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中航瑞发3个月定开债A(015492
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单位净值 (2026-10-09)

1.01460.05%
近1月：0.17%
近1年：3.18%

累计净值

1.1291
近3月：1.01%
近3年：9.34%

近6月：1.94%
成立来：13.49%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.10亿元（2026-06-30）基金经理：汪术勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：09-09～10-14/09-09～10-14
开放申购时间：
2026年09月08日15:00~10月14日15:00
开放赎回时间：
2026年09月08日15:00~10月14日15:00
详情>
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金额：
元
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    10-09 1.0146 1.1291 0.05%
    10-08 1.0141 1.1286 -0.01%
    09-30 1.0142 1.1287 -0.08%
    09-29 1.0150 1.1295 0.06%
    09-28 1.0144 1.1289 -0.02%
    09-24 1.0146 1.1291 0.06%
    09-23 1.0140 1.1285 0.01%
    09-22 1.0139 1.1284 0.05%
    09-21 1.0134 1.1279 0.04%
    09-18 1.0130 1.1275 0.03%
    09-17 1.0222 1.1272 0.02%
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    阶段涨幅
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    0.17%
    1.01%
    1.94%
    2.72%
    3.18%
    6.11%
    9.34%
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.71%
    1.44%
    2.30%
    2.80%
    5.53%
    9.76%
    沪深300
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    -11.46%
    -5.45%
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