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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006507	前海开源裕泽(FOF)	1.252504-18	---	1.52%	4.19%	10.02%	8.76%	5.39%	4.99%	8.25%	8.59%	25.25%	0.12%1.20% 10元	买入
016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.060104-18	0.07%	0.13%	0.50%	1.21%	2.12%	3.67%	---	---	1.37%	6.01%	0.04%0.40% 10元	买入
016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.061304-18	0.07%	0.14%	0.51%	1.27%	2.09%	3.66%	---	---	1.42%	6.13%	0.04%0.40% 10元	买入
016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	1.055804-18	0.08%	0.13%	0.49%	1.16%	2.00%	3.41%	---	---	1.30%	5.58%	0.00% 10元	买入
016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.056804-18	0.07%	0.13%	0.49%	1.21%	1.97%	3.41%	---	---	1.34%	5.68%	0.00% 10元	买入
015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	1.045704-18	0.01%	0.11%	0.33%	0.83%	1.87%	2.80%	4.42%	---	1.27%	4.57%	0.03%0.30% 10元	买入
009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.125604-18	0.09%	0.47%	0.86%	3.06%	2.81%	2.64%	5.24%	9.54%	2.58%	12.56%	0.08%0.80% 10元	买入
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.013604-17	0.50%	-0.23%	2.26%	6.27%	4.82%	2.61%	---	---	4.89%	1.36%	0.12%1.20% 10元	买入
015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.040104-18	0.00%	0.10%	0.30%	0.77%	1.73%	2.53%	3.87%	---	1.19%	4.01%	0.00% 10元	买入
009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.113304-18	0.08%	0.46%	0.82%	2.98%	2.66%	2.33%	4.59%	8.55%	2.49%	11.33%	0.00% 10元	买入
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.022004-18	0.00%	0.30%	0.95%	2.72%	2.72%	2.23%	---	---	2.63%	2.20%	0.08%0.80% 10元	买入
015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.020304-17	0.02%	0.09%	0.26%	0.85%	1.68%	1.85%	---	---	1.05%	2.03%	0.02%0.20% 10元	买入
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.015104-18	0.01%	0.31%	0.91%	2.63%	2.52%	1.82%	---	---	2.51%	1.51%	0.00% 10元	买入
016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.020404-18	0.00%	0.05%	0.19%	0.48%	0.87%	1.79%	---	---	0.56%	2.04%	0.08%0.80% 10元	买入
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.052604-17	0.23%	0.14%	0.27%	1.73%	1.41%	1.69%	---	---	1.07%	5.26%	0.06%0.60% 10元	买入
016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.019004-17	0.02%	0.11%	0.35%	0.87%	1.39%	1.59%	---	---	0.98%	1.90%	0.03%0.30% 10元	买入
013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.023904-18	0.01%	0.25%	1.02%	1.78%	2.54%	1.56%	3.79%	---	1.47%	2.39%	0.08%0.80% 10元	买入
015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.014304-17	0.02%	0.09%	0.23%	0.76%	1.49%	1.45%	---	---	0.94%	1.43%	0.00% 10元	买入
015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.018004-17	0.08%	0.03%	0.90%	1.24%	1.74%	1.44%	---	---	1.20%	1.80%	0.10%1.00% 10元	买入
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.047304-17	0.22%	0.13%	0.23%	1.66%	1.27%	1.43%	---	---	0.98%	4.73%	0.00% 10元	买入
017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.121704-17	0.15%	-0.04%	0.30%	1.45%	1.43%	1.40%	---	---	1.70%	1.97%	0.00% 10元	买入
016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.015104-17	0.02%	0.10%	0.33%	0.78%	1.21%	1.22%	---	---	0.88%	1.51%	0.00% 10元	买入
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.033604-17	0.03%	0.12%	0.34%	1.71%	1.82%	1.18%	---	---	1.92%	3.36%	0.08%0.80% 10元	买入
013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.013804-18	0.01%	0.25%	0.99%	1.67%	2.34%	1.14%	2.89%	---	1.35%	1.38%	0.00% 10元	买入
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.037404-17	0.37%	0.48%	0.98%	3.09%	1.68%	1.14%	4.38%	---	1.97%	3.74%	0.08%0.80% 10元	买入
017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.011004-17	0.23%	0.27%	0.75%	2.78%	1.71%	1.06%	---	---	2.23%	1.10%	0.12%1.20% 10元	买入
007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.115404-17	0.15%	-0.04%	0.25%	1.34%	1.22%	0.99%	3.44%	2.66%	1.58%	11.54%	0.08%0.80% 10元	买入
014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.003104-18	0.04%	0.04%	0.43%	1.19%	1.72%	0.95%	2.30%	---	1.55%	0.31%	0.08%0.80% 10元	买入
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.003204-17	0.06%	-0.26%	0.65%	2.70%	2.96%	0.93%	---	---	2.23%	0.32%	0.08%0.80% 10元	买入
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.086304-17	0.24%	0.07%	0.50%	3.14%	2.56%	0.81%	4.67%	4.44%	2.78%	8.63%	0.15%1.50% 10元	买入
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.019704-17	0.04%	0.19%	0.42%	1.04%	1.76%	0.81%	---	---	1.17%	1.97%	0.08%0.80% 10元	买入
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.025504-17	0.03%	0.11%	0.30%	1.61%	1.62%	0.78%	---	---	1.80%	2.55%	0.00% 10元	买入
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	1.015004-18	0.10%	0.51%	1.42%	2.40%	2.17%	0.75%	---	---	2.17%	1.50%	0.00% 10元	买入
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.027904-17	0.37%	0.48%	0.94%	3.00%	1.47%	0.74%	3.54%	---	1.85%	2.79%	0.00% 10元	买入
017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.103504-17	0.50%	0.45%	0.78%	3.28%	1.76%	0.74%	---	---	2.31%	4.03%	0.00% 10元	买入
017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.007704-18	0.07%	0.51%	0.61%	2.51%	1.31%	0.72%	---	---	1.26%	0.77%	0.12%1.20% 10元	买入
017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.006904-17	0.24%	0.27%	0.72%	2.68%	1.51%	0.66%	---	---	2.12%	0.69%	0.00% 10元	买入
015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A	1.038304-18	0.14%	0.49%	0.76%	1.31%	0.93%	0.63%	---	---	0.46%	3.83%	0.08%0.80% 10元	买入
007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.096004-17	0.15%	-0.05%	0.22%	1.24%	1.01%	0.59%	2.60%	1.43%	1.46%	9.60%	0.00% 10元	买入
014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.995304-18	0.04%	0.04%	0.40%	1.11%	1.54%	0.59%	1.59%	---	1.44%	-0.47%	0.00% 10元	买入
009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.002504-18	0.03%	0.05%	0.34%	1.19%	1.48%	0.58%	2.88%	---	1.47%	0.25%	0.10%1.00% 10元	买入
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.996304-17	0.06%	-0.26%	0.63%	2.61%	2.74%	0.52%	---	---	2.11%	-0.37%	0.00% 10元	买入
008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.099904-17	0.49%	0.45%	0.75%	3.21%	1.64%	0.49%	3.76%	6.15%	2.23%	9.99%	0.08%0.80% 10元	买入
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.023904-18	0.12%	0.33%	0.69%	1.28%	1.04%	0.48%	---	---	0.71%	2.39%	0.02%0.20% 10元	买入
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.072504-17	0.24%	0.07%	0.46%	3.06%	2.38%	0.45%	3.93%	3.34%	2.68%	7.25%	0.00% 10元	买入
017294	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y	1.018004-17	0.26%	0.34%	0.55%	2.50%	1.30%	0.42%	---	---	1.48%	2.34%	0.00% 10元	买入
015757	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.014804-18	0.04%	0.42%	0.88%	2.45%	1.71%	0.41%	---	---	1.34%	1.48%	0.08%0.80% 10元	买入
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.021904-18	0.10%	0.52%	0.60%	3.60%	2.30%	0.41%	---	---	2.37%	2.19%	0.10%1.00% 10元	买入
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.013604-17	0.03%	0.17%	0.38%	0.93%	1.54%	0.40%	---	---	1.05%	1.36%	0.00% 10元	买入
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.017104-18	0.02%	0.10%	0.33%	0.78%	0.88%	0.38%	2.91%	---	0.94%	1.71%	0.03%0.30% 10元	买入
015777	财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C	1.030204-18	0.13%	0.48%	0.73%	1.23%	0.78%	0.23%	---	---	0.37%	3.02%	0.00% 10元	买入
013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	1.014704-17	0.26%	0.34%	0.54%	2.46%	1.22%	0.21%	---	---	1.42%	1.47%	0.08%0.80% 10元	买入
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.052304-17	0.27%	0.09%	0.00%	1.58%	0.98%	0.21%	---	---	0.54%	2.52%	0.00% 10元	买入
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	1.092904-17	0.16%	-0.05%	0.64%	1.45%	2.48%	0.19%	---	---	1.36%	1.15%	0.00% 10元	买入
009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.991204-18	0.03%	0.04%	0.30%	1.09%	1.28%	0.17%	2.06%	---	1.35%	-0.88%	0.00% 10元	买入
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.018004-18	0.12%	0.33%	0.66%	1.20%	0.88%	0.17%	---	---	0.62%	1.80%	0.00% 10元	买入
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	1.014904-17	0.06%	0.19%	0.46%	0.91%	0.95%	0.15%	1.44%	---	0.51%	1.49%	0.80%0.80% 10元	买入
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.010404-18	0.02%	0.09%	0.31%	0.72%	0.77%	0.13%	2.40%	---	0.87%	1.04%	0.00% 10元	买入
017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.052604-17	0.11%	-0.17%	0.11%	0.70%	1.09%	0.11%	---	---	0.07%	3.71%	0.00% 10元	买入
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.050304-17	0.28%	0.10%	-0.01%	1.56%	0.92%	0.08%	3.13%	4.86%	0.51%	5.03%	0.08%0.80% 10元	买入
017237	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.969704-17	0.75%	0.54%	1.25%	4.74%	3.42%	0.07%	---	---	3.03%	0.96%	0.00% 10元	买入
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.016104-18	0.11%	0.52%	0.57%	3.50%	2.11%	0.02%	---	---	2.25%	1.61%	0.00% 10元	买入
015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.007404-18	0.04%	0.41%	0.85%	2.35%	1.50%	0.00%	---	---	1.22%	0.74%	0.00% 10元	买入
016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.000404-18	0.07%	0.21%	0.36%	1.08%	0.95%	-0.01%	---	---	0.76%	0.04%	0.08%0.80% 10元	买入
016233	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A	1.001504-18	0.05%	0.19%	0.15%	1.40%	1.21%	-0.05%	---	---	0.78%	0.15%	0.08%0.80% 10元	买入
015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.004304-17	0.02%	-0.01%	0.81%	1.99%	2.69%	-0.07%	---	---	1.73%	0.43%	0.08%0.80% 10元	买入
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.006504-17	0.28%	0.27%	0.40%	1.56%	1.26%	-0.10%	---	---	0.52%	0.65%	0.08%0.80% 10元	买入
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.049004-17	0.11%	-0.18%	0.09%	0.63%	0.97%	-0.12%	2.65%	---	0.00%	4.90%	0.08%0.80% 10元	买入
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.088504-17	0.15%	-0.07%	0.60%	1.36%	2.32%	-0.12%	3.17%	4.15%	1.27%	8.85%	0.06%0.60% 10元	买入
018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.007704-17	0.55%	0.22%	0.36%	2.14%	0.79%	-0.17%	---	---	0.92%	0.68%	0.00% 10元	买入
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.966004-17	0.76%	0.54%	1.25%	4.69%	3.32%	-0.19%	2.38%	---	2.97%	-3.40%	0.06%0.60% 10元	买入
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	1.005404-17	0.07%	0.18%	0.43%	0.82%	0.76%	-0.25%	0.63%	---	0.39%	0.54%	0.00% 10元	买入
017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.016704-17	0.31%	-0.19%	-0.05%	2.80%	0.43%	-0.26%	---	---	1.02%	2.27%	0.00% 10元	买入
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.000804-18	0.05%	0.50%	0.73%	3.86%	2.36%	-0.29%	---	---	2.35%	2.08%	0.00% 10元	买入
005221	宏利全能混合(FOF)A	1.234404-17	0.06%	0.05%	0.07%	0.26%	0.87%	-0.31%	0.43%	-0.96%	0.34%	23.44%	0.06%0.60% 10元	买入
017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.009404-17	0.23%	0.36%	1.02%	2.40%	1.40%	-0.33%	---	---	1.68%	0.94%	0.08%0.80% 10元	买入
017378	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.025904-18	0.06%	0.31%	-0.01%	2.47%	1.59%	-0.36%	---	---	1.23%	1.56%	0.00% 10元	买入
017280	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.022704-17	0.33%	0.07%	0.10%	2.00%	0.83%	-0.37%	---	---	0.85%	0.99%	0.00% 10元	买入
011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	0.993704-18	0.12%	0.29%	0.29%	1.96%	1.89%	-0.38%	1.19%	---	1.03%	-0.63%	0.04%0.40% 10元	买入
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.003104-17	0.28%	0.27%	0.38%	1.50%	1.11%	-0.40%	---	---	0.44%	0.31%	0.00% 10元	买入
016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	0.993804-18	0.06%	0.20%	0.32%	0.98%	0.73%	-0.42%	---	---	0.63%	-0.62%	0.00% 10元	买入
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.004404-18	0.05%	0.50%	0.72%	3.82%	2.29%	-0.43%	---	---	2.32%	0.44%	0.08%0.80% 10元	买入
017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.007504-17	0.37%	0.26%	0.60%	1.75%	1.32%	-0.43%	---	---	1.16%	1.14%	0.00% 10元	买入
013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.004404-17	0.55%	0.22%	0.33%	2.06%	0.64%	-0.47%	0.63%	---	0.83%	0.44%	0.08%0.80% 10元	买入
015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.026504-18	0.08%	0.31%	0.53%	2.55%	1.07%	-0.49%	2.41%	---	0.97%	2.65%	0.06%0.60% 10元	买入
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.999304-17	0.19%	0.28%	0.41%	2.43%	0.56%	-0.52%	---	---	1.29%	-0.07%	0.08%0.80% 10元	买入
012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.022904-17	0.34%	0.07%	0.08%	1.95%	0.74%	-0.54%	1.96%	---	0.80%	2.29%	0.12%1.20% 10元	买入
012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.012204-17	0.31%	-0.20%	-0.08%	2.72%	0.29%	-0.56%	2.88%	---	0.94%	1.22%	0.10%1.00% 10元	买入
005222	宏利全能混合(FOF)C	1.208704-17	0.06%	0.04%	0.04%	0.18%	0.73%	-0.59%	-0.21%	-1.91%	0.25%	20.87%	0.00% 10元	买入
017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.004604-17	0.23%	0.35%	0.99%	2.32%	1.22%	-0.67%	---	---	1.58%	0.46%	0.00% 10元	买入
013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.022104-18	0.06%	0.30%	-0.03%	2.38%	1.43%	-0.71%	1.97%	---	1.14%	2.21%	0.08%0.80% 10元	买入
009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.083904-18	0.10%	0.45%	0.51%	3.43%	1.76%	-0.72%	3.24%	5.88%	2.13%	8.39%	0.08%0.80% 10元	买入
011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	0.983204-18	0.12%	0.29%	0.27%	1.86%	1.69%	-0.78%	0.38%	---	0.91%	-1.68%	0.00% 10元	买入
010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.002404-17	0.37%	0.25%	0.57%	1.66%	1.13%	-0.80%	0.22%	1.38%	1.05%	0.24%	0.12%1.20% 10元	买入
161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.999504-17	0.33%	0.46%	0.91%	2.38%	1.02%	-0.82%	---	---	1.34%	-0.05%	0.10%1.00% 10元	买入
017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.989004-17	0.21%	0.41%	1.03%	2.21%	1.57%	-0.87%	---	---	1.76%	0.79%	0.00% 10元	买入
017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.995104-17	0.26%	0.47%	1.29%	2.52%	1.98%	-0.87%	---	---	2.16%	0.82%	0.00% 10元	买入
015232	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C	1.018004-18	0.08%	0.31%	0.49%	2.45%	0.87%	-0.89%	1.59%	---	0.85%	1.80%	0.00% 10元	买入
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.994304-17	0.19%	0.27%	0.37%	2.33%	0.36%	-0.93%	---	---	1.16%	-0.57%	0.00% 10元	买入
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.056004-17	0.49%	0.19%	-0.03%	2.30%	0.25%	-0.94%	---	---	0.63%	1.73%	0.00% 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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