国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金净值_估值

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231

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单位净值 (2026-06-10): 1.4762-1.22%; 近1月：-2.27%; 近1年：23.23%

累计净值: 1.4762; 近3月：-12.99%; 近3年：29.57%

: 近6月：-2.95%; 成立来：47.62%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.52亿元（2026-03-31）	基金经理：曾辉
成立日：2019-07-16	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	19.23%	0.00%
国泰中证煤炭ETF	18.34%	0.84%
易方达安悦超短债债...	8.92%	-0.01%
上证10年期国债E...	7.98%	0.05%
天弘弘择短债C	6.91%	0.00%
汇添富中证能源ETF	4.63%	0.11%
国开ETF	4.40%	0.00%
0-4地债	3.17%	-0.01%
平安中高等级公司债...	3.03%	-0.02%
国泰农惠定期开放债...	2.75%	--

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	5.27%	4.27%	股吧
宝丰能源	5.25%	0.61%	股吧
新天然气	5.19%	-3.14%	股吧
蓝焰控股	3.45%	1.13%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	1.4762	1.4762	-1.22%
06-09	1.4945	1.4945	-1.16%
06-08	1.5120	1.5120	-0.63%
06-05	1.5216	1.5216	-0.75%
06-04	1.5331	1.5331	-0.16%
06-03	1.5355	1.5355	0.99%
06-02	1.5205	1.5205	-0.73%
06-01	1.5317	1.5317	2.74%
05-29	1.4908	1.4908	0.11%
05-28	1.4891	1.4891	0.64%
05-27	1.4797	1.4797	-0.33%

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.86%	-2.27%	-12.99%	-2.95%	-5.02%	23.23%	27.80%	29.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.31%	-2.15%	0.52%	5.31%	4.39%	18.28%	26.93%	18.07%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	293 \| 294	159 \| 293	292 \| 292	272 \| 281	280 \| 284	59 \| 265	92 \| 248	17 \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.19%	-2.38%	31.48%	1.15%	4.87%	-7.10%	11.94%	-1.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 297	266 \| 295	4 \| 296	234 \| 293	13 \| 287	284 \| 287	11 \| 292	241 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.15%	6.15%	-7.04%	-14.30%	4.98%	21.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 295	56 \| 287	109 \| 281	75 \| 228	44 \| 116	42 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	曾辉	1年又302天	40.22%
2023-12-28~2024-08-15	周珞晏曾辉	231天	-0.60%
2020-07-31~2023-12-27	周珞晏	3年又149天	-13.21%
2019-08-23~2020-07-30	邓时锋周珞晏	342天	20.75%
2019-07-16~2019-08-22	邓时锋	37天	1.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	！	清逸灵动的戚小白	06-12 20:53
35	0	曾辉！	清逸灵动的戚小白	06-12 20:49
39	0	清盘！	清逸灵动的戚小白	06-12 20:45
39	0	清盘！	清逸灵动的戚小白	06-12 20:45
42	0	曾辉！	清逸灵动的戚小白	06-12 20:44
61	0	3月买的现在-20%收益率你把钱都买白酒了吗	基民85C182n889	06-01 10:35
97	1	$国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF	基民g053O66537	05-28 10:59
59	0	用脚投票这支基金	清逸灵动的戚小白	05-28 10:49
58	0	！滚！	清逸灵动的戚小白	05-26 20:24
122	0	投诉曾辉！	清逸灵动的戚小白	05-15 02:35
339	1	大家可以公开投诉这个曾辉：投诉国泰基金总部客服可通	清逸灵动的戚小白	05-15 02:34
82	0	锁定能不能卖出啊	股友38D090q236	05-14 20:45
221	0	如果你经理不懂买什么，那我现在告诉你一些方向。算力	清逸灵动的戚小白	05-14 07:32
110	0	你看到了吗，所有的三年五年找不到你这样的基金，涨时	清逸灵动的戚小白	05-14 07:05
80	0	大盘创新高，你却跌了-2.4%	淡看人间三千事	05-13 09:53
120	0	今天5月12日，这个基金继续下跌，下跌已近40%。	清逸灵动的戚小白	05-12 20:39
96	0	这是买的最差的一支基金，不知道h还有没有希望	自由飞翔001007	05-12 17:37
91	0	大跌！可以自行了断！	清逸灵动的戚小白	05-11 20:11
181	0	我于2025年年底前因看好这支三年期养老基金持有黄	清逸灵动的戚小白	05-09 08:39
83	0	所有的三年期和五年期基金都在大涨，你这支鸡精是怎样	清逸灵动的戚小白	05-08 20:28

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