易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)基金净值_估值

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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652

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单位净值 (2026-09-03): 1.85040.12%; 近1月：5.65%; 近1年：52.17%

累计净值: 1.8504; 近3月：2.69%; 近3年：105.97%

: 近6月：27.28%; 成立来：85.04%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：17.38亿元（2026-06-30）	基金经理：张浩然
成立日：2021-12-10	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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易方达供给改革混合	19.34%	-0.99%
易方达智造优势混合C	13.16%	-1.33%
易方达信息行业精选...	12.70%	-2.17%
易方达科融混合	9.40%	-2.02%
易方达环保主题混合C	7.68%	-1.35%
易方达新常态混合	5.20%	-2.29%
易方达积极成长混合	5.10%	-2.93%
易方达战略新兴产业...	4.98%	-1.13%
易方达核心智造混合	4.82%	-0.40%
易方达科讯混合	2.66%	-2.12%

前十持仓占比合计：85.04%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.8504	1.8504	0.12%
09-02	1.8481	1.8481	-1.13%
09-01	1.8692	1.8692	-1.25%
08-31	1.8929	1.8929	0.88%
08-28	1.8763	1.8763	-0.64%
08-27	1.8884	1.8884	2.29%
08-26	1.8462	1.8462	0.50%
08-25	1.8371	1.8371	-0.19%
08-24	1.8406	1.8406	-2.18%
08-21	1.8816	1.8816	0.93%
08-20	1.8642	1.8642	0.46%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.01%	5.65%	2.69%	27.28%	38.00%	52.17%	143.12%	105.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	4.18%	-6.70%	-0.51%	4.20%	8.26%	48.37%	27.83%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 83	26 \| 83	1 \| 83	3 \| 78	3 \| 76	3 \| 70	1 \| 61	1 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	60.16%	1.80%	0.57%	47.96%	2.24%	1.61%	-2.69%	9.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.78%	-1.27%	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 231	18 \| 228	29 \| 240	4 \| 241	127 \| 242	152 \| 234	170 \| 233	113 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.59%	3.56%	-11.15%	-5.81%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 240	121 \| 233	64 \| 224	3 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-10~至今张浩然 4年又270天 85.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-10~至今	张浩然	4年又270天	85.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
109	0	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	08-31 21:10
77	0	公告易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-31 00:06
961	3	发现一只数据亮眼的FOF基金	阡陌说	08-29 07:11
72	0	市场整体分歧较大，各个板块走势分化严重，黄金股借着	股友9582	08-26 20:02
160	0	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	08-24 21:10
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214	1	我问这个基金是6个月封闭期，是买了6个月后之后时间	基民munvQN	08-13 16:34
211	0	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	08-10 21:10
207	1	在上个月这个基金跌的多，还是谨慎选择	沪港湾仔瓦西里	08-08 21:33
172	0	公告易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-31 08:04
118	0	$易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A$跌了一	双子座40	07-30 13:42
126	0	$易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A$7月回	鲤鱼仙	07-29 22:30
209	1	这是易方达基金的综合版，投资这个相当于买了易方达许	沪港湾仔瓦西里	07-29 16:16
163	1	今天惨不忍睹	基民Vmea0t	07-29 00:10
333	0	【AI速看】基金经理请回答\|张浩然FOF专场	直播AI速看小助理	07-27 21:10
153	0	公告易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-27 08:05
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