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兴业嘉瑞6个月定开债C(003953
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单位净值 (2026-08-03)

1.09560.01%
近1月：0.00%
近1年：1.90%

累计净值

1.3638
近3月：0.38%
近3年：10.03%

近6月：1.24%
成立来：42.54%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.05亿元（2026-06-30）基金经理：郭益均
成 立 日：2017-03-20管 理 人：兴业基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限300.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-01～12-28/12-01～12-28
预估开放申购时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-31 1.0955 1.3637 0.01%
    07-30 1.0954 1.3636 0.01%
    07-29 1.0953 1.3635 0.01%
    07-28 1.0952 1.3634 -0.03%
    07-27 1.0955 1.3637 0.04%
    07-24 1.0951 1.3633 0.00%
    07-23 1.0951 1.3633 -0.01%
    07-22 1.0952 1.3634 0.01%
    07-21 1.0951 1.3633 0.07%
    07-20 1.0943 1.3625 -0.05%
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    10.03%
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