基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>中加聚鑫纯债一年定开A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中加聚鑫纯债一年定开A(004940
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-07-10)

1.2946--
近1月：0.15%
近1年：1.34%

累计净值

1.4266
近3月：0.47%
近3年：11.38%

近6月：1.08%
成立来：45.21%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.95亿元（2026-03-31）基金经理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-28～01-25/12-28～01-25
预估开放申购时间：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)
立即购买

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

中加基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.48%07-15

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.2946 1.4266 --
    07-03 1.2941 1.4261 --
    06-30 1.2940 1.4260 --
    06-26 1.2931 1.4251 --
    06-18 1.2927 1.4247 --
    06-12 1.2924 1.4244 --
    06-05 1.2927 1.4247 --
    05-29 1.2925 1.4245 --
    05-22 1.2921 1.4241 --
    05-15 1.2917 1.4237 --
    05-08 1.2912 1.4232 --
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

封闭期收益

更多>
截止至2026-07-10
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.15%
    0.47%
    1.08%
    1.12%
    1.34%
    5.86%
    11.38%
    同类平均
    -0.10%
    0.21%
    0.49%
    1.10%
    1.64%
    2.72%
    7.31%
    10.29%
    沪深300
    0.66%
    -2.15%
    2.17%
    0.74%
    3.39%
    19.10%
    37.70%
    22.77%
    同类排名
    295 | 934
    445 | 932
    475 | 922
    513 | 916
    654 | 916
    662 | 854
    357 | 750
    203 | 648
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

中加聚鑫纯债一年定开A基金吧

进入中加基金公司吧
进入中加聚鑫纯债一年定开A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
110 0 中加聚鑫纯债一年定开A2026年度第一季度报告-报 中加基金袁素 04-21 20:00
150 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2026 基金资讯 04-21 09:25
143 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 03-27 09:13
218 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 01-20 09:07
264 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明 基金资讯 11-21 09:12
219 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 11-21 09:12
291 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 11-21 09:12
271 0 公告关于中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金调整 基金资讯 11-21 09:11
236 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 基金资讯 11-21 09:11
237 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 11-21 09:11
246 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明 基金资讯 11-11 09:08
285 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 11-11 09:08
234 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 10-28 09:32
229 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 08-29 09:42
252 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 07-21 09:32
283 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 04-22 09:40
338 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 03-28 09:49
741 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证 基金资讯 03-17 10:04
297 0 今天预收1蛋. hdinroapj 01-22 18:56
371 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 01-21 09:11
查看更多中加聚鑫纯债一年定开A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • PCB
  • 元件
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
中加纯债一年A 132人
中加纯债债券 131人
易方达蓝筹精选混合 114人
易方达优质精选混合(Q 130人
易方达消费行业股票 171人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1