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中加聚鑫纯债一年定开C(004941
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单位净值 (2026-06-18)

1.2596--
近1月：0.08%
近1年：1.45%

累计净值

1.3916
近3月：0.56%
近3年：10.61%

近6月：1.01%
成立来：41.49%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：2.91亿元（2026-03-31）基金经理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-28～01-25/12-28～01-25
预估开放申购时间：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    06-12 1.2593 1.3913 --
    06-05 1.2596 1.3916 --
    05-29 1.2593 1.3913 --
    05-22 1.2590 1.3910 --
    05-15 1.2586 1.3906 --
    05-08 1.2581 1.3901 --
    04-30 1.2580 1.3900 --
    04-24 1.2576 1.3896 --
    04-17 1.2569 1.3889 --
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    同类平均
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    沪深300
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