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中加聚鑫纯债一年定开C(004941
)

单位净值 (2026-03-06)

1.2522--
近1月:0.18%
近1年:2.35%

累计净值

1.3842
近3月:0.51%
近3年:11.90%

近6月:0.81%
成立来:40.66%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:2.90亿元(2025-12-31)基金经理:袁素
成 立 日:2017-09-15管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-28~01-25/12-28~01-25
预估开放申购时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月25日15:00~2027年01月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.2522 1.3842 --
    02-27 1.2513 1.3833 --
    02-13 1.2507 1.3827 --
    02-06 1.2499 1.3819 --
    01-30 1.2497 1.3817 --
    01-23 1.2492 1.3812 --
    01-16 1.2485 1.3805 --
    01-09 1.2482 1.3802 --
    12-31 1.2477 1.3797 --
    12-26 1.2475 1.3795 0.01%
    12-25 1.2474 1.3794 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.18%
    0.51%
    0.81%
    0.36%
    2.35%
    5.82%
    11.90%
    同类平均
    -0.12%
    0.08%
    1.38%
    1.56%
    1.04%
    3.45%
    7.99%
    11.08%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    283 | 869
    321 | 867
    721 | 851
    605 | 817
    735 | 863
    435 | 748
    377 | 646
    209 | 584
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

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52 0 节后行情的逻辑越来越清晰,经济复苏动能强劲。$兴华 火鸡面1 02-26 21:52
115 0 市场越复杂,越能看出基金底色。兴华景和昨天涨0.0 端庄秀丽111 02-12 19:45
53 0 兴华景和昨日净值上涨1.62%,连续逆市走高。最让 七仔派对 02-04 16:20
73 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 01-20 09:07
58 0 上周五股市虽然还在连阳,但已经有分歧了,不少产品净 罗泽哈 01-19 16:36
52 0 市场分化净值承压?兴华兴利$兴华兴利债券C$逆市涨 坚毅不拔的夏颖晖 01-16 13:51
51 0 上周五市场分化太狠,好多产品都跌麻了,兴华兴利$兴 坚毅不拔的夏颖晖 01-12 13:56
57 0 长期观察下来,兴华兴利这类“固收+”真的不贪短期爆 家有小美 01-08 11:44
147 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明 基金资讯 11-21 09:12
106 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 11-21 09:12
150 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 11-21 09:12
134 0 公告关于中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金调整 基金资讯 11-21 09:11
113 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 基金资讯 11-21 09:11
124 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 11-21 09:11
119 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明 基金资讯 11-11 09:08
173 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 11-11 09:08
120 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 10-28 09:32
117 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 08-29 09:42
149 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 07-21 09:32
180 0 公告中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 04-22 09:40
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