金鹰添润定开债(004045)基金净值_估值

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金鹰添润定开债(004045

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.12760.08%; 近1月：0.77%; 近1年：5.12%

累计净值: 1.3094; 近3月：1.73%; 近3年：12.69%

: 近6月：3.20%; 成立来：33.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.11亿元（2023-12-31）	基金经理：龙悦芳
成立日：2017-02-16	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-05-27/2024-05-27

预估开放申购时间：
2024年05月24日15:00~05月27日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月24日15:00~05月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 8.20% --
22汇丰 8.06% --
22中泰02 8.03% --
22农发 8.02% --
21民生 7.89% --
前五持仓占比合计：40.20%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	8.20%	--
22汇丰	8.06%	--
22中泰02	8.03%	--
22农发	8.02%	--
21民生	7.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1276	1.3094	0.08%
04-17	1.1267	1.3085	0.05%
04-16	1.1261	1.3079	0.00%
04-15	1.1261	1.3079	0.04%
04-12	1.1256	1.3074	0.09%
04-11	1.1246	1.3064	0.06%
04-10	1.1239	1.3057	0.01%
04-09	1.1238	1.3056	0.06%
04-08	1.1231	1.3049	0.07%
04-03	1.1223	1.3041	0.07%
04-02	1.1215	1.3033	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.77%	1.73%	3.20%	1.97%	5.12%	7.83%	12.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	689 \| 2778	460 \| 2760	810 \| 2686	487 \| 2522	691 \| 2678	415 \| 2363	492 \| 2016	420 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.39%	1.25%	0.56%	1.65%	1.15%	-1.16%	1.20%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	854 \| 3230	398 \| 3114	1124 \| 2943	188 \| 2851	907 \| 2778	2215 \| 2732	781 \| 2598	353 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.68%	2.60%	5.71%	1.16%	2.78%	7.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	552 \| 3114	745 \| 2732	261 \| 2413	1573 \| 2201	1136 \| 1724	273 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	龙悦芳	2年又83天	8.13%
2018-07-11~2022-01-26	黄倩倩	3年又200天	16.15%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳黄倩倩	3天	0.05%
2017-02-16~2018-07-06	黄艳芳	1年又140天	6.38%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0203元
2023-06-26	每份派现金0.0230元
2022-12-05	每份派现金0.0500元
2021-12-17	每份派现金0.0065元
2019-06-17	每份派现金0.0080元
2018-09-21	每份派现金0.0033元
2018-08-08	每份派现金0.0077元
2018-05-04	每份派现金0.0170元
2018-03-23	每份派现金0.0062元
2018-02-09	每份派现金0.0070元
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