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净值估算(21-06-23 15:00)

--
近1月:-0.22%
近1年:20.07%

单位净值 (2021-06-23)

1.78300.28%
近3月:1.42%
近3年:41.62%

累计净值

2.1130
近6月:6.38%
成立来:123.95%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:26.58亿元(2021-03-31)基金经理:张永志
成 立 日:2011-03-15管 理 人华商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.15%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.7830 2.1130 0.28%
    06-22 1.7780 2.1080 0.28%
    06-21 1.7730 2.1030 -0.11%
    06-18 1.7750 2.1050 -0.11%
    06-17 1.7770 2.1070 -0.11%
    06-16 1.7790 2.1090 -1.00%
    06-15 1.7970 2.1270 -0.66%
    06-11 1.8090 2.1390 0.00%
    06-10 1.8090 2.1390 0.00%
    06-09 1.8090 2.1390 0.56%
    06-08 1.7990 2.1290 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    -0.22%
    1.42%
    6.38%
    4.64%
    20.07%
    33.66%
    41.62%
    同类平均
    0.32%
    0.41%
    1.47%
    2.17%
    1.75%
    4.36%
    9.97%
    16.40%
    沪深300
    1.32%
    0.26%
    2.76%
    2.80%
    -1.23%
    24.88%
    34.26%
    42.63%
    同类排名
    648 | 2723
    2607 | 2707
    646 | 2640
    83 | 2567
    92 | 2578
    42 | 2319
    65 | 1704
    64 | 1216
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-31301.69%
    2020-06-30454.55%
    2019-12-31133.77%
    2019-06-30123.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
161 0 少量多次,多品种配置[想一下] 暗藏炫机 06-22 10:31
155 0 [哭],什么基金,买入到现在一直是绿色 基民5K3e033196 06-22 04:06
135 0 看走了眼。 上山的蜗牛 06-21 22:32
145 0 套在山顶,跌跌不休,何时能到头?[哭] 宝宝爱米 06-21 21:45
304 3 总是跌多涨少 基民H1wYBi 06-18 22:36
346 1 真厉害,20%仓位跌幅超过偏股主动基金。牛逼,牛逼 基民o2788685g1 06-18 14:32
184 0 神马金牛奖基金经理,就是一个笑话!这是我买过的最的 股友1J6I11 06-18 14:29
169 0 真心看不懂,大盘跌他也跌,大盘涨他不跟着涨 基民0978LV2590 06-17 10:30
224 1 真差劲,一个债券型基金,跌幅比我大部分自选股票型基 Lucky32 06-16 15:45
258 3 为啥A的收益率是0,C是0.06%,难道持仓不一样 宝宝爱米 06-16 09:12
186 0 估值太不靠谱了,害的没有加仓,刚有点收益今天又变绿 亨利来 06-15 22:23
197 0 这个好无语,大盘涨他不张,大盘跌他跟着狂跌 基民0978LV2590 06-15 21:51
194 0 [滴汗][滴汗][滴汗] 基民0978LV2590 06-15 21:51
184 1 调仓了吗? 基民2v13061r71 06-15 09:42
313 1 请问现在买这个估值高不高?适合一次性购买还是定投? 基民2i68607Y26 06-11 17:20
196 0 最近涨了点 基民zxWerQ 06-07 14:22
236 1 继续进不怕死 铭刻岁月 06-07 14:09
227 0 最近起来了[想一下] 暗藏炫机 06-04 15:04
258 3 估值怎么一点不准,害我昨天进场 铭刻岁月 06-04 13:27
199 0 基民OuCqo2 06-04 01:25
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