鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)基金净值_估值

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鹏扬淳盈6个月定开债C(007430

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 1.08340.03%; 近1月：0.63%; 近1年：6.12%

累计净值: 1.1804; 近3月：1.85%; 近3年：12.11%

: 近6月：3.70%; 成立来：19.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：管悦
成立日：2019-06-21	管理人：鹏扬基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-05-06～05-31/2024-05-06～05-31

开放申购时间：
2024年04月30日15:00~05月31日15:00
开放赎回时间：
2024年04月30日15:00~05月31日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
21福建 8.77% --
23海通08 8.65% --
18济西 6.51% --
23天津85 6.47% --
23贵州 6.45% --
前五持仓占比合计：36.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.0834	1.1804	0.03%
05-07	1.0831	1.1801	0.03%
05-06	1.0828	1.1798	0.06%
04-30	1.0822	1.1792	0.14%
04-29	1.0807	1.1777	-0.22%
04-26	1.0831	1.1801	-0.11%
04-25	1.0843	1.1813	0.01%
04-24	1.0842	1.1812	-0.09%
04-23	1.0852	1.1822	0.12%
04-22	1.0839	1.1809	0.07%
04-19	1.0831	1.1801	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.63%	1.85%	3.70%	2.86%	6.12%	8.74%	12.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.47%	1.26%	2.73%	1.97%	4.58%	7.83%	12.37%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2013 \| 2827	255 \| 2793	155 \| 2720	195 \| 2551	123 \| 2677	90 \| 2377	211 \| 2036	520 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.00%	1.52%	1.03%	1.23%	1.17%	-0.51%	0.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 3230	154 \| 3112	195 \| 2943	1200 \| 2851	888 \| 2778	1690 \| 2732	2037 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.05%	1.61%	3.04%	3.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	409 \| 3112	1929 \| 2732	1738 \| 2413	390 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-17~至今	管悦	113天	2.57%
2023-01-12~2024-01-16	李沁管悦	1年又4天	5.19%
2021-03-18~2023-01-11	李沁	1年又299天	4.43%
2019-08-29~2021-03-17	陈钟闻李沁	1年又201天	4.97%
2019-06-21~2019-08-28	陈钟闻	68天	0.72%

点击	标题	作者	最新更新时间
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435	2024-04-16每日收蛋情况	股友KiAaoX	04-16 21:22
413	2024-04-15每日收蛋情况	股友KiAaoX	04-15 20:53
520	2024-04-12每日收蛋情况	股友KiAaoX	04-12 20:43
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2022-06-23	每份派现金0.0130元
2022-02-14	每份派现金0.0180元
2021-07-29	每份派现金0.0190元
2021-01-14	每份派现金0.0120元
2020-06-18	每份派现金0.0180元
2020-04-23	每份派现金0.0090元

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