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中金浙金6个月定开债(006096
)

单位净值 (2026-03-27)

1.0029--
近1月:0.24%
近1年:1.66%

累计净值

1.2605
近3月:0.58%
近3年:8.12%

近6月:1.04%
成立来:29.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.71亿元(2025-12-31)基金经理:骆毅
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间09-03~09-09/09-03~09-09
预估开放申购时间:
2026年09月02日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月02日15:00~09月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0029 1.2605 --
    03-20 1.0072 1.2601 --
    03-13 1.0064 1.2593 --
    03-06 1.0067 1.2596 --
    03-02 1.0059 1.2588 0.07%
    02-27 1.0052 1.2581 0.01%
    02-26 1.0051 1.2580 -0.04%
    02-25 1.0055 1.2584 -0.04%
    02-24 1.0059 1.2588 0.06%
    02-13 1.0053 1.2582 --
    02-06 1.0045 1.2574 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.24%
    0.58%
    1.04%
    0.66%
    1.66%
    4.37%
    8.12%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.28%
    0.69%
    1.95%
    5.55%
    10.44%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    同类排名
    2269 | 3514
    1784 | 3514
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    1638 | 3507
    2153 | 3294
    2095 | 2828
    1746 | 2364
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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347 0 伙伴们,投入等额资金,你收获的蛋少得像凋零的花瓣。 温暖宝宝5537 03-04 07:44
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