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中金浙金6个月定开债(006096
)

单位净值 (2026-07-10)

1.0042--
近1月:0.01%
近1年:1.19%

累计净值

1.2705
近3月:0.83%
近3年:7.81%

近6月:1.71%
成立来:30.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.74亿元(2026-03-31)基金经理:骆毅
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间09-03~09-09/09-03~09-09
预估开放申购时间:
2026年09月02日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月02日15:00~09月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0042 1.2705 --
    07-03 1.0030 1.2693 --
    06-30 1.0038 1.2701 --
    06-26 1.0035 1.2698 --
    06-18 1.0119 1.2695 --
    06-12 1.0105 1.2681 --
    06-05 1.0128 1.2704 --
    05-29 1.0119 1.2695 --
    05-22 1.0092 1.2668 --
    05-15 1.0081 1.2657 --
    05-08 1.0068 1.2644 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.01%
    0.83%
    1.71%
    1.66%
    1.19%
    3.89%
    7.81%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.71%
    1.59%
    1.58%
    1.68%
    5.12%
    9.85%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    267 | 2896
    2766 | 2889
    663 | 2874
    963 | 2865
    1089 | 2865
    2150 | 2773
    1846 | 2401
    1301 | 1902
    四分位排名

    优秀

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    良好

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    一般

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