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中金浙金6个月定开债(006096
)

单位净值 (2026-03-06)

1.0067--
近1月:0.22%
近1年:1.33%

累计净值

1.2596
近3月:0.71%
近3年:8.31%

近6月:0.65%
成立来:29.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.71亿元(2025-12-31)基金经理:骆毅
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间09-03~09-09/09-03~09-09
预估开放申购时间:
2026年09月02日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月02日15:00~09月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0067 1.2596 --
    03-02 1.0059 1.2588 0.07%
    02-27 1.0052 1.2581 0.01%
    02-26 1.0051 1.2580 -0.04%
    02-25 1.0055 1.2584 -0.04%
    02-24 1.0059 1.2588 0.06%
    02-13 1.0053 1.2582 --
    02-06 1.0045 1.2574 --
    01-30 1.0034 1.2563 --
    01-23 1.0033 1.2562 --
    01-16 1.0018 1.2547 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.22%
    0.71%
    0.65%
    0.57%
    1.33%
    4.51%
    8.31%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    605 | 3519
    1432 | 3516
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    1343 | 3512
    2479 | 3268
    1900 | 2779
    1743 | 2349
    四分位排名

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    良好

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    一般

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