嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金净值_估值

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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730

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单位净值 (2026-09-10): 4.0318-1.33%; 近1月：-1.31%; 近1年：89.10%

累计净值: 4.0318; 近3月：-2.16%; 近3年：249.04%

: 近6月：42.70%; 成立来：303.18%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：31.48亿元（2026-06-30）	基金经理：陈俊杰
成立日：2023-02-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
超威半导体	3.54%	--	股吧
美光科技	3.40%	--	股吧
科磊	3.20%	--	股吧
源杰科技	3.16%	--	股吧
Monol	3.14%	--	股吧
台积电	3.05%	--	股吧
中科飞测	3.04%	--	股吧
寒武纪	2.93%	--	股吧
博通	2.93%	--	股吧
新易盛	2.62%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
26国债09 2.54%
26国债01 1.80%
25国债13 0.53%
25国债19 0.10%
前四持仓占比合计：4.97%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
26国债09	2.54%
26国债01	1.80%
25国债13	0.53%
25国债19	0.10%

公司观点

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1.25%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	4.0318	4.0318	-1.33%
09-09	4.0861	4.0861	0.30%
09-08	4.0740	4.0740	0.46%
09-07	4.0555	4.0555	2.97%
09-04	3.9384	3.9384	-0.14%
09-03	3.9439	3.9439	-0.32%
09-02	3.9567	3.9567	-0.69%
09-01	3.9840	3.9840	-2.19%
08-31	4.0734	4.0734	1.28%
08-28	4.0221	4.0221	-2.36%
08-27	4.1193	4.1193	2.45%

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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.23%	-1.31%	-2.16%	42.70%	55.80%	89.10%	187.25%	249.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	-1.37%	-1.19%	9.09%	12.24%	17.32%	64.17%	71.39%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 86	40 \| 85	44 \| 85	1 \| 78	3 \| 76	1 \| 74	1 \| 69	1 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	91.90%	3.55%	8.32%	29.20%	21.01%	-9.07%	7.09%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24.91%	-2.24%	-0.41%	17.25%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 85	17 \| 76	5 \| 76	8 \| 74	9 \| 74	56 \| 74	12 \| 75	55 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	53.99%	31.56%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30.13%	16.24%	10.75%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 76	4 \| 75	-- \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 90.88%
2025-12-31 122.66%
2025-06-30 281.68%
2024-12-31 288.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	90.88%
2025-12-31	122.66%
2025-06-30	281.68%
2024-12-31	288.09%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	陈俊杰	220天	50.10%
2023-02-21~2026-02-05	刘杰陈俊杰	2年又350天	168.57%
2023-02-09~2023-02-20	刘杰	11天	0.01%

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86	1	盘面上涨得很漂亮，怎么可能净值为负数？真是活见鬼了	基民U5TiBQ	09-08 11:33
89	1	今天涨的这么好，为什么最后还绿的？这个基金不透明啊	股友exu7Y5	09-08 08:34
134	2	$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A$经理好	股友26X91z7312	09-07 21:28
146	2	今天持仓都是红的，而且是大红，但结果却是绿的为什么	熊生抚雪	09-07 21:01
75	0	明天更新大涨，源杰科技涨16%。	机器猫小叮当	09-07 19:52
94	2	a太多了	股友21i132o928	09-07 19:37
73	0	买的基金今天都涨的呀，怎么会是负的？	股友nX70377259	09-07 19:28
112	1	有没有老铁能解释下？咋回事还是负的，哪里能看到所有	基民2c3aMx	09-07 18:55
80	0	搞什么东西啊	基民01691Xa123	09-07 18:14
119	2	这家伙是什么鬼	诚恳的马婕1	09-07 18:04
102	0	$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A$今天这	不对等交易	09-07 17:48

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