华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 华泰柏瑞基金 279只基金 ,累计分红 2.5196 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 2024-11-07 2024-11-07 每份派现金0.0100元 2024-11-08
2024年 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 2024-11-07 2024-11-07 每份派现金0.0100元 2024-11-08
2024年 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 2024-10-17 2024-10-17 每份派现金0.0100元 2024-10-18
2024年 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 2024-10-17 2024-10-17 每份派现金0.0094元 2024-10-18
2024年 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 2024-10-16 2024-10-16 每份派现金0.0100元 2024-10-17
2024年 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 2024-10-16 2024-10-16 每份派现金0.0100元 2024-10-17
2024年 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 2024-10-11 2024-10-11 每份派现金0.0237元 2024-10-14
2024年 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 2024-10-11 2024-10-11 每份派现金0.0235元 2024-10-14
2024年 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 2024-10-11 2024-10-11 每份派现金0.0325元 2024-10-14
2024年 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 2024-10-11 2024-10-11 每份派现金0.0321元 2024-10-14

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2024年 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 2024-10-25 折算 1:0.4217
2024年 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 2024-10-11 折算 1:0.3330
2021年 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 2021-10-29 拆分 1:2.0000
2021年 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 详情 2021-10-22 拆分 1:2.0000
2020年 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 2020-11-09 折算 1:0.6983
2015年 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 2015-07-14 折算 1:0.0100
2015年 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 2015-06-03 折算 1:0.4972
2012年 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 2012-05-11 折算 1:0.3709
2007年 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 2007-09-03 拆分 1:2.3900
2007年 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 2007-01-10 折算 1:0.6553

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-11-24
015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-11-24
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-24
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-11-18
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-11-18
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-11-18
013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-10
007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-07
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-10-25
015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-14