华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 华泰柏瑞基金 257只基金 ，累计分红 0.6951 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 详情 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 每份派现金0.0144元 | 2024-04-29 |
| 2024年 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 详情 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0055元 | 2024-04-15 |
| 2024年 | 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 详情 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0051元 | 2024-04-15 |
| 2024年 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 详情 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 | 2024-04-11 |
| 2024年 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 详情 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 | 2024-04-11 |
| 2024年 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.1200元 | 2024-03-29 |
| 2024年 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.1200元 | 2024-03-29 |
| 2024年 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0280元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0241元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0129元 | 2024-03-20 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 详情 | 2021-10-29 | 拆分 | 1:2.0000 |
| 2021年 | 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 详情 | 2021-10-22 | 拆分 | 1:2.0000 |
| 2020年 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 详情 | 2020-11-09 | 折算 | 1:0.6983 |
| 2015年 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 详情 | 2015-07-14 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2015年 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 详情 | 2015-06-03 | 折算 | 1:0.4972 |
| 2012年 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 详情 | 2012-05-11 | 折算 | 1:0.3709 |
| 2007年 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 详情 | 2007-09-03 | 拆分 | 1:2.3900 |
| 2007年 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 详情 | 2007-01-10 | 折算 | 1:0.6553 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 详情 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 详情 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 详情 | 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 详情 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 详情 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 详情 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 详情 | 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 详情 | 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-07 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 详情 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 详情 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-14 |