华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-03-11 | 2023-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 54.87 | 13,798.90 | - |
结算备付金 | 详情 | 4.89 | 11.16 | - | 192,322.37 |
存出保证金 | 详情 | 7.80 | 0.82 | - | 20,326.00 |
交易性金融资产 | 详情 | 609.68 | 1,049.14 | 189,275.12 | 31,112,255.49 |
其中:股票投资 | 详情 | 609.68 | 1,049.14 | 189,275.12 | 20,795,062.54 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 2,222,061.15 |
债券投资 | 详情 | - | - | - | 8,089,858.40 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 5,273.40 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | -74.03 |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 1,631,650.29 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 200,664.78 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 98.94 |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | 50,465.07 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 12.25 | 173.72 |
资产总计 | 详情 | 678.04 | 1,115.99 | 203,086.27 | 40,268,712.26 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-03-11 | 2023-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | 12,947.19 |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,104,835.42 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 133,483.99 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 52,976.75 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.08 | 0.70 | 4.09 | 14,197.63 |
应付托管费 | 详情 | 0.02 | 0.14 | 1.36 | 3,161.30 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 1,863.38 |
应付税费 | 详情 | - | - | - | 1,027.35 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | 564.54 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 11.80 | 3.12 | 0.44 | 74,385.26 |
负债合计 | 详情 | 11.90 | 3.95 | 5.90 | 2,399,442.80 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 589.58 | 1,770.75 | 199,999.76 | 35,699,159.30 |
所有者权益合计 | 详情 | 666.14 | 1,112.03 | 203,080.37 | 37,869,269.46 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 678.04 | 1,115.99 | 203,086.27 | 40,268,712.26 |
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