华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-01-03 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2024-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 34,193.31 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 6,047.55 | 46.91 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 396.57 | 2.64 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 9,149.59 | 13,981.50 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 9,149.59 | 13,981.50 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 356.42 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 8.44 | 5.29 | - | 12.44 |
| 资产总计 | 详情 | 30,437.99 | 28,998.91 | 539.71 | 34,205.76 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-01-03 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2024-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 9,158.18 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 149.11 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.50 | 1.10 | 0.61 | 0.14 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.20 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.28 | 2.90 | 18.49 | 0.01 |
| 负债合计 | 详情 | 0.95 | 9,162.40 | 168.52 | 0.20 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 30,764.30 | 20,230.50 | 358.80 | 34,193.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 30,437.04 | 19,836.52 | 371.19 | 34,205.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 30,437.99 | 28,998.91 | 539.71 | 34,205.76 |
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