华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-27 | 2025-04-23 | 2025-02-26 | 2025-02-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 54,365.03 | 105,285.42 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,463.13 | - | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,463.13 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,020.79 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.92 | 5.37 | 5.74 | 3.72 |
| 资产总计 | 详情 | 58,832.08 | 105,290.79 | 114,615.86 | 1,083.69 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-27 | 2025-04-23 | 2025-02-26 | 2025-02-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 15.42 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.81 | - | - | 0.17 |
| 应付托管费 | 详情 | - | - | - | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.11 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 0.16 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | 2.28 |
| 负债合计 | 详情 | 1.18 | 0.11 | 0.06 | 18.02 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 58,829.50 | 105,284.40 | 114,609.00 | 998.72 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 58,830.91 | 105,290.69 | 114,615.80 | 1,065.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 58,832.08 | 105,290.79 | 114,615.86 | 1,083.69 |
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