华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-10 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 18,424.87 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 396,379.00 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 75,986.63 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,199.78 | 0.47 | 9,628.84 | 78,808,990.53 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,199.78 | 0.47 | 9,628.84 | 59,305,390.36 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 8,191,786.90 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 11,311,813.27 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 1,313,773.26 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 77,636.18 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 2,160.18 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 68,739.11 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.66 | 11.40 | 12.37 | 139.78 |
| 资产总计 | 详情 | 22,636.30 | 29,651.28 | 37,122.63 | 86,515,528.04 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-10 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | 10,389.19 |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,710,191.14 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 9,748.27 | 62,294.72 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 146,519.29 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.62 | 1.22 | 0.75 | 18,448.30 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 4,815.36 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 2,576.88 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 1,533.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 297.08 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 94,080.60 |
| 负债合计 | 详情 | 0.92 | 1.69 | 9,749.34 | 2,051,145.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,660.33 | 29,649.30 | 27,490.80 | 60,791,410.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,635.39 | 29,649.59 | 27,373.30 | 84,464,382.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,636.30 | 29,651.28 | 37,122.63 | 86,515,528.04 |
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