华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-17 | 2025-08-27 | 2025-07-24 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 299,064.35 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 8.84 | 339,417.93 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.79 | 55,931.03 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 13,089.16 | 1,641.73 | 66,384,098.04 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 13,089.16 | 1,641.73 | 49,033,730.65 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 5,136,855.90 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 12,213,511.49 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | 84.63 |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 1,955,677.92 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1,379.76 | 81,834.57 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 6,024.91 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 85,484.23 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.90 | 5.40 | - | 589.15 |
| 资产总计 | 详情 | 299,067.25 | 90,262.13 | 3,375.52 | 73,072,282.40 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-17 | 2025-08-27 | 2025-07-24 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | 14,374.29 |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,937,623.70 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 82,946.62 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 1,420.81 | 93,823.16 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 2.48 | 3.12 | 14,758.38 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.50 | 0.26 | 3,910.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.23 | 2,085.70 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 1,497.73 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 283.22 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.14 | 0.37 | 10.42 | 134,827.98 |
| 负债合计 | 详情 | 0.14 | 3.34 | 1,434.84 | 2,286,130.81 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 299,061.44 | 90,589.20 | 1,747.07 | 56,540,347.58 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 299,067.11 | 90,258.79 | 1,940.68 | 70,786,151.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 299,067.25 | 90,262.13 | 3,375.52 | 73,072,282.40 |
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