华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-17 | 2024-10-25 | 2024-10-10 | 2024-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 34,193.31 | 17,985.69 | - | 99,049.40 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 2,756.09 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 14.26 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 6,061.30 | 3,090.77 | 111,073.68 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 6,061.30 | 3,090.77 | 111,073.68 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 12.44 | 7.55 | 12.86 | 69.04 |
| 资产总计 | 详情 | 34,205.76 | 26,824.88 | 24,016.46 | 210,192.12 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-17 | 2024-10-25 | 2024-10-10 | 2024-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 6,064.85 | 3,110.33 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.14 | 0.57 | 0.29 | 10.78 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 3.59 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.01 | 1.34 | 0.79 | 1.36 |
| 负债合计 | 详情 | 0.20 | 6,066.88 | 3,111.46 | 15.73 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 34,193.90 | 20,760.60 | 20,914.70 | 199,998.74 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 34,205.56 | 20,758.00 | 20,905.00 | 210,176.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 34,205.76 | 26,824.88 | 24,016.46 | 210,192.12 |
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