华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-12-11 2024-06-30
本期已实现收益 详情 1,456,219.32 1,141,625.04 18,280.25 -355,755.13
本期利润 详情 1,499,724.99 6,996,027.40 18,280.25 580,580.22
期末数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-12-11 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 12,430,685.82 11,998,889.28 19,642.83 3,464,945.54
期末基金资产净值 详情 62,857,671.61 58,940,544.12 817,525.46 39,950,105.60
  • 2025
  • 2024
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  • 2021
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  • 2005
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