华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 07-03 1.1475 1.1475 0.46% 17.73% 14.84% 0.17 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 07-03 1.6632 1.8132 -0.86% 13.34% 14.71% 4.14 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 07-03 1.6383 1.7883 -0.87% 13.21% 14.42% 6.14 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 07-03 1.1424 1.1424 0.46% 17.35% 14.34% 0.17 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 07-03 1.1021 1.2321 -0.74% 11.69% 13.32% 3.53 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 07-03 1.0988 1.2288 -0.74% 11.63% 13.21% 2.19 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 07-03 1.1594 1.1594 -0.41% 17.55% 11.72% 0.13 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 07-03 1.1562 1.1562 -0.40% 17.42% 11.44% 0.13 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 07-03 1.4027 1.4027 0.14% 18.42% 9.87% 2.87 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 07-03 1.3874 1.3874 0.14% 18.08% 9.21% 4.86 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 07-03 1.0476 1.1962 0.05% 3.12% 5.31% 25.58 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 07-03 1.0213 1.0213 -0.49% 9.16% 5.03% 5.93 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 07-03 1.1440 1.1440 -0.08% 4.55% 4.92% 4.41 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 07-03 1.1375 1.1375 -0.08% 4.45% 4.70% 1.60 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0927 1.5596 0.05% 3.03% 4.60% 54.83 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 07-03 1.0154 1.0154 -0.48% 8.89% 4.50% 1.57 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 07-03 1.4737 1.6417 -0.07% 4.18% 4.49% 3.97 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 07-03 1.0444 1.0966 0.04% 2.78% 4.35% 5.14 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0918 1.1506 0.05% 2.90% 4.34% 2.26 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852 详情 债券型-长债 07-03 1.0332 1.0611 0.06% 3.11% 4.24% 3.05 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 07-03 1.4524 1.6204 -0.08% 4.00% 4.14% 2.46 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 07-03 1.0248 1.0248 0.63% 17.78% 3.96% 0.56 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 07-03 1.0572 1.0572 -0.09% 3.92% 3.94% 3.18 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 07-03 1.1326 1.5962 0.02% 2.21% 3.80% 12.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 07-03 0.9169 0.9169 -0.50% 9.10% 3.80% 5.16 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 07-03 1.2069 1.6019 0.02% 2.36% 3.77% 2.16 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 07-03 1.5726 1.7634 -0.09% 3.88% 3.64% 15.60 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0582 1.0582 0.01% 2.79% 3.64% 1.98 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 07-03 1.0464 1.1275 0.05% 2.47% 3.63% 20.36 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 07-03 1.0240 1.0520 0.05% 2.50% 3.59% 20.16 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 07-03 1.0513 1.0513 -0.09% 3.71% 3.53% 5.57 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 07-03 1.5630 1.7247 -0.09% 3.74% 3.52% 41.41 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 07-03 1.5570 1.7478 -0.08% 3.78% 3.44% 18.79 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 07-03 1.1248 1.5465 0.03% 2.01% 3.40% 4.16 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 07-03 0.9078 0.9078 -0.50% 8.89% 3.38% 1.37 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 07-03 1.1892 1.5408 0.02% 2.15% 3.35% 0.08 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0536 1.0536 0.00% 2.64% 3.33% 1.42 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 07-03 1.5812 1.7429 -0.08% 3.61% 3.27% 87.60 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 07-03 1.0894 1.1553 0.06% 2.30% 3.22% 19.98 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 07-03 1.0721 1.0721 0.02% 1.64% 2.98% 0.21 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 07-03 1.2815 1.2815 -0.08% 3.13% 2.94% 0.37 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 详情 债券型-中短债 07-03 1.0606 1.0606 0.03% 1.67% 2.91% 0.49 王烨斌 0.02% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 07-03 1.0097 1.0341 0.04% 1.97% 2.88% 10.22 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 07-03 1.0671 1.0671 0.02% 1.54% 2.77% 0.77 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 详情 债券型-中短债 07-03 1.0560 1.0560 0.03% 1.57% 2.68% 0.15 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 07-03 1.1117 1.1117 0.02% 1.34% 2.67% 3.71 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 07-03 1.0493 1.0493 0.03% 1.46% 2.61% 7.25 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 07-03 1.8360 2.2522 -0.49% 8.88% 2.60% 23.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 07-03 2.0594 2.0594 -0.50% 8.91% 2.56% 47.86 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 07-03 1.0103 1.1114 0.01% 1.44% 2.53% 80.04 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 07-03 1.1013 1.1013 0.02% 1.26% 2.52% 5.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 07-03 1.0134 1.1245 0.00% 1.15% 2.35% 80.35 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 07-03 1.8143 2.2296 -0.49% 8.56% 2.00% 5.61 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 详情 混合型-偏债 07-03 1.0623 1.0623 -0.01% 2.39% 1.89% 0.81 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 07-03 2.0185 2.0185 -0.50% 8.47% 1.74% 16.75 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 详情 混合型-偏债 07-03 1.0580 1.0580 -0.01% 2.29% 1.69% 0.15 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 07-03 1.0968 1.0968 0.01% 1.34% 1.29% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0498 1.7314 -0.09% 1.43% 0.72% 1.03 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0460 1.6720 -0.09% 1.27% 0.42% 0.29 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1628 1.5800 -0.02% 1.57% -1.67% 0.63 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1632 1.3871 -0.02% 1.57% -1.67% 0.07 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞恒悦混合A 014577 详情 混合型-偏债 07-03 1.0268 1.0268 -0.15% 0.12% -2.39% 0.29 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞上证50指数增强A 016697 详情 指数型-股票 07-03 0.9433 0.9433 -0.16% 6.50% -2.48% 0.88 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒悦混合C 014578 详情 混合型-偏债 07-03 1.0222 1.0222 -0.15% 0.01% -2.59% 1.04 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证50指数增强C 016698 详情 指数型-股票 07-03 0.9384 0.9384 -0.15% 6.30% -2.87% 0.20 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0414 1.0414 0.00% -4.29% -4.16% 0.15 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0414 1.0414 0.00% -4.29% -4.17% 0.06 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0230 1.0230 0.01% -4.48% -4.54% 0.02 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 07-03 0.9742 1.2016 -0.07% -3.43% -5.03% 0.36 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151 详情 指数型-股票 07-03 0.8761 0.8761 1.06% 8.00% -5.90% 0.14 何琦 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152 详情 指数型-股票 07-03 0.8737 0.8737 1.06% 7.94% -5.99% 0.07 何琦 等 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 07-03 0.9210 0.9210 0.07% -1.00% -6.77% 0.94 方纬 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 详情 混合型-灵活 07-03 1.2552 1.2552 -0.60% 3.69% -6.99% 4.15 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 07-03 1.3309 1.8748 -0.57% 3.68% -7.15% 7.15 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 详情 混合型-灵活 07-03 1.2465 1.2465 -0.60% 3.56% -7.23% 0.98 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 07-03 0.9147 0.9147 0.08% -1.31% -7.33% 0.02 方纬 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 07-03 1.2240 2.4860 -0.65% 3.73% -7.41% 12.69 田汉卿 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 07-03 1.1890 1.2810 -0.59% 3.39% -8.04% 2.39 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 07-03 1.5695 1.5695 -1.18% -2.47% -8.57% 0.95 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 07-03 0.8540 1.7670 -0.21% 3.25% -8.68% 14.25 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 07-03 0.7204 0.7204 -0.77% 6.95% -8.74% 2.33 沈雪峰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 07-03 0.8402 1.6732 -0.21% 3.12% -8.91% 10.53 柳军 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 07-03 1.1657 1.5597 -0.36% 1.63% -8.98% 0.10 柳军 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 07-03 1.1429 1.5369 -0.36% 1.51% -9.21% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 07-03 1.5219 1.5219 -1.18% -2.86% -9.30% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 07-03 0.6990 0.6990 -0.77% 6.54% -9.46% 0.31 沈雪峰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 07-03 0.8973 0.8973 2.56% 1.32% -10.46% 0.36 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 07-03 1.2404 1.2404 -0.65% 0.76% -10.61% 1.50 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 07-03 1.3128 1.5031 -0.75% -2.28% -10.65% 2.25 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 07-03 2.5730 2.5730 -1.04% 0.55% -10.78% 2.32 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 07-03 1.2398 1.2398 -0.65% 0.64% -10.83% 0.01 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 07-03 0.8913 0.8913 2.57% 1.00% -10.85% 9.65 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 07-03 1.3674 1.5170 -0.75% -2.40% -10.87% 0.66 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 07-03 1.9660 1.9660 -1.52% -8.50% -11.34% 3.83 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 07-03 1.3460 1.3460 -1.05% 1.86% -11.49% 1.62 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 07-03 0.9000 0.9000 -0.76% -3.28% -11.62% 1.06 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 07-03 1.3308 1.3308 -1.06% 1.74% -11.72% 0.06 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 07-03 1.9069 1.9069 -1.52% -8.86% -12.04% 0.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 07-03 0.8920 0.8920 -0.77% -3.52% -12.05% 0.31 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 07-03 0.9114 0.9114 -0.75% -2.80% -12.36% 0.80 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 07-03 0.9035 0.9035 -0.75% -3.00% -12.71% 0.05 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 07-03 0.6157 0.6157 -0.55% -2.99% -13.20% 1.47 吴邦栋 等 0.15% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 07-03 1.0009 1.6545 -0.78% -1.74% -13.27% 5.42 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 07-03 1.7110 2.2580 -0.70% -4.68% -13.37% 3.10 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 07-03 0.6020 0.6020 -0.56% -3.39% -13.89% 0.05 吴邦栋 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 07-03 1.6580 1.6580 -0.72% -5.09% -14.09% 1.58 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 07-03 0.6739 0.6739 -0.72% -6.97% -15.15% 1.89 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 07-03 0.5492 0.5492 -1.03% -0.88% -15.26% 13.58 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 07-03 0.9620 0.9620 -1.64% -0.10% -15.32% 2.04 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 07-03 0.6715 0.6715 -0.72% -7.08% -15.36% 0.76 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.6920 0.6920 0.29% -7.73% -15.51% 0.43 何琦 0.16% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 07-03 0.7801 0.7801 -0.79% -3.08% -15.55% 0.74 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 07-03 0.6334 0.6334 -1.09% -0.69% -15.65% 6.64 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 07-03 0.5401 0.5401 -1.03% -1.13% -15.68% 0.75 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 07-03 0.9520 0.9520 -1.55% -0.42% -15.75% 1.97 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 07-03 0.7705 0.7705 -0.79% -3.37% -16.05% 0.04 陆从珍 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 07-03 0.6213 0.6213 -1.10% -0.94% -16.07% 1.73 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 07-03 1.5300 1.5300 -0.52% 7.90% -16.16% 1.54 李晓西 0.15% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 07-03 1.1405 1.2080 -0.31% -0.88% -16.23% 1.63 谭弘翔 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 07-03 1.1276 1.1951 -0.30% -1.01% -16.44% 0.50 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 07-03 0.9015 0.9015 -0.34% -1.91% -17.00% 5.56 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 07-03 1.6080 2.1490 -0.99% -4.96% -17.07% 1.40 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 07-03 0.7689 0.7689 -0.75% -2.98% -17.07% 1.08 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 07-03 1.7680 2.3600 -0.95% -5.05% -17.27% 0.73 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 07-03 0.8891 0.8891 -0.35% -2.11% -17.37% 0.06 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 07-03 0.7599 0.7599 -0.76% -3.22% -17.49% 0.10 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 07-03 0.7962 0.7962 -0.39% -8.80% -17.71% 1.30 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 07-03 0.3775 0.3775 -0.29% -12.88% -17.72% 13.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 07-03 0.7911 0.7911 -0.39% -8.97% -18.04% 0.22 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 07-03 0.3672 0.3672 -0.30% -13.23% -18.38% 1.54 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 07-03 0.5585 0.5585 -1.24% 9.32% -18.56% 0.96 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 07-03 2.1780 2.1780 -0.46% -8.72% -18.94% 1.57 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 07-03 0.5494 0.5494 -1.24% 9.05% -18.98% 0.04 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 07-03 0.6134 0.6134 -0.44% -9.78% -19.07% 0.93 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 07-03 0.6023 0.6023 -0.43% -10.04% -19.54% 0.13 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 07-03 1.1110 1.1110 -0.45% -9.08% -19.84% 0.86 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 07-03 0.6402 0.6402 -0.45% -6.29% -20.25% 1.59 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 07-03 2.2697 4.2681 -0.38% -17.52% -20.37% 6.34 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 07-03 0.6268 0.6268 -0.44% -6.59% -20.74% 0.20 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 07-03 2.1235 3.0787 -0.38% -17.84% -20.99% 0.09 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 07-03 0.6613 0.6613 -0.72% -5.74% -21.41% 0.55 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 07-03 0.6423 0.6423 -0.71% -6.12% -22.03% 0.25 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 07-03 0.7976 0.7976 -0.47% 2.01% -22.75% 3.05 李晓西 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 07-03 0.5826 0.5826 -1.12% -9.59% -22.85% 0.17 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 07-03 1.1558 1.1558 -1.05% -9.84% -23.04% 5.18 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 07-03 0.5789 0.5789 -1.11% -9.70% -23.05% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 07-03 0.7870 0.7870 -0.49% 1.80% -23.07% 0.03 李晓西 等 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 07-03 1.1344 1.1344 -1.06% -10.07% -23.42% 0.42 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 07-03 1.1734 1.1734 -0.54% -8.64% -23.71% 0.62 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞行业精选A 008526 详情 混合型-偏股 07-03 0.7002 0.7002 -0.88% -6.91% -24.04% 0.36 刘芷冰 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 07-03 1.6380 1.6380 -0.96% -22.30% -24.22% 3.57 谢峰 0.15% 购买
华泰柏瑞行业精选C 008527 详情 混合型-偏股 07-03 0.6929 0.6929 -0.87% -7.02% -24.22% 0.10 刘芷冰 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 07-03 1.6153 1.6153 -0.96% -22.46% -24.53% 0.41 谢峰 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 07-03 2.0690 3.2840 -1.05% -11.35% -24.79% 5.74 吴邦栋 0.12% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 07-03 1.9530 2.5400 -1.01% -11.67% -25.40% 0.06 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 07-03 0.5659 0.5659 0.35% -14.98% -29.26% 4.07 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 07-03 0.5612 0.5612 0.36% -15.09% -29.44% 5.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 07-03 0.3612 0.3612 2.24% -12.94% -32.85% 0.35 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 07-03 0.3545 0.3545 2.25% -13.20% -33.24% 0.30 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 07-03 0.9279 0.9279 2.51% -14.80% -34.01% 0.75 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 07-03 0.9212 0.9212 2.52% -15.06% -34.35% 0.03 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 07-03 0.2590 3.4412 -1.07% -21.78% -38.49% 9.31 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 07-03 1.1535 1.1535 -0.64% -24.66% -40.00% 0.91 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 07-03 0.4604 0.4604 -0.56% -22.95% -40.04% 1.75 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 07-03 1.1341 1.1341 -0.65% -24.76% -40.16% 0.31 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 07-03 0.4522 0.4522 -0.55% -23.12% -40.33% 0.36 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 07-03 0.3470 0.3470 -0.74% -25.70% -40.65% 9.77 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 07-03 0.3429 0.3429 -0.75% -25.86% -40.90% 1.23 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 07-03 0.4258 0.4258 -0.61% -24.32% -41.62% 0.68 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 07-03 0.4178 0.4178 -0.62% -24.61% -42.08% 0.08 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 07-03 0.4092 0.4092 -0.99% -20.23% -42.32% 2.52 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 07-03 0.4053 0.4053 -0.98% -20.42% -42.61% 0.49 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 07-03 0.4118 0.4118 -0.34% -21.65% -43.93% 2.27 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 07-03 0.4107 0.4107 -0.32% -21.68% -43.99% 2.51 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 07-03 1.0082 1.0082 -0.01% 0.42% - 0.40 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 07-03 1.0216 1.0292 0.02% 2.34% - 20.18 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0157 1.0157 0.13% 2.29% - 3.20 杨鹏 0.08% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 07-03 0.8967 0.8967 -0.76% -7.52% - 0.90 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 07-03 0.8936 0.8936 -0.76% -7.71% - 0.67 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 07-03 0.8193 0.8193 -0.85% -16.51% - 0.72 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 07-03 0.8219 0.8219 -0.86% -16.34% - 1.67 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 07-03 0.9028 0.9028 -0.50% -7.10% - 0.01 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 07-03 0.9057 0.9057 -0.48% -6.91% - 0.11 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 07-03 0.9091 0.9091 -0.92% -1.21% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 07-03 0.9107 0.9107 -0.91% -1.08% - 0.10 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 07-03 1.1437 1.1437 0.41% 10.95% - 0.14 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 07-03 1.1417 1.1417 0.41% 10.81% - 0.21 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 07-02 1.2687 1.2687 0.90% 15.69% - 0.17 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 07-02 1.2665 1.2665 0.89% 15.52% - 0.90 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 07-03 1.1932 1.1932 0.00% 1.55% - 0.00 罗远航 等 - 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 07-03 1.0188 1.0188 0.03% 1.57% - 0.58 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 07-03 1.0200 1.0200 0.03% 1.66% - 0.09 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 07-03 0.7833 0.7833 -1.20% -20.14% - 0.17 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 07-03 0.7822 0.7822 -1.19% -20.23% - 0.14 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 07-03 0.8587 0.8587 -1.07% - - 1.46 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 07-03 0.8603 0.8603 -1.08% - - 1.50 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合H 960041 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 田汉卿 等 - 购买
华泰柏瑞积极成长混合H 960030 详情 混合型-灵活 05-07 1.0000 - -0.27% - - - 陆从珍 - 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0171 1.0171 0.13% 2.43% - 0.00 杨鹏 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 07-03 1.1122 1.1122 -0.54% 11.21% - 0.14 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 07-03 1.1109 1.1109 -0.55% 11.08% - 0.06 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 07-03 0.9199 0.9199 -0.41% - - 0.98 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 07-03 0.9189 0.9189 -0.40% - - 0.79 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 07-02 1.0631 1.0631 -0.11% - - 0.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 07-02 1.0644 1.0644 -0.11% - - 0.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0761 1.0761 -0.09% - - 0.01 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 07-03 1.0219 1.0219 0.06% - - 8.14 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 07-03 0.9567 0.9567 0.20% - - 0.15 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 07-03 0.9563 0.9563 0.20% - - 0.48 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 06-30 0.9942 0.9942 0.00% - - 0.28 杨鹏 0.10% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 - - - - - - - 杨鹏 0.60% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 07-03 0.9708 0.9708 -0.67% - - 0.10 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 07-03 0.9713 0.9713 -0.66% - - 0.00 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 07-03 1.0247 1.0247 0.63% - - - 盛豪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 07-03 0.5092 1.8870% 1.99% 2.02% 0.49% 35.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 07-03 0.5036 1.8440% 1.94% 1.98% 0.49% 309.42 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 07-03 0.5093 1.8870% 1.99% 2.02% 0.49% 56.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4383 1.6030% 1.69% 1.74% 0.43% 3.62 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4713 1.7460% 1.85% 1.87% 0.45% 81.87 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4707 1.8030% 1.79% 1.79% 0.46% 10.37 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4053 1.5590% 1.55% 1.55% 0.40% 454.28 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币A 511830 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4436 1.6420% 1.75% 1.77% 0.43% 0.10 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4436 1.6440% 1.75% 1.77% 0.43% 0.05 郑青 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 详情 指数型-海外股票 07-03 0.4857 0.4857 2.77% 0.4840 0.35% 152.83 柳军 等
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 详情 指数型-股票 07-03 0.6746 0.6746 2.26% 0.6850 -1.54% 1.24 何琦 等
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 详情 指数型-股票 07-03 0.7802 0.7802 1.13% 0.7960 -2.03% 28.80 何琦 等
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 详情 指数型-海外股票 07-02 1.6525 1.6525 1.03% 1.7050 -3.18% 8.25 柳军 等
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 详情 指数型-股票 07-03 0.5035 0.5035 0.52% 0.5080 -0.89% 4.27 何琦 等
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 详情 指数型-海外股票 07-03 1.3653 1.3653 0.46% 1.3960 -2.25% 2.60 何琦 等
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 详情 指数型-股票 07-03 0.4007 0.4007 0.45% 0.4050 -1.07% 3.08 谭弘翔
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 513310 详情 指数型-海外股票 07-03 1.3317 1.3317 0.39% 1.3320 -0.02% 2.68 柳军 等
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 详情 指数型-股票 07-03 0.7250 0.5063 0.37% 0.7250 0.00% 39.29 柳军
华泰柏瑞中证A50ETF 563350 详情 指数型-股票 07-03 0.9926 0.9926 0.21% 0.9920 0.06% 20.31 李茜
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140 详情 指数型-海外股票 07-03 1.0058 1.0058 0.07% 1.0270 -2.11% 0.36 何琦 等
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 详情 指数型-股票 07-03 0.7837 0.7837 0.05% 0.7890 -0.68% 0.39 谭弘翔
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 513730 详情 指数型-海外股票 07-02 1.0967 1.0967 0.01% 1.1280 -2.85% 5.35 李沐阳
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 详情 指数型-股票 07-03 3.4897 1.5427 -0.22% 3.4900 -0.01% 1,952.36 柳军
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 详情 指数型-股票 07-03 0.8439 0.8439 -0.22% 0.8420 0.23% 0.42 李茜
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 详情 指数型-股票 07-03 0.6934 1.3868 -0.32% 0.6940 -0.09% 4.24 谭弘翔
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 详情 指数型-股票 07-03 0.6692 0.6692 -0.34% 0.6700 -0.12% 100.40 李茜 等
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 详情 指数型-股票 07-03 0.5860 0.5860 -0.34% 0.5850 0.17% 0.69 谭弘翔
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 详情 指数型-股票 07-03 1.0453 1.3753 -0.38% 1.0450 0.03% 0.93 柳军
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 详情 指数型-股票 07-03 1.2857 1.2857 -0.43% 1.2860 -0.02% 1.28 李沐阳
华泰柏瑞中证A股ETF 563330 详情 指数型-股票 07-03 0.9117 0.9117 -0.44% 0.9120 -0.03% 1.82 柳军
华泰柏瑞上证科创板100ETF 588880 详情 指数型-股票 07-03 0.6839 0.6839 -0.44% 0.6840 -0.01% 3.85 谭弘翔
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580 详情 指数型-股票 07-03 1.0756 1.0756 -0.58% 1.0760 -0.04% 4.45 李茜
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 详情 指数型-股票 07-03 0.7993 0.7993 -0.65% 0.7990 0.04% 1.52 李沐阳
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 详情 指数型-股票 07-03 0.8079 0.8079 -0.66% 0.8090 -0.14% 1.46 谭弘翔
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 详情 指数型-股票 07-03 0.8122 0.8122 -0.76% 0.8140 -0.22% 1.29 李茜
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 详情 指数型-股票 07-03 0.5840 0.5840 -0.76% 0.5840 0.00% 0.52 谭弘翔
华泰柏瑞中证500ETF 512510 详情 指数型-股票 07-03 1.3686 0.6923 -0.77% 1.3710 -0.18% 5.68 柳军
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 详情 指数型-股票 07-03 3.2483 2.9745 -0.78% 3.2490 -0.02% 177.36 柳军 等
华泰柏瑞中证红利低波ETF 512890 详情 指数型-股票 07-03 1.0686 2.1372 -0.92% 1.0680 0.06% 59.23 柳军
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 详情 指数型-股票 07-03 0.8195 0.8195 -0.92% 0.8210 -0.18% 6.76 柳军 等
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590 详情 指数型-股票 07-03 0.8147 0.8147 -0.97% 0.8140 0.09% 0.57 柳军 等
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 详情 指数型-股票 07-03 0.8093 0.8093 -0.98% 0.8110 -0.21% 0.36 李茜
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 详情 指数型-股票 07-03 0.5174 0.5174 -1.09% 0.5190 -0.31% 1.19 谭弘翔
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 详情 指数型-股票 07-03 0.8014 0.8014 -1.20% 0.8020 -0.07% 6.22 谭弘翔
华泰柏瑞中证2000ETF 563300 详情 指数型-股票 07-03 0.7902 0.7902 -1.29% 0.7910 -0.10% 11.77 柳军 等
华泰柏瑞中证中药ETF 561510 详情 指数型-股票 07-03 1.0098 1.0098 -1.46% 1.0120 -0.22% 1.05 谭弘翔
华泰柏瑞南方东英沙特ETF 520830 详情 指数型-海外股票 - - - - - - - 何琦 等