华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-01-27
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.1474 | 1.1474 | 0.68% | 34.36% | 47.22% | 1.86 | 柳军 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.1238 | 1.1238 | 0.68% | 32.51% | 44.71% | 21.01 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1776 | 1.1776 | -1.65% | 35.43% | 37.86% | 0.34 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1739 | 1.1739 | -1.65% | 35.27% | 37.52% | 0.03 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.5778 | 1.6382 | 0.76% | 23.27% | 34.34% | 12.71 | 杨景涵 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.5898 | 1.6509 | 0.77% | 22.80% | 34.23% | 10.03 | 杨景涵 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.2686 | 1.2686 | -1.25% | 14.07% | 31.27% | 0.25 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.2645 | 1.2645 | -1.26% | 13.93% | 30.94% | 0.32 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1136 | 1.1136 | 0.70% | 15.84% | 30.84% | 1.12 | 凌若冰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2234 | 1.2234 | 0.77% | 44.64% | 27.48% | 1.09 | 何琦 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 | 详情 | QDII-混合偏股 | 01-24 | 0.8820 | 0.8820 | 1.85% | 36.53% | 27.27% | 0.52 | 何琦 | 0.16% | 购买 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7639 | 0.7639 | -1.90% | 31.73% | 26.94% | 5.26 | 柳军 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7565 | 0.7565 | -1.89% | 31.57% | 26.61% | 9.52 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4615 | 0.4615 | 0.83% | 39.81% | 25.00% | 0.68 | 何琦 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.3553 | 1.4228 | -1.35% | 19.04% | 24.88% | 1.87 | 胡亦清 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.9270 | 2.4680 | -2.63% | 22.35% | 24.64% | 1.28 | 沈雪峰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.3381 | 1.4056 | -1.35% | 18.89% | 24.57% | 0.57 | 胡亦清 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0672 | 1.0672 | -1.57% | 20.81% | 24.47% | 0.87 | 陈乐 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.1170 | 2.7090 | -2.58% | 22.23% | 24.38% | 0.70 | 沈雪峰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4510 | 0.4510 | 0.83% | 39.24% | 24.14% | 0.58 | 何琦 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0572 | 1.0572 | -1.56% | 20.78% | 24.14% | 2.17 | 陈乐 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞消费成长混合 001069 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.7900 | 1.7900 | 0.34% | 18.46% | 23.11% | 1.75 | 钱建江 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-24 | 1.2232 | 1.2232 | 0.37% | 14.20% | 22.32% | 2.04 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-24 | 1.2185 | 1.2185 | 0.37% | 13.91% | 21.85% | 6.67 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7758 | 0.7758 | -1.93% | 25.72% | 21.73% | 1.69 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0810 | 1.0810 | -0.46% | 15.37% | 21.60% | 3.95 | 王林军 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6214 | 0.6214 | -2.42% | 18.81% | 21.51% | 12.74 | 沈雪峰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7924 | 0.7924 | -1.85% | 23.33% | 21.42% | 0.58 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞积极成长混合 460002 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1634 | 1.8170 | -0.58% | 12.84% | 21.26% | 6.81 | 陆从珍 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7570 | 0.7570 | -1.94% | 25.33% | 21.00% | 0.20 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6094 | 0.6094 | -2.42% | 18.51% | 20.91% | 0.78 | 沈雪峰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 1.0650 | 1.0650 | -0.47% | 15.01% | 20.89% | 2.95 | 王林军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0654 | 1.0654 | -2.44% | 20.47% | 20.67% | 0.12 | 陈乐 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞品质优选A 009990 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7091 | 0.7091 | -2.42% | 16.97% | 20.64% | 6.48 | 沈雪峰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1740 | 1.1740 | 0.71% | 12.03% | 20.56% | 1.14 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7662 | 0.7662 | -1.84% | 22.85% | 20.47% | 0.25 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7152 | 0.7152 | -2.28% | 25.25% | 20.28% | 0.23 | 谭弘翔 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0596 | 1.0596 | -2.44% | 20.22% | 20.18% | 0.00 | 陈乐 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞品质优选C 009991 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6936 | 0.6936 | -2.42% | 16.67% | 20.02% | 1.62 | 沈雪峰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7097 | 0.7097 | -2.27% | 25.10% | 20.00% | 1.36 | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1649 | 1.1649 | 0.72% | 11.67% | 19.80% | 1.43 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9000 | 0.9000 | -0.66% | 12.08% | 19.43% | 0.70 | 陆从珍 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化创优混合 004394 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.4154 | 1.4154 | -2.19% | 23.00% | 19.10% | 0.70 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8860 | 0.8860 | -0.66% | 11.74% | 18.72% | 0.05 | 陆从珍 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0472 | 1.0703 | -0.34% | 7.00% | 17.66% | 2.91 | 董辰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1739 | 1.1739 | -0.89% | 41.16% | 17.53% | 0.50 | 盛豪 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7940 | 0.7940 | -1.00% | 21.56% | 17.20% | 6.35 | 胡亦清 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.5067 | 1.6970 | -0.44% | 19.75% | 17.13% | 2.15 | 笪篁 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0380 | 1.0610 | -0.35% | 6.72% | 17.07% | 1.75 | 董辰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1690 | 1.1690 | -0.90% | 40.88% | 17.06% | 1.20 | 盛豪 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞致远混合A 017991 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0057 | 1.0057 | -2.06% | 14.49% | 16.94% | 0.57 | 叶丰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7900 | 0.7900 | -1.01% | 21.39% | 16.90% | 1.90 | 胡亦清 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1161 | 1.1161 | 0.77% | 32.98% | 16.84% | 0.20 | 何琦 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.5671 | 1.7167 | -0.44% | 19.60% | 16.83% | 0.27 | 笪篁 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.3520 | 2.6140 | -0.37% | 14.38% | 16.65% | 13.75 | 田汉卿 等 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9510 | 0.9510 | -0.35% | 6.09% | 16.40% | 5.34 | 董辰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞致远混合C 017992 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9954 | 0.9954 | -2.07% | 14.15% | 16.23% | 0.02 | 叶丰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞多策略混合A 003175 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6640 | 2.3289 | -0.31% | 6.10% | 16.21% | 6.05 | 董辰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9395 | 0.9395 | -0.35% | 5.87% | 15.93% | 1.42 | 董辰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3881 | 1.3881 | -0.03% | 16.53% | 15.85% | 1.49 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0351 | 1.0351 | -1.03% | 30.02% | 15.72% | 0.93 | 笪篁 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1961 | 1.1961 | 1.20% | 9.26% | 15.65% | 0.34 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.3060 | 1.3980 | -0.38% | 13.86% | 15.58% | 1.63 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3854 | 1.3854 | -0.03% | 16.38% | 15.56% | 0.01 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3749 | 1.3749 | -0.35% | 13.27% | 15.54% | 3.46 | 孔令烨 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞多策略混合C 015450 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6387 | 2.2994 | -0.31% | 5.78% | 15.53% | 6.02 | 董辰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9415 | 1.8545 | -0.38% | 10.82% | 15.38% | 11.29 | 柳军 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1931 | 1.1931 | 1.20% | 9.13% | 15.36% | 0.34 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0295 | 1.0295 | -1.04% | 29.76% | 15.26% | 0.43 | 笪篁 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3633 | 1.3633 | -0.35% | 13.12% | 15.24% | 0.24 | 孔令烨 | 0.00% | 购买 |
华泰MSCI中国A股联接A 006286 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.2899 | 1.6839 | -0.41% | 12.12% | 15.09% | 0.08 | 柳军 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9249 | 1.7579 | -0.39% | 10.66% | 15.08% | 12.67 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化优选混合 000877 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.4585 | 2.0024 | -0.36% | 13.30% | 14.93% | 7.43 | 盛豪 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞富利混合A 004475 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.0205 | 2.1133 | -0.30% | 4.80% | 14.83% | 41.68 | 董辰 | 0.15% | 购买 |
华泰MSCI中国A股联接C 006293 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.2629 | 1.6569 | -0.41% | 11.97% | 14.81% | 0.08 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6661 | 0.6661 | -0.39% | 8.77% | 14.04% | 1.43 | 吴邦栋 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5644 | 0.5644 | -4.29% | 11.59% | 14.00% | 0.85 | 陈文凯 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-24 | 1.3159 | 1.3159 | -0.55% | 9.99% | 13.97% | 2.26 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞富利混合C 014597 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.9713 | 2.0621 | -0.31% | 4.38% | 13.91% | 13.17 | 董辰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.9480 | 2.4950 | -0.41% | 19.14% | 13.72% | 3.43 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-24 | 1.3102 | 1.3102 | -0.55% | 9.71% | 13.53% | 7.53 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5536 | 0.5536 | -4.30% | 11.30% | 13.42% | 0.04 | 陈文凯 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6483 | 0.6483 | -0.41% | 8.32% | 13.12% | 0.05 | 吴邦栋 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0087 | 1.0087 | -0.45% | 15.89% | 12.96% | 0.79 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞上证50指数增强A 016697 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.15% | 8.78% | 12.95% | 0.47 | 曾鸿 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.8790 | 1.8790 | -0.42% | 18.62% | 12.79% | 2.04 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.6213 | 1.8513 | 1.32% | 7.34% | 12.60% | 15.43 | 柳军 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9977 | 0.9977 | -0.46% | 15.66% | 12.51% | 0.24 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞上证50指数增强C 016698 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0037 | 1.0037 | 0.15% | 8.58% | 12.51% | 0.13 | 曾鸿 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.5934 | 1.8234 | 1.32% | 7.21% | 12.32% | 24.68 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞创新动力混合 000967 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.7470 | 2.7470 | -0.58% | 12.86% | 11.17% | 2.17 | 吴邦栋 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.4172 | 1.4172 | -0.67% | 11.29% | 10.81% | 1.48 | 吴邦栋 | 1.50% | 购买 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.3993 | 1.3993 | -0.67% | 11.15% | 10.55% | 0.06 | 吴邦栋 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.7021 | 4.7005 | -1.12% | 20.31% | 9.70% | 5.88 | 方纬 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7204 | 0.7204 | -0.59% | 2.46% | 9.67% | 2.05 | 沈雪峰 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0803 | 1.2303 | 1.20% | 5.36% | 9.25% | 2.47 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
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华泰柏瑞价值增长混合C 010037 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.5164 | 3.4716 | -1.13% | 19.82% | 8.83% | 0.05 | 方纬 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6958 | 0.6958 | -0.60% | 2.05% | 8.79% | 0.24 | 沈雪峰 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.6511 | 1.6511 | -0.58% | 10.98% | 8.62% | 0.85 | 吴邦栋 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞享利混合A 003591 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.4945 | 1.6929 | 0.03% | 3.71% | 8.18% | 3.94 | 董辰 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞恒利混合A 012953 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1571 | 1.1808 | 0.04% | 3.49% | 8.15% | 3.09 | 何子建 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞恒利混合C 012954 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1493 | 1.1728 | 0.04% | 3.38% | 7.94% | 0.64 | 何子建 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4265 | 0.4265 | -1.16% | 14.87% | 7.92% | 13.41 | 方纬 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞享利混合C 003592 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.4712 | 1.6692 | 0.03% | 3.61% | 7.90% | 4.11 | 董辰 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0714 | 1.0933 | 0.04% | 3.75% | 7.79% | 3.71 | 郑青 等 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.5935 | 1.5935 | -0.59% | 10.51% | 7.74% | 0.02 | 吴邦栋 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0631 | 1.0848 | 0.04% | 3.55% | 7.36% | 6.02 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新利混合A 001247 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.5849 | 1.8082 | 0.02% | 3.15% | 7.24% | 15.58 | 郑青 等 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6088 | 1.7705 | 0.02% | 3.21% | 7.16% | 40.58 | 郑青 等 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4130 | 0.4130 | -1.17% | 14.40% | 7.05% | 1.48 | 方纬 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新利混合C 002091 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.5675 | 1.7904 | 0.02% | 3.05% | 7.03% | 13.31 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6251 | 1.7868 | 0.02% | 3.08% | 6.89% | 90.60 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9568 | 0.9568 | -1.35% | 27.03% | 6.32% | 0.20 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9540 | 0.9540 | -1.35% | 26.86% | 6.06% | 0.42 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.0414 | 1.0414 | -0.07% | 2.76% | 6.03% | 0.01 | 杨鹏 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0485 | 1.0920 | 0.18% | 2.65% | 5.83% | 3.15 | 罗远航 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞锦悦债券 019922 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0576 | 1.0576 | 0.19% | 3.12% | 5.74% | 12.41 | 罗远航 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 1.0381 | 1.0381 | -0.07% | 2.60% | 5.70% | 0.61 | 杨鹏 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞景气优选A 009636 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9238 | 0.9238 | -0.90% | 5.20% | 5.32% | 4.97 | 赵劼 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0794 | 1.0794 | -0.18% | 1.66% | 5.15% | 0.45 | 王烨斌 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0592 | 1.2201 | 0.13% | 1.90% | 4.99% | 21.22 | 罗远航 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.0739 | 1.0739 | -0.18% | 1.56% | 4.96% | 0.09 | 王烨斌 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气优选C 011454 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9089 | 0.9089 | -0.90% | 4.98% | 4.88% | 0.01 | 赵劼 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0799 | 1.0799 | 0.11% | 1.95% | 4.70% | 1.87 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞季季红债券A 000186 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0790 | 1.5796 | 0.10% | 1.47% | 4.55% | 65.74 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.1107 | 1.1107 | -0.30% | 6.44% | 4.55% | 0.75 | 王烨斌 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.1106 | 1.1106 | -0.30% | 6.43% | 4.53% | 0.05 | 王烨斌 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0271 | 1.0271 | 1.32% | -10.54% | 4.48% | 0.26 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0735 | 1.0735 | 0.11% | 1.80% | 4.40% | 1.32 | 罗远航 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦元债券 013494 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0631 | 1.1153 | 0.12% | 1.44% | 4.34% | 5.31 | 罗远航 等 | 0.035% | 购买 |
华泰柏瑞季季红债券C 015370 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0788 | 1.1690 | 0.10% | 1.34% | 4.29% | 7.05 | 罗远航 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0227 | 1.0227 | 1.31% | -10.65% | 4.21% | 0.35 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0885 | 1.0885 | -0.30% | 6.23% | 4.12% | 0.01 | 王烨斌 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0451 | 1.0731 | 0.09% | 1.82% | 4.08% | 20.84 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞锦乾债券 009953 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0919 | 1.1753 | 0.18% | 1.60% | 4.01% | 20.29 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1561 | 1.6197 | 0.13% | 1.83% | 3.93% | 6.25 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0636 | 1.1447 | 0.08% | 1.30% | 3.91% | 20.90 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞锦汇债券 016208 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0319 | 1.0563 | 0.12% | 2.00% | 3.90% | 10.24 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.2256 | 1.6206 | 0.11% | 1.32% | 3.66% | 2.26 | 罗远航 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1454 | 1.5671 | 0.13% | 1.62% | 3.51% | 2.08 | 何子建 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1813 | 1.5985 | 0.07% | 1.80% | 3.42% | 0.35 | 王烨斌 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1817 | 1.4056 | 0.08% | 1.80% | 3.42% | 0.44 | 王烨斌 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦合债券 018609 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0253 | 1.0429 | 0.09% | 1.11% | 3.35% | 20.50 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.2050 | 1.5566 | 0.10% | 1.12% | 3.25% | 0.10 | 罗远航 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞益享债券 017047 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0276 | 1.0360 | 0.16% | 2.69% | 3.11% | 10.27 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0345 | 1.0345 | 0.16% | 1.22% | 2.88% | 0.22 | 刘礼彬 | 0.02% | 购买 |
华泰柏瑞研究精选A 007968 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.2168 | 1.2168 | -0.63% | 11.47% | 2.86% | 4.37 | 吴邦栋 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0240 | 1.1251 | 0.02% | 1.16% | 2.68% | 81.74 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.17% | 1.08% | 2.64% | 0.35 | 刘礼彬 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1274 | 1.1274 | 0.06% | 1.25% | 2.60% | 1.10 | 郑青 | 0.035% | 购买 |
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1122 | 1.1122 | 0.05% | 1.24% | 2.59% | 0.00 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0840 | 1.0840 | 0.04% | 0.90% | 2.57% | 0.14 | 郑青 等 | 0.02% | 购买 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0706 | 1.0706 | 0.04% | 0.70% | 2.50% | 0.08 | 王烨斌 | 0.02% | 购买 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0616 | 1.0616 | 0.07% | 1.03% | 2.47% | 96.21 | 姬青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1159 | 1.1159 | 0.06% | 1.17% | 2.45% | 3.49 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 | 详情 | 债券型-长债 | 12-12 | 1.0246 | 1.1357 | 0.00% | 1.24% | 2.41% | 81.75 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0775 | 1.0775 | 0.04% | 0.79% | 2.35% | 0.58 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞研究精选C 010291 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1907 | 1.1907 | -0.63% | 11.17% | 2.32% | 0.11 | 吴邦栋 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% | 0.59% | 2.30% | 0.20 | 王烨斌 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0588 | 1.7404 | 0.00% | 1.00% | 2.29% | 0.53 | 王烨斌 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7603 | 0.7603 | -0.63% | 1.99% | 2.00% | 0.91 | 赵劼 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0531 | 1.6791 | 0.00% | 0.84% | 1.98% | 0.20 | 王烨斌 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.80% | 1.91% | 0.00 | 王烨斌 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞质量成长A 008528 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7980 | 0.7980 | -3.10% | 3.14% | 1.76% | 2.68 | 陈文凯 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.0322 | 2.0322 | -0.21% | 5.19% | 1.58% | 3.89 | 张弘 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9074 | 0.9074 | -3.03% | 8.32% | 1.58% | 0.74 | 赵楠 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞质量成长C 011452 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7868 | 0.7868 | -3.10% | 3.08% | 1.50% | 0.02 | 陈文凯 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7493 | 0.7493 | -0.62% | 1.72% | 1.49% | 0.08 | 赵劼 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.1810 | 3.3960 | -0.59% | 11.50% | 1.25% | 4.77 | 吴邦栋 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9022 | 0.9022 | -3.03% | 8.11% | 1.18% | 0.54 | 赵楠 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1967 | 1.1967 | 0.19% | 0.29% | 0.99% | 0.00 | 罗远航 等 | 0.09% | 购买 |
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5379 | 0.5379 | -0.48% | 20.58% | 0.96% | 1.83 | 王林军 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.9623 | 1.9623 | -0.21% | 4.77% | 0.79% | 0.72 | 张弘 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5268 | 0.5268 | -0.47% | 20.27% | 0.48% | 0.29 | 王林军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.0480 | 2.6350 | -0.63% | 11.00% | 0.39% | 0.03 | 吴邦栋 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7820 | 0.7820 | -1.29% | 5.07% | 0.31% | 1.16 | 吕慧建 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4627 | 0.4627 | -2.86% | 9.90% | 0.22% | 1.97 | 赵楠 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7752 | 0.7752 | -1.29% | 4.84% | -0.09% | 0.18 | 吕慧建 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化对冲 002804 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-27 | 1.2394 | 1.2394 | 0.23% | -2.41% | -0.19% | 0.18 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4570 | 0.4570 | -2.85% | 9.64% | -0.28% | 0.36 | 赵楠 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞行业领先混合 460007 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.1290 | 2.1290 | -1.44% | 4.57% | -0.42% | 1.37 | 吕慧建 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5923 | 0.5923 | -1.35% | 3.37% | -2.36% | 0.74 | 吕慧建 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞健康生活混合 001398 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0680 | 1.0680 | -1.29% | 2.99% | -2.47% | 0.70 | 吕慧建 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5795 | 0.5795 | -1.36% | 3.04% | -2.95% | 0.10 | 吕慧建 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 01-27 | 0.9480 | 1.1754 | 0.28% | -1.87% | -5.56% | 0.33 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.2820 | 3.4961 | -0.60% | 11.15% | -7.21% | 8.50 | 陆从珍 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞基本面智选A 007306 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.2156 | 1.2156 | -0.43% | 8.87% | -10.25% | 0.66 | 谭笑 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4480 | 0.4480 | -2.38% | 8.13% | -10.42% | 0.49 | 赵楠 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞基本面智选C 007307 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1928 | 1.1928 | -0.43% | 8.65% | -10.54% | 0.24 | 谭笑 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4376 | 0.4376 | -2.39% | 7.70% | -11.15% | 0.07 | 赵楠 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.4435 | 0.4435 | -1.60% | 5.95% | -13.38% | 1.96 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.4420 | 0.4420 | -1.60% | 5.89% | -13.47% | 2.49 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞医疗健康A 005805 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.6507 | 1.6507 | 0.10% | 2.71% | -16.14% | 2.85 | 谢峰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞医疗健康C 011453 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.6225 | 1.6225 | 0.10% | 2.39% | -16.57% | 0.07 | 谢峰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.3346 | 0.3346 | -0.74% | 0.45% | -18.73% | 7.06 | 李飞 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.3300 | 0.3300 | -0.72% | 0.27% | -19.04% | 0.91 | 李飞 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化增强混合H 960041 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 田汉卿 等 | - | 购买 |
华泰柏瑞积极成长混合H 960030 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-07 | 1.0000 | - | -0.27% | - | - | 0.00 | 陆从珍 | - | 购买 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1528 | 1.1528 | -1.98% | 27.92% | - | 0.25 | 谭弘翔 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1498 | 1.1498 | -1.99% | 27.76% | - | 0.13 | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0530 | 1.0530 | -0.25% | 10.37% | - | 0.21 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0509 | 1.0509 | -0.25% | 10.23% | - | 0.63 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 | 详情 | FOF-均衡型 | 01-23 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | 1.65% | - | 0.28 | 杨鹏 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 | 详情 | FOF-进取型 | 01-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.08% | -0.23% | - | 0.10 | 杨鹏 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1825 | 1.1825 | -2.39% | 23.15% | - | 0.19 | 谭弘翔 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1818 | 1.1818 | -2.40% | 23.04% | - | 0.16 | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0983 | 1.0983 | 0.68% | 14.30% | - | 0.01 | 凌若冰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% | 1.98% | - | 0.53 | 何子建 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0217 | 1.0217 | 0.08% | 2.14% | - | 5.60 | 何子建 | 0.06% | 购买 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0527 | 1.0527 | -0.25% | - | - | 0.01 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞集利债券C 022017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 0.9936 | 0.9936 | -0.02% | - | - | 25.73 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞集利债券A 022016 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% | - | - | 9.55 | 郑青 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9582 | 0.9582 | -0.52% | - | - | 13.44 | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9585 | 0.9585 | -0.52% | - | - | 8.38 | 谭弘翔 | 0.06% | 购买 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1743 | 1.1743 | 0.71% | - | - | 0.00 | 李茜 | - | 购买 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-24 | 1.3151 | 1.3151 | -0.55% | - | - | 0.00 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.6208 | 1.6508 | 1.32% | - | - | 0.02 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7637 | 0.7637 | -1.89% | - | - | 0.00 | 柳军 | - | 购买 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.1429 | 1.1429 | 0.68% | - | - | 0.00 | 柳军 | - | 购买 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9414 | 0.9414 | -0.39% | - | - | 0.01 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.2685 | 1.2685 | -1.26% | - | - | 0.00 | 李沐阳 | - | 购买 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9584 | 0.9584 | -0.52% | - | - | - | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 1.84 | 盛豪 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.45 | 盛豪 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9415 | 0.9415 | -0.38% | - | - | 0.08 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7639 | 0.7639 | -1.89% | - | - | 0.04 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.6214 | 1.6414 | 1.32% | - | - | 0.45 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9584 | 0.9584 | -0.52% | - | - | - | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.91 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 3.39 | 李茜 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-01-27
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞交易货币B 002469 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5321 | 1.9080% | 1.86% | 1.75% | 0.44% | 20.27 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5046 | 1.8920% | 1.84% | 1.76% | 0.44% | 248.32 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞交易货币C 012841 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4934 | 1.7640% | 1.72% | 1.60% | 0.40% | 82.81 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞交易货币D 017930 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5321 | 1.9080% | 1.86% | 1.75% | 0.44% | 86.81 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4379 | 1.6330% | 1.59% | 1.51% | 0.38% | 3.67 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞货币B 460106 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4433 | 1.5680% | 1.54% | 1.51% | 0.38% | 4.76 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞货币A 460006 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.3780 | 1.3250% | 1.30% | 1.26% | 0.32% | 443.68 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A 511830 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4690 | 1.6660% | 1.62% | 1.50% | 0.38% | 0.08 | 郑青 | - | 购买 |
华泰柏瑞交易货币E 019835 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4663 | 1.6640% | 1.61% | 1.50% | 0.37% | 0.05 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞货币C 021174 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4435 | 1.5690% | 1.54% | 1.51% | 0.38% | 6.87 | 郑青 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2025-01-27
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1287 | 1.1287 | 1.47% | 1.1300 | -0.12% | 2.45 | 李沐阳 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF 512890 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0965 | 2.1930 | 1.43% | 1.0970 | -0.05% | 137.50 | 柳军 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1754 | 1.1754 | 1.31% | 1.1750 | 0.03% | 6.40 | 李茜 |
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 3.1038 | 2.9729 | 1.26% | 3.1050 | -0.04% | 233.99 | 柳军 等 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF 561570 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9708 | 0.9708 | 0.84% | 0.9720 | -0.12% | 0.08 | 李沐阳 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 520890 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1715 | 1.1715 | 0.83% | 1.1820 | -0.90% | 1.46 | 李茜 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.8992 | 0.8992 | 0.78% | 0.9130 | -1.53% | 27.00 | 何琦 等 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.4071 | 1.4071 | 0.77% | 1.4250 | -1.27% | 12.69 | 何琦 等 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 0.6292 | 0.6292 | 0.72% | 0.6290 | 0.03% | 199.87 | 柳军 等 |
华泰柏瑞恒生消费ETF 520520 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 0.9971 | 0.9971 | 0.65% | 0.9990 | -0.19% | 0.68 | 李沐阳 |
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.8530 | 0.8530 | 0.63% | 0.8570 | -0.47% | 0.46 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.1913 | 1.1913 | 0.56% | 1.2050 | -1.15% | 0.41 | 何琦 等 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF 520500 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 0.9716 | 0.9716 | 0.52% | 0.9810 | -0.97% | 1.98 | 李茜 |
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9001 | 0.9001 | 0.44% | 0.9090 | -0.99% | 1.06 | 何琦 等 |
华泰柏瑞中证中药ETF 561510 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.44% | 1.0130 | 0.11% | 1.03 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 513730 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-24 | 1.3145 | 1.3145 | 0.41% | 1.3060 | 0.65% | 26.60 | 李沐阳 |
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.4813 | 0.4813 | 0.38% | 0.4820 | -0.15% | 3.15 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7033 | 0.7033 | -0.07% | 0.7120 | -1.24% | 4.74 | 何琦 等 |
华泰柏瑞南方东英沙特ETF 520830 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-24 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% | 1.1780 | -14.38% | 2.79 | 何琦 等 |
华泰柏瑞上证180ETF 530300 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9965 | 0.9965 | -0.10% | 0.9960 | 0.05% | 3.04 | 李茜 |
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.5415 | 0.5415 | -0.22% | 0.5430 | -0.28% | 1.38 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证A50ETF 563350 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1212 | 1.1212 | -0.26% | 1.1210 | 0.02% | 12.91 | 李茜 |
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 3.9104 | 1.6987 | -0.41% | 3.9070 | 0.09% | 3,596.27 | 柳军 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1586 | 1.4886 | -0.43% | 1.1620 | -0.29% | 0.82 | 柳军 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.6251 | 0.6251 | -0.43% | 0.6270 | -0.30% | 0.69 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0376 | 1.0376 | -0.54% | 1.0370 | 0.06% | 1.57 | 李沐阳 |
华泰柏瑞中证A500ETF 563360 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9826 | 0.9826 | -0.55% | 0.9830 | -0.04% | 174.47 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9027 | 0.9027 | -0.58% | 0.9020 | 0.08% | 8.00 | 柳军 等 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-24 | 1.8074 | 1.8074 | -0.59% | 1.8400 | -1.80% | 23.25 | 柳军 等 |
华泰柏瑞中证A股ETF 563330 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 3.1975 | 1.0647 | -0.66% | 3.1990 | -0.05% | 1.26 | 柳军 |
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9981 | 0.9981 | -0.79% | 0.9950 | 0.31% | 0.56 | 柳军 等 |
华泰柏瑞中证500ETF 512510 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.5803 | 0.7976 | -1.05% | 1.5800 | 0.02% | 12.46 | 胡亦清 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0427 | 1.0427 | -1.22% | 1.0440 | -0.12% | 2.39 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 513310 | 详情 | 指数型-海外股票 | 01-27 | 1.5244 | 1.5244 | -1.38% | 1.4940 | 1.99% | 6.60 | 柳军 等 |
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.8299 | 1.6598 | -1.43% | 0.8330 | -0.37% | 4.43 | 胡亦清 |
华泰柏瑞中证2000ETF 563300 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0056 | 1.0056 | -1.43% | 1.0060 | -0.04% | 29.29 | 柳军 等 |
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 2.3788 | 1.0031 | -1.45% | 2.3760 | 0.12% | 1.76 | 胡亦清 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7161 | 0.7161 | -1.70% | 0.7160 | 0.01% | 90.35 | 李茜 等 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0622 | 1.0622 | -1.75% | 1.0680 | -0.55% | 0.61 | 李茜 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9848 | 0.6877 | -2.02% | 0.9840 | 0.08% | 48.62 | 柳军 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF 588880 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.8734 | 0.8734 | -2.10% | 0.8750 | -0.18% | 4.05 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9955 | 0.9955 | -2.40% | 0.9960 | -0.05% | 8.71 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9931 | 0.9931 | -2.53% | 0.9950 | -0.19% | 0.48 | 李茜 |
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7006 | 0.7006 | -2.53% | 0.7010 | -0.06% | 3.20 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF 588230 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9694 | 0.9694 | -2.81% | 0.9730 | -0.37% | 3.42 | 李沐阳 |
华泰柏瑞创业板50ETF 159383 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 谭弘翔 |