华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金

基金资产组合一览。

2024年4季度 华泰柏瑞基金 基金资产组合

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 4.91% 101.68% 4.48% 4.91% 40.10% 0.79
2 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 4.91% 101.68% 4.48% 4.91% 33.18% 0.79
3 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 97.97% -- 2.32% 60.22% -- 0.61
4 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 99.23% -- 0.89% 57.87% -- 3.20
5 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 98.10% -- 2.25% 11.30% -- 8.00
6 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 98.84% -- 1.11% 22.10% -- 3596.27
7 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 98.30% -- 1.99% 44.57% -- 1.38
8 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 98.58% -- 1.57% 61.46% -- 27.00
9 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 92.99% -- 6.62% 12.00% -- 0.56
10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) -- -- 1.21% -- -- 199.87

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2024年3季度 华泰柏瑞基金 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A -- 99.93% 3.26% -- 28.41% 2.11
2 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B -- 99.93% 3.26% -- 28.41% 2.11
3 017930 华泰柏瑞交易货币D -- 26.80% 66.01% -- 11.13% 196.62
4 002469 华泰柏瑞交易货币B -- 26.80% 66.01% -- 11.13% 196.62
5 511830 华泰柏瑞交易货币A -- 26.80% 66.01% -- 11.13% 196.62
6 012841 华泰柏瑞交易货币C -- 26.80% 66.01% -- 11.13% 196.62
7 019835 华泰柏瑞交易货币E -- 26.80% 66.01% -- 11.13% 196.62
8 013494 华泰柏瑞锦元债券 -- 120.74% 0.05% -- 28.05% 5.22
9 003175 华泰柏瑞多策略混合A 93.25% -- 6.35% 43.91% -- 22.34
10 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 23.34% 70.58% 8.34% 7.38% 70.59% 0.52

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2024年2季度 华泰柏瑞基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A -- 112.38% 3.83% -- 31.58% 3.28
2 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 98.39% -- 1.64% 54.88% -- 0.49
3 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B -- 112.38% 3.83% -- 31.58% 3.28
4 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 96.10% -- 4.81% 61.03% -- 0.50
5 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 96.41% -- 3.70% 50.83% -- 2.70
6 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 97.84% -- 8.56% -- -- 5.45
7 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) -- -- 1.28% -- -- 5.48
8 019835 华泰柏瑞交易货币E -- 39.94% 52.79% -- 7.69% 233.04
9 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 97.72% -- 2.31% 45.68% -- 1.45
10 512510 华泰柏瑞中证500ETF 95.22% 0.02% 4.31% 6.08% 0.02% 5.39

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2024年1季度 华泰柏瑞基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 98.11% -- 2.05% 51.02% -- 1.05
2 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 99.88% -- 0.21% 54.18% -- 39.29
3 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 95.59% -- 4.98% 68.38% -- 1.24
4 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 97.51% -- 3.34% 68.41% -- 1.52
5 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 99.72% -- 0.43% 58.29% -- 100.40
6 012841 华泰柏瑞交易货币C -- 39.52% 52.47% -- 8.62% 173.89
7 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 97.92% 0.01% 2.03% 11.09% 0.01% 6.76
8 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 99.09% -- 1.00% 32.96% -- 4.45
9 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) -- -- 1.04% -- -- 5.35
10 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 98.49% -- 1.61% 43.66% -- 4.24

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