华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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基金资产组合一览。
2024年4季度 华泰柏瑞基金 基金资产组合
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 估值图 基金吧 档案 | 4.91% | 101.68% | 4.48% | 4.91% | 40.10% | 0.79 |
2 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 4.91% | 101.68% | 4.48% | 4.91% | 33.18% | 0.79 |
3 | 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.23% | -- | 0.89% | 57.87% | -- | 3.20 |
4 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.97% | -- | 2.32% | 60.22% | -- | 0.61 |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.84% | -- | 1.11% | 22.10% | -- | 3596.27 |
6 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | -- | 6.62% | 12.00% | -- | 0.56 |
7 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.10% | -- | 2.25% | 11.30% | -- | 8.00 |
8 | 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.30% | -- | 1.99% | 44.57% | -- | 1.38 |
9 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.21% | -- | -- | 199.87 |
10 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.58% | -- | 1.57% | 61.46% | -- | 27.00 |
2024年3季度 华泰柏瑞基金 基金资产组合
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.93% | 3.26% | -- | 28.41% | 2.11 |
2 | 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.93% | 3.26% | -- | 28.41% | 2.11 |
3 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 26.80% | 66.01% | -- | 11.13% | 196.62 |
4 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 26.80% | 66.01% | -- | 11.13% | 196.62 |
5 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 26.80% | 66.01% | -- | 11.13% | 196.62 |
6 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 26.80% | 66.01% | -- | 11.13% | 196.62 |
7 | 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 26.80% | 66.01% | -- | 11.13% | 196.62 |
8 | 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.74% | 0.05% | -- | 28.05% | 5.22 |
9 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.25% | -- | 6.35% | 43.91% | -- | 22.34 |
10 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.75% | 1.01% | 5.66% | 46.91% | 1.01% | 1.52 |
2024年2季度 华泰柏瑞基金 基金资产组合
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.38% | 3.83% | -- | 31.58% | 3.28 |
2 | 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.39% | -- | 1.64% | 54.88% | -- | 0.49 |
3 | 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.38% | 3.83% | -- | 31.58% | 3.28 |
4 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.10% | -- | 4.81% | 61.03% | -- | 0.50 |
5 | 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.41% | -- | 3.70% | 50.83% | -- | 2.70 |
6 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 估值图 基金吧 档案 | 97.84% | -- | 8.56% | -- | -- | 5.45 |
7 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 5.48 |
8 | 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 39.94% | 52.79% | -- | 7.69% | 233.04 |
9 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.72% | -- | 2.31% | 45.68% | -- | 1.45 |
10 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.22% | 0.02% | 4.31% | 6.08% | 0.02% | 5.39 |
2024年1季度 华泰柏瑞基金 基金资产组合
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.11% | -- | 2.05% | 51.02% | -- | 1.05 |
2 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.88% | -- | 0.21% | 54.18% | -- | 39.29 |
3 | 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.59% | -- | 4.98% | 68.38% | -- | 1.24 |
4 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.51% | -- | 3.34% | 68.41% | -- | 1.52 |
5 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.72% | -- | 0.43% | 58.29% | -- | 100.40 |
6 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 39.52% | 52.47% | -- | 8.62% | 173.89 |
7 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.92% | 0.01% | 2.03% | 11.09% | 0.01% | 6.76 |
8 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.09% | -- | 1.00% | 32.96% | -- | 4.45 |
9 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.04% | -- | -- | 5.35 |
10 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.49% | -- | 1.61% | 43.66% | -- | 4.24 |