华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-12-28 2023-09-28 2023-09-11
一、收入 详情 -1,848,271.69 - 0.02 -20.35
1.利息收入 详情 238,667.54 0.02 0.02 0.49
其中:存款利息收入 详情 121,083.06 0.02 0.02 0.49
其中:债券利息收入 详情 42,305.50 - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -590,929.28 - - -131.65
其中:股票投资收益 详情 -1,193,904.61 - - -131.65
其中:基金投资收益 详情 -17,364.95 - - -
其中:债券投资收益 详情 228,993.14 - - -
其中:资产支持证券投资收益 详情 77.62 - - -
其中:衍生工具收益 详情 -12,523.72 - - -
其中:股利收益 详情 403,793.24 - - -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -1,509,853.86 - - 110.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 -1,464.79 - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 15,308.70 - - 0.00
减:二、费用 详情 276,228.18 0.01 - 0.05
1.管理人报酬 详情 171,070.88 - - -
2.托管费 详情 37,850.04 - - -
3.销售服务费 详情 22,694.99 - - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 37,387.47 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 37,387.47 - - -
6.其他费用 详情 6,773.19 0.01 - 0.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -2,124,499.86 - 0.02 -20.40
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -2,124,499.86 0.01 0.02 -20.40
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
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