华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-13 | 2024-06-07 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -22.07 | 2.86 | -1,848,271.69 | - |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 238,667.54 | 0.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 121,083.06 | 0.02 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 42,305.50 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 9.27 | -216.78 | -590,929.28 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 6.90 | -216.47 | -1,193,904.61 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -17,364.95 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 228,993.14 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 77.62 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -12,523.72 | - |
| 股利收益 | 详情 | 2.37 | -0.31 | 403,793.24 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -31.34 | 219.61 | -1,509,853.86 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -1,464.79 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 15,308.70 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 276,228.18 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 171,070.88 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 37,850.04 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 22,694.99 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 37,387.47 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 37,387.47 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 6,773.19 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -22.07 | 2.86 | -2,124,499.86 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -22.07 | 2.86 | -2,124,499.86 | 0.01 |
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