华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-22 | 2024-09-09 | 2024-06-30 | 2024-06-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 27.78 | -1.65 | 807,938.14 | -22.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.17 | 0.23 | 112,343.34 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.17 | 0.23 | 61,478.02 | 0.01 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 26,362.89 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 382.43 | -1.89 | -271,871.58 | 9.27 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -726,072.19 | 6.90 |
| 基金投资收益 | 详情 | 382.43 | - | -58,796.22 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 116,387.80 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 47.46 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 9,928.20 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | -1.89 | 386,633.36 | 2.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -354.82 | - | 969,914.79 | -31.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 2,490.62 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 0.00 | -4,939.03 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.38 | -0.15 | 155,391.61 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 101,369.73 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 22,157.46 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 10,626.61 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 16,046.85 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 16,046.79 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | -0.15 | 4,944.30 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 26.40 | -1.50 | 652,546.53 | -22.07 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 26.40 | -1.50 | 652,546.53 | -22.07 |
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