华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2025-03-11 | 2025-01-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 7.26 | 1,780,426.44 | 0.57 | 0.12 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.09 | 60,617.60 | 0.57 | 0.12 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.09 | 25,312.60 | 0.57 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 18,977.70 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 242.97 | 1,619,958.06 | - | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 245.45 | 689,267.19 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 122,833.99 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 130,651.58 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 5.51 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -4,271.07 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | -2.48 | 681,470.87 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -235.82 | 90,525.26 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,066.70 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 10,392.22 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.35 | 140,057.34 | -0.08 | -10.57 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 88,252.86 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 23,280.46 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 12,254.76 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 11,043.05 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 11,043.05 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.35 | 4,459.00 | -0.08 | -10.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 7.61 | 1,640,369.10 | 0.65 | 10.69 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 7.61 | 1,640,369.10 | 0.65 | 10.69 |
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