华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-03-11 | 2025-01-03 | 2024-12-31 | 2024-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.57 | 0.12 | 7,638,961.72 | 27.78 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.57 | 0.12 | 210,884.47 | 0.17 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.57 | - | 115,092.77 | 0.17 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 49,739.78 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1,448,108.45 | 382.43 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 187,661.53 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -45,767.19 | 382.43 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 237,325.80 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 69.66 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 50,733.21 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 1,018,085.45 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 5,999,069.59 | -354.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -3,130.45 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -15,970.34 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.08 | -10.57 | 338,582.86 | 1.38 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 226,922.73 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 50,266.22 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 22,325.45 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 26,815.14 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 26,815.14 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -0.08 | -10.57 | 11,798.18 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.65 | 10.69 | 7,300,378.87 | 26.40 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.65 | 10.69 | 7,300,378.87 | 26.40 |
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