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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第4季度报告
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                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦元债券型证券
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金更新的招募说明书2024
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第3季度报告
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                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦元债券型证券
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年中期报告
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年年度报告
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年第4季度报告
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金分红公告
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金更新的招募说明书2023
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
                                    基金资
                                    11-03 09:05
                                

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                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦元债券型证券
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                                    11-01 09:03
                                

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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年第3季度报告
                                    基金资
                                    10-25 09:28
                                

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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年中期报告
                                    基金资
                                    08-31 09:16
                                

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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年第2季度报告
                                    基金资
                                    07-21 08:51
                                

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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金更新的招募说明书2023
                                    基金资
                                    07-01 09:04
                                

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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金分红公告
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年第一季度报告
                                    基金资
                                    04-22 09:09
                                

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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2022年年度报告
                                    基金资
                                    03-31 08:49
                                

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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金限制大额申购(含转换
                                    基金资
                                    03-24 09:13
                                

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                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公
                                    基金资
                                    03-23 10:05
                                

                                    363
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2022年第四季度报告
                                    基金资
                                    01-20 08:53
                                

                                    696
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加平安银行行E通平台
                                    基金资
                                    01-11 13:04
                                

                                    371
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
                                    基金资
                                    11-14 09:04
                                

                                    467
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金分红公告
                                    基金资
                                    11-10 07:08
                                

                                    422
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入
                                    基金资
                                    11-10 07:07
                                

                                    338
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金更新的招募说明书2022
                                    基金资
                                    11-01 09:06
                                

                                    321
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2022年第三季度报告
                                    基金资
                                    10-26 08:39
                                

                                    288
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2022年中期报告
                                    基金资
                                    08-30 09:49
                                

                                    388
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2022年第二季度报告
                                    基金资
                                    07-21 08:38
                                

                                    304
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2022年第一季度报告
                                    基金资
                                    04-22 08:55
                                

                                    391
                                    0
                                    公告 关于华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金暂停接受个人投资
                                    基金资
                                    11-20 08:20
                                

                                    413
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、
                                    基金资
                                    11-16 07:08
                                

                                    406
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
                                    基金资
                                    11-15 08:03
                                

                                    372
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金合同生效公告
                                    基金资
                                    11-12 06:59
                                

                                    346
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦元债券型证券
                                    基金资
                                    11-10 07:16
                                

                                    517
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金增加代销机构的通知
                                    基金资
                                    11-04 10:22
                                

                                    351
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金招募说明书
                                    基金资
                                    11-01 10:00
                                

                                    340
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦元债券型证券投资
                                    基金资
                                    11-01 10:00
                                

                                    379
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金托管协议
                                    基金资
                                    11-01 10:00
                                

                                    360
                                    0
                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦元债券型证券投资
                                    基金资
                                    11-01 10:00
                                

                                    379
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金产品资料概要
                                    基金资
                                    11-01 10:00
                                

                                    380
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                                    公告 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金合同及招募说明书
                                    基金资
                                    11-01 10:00
                                

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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-03-03	1.0587	1.1109
2025-02-28	1.0579	1.1101
2025-02-27	1.0575	1.1097
2025-02-26	1.0584	1.1106
2025-02-25	1.0581	1.1103

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	暂无评级