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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年
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                                    公告 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金更新的
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年
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                                    公告 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海陆金所基金销售
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                                    公告 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2023年
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2023年
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2023年
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                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有
                                    基金资
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                                    公告 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2023年
                                    基金资
                                    08-31 09:17
                                

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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2023年
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金更新的
                                    基金资
                                    07-01 09:04
                                

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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结
                                    基金资
                                    06-27 08:07
                                

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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金暂停大
                                    基金资
                                    06-19 07:59
                                

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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金收益分
                                    基金资
                                    06-17 15:08
                                

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                                    公告 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第
                                    基金资
                                    06-05 07:53
                                

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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金2023年
                                    基金资
                                    04-22 09:10
                                

                                    584
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                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京创金启富投资管
                                    基金资
                                    02-21 11:03
                                

                                    441
                                    0
                                    公告 关于华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金第
                                    基金资
                                    02-06 20:11
                                

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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金产
                                    基金资
                                    11-10 09:04
                                

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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金合
                                    基金资
                                    11-09 07:48
                                

                                    398
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                                    公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞益安三个月定期
                                    基金资
                                    11-05 09:11
                                

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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金增加代
                                    基金资
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                                    公告 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金增加代
                                    基金资
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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-03-03	1.0420	1.0855
2025-02-28	1.0406	1.0841
2025-02-27	1.0395	1.0830
2025-02-26	1.0407	1.0842
2025-02-25	1.0404	1.0839

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	暂无评级