| 基金全称 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C |
| 基金代码 | 025338（前端） | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 发行日期 | 2025年10月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 窦小曼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
窦小曼女士:中国国籍,清华大学数学博士。曾任博时基金管理有限公司基金经理助理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任资产配置部总监助理。2025年8月21日担任华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025337 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-09-26 | 至今 | 3天 | |
| 025338 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-09-26 | 至今 | 3天 | |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-08-21 | 至今 | 39天 | 0.49% |
| 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2025-08-21 | 至今 | 39天 | 0.53% |
| 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2025-08-21 | 至今 | 39天 | 2.76% |
| 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | FOF-进取型 | 2025-08-21 | 至今 | 39天 | 3.21% |
| 投资目标 | 本基金以稳健的投资风格对大类资产进行配置,在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通标的股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持机构债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在基金运作过程中,本基金将综合考虑宏观经济发展趋势、货币政策以及各类资产的收益水平、估值水平等,结合组合的投资目标和风险政策,选取合适的资产种类、把握各类资产的变动趋势,以获取资产配置带来的收益。 股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的基本面研究策略精选优质个股,综合考虑上市公司所处行业、主营业务、商业模式、公司治理结构、财务状况、估值水平等方面,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联机制投资香港股票,并且重点投资于主营业务具备高成长性以及行业竞争优势、核心商业模式具有稳定性和可持续性、财务状况良好的上市公司。本基金也可以根据基金经理判断选择不投资香港股票。 基金投资策略 本基金运用多维度的基金评价体系,综合采用定量分析及定性研究相结合的方法,从全市场优选基金进行投资。本基金管理人根据基金历史业绩、基金风格、归因分析等定量指标对全市场基金进行初筛,然后对初筛之后的基金进行定性跟踪调研,从基金经理和基金管理人两个维度进行综合评价并纳入基金库。 (1)基金分类 本基金主要通过子基金的投资范围、定期报告中披露投资组合对各类资产的实际投资比例(资产配置、行业配置、权重配置、重仓标的等比例)、业绩比较基准等维度,并参考各大基金评级公司对子基金的分类进行归类,使得各类基金之间的比较更具有可比性。 (2)主动股票型和混合型基金的筛选策略 本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法对主动股票型和混合型基金进行选择。定量分析主要通过业绩表现、风格特征、风险收益指标、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、重仓证券绩效等指标进行初筛。定性分析通过对基金管理人和基金经理的调研对影响基金投资管理的各个因素进行分析,全面立体地了解基金经理的特性和能力。定性分析侧重关注基金管理人的公司资质、治理结构、管理规模、风险控制能力、投资决策流程,以及基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等因素。 (3)债券型基金的筛选策略 本基金将首先根据投资范围、期限结构、信用等级等信息,对债券型基金进行细化分类。再综合基金的运作时间、资产规模、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平等因素优选基金。 (4)指数基金和商品基金的筛选策略 本基金将基于资产配置的结果,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素,优选指数基金或商品基金进行配置。 (5)货币市场基金筛选策略 本基金投资货币市场基金主要以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标。基金管理人将从货币基金的规模、流动性、费率、收益水平等因素进行综合考虑。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 债券投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有期到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致,因多笔认购、申购或转换转入导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的,分别计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338) - 基金公告
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