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 本基金为封闭式基金(封闭期不低于20年),期间不开放赎回;根据基金合同约定,持有人可将基金份额转托管至场内申请卖出。本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,每半年披露基金份额净值,敬请留意,请仔细阅读基金合同。如需场内购买REITs,可通过股票账户参与买卖,点击了解详情>>

单位净值 (2024-09-02)

3.0809--
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累计净值

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类型:Reits  |  高风险规模:15.40亿元(2024-06-30)基金经理:李盛
成 立 日:2021-06-07管 理 人富国基金基金评级
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来09-022024-092021-093.083.103.133.153.173.20
  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 3.0809 3.9657 --
    12-31 3.1834 3.9168 --
    06-30 3.2674 3.8757 --
    12-31 3.4176 3.8353 --
    06-30 3.5427 3.8141 --
    12-31 3.7720 3.7720 1.95%
    12-30 3.7000 3.7000 0.00%
    12-29 3.7000 3.7000 0.00%
    12-28 3.7000 3.7000 0.00%
    12-27 3.7000 3.7000 --
    12-24 3.7000 3.7000 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8500 0.47%
华夏大盘精选混 15.1510 1.30%
富国全球科技互 2.7863 0.45%
南方中证500 1.6617 0.79%
鹏华中证500 1.7127 0.79%
富国中证军工指 1.0120 0.00%
融通内需驱动混 2.6260 0.31%
银华领先策略混 1.0752 0.90%
泰信优质生活混 0.6760 -0.04%
申万菱信消费增 1.2430 -0.80%
  • 近1周
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.303-1104-0805-0606-0307-0107-2908-26-10.00%-5.00%0.00% + 5.00%
    富国首创水务REIT
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)06-3012-3106-3012-3106-3005101520
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李盛
    王刚
    张元
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    3年又256天
    现任基金资产规模:
    15.40亿(1只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益0%
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293 0 $嘉实中国电建清洁能源REIT(SH508026) 闲谈REITs 02-07 19:41
100 0 什么时候可以卖呀 基民aD7E2x 02-06 12:54
152 0 幸好年前出了,不知道后续还会涨不了 股友6687D99C89 02-05 20:14
138 0 怎么卖出 基民083W61D838 01-24 08:50
115 0 都想出逃,卖给谁,谁来当接盘侠。 股友t2693325i7 01-22 11:18
88 0 公告富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二四年第 基金资讯 01-21 20:15
93 0 双头(M头)已形成,5天10天20天均价线巳闭合不 股友t2693325i7 01-15 12:10
118 1 有没有人成本2块多啊 王泓怿 01-09 10:46
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873 6 如果只是经营权到期不会本金清零???有产权??? 有激情的菲中峰14 12-29 23:40
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286 1 不是说封闭3年,已过3年,怎么还不能赎回啊? 基民27A0q11098 11-18 13:18
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