富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金净值_估值

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富国港股精选混合(QDII)人民币(025852

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单位净值 (2026-09-23): 0.9060-0.25%; 近1月：-2.22%; 近1年：--

累计净值: 0.9060; 近3月：-4.57%; 近3年：--

: 近6月：-6.64%; 成立来：-9.40%

类型：QDII-混合偏股	规模：21.38亿元（2026-06-30）	基金经理：张峰
成立日：2025-12-12	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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阿里巴巴-W	3.50%	--	股吧
中际旭创	2.90%	--	股吧
TCL电子	2.76%	--	股吧
威胜控股	2.39%	--	股吧
津上机床中国	2.27%	--	股吧
华勤技术	2.08%	--	股吧
中集安瑞科	2.02%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	0.9060	0.9060	-0.25%
09-22	0.9083	0.9083	-0.65%
09-21	0.9142	0.9142	0.77%
09-18	0.9072	0.9072	1.11%
09-17	0.8972	0.8972	-0.23%
09-16	0.8993	0.8993	0.60%
09-15	0.8939	0.8939	-1.37%
09-14	0.9063	0.9063	0.54%
09-11	0.9014	0.9014	-0.66%
09-10	0.9074	0.9074	-0.94%
09-09	0.9160	0.9160	0.41%

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富国港股精选混合(QDII)人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	-2.22%	-4.57%	-6.64%	-9.28%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.08%	-2.41%	10.13%	9.31%	5.27%	63.35%	69.22%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 9	8 \| 9	9 \| 9	6 \| 7	6 \| 7	-- \| 3	-- \| 1	-- \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.14%	-1.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	-5.24%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 119	57 \| 109	-- \| 108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-12-12~至今张峰 286天 -9.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-12~至今	张峰	286天	-9.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	1	神奇	七喜爱睡觉	09-21 13:37
66	0	……	基民Zdfg	09-18 20:07
160	0	今天持仓个股大部分都涨势很好，为啥还收绿，有谁能说	春风化雨666	09-16 20:14
96	0	还有人买这支基金吗	股友853P58L510	09-01 21:58
85	0	公告富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六	基金资讯	08-31 11:58
107	0	今天为什么这么少？$富国港股精选混合(QDII)人	基民Zdfg	08-04 19:42
218	1	哎，也算个垃圾吧，买在高位，抛在低位，换仓的股票	随心游动	07-26 10:18
225	2	这个收益是T+1公布吗？今天持仓红这么多，为什么才	基民Zdfg	07-21 22:22
121	0	公告富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六	基金资讯	07-21 09:56
178	1	什么时候公布持仓？$富国港股精选混合(QDII)人	基民Zdfg	07-17 20:10
118	0	……	股友8i3h251959	07-16 22:18
118	0	为什么不公示持仓，对持有者这么不负责任！！！到底在	股友5l889Y8890	07-16 21:02
208	1	基金经理：你也太不给力了，怎么跌的时候猛，涨时一丢	基民ioZcMS	07-16 21:00
182	2	请问基金公司什么公布最新持仓	股友5l889Y8890	07-15 13:59
247	2	7.8第二重仓阿里涨12.21%第三重仓腾讯涨3.	财熊踏浪	07-14 09:48
129	0	基金经理什么时候做出说明，基金一直跑输同类	股友853P58L510	07-14 07:50
120	0	基金经理怎么回事	股友853P58L510	07-10 20:06
115	0	真垃圾	基民Zdfg	07-08 22:54
204	1	十只重仓股，全部是新增的。大调仓。结果全都是跌的，	基民Kc1hIz	07-08 11:50
123	0	昨天为什么跌那么多	基民85F7w89623	07-08 08:44

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