交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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农业银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.88% 1,642.71 8,772.07
2 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 9.25% 1,493.49 7,975.24
3 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 9.25% 1,493.49 7,975.24
4 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.24% 4,953.52 26,451.80
5 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.24% 4,953.52 26,451.80
6 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.96% 6,239.36 33,318.18
7 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.79% 6,377.60 34,056.38
8 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.79% 6,377.60 34,056.38
9 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.91% 4,358.34 23,273.54
10 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.54% 1,953.94 10,434.04
11 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 6.13% 2,872.25 15,337.82

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农业银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.56% 1,900.49 9,122.35
2 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.25% 5,265.66 25,275.17
3 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.25% 5,265.66 25,275.17
4 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.92% 2,032.74 9,757.15
5 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.92% 2,032.74 9,757.15
6 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.86% 7,577.36 36,371.33
7 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.83% 7,755.30 37,225.44
8 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.83% 7,755.30 37,225.44
9 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.69% 5,285.37 25,369.78
10 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.14% 2,969.32 14,252.74
11 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 7.65% 3,425.50 16,442.40

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农业银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.34% 5,916.97 25,797.99
2 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 9.33% 8,640.30 37,671.71
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.30% 8,744.23 38,124.84
4 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.30% 8,744.23 38,124.84
5 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 8.78% 1,900.49 8,286.14
6 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 6.66% 3,287.76 14,334.63
7 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.65% 2,848.95 12,421.42
8 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 6.53% 1,693.94 7,385.58
9 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 6.53% 1,693.94 7,385.58
10 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 5.29% 3,460.76 15,088.91
11 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 5.29% 3,460.76 15,088.91
12 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 2.42% 90.87 396.19
13 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 2.42% 90.87 396.19
14 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.69% 2,257.92 9,844.53
15 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 1.69% 2,257.92 9,844.53
16 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 30.29 132.06
17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 30.29 132.06
18 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.10% 70.34 306.68
19 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.10% 70.34 306.68
20 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.06% 17.22 75.08
21 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.06% 17.22 75.08

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农业银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 4.40% 968.48 4,096.67
2 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.00% 1,010.83 4,275.81
3 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 1,173.88 4,965.51
4 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 1,173.88 4,965.51
5 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.74% 748.43 3,165.86
6 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.38% 241.27 1,020.57
7 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 241.27 1,020.57