交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.42% 255.07 102,313.51
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.42% 255.07 102,313.51
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.27% 26.80 10,744.80
4 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 8.96% 6.25 2,505.85
5 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 8.96% 6.25 2,505.85
6 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 8.92% 28.87 11,576.26
7 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.92% 28.87 11,576.26
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 7.30% 2.10 841.97
9 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.28% 28.00 11,226.20
10 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.28% 28.00 11,226.20
11 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 7.26% 41.00 16,438.37
12 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 7.07% 30.00 12,028.08
13 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 5.88% 3.49 1,399.27
14 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 4.45% 0.61 244.57
15 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 4.45% 0.61 244.57
16 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.06% 19.33 7,750.09
17 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 3.87% 13.76 5,516.88
18 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 基金吧 档案 3.47% 0.74 296.83
19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.39% 0.65 260.61
20 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.39% 0.65 260.61
21 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.61% 1.62 649.52
22 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.61% 1.62 649.52
23 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.36% 2.88 1,154.70
24 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.36% 2.88 1,154.70
25 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 0.08 32.07
26 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 0.08 32.07

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.85% 32.04 10,889.58
2 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.69% 253.58 86,198.67
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.69% 253.58 86,198.67
4 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 8.03% 2.30 781.73
5 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 7.46% 42.00 14,275.05
6 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 7.32% 26.56 9,028.32
7 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.32% 26.56 9,028.32
8 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.25% 28.00 9,516.70
9 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.25% 28.00 9,516.70
10 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 7.01% 30.00 10,196.46
11 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 6.90% 5.71 1,940.73
12 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 6.90% 5.71 1,940.73
13 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 5.04% 3.20 1,087.62
14 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.44% 21.33 7,249.68
15 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 3.99% 0.61 207.33
16 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 0.61 207.33
17 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 基金吧 档案 2.99% 0.74 251.55
18 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 1.22% 10.63 3,614.54
19 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 1.22% 10.63 3,614.54
20 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.08% 1.62 550.61
21 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.08% 1.62 550.61
22 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 1.02% 0.49 166.54
23 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 1.02% 0.49 166.54
24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 0.35 118.96
25 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 0.35 118.96
26 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 2.88 978.86
27 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 2.88 978.86
28 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 0.96% 5.04 1,713.01
29 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 0.07 23.79
30 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 0.07 23.79
31 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.05 16.99
32 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.09% 0.05 16.99
33 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.21 71.38
34 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.21 71.38

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.02% 303.84 83,685.07
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.02% 303.84 83,685.07
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.30% 36.24 9,981.76
4 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.60% 2.40 660.98
5 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.85% 43.00 11,842.63
6 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.78% 32.00 8,813.12
7 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.63% 28.00 7,711.48
8 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.63% 28.00 7,711.48
9 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.89% 30.33 8,353.18
10 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 18.73 5,159.28
11 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 18.73 5,159.28
12 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 基金吧 档案 3.24% 0.94 258.90
13 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 3.07% 3.61 994.23
14 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 3.07% 3.61 994.23
15 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 2.93% 0.54 148.72
16 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 2.93% 0.54 148.72

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