交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

三星医疗股吧 行情 档案 ) 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 9.36% 262.35 8,069.89
2 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 9.36% 262.35 8,069.89
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 9.22% 1,114.62 34,285.82
4 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.06% 1,141.82 35,122.52
5 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.06% 1,141.82 35,122.52
6 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.81% 843.15 25,935.17

三星医疗股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 9.48% 297.18 10,368.61
2 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 9.48% 297.18 10,368.61
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.89% 1,073.69 37,461.20
4 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.89% 1,073.69 37,461.20
5 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.76% 1,030.69 35,960.90
6 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.38% 700.86 24,452.87
7 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.15% 211.39 7,375.40
8 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.15% 211.39 7,375.40

三星医疗股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 7.72% 249.52 8,733.20
2 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 7.72% 249.52 8,733.20
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 7.44% 871.05 30,486.91
4 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 7.44% 871.05 30,486.91
5 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 7.20% 830.75 29,076.38
6 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.11% 561.27 19,644.31
7 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.13% 278.23 9,738.05
8 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.13% 278.23 9,738.05
9 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 5.10% 198.05 6,931.75
10 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.13% 75.19 2,631.65
11 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.13% 75.19 2,631.65
12 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 2.09% 16.79 587.65
13 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 2.09% 16.79 587.65
14 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 1.61% 128.18 4,486.30
15 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 1.61% 128.18 4,486.30
16 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.28% 12.00 420.00
17 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.28% 12.00 420.00
18 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 1.09% 66.83 2,339.05
19 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 87.37 3,057.95
20 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 87.37 3,057.95
21 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 1.07% 28.73 1,005.55
22 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 11.11 388.85
23 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 11.11 388.85
24 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.93% 49.51 1,732.85
25 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 基金吧 档案 0.85% 1.02 35.70
26 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 基金吧 档案 0.85% 1.02 35.70
27 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.72% 136.08 4,762.80

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三星医疗股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 4.18% 187.18 5,334.63
2 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 4.18% 187.18 5,334.63
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 4.16% 640.53 18,255.23
4 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 4.16% 640.53 18,255.23
5 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 4.07% 599.45 17,084.18
6 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.01% 394.30 11,237.44
7 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.56% 50.73 1,445.81
8 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.56% 50.73 1,445.81
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