交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 10.96% 10.43 784.64
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.82% 847.04 63,714.69
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.29% 99.60 7,491.91
4 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 6.67% 78.67 5,917.18
5 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 6.47% 246.04 18,506.83
6 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 6.47% 246.04 18,506.83
7 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 6.47% 215.13 16,182.12
8 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.47% 137.30 10,327.71
9 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.56% 339.02 25,500.75
10 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.38% 265.31 19,956.45
11 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 36.77 2,765.84
12 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 3.21% 36.77 2,765.84
13 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 2.95% 145.85 10,970.61
14 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 149.52 11,246.89
15 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 2.90% 149.52 11,246.89
16 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.80% 109.74 8,254.64
17 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 8.89 668.71
18 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.62% 8.89 668.71
19 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 0.47 35.35
20 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 0.47 35.35
21 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 2.61 196.32
22 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 2.61 196.32
23 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 2.21 166.24
24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 2.21 166.24
25 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 2.51 188.80
26 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 2.51 188.80
27 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 0.68 51.15
28 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 0.68 51.15
29 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.06% 0.06 4.51

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 10.54% 9.03 686.92
2 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 10.19% 287.99 21,904.57
3 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 10.19% 127.79 9,719.33
4 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.78% 225.03 17,115.78
5 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.41% 338.06 25,712.54
6 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.41% 338.06 25,712.54
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.14% 817.43 62,174.07
8 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.39% 526.73 40,062.74
9 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.83% 72.07 5,481.64
10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.83% 72.07 5,481.64
11 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.70% 325.95 24,791.59
12 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.56% 8.89 676.17
13 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.56% 8.89 676.17
14 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.42% 13.50 1,026.81
15 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.42% 13.50 1,026.81
16 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 0.47 35.75
17 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 0.47 35.75
18 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 2.51 190.91
19 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 2.51 190.91
20 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 2.21 168.09
21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 2.21 168.09
22 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 1.19 90.51
23 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 1.19 90.51
24 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.27% 2.61 198.52
25 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.27% 2.61 198.52
26 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 0.61 46.40
27 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 0.61 46.40
28 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.06% 0.05 3.80
29 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.02 1.52
30 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.02 1.52

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 10.26% 8.81 568.33
2 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 399.73 25,782.33
3 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.04% 399.73 25,782.33
4 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.04% 301.55 19,450.01
5 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.01% 131.77 8,498.84
6 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.87% 256.89 16,569.41
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.03% 685.24 44,197.97
8 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.60% 450.17 29,035.67
9 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 2.75% 174.92 11,282.45
10 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 2.75% 174.92 11,282.45
11 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 2.66% 55.96 3,609.42
12 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.58% 49.36 3,183.98
13 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.58% 49.36 3,183.98
14 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.35% 100.63 6,490.53
15 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 2.26% 141.29 9,113.48
16 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 1.96% 8.54 550.83
17 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 1.96% 8.54 550.83
18 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.95% 11.32 730.14
19 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 1.95% 11.32 730.14
20 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 1.93% 33.94 2,189.13
21 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 1.93% 33.94 2,189.13
22 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 2.03 130.94
23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 2.03 130.94
24 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.43% 8.89 573.41
25 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.43% 8.89 573.41
26 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.14 9.03
27 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.14 9.03
28 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 0.47 30.32
29 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 0.47 30.32
30 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 1.10 70.95
31 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 1.10 70.95
32 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 2.21 142.55
33 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 2.21 142.55
34 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 2.02 130.29
35 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 2.02 130.29
36 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 2.29 147.71
37 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 2.29 147.71
38 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.61 39.35
39 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.61 39.35
40 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.62 39.99
41 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.62 39.99
42 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.15% 0.13 8.39
43 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 2.91 187.70
44 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 2.91 187.70

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 10.52% 8.75 562.01
2 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 7.27% 242.11 15,548.34
3 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 7.20% 316.41 20,319.85
4 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 7.20% 316.41 20,319.85
5 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.93% 196.07 12,591.62
6 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 4.78% 69.27 4,448.52
7 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.47% 382.31 24,551.66
8 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.44% 550.31 35,340.90
9 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.37% 8.89 570.92
10 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.37% 8.89 570.92
11 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.15% 0.12 7.71

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