交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.17% 458.57 64,382.78
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.17% 458.57 64,382.78
3 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.91% 108.00 15,171.87
4 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.73% 80.00 11,238.42
5 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.57% 70.00 9,833.62
6 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.57% 70.00 9,833.62
7 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.51% 4.60 646.21
8 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.98% 6.50 913.12
9 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 3.71% 6.52 915.93
10 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 3.71% 6.52 915.93
11 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 3.52% 36.05 5,063.85
12 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 3.52% 36.05 5,063.85

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.36% 585.30 90,826.04
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.36% 585.30 90,826.04
3 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 7.53% 110.00 17,061.87
4 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.49% 74.46 11,549.33
5 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.49% 74.46 11,549.33
6 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.79% 74.46 11,549.33
7 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 4.72% 1.67 259.03
8 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 4.72% 1.67 259.03
9 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.29% 6.58 1,020.61
10 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.04% 3.00 465.32
11 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 3.28% 27.42 4,252.39
12 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 3.28% 27.42 4,252.39
13 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 3.10% 5.59 867.05
14 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 3.10% 5.59 867.05

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.89% 604.68 61,321.79
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.89% 604.68 61,321.79
3 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.57% 85.00 8,618.89
4 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.57% 85.00 8,618.89
5 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.28% 90.00 9,125.89
6 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.10% 115.00 11,660.86
7 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.21% 5.00 506.99
8 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.17% 83.34 8,450.88
9 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 3.26% 1.67 169.34
10 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 3.26% 1.67 169.34
11 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.09% 6.58 667.20
12 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.81% 34.13 3,460.53
13 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.81% 34.13 3,460.53
14 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 1.57% 4.35 441.08
15 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 1.57% 4.35 441.08
16 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.05% 5.28 535.39
17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.05% 5.28 535.39
18 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 9.39 952.13
19 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 9.39 952.13
20 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.96
21 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.71
22 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.71

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.39% 781.15 68,552.69
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.39% 781.15 68,552.69
3 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.82% 113.34 9,946.31
4 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.52% 96.00 8,424.39
5 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.51% 86.00 7,546.85
6 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.51% 86.00 7,546.85
7 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.20% 120.00 10,530.48
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.64% 5.30 465.10