交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 23.59% 420.15 105,830.88
2 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 23.59% 420.15 105,830.88
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 15.74% 24.19 6,093.65
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 15.74% 24.19 6,093.65
5 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 10.72% 46.53 11,719.64
6 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 10.72% 46.53 11,719.64
7 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 10.44% 174.67 43,996.37
8 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 10.44% 174.67 43,996.37
9 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 10.36% 47.68 12,010.52
10 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 10.35% 313.68 79,012.58
11 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 10.12% 165.01 41,564.27
12 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.28% 105.15 26,487.42
13 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 9.28% 105.15 26,487.42
14 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.21% 106.78 26,897.17
15 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 7.17% 27.36 6,891.71
16 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 7.17% 27.36 6,891.71
17 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.04% 187.10 47,128.95
18 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.90% 44.78 11,280.24
19 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.34% 48.00 12,090.72
20 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.23% 32.01 8,064.01
21 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.23% 32.01 8,064.01
22 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.02% 33.86 8,529.00
23 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.75% 102.14 25,728.04
24 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.37% 2.00 503.78
25 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 3.76% 30.01 7,558.84
26 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 3.52% 18.13 4,566.26
27 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 3.52% 18.13 4,566.26
28 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 3.49% 3.88 977.33
29 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 3.49% 3.88 977.33
30 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 2.41% 29.28 7,375.34
31 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.26% 1.03 259.45
32 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.26% 1.03 259.45
33 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 0.18 45.34
34 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 0.18 45.34
35 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 2.40 604.54
36 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.26% 2.40 604.54

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 22.44% 399.11 71,851.05
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 22.44% 399.11 71,851.05
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 13.76% 25.11 4,520.86
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 13.76% 25.11 4,520.86
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.94% 364.31 65,586.53
6 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.80% 54.01 9,723.71
7 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.73% 54.85 9,874.07
8 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.73% 54.85 9,874.07
9 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.51% 193.72 34,874.51
10 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.51% 193.72 34,874.51
11 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.18% 183.61 33,054.61
12 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.82% 120.01 21,605.29
13 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.95% 105.15 18,931.00
14 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.95% 105.15 18,931.00
15 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 5.68% 30.36 5,465.71
16 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 5.68% 30.36 5,465.71
17 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.18% 55.00 9,901.65
18 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.08% 37.00 6,661.11
19 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.08% 37.00 6,661.11
20 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.93% 44.78 8,062.18
21 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.33% 35.00 6,301.05
22 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.70% 2.00 360.06
23 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.35% 122.57 22,067.07
24 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 2.84% 30.01 5,402.43
25 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.37% 15.00 2,700.45
26 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 2.37% 15.00 2,700.45
27 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 1.86% 53.48 9,628.00
28 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 6.76 1,216.64
29 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 6.76 1,216.64
30 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 1.02 184.35
31 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 1.02 184.35
32 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 0.24 43.21
33 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 0.24 43.21
34 018554 交银启嘉混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 0.79 142.22
35 018555 交银启嘉混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 0.79 142.22
36 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 0.30% 4.82 867.74
37 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 7.62 1,371.83
38 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 7.62 1,371.83
39 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 4.07 732.72
40 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 4.07 732.72
41 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 4.00 720.12
42 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 4.00 720.12
43 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 1.84 331.26
44 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 1.84 331.26
45 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 2.40 432.07
46 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.18% 2.40 432.07
47 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 0.18% 1.34 241.24

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 21.95% 322.63 61,351.57
2 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 21.95% 322.63 61,351.57
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 16.27% 30.89 5,874.37
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 16.27% 30.89 5,874.37
5 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 10.17% 162.35 30,872.70
6 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 10.17% 162.35 30,872.70
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.07% 379.59 72,183.21
8 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.03% 57.14 10,866.05
9 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.43% 56.65 10,771.96
10 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.43% 56.65 10,771.96
11 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.33% 192.43 36,591.54
12 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.33% 192.43 36,591.54
13 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 7.76% 45.60 8,671.30
14 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 7.76% 45.60 8,671.30
15 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 7.28% 160.64 30,546.52
16 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.95% 74.00 14,071.84
17 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.64% 3.50 665.56
18 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.53% 96.20 18,294.04
19 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.39% 46.00 8,747.36
20 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.39% 46.00 8,747.36
21 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.99% 48.00 9,127.68
22 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.39% 11.50 2,186.84
23 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.39% 11.50 2,186.84
24 016541 交银启衡混合A 详情 基金吧 档案 5.31% 5.23 994.54
25 016542 交银启衡混合C 详情 基金吧 档案 5.31% 5.23 994.54
26 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.21% 46.78 8,896.14
27 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.86% 51.87 9,864.07
28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.27 51.34
29 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.27 51.34

显示全部基金明细>>