交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.95% 1,616.53 15,874.32
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.91% 6,546.11 64,282.82
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.88% 1,034.16 10,155.45
4 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.85% 890.26 8,742.35
5 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.24% 2,353.56 23,111.94
6 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.15% 2,667.92 26,199.00
7 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.15% 2,667.92 26,199.00
8 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 4.48% 393.57 3,864.86
9 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 4.48% 393.57 3,864.86
10 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 4.15% 1,638.19 16,086.98
11 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 4.15% 1,638.19 16,086.98
12 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 3.85% 1,458.05 14,318.05
13 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.79% 1,137.26 11,167.90
14 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 2.14% 999.44 9,814.48
15 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 基金吧 档案 0.55% 16.88 165.76
16 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 基金吧 档案 0.55% 16.88 165.76
17 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 26.09 256.20
18 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 26.09 256.20
19 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 3.89 38.20
20 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 3.89 38.20
21 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 193.04 1,895.65
22 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 193.04 1,895.65
23 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 23.64 232.14
24 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 23.64 232.14
25 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 20.29 199.25
26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 20.29 199.25
27 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 6.50 63.83
28 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 6.50 63.83
29 019560 交银稳悦回报债券C 详情 基金吧 档案 0.30% 3.07 30.15
30 019559 交银稳悦回报债券A 详情 基金吧 档案 0.30% 3.07 30.15
31 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.21% 30.52 299.71
32 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.21% 30.52 299.71
33 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 1.26 12.37
34 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 1.26 12.37
35 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.77 7.56
36 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.77 7.56

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江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 10.29% 2,144.62 18,014.81
2 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.51% 2,432.78 20,435.34
3 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.43% 1,071.31 8,999.00
4 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.86% 1,222.30 10,267.32
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.79% 7,993.64 67,146.55
6 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 6.70% 2,179.43 18,307.24
7 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 6.70% 2,179.43 18,307.24

江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 020156 交银中证红利低波动100指数A 详情 基金吧 档案 0.59% 35.30 262.28
2 020157 交银中证红利低波动100指数C 详情 基金吧 档案 0.59% 35.30 262.28
3 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 15.32 113.83
4 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 15.32 113.83
5 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 23.44 174.16
6 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 23.44 174.16
7 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 6.86 50.97
8 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 6.86 50.97
9 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 22.40 166.41
10 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 22.40 166.41
11 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 17.74 131.81
12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 17.74 131.81
13 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 3.13 23.26
14 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 3.13 23.26
15 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.16% 4.76 35.37
16 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.16% 4.76 35.37
17 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.10% 91.68 681.18
18 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.10% 91.68 681.18
19 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.01% 2.30 17.09
20 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.01% 2.30 17.09
21 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.00% 3.15 23.40
22 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.00% 3.15 23.40
23 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.01

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江苏银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.42% 4.17 32.94
2 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.42% 4.17 32.94
3 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 25.53 201.69
4 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 25.53 201.69
5 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 11.43 90.30
6 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 11.43 90.30
7 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 39.06 308.57
8 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 39.06 308.57
9 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 37.33 294.88
10 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 37.33 294.88
11 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 29.57 233.60
12 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 29.57 233.60
13 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 7.94 62.73
14 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 7.94 62.73
15 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 5.22 41.24
16 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 5.22 41.24
17 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 158.68 1,253.57
18 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 158.68 1,253.57

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