恒越优势精选混合A(011815)基金净值_估值

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恒越优势精选混合A(011815

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单位净值 (2026-05-11): 2.03752.73%; 近1月：27.94%; 近1年：240.43%

累计净值: 2.0375; 近3月：39.00%; 近3年：200.92%

: 近6月：38.71%; 成立来：103.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.33亿元（2026-03-31）	基金经理：吴海宁
成立日：2021-03-30	管理人：恒越基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	7.50%	3.27%	股吧
中际旭创	6.53%	6.11%	股吧
大族激光	6.47%	10.00%	股吧
宁德时代	5.99%	2.08%	股吧
香农芯创	5.33%	6.94%	股吧
阳光电源	5.20%	3.00%	股吧
新易盛	4.57%	2.18%	股吧
恩捷股份	4.40%	0.64%	股吧
协创数据	4.25%	-0.20%	股吧
北方华创	4.23%	5.99%	股吧

前十持仓占比合计：54.47%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
领益转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
领益转债	0.00%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	2.0375	2.0375	2.73%
05-08	1.9833	1.9833	-0.21%
05-07	1.9874	1.9874	3.16%
05-06	1.9265	1.9265	2.35%
04-30	1.8823	1.8823	0.39%
04-29	1.8749	1.8749	1.49%
04-28	1.8474	1.8474	-0.82%
04-27	1.8627	1.8627	-0.09%
04-24	1.8643	1.8643	-0.41%
04-23	1.8720	1.8720	0.31%
04-22	1.8662	1.8662	5.90%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.25%	27.94%	39.00%	38.71%	38.02%	240.43%	268.78%	200.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.12%	9.10%	6.89%	15.35%	14.36%	47.30%	56.13%	39.18%
沪深300	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	836 \| 5202	80 \| 5186	198 \| 5143	617 \| 4895	461 \| 5028	35 \| 4491	41 \| 4062	35 \| 3512
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.08%	8.61%	100.06%	11.45%	2.35%	5.73%	6.56%	-5.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4063 \| 5130	278 \| 5130	1 \| 4967	331 \| 4796	2784 \| 4619	519 \| 4613	3413 \| 4545	3215 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	147.85%	2.55%	-14.76%	-47.76%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 5130	2177 \| 4613	1833 \| 4211	2679 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 472.94%
2025-06-30 1524.44%
2024-12-31 1654.26%
2024-06-30 1598.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	472.94%
2025-06-30	1524.44%
2024-12-31	1654.26%
2024-06-30	1598.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	吴海宁	1年又152天	244.38%
2023-11-17~2024-12-09	叶佳吴海宁杨藻	1年又23天	-3.39%
2023-04-07~2023-11-16	叶佳吴海宁	223天	-22.06%
2021-03-30~2023-04-06	叶佳	2年又7天	-23.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	轮动快、波动大的市场里兴华景和专注小微盘价值投资，	豪放不羁的邱莉	05-11 21:58
30	0	$恒越优势精选混合A$今天净值有点低呀，持仓股全是	基民2v17236g85	05-11 20:45
28	0	净值太慢了，其他基金8点就出净值了，请基金经理关注	基民1GeAla	05-11 20:30
40	0	今天个有三个多点涨呀？	基民jQv1MZ	05-11 20:20
33	0	温和通胀环境，对成长股挺友好	缪瑞_罗斯巴德	05-11 14:05
196	0	吴海宁经理管理的这只基金，规模合适（10亿以下），	基民Co3VtP	05-10 13:29
180	4	$恒越优势精选混合A$今天的净值有点令人失望哦	基民6YZzZC	05-09 21:05
72	1	开心的不得了	我是乐观的小股民	05-08 11:50
92	0	市场延续回暖，通信板块表现不错呢！	春暖会开花	05-07 21:07
430	1	【基金经理吴海宁】节后开门红？科技板块如何看待	恒越基金吴海宁	05-07 21:01
58	0	恒越今日涨3.16%，近1年227.31%、近3年	巨显白	05-07 20:29
54	0	近一个月40.71%真是长期持有的宝贝	倾心莲花	05-07 20:27
80	0	当下市场主线太清晰，CPO、光通信、光纤领涨没商量	发呆小露	05-07 12:00
56	0	吴姐太牛逼了	蓝色星辰水瓶	05-07 10:53
56	0	今天的净值有点令人失望哦	基民6YZzZC	05-06 22:35
48	0	天天基金网平台，如果有失公允，就被别的平台撵压了哦	纤纤君子	05-06 22:14
48	0	还不更新净值，在干嘛呢	股友vBB	05-06 22:13
65	0	他们也算怎么样少给一点基民	股友vBB	05-06 22:12
49	0	今天平台怎么了，还不显示净值，支付宝早出了，怎么回	基民RieH8r	05-06 22:02
57	0	为啥净值还没出，基金经理应多关注净值，看托管净值是	基民1GeAla	05-06 21:43

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