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单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011598 信澳医药健康混合A 基金吧 档案 1.2004 1.2004 1.1623 1.1623 0.0381 3.28% 限大额 0.15% 购买
2 024171 信澳医药健康混合C 基金吧 档案 1.1957 1.1957 1.1578 1.1578 0.0379 3.27% 限大额 0.00% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.0411 2.0411 1.9832 1.9832 0.0579 2.92% 暂停申购 0.10% 购买
4 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.0214 2.0214 1.9640 1.9640 0.0574 2.92% 暂停申购 0.00% 购买
5 024172 信澳中小盘混合C 基金吧 档案 1.7480 1.7480 1.7020 1.7020 0.0460 2.70% 开放申购 0.00% 购买
6 610004 信澳中小盘混合A 基金吧 档案 1.7550 2.7710 1.7090 2.7250 0.0460 2.69% 开放申购 0.15% 购买
7 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 1.8760 1.8760 1.8390 1.8390 0.0370 2.01% 开放申购 0.15% 购买
8 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.5960 0.5960 0.5846 0.5846 0.0114 1.95% 开放申购 0.15% 购买
9 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.5738 0.5738 0.5629 0.5629 0.0109 1.94% 开放申购 0.00% 购买
10 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.0084 2.0084 1.9723 1.9723 0.0361 1.83% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 1.8760 1.8760 1.8390 1.8390 0.0370 2.01% 开放申购 0.15% 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.5960 0.5960 0.5846 0.5846 0.0114 1.95% 开放申购 0.15% 购买
3 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.5738 0.5738 0.5629 0.5629 0.0109 1.94% 开放申购 0.00% 购买
4 000711 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 2.0380 2.0380 2.0030 2.0030 0.0350 1.75% 开放申购 0.15% 购买
5 023967 嘉实新消费股票C 基金吧 档案 2.3720 2.3720 2.3470 2.3470 0.0250 1.07% 限大额 0.00% 购买
6 001044 嘉实新消费股票A 基金吧 档案 2.3830 2.4530 2.3580 2.4280 0.0250 1.06% 限大额 0.15% 购买
7 005303 嘉实医药健康股票A 基金吧 档案 1.7424 1.7424 1.7259 1.7259 0.0165 0.96% 开放申购 0.15% 购买
8 005304 嘉实医药健康股票C 基金吧 档案 1.6322 1.6322 1.6167 1.6167 0.0155 0.96% 开放申购 0.00% 购买
9 017479 广发医药精选股票A 基金吧 档案 1.1311 1.1311 1.1205 1.1205 0.0106 0.95% 开放申购 0.15% 购买
10 017480 广发医药精选股票C 基金吧 档案 1.1157 1.1157 1.1052 1.1052 0.0105 0.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011598 信澳医药健康混合A 基金吧 档案 1.2004 1.2004 1.1623 1.1623 0.0381 3.28% 限大额 0.15% 购买
2 024171 信澳医药健康混合C 基金吧 档案 1.1957 1.1957 1.1578 1.1578 0.0379 3.27% 限大额 0.00% 购买
3 024172 信澳中小盘混合C 基金吧 档案 1.7480 1.7480 1.7020 1.7020 0.0460 2.70% 开放申购 0.00% 购买
4 610004 信澳中小盘混合A 基金吧 档案 1.7550 2.7710 1.7090 2.7250 0.0460 2.69% 开放申购 0.15% 购买
5 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.0084 2.0084 1.9723 1.9723 0.0361 1.83% 开放申购 0.15% 购买
6 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 1.9650 1.9650 1.9297 1.9297 0.0353 1.83% 开放申购 0.00% 购买
7 003291 信澳健康中国混合A 基金吧 档案 2.1640 2.1640 2.1280 2.1280 0.0360 1.69% 限大额 0.15% 购买
8 015208 信澳健康中国混合C 基金吧 档案 2.1010 2.1010 2.0670 2.0670 0.0340 1.64% 限大额 0.00% 购买
9 009893 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 0.6795 0.6795 0.6693 0.6693 0.0102 1.52% 开放申购 0.15% 购买
10 014867 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 0.6682 0.6682 0.6582 0.6582 0.0100 1.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 350006 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 1.1184 2.1440 1.1129 2.1385 0.0055 0.49% 开放申购 0.00% 购买
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 基金吧 档案 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12% 暂停申购 0.00% 购买
3 000236 工银月月薪定期支付债券A 基金吧 档案 1.8110 1.8110 1.8090 1.8090 0.0020 0.11% 开放申购 0.08% 购买
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 基金吧 档案 0.9973 0.9973 0.9962 0.9962 0.0011 0.11% 暂停申购 0.03% 购买
5 022721 创金合信尊盛纯债债券C 基金吧 档案 1.0370 1.0640 1.0360 1.0630 0.0010 0.10% 限大额 0.00% 购买
6 023485 创金合信文丰债券A 基金吧 档案 1.0159 1.0159 1.0149 1.0149 0.0010 0.10% 开放申购 0.80% 购买
7 023486 创金合信文丰债券C 基金吧 档案 1.0126 1.0126 1.0116 1.0116 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
8 395001 中海稳健收益债券 基金吧 档案 1.1400 1.8860 1.1390 1.8850 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
9 016210 摩根瑞享纯债债券A 基金吧 档案 1.0777 1.1149 1.0767 1.1139 0.0010 0.09% 开放申购 0.08% 购买
10 016211 摩根瑞享纯债债券C 基金吧 档案 1.0759 1.1131 1.0749 1.1121 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 1.6695 1.8524 1.6475 1.8304 0.0220 1.34% 开放申购 0.12% 购买
2 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 1.8632 2.0883 1.8387 2.0638 0.0245 1.33% 开放申购 0.00% 购买
3 025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 基金吧 档案 1.0650 1.0755 1.0510 1.0615 0.0140 1.33% 开放申购 0.00% 购买
4 006809 泰康香港银行指数A 基金吧 档案 1.6713 1.6713 1.6495 1.6495 0.0218 1.32% 开放申购 0.10% 购买
5 006810 泰康香港银行指数C 基金吧 档案 1.6348 1.6348 1.6136 1.6136 0.0212 1.31% 开放申购 0.00% 购买
6 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 基金吧 档案 1.0725 1.0725 1.0602 1.0602 0.0123 1.16% 开放申购 0.06% 购买
7 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 基金吧 档案 1.0920 1.0920 1.0796 1.0796 0.0124 1.15% 开放申购 0.00% 购买
8 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 基金吧 档案 0.9168 0.3987 0.9064 0.3948 0.0104 1.15% 开放申购 0.12% 购买
9 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 基金吧 档案 0.9145 0.9145 0.9041 0.9041 0.0104 1.15% 开放申购 0.00% 购买
10 008701 华夏黄金ETF联接A 基金吧 档案 2.2486 2.2486 2.2252 2.2252 0.0234 1.05% 限大额 0.006% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9028 0.9028 0.9045 0.9045 -0.0017 -0.19% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9004 0.9004 0.9021 0.9021 -0.0017 -0.19% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9102 6.7002 4.9203 6.7103 -0.0101 -0.21% 限大额 0.15% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1428 0.1428 0.1442 0.1442 -0.0014 -0.97% 开放申购 1.50% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9881 0.9881 0.9985 0.9985 -0.0104 -1.04% 开放申购 1.50% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9056 1.9056 1.9268 1.9268 -0.0212 -1.10% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8910 1.8910 1.9121 1.9121 -0.0211 -1.10% 限大额 0.00% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0062 1.0062 1.0200 1.0200 -0.0138 -1.35% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0041 1.0041 1.0178 1.0178 -0.0137 -1.35% 开放申购 0.00% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7603 1.7603 1.8196 1.8196 -0.0593 -3.26% 开放申购 0.18% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0269 1.0269 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.04% 购买
2 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.08% 购买
3 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0244 1.0244 1.0250 1.0250 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
4 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
5 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9903 0.9903 0.9910 0.9910 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.03% 购买
6 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9891 0.9891 0.9899 0.9899 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
7 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9894 0.9894 0.9906 0.9906 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.05% 购买
8 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9889 0.9889 0.9901 0.9901 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9993 0.9993 1.0011 1.0011 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9982 0.9982 1.0000 1.0000 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7494 3.7494 -0.80% 12.27% 196.65% -- -- -0.80% 274.94% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7169 3.7169 -0.94% 11.94% 194.78% -- -- -0.94% 271.69% 0.00% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 2.5014 2.5014 27.02% 50.76% 190.83% 238.90% 156.05% 27.02% 150.14% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 2.4280 2.4280 26.83% 50.31% 189.12% 234.90% 151.53% 26.83% 142.80% 0.00% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5902 3.5902 -0.50% 17.79% 188.51% 225.67% -- -0.50% 259.02% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5331 3.5331 -0.64% 17.44% 186.80% 221.78% -- -0.64% 253.31% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1689 2.1689 21.97% 40.60% 186.63% 182.52% 112.39% 21.97% 116.89% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1272 2.1272 21.78% 40.25% 185.38% 180.49% 110.03% 21.78% 15.84% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5155 1.5155 19.96% 37.04% 180.80% 180.13% 123.82% 19.96% 51.55% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.2349 4.2349 7.06% 22.94% 150.22% 175.85% 143.15% 7.06% 323.49% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.9939 3.9939 6.85% 22.44% 148.24% 171.47% 137.39% 6.85% 299.39% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.3567 6.4067 23.31% 34.53% 130.84% 191.06% 102.47% 23.31% 545.34% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.6569 4.6569 20.29% 30.16% 123.43% 158.99% 103.02% 20.29% 365.69% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.5504 4.5504 20.06% 29.72% 122.01% 155.83% 99.26% 20.06% 90.51% 0.00% 购买
6 519935 长信创新驱动股票 2.5260 2.5260 5.73% 13.63% 112.09% 166.74% 63.18% 5.73% 152.60% 0.15% 购买
7 001040 新华策略精选股票A 2.5049 2.9429 11.90% 16.00% 111.67% 123.85% 53.86% 11.90% 213.13% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 1.4270 1.4820 6.17% 17.63% 107.53% 119.00% 69.64% 6.17% 49.65% 0.15% 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.9426 3.9426 7.77% 16.80% 107.25% 139.03% 67.61% 7.77% 294.26% 0.15% 购买
10 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0350 2.0350 12.42% 35.03% 105.99% -- -- 12.42% 103.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7494 3.7494 -0.80% 12.27% 196.65% -- -- -0.80% 274.94% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7169 3.7169 -0.94% 11.94% 194.78% -- -- -0.94% 271.69% 0.00% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 2.5014 2.5014 27.02% 50.76% 190.83% 238.90% 156.05% 27.02% 150.14% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 2.4280 2.4280 26.83% 50.31% 189.12% 234.90% 151.53% 26.83% 142.80% 0.00% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5902 3.5902 -0.50% 17.79% 188.51% 225.67% -- -0.50% 259.02% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5331 3.5331 -0.64% 17.44% 186.80% 221.78% -- -0.64% 253.31% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1689 2.1689 21.97% 40.60% 186.63% 182.52% 112.39% 21.97% 116.89% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1272 2.1272 21.78% 40.25% 185.38% 180.49% 110.03% 21.78% 15.84% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5155 1.5155 19.96% 37.04% 180.80% 180.13% 123.82% 19.96% 51.55% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6664 1.9552 3.16% 3.46% 53.09% 107.22% -- 3.16% 107.28% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4615 1.4637 0.47% 0.75% 45.41% -- -- 0.47% 46.37% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3936 1.4514 0.42% 0.65% 45.08% -- -- 0.42% 45.17% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.9337 1.9537 -2.77% 0.31% 34.30% 48.44% 28.10% -2.77% 96.23% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8924 1.8924 -2.89% 0.06% 33.63% 46.95% 26.19% -2.89% 89.24% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.4922 2.4922 4.73% 4.60% 33.02% 41.87% 25.61% 4.73% 149.22% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.4794 2.4794 4.66% 4.45% 32.63% 41.03% -- 4.66% 26.50% 0.00% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2643 1.3899 0.72% 0.97% 30.07% 33.59% 37.52% 0.72% 41.28% 0.04% 购买
9 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1910 1.2990 0.25% 0.17% 28.72% -- -- 0.25% 29.91% 0.08% 购买
10 006738 工银瑞信添慧债券A 1.4200 1.4200 11.57% 11.57% 26.99% 32.12% 21.13% 11.57% 42.00% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.0678 3.2034 3.93% 19.75% 153.13% 177.62% 201.67% 3.93% 220.37% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7234 2.7234 3.98% 20.81% 145.17% -- -- 3.98% 172.34% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7130 2.7130 3.93% 20.69% 144.68% -- -- 3.93% 171.30% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6230 2.6230 3.36% 19.83% 142.62% -- -- 3.36% 162.30% 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6136 2.6136 3.31% 19.71% 142.13% -- -- 3.31% 161.36% 0.00% 购买
6 008326 东财通信A 3.1019 3.1019 11.45% 27.42% 141.96% 192.41% 197.29% 11.45% 210.19% 0.10% 购买
7 008327 东财通信C 3.0542 3.0542 11.39% 27.26% 141.36% 190.96% 195.09% 11.39% 205.42% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0217 3.0217 3.63% 18.91% 138.91% 163.44% 189.77% 3.63% 202.17% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.9599 2.9599 3.55% 18.73% 138.20% 161.87% 187.17% 3.55% 195.99% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0097 3.0097 3.55% 18.73% 138.20% -- -- 3.55% 118.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 9.60% 21.61% 109.11% 159.36% 182.75% 10.80% 151.75% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 9.45% 21.29% 108.10% 157.06% 179.27% 10.67% 147.23% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 7.84% 18.49% 101.75% 153.06% 184.20% 9.12% 173.43% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 7.70% 18.18% 100.74% 150.76% 180.57% 8.99% 168.51% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 11.22% 20.91% 85.80% 64.20% 100.75% 11.76% 59.60% 0.16% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 8.95% 21.08% 85.51% 71.30% -- 10.56% 105.75% 0.15% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 11.09% 20.63% 85.28% 63.01% 98.11% 11.72% 95.89% 0.00% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 8.86% 20.86% 84.91% 70.35% -- 10.47% 103.96% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 0.52% 10.24% 71.29% 84.08% 162.97% 1.77% 163.36% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 0.37% 9.90% 70.23% 81.96% 158.28% 1.62% 158.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 5.54% 7.37% 65.23% 86.69% 52.76% 7.02% 32.70% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 2.92% 7.97% 62.80% 63.09% 38.49% 3.94% 36.80% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 2.82% 7.77% 62.13% 61.78% -- 3.83% 43.23% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.24% 4.71% 56.87% 68.14% 43.88% 4.12% 39.61% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 3.16% 4.55% 56.40% 67.14% 42.60% 4.04% 37.82% 0.00% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 3.77% 5.09% 55.49% 66.68% 42.23% 4.61% 42.13% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 3.70% 4.93% 55.02% 65.69% 40.96% 4.53% 40.62% 0.00% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3621 1.3621 6.72% -1.70% 52.43% 57.20% 32.49% 6.72% 36.21% 0.10% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3416 1.3416 6.61% -1.92% 51.78% 55.89% 30.86% 6.61% 34.16% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 5.58% 6.75% 50.70% 60.12% 38.26% 6.37% 27.42% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-31
万份收益|7日年化		 2026-03-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 1.1467 2.0860% 0.8629 1.6420% 2016-05-17 李俊江 0.00% 购买
2 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 1.1413 2.0660% 0.8578 1.6220% 2004-02-10 李俊江 0.00% 购买
3 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.0776 1.2830% 0.2321 0.8350% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
4 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.0091 1.0360% 0.1667 0.5900% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
5 004866 格林货币B 基金吧 档案 0.8720 1.2830% 0.2690 0.9760% 2017-07-20 高洁等 0.00% 购买
6 004865 格林货币A 基金吧 档案 0.8041 1.0370% 0.1996 0.7330% 2017-07-20 高洁等 0.00% 购买
7 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.6983 1.4350% 0.3284 1.3420% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
8 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.6324 1.1880% 0.2623 1.0960% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
9 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.6322 1.1910% 0.2630 1.0990% 2016-07-14 刘莹等 0.00% 购买
10 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.6318 1.1900% 0.2629 1.0980% 2015-05-05 刘莹等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-31

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-31
单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-31

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-31
单位净值|累计净值		 2026-03-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 518850 华夏黄金ETF 基金吧 9.8029 2.5235 9.7051 2.4983 0.0978 1.01%
2 518660 工银瑞信黄金ETF 基金吧 9.7367 2.5234 9.6395 2.4982 0.0972 1.01%
3 518880 华安黄金ETF 基金吧 9.7200 3.6704 9.6231 3.6338 0.0969 1.01%
4 159812 前海开源黄金ETF 基金吧 9.6818 2.4914 9.5853 2.4665 0.0965 1.01%
5 518800 国泰黄金ETF 基金吧 9.6023 3.6323 9.5067 3.5962 0.0956 1.01%
6 159934 易方达黄金ETF 基金吧 10.1544 3.9222 10.0534 3.8832 0.1010 1.00%
7 159937 博时黄金ETF 基金吧 9.6973 3.8077 9.6011 3.7699 0.0962 1.00%
8 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 基金吧 1.6117 1.6117 1.5957 1.5957 0.0160 1.00%
9 159859 天弘国证生物医药ETF 基金吧 0.3776 0.3776 0.3749 0.3749 0.0027 0.72%
10 159839 汇添富国证生物医药ETF 基金吧 0.3512 0.3512 0.3488 0.3488 0.0024 0.69%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.2349 03-31 -2.69% -1.09% 2.48% 7.06% 22.94% 150.22% 143.15% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.9939 03-31 -2.69% -1.10% 2.41% 6.85% 22.44% 148.24% 137.39% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.3567 03-31 -3.91% -2.43% -2.56% 23.31% 34.53% 130.84% 102.47% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.6569 03-31 -3.50% 0.02% 1.65% 20.29% 30.16% 123.43% 103.02% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.5504 03-31 -3.50% 0.01% 1.60% 20.06% 29.72% 122.01% 99.26% 0.00% 购买
6 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5260 03-31 -2.81% 0.24% -5.11% 5.73% 13.63% 112.09% 63.18% 0.15% 购买
7 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.5049 03-31 -4.82% -1.00% -12.86% 11.90% 16.00% 111.67% 53.86% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4270 03-31 -3.65% -0.99% -4.57% 6.17% 17.63% 107.53% 69.64% 0.15% 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 3.9426 03-31 -4.11% -1.46% -2.58% 7.77% 16.80% 107.25% 67.61% 0.15% 购买
10 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0350 03-31 -2.25% 1.70% -13.22% 12.42% 35.03% 105.99% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7494 03-31 -2.33% -1.26% -4.30% -0.80% 12.27% 196.65% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7169 03-31 -2.33% -1.27% -4.35% -0.94% 11.94% 194.78% -- 0.00% 购买
3 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.5014 03-31 -2.24% 4.26% 5.26% 27.02% 50.76% 190.83% 156.05% 0.15% 购买
4 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.4280 03-31 -2.24% 4.25% 5.21% 26.83% 50.31% 189.12% 151.53% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5902 03-31 -3.09% -0.86% -5.35% -0.50% 17.79% 188.51% -- 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.5331 03-31 -3.09% -0.87% -5.40% -0.64% 17.44% 186.80% -- 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1689 03-31 -3.68% -0.65% 0.15% 21.97% 40.60% 186.63% 112.39% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1272 03-31 -3.68% -0.65% 0.12% 21.78% 40.25% 185.38% 110.03% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5155 03-31 -3.83% -0.84% 1.85% 19.96% 37.04% 180.80% 123.82% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4794 03-31 -3.84% -0.84% 1.80% 19.94% 36.84% 179.71% 120.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9337 03-31 -4.00% -4.28% -15.18% -2.77% 0.31% 34.30% 28.10% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8924 03-31 -4.00% -4.28% -15.22% -2.89% 0.06% 33.63% 26.19% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.4922 03-31 -1.31% -0.80% -4.84% 4.73% 4.60% 33.02% 25.61% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.4794 03-31 -1.31% -0.80% -4.87% 4.66% 4.45% 32.63% -- 0.00% 购买
5 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2643 03-31 -0.02% 0.13% 0.40% 0.72% 0.97% 30.07% 37.52% 0.04% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1910 03-31 -0.02% 0.03% 0.09% 0.25% 0.17% 28.72% -- 0.08% 购买
7 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4200 03-31 -0.48% 0.17% -3.89% 11.57% 11.57% 26.99% 21.13% 0.08% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C 债券型-混合二级 1.3817 03-31 -0.48% 0.16% -3.92% 11.46% 11.35% 26.48% 19.69% 0.00% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9507 03-31 -3.61% -3.46% -11.28% -3.85% -0.03% 25.61% 27.66% 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.6943 03-31 -3.03% -3.23% -14.91% -4.37% -3.35% 25.60% 18.23% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7234 03-31 -1.44% 1.53% -2.21% 3.98% 20.81% 145.17% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7130 03-31 -1.45% 1.52% -2.23% 3.93% 20.69% 144.68% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6230 03-31 -1.47% 1.40% -2.64% 3.36% 19.83% 142.62% -- 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6136 03-31 -1.47% 1.39% -2.66% 3.31% 19.71% 142.13% -- 0.00% 购买
5 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1019 03-31 -2.52% -0.29% -2.16% 11.45% 27.42% 141.96% 197.29% 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 指数型-股票 3.0542 03-31 -2.52% -0.30% -2.17% 11.39% 27.26% 141.36% 195.09% 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0217 03-31 -1.45% 1.39% -2.62% 3.63% 18.91% 138.91% 189.77% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9599 03-31 -1.45% 1.38% -2.64% 3.55% 18.73% 138.20% 187.17% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0097 03-31 -1.45% 1.38% -2.64% 3.55% 18.73% 138.20% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7228 03-31 -2.16% -0.28% -3.92% 2.55% 21.81% 122.09% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7343 03-30 -2.4800% -4.22% -5.09% 7.84% 18.49% 101.75% 184.20% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6851 03-30 -2.4800% -4.23% -5.13% 7.70% 18.18% 100.74% 180.57% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.5960 03-30 -2.8600% -6.06% -9.11% 11.22% 20.91% 85.80% 100.75% 0.16% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0575 03-30 -2.4900% -2.47% -10.53% 8.95% 21.08% 85.51% -- 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.5730 03-30 -2.8400% -6.09% -9.13% 11.09% 20.63% 85.28% 98.11% 0.00% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0396 03-30 -2.4900% -2.47% -10.55% 8.86% 20.86% 84.91% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.6336 03-30 -2.5800% -3.92% -8.03% 0.52% 10.24% 71.29% 162.97% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.5849 03-30 -2.5900% -3.93% -8.08% 0.37% 9.90% 70.23% 158.28% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 1.9986 03-30 -1.9000% -0.78% -11.43% 10.45% 17.77% 63.87% 59.12% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 1.9732 03-30 -1.9000% -0.79% -11.46% 10.28% 17.45% 63.10% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3270 03-27 0.57% -0.88% -13.42% 5.54% 7.37% 65.23% 52.76% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3680 03-30 0.89% 4.80% -6.74% 2.92% 7.97% 62.80% 38.49% 0.15% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3961 03-30 0.93% 5.11% -7.08% 3.24% 4.71% 56.87% 43.88% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3782 03-30 0.92% 5.11% -7.11% 3.16% 4.55% 56.40% 42.60% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4213 03-30 0.95% 4.85% -6.68% 3.77% 5.09% 55.49% 42.23% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4062 03-30 0.95% 4.85% -6.70% 3.70% 4.93% 55.02% 40.96% 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3621 03-31 -2.64% -2.86% -16.24% 6.72% -1.70% 52.43% 32.49% 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3416 03-31 -2.65% -2.87% -16.27% 6.61% -1.92% 51.78% 30.86% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2742 03-30 0.73% 4.05% -5.06% 5.58% 6.75% 50.70% 38.26% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2510 03-30 0.72% 4.05% -5.09% 5.48% 6.54% 50.09% 36.62% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.2381 03-319.57%45.38%33.83%61.15%--45.38%123.81%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.2167 03-319.53%45.21%33.51%60.37%--45.21%121.67%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7557 03-31-5.75%30.98%33.59%69.45%--30.98%75.57%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7389 03-31-5.79%30.82%33.27%68.63%--30.82%73.89%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1608 03-31-4.48%24.12%38.65%73.80%21.49%24.12%16.08%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.3567 03-31-2.56%23.31%34.53%130.84%102.47%23.31%545.34%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.3461 03-31-2.59%23.20%------23.20%52.86%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.8291 03-31-2.22%21.41%32.29%88.82%17.72%21.41%82.91%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.8273 03-31-2.25%21.32%------21.32%20.59%0.00%查看详情
008009华商高端装备制造股票A4.6569 03-311.65%20.29%30.16%123.43%103.02%20.29%365.69%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A173.43%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C168.51%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C236.21%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.62%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A44.61%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A84.28%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A41.01%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A694.49%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C26.90%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C27.72%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C47.89%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C90.34%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C27.24%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C77.24%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A79.43%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C40.05%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C54.10%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C15.84%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C59.89%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A268.80%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C236.21%0.00%购买
华夏新锦绣混合C198.04%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C253.31%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C271.69%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D17.92%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A28.55%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.39%0.08%购买
广发景宁债券C17.35%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.62%0.08%购买
长城短债C22.64%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券65.72%0.06%购买
易方达增强回报债券A285.13%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
前海开源聚财宝B1.7060%0.00%购买
中加货币E1.5950%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4850%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4800%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4230%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4160%0.00%购买
工银安盈货币C1.3920%0.00%购买
平安金管家货币D1.3600%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★143.08%
2宝盈转型动力混合A★★★★★137.80%
3华宝核心优势混合A★★★★★133.96%
4华商优势行业混合A★★★★★127.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★190.83%
2华泰柏瑞质量成长A★★★★★186.63%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★180.80%
4红土创新新兴产业混★★★★★166.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★165.21%
2易方达瑞享混合E★★★★★164.68%
3易方达远见成长混合★★★★★158.69%
4易方达远见成长混合★★★★★157.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★190.83%
2华商均衡成长混合C★★★★★189.12%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★186.63%
4易方达瑞享混合I★★★★★165.21%
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1财通集成电路产业7.06%22.94%150.22%
2财通集成电路产业6.85%22.44%148.24%
3天弘中证全指通信3.98%20.81%145.17%
4天弘中证全指通信3.93%20.69%144.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C3.16%3.46%53.09%
2湘财鑫裕纯债A0.47%0.75%45.41%
3湘财鑫裕纯债C0.42%0.65%45.08%
4南方昌元可转债债-2.77%0.31%34.30%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合-0.80%12.27%196.65%
2永赢科技智选混合-0.94%11.94%194.78%
3华商均衡成长混合27.02%50.76%190.83%
4华商均衡成长混合26.83%50.31%189.12%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证全指通信3.98%20.81%145.17%
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3景林精选FOF子开放中2026-03-025.27%20.21%45.55%
4景林精选FOF子开放中2026-03-025.27%20.20%45.55%
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