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单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 1.4354 1.4354 1.3435 1.3435 0.0919 6.84% 开放申购 1.50% 购买
2 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.0503 1.0503 0.9867 0.9867 0.0636 6.45% 开放申购 0.15% 购买
3 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.0481 1.0481 0.9847 0.9847 0.0634 6.44% 开放申购 0.00% 购买
4 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 3.8455 3.9835 3.6283 3.7663 0.2172 5.99% 开放申购 0.15% 购买
5 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 3.6958 3.8438 3.4871 3.6351 0.2087 5.98% 开放申购 0.00% 购买
6 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 2.0929 2.1429 1.9773 2.0273 0.1156 5.85% 开放申购 0.15% 购买
7 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.5025 1.5025 1.4195 1.4195 0.0830 5.85% 开放申购 0.00% 购买
8 006976 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 2.8662 2.8662 2.7089 2.7089 0.1573 5.81% 开放申购 0.15% 购买
9 017732 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 1.2934 1.2934 1.2225 1.2225 0.0709 5.80% 开放申购 0.00% 购买
10 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 1.8184 1.8184 1.7189 1.7189 0.0995 5.79% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 1.8184 1.8184 1.7189 1.7189 0.0995 5.79% 开放申购 0.15% 购买
2 017747 建信电子行业股票C 基金吧 档案 1.7993 1.7993 1.7009 1.7009 0.0984 5.79% 开放申购 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.3795 1.3795 1.3075 1.3075 0.0720 5.51% 开放申购 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.3241 1.3241 1.2550 1.2550 0.0691 5.51% 开放申购 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 5.2818 5.3318 5.0082 5.0582 0.2736 5.46% 开放申购 0.15% 购买
6 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 5.2782 5.2782 5.0050 5.0050 0.2732 5.46% 开放申购 0.00% 购买
7 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 1.5550 1.5550 1.4751 1.4751 0.0799 5.42% 开放申购 0.00% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 1.5551 1.5551 1.4753 1.4753 0.0798 5.41% 开放申购 0.15% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 4.9488 5.3912 4.6957 5.1381 0.2531 5.39% 开放申购 0.15% 购买
10 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 4.8464 5.3029 4.5987 5.0552 0.2477 5.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 1.4354 1.4354 1.3435 1.3435 0.0919 6.84% 开放申购 1.50% 购买
2 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.0503 1.0503 0.9867 0.9867 0.0636 6.45% 开放申购 0.15% 购买
3 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.0481 1.0481 0.9847 0.9847 0.0634 6.44% 开放申购 0.00% 购买
4 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 3.8455 3.9835 3.6283 3.7663 0.2172 5.99% 开放申购 0.15% 购买
5 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 3.6958 3.8438 3.4871 3.6351 0.2087 5.98% 开放申购 0.00% 购买
6 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 2.0929 2.1429 1.9773 2.0273 0.1156 5.85% 开放申购 0.15% 购买
7 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.5025 1.5025 1.4195 1.4195 0.0830 5.85% 开放申购 0.00% 购买
8 006976 鹏华核心优势混合A 基金吧 档案 2.8662 2.8662 2.7089 2.7089 0.1573 5.81% 开放申购 0.15% 购买
9 017732 鹏华核心优势混合C 基金吧 档案 1.2934 1.2934 1.2225 1.2225 0.0709 5.80% 开放申购 0.00% 购买
10 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 3.4040 3.4040 3.2182 3.2182 0.1858 5.77% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7757 1.7757 1.7306 1.7306 0.0451 2.61% 开放申购 0.00% 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.8135 1.8135 1.7675 1.7675 0.0460 2.60% 开放申购 0.05% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.8124 2.2185 1.7664 2.1622 0.0460 2.60% 开放申购 0.06% 购买
4 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.9561 1.9561 1.9227 1.9227 0.0334 1.74% 开放申购 0.08% 购买
5 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.9031 1.9031 1.8706 1.8706 0.0325 1.74% 开放申购 0.00% 购买
6 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6768 1.6768 1.6493 1.6493 0.0275 1.67% 开放申购 0.00% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6768 1.6768 1.6492 1.6492 0.0276 1.67% 开放申购 0.08% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.9440 1.9640 1.9124 1.9324 0.0316 1.65% 开放申购 0.08% 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.9430 1.9630 1.9114 1.9314 0.0316 1.65% 开放申购 0.09% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.9050 1.9050 1.8742 1.8742 0.0308 1.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.8369 1.8369 1.7496 1.7496 0.0873 4.99% 开放申购 0.12% 购买
2 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.8271 1.8271 1.7403 1.7403 0.0868 4.99% 开放申购 0.00% 购买
3 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 基金吧 档案 1.9222 1.9222 1.8317 1.8317 0.0905 4.94% 开放申购 0.12% 购买
4 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 基金吧 档案 1.9113 1.9113 1.8214 1.8214 0.0899 4.94% 开放申购 0.00% 购买
5 021533 天弘半导体材料设备指数C 基金吧 档案 1.8088 1.8088 1.7240 1.7240 0.0848 4.92% 开放申购 0.00% 购买
6 021532 天弘半导体材料设备指数A 基金吧 档案 1.8144 1.8144 1.7294 1.7294 0.0850 4.91% 开放申购 0.10% 购买
7 021893 易方达半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 1.3971 1.3971 1.3321 1.3321 0.0650 4.88% 开放申购 0.12% 购买
8 021894 易方达半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 1.3926 1.3926 1.3279 1.3279 0.0647 4.87% 开放申购 0.00% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 基金吧 档案 1.5891 1.5891 1.5160 1.5160 0.0731 4.82% 开放申购 0.00% 购买
10 019632 国泰半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 1.5957 1.5957 1.5224 1.5224 0.0733 4.81% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6207 1.6207 1.5919 1.5919 0.0288 1.81% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5754 1.5754 1.5475 1.5475 0.0279 1.80% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4857 7.2757 5.4683 7.2583 0.0174 0.32% 限大额 0.15% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9440 0.9440 0.9453 0.9453 -0.0013 -0.14% 暂停申购 1.50% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9427 0.9427 0.9441 0.9441 -0.0014 -0.15% 暂停申购 0.00% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9384 1.9384 1.9468 1.9468 -0.0084 -0.43% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9256 1.9256 1.9341 1.9341 -0.0085 -0.44% 限大额 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.7360 5.7360 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9610 4.9610 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.6417 5.0807 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-22
单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2792 1.2792 1.2404 1.2404 0.0388 3.13% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2613 1.2613 1.2232 1.2232 0.0381 3.11% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4042 1.4042 1.3845 1.3845 0.0197 1.42% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.3930 1.3930 1.3735 1.3735 0.0195 1.42% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0025 1.0025 0.9893 0.9893 0.0132 1.33% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9877 0.9877 0.9747 0.9747 0.0130 1.33% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0108 1.0108 0.9981 0.9981 0.0127 1.27% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9945 0.9945 0.9820 0.9820 0.0125 1.27% 开放申购 0.00% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8697 0.8697 0.8588 0.8588 0.0109 1.27% 开放申购 0.00% 购买
10 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8838 0.8838 0.8728 0.8728 0.0110 1.26% 开放申购 0.10% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7617 3.7617 9.98% 140.78% 222.59% -- -- 231.72% 276.17% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7351 3.7351 9.81% 140.06% 220.55% -- -- 229.69% 273.51% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6497 3.6497 12.50% 140.55% 164.15% 295.80% -- 172.02% 264.97% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5975 3.5975 12.33% 139.83% 162.55% 291.08% -- 170.45% 259.75% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.8027 1.8027 11.31% 133.00% 148.79% 228.00% 92.84% 148.17% 80.27% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7668 1.7668 11.15% 132.32% 147.31% 224.12% 89.43% 146.76% 76.68% 0.00% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4428 3.5178 7.09% 114.34% 139.75% 149.12% 149.48% 141.77% 269.30% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.4357 3.5107 7.04% 114.13% 139.25% 148.24% 148.06% 141.27% 268.64% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7830 2.7830 11.54% 127.37% 139.09% 180.54% 88.55% 153.00% 178.30% 0.15% 购买
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单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3603 1.4153 13.08% 96.26% 113.88% 118.10% 60.83% 117.20% 42.66% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7174 1.7174 4.31% 94.17% 103.80% 152.45% 151.93% 107.54% 71.74% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6834 1.6834 4.20% 93.76% 102.97% 150.36% 148.84% 106.70% 68.34% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7743 1.7743 2.88% 95.11% 101.26% 144.33% 122.79% 104.44% 77.43% 0.15% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7554 1.7554 2.75% 94.59% 100.21% 141.82% -- 103.41% 127.94% 0.00% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 3.9721 3.9721 10.76% 89.52% 100.08% 118.08% 85.20% 102.22% 297.21% 0.15% 购买
7 016050 华商高端装备制造股票C 3.8890 3.8890 10.59% 88.95% 98.87% 115.50% 81.83% 101.05% 62.82% 0.00% 购买
8 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.2030 2.2030 7.79% 82.65% 96.24% 158.57% 136.35% 99.66% 120.30% 0.15% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 3.9345 3.9345 8.08% 124.50% 95.12% 170.12% 145.54% 100.38% 293.45% 0.15% 购买
10 006265 红土创新新科技股票A 5.2818 5.3318 12.63% 97.61% 94.94% 152.34% 71.48% 109.95% 436.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7617 3.7617 9.98% 140.78% 222.59% -- -- 231.72% 276.17% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7351 3.7351 9.81% 140.06% 220.55% -- -- 229.69% 273.51% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6497 3.6497 12.50% 140.55% 164.15% 295.80% -- 172.02% 264.97% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5975 3.5975 12.33% 139.83% 162.55% 291.08% -- 170.45% 259.75% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.8027 1.8027 11.31% 133.00% 148.79% 228.00% 92.84% 148.17% 80.27% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7668 1.7668 11.15% 132.32% 147.31% 224.12% 89.43% 146.76% 76.68% 0.00% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4428 3.5178 7.09% 114.34% 139.75% 149.12% 149.48% 141.77% 269.30% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.4357 3.5107 7.04% 114.13% 139.25% 148.24% 148.06% 141.27% 268.64% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7830 2.7830 11.54% 127.37% 139.09% 180.54% 88.55% 153.00% 178.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6159 1.9047 0.22% 43.45% 47.89% -- -- 47.83% 101.00% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4548 1.4570 0.23% -0.12% 44.80% -- -- 44.85% 45.70% 0.06% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 1.9440 1.9640 6.58% 38.83% 44.66% 48.22% 46.89% 45.42% 97.27% 0.08% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3880 1.4458 0.19% -0.22% 44.49% -- -- 44.54% 44.59% 0.00% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.9050 1.9050 6.45% 38.46% 43.94% 46.73% 44.69% 44.70% 90.50% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 1.7468 1.7468 5.22% 32.32% 31.33% 41.11% 31.54% 32.49% 74.68% 0.08% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 1.9907 2.7157 6.23% 31.04% 31.05% 45.73% 37.48% 33.34% 224.49% 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 1.7260 1.7260 5.12% 32.06% 30.81% 40.00% 29.87% 31.98% 6.08% 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 1.9238 2.5938 6.13% 30.77% 30.52% 44.54% 35.86% 32.77% 205.63% 0.00% 购买
10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1875 1.2955 -0.13% -0.31% 29.63% -- -- 29.02% 29.53% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.0765 3.0765 13.41% 129.21% 119.00% 208.70% 284.80% 125.70% 207.68% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6130 2.6130 14.62% 122.50% 111.90% -- -- 118.13% 161.30% 0.10% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5320 2.5320 14.46% 120.29% 111.63% -- -- 117.64% 153.20% 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6045 2.6045 14.55% 122.26% 111.49% -- -- 117.71% 160.45% 0.00% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5243 2.5243 14.40% 120.06% 111.20% -- -- 117.22% 152.43% 0.00% 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2810 2.5620 18.29% 118.86% 109.62% -- -- 117.23% 156.20% -- 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.9096 2.9096 13.01% 116.75% 109.19% 192.51% 264.47% 115.10% 190.96% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.9004 2.9004 12.93% 116.42% 108.57% -- -- 114.48% 110.69% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.8524 2.8524 12.93% 116.40% 108.55% 190.73% 261.20% 114.47% 185.24% 0.00% 购买
10 008326 东财通信A 2.7623 2.7623 11.86% 108.55% 106.25% 178.15% 234.70% 107.57% 176.23% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -13.86% 20.36% 119.74% 101.20% 71.94% 123.04% 51.94% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -13.93% 20.18% 119.24% 100.00% -- 122.93% 43.70% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 37.71% 66.08% 94.71% 80.46% -- 98.18% 80.50% 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 37.70% 65.87% 93.99% 78.90% -- 97.48% 78.86% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 10.78% 64.58% 84.81% 150.11% 181.90% 84.91% 123.33% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 10.63% 64.17% 83.88% 147.91% 178.35% 84.08% 119.63% 0.00% 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -12.18% 22.42% 81.49% 55.50% -- 83.87% 47.22% 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 9.89% 61.88% 81.31% 148.58% 185.13% 81.50% 147.24% 0.15% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -12.15% 22.16% 80.89% 56.66% 32.56% 83.23% 26.36% 0.15% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 9.75% 61.52% 80.43% 146.48% 181.56% 80.63% 143.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 3.47% 47.50% 55.66% 63.91% 38.81% 61.52% 20.54% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 4.18% 51.57% 53.53% 53.49% 32.19% 55.06% 27.15% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 4.07% 51.25% 52.90% 52.24% -- 54.44% 33.27% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2792 1.2792 -1.14% 51.65% 50.33% 53.55% 30.29% 55.00% 27.92% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2613 1.2613 -1.27% 51.31% 49.69% 52.28% 28.69% 54.34% 26.13% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.28% 51.76% 49.20% 59.41% 39.18% 51.20% 31.15% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 3.20% 51.54% 48.77% 58.45% 37.94% 50.78% 29.58% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 3.31% 50.38% 47.11% 57.68% 35.30% 49.04% 32.88% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 3.23% 50.17% 46.67% 56.74% 34.10% 48.61% 31.58% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 1.44% 40.01% 43.24% 46.20% -- 44.75% 34.14% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-22
万份收益|7日年化		 2025-12-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.5361 1.6870% 0.2907 1.7230% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
2 000712 摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.4701 1.4430% 0.2245 1.4790% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
3 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 1.2160 1.6370% 0.3167 1.1510% 2016-09-18 马俊飞 0.00% 购买
4 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 1.2018 1.5580% 0.2996 1.0710% 2024-03-28 马俊飞 0.00% 购买
5 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.9757 1.6750% 0.7132 1.4030% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.9757 1.6740% 0.7131 1.4030% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 0.9098 1.4310% 0.6487 1.1600% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.8881 1.7190% 0.6283 1.7890% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
9 019145 长盛货币E 基金吧 档案 0.8535 1.5530% 0.5150 1.2650% 2023-09-05 段鹏 0.00% 购买
10 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 0.8112 1.4630% 0.5740 1.5400% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-22

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-22
单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-22
单位净值|累计净值		 2025-12-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.7046 1.7046 1.6267 1.6267 0.0779 4.79%
2 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.6271 1.6271 1.5527 1.5527 0.0744 4.79%
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.5507 1.5507 1.4800 1.4800 0.0707 4.78%
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.8134 1.8134 1.7311 1.7311 0.0823 4.75%
5 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.8430 1.8430 1.7596 1.7596 0.0834 4.74%
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 3.0765 3.0765 2.9402 2.9402 0.1363 4.64%
7 561980 招商中证半导体产业ETF 基金吧 2.0276 2.0276 1.9401 1.9401 0.0875 4.51%
8 159582 博时中证半导体产业ETF 基金吧 2.2282 2.2282 2.1324 2.1324 0.0958 4.49%
9 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.5102 1.5102 1.4454 1.4454 0.0648 4.48%
10 588710 科半导体 基金吧 1.5616 1.5616 1.4948 1.4948 0.0668 4.47%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-22
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3603 12-22 5.21% 6.22% 23.72% 13.08% 96.26% 113.88% 60.83% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7174 12-22 4.55% 4.55% 15.65% 4.31% 94.17% 103.80% 151.93% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6834 12-22 4.55% 4.53% 15.61% 4.20% 93.76% 102.97% 148.84% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7743 12-22 3.90% 3.68% 13.22% 2.88% 95.11% 101.26% 122.79% 0.15% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7554 12-22 3.89% 3.66% 13.17% 2.75% 94.59% 100.21% -- 0.00% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 3.9721 12-22 5.14% 7.13% 20.40% 10.76% 89.52% 100.08% 85.20% 0.15% 购买
7 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 3.8890 12-22 5.13% 7.11% 20.34% 10.59% 88.95% 98.87% 81.83% 0.00% 购买
8 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.2030 12-22 4.03% 4.26% 17.32% 7.79% 82.65% 96.24% 136.35% 0.15% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.9345 12-22 5.02% 3.66% 17.53% 8.08% 124.50% 95.12% 145.54% 0.15% 购买
10 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.2818 12-22 5.46% 4.47% 27.23% 12.63% 97.61% 94.94% 71.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7617 12-22 3.93% 5.11% 21.07% 9.98% 140.78% 222.59% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7351 12-22 3.93% 5.10% 21.01% 9.81% 140.06% 220.55% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6497 12-22 4.06% 4.64% 25.69% 12.50% 140.55% 164.15% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.5975 12-22 4.06% 4.63% 25.63% 12.33% 139.83% 162.55% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.8027 12-22 5.12% 4.56% 24.88% 11.31% 133.00% 148.79% 92.84% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.7668 12-22 5.11% 4.55% 24.83% 11.15% 132.32% 147.31% 89.43% 0.00% 购买
7 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.4428 12-22 4.26% 4.99% 16.65% 7.09% 114.34% 139.75% 149.48% 0.08% 购买
8 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.4357 12-22 4.26% 4.99% 16.63% 7.04% 114.13% 139.25% 148.06% 0.00% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.7830 12-22 5.70% 4.98% 22.87% 11.54% 127.37% 139.09% 88.55% 0.15% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4413 12-22 3.99% 1.77% 7.50% 13.59% 125.77% 137.33% 111.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4548 12-22 -0.01% 0.08% 0.10% 0.23% -0.12% 44.80% -- 0.06% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9440 12-22 1.65% 2.52% 7.84% 6.58% 38.83% 44.66% 46.89% 0.08% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3880 12-22 -0.01% 0.07% 0.09% 0.19% -0.22% 44.49% -- 0.00% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9050 12-22 1.64% 2.50% 7.79% 6.45% 38.46% 43.94% 44.69% 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7468 12-22 1.27% 1.67% 4.09% 5.22% 32.32% 31.33% 31.54% 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9907 12-22 1.24% 1.60% 3.24% 6.23% 31.04% 31.05% 37.48% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7260 12-22 1.27% 1.67% 4.05% 5.12% 32.06% 30.81% 29.87% 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9238 12-22 1.23% 1.59% 3.20% 6.13% 30.77% 30.52% 35.86% 0.00% 购买
9 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1875 12-22 0.01% 0.03% -0.10% -0.13% -0.31% 29.63% -- 0.08% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.2746 12-22 1.08% 1.89% 5.33% 4.77% 23.14% 29.30% 26.86% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6130 12-22 4.36% 5.69% 24.75% 14.62% 122.50% 111.90% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5320 12-22 4.43% 5.65% 25.27% 14.46% 120.29% 111.63% -- 0.00% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6045 12-22 4.36% 5.68% 24.73% 14.55% 122.26% 111.49% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5243 12-22 4.44% 5.64% 25.24% 14.40% 120.06% 111.20% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9096 12-22 4.30% 5.43% 23.91% 13.01% 116.75% 109.19% 264.47% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9004 12-22 4.29% 5.42% 23.89% 12.93% 116.42% 108.57% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.8524 12-22 4.29% 5.42% 23.88% 12.93% 116.40% 108.55% 261.20% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.7623 12-22 4.60% 5.27% 25.10% 11.86% 108.55% 106.25% 234.70% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.7216 12-22 4.60% 5.27% 25.07% 11.79% 108.30% 105.75% 232.19% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.0421 12-22 3.65% 5.15% 27.01% 16.69% 105.67% 99.72% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8050 12-19 2.1900% -1.40% 3.46% 37.71% 66.08% 94.71% -- 0.15% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7886 12-19 2.1900% -1.41% 3.42% 37.70% 65.87% 93.99% -- 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4724 12-19 1.8000% -0.39% 2.77% 9.89% 61.88% 81.31% 185.13% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4313 12-19 1.8000% -0.40% 2.72% 9.75% 61.52% 80.43% 181.56% 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2867 12-19 2.3300% -3.04% -1.61% -12.90% 20.41% 78.02% -- 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2953 12-19 2.3300% -3.04% -1.60% -12.88% 20.15% 77.54% 34.12% 0.15% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4929 12-19 2.0200% -1.01% -2.35% -12.17% 18.26% 71.09% -- 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4454 12-19 2.0100% -1.02% -2.40% -12.24% 17.98% 70.37% -- 0.00% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4753 12-19 3.1800% -2.21% -2.65% -15.47% 15.12% 69.57% 38.50% 0.15% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0532 12-19 2.3800% -3.12% -3.91% -8.94% 16.87% 68.97% 48.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2054 12-18 0.46% 1.93% -2.56% 3.47% 47.50% 55.66% 38.81% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2715 12-19 0.47% -1.00% 3.16% 4.18% 51.57% 53.53% 32.19% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2792 12-22 3.13% 3.77% 5.54% -1.14% 51.65% 50.33% 30.29% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2613 12-22 3.11% 3.76% 5.50% -1.27% 51.31% 49.69% 28.69% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3115 12-19 0.48% -1.16% 1.92% 3.28% 51.76% 49.20% 39.18% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2958 12-19 0.48% -1.17% 1.90% 3.20% 51.54% 48.77% 37.94% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3288 12-19 0.51% -1.10% 1.91% 3.31% 50.38% 47.11% 35.30% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3158 12-19 0.51% -1.10% 1.89% 3.23% 50.17% 46.67% 34.10% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3414 12-19 0.47% -0.81% 0.98% 1.44% 40.01% 43.24% -- 0.15% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1926 12-19 0.50% -0.37% 0.56% 0.91% 37.00% 40.32% 24.88% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005660嘉实资源精选股票A4.9035 12-2211.02%27.03%70.43%87.87%104.93%85.97%390.35%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.7358 12-2210.98%26.87%70.00%86.93%101.91%85.07%373.58%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A4.0334 12-2211.20%26.82%63.60%73.96%86.66%77.06%303.34%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C3.9669 12-2211.15%26.64%63.12%72.92%--76.03%62.83%0.00%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A4.0476 12-2212.09%25.87%65.82%76.86%83.82%80.27%304.76%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C3.8636 12-2212.04%25.72%65.42%75.98%81.10%79.41%286.36%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.7675 12-2212.03%25.65%86.78%89.14%--92.62%76.75%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.7509 12-2211.97%25.45%86.23%87.70%--91.19%75.09%0.00%查看详情
015145同泰新能源1年持有股票A1.2682 12-2218.48%25.17%54.68%49.60%36.93%56.70%26.82%0.15%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.2519 12-2218.44%25.04%54.36%49.00%35.28%56.08%25.19%0.00%查看详情
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    兴银中短债C

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    金鹰核心资源混合A

    22.14%

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    资产配置优选 债打底股增强

    中科沃土沃嘉混合A

    34.60%

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基金名称成立来费率操作
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A106.30%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A638.22%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A794.17%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C229.15%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A57.31%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币136.30%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.02%0.08%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A123.72%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
天弘中证光伏产业指数C-19.89%0.00%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-22.70%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A86.39%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A85.18%0.12%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C74.17%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C48.31%0.00%购买
易方达消费行业股票250.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A196.47%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)C144.66%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C29.95%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A258.39%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C227.03%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C259.75%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C273.51%0.00%购买
华夏新锦绣混合A249.81%0.15%购买
华夏新锦绣混合C196.49%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C17.22%0.00%购买
易方达增强回报债券A281.91%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.99%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.33%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.00%0.05%购买
长城短债C21.57%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.28%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.75%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.7190%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.6740%0.00%购买
创金合信货币C1.6270%0.00%购买
中加货币E1.6010%0.00%购买
工银安盈货币C1.5380%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4830%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4810%0.00%购买
银华惠增利货币A1.4800%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华宝核心优势混合A★★★★★116.38%
2宝盈转型动力混合A★★★★★114.78%
3景顺长城稳健回报混★★★★★114.64%
4景顺长城稳健回报混★★★★★114.20%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1交银优择回报灵活配★★★★★139.75%
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1永赢科技智选混合9.98%140.78%222.59%
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1天弘中证全指通信14.62%122.50%111.90%
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