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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 1.0033 1.0033 0.9311 0.9311 0.0722 7.75% 开放申购 0.15% 购买
2 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9789 0.9789 0.9085 0.9085 0.0704 7.75% 开放申购 0.00% 购买
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2870 2.2870 2.1520 2.1520 0.1350 6.27% 开放申购 0.00% 购买
4 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.2630 2.2630 2.1300 2.1300 0.1330 6.24% 开放申购 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.5175 2.8925 2.3712 2.7462 0.1463 6.17% 开放申购 0.10% 购买
6 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.5059 2.5059 2.3603 2.3603 0.1456 6.17% 开放申购 0.00% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.4715 2.8425 2.3279 2.6989 0.1436 6.17% 开放申购 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4680 1.7200 2.3250 1.6200 0.1430 6.15% 开放申购 0.00% 购买
9 025459 湘财科技智选混合A 基金吧 档案 0.9141 0.9141 0.8613 0.8613 0.0528 6.13% 开放申购 0.15% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4450 2.4450 2.3040 2.3040 0.1410 6.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 1.5837 1.5837 1.4775 1.4775 0.1062 7.19% 开放申购 0.12% 购买
2 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 1.5703 1.5703 1.4650 1.4650 0.1053 7.19% 开放申购 0.00% 购买
3 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 4.1193 4.1193 3.8506 3.8506 0.2687 6.98% 开放申购 0.15% 购买
4 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.7700 0.7700 0.7201 0.7201 0.0499 6.93% 开放申购 0.00% 购买
5 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.7849 0.7849 0.7341 0.7341 0.0508 6.92% 开放申购 0.15% 购买
6 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 3.9251 3.9251 3.6870 3.6870 0.2381 6.46% 开放申购 0.15% 购买
7 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 3.8454 3.8454 3.6121 3.6121 0.2333 6.46% 开放申购 0.00% 购买
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 5.8977 5.8977 5.5504 5.5504 0.3473 6.26% 开放申购 0.15% 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 2.7653 2.7653 2.6052 2.6052 0.1601 6.15% 开放申购 0.15% 购买
10 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 2.7607 2.7607 2.6009 2.6009 0.1598 6.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 180031 银华中小盘混合 基金吧 档案 5.6010 7.9130 5.2110 7.5230 0.3900 7.48% 开放申购 0.15% 购买
2 002125 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 2.8719 2.8719 2.6729 2.6729 0.1990 7.45% 开放申购 0.15% 购买
3 018291 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 2.8152 2.8152 2.6201 2.6201 0.1951 7.45% 开放申购 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 3.4536 3.4536 3.2160 3.2160 0.2376 7.39% 限大额 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 3.3851 3.3851 3.1523 3.1523 0.2328 7.39% 限大额 0.00% 购买
6 006010 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 0.6468 0.6968 0.6026 0.6526 0.0442 7.33% 开放申购 0.00% 购买
7 006009 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 0.6583 0.7083 0.6134 0.6634 0.0449 7.32% 开放申购 0.12% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 2.3431 2.3431 2.1848 2.1848 0.1583 7.25% 限大额 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 2.4020 2.4020 2.2398 2.2398 0.1622 7.24% 限大额 0.15% 购买
10 017723 银华心质混合A 基金吧 档案 1.9145 1.9145 1.7859 1.7859 0.1286 7.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 2.1626 2.8876 2.1012 2.8262 0.0614 2.92% 开放申购 0.08% 购买
2 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 2.1585 2.1585 2.0973 2.0973 0.0612 2.92% 开放申购 0.00% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 2.0862 2.7562 2.0270 2.6970 0.0592 2.92% 开放申购 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.1264 2.1264 2.0718 2.0718 0.0546 2.64% 开放申购 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.0973 2.0973 2.0435 2.0435 0.0538 2.63% 开放申购 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 2.2907 2.2907 2.2388 2.2388 0.0519 2.32% 开放申购 0.10% 购买
7 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 2.2905 2.2905 2.2385 2.2385 0.0520 2.32% 限大额 0.11% 购买
8 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 2.2750 2.2750 2.2234 2.2234 0.0516 2.32% 开放申购 0.00% 购买
9 010629 广发可转债债券E 基金吧 档案 2.2659 2.2659 2.2145 2.2145 0.0514 2.32% 开放申购 0.00% 购买
10 720003 财通收益增强债券A 基金吧 档案 2.0771 2.4261 2.0386 2.3876 0.0385 1.89% 限大额 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-02
单位净值|累计净值		 2026-06-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515880 通信ETF国泰 基金吧 档案 1.6318 4.8954 1.5340 4.6020 0.0978 6.38% 场内交易 -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 4.1099 4.1099 3.8690 3.8690 0.2409 6.23% 开放申购 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 4.0929 4.0929 3.8531 3.8531 0.2398 6.22% 开放申购 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 3.9399 3.9399 3.7136 3.7136 0.2263 6.09% 开放申购 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 3.9245 3.9245 3.6991 3.6991 0.2254 6.09% 开放申购 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 4.5236 4.5236 4.2661 4.2661 0.2575 6.04% 开放申购 0.10% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 基金吧 档案 4.5032 4.5032 4.2470 4.2470 0.2562 6.03% 开放申购 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 基金吧 档案 4.4288 4.4288 4.1768 4.1768 0.2520 6.03% 开放申购 0.00% 购买
9 008326 东财通信A 基金吧 档案 4.9869 4.9869 4.7060 4.7060 0.2809 5.97% 开放申购 0.10% 购买
10 008327 东财通信C 基金吧 档案 4.9080 4.9080 4.6316 4.6316 0.2764 5.97% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-02
单位净值|累计净值		 2026-06-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0348 1.0348 1.0023 1.0023 0.0325 3.24% 开放申购 0.80% 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0341 1.0341 1.0016 1.0016 0.0325 3.24% 开放申购 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1034 2.1034 2.0686 2.0686 0.0348 1.68% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0371 2.0371 2.0034 2.0034 0.0337 1.68% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.5188 6.3088 4.4633 6.2533 0.0555 1.24% 限大额 0.15% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1466 0.1466 0.1461 0.1461 0.0005 0.34% 开放申购 1.50% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9994 0.9994 0.9962 0.9962 0.0032 0.32% 开放申购 1.50% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2354 2.2354 2.2429 2.2429 -0.0075 -0.33% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2167 2.2167 2.2241 2.2241 -0.0074 -0.33% 限大额 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9452 0.9452 0.9662 0.9662 -0.0210 -2.17% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-02
单位净值|累计净值		 2026-06-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.6952 1.6952 1.6568 1.6568 0.0384 2.32% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.6787 1.6787 1.6407 1.6407 0.0380 2.32% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9606 0.9606 0.9455 0.9455 0.0151 1.60% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9437 0.9437 0.9289 0.9289 0.0148 1.59% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9760 0.9760 0.0150 1.54% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9735 0.9735 0.9587 0.9587 0.0148 1.54% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1111 1.1111 1.0952 1.0952 0.0159 1.45% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0927 1.0927 1.0771 1.0771 0.0156 1.45% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2195 1.2195 1.2030 1.2030 0.0165 1.37% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2148 1.2148 1.1984 1.1984 0.0164 1.37% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.8525 8.8525 83.46% 113.64% 402.44% 344.40% 274.06% 92.43% 785.16% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9724 2.9724 82.98% 110.36% 380.43% 326.15% 261.34% 90.95% 197.24% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.7768 4.7768 81.72% 108.79% 379.02% 344.64% -- 88.96% 377.68% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 7.2710 7.2710 74.45% 101.02% 378.36% 331.77% 253.82% 82.87% 627.10% 0.15% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2648 6.2648 65.53% 126.37% 377.14% 455.29% 230.93% 83.28% 526.48% 0.15% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.8755 2.8755 82.62% 109.54% 376.63% 319.41% 252.78% 90.33% 187.55% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.1720 4.1720 74.27% 100.58% 376.26% 327.90% -- 82.58% 317.20% 0.00% 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A 5.7936 5.7936 47.88% 72.32% 375.47% -- -- 53.29% 479.36% 0.15% 购买
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.6692 4.6692 81.36% 107.96% 375.19% 337.64% -- 88.34% 366.92% 0.00% 购买
10 022365 永赢科技智选混合发起C 5.7375 5.7375 47.65% 71.80% 372.65% -- -- 52.91% 473.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.7005 7.7005 83.18% 114.33% 395.40% 407.45% 326.15% 94.67% 670.05% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.2527 7.2527 82.83% 113.49% 391.48% 399.43% 316.08% 94.03% 625.27% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.6210 9.6710 43.94% 112.98% 274.30% 361.88% 236.56% 86.63% 876.73% 0.15% 购买
4 000411 景顺长城优质成长股票A 4.9330 5.4860 46.86% 82.23% 246.66% 304.01% 307.43% 65.32% 633.97% 0.15% 购买
5 021500 景顺长城优质成长股票C 4.8960 4.8960 46.67% 81.87% 245.28% 300.98% -- 65.02% 291.37% 0.00% 购买
6 001956 国联安科技动力 4.1193 4.1193 54.91% 80.89% 244.86% 244.25% 143.34% 62.39% 311.93% 0.15% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 2.3362 2.3912 52.54% 97.26% 238.92% 245.29% 202.26% 73.81% 145.00% 0.15% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 2.7898 2.8298 47.78% 71.72% 238.73% 294.78% 209.04% 60.90% 185.31% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 2.7533 2.7933 47.60% 71.29% 236.99% 290.75% -- 60.57% 265.73% 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 6.1594 6.1594 46.52% 71.52% 231.54% 238.48% 110.39% 58.44% 515.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.3350 9.3350 90.05% 125.71% 429.83% 368.62% 298.44% 102.92% 833.41% 0.15% 购买
2 001480 财通成长优选混合A 7.6530 7.6530 80.58% 111.94% 403.49% 354.45% 277.18% 92.48% 665.30% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1131 3.1131 88.30% 120.72% 403.17% 346.32% 283.06% 99.99% 211.31% 0.15% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0169 5.0169 87.40% 119.67% 403.10% 366.99% -- 98.46% 401.69% 0.15% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5823 6.5823 67.00% 140.06% 401.32% 483.43% 243.53% 92.57% 558.23% 0.15% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 4.3910 4.3910 80.40% 111.51% 401.26% 350.36% -- 92.17% 339.10% 0.00% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0116 3.0116 87.94% 119.86% 399.19% 339.26% 273.97% 99.34% 201.16% 0.00% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9039 4.9039 87.04% 118.82% 399.07% 359.64% -- 97.81% 390.39% 0.00% 购买
9 022364 永赢科技智选混合发起A 5.9694 5.9694 51.22% 77.38% 389.90% -- -- 57.94% 496.94% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 4.0604 4.0604 66.94% 129.97% 388.85% 448.93% 316.58% 106.18% 306.04% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.1264 2.1264 7.12% 26.29% 60.29% 77.24% 49.75% 20.02% 112.64% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.0973 2.0973 7.02% 26.03% 59.64% 75.83% 48.01% 19.82% 28.91% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.2485 2.2685 -0.85% 22.88% 59.62% 65.27% 49.41% 13.06% 128.17% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.1986 2.1986 -0.98% 22.57% 58.81% 63.62% 47.17% 12.82% 119.86% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6762 1.9650 3.46% 3.73% 49.14% 55.57% -- 3.76% 108.50% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3354 2.3354 3.24% 24.70% 47.88% 41.92% 53.31% 17.18% 133.54% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2679 2.2679 3.14% 24.44% 47.28% 40.78% 51.47% 16.98% 126.79% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 2.2907 2.2907 7.59% 20.50% 46.74% 52.01% 43.05% 15.68% 129.05% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 2.2905 2.2905 7.59% 20.50% 46.74% -- -- 15.68% 49.33% 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 2.2659 2.2659 7.53% 20.39% 46.44% 51.41% 42.21% 15.59% 62.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.9869 4.9869 54.58% 101.26% 309.43% 383.41% 362.01% 79.18% 398.69% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.9080 4.9080 54.48% 101.01% 308.39% 380.99% 358.52% 78.99% 390.80% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.6318 4.8954 46.30% 77.18% 296.42% 341.23% 331.12% 58.82% 389.59% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.1099 4.1099 44.91% 74.69% 278.93% 316.53% -- 56.92% 310.99% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.0929 4.0929 44.84% 74.51% 278.17% 314.89% -- 56.79% 309.29% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.9399 3.9399 43.60% 73.56% 270.92% 311.95% -- 55.25% 293.99% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.9245 3.9245 43.53% 73.40% 270.17% 310.38% -- 55.12% 292.45% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.5236 4.5236 43.16% 71.91% 264.45% 308.53% 305.23% 55.14% 352.36% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.5032 4.5032 43.05% 71.66% 263.37% -- -- 54.94% 227.12% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.4288 4.4288 43.05% 71.65% 263.34% 306.09% 301.60% 54.95% 342.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 54.31% 85.04% 224.95% 307.94% 349.02% 80.11% 309.24% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 54.11% 84.59% 223.41% 304.36% 343.35% 79.74% 301.53% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 51.94% 78.28% 208.32% 291.31% 331.46% 74.69% 337.72% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 51.74% 77.83% 206.82% 287.69% 325.90% 74.32% 329.48% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 49.63% 95.57% 197.40% 184.16% 243.30% 84.91% 244.09% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 49.52% 95.26% 196.39% 182.70% 240.23% 84.64% 240.91% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 52.62% 90.61% 167.47% 156.21% 254.50% 87.68% 168.00% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 52.46% 90.27% 166.30% 154.24% 249.54% 87.43% 228.64% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- 44.00% 89.23% 162.48% 162.04% 174.90% 79.94% 268.73% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C -- -- 43.85% 88.76% 161.24% -- -- 79.54% 179.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 17.17% 37.80% 111.70% 102.02% 83.20% 30.59% 71.88% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 17.06% 37.54% 110.85% 100.40% 79.84% 30.37% 79.84% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 16.74% 35.48% 106.56% 106.85% 88.16% 30.87% 77.81% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 16.66% 35.29% 105.94% 105.63% 86.48% 30.71% 75.83% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 14.75% 33.02% 105.15% 106.11% 87.69% 28.58% 72.41% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 14.65% 32.83% 104.53% 104.88% 85.99% 28.41% 70.11% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 15.77% 34.22% 92.17% 93.37% 77.83% 29.70% 55.37% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 15.65% 33.97% 91.41% 91.82% 75.72% 29.49% 52.44% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 18.65% 35.62% 80.27% 89.96% 63.16% 30.71% 37.51% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 18.47% 35.22% 79.19% 87.68% 60.26% 30.38% 33.80% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-02
万份收益|7日年化		 2026-06-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 1.2713 1.4270% 0.2494 0.8900% 2016-08-05 庄磊 0.00% 购买
2 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.2540 2.0180% 0.3206 1.5320% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
3 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 1.2415 1.9710% 0.3081 1.4850% 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
4 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 1.2055 1.1840% 0.1837 0.6480% 2015-10-20 庄磊 0.00% 购买
5 002260 中信建投添鑫宝A 基金吧 档案 1.2015 1.2950% 0.1971 0.7960% 2015-12-16 潘泓宇 0.00% 购买
6 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.1941 1.7950% 0.2612 1.3110% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
7 583101 东吴货币B 基金吧 档案 1.1622 1.7100% 0.3467 1.2850% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
8 583001 东吴货币A 基金吧 档案 1.0992 1.4650% 0.2807 1.0410% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
9 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 0.9434 1.6260% 0.3422 1.3040% 2016-12-22 任凭等 0.00% 购买
10 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.8959 1.1680% 0.2169 1.1720% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-02

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-02
单位净值|累计净值		 2026-06-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-02
单位净值|累计净值		 2026-06-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 1.3627 3.0654 1.2793 2.8986 0.0834 6.52%
2 510720 红利国企ETF国泰 基金吧 1.0428 1.1277 1.0007 1.0856 0.0421 4.21%
3 530880 红利国企ETF银河 基金吧 1.0965 1.1314 1.0524 1.0873 0.0441 4.19%
4 159945 能源ETF广发 基金吧 1.4103 1.4103 1.3573 1.3573 0.0530 3.90%
5 513040 港股通互联网ETF易方达 基金吧 1.0390 1.0390 1.0003 1.0003 0.0387 3.87%
6 159792 港股通互联网ETF富国 基金吧 0.6364 0.6364 0.6127 0.6127 0.0237 3.87%
7 520630 港股通互联网ETF广发 基金吧 0.7259 0.7259 0.6989 0.6989 0.0270 3.86%
8 520650 港股通互联网ETF南方 基金吧 0.6612 0.6612 0.6366 0.6366 0.0246 3.86%
9 513770 港股互联网ETF华宝 基金吧 0.3902 0.7804 0.3757 0.7514 0.0145 3.86%
10 159568 港股互联网ETF博时 基金吧 1.2450 1.2450 1.1988 1.1988 0.0462 3.85%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-02
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.7005 06-02 5.11% 5.81% 35.10% 83.18% 114.33% 395.40% 326.15% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.2527 06-02 5.11% 5.80% 35.01% 82.83% 113.49% 391.48% 316.08% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.6210 06-02 6.09% 0.51% 17.06% 43.94% 112.98% 274.30% 236.56% 0.15% 购买
4 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.9330 06-02 4.96% 1.65% 22.41% 46.86% 82.23% 246.66% 307.43% 0.15% 购买
5 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.8960 06-02 4.95% 1.64% 22.37% 46.67% 81.87% 245.28% -- 0.00% 购买
6 001956 国联安科技动力 股票型 4.1193 06-02 6.98% 3.73% 16.68% 54.91% 80.89% 244.86% 143.34% 0.15% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.3362 06-02 5.82% 0.49% 18.26% 52.54% 97.26% 238.92% 202.26% 0.15% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.7898 06-02 4.59% 0.91% 20.20% 47.78% 71.72% 238.73% 209.04% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.7533 06-02 4.59% 0.90% 20.14% 47.60% 71.29% 236.99% -- 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 6.1594 06-02 5.21% -1.55% 20.28% 46.52% 71.52% 231.54% 110.39% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.6530 06-02 5.25% 5.49% 34.22% 80.58% 111.94% 403.49% 277.18% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 3.1131 06-02 4.73% 7.76% 39.13% 88.30% 120.72% 403.17% 283.06% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 5.0169 06-02 5.03% 7.13% 38.72% 87.40% 119.67% 403.10% -- 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.3910 06-02 5.25% 5.48% 34.16% 80.40% 111.51% 401.26% -- 0.00% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 3.0116 06-02 4.73% 7.76% 39.03% 87.94% 119.86% 399.19% 273.97% 0.00% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 4.9039 06-02 5.03% 7.12% 38.63% 87.04% 118.82% 399.07% -- 0.00% 购买
7 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.9694 06-02 3.03% 1.41% 24.33% 51.22% 77.38% 389.90% -- 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.0604 06-02 6.22% 6.69% 27.51% 66.94% 129.97% 388.85% 316.58% 0.15% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 3.1175 06-02 7.15% 3.05% 20.65% 57.23% 98.87% 388.64% 321.63% 0.15% 购买
10 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.9116 06-02 3.03% 1.40% 24.27% 51.00% 76.85% 386.99% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1264 06-02 2.64% -1.97% 8.50% 7.12% 26.29% 60.29% 49.75% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0973 06-02 2.63% -1.98% 8.46% 7.02% 26.03% 59.64% 48.01% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2485 06-02 1.56% -3.85% -0.42% -0.85% 22.88% 59.62% 49.41% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1986 06-02 1.56% -3.86% -0.46% -0.98% 22.57% 58.81% 47.17% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6762 06-02 0.00% 0.10% 0.34% 3.46% 3.73% 49.14% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3354 06-02 1.41% -3.07% 7.07% 3.24% 24.70% 47.88% 53.31% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2679 06-02 1.40% -3.08% 7.03% 3.14% 24.44% 47.28% 51.47% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2907 06-02 2.32% -0.86% 6.61% 7.59% 20.50% 46.74% 43.05% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2905 06-02 2.32% -0.85% 6.61% 7.59% 20.50% 46.74% -- 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 债券型-混合二级 2.2659 06-02 2.32% -0.86% 6.59% 7.53% 20.39% 46.44% 42.21% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.9869 06-02 5.97% 1.63% 22.16% 54.58% 101.26% 309.43% 362.01% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.9080 06-02 5.97% 1.62% 22.13% 54.48% 101.01% 308.39% 358.52% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.1099 06-02 6.23% 5.26% 22.73% 44.91% 74.69% 278.93% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.0929 06-02 6.22% 5.25% 22.71% 44.84% 74.51% 278.17% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.9399 06-02 6.09% 5.35% 22.55% 43.60% 73.56% 270.92% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.9245 06-02 6.09% 5.34% 22.53% 43.53% 73.40% 270.17% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.5236 06-02 6.04% 5.04% 22.20% 43.16% 71.91% 264.45% 305.23% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.5032 06-02 6.03% 5.04% 22.17% 43.05% 71.66% 263.37% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.4288 06-02 6.03% 5.03% 22.17% 43.05% 71.65% 263.34% 301.60% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.4560 06-02 5.18% 1.32% 22.45% 46.68% 69.74% 236.09% 251.40% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.3772 06-01 -0.8200% 2.52% 20.62% 51.94% 78.28% 208.32% 331.46% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.2948 06-01 -0.8300% 2.52% 20.57% 51.74% 77.83% 206.82% 325.90% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.4409 06-01 0.0500% 3.21% 25.12% 49.63% 95.57% 197.40% 243.30% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.4091 06-01 0.0500% 3.20% 25.09% 49.52% 95.26% 196.39% 240.23% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6800 06-01 2.8800% -- 28.66% 52.62% 90.61% 167.47% 254.50% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6390 06-01 2.8800% -- 28.61% 52.46% 90.27% 166.30% 249.54% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.2493 06-01 1.2000% 7.74% 24.04% 44.00% 89.23% 162.48% 174.90% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.2057 06-01 1.2000% 7.73% 23.99% 43.85% 88.76% 161.24% -- 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1447 06-01 -1.2800% -1.08% 14.75% 44.74% 66.31% 154.65% 255.31% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0640 06-01 -1.2800% -1.09% 14.69% 44.51% 65.81% 153.10% 249.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7188 06-01 -3.58% -5.65% 8.16% 17.17% 37.80% 111.70% 83.20% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7781 06-01 -2.86% -5.16% 7.94% 16.74% 35.48% 106.56% 88.16% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7583 06-01 -2.86% -5.17% 7.92% 16.66% 35.29% 105.94% 86.48% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7241 06-01 -2.87% -5.49% 6.97% 14.75% 33.02% 105.15% 87.69% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7011 06-01 -2.87% -5.49% 6.95% 14.65% 32.83% 104.53% 85.99% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5537 06-01 -2.40% -4.33% 6.59% 15.77% 34.22% 92.17% 77.83% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5244 06-01 -2.39% -4.34% 6.56% 15.65% 33.97% 91.41% 75.72% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3751 06-01 -3.52% -4.60% 6.00% 18.65% 35.62% 80.27% 63.16% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3380 06-01 -3.52% -4.61% 5.95% 18.47% 35.22% 79.19% 60.26% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6673 06-01 -2.68% -4.28% 5.27% 12.00% 24.90% 79.03% 66.73% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A7.7005 06-0235.10%83.18%114.33%395.40%326.15%94.67%670.05%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C7.2527 06-0235.01%82.83%113.49%391.48%316.08%94.03%625.27%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.1193 06-0216.68%54.91%80.89%244.86%143.34%62.39%311.93%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.3590 06-0219.40%53.00%76.16%189.97%186.18%64.26%535.90%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C6.2152 06-0219.33%52.77%75.64%188.27%181.23%63.85%252.94%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票2.3362 06-0218.26%52.54%97.26%238.92%202.26%73.81%145.00%0.15%查看详情
000688景顺长城研究精选股票A4.2280 06-0219.77%49.98%70.00%181.68%224.96%53.47%406.25%0.15%查看详情
018998景顺长城研究精选股票C4.1590 06-0219.72%49.71%69.48%179.88%--53.13%242.59%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.9251 06-0219.84%48.18%77.87%192.94%176.49%68.17%292.51%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C3.8454 06-0219.77%47.96%77.32%191.12%171.55%67.75%284.54%0.00%查看详情
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    华宸未来价值先锋

    1.88%

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  • 浙商基金

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    11.08%

    成立以来

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基金名称成立来费率操作
建信新兴市场混合(QDII)C228.64%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A337.72%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C329.48%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C240.91%0.00%购买
广发远见智选混合C93.63%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A937.71%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A138.03%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A558.97%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C390.80%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C178.31%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C103.52%0.00%购买
易方达上证科创50联接C29.19%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A97.90%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C42.04%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A91.79%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A132.24%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C84.34%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C491.16%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C448.62%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C125.85%0.00%购买
广发远见智选混合C93.63%0.00%购买
东方人工智能主题混合C177.97%0.00%购买
泰信发展主题混合213.15%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C129.84%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A339.99%0.08%购买
博时恒乐债券C24.20%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.12%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.79%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.66%0.08%购买
富安达富利纯债C20.72%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.38%0.06%购买
鹏华丰禄债券59.88%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
银华惠增利货币A1.3300%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3200%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3120%0.00%购买
平安金管家货币D1.2920%0.00%购买
华夏沃利货币B1.2870%0.00%购买
英大现金宝A1.2810%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2680%0.00%购买
中加货币E1.2510%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026955华夏中证全指食品ETF联接C华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
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1前海开源沪港深乐享★★★★★401.32%
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1华夏可转债增强债7.12%26.29%60.29%
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4南方昌元可转债债-0.98%22.57%58.81%
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1财通多策略福鑫定90.05%125.71%429.83%
2财通成长优选混合80.58%111.94%403.49%
3财通匠心优选一年88.30%120.72%403.17%
4财通景气甄选一年87.40%119.67%403.10%
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1东财通信A54.58%101.26%309.43%
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