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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010335 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 1.3211 1.3211 1.2845 1.2845 0.0366 2.85% 开放申购 0.15% 购买
2 019925 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 1.3083 1.3083 1.2721 1.2721 0.0362 2.85% 开放申购 0.00% 购买
3 000601 华宝创新优选混合 基金吧 档案 3.6370 3.9770 3.6030 3.9430 0.0340 0.94% 开放申购 0.15% 购买
4 240009 华宝先进成长混合 基金吧 档案 5.8018 6.0698 5.7516 6.0196 0.0502 0.87% 开放申购 0.15% 购买
5 240011 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 6.2982 6.9250 6.2619 6.8887 0.0363 0.58% 开放申购 0.15% 购买
6 001088 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 开放申购 0.15% 购买
7 019108 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 1.5310 1.5310 1.5260 1.5260 0.0050 0.33% 开放申购 0.00% 购买
8 000753 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 1.1899 1.4199 1.1893 1.4193 0.0006 0.05% 开放申购 0.08% 购买
9 021381 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 1.1855 1.1855 1.1849 1.1849 0.0006 0.05% 开放申购 0.00% 购买
10 012745 华宝宝瑞一年定开债 基金吧 档案 1.1489 1.1839 1.1483 1.1833 0.0006 0.05% 暂停申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 7.4901 7.9325 7.1487 7.5911 0.3414 4.78% 开放申购 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 7.3241 7.7806 6.9903 7.4468 0.3338 4.78% 开放申购 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 2.6810 2.6810 2.5671 2.5671 0.1139 4.44% 开放申购 0.15% 购买
4 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 2.6242 2.6242 2.5127 2.5127 0.1115 4.44% 开放申购 0.00% 购买
5 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 3.1145 3.1145 2.9897 2.9897 0.1248 4.17% 开放申购 0.15% 购买
6 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 3.0907 3.0907 2.9669 2.9669 0.1238 4.17% 开放申购 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.1351 2.1351 2.0578 2.0578 0.0773 3.76% 开放申购 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.0454 2.0454 1.9714 1.9714 0.0740 3.75% 开放申购 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 6.2474 6.2474 6.0427 6.0427 0.2047 3.39% 开放申购 0.15% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 5.8866 5.8866 5.6939 5.6939 0.1927 3.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 2.4220 2.4220 2.3002 2.3002 0.1218 5.30% 开放申购 0.15% 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 2.3928 2.3928 2.2724 2.2724 0.1204 5.30% 开放申购 0.00% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 2.3466 2.3466 2.2514 2.2514 0.0952 4.23% 开放申购 0.15% 购买
4 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 2.3259 2.3259 2.2315 2.2315 0.0944 4.23% 开放申购 0.00% 购买
5 007490 南方信息创新混合A 基金吧 档案 4.1223 4.1223 3.9642 3.9642 0.1581 3.99% 开放申购 0.15% 购买
6 007491 南方信息创新混合C 基金吧 档案 3.9015 3.9015 3.7519 3.7519 0.1496 3.99% 开放申购 0.00% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 7.3284 7.3284 7.0502 7.0502 0.2782 3.95% 暂停申购 0.15% 购买
8 013085 申万菱信乐同混合A 基金吧 档案 1.2189 1.2189 1.1753 1.1753 0.0436 3.71% 开放申购 0.15% 购买
9 013086 申万菱信乐同混合C 基金吧 档案 1.1962 1.1962 1.1534 1.1534 0.0428 3.71% 开放申购 0.00% 购买
10 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 基金吧 档案 3.9621 3.9621 3.8280 3.8280 0.1341 3.50% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021137 广发集享债券C 基金吧 档案 1.0944 1.0944 1.0853 1.0853 0.0091 0.84% 开放申购 0.00% 购买
2 021136 广发集享债券A 基金吧 档案 1.1008 1.1008 1.0917 1.0917 0.0091 0.83% 开放申购 0.08% 购买
3 016670 博时恒耀债券A 基金吧 档案 1.1817 1.1817 1.1733 1.1733 0.0084 0.72% 开放申购 0.08% 购买
4 016671 博时恒耀债券C 基金吧 档案 1.1674 1.1674 1.1591 1.1591 0.0083 0.72% 开放申购 0.00% 购买
5 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.1490 1.1490 1.1419 1.1419 0.0071 0.62% 开放申购 0.08% 购买
6 024111 融通增元债券C 基金吧 档案 1.1455 1.1455 1.1384 1.1384 0.0071 0.62% 开放申购 0.00% 购买
7 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 1.1865 1.1865 1.1811 1.1811 0.0054 0.46% 开放申购 0.00% 购买
8 023512 景顺长城景颐丰利债券F 基金吧 档案 1.6404 1.6404 1.6331 1.6331 0.0073 0.45% 开放申购 0.00% 购买
9 003505 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 1.6003 1.6540 1.5932 1.6469 0.0071 0.45% 开放申购 0.00% 购买
10 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 1.2050 1.2050 1.1996 1.1996 0.0054 0.45% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 2.2123 2.2123 2.1322 2.1322 0.0801 3.76% 场内交易 -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 2.2902 2.2902 2.2076 2.2076 0.0826 3.74% 场内交易 -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 1.7859 1.7859 1.7218 1.7218 0.0641 3.72% 场内交易 -- 购买
4 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.8076 1.8076 1.7457 1.7457 0.0619 3.55% 开放申购 0.00% 购买
5 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.9122 1.9122 1.8468 1.8468 0.0654 3.54% 限大额 0.12% 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.9094 1.9094 1.8441 1.8441 0.0653 3.54% 限大额 0.00% 购买
7 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.8100 1.8100 1.7481 1.7481 0.0619 3.54% 开放申购 0.10% 购买
8 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 2.4775 2.4775 2.4248 2.4248 0.0527 2.17% 场内交易 -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 档案 2.3673 2.3673 2.3171 2.3171 0.0502 2.17% 场内交易 -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 2.6337 2.6337 2.5780 2.5780 0.0557 2.16% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-12
单位净值|累计净值		 2026-05-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1865 2.1865 2.1728 2.1728 0.0137 0.63% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1687 2.1687 2.1552 2.1552 0.0135 0.63% 限大额 0.00% 购买
3 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0326 1.0326 1.0375 1.0375 -0.0049 -0.47% 开放申购 0.80% 购买
4 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0321 1.0321 1.0370 1.0370 -0.0049 -0.47% 开放申购 0.00% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9074 0.9074 0.9129 0.9129 -0.0055 -0.60% 开放申购 0.00% 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9103 0.9103 0.9159 0.9159 -0.0056 -0.61% 开放申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7064 6.4964 4.7477 6.5377 -0.0413 -0.87% 限大额 0.15% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1521 0.1521 0.1537 0.1537 -0.0016 -1.04% 开放申购 1.50% 购买
9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0098 1.0098 1.0206 1.0206 -0.0108 -1.06% 开放申购 0.15% 购买
10 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0060 1.0060 1.0168 1.0168 -0.0108 -1.06% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-12
单位净值|累计净值		 2026-05-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9558 0.9558 0.9547 0.9547 0.0011 0.12% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9393 0.9393 0.9382 0.9382 0.0011 0.12% 开放申购 0.00% 购买
3 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10% 开放申购 0.12% 购买
4 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0156 1.0156 1.0147 1.0147 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
5 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09% 暂停申购 0.50% 购买
6 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09% 暂停申购 0.00% 购买
7 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02% 开放申购 0.04% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
9 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02% 开放申购 0.08% 购买
10 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- 75.06% 142.73% 367.83% 461.32% 230.13% 85.72% 534.80% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 57.64% 85.74% 357.78% 447.13% 285.33% 64.62% 190.69% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 57.42% 85.19% 355.02% 440.60% 278.50% 64.27% 184.25% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 37.73% 54.60% 330.30% -- -- 37.07% 418.04% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 37.52% 54.14% 327.73% -- -- 36.77% 413.19% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 58.07% 104.66% 327.40% 302.34% 194.36% 77.89% 216.32% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 57.85% 104.16% 325.58% 299.48% 191.11% 77.55% 68.88% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 60.41% 95.17% 323.88% 299.89% 207.97% 73.94% 119.74% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C -- -- 60.40% 94.91% 322.25% 296.34% 203.71% 73.83% 114.42% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 39.79% 65.44% 319.98% 371.53% -- 39.47% 403.22% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.2474 6.2474 55.74% 70.48% 266.46% 306.02% 272.87% 57.93% 524.74% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.8866 5.8866 55.44% 69.80% 263.57% 299.61% 264.04% 57.48% 488.66% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.3338 9.3838 44.45% 104.22% 246.72% 331.06% 234.40% 81.06% 847.58% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.2681 2.3231 58.41% 90.23% 229.19% 213.23% 185.26% 68.74% 137.86% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 4.0564 4.0564 53.94% 74.29% 223.92% 225.68% 160.58% 59.91% 305.64% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 2.5779 2.6179 41.81% 56.62% 199.39% 255.60% 196.36% 48.68% 163.64% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 2.5449 2.5849 41.63% 56.23% 197.90% 251.94% -- 48.41% 238.05% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.4999 2.5699 44.02% 61.16% 195.77% 288.62% 244.97% 51.25% 159.83% 0.15% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 5.8057 5.8057 43.78% 58.99% 195.38% 213.26% 113.74% 49.34% 480.57% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.6453 5.6453 39.55% 74.99% 194.92% 244.46% 158.48% 54.32% 464.53% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.4281 6.4281 71.22% 146.09% 363.85% 468.41% 244.86% 88.06% 542.81% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9712 2.9712 54.75% 89.56% 361.37% 459.23% 300.97% 68.26% 197.12% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.9053 2.9053 54.52% 89.00% 358.61% 452.55% 293.83% 67.90% 190.53% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.2398 3.2398 55.08% 108.19% 327.87% 312.08% 214.64% 82.20% 223.98% 0.15% 购买
5 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.2579 2.2579 58.26% 99.94% 326.58% 310.90% 230.25% 78.73% 125.79% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.1763 3.1763 54.86% 107.68% 326.06% 309.16% 211.19% 81.85% 72.97% 0.00% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.2032 2.2032 58.24% 99.67% 325.00% 307.25% 225.68% 78.61% 120.32% 0.00% 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A 5.2200 5.2200 38.46% 55.96% 323.87% -- -- 38.11% 422.00% 0.15% 购买
9 022365 永赢科技智选混合发起C 5.1711 5.1711 38.25% 55.50% 321.34% -- -- 37.81% 417.11% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 5.1308 5.1308 36.66% 68.22% 320.01% 380.77% -- 42.20% 413.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3206 2.3406 1.16% 25.71% 60.02% 67.73% 58.63% 16.68% 135.49% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2697 2.2697 1.04% 25.40% 59.21% 66.06% 56.26% 16.47% 126.97% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0638 2.0638 3.35% 19.67% 53.12% 69.96% 48.80% 16.49% 106.38% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0360 2.0360 3.25% 19.43% 52.51% 68.60% 47.00% 16.32% 25.14% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6716 1.9604 3.20% 3.34% 48.69% 55.05% -- 3.48% 107.93% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3146 2.3146 3.37% 19.95% 45.18% 38.09% 49.66% 16.14% 131.46% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2483 2.2483 3.27% 19.71% 44.59% 36.98% 47.87% 15.97% 124.83% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 2.2325 2.9575 1.58% 15.08% 43.11% 54.71% 49.93% 10.03% 263.91% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 2.1541 2.8241 1.47% 14.85% 42.56% 53.43% 48.15% 9.88% 242.22% 0.00% 购买
10 006482 广发可转债债券A 2.2510 2.2510 4.46% 15.55% 42.03% 46.94% 45.19% 13.68% 125.08% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.6384 4.6384 53.18% 96.14% 269.36% 338.25% 374.57% 66.66% 363.84% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.5657 4.5657 53.09% 95.89% 268.44% 336.07% 371.03% 66.51% 356.57% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.5023 4.5069 40.63% 70.79% 256.45% 288.46% 352.18% 46.21% 350.74% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.7856 3.7856 38.97% 68.71% 241.05% 266.86% -- 44.54% 278.56% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.7704 3.7704 38.90% 68.55% 240.38% 265.42% -- 44.43% 277.04% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.6300 3.6300 37.73% 67.40% 234.65% 263.80% -- 43.04% 263.00% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.6162 3.6162 37.67% 67.24% 234.00% 262.45% -- 42.94% 261.62% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.1782 4.1782 37.68% 66.22% 229.36% 262.22% 322.98% 43.30% 317.82% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.0914 4.0914 37.58% 65.97% 228.39% 260.03% 319.20% 43.14% 309.14% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.1601 4.1601 37.57% 65.97% 228.39% -- -- 43.14% 202.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 47.62% 68.33% 209.81% 281.95% 339.36% 65.64% 276.35% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 47.48% 67.95% 208.30% 278.33% 333.83% 65.36% 269.41% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 45.57% 62.65% 194.27% 268.21% 335.48% 61.35% 304.30% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 45.40% 62.24% 192.83% 264.82% 329.91% 61.06% 296.81% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 51.55% 83.16% 185.80% 172.63% 221.97% 72.96% 221.87% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 51.43% 82.86% 184.83% 171.24% 219.08% 72.75% 218.95% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 48.37% 74.49% 170.24% 156.63% 242.05% 74.86% 149.70% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 48.13% 74.15% 169.04% 154.55% 236.85% 74.64% 206.23% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- 42.53% 70.91% 149.71% 150.21% 152.93% 67.52% 243.28% 0.15% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 52.30% 77.75% 148.79% 127.14% 74.36% 79.04% 183.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 22.37% 35.78% 109.86% 94.51% 79.62% 29.75% 70.78% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 22.25% 35.51% 108.99% 92.94% -- 29.56% 78.72% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 20.54% 31.25% 100.93% 95.98% 81.37% 28.91% 75.15% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 19.00% 29.65% 100.60% 96.40% 81.80% 27.32% 70.73% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 20.45% 31.05% 100.30% 94.80% 79.74% 28.77% 73.22% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 18.91% 29.45% 99.98% 95.23% 80.17% 27.18% 68.48% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 19.31% 30.61% 87.93% 84.52% 71.73% 28.17% 53.54% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 19.20% 30.36% 87.20% 83.06% 69.68% 28.00% 50.68% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 24.15% 37.71% 84.73% 87.31% 65.21% 32.60% 39.49% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 23.97% 37.31% 83.62% 85.07% 62.27% 32.30% 35.77% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-12
万份收益|7日年化		 2026-05-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3456 1.3220% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2978 1.1020% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3172 1.1580% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2607 1.0860% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2572 1.0060% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2422 1.0640% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2938 1.0970% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3047 1.1060% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3263 1.3550% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2798 1.0790% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-12
单位净值|累计净值		 2026-05-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-12
单位净值|累计净值		 2026-05-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159716 深证100ETF华宝 基金吧 1.2239 1.2239 1.2249 1.2249 -0.0010 -0.08%
2 510030 价值ETF华宝 基金吧 1.0470 2.8670 1.0500 2.8760 -0.0030 -0.29%
3 513770 港股互联网ETF华宝 基金吧 0.4267 0.8534 0.4319 0.8638 -0.0052 -1.20%
4 562010 绿色能源ETF华宝 基金吧 1.0811 1.0811 1.0986 1.0986 -0.0175 -1.59%
5 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 140.9110 1.4490 -- --
6 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 135.3000 1.3820 -- --
7 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 119.3362 1.4002 -- --
8 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 118.8491 1.2767 -- --
9 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 117.0696 1.1707 -- --
10 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 116.9182 1.2738 -- --
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.2474 05-12 3.39% 9.61% 25.94% 55.74% 70.48% 266.46% 272.87% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.8866 05-12 3.38% 9.58% 25.85% 55.44% 69.80% 263.57% 264.04% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.3338 05-12 1.52% 13.56% 29.79% 44.45% 104.22% 246.72% 234.40% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.2681 05-12 1.96% 14.82% 30.13% 58.41% 90.23% 229.19% 185.26% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 4.0564 05-12 2.19% 14.90% 28.46% 53.94% 74.29% 223.92% 160.58% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.5779 05-12 1.50% 11.07% 25.20% 41.81% 56.62% 199.39% 196.36% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.5449 05-12 1.50% 11.05% 25.15% 41.63% 56.23% 197.90% -- 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.4999 05-12 2.23% 10.87% 27.68% 44.02% 61.16% 195.77% 244.97% 0.15% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 5.8057 05-12 1.64% 13.37% 29.95% 43.78% 58.99% 195.38% 113.74% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 5.6453 05-12 1.83% 15.45% 23.20% 39.55% 74.99% 194.92% 158.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.4281 05-12 1.26% 16.46% 37.32% 71.22% 146.09% 363.85% 244.86% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.9712 05-12 2.21% 14.99% 26.61% 54.75% 89.56% 361.37% 300.97% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.9053 05-12 2.21% 14.97% 26.55% 54.52% 89.00% 358.61% 293.83% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 3.2398 05-12 2.42% 14.82% 25.25% 55.08% 108.19% 327.87% 214.64% 0.15% 购买
5 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.2579 05-12 2.75% 14.94% 25.97% 58.26% 99.94% 326.58% 230.25% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 3.1763 05-12 2.42% 14.82% 25.22% 54.86% 107.68% 326.06% 211.19% 0.00% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 2.2032 05-12 2.75% 14.94% 25.93% 58.24% 99.67% 325.00% 225.68% 0.00% 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.2200 05-12 0.76% 8.72% 20.51% 38.46% 55.96% 323.87% -- 0.15% 购买
9 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.1711 05-12 0.76% 8.70% 20.45% 38.25% 55.50% 321.34% -- 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 5.1308 05-12 1.96% 13.37% 20.78% 36.66% 68.22% 320.01% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3206 05-12 -1.78% 2.78% 10.84% 1.16% 25.71% 60.02% 58.63% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2697 05-12 -1.78% 2.76% 10.79% 1.04% 25.40% 59.21% 56.26% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0638 05-12 -0.48% 5.31% 12.47% 3.35% 19.67% 53.12% 48.80% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0360 05-12 -0.48% 5.29% 12.44% 3.25% 19.43% 52.51% 47.00% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6716 05-12 0.02% 0.07% 0.25% 3.20% 3.34% 48.69% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3146 05-12 -0.59% 6.12% 13.76% 3.37% 19.95% 45.18% 49.66% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2483 05-12 -0.59% 6.10% 13.72% 3.27% 19.71% 44.59% 47.87% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.2325 05-12 -1.38% 2.54% 8.27% 1.58% 15.08% 43.11% 49.93% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.1541 05-12 -1.38% 2.52% 8.23% 1.47% 14.85% 42.56% 48.15% 0.00% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2510 05-12 -0.22% 4.76% 10.32% 4.46% 15.55% 42.03% 45.19% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.6384 05-12 0.95% 13.62% 28.39% 53.18% 96.14% 269.36% 374.57% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.5657 05-12 0.95% 13.61% 28.36% 53.09% 95.89% 268.44% 371.03% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.7856 05-12 1.43% 13.05% 21.84% 38.97% 68.71% 241.05% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.7704 05-12 1.43% 13.05% 21.82% 38.90% 68.55% 240.38% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.6300 05-12 1.41% 12.91% 21.56% 37.73% 67.40% 234.65% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.6162 05-12 1.41% 12.90% 21.53% 37.67% 67.24% 234.00% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.1782 05-12 1.42% 12.87% 21.51% 37.68% 66.22% 229.36% 322.98% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.0914 05-12 1.43% 12.86% 21.48% 37.58% 65.97% 228.39% 319.20% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.1601 05-12 1.42% 12.86% 21.48% 37.57% 65.97% 228.39% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.7506 05-12 1.51% 12.66% 19.97% 35.07% 71.71% 204.23% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.0430 05-11 2.5600% 11.41% 25.26% 45.57% 62.65% 194.27% 335.48% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.9681 05-11 2.5600% 11.40% 25.21% 45.40% 62.24% 192.83% 329.91% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.2187 05-11 4.9900% 17.04% 31.99% 51.55% 83.16% 185.80% 221.97% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.1895 05-11 4.9900% 17.03% 31.96% 51.43% 82.86% 184.83% 219.08% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4970 05-11 3.8300% 19.88% 33.82% 48.37% 74.49% 170.24% 242.05% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4590 05-11 3.8000% 19.83% 33.79% 48.13% 74.15% 169.04% 236.85% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.0250 05-11 2.8800% 15.48% 35.46% 42.53% 70.91% 149.71% 152.93% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.9582 05-11 2.8700% 9.59% 28.37% 40.26% 58.44% 148.74% 305.10% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9851 05-11 2.8800% 15.46% 35.41% 42.30% 70.48% 148.53% -- 0.00% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.8824 05-11 2.8700% 9.57% 28.31% 40.05% 57.96% 147.22% 297.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7078 05-11 2.53% 7.46% 16.64% 22.37% 35.78% 109.86% 79.62% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7515 05-11 2.43% 6.33% 15.51% 20.54% 31.25% 100.93% 81.37% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7073 05-11 2.31% 5.93% 14.90% 19.00% 29.65% 100.60% 81.80% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7322 05-11 2.42% 6.32% 15.48% 20.45% 31.05% 100.30% 79.74% 0.00% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6848 05-11 2.31% 5.92% 14.87% 18.91% 29.45% 99.98% 80.17% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5354 05-11 2.03% 5.33% 13.80% 19.31% 30.61% 87.93% 71.73% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5068 05-11 2.04% 5.33% 13.77% 19.20% 30.36% 87.20% 69.68% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3949 05-11 2.29% 7.52% 15.89% 24.15% 37.71% 84.73% 65.21% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3577 05-11 2.29% 7.51% 15.83% 23.97% 37.31% 83.62% 62.27% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6641 05-11 1.97% 5.06% 12.74% 15.62% 22.88% 77.88% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
008382融通产业趋势股票2.2681 05-1230.13%58.41%90.23%229.19%185.26%68.74%137.86%0.15%查看详情
006502财通集成电路产业股票A6.2474 05-1225.94%55.74%70.48%266.46%272.87%57.93%524.74%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.8866 05-1225.85%55.44%69.80%263.57%264.04%57.48%488.66%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.9963 05-1218.97%55.14%103.11%113.24%--94.63%199.63%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.9659 05-1218.91%54.96%102.64%112.21%--94.29%196.59%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.0564 05-1228.46%53.94%74.29%223.92%160.58%59.91%305.64%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A5.9205 05-1230.69%50.34%63.96%151.94%180.99%52.93%492.05%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C5.7885 05-1230.62%50.11%63.47%150.37%176.04%52.60%228.71%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.7586 05-1229.51%49.40%67.65%167.27%177.55%61.04%275.86%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C3.6835 05-1229.44%49.18%67.14%165.63%172.57%60.68%268.35%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C105.60%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A304.30%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C296.81%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A901.82%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C268.49%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A537.89%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A130.02%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.59%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C356.57%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C45.95%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C82.02%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A98.88%0.12%购买
平安中证卫星产业指数C32.27%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A90.93%0.12%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C98.33%0.00%购买
易方达消费行业股票205.20%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C72.97%0.00%购买
广发远见智选混合C105.60%0.00%购买
泰信发展主题混合288.35%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C126.15%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C417.11%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C404.57%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C67.06%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C146.17%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.56%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.15%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A29.19%0.05%购买
富安达富利纯债C20.23%0.00%购买
广发景宁债券C17.85%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.71%0.06%购买
长城短债A24.40%0.04%购买
长城短债C23.09%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
华夏沃利货币B1.3880%0.00%购买
招商保证金快线D1.3410%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3210%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3150%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3090%0.00%购买
平安金管家货币D1.2960%0.00%购买
中加货币E1.2840%0.00%购买
宏利货币B1.2630%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长安宏观策略混合A★★★★★274.70%
2宝盈转型动力混合A★★★★★267.64%
3景顺长城稳健回报混★★★★★253.37%
4景顺长城稳健回报混★★★★★252.55%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源沪港深乐享★★★★★363.85%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★361.37%
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