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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9760 0.9760 0.0240 2.46% 开放申购 0.15% 购买
2 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.9984 0.9984 0.9744 0.9744 0.0240 2.46% 开放申购 0.00% 购买
3 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9411 0.9411 0.9210 0.9210 0.0201 2.18% 开放申购 0.15% 购买
4 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.9296 0.9296 0.9098 0.9098 0.0198 2.18% 开放申购 0.00% 购买
5 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.1433 2.1433 2.0982 2.0982 0.0451 2.15% 开放申购 0.15% 购买
6 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.1063 2.1063 2.0620 2.0620 0.0443 2.15% 开放申购 0.00% 购买
7 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.2320 2.2720 2.1893 2.2293 0.0427 1.95% 开放申购 0.15% 购买
8 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 2.2126 2.2526 2.1703 2.2103 0.0423 1.95% 开放申购 0.00% 购买
9 021985 财通资管先进制造混合发起式A 基金吧 档案 1.6175 1.6175 1.5869 1.5869 0.0306 1.93% 开放申购 0.15% 购买
10 021986 财通资管先进制造混合发起式C 基金吧 档案 1.6103 1.6103 1.5800 1.5800 0.0303 1.92% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.8990 1.8990 1.8770 1.8770 0.0220 1.17% 开放申购 0.15% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.8420 1.8420 1.8210 1.8210 0.0210 1.15% 开放申购 0.00% 购买
3 005970 国泰消费优选股票 基金吧 档案 2.1045 2.1045 2.1066 2.1066 -0.0021 -0.10% 开放申购 0.15% 购买
4 001781 建信现代服务业股票 基金吧 档案 1.4350 1.5150 1.4380 1.5180 -0.0030 -0.21% 开放申购 0.15% 购买
5 110022 易方达消费行业股票 基金吧 档案 3.5570 3.5570 3.5660 3.5660 -0.0090 -0.25% 开放申购 0.15% 购买
6 024452 博时卓睿成长股票A 基金吧 档案 0.9928 0.9928 0.9963 0.9963 -0.0035 -0.35% 开放申购 0.15% 购买
7 024453 博时卓睿成长股票C 基金吧 档案 0.9902 0.9902 0.9937 0.9937 -0.0035 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
8 008412 长盛竞争优势A 基金吧 档案 0.7697 0.7697 0.7738 0.7738 -0.0041 -0.53% 开放申购 0.15% 购买
9 008413 长盛竞争优势C 基金吧 档案 0.7375 0.7375 0.7414 0.7414 -0.0039 -0.53% 开放申购 0.00% 购买
10 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.4270 1.4770 1.4350 1.4850 -0.0080 -0.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9760 0.9760 0.0240 2.46% 开放申购 0.15% 购买
2 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.9984 0.9984 0.9744 0.9744 0.0240 2.46% 开放申购 0.00% 购买
3 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9411 0.9411 0.9210 0.9210 0.0201 2.18% 开放申购 0.15% 购买
4 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.9296 0.9296 0.9098 0.9098 0.0198 2.18% 开放申购 0.00% 购买
5 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.1433 2.1433 2.0982 2.0982 0.0451 2.15% 开放申购 0.15% 购买
6 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.1063 2.1063 2.0620 2.0620 0.0443 2.15% 开放申购 0.00% 购买
7 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.2320 2.2720 2.1893 2.2293 0.0427 1.95% 开放申购 0.15% 购买
8 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 2.2126 2.2526 2.1703 2.2103 0.0423 1.95% 开放申购 0.00% 购买
9 021985 财通资管先进制造混合发起式A 基金吧 档案 1.6175 1.6175 1.5869 1.5869 0.0306 1.93% 开放申购 0.15% 购买
10 021986 财通资管先进制造混合发起式C 基金吧 档案 1.6103 1.6103 1.5800 1.5800 0.0303 1.92% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024588 人保鑫利债券E 基金吧 档案 1.1403 1.1403 1.1381 1.1381 0.0022 0.19% 开放申购 0.00% 购买
2 006115 人保鑫利债券C 基金吧 档案 1.1091 1.1341 1.1070 1.1320 0.0021 0.19% 开放申购 0.00% 购买
3 006114 人保鑫利债券A 基金吧 档案 1.1396 1.1646 1.1375 1.1625 0.0021 0.18% 开放申购 0.08% 购买
4 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 1.0169 1.1319 1.0156 1.1306 0.0013 0.13% 暂停申购 0.06% 购买
5 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 1.0164 1.1164 1.0151 1.1151 0.0013 0.13% 暂停申购 0.00% 购买
6 005369 富国臻利纯债定开债券 基金吧 档案 1.0938 1.3313 1.0925 1.3300 0.0013 0.12% 暂停申购 0.06% 购买
7 010485 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 1.0362 1.2212 1.0353 1.2203 0.0009 0.09% 暂停申购 0.03% 购买
8 010486 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 1.0351 1.2201 1.0342 1.2192 0.0009 0.09% 暂停申购 0.00% 购买
9 020302 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 1.0186 1.0186 1.0177 1.0177 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
10 008642 国金惠远纯债A 基金吧 档案 1.0166 1.1394 1.0157 1.1385 0.0009 0.09% 暂停申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 1.7050 1.7050 1.7027 1.7027 0.0023 0.14% 暂停申购 0.00% 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 1.9390 1.9390 1.9364 1.9364 0.0026 0.13% 场内交易 -- 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 1.7353 1.7353 1.7330 1.7330 0.0023 0.13% 暂停申购 0.06% 购买
4 511060 海富通上证5年期ETF 基金吧 档案 106.8090 1.2236 106.7842 1.2233 0.0248 0.02% 场内交易 -- 购买
5 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 1.0441 1.1373 1.0439 1.1371 0.0002 0.02% 暂停申购 0.00% 购买
6 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02% 暂停申购 0.00% 购买
7 024728 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
8 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 117.6376 1.3808 117.6273 1.3807 0.0103 0.01% 场内交易 -- 购买
9 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 117.1664 1.2599 117.1570 1.2598 0.0094 0.01% 场内交易 -- 购买
10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 114.5568 1.1590 114.5487 1.1589 0.0081 0.01% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8975 1.8975 1.8999 1.8999 -0.0024 -0.13% 暂停申购 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8856 1.8856 1.8881 1.8881 -0.0025 -0.13% 暂停申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5757 7.3657 5.6817 7.4717 -0.1060 -1.87% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5852 1.5852 1.6460 1.6460 -0.0608 -3.69% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5419 1.5419 1.6011 1.6011 -0.0592 -3.70% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.4820 5.4820 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.7180 4.7180 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.4624 4.9014 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.4490 4.4490 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.4220 4.4220 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0094 1.0094 1.0121 1.0121 -0.0027 -0.27% 开放申购 0.04% 购买
2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0084 1.0084 1.0111 1.0111 -0.0027 -0.27% 开放申购 0.00% 购买
3 023226 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0026 1.0026 1.0134 1.0134 -0.0108 -1.07% 开放申购 1.00% 购买
4 023227 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0020 1.0020 1.0128 1.0128 -0.0108 -1.07% 开放申购 0.00% 购买
5 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9618 0.9618 0.9771 0.9771 -0.0153 -1.57% 开放申购 0.12% 购买
6 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9615 0.9615 0.9768 0.9768 -0.0153 -1.57% 开放申购 0.00% 购买
7 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0228 1.0228 1.0428 1.0428 -0.0200 -1.92% 开放申购 0.03% 购买
8 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0214 1.0214 1.0414 1.0414 -0.0200 -1.92% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0624 1.0624 1.0864 1.0864 -0.0240 -2.21% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0606 1.0606 1.0846 1.0846 -0.0240 -2.21% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.1070 3.1070 26.79% 159.35% 178.11% -- -- 173.99% 210.70% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.0867 3.0867 26.60% 158.58% 176.36% -- -- 172.46% 208.67% 0.00% 购买
4 011815 恒越优势精选混合 1.3408 1.3408 40.96% 118.37% 129.98% 121.77% 72.94% 125.12% 34.08% 0.15% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9037 2.9037 19.11% 142.76% 120.29% 212.80% -- 116.42% 190.37% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 2.8636 2.8636 18.93% 142.04% 119.00% 209.04% -- 115.28% 186.36% 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 1.4435 1.4435 16.04% 128.95% 117.13% 150.96% 52.27% 98.72% 44.35% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 1.4154 1.4154 15.85% 128.25% 115.86% 147.97% 49.56% 97.68% 41.54% 0.00% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 2.6822 2.6822 14.73% 80.90% 115.26% 165.91% -- 111.81% 168.22% 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 2.6476 2.6476 14.56% 80.38% 114.00% 162.76% -- 110.70% 164.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010013 易方达信息行业精选股票A 1.5671 1.5671 19.00% 82.45% 83.27% 105.20% 79.16% 80.56% 56.71% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.4850 1.4850 18.62% 73.70% 83.15% 111.21% 98.45% 79.46% 48.50% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.4561 1.4561 18.49% 73.32% 82.40% 109.48% 96.03% 78.79% 45.61% 0.00% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 1.5511 1.5511 18.84% 81.99% 82.33% 103.10% -- 79.73% 101.42% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 3.3477 3.3477 22.86% 107.83% 78.15% 116.46% 85.36% 70.50% 234.77% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 3.1662 3.1662 22.61% 107.01% 76.73% 113.03% 80.97% 69.29% 216.62% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 1.0995 1.1545 15.48% 55.06% 71.64% 60.37% 18.42% 75.55% 15.31% 0.15% 购买
8 019916 富国医药创新股票A 1.7957 1.7957 -9.78% 24.84% 67.60% -- -- 79.59% 79.57% 0.15% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 4.0610 4.2810 12.77% 73.25% 66.64% 118.10% 41.50% 60.64% 387.99% 0.12% 购买
10 019917 富国医药创新股票C 1.7760 1.7760 -9.92% 24.45% 66.59% -- -- 78.62% 77.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.1070 3.1070 26.79% 159.35% 178.11% -- -- 173.99% 210.70% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.0867 3.0867 26.60% 158.58% 176.36% -- -- 172.46% 208.67% 0.00% 购买
4 011815 恒越优势精选混合 1.3408 1.3408 40.96% 118.37% 129.98% 121.77% 72.94% 125.12% 34.08% 0.15% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9037 2.9037 19.11% 142.76% 120.29% 212.80% -- 116.42% 190.37% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 2.8636 2.8636 18.93% 142.04% 119.00% 209.04% -- 115.28% 186.36% 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 1.4435 1.4435 16.04% 128.95% 117.13% 150.96% 52.27% 98.72% 44.35% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 1.4154 1.4154 15.85% 128.25% 115.86% 147.97% 49.56% 97.68% 41.54% 0.00% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 2.6822 2.6822 14.73% 80.90% 115.26% 165.91% -- 111.81% 168.22% 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 2.6476 2.6476 14.56% 80.38% 114.00% 162.76% -- 110.70% 164.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6174 1.9062 0.23% 43.88% 49.29% -- -- 47.97% 101.18% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4533 1.4555 0.10% 0.02% 44.94% -- -- 44.70% 45.55% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3867 1.4445 0.04% -0.08% 44.61% -- -- 44.41% 44.45% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8027 1.8227 0.06% 25.52% 35.60% 30.95% 27.13% 34.85% 82.93% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.7674 1.7674 -0.06% 25.21% 34.93% 29.64% 25.24% 34.25% 76.74% 0.00% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1887 1.2967 -0.08% -0.08% 32.01% -- -- 29.15% 29.66% 0.08% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 1.9283 2.6533 4.02% 24.25% 30.82% 35.04% 28.81% 29.16% 214.32% 0.08% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2538 1.3794 0.27% 28.43% 30.55% 34.06% 38.92% 28.44% 40.10% 0.04% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 1.8641 2.5341 3.92% 24.03% 30.27% 33.92% 27.33% 28.65% 196.15% 0.00% 购买
10 022095 恒生前海恒源昭利债券C 1.2583 1.2583 -0.19% -0.31% 28.41% -- -- 25.69% 25.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.4540 2.4540 17.14% 98.78% 76.58% 129.97% 177.70% 80.03% 145.42% -- 购买
2 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.5946 1.5946 -13.80% 32.67% 76.04% -- -- 79.31% 59.46% -- 购买
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2903 1.2903 -13.76% 32.23% 74.48% 46.33% 35.19% 78.93% 29.02% -- 购买
4 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.6531 1.6531 -13.67% 32.32% 73.44% -- -- 76.56% 65.31% -- 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6795 1.6795 -16.03% 27.87% 72.75% -- -- 75.28% 67.95% -- 购买
6 008326 东财通信A 2.2081 2.2081 15.72% 80.09% 71.56% 111.79% 145.59% 65.92% 120.81% 0.10% 购买
7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.0946 2.0946 16.78% 93.23% 71.51% -- -- 74.86% 109.46% 0.10% 购买
8 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.0881 2.0881 16.73% 93.04% 71.17% -- -- 74.55% 108.81% 0.00% 购买
9 008327 东财通信C 2.1760 2.1760 15.65% 79.86% 71.12% 110.73% 143.75% 65.55% 117.60% 0.00% 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4164 1.4164 -13.04% 29.23% 71.06% 35.36% -- 75.58% 41.64% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -3.30% 43.66% 113.20% 94.87% 74.97% 134.56% 59.79% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -3.47% 43.89% 112.86% 93.59% -- 134.40% 51.09% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 24.61% 68.24% 79.53% 138.73% 160.08% 74.99% 111.34% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 24.49% 67.85% 78.60% 136.62% 156.93% 74.31% 107.97% 0.00% 购买
5 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -- -- -1.01% 34.48% 77.18% 74.22% 53.88% 82.96% 2.48% 0.00% 购买
6 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 23.77% 65.86% 77.01% 136.32% 159.45% 72.62% 135.14% 0.15% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 23.64% 65.48% 76.00% 134.34% 156.25% 71.87% 131.34% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -7.93% 41.38% 75.99% 47.51% -- 88.41% 50.85% 0.00% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -7.93% 40.87% 75.56% 48.54% 39.10% 87.82% 29.53% 0.15% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A -- -- -1.72% 32.49% 74.57% 72.54% 53.37% 80.35% 11.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 16.11% 63.59% 54.31% 60.05% 44.82% 67.56% 25.05% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 15.13% 49.51% 47.06% 40.53% 24.59% 49.70% 22.75% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 15.02% 49.21% 46.46% 39.38% -- 49.14% 28.69% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 15.78% 49.92% 45.04% 47.15% 34.01% 47.76% 28.17% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 15.69% 49.70% 44.61% 46.28% 32.81% 47.38% 26.66% 0.00% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 15.48% 48.30% 43.04% 45.58% 31.49% 45.66% 29.87% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 15.39% 48.08% 42.61% 44.71% 30.30% 45.27% 28.62% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 11.49% 40.23% 40.53% 36.22% -- 42.79% 32.32% 0.15% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 7.51% 25.76% 40.45% 40.12% -- 37.48% 31.14% 0.08% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 7.41% 25.51% 39.91% 39.07% -- 37.02% 30.00% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-11-21
万份收益|7日年化		 2025-11-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.4580 1.8680 0.1315 1.1980 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 004494 华泰保兴货币B 基金吧 档案 1.0514 1.2990 0.3412 1.2990 2017-04-20 王海明 0.00% 购买
3 005149 华泰保兴货币C 基金吧 档案 1.0513 1.2970 0.3378 1.2960 2024-04-29 王海明 0.00% 购买
4 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 0.8551 1.7150 1.0542 1.4100 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
5 004493 华泰保兴货币A 基金吧 档案 0.8544 1.0590 0.2822 1.0590 2017-04-20 王海明 0.00% 购买
6 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.7872 1.1490 0.2522 1.1830 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
7 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.7270 0.9070 0.1844 0.9400 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 007866 创金合信货币C 基金吧 档案 0.6272 1.3160 0.2791 1.4930 2019-08-19 郑振源等 0.00% 购买
9 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 0.6166 1.2760 0.2681 1.4530 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
10 018875 创金合信货币E 基金吧 档案 0.5805 1.1440 0.2325 1.3210 2023-07-17 郑振源等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-11-21
单位净值|累计净值		 2025-11-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-11-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-11-21
单位净值|累计净值		 2025-11-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 1.9390 1.9390 1.9364 1.9364 0.0026 0.13%
2 511060 海富通上证5年期ETF 基金吧 106.8090 1.2236 106.7842 1.2233 0.0248 0.02%
3 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 117.6376 1.3808 117.6273 1.3807 0.0103 0.01%
4 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 117.1664 1.2599 117.1570 1.2598 0.0094 0.01%
5 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 114.5568 1.1590 114.5487 1.1589 0.0081 0.01%
6 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 115.1737 1.1517 115.1750 1.1518 -0.0013 0.00%
7 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 112.6497 1.1265 112.6470 1.1265 0.0027 0.00%
8 159649 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 108.5274 1.0853 108.5246 1.0852 0.0028 0.00%
9 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 基金吧 108.3870 1.0839 108.3897 1.0839 -0.0027 0.00%
10 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 基金吧 106.6588 1.0666 106.6583 1.0666 0.0005 0.00%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-11-21
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.5671 11-21 -4.73% -4.54% -6.98% 19.00% 82.45% 83.27% 79.16% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.4850 11-21 -5.45% -4.22% -7.77% 18.62% 73.70% 83.15% 98.45% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.4561 11-21 -5.45% -4.23% -7.80% 18.49% 73.32% 82.40% 96.03% 0.00% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.5511 11-21 -4.74% -4.55% -7.02% 18.84% 81.99% 82.33% -- 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.3477 11-21 -6.49% -5.73% -2.67% 22.86% 107.83% 78.15% 85.36% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.1662 11-21 -6.50% -5.75% -2.74% 22.61% 107.01% 76.73% 80.97% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.0995 11-21 -6.28% -5.70% -4.27% 15.48% 55.06% 71.64% 18.42% 0.15% 购买
8 019916 富国医药创新股票A 股票型 1.7957 11-21 -3.01% -4.93% -1.33% -9.78% 24.84% 67.60% -- 0.15% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 4.0610 11-21 -3.56% -4.40% -6.86% 12.77% 73.25% 66.64% 41.50% 0.12% 购买
10 019917 富国医药创新股票C 股票型 1.7760 11-21 -3.01% -4.95% -1.38% -9.92% 24.45% 66.59% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.1070 11-21 -5.38% -3.54% -7.11% 26.79% 159.35% 178.11% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.0867 11-21 -5.38% -3.55% -7.16% 26.60% 158.58% 176.36% -- 0.00% 购买
3 011815 恒越优势精选混合 混合型-偏股 1.3408 11-21 -4.92% -8.81% 5.31% 40.96% 118.37% 129.98% 72.94% 0.15% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 2.9037 11-21 -4.25% -0.71% -2.49% 19.11% 142.76% 120.29% -- 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 2.8636 11-21 -4.25% -0.72% -2.54% 18.93% 142.04% 119.00% -- 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.4435 11-21 -6.89% -3.63% -5.04% 16.04% 128.95% 117.13% 52.27% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.4154 11-21 -6.89% -3.64% -5.09% 15.85% 128.25% 115.86% 49.56% 0.00% 购买
8 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.6822 11-21 -4.07% -4.08% -8.44% 14.73% 80.90% 115.26% -- 0.15% 购买
9 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.6476 11-21 -4.07% -4.09% -8.49% 14.56% 80.38% 114.00% -- 0.00% 购买
10 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.8050 11-21 -2.86% -6.67% -7.36% -4.48% 2.97% 113.81% 75.24% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4533 11-21 0.01% 0.02% 0.06% 0.10% 0.02% 44.94% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3867 11-21 0.00% 0.01% 0.04% 0.04% -0.08% 44.61% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8027 11-21 -2.74% -3.16% -1.79% 0.06% 25.52% 35.60% 27.13% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.7674 11-21 -2.74% -3.17% -1.83% -0.06% 25.21% 34.93% 25.24% 0.00% 购买
5 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1887 11-21 -0.01% -0.04% -0.08% -0.08% -0.08% 32.01% -- 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9283 11-21 -2.16% -2.07% 2.85% 4.02% 24.25% 30.82% 28.81% 0.08% 购买
7 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2538 11-21 0.00% 0.01% 0.09% 0.27% 28.43% 30.55% 38.92% 0.04% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8641 11-21 -2.16% -2.08% 2.82% 3.92% 24.03% 30.27% 27.33% 0.00% 购买
9 022095 恒生前海恒源昭利债券C 债券型-混合二级 1.2583 11-21 -0.01% -0.05% -0.10% -0.19% -0.31% 28.41% -- 0.00% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-混合二级 1.4427 11-21 -1.15% -2.15% 0.90% 3.99% 15.13% 28.33% 17.66% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 2.2081 11-21 -5.12% -3.10% -8.85% 15.72% 80.09% 71.56% 145.59% 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.0946 11-21 -5.25% -3.13% -7.92% 16.78% 93.23% 71.51% -- 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.0881 11-21 -5.25% -3.14% -7.94% 16.73% 93.04% 71.17% -- 0.00% 购买
4 008327 东财通信C 指数型-股票 2.1760 11-21 -5.12% -3.11% -8.87% 15.65% 79.86% 71.12% 143.75% 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.0213 11-21 -5.52% -3.43% -8.22% 15.95% 90.60% 70.59% -- 0.10% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.3481 11-21 -5.17% -3.15% -8.27% 15.73% 89.30% 70.57% 167.99% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.0155 11-21 -5.51% -3.44% -8.23% 15.90% 90.41% 70.24% -- 0.00% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.3412 11-21 -5.18% -3.16% -8.30% 15.63% 89.02% 70.07% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.3025 11-21 -5.18% -3.15% -8.30% 15.63% 89.02% 70.06% 165.57% 0.00% 购买
10 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 指数型-股票 1.4398 11-21 -4.45% -7.52% -7.02% -13.44% 28.00% 66.20% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.3514 11-20 -2.2600% -3.73% 2.09% 23.77% 65.86% 77.01% 159.45% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.3134 11-20 -2.2600% -3.73% 2.05% 23.64% 65.48% 76.00% 156.25% 0.00% 购买
3 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1115 11-20 1.4100% 0.38% 2.95% -1.72% 32.49% 74.57% 53.37% 0.15% 购买
4 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7383 11-20 -0.3700% 7.39% 11.90% 34.01% 72.69% 73.78% -- 0.15% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3255 11-20 1.3600% 0.01% -3.17% -8.52% 39.42% 73.54% -- 0.00% 购买
6 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7231 11-20 -0.3700% 7.38% 11.85% 34.01% 72.48% 73.12% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3342 11-20 1.3600% 0.01% -3.14% -8.57% 38.82% 73.05% 38.69% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5442 11-20 1.0100% -3.22% -1.95% -5.39% 32.97% 71.96% -- 0.12% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4958 11-20 1.0100% -3.23% -2.00% -5.46% 32.65% 71.24% -- 0.00% 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.1360 11-20 -1.0900% -5.60% -5.65% -1.49% 20.32% 65.97% 72.38% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2505 11-19 1.08% 0.48% -5.71% 16.11% 63.59% 54.31% 44.82% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2275 11-20 -0.41% -3.22% 2.54% 15.13% 49.51% 47.06% 24.59% 0.15% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2817 11-20 -0.40% -3.44% 2.81% 15.78% 49.92% 45.04% 34.01% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2666 11-20 -0.40% -3.44% 2.78% 15.69% 49.70% 44.61% 32.81% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2987 11-20 -0.40% -3.49% 2.62% 15.48% 48.30% 43.04% 31.49% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2862 11-20 -0.40% -3.50% 2.59% 15.39% 48.08% 42.61% 30.30% 0.00% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3232 11-20 -0.39% -3.06% 2.11% 11.49% 40.23% 40.53% -- 0.15% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3114 11-19 0.10% -2.45% 1.46% 7.51% 25.76% 40.45% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.3000 11-19 0.09% -2.47% 1.42% 7.41% 25.51% 39.91% -- 0.00% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1819 11-20 -0.35% -3.03% 1.70% 9.66% 37.88% 38.27% 22.43% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
017073嘉实清洁能源股票发起式A1.0976 11-213.62%39.84%58.41%44.12%--57.59%9.76%0.15%查看详情
003984嘉实新能源新材料股票A2.6977 11-216.03%39.77%50.68%44.94%7.16%58.25%169.77%0.15%查看详情
017074嘉实清洁能源股票发起式C1.0779 11-213.56%39.64%57.96%43.28%--56.79%7.79%0.00%查看详情
003985嘉实新能源新材料股票C2.6004 11-215.99%39.61%50.32%44.23%5.58%57.56%160.04%0.00%查看详情
002168嘉实智能汽车股票3.0140 11-211.89%32.72%44.21%30.70%-3.86%45.46%201.40%0.15%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.5777 11-212.49%31.94%69.55%61.63%--71.94%57.77%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.5637 11-212.44%31.74%69.05%60.43%--70.75%56.37%0.00%查看详情
005037银华新能源新材料A1.5389 11-212.35%28.52%46.69%37.70%-0.78%47.70%80.74%0.15%查看详情
005038银华新能源新材料C1.4856 11-212.31%28.39%46.39%37.15%-1.97%47.18%74.69%0.00%查看详情
017165易米低碳经济股票发起A1.1207 11-212.92%28.30%53.56%40.83%--47.97%12.07%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C208.67%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C205.03%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A113.41%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C111.27%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A752.46%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C213.84%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.29%0.08%购买
天弘恒生科技ETF联接C-23.69%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-23.34%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-21.57%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C37.44%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-1.17%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C56.63%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C14.72%0.00%购买
易方达消费行业股票255.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A215.12%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C208.67%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A234.19%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C205.03%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C186.36%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C242.64%0.00%购买
银河创新成长混合A718.15%0.15%购买
华夏新锦绣混合A243.80%0.15%购买
华夏新锦绣混合C191.42%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
博时恒乐债券C19.44%0.00%购买
易方达增强回报债券A280.82%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.99%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.39%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.02%0.05%购买
长城短债C21.62%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.25%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.07%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.6110%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4760%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4350%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4210%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4020%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3730%0.00%购买
平安金管家货币D1.3360%0.00%购买
工银安盈货币C1.3220%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024150长城丰泽债券A长城基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29张棪
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★92.68%
2景顺长城稳健回报混★★★★★92.35%
3易方达科讯混合★★★★★89.25%
4华宝核心优势混合A★★★★★83.57%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合★★★★★129.98%
2交银优择回报灵活配★★★★★111.12%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★105.76%
4大成科技创新混合A★★★★★102.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★105.76%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★105.75%
3易方达科融混合★★★★★96.95%
4景顺长城稳健回报混★★★★★92.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合★★★★★129.98%
2同泰产业升级混合A★★★★★113.81%
3同泰产业升级混合C★★★★★112.97%
4交银优择回报灵活配★★★★★111.12%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达信息行业精19.00%82.45%83.27%
2易方达战略新兴产18.62%73.70%83.15%
3易方达战略新兴产18.49%73.32%82.40%
4易方达信息行业精18.84%81.99%82.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C0.23%43.88%49.29%
2湘财鑫裕纯债A0.10%0.02%44.94%
3湘财鑫裕纯债C0.04%-0.08%44.61%
4南方昌元可转债债0.06%25.52%35.60%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合26.79%159.35%178.11%
2永赢科技智选混合26.60%158.58%176.36%
3恒越优势精选混合40.96%118.37%129.98%
4中航机遇领航混合19.11%142.76%120.29%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A15.72%80.09%71.56%
2天弘中证全指通信16.78%93.23%71.51%
3天弘中证全指通信16.73%93.04%71.17%
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3中欧瑞博优优1号开放中2025-11-1922.20%28.00%20.26%
4博普安泰2号1期即将开放2025-11-1841.04%44.03%141.51%
5世纪前沿优优指数即将开放2025-11-1438.07%43.58%63.28%
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