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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.8264 1.8264 1.6624 1.6624 0.1640 9.87% 开放申购 0.00% 购买
2 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.8359 1.8359 1.6711 1.6711 0.1648 9.86% 开放申购 0.15% 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.5106 0.5106 0.4719 0.4719 0.0387 8.20% 开放申购 0.15% 购买
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.5019 0.5019 0.4639 0.4639 0.0380 8.19% 开放申购 0.00% 购买
5 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 1.0030 1.0030 0.9275 0.9275 0.0755 8.14% 开放申购 0.15% 购买
6 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 1.0013 1.0013 0.9259 0.9259 0.0754 8.14% 开放申购 0.00% 购买
7 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.5385 0.5385 0.4992 0.4992 0.0393 7.87% 开放申购 0.15% 购买
8 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.5288 0.5288 0.4902 0.4902 0.0386 7.87% 开放申购 0.00% 购买
9 017962 广发医药创新混合发起式A 基金吧 档案 1.4113 1.4113 1.3111 1.3111 0.1002 7.64% 开放申购 0.15% 购买
10 017963 广发医药创新混合发起式C 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.2939 1.2939 0.0989 7.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.5106 0.5106 0.4719 0.4719 0.0387 8.20% 开放申购 0.15% 购买
2 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.5019 0.5019 0.4639 0.4639 0.0380 8.19% 开放申购 0.00% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 2.1713 2.1018 2.0219 1.9571 0.1494 7.39% 开放申购 0.15% 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 2.0761 1.8962 1.9333 1.7658 0.1428 7.39% 开放申购 0.00% 购买
5 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.7488 1.7488 1.6356 1.6356 0.1132 6.92% 限大额 0.15% 购买
6 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.7151 1.7151 1.6041 1.6041 0.1110 6.92% 限大额 0.00% 购买
7 022082 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 1.3989 1.3989 1.3089 1.3089 0.0900 6.88% 开放申购 0.00% 购买
8 022081 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 1.4027 1.4027 1.3125 1.3125 0.0902 6.87% 开放申购 0.15% 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 基金吧 档案 1.3276 1.3276 1.2434 1.2434 0.0842 6.77% 开放申购 0.15% 购买
10 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.8293 1.8293 1.7155 1.7155 0.1138 6.63% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-30
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1 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.8264 1.8264 1.6624 1.6624 0.1640 9.87% 开放申购 0.00% 购买
2 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.8359 1.8359 1.6711 1.6711 0.1648 9.86% 开放申购 0.15% 购买
3 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 1.0030 1.0030 0.9275 0.9275 0.0755 8.14% 开放申购 0.15% 购买
4 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 1.0013 1.0013 0.9259 0.9259 0.0754 8.14% 开放申购 0.00% 购买
5 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.5385 0.5385 0.4992 0.4992 0.0393 7.87% 开放申购 0.15% 购买
6 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.5288 0.5288 0.4902 0.4902 0.0386 7.87% 开放申购 0.00% 购买
7 017962 广发医药创新混合发起式A 基金吧 档案 1.4113 1.4113 1.3111 1.3111 0.1002 7.64% 开放申购 0.15% 购买
8 017963 广发医药创新混合发起式C 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.2939 1.2939 0.0989 7.64% 开放申购 0.00% 购买
9 013038 长城大健康混合C 基金吧 档案 0.9855 0.9855 0.9163 0.9163 0.0692 7.55% 开放申购 0.00% 购买
10 013037 长城大健康混合A 基金吧 档案 1.0163 1.0163 0.9450 0.9450 0.0713 7.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 720002 财通可转债债券A 基金吧 档案 1.1535 1.5163 1.1401 1.5019 0.0134 1.18% 限大额 0.08% 购买
2 003205 财通可转债债券C 基金吧 档案 1.1988 1.2465 1.1849 1.2326 0.0139 1.17% 限大额 0.00% 购买
3 015909 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 1.0995 1.0995 1.0905 1.0905 0.0090 0.83% 开放申购 0.00% 购买
4 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.1280 1.1280 1.1188 1.1188 0.0092 0.82% 开放申购 0.08% 购买
5 015433 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 1.0032 1.0032 0.9959 0.9959 0.0073 0.73% 限大额 0.05% 购买
6 050023 博时天颐债券A 基金吧 档案 1.7661 2.0191 1.7535 2.0065 0.0126 0.72% 开放申购 0.08% 购买
7 023972 博时天颐债券E 基金吧 档案 1.7660 1.7660 1.7533 1.7533 0.0127 0.72% 开放申购 0.00% 购买
8 050123 博时天颐债券C 基金吧 档案 1.6689 1.9119 1.6570 1.9000 0.0119 0.72% 开放申购 0.00% 购买
9 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.0854 1.0854 1.0776 1.0776 0.0078 0.72% 开放申购 0.05% 购买
10 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0818 1.0818 1.0741 1.0741 0.0077 0.72% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 基金吧 档案 0.9851 0.9851 0.9195 0.9195 0.0656 7.13% 场内交易 -- 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 基金吧 档案 0.9149 0.9149 0.8544 0.8544 0.0605 7.08% 场内交易 -- 购买
3 005112 银华中证全指医药卫生 基金吧 档案 1.4311 1.4311 1.3472 1.3472 0.0839 6.23% 开放申购 0.12% 购买
4 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.1553 1.1553 1.1061 1.1061 0.0492 4.45% 场内交易 -- 购买
5 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.1945 1.1945 1.1438 1.1438 0.0507 4.43% 场内交易 -- 购买
6 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 0.7682 1.5364 0.7357 1.4714 0.0325 4.42% 场内交易 -- 购买
7 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 基金吧 档案 1.2153 1.2153 1.1641 1.1641 0.0512 4.40% 场内交易 -- 购买
8 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 基金吧 档案 1.2807 1.2807 1.2290 1.2290 0.0517 4.21% 开放申购 0.10% 购买
9 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 基金吧 档案 1.2764 1.2764 1.2248 1.2248 0.0516 4.21% 开放申购 0.00% 购买
10 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9191 0.9191 0.8824 0.8824 0.0367 4.16% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9496 1.9496 1.9413 1.9413 0.0083 0.43% 暂停申购 0.00% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9614 1.9614 1.9531 1.9531 0.0083 0.42% 暂停申购 0.15% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5908 7.3808 5.6043 7.3943 -0.0135 -0.24% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7001 1.7001 1.7393 1.7393 -0.0392 -2.25% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6545 1.6545 1.6927 1.6927 -0.0382 -2.26% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8590 5.8590 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0450 5.0450 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.8193 5.2583 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.8061 4.8061 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.7772 4.7772 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.04% 购买
2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
3 023226 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0204 1.0204 1.0237 1.0237 -0.0033 -0.32% 开放申购 1.00% 购买
4 023227 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0200 1.0200 1.0233 1.0233 -0.0033 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0426 1.0426 1.0490 1.0490 -0.0064 -0.61% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0284 1.0284 1.0347 1.0347 -0.0063 -0.61% 开放申购 0.00% 购买
7 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0521 1.0521 1.0591 1.0591 -0.0070 -0.66% 开放申购 0.03% 购买
8 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0508 1.0508 1.0578 1.0578 -0.0070 -0.66% 开放申购 0.00% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4342 1.4342 1.4463 1.4463 -0.0121 -0.84% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4236 1.4236 1.4356 1.4356 -0.0120 -0.84% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.4091 3.4091 54.68% 190.80% 240.91% -- -- 200.63% 240.91% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3879 3.3879 54.45% 189.84% 238.79% -- -- 199.05% 238.79% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A 2.9722 2.9722 41.66% 98.53% 166.04% 197.85% -- 134.72% 197.22% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9349 2.9349 41.45% 97.94% 164.48% 194.34% -- 133.56% 193.49% 0.00% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 2.0818 2.0818 22.55% 15.25% 155.72% 177.06% 107.00% 157.84% 108.18% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 2.0522 2.0522 22.42% 15.02% 154.71% 174.87% 104.52% 156.97% 105.22% 0.00% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3582 2.3582 23.33% 18.25% 139.10% 129.31% -- 86.45% 135.82% 0.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.3355 2.3355 23.21% 18.01% 138.15% 127.48% -- 85.83% 133.55% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合 1.3935 1.3935 62.81% 132.75% 137.84% 148.66% 79.37% 133.97% 39.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 3.8912 3.8912 59.84% 132.59% 107.54% 162.78% 115.70% 98.18% 289.12% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.6819 3.6819 59.53% 131.67% 105.89% 158.61% 110.60% 96.86% 268.19% 0.00% 购买
3 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6651 1.6651 47.41% 94.25% 105.72% 147.49% 120.19% 101.22% 66.51% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6331 1.6331 47.23% 93.84% 104.85% 145.47% 117.51% 100.53% 63.31% 0.00% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7211 1.7211 47.71% 99.29% 101.18% 127.45% 94.83% 98.31% 72.11% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7040 1.7040 47.51% 98.76% 100.14% -- -- 97.45% 121.27% 0.00% 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9353 1.9353 14.28% 19.94% 98.31% 93.55% -- 83.01% 93.53% 0.15% 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9123 1.9123 14.11% 19.58% 97.12% 91.27% -- 82.11% 91.23% 0.00% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票A 3.9543 3.9543 40.17% 56.27% 89.37% 103.34% 98.50% 67.01% 295.43% 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 1.1558 1.2108 34.54% 71.97% 86.42% 67.22% 33.25% 84.54% 21.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.4091 3.4091 54.68% 190.80% 240.91% -- -- 200.63% 240.91% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3879 3.3879 54.45% 189.84% 238.79% -- -- 199.05% 238.79% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A 2.9722 2.9722 41.66% 98.53% 166.04% 197.85% -- 134.72% 197.22% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9349 2.9349 41.45% 97.94% 164.48% 194.34% -- 133.56% 193.49% 0.00% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 2.0818 2.0818 22.55% 15.25% 155.72% 177.06% 107.00% 157.84% 108.18% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 2.0522 2.0522 22.42% 15.02% 154.71% 174.87% 104.52% 156.97% 105.22% 0.00% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3582 2.3582 23.33% 18.25% 139.10% 129.31% -- 86.45% 135.82% 0.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.3355 2.3355 23.21% 18.01% 138.15% 127.48% -- 85.83% 133.55% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合 1.3935 1.3935 62.81% 132.75% 137.84% 148.66% 79.37% 133.97% 39.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6177 1.9065 0.00% 43.88% 49.56% -- -- 48.00% 101.22% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 1.8612 1.8812 15.44% 32.58% 41.32% 35.76% 30.83% 39.23% 88.87% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 1.8253 1.8253 15.29% 32.26% 40.62% 34.40% 28.89% 38.65% 82.53% 0.00% 购买
4 050019 博时转债增强债券A 2.2353 2.2403 12.08% 21.23% 37.30% 33.85% 17.52% 29.82% 124.22% 0.08% 购买
5 050119 博时转债增强债券C 2.1360 2.1400 11.97% 20.99% 36.75% 32.75% 16.15% 29.40% 114.13% 0.00% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4775 1.4775 10.43% 19.94% 35.65% 31.98% 21.16% 27.24% 47.75% 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 1.4504 1.4504 10.35% 19.76% 35.25% 31.20% 20.07% 26.93% 45.04% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 1.9359 2.6609 15.08% 27.28% 35.19% 36.24% 28.80% 29.67% 215.56% 0.08% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 1.6872 2.0672 7.40% 21.70% 34.80% 36.41% 25.70% 26.10% 127.03% 0.08% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 1.8719 2.5419 14.96% 26.99% 34.67% 35.16% 27.25% 29.19% 197.39% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7108 2.7108 54.67% 133.31% 92.91% 171.03% 214.73% 98.87% 171.11% -- 购买
2 008326 东财通信A 2.4205 2.4205 44.07% 105.89% 86.35% 142.39% 183.30% 81.88% 142.05% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 2.3856 2.3856 43.98% 105.64% 85.88% 141.19% 181.19% 81.50% 138.56% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.2950 2.2950 51.20% 123.90% 85.74% -- -- 91.59% 129.50% 0.10% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5777 2.5777 49.25% 119.98% 85.67% 159.09% 201.31% 90.56% 157.77% 0.10% 购买
6 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6814 1.6814 -5.48% 47.28% 85.42% -- -- 89.07% 68.14% -- 购买
7 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.2881 2.2881 51.11% 123.67% 85.36% -- -- 91.26% 128.81% 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5281 2.5281 49.13% 119.64% 85.11% 157.55% 198.62% 90.08% 152.81% 0.00% 购买
9 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2172 2.2172 49.72% 121.52% 84.94% -- -- 90.58% 121.72% 0.10% 购买
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 2.1075 2.1075 50.47% 112.34% 84.66% 133.13% 177.41% 84.77% 110.75% -- 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -8.69% 36.44% 103.28% 81.22% 91.62% 117.53% 48.19% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -8.77% 36.65% 102.83% 80.17% -- 117.54% 40.22% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 38.58% 88.97% 96.40% 172.90% 185.89% 87.07% 125.94% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 38.41% 88.54% 95.30% 170.60% 182.20% 86.32% 122.31% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 37.47% 85.95% 94.91% 169.42% 182.51% 84.39% 151.18% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 37.33% 85.52% 93.84% 167.17% 179.00% 83.65% 147.19% 0.00% 购买
7 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 -- -- 12.25% 37.18% 72.47% 99.02% 98.18% 75.70% 48.00% 0.00% 购买
8 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 -- -- 11.35% 34.99% 71.21% 96.54% 95.94% 73.21% 232.60% 0.15% 购买
9 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 10.95% 32.95% 70.68% 75.51% 88.07% 68.71% 90.40% 0.00% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 18.76% 37.76% 69.77% 87.62% 37.62% 70.15% -8.29% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 34.58% 62.23% 56.70% 52.20% 34.51% 59.72% 30.97% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 36.92% 62.66% 56.61% 59.63% 43.76% 58.16% 37.19% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 36.82% 62.43% 56.13% 58.67% 42.47% 57.78% 35.60% 0.00% 购买
4 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 34.45% 61.90% 56.08% 50.97% -- 59.18% 37.35% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 36.60% 60.87% 54.31% 57.78% 41.13% 55.85% 38.96% 0.12% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 25.55% 69.03% 54.12% 65.41% 52.53% 69.53% 26.52% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 36.50% 60.63% 53.86% 56.84% 39.88% 55.48% 37.66% 0.00% 购买
8 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 29.85% 50.24% 46.22% 48.32% 35.73% 46.73% 21.71% 0.12% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 26.26% 48.92% 46.17% 43.74% -- 48.92% 38.00% 0.15% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 29.72% 49.95% 45.64% 47.15% 34.12% 46.23% 19.69% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-10-31
万份收益|7日年化		 2025-10-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.6081 1.4190 0.3471 1.2840 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
2 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.5862 1.4440 0.3582 1.4380 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
3 000682 信澳慧管家货币C 基金吧 档案 0.5762 1.5740 0.3997 1.4980 2014-06-26 赵琳婧等 0.00% 购买
4 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.5538 1.1720 0.2804 1.0370 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
5 021998 信澳慧管家货币F 基金吧 档案 0.5491 1.4700 0.3695 1.3940 2024-08-08 赵琳婧等 0.00% 购买
6 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.5478 1.3020 0.3200 1.2960 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
7 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.5436 0.9900 0.2087 1.2540 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.5424 1.1750 0.2813 1.0400 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
9 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5247 1.3040 0.4882 1.2810 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
10 000681 信澳慧管家货币A 基金吧 档案 0.5221 1.3290 0.3246 1.2510 2014-06-26 赵琳婧等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-31
单位净值|累计净值		 2025-10-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-10-31

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-31
单位净值|累计净值		 2025-10-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 基金吧 0.9851 0.9851 0.9195 0.9195 0.0656 7.13%
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 基金吧 0.9149 0.9149 0.8544 0.8544 0.0605 7.08%
3 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.1553 1.1553 1.1061 1.1061 0.0492 4.45%
4 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.1945 1.1945 1.1438 1.1438 0.0507 4.43%
5 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 基金吧 0.7682 1.5364 0.7357 1.4714 0.0325 4.42%
6 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 基金吧 1.2153 1.2153 1.1641 1.1641 0.0512 4.40%
7 159297 南方国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8758 0.8758 0.8443 0.8443 0.0315 3.73%
8 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.4076 1.4076 1.3571 1.3571 0.0505 3.72%
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 0.9065 0.9065 0.8742 0.8742 0.0323 3.69%
10 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 0.5573 1.1146 0.5375 1.0750 0.0198 3.68%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-10-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.8912 10-31 -5.26% 6.59% 12.96% 59.84% 132.59% 107.54% 115.70% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.6819 10-31 -5.26% 6.58% 12.88% 59.53% 131.67% 105.89% 110.60% 0.00% 购买
3 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6651 10-31 -4.56% -0.45% 0.77% 47.41% 94.25% 105.72% 120.19% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6331 10-31 -4.56% -0.46% 0.72% 47.23% 93.84% 104.85% 117.51% 0.00% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7211 10-31 -4.73% -1.07% -1.84% 47.71% 99.29% 101.18% 94.83% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7040 10-31 -4.74% -1.09% -1.89% 47.51% 98.76% 100.14% -- 0.00% 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9353 10-31 0.56% 1.38% -5.48% 14.28% 19.94% 98.31% -- 0.15% 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9123 10-31 0.55% 1.37% -5.53% 14.11% 19.58% 97.12% -- 0.00% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 3.9543 10-31 -0.54% 0.02% 0.24% 40.17% 56.27% 89.37% 98.50% 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.1558 10-31 -5.39% -2.41% -4.72% 34.54% 71.97% 86.42% 33.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.4091 10-31 -5.87% -1.79% 2.08% 54.68% 190.80% 240.91% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.3879 10-31 -5.87% -1.80% 2.03% 54.45% 189.84% 238.79% -- 0.00% 购买
3 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.9722 10-31 -4.15% -1.68% -2.55% 41.66% 98.53% 166.04% -- 0.15% 购买
4 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.9349 10-31 -4.15% -1.68% -2.60% 41.45% 97.94% 164.48% -- 0.00% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0818 10-31 0.19% 5.04% -2.83% 22.55% 15.25% 155.72% 107.00% 0.15% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0522 10-31 0.19% 5.03% -2.86% 22.42% 15.02% 154.71% 104.52% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.3582 10-31 2.35% 2.15% -7.83% 23.33% 18.25% 139.10% -- 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.3355 10-31 2.35% 2.14% -7.86% 23.21% 18.01% 138.15% -- 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合 混合型-偏股 1.3935 10-31 -1.98% 4.19% 2.52% 62.81% 132.75% 137.84% 79.37% 0.15% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.9292 10-31 2.34% 0.44% -8.19% 25.46% 17.94% 135.30% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8612 10-31 -0.72% 0.18% -3.45% 15.44% 32.58% 41.32% 30.83% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8253 10-31 -0.72% 0.17% -3.49% 15.29% 32.26% 40.62% 28.89% 0.00% 购买
3 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.2353 10-31 0.39% 1.91% -1.02% 12.08% 21.23% 37.30% 17.52% 0.08% 购买
4 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1360 10-31 0.39% 1.90% -1.05% 11.97% 20.99% 36.75% 16.15% 0.00% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-混合二级 1.4775 10-31 -0.06% 2.08% 1.57% 10.43% 19.94% 35.65% 21.16% 0.08% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-混合二级 1.4504 10-31 -0.06% 2.08% 1.55% 10.35% 19.76% 35.25% 20.07% 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9359 10-31 -0.05% 1.99% -0.79% 15.08% 27.28% 35.19% 28.80% 0.08% 购买
8 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6872 10-31 -0.08% 0.89% -0.85% 7.40% 21.70% 34.80% 25.70% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8719 10-31 -0.05% 1.98% -0.82% 14.96% 26.99% 34.67% 27.25% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7179 10-31 -0.85% -0.30% -2.01% 19.20% 29.16% 34.44% 30.74% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4205 10-31 -4.84% -2.91% -0.57% 44.07% 105.89% 86.35% 183.30% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 2.3856 10-31 -4.85% -2.92% -0.60% 43.98% 105.64% 85.88% 181.19% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.2950 10-31 -5.04% -2.01% 1.81% 51.20% 123.90% 85.74% -- 0.10% 购买
4 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.5777 10-31 -4.93% -2.08% 1.44% 49.25% 119.98% 85.67% 201.31% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.2881 10-31 -5.04% -2.02% 1.79% 51.11% 123.67% 85.36% -- 0.00% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.5281 10-31 -4.93% -2.08% 1.41% 49.13% 119.64% 85.11% 198.62% 0.00% 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.2172 10-31 -5.04% -2.19% 1.29% 49.72% 121.52% 84.94% -- 0.10% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.2111 10-31 -5.04% -2.19% 1.28% 49.65% 121.29% 84.57% -- 0.00% 购买
9 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 2.0493 10-31 -4.65% -1.80% -0.67% 47.10% 104.19% 79.18% 164.53% 0.12% 购买
10 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 1.5900 10-31 -4.41% -1.57% -0.41% 47.05% 103.25% 78.81% 162.55% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5118 10-30 -0.9600% 8.03% 8.84% 37.47% 85.95% 94.91% 182.51% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4719 10-30 -0.9600% 8.01% 8.80% 37.33% 85.52% 93.84% 179.00% 0.00% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.3260 10-30 0.8300% 2.53% -2.88% 11.35% 34.99% 71.21% 95.94% 0.15% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9171 10-30 -2.3600% -1.85% -6.09% 18.76% 37.76% 69.77% 37.62% 0.15% 购买
5 002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 2.0670 10-30 0.8300% 1.67% -5.18% 10.06% 30.82% 69.43% 85.88% 0.15% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5168 10-30 -1.0100% 0.03% -12.24% -6.25% 33.32% 69.32% -- 0.12% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.8947 10-30 -2.3800% -1.88% -6.15% 18.57% 37.33% 68.75% 35.15% 0.00% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4698 10-30 -1.0100% 0.02% -12.21% -6.32% 33.00% 68.61% -- 0.00% 购买
9 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.4050 10-30 0.5900% 4.66% -0.95% 14.04% 38.62% 64.05% 91.63% 0.15% 购买
10 016742 华安大中华升级股票(QDII)C QDII-普通股票 1.9660 10-30 0.6100% 4.63% -1.01% 13.84% 38.26% 63.29% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3097 10-30 -1.08% 7.52% 3.37% 34.58% 62.23% 56.70% 34.51% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3719 10-30 -1.29% 7.73% 2.90% 36.92% 62.66% 56.61% 43.76% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3560 10-30 -1.29% 7.72% 2.87% 36.82% 62.43% 56.13% 42.47% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3896 10-30 -1.31% 7.52% 2.74% 36.60% 60.87% 54.31% 41.13% 0.12% 购买
5 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2652 10-29 1.45% 0.46% -1.87% 25.55% 69.03% 54.12% 52.53% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3766 10-30 -1.31% 7.51% 2.72% 36.50% 60.63% 53.86% 39.88% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2171 10-30 -1.15% 6.59% 1.97% 29.85% 50.24% 46.22% 35.73% 0.12% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3800 10-30 -0.88% 4.99% 1.18% 26.26% 48.92% 46.17% -- 0.15% 购买
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.1969 10-30 -1.14% 6.59% 1.93% 29.72% 49.95% 45.64% 34.12% 0.00% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3988 10-30 -1.43% 5.77% 1.30% 28.11% 48.13% 45.48% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
017073嘉实清洁能源股票发起式A1.1691 10-314.32%61.50%77.32%68.05%--67.85%16.91%0.15%查看详情
017074嘉实清洁能源股票发起式C1.1486 10-314.29%61.30%76.82%67.09%--67.07%14.86%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A3.8912 10-3112.96%59.84%132.59%107.54%115.70%98.18%289.12%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.6819 10-3112.88%59.53%131.67%105.89%110.60%96.86%268.19%0.00%查看详情
003984嘉实新能源新材料股票A2.8195 10-313.12%57.04%64.78%69.79%17.62%65.40%181.95%0.15%查看详情
003985嘉实新能源新材料股票C2.7186 10-313.08%56.85%64.38%68.95%15.88%64.72%171.86%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6425 10-318.98%54.75%80.95%65.46%--79.00%64.25%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6284 10-318.92%54.51%80.41%64.19%--77.81%62.84%0.00%查看详情
002168嘉实智能汽车股票3.2110 10-31-0.96%53.05%59.91%54.08%8.19%54.97%221.10%0.15%查看详情
000409鹏华环保产业股票4.5740 10-311.71%50.07%66.03%38.35%-0.52%51.76%357.40%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C238.79%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C27.18%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C133.55%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C204.07%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C131.26%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A813.08%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C236.20%0.00%购买
天弘恒生科技ETF联接C-16.48%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-15.78%0.00%购买
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C135.45%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C52.43%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-16.18%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C71.79%0.00%购买
易方达上证科创50联接C8.25%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C27.18%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A216.65%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C238.79%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C197.80%0.00%购买
银河创新成长混合A828.54%0.15%购买
永赢半导体产业智选混合发起C63.60%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C90.06%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C133.55%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A233.05%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C204.07%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
博时恒乐债券C19.78%0.00%购买
易方达增强回报债券A281.37%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.75%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.02%0.06%购买
长盛盛裕纯债D16.15%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.85%0.05%购买
鹏华丰禄债券57.21%0.08%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.06%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
工银安盈货币C1.5250%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5030%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4530%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4420%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3970%0.00%购买
平安金管家货币D1.3870%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3830%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2960%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024965南方多元价值一年持有混合C南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
024964南方多元价值一年持有混合A南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
023664中信保诚稳和利率债债券A中信保诚基金债券型-长债25/08/07～25/11/06杨穆彬
023665中信保诚稳和利率债债券C中信保诚基金债券型-长债25/08/07～25/11/06杨穆彬
023698长城元利债券A长城基金债券型-长债25/08/20～25/11/19魏建
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★113.47%
2景顺长城稳健回报混★★★★★113.07%
3易方达科讯混合★★★★★106.29%
4易方达战略新兴产业★★★★★105.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合★★★★★137.84%
2交银优择回报灵活配★★★★★129.18%
3大成科技创新混合A★★★★★128.18%
4华富科技动能混合A★★★★★127.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达科融混合★★★★★113.89%
2易方达科讯混合★★★★★106.29%
3易方达瑞享混合I★★★★★101.67%
4易方达瑞享混合E★★★★★101.26%
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3南方昌元可转债债15.29%32.26%40.62%
4博时转债增强债券12.08%21.23%37.30%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合54.68%190.80%240.91%
2永赢科技智选混合54.45%189.84%238.79%
3中欧数字经济混合41.66%98.53%166.04%
4中欧数字经济混合41.45%97.94%164.48%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A44.07%105.89%86.35%
2东财通信C43.98%105.64%85.88%
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