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单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.7873 0.7873 0.7137 0.7137 0.0736 10.31% 开放申购 0.15% 购买
2 018115 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 1.1199 1.1199 1.0153 1.0153 0.1046 10.30% 限大额 0.00% 购买
3 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.6980 0.6980 0.0719 10.30% 开放申购 0.00% 购买
4 018114 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 1.1276 1.1276 1.0224 1.0224 0.1052 10.29% 限大额 0.12% 购买
5 021161 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9947 0.9947 0.9021 0.9021 0.0926 10.26% 限大额 0.10% 购买
6 021162 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9942 0.9942 0.9017 0.9017 0.0925 10.26% 限大额 0.00% 购买
7 020828 东财北证50A 基金吧 档案 1.4590 1.4590 1.3234 1.3234 0.1356 10.25% 限大额 0.12% 购买
8 020829 东财北证50C 基金吧 档案 1.4560 1.4560 1.3208 1.3208 0.1352 10.24% 限大额 0.00% 购买
9 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24% 限大额 0.12% 购买
10 021115 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.0950 1.0950 0.0800 7.31% 开放申购 0.15% 购买
2 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.2259 1.2259 1.1484 1.1484 0.0775 6.75% 开放申购 0.15% 购买
3 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.2170 1.2170 1.1401 1.1401 0.0769 6.75% 开放申购 0.00% 购买
4 009537 太平行业优选股票A 基金吧 档案 0.8099 0.8599 0.7640 0.8140 0.0459 6.01% 开放申购 0.12% 购买
5 009538 太平行业优选股票C 基金吧 档案 0.7921 0.8421 0.7472 0.7972 0.0449 6.01% 开放申购 0.00% 购买
6 001576 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 1.8990 2.0010 1.7970 1.8990 0.1020 5.68% 开放申购 0.15% 购买
7 011322 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 1.8690 1.9700 1.7690 1.8700 0.1000 5.65% 开放申购 0.00% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 基金吧 档案 1.2702 1.2702 1.2030 1.2030 0.0672 5.59% 限大额 0.15% 购买
9 006257 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 1.7869 2.4072 1.6936 2.3139 0.0933 5.51% 开放申购 0.15% 购买
10 001790 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 1.8300 1.8300 1.7350 1.7350 0.0950 5.48% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.7873 0.7873 0.7137 0.7137 0.0736 10.31% 开放申购 0.15% 购买
2 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.6980 0.6980 0.0719 10.30% 开放申购 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.2324 1.2324 1.1207 1.1207 0.1117 9.97% 开放申购 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.2199 1.2199 1.1093 1.1093 0.1106 9.97% 开放申购 0.00% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 1.6653 1.7053 1.5225 1.5625 0.1428 9.38% 开放申购 0.15% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.6592 1.6992 1.5169 1.5569 0.1423 9.38% 开放申购 0.00% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.3401 1.3401 1.2280 1.2280 0.1121 9.13% 封闭期 0.00% 购买
8 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.3531 1.3531 1.2400 1.2400 0.1131 9.12% 封闭期 0.15% 购买
9 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 1.4256 1.4256 1.3099 1.3099 0.1157 8.83% 封闭期 0.15% 购买
10 008842 同泰远见混合A 基金吧 档案 0.5518 0.5518 0.5072 0.5072 0.0446 8.79% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.4368 1.4368 1.3941 1.3941 0.0427 3.06% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.4360 1.7578 1.3934 1.7056 0.0426 3.06% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4120 1.4120 1.3701 1.3701 0.0419 3.06% 开放申购 0.00% 购买
4 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.3258 1.3258 1.2873 1.2873 0.0385 2.99% 开放申购 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.3465 1.3665 1.3075 1.3275 0.0390 2.98% 开放申购 0.08% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.7318 1.7368 1.6855 1.6905 0.0463 2.75% 开放申购 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.6601 1.6641 1.6157 1.6197 0.0444 2.75% 开放申购 0.00% 购买
8 007316 交银可转债债券A 基金吧 档案 1.3744 1.3744 1.3412 1.3412 0.0332 2.48% 开放申购 0.08% 购买
9 007317 交银可转债债券C 基金吧 档案 1.3445 1.3445 1.3120 1.3120 0.0325 2.48% 开放申购 0.00% 购买
10 005771 银华可转债债券 基金吧 档案 1.2980 1.2980 1.2686 1.2686 0.0294 2.32% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018115 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 1.1199 1.1199 1.0153 1.0153 0.1046 10.30% 限大额 0.00% 购买
2 018114 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 1.1276 1.1276 1.0224 1.0224 0.1052 10.29% 限大额 0.12% 购买
3 021161 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9947 0.9947 0.9021 0.9021 0.0926 10.26% 限大额 0.10% 购买
4 021162 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9942 0.9942 0.9017 0.9017 0.0925 10.26% 限大额 0.00% 购买
5 020828 东财北证50A 基金吧 档案 1.4590 1.4590 1.3234 1.3234 0.1356 10.25% 限大额 0.12% 购买
6 020829 东财北证50C 基金吧 档案 1.4560 1.4560 1.3208 1.3208 0.1352 10.24% 限大额 0.00% 购买
7 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24% 限大额 0.12% 购买
8 021115 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 1.0639 1.0639 0.9651 0.9651 0.0988 10.24% 限大额 0.00% 购买
9 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.0574 1.0574 0.9592 0.9592 0.0982 10.24% 限大额 0.00% 购买
10 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.2977 1.2977 1.1775 1.1775 0.1202 10.21% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3137 1.3137 1.2811 1.2811 0.0326 2.54% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2830 1.2830 1.2512 1.2512 0.0318 2.54% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6971 6.4871 4.5876 6.3776 0.1095 2.39% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6270 1.6270 1.6459 1.6459 -0.0189 -1.15% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6223 1.6223 1.6412 1.6412 -0.0189 -1.15% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.8980 4.8980 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.1580 4.1580 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9250 3.9250 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8784 4.3174 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8640 3.8640 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7148 0.7148 0.6868 0.6868 0.0280 4.08% 开放申购 0.00% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7237 0.7237 0.6954 0.6954 0.0283 4.07% 开放申购 0.10% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0427 1.0427 1.0035 1.0035 0.0392 3.91% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0382 1.0382 0.9993 0.9993 0.0389 3.89% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8382 0.8382 0.8131 0.8131 0.0251 3.09% 开放申购 0.10% 购买
6 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7849 0.7849 0.7614 0.7614 0.0235 3.09% 开放申购 0.12% 购买
7 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7763 0.7763 0.7530 0.7530 0.0233 3.09% 开放申购 0.00% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8298 0.8298 0.8050 0.8050 0.0248 3.08% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7611 0.7611 0.7394 0.7394 0.0217 2.93% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7516 0.7516 0.7302 0.7302 0.0214 2.93% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.2385 2.6491 0.35% 0.21% 160.24% -- -- -0.07% 165.03% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.1945 2.6014 0.40% 0.31% 155.48% -- -- -0.06% 160.29% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.8073 2.0002 2.14% 94.10% 95.28% 99.72% -- 0.17% 100.06% 0.00% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 1.3896 1.3896 12.39% 25.09% 90.77% -- -- 1.06% 38.96% 0.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 1.3742 1.3742 12.22% 24.71% 89.65% -- -- 1.04% 37.42% 0.00% 购买
7 008728 同泰恒利纯债A 1.2760 2.3760 1.93% 2.76% 79.89% 131.18% 136.65% 0.05% 149.60% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.2849 2.3899 1.87% 2.66% 79.52% 133.83% 138.89% 0.04% 150.99% 0.00% 购买
9 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3226 1.3226 48.29% 78.87% 69.87% 22.80% -- 1.35% 32.26% 0.15% 购买
10 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4369 1.4369 22.77% 29.72% 69.69% -- -- 1.88% 43.69% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3226 1.3226 48.29% 78.87% 69.87% 22.80% -- 1.35% 32.26% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3155 1.3155 48.21% 78.69% 69.52% 22.30% -- 1.33% 31.55% 0.00% 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 2.6150 2.8350 3.98% 7.22% 55.38% -6.91% -17.61% 3.44% 214.23% 0.12% 购买
4 012800 宏利转型机遇股票C 2.5880 2.5880 3.89% 7.07% 54.97% -7.47% -18.33% 3.44% -27.79% 0.00% 购买
5 000411 景顺长城优质成长股票A 1.6400 2.1930 6.08% 19.97% 53.41% 16.18% 13.58% 5.26% 144.01% 0.15% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 1.9849 1.9849 14.52% 19.17% 52.08% 20.55% 1.61% 1.09% 98.49% 0.15% 购买
7 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.2945 1.2945 8.26% 18.41% 51.26% -- -- 0.47% 29.45% 0.10% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 1.8900 1.8900 14.29% 18.68% 50.85% 18.63% -0.79% 1.05% 89.00% 0.00% 购买
9 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.2850 1.2850 8.16% 18.18% 50.68% -- -- 0.46% 28.50% 0.00% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 2.3450 2.3450 18.14% 39.50% 49.84% 31.08% 23.10% 5.20% 134.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.3896 1.3896 12.39% 25.09% 90.77% -- -- 1.06% 38.96% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.3742 1.3742 12.22% 24.71% 89.65% -- -- 1.04% 37.42% 0.00% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4369 1.4369 22.77% 29.72% 69.69% -- -- 1.88% 43.69% 0.15% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.4200 1.4200 22.52% 29.20% 68.35% -- -- 1.84% 42.00% 0.00% 购买
6 009707 工银新兴制造混合A 1.8066 1.8066 19.53% 44.55% 68.04% 39.04% 12.76% 3.42% 80.66% 0.15% 购买
7 009708 工银新兴制造混合C 1.7754 1.7754 19.42% 44.27% 67.38% 37.95% 11.42% 3.41% 77.54% 0.00% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 2.1920 2.1920 20.31% 26.63% 65.31% 5.49% -6.28% 1.58% 119.20% 0.15% 购买
9 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9029 0.9029 18.87% 25.65% 64.25% 10.16% -- 1.38% -9.71% 0.15% 购买
10 009062 财通智慧成长混合A 1.3887 1.3887 19.15% 25.87% 63.55% 8.58% -6.27% 1.57% 38.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.2385 2.6491 0.35% 0.21% 160.24% -- -- -0.07% 165.03% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.1945 2.6014 0.40% 0.31% 155.48% -- -- -0.06% 160.29% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.8073 2.0002 2.14% 94.10% 95.28% 99.72% -- 0.17% 100.06% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.2760 2.3760 1.93% 2.76% 79.89% 131.18% 136.65% 0.05% 149.60% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.2849 2.3899 1.87% 2.66% 79.52% 133.83% 138.89% 0.04% 150.99% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.1643 1.4863 1.16% 1.26% 48.90% -- -- -0.11% 48.86% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.2160 1.4760 1.29% 1.66% 48.09% -- -- -0.13% 47.78% 0.08% 购买
8 020079 金信民富债券C 1.0956 1.3989 2.25% 2.56% 42.33% -- -- 0.05% 40.34% 0.00% 购买
9 020078 金信民富债券A 1.0290 1.3785 2.37% 2.91% 41.04% -- -- 0.07% 38.97% 0.06% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4337 1.4877 1.71% 35.73% 38.95% 42.45% 45.09% -0.07% 50.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4763 1.4763 14.95% 54.57% 51.88% 41.58% -- 0.81% 47.99% -- 购买
2 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4396 1.4396 14.72% 54.17% 51.63% 40.71% -- 0.84% 43.96% -- 购买
3 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2515 1.2515 13.09% 41.24% 50.04% 24.21% -- 0.34% 25.15% -- 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.6115 1.2230 12.37% 40.06% 48.39% 21.51% -17.24% 0.25% 22.30% -- 购买
5 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7885 1.1828 12.32% 39.93% 48.19% 21.05% -16.95% 0.24% 18.28% -- 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2283 1.2283 12.27% 39.98% 48.15% 21.25% -17.23% 0.23% 22.83% -- 购买
7 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2629 1.2629 14.63% 49.90% 47.31% 35.97% -- 0.79% 26.29% 0.10% 购买
8 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2847 1.2847 14.49% 44.67% 47.04% -- -- 0.57% 28.47% -- 购买
9 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2563 1.2563 14.56% 49.70% 46.94% 35.29% -- 0.78% 25.63% 0.00% 购买
10 563010 易方达中证电信主题ETF 1.2353 1.2353 4.56% 26.89% 46.90% -- -- -4.43% 23.53% -- 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- -1.15% 18.65% 47.47% 13.36% 13.39% -5.44% -3.79% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- -1.44% 16.89% 44.42% 9.69% 8.37% -5.47% -8.51% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 3.63% 8.51% 38.65% 48.50% 34.21% -1.48% 34.21% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 3.44% 8.30% 38.13% 47.35% 32.59% -1.49% 32.59% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 1.97% 7.67% 37.08% 39.02% 18.99% -1.48% 18.99% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 1.77% 7.40% 36.49% 37.92% 17.53% -1.50% 17.53% 0.00% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3137 1.3137 3.44% 23.42% 35.95% 12.10% -- -7.57% 31.37% 0.18% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 3.85% 21.05% 35.85% 24.35% 22.16% -1.99% 11.03% 0.15% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 2.50% 3.67% 35.63% -- -- 0.64% 69.13% 0.15% 购买
10 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A -- -- 10.00% 13.39% 35.07% -- -- -1.64% 34.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 3.10% 21.37% 18.87% -- -- -3.97% 8.59% 0.12% 购买
2 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y -- -- 0.45% 11.67% 14.69% 0.01% -- -1.99% 0.48% 0.00% 购买
3 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- -3.88% 15.68% 14.69% -- -- -3.40% 8.90% 0.00% 购买
4 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A -- -- 0.32% 11.43% 14.19% -0.87% -7.34% -2.00% 2.19% 0.12% 购买
5 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- -4.00% 15.39% 14.11% -0.66% -- -3.41% -0.50% 0.15% 购买
6 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- -6.27% 15.78% 13.11% -14.28% -21.35% -5.00% -22.43% 0.12% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.7611 0.7611 0.14% 11.70% 12.34% -13.29% -22.04% -1.51% -23.89% 0.10% 购买
8 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- -6.46% 15.31% 12.21% -15.64% -23.22% -5.01% -24.37% 0.00% 购买
9 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y -- -- -2.68% 2.09% 12.12% -- -- -2.39% 9.51% 0.00% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7516 0.7516 0.05% 11.46% 11.90% -13.98% -22.98% -1.53% -24.84% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2025-01-14
万份收益|7日年化		 2025-01-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002883 华润元大现金通货币A 基金吧 档案 1.4543 2.0700 0.3821 1.5280 2016-07-27 程涛涛 0.00% 购买
2 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.0897 2.0450 1.0443 1.6570 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
3 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.0236 1.8000 0.9784 1.4130 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
4 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.0144 2.5830 1.1883 2.2410 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
5 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.9469 2.3360 1.1234 1.9950 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
6 019145 长盛货币E 基金吧 档案 0.7192 1.6600 0.4049 1.5000 2023-09-05 段鹏 0.00% 购买
7 005230 长盛货币B 基金吧 档案 0.7190 1.6600 0.4048 1.4990 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
8 004039 中欧骏泰货币B 基金吧 档案 0.6801 1.6510 0.4314 1.5600 2016-12-19 张东波 0.00% 购买
9 003875 浙商日添金货币B 基金吧 档案 0.6786 1.7650 0.5301 1.6210 2016-12-01 赵柳燕等 0.00% 购买
10 080011 长盛货币A 基金吧 档案 0.6724 1.4870 0.3582 1.3260 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2025-01-14
单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2025-01-14

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2025-01-14
单位净值|累计净值		 2025-01-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 1.1336 1.1336 1.0434 1.0434 0.0902 8.64%
2 516860 博时金融科技ETF 基金吧 1.1934 1.1934 1.0990 1.0990 0.0944 8.59%
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 1.3929 1.3929 1.2836 1.2836 0.1093 8.52%
4 159770 天弘中证机器人ETF 基金吧 0.8415 0.8415 0.7892 0.7892 0.0523 6.63%
5 562500 华夏中证机器人ETF 基金吧 0.8133 0.8133 0.7628 0.7628 0.0505 6.62%
6 159526 嘉实中证机器人ETF 基金吧 1.1910 1.1910 1.1174 1.1174 0.0736 6.59%
7 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 1.1148 1.1148 1.0460 1.0460 0.0688 6.58%
8 561010 华安中证全指软件开发ETF 基金吧 0.9722 0.9722 0.9126 0.9126 0.0596 6.53%
9 159590 汇添富中证全指软件ETF 基金吧 0.9694 0.9694 0.9100 0.9100 0.0594 6.53%
10 562360 银华中证机器人ETF 基金吧 0.8840 0.8840 0.8298 0.8298 0.0542 6.53%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2025-01-14
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3226 01-14 3.37% 5.58% -1.83% 48.29% 78.87% 69.87% -- 32.26% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3155 01-14 3.36% 5.58% -1.85% 48.21% 78.69% 69.52% -- 31.55% 0.00% 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.6150 01-14 2.91% 0.38% 10.11% 3.98% 7.22% 55.38% -17.61% 214.23% 0.12% 购买
4 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.5880 01-14 2.94% 0.39% 10.03% 3.89% 7.07% 54.97% -18.33% -27.79% 0.00% 购买
5 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.6400 01-14 3.80% 2.44% 5.13% 6.08% 19.97% 53.41% 13.58% 144.01% 0.15% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 1.9849 01-14 1.71% -1.53% 4.19% 14.52% 19.17% 52.08% 1.61% 98.49% 0.15% 购买
7 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 股票型 1.2945 01-14 4.37% 2.54% -0.80% 8.26% 18.41% 51.26% -- 29.45% 0.10% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 1.8900 01-14 1.70% -1.54% 4.12% 14.29% 18.68% 50.85% -0.79% 89.00% 0.00% 购买
9 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 股票型 1.2850 01-14 4.37% 2.54% -0.83% 8.16% 18.18% 50.68% -- 28.50% 0.00% 购买
10 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.3450 01-14 4.22% 6.30% 7.87% 18.14% 39.50% 49.84% 23.10% 134.50% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.3896 01-14 4.46% 1.64% 8.72% 12.39% 25.09% 90.77% -- 38.96% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.3742 01-14 4.45% 1.63% 8.67% 12.22% 24.71% 89.65% -- 37.42% 0.00% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 1.4369 01-14 2.66% -0.40% 6.75% 22.77% 29.72% 69.69% -- 43.69% 0.15% 购买
4 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 1.4200 01-14 2.65% -0.42% 6.67% 22.52% 29.20% 68.35% -- 42.00% 0.00% 购买
5 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.8066 01-14 2.74% 4.43% 6.24% 19.53% 44.55% 68.04% 12.76% 80.66% 0.15% 购买
6 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 1.7754 01-14 2.74% 4.42% 6.20% 19.42% 44.27% 67.38% 11.42% 77.54% 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 2.1920 01-14 2.62% -0.36% 5.74% 20.31% 26.63% 65.31% -6.28% 119.20% 0.15% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 0.9029 01-14 2.85% -0.61% 6.36% 18.87% 25.65% 64.25% -- -9.71% 0.15% 购买
9 009062 财通智慧成长混合A 混合型-偏股 1.3887 01-14 2.66% -0.37% 6.40% 19.15% 25.87% 63.55% -6.27% 38.87% 0.15% 购买
10 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 混合型-偏股 1.1780 01-14 2.91% -0.29% 9.41% 5.30% 9.26% 63.29% -- 17.80% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.2385 01-14 0.07% -0.07% 0.12% 0.35% 0.21% 160.24% -- 165.03% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.1945 01-14 0.07% -0.07% 0.14% 0.40% 0.31% 155.48% -- 160.29% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.8073 01-14 0.18% -0.08% 0.63% 2.14% 94.10% 95.28% -- 100.06% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.2760 01-14 0.06% -0.16% 0.37% 1.93% 2.76% 79.89% 136.65% 149.60% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.2849 01-14 0.06% -0.17% 0.35% 1.87% 2.66% 79.52% 138.89% 150.99% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.1643 01-14 0.06% -0.15% 0.02% 1.16% 1.26% 48.90% -- 48.86% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.2160 01-14 0.06% -0.15% 0.14% 1.29% 1.66% 48.09% -- 47.78% 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4337 01-14 0.15% -0.15% 0.36% 1.71% 35.73% 38.95% 45.09% 50.87% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4679 01-14 1.42% 1.28% -1.23% 12.92% 18.49% 22.45% 8.92% 52.03% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4251 01-14 1.42% 1.26% -1.27% 12.77% 18.23% 21.95% 7.62% 47.60% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.2629 01-14 3.23% 2.50% 2.05% 14.63% 49.90% 47.31% -- 26.29% 0.10% 购买
2 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.2563 01-14 3.23% 2.50% 2.02% 14.56% 49.70% 46.94% -- 25.63% 0.00% 购买
3 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3770 01-14 3.22% 2.51% 1.88% 13.97% 48.82% 46.82% -- 37.70% 0.05% 购买
4 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3714 01-14 3.21% 2.50% 1.86% 13.91% 48.68% 46.52% -- 37.14% 0.00% 购买
5 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 指数型-股票 0.7500 01-14 3.22% 2.80% 3.51% 11.96% 37.89% 46.00% -15.97% -25.00% 0.12% 购买
6 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 指数型-股票 0.7423 01-14 3.23% 2.78% 3.47% 11.88% 37.69% 45.55% -16.73% -25.77% 0.00% 购买
7 012550 华宝中证电子50ETF联接A 指数型-股票 0.8567 01-14 3.73% 1.43% 1.79% 6.05% 26.15% 44.40% -6.70% -14.33% 0.10% 购买
8 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 指数型-股票 1.0976 01-14 3.26% 2.81% 3.60% 11.82% 36.55% 44.17% -17.09% 9.76% 0.12% 购买
9 012551 华宝中证电子50ETF联接C 指数型-股票 0.8507 01-14 3.72% 1.42% 1.77% 5.98% 26.01% 44.09% -7.26% -14.93% 0.00% 购买
10 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 指数型-股票 1.0826 01-14 3.26% 2.81% 3.57% 11.73% 36.35% 43.75% -17.82% 8.26% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9621 01-13 -0.9300% -4.79% -8.99% -1.15% 18.65% 47.47% 13.39% -3.79% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9149 01-13 -0.9300% -4.81% -9.07% -1.44% 16.89% 44.42% 8.37% -8.51% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3421 01-13 -0.7100% -3.09% -3.19% 3.63% 8.51% 38.65% 34.21% 34.21% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3259 01-13 -0.7200% -3.11% -3.22% 3.44% 8.30% 38.13% 32.59% 32.59% 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3137 01-14 2.5400% -3.01% -1.33% 3.44% 23.42% 35.95% -- 31.37% 0.18% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1103 01-13 -1.0700% -1.69% -3.15% 3.85% 21.05% 35.85% 22.16% 11.03% 0.15% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6913 01-13 -0.5200% -2.61% -3.16% 2.50% 3.67% 35.63% -- 69.13% 0.15% 购买
8 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3448 01-13 -0.6600% -5.34% -4.60% 10.00% 13.39% 35.07% -- 34.48% 0.15% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.0875 01-13 -1.0700% -1.71% -3.20% 3.70% 20.69% 35.04% 19.98% 8.75% 0.00% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6721 01-13 -0.5300% -2.62% -3.20% 2.34% 3.38% 34.89% -- 67.21% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.0859 01-10 -1.64% -1.07% -4.96% 3.10% 21.37% 18.87% -- 8.59% 0.12% 购买
2 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.0332 01-10 -0.52% -0.62% -2.51% 0.45% 11.67% 14.69% -- 0.48% 0.00% 购买
3 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0011 01-10 -1.06% -0.76% -6.06% -3.88% 15.68% 14.69% -- 8.90% 0.00% 购买
4 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.0219 01-10 -0.53% -0.63% -2.56% 0.32% 11.43% 14.19% -7.34% 2.19% 0.12% 购买
5 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 0.9950 01-10 -1.06% -0.78% -6.10% -4.00% 15.39% 14.11% -- -0.50% 0.15% 购买
6 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7757 01-10 -1.34% -1.41% -8.45% -6.27% 15.78% 13.11% -21.35% -22.43% 0.12% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7611 01-14 2.93% 1.17% -3.65% 0.14% 11.70% 12.34% -22.04% -23.89% 0.10% 购买
8 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7563 01-10 -1.33% -1.42% -8.52% -6.46% 15.31% 12.21% -23.22% -24.37% 0.00% 购买
9 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y FOF-进取型 0.9800 01-10 -0.62% -0.70% -4.92% -2.68% 2.09% 12.12% -- 9.51% 0.00% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7516 01-14 2.93% 1.16% -3.68% 0.05% 11.46% 11.90% -22.98% -24.84% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
015641银华数字经济股票发起式A1.3226 01-14-1.83%48.29%78.87%69.87%--1.35%32.26%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.3155 01-14-1.85%48.21%78.69%69.52%--1.33%31.55%0.00%查看详情
019457平安先进制造主题股票发起A1.2259 01-148.80%35.52%50.75%29.96%--15.92%22.59%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.2170 01-148.74%35.31%50.28%29.18%--15.89%21.70%0.00%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.1180 01-143.67%27.99%37.65%25.11%--7.52%11.80%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.1115 01-143.65%27.88%37.39%24.62%--7.51%11.15%0.00%查看详情
671030西部利得事件驱动股票2.5322 01-145.46%26.69%48.15%48.79%2.88%6.95%153.22%0.15%查看详情
017746建信电子行业股票A1.1993 01-141.67%24.52%49.59%39.34%--2.58%19.93%0.15%查看详情
017747建信电子行业股票C1.1908 01-141.64%24.40%49.30%38.77%--2.57%19.08%0.00%查看详情
006257信澳先进智造股票型1.7869 01-14-4.71%23.87%41.62%22.73%-24.81%0.26%134.04%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C85.55%0.00%购买
鹏华丰禄债券55.16%0.08%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币92.25%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币50.02%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币90.46%0.00%购买
易方达消费行业股票251.70%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)48.52%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A215.76%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C8.26%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-23.58%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A51.07%0.12%购买
天弘创业板ETF联接C-16.90%0.00%购买
易方达消费行业股票251.70%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-38.20%0.00%购买
易方达上证50增强A487.29%0.15%购买
工银前沿医疗股票A157.90%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
永赢先进制造智选混合发起C53.28%0.00%购买
银河创新成长混合A533.00%0.15%购买
大摩数字经济混合C37.42%0.00%购买
诺安成长混合108.86%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A130.32%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C110.85%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)481.21%0.12%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,388.05%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券A35.07%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C15.72%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.57%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数E25.47%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E29.65%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.19%0.06%购买
长盛盛裕纯债D14.47%0.06%购买
博时裕乾纯债债券C38.67%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.0980%0.00%购买
上银慧盈利货币B2.0820%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.8140%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.6640%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6460%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.6460%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5900%0.00%购买
中加货币E1.5510%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...申万菱信基金FOF-均衡型24/10/16～25/01/15杨绍华
021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...申万菱信基金FOF-均衡型24/10/16～25/01/15杨绍华
021415泰康红利低波ETF联接A泰康基金指数型-股票24/10/22～25/01/15魏军
021418泰康红利低波ETF联接C泰康基金指数型-股票24/10/22～25/01/15魏军
021746南方悦享稳健添利债券A南方基金债券型-混合二级24/11/29～25/02/28刘树坤
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2同泰恒利纯债C★★★★★79.52%
3工银新兴制造混合A★★★★★68.04%
4工银新兴制造混合C★★★★★67.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★68.04%
2财通成长优选混合A★★★★★65.31%
3财通智慧成长混合A★★★★★63.55%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★62.24%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宏利高研发6个月持★★★★★57.83%
2宏利高研发6个月持★★★★★57.37%
3财通价值动量混合A★★★★★54.22%
4东吴新趋势价值线混★★★★★53.88%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★68.04%
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1银华数字经济股票48.29%78.87%69.87%
2银华数字经济股票48.21%78.69%69.52%
3宏利转型机遇股票3.98%7.22%55.38%
4宏利转型机遇股票3.89%7.07%54.97%
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序号简称近3月近6月近1年
1明亚久安90天持0.35%0.21%160.24%
2明亚久安90天持0.40%0.31%155.48%
3新华利率债债券E2.14%94.10%95.28%
4同泰恒利纯债A1.93%2.76%79.89%
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序号简称近3月近6月近1年
1大摩数字经济混合12.39%25.09%90.77%
2大摩数字经济混合12.22%24.71%89.65%
3财通景气甄选一年22.77%29.72%69.69%
4财通景气甄选一年22.52%29.20%68.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1嘉实上证科创板芯14.63%49.90%47.31%
2嘉实上证科创板芯14.56%49.70%46.94%
3华安上证科创板芯13.97%48.82%46.82%
4华安上证科创板芯13.91%48.68%46.52%
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3天算中证1000开放中2025-01-1318.06%-1.79%-3.05%
4康曼德优优1号开放中2025-01-1317.37%19.01%22.87%
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