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购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 19.69% |
| 东财创业板C | 近1年 | 8.26% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 10.11% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.07% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 9.72% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-09-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010090 | 中信建投医药健康A | 基金吧 档案 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0330 | 3.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 010091 | 中信建投医药健康C | 基金吧 档案 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8262 | 0.8262 | 0.0315 | 3.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002408 | 中信建投医改混合A | 基金吧 档案 | 2.1970 | 2.1970 | 2.1174 | 2.1174 | 0.0796 | 3.76% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 007553 | 中信建投医改混合C | 基金吧 档案 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7232 | 1.7232 | 0.0648 | 3.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.7231 | 1.9501 | 1.6619 | 1.8889 | 0.0612 | 3.68% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.6876 | 1.9126 | 1.6277 | 1.8527 | 0.0599 | 3.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 基金吧 档案 | 2.9510 | 2.9510 | 2.8470 | 2.8470 | 0.1040 | 3.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012186 | 招商品质成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0403 | 3.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012187 | 招商品质成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0387 | 3.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025957 | 新华科技优选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0346 | 3.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-24 单位净值|累计净值 |
2026-09-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.9659 | 10.4083 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.7308 | 10.1873 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7398 | 8.7898 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7089 | 8.7089 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6718 | 7.6718 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.2078 | 7.2078 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9930 | 7.0550 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9460 | 6.9460 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006751 | 富国互联科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3407 | 6.3407 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3405 | 6.3405 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-24 单位净值|累计净值 |
2026-09-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.4900 | 30.7960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.6830 | 23.1830 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.3590 | 21.0500 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.7270 | 15.7270 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.0680 | 15.5390 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.2331 | 13.3331 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.0038 | 13.0038 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.5346 | 12.5346 | -- | -- | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3796 | 12.3796 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.0282 | 12.0282 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-24 单位净值|累计净值 |
2026-09-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 105.2127 | 1.5154 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0275 | 5.5509 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0224 | 8.2166 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9889 | 5.5114 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8240 | 3.8240 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7228 | 3.8378 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6823 | 4.8863 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6320 | 3.6320 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5471 | 3.6441 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3592 | 3.3592 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-09-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.6640 | 1.4610 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.8140 | 1.4020 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.4540 | 1.4214 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.8727 | 1.2737 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.8268 | 1.2865 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.7083 | 1.1871 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.4043 | 1.2887 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0682 | 1.1778 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9614 | 1.1396 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 111.0959 | 1.1110 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-24 单位净值|累计净值 |
2026-09-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0426 | 5.8326 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2208 | 2.2208 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1995 | 2.1995 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1008 | 1.1008 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0989 | 1.0989 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0319 | 1.0319 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9347 | 0.9347 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9300 | 0.9300 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9156 | 0.9156 | -- | -- | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-24 单位净值|累计净值 |
2026-09-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4743 | 1.4743 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4581 | 1.4581 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1323 | 1.1323 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1266 | 1.1266 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 6 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0614 | 1.0614 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 8 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0533 | 1.0533 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0449 | 1.0449 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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- 全部
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- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.1550 | 8.1550 | 14.87% | 111.18% | 153.38% | 279.89% | 200.04% | 121.31% | 715.50% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8907 | 6.8907 | -10.80% | 84.47% | 151.77% | 512.51% | 378.52% | 101.59% | 589.07% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0691 | 3.0691 | 14.78% | 105.46% | 146.40% | 206.88% | -- | 117.76% | 206.91% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0381 | 3.0381 | 14.65% | 104.96% | 145.21% | 203.90% | -- | 116.99% | 203.81% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.4145 | 3.4145 | 1.89% | 101.87% | 137.71% | 382.27% | 261.06% | 110.32% | 241.45% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.3683 | 3.3683 | 1.79% | 101.47% | 136.79% | 378.45% | 256.77% | 109.71% | 264.42% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.4983 | 2.4983 | -13.99% | 50.49% | 132.03% | -- | -- | 87.32% | 149.83% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2.4833 | 2.4833 | -14.12% | 50.03% | 130.68% | -- | -- | 86.50% | 148.33% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.1405 | 3.1405 | 1.29% | 89.62% | 130.14% | 383.90% | 257.57% | 101.24% | 214.05% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.9659 | 10.4083 | 1.76% | 93.78% | 120.72% | 349.75% | 302.70% | 103.13% | 1062.31% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 9.7308 | 10.1873 | 1.66% | 93.39% | 119.85% | 346.14% | 297.87% | 102.55% | 198.32% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.4408 | 3.4408 | -0.76% | 92.51% | 113.99% | 392.74% | 239.10% | 98.63% | 244.08% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.3618 | 3.3618 | -0.88% | 92.04% | 112.93% | 387.85% | 234.04% | 97.92% | 236.18% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7.6718 | 7.6718 | -20.64% | 85.73% | 110.49% | 506.75% | 432.87% | 93.94% | 667.18% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.2078 | 7.2078 | -20.80% | 84.99% | 108.83% | 497.17% | 420.27% | 92.83% | 620.78% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.8674 | 2.8674 | -1.44% | 88.22% | 102.80% | 231.34% | 142.24% | 111.24% | 186.74% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.7419 | 2.7419 | -1.57% | 87.75% | 101.80% | 228.06% | 138.63% | 110.48% | 174.19% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | 5.7809 | 5.7809 | 4.69% | 78.21% | 101.19% | 282.61% | 211.30% | 92.06% | 478.09% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016052 | 华商改革创新股票C | 5.6083 | 5.6083 | 4.54% | 77.55% | 99.86% | 277.82% | 204.12% | 91.10% | 133.98% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.1550 | 8.1550 | 14.87% | 111.18% | 153.38% | 279.89% | 200.04% | 121.31% | 715.50% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8907 | 6.8907 | -10.80% | 84.47% | 151.77% | 512.51% | 378.52% | 101.59% | 589.07% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0691 | 3.0691 | 14.78% | 105.46% | 146.40% | 206.88% | -- | 117.76% | 206.91% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0381 | 3.0381 | 14.65% | 104.96% | 145.21% | 203.90% | -- | 116.99% | 203.81% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.4145 | 3.4145 | 1.89% | 101.87% | 137.71% | 382.27% | 261.06% | 110.32% | 241.45% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.3683 | 3.3683 | 1.79% | 101.47% | 136.79% | 378.45% | 256.77% | 109.71% | 264.42% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.4983 | 2.4983 | -13.99% | 50.49% | 132.03% | -- | -- | 87.32% | 149.83% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2.4833 | 2.4833 | -14.12% | 50.03% | 130.68% | -- | -- | 86.50% | 148.33% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.1405 | 3.1405 | 1.29% | 89.62% | 130.14% | 383.90% | 257.57% | 101.24% | 214.05% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.5022 | 2.5022 | -0.28% | 30.64% | 34.32% | 82.80% | 64.65% | 25.55% | 150.22% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4270 | 2.4270 | -0.38% | 30.37% | 33.78% | 81.35% | 62.68% | 25.19% | 142.70% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 1.31% | 16.16% | 28.23% | 67.48% | 56.17% | 26.19% | 154.40% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1302 | 2.4792 | -2.86% | 16.06% | 24.43% | 69.29% | 59.92% | 19.77% | 180.99% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0107 | 2.2877 | -2.95% | 15.82% | 23.94% | 67.95% | 58.02% | 19.42% | 152.85% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4690 | 2.7990 | 1.52% | 19.16% | 22.47% | 41.82% | 37.86% | 18.53% | 210.11% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005246 | 国泰可转债债券A | 1.9688 | 1.9688 | -6.87% | 24.31% | 22.44% | 69.58% | 46.17% | 15.21% | 96.88% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 025464 | 国泰可转债债券D | 1.9688 | 1.9688 | -6.88% | 24.31% | 22.44% | -- | -- | 15.20% | 21.35% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3120 | 2.6320 | 1.40% | 18.93% | 22.01% | 40.72% | 36.16% | 18.20% | 190.29% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.1970 | 2.5290 | -4.95% | 13.46% | 19.20% | 65.40% | 46.17% | 12.42% | 177.52% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 1.0370 | 3.1110 | -6.09% | 96.35% | 121.11% | -- | -- | 100.19% | 211.10% | -- | 购买 |
| 2 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1.2213 | 2.4426 | -5.83% | 97.32% | 120.67% | -- | -- | 100.94% | 144.26% | -- | 购买 |
| 3 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0036 | 3.0108 | -6.46% | 96.71% | 120.44% | -- | -- | 100.36% | 201.08% | -- | 购买 |
| 4 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.4051 | 2.4051 | -6.60% | 88.59% | 109.80% | -- | -- | 90.90% | 140.51% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.4001 | 2.4001 | -6.64% | 88.41% | 109.38% | -- | -- | 90.62% | 140.01% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.6919 | 4.6919 | -10.58% | 52.94% | 107.65% | 328.64% | 314.08% | 84.84% | 369.19% | -- | 购买 |
| 7 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.1515 | 3.4545 | -7.52% | 82.99% | 107.09% | 311.99% | -- | 88.66% | 245.45% | -- | 购买 |
| 8 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 3.7828 | 3.7828 | -9.47% | 55.84% | 106.42% | 294.29% | 278.32% | 86.51% | 278.32% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 3.7767 | 3.7767 | -9.49% | 55.76% | 106.22% | -- | -- | 86.37% | 223.79% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 3.7550 | 3.7550 | -9.53% | 55.63% | 105.90% | 292.33% | 275.54% | 86.17% | 275.54% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -16.33% | 55.64% | 101.79% | 155.93% | 104.01% | 82.10% | 188.59% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -16.33% | 55.64% | 101.79% | 155.93% | 104.01% | 82.10% | 188.59% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -17.18% | 52.38% | 91.43% | 144.32% | 91.82% | 74.73% | 188.30% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -13.79% | 49.12% | 89.12% | 169.14% | 242.05% | 77.73% | 153.80% | 0.16% | 购买 |
| 5 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -13.87% | 48.75% | 88.24% | 167.24% | 237.30% | 77.27% | 210.83% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -10.58% | 55.32% | 85.03% | 194.52% | 295.12% | 66.64% | 331.23% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -10.71% | 54.85% | 83.91% | 191.11% | 288.27% | 65.92% | 322.05% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -13.43% | 52.95% | 79.82% | 160.73% | 228.29% | 66.48% | 222.20% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -20.84% | 39.20% | 79.31% | 254.00% | 334.09% | 61.46% | 266.86% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -20.96% | 38.81% | 78.33% | 250.34% | 328.34% | 60.83% | 259.27% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -5.75% | 42.59% | 46.57% | 151.66% | 112.53% | 42.27% | 93.30% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -5.83% | 42.38% | 46.13% | 150.14% | 110.61% | 41.96% | 90.96% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -5.66% | 41.37% | 44.05% | 151.00% | 112.22% | 40.03% | 87.77% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -5.72% | 41.17% | 43.62% | 149.53% | 110.32% | 39.73% | 85.10% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -5.50% | 35.77% | 42.81% | 130.95% | 96.64% | 38.79% | 66.26% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -5.60% | 35.50% | 42.24% | 129.10% | 94.31% | 38.39% | 62.91% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -13.16% | 35.67% | 41.68% | 137.20% | 101.08% | 34.55% | 77.09% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -13.25% | 35.40% | 41.13% | 135.31% | 98.69% | 34.15% | 85.06% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -14.16% | 19.55% | 31.80% | 76.49% | -- | 25.26% | 66.11% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -14.20% | 19.43% | 31.53% | 75.78% | -- | 25.08% | 64.90% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-09-24 万份收益|7日年化 |
2026-09-23 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008742 | 天治天得利货币B | 基金吧 档案 | 1.9384 | 1.7410% | 0.2659 | 0.8300% | 2019-12-25 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 350004 | 天治天得利货币A | 基金吧 档案 | 1.8972 | 1.5870% | 0.2243 | 0.6790% | 2006-07-05 | 郝杰等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002324 | 南方日添益A | 基金吧 档案 | 0.7433 | 0.9490% | 0.1951 | 0.7300% | 2016-02-03 | 罗军妮 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 基金吧 档案 | 0.6601 | 1.3230% | 0.3097 | 1.1370% | 2005-06-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004262 | 招商招禧宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6363 | 1.3880% | 0.3339 | 1.2280% | 2017-03-29 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 基金吧 档案 | 0.5988 | 1.3620% | 0.2656 | 1.4150% | 2016-12-05 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 090005 | 大成货币A | 基金吧 档案 | 0.5942 | 1.0800% | 0.2435 | 0.8950% | 2005-06-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 基金吧 档案 | 0.5737 | 1.4890% | 0.4253 | 1.3790% | 2016-09-28 | 刘心峰等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018659 | 德邦如意货币E | 基金吧 档案 | 0.5698 | 1.2820% | 0.3132 | 1.1640% | 2023-06-08 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 基金吧 档案 | 0.5590 | 1.2480% | 0.2931 | 1.2660% | 2016-07-15 | 刘禹含 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-09-24 单位净值|累计净值 |
2026-09-23 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 589720 | 科创创新药ETF国泰 | 基金吧 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0196 | 2.12% | |
| 2 | 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 基金吧 | 0.8716 | 0.8716 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0178 | 2.08% | |
| 3 | 588230 | 科创200ETF华泰柏瑞 | 基金吧 | 1.9116 | 1.9116 | 1.8746 | 1.8746 | 0.0370 | 1.97% | |
| 4 | 589820 | 科创200ETF建信 | 基金吧 | 1.3223 | 1.3223 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0255 | 1.97% | |
| 5 | 589330 | 科创200ETF东财 | 基金吧 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0180 | 1.97% | |
| 6 | 588270 | 科创200ETF易方达 | 基金吧 | 1.7990 | 1.7990 | 1.7645 | 1.7645 | 0.0345 | 1.96% | |
| 7 | 589780 | 科创200ETF富国 | 基金吧 | 1.3034 | 1.3034 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0251 | 1.96% | |
| 8 | 589220 | 科创200ETF国泰 | 基金吧 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0208 | 1.96% | |
| 9 | 589320 | 科创200ETF嘉实 | 基金吧 | 0.9163 | 0.9163 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0176 | 1.96% | |
| 10 | 588240 | 科创200ETF鹏华 | 基金吧 | 1.7662 | 1.7662 | 1.7324 | 1.7324 | 0.0338 | 1.95% | |
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- 全部
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.9659 09-23 | 0.09% | 2.83% | 2.72% | 1.76% | 93.78% | 120.72% | 302.70% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 9.7308 09-23 | 0.09% | 2.82% | 2.68% | 1.66% | 93.39% | 119.85% | 297.87% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.4408 09-23 | 0.73% | 4.22% | 1.96% | -0.76% | 92.51% | 113.99% | 239.10% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.3618 09-23 | 0.73% | 4.21% | 1.92% | -0.88% | 92.04% | 112.93% | 234.04% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 7.6718 09-23 | -0.12% | -0.32% | 2.55% | -20.64% | 85.73% | 110.49% | 432.87% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 7.2078 09-23 | -0.13% | -0.34% | 2.48% | -20.80% | 84.99% | 108.83% | 420.27% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.8674 09-23 | 0.20% | 2.51% | -0.56% | -1.44% | 88.22% | 102.80% | 142.24% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.7419 09-23 | 0.19% | 2.49% | -0.61% | -1.57% | 87.75% | 101.80% | 138.63% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.7809 09-23 | -0.43% | 2.49% | -0.57% | 4.69% | 78.21% | 101.19% | 211.30% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.6083 09-23 | -0.43% | 2.48% | -0.63% | 4.54% | 77.55% | 99.86% | 204.12% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.1550 09-23 | -0.58% | 0.30% | -2.65% | 14.87% | 111.18% | 153.38% | 200.04% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 6.8907 09-23 | -0.23% | 0.69% | 6.23% | -10.80% | 84.47% | 151.77% | 378.52% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 3.0691 09-23 | -0.56% | 0.17% | -3.13% | 14.78% | 105.46% | 146.40% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 3.0381 09-23 | -0.56% | 0.16% | -3.17% | 14.65% | 104.96% | 145.21% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.4145 09-23 | -0.28% | 2.68% | -0.65% | 1.89% | 101.87% | 137.71% | 261.06% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.3683 09-23 | -0.28% | 2.68% | -0.69% | 1.79% | 101.47% | 136.79% | 256.77% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.4983 09-23 | 0.24% | 6.75% | 1.46% | -13.99% | 50.49% | 132.03% | -- | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.4833 09-23 | 0.24% | 6.74% | 1.41% | -14.12% | 50.03% | 130.68% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 3.1405 09-23 | -0.19% | 2.75% | -2.15% | 1.29% | 89.62% | 130.14% | 257.57% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 3.1104 09-23 | -0.20% | 2.75% | -2.17% | 1.24% | 89.43% | 129.67% | 255.43% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5022 09-23 | -0.52% | -1.00% | -2.44% | -0.28% | 30.64% | 34.32% | 64.65% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4270 09-23 | -0.52% | -1.00% | -2.47% | -0.38% | 30.37% | 33.78% | 62.68% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1302 09-23 | -0.21% | -0.08% | 0.37% | -2.86% | 16.06% | 24.43% | 59.92% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.0107 09-23 | -0.21% | -0.08% | 0.34% | -2.95% | 15.82% | 23.94% | 58.02% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4690 09-23 | -0.12% | 0.28% | 0.12% | 1.52% | 19.16% | 22.47% | 37.86% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 005246 | 国泰可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.9688 09-23 | -0.13% | 1.65% | -0.30% | -6.87% | 24.31% | 22.44% | 46.17% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 025464 | 国泰可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.9688 09-23 | -0.14% | 1.64% | -0.30% | -6.88% | 24.31% | 22.44% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3120 09-23 | -0.13% | 0.30% | 0.09% | 1.40% | 18.93% | 22.01% | 36.16% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.1970 09-23 | -0.16% | 0.47% | -1.20% | -4.95% | 13.46% | 19.20% | 46.17% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3626 09-23 | 0.00% | 0.20% | 0.35% | 1.14% | 1.47% | 19.13% | 25.51% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.4051 09-23 | 0.61% | 2.87% | -0.66% | -6.60% | 88.59% | 109.80% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.4001 09-23 | 0.61% | 2.86% | -0.68% | -6.64% | 88.41% | 109.38% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.7828 09-23 | 1.42% | 5.82% | 5.81% | -9.47% | 55.84% | 106.42% | 278.32% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 3.7767 09-23 | 1.43% | 5.82% | 5.80% | -9.49% | 55.76% | 106.22% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 3.7550 09-23 | 1.42% | 5.81% | 5.78% | -9.53% | 55.63% | 105.90% | 275.54% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.5147 09-23 | 0.60% | 2.80% | -0.53% | -6.24% | 85.60% | 103.78% | -- | 0.12% | 购买 |
| 7 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.5093 09-23 | 0.60% | 2.81% | -0.54% | -6.28% | 85.42% | 103.38% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 3.3015 09-23 | 0.48% | 2.03% | -1.38% | -6.86% | 80.21% | 101.40% | -- | 0.10% | 购买 |
| 9 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 3.2863 09-23 | 0.48% | 2.03% | -1.40% | -6.90% | 80.04% | 100.98% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.6503 09-23 | 0.49% | 2.02% | -1.42% | -7.22% | 76.85% | 96.67% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.8580 09-23 | -0.8700% | 9.67% | 7.73% | -10.07% | 49.40% | 91.81% | 90.15% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.5380 09-22 | 2.0500% | 11.32% | 6.15% | -13.79% | 49.12% | 89.12% | 242.05% | 0.16% | 购买 |
| 3 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.4960 09-22 | 2.0400% | 11.28% | 6.08% | -13.87% | 48.75% | 88.24% | 237.30% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 4.3123 09-22 | 0.7000% | 9.24% | 5.94% | -10.58% | 55.32% | 85.03% | 295.12% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 4.2205 09-22 | 0.7000% | 9.23% | 5.89% | -10.71% | 54.85% | 83.91% | 288.27% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.9783 09-22 | 1.5000% | 7.82% | 4.06% | -12.41% | 42.35% | 75.51% | 146.75% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.9346 09-22 | 1.5000% | 7.81% | 4.02% | -12.50% | 42.04% | 74.68% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.9220 09-22 | 0.0000% | 8.99% | 2.58% | -26.84% | 34.49% | 71.25% | 223.48% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.8924 09-22 | 0.0000% | 8.98% | 2.55% | -26.89% | 34.29% | 70.68% | 220.59% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 7.1726 09-22 | 1.2900% | 9.64% | 6.64% | -15.94% | 42.11% | 68.57% | 208.82% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.9330 09-23 | -0.22% | 1.41% | 0.01% | -5.75% | 42.59% | 46.57% | 112.53% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.9096 09-23 | -0.22% | 1.40% | -0.02% | -5.83% | 42.38% | 46.13% | 110.61% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8777 09-23 | -0.23% | 1.25% | -0.21% | -5.66% | 41.37% | 44.05% | 112.22% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8510 09-23 | -0.23% | 1.24% | -0.23% | -5.72% | 41.17% | 43.62% | 110.32% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6626 09-23 | -0.25% | 0.89% | -0.34% | -5.50% | 35.77% | 42.81% | 96.64% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6291 09-23 | -0.24% | 0.88% | -0.38% | -5.60% | 35.50% | 42.24% | 94.31% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7709 09-23 | -0.21% | 0.75% | -1.38% | -13.16% | 35.67% | 41.68% | 101.08% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7475 09-23 | -0.27% | 1.11% | -1.48% | -6.35% | 29.41% | 30.53% | 78.74% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.6522 09-22 | -0.34% | 3.26% | -0.93% | -16.03% | 19.15% | 29.84% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6434 09-22 | -0.34% | 3.26% | -0.95% | -16.07% | 19.03% | 29.58% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.9329 09-23 | 9.70% | 63.18% | 73.27% | 36.35% | 65.58% | 61.21% | -6.71% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8948 09-23 | 9.62% | 62.84% | 72.61% | 35.29% | 61.72% | 60.30% | -10.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.9510 09-23 | 11.74% | 57.72% | 74.51% | 47.33% | 58.32% | 62.68% | 195.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.4762 09-23 | 5.37% | 50.30% | 47.47% | 14.23% | 49.85% | 35.78% | 47.62% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.4526 09-23 | 5.31% | 50.11% | 47.10% | 13.68% | 47.62% | 35.29% | 45.26% | 0.00% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.5173 09-23 | 6.07% | 49.08% | 37.98% | 5.29% | 29.84% | 25.65% | -48.27% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.5062 09-23 | 6.03% | 48.93% | 37.70% | 4.89% | 28.31% | 25.30% | -49.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.8630 09-23 | 5.30% | 44.82% | 57.39% | 25.13% | 46.90% | 40.62% | 186.30% | 0.15% | 查看详情 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 3.1189 09-23 | 2.72% | 38.07% | 44.55% | 14.90% | 37.97% | 31.16% | 240.86% | 0.15% | 查看详情 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.7718 09-23 | 2.93% | 37.93% | 35.27% | 1.27% | 29.62% | 23.20% | 77.18% | 0.15% | 查看详情 |
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优选基金
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 71.79% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 53.31% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 61.21% | 0.08% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 81.30% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 256.60% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 137.03% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 135.96% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 551.67% | 0.12% | 购买 |
存储芯片
HALO
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027969 | 交银惠享多资产六个月持有期混合... | 交银施罗德基金 | FOF-均衡型 | 26/07/27～26/09/30 | 刘迪 |
| 028311 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A | 东吴基金 | 混合型-偏债 | 26/08/17～26/11/16 | 杜澄楷 |
| 028312 | 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C | 东吴基金 | 混合型-偏债 | 26/08/17～26/11/16 | 杜澄楷 |
| 028778 | 招商中证卫星产业ETF发起式联... | 招商基金 | 指数型-股票 | 26/08/20～26/09/24 | 许荣漫 |
| 028777 | 招商中证卫星产业ETF发起式联... | 招商基金 | 指数型-股票 | 26/08/20～26/09/24 | 许荣漫 |
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