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单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 2.3620 2.3840 2.2580 2.2800 0.1040 4.61% 开放申购 0.00% 购买
2 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 2.3950 3.3850 2.2900 3.2800 0.1050 4.59% 开放申购 0.15% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.4686 1.4686 1.4125 1.4125 0.0561 3.97% 开放申购 0.15% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.4347 1.4347 1.3800 1.3800 0.0547 3.96% 开放申购 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 2.0764 2.0764 2.0015 2.0015 0.0749 3.74% 限大额 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 2.0424 2.0424 1.9687 1.9687 0.0737 3.74% 限大额 0.00% 购买
7 015829 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 0.5489 0.5489 0.5291 0.5291 0.0198 3.74% 开放申购 0.00% 购买
8 015828 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 0.5568 0.5568 0.5368 0.5368 0.0200 3.73% 开放申购 0.10% 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 2.5450 2.8110 2.4550 2.7210 0.0900 3.67% 开放申购 0.15% 购买
10 001770 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 2.5140 2.7770 2.4250 2.6880 0.0890 3.67% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003984 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 2.8090 2.8090 2.7332 2.7332 0.0758 2.77% 开放申购 0.15% 购买
2 003985 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 2.7049 2.7049 2.6319 2.6319 0.0730 2.77% 开放申购 0.00% 购买
3 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.3616 1.3616 1.3249 1.3249 0.0367 2.77% 开放申购 0.15% 购买
4 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 1.1965 1.1965 1.1680 1.1680 0.0285 2.44% 开放申购 0.15% 购买
5 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 1.1736 1.1736 1.1457 1.1457 0.0279 2.44% 开放申购 0.00% 购买
6 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.1350 3.1350 3.0630 3.0630 0.0720 2.35% 开放申购 0.15% 购买
7 009398 华富成长企业精选股票A 基金吧 档案 1.1877 1.3287 1.1635 1.3045 0.0242 2.08% 开放申购 0.15% 购买
8 020487 华富成长企业精选股票C 基金吧 档案 1.1725 1.1725 1.1486 1.1486 0.0239 2.08% 开放申购 0.00% 购买
9 001616 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 3.1540 3.1540 3.0990 3.0990 0.0550 1.77% 开放申购 0.15% 购买
10 022327 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 1.6655 1.6655 1.6381 1.6381 0.0274 1.67% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 基金吧 档案 2.3620 2.3840 2.2580 2.2800 0.1040 4.61% 开放申购 0.00% 购买
2 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 基金吧 档案 2.3950 3.3850 2.2900 3.2800 0.1050 4.59% 开放申购 0.15% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.4686 1.4686 1.4125 1.4125 0.0561 3.97% 开放申购 0.15% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.4347 1.4347 1.3800 1.3800 0.0547 3.96% 开放申购 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 2.0764 2.0764 2.0015 2.0015 0.0749 3.74% 限大额 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 2.0424 2.0424 1.9687 1.9687 0.0737 3.74% 限大额 0.00% 购买
7 015829 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 0.5489 0.5489 0.5291 0.5291 0.0198 3.74% 开放申购 0.00% 购买
8 015828 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 0.5568 0.5568 0.5368 0.5368 0.0200 3.73% 开放申购 0.10% 购买
9 001765 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 2.5450 2.8110 2.4550 2.7210 0.0900 3.67% 开放申购 0.15% 购买
10 001770 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 2.5140 2.7770 2.4250 2.6880 0.0890 3.67% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 200113 长城积极增利债券C 基金吧 档案 1.7350 1.9254 1.7082 1.8986 0.0268 1.57% 开放申购 0.00% 购买
2 025278 长城积极增利债券D 基金吧 档案 1.4873 1.4873 1.4643 1.4643 0.0230 1.57% 开放申购 0.08% 购买
3 200013 长城积极增利债券A 基金吧 档案 1.4872 1.9496 1.4643 1.9267 0.0229 1.56% 开放申购 0.08% 购买
4 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3698 1.4148 1.3521 1.3971 0.0177 1.31% 开放申购 0.08% 购买
5 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.3493 1.3893 1.3319 1.3719 0.0174 1.31% 开放申购 0.00% 购买
6 008897 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 0.9382 0.9382 0.9267 0.9267 0.0115 1.24% 开放申购 0.08% 购买
7 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 0.9290 0.9290 0.9177 0.9177 0.0113 1.23% 开放申购 0.00% 购买
8 025259 华宝可转债债券D 基金吧 档案 2.0884 2.0884 2.0636 2.0636 0.0248 1.20% 开放申购 0.08% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 基金吧 档案 2.0883 2.0883 2.0635 2.0635 0.0248 1.20% 开放申购 0.08% 购买
10 008817 华宝可转债债券C 基金吧 档案 2.0570 2.0570 2.0326 2.0326 0.0244 1.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 1.1671 1.1671 1.1389 1.1389 0.0282 2.48% 场内交易 -- 购买
2 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 0.9879 0.9879 0.9641 0.9641 0.0238 2.47% 场内交易 -- 购买
3 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 1.2018 1.2018 1.1729 1.1729 0.0289 2.46% 场内交易 -- 购买
4 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 档案 0.9712 0.9712 0.9479 0.9479 0.0233 2.46% 场内交易 -- 购买
5 516020 华宝化工ETF 基金吧 档案 0.9498 0.9498 0.9270 0.9270 0.0228 2.46% 场内交易 -- 购买
6 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 基金吧 档案 0.8943 0.8943 0.8728 0.8728 0.0215 2.46% 场内交易 -- 购买
7 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5325 1.5325 1.4966 1.4966 0.0359 2.40% 开放申购 0.12% 购买
8 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5261 1.5261 1.4904 1.4904 0.0357 2.40% 开放申购 0.00% 购买
9 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 1.0776 1.0776 1.0526 1.0526 0.0250 2.38% 开放申购 0.10% 购买
10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 1.0706 1.0706 1.0458 1.0458 0.0248 2.37% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0530 2.0530 2.0195 2.0195 0.0335 1.66% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0384 2.0384 2.0052 2.0052 0.0332 1.66% 限大额 0.00% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9019 0.9019 0.8972 0.8972 0.0047 0.52% 开放申购 0.00% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9036 0.9036 0.8990 0.8990 0.0046 0.51% 开放申购 1.50% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9631 0.9631 0.9633 0.9633 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9618 0.9618 0.9620 0.9620 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6820 1.6820 1.6958 1.6958 -0.0138 -0.81% 开放申购 0.18% 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6333 1.6333 1.6468 1.6468 -0.0135 -0.82% 开放申购 0.00% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0378 1.0378 1.0464 1.0464 -0.0086 -0.82% 开放申购 1.50% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1491 0.1491 0.1504 0.1504 -0.0013 -0.86% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-06
单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8863 0.8863 0.8849 0.8849 0.0014 0.16% 开放申购 0.00% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9011 0.9011 0.8998 0.8998 0.0013 0.14% 开放申购 0.10% 购买
3 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1558 1.1558 1.1561 1.1561 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.12% 购买
4 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1529 1.1529 1.1532 1.1532 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0259 1.0259 1.0265 1.0265 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0114 1.0114 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.14% 开放申购 0.08% 购买
8 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0109 1.0109 1.0124 1.0124 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0072 1.0072 1.0089 1.0089 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0066 1.0066 1.0083 1.0083 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6587 3.6587 4.98% 68.71% 200.76% -- -- -3.20% 265.87% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6302 3.6302 4.82% 68.20% 198.88% -- -- -3.25% 263.02% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4831 3.4831 10.37% 69.03% 165.99% 328.43% -- -3.46% 248.31% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4307 3.4307 10.21% 68.52% 164.41% 323.33% -- -3.52% 243.07% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 2.9620 2.9620 11.77% 80.28% 155.79% 253.46% 93.59% 8.30% 196.20% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.1381 2.1381 22.77% 81.84% 147.90% 230.57% 119.81% 8.57% 113.81% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 2.0772 2.0772 22.59% 81.30% 146.43% 226.66% 115.90% 8.51% 107.72% 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 1.4474 1.4474 -0.68% 73.45% 146.24% 183.30% 100.80% -1.95% 44.74% 0.15% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.9041 1.9041 19.11% 71.25% 142.28% 145.25% 84.74% 7.08% 90.41% 0.15% 购买
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单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 5.7822 5.8322 19.83% 70.47% 121.04% 224.15% 57.71% 12.17% 487.02% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0333 2.0333 22.18% 76.93% 116.03% -- -- 12.32% 103.33% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0117 2.0117 21.94% 76.31% 114.31% -- -- 12.20% 101.17% 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.2051 4.2051 14.18% 67.22% 111.67% 160.22% 75.88% 8.62% 320.51% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.1142 4.1142 14.01% 66.72% 110.42% 157.15% 72.69% 8.55% 72.25% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 3.8837 3.8837 -1.30% 61.02% 102.09% 214.29% 124.03% -1.82% 288.37% 0.15% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 5.5529 5.5529 20.70% 68.58% 100.91% 148.15% 109.13% 8.86% 455.29% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 1.3223 1.3773 10.04% 56.30% 100.74% 112.04% 53.24% -1.62% 38.67% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 3.6670 3.6670 -1.50% 60.38% 100.48% 209.32% 118.72% -1.90% 266.70% 0.00% 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 5.3596 5.3596 20.55% 68.15% 99.91% 145.71% 106.04% 8.80% 435.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6587 3.6587 4.98% 68.71% 200.76% -- -- -3.20% 265.87% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6302 3.6302 4.82% 68.20% 198.88% -- -- -3.25% 263.02% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4831 3.4831 10.37% 69.03% 165.99% 328.43% -- -3.46% 248.31% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4307 3.4307 10.21% 68.52% 164.41% 323.33% -- -3.52% 243.07% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 2.9620 2.9620 11.77% 80.28% 155.79% 253.46% 93.59% 8.30% 196.20% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.1381 2.1381 22.77% 81.84% 147.90% 230.57% 119.81% 8.57% 113.81% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 2.0772 2.0772 22.59% 81.30% 146.43% 226.66% 115.90% 8.51% 107.72% 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 1.4474 1.4474 -0.68% 73.45% 146.24% 183.30% 100.80% -1.95% 44.74% 0.15% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.9041 1.9041 19.11% 71.25% 142.28% 145.25% 84.74% 7.08% 90.41% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2235 2.2435 17.57% 33.37% 59.05% 81.42% 48.78% 11.80% 125.63% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1776 2.1776 17.42% 33.03% 58.24% 79.61% 46.55% 11.74% 117.76% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6186 1.9074 0.11% 0.05% 47.94% -- -- 0.20% 101.33% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4584 1.4606 0.39% 0.17% 45.19% -- -- 0.25% 46.06% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3910 1.4488 0.34% 0.08% 44.86% -- -- 0.23% 44.90% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 1.9203 1.9203 10.65% 29.34% 43.69% 74.00% 33.45% 8.39% 92.03% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.8965 1.8965 10.54% 29.08% 43.12% 72.61% 31.79% 8.35% 16.56% 0.00% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 2.5366 2.5416 12.82% 22.12% 40.73% 69.56% 29.88% 8.93% 154.44% 0.08% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 2.5363 2.5363 12.82% 22.11% 40.71% -- -- 8.93% 44.94% 0.00% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 2.4213 2.4253 12.71% 21.88% 40.16% 68.15% 28.31% 8.89% 142.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0171 3.0513 10.47% 72.73% 125.79% 233.66% 240.74% -1.01% 205.16% -- 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2965 2.5930 19.10% 72.87% 123.44% -- -- -0.52% 159.30% -- 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5962 2.5962 10.84% 69.73% 119.37% -- -- -0.87% 159.62% 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5871 2.5871 10.78% 69.56% 118.93% -- -- -0.90% 158.71% 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5173 2.5173 11.14% 68.67% 118.91% -- -- -0.80% 151.73% 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5090 2.5090 11.09% 68.50% 118.48% -- -- -0.83% 150.90% 0.00% 购买
7 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.1754 2.1754 27.12% 78.40% 117.61% 174.64% 93.20% 13.33% 117.54% -- 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8972 2.8972 10.47% 66.62% 115.60% 214.64% 226.81% -0.64% 189.72% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.8392 2.8392 10.38% 66.37% 114.96% 212.76% 223.89% -0.67% 183.92% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8869 2.8869 10.39% 66.37% 114.96% -- -- -0.67% 109.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -3.89% -11.86% 121.34% 167.36% -- 2.14% 39.78% 0.00% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -3.77% -11.62% 121.26% 169.36% 35.80% 2.12% 47.96% 0.12% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 9.68% 50.59% 96.72% 177.86% 172.92% 7.71% 144.74% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 9.52% 50.20% 95.80% 175.40% 169.31% 7.65% 140.47% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 7.63% 46.80% 90.94% 172.04% 181.67% 6.61% 167.14% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 7.48% 46.45% 90.01% 169.67% 178.09% 6.56% 162.52% 0.00% 购买
7 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 4.40% -2.82% 87.84% 106.84% 19.28% 7.29% 40.34% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 0.56% -11.96% 83.42% 111.12% -- 3.50% 45.52% 0.00% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 0.55% -12.02% 82.78% 112.78% 1.91% 3.48% 24.91% 0.15% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 2.44% -5.26% 82.37% 102.42% 23.18% 6.20% 53.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 21.96% 56.23% 99.16% 130.30% 63.82% 19.97% 48.75% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5384 1.5384 18.40% 50.97% 78.63% 91.82% 56.28% 20.54% 53.84% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5162 1.5162 18.29% 50.64% 77.90% 90.24% 54.37% 20.49% 51.62% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 6.60% 38.47% 65.22% 83.45% 32.05% 2.67% 35.13% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.50% 38.20% 64.57% 81.99% -- 2.62% 41.57% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.27% 39.03% 62.39% 93.40% 39.37% 4.22% 39.75% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.19% 38.83% 61.90% 92.26% 38.13% 4.19% 38.02% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 5.33% 38.74% 60.14% 90.70% 36.33% 4.19% 41.56% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 5.25% 38.54% 59.66% 89.58% 35.11% 4.16% 40.12% 0.00% 购买
10 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 14.94% 35.38% 55.77% 74.29% 48.62% 13.92% 55.49% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-06
万份收益|7日年化		 2026-02-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.8129 1.4410% 0.3062 1.1710% 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
2 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 0.7142 1.4190% 0.3369 1.2200% 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
3 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 0.7026 1.3780% 0.3252 1.1790% 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
4 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 0.7018 1.3840% 0.3247 1.1820% 2017-02-24 时慕蓉 0.00% 购买
5 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.6488 1.5390% 0.3822 1.3950% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.6485 1.7990% 0.6332 1.7130% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
7 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 0.6455 1.1410% 0.2582 0.9390% 2016-11-10 时慕蓉 0.00% 购买
8 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.6358 1.4330% 0.3477 1.2820% 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
9 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.6320 1.5170% 0.3601 1.3710% 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
10 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.6281 1.1130% 0.2454 1.1730% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-06
单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-06
单位净值|累计净值		 2026-02-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 基金吧 1.1671 1.1671 1.1389 1.1389 0.0282 2.48%
2 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 基金吧 0.9879 0.9879 0.9641 0.9641 0.0238 2.47%
3 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 基金吧 1.2018 1.2018 1.1729 1.1729 0.0289 2.46%
4 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 基金吧 0.9712 0.9712 0.9479 0.9479 0.0233 2.46%
5 516020 华宝化工ETF 基金吧 0.9498 0.9498 0.9270 0.9270 0.0228 2.46%
6 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 基金吧 0.8943 0.8943 0.8728 0.8728 0.0215 2.46%
7 516570 易方达中证石化产业ETF 基金吧 1.0947 1.0947 1.0733 1.0733 0.0214 1.99%
8 159731 华夏中证石化产业ETF 基金吧 1.0099 1.0099 0.9902 0.9902 0.0197 1.99%
9 159147 南方中证电池主题ETF 基金吧 0.9539 0.9539 0.9353 0.9353 0.0186 1.99%
10 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 0.9569 0.9569 0.9384 0.9384 0.0185 1.97%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-06
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.7822 02-06 -0.82% -3.33% 11.55% 19.83% 70.47% 121.04% 57.71% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0333 02-06 -0.20% -4.99% 6.67% 22.18% 76.93% 116.03% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0117 02-06 -0.20% -5.00% 6.62% 21.94% 76.31% 114.31% -- 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.2051 02-06 0.58% -4.72% 7.44% 14.18% 67.22% 111.67% 75.88% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.1142 02-06 0.57% -4.73% 7.39% 14.01% 66.72% 110.42% 72.69% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.8837 02-06 -1.85% -6.36% -3.62% -1.30% 61.02% 102.09% 124.03% 0.15% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.5529 02-06 -0.27% -6.27% 3.12% 20.70% 68.58% 100.91% 109.13% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3223 02-06 -0.71% -6.51% -1.13% 10.04% 56.30% 100.74% 53.24% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.6670 02-06 -1.85% -6.37% -3.69% -1.50% 60.38% 100.48% 118.72% 0.00% 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.3596 02-06 -0.28% -6.28% 3.08% 20.55% 68.15% 99.91% 106.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6587 02-06 -0.46% -6.78% -3.47% 4.98% 68.71% 200.76% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6302 02-06 -0.47% -6.80% -3.52% 4.82% 68.20% 198.88% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.4831 02-06 -0.58% -6.20% -3.46% 10.37% 69.03% 165.99% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4307 02-06 -0.58% -6.21% -3.51% 10.21% 68.52% 164.41% -- 0.00% 购买
5 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.9620 02-06 -0.84% -2.79% 7.83% 11.77% 80.28% 155.79% 93.59% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.1381 02-06 -0.09% -2.29% 7.69% 22.77% 81.84% 147.90% 119.81% 0.15% 购买
7 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.0772 02-06 -0.09% -2.30% 7.64% 22.59% 81.30% 146.43% 115.90% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4474 02-06 -1.96% -8.66% -5.87% -0.68% 73.45% 146.24% 100.80% 0.15% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 1.9041 02-06 -0.69% -4.20% 6.94% 19.11% 71.25% 142.28% 84.74% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 1.8695 02-06 -0.69% -4.21% 6.90% 18.99% 70.92% 141.32% 82.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2235 02-06 0.70% -1.05% 6.63% 17.57% 33.37% 59.05% 48.78% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1776 02-06 0.69% -1.06% 6.59% 17.42% 33.03% 58.24% 46.55% 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4584 02-06 0.03% 0.07% 0.30% 0.39% 0.17% 45.19% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3910 02-06 0.03% 0.06% 0.28% 0.34% 0.08% 44.86% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9203 02-06 0.58% -1.84% 2.90% 10.65% 29.34% 43.69% 33.45% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8965 02-06 0.58% -1.85% 2.87% 10.54% 29.08% 43.12% 31.79% 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5366 02-06 1.12% -0.77% 5.03% 12.82% 22.12% 40.73% 29.88% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5363 02-06 1.12% -0.77% 5.03% 12.82% 22.11% 40.71% -- 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4213 02-06 1.12% -0.79% 4.99% 12.71% 21.88% 40.16% 28.31% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.1608 02-06 0.26% -2.74% 2.64% 11.62% 21.34% 39.69% 41.78% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.5962 02-06 -0.71% -5.99% -2.22% 10.84% 69.73% 119.37% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.5871 02-06 -0.71% -6.00% -2.23% 10.78% 69.56% 118.93% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5173 02-06 -0.71% -5.91% -2.17% 11.14% 68.67% 118.91% -- 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5090 02-06 -0.71% -5.92% -2.19% 11.09% 68.50% 118.48% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.8972 02-06 -0.65% -5.81% -2.01% 10.47% 66.62% 115.60% 226.81% 0.10% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.8392 02-06 -0.65% -5.81% -2.04% 10.38% 66.37% 114.96% 223.89% 0.00% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.8869 02-06 -0.65% -5.81% -2.04% 10.39% 66.37% 114.96% -- 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.8397 02-06 -0.41% -5.12% 1.34% 14.63% 70.03% 112.43% 207.33% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.7969 02-06 -0.41% -5.13% 1.31% 14.56% 69.82% 111.89% 205.04% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6510 02-06 -1.49% -5.68% -2.35% 17.89% 64.70% 110.48% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.6714 02-05 -0.7500% -3.00% 4.51% 7.63% 46.80% 90.94% 181.67% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6252 02-05 -0.7500% -3.01% 4.46% 7.48% 46.45% 90.01% 178.09% 0.00% 购买
3 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5370 02-05 -0.6200% -2.92% 1.47% 2.44% -5.26% 82.37% 23.18% 0.15% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2540 02-05 -0.9200% -3.12% 0.02% -1.38% -14.19% 77.97% -- 0.00% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2628 02-05 -0.9200% -3.11% 0.04% -1.32% -14.22% 77.43% 5.23% 0.15% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.0321 02-05 -1.6100% -3.29% 7.99% 16.27% 38.61% 72.02% 53.48% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.0086 02-05 -1.6200% -3.30% 7.96% 16.16% 38.30% 71.32% -- 0.00% 购买
8 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6132 02-05 -2.3400% -4.59% -3.36% 6.12% 27.80% 68.83% -- 0.15% 购买
9 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6150 02-05 -2.1300% -4.04% 9.78% 13.79% 23.87% 68.38% 71.25% 0.15% 购买
10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.5963 02-05 -2.3400% -4.60% -3.40% 5.92% 27.54% 68.08% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4875 02-04 0.41% -12.51% 19.97% 21.96% 56.23% 99.16% 63.82% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5384 02-06 -0.80% -7.50% 16.69% 18.40% 50.97% 78.63% 56.28% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5162 02-06 -0.80% -7.51% 16.65% 18.29% 50.64% 77.90% 54.37% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3513 02-05 -2.62% -6.31% 0.81% 6.60% 38.47% 65.22% 32.05% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3975 02-05 -2.24% -5.07% 2.26% 5.27% 39.03% 62.39% 39.37% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3802 02-05 -2.24% -5.08% 2.24% 5.19% 38.83% 61.90% 38.13% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4156 02-05 -2.26% -5.36% 2.19% 5.33% 38.74% 60.14% 36.33% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4012 02-05 -2.26% -5.36% 2.17% 5.25% 38.54% 59.66% 35.11% 0.00% 购买
9 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.7959 02-04 -0.06% -8.26% 13.92% 14.94% 35.38% 55.77% 48.62% 0.00% 购买
10 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.7700 02-04 -0.06% -8.26% 13.88% 14.82% 35.08% 55.09% 46.66% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.0890 02-0611.56%39.65%57.68%75.41%41.05%16.17%436.67%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.0870 02-0611.52%39.56%------16.10%38.80%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6366 02-065.51%34.27%68.87%92.00%83.22%8.10%163.66%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.5701 02-065.45%34.06%68.46%90.97%79.97%8.03%49.18%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A2.8433 02-069.31%33.89%60.04%97.52%48.86%15.56%184.30%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.7931 02-069.27%33.77%59.76%96.78%46.70%15.52%38.95%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3225 02-067.01%32.82%------14.63%32.25%0.15%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.2838 02-0618.12%31.15%------24.65%28.38%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C1.2819 02-0618.06%31.03%------24.64%28.19%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.6725 02-0619.74%28.81%53.23%61.69%--24.78%67.25%0.12%查看详情
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  • 汇添富基金

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    7.67%

    近1年

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  • 东方基金

    紧跟经济形势

    东方强化收益债券A

    73.66%

    成立以来

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  • 国投瑞银基金

    纯正军工基，风格不漂移

    国投瑞银国家安全混合A

    37.10%

    近1年

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  • 华宝基金

    掘金美股AI+互联网

    华宝致远混合(QDII)C

    23.18%

    近1年

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  • 全部
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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C55.75%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C261.10%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C158.87%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.06%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A54.61%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A194.53%0.10%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A97.24%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A754.14%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C70.04%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C28.63%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C97.75%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C106.50%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C99.53%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C108.19%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C59.16%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C75.73%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C55.75%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C215.50%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-18.35%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A295.89%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C261.10%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C60.41%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C158.87%0.00%购买
永赢信息产业智选混合发起C2.89%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A125.63%0.08%购买
南方昌元可转债债券C117.76%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.02%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.25%0.00%购买
易方达增强回报债券A285.99%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.07%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.71%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.66%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5430%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4530%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4410%0.00%购买
英大现金宝A1.4400%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4260%0.00%购买
中加货币E1.4100%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4040%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3940%0.00%购买

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026006中海智选成长混合C中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
026005中海智选成长混合A中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
024911华夏经典回报混合华夏基金混合型-偏股25/12/03～26/02/09刘心任
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★136.04%
2华商龙头优势混合★★★★★123.86%
3华宝核心优势混合A★★★★★123.61%
4景顺长城稳健回报混★★★★★114.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1红土创新新兴产业混★★★★★155.79%
2华商均衡成长混合A★★★★★147.90%
3恒越优势精选混合A★★★★★146.24%
4华泰柏瑞质量成长A★★★★★142.28%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★136.04%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.13%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.11%
4易方达瑞享混合I★★★★★120.33%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★147.90%
2华商均衡成长混合C★★★★★146.43%
3恒越优势精选混合A★★★★★146.24%
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