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单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 2.4554 2.4554 2.3860 2.3860 0.0694 2.91% 开放申购 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 基金吧 档案 5.9830 6.8780 5.8300 6.7250 0.1530 2.62% 开放申购 0.15% 购买
3 006128 银河和美生活混合A 基金吧 档案 1.9593 1.9593 1.9111 1.9111 0.0482 2.52% 开放申购 0.15% 购买
4 015665 银河和美生活混合C 基金吧 档案 1.9136 1.9136 1.8665 1.8665 0.0471 2.52% 开放申购 0.00% 购买
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0500 2.0500 2.0010 2.0010 0.0490 2.45% 开放申购 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2040 1.5360 2.1520 1.4990 0.0520 2.42% 开放申购 0.00% 购买
7 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.0300 2.0300 1.9820 1.9820 0.0480 2.42% 开放申购 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.2399 2.6149 2.1871 2.5621 0.0528 2.41% 开放申购 0.10% 购买
9 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.2303 2.2303 2.1778 2.1778 0.0525 2.41% 开放申购 0.00% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.1996 2.5706 2.1479 2.5189 0.0517 2.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005268 鹏华优势企业 基金吧 档案 2.3530 2.3530 2.2982 2.2982 0.0548 2.38% 开放申购 0.15% 购买
2 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 1.2963 1.2963 1.2687 1.2687 0.0276 2.18% 开放申购 0.00% 购买
3 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 1.3067 1.3067 1.2789 1.2789 0.0278 2.17% 开放申购 0.12% 购买
4 011142 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 1.4453 1.4453 1.4150 1.4150 0.0303 2.14% 开放申购 0.15% 购买
5 011143 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 1.4000 1.4000 1.3707 1.3707 0.0293 2.14% 开放申购 0.00% 购买
6 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.5670 3.5670 3.4940 3.4940 0.0730 2.09% 开放申购 0.15% 购买
7 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 1.3429 1.3429 1.3168 1.3168 0.0261 1.98% 开放申购 0.15% 购买
8 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 1.3157 1.3157 1.2901 1.2901 0.0256 1.98% 开放申购 0.00% 购买
9 005210 东吴双三角股票C 基金吧 档案 0.6942 0.6942 0.6810 0.6810 0.0132 1.94% 开放申购 0.00% 购买
10 005209 东吴双三角股票A 基金吧 档案 0.7248 0.7248 0.7111 0.7111 0.0137 1.93% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 2.4554 2.4554 2.3860 2.3860 0.0694 2.91% 开放申购 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 基金吧 档案 5.9830 6.8780 5.8300 6.7250 0.1530 2.62% 开放申购 0.15% 购买
3 006128 银河和美生活混合A 基金吧 档案 1.9593 1.9593 1.9111 1.9111 0.0482 2.52% 开放申购 0.15% 购买
4 015665 银河和美生活混合C 基金吧 档案 1.9136 1.9136 1.8665 1.8665 0.0471 2.52% 开放申购 0.00% 购买
5 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 2.2744 2.2744 2.2210 2.2210 0.0534 2.40% 开放申购 0.15% 购买
6 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 2.2358 2.2358 2.1833 2.1833 0.0525 2.40% 开放申购 0.00% 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 0.8535 0.8535 0.8336 0.8336 0.0199 2.39% 开放申购 0.00% 购买
8 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 1.1834 1.1834 1.1559 1.1559 0.0275 2.38% 开放申购 0.05% 购买
9 460007 华泰柏瑞行业领先混合 基金吧 档案 5.5580 5.5580 5.4320 5.4320 0.1260 2.32% 开放申购 0.15% 购买
10 005851 财通新视野灵活配置混合A 基金吧 档案 4.5128 4.5128 4.4103 4.4103 0.1025 2.32% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.5535 1.5535 1.5431 1.5431 0.0104 0.67% 开放申购 0.08% 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 开放申购 0.00% 购买
3 024111 融通增元债券C 基金吧 档案 1.1087 1.1087 1.1018 1.1018 0.0069 0.63% 开放申购 0.00% 购买
4 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.1120 1.1120 1.1051 1.1051 0.0069 0.62% 开放申购 0.08% 购买
5 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.1419 1.3080 1.1353 1.3014 0.0066 0.58% 开放申购 0.08% 购买
6 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.1390 1.2199 1.1325 1.2134 0.0065 0.57% 开放申购 0.00% 购买
7 022109 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 1.1426 1.1475 1.1363 1.1412 0.0063 0.55% 开放申购 0.00% 购买
8 021468 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 1.0405 1.0505 1.0348 1.0448 0.0057 0.55% 开放申购 0.08% 购买
9 021868 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 1.0330 1.0430 1.0273 1.0373 0.0057 0.55% 限大额 0.00% 购买
10 017459 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 1.0003 1.0409 0.9948 1.0354 0.0055 0.55% 开放申购 0.03% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 1.2064 2.7528 1.1767 2.6934 0.0297 2.52% 场内交易 -- 购买
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0500 2.0500 2.0010 2.0010 0.0490 2.45% 开放申购 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2040 1.5360 2.1520 1.4990 0.0520 2.42% 开放申购 0.00% 购买
4 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.0300 2.0300 1.9820 1.9820 0.0480 2.42% 开放申购 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.2399 2.6149 2.1871 2.5621 0.0528 2.41% 开放申购 0.10% 购买
6 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.2303 2.2303 2.1778 2.1778 0.0525 2.41% 开放申购 0.00% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.1996 2.5706 2.1479 2.5189 0.0517 2.41% 开放申购 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.1840 2.1840 2.1330 2.1330 0.0510 2.39% 开放申购 0.00% 购买
9 159175 电池ETF易方达 基金吧 档案 1.1360 1.1360 1.1101 1.1101 0.0259 2.33% 场内交易 -- 购买
10 561160 电池ETF富国 基金吧 档案 0.9262 0.9262 0.9056 0.9056 0.0206 2.27% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9398 1.9398 1.9290 1.9290 0.0108 0.56% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8804 1.8804 1.8700 1.8700 0.0104 0.56% 开放申购 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1503 0.1503 0.1502 0.1502 0.0001 0.07% 开放申购 1.50% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9679 6.7579 4.9656 6.7556 0.0023 0.05% 限大额 0.15% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01% 开放申购 1.50% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0643 2.0643 2.0643 2.0643 0.0000 0.00% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0479 2.0479 2.0480 2.0480 -0.0001 0.00% 限大额 0.00% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9344 0.9344 0.9452 0.9452 -0.0108 -1.14% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9317 0.9317 0.9424 0.9424 -0.0107 -1.14% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0775 1.0775 1.0927 1.0927 -0.0152 -1.39% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3629 1.3629 1.3568 1.3568 0.0061 0.45% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3422 1.3422 1.3362 1.3362 0.0060 0.45% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9189 0.9189 0.9163 0.9163 0.0026 0.28% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9030 0.9030 0.9005 0.9005 0.0025 0.28% 开放申购 0.00% 购买
5 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 开放申购 1.00% 购买
6 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 开放申购 0.00% 购买
7 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9870 0.9870 0.9857 0.9857 0.0013 0.13% 开放申购 0.12% 购买
8 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9851 0.9851 0.9838 0.9838 0.0013 0.13% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0753 1.0753 1.0740 1.0740 0.0013 0.12% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0580 1.0580 1.0567 1.0567 0.0013 0.12% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.6958 4.6958 25.67% 40.39% 318.89% -- -- 24.24% 369.58% 0.15% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7535 4.7535 37.22% 59.62% 318.70% 342.27% -- 31.75% 375.35% 0.15% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8284 2.8284 59.62% 86.53% 317.48% 250.57% 160.66% 59.06% 182.84% 0.15% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.3951 5.3951 60.83% 114.22% 316.90% 405.44% 189.84% 57.84% 439.51% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 4.6763 4.6763 37.01% 59.15% 316.23% 336.96% -- 31.50% 367.63% 0.00% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 4.6534 4.6534 25.48% 39.96% 316.23% -- -- 24.01% 365.34% 0.00% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7733 2.7733 59.37% 86.07% 315.60% 248.05% 157.74% 58.77% 51.03% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 2.6186 2.6186 49.32% 72.26% 308.96% 403.87% 238.80% 48.30% 161.86% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5615 2.5615 49.11% 71.76% 306.52% 397.96% 232.79% 48.03% 156.15% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.9679 1.9679 56.94% 77.30% 305.42% 265.03% 173.24% 55.77% 96.79% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.5938 5.5938 38.44% 62.63% 241.75% 279.55% 192.87% 41.41% 459.38% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.2732 5.2732 38.18% 61.99% 239.07% 273.54% 185.95% 41.07% 427.32% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 1.9424 1.9974 43.93% 69.12% 203.17% 175.99% 126.49% 44.51% 103.71% 0.15% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 7.9435 7.9935 43.57% 74.97% 199.94% 276.61% 176.10% 54.09% 706.43% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.5008 3.5008 35.66% 54.53% 183.56% 180.94% 96.81% 38.01% 250.08% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 3.9880 4.5410 27.86% 52.45% 179.66% 232.06% 211.44% 33.65% 493.37% 0.15% 购买
7 001040 新华策略精选股票A 3.1542 3.5922 25.69% 48.06% 179.45% 219.15% 96.73% 40.91% 294.30% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 3.9600 3.9600 27.74% 52.19% 178.68% -- -- 33.47% 216.55% 0.00% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 5.3978 5.3978 30.50% 54.17% 172.57% 191.73% 135.63% 39.42% 439.78% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.9922 4.9922 27.45% 51.02% 172.54% 228.22% 112.04% 36.47% 399.22% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.6958 4.6958 25.67% 40.39% 318.89% -- -- 24.24% 369.58% 0.15% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7535 4.7535 37.22% 59.62% 318.70% 342.27% -- 31.75% 375.35% 0.15% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8284 2.8284 59.62% 86.53% 317.48% 250.57% 160.66% 59.06% 182.84% 0.15% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.3951 5.3951 60.83% 114.22% 316.90% 405.44% 189.84% 57.84% 439.51% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 4.6763 4.6763 37.01% 59.15% 316.23% 336.96% -- 31.50% 367.63% 0.00% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 4.6534 4.6534 25.48% 39.96% 316.23% -- -- 24.01% 365.34% 0.00% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7733 2.7733 59.37% 86.07% 315.60% 248.05% 157.74% 58.77% 51.03% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 2.6186 2.6186 49.32% 72.26% 308.96% 403.87% 238.80% 48.30% 161.86% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5615 2.5615 49.11% 71.76% 306.52% 397.96% 232.79% 48.03% 156.15% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.9679 1.9679 56.94% 77.30% 305.42% 265.03% 173.24% 55.77% 96.79% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.1861 2.2061 -3.81% 19.09% 57.28% 64.15% 44.00% 9.92% 121.84% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1388 2.1388 -3.93% 18.80% 56.51% 62.50% 41.85% 9.75% 113.88% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6708 1.9596 3.35% 3.55% 48.79% 53.47% -- 3.43% 107.83% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4656 1.4678 0.61% 0.91% 45.69% -- -- 0.75% 46.78% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3978 1.4556 0.60% 0.84% 45.42% -- -- 0.72% 45.61% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 1.9179 1.9179 -4.87% 13.00% 43.24% 65.29% 32.09% 8.25% 91.79% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.8926 1.8926 -4.97% 12.78% 42.68% 63.98% 30.52% 8.12% 16.32% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 2.6538 2.6538 2.40% 13.91% 41.52% 53.52% 33.76% 11.52% 165.38% 0.08% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 2.5543 2.5593 -1.02% 17.21% 41.31% 54.43% 37.77% 9.69% 156.22% 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 2.5540 2.5540 -1.02% 17.21% 41.31% -- -- 9.69% 45.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.3381 4.0143 29.86% 48.88% 248.49% 254.93% 259.64% 30.23% 301.47% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.9840 3.9840 40.08% 64.46% 241.13% 286.95% 266.24% 43.14% 298.40% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.9221 3.9221 40.00% 64.26% 240.28% 285.01% 263.49% 43.04% 292.21% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.3836 3.3836 29.02% 48.75% 232.61% 236.58% -- 29.19% 238.36% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.3704 3.3704 28.95% 48.60% 231.96% 235.26% -- 29.11% 237.04% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.2506 3.2506 27.83% 47.60% 227.65% -- -- 28.09% 225.06% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.2386 3.2386 27.77% 47.46% 227.00% -- -- 28.01% 223.86% 0.00% 购买
8 159583 通信ETF富国 1.6874 3.3748 28.13% 55.97% 223.75% -- -- 29.47% 237.48% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.7407 3.7407 27.88% 46.13% 221.78% 232.09% 241.68% 28.29% 274.07% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.7251 3.7251 27.78% 45.90% 220.83% -- -- 28.17% 170.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 32.79% 53.00% 177.84% 242.89% 259.00% 39.27% 216.44% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 32.65% 52.63% 176.52% 239.72% 254.55% 39.09% 210.71% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 30.22% 48.00% 164.61% 231.23% 257.38% 36.04% 240.87% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 30.05% 47.62% 163.32% 228.17% 252.76% 35.82% 234.63% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 31.70% 56.35% 153.46% 139.90% -- 40.02% 160.56% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 31.58% 56.09% 152.61% 138.58% -- 39.87% 158.24% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 31.88% 41.28% 142.40% 124.11% 154.35% 37.32% 96.10% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 31.70% 41.02% 141.50% 122.32% 150.26% 37.22% 140.60% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 18.17% 34.93% 127.45% 157.94% 225.50% 26.99% 228.62% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 18.00% 34.53% 126.05% 154.93% 219.72% 26.76% 222.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 13.21% 29.23% 95.90% 82.88% 52.53% 17.54% 54.70% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.10% 28.97% 95.11% 81.44% -- 17.39% 61.94% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 10.28% 25.06% 89.93% 87.80% 57.74% 16.27% 55.91% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.21% 26.01% 89.62% 86.93% 57.27% 17.37% 59.47% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 10.20% 24.87% 89.34% 86.68% 56.32% 16.16% 53.88% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 11.13% 25.83% 89.06% 85.81% 55.86% 17.27% 57.75% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 11.78% 26.20% 78.42% 77.10% 51.15% 18.04% 41.40% 0.12% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 15.22% 29.34% 77.99% 79.48% 44.41% 21.66% 27.99% 0.12% 购买
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 11.68% 25.96% 77.71% 75.68% 49.35% 17.90% 38.79% 0.00% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 15.06% 28.95% 76.92% 77.34% 41.82% 21.44% 24.62% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-21
万份收益|7日年化		 2026-04-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 1.1899 2.0600% 0.2483 1.5700% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
2 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 1.1409 1.3250% 0.2311 0.8440% 2016-08-05 庄磊 0.00% 购买
3 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 1.0749 1.0830% 0.1652 0.6030% 2015-10-20 庄磊 0.00% 购买
4 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.7527 1.2070% 0.2604 0.9970% 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
5 541011 汇丰晋信货币B 基金吧 档案 0.6781 1.3950% 0.3790 1.1800% 2011-11-02 李媛媛等 0.00% 购买
6 018782 汇丰晋信货币C 基金吧 档案 0.6781 1.3950% 0.3789 1.1800% 2023-07-17 李媛媛等 0.00% 购买
7 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.5873 1.3810% 0.3400 1.2730% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
8 460106 华泰柏瑞货币B 基金吧 档案 0.5792 1.3590% 0.3186 1.3700% 2009-05-06 郑青 0.00% 购买
9 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.5583 1.4380% 0.2145 1.2330% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.5330 1.3530% 0.3579 1.3000% 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-21

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-21
单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-21
单位净值|累计净值		 2026-04-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 1.2064 2.7528 1.1767 2.6934 0.0297 2.52%
2 159175 电池ETF易方达 基金吧 1.1360 1.1360 1.1101 1.1101 0.0259 2.33%
3 561160 电池ETF富国 基金吧 0.9262 0.9262 0.9056 0.9056 0.0206 2.27%
4 159147 电池ETF南方 基金吧 1.0804 1.0804 1.0566 1.0566 0.0238 2.25%
5 159155 电池ETF大成 基金吧 1.0721 1.0721 1.0486 1.0486 0.0235 2.24%
6 562880 电池ETF嘉实 基金吧 0.9448 0.9448 0.9242 0.9242 0.0206 2.23%
7 512460 电池ETF华夏 基金吧 1.0756 1.0756 1.0527 1.0527 0.0229 2.18%
8 561910 电池ETF招商 基金吧 0.9229 0.9229 0.9032 0.9032 0.0197 2.18%
9 159160 电池ETF东财 基金吧 1.0661 1.0661 1.0436 1.0436 0.0225 2.16%
10 159796 电池ETF汇添富 基金吧 1.0814 1.0814 1.0586 1.0586 0.0228 2.15%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-21
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.5938 04-21 1.64% 7.34% 28.50% 38.44% 62.63% 241.75% 192.87% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.2732 04-21 1.64% 7.32% 28.41% 38.18% 61.99% 239.07% 185.95% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.9424 04-21 1.70% 9.28% 30.67% 43.93% 69.12% 203.17% 126.49% 0.15% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 股票型 7.9435 04-21 1.40% 8.11% 17.50% 43.57% 74.97% 199.94% 176.10% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.5008 04-21 1.32% 8.24% 34.73% 35.66% 54.53% 183.56% 96.81% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.9880 04-21 0.35% 6.21% 22.07% 27.86% 52.45% 179.66% 211.44% 0.15% 购买
7 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.1542 04-21 0.80% 6.32% 21.54% 25.69% 48.06% 179.45% 96.73% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.9600 04-21 0.35% 6.22% 22.03% 27.74% 52.19% 178.68% -- 0.00% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.3978 04-21 0.93% 3.15% 15.70% 30.50% 54.17% 172.57% 135.63% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.9922 04-21 0.31% 5.87% 21.84% 27.45% 51.02% 172.54% 112.04% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.6958 04-21 0.89% 5.50% 21.65% 25.67% 40.39% 318.89% -- 0.15% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.7535 04-21 -0.78% 8.06% 26.27% 37.22% 59.62% 318.70% -- 0.15% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.8284 04-21 1.26% 7.01% 27.41% 59.62% 86.53% 317.48% 160.66% 0.15% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.3951 04-21 1.44% 11.50% 35.52% 60.83% 114.22% 316.90% 189.84% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.6763 04-21 -0.78% 8.05% 26.20% 37.01% 59.15% 316.23% -- 0.00% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.6534 04-21 0.88% 5.49% 21.59% 25.48% 39.96% 316.23% -- 0.00% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.7733 04-21 1.26% 7.00% 27.36% 59.37% 86.07% 315.60% 157.74% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.6186 04-21 1.72% 9.38% 33.64% 49.32% 72.26% 308.96% 238.80% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.5615 04-21 1.72% 9.37% 33.57% 49.11% 71.76% 306.52% 232.79% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.9679 04-21 1.49% 7.81% 26.56% 56.94% 77.30% 305.42% 173.24% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1861 04-21 -0.82% 2.64% 9.46% -3.81% 19.09% 57.28% 44.00% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1388 04-21 -0.82% 2.63% 9.41% -3.93% 18.80% 56.51% 41.85% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6708 04-21 0.04% 0.16% 0.33% 3.35% 3.55% 48.79% -- 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9179 04-21 0.18% 2.88% 9.78% -4.87% 13.00% 43.24% 32.09% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8926 04-21 0.18% 2.88% 9.74% -4.97% 12.78% 42.68% 30.52% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6538 04-21 -0.17% 1.15% 6.66% 2.40% 13.91% 41.52% 33.76% 0.08% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5543 04-21 0.04% 3.59% 10.00% -1.02% 17.21% 41.31% 37.77% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5540 04-21 0.04% 3.59% 10.00% -1.02% 17.21% 41.31% -- 0.00% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6396 04-21 -0.18% 1.15% 6.63% 2.33% 13.74% 41.10% -- 0.00% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4363 04-21 0.04% 3.58% 9.96% -1.12% 16.98% 40.75% 36.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.9840 04-21 0.96% 7.57% 24.57% 40.08% 64.46% 241.13% 266.24% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.9221 04-21 0.95% 7.56% 24.54% 40.00% 64.26% 240.28% 263.49% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.3836 04-21 -0.04% 7.64% 23.17% 29.02% 48.75% 232.61% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.3704 04-21 -0.03% 7.64% 23.16% 28.95% 48.60% 231.96% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.2506 04-21 -0.08% 7.52% 22.69% 27.83% 47.60% 227.65% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.2386 04-21 -0.08% 7.52% 22.67% 27.77% 47.46% 227.00% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.7407 04-21 -0.09% 7.46% 22.57% 27.88% 46.13% 221.78% 241.68% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.7251 04-21 -0.09% 7.45% 22.53% 27.78% 45.90% 220.83% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.6636 04-21 -0.09% 7.45% 22.54% 27.79% 45.91% 220.81% 238.63% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.4192 04-21 -0.04% 7.34% 22.04% 27.21% 52.54% 199.77% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.4087 04-20 -0.6800% 4.58% 18.77% 30.22% 48.00% 164.61% 257.38% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.3463 04-20 -0.6900% 4.56% 18.71% 30.05% 47.62% 163.32% 252.76% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6056 04-20 -0.0500% 6.01% 19.92% 31.70% 56.35% 153.46% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.5824 04-20 -0.0500% 6.01% 19.89% 31.58% 56.09% 152.61% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9610 04-20 -0.0500% 3.98% 15.22% 31.88% 41.28% 142.40% 154.35% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9320 04-20 -0.0500% 3.98% 15.14% 31.70% 41.02% 141.50% 150.26% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.2862 04-20 0.5400% 5.50% 18.36% 18.17% 34.93% 127.45% 225.50% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.2244 04-20 0.5300% 5.49% 18.30% 18.00% 34.53% 126.05% 219.72% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.4192 04-20 0.8800% 8.44% 15.62% 22.88% 41.81% 124.02% 92.46% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.3879 04-20 0.8700% 8.43% 15.58% 22.69% 41.45% 122.94% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5470 04-20 0.32% 5.45% 14.24% 13.21% 29.23% 95.90% 52.53% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5591 04-20 0.41% 4.73% 13.27% 10.28% 25.06% 89.93% 57.74% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5947 04-20 0.40% 5.06% 13.55% 11.21% 26.01% 89.62% 57.27% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5388 04-20 0.40% 4.72% 13.25% 10.20% 24.87% 89.34% 56.32% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5775 04-20 0.40% 5.05% 13.52% 11.13% 25.83% 89.06% 55.86% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4140 04-20 0.33% 4.66% 12.19% 11.78% 26.20% 78.42% 51.15% 0.12% 购买
7 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2799 04-20 0.13% 6.19% 16.38% 15.22% 29.34% 77.99% 44.41% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3879 04-20 0.32% 4.66% 12.14% 11.68% 25.96% 77.71% 49.35% 0.00% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2462 04-20 0.12% 6.18% 16.32% 15.06% 28.95% 76.92% 41.82% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5343 04-20 0.27% 3.94% 10.25% 8.11% 18.41% 69.03% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.6413 04-2127.27%60.50%75.23%106.69%--71.57%164.13%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.6153 04-2127.22%60.32%74.82%105.69%--71.33%161.53%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.9424 04-2130.67%43.93%69.12%203.17%126.49%44.51%103.71%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A7.9435 04-2117.50%43.57%74.97%199.94%176.10%54.09%706.43%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.2929 04-2117.15%43.57%72.44%138.37%53.37%52.19%129.29%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.2901 04-2117.10%43.45%------52.04%51.13%0.00%查看详情
026155红土创新新科技股票C7.9284 04-2117.46%43.44%------53.92%90.98%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.5938 04-2128.50%38.44%62.63%241.75%192.87%41.41%459.38%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.2732 04-2128.41%38.18%61.99%239.07%185.95%41.07%427.32%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.5008 04-2134.73%35.66%54.53%183.56%96.81%38.01%250.08%0.15%查看详情
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    业绩亮眼，爆发力强

    长安裕隆混合C

    45.64%

    近1年

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  • 农银汇理基金

    聚焦高景气赛道

    农银行业轮动混合A

    101.17%

    近5年

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    兴业收益增强债券A

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C81.73%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A240.87%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C234.63%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A653.16%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A812.16%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C235.55%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A110.06%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A60.64%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C34.93%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-8.68%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A90.88%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A91.68%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C39.30%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C95.21%0.00%购买
易方达消费行业股票214.10%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C59.38%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C51.03%0.00%购买
广发远见智选混合C81.73%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C365.34%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C90.64%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C58.13%0.00%购买
华夏新锦绣混合A265.99%0.15%购买
华夏新锦绣混合C210.10%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A280.18%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.40%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.07%0.05%购买
富安达富利纯债C20.14%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.96%0.08%购买
广发双债添利债券E20.64%0.00%购买
广发景宁债券C17.73%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.48%0.06%购买
长城短债C22.96%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4200%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3840%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3720%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3530%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3260%0.00%购买
工银安盈货币C1.3120%0.00%购买
平安金管家货币D1.3020%0.00%购买
中加货币E1.2990%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026875人保新锐智选混合C人保资产混合型-偏股26/03/11～26/06/10刘石开
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★239.43%
2华商龙头优势混合★★★★★217.81%
3长安宏观策略混合A★★★★★207.49%
4华宝核心优势混合A★★★★★205.16%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★317.48%
2前海开源沪港深乐享★★★★★316.90%
3信澳业绩驱动混合A★★★★★308.96%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★305.42%
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1南方昌元可转债债-3.81%19.09%57.28%
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3汇泉安阳纯债C3.35%3.55%48.79%
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1永赢科技智选混合25.67%40.39%318.89%
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4前海开源沪港深乐60.83%114.22%316.90%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A40.08%64.46%241.13%
2东财通信C40.00%64.26%240.28%
3天弘中证全指通信29.02%48.75%232.61%
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