| 基金全称 | 财通资管中证500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 财通资管中证500指数增强A |
| 基金代码 | 026083（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年12月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 财通资管 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
财通资管中证500指数增强A(026083) - 基金经理
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| 姓名 | 王浩冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员,2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日担任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理、财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理、财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 2025-11-24 | 至今 | 0天 | ||
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 2025-11-24 | 至今 | 0天 | ||
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又250天 | 30.24% |
| 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又250天 | 31.20% |
| 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又250天 | 29.89% |
| 008277 | 财通资管行业精选混合 | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又250天 | 31.74% |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又250天 | 34.11% |
| 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 2022-05-06 | 2023-07-15 | 1年又70天 | 9.95% |
| 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 2022-05-06 | 2023-07-15 | 1年又70天 | 9.30% |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-01-27 | 2023-07-15 | 2年又169天 | 46.59% |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-01-27 | 2023-07-15 | 2年又169天 | 48.41% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金属于指数增强型基金,力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 股票投资策略 本基金以中证500指数为标的指数,按照标的指数的成份股及其权重初步构建基金股票投资组合。 本基金将综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等因素,对投资组合进行优化。在标的指数成份股及备选成份股的基础上,使用量化投资的方法,优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票,对指数中的股票权重进行调整,以达到指数增强的目的。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有相对优势的上市公司纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 国债期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与国债期货交易。本基金将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,同时本着谨慎原则,适度参与股指期货交易。本基金将通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等在长期、中期与短期债券间进行动态调整从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作)以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测以此作为品种选择的基本依据。 (2)可转换债券投资策略 可转换债券兼具股票资产与债券资产的特点具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征选择合适的投资品种分享正股上涨带来的收益。 (3)可交换债券投资策略 本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会选择最具吸引力标的进行配置。 (4)息差策略 息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作获取债券全价变动和融资成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率就可以达到进一步提升组合收益的目标。 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果积极参与债券回购交易适当放大债券资产投资比例追求债券资产的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
财通资管中证500指数增强A(026083) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
财通资管中证500指数增强A(026083) - 基金公告
- 财通资管中证500指数增强型证券投资基金风险揭示书2025-11-24
- 财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-11-24
- 财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要2025-11-24
- 财通资管中证500指数增强型证券投资基金托管协议2025-11-24
- 财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金合同2025-11-24