开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.6330
09-04
10.0330
09-04
4.5940
09-03
9.9940
09-03
0.03900.85%暂停开放
0.15%
2270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.9577
09-04
7.2277
09-04
6.8996
09-03
7.1696
09-03
0.05810.84%限大额开放
0.13%
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.9706
09-04
6.9706
09-04
6.9108
09-03
6.9108
09-03
0.05980.87%限大额开放
0.12%
4021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.9451
09-04
6.9451
09-04
6.8872
09-03
6.8872
09-03
0.05790.84%限大额开放
---
5006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.8488
09-04
6.8488
09-04
6.7917
09-03
6.7917
09-03
0.05710.84%限大额开放
0.00%
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.8402
09-04
6.8402
09-04
6.7815
09-03
6.7815
09-03
0.05870.87%限大额开放
0.00%
7161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.4362
09-05
5.4362
09-05
5.4460
09-04
5.4460
09-04
-0.0098-0.18%限大额开放
0.12%
8012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.3546
09-05
5.3546
09-05
5.3643
09-04
5.3643
09-04
-0.0097-0.18%限大额开放
0.00%
9000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3797
09-04
5.3797
09-04
5.3340
09-03
5.3340
09-03
0.04570.86%限大额开放
0.12%
10008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3451
09-04
5.3451
09-04
5.2997
09-03
5.2997
09-03
0.04540.86%限大额开放
0.00%
11050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.9703
09-04
5.0293
09-04
4.9348
09-03
4.9938
09-03
0.03550.72%限大额开放
0.12%
12018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.9692
09-04
4.9692
09-04
4.9337
09-03
4.9337
09-03
0.03550.72%限大额开放
---
13200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.0558
09-05
4.9158
09-05
2.0055
09-04
4.8655
09-04
0.05032.51%开放开放
0.15%
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.8292
09-04
4.8292
09-04
4.7948
09-03
4.7948
09-03
0.03440.72%限大额开放
0.00%
15040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.8565
09-05
4.4076
09-05
0.8344
09-04
4.3351
09-04
0.02212.65%限大额开放
0.15%
16310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.4834
09-05
4.2759
09-05
3.4049
09-04
4.1974
09-04
0.07852.31%开放开放
0.12%
17110003易方达上证50增强A估值图基金吧2.1067
09-05
4.0967
09-05
2.0599
09-04
4.0499
09-04
0.04682.27%开放开放
0.15%
18050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.8925
09-05
3.9434
09-05
1.8540
09-04
3.9049
09-04
0.03852.08%开放开放
0.15%
19161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.7863
09-05
3.7863
09-05
3.7825
09-04
3.7825
09-04
0.00380.10%限大额开放
0.12%
20012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.7312
09-05
3.7312
09-05
3.7275
09-04
3.7275
09-04
0.00370.10%限大额开放
0.00%
21519180万家180指数A估值图基金吧1.1387
09-05
3.5042
09-05
1.1205
09-04
3.4860
09-04
0.01821.62%开放开放
0.15%
22519677银河定投宝估值图基金吧3.5370
09-05
3.5370
09-05
3.4620
09-04
3.4620
09-04
0.07502.17%开放开放
0.00%
23180003银华-道琼斯88指数估值图基金吧1.2300
09-05
3.4733
09-05
1.2046
09-04
3.4479
09-04
0.02542.11%开放开放
0.15%
24000929博时黄金D估值图基金吧7.8848
09-05
3.3585
09-05
7.8627
09-04
3.3493
09-04
0.02210.28%暂停开放
---
25161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧1.1380
09-05
3.3130
09-05
1.1180
09-04
3.2930
09-04
0.02001.79%开放开放
0.15%
26160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧1.1658
09-05
3.3000
09-05
1.1420
09-04
3.2762
09-04
0.02382.08%开放开放
0.15%
27100032富国中证红利指数增强A估值图基金吧1.0220
09-05
3.2630
09-05
1.0200
09-04
3.2610
09-04
0.00200.20%开放开放
0.15%
28217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3012
09-05
3.3012
09-05
3.2610
09-04
3.2610
09-04
0.04021.23%开放开放
0.12%
29096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6556
09-04
3.2653
09-04
2.6394
09-03
3.2491
09-03
0.01620.61%限大额开放
0.15%
30118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2140
09-04
3.2140
09-04
3.2160
09-03
3.2160
09-03
-0.0020-0.06%开放开放
0.12%
31000930博时黄金I估值图基金吧7.7412
09-05
3.2211
09-05
7.7195
09-04
3.2121
09-04
0.02170.28%暂停开放
---
32161604融通深证100指数A估值图基金吧1.5880
09-05
3.2270
09-05
1.5310
09-04
3.1700
09-04
0.05703.72%开放开放
0.15%
33005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.1530
09-04
3.1530
09-04
3.1560
09-03
3.1560
09-03
-0.0030-0.10%开放开放
0.00%
34004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.1942
09-05
3.1942
09-05
3.1553
09-04
3.1553
09-04
0.03891.23%开放开放
0.00%
35510080长盛全债指数增强债券A估值图基金吧1.7129
09-05
3.0834
09-05
1.7114
09-04
3.0819
09-04
0.00150.09%开放开放
0.10%
36022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.1664
09-05
3.1664
09-05
3.0777
09-04
3.0777
09-04
0.08872.88%开放开放
0.00%
37000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.1522
09-05
3.1522
09-05
3.0640
09-04
3.0640
09-04
0.08822.88%开放开放
0.15%
38000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1031
09-05
3.1031
09-05
3.0605
09-04
3.0605
09-04
0.04261.39%开放开放
0.12%
39162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.0320
09-05
3.0320
09-05
3.0320
09-04
3.0320
09-04
0.00000.00%限大额开放
0.12%
40010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.0575
09-05
3.0575
09-05
3.0155
09-04
3.0155
09-04
0.04201.39%开放开放
0.00%
41002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.0858
09-05
3.0858
09-05
3.0097
09-04
3.0097
09-04
0.07612.53%开放开放
0.12%
42009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.9650
09-05
2.9650
09-05
2.9650
09-04
2.9650
09-04
0.00000.00%限大额开放
0.00%
43519300大成沪深300指数A估值图基金吧1.1481
09-05
2.9811
09-05
1.1243
09-04
2.9573
09-04
0.02382.12%开放开放
0.12%
44021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.0390
09-05
3.0390
09-05
2.9540
09-04
2.9540
09-04
0.08502.88%开放开放
0.00%
45005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.0349
09-05
3.0349
09-05
2.9500
09-04
2.9500
09-04
0.08492.88%开放开放
0.00%
46000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.9440
09-05
2.9440
09-05
2.9360
09-04
2.9360
09-04
0.00800.27%开放开放
0.07%
47539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9538
09-04
2.9538
09-04
2.9309
09-03
2.9309
09-03
0.02290.78%限大额开放
0.12%
48022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧2.9371
09-05
2.9371
09-05
2.9292
09-04
2.9292
09-04
0.00790.27%限大额开放
0.00%
49240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8820
09-05
2.9120
09-05
2.8900
09-04
2.9200
09-04
-0.0080-0.28%开放开放
0.15%
50110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.9714
09-05
2.9714
09-05
2.9104
09-04
2.9104
09-04
0.06102.10%开放开放
0.15%
51022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8800
09-05
2.8800
09-05
2.8880
09-04
2.8880
09-04
-0.0080-0.28%开放开放
0.00%
52004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.8841
09-05
2.8841
09-05
2.8764
09-04
2.8764
09-04
0.00770.27%开放开放
0.00%
53161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.3270
09-05
2.9330
09-05
2.2590
09-04
2.8650
09-04
0.06803.01%开放开放
0.15%
54003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧2.9341
09-05
2.9341
09-05
2.8617
09-04
2.8617
09-04
0.07242.53%开放开放
0.00%
55023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.8803
09-04
2.8803
09-04
2.8580
09-03
2.8580
09-03
0.02230.78%限大额开放
0.00%
56012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.8667
09-04
2.8667
09-04
2.8444
09-03
2.8444
09-03
0.02230.78%限大额开放
0.00%
57110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.0158
09-05
3.0158
09-05
2.8386
09-04
2.8386
09-04
0.17726.24%开放开放
0.12%
58022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.0159
09-05
3.0159
09-05
2.8386
09-04
2.8386
09-04
0.17736.25%开放开放
0.00%
59000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.8276
09-05
2.8276
09-05
2.8200
09-04
2.8200
09-04
0.00760.27%开放开放
0.06%
60022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧2.8273
09-05
2.8273
09-05
2.8197
09-04
2.8197
09-04
0.00760.27%开放开放
0.00%
61000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.5240
09-05
2.8640
09-05
2.4720
09-04
2.8120
09-04
0.05202.10%开放开放
0.12%
62519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.2790
09-04
2.7960
09-04
2.2760
09-03
2.7930
09-03
0.00300.13%限大额开放
0.14%
63161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.8087
09-04
2.8087
09-04
2.7886
09-03
2.7886
09-03
0.02010.72%限大额开放
0.12%
64530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8028
09-05
2.8028
09-05
2.7885
09-04
2.7885
09-04
0.01430.51%开放开放
0.15%
65004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.9560
09-05
2.9560
09-05
2.7822
09-04
2.7822
09-04
0.17386.25%开放开放
0.00%
66008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6474
09-04
2.7902
09-04
2.6312
09-03
2.7740
09-03
0.01620.62%限大额开放
0.00%
67090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.6168
09-05
2.7728
09-05
2.6095
09-04
2.7655
09-04
0.00730.28%开放开放
0.12%
68000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.7584
09-05
2.7584
09-05
2.7511
09-04
2.7511
09-04
0.00730.27%开放开放
0.00%
69012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.7695
09-04
2.7695
09-04
2.7497
09-03
2.7497
09-03
0.01980.72%限大额开放
0.00%
70162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧1.5871
09-05
2.7654
09-05
1.5493
09-04
2.7276
09-04
0.03782.44%限大额开放
0.12%
71000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.4145
09-05
2.7745
09-05
2.3621
09-04
2.7221
09-04
0.05242.22%开放开放
0.12%
72161907万家中证红利ETF联接A估值图基金吧1.6972
09-05
2.6949
09-05
1.6923
09-04
2.6900
09-04
0.00490.29%开放开放
0.10%
73161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.4719
09-05
2.7842
09-05
1.4188
09-04
2.6837
09-04
0.05313.74%开放开放
0.12%
74000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.6803
09-05
2.6803
09-05
2.6735
09-04
2.6735
09-04
0.00680.25%开放开放
0.07%
75540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.1291
09-05
2.7091
09-05
2.0917
09-04
2.6717
09-04
0.03741.79%开放开放
0.12%
76002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.6673
09-05
2.6673
09-05
2.6601
09-04
2.6601
09-04
0.00720.27%开放开放
0.06%
77021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.6668
09-05
2.6668
09-05
2.6596
09-04
2.6596
09-04
0.00720.27%开放开放
---
78015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.6707
09-05
2.6596
09-05
1.6659
09-04
2.6548
09-04
0.00480.29%开放开放
0.00%
79000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.1977
09-05
2.7057
09-05
2.1441
09-04
2.6521
09-04
0.05362.50%开放开放
0.12%
80018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.1787
09-05
2.6867
09-05
2.1256
09-04
2.6336
09-04
0.05312.50%开放开放
0.00%
81161613融通创业板指数A估值图基金吧1.0760
09-05
2.6880
09-05
1.0110
09-04
2.6230
09-04
0.06506.43%开放开放
0.12%
82022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.6296
09-05
2.6296
09-05
2.6222
09-04
2.6222
09-04
0.00740.28%开放开放
0.00%
83022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.6511
09-05
2.6511
09-05
2.6187
09-04
2.6187
09-04
0.03241.24%限大额开放
0.00%
84160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A估值图基金吧0.8440
09-05
2.6170
09-05
0.8389
09-04
2.6119
09-04
0.00510.61%开放开放
0.00%
85163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.6418
09-05
2.6418
09-05
2.6095
09-04
2.6095
09-04
0.03231.24%限大额开放
0.12%
86022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.6128
09-05
2.6128
09-05
2.6055
09-04
2.6055
09-04
0.00730.28%开放开放
---
87519100长盛中证A100指数估值图基金吧1.4396
09-05
2.6369
09-05
1.4051
09-04
2.6024
09-04
0.03452.46%开放开放
0.15%
88002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.6056
09-05
2.6056
09-05
2.5990
09-04
2.5990
09-04
0.00660.25%开放开放
0.00%
89007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.5972
09-05
2.5972
09-05
2.5900
09-04
2.5900
09-04
0.00720.28%开放开放
0.00%
90530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6286
09-05
2.6286
09-05
2.5825
09-04
2.5825
09-04
0.04611.79%开放开放
0.15%
91001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.0683
09-05
2.6183
09-05
2.0320
09-04
2.5820
09-04
0.03631.79%开放开放
0.00%
92000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.2689
09-05
2.6289
09-05
2.2197
09-04
2.5797
09-04
0.04922.22%开放开放
0.00%
93002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.5796
09-05
2.5796
09-05
2.5726
09-04
2.5726
09-04
0.00700.27%开放开放
0.00%
94000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1215
09-05
2.6103
09-05
2.0766
09-04
2.5654
09-04
0.04492.16%开放开放
0.12%
95165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧1.3697
09-05
2.5762
09-05
1.3520
09-04
2.5585
09-04
0.01771.31%开放开放
0.12%
96012404东方中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.1315
09-05
2.5545
09-05
1.1341
09-04
2.5571
09-04
-0.0026-0.23%限大额开放
0.00%
97162213宏利沪深300指数A估值图基金吧1.7836
09-05
2.5901
09-05
1.7502
09-04
2.5567
09-04
0.03341.91%开放开放
0.12%
98007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.5825
09-05
2.5825
09-05
2.5510
09-04
2.5510
09-04
0.03151.23%限大额开放
0.00%
99217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.6595
09-05
2.6595
09-05
2.5283
09-04
2.5283
09-04
0.13125.19%开放开放
0.15%
100161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧0.8175
09-05
2.5336
09-05
0.8106
09-04
2.5267
09-04
0.00690.85%限大额开放
0.10%
101006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.5612
09-05
2.5612
09-05
2.5163
09-04
2.5163
09-04
0.04491.78%开放开放
0.00%
102700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.5360
09-05
2.6160
09-05
2.4290
09-04
2.5090
09-04
0.10704.41%开放开放
0.12%
103270010广发沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7065
09-05
2.5368
09-05
1.6709
09-04
2.5012
09-04
0.03562.13%开放开放
0.12%
104006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧2.0219
09-05
2.5533
09-05
1.9679
09-04
2.4993
09-04
0.05402.74%开放开放
0.15%
105013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.3080
09-05
2.5450
09-05
2.2410
09-04
2.4780
09-04
0.06702.99%开放开放
0.00%
106022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.5364
09-05
2.5364
09-05
2.4654
09-04
2.4654
09-04
0.07102.88%开放开放
0.00%
107015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.5080
09-05
2.5080
09-05
2.4560
09-04
2.4560
09-04
0.05202.12%开放开放
0.00%
108005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.5253
09-05
2.5253
09-05
2.4546
09-04
2.4546
09-04
0.07072.88%开放开放
0.12%
109004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.5790
09-05
2.5790
09-05
2.4518
09-04
2.4518
09-04
0.12725.19%开放开放
0.00%
110530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.5251
09-05
2.5251
09-05
2.4394
09-04
2.4394
09-04
0.08573.51%开放开放
0.15%
111006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧1.9656
09-05
2.4917
09-05
1.9131
09-04
2.4392
09-04
0.05252.74%开放开放
0.00%
112007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.5225
09-05
2.5225
09-05
2.4386
09-04
2.4386
09-04
0.08393.44%开放开放
0.08%
113000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3130
09-04
2.4230
09-04
2.3050
09-03
2.4150
09-03
0.00800.35%限大额开放
0.13%
114161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.4060
09-05
2.4060
09-05
2.4087
09-04
2.4087
09-04
-0.0027-0.11%开放开放
0.12%
115001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.3295
09-05
2.4076
09-05
2.3174
09-04
2.3955
09-04
0.01210.52%开放开放
0.10%
116007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.4777
09-05
2.4777
09-05
2.3954
09-04
2.3954
09-04
0.08233.44%开放开放
0.00%
117022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.5413
09-05
2.5413
09-05
2.3940
09-04
2.3940
09-04
0.14736.15%开放开放
0.00%
118050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.5408
09-05
2.5408
09-05
2.3935
09-04
2.3935
09-04
0.14736.15%开放开放
0.08%
119019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.5398
09-05
2.5398
09-05
2.3925
09-04
2.3925
09-04
0.14736.16%开放开放
---
120007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.4603
09-05
2.4603
09-05
2.3914
09-04
2.3914
09-04
0.06892.88%开放开放
0.00%
121006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.5372
09-05
2.5372
09-05
2.3901
09-04
2.3901
09-04
0.14716.15%开放开放
0.00%
122160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.2467
09-05
2.5267
09-05
2.0994
09-04
2.3794
09-04
0.14737.02%开放开放
0.00%
123006593博道中证500增强A估值图基金吧2.1502
09-05
2.4302
09-05
2.0828
09-04
2.3628
09-04
0.06743.24%开放开放
0.12%
124100038富国沪深300指数增强A估值图基金吧1.8030
09-05
2.3890
09-05
1.7640
09-04
2.3500
09-04
0.03902.21%开放开放
0.12%
125001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2804
09-05
2.3580
09-05
2.2685
09-04
2.3461
09-04
0.01190.52%开放开放
0.00%
126013442建信中证1000指数增强E估值图基金吧1.9662
09-05
2.3913
09-05
1.9137
09-04
2.3388
09-04
0.05252.74%开放开放
0.00%
127006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.3799
09-05
2.3799
09-05
2.3247
09-04
2.3247
09-04
0.05522.37%开放开放
0.12%
128161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.3887
09-05
2.3887
09-05
2.3232
09-04
2.3232
09-04
0.06552.82%开放开放
0.12%
129000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.6154
09-05
2.3554
09-05
1.5825
09-04
2.3225
09-04
0.03292.08%开放开放
0.12%
130501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.1311
09-05
2.3271
09-05
2.1262
09-04
2.3222
09-04
0.00490.23%开放开放
0.12%
131000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.3390
09-05
2.3390
09-05
2.3205
09-04
2.3205
09-04
0.01850.80%开放开放
0.10%
132160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.3347
09-05
2.3459
09-05
1.3080
09-04
2.3192
09-04
0.02672.04%开放开放
0.12%
133006594博道中证500增强C估值图基金吧2.1043
09-05
2.3843
09-05
2.0384
09-04
2.3184
09-04
0.06593.23%开放开放
0.00%
134014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.3711
09-05
2.3711
09-05
2.3161
09-04
2.3161
09-04
0.05502.37%开放开放
0.00%
135213010宝盈中证A100指数增强A估值图基金吧2.0180
09-05
2.3630
09-05
1.9710
09-04
2.3160
09-04
0.04702.38%开放开放
0.12%
136013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.3694
09-05
2.3694
09-05
2.3045
09-04
2.3045
09-04
0.06492.82%开放开放
0.00%
137023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.3231
09-05
2.3231
09-05
2.3001
09-04
2.3001
09-04
0.02301.00%开放开放
0.08%
138501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.3230
09-05
2.3230
09-05
2.3000
09-04
2.3000
09-04
0.02301.00%开放开放
0.10%
139006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧2.0358
09-05
2.3261
09-05
2.0071
09-04
2.2974
09-04
0.02871.43%开放开放
0.12%
140012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.3151
09-05
2.3151
09-05
2.2968
09-04
2.2968
09-04
0.01830.80%开放开放
0.00%
141022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧2.0330
09-05
2.3232
09-05
2.0044
09-04
2.2946
09-04
0.02861.43%开放开放
---
142000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.3593
09-05
2.3122
09-05
1.3402
09-04
2.2931
09-04
0.01911.43%开放开放
0.10%
143004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3130
09-05
2.3130
09-05
2.2833
09-04
2.2833
09-04
0.02971.30%开放开放
0.00%
144016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.2830
09-04
2.2830
09-04
2.2750
09-03
2.2750
09-03
0.00800.35%限大额开放
0.00%
145022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.3370
09-05
2.3370
09-05
2.2690
09-04
2.2690
09-04
0.06803.00%开放开放
0.00%
146002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.3284
09-05
2.2774
09-05
1.3097
09-04
2.2587
09-04
0.01871.43%开放开放
0.00%
147110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.2870
09-05
2.2870
09-05
2.2575
09-04
2.2575
09-04
0.02951.31%开放开放
0.12%
148007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.3941
09-05
2.3941
09-05
2.2566
09-04
2.2566
09-04
0.13756.09%开放开放
0.10%
149501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.2785
09-05
2.2785
09-05
2.2559
09-04
2.2559
09-04
0.02261.00%开放开放
0.00%
150022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.3887
09-05
2.3887
09-05
2.2515
09-04
2.2515
09-04
0.13726.09%开放开放
0.00%
151162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.2710
09-04
2.2710
09-04
2.2513
09-03
2.2513
09-03
0.01970.88%限大额开放
0.12%
152009439西部利得国企红利指数增强C估值图基金吧2.0599
09-05
2.2559
09-05
2.0552
09-04
2.2512
09-04
0.00470.23%开放开放
0.00%
153008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.8977
09-05
2.2727
09-05
1.8748
09-04
2.2498
09-04
0.02291.22%开放开放
0.10%
154007191富国中证价值ETF联接C估值图基金吧1.9828
09-05
2.2663
09-05
1.9549
09-04
2.2384
09-04
0.02791.43%开放开放
0.00%
155240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6499
09-05
2.2147
09-05
1.6650
09-04
2.2298
09-04
-0.0151-0.91%开放开放
0.10%
156019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2470
09-04
2.2470
09-04
2.2275
09-03
2.2275
09-03
0.01950.88%限大额开放
0.00%
157160632鹏华酒A估值图基金吧0.3811
09-05
2.2240
09-05
0.3787
09-04
2.2224
09-04
0.00240.63%限大额开放
0.12%
158007580宝盈中证A100指数增强C估值图基金吧1.9410
09-05
2.2670
09-05
1.8960
09-04
2.2220
09-04
0.04502.37%开放开放
0.00%
159519671银河沪深300价值指数A估值图基金吧1.9940
09-05
2.2190
09-05
1.9940
09-04
2.2190
09-04
0.00000.00%开放开放
0.12%
160004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2383
09-04
2.2383
09-04
2.2189
09-03
2.2189
09-03
0.01940.87%限大额开放
0.00%
161008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.8671
09-05
2.2381
09-05
1.8446
09-04
2.2156
09-04
0.02251.22%开放开放
0.00%
162007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.3492
09-05
2.3492
09-05
2.2143
09-04
2.2143
09-04
0.13496.09%开放开放
0.00%
163320010诺安中证A100指数A估值图基金吧2.1470
09-05
2.2670
09-05
2.0920
09-04
2.2120
09-04
0.05502.63%开放开放
0.12%
164070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.2594
09-05
2.2594
09-05
2.2105
09-04
2.2105
09-04
0.04892.21%开放开放
0.12%
165165310建信沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧1.3760
09-05
2.2320
09-05
1.3504
09-04
2.2064
09-04
0.02561.90%开放开放
0.15%
166160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.2025
09-05
2.2025
09-05
2.2018
09-04
2.2018
09-04
0.00070.03%开放开放
0.12%
167021737广发沪深300ETF联接F估值图基金吧1.6127
09-05
2.2352
09-05
1.5790
09-04
2.2015
09-04
0.03372.13%开放开放
---
168217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧2.2428
09-05
2.2428
09-05
2.2000
09-04
2.2000
09-04
0.04281.95%开放开放
0.15%
169004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.2762
09-05
2.2762
09-05
2.1984
09-04
2.1984
09-04
0.07783.54%开放开放
0.12%
170017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.2107
09-04
2.2107
09-04
2.1976
09-03
2.1976
09-03
0.01310.60%限大额开放
0.12%
171019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.1996
09-04
2.1996
09-04
2.1867
09-03
2.1867
09-03
0.01290.59%限大额开放
0.00%
172022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.1730
09-05
2.1730
09-05
2.1821
09-04
2.1821
09-04
-0.0091-0.42%开放开放
0.00%
173004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.2583
09-05
2.2583
09-05
2.1811
09-04
2.1811
09-04
0.07723.54%开放开放
0.00%
174005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.1682
09-05
2.1682
09-05
2.1773
09-04
2.1773
09-04
-0.0091-0.42%开放开放
0.15%
175017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.1844
09-04
2.1844
09-04
2.1716
09-03
2.1716
09-03
0.01280.59%限大额开放
0.00%
176022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.2242
09-05
2.2242
09-05
2.1687
09-04
2.1687
09-04
0.05552.56%开放开放
0.00%
177002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.6784
09-05
2.2014
09-05
1.6434
09-04
2.1664
09-04
0.03502.13%开放开放
0.00%
178023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.2598
09-05
2.2598
09-05
2.1664
09-04
2.1664
09-04
0.09344.31%开放开放
0.00%
179007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.2166
09-05
2.2166
09-05
2.1614
09-04
2.1614
09-04
0.05522.55%限大额开放
0.12%
180004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.0622
09-05
2.2022
09-05
2.0163
09-04
2.1563
09-04
0.04592.28%开放开放
0.00%
181166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧2.0427
09-05
2.1977
09-05
2.0010
09-04
2.1560
09-04
0.04172.08%开放开放
0.15%
182005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.1372
09-05
2.1372
09-05
2.1462
09-04
2.1462
09-04
-0.0090-0.42%开放开放
0.00%
183001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.2237
09-05
2.2237
09-05
2.1438
09-04
2.1438
09-04
0.07993.73%开放开放
0.15%
184021924汇添富沪深300安中指数B估值图基金吧2.1974
09-05
2.1974
09-05
2.1438
09-04
2.1438
09-04
0.05362.50%开放开放
---
185001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧1.9130
09-05
2.1780
09-05
1.8689
09-04
2.1339
09-04
0.04412.36%开放开放
0.15%
186165511中信保诚中证500指数(LOF)A估值图基金吧1.9075
09-05
2.1621
09-05
1.8528
09-04
2.1338
09-04
0.05472.95%开放开放
0.12%
187022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.2832
09-05
2.2832
09-05
2.1334
09-04
2.1334
09-04
0.14987.02%开放开放
0.00%
188022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.2826
09-05
2.2826
09-05
2.1329
09-04
2.1329
09-04
0.14977.02%开放开放
0.00%
189013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.2242
09-05
2.2242
09-05
2.1323
09-04
2.1323
09-04
0.09194.31%开放开放
0.00%
190161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.2169
09-05
2.2169
09-05
2.1265
09-04
2.1265
09-04
0.09044.25%开放开放
0.12%
191004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧2.1653
09-05
2.1653
09-05
2.1241
09-04
2.1241
09-04
0.04121.94%开放开放
0.00%
192519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧2.1570
09-05
2.1570
09-05
2.1230
09-04
2.1230
09-04
0.03401.60%开放开放
0.15%
193008326东财通信A估值图基金吧2.2598
09-05
2.2598
09-05
2.1219
09-04
2.1219
09-04
0.13796.50%开放开放
0.10%
194163111申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧1.3608
09-05
2.1597
09-05
1.3194
09-04
2.1183
09-04
0.04143.14%开放开放
0.12%
195202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.1678
09-05
2.1678
09-05
2.1163
09-04
2.1163
09-04
0.05152.43%开放开放
0.12%
196021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧2.2264
09-05
2.2264
09-05
2.1162
09-04
2.1162
09-04
0.11025.21%开放开放
0.08%
197007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.1691
09-05
2.1691
09-05
2.1151
09-04
2.1151
09-04
0.05402.55%限大额开放
0.00%
198519116浦银安盛沪深300指数增强A估值图基金吧1.2913
09-05
2.1453
09-05
1.2602
09-04
2.1142
09-04
0.03112.47%开放开放
0.12%
199202211南方中证A100ETF联接A估值图基金吧1.6769
09-05
2.1540
09-05
1.6369
09-04
2.1137
09-04
0.04002.44%开放开放
0.12%
200022614南方中证A100ETF联接I估值图基金吧1.6768
09-05
2.1539
09-05
1.6368
09-04
2.1136
09-04
0.04002.44%开放开放
---
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