开放式基金净值

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关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧7.1790
03-31
8.6790
03-31
7.1790
03-28
8.6790
03-28
0.00000.00%暂停开放
0.15%
2270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.7788
03-31
6.0488
03-31
5.7787
03-28
6.0487
03-28
0.00010.00%限大额开放
0.13%
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8753
03-31
5.8753
03-31
5.8746
03-28
5.8746
03-28
0.00070.01%暂停开放
0.12%
4021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧5.7728
03-31
5.7728
03-31
5.7728
03-28
5.7728
03-28
0.00000.00%限大额开放
---
5014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7703
03-31
5.7703
03-31
5.7698
03-28
5.7698
03-28
0.00050.01%暂停开放
0.00%
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.6930
03-31
5.6930
03-31
5.6930
03-28
5.6930
03-28
0.00000.00%限大额开放
0.00%
7200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.7078
03-31
4.5678
03-31
1.7153
03-28
4.5753
03-28
-0.0075-0.44%开放开放
0.15%
8000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.4960
03-31
4.4960
03-31
4.4965
03-28
4.4965
03-28
-0.0005-0.01%限大额开放
0.12%
9008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.4727
03-31
4.4727
03-31
4.4734
03-28
4.4734
03-28
-0.0007-0.02%限大额开放
0.00%
10050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.3541
03-31
4.4131
03-31
4.3292
03-28
4.3882
03-28
0.02490.58%暂停开放
0.12%
11018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.3533
03-31
4.3533
03-31
4.3284
03-28
4.3284
03-28
0.02490.58%限大额开放
---
12161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.2749
03-31
4.2749
03-31
4.2723
03-28
4.2723
03-28
0.00260.06%限大额开放
0.12%
13012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.2159
03-31
4.2159
03-31
4.2135
03-28
4.2135
03-28
0.00240.06%限大额开放
0.00%
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.2369
03-31
4.2369
03-31
4.2127
03-28
4.2127
03-28
0.02420.57%暂停开放
0.00%
15040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.7346
04-01
4.0076
04-01
0.7337
03-31
4.0046
03-31
0.00090.12%限大额开放
0.15%
16110003易方达上证50增强A估值图基金吧1.8492
04-01
3.8392
04-01
1.8496
03-31
3.8396
03-31
-0.0004-0.02%开放开放
0.15%
17050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.6460
04-01
3.6969
04-01
1.6454
03-31
3.6963
03-31
0.00060.04%开放开放
0.15%
18310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧2.8351
03-31
3.6276
03-31
2.8539
03-28
3.6464
03-28
-0.0188-0.66%开放开放
0.12%
19519180万家180指数A估值图基金吧0.9875
03-31
3.3530
03-31
0.9941
03-28
3.3596
03-28
-0.0066-0.66%开放开放
0.15%
20180003银华-道琼斯88指数估值图基金吧1.0833
04-01
3.3266
04-01
1.0840
03-31
3.3273
03-31
-0.0007-0.06%开放开放
0.15%
21100032富国中证红利指数增强A估值图基金吧0.9610
04-01
3.1940
04-01
0.9550
03-31
3.1880
03-31
0.00600.63%开放开放
0.15%
22161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧0.9920
03-31
3.1670
03-31
0.9980
03-28
3.1730
03-28
-0.0060-0.60%开放开放
0.15%
23161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.1532
03-31
3.1532
03-31
3.1526
03-28
3.1526
03-28
0.00060.02%限大额开放
0.12%
24160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧1.0047
03-31
3.1389
03-31
1.0115
03-28
3.1457
03-28
-0.0068-0.67%开放开放
0.15%
25012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.1112
03-31
3.1112
03-31
3.1108
03-28
3.1108
03-28
0.00040.01%限大额开放
0.00%
26096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.4726
03-31
3.0823
03-31
2.4541
03-28
3.0638
03-28
0.01850.75%限大额开放
0.15%
27510080长盛全债指数增强债券A估值图基金吧1.6796
03-31
3.0501
03-31
1.6800
03-28
3.0505
03-28
-0.0004-0.02%开放开放
0.10%
28000929博时黄金D估值图基金吧7.1650
04-01
3.0594
04-01
7.1162
03-31
3.0392
03-31
0.04880.69%暂停开放
---
29217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.0068
04-01
3.0068
04-01
3.0016
03-31
3.0016
03-31
0.00520.17%开放开放
0.12%
30519677银河定投宝估值图基金吧3.0130
04-01
3.0130
04-01
2.9880
03-31
2.9880
03-31
0.02500.84%开放开放
0.00%
31161604融通深证100指数A估值图基金吧1.3200
03-31
2.9590
03-31
1.3310
03-28
2.9700
03-28
-0.0110-0.83%开放开放
0.15%
32004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.9144
04-01
2.9144
04-01
2.9094
03-31
2.9094
03-31
0.00500.17%开放开放
0.00%
33000930博时黄金I估值图基金吧7.0347
04-01
2.9276
04-01
6.9868
03-31
2.9077
03-31
0.04790.69%暂停开放
---
34519300大成沪深300指数A估值图基金吧0.9939
03-31
2.8269
03-31
1.0007
03-28
2.8337
03-28
-0.0068-0.68%开放开放
0.12%
35118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.7750
03-31
2.7750
03-31
2.8160
03-28
2.8160
03-28
-0.0410-1.46%开放开放
0.12%
36000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧2.7682
03-31
2.7682
03-31
2.7840
03-28
2.7840
03-28
-0.0158-0.57%开放开放
0.12%
37005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.7270
03-31
2.7270
03-31
2.7670
03-28
2.7670
03-28
-0.0400-1.45%开放开放
0.00%
38010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧2.7313
03-31
2.7313
03-31
2.7470
03-28
2.7470
03-28
-0.0157-0.57%开放开放
0.00%
39240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.6470
04-01
2.6770
04-01
2.6500
03-31
2.6800
03-31
-0.0030-0.11%开放开放
0.15%
40090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.4849
03-31
2.6409
03-31
2.4979
03-28
2.6539
03-28
-0.0130-0.52%开放开放
0.12%
41000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.6699
04-01
2.6699
04-01
2.6520
03-31
2.6520
03-31
0.01790.67%开放开放
0.07%
42519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.1000
03-28
2.6170
03-28
2.1340
03-27
2.6510
03-27
-0.0340-1.59%限大额开放
0.14%
43022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.6470
04-01
2.6470
04-01
2.6500
03-31
2.6500
03-31
-0.0030-0.11%开放开放
0.00%
44022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧2.6670
04-01
2.6670
04-01
2.6492
03-31
2.6492
03-31
0.01780.67%限大额开放
0.00%
45022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧2.6628
04-01
2.6628
04-01
2.6424
03-31
2.6424
03-31
0.02040.77%开放开放
0.00%
46000478建信中证500指数增强A估值图基金吧2.6578
04-01
2.6578
04-01
2.6375
03-31
2.6375
03-31
0.02030.77%开放开放
0.15%
47530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.6247
04-01
2.6247
04-01
2.6239
03-31
2.6239
03-31
0.00080.03%开放开放
0.15%
48161907万家中证红利ETF联接A估值图基金吧1.6380
03-31
2.6108
03-31
1.6463
03-28
2.6191
03-28
-0.0083-0.50%开放开放
0.10%
49004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.6195
04-01
2.6195
04-01
2.6020
03-31
2.6020
03-31
0.01750.67%开放开放
0.00%
50160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A估值图基金吧0.8328
04-01
2.6058
04-01
0.8287
03-31
2.6017
03-31
0.00410.49%开放开放
0.00%
51008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.4684
03-31
2.6112
03-31
2.4500
03-28
2.5928
03-28
0.01840.75%限大额开放
0.00%
52015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.6133
03-31
2.5776
03-31
1.6215
03-28
2.5858
03-28
-0.0082-0.51%开放开放
0.00%
53161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧1.9840
04-01
2.5900
04-01
1.9730
03-31
2.5790
03-31
0.01100.56%开放开放
0.15%
54162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.5830
03-31
2.5830
03-31
2.5790
03-28
2.5790
03-28
0.00400.16%限大额开放
0.12%
55002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧2.5531
03-31
2.5531
03-31
2.5634
03-28
2.5634
03-28
-0.0103-0.40%开放开放
0.12%
56012404东方中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.1776
03-31
2.5526
03-31
1.1773
03-28
2.5523
03-28
0.00030.03%开放开放
0.00%
57000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.5668
04-01
2.5668
04-01
2.5489
03-31
2.5489
03-31
0.01790.70%开放开放
0.06%
58022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧2.5666
04-01
2.5666
04-01
2.5488
03-31
2.5488
03-31
0.01780.70%开放开放
---
59021852建信中证500指数增强E估值图基金吧2.5676
04-01
2.5676
04-01
2.5481
03-31
2.5481
03-31
0.01950.77%开放开放
---
60110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.5479
04-01
2.5479
04-01
2.5476
03-31
2.5476
03-31
0.00030.01%开放开放
0.15%
61000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.1910
03-31
2.5310
03-31
2.2050
03-28
2.5450
03-28
-0.0140-0.63%开放开放
0.12%
62005633建信中证500指数增强C估值图基金吧2.5643
04-01
2.5643
04-01
2.5448
03-31
2.5448
03-31
0.01950.77%开放开放
0.00%
63162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧1.3714
04-01
2.5497
04-01
1.3631
03-31
2.5414
03-31
0.00830.61%开放开放
0.12%
64161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧0.8228
04-01
2.5389
04-01
0.8224
03-31
2.5385
03-31
0.00040.05%限大额开放
0.10%
65009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.5300
03-31
2.5300
03-31
2.5260
03-28
2.5260
03-28
0.00400.16%限大额开放
0.00%
66022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.4895
03-31
2.4895
03-31
2.5023
03-28
2.5023
03-28
-0.0128-0.51%开放开放
0.00%
67000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3960
03-31
2.5060
03-31
2.3900
03-28
2.5000
03-28
0.00600.25%限大额开放
0.13%
68022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.4828
03-31
2.4828
03-31
2.4959
03-28
2.4959
03-28
-0.0131-0.52%开放开放
---
69000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.5078
04-01
2.5078
04-01
2.4904
03-31
2.4904
03-31
0.01740.70%开放开放
0.00%
70540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧1.8970
03-31
2.4770
03-31
1.9064
03-28
2.4864
03-28
-0.0094-0.49%开放开放
0.12%
71007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.4674
03-31
2.4674
03-31
2.4803
03-28
2.4803
03-28
-0.0129-0.52%开放开放
0.00%
72539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.4678
03-31
2.4678
03-31
2.4677
03-28
2.4677
03-28
0.00010.00%限大额开放
0.12%
73165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧1.2476
04-01
2.4541
04-01
1.2456
03-31
2.4521
03-31
0.00200.16%开放开放
0.12%
74161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.4648
03-31
---
03-31
2.4510
03-28
2.4510
03-28
0.01380.56%限大额开放
0.12%
75530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.4454
04-01
2.4454
04-01
2.4499
03-31
2.4499
03-31
-0.0045-0.18%开放开放
0.15%
76519100长盛中证A100指数估值图基金吧1.2411
03-31
2.4384
03-31
1.2498
03-28
2.4471
03-28
-0.0087-0.70%开放开放
0.15%
77003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧2.4338
03-31
2.4338
03-31
2.4438
03-28
2.4438
03-28
-0.0100-0.41%开放开放
0.00%
78000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.0763
04-01
2.4363
04-01
2.0751
03-31
2.4351
03-31
0.00120.06%开放开放
0.12%
79000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.4375
04-01
2.4375
04-01
2.4207
03-31
2.4207
03-31
0.01680.69%开放开放
0.07%
80012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.4329
03-31
---
03-31
2.4193
03-28
2.4193
03-28
0.01360.56%限大额开放
0.00%
81002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.4339
04-01
2.4339
04-01
2.4183
03-31
2.4183
03-31
0.01560.65%开放开放
0.06%
82021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.4336
04-01
2.4336
04-01
2.4180
03-31
2.4180
03-31
0.01560.65%开放开放
---
83001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧1.8468
03-31
2.3968
03-31
1.8561
03-28
2.4061
03-28
-0.0093-0.50%开放开放
0.00%
84022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.3924
03-31
2.3924
03-31
2.4058
03-28
2.4058
03-28
-0.0134-0.56%限大额开放
0.00%
85023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.3995
03-31
2.3995
03-31
2.3994
03-28
2.3994
03-28
0.00010.00%限大额开放
---
86012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.3981
03-31
2.3981
03-31
2.3980
03-28
2.3980
03-28
0.00010.00%限大额开放
0.00%
87162213宏利沪深300指数A估值图基金吧1.5882
04-01
2.3947
04-01
1.5879
03-31
2.3944
03-31
0.00030.02%开放开放
0.12%
88000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.9142
04-01
2.4030
04-01
1.9041
03-31
2.3929
03-31
0.01010.53%开放开放
0.12%
89006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.3882
04-01
2.3882
04-01
2.3926
03-31
2.3926
03-31
-0.0044-0.18%开放开放
0.00%
90163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.3970
04-01
2.3970
04-01
2.3889
03-31
2.3889
03-31
0.00810.34%限大额开放
0.12%
91161613融通创业板指数A估值图基金吧0.7670
03-31
2.3790
03-31
0.7740
03-28
2.3860
03-28
-0.0070-0.90%开放开放
0.12%
92016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3700
03-31
2.3700
03-31
2.3640
03-28
2.3640
03-28
0.00600.25%限大额开放
0.00%
93002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.3732
04-01
2.3732
04-01
2.3568
03-31
2.3568
03-31
0.01640.70%开放开放
0.00%
94000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧1.8375
04-01
2.3455
04-01
1.8347
03-31
2.3427
03-31
0.00280.15%开放开放
0.12%
95002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.3574
04-01
2.3574
04-01
2.3423
03-31
2.3423
03-31
0.01510.64%开放开放
0.00%
96007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.3472
04-01
2.3472
04-01
2.3394
03-31
2.3394
03-31
0.00780.33%限大额开放
0.00%
97018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧1.8248
04-01
2.3328
04-01
1.8221
03-31
2.3301
03-31
0.00270.15%开放开放
0.00%
98162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3594
03-31
2.3594
03-31
2.3286
03-28
2.3286
03-28
0.03081.32%限大额开放
0.12%
99001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2542
04-01
2.3323
04-01
2.2403
03-31
2.3184
03-31
0.01390.62%开放开放
0.10%
100000313华安沪深300增强C估值图基金吧1.9543
04-01
2.3143
04-01
1.9531
03-31
2.3131
03-31
0.00120.06%开放开放
0.00%
101019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.3435
03-31
2.3435
03-31
2.3130
03-28
2.3130
03-28
0.03051.32%限大额开放
---
102270010广发沪深300ETF联接A估值图基金吧1.4763
04-01
2.3066
04-01
1.4760
03-31
2.3063
03-31
0.00030.02%开放开放
0.12%
103004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.3293
03-31
2.3293
03-31
2.2990
03-28
2.2990
03-28
0.03031.32%限大额开放
0.00%
104161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.2122
04-01
2.2929
04-01
1.2150
03-31
2.2982
03-31
-0.0028-0.23%开放开放
0.12%
105001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2086
04-01
2.2862
04-01
2.1949
03-31
2.2725
03-31
0.01370.62%开放开放
0.00%
106160632鹏华酒A估值图基金吧0.3813
03-31
2.2241
03-31
0.3865
03-28
2.2275
03-28
-0.0052-1.35%限大额开放
0.12%
107008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.8200
03-31
2.1950
03-31
1.8404
03-28
2.2154
03-28
-0.0204-1.11%开放开放
0.10%
108000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2214
04-01
2.2214
04-01
2.2099
03-31
2.2099
03-31
0.01150.52%开放开放
0.10%
109013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧1.9700
04-01
2.2070
04-01
1.9590
03-31
2.1960
03-31
0.01100.56%开放开放
0.00%
110015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.1780
03-31
2.1780
03-31
2.1920
03-28
2.1920
03-28
-0.0140-0.64%开放开放
0.00%
111012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.2011
04-01
2.2011
04-01
2.1897
03-31
2.1897
03-31
0.01140.52%开放开放
0.00%
112501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧1.9884
03-31
2.1844
03-31
1.9928
03-28
2.1888
03-28
-0.0044-0.22%开放开放
0.12%
113008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.7930
03-31
2.1640
03-31
1.8132
03-28
2.1842
03-28
-0.0202-1.11%开放开放
0.00%
114700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.1020
04-01
2.1820
04-01
2.1040
03-31
2.1840
03-31
-0.0020-0.10%开放开放
0.12%
115006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧1.6554
04-01
2.1868
04-01
1.6478
03-31
2.1792
03-31
0.00760.46%开放开放
0.15%
116161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.1682
04-01
2.1682
04-01
2.1765
03-31
2.1765
03-31
-0.0083-0.38%开放开放
0.12%
117160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.1547
03-31
2.1659
03-31
1.1633
03-28
2.1745
03-28
-0.0086-0.74%开放开放
0.12%
118000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.2107
04-01
2.1636
04-01
1.2111
03-31
2.1640
03-31
-0.0004-0.03%开放开放
0.10%
119110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧2.1586
04-01
2.1586
04-01
2.1604
03-31
2.1604
03-31
-0.0018-0.08%开放开放
0.12%
120022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧2.1586
04-01
2.1586
04-01
2.1604
03-31
2.1604
03-31
-0.0018-0.08%开放开放
0.00%
121100038富国沪深300指数增强A估值图基金吧1.5610
04-01
2.1470
04-01
1.5590
03-31
2.1450
03-31
0.00200.13%开放开放
0.12%
122000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.3962
04-01
2.1362
04-01
1.3958
03-31
2.1358
03-31
0.00040.03%开放开放
0.12%
123002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.1837
04-01
2.1327
04-01
1.1841
03-31
2.1331
03-31
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
124022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.1461
04-01
2.1461
04-01
2.1310
03-31
2.1310
03-31
0.01510.71%开放开放
0.00%
125006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧1.6121
04-01
2.1382
04-01
1.6048
03-31
2.1309
03-31
0.00730.45%开放开放
0.00%
126005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.1420
04-01
2.1420
04-01
2.1270
03-31
2.1270
03-31
0.01500.71%开放开放
0.12%
127006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧1.8494
04-01
2.1397
04-01
1.8362
03-31
2.1265
03-31
0.01320.72%开放开放
0.12%
128022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧1.8479
04-01
2.1381
04-01
1.8348
03-31
2.1250
03-31
0.01310.71%开放开放
---
129009439西部利得国企红利指数增强C估值图基金吧1.9245
03-31
2.1205
03-31
1.9288
03-28
2.1248
03-28
-0.0043-0.22%开放开放
0.00%
130004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.1180
04-01
2.1180
04-01
2.1198
03-31
2.1198
03-31
-0.0018-0.08%开放开放
0.00%
131530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.0970
04-01
2.0970
04-01
2.1053
03-31
2.1053
03-31
-0.0083-0.39%开放开放
0.15%
132213010宝盈中证A100指数增强A估值图基金吧1.7420
03-31
2.0870
03-31
1.7530
03-28
2.0980
03-28
-0.0110-0.63%开放开放
0.12%
133007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.0985
04-01
2.0985
04-01
2.0973
03-31
2.0973
03-31
0.00120.06%开放开放
0.08%
134240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5166
04-01
2.0814
04-01
1.5245
03-31
2.0893
03-31
-0.0079-0.52%开放开放
0.10%
135070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.0621
03-31
2.0621
03-31
2.0795
03-28
2.0795
03-28
-0.0174-0.84%开放开放
0.12%
136007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.0905
04-01
2.0905
04-01
2.0758
03-31
2.0758
03-31
0.01470.71%开放开放
0.00%
137007191富国中证价值ETF联接C估值图基金吧1.8044
04-01
2.0879
04-01
1.7915
03-31
2.0750
03-31
0.01290.72%开放开放
0.00%
138519671银河沪深300价值指数A估值图基金吧1.8470
04-01
2.0720
04-01
1.8500
03-31
2.0750
03-31
-0.0030-0.16%开放开放
0.12%
139165310建信沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧1.2161
04-01
2.0721
04-01
1.2176
03-31
2.0736
03-31
-0.0015-0.12%开放开放
0.15%
140006593博道中证500增强A估值图基金吧1.7703
03-31
2.0503
03-31
1.7842
03-28
2.0642
03-28
-0.0139-0.78%开放开放
0.12%
141007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.0634
04-01
2.0634
04-01
2.0623
03-31
2.0623
03-31
0.00110.05%开放开放
0.00%
142160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.0401
03-31
2.0401
03-31
2.0479
03-28
2.0479
03-28
-0.0078-0.38%开放开放
0.12%
143023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.0374
03-31
2.0374
03-31
2.0443
03-28
2.0443
03-28
-0.0069-0.34%开放开放
0.08%
144501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.0373
03-31
2.0373
03-31
2.0442
03-28
2.0442
03-28
-0.0069-0.34%开放开放
0.10%
145022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.0442
04-01
2.0442
04-01
2.0396
03-31
2.0396
03-31
0.00460.23%开放开放
0.00%
146005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.0423
04-01
2.0423
04-01
2.0377
03-31
2.0377
03-31
0.00460.23%开放开放
0.15%
147013442建信中证1000指数增强E估值图基金吧1.6126
04-01
2.0377
04-01
1.6053
03-31
2.0304
03-31
0.00730.45%开放开放
0.00%
148006594博道中证500增强C估值图基金吧1.7348
03-31
2.0148
03-31
1.7485
03-28
2.0285
03-28
-0.0137-0.78%开放开放
0.00%
149007229华安中债7-10年国开债C估值图基金吧1.3510
04-01
2.0283
04-01
1.3499
03-31
2.0272
03-31
0.00110.08%限大额开放
0.00%
150165511中信保诚中证500指数(LOF)A估值图基金吧1.6263
03-31
2.0168
03-31
1.6417
03-28
2.0248
03-28
-0.0154-0.94%限大额开放
0.12%
151519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧2.0170
04-01
2.0170
04-01
2.0230
03-31
2.0230
03-31
-0.0060-0.30%开放开放
0.15%
152021737广发沪深300ETF联接F估值图基金吧1.3951
04-01
2.0176
04-01
1.3949
03-31
2.0174
03-31
0.00020.01%开放开放
---
153006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.0196
04-01
2.0196
04-01
2.0162
03-31
2.0162
03-31
0.00340.17%开放开放
0.12%
154007580宝盈中证A100指数增强C估值图基金吧1.6780
03-31
2.0040
03-31
1.6890
03-28
2.0150
03-28
-0.0110-0.65%开放开放
0.00%
155014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.0138
04-01
2.0138
04-01
2.0105
03-31
2.0105
03-31
0.00330.16%开放开放
0.00%
156005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.0148
04-01
2.0148
04-01
2.0103
03-31
2.0103
03-31
0.00450.22%开放开放
0.00%
157501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.0004
03-31
2.0004
03-31
2.0072
03-28
2.0072
03-28
-0.0068-0.34%开放开放
0.00%
158161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.0098
04-01
2.0098
04-01
1.9997
03-31
1.9997
03-31
0.01010.51%开放开放
0.12%
159004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.0009
04-01
2.0009
04-01
1.9909
03-31
1.9909
03-31
0.01000.50%开放开放
0.00%
160013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧1.9954
04-01
1.9954
04-01
1.9854
03-31
1.9854
03-31
0.01000.50%开放开放
0.00%
161217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧2.0034
04-01
2.0034
04-01
1.9845
03-31
1.9845
03-31
0.01890.95%开放开放
0.15%
162163113申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧0.9282
03-31
1.9671
03-31
0.9448
03-28
1.9837
03-28
-0.0166-1.76%开放开放
0.12%
163022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧1.9870
04-01
1.9870
04-01
1.9770
03-31
1.9770
03-31
0.01000.51%开放开放
0.00%
164002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.4532
04-01
1.9762
04-01
1.4530
03-31
1.9760
03-31
0.00020.01%开放开放
0.00%
165519116浦银安盛沪深300指数增强A估值图基金吧1.1203
04-01
1.9743
04-01
1.1197
03-31
1.9737
03-31
0.00060.05%开放开放
0.12%
166163111申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧1.1683
04-01
1.9672
04-01
1.1681
03-31
1.9670
03-31
0.00020.02%开放开放
0.12%
167110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧1.9762
04-01
1.9762
04-01
1.9663
03-31
1.9663
03-31
0.00990.50%开放开放
0.12%
168166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧1.7964
03-31
1.9514
03-31
1.8093
03-28
1.9643
03-28
-0.0129-0.71%开放开放
0.15%
169320010诺安中证A100指数A估值图基金吧1.8430
04-01
1.9630
04-01
1.8440
03-31
1.9640
03-31
-0.0010-0.05%开放开放
0.12%
170165521中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧1.2037
03-31
1.9557
03-31
1.2112
03-28
1.9632
03-28
-0.0075-0.62%开放开放
0.12%
171310398申万菱信沪深300价值指数A估值图基金吧1.0577
03-31
1.9539
03-31
1.0597
03-28
1.9559
03-28
-0.0020-0.19%开放开放
0.12%
172004746易方达上证50增强C估值图基金吧1.8120
04-01
1.9520
04-01
1.8125
03-31
1.9525
03-31
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
173160626鹏华信息A估值图基金吧0.9714
03-31
1.9480
03-31
0.9755
03-28
1.9503
03-28
-0.0041-0.42%开放开放
0.12%
174003548宏利沪深300指数C估值图基金吧1.5664
04-01
1.9322
04-01
1.5661
03-31
1.9319
03-31
0.00030.02%开放开放
0.00%
175020021国泰上证180金融ETF联接A估值图基金吧1.3932
04-01
1.9232
04-01
1.3983
03-31
1.9283
03-31
-0.0051-0.36%开放开放
0.12%
176202211南方中证A100ETF联接A估值图基金吧1.4487
04-01
1.9243
04-01
1.4499
03-31
1.9255
03-31
-0.0012-0.08%开放开放
0.12%
177022614南方中证A100ETF联接I估值图基金吧1.4487
04-01
1.9243
04-01
1.4499
03-31
1.9255
03-31
-0.0012-0.08%开放开放
---
178160219国泰国证医药卫生行业指数A估值图基金吧0.5563
04-01
1.9413
04-01
0.5404
03-31
1.9254
03-31
0.01592.94%开放开放
0.10%
179004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.9375
04-01
1.9375
04-01
1.9192
03-31
1.9192
03-31
0.01830.95%开放开放
0.00%
180160517博时中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.6905
04-01
1.9025
04-01
1.6992
03-31
1.9123
03-31
-0.0087-0.51%开放开放
0.10%
181001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧1.6526
04-01
1.9176
04-01
1.6429
03-31
1.9079
03-31
0.00970.59%开放开放
0.15%
182160807长盛沪深300指数(LOF)A估值图基金吧1.5455
03-31
1.8951
03-31
1.5566
03-28
1.9062
03-28
-0.0111-0.71%开放开放
0.12%
183202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧1.9128
04-01
1.9128
04-01
1.8983
03-31
1.8983
03-31
0.01450.76%开放开放
0.12%
184022933易方达上证50增强Y估值图基金吧1.8534
04-01
1.8934
04-01
1.8538
03-31
1.8938
03-31
-0.0004-0.02%开放开放
0.00%
185160625鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧0.8231
03-31
1.8870
03-31
0.8351
03-28
1.8936
03-28
-0.0120-1.44%开放开放
0.12%
186016854汇添富中证500指数增强C估值图基金吧1.6353
04-01
1.9003
04-01
1.6257
03-31
1.8907
03-31
0.00960.59%开放开放
0.00%
187005691南方中证A100ETF联接C估值图基金吧1.4085
04-01
1.8838
04-01
1.4097
03-31
1.8850
03-31
-0.0012-0.09%开放开放
0.00%
188202015南方沪深300ETF联接A估值图基金吧1.3660
04-01
1.8840
04-01
1.3657
03-31
1.8837
03-31
0.00030.02%开放开放
0.12%
189021022南方沪深300ETF联接I估值图基金吧1.3658
04-01
1.8838
04-01
1.3656
03-31
1.8836
03-31
0.00020.01%开放开放
---
190022924南方沪深300ETF联接Y估值图基金吧1.4357
04-01
1.8837
04-01
1.4354
03-31
1.8834
03-31
0.00030.02%开放开放
0.00%
191410008华富中证A100ETF联接A估值图基金吧1.2014
03-31
1.8714
03-31
1.2096
03-28
1.8796
03-28
-0.0082-0.68%开放开放
0.12%
192460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A估值图基金吧0.9580
03-31
1.8710
03-31
0.9645
03-28
1.8775
03-28
-0.0065-0.67%开放开放
0.10%
193006912长城久泰沪深300指数C估值图基金吧0.9234
03-31
1.8720
03-31
0.9275
03-28
1.8761
03-28
-0.0041-0.44%开放开放
0.00%
194022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧1.8760
04-01
1.8760
04-01
1.8740
03-31
1.8740
03-31
0.00200.11%开放开放
0.00%
195481012工银深证红利ETF联接A估值图基金吧1.0548
03-31
1.8691
03-31
1.0571
03-28
1.8714
03-28
-0.0023-0.22%开放开放
0.10%
196007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A估值图基金吧1.6319
03-31
1.8719
03-31
1.6310
03-28
1.8710
03-28
0.00090.06%开放开放
0.12%
197022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧1.8869
04-01
1.8869
04-01
1.8709
03-31
1.8709
03-31
0.01600.86%开放开放
0.00%
198001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧1.8720
04-01
1.8720
04-01
1.8700
03-31
1.8700
03-31
0.00200.11%开放开放
0.12%
199217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧1.8673
04-01
1.8673
04-01
1.8689
03-31
1.8689
03-31
-0.0016-0.09%开放开放
0.15%
200007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧1.8842
04-01
1.8842
04-01
1.8682
03-31
1.8682
03-31
0.01600.86%限大额开放
0.12%
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