开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧9.1658
11-12
3.8906
11-12
9.1848
11-11
3.8985
11-11
-0.0190-0.21%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧8.9988
11-12
3.7435
11-12
9.0175
11-11
3.7513
11-11
-0.0187-0.21%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4778
11-11
7.4778
11-11
7.5001
11-10
7.5001
11-10
-0.0223-0.30%限大额开放
0.12%
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4488
11-11
7.7188
11-11
7.4701
11-10
7.7401
11-10
-0.0213-0.29%限大额开放
0.13%
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.4327
11-11
7.4327
11-11
7.4540
11-10
7.4540
11-10
-0.0213-0.29%限大额开放
---
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3352
11-11
7.3352
11-11
7.3571
11-10
7.3571
11-10
-0.0219-0.30%限大额开放
0.00%
7006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3294
11-11
7.3294
11-11
7.3505
11-10
7.3505
11-10
-0.0211-0.29%限大额开放
0.00%
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9653
11-11
5.9653
11-11
6.0034
11-10
6.0034
11-10
-0.0381-0.63%限大额开放
0.12%
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8725
11-11
5.8725
11-11
5.9101
11-10
5.9101
11-10
-0.0376-0.64%限大额开放
0.00%
10000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7753
11-11
5.7753
11-11
5.7921
11-10
5.7921
11-10
-0.0168-0.29%限大额开放
0.12%
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7350
11-11
5.7350
11-11
5.7517
11-10
5.7517
11-10
-0.0167-0.29%限大额开放
0.00%
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2084
11-11
5.2674
11-11
5.1976
11-10
5.2566
11-10
0.01080.21%暂停开放
0.12%
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2071
11-11
5.2071
11-11
5.1964
11-10
5.1964
11-10
0.01070.21%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.0572
11-11
5.0572
11-11
5.0468
11-10
5.0468
11-10
0.01040.21%暂停开放
0.00%
15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.9650
11-11
10.3650
11-11
4.9800
11-10
10.3800
11-10
-0.0150-0.30%暂停开放
0.15%
16161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.0443
11-11
4.0443
11-11
4.0562
11-10
4.0562
11-10
-0.0119-0.29%限大额开放
0.12%
17012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9831
11-11
3.9831
11-11
3.9949
11-10
3.9949
11-10
-0.0118-0.30%限大额开放
0.00%
18519677银河定投宝估值图基金吧3.6510
11-12
3.6510
11-12
3.6650
11-11
3.6650
11-11
-0.0140-0.38%开放开放
0.00%
19310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.6181
11-12
4.4106
11-12
3.6258
11-11
4.4183
11-11
-0.0077-0.21%开放开放
0.12%
20000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.4153
11-12
3.4153
11-12
3.4222
11-11
3.4222
11-11
-0.0069-0.20%开放开放
0.07%
21022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.4054
11-12
3.4054
11-12
3.4123
11-11
3.4123
11-11
-0.0069-0.20%限大额开放
0.00%
22217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3612
11-12
3.3612
11-12
3.3576
11-11
3.3576
11-11
0.00360.11%开放开放
0.12%
23004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.3437
11-12
3.3437
11-12
3.3505
11-11
3.3505
11-11
-0.0068-0.20%开放开放
0.00%
24000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.2857
11-12
3.2857
11-12
3.2924
11-11
3.2924
11-11
-0.0067-0.20%开放开放
0.06%
25022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.2853
11-12
3.2853
11-12
3.2920
11-11
3.2920
11-11
-0.0067-0.20%开放开放
0.00%
26002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.2913
11-12
3.2913
11-12
3.2909
11-11
3.2909
11-11
0.00040.01%开放开放
0.12%
27022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.2718
11-12
3.2718
11-12
3.2853
11-11
3.2853
11-11
-0.0135-0.41%开放开放
0.00%
28000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.2536
11-12
3.2536
11-12
3.2670
11-11
3.2670
11-11
-0.0134-0.41%开放开放
0.15%
29004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2498
11-12
3.2498
11-12
3.2463
11-11
3.2463
11-11
0.00350.11%开放开放
0.00%
30118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2830
11-11
3.2830
11-11
3.2440
11-10
3.2440
11-10
0.03901.20%开放开放
0.12%
31000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.2033
11-12
3.2033
11-12
3.2099
11-11
3.2099
11-11
-0.0066-0.21%开放开放
0.00%
32000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2210
11-12
3.2210
11-12
3.2061
11-11
3.2061
11-11
0.01490.46%开放开放
0.12%
33022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.1833
11-12
3.1833
11-12
3.1946
11-11
3.1946
11-11
-0.0113-0.35%开放开放
0.00%
34110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.1832
11-12
3.1832
11-12
3.1945
11-11
3.1945
11-11
-0.0113-0.35%开放开放
0.12%
35005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2190
11-11
3.2190
11-11
3.1810
11-10
3.1810
11-10
0.03801.19%开放开放
0.00%
36539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.1542
11-11
3.1542
11-11
3.1626
11-10
3.1626
11-10
-0.0084-0.27%限大额开放
0.12%
37010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.1719
11-12
3.1719
11-12
3.1573
11-11
3.1573
11-11
0.01460.46%开放开放
0.00%
38021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.1338
11-12
3.1338
11-12
3.1468
11-11
3.1468
11-11
-0.0130-0.41%开放开放
0.00%
39005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.1288
11-12
3.1288
11-12
3.1418
11-11
3.1418
11-11
-0.0130-0.41%开放开放
0.00%
40004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.1186
11-12
3.1186
11-12
3.1296
11-11
3.1296
11-11
-0.0110-0.35%开放开放
0.00%
41003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1259
11-12
3.1259
11-12
3.1256
11-11
3.1256
11-11
0.00030.01%开放开放
0.00%
42000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.1103
11-12
3.1103
11-12
3.1165
11-11
3.1165
11-11
-0.0062-0.20%开放开放
0.07%
43002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.0920
11-12
3.0920
11-12
3.0981
11-11
3.0981
11-11
-0.0061-0.20%开放开放
0.06%
44021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.0914
11-12
3.0914
11-12
3.0975
11-11
3.0975
11-11
-0.0061-0.20%开放开放
---
45110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.0934
11-12
3.0934
11-12
3.0926
11-11
3.0926
11-11
0.00080.03%开放开放
0.15%
46023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0737
11-11
3.0737
11-11
3.0820
11-10
3.0820
11-10
-0.0083-0.27%限大额开放
0.00%
47162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.0770
11-11
3.0770
11-11
3.0700
11-10
3.0700
11-10
0.00700.23%限大额开放
0.12%
48012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0593
11-11
3.0593
11-11
3.0675
11-10
3.0675
11-10
-0.0082-0.27%限大额开放
0.00%
49002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.0217
11-12
3.0217
11-12
3.0278
11-11
3.0278
11-11
-0.0061-0.20%开放开放
0.00%
50009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧3.0060
11-11
3.0060
11-11
2.9990
11-10
2.9990
11-10
0.00700.23%限大额开放
0.00%
51002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.9883
11-12
2.9883
11-12
2.9942
11-11
2.9942
11-11
-0.0059-0.20%开放开放
0.00%
52240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.9550
11-12
2.9850
11-12
2.9420
11-11
2.9720
11-11
0.01300.44%开放开放
0.15%
53022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.9510
11-12
2.9510
11-12
2.9390
11-11
2.9390
11-11
0.01200.41%开放开放
0.00%
54161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.9391
11-11
2.9391
11-11
2.9332
11-10
2.9332
11-10
0.00590.20%限大额开放
0.12%
55012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8962
11-11
2.8962
11-11
2.8904
11-10
2.8904
11-10
0.00580.20%限大额开放
0.00%
56530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8462
11-12
2.8462
11-12
2.8439
11-11
2.8439
11-11
0.00230.08%开放开放
0.15%
57007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.7951
11-12
2.7951
11-12
2.8093
11-11
2.8093
11-11
-0.0142-0.51%开放开放
0.08%
58022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7689
11-12
2.7689
11-12
2.7668
11-11
2.7668
11-11
0.00210.08%开放开放
0.00%
59217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.7615
11-12
2.7615
11-12
2.7607
11-11
2.7607
11-11
0.00080.03%开放开放
0.15%
60007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.7442
11-12
2.7442
11-12
2.7582
11-11
2.7582
11-11
-0.0140-0.51%开放开放
0.00%
61090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7518
11-12
2.9078
11-12
2.7499
11-11
2.9059
11-11
0.00190.07%开放开放
0.12%
62022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7448
11-12
2.7448
11-12
2.7474
11-11
2.7474
11-11
-0.0026-0.09%限大额开放
0.00%
63022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7469
11-12
2.7469
11-12
2.7449
11-11
2.7449
11-11
0.00200.07%开放开放
---
64163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7328
11-12
2.7328
11-12
2.7354
11-11
2.7354
11-11
-0.0026-0.10%限大额开放
0.12%
65007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7307
11-12
2.7307
11-12
2.7288
11-11
2.7288
11-11
0.00190.07%开放开放
0.00%
66530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.7218
11-12
2.7218
11-12
2.7211
11-11
2.7211
11-11
0.00070.03%开放开放
0.15%
67700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.6730
11-12
2.7530
11-12
2.6840
11-11
2.7640
11-11
-0.0110-0.41%开放开放
0.12%
68022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.6706
11-12
2.6706
11-12
2.6803
11-11
2.6803
11-11
-0.0097-0.36%开放开放
0.00%
69050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.6701
11-12
2.6701
11-12
2.6798
11-11
2.6798
11-11
-0.0097-0.36%开放开放
0.08%
70019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.6690
11-12
2.6690
11-12
2.6786
11-11
2.6786
11-11
-0.0096-0.36%开放开放
---
71006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.6663
11-12
2.6663
11-12
2.6759
11-11
2.6759
11-11
-0.0096-0.36%开放开放
0.00%
72004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.6760
11-12
2.6760
11-12
2.6752
11-11
2.6752
11-11
0.00080.03%开放开放
0.00%
73007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6695
11-12
2.6695
11-12
2.6720
11-11
2.6720
11-11
-0.0025-0.09%限大额开放
0.00%
74096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6715
11-11
3.2812
11-11
2.6569
11-10
3.2666
11-10
0.01460.55%限大额开放
0.15%
75022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.6437
11-12
2.6437
11-12
2.6531
11-11
2.6531
11-11
-0.0094-0.35%开放开放
0.00%
76006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6496
11-12
2.6496
11-12
2.6489
11-11
2.6489
11-11
0.00070.03%开放开放
0.00%
77008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6616
11-11
2.8044
11-11
2.6472
11-10
2.7900
11-10
0.01440.54%限大额开放
0.00%
78160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧2.6297
11-12
1.1557
11-12
2.6451
11-11
1.1621
11-11
-0.0154-0.58%开放开放
0.12%
79530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.6410
11-12
2.6410
11-12
2.6427
11-11
2.6427
11-11
-0.0017-0.06%开放开放
0.15%
80005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.6292
11-12
2.6292
11-12
2.6387
11-11
2.6387
11-11
-0.0095-0.36%开放开放
0.12%
81000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6300
11-12
2.9700
11-12
2.6300
11-11
2.9700
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
82015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.6110
11-12
2.6110
11-12
2.6120
11-11
2.6120
11-11
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
83165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6071
11-12
2.2188
11-12
2.6082
11-11
2.2194
11-11
-0.0011-0.04%开放开放
0.12%
84023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6067
11-12
2.6067
11-12
2.6078
11-11
2.6078
11-11
-0.0011-0.04%开放开放
0.00%
85007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.5596
11-12
2.5596
11-12
2.5689
11-11
2.5689
11-11
-0.0093-0.36%开放开放
0.00%
86013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5642
11-12
2.5642
11-12
2.5653
11-11
2.5653
11-11
-0.0011-0.04%开放开放
0.00%
87000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5533
11-12
2.9133
11-12
2.5536
11-11
2.9136
11-11
-0.0003-0.01%开放开放
0.12%
88160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.5519
11-12
1.7710
11-12
2.5467
11-11
1.7676
11-11
0.00520.20%开放开放
0.12%
89161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5038
11-12
2.5038
11-12
2.5213
11-11
2.5213
11-11
-0.0175-0.69%开放开放
0.12%
90013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4827
11-12
2.4827
11-12
2.5001
11-11
2.5001
11-11
-0.0174-0.70%开放开放
0.00%
91007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.5137
11-12
2.5137
11-12
2.4960
11-11
2.4960
11-11
0.01770.71%开放开放
0.10%
92501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.4662
11-12
2.4662
11-12
2.4959
11-11
2.4959
11-11
-0.0297-1.19%开放开放
0.12%
93022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.5065
11-12
2.5065
11-12
2.4889
11-11
2.4889
11-11
0.01760.71%开放开放
0.00%
94006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.4758
11-12
2.4758
11-12
2.4747
11-11
2.4747
11-11
0.00110.04%开放开放
0.12%
95014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.4658
11-12
2.4658
11-12
2.4647
11-11
2.4647
11-11
0.00110.04%开放开放
0.00%
96021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.4462
11-12
2.4462
11-12
2.4560
11-11
2.4560
11-11
-0.0098-0.40%开放开放
0.05%
97021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.4401
11-12
2.4401
11-12
2.4499
11-11
2.4499
11-11
-0.0098-0.40%开放开放
0.00%
98007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.4651
11-12
2.4651
11-12
2.4477
11-11
2.4477
11-11
0.01740.71%开放开放
0.00%
99501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.4178
11-12
2.4178
11-12
2.4470
11-11
2.4470
11-11
-0.0292-1.19%开放开放
0.00%
100022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.4350
11-12
2.4350
11-12
2.4460
11-11
2.4460
11-11
-0.0110-0.45%开放开放
0.00%
101161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4220
11-12
3.0280
11-12
2.4340
11-11
3.0400
11-11
-0.0120-0.49%开放开放
0.15%
102022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.4272
11-12
2.4272
11-12
2.4325
11-11
2.4325
11-11
-0.0053-0.22%开放开放
0.00%
103160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.4266
11-12
1.9088
11-12
2.4319
11-11
1.9125
11-11
-0.0053-0.22%开放开放
0.12%
104022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.4265
11-12
2.4265
11-12
2.4318
11-11
2.4318
11-11
-0.0053-0.22%开放开放
0.00%
105000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4850
11-11
2.5950
11-11
2.4300
11-10
2.5400
11-10
0.05502.26%限大额开放
0.13%
106161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.4362
11-12
2.4362
11-12
2.4274
11-11
2.4274
11-11
0.00880.36%开放开放
0.12%
107004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.4092
11-12
2.4092
11-12
2.4217
11-11
2.4217
11-11
-0.0125-0.52%开放开放
0.00%
108023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.4207
11-12
2.4207
11-12
2.4178
11-11
2.4178
11-11
0.00290.12%开放开放
0.08%
109501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.4206
11-12
2.4206
11-12
2.4177
11-11
2.4177
11-11
0.00290.12%开放开放
0.10%
110013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4010
11-12
2.6380
11-12
2.4130
11-11
2.6500
11-11
-0.0120-0.50%开放开放
0.00%
111017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3829
11-11
2.3829
11-11
2.3990
11-10
2.3990
11-10
-0.0161-0.67%限大额开放
0.12%
112000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3975
11-12
2.7575
11-12
2.3978
11-11
2.7578
11-11
-0.0003-0.01%开放开放
0.00%
113016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4510
11-11
2.4510
11-11
2.3970
11-10
2.3970
11-10
0.05402.25%限大额开放
0.00%
114110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.3832
11-12
2.3832
11-12
2.3956
11-11
2.3956
11-11
-0.0124-0.52%开放开放
0.12%
115160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.3873
11-12
2.6673
11-12
2.3926
11-11
2.6726
11-11
-0.0053-0.22%开放开放
0.00%
116019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3701
11-11
2.3701
11-11
2.3862
11-10
2.3862
11-10
-0.0161-0.67%限大额开放
0.00%
117001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3664
11-12
2.3664
11-12
2.3774
11-11
2.3774
11-11
-0.0110-0.46%开放开放
0.15%
118070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.3742
11-12
2.3742
11-12
2.3769
11-11
2.3769
11-11
-0.0027-0.11%开放开放
0.12%
119022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.3671
11-12
2.3671
11-12
2.3734
11-11
2.3734
11-11
-0.0063-0.27%开放开放
0.00%
120501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.3731
11-12
2.3731
11-12
2.3703
11-11
2.3703
11-11
0.00280.12%开放开放
0.00%
121017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3529
11-11
2.3529
11-11
2.3688
11-10
2.3688
11-10
-0.0159-0.67%限大额开放
0.00%
122021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.3585
11-12
2.3585
11-12
2.3685
11-11
2.3685
11-11
-0.0100-0.42%开放开放
0.12%
123001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.3527
11-12
2.3527
11-12
2.3663
11-11
2.3663
11-11
-0.0136-0.57%开放开放
0.15%
124021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.3555
11-12
2.3555
11-12
2.3655
11-11
2.3655
11-11
-0.0100-0.42%开放开放
0.00%
125008326东财通信A估值图基金吧2.3649
11-12
2.3649
11-12
2.3642
11-11
2.3642
11-11
0.00070.03%开放开放
0.10%
126007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.3571
11-12
2.3571
11-12
2.3634
11-11
2.3634
11-11
-0.0063-0.27%限大额开放
0.12%
127020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.3366
11-12
2.3366
11-12
2.3459
11-11
2.3459
11-11
-0.0093-0.40%开放开放
0.12%
128004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.3461
11-12
2.3461
11-12
2.3453
11-11
2.3453
11-11
0.00080.03%开放开放
0.12%
129519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3600
11-11
2.8770
11-11
2.3430
11-10
2.8600
11-10
0.01700.73%限大额开放
0.14%
130161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3252
11-12
2.3252
11-12
2.3354
11-11
2.3354
11-11
-0.0102-0.44%开放开放
0.12%
131020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.3244
11-12
2.3244
11-12
2.3337
11-11
2.3337
11-11
-0.0093-0.40%开放开放
0.00%
132008327东财通信C估值图基金吧2.3307
11-12
2.3307
11-12
2.3300
11-11
2.3300
11-11
0.00070.03%开放开放
0.00%
133004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.3271
11-12
2.3271
11-12
2.3263
11-11
2.3263
11-11
0.00080.03%开放开放
0.00%
134009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.2950
11-12
2.2950
11-12
2.3235
11-11
2.3235
11-11
-0.0285-1.23%开放开放
0.10%
135000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.3197
11-12
2.8277
11-12
2.3192
11-11
2.8272
11-11
0.00050.02%开放开放
0.12%
136167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.3056
11-12
1.2056
11-12
2.3190
11-11
1.2143
11-11
-0.0134-0.58%开放开放
0.05%
137021924汇添富沪深300安中指数B估值图基金吧2.3193
11-12
2.3193
11-12
2.3189
11-11
2.3189
11-11
0.00040.02%开放开放
---
138005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3075
11-12
2.3075
11-12
2.3176
11-11
2.3176
11-11
-0.0101-0.44%开放开放
0.00%
139022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.2892
11-12
2.2892
11-12
2.3176
11-11
2.3176
11-11
-0.0284-1.23%开放开放
0.00%
140023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.3017
11-12
2.3017
11-12
2.3151
11-11
2.3151
11-11
-0.0134-0.58%开放开放
0.00%
141007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.3048
11-12
2.3048
11-12
2.3110
11-11
2.3110
11-11
-0.0062-0.27%限大额开放
0.00%
142006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.2926
11-12
2.2926
11-12
2.3058
11-11
2.3058
11-11
-0.0132-0.57%开放开放
0.00%
143020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.2961
11-12
2.2961
11-12
2.3053
11-11
2.3053
11-11
-0.0092-0.40%开放开放
0.08%
144000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.3003
11-12
2.3003
11-12
2.2988
11-11
2.2988
11-11
0.00150.07%开放开放
0.10%
145001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.3049
11-12
2.3830
11-12
2.2986
11-11
2.3767
11-11
0.00630.27%开放开放
0.10%
146018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.2980
11-12
2.8060
11-12
2.2976
11-11
2.8056
11-11
0.00040.02%开放开放
0.00%
147020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.2885
11-12
2.2885
11-12
2.2976
11-11
2.2976
11-11
-0.0091-0.40%开放开放
0.00%
148005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.2820
11-12
2.2820
11-12
2.2924
11-11
2.2924
11-11
-0.0104-0.45%开放开放
0.12%
149022626诺安中证A100指数D估值图基金吧2.2860
11-12
2.2860
11-12
2.2880
11-11
2.2880
11-11
-0.0020-0.09%开放开放
---
150009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.2571
11-12
2.2571
11-12
2.2851
11-11
2.2851
11-11
-0.0280-1.23%开放开放
0.00%
151162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3223
11-11
2.3223
11-11
2.2756
11-10
2.2756
11-10
0.04672.05%限大额开放
0.12%
152012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.2757
11-12
2.2757
11-12
2.2742
11-11
2.2742
11-11
0.00150.07%开放开放
0.00%
153007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.2520
11-12
2.2520
11-12
2.2713
11-11
2.2713
11-11
-0.0193-0.85%开放开放
0.08%
154320010诺安中证A100指数A估值图基金吧2.2700
11-12
2.3900
11-12
2.2710
11-11
2.3910
11-11
-0.0010-0.04%开放开放
0.12%
155501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.2748
11-12
2.4708
11-12
2.2697
11-11
2.4657
11-11
0.00510.22%开放开放
0.12%
156202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.2521
11-12
2.2521
11-12
2.2684
11-11
2.2684
11-11
-0.0163-0.72%开放开放
0.12%
157161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.2370
11-12
1.5705
11-12
2.2655
11-11
1.5894
11-11
-0.0285-1.26%开放开放
0.10%
158019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.2421
11-12
2.2421
11-12
2.2613
11-11
2.2613
11-11
-0.0192-0.85%开放开放
0.00%
159025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.2504
11-12
2.2504
11-12
2.2586
11-11
2.2586
11-11
-0.0082-0.36%开放开放
0.00%
160013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.2277
11-12
2.2277
11-12
2.2561
11-11
2.2561
11-11
-0.0284-1.26%开放开放
0.00%
161006593博道中证500增强A估值图基金吧2.2475
11-12
2.5275
11-12
2.2557
11-11
2.5357
11-11
-0.0082-0.36%开放开放
0.12%
162022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.2707
11-12
2.2707
11-12
2.2549
11-11
2.2549
11-11
0.01580.70%开放开放
0.00%
163161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.2604
11-12
2.2604
11-12
2.2521
11-11
2.2521
11-11
0.00830.37%开放开放
0.12%
164019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2960
11-11
2.2960
11-11
2.2499
11-10
2.2499
11-10
0.04612.05%限大额开放
0.00%
165001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2555
11-12
2.3331
11-12
2.2493
11-11
2.3269
11-11
0.00620.28%开放开放
0.00%
166005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.2645
11-12
2.2645
11-12
2.2487
11-11
2.2487
11-11
0.01580.70%开放开放
0.15%
167217016招商深证100指数A估值图基金吧2.2417
11-12
2.2417
11-12
2.2442
11-11
2.2442
11-11
-0.0025-0.11%开放开放
0.12%
168016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.2156
11-12
2.2156
11-12
2.2438
11-11
2.2438
11-11
-0.0282-1.26%开放开放
---
169004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2875
11-11
2.2875
11-11
2.2416
11-10
2.2416
11-10
0.04592.05%限大额开放
0.00%
170009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.2297
11-12
2.2297
11-12
2.2369
11-11
2.2369
11-11
-0.0072-0.32%开放开放
0.15%
171000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2220
11-12
2.7108
11-12
2.2345
11-11
2.7233
11-11
-0.0125-0.56%开放开放
0.12%
172025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.2236
11-12
2.2236
11-12
2.2331
11-11
2.2331
11-11
-0.0095-0.43%开放开放
0.15%
173160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.2411
11-12
2.2411
11-12
2.2317
11-11
2.2317
11-11
0.00940.42%开放开放
0.12%
174003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.2218
11-12
2.2218
11-12
2.2314
11-11
2.2314
11-11
-0.0096-0.43%开放开放
0.10%
175005966安信中证500指数增强C估值图基金吧2.2188
11-12
2.2188
11-12
2.2290
11-11
2.2290
11-11
-0.0102-0.46%开放开放
0.00%
176020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.2438
11-12
2.2438
11-12
2.2273
11-11
2.2273
11-11
0.01650.74%开放开放
0.10%
177010351诺安中证A100指数C估值图基金吧2.2210
11-12
2.2210
11-12
2.2220
11-11
2.2220
11-11
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
178020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.2370
11-12
2.2370
11-12
2.2205
11-11
2.2205
11-11
0.01650.74%开放开放
0.00%
179005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.2313
11-12
2.2313
11-12
2.2157
11-11
2.2157
11-11
0.01560.70%开放开放
0.00%
180540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.2263
11-12
2.8063
11-12
2.2148
11-11
2.7948
11-11
0.01150.52%开放开放
0.12%
181006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.1987
11-12
2.1987
11-12
2.2125
11-11
2.2125
11-11
-0.0138-0.62%开放开放
0.00%
182007571南方上证380ETF联接C估值图基金吧2.1966
11-12
2.1966
11-12
2.2125
11-11
2.2125
11-11
-0.0159-0.72%开放开放
0.00%
183006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧2.2104
11-12
2.5007
11-12
2.2122
11-11
2.5025
11-11
-0.0018-0.08%开放开放
0.12%
184022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧2.2090
11-12
2.2090
11-12
2.2120
11-11
2.2120
11-11
-0.0030-0.14%开放开放
0.00%
185519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧2.2130
11-12
2.2130
11-12
2.2110
11-11
2.2110
11-11
0.00200.09%开放开放
0.15%
186020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.1992
11-12
2.1992
11-12
2.2101
11-11
2.2101
11-11
-0.0109-0.49%开放开放
0.10%
187022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.1998
11-12
2.1998
11-12
2.2091
11-11
2.2091
11-11
-0.0093-0.42%开放开放
0.00%
188022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧2.2069
11-12
2.4971
11-12
2.2088
11-11
2.4990
11-11
-0.0019-0.09%开放开放
---
189022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.2027
11-12
2.2027
11-12
2.2073
11-11
2.2073
11-11
-0.0046-0.21%开放开放
---
190006594博道中证500增强C估值图基金吧2.1984
11-12
2.4784
11-12
2.2065
11-11
2.4865
11-11
-0.0081-0.37%开放开放
0.00%
191009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.2110
11-12
2.2110
11-12
2.2029
11-11
2.2029
11-11
0.00810.37%开放开放
0.00%
192020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.1897
11-12
2.1897
11-12
2.2006
11-11
2.2006
11-11
-0.0109-0.50%开放开放
0.00%
193163808中银中证A100指数增强估值图基金吧2.1990
11-12
2.2090
11-12
2.2000
11-11
2.2100
11-11
-0.0010-0.05%开放开放
0.15%
194233010大摩深证300指数增强估值图基金吧2.2000
11-12
2.2000
11-12
2.2000
11-11
2.2000
11-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
195001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.1970
11-12
2.1970
11-12
2.1990
11-11
2.1990
11-11
-0.0020-0.09%开放开放
0.12%
196009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.1918
11-12
2.1918
11-12
2.1962
11-11
2.1962
11-11
-0.0044-0.20%开放开放
0.06%
197163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.1797
11-12
1.8723
11-12
2.1956
11-11
1.8776
11-11
-0.0159-0.72%开放开放
0.12%
198009439西部利得国企红利指数增强C估值图基金吧2.1976
11-12
2.3936
11-12
2.1927
11-11
2.3887
11-11
0.00490.22%开放开放
0.00%
199023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.1849
11-12
2.1849
11-12
2.1920
11-11
2.1920
11-11
-0.0071-0.32%开放开放
0.00%
200008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.1680
11-12
2.5430
11-12
2.1916
11-11
2.5666
11-11
-0.0236-1.08%开放开放
0.10%
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