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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧7.1790
03-31
8.6790
03-31
7.1790
03-28
8.6790
03-28
0.00000.00%暂停开放
0.15%
2000929博时黄金D估值图基金吧7.1650
04-01
3.0594
04-01
7.1162
03-31
3.0392
03-31
0.04880.69%暂停开放
---
3000930博时黄金I估值图基金吧7.0347
04-01
2.9276
04-01
6.9868
03-31
2.9077
03-31
0.04790.69%暂停开放
---
4040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8753
03-31
5.8753
03-31
5.8746
03-28
5.8746
03-28
0.00070.01%暂停开放
0.12%
5270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.7788
03-31
6.0488
03-31
5.7787
03-28
6.0487
03-28
0.00010.00%限大额开放
0.13%
6021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧5.7728
03-31
5.7728
03-31
5.7728
03-28
5.7728
03-28
0.00000.00%限大额开放
---
7014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7703
03-31
5.7703
03-31
5.7698
03-28
5.7698
03-28
0.00050.01%暂停开放
0.00%
8006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.6930
03-31
5.6930
03-31
5.6930
03-28
5.6930
03-28
0.00000.00%限大额开放
0.00%
9000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.4960
03-31
4.4960
03-31
4.4965
03-28
4.4965
03-28
-0.0005-0.01%限大额开放
0.12%
10008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.4727
03-31
4.4727
03-31
4.4734
03-28
4.4734
03-28
-0.0007-0.02%限大额开放
0.00%
11050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.3541
03-31
4.4131
03-31
4.3292
03-28
4.3882
03-28
0.02490.58%暂停开放
0.12%
12018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.3533
03-31
4.3533
03-31
4.3284
03-28
4.3284
03-28
0.02490.58%限大额开放
---
13161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.2749
03-31
4.2749
03-31
4.2723
03-28
4.2723
03-28
0.00260.06%限大额开放
0.12%
14012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.2159
03-31
4.2159
03-31
4.2135
03-28
4.2135
03-28
0.00240.06%限大额开放
0.00%
15006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.2369
03-31
4.2369
03-31
4.2127
03-28
4.2127
03-28
0.02420.57%暂停开放
0.00%
16161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.1532
03-31
3.1532
03-31
3.1526
03-28
3.1526
03-28
0.00060.02%限大额开放
0.12%
17012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.1112
03-31
3.1112
03-31
3.1108
03-28
3.1108
03-28
0.00040.01%限大额开放
0.00%
18217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.0068
04-01
3.0068
04-01
3.0016
03-31
3.0016
03-31
0.00520.17%开放开放
0.12%
19519677银河定投宝估值图基金吧3.0130
04-01
3.0130
04-01
2.9880
03-31
2.9880
03-31
0.02500.84%开放开放
0.00%
20004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.9144
04-01
2.9144
04-01
2.9094
03-31
2.9094
03-31
0.00500.17%开放开放
0.00%
21310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧2.8351
03-31
3.6276
03-31
2.8539
03-28
3.6464
03-28
-0.0188-0.66%开放开放
0.12%
22118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.7750
03-31
2.7750
03-31
2.8160
03-28
2.8160
03-28
-0.0410-1.46%开放开放
0.12%
23000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧2.7682
03-31
2.7682
03-31
2.7840
03-28
2.7840
03-28
-0.0158-0.57%开放开放
0.12%
24005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.7270
03-31
2.7270
03-31
2.7670
03-28
2.7670
03-28
-0.0400-1.45%开放开放
0.00%
25010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧2.7313
03-31
2.7313
03-31
2.7470
03-28
2.7470
03-28
-0.0157-0.57%开放开放
0.00%
26000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.6699
04-01
2.6699
04-01
2.6520
03-31
2.6520
03-31
0.01790.67%开放开放
0.07%
27240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.6470
04-01
2.6770
04-01
2.6500
03-31
2.6800
03-31
-0.0030-0.11%开放开放
0.15%
28022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.6470
04-01
2.6470
04-01
2.6500
03-31
2.6500
03-31
-0.0030-0.11%开放开放
0.00%
29022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧2.6670
04-01
2.6670
04-01
2.6492
03-31
2.6492
03-31
0.01780.67%限大额开放
0.00%
30022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧2.6628
04-01
2.6628
04-01
2.6424
03-31
2.6424
03-31
0.02040.77%开放开放
0.00%
31000478建信中证500指数增强A估值图基金吧2.6578
04-01
2.6578
04-01
2.6375
03-31
2.6375
03-31
0.02030.77%开放开放
0.15%
32530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.6247
04-01
2.6247
04-01
2.6239
03-31
2.6239
03-31
0.00080.03%开放开放
0.15%
33004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.6195
04-01
2.6195
04-01
2.6020
03-31
2.6020
03-31
0.01750.67%开放开放
0.00%
34162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.5830
03-31
2.5830
03-31
2.5790
03-28
2.5790
03-28
0.00400.16%限大额开放
0.12%
35002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧2.5531
03-31
2.5531
03-31
2.5634
03-28
2.5634
03-28
-0.0103-0.40%开放开放
0.12%
36000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.5668
04-01
2.5668
04-01
2.5489
03-31
2.5489
03-31
0.01790.70%开放开放
0.06%
37022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧2.5666
04-01
2.5666
04-01
2.5488
03-31
2.5488
03-31
0.01780.70%开放开放
---
38021852建信中证500指数增强E估值图基金吧2.5676
04-01
2.5676
04-01
2.5481
03-31
2.5481
03-31
0.01950.77%开放开放
---
39110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.5479
04-01
2.5479
04-01
2.5476
03-31
2.5476
03-31
0.00030.01%开放开放
0.15%
40005633建信中证500指数增强C估值图基金吧2.5643
04-01
2.5643
04-01
2.5448
03-31
2.5448
03-31
0.01950.77%开放开放
0.00%
41009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.5300
03-31
2.5300
03-31
2.5260
03-28
2.5260
03-28
0.00400.16%限大额开放
0.00%
42022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.4895
03-31
2.4895
03-31
2.5023
03-28
2.5023
03-28
-0.0128-0.51%开放开放
0.00%
43090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.4849
03-31
2.6409
03-31
2.4979
03-28
2.6539
03-28
-0.0130-0.52%开放开放
0.12%
44022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.4828
03-31
2.4828
03-31
2.4959
03-28
2.4959
03-28
-0.0131-0.52%开放开放
---
45000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.5078
04-01
2.5078
04-01
2.4904
03-31
2.4904
03-31
0.01740.70%开放开放
0.00%
46007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.4674
03-31
2.4674
03-31
2.4803
03-28
2.4803
03-28
-0.0129-0.52%开放开放
0.00%
47539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.4678
03-31
2.4678
03-31
2.4677
03-28
2.4677
03-28
0.00010.00%限大额开放
0.12%
48096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.4726
03-31
3.0823
03-31
2.4541
03-28
3.0638
03-28
0.01850.75%限大额开放
0.15%
49161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.4648
03-31
---
03-31
2.4510
03-28
2.4510
03-28
0.01380.56%限大额开放
0.12%
50008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.4684
03-31
2.6112
03-31
2.4500
03-28
2.5928
03-28
0.01840.75%限大额开放
0.00%
51530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.4454
04-01
2.4454
04-01
2.4499
03-31
2.4499
03-31
-0.0045-0.18%开放开放
0.15%
52003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧2.4338
03-31
2.4338
03-31
2.4438
03-28
2.4438
03-28
-0.0100-0.41%开放开放
0.00%
53000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.4375
04-01
2.4375
04-01
2.4207
03-31
2.4207
03-31
0.01680.69%开放开放
0.07%
54012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.4329
03-31
---
03-31
2.4193
03-28
2.4193
03-28
0.01360.56%限大额开放
0.00%
55002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.4339
04-01
2.4339
04-01
2.4183
03-31
2.4183
03-31
0.01560.65%开放开放
0.06%
56021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.4336
04-01
2.4336
04-01
2.4180
03-31
2.4180
03-31
0.01560.65%开放开放
---
57022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.3924
03-31
2.3924
03-31
2.4058
03-28
2.4058
03-28
-0.0134-0.56%限大额开放
0.00%
58023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.3995
03-31
2.3995
03-31
2.3994
03-28
2.3994
03-28
0.00010.00%限大额开放
---
59012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.3981
03-31
2.3981
03-31
2.3980
03-28
2.3980
03-28
0.00010.00%限大额开放
0.00%
60006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.3882
04-01
2.3882
04-01
2.3926
03-31
2.3926
03-31
-0.0044-0.18%开放开放
0.00%
61000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3960
03-31
2.5060
03-31
2.3900
03-28
2.5000
03-28
0.00600.25%限大额开放
0.13%
62163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.3970
04-01
2.3970
04-01
2.3889
03-31
2.3889
03-31
0.00810.34%限大额开放
0.12%
63016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3700
03-31
2.3700
03-31
2.3640
03-28
2.3640
03-28
0.00600.25%限大额开放
0.00%
64002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.3732
04-01
2.3732
04-01
2.3568
03-31
2.3568
03-31
0.01640.70%开放开放
0.00%
65002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.3574
04-01
2.3574
04-01
2.3423
03-31
2.3423
03-31
0.01510.64%开放开放
0.00%
66007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.3472
04-01
2.3472
04-01
2.3394
03-31
2.3394
03-31
0.00780.33%限大额开放
0.00%
67162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3594
03-31
2.3594
03-31
2.3286
03-28
2.3286
03-28
0.03081.32%限大额开放
0.12%
68019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.3435
03-31
2.3435
03-31
2.3130
03-28
2.3130
03-28
0.03051.32%限大额开放
---
69004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.3293
03-31
2.3293
03-31
2.2990
03-28
2.2990
03-28
0.03031.32%限大额开放
0.00%
70001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2542
04-01
2.3323
04-01
2.2403
03-31
2.3184
03-31
0.01390.62%开放开放
0.10%
71000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2214
04-01
2.2214
04-01
2.2099
03-31
2.2099
03-31
0.01150.52%开放开放
0.10%
72000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.1910
03-31
2.5310
03-31
2.2050
03-28
2.5450
03-28
-0.0140-0.63%开放开放
0.12%
73001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2086
04-01
2.2862
04-01
2.1949
03-31
2.2725
03-31
0.01370.62%开放开放
0.00%
74015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.1780
03-31
2.1780
03-31
2.1920
03-28
2.1920
03-28
-0.0140-0.64%开放开放
0.00%
75012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.2011
04-01
2.2011
04-01
2.1897
03-31
2.1897
03-31
0.01140.52%开放开放
0.00%
76161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.1682
04-01
2.1682
04-01
2.1765
03-31
2.1765
03-31
-0.0083-0.38%开放开放
0.12%
77110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧2.1586
04-01
2.1586
04-01
2.1604
03-31
2.1604
03-31
-0.0018-0.08%开放开放
0.12%
78022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧2.1586
04-01
2.1586
04-01
2.1604
03-31
2.1604
03-31
-0.0018-0.08%开放开放
0.00%
79519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.1000
03-28
2.6170
03-28
2.1340
03-27
2.6510
03-27
-0.0340-1.59%限大额开放
0.14%
80022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.1461
04-01
2.1461
04-01
2.1310
03-31
2.1310
03-31
0.01510.71%开放开放
0.00%
81005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.1420
04-01
2.1420
04-01
2.1270
03-31
2.1270
03-31
0.01500.71%开放开放
0.12%
82004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.1180
04-01
2.1180
04-01
2.1198
03-31
2.1198
03-31
-0.0018-0.08%开放开放
0.00%
83530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.0970
04-01
2.0970
04-01
2.1053
03-31
2.1053
03-31
-0.0083-0.39%开放开放
0.15%
84700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.1020
04-01
2.1820
04-01
2.1040
03-31
2.1840
03-31
-0.0020-0.10%开放开放
0.12%
85007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.0985
04-01
2.0985
04-01
2.0973
03-31
2.0973
03-31
0.00120.06%开放开放
0.08%
86070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.0621
03-31
2.0621
03-31
2.0795
03-28
2.0795
03-28
-0.0174-0.84%开放开放
0.12%
87007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.0905
04-01
2.0905
04-01
2.0758
03-31
2.0758
03-31
0.01470.71%开放开放
0.00%
88000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.0763
04-01
2.4363
04-01
2.0751
03-31
2.4351
03-31
0.00120.06%开放开放
0.12%
89007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.0634
04-01
2.0634
04-01
2.0623
03-31
2.0623
03-31
0.00110.05%开放开放
0.00%
90160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.0401
03-31
2.0401
03-31
2.0479
03-28
2.0479
03-28
-0.0078-0.38%开放开放
0.12%
91023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.0374
03-31
2.0374
03-31
2.0443
03-28
2.0443
03-28
-0.0069-0.34%开放开放
0.08%
92501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.0373
03-31
2.0373
03-31
2.0442
03-28
2.0442
03-28
-0.0069-0.34%开放开放
0.10%
93022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.0442
04-01
2.0442
04-01
2.0396
03-31
2.0396
03-31
0.00460.23%开放开放
0.00%
94005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.0423
04-01
2.0423
04-01
2.0377
03-31
2.0377
03-31
0.00460.23%开放开放
0.15%
95519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧2.0170
04-01
2.0170
04-01
2.0230
03-31
2.0230
03-31
-0.0060-0.30%开放开放
0.15%
96006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.0196
04-01
2.0196
04-01
2.0162
03-31
2.0162
03-31
0.00340.17%开放开放
0.12%
97014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.0138
04-01
2.0138
04-01
2.0105
03-31
2.0105
03-31
0.00330.16%开放开放
0.00%
98005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.0148
04-01
2.0148
04-01
2.0103
03-31
2.0103
03-31
0.00450.22%开放开放
0.00%
99501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.0004
03-31
2.0004
03-31
2.0072
03-28
2.0072
03-28
-0.0068-0.34%开放开放
0.00%
100161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.0098
04-01
2.0098
04-01
1.9997
03-31
1.9997
03-31
0.01010.51%开放开放
0.12%
101501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧1.9884
03-31
2.1844
03-31
1.9928
03-28
2.1888
03-28
-0.0044-0.22%开放开放
0.12%
102004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.0009
04-01
2.0009
04-01
1.9909
03-31
1.9909
03-31
0.01000.50%开放开放
0.00%
103013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧1.9954
04-01
1.9954
04-01
1.9854
03-31
1.9854
03-31
0.01000.50%开放开放
0.00%
104217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧2.0034
04-01
2.0034
04-01
1.9845
03-31
1.9845
03-31
0.01890.95%开放开放
0.15%
105022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧1.9870
04-01
1.9870
04-01
1.9770
03-31
1.9770
03-31
0.01000.51%开放开放
0.00%
106161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧1.9840
04-01
2.5900
04-01
1.9730
03-31
2.5790
03-31
0.01100.56%开放开放
0.15%
107110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧1.9762
04-01
1.9762
04-01
1.9663
03-31
1.9663
03-31
0.00990.50%开放开放
0.12%
108013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧1.9700
04-01
2.2070
04-01
1.9590
03-31
2.1960
03-31
0.01100.56%开放开放
0.00%
109000313华安沪深300增强C估值图基金吧1.9543
04-01
2.3143
04-01
1.9531
03-31
2.3131
03-31
0.00120.06%开放开放
0.00%
110009439西部利得国企红利指数增强C估值图基金吧1.9245
03-31
2.1205
03-31
1.9288
03-28
2.1248
03-28
-0.0043-0.22%开放开放
0.00%
111004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.9375
04-01
1.9375
04-01
1.9192
03-31
1.9192
03-31
0.01830.95%开放开放
0.00%
112540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧1.8970
03-31
2.4770
03-31
1.9064
03-28
2.4864
03-28
-0.0094-0.49%开放开放
0.12%
113000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.9142
04-01
2.4030
04-01
1.9041
03-31
2.3929
03-31
0.01010.53%开放开放
0.12%
114202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧1.9128
04-01
1.9128
04-01
1.8983
03-31
1.8983
03-31
0.01450.76%开放开放
0.12%
115022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧1.8760
04-01
1.8760
04-01
1.8740
03-31
1.8740
03-31
0.00200.11%开放开放
0.00%
116022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧1.8869
04-01
1.8869
04-01
1.8709
03-31
1.8709
03-31
0.01600.86%开放开放
0.00%
117001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧1.8720
04-01
1.8720
04-01
1.8700
03-31
1.8700
03-31
0.00200.11%开放开放
0.12%
118217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧1.8673
04-01
1.8673
04-01
1.8689
03-31
1.8689
03-31
-0.0016-0.09%开放开放
0.15%
119007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧1.8842
04-01
1.8842
04-01
1.8682
03-31
1.8682
03-31
0.01600.86%限大额开放
0.12%
120160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧1.8467
03-31
0.8274
03-31
1.8642
03-28
0.8348
03-28
-0.0175-0.94%开放开放
0.12%
121161033富国中证智能汽车(LOF)A估值图基金吧1.8530
03-31
1.8530
03-31
1.8610
03-28
1.8610
03-28
-0.0080-0.43%开放开放
0.12%
122022626诺安中证A100指数D估值图基金吧1.8560
04-01
1.8560
04-01
1.8570
03-31
1.8570
03-31
-0.0010-0.05%开放开放
---
123001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧1.8468
03-31
2.3968
03-31
1.8561
03-28
2.4061
03-28
-0.0093-0.50%开放开放
0.00%
124007571南方上证380ETF联接C估值图基金吧1.8703
04-01
1.8703
04-01
1.8561
03-31
1.8561
03-31
0.01420.77%开放开放
0.00%
125022933易方达上证50增强Y估值图基金吧1.8534
04-01
1.8934
04-01
1.8538
03-31
1.8938
03-31
-0.0004-0.02%开放开放
0.00%
126519671银河沪深300价值指数A估值图基金吧1.8470
04-01
2.0720
04-01
1.8500
03-31
2.0750
03-31
-0.0030-0.16%开放开放
0.12%
127110003易方达上证50增强A估值图基金吧1.8492
04-01
3.8392
04-01
1.8496
03-31
3.8396
03-31
-0.0004-0.02%开放开放
0.15%
128013292富国中证智能汽车(LOF)C估值图基金吧1.8400
03-31
1.8400
03-31
1.8470
03-28
1.8470
03-28
-0.0070-0.38%开放开放
0.00%
129161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.8561
03-31
1.8561
03-31
1.8443
03-28
1.8443
03-28
0.01180.64%限大额开放
0.12%
130320010诺安中证A100指数A估值图基金吧1.8430
04-01
1.9630
04-01
1.8440
03-31
1.9640
03-31
-0.0010-0.05%开放开放
0.12%
131008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.8200
03-31
2.1950
03-31
1.8404
03-28
2.2154
03-28
-0.0204-1.11%开放开放
0.10%
132022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧1.8181
03-31
1.8181
03-31
1.8385
03-28
1.8385
03-28
-0.0204-1.11%开放开放
0.00%
133006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧1.8494
04-01
2.1397
04-01
1.8362
03-31
2.1265
03-31
0.01320.72%开放开放
0.12%
134022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧1.8479
04-01
2.1381
04-01
1.8348
03-31
2.1250
03-31
0.01310.71%开放开放
---
135000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧1.8375
04-01
2.3455
04-01
1.8347
03-31
2.3427
03-31
0.00280.15%开放开放
0.12%
136021924汇添富沪深300安中指数B估值图基金吧1.8373
04-01
1.8373
04-01
1.8345
03-31
1.8345
03-31
0.00280.15%开放开放
---
137007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧1.8470
04-01
1.8470
04-01
1.8313
03-31
1.8313
03-31
0.01570.86%限大额开放
0.00%
138005965安信中证500指数增强A估值图基金吧1.8233
03-31
1.8233
03-31
1.8311
03-28
1.8311
03-28
-0.0078-0.43%开放开放
0.12%
139161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧1.8521
04-01
1.3145
04-01
1.8288
03-31
1.2990
03-31
0.02331.27%开放开放
0.10%
140161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.8040
03-31
1.2570
03-31
1.8250
03-28
1.2720
03-28
-0.0210-1.15%开放开放
0.00%
141022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧1.8218
04-01
1.8218
04-01
1.8233
03-31
1.8233
03-31
-0.0015-0.08%开放开放
0.00%
142050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧1.8215
04-01
1.8215
04-01
1.8230
03-31
1.8230
03-31
-0.0015-0.08%开放开放
0.08%
143013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧1.8456
04-01
1.8456
04-01
1.8224
03-31
1.8224
03-31
0.02321.27%开放开放
0.00%
144019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧1.8208
04-01
1.8208
04-01
1.8223
03-31
1.8223
03-31
-0.0015-0.08%开放开放
---
145018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧1.8248
04-01
2.3328
04-01
1.8221
03-31
2.3301
03-31
0.00270.15%开放开放
0.00%
146006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧1.8189
04-01
1.8189
04-01
1.8204
03-31
1.8204
03-31
-0.0015-0.08%开放开放
0.00%
147012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.8295
03-31
1.8295
03-31
1.8180
03-28
1.8180
03-28
0.01150.63%限大额开放
0.00%
148004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧1.8174
04-01
1.8174
04-01
1.8169
03-31
1.8169
03-31
0.00050.03%开放开放
0.12%
149004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧1.8139
04-01
1.8139
04-01
1.8155
03-31
1.8155
03-31
-0.0016-0.09%开放开放
0.00%
150016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧1.8378
04-01
1.8378
04-01
1.8146
03-31
1.8146
03-31
0.02321.28%开放开放
---
151008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.7930
03-31
2.1640
03-31
1.8132
03-28
2.1842
03-28
-0.0202-1.11%开放开放
0.00%
152004746易方达上证50增强C估值图基金吧1.8120
04-01
1.9520
04-01
1.8125
03-31
1.9525
03-31
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
153000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧1.7923
03-31
1.7923
03-31
1.8106
03-28
1.8106
03-28
-0.0183-1.01%暂停开放
0.12%
154160620鹏华资源A估值图基金吧1.7997
03-31
1.2800
03-31
1.8099
03-28
1.2866
03-28
-0.0102-0.56%开放开放
0.12%
155166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧1.7964
03-31
1.9514
03-31
1.8093
03-28
1.9643
03-28
-0.0129-0.71%开放开放
0.15%
156010351诺安中证A100指数C估值图基金吧1.8070
04-01
1.8070
04-01
1.8090
03-31
1.8090
03-31
-0.0020-0.11%开放开放
0.00%
157004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧1.8038
04-01
1.8038
04-01
1.8033
03-31
1.8033
03-31
0.00050.03%开放开放
0.00%
158015016华安德国(DAX)联接(QDII)C估值图基金吧1.7820
03-31
1.7820
03-31
1.8003
03-28
1.8003
03-28
-0.0183-1.02%暂停开放
0.00%
159163808中银中证A100指数增强估值图基金吧1.7980
04-01
1.8080
04-01
1.8000
03-31
1.8100
03-31
-0.0020-0.11%开放开放
0.15%
160022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧1.7789
03-31
1.7789
03-31
1.7916
03-28
1.7916
03-28
-0.0127-0.71%开放开放
0.00%
161007191富国中证价值ETF联接C估值图基金吧1.8044
04-01
2.0879
04-01
1.7915
03-31
2.0750
03-31
0.01290.72%开放开放
0.00%
162013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧1.8170
04-01
1.8170
04-01
1.7910
03-31
1.7910
03-31
0.02601.45%开放开放
0.00%
163202021南方小康ETF联接A估值图基金吧1.7963
04-01
1.8163
04-01
1.7883
03-31
1.8083
03-31
0.00800.45%开放开放
0.12%
164005966安信中证500指数增强C估值图基金吧1.7777
03-31
1.7777
03-31
1.7854
03-28
1.7854
03-28
-0.0077-0.43%开放开放
0.00%
165006593博道中证500增强A估值图基金吧1.7703
03-31
2.0503
03-31
1.7842
03-28
2.0642
03-28
-0.0139-0.78%开放开放
0.12%
166014372浙商沪深300指数增强(LOF)C估值图基金吧1.7705
03-31
1.7705
03-31
1.7833
03-28
1.7833
03-28
-0.0128-0.72%开放开放
0.00%
167006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧1.7664
03-31
1.7664
03-31
1.7830
03-28
1.7830
03-28
-0.0166-0.93%开放开放
0.00%
168021172华安北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.7881
04-01
1.7881
04-01
1.7811
03-31
1.7811
03-31
0.00700.39%限大额开放
0.06%
169021173华安北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.7858
04-01
1.7858
04-01
1.7788
03-31
1.7788
03-31
0.00700.39%限大额开放
0.00%
170021298中欧北证50成份指数发起A估值图基金吧1.7848
04-01
1.7848
04-01
1.7778
03-31
1.7778
03-31
0.00700.39%限大额开放
0.10%
171001016华夏沪深300指数增强C估值图基金吧1.7790
04-01
1.7790
04-01
1.7770
03-31
1.7770
03-31
0.00200.11%开放开放
0.00%
172233010大摩深证300指数增强估值图基金吧1.7790
04-01
1.7790
04-01
1.7770
03-31
1.7770
03-31
0.00200.11%开放开放
0.12%
173070030嘉实中创400ETF联接A估值图基金吧1.7575
03-31
1.7575
03-31
1.7742
03-28
1.7742
03-28
-0.0167-0.94%开放开放
0.12%
174021299中欧北证50成份指数发起C估值图基金吧1.7809
04-01
1.7809
04-01
1.7739
03-31
1.7739
03-31
0.00700.39%限大额开放
0.00%
175001397建信精工制造指数增强估值图基金吧1.7794
04-01
1.7794
04-01
1.7731
03-31
1.7731
03-31
0.00630.36%开放开放
0.15%
176217016招商深证100指数A估值图基金吧1.7656
04-01
1.7656
04-01
1.7697
03-31
1.7697
03-31
-0.0041-0.23%开放开放
0.12%
177003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧1.7557
03-31
1.8437
03-31
1.7683
03-28
1.8563
03-28
-0.0126-0.71%开放开放
0.12%
178017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧1.7137
03-28
1.7137
03-28
1.7623
03-27
1.7623
03-27
-0.0486-2.76%限大额开放
0.12%
179003016中金中证500A估值图基金吧1.7469
03-31
1.7469
03-31
1.7619
03-28
1.7619
03-28
-0.0150-0.85%开放开放
0.10%
180019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧1.7066
03-28
1.7066
03-28
1.7551
03-27
1.7551
03-27
-0.0485-2.76%限大额开放
0.00%
181161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧1.7633
04-01
1.7633
04-01
1.7544
03-31
1.7544
03-31
0.00890.51%开放开放
0.12%
182004854广发中证全指汽车指数A估值图基金吧1.7443
04-01
1.7443
04-01
1.7538
03-31
1.7538
03-31
-0.0095-0.54%开放开放
0.10%
183213010宝盈中证A100指数增强A估值图基金吧1.7420
03-31
2.0870
03-31
1.7530
03-28
2.0980
03-28
-0.0110-0.63%开放开放
0.12%
184519034海富通中证500增强A估值图基金吧1.7344
03-31
1.7344
03-31
1.7508
03-28
1.7508
03-28
-0.0164-0.94%开放开放
0.12%
185006594博道中证500增强C估值图基金吧1.7348
03-31
2.0148
03-31
1.7485
03-28
2.0285
03-28
-0.0137-0.78%开放开放
0.00%
186163821中银沪深300等权重指数估值图基金吧1.7550
04-01
1.7550
04-01
1.7480
03-31
1.7480
03-31
0.00700.40%开放开放
0.12%
187017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧1.6963
03-28
1.6963
03-28
1.7445
03-27
1.7445
03-27
-0.0482-2.76%限大额开放
0.00%
188005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧1.7520
04-01
1.7520
04-01
1.7432
03-31
1.7432
03-31
0.00880.50%开放开放
0.00%
189010365鹏华香港银行指数(LOF)C估值图基金吧1.7446
03-31
1.7446
03-31
1.7403
03-28
1.7403
03-28
0.00430.25%开放开放
0.00%
190673100西部利得沪深300指数增强A估值图基金吧1.7289
03-31
1.8489
03-31
1.7389
03-28
1.8589
03-28
-0.0100-0.58%开放开放
0.08%
191501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧1.7254
04-01
1.7254
04-01
1.7382
03-31
1.7382
03-31
-0.0128-0.74%开放开放
0.12%
192161119易方达中债新综指发起式(LOF)A估值图基金吧1.7369
04-01
1.7369
04-01
1.7363
03-31
1.7363
03-31
0.00060.03%开放开放
0.08%
193004346南方小康ETF联接C估值图基金吧1.7432
04-01
1.7632
04-01
1.7355
03-31
1.7555
03-31
0.00770.44%开放开放
0.00%
194004855广发中证全指汽车指数C估值图基金吧1.7259
04-01
1.7259
04-01
1.7354
03-31
1.7354
03-31
-0.0095-0.55%开放开放
0.00%
195007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧1.7570
04-01
1.7570
04-01
1.7353
03-31
1.7353
03-31
0.02171.25%开放开放
0.08%
196021606易方达中债新综指发起式(LOF)D估值图基金吧1.7353
04-01
1.7353
04-01
1.7347
03-31
1.7347
03-31
0.00060.03%暂停开放
0.08%
197006712前海开源MSCI中国A股消费A估值图基金吧1.7278
04-01
1.7278
04-01
1.7318
03-31
1.7318
03-31
-0.0040-0.23%开放开放
0.12%
198019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧1.7514
04-01
1.7514
04-01
1.7298
03-31
1.7298
03-31
0.02161.25%开放开放
0.00%
199022915嘉实中证500ETF联接Y估值图基金吧1.7134
03-31
1.7134
03-31
1.7295
03-28
1.7295
03-28
-0.0161-0.93%开放开放
0.00%
200009004海富通中证500增强C估值图基金吧1.7128
03-31
1.7128
03-31
1.7290
03-28
1.7290
03-28
-0.0162-0.94%开放开放
0.00%
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