开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-21

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧9.5803
10-21
4.0628
10-21
9.4558
10-20
4.0110
10-20
0.12451.32%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧9.4058
10-21
3.9126
10-21
9.2835
10-20
3.8618
10-20
0.12231.32%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3929
10-20
7.3929
10-20
7.2971
10-17
7.2971
10-17
0.09581.31%限大额开放
0.12%
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3742
10-20
7.6442
10-20
7.2810
10-17
7.5510
10-17
0.09321.28%限大额开放
0.13%
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3591
10-20
7.3591
10-20
7.2662
10-17
7.2662
10-17
0.09291.28%限大额开放
---
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2569
10-20
7.2569
10-20
7.1653
10-17
7.1653
10-17
0.09161.28%限大额开放
0.00%
7014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2527
10-20
7.2527
10-20
7.1589
10-17
7.1589
10-17
0.09381.31%限大额开放
0.00%
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8597
10-20
5.8597
10-20
5.7963
10-17
5.7963
10-17
0.06341.09%限大额开放
0.12%
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7698
10-20
5.7698
10-20
5.7076
10-17
5.7076
10-17
0.06221.09%限大额开放
0.00%
10000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7008
10-20
5.7008
10-20
5.6275
10-17
5.6275
10-17
0.07331.30%限大额开放
0.12%
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6620
10-20
5.6620
10-20
5.5893
10-17
5.5893
10-17
0.07271.30%限大额开放
0.00%
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1343
10-20
5.1933
10-20
5.0820
10-17
5.1410
10-17
0.05231.03%暂停开放
0.12%
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1331
10-20
5.1331
10-20
5.0808
10-17
5.0808
10-17
0.05231.03%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9863
10-20
4.9863
10-20
4.9357
10-17
4.9357
10-17
0.05061.03%暂停开放
0.00%
15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.9000
10-20
10.3000
10-20
4.8380
10-17
10.2380
10-17
0.06201.28%暂停开放
0.15%
16161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.0011
10-20
4.0011
10-20
3.9514
10-17
3.9514
10-17
0.04971.26%限大额开放
0.12%
17012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9414
10-20
3.9414
10-20
3.8925
10-17
3.8925
10-17
0.04891.26%限大额开放
0.00%
18310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.6207
10-21
4.4132
10-21
3.5693
10-20
4.3618
10-20
0.05141.44%开放开放
0.12%
19519677银河定投宝估值图基金吧3.6040
10-21
3.6040
10-21
3.5660
10-20
3.5660
10-20
0.03801.07%开放开放
0.00%
20000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.5694
10-21
3.5694
10-21
3.5234
10-20
3.5234
10-20
0.04601.31%开放开放
0.07%
21022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.5597
10-21
3.5597
10-21
3.5138
10-20
3.5138
10-20
0.04591.31%限大额开放
0.00%
22004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.4954
10-21
3.4954
10-21
3.4503
10-20
3.4503
10-20
0.04511.31%开放开放
0.00%
23000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧3.4283
10-21
3.4283
10-21
3.3843
10-20
3.3843
10-20
0.04401.30%开放开放
0.06%
24022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧3.4279
10-21
3.4279
10-21
3.3839
10-20
3.3839
10-20
0.04401.30%开放开放
0.00%
25118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.3280
10-20
3.3280
10-20
3.3060
10-17
3.3060
10-17
0.02200.67%开放开放
0.12%
26000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧3.3430
10-21
3.3430
10-21
3.3001
10-20
3.3001
10-20
0.04291.30%开放开放
0.00%
27217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3229
10-21
3.3229
10-21
3.2985
10-20
3.2985
10-20
0.02440.74%开放开放
0.12%
28005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2640
10-20
3.2640
10-20
3.2430
10-17
3.2430
10-17
0.02100.65%开放开放
0.00%
29022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.2689
10-21
3.2689
10-21
3.2114
10-20
3.2114
10-20
0.05751.79%开放开放
0.00%
30000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.2501
10-21
3.2501
10-21
3.2075
10-20
3.2075
10-20
0.04261.33%开放开放
0.07%
31000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.2518
10-21
3.2518
10-21
3.1946
10-20
3.1946
10-20
0.05721.79%开放开放
0.15%
32004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2135
10-21
3.2135
10-21
3.1900
10-20
3.1900
10-20
0.02350.74%开放开放
0.00%
33002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.2293
10-21
3.2293
10-21
3.1872
10-20
3.1872
10-20
0.04211.32%开放开放
0.06%
34021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.2287
10-21
3.2287
10-21
3.1866
10-20
3.1866
10-20
0.04211.32%开放开放
---
35000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1910
10-21
3.1910
10-21
3.1395
10-20
3.1395
10-20
0.05151.64%开放开放
0.12%
36002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.1582
10-21
3.1582
10-21
3.1168
10-20
3.1168
10-20
0.04141.33%开放开放
0.00%
37002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.1766
10-21
3.1766
10-21
3.1067
10-20
3.1067
10-20
0.06992.25%开放开放
0.12%
38010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.1429
10-21
3.1429
10-21
3.0922
10-20
3.0922
10-20
0.05071.64%开放开放
0.00%
39539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.1183
10-20
3.1183
10-20
3.0827
10-17
3.0827
10-17
0.03561.15%限大额开放
0.12%
40002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.1217
10-21
3.1217
10-21
3.0810
10-20
3.0810
10-20
0.04071.32%开放开放
0.00%
41021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.1331
10-21
3.1331
10-21
3.0780
10-20
3.0780
10-20
0.05511.79%开放开放
0.00%
42005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.1288
10-21
3.1288
10-21
3.0739
10-20
3.0739
10-20
0.05491.79%开放开放
0.00%
43022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.1440
10-21
3.1440
10-21
3.0563
10-20
3.0563
10-20
0.08772.87%开放开放
0.00%
44110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.1439
10-21
3.1439
10-21
3.0562
10-20
3.0562
10-20
0.08772.87%开放开放
0.12%
45162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.0440
10-20
3.0440
10-20
3.0210
10-17
3.0210
10-17
0.02300.76%限大额开放
0.12%
46110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.0567
10-21
3.0567
10-21
3.0096
10-20
3.0096
10-20
0.04711.56%开放开放
0.15%
47023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0393
10-20
3.0393
10-20
3.0047
10-17
3.0047
10-17
0.03461.15%限大额开放
0.00%
48004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.0805
10-21
3.0805
10-21
2.9946
10-20
2.9946
10-20
0.08592.87%开放开放
0.00%
49012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0251
10-20
3.0251
10-20
2.9906
10-17
2.9906
10-17
0.03451.15%限大额开放
0.00%
50009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.9750
10-20
2.9750
10-20
2.9520
10-17
2.9520
10-17
0.02300.78%限大额开放
0.00%
51003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.0181
10-21
3.0181
10-21
2.9517
10-20
2.9517
10-20
0.06642.25%开放开放
0.00%
52161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.8994
10-20
2.8994
10-20
2.8697
10-17
2.8697
10-17
0.02971.03%限大额开放
0.12%
53240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8720
10-21
2.9020
10-21
2.8640
10-20
2.8940
10-20
0.00800.28%开放开放
0.15%
54022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8690
10-21
2.8690
10-21
2.8610
10-20
2.8610
10-20
0.00800.28%开放开放
0.00%
55012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8576
10-20
2.8576
10-20
2.8285
10-17
2.8285
10-17
0.02911.03%限大额开放
0.00%
56007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.8940
10-21
2.8940
10-21
2.8181
10-20
2.8181
10-20
0.07592.69%开放开放
0.08%
57530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.7916
10-21
2.7916
10-21
2.7770
10-20
2.7770
10-20
0.01460.53%开放开放
0.15%
58007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.8417
10-21
2.8417
10-21
2.7673
10-20
2.7673
10-20
0.07442.69%开放开放
0.00%
59217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.8204
10-21
2.8204
10-21
2.7055
10-20
2.7055
10-20
0.11494.25%开放开放
0.15%
60022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.6968
10-21
2.6968
10-21
2.6956
10-20
2.6956
10-20
0.00120.04%开放开放
0.00%
61090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.6813
10-21
2.8373
10-21
2.6802
10-20
2.8362
10-20
0.00110.04%开放开放
0.12%
62022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.6767
10-21
2.6767
10-21
2.6756
10-20
2.6756
10-20
0.00110.04%开放开放
---
63007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.6609
10-21
2.6609
10-21
2.6598
10-20
2.6598
10-20
0.00110.04%开放开放
0.00%
64530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6838
10-21
2.6838
10-21
2.6556
10-20
2.6556
10-20
0.02821.06%开放开放
0.15%
65096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6798
10-20
3.2895
10-20
2.6547
10-17
3.2644
10-17
0.02510.95%限大额开放
0.15%
66022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.6818
10-21
2.6818
10-21
2.6529
10-20
2.6529
10-20
0.02891.09%限大额开放
0.00%
67008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6704
10-20
2.8132
10-20
2.6454
10-17
2.7882
10-17
0.02500.95%限大额开放
0.00%
68163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.6708
10-21
2.6708
10-21
2.6420
10-20
2.6420
10-20
0.02881.09%限大额开放
0.12%
69004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.7337
10-21
2.7337
10-21
2.6224
10-20
2.6224
10-20
0.11134.24%开放开放
0.00%
70022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.6305
10-21
2.6305
10-21
2.5871
10-20
2.5871
10-20
0.04341.68%开放开放
0.00%
71006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6133
10-21
2.6133
10-21
2.5859
10-20
2.5859
10-20
0.02741.06%开放开放
0.00%
72007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6096
10-21
2.6096
10-21
2.5814
10-20
2.5814
10-20
0.02821.09%限大额开放
0.00%
73700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.6400
10-21
2.7200
10-21
2.5810
10-20
2.6610
10-20
0.05902.29%开放开放
0.12%
74005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.6170
10-21
2.6170
10-21
2.5739
10-20
2.5739
10-20
0.04311.67%开放开放
0.12%
75530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.6280
10-21
2.6280
10-21
2.5713
10-20
2.5713
10-20
0.05672.21%开放开放
0.15%
76022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.6407
10-21
2.6407
10-21
2.5679
10-20
2.5679
10-20
0.07282.84%开放开放
0.00%
77050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.6402
10-21
2.6402
10-21
2.5675
10-20
2.5675
10-20
0.07272.83%开放开放
0.08%
78019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.6391
10-21
2.6391
10-21
2.5664
10-20
2.5664
10-20
0.07272.83%开放开放
---
79006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.6364
10-21
2.6364
10-21
2.5638
10-20
2.5638
10-20
0.07262.83%开放开放
0.00%
80000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.5980
10-21
2.9380
10-21
2.5600
10-20
2.9000
10-20
0.03801.48%开放开放
0.12%
81015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.5800
10-21
2.5800
10-21
2.5420
10-20
2.5420
10-20
0.03801.49%开放开放
0.00%
82160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧2.5790
10-21
1.1344
10-21
2.5208
10-20
1.1100
10-20
0.05822.31%开放开放
0.12%
83165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5513
10-21
2.1846
10-21
2.5178
10-20
2.1641
10-20
0.03351.33%开放开放
0.12%
84023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5511
10-21
2.5511
10-21
2.5175
10-20
2.5175
10-20
0.03361.33%开放开放
0.00%
85007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.5484
10-21
2.5484
10-21
2.5064
10-20
2.5064
10-20
0.04201.68%开放开放
0.00%
86013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5099
10-21
2.5099
10-21
2.4770
10-20
2.4770
10-20
0.03291.33%开放开放
0.00%
87000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5100
10-21
2.8700
10-21
2.4758
10-20
2.8358
10-20
0.03421.38%开放开放
0.12%
88021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.5303
10-21
2.5303
10-21
2.4537
10-20
2.4537
10-20
0.07663.12%开放开放
0.05%
89021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.5243
10-21
2.5243
10-21
2.4479
10-20
2.4479
10-20
0.07643.12%开放开放
0.00%
90160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.4673
10-21
1.7158
10-21
2.4415
10-20
1.6989
10-20
0.02581.06%开放开放
0.12%
91161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4586
10-21
2.4586
10-21
2.4206
10-20
2.4206
10-20
0.03801.57%开放开放
0.12%
92007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.5599
10-21
2.5599
10-21
2.4072
10-20
2.4072
10-20
0.15276.34%开放开放
0.10%
93022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.5531
10-21
2.5531
10-21
2.4008
10-20
2.4008
10-20
0.15236.34%开放开放
0.00%
94013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4381
10-21
2.4381
10-21
2.4005
10-20
2.4005
10-20
0.03761.57%开放开放
0.00%
95000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4190
10-20
2.5290
10-20
2.3980
10-17
2.5080
10-17
0.02100.88%限大额开放
0.13%
96006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.4330
10-21
2.4330
10-21
2.3938
10-20
2.3938
10-20
0.03921.64%开放开放
0.12%
97014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.4234
10-21
2.4234
10-21
2.3844
10-20
2.3844
10-20
0.03901.64%开放开放
0.00%
98161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.3907
10-21
2.3907
10-21
2.3788
10-20
2.3788
10-20
0.01190.50%开放开放
0.12%
99022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.4190
10-21
2.4190
10-21
2.3770
10-20
2.3770
10-20
0.04201.77%开放开放
0.00%
100021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.4418
10-21
2.4418
10-21
2.3680
10-20
2.3680
10-20
0.07383.12%开放开放
0.12%
101004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3918
10-21
2.3918
10-21
2.3673
10-20
2.3673
10-20
0.02451.03%开放开放
0.00%
102016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3870
10-20
2.3870
10-20
2.3660
10-17
2.3660
10-17
0.02100.89%限大额开放
0.00%
103161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4080
10-21
3.0140
10-21
2.3660
10-20
2.9720
10-20
0.04201.78%开放开放
0.15%
104021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.4389
10-21
2.4389
10-21
2.3652
10-20
2.3652
10-20
0.07373.12%开放开放
0.00%
105007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.5109
10-21
2.5109
10-21
2.3611
10-20
2.3611
10-20
0.14986.34%开放开放
0.00%
106023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.3730
10-21
2.3730
10-21
2.3521
10-20
2.3521
10-20
0.02090.89%开放开放
0.08%
107501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.3729
10-21
2.3729
10-21
2.3520
10-20
2.3520
10-20
0.02090.89%开放开放
0.10%
108501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.3805
10-21
2.3805
10-21
2.3477
10-20
2.3477
10-20
0.03281.40%开放开放
0.12%
109013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.3870
10-21
2.6240
10-21
2.3460
10-20
2.5830
10-20
0.04101.75%开放开放
0.00%
110020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.4189
10-21
2.4189
10-21
2.3457
10-20
2.3457
10-20
0.07323.12%开放开放
0.12%
111110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.3656
10-21
2.3656
10-21
2.3414
10-20
2.3414
10-20
0.02421.03%开放开放
0.12%
112020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.4067
10-21
2.4067
10-21
2.3339
10-20
2.3339
10-20
0.07283.12%开放开放
0.00%
113017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3608
10-20
2.3608
10-20
2.3323
10-17
2.3323
10-17
0.02851.22%限大额开放
0.12%
114519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3450
10-20
2.8620
10-20
2.3280
10-17
2.8450
10-17
0.01700.73%限大额开放
0.14%
115000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3574
10-21
2.7174
10-21
2.3253
10-20
2.6853
10-20
0.03211.38%开放开放
0.00%
116022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.4005
10-21
2.4005
10-21
2.3250
10-20
2.3250
10-20
0.07553.25%开放开放
0.00%
117160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.3999
10-21
1.8899
10-21
2.3245
10-20
1.8368
10-20
0.07543.24%开放开放
0.12%
118022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.3998
10-21
2.3998
10-21
2.3244
10-20
2.3244
10-20
0.07543.24%开放开放
0.00%
119019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3484
10-20
2.3484
10-20
2.3202
10-17
2.3202
10-17
0.02821.22%限大额开放
0.00%
120501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.3266
10-21
2.3266
10-21
2.3062
10-20
2.3062
10-20
0.02040.88%开放开放
0.00%
121017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3316
10-20
2.3316
10-20
2.3036
10-17
2.3036
10-17
0.02801.22%限大额开放
0.00%
122020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.3752
10-21
2.3752
10-21
2.3035
10-20
2.3035
10-20
0.07173.11%开放开放
0.08%
123501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.3341
10-21
2.3341
10-21
2.3020
10-20
2.3020
10-20
0.03211.39%开放开放
0.00%
124020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.3675
10-21
2.3675
10-21
2.2961
10-20
2.2961
10-20
0.07143.11%开放开放
0.00%
125070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.3234
10-21
2.3234
10-21
2.2957
10-20
2.2957
10-20
0.02771.21%开放开放
0.12%
126009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.3395
10-21
2.3395
10-21
2.2954
10-20
2.2954
10-20
0.04411.92%开放开放
0.15%
127161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3450
10-21
2.3450
10-21
2.2913
10-20
2.2913
10-20
0.05372.34%开放开放
0.12%
128001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3454
10-21
2.3454
10-21
2.2911
10-20
2.2911
10-20
0.05432.37%开放开放
0.15%
129008326东财通信A估值图基金吧2.4225
10-21
2.4225
10-21
2.2889
10-20
2.2889
10-20
0.13365.84%开放开放
0.10%
130160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.3614
10-21
2.6414
10-21
2.2872
10-20
2.5672
10-20
0.07423.24%开放开放
0.00%
131004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.3281
10-21
2.3281
10-21
2.2769
10-20
2.2769
10-20
0.05122.25%开放开放
0.12%
132005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3273
10-21
2.3273
10-21
2.2741
10-20
2.2741
10-20
0.05322.34%开放开放
0.00%
133022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.3160
10-21
2.3160
10-21
2.2725
10-20
2.2725
10-20
0.04351.91%开放开放
0.00%
134000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2729
10-21
2.2729
10-21
2.2698
10-20
2.2698
10-20
0.00310.14%开放开放
0.10%
135007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.3069
10-21
2.3069
10-21
2.2635
10-20
2.2635
10-20
0.04341.92%限大额开放
0.12%
136009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.2905
10-21
2.2905
10-21
2.2620
10-20
2.2620
10-20
0.02851.26%开放开放
0.06%
137004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.3095
10-21
2.3095
10-21
2.2586
10-20
2.2586
10-20
0.05092.25%开放开放
0.00%
138008327东财通信C估值图基金吧2.3878
10-21
2.3878
10-21
2.2562
10-20
2.2562
10-20
0.13165.83%开放开放
0.00%
139001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.3216
10-21
2.3216
10-21
2.2558
10-20
2.2558
10-20
0.06582.92%开放开放
0.15%
140021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.2801
10-21
2.2801
10-21
2.2518
10-20
2.2518
10-20
0.02831.26%开放开放
0.00%
141001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2544
10-21
2.3325
10-21
2.2499
10-20
2.3280
10-20
0.00450.20%开放开放
0.10%
142023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.2930
10-21
2.2930
10-21
2.2498
10-20
2.2498
10-20
0.04321.92%开放开放
0.00%
143009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.2914
10-21
2.2914
10-21
2.2483
10-20
2.2483
10-20
0.04311.92%开放开放
0.00%
144012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.2489
10-21
2.2489
10-21
2.2459
10-20
2.2459
10-20
0.00300.13%开放开放
0.00%
145000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.2813
10-21
2.7893
10-21
2.2456
10-20
2.7536
10-20
0.03571.59%开放开放
0.12%
146021924汇添富沪深300安中指数B估值图基金吧2.2810
10-21
2.2810
10-21
2.2452
10-20
2.2452
10-20
0.03581.59%开放开放
---
147008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.2571
10-21
2.2571
10-21
2.2284
10-20
2.2284
10-20
0.02871.29%开放开放
0.06%
148022626诺安中证A100指数D估值图基金吧2.2600
10-21
2.2600
10-21
2.2270
10-20
2.2270
10-20
0.03301.48%开放开放
---
149018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.2605
10-21
2.7685
10-21
2.2251
10-20
2.7331
10-20
0.03541.59%开放开放
0.00%
150025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.2632
10-21
2.2632
10-21
2.2235
10-20
2.2235
10-20
0.03971.79%开放开放
0.00%
151006593博道中证500增强A估值图基金吧2.2609
10-21
2.5409
10-21
2.2212
10-20
2.5012
10-20
0.03971.79%开放开放
0.12%
152161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.2117
10-21
1.5537
10-21
2.2197
10-20
1.5590
10-20
-0.0080-0.36%开放开放
0.10%
153161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.3115
10-21
2.3115
10-21
2.2162
10-20
2.2162
10-20
0.09534.30%开放开放
0.12%
154020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.2431
10-21
2.2431
10-21
2.2146
10-20
2.2146
10-20
0.02851.29%开放开放
0.00%
155007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.2562
10-21
2.2562
10-21
2.2139
10-20
2.2139
10-20
0.04231.91%限大额开放
0.00%
156167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.2626
10-21
1.1775
10-21
2.2118
10-20
1.1444
10-20
0.05082.30%开放开放
0.05%
157320010诺安中证A100指数A估值图基金吧2.2440
10-21
2.3640
10-21
2.2110
10-20
2.3310
10-20
0.03301.49%开放开放
0.12%
158013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.2026
10-21
2.2026
10-21
2.2106
10-20
2.2106
10-20
-0.0080-0.36%开放开放
0.00%
159202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.2356
10-21
2.2356
10-21
2.2089
10-20
2.2089
10-20
0.02671.21%开放开放
0.12%
160023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.2591
10-21
2.2591
10-21
2.2084
10-20
2.2084
10-20
0.05072.30%开放开放
0.00%
161001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2063
10-21
2.2839
10-21
2.2019
10-20
2.2795
10-20
0.00440.20%开放开放
0.00%
162014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.2427
10-21
2.2427
10-21
2.2011
10-20
2.2011
10-20
0.04161.89%开放开放
0.10%
163007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.2346
10-21
2.2346
10-21
2.2010
10-20
2.2010
10-20
0.03361.53%开放开放
0.08%
164005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.2382
10-21
2.2382
10-21
2.2004
10-20
2.2004
10-20
0.03781.72%开放开放
0.12%
165501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.2043
10-21
2.4003
10-21
2.2001
10-20
2.3961
10-20
0.00420.19%开放开放
0.12%
166016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.1909
10-21
2.1909
10-21
2.1988
10-20
2.1988
10-20
-0.0079-0.36%开放开放
---
167006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.2627
10-21
2.2627
10-21
2.1985
10-20
2.1985
10-20
0.06422.92%开放开放
0.00%
168009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.2353
10-21
2.2353
10-21
2.1958
10-20
2.1958
10-20
0.03951.80%开放开放
0.06%
169020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.2606
10-21
2.2606
10-21
2.1943
10-20
2.1943
10-20
0.06633.02%开放开放
0.10%
170019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.2250
10-21
2.2250
10-21
2.1916
10-20
2.1916
10-20
0.03341.52%开放开放
0.00%
171022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.2272
10-21
2.2272
10-21
2.1878
10-20
2.1878
10-20
0.03941.80%限大额开放
0.00%
172008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.2148
10-21
2.2148
10-21
2.1866
10-20
2.1866
10-20
0.02821.29%开放开放
0.00%
173020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.2511
10-21
2.2511
10-21
2.1852
10-20
2.1852
10-20
0.06593.02%开放开放
0.00%
174160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.1971
10-21
2.1971
10-21
2.1837
10-20
2.1837
10-20
0.01340.61%开放开放
0.12%
175217016招商深证100指数A估值图基金吧2.2316
10-21
2.2316
10-21
2.1830
10-20
2.1830
10-20
0.04862.23%开放开放
0.12%
176009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.2107
10-21
2.2107
10-21
2.1807
10-20
2.1807
10-20
0.03001.38%开放开放
0.10%
177022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.1859
10-21
2.1859
10-21
2.1787
10-20
2.1787
10-20
0.00720.33%开放开放
0.00%
178022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.2055
10-21
2.2055
10-21
2.1756
10-20
2.1756
10-20
0.02991.37%开放开放
0.00%
179025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.2119
10-21
2.2119
10-21
2.1748
10-20
2.1748
10-20
0.03711.71%开放开放
0.15%
180540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.2014
10-21
2.7814
10-21
2.1746
10-20
2.7546
10-20
0.02681.23%开放开放
0.12%
181014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.2144
10-21
2.2144
10-21
2.1734
10-20
2.1734
10-20
0.04101.89%开放开放
0.00%
182005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.1803
10-21
2.1803
10-21
2.1731
10-20
2.1731
10-20
0.00720.33%开放开放
0.15%
183006594博道中证500增强C估值图基金吧2.2119
10-21
2.4919
10-21
2.1731
10-20
2.4531
10-20
0.03881.79%开放开放
0.00%
184003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.2101
10-21
2.2101
10-21
2.1730
10-20
2.1730
10-20
0.03711.71%开放开放
0.10%
185009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.2615
10-21
2.2615
10-21
2.1683
10-20
2.1683
10-20
0.09324.30%开放开放
0.00%
186008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.1393
10-21
2.5143
10-21
2.1653
10-20
2.5403
10-20
-0.0260-1.20%开放开放
0.10%
187010351诺安中证A100指数C估值图基金吧2.1970
10-21
2.1970
10-21
2.1640
10-20
2.1640
10-20
0.03301.52%开放开放
0.00%
188022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧2.1840
10-21
2.1840
10-21
2.1610
10-20
2.1610
10-20
0.02301.06%开放开放
0.00%
189022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.1969
10-21
2.1969
10-21
2.1597
10-20
2.1597
10-20
0.03721.72%开放开放
0.00%
190162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.1856
10-20
2.1856
10-20
2.1593
10-17
2.1593
10-17
0.02631.22%限大额开放
0.12%
191022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧2.1334
10-21
2.1334
10-21
2.1593
10-20
2.1593
10-20
-0.0259-1.20%开放开放
0.00%
192009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧2.1963
10-21
2.1963
10-21
2.1574
10-20
2.1574
10-20
0.03891.80%开放开放
0.00%
193007571南方上证380ETF联接C估值图基金吧2.1810
10-21
2.1810
10-21
2.1550
10-20
2.1550
10-20
0.02601.21%开放开放
0.00%
194519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧2.1730
10-21
2.1730
10-21
2.1550
10-20
2.1550
10-20
0.01800.84%开放开放
0.15%
195008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.1804
10-21
2.1804
10-21
2.1524
10-20
2.1524
10-20
0.02801.30%限大额开放
0.06%
196001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.1730
10-21
2.1730
10-21
2.1500
10-20
2.1500
10-20
0.02301.07%开放开放
0.12%
197233010大摩深证300指数增强估值图基金吧2.1860
10-21
2.1860
10-21
2.1480
10-20
2.1480
10-20
0.03801.77%开放开放
0.12%
198217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧2.1669
10-21
2.1669
10-21
2.1467
10-20
2.1467
10-20
0.02020.94%开放开放
0.15%
199006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.1792
10-21
2.1792
10-21
2.1458
10-20
2.1458
10-20
0.03341.56%开放开放
0.00%
200000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1737
10-21
2.6625
10-21
2.1452
10-20
2.6340
10-20
0.02851.33%开放开放
0.12%
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