开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-21

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.5599
10-21
2.5599
10-21
2.4072
10-20
2.4072
10-20
0.15276.34%开放开放
0.10%
2022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.5531
10-21
2.5531
10-21
2.4008
10-20
2.4008
10-20
0.15236.34%开放开放
0.00%
3007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.5109
10-21
2.5109
10-21
2.3611
10-20
2.3611
10-20
0.14986.34%开放开放
0.00%
4020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.2747
10-21
2.2747
10-21
2.1361
10-20
2.1361
10-20
0.13866.49%开放开放
0.10%
5020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.2681
10-21
2.2681
10-21
2.1299
10-20
2.1299
10-20
0.13826.49%开放开放
0.00%
6008326东财通信A估值图基金吧2.4225
10-21
2.4225
10-21
2.2889
10-20
2.2889
10-20
0.13365.84%开放开放
0.10%
7020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.2023
10-21
2.2023
10-21
2.0700
10-20
2.0700
10-20
0.13236.39%开放开放
0.10%
8020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.1963
10-21
2.1963
10-21
2.0644
10-20
2.0644
10-20
0.13196.39%开放开放
0.00%
9008327东财通信C估值图基金吧2.3878
10-21
2.3878
10-21
2.2562
10-20
2.2562
10-20
0.13165.83%开放开放
0.00%
10000929博时黄金D估值图基金吧9.5803
10-21
4.0628
10-21
9.4558
10-20
4.0110
10-20
0.12451.32%暂停开放
---
11000930博时黄金I估值图基金吧9.4058
10-21
3.9126
10-21
9.2835
10-20
3.8618
10-20
0.12231.32%暂停开放
---
12008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.0357
10-21
2.0357
10-21
1.9200
10-20
1.9200
10-20
0.11576.03%开放开放
0.12%
13217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.8204
10-21
2.8204
10-21
2.7055
10-20
2.7055
10-20
0.11494.25%开放开放
0.15%
14021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.2415
10-21
2.2415
10-21
2.1267
10-20
2.1267
10-20
0.11485.40%开放开放
0.12%
15021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.2362
10-21
2.2362
10-21
2.1217
10-20
2.1217
10-20
0.11455.40%开放开放
0.00%
16023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.0015
10-21
2.0015
10-21
1.8877
10-20
1.8877
10-20
0.11386.03%开放开放
0.00%
17008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.0003
10-21
2.0003
10-21
1.8866
10-20
1.8866
10-20
0.11376.03%开放开放
0.00%
18004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.7337
10-21
2.7337
10-21
2.6224
10-20
2.6224
10-20
0.11134.24%开放开放
0.00%
19040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3929
10-20
7.3929
10-20
7.2971
10-17
7.2971
10-17
0.09581.31%限大额开放
0.12%
20161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.3115
10-21
2.3115
10-21
2.2162
10-20
2.2162
10-20
0.09534.30%开放开放
0.12%
21014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2527
10-20
7.2527
10-20
7.1589
10-17
7.1589
10-17
0.09381.31%限大额开放
0.00%
22009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.2615
10-21
2.2615
10-21
2.1683
10-20
2.1683
10-20
0.09324.30%开放开放
0.00%
23270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3742
10-20
7.6442
10-20
7.2810
10-17
7.5510
10-17
0.09321.28%限大额开放
0.13%
24021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3591
10-20
7.3591
10-20
7.2662
10-17
7.2662
10-17
0.09291.28%限大额开放
---
25021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧1.7498
10-21
1.7498
10-21
1.6572
10-20
1.6572
10-20
0.09265.59%开放开放
0.10%
26021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧1.7448
10-21
1.7448
10-21
1.6524
10-20
1.6524
10-20
0.09245.59%开放开放
0.00%
27006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2569
10-20
7.2569
10-20
7.1653
10-17
7.1653
10-17
0.09161.28%限大额开放
0.00%
28019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧1.9776
10-21
1.9776
10-21
1.8874
10-20
1.8874
10-20
0.09024.78%开放开放
0.12%
29008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.5784
10-21
1.5784
10-21
1.4883
10-20
1.4883
10-20
0.09016.05%开放开放
0.12%
30019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧1.9659
10-21
1.9659
10-21
1.8762
10-20
1.8762
10-20
0.08974.78%开放开放
0.00%
31010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.5563
10-21
1.5563
10-21
1.4675
10-20
1.4675
10-20
0.08886.05%开放开放
0.00%
32007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.0046
10-21
2.0046
10-21
1.9162
10-20
1.9162
10-20
0.08844.61%开放开放
0.12%
33110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.1439
10-21
3.1439
10-21
3.0562
10-20
3.0562
10-20
0.08772.87%开放开放
0.12%
34022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.1440
10-21
3.1440
10-21
3.0563
10-20
3.0563
10-20
0.08772.87%开放开放
0.00%
35023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧1.9571
10-21
1.9571
10-21
1.8708
10-20
1.8708
10-20
0.08634.61%开放开放
0.00%
36007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧1.9548
10-21
1.9548
10-21
1.8686
10-20
1.8686
10-20
0.08624.61%开放开放
0.00%
37004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.0805
10-21
3.0805
10-21
2.9946
10-20
2.9946
10-20
0.08592.87%开放开放
0.00%
38019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧1.8864
10-21
1.8864
10-21
1.8010
10-20
1.8010
10-20
0.08544.74%开放开放
0.10%
39019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧1.8766
10-21
1.8766
10-21
1.7917
10-20
1.7917
10-20
0.08494.74%开放开放
0.00%
40018896易方达消费电子ETF联接A估值图基金吧1.8878
10-21
1.8878
10-21
1.8110
10-20
1.8110
10-20
0.07684.24%开放开放
0.12%
41019171天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧1.9341
10-21
1.9341
10-21
1.8574
10-20
1.8574
10-20
0.07674.13%开放开放
0.10%
42021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.5303
10-21
2.5303
10-21
2.4537
10-20
2.4537
10-20
0.07663.12%开放开放
0.05%
43018897易方达消费电子ETF联接C估值图基金吧1.8766
10-21
1.8766
10-21
1.8002
10-20
1.8002
10-20
0.07644.24%开放开放
0.00%
44021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.5243
10-21
2.5243
10-21
2.4479
10-20
2.4479
10-20
0.07643.12%开放开放
0.00%
45019170天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧1.9260
10-21
1.9260
10-21
1.8497
10-20
1.8497
10-20
0.07634.12%开放开放
0.00%
46007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.8940
10-21
2.8940
10-21
2.8181
10-20
2.8181
10-20
0.07592.69%开放开放
0.08%
47020704南方中证通信服务ETF发起联接A估值图基金吧1.8269
10-21
1.8269
10-21
1.7513
10-20
1.7513
10-20
0.07564.32%开放开放
0.12%
48022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.4005
10-21
2.4005
10-21
2.3250
10-20
2.3250
10-20
0.07553.25%开放开放
0.00%
49160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.3999
10-21
1.8899
10-21
2.3245
10-20
1.8368
10-20
0.07543.24%开放开放
0.12%
50020705南方中证通信服务ETF发起联接C估值图基金吧1.8217
10-21
1.8217
10-21
1.7463
10-20
1.7463
10-20
0.07544.32%开放开放
0.00%
51022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.3998
10-21
2.3998
10-21
2.3244
10-20
2.3244
10-20
0.07543.24%开放开放
0.00%
52007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.8417
10-21
2.8417
10-21
2.7673
10-20
2.7673
10-20
0.07442.69%开放开放
0.00%
53023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.5229
10-21
1.5229
10-21
1.4485
10-20
1.4485
10-20
0.07445.14%开放开放
0.10%
54160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.3614
10-21
2.6414
10-21
2.2872
10-20
2.5672
10-20
0.07423.24%开放开放
0.00%
55023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.5198
10-21
1.5198
10-21
1.4456
10-20
1.4456
10-20
0.07425.13%开放开放
0.00%
56021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.4418
10-21
2.4418
10-21
2.3680
10-20
2.3680
10-20
0.07383.12%开放开放
0.12%
57021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.4389
10-21
2.4389
10-21
2.3652
10-20
2.3652
10-20
0.07373.12%开放开放
0.00%
58000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7008
10-20
5.7008
10-20
5.6275
10-17
5.6275
10-17
0.07331.30%限大额开放
0.12%
59020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.4189
10-21
2.4189
10-21
2.3457
10-20
2.3457
10-20
0.07323.12%开放开放
0.12%
60021090鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧2.1016
10-21
2.1016
10-21
2.0286
10-20
2.0286
10-20
0.07303.60%开放开放
0.10%
61021091鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧2.0969
10-21
2.0969
10-21
2.0240
10-20
2.0240
10-20
0.07293.60%开放开放
0.00%
62020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.4067
10-21
2.4067
10-21
2.3339
10-20
2.3339
10-20
0.07283.12%开放开放
0.00%
63022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.6407
10-21
2.6407
10-21
2.5679
10-20
2.5679
10-20
0.07282.84%开放开放
0.00%
64050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.6402
10-21
2.6402
10-21
2.5675
10-20
2.5675
10-20
0.07272.83%开放开放
0.08%
65008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6620
10-20
5.6620
10-20
5.5893
10-17
5.5893
10-17
0.07271.30%限大额开放
0.00%
66019330华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧1.8747
10-21
1.8747
10-21
1.8020
10-20
1.8020
10-20
0.07274.03%限大额开放
0.12%
67019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.6391
10-21
2.6391
10-21
2.5664
10-20
2.5664
10-20
0.07272.83%开放开放
---
68006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.6364
10-21
2.6364
10-21
2.5638
10-20
2.5638
10-20
0.07262.83%开放开放
0.00%
69019331华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧1.8655
10-21
1.8655
10-21
1.7931
10-20
1.7931
10-20
0.07244.04%限大额开放
0.00%
70020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.3752
10-21
2.3752
10-21
2.3035
10-20
2.3035
10-20
0.07173.11%开放开放
0.08%
71020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.3675
10-21
2.3675
10-21
2.2961
10-20
2.2961
10-20
0.07143.11%开放开放
0.00%
72021716招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧2.0350
10-21
2.0350
10-21
1.9640
10-20
1.9640
10-20
0.07103.62%开放开放
0.12%
73021717招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧2.0286
10-21
2.0286
10-21
1.9579
10-20
1.9579
10-20
0.07073.61%开放开放
0.00%
74012733易方达中证人工智能主题ETF联接A估值图基金吧1.7035
10-21
1.7035
10-21
1.6330
10-20
1.6330
10-20
0.07054.32%开放开放
0.06%
75012734易方达中证人工智能主题ETF联接C估值图基金吧1.6976
10-21
1.6976
10-21
1.6273
10-20
1.6273
10-20
0.07034.32%开放开放
0.00%
76002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.1766
10-21
3.1766
10-21
3.1067
10-20
3.1067
10-20
0.06992.25%开放开放
0.12%
77001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧1.9816
10-21
1.9816
10-21
1.9134
10-20
1.9134
10-20
0.06823.56%开放开放
0.10%
78022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.1769
10-21
2.1769
10-21
2.1090
10-20
2.1090
10-20
0.06793.22%开放开放
---
79006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.0408
10-21
2.0408
10-21
1.9733
10-20
1.9733
10-20
0.06753.42%开放开放
0.12%
80001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧1.9375
10-21
1.9375
10-21
1.8708
10-20
1.8708
10-20
0.06673.57%开放开放
0.00%
81016007招商中证消费电子主题ETF联接A估值图基金吧1.6475
10-21
1.6475
10-21
1.5810
10-20
1.5810
10-20
0.06654.21%开放开放
0.12%
82019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.0003
10-21
2.0003
10-21
1.9338
10-20
1.9338
10-20
0.06653.44%开放开放
0.12%
83024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.3535
10-21
1.3535
10-21
1.2870
10-20
1.2870
10-20
0.06655.17%开放开放
0.12%
84024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.3529
10-21
1.3529
10-21
1.2864
10-20
1.2864
10-20
0.06655.17%开放开放
0.00%
85003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.0181
10-21
3.0181
10-21
2.9517
10-20
2.9517
10-20
0.06642.25%开放开放
0.00%
86020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.2606
10-21
2.2606
10-21
2.1943
10-20
2.1943
10-20
0.06633.02%开放开放
0.10%
87006910华夏战略新兴成指ETF联接C估值图基金吧2.0021
10-21
2.0021
10-21
1.9359
10-20
1.9359
10-20
0.06623.42%开放开放
0.00%
88016008招商中证消费电子主题ETF联接C估值图基金吧1.6376
10-21
1.6376
10-21
1.5715
10-20
1.5715
10-20
0.06614.21%开放开放
0.00%
89019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧1.9896
10-21
1.9896
10-21
1.9235
10-20
1.9235
10-20
0.06613.44%开放开放
0.00%
90020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.2511
10-21
2.2511
10-21
2.1852
10-20
2.1852
10-20
0.06593.02%开放开放
0.00%
91001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.3216
10-21
2.3216
10-21
2.2558
10-20
2.2558
10-20
0.06582.92%开放开放
0.15%
92017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.1804
10-21
2.1804
10-21
2.1148
10-20
2.1148
10-20
0.06563.10%开放开放
0.05%
93014543汇添富中证沪港深云计算产业ET...估值图基金吧1.6694
10-21
1.6694
10-21
1.6042
10-20
1.6042
10-20
0.06524.06%开放开放
0.10%
94017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.1682
10-21
2.1682
10-21
2.1030
10-20
2.1030
10-20
0.06523.10%开放开放
0.00%
95014544汇添富中证沪港深云计算产业ET...估值图基金吧1.6502
10-21
1.6502
10-21
1.5858
10-20
1.5858
10-20
0.06444.06%开放开放
0.00%
96006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.2627
10-21
2.2627
10-21
2.1985
10-20
2.1985
10-20
0.06422.92%开放开放
0.00%
97015876富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5795
10-21
1.5795
10-21
1.5153
10-20
1.5153
10-20
0.06424.24%开放开放
0.12%
98015894平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5575
10-21
1.5575
10-21
1.4936
10-20
1.4936
10-20
0.06394.28%开放开放
0.10%
99024557平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5595
10-21
1.5595
10-21
1.4956
10-20
1.4956
10-20
0.06394.27%开放开放
0.00%
100015877富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5690
10-21
1.5690
10-21
1.5052
10-20
1.5052
10-20
0.06384.24%开放开放
0.00%
101014218汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.3999
10-21
1.3999
10-21
1.3365
10-20
1.3365
10-20
0.06344.74%开放开放
0.12%
102161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8597
10-20
5.8597
10-20
5.7963
10-17
5.7963
10-17
0.06341.09%限大额开放
0.12%
103015895平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5373
10-21
1.5373
10-21
1.4742
10-20
1.4742
10-20
0.06314.28%开放开放
0.00%
104007464交银创业板50指数A估值图基金吧2.0187
10-21
2.1557
10-21
1.9557
10-20
2.0927
10-20
0.06303.22%开放开放
0.12%
105014219汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.3877
10-21
1.3877
10-21
1.3248
10-20
1.3248
10-20
0.06294.75%开放开放
0.00%
106023385平安中证人工智能主题ETF发起...估值图基金吧1.4982
10-21
1.4982
10-21
1.4356
10-20
1.4356
10-20
0.06264.36%开放开放
0.00%
107023384平安中证人工智能主题ETF发起...估值图基金吧1.4999
10-21
1.4999
10-21
1.4373
10-20
1.4373
10-20
0.06264.36%开放开放
0.10%
108024610平安中证人工智能主题ETF发起...估值图基金吧1.4994
10-21
1.4994
10-21
1.4368
10-20
1.4368
10-20
0.06264.36%开放开放
0.00%
109023461中欧中证人工智能主题指数发起A估值图基金吧1.5135
10-21
1.5135
10-21
1.4510
10-20
1.4510
10-20
0.06254.31%开放开放
0.10%
110023462中欧中证人工智能主题指数发起C估值图基金吧1.5114
10-21
1.5114
10-21
1.4490
10-20
1.4490
10-20
0.06244.31%开放开放
0.00%
111011839天弘中证人工智能A估值图基金吧1.4994
10-21
1.4994
10-21
1.4372
10-20
1.4372
10-20
0.06224.33%开放开放
0.10%
112012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7698
10-20
5.7698
10-20
5.7076
10-17
5.7076
10-17
0.06221.09%限大额开放
0.00%
113160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.9000
10-20
10.3000
10-20
4.8380
10-17
10.2380
10-17
0.06201.28%暂停开放
0.15%
114011840天弘中证人工智能C估值图基金吧1.4869
10-21
1.4869
10-21
1.4252
10-20
1.4252
10-20
0.06174.33%开放开放
0.00%
115016729长信中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.5967
10-21
1.5967
10-21
1.5352
10-20
1.5352
10-20
0.06154.01%开放开放
0.12%
116021908鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧2.0357
10-21
2.0357
10-21
1.9749
10-20
1.9749
10-20
0.06083.08%开放开放
0.10%
117016730长信中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.5774
10-21
1.5774
10-21
1.5167
10-20
1.5167
10-20
0.06074.00%开放开放
0.00%
118021909鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧2.0300
10-21
2.0300
10-21
1.9694
10-20
1.9694
10-20
0.06063.08%开放开放
0.00%
119020983博时国证消费电子主题指数发起式A估值图基金吧1.7062
10-21
1.7062
10-21
1.6458
10-20
1.6458
10-20
0.06043.67%开放开放
0.10%
120161628融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧1.7234
10-21
1.2121
10-21
1.6631
10-20
1.1724
10-20
0.06033.63%开放开放
0.12%
121020984博时国证消费电子主题指数发起式C估值图基金吧1.7012
10-21
1.7012
10-21
1.6409
10-20
1.6409
10-20
0.06033.67%开放开放
0.00%
122021397广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧1.7134
10-21
1.7134
10-21
1.6531
10-20
1.6531
10-20
0.06033.65%开放开放
0.12%
123007465交银创业板50指数C估值图基金吧1.9297
10-21
2.0887
10-21
1.8695
10-20
2.0285
10-20
0.06023.22%开放开放
0.00%
124020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.0582
10-21
2.0582
10-21
1.9980
10-20
1.9980
10-20
0.06023.01%开放开放
0.15%
125020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.0497
10-21
2.0497
10-21
1.9897
10-20
1.9897
10-20
0.06003.02%开放开放
0.00%
126021398广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧1.7066
10-21
1.7066
10-21
1.6466
10-20
1.6466
10-20
0.06003.64%开放开放
0.00%
127017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.9845
10-21
1.9845
10-21
1.9248
10-20
1.9248
10-20
0.05973.10%开放开放
0.10%
128021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧1.9743
10-21
1.9743
10-21
1.9149
10-20
1.9149
10-20
0.05943.10%开放开放
---
129014130融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧1.6969
10-21
1.6969
10-21
1.6376
10-20
1.6376
10-20
0.05933.62%开放开放
0.00%
130017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧1.9704
10-21
1.9704
10-21
1.9112
10-20
1.9112
10-20
0.05923.10%开放开放
0.00%
131700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.6400
10-21
2.7200
10-21
2.5810
10-20
2.6610
10-20
0.05902.29%开放开放
0.12%
132010531申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧1.5343
10-21
1.5343
10-21
1.4756
10-20
1.4756
10-20
0.05873.98%开放开放
0.00%
133007873华宝科技ETF联接A估值图基金吧1.7105
10-21
1.7105
10-21
1.6519
10-20
1.6519
10-20
0.05863.55%开放开放
0.10%
134160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧2.5790
10-21
1.1344
10-21
2.5208
10-20
1.1100
10-20
0.05822.31%开放开放
0.12%
135163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.1548
10-21
1.8640
10-21
2.0968
10-20
1.8446
10-20
0.05802.77%开放开放
0.12%
136160137南方中证互联网指数(LOF)A估值图基金吧1.4616
10-21
1.4616
10-21
1.4037
10-20
1.4037
10-20
0.05794.12%开放开放
0.12%
137011832西部利得人工智能主题指数增强A估值图基金吧1.4640
10-21
1.4640
10-21
1.4064
10-20
1.4064
10-20
0.05764.10%开放开放
0.12%
138018533南方中证互联网指数(LOF)C估值图基金吧1.4551
10-21
1.4551
10-21
1.3975
10-20
1.3975
10-20
0.05764.12%开放开放
0.00%
139020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.1180
10-21
2.1180
10-21
2.0604
10-20
2.0604
10-20
0.05762.80%开放开放
0.12%
140021749易方达创业板成长ETF联接发起式A估值图基金吧1.5924
10-21
1.5924
10-21
1.5348
10-20
1.5348
10-20
0.05763.75%开放开放
0.12%
141018300华夏消费电子ETF联接A估值图基金吧1.6185
10-21
1.6185
10-21
1.5610
10-20
1.5610
10-20
0.05753.68%开放开放
0.10%
142022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.2689
10-21
3.2689
10-21
3.2114
10-20
3.2114
10-20
0.05751.79%开放开放
0.00%
143021750易方达创业板成长ETF联接发起式C估值图基金吧1.5886
10-21
1.5886
10-21
1.5312
10-20
1.5312
10-20
0.05743.75%开放开放
0.00%
144018301华夏消费电子ETF联接C估值图基金吧1.6109
10-21
1.6109
10-21
1.5536
10-20
1.5536
10-20
0.05733.69%开放开放
0.00%
145019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A估值图基金吧1.7126
10-21
1.7126
10-21
1.6553
10-20
1.6553
10-20
0.05733.46%开放开放
0.12%
146000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.2518
10-21
3.2518
10-21
3.1946
10-20
3.1946
10-20
0.05721.79%开放开放
0.15%
147007874华宝科技ETF联接C估值图基金吧1.6692
10-21
1.6692
10-21
1.6120
10-20
1.6120
10-20
0.05723.55%开放开放
0.00%
148008020华富中证人工智能产业ETF联接A估值图基金吧1.4380
10-21
1.4380
10-21
1.3808
10-20
1.3808
10-20
0.05724.14%开放开放
0.10%
149020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.1037
10-21
2.1037
10-21
2.0465
10-20
2.0465
10-20
0.05722.80%开放开放
0.00%
150019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C估值图基金吧1.7028
10-21
1.7028
10-21
1.6458
10-20
1.6458
10-20
0.05703.46%开放开放
0.00%
151010356诺安创业板指数增强(LOF)C估值图基金吧2.1120
10-21
2.1120
10-21
2.0552
10-20
2.0552
10-20
0.05682.76%开放开放
0.00%
152530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.6280
10-21
2.6280
10-21
2.5713
10-20
2.5713
10-20
0.05672.21%开放开放
0.15%
153011833西部利得人工智能主题指数增强C估值图基金吧1.4387
10-21
1.4387
10-21
1.3822
10-20
1.3822
10-20
0.05654.09%开放开放
0.00%
154163116申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧1.4725
10-21
1.7170
10-21
1.4162
10-20
1.6513
10-20
0.05633.98%开放开放
0.12%
155008021华富中证人工智能产业ETF联接C估值图基金吧1.4144
10-21
1.4144
10-21
1.3582
10-20
1.3582
10-20
0.05624.14%开放开放
0.00%
156019975华夏物联网ETF联接A估值图基金吧1.5882
10-21
1.5882
10-21
1.5320
10-20
1.5320
10-20
0.05623.67%开放开放
0.12%
157020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧2.0447
10-21
2.0447
10-21
1.9885
10-20
1.9885
10-20
0.05622.83%开放开放
0.12%
158005873建信创业板ETF联接A估值图基金吧2.0434
10-21
2.0434
10-21
1.9873
10-20
1.9873
10-20
0.05612.82%开放开放
0.15%
159008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧1.9171
10-21
2.0781
10-21
1.8611
10-20
2.0221
10-20
0.05603.01%开放开放
0.10%
160008585华夏人工智能ETF联接A估值图基金吧1.3629
10-21
1.3629
10-21
1.3069
10-20
1.3069
10-20
0.05604.28%开放开放
0.12%
161017495泰康中证科创创业50指数A估值图基金吧1.4996
10-21
1.4996
10-21
1.4436
10-20
1.4436
10-20
0.05603.88%开放开放
0.10%
162019976华夏物联网ETF联接C估值图基金吧1.5792
10-21
1.5792
10-21
1.5233
10-20
1.5233
10-20
0.05593.67%开放开放
0.00%
163020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧2.0351
10-21
2.0351
10-21
1.9792
10-20
1.9792
10-20
0.05592.82%开放开放
0.00%
164022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E估值图基金吧1.9118
10-21
1.9118
10-21
1.8560
10-20
1.8560
10-20
0.05583.01%开放开放
0.00%
165017496泰康中证科创创业50指数C估值图基金吧1.4855
10-21
1.4855
10-21
1.4300
10-20
1.4300
10-20
0.05553.88%开放开放
0.00%
166021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.0972
10-21
2.0972
10-21
2.0418
10-20
2.0418
10-20
0.05542.71%限大额开放
0.06%
167019167易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧1.5675
10-21
1.5675
10-21
1.5122
10-20
1.5122
10-20
0.05533.66%开放开放
0.12%
168021475华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.0906
10-21
2.0906
10-21
2.0354
10-20
2.0354
10-20
0.05522.71%限大额开放
0.00%
169008586华夏人工智能ETF联接C估值图基金吧1.3412
10-21
1.3412
10-21
1.2861
10-20
1.2861
10-20
0.05514.28%开放开放
0.00%
170021580华夏人工智能ETF联接D估值图基金吧1.3415
10-21
1.3415
10-21
1.2864
10-20
1.2864
10-20
0.05514.28%开放开放
0.00%
171021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.1331
10-21
3.1331
10-21
3.0780
10-20
3.0780
10-20
0.05511.79%开放开放
0.00%
172019868华夏云计算与大数据ETF联接A估值图基金吧1.5747
10-21
1.5747
10-21
1.5197
10-20
1.5197
10-20
0.05503.62%开放开放
0.12%
173005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.1288
10-21
3.1288
10-21
3.0739
10-20
3.0739
10-20
0.05491.79%开放开放
0.00%
174008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧1.8803
10-21
2.0413
10-21
1.8254
10-20
1.9864
10-20
0.05493.01%开放开放
0.00%
175019168易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧1.5574
10-21
1.5574
10-21
1.5025
10-20
1.5025
10-20
0.05493.65%开放开放
0.00%
176005874建信创业板ETF联接C估值图基金吧1.9944
10-21
1.9944
10-21
1.9396
10-20
1.9396
10-20
0.05482.83%开放开放
0.00%
177013443建信创业板ETF联接E估值图基金吧1.9946
10-21
1.9946
10-21
1.9399
10-20
1.9399
10-20
0.05472.82%开放开放
0.00%
178019869华夏云计算与大数据ETF联接C估值图基金吧1.5656
10-21
1.5656
10-21
1.5109
10-20
1.5109
10-20
0.05473.62%开放开放
0.00%
179022929华安创业板50指数Y估值图基金吧1.7142
10-21
1.7142
10-21
1.6595
10-20
1.6595
10-20
0.05473.30%开放开放
0.00%
180001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3454
10-21
2.3454
10-21
2.2911
10-20
2.2911
10-20
0.05432.37%开放开放
0.15%
181160420华安创业板50指数A估值图基金吧1.7050
10-21
0.6506
10-21
1.6507
10-20
0.6299
10-20
0.05433.29%开放开放
0.12%
182020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.8646
10-21
1.8646
10-21
1.8103
10-20
1.8103
10-20
0.05433.00%开放开放
0.06%
183020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.8595
10-21
1.8595
10-21
1.8054
10-20
1.8054
10-20
0.05413.00%开放开放
0.00%
184020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A估值图基金吧1.7609
10-21
1.7609
10-21
1.7069
10-20
1.7069
10-20
0.05403.16%开放开放
0.06%
185014985华安创业板50指数C估值图基金吧1.6930
10-21
1.6930
10-21
1.6391
10-20
1.6391
10-20
0.05393.29%开放开放
0.00%
186161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3450
10-21
2.3450
10-21
2.2913
10-20
2.2913
10-20
0.05372.34%开放开放
0.12%
187020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C估值图基金吧1.7553
10-21
1.7553
10-21
1.7016
10-20
1.7016
10-20
0.05373.16%开放开放
0.00%
188019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A估值图基金吧1.7502
10-21
1.7502
10-21
1.6966
10-20
1.6966
10-20
0.05363.16%开放开放
0.12%
189019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C估值图基金吧1.7394
10-21
1.7394
10-21
1.6861
10-20
1.6861
10-20
0.05333.16%开放开放
0.00%
190005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3273
10-21
2.3273
10-21
2.2741
10-20
2.2741
10-20
0.05322.34%开放开放
0.00%
191017412创金合信中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.3843
10-21
1.3843
10-21
1.3312
10-20
1.3312
10-20
0.05313.99%开放开放
0.12%
192021682华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.8201
10-21
1.8201
10-21
1.7670
10-20
1.7670
10-20
0.05313.01%限大额开放
0.12%
193021683华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.8156
10-21
1.8156
10-21
1.7627
10-20
1.7627
10-20
0.05293.00%限大额开放
0.00%
194017413创金合信中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.3752
10-21
1.3752
10-21
1.3224
10-20
1.3224
10-20
0.05283.99%开放开放
0.00%
195017853易方达云计算ETF联接A估值图基金吧1.5191
10-21
1.5191
10-21
1.4663
10-20
1.4663
10-20
0.05283.60%开放开放
0.12%
196021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧1.9192
10-21
1.9192
10-21
1.8664
10-20
1.8664
10-20
0.05282.83%开放开放
0.06%
197012321东财云计算增强A估值图基金吧1.4846
10-21
1.4846
10-21
1.4319
10-20
1.4319
10-20
0.05273.68%开放开放
0.15%
198021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧1.9138
10-21
1.9138
10-21
1.8612
10-20
1.8612
10-20
0.05262.83%开放开放
0.00%
199017854易方达云计算ETF联接C估值图基金吧1.5073
10-21
1.5073
10-21
1.4549
10-20
1.4549
10-20
0.05243.60%开放开放
0.00%
200050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1343
10-20
5.1933
10-20
5.0820
10-17
5.1410
10-17
0.05231.03%暂停开放
0.12%
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