开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-08

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.0159
09-05
3.0159
09-05
2.8386
09-04
2.8386
09-04
0.17736.25%开放开放
0.00%
2110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.0158
09-05
3.0158
09-05
2.8386
09-04
2.8386
09-04
0.17726.24%开放开放
0.12%
3004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.9560
09-05
2.9560
09-05
2.7822
09-04
2.7822
09-04
0.17386.25%开放开放
0.00%
4160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.2827
09-05
1.8073
09-05
2.1329
09-04
1.7016
09-04
0.14987.02%开放开放
0.12%
5022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.2832
09-05
2.2832
09-05
2.1334
09-04
2.1334
09-04
0.14987.02%开放开放
0.00%
6022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.2826
09-05
2.2826
09-05
2.1329
09-04
2.1329
09-04
0.14977.02%开放开放
0.00%
7050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.5408
09-05
2.5408
09-05
2.3935
09-04
2.3935
09-04
0.14736.15%开放开放
0.08%
8160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.2467
09-05
2.5267
09-05
2.0994
09-04
2.3794
09-04
0.14737.02%开放开放
0.00%
9019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.5398
09-05
2.5398
09-05
2.3925
09-04
2.3925
09-04
0.14736.16%开放开放
---
10022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.5413
09-05
2.5413
09-05
2.3940
09-04
2.3940
09-04
0.14736.15%开放开放
0.00%
11006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.5372
09-05
2.5372
09-05
2.3901
09-04
2.3901
09-04
0.14716.15%开放开放
0.00%
12501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.1572
09-05
2.1572
09-05
2.0142
09-04
2.0142
09-04
0.14307.10%开放开放
0.12%
13501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.1159
09-05
2.1159
09-05
1.9757
09-04
1.9757
09-04
0.14027.10%开放开放
0.00%
14008326东财通信A估值图基金吧2.2598
09-05
2.2598
09-05
2.1219
09-04
2.1219
09-04
0.13796.50%开放开放
0.10%
15007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.3941
09-05
2.3941
09-05
2.2566
09-04
2.2566
09-04
0.13756.09%开放开放
0.10%
16022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.3887
09-05
2.3887
09-05
2.2515
09-04
2.2515
09-04
0.13726.09%开放开放
0.00%
17008327东财通信C估值图基金吧2.2282
09-05
2.2282
09-05
2.0922
09-04
2.0922
09-04
0.13606.50%开放开放
0.00%
18022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.0727
09-05
2.0727
09-05
1.9375
09-04
1.9375
09-04
0.13526.98%开放开放
---
19007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.3492
09-05
2.3492
09-05
2.2143
09-04
2.2143
09-04
0.13496.09%开放开放
0.00%
20009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.0051
09-05
2.0051
09-05
1.8723
09-04
1.8723
09-04
0.13287.09%开放开放
0.10%
21022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.0011
09-05
2.0011
09-05
1.8685
09-04
1.8685
09-04
0.13267.10%开放开放
0.00%
22020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.1185
09-05
2.1185
09-05
1.9866
09-04
1.9866
09-04
0.13196.64%开放开放
0.10%
23020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.1129
09-05
2.1129
09-05
1.9814
09-04
1.9814
09-04
0.13156.64%开放开放
0.00%
24021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.1505
09-05
2.1505
09-05
2.0192
09-04
2.0192
09-04
0.13136.50%开放开放
0.12%
25217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.6595
09-05
2.6595
09-05
2.5283
09-04
2.5283
09-04
0.13125.19%开放开放
0.15%
26021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.1460
09-05
2.1460
09-05
2.0149
09-04
2.0149
09-04
0.13116.51%开放开放
0.00%
27009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧1.9730
09-05
1.9730
09-05
1.8423
09-04
1.8423
09-04
0.13077.09%开放开放
0.00%
28004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.5790
09-05
2.5790
09-05
2.4518
09-04
2.4518
09-04
0.12725.19%开放开放
0.00%
29020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.0559
09-05
2.0559
09-05
1.9296
09-04
1.9296
09-04
0.12636.55%开放开放
0.10%
30020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.0509
09-05
2.0509
09-05
1.9249
09-04
1.9249
09-04
0.12606.55%开放开放
0.00%
31163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.0968
09-05
1.8446
09-05
1.9710
09-04
1.8025
09-04
0.12586.38%开放开放
0.12%
32018926南方中证电池主题指数发起A估值图基金吧1.3780
09-05
1.3780
09-05
1.2525
09-04
1.2525
09-04
0.125510.02%开放开放
0.12%
33007464交银创业板50指数A估值图基金吧1.9228
09-05
2.0598
09-05
1.7974
09-04
1.9344
09-04
0.12546.98%开放开放
0.12%
34018927南方中证电池主题指数发起C估值图基金吧1.3709
09-05
1.3709
09-05
1.2460
09-04
1.2460
09-04
0.124910.02%开放开放
0.00%
35010356诺安创业板指数增强(LOF)C估值图基金吧2.0562
09-05
2.0562
09-05
1.9329
09-04
1.9329
09-04
0.12336.38%开放开放
0.00%
36007465交银创业板50指数C估值图基金吧1.8390
09-05
1.9980
09-05
1.7191
09-04
1.8781
09-04
0.11996.97%开放开放
0.00%
37001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.2019
09-05
2.2019
09-05
2.0831
09-04
2.0831
09-04
0.11885.70%开放开放
0.15%
38006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.1468
09-05
2.1468
09-05
2.0310
09-04
2.0310
09-04
0.11585.70%开放开放
0.00%
39005873建信创业板ETF联接A估值图基金吧1.9613
09-05
1.9613
09-05
1.8470
09-04
1.8470
09-04
0.11436.19%开放开放
0.15%
40013443建信创业板ETF联接E估值图基金吧1.9155
09-05
1.9155
09-05
1.8038
09-04
1.8038
09-04
0.11176.19%开放开放
0.00%
41005874建信创业板ETF联接C估值图基金吧1.9152
09-05
1.9152
09-05
1.8036
09-04
1.8036
09-04
0.11166.19%开放开放
0.00%
42021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧2.2264
09-05
2.2264
09-05
2.1162
09-04
2.1162
09-04
0.11025.21%开放开放
0.08%
43021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧2.2204
09-05
2.2204
09-05
2.1105
09-04
2.1105
09-04
0.10995.21%开放开放
0.00%
44024157鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.4291
09-05
1.4291
09-05
1.3196
09-04
1.3196
09-04
0.10958.30%开放开放
---
45008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.8585
09-05
1.8585
09-05
1.7503
09-04
1.7503
09-04
0.10826.18%开放开放
0.12%
46022929华安创业板50指数Y估值图基金吧1.6316
09-05
1.6316
09-05
1.5240
09-04
1.5240
09-04
0.10767.06%开放开放
0.00%
47160420华安创业板50指数A估值图基金吧1.6241
09-05
0.6198
09-05
1.5171
09-04
0.5789
09-04
0.10707.05%开放开放
0.12%
48700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.5360
09-05
2.6160
09-05
2.4290
09-04
2.5090
09-04
0.10704.41%开放开放
0.12%
49023852富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.3859
09-05
1.3859
09-05
1.2792
09-04
1.2792
09-04
0.10678.34%开放开放
0.00%
50023851富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.3868
09-05
1.3868
09-05
1.2801
09-04
1.2801
09-04
0.10678.34%开放开放
0.12%
51023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧1.8277
09-05
1.8277
09-05
1.7213
09-04
1.7213
09-04
0.10646.18%开放开放
0.00%
52008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.8268
09-05
1.8268
09-05
1.7205
09-04
1.7205
09-04
0.10636.18%开放开放
0.00%
53014985华安创业板50指数C估值图基金吧1.6130
09-05
1.6130
09-05
1.5067
09-04
1.5067
09-04
0.10637.06%开放开放
0.00%
54021682华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.7532
09-05
1.7532
09-05
1.6470
09-04
1.6470
09-04
0.10626.45%限大额开放
0.12%
55021683华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.7494
09-05
1.7494
09-05
1.6435
09-04
1.6435
09-04
0.10596.44%限大额开放
0.00%
56021278永赢上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧1.6400
09-05
1.6400
09-05
1.5346
09-04
1.5346
09-04
0.10546.87%开放开放
0.12%
57021279永赢上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧1.6317
09-05
1.6317
09-05
1.5268
09-04
1.5268
09-04
0.10496.87%开放开放
0.00%
58009046东财创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.7822
09-05
1.7822
09-05
1.6775
09-04
1.6775
09-04
0.10476.24%开放开放
0.12%
59006248华夏创业板ETF联接A估值图基金吧1.7718
09-05
2.0332
09-05
1.6681
09-04
1.9295
09-04
0.10376.22%开放开放
0.12%
60025009华夏创业板ETF联接Y估值图基金吧1.7719
09-05
1.7719
09-05
1.6682
09-04
1.6682
09-04
0.10376.22%开放开放
0.12%
61009047东财创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.7580
09-05
1.7580
09-05
1.6548
09-04
1.6548
09-04
0.10326.24%开放开放
0.00%
62021749易方达创业板成长ETF联接发起式A估值图基金吧1.5513
09-05
1.5513
09-05
1.4481
09-04
1.4481
09-04
0.10327.13%开放开放
0.12%
63021298中欧北证50成份指数发起A估值图基金吧2.1997
09-05
2.1997
09-05
2.0966
09-04
2.0966
09-04
0.10314.92%限大额开放
0.10%
64021750易方达创业板成长ETF联接发起式C估值图基金吧1.5483
09-05
1.5483
09-05
1.4452
09-04
1.4452
09-04
0.10317.13%开放开放
0.00%
65021299中欧北证50成份指数发起C估值图基金吧2.1924
09-05
2.1924
09-05
2.0897
09-04
2.0897
09-04
0.10274.91%限大额开放
0.00%
66018482鹏华创业板50ETF联接A估值图基金吧1.5612
09-05
1.5612
09-05
1.4586
09-04
1.4586
09-04
0.10267.03%开放开放
0.10%
67021172华安北证50成份指数发起式A估值图基金吧2.2005
09-05
2.2005
09-05
2.0980
09-04
2.0980
09-04
0.10254.89%限大额开放
0.06%
68160225国泰国证新能源汽车指数A估值图基金吧1.7833
09-05
1.7833
09-05
1.6810
09-04
1.6810
09-04
0.10236.09%开放开放
0.12%
69021173华安北证50成份指数发起式C估值图基金吧2.1958
09-05
2.1958
09-05
2.0935
09-04
2.0935
09-04
0.10234.89%限大额开放
0.00%
70018483鹏华创业板50ETF联接C估值图基金吧1.5547
09-05
1.5547
09-05
1.4525
09-04
1.4525
09-04
0.10227.04%开放开放
0.00%
71006249华夏创业板ETF联接C估值图基金吧1.7347
09-05
1.9914
09-05
1.6332
09-04
1.8899
09-04
0.10156.21%开放开放
0.00%
72025238华夏创业板ETF联接D估值图基金吧1.7348
09-05
1.7348
09-05
1.6333
09-04
1.6333
09-04
0.10156.21%开放开放
0.00%
73014997国泰国证新能源汽车指数C估值图基金吧1.7647
09-05
1.7647
09-05
1.6634
09-04
1.6634
09-04
0.10136.09%开放开放
0.00%
74023859富国创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.5732
09-05
1.5732
09-05
1.4725
09-04
1.4725
09-04
0.10076.84%开放开放
0.12%
75023860富国创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.5721
09-05
1.5721
09-05
1.4714
09-04
1.4714
09-04
0.10076.84%开放开放
0.00%
76024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.2167
09-05
1.2167
09-05
1.1164
09-04
1.1164
09-04
0.10038.98%开放开放
0.00%
77024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.2169
09-05
1.2169
09-05
1.1166
09-04
1.1166
09-04
0.10038.98%开放开放
0.10%
78160223国泰创业板指数(LOF)A估值图基金吧1.6453
09-05
1.6453
09-05
1.5458
09-04
1.5458
09-04
0.09956.44%开放开放
0.12%
79021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧1.6733
09-05
1.6733
09-05
1.5740
09-04
1.5740
09-04
0.09936.31%开放开放
0.10%
80021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧1.6691
09-05
1.6691
09-05
1.5700
09-04
1.5700
09-04
0.09916.31%开放开放
0.00%
81003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.6182
09-05
1.6182
09-05
1.5193
09-04
1.5193
09-04
0.09896.51%开放开放
0.12%
82015600国泰创业板指数(LOF)C估值图基金吧1.6358
09-05
1.6358
09-05
1.5369
09-04
1.5369
09-04
0.09896.44%开放开放
0.00%
83021739广发创业板ETF发起式联接F估值图基金吧1.6182
09-05
1.6182
09-05
1.5193
09-04
1.5193
09-04
0.09896.51%开放开放
---
84022896广发创业板ETF发起式联接Y估值图基金吧1.6183
09-05
1.6183
09-05
1.5194
09-04
1.5194
09-04
0.09896.51%开放开放
0.00%
85007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧1.9609
09-05
1.9609
09-05
1.8622
09-04
1.8622
09-04
0.09875.30%开放开放
0.12%
86005390工银创业板ETF联接A估值图基金吧1.6942
09-05
1.6942
09-05
1.5956
09-04
1.5956
09-04
0.09866.18%开放开放
0.10%
87161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.1783
09-05
2.1783
09-05
2.0799
09-04
2.0799
09-04
0.09844.73%开放开放
0.12%
88019817广发创业板ETF发起式联接E估值图基金吧1.6110
09-05
1.6110
09-05
1.5126
09-04
1.5126
09-04
0.09846.51%开放开放
0.00%
89021811富国创业板增强策略ETF发起式联接A估值图基金吧1.7529
09-05
1.7529
09-05
1.6549
09-04
1.6549
09-04
0.09805.92%开放开放
0.12%
90003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.6009
09-05
1.6009
09-05
1.5030
09-04
1.5030
09-04
0.09796.51%开放开放
0.00%
91009012平安创业板ETF联接A估值图基金吧1.6410
09-05
1.6410
09-05
1.5432
09-04
1.5432
09-04
0.09786.34%开放开放
0.06%
92021810富国创业板增强策略ETF发起式联接C估值图基金吧1.7490
09-05
1.7490
09-05
1.6512
09-04
1.6512
09-04
0.09785.92%开放开放
0.00%
93024492平安创业板ETF联接E估值图基金吧1.6406
09-05
1.6406
09-05
1.5429
09-04
1.5429
09-04
0.09776.33%开放开放
0.00%
94006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧1.9455
09-05
1.9455
09-05
1.8488
09-04
1.8488
09-04
0.09675.23%开放开放
0.12%
95009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.1323
09-05
2.1323
09-05
2.0360
09-04
2.0360
09-04
0.09634.73%开放开放
0.00%
96023830华泰柏瑞创业板50ETF联接A估值图基金吧1.4846
09-05
1.4846
09-05
1.3883
09-04
1.3883
09-04
0.09636.94%开放开放
0.10%
97007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧1.9131
09-05
1.9131
09-05
1.8169
09-04
1.8169
09-04
0.09625.29%开放开放
0.00%
98023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧1.9148
09-05
1.9148
09-05
1.8186
09-04
1.8186
09-04
0.09625.29%开放开放
0.00%
99020828东财北证50A估值图基金吧2.0593
09-05
2.0593
09-05
1.9632
09-04
1.9632
09-04
0.09614.90%限大额开放
0.12%
100023831华泰柏瑞创业板50ETF联接C估值图基金吧1.4832
09-05
1.4832
09-05
1.3871
09-04
1.3871
09-04
0.09616.93%开放开放
0.00%
101007665永赢创业板指数发起式C估值图基金吧1.6275
09-05
1.8375
09-05
1.5317
09-04
1.7417
09-04
0.09586.25%开放开放
0.00%
102005391工银创业板ETF联接C估值图基金吧1.6418
09-05
1.6418
09-05
1.5462
09-04
1.5462
09-04
0.09566.18%开放开放
0.00%
103009013平安创业板ETF联接C估值图基金吧1.6056
09-05
1.6056
09-05
1.5100
09-04
1.5100
09-04
0.09566.33%开放开放
0.00%
104023075鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.2470
09-05
1.2470
09-05
1.1514
09-04
1.1514
09-04
0.09568.30%开放开放
0.10%
105007664永赢创业板指数发起式A估值图基金吧1.6220
09-05
1.8420
09-05
1.5265
09-04
1.7465
09-04
0.09556.26%开放开放
0.10%
106020829东财北证50C估值图基金吧2.0498
09-05
2.0498
09-05
1.9543
09-04
1.9543
09-04
0.09554.89%限大额开放
0.00%
107023076鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.2455
09-05
1.2455
09-05
1.1501
09-04
1.1501
09-04
0.09548.29%开放开放
0.00%
108006910华夏战略新兴成指ETF联接C估值图基金吧1.9093
09-05
1.9093
09-05
1.8144
09-04
1.8144
09-04
0.09495.23%开放开放
0.00%
109023429嘉实创业板50ETF联接A估值图基金吧1.4346
09-05
1.4346
09-05
1.3407
09-04
1.3407
09-04
0.09397.00%开放开放
0.12%
110024071上银创业板50指数发起式A估值图基金吧1.4819
09-05
1.4819
09-05
1.3880
09-04
1.3880
09-04
0.09396.77%开放开放
0.07%
111023430嘉实创业板50ETF联接C估值图基金吧1.4325
09-05
1.4325
09-05
1.3387
09-04
1.3387
09-04
0.09387.01%开放开放
0.00%
112023414工银创业板50ETF联接A估值图基金吧1.4536
09-05
1.4536
09-05
1.3598
09-04
1.3598
09-04
0.09386.90%开放开放
0.10%
113024072上银创业板50指数发起式C估值图基金吧1.4809
09-05
1.4809
09-05
1.3871
09-04
1.3871
09-04
0.09386.76%开放开放
0.00%
114023415工银创业板50ETF联接C估值图基金吧1.4518
09-05
1.4518
09-05
1.3582
09-04
1.3582
09-04
0.09366.89%开放开放
0.00%
115165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.2598
09-05
2.0062
09-05
2.1664
09-04
1.9490
09-04
0.09344.31%开放开放
0.12%
116019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧1.9203
09-05
1.9203
09-05
1.8269
09-04
1.8269
09-04
0.09345.11%开放开放
0.12%
117023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.2598
09-05
2.2598
09-05
2.1664
09-04
2.1664
09-04
0.09344.31%开放开放
0.00%
118008072景顺长城创业板综指增强A估值图基金吧2.0535
09-05
2.0535
09-05
1.9603
09-04
1.9603
09-04
0.09324.75%开放开放
0.15%
119023882华夏创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.4334
09-05
1.4334
09-05
1.3402
09-04
1.3402
09-04
0.09326.95%开放开放
0.10%
120023883华夏创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.4328
09-05
1.4328
09-05
1.3396
09-04
1.3396
09-04
0.09326.96%开放开放
0.00%
121019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧1.9097
09-05
1.9097
09-05
1.8168
09-04
1.8168
09-04
0.09295.11%开放开放
0.00%
122023371国泰创业板50ETF发起联接A估值图基金吧1.4214
09-05
1.4214
09-05
1.3289
09-04
1.3289
09-04
0.09256.96%开放开放
0.10%
123019239景顺长城创业板综指增强C估值图基金吧2.0363
09-05
2.0363
09-05
1.9439
09-04
1.9439
09-04
0.09244.75%开放开放
0.00%
124023372国泰创业板50ETF发起联接C估值图基金吧1.4200
09-05
1.4200
09-05
1.3276
09-04
1.3276
09-04
0.09246.96%开放开放
0.00%
125013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.2242
09-05
2.2242
09-05
2.1323
09-04
2.1323
09-04
0.09194.31%开放开放
0.00%
126020870华夏创业板指数发起式A估值图基金吧1.5491
09-05
1.5491
09-05
1.4579
09-04
1.4579
09-04
0.09126.26%开放开放
0.10%
127019171天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧1.8403
09-05
1.8403
09-05
1.7492
09-04
1.7492
09-04
0.09115.21%开放开放
0.10%
128020872华夏创业板指数发起式E估值图基金吧1.5470
09-05
1.5470
09-05
1.4559
09-04
1.4559
09-04
0.09116.26%开放开放
0.00%
129019170天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧1.8332
09-05
1.8332
09-05
1.7424
09-04
1.7424
09-04
0.09085.21%开放开放
0.00%
130021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.9183
09-05
1.9183
09-05
1.8275
09-04
1.8275
09-04
0.09084.97%开放开放
0.10%
131020871华夏创业板指数发起式C估值图基金吧1.5403
09-05
1.5403
09-05
1.4497
09-04
1.4497
09-04
0.09066.25%开放开放
0.00%
132161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.2169
09-05
2.2169
09-05
2.1265
09-04
2.1265
09-04
0.09044.25%开放开放
0.12%
133016729长信中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.4604
09-05
1.4604
09-05
1.3701
09-04
1.3701
09-04
0.09036.59%开放开放
0.12%
134023024鹏华创业板50ETF联接I估值图基金吧1.3709
09-05
1.3709
09-05
1.2807
09-04
1.2807
09-04
0.09027.04%开放开放
---
135024059汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.3737
09-05
1.3737
09-05
1.2837
09-04
1.2837
09-04
0.09007.01%开放开放
0.10%
136002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧1.5279
09-05
1.5279
09-05
1.4381
09-04
1.4381
09-04
0.08986.24%开放开放
0.12%
137005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.2008
09-05
2.2008
09-05
2.1110
09-04
2.1110
09-04
0.08984.25%开放开放
0.00%
138021032南方创业板ETF联接I估值图基金吧1.5277
09-05
1.5277
09-05
1.4379
09-04
1.4379
09-04
0.08986.25%开放开放
---
139022912南方创业板ETF联接Y估值图基金吧1.5279
09-05
1.5279
09-05
1.4381
09-04
1.4381
09-04
0.08986.24%开放开放
0.00%
140024060汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.3728
09-05
1.3728
09-05
1.2830
09-04
1.2830
09-04
0.08987.00%开放开放
0.00%
141016730长信中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.4435
09-05
1.4435
09-05
1.3542
09-04
1.3542
09-04
0.08936.59%开放开放
0.00%
142017512广发北证50成份指数A估值图基金吧1.9010
09-05
1.9010
09-05
1.8119
09-04
1.8119
09-04
0.08914.92%限大额开放
0.12%
143024832广发北证50成份指数F估值图基金吧1.9010
09-05
1.9010
09-05
1.8119
09-04
1.8119
09-04
0.08914.92%限大额开放
---
144022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.1664
09-05
3.1664
09-05
3.0777
09-04
3.0777
09-04
0.08872.88%开放开放
0.00%
145004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.5074
09-05
1.5074
09-05
1.4188
09-04
1.4188
09-04
0.08866.24%开放开放
0.00%
146010183南方创业板ETF联接E估值图基金吧1.5035
09-05
1.5035
09-05
1.4151
09-04
1.4151
09-04
0.08846.25%开放开放
0.00%
147017513广发北证50成份指数C估值图基金吧1.8860
09-05
1.8860
09-05
1.7976
09-04
1.7976
09-04
0.08844.92%限大额开放
0.00%
148023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.5113
09-05
1.5113
09-05
1.4230
09-04
1.4230
09-04
0.08836.21%开放开放
0.10%
149023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.7554
09-05
1.7554
09-05
1.6671
09-04
1.6671
09-04
0.08835.30%开放开放
0.10%
150000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.1522
09-05
3.1522
09-05
3.0640
09-04
3.0640
09-04
0.08822.88%开放开放
0.15%
151023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.5089
09-05
1.5089
09-05
1.4207
09-04
1.4207
09-04
0.08826.21%开放开放
0.00%
152023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.7535
09-05
1.7535
09-05
1.6654
09-04
1.6654
09-04
0.08815.29%开放开放
0.00%
153019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧1.8349
09-05
1.8349
09-05
1.7470
09-04
1.7470
09-04
0.08795.03%开放开放
0.10%
154019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧1.8259
09-05
1.8259
09-05
1.7385
09-04
1.7385
09-04
0.08745.03%开放开放
0.00%
155018128博时北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.8720
09-05
1.8720
09-05
1.7847
09-04
1.7847
09-04
0.08734.89%限大额开放
0.10%
156019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧1.3607
09-05
1.3607
09-05
1.2738
09-04
1.2738
09-04
0.08696.82%开放开放
0.10%
157019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧1.3537
09-05
1.3537
09-05
1.2672
09-04
1.2672
09-04
0.08656.83%开放开放
0.00%
158018129博时北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.8525
09-05
1.8525
09-05
1.7662
09-04
1.7662
09-04
0.08634.89%限大额开放
0.00%
159530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.5251
09-05
2.5251
09-05
2.4394
09-04
2.4394
09-04
0.08573.51%开放开放
0.15%
160008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A估值图基金吧1.8184
09-05
1.8859
09-05
1.7330
09-04
1.8005
09-04
0.08544.93%开放开放
0.10%
161014218汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.3146
09-05
1.3146
09-05
1.2292
09-04
1.2292
09-04
0.08546.95%开放开放
0.12%
162017495泰康中证科创创业50指数A估值图基金吧1.3964
09-05
1.3964
09-05
1.3110
09-04
1.3110
09-04
0.08546.51%开放开放
0.10%
163021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.0390
09-05
3.0390
09-05
2.9540
09-04
2.9540
09-04
0.08502.88%开放开放
0.00%
164005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.0349
09-05
3.0349
09-05
2.9500
09-04
2.9500
09-04
0.08492.88%开放开放
0.00%
165014219汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.3035
09-05
1.3035
09-05
1.2188
09-04
1.2188
09-04
0.08476.95%开放开放
0.00%
166017496泰康中证科创创业50指数C估值图基金吧1.3839
09-05
1.3839
09-05
1.2993
09-04
1.2993
09-04
0.08466.51%开放开放
0.00%
167008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C估值图基金吧1.7926
09-05
1.8601
09-05
1.7084
09-04
1.7759
09-04
0.08424.93%开放开放
0.00%
168021090鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧2.0462
09-05
2.0462
09-05
1.9621
09-04
1.9621
09-04
0.08414.29%开放开放
0.10%
169019855博时中证新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.2152
09-05
1.2152
09-05
1.1312
09-04
1.1312
09-04
0.08407.43%开放开放
0.10%
170021091鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧2.0422
09-05
2.0422
09-05
1.9582
09-04
1.9582
09-04
0.08404.29%开放开放
0.00%
171007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.5225
09-05
2.5225
09-05
2.4386
09-04
2.4386
09-04
0.08393.44%开放开放
0.08%
172017949景顺长城创业板50ETF联接A估值图基金吧1.2595
09-05
1.2595
09-05
1.1758
09-04
1.1758
09-04
0.08377.12%开放开放
0.10%
173019856博时中证新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.2087
09-05
1.2087
09-05
1.1252
09-04
1.1252
09-04
0.08357.42%开放开放
0.00%
174018370华夏创业板指数增强A估值图基金吧1.4751
09-05
1.4751
09-05
1.3918
09-04
1.3918
09-04
0.08335.99%限大额开放
0.12%
175017950景顺长城创业板50ETF联接C估值图基金吧1.2506
09-05
1.2506
09-05
1.1674
09-04
1.1674
09-04
0.08327.13%开放开放
0.00%
176018371华夏创业板指数增强C估值图基金吧1.4635
09-05
1.4635
09-05
1.3809
09-04
1.3809
09-04
0.08265.98%限大额开放
0.00%
177018112工银北证50成份指数A估值图基金吧1.7687
09-05
1.7687
09-05
1.6862
09-04
1.6862
09-04
0.08254.89%限大额开放
0.10%
178007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.4777
09-05
2.4777
09-05
2.3954
09-04
2.3954
09-04
0.08233.44%开放开放
0.00%
179021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.7386
09-05
1.7386
09-05
1.6563
09-04
1.6563
09-04
0.08234.97%开放开放
0.00%
180018113工银北证50成份指数C估值图基金吧1.7559
09-05
1.7559
09-05
1.6740
09-04
1.6740
09-04
0.08194.89%限大额开放
0.00%
181020704南方中证通信服务ETF发起联接A估值图基金吧1.7920
09-05
1.7920
09-05
1.7101
09-04
1.7101
09-04
0.08194.79%开放开放
0.12%
182020705南方中证通信服务ETF发起联接C估值图基金吧1.7873
09-05
1.7873
09-05
1.7057
09-04
1.7057
09-04
0.08164.78%开放开放
0.00%
183024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.3489
09-05
1.3489
09-05
1.2673
09-04
1.2673
09-04
0.08166.44%开放开放
0.12%
184024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.3486
09-05
1.3486
09-05
1.2670
09-04
1.2670
09-04
0.08166.44%开放开放
0.00%
185020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.9966
09-05
1.9966
09-05
1.9151
09-04
1.9151
09-04
0.08154.26%开放开放
0.10%
186020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A估值图基金吧1.4739
09-05
1.4739
09-05
1.3924
09-04
1.3924
09-04
0.08155.85%开放开放
0.12%
187019330华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧1.7890
09-05
1.7890
09-05
1.7076
09-04
1.7076
09-04
0.08144.77%限大额开放
0.12%
188020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.9903
09-05
1.9903
09-05
1.9091
09-04
1.9091
09-04
0.08124.25%开放开放
0.00%
189160637鹏华创业板指数(LOF)A估值图基金吧1.3742
09-05
0.8119
09-05
1.2931
09-04
0.7794
09-04
0.08116.27%开放开放
0.12%
190019331华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧1.7807
09-05
1.7807
09-05
1.6997
09-04
1.6997
09-04
0.08104.77%限大额开放
0.00%
191020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C估值图基金吧1.4674
09-05
1.4674
09-05
1.3864
09-04
1.3864
09-04
0.08105.84%开放开放
0.00%
192001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.2237
09-05
2.2237
09-05
2.1438
09-04
2.1438
09-04
0.07993.73%开放开放
0.15%
193016122华富中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.2375
09-05
1.2375
09-05
1.1576
09-04
1.1576
09-04
0.07996.90%开放开放
0.12%
194023381鹏华创业板指数(LOF)I估值图基金吧1.3532
09-05
1.3532
09-05
1.2733
09-04
1.2733
09-04
0.07996.28%开放开放
---
195008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.4362
09-05
1.4362
09-05
1.3564
09-04
1.3564
09-04
0.07985.88%开放开放
0.12%
196023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.6816
09-05
1.6816
09-05
1.6019
09-04
1.6019
09-04
0.07974.98%开放开放
0.10%
197023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.6796
09-05
1.6796
09-05
1.6000
09-04
1.6000
09-04
0.07964.98%开放开放
0.00%
198016123华富中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.2226
09-05
1.2226
09-05
1.1436
09-04
1.1436
09-04
0.07906.91%开放开放
0.00%
199020683南方上证科创板100ETF联接A估值图基金吧1.8366
09-05
1.8366
09-05
1.7579
09-04
1.7579
09-04
0.07874.48%开放开放
0.12%
200010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.4166
09-05
1.4166
09-05
1.3380
09-04
1.3380
09-04
0.07865.87%开放开放
0.00%
上一页12345...下一页共22页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部