开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-16

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5500
12-15
2.6600
12-15
2.5220
12-12
2.6320
12-12
0.02801.11%限大额开放
0.13%
2005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2670
12-15
3.2670
12-15
3.2390
12-12
3.2390
12-12
0.02800.86%开放开放
0.00%
3016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5150
12-15
2.5150
12-15
2.4870
12-12
2.4870
12-12
0.02801.13%限大额开放
0.00%
4118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.3320
12-15
3.3320
12-15
3.3040
12-12
3.3040
12-12
0.02800.85%开放开放
0.12%
5162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.1110
12-15
3.1110
12-15
3.0870
12-12
3.0870
12-12
0.02400.78%限大额开放
0.12%
6009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧3.0380
12-15
3.0380
12-15
3.0150
12-12
3.0150
12-12
0.02300.76%限大额开放
0.00%
7161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.9532
12-15
1.9532
12-15
1.9408
12-12
1.9408
12-12
0.01240.64%限大额开放
0.12%
8012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.9208
12-15
1.9208
12-15
1.9087
12-12
1.9087
12-12
0.01210.63%限大额开放
0.00%
9539003建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.4074
12-15
1.4394
12-15
1.3961
12-12
1.4281
12-12
0.01130.81%暂停开放
0.12%
10008706建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.3814
12-15
1.3814
12-15
1.3704
12-12
1.3704
12-12
0.01100.80%暂停开放
0.00%
11023373建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.3819
12-15
1.3819
12-15
1.3709
12-12
1.3709
12-12
0.01100.80%暂停开放
0.00%
12160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧1.3039
12-15
1.3239
12-15
1.2933
12-12
1.3133
12-12
0.01060.82%限大额开放
0.12%
13160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧1.2656
12-15
1.2856
12-15
1.2553
12-12
1.2753
12-12
0.01030.82%限大额开放
0.00%
14021172华安北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.9566
12-16
1.9566
12-16
1.9466
12-15
1.9466
12-15
0.01000.51%限大额开放
0.06%
15021173华安北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.9513
12-16
1.9513
12-16
1.9414
12-15
1.9414
12-15
0.00990.51%限大额开放
0.00%
16021298中欧北证50成份指数发起A估值图基金吧1.9669
12-16
1.9669
12-16
1.9575
12-15
1.9575
12-15
0.00940.48%限大额开放
0.10%
17021299中欧北证50成份指数发起C估值图基金吧1.9590
12-16
1.9590
12-16
1.9497
12-15
1.9497
12-15
0.00930.48%限大额开放
0.00%
18020828东财北证50A估值图基金吧1.8330
12-16
1.8330
12-16
1.8237
12-15
1.8237
12-15
0.00930.51%开放开放
0.00%
19020829东财北证50C估值图基金吧1.8226
12-16
1.8226
12-16
1.8134
12-15
1.8134
12-15
0.00920.51%开放开放
0.00%
20000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1970
12-15
1.8120
12-15
1.1880
12-12
1.8030
12-12
0.00900.76%限大额开放
0.13%
21016278广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1940
12-15
1.3010
12-15
1.1850
12-12
1.2920
12-12
0.00900.76%限大额开放
0.00%
22024748博时中证卫星产业指数A估值图基金吧1.1292
12-16
1.1292
12-16
1.1202
12-15
1.1202
12-15
0.00900.80%开放开放
0.10%
23024749博时中证卫星产业指数C估值图基金吧1.1291
12-16
1.1291
12-16
1.1201
12-15
1.1201
12-15
0.00900.80%开放开放
0.00%
24017512广发北证50成份指数A估值图基金吧1.7049
12-16
1.7049
12-16
1.6960
12-15
1.6960
12-15
0.00890.52%限大额开放
0.12%
25024832广发北证50成份指数F估值图基金吧1.7049
12-16
1.7049
12-16
1.6960
12-15
1.6960
12-15
0.00890.52%限大额开放
---
26017513广发北证50成份指数C估值图基金吧1.6900
12-16
1.6900
12-16
1.6812
12-15
1.6812
12-15
0.00880.52%限大额开放
0.00%
27018128博时北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.6756
12-16
1.6756
12-16
1.6669
12-15
1.6669
12-15
0.00870.52%限大额开放
0.10%
28018129博时北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.6564
12-16
1.6564
12-16
1.6478
12-15
1.6478
12-15
0.00860.52%限大额开放
0.00%
29013292富国中证智能汽车(LOF)C估值图基金吧1.9620
12-16
1.9620
12-16
1.9540
12-15
1.9540
12-15
0.00800.41%开放开放
0.00%
30161033富国中证智能汽车(LOF)A估值图基金吧1.9790
12-16
1.9790
12-16
1.9710
12-15
1.9710
12-15
0.00800.41%开放开放
0.12%
31018112工银北证50成份指数A估值图基金吧1.5824
12-16
1.5824
12-16
1.5744
12-15
1.5744
12-15
0.00800.51%开放开放
0.10%
32018113工银北证50成份指数C估值图基金吧1.5697
12-16
1.5697
12-16
1.5618
12-15
1.5618
12-15
0.00790.51%开放开放
0.00%
33005613摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.4003
12-15
1.4003
12-15
1.3925
12-12
1.3925
12-12
0.00780.56%限大额开放
0.10%
34023885华夏中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.0853
12-16
1.0853
12-16
1.0775
12-15
1.0775
12-15
0.00780.72%开放开放
0.00%
35023884华夏中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.0864
12-16
1.0864
12-16
1.0786
12-15
1.0786
12-15
0.00780.72%开放开放
0.10%
36019495摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.3910
12-15
1.3910
12-15
1.3833
12-12
1.3833
12-12
0.00770.56%限大额开放
0.00%
37021539华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧1.1205
12-15
1.1205
12-15
1.1129
12-12
1.1129
12-12
0.00760.68%限大额开放
0.06%
38018120万家北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.4867
12-16
1.4867
12-16
1.4792
12-15
1.4792
12-15
0.00750.51%限大额开放
0.12%
39021540华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧1.1164
12-15
1.1164
12-15
1.1089
12-12
1.1089
12-12
0.00750.68%限大额开放
0.00%
40017515易方达北证50成份指数A估值图基金吧1.4617
12-16
1.4617
12-16
1.4543
12-15
1.4543
12-15
0.00740.51%限大额开放
0.12%
41018114鹏扬北证50成份指数A估值图基金吧1.4209
12-16
1.4209
12-16
1.4135
12-15
1.4135
12-15
0.00740.52%开放开放
0.12%
42018121万家北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.4788
12-16
1.4788
12-16
1.4714
12-15
1.4714
12-15
0.00740.50%限大额开放
0.00%
43013477华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.0678
12-16
1.0678
12-16
1.0605
12-15
1.0605
12-15
0.00730.69%开放开放
0.10%
44017516易方达北证50成份指数C估值图基金吧1.4488
12-16
1.4488
12-16
1.4415
12-15
1.4415
12-15
0.00730.51%限大额开放
0.00%
45018115鹏扬北证50成份指数C估值图基金吧1.4059
12-16
1.4059
12-16
1.3986
12-15
1.3986
12-15
0.00730.52%开放开放
0.00%
46013478华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.0551
12-16
1.0551
12-16
1.0479
12-15
1.0479
12-15
0.00720.69%开放开放
0.00%
47017519汇添富北证50成份指数A估值图基金吧1.4211
12-16
1.4211
12-16
1.4140
12-15
1.4140
12-15
0.00710.50%开放开放
0.10%
48017517招商北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.5108
12-16
1.5108
12-16
1.5037
12-15
1.5037
12-15
0.00710.47%限大额开放
0.12%
49017520汇添富北证50成份指数C估值图基金吧1.4045
12-16
1.4045
12-16
1.3975
12-15
1.3975
12-15
0.00700.50%开放开放
0.00%
50017527嘉实北证50成份指数A估值图基金吧1.3894
12-16
1.3894
12-16
1.3824
12-15
1.3824
12-15
0.00700.51%限大额开放
0.10%
51017528嘉实北证50成份指数C估值图基金吧1.3790
12-16
1.3790
12-16
1.3720
12-15
1.3720
12-15
0.00700.51%限大额开放
0.00%
52017525华夏北证50成份指数A估值图基金吧1.3688
12-16
1.3688
12-16
1.3618
12-15
1.3618
12-15
0.00700.51%限大额开放
0.12%
53017518招商北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.4974
12-16
1.4974
12-16
1.4904
12-15
1.4904
12-15
0.00700.47%限大额开放
0.00%
54019993创金合信北证50成份指数增强A估值图基金吧1.5753
12-16
1.5753
12-16
1.5683
12-15
1.5683
12-15
0.00700.45%限大额开放
0.12%
55023441前海开源北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1041
12-16
1.1041
12-16
1.0971
12-15
1.0971
12-15
0.00700.64%开放开放
0.10%
56017521富国北证50成份指数A估值图基金吧1.3560
12-16
1.3560
12-16
1.3491
12-15
1.3491
12-15
0.00690.51%限大额开放
0.12%
57017526华夏北证50成份指数C估值图基金吧1.3568
12-16
1.3568
12-16
1.3499
12-15
1.3499
12-15
0.00690.51%限大额开放
0.00%
58019994创金合信北证50成份指数增强C估值图基金吧1.5661
12-16
1.5661
12-16
1.5592
12-15
1.5592
12-15
0.00690.44%限大额开放
0.00%
59023442前海开源北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1015
12-16
1.1015
12-16
1.0946
12-15
1.0946
12-15
0.00690.63%开放开放
0.00%
60021115南方北证50成份指数发起I估值图基金吧1.3273
12-16
1.3273
12-16
1.3205
12-15
1.3205
12-15
0.00680.51%限大额开放
---
61017522富国北证50成份指数C估值图基金吧1.3477
12-16
1.3477
12-16
1.3410
12-15
1.3410
12-15
0.00670.50%限大额开放
0.00%
62017523南方北证50成份指数发起A估值图基金吧1.3274
12-16
1.3274
12-16
1.3207
12-15
1.3207
12-15
0.00670.51%限大额开放
0.12%
63017524南方北证50成份指数发起C估值图基金吧1.3156
12-16
1.3156
12-16
1.3090
12-15
1.3090
12-15
0.00660.50%限大额开放
0.00%
64023537博时中证金融科技主题ETF联接C估值图基金吧0.9489
12-16
0.9489
12-16
0.9423
12-15
0.9423
12-15
0.00660.70%开放开放
0.00%
65023536博时中证金融科技主题ETF联接A估值图基金吧0.9502
12-16
0.9502
12-16
0.9436
12-15
0.9436
12-15
0.00660.70%开放开放
0.10%
66021161天弘北证50成份指数发起A估值图基金吧1.2209
12-16
1.2209
12-16
1.2146
12-15
1.2146
12-15
0.00630.52%限大额开放
0.10%
67021162天弘北证50成份指数发起C估值图基金吧1.2181
12-16
1.2181
12-16
1.2118
12-15
1.2118
12-15
0.00630.52%限大额开放
0.00%
68021101国泰北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1990
12-16
1.1990
12-16
1.1928
12-15
1.1928
12-15
0.00620.52%开放开放
0.10%
69021102国泰北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1964
12-16
1.1964
12-16
1.1903
12-15
1.1903
12-15
0.00610.51%开放开放
0.00%
70021766长盛北证50成份指数增强C估值图基金吧1.1655
12-16
1.1655
12-16
1.1594
12-15
1.1594
12-15
0.00610.53%开放开放
0.00%
71021765长盛北证50成份指数增强A估值图基金吧1.1694
12-16
1.1694
12-16
1.1633
12-15
1.1633
12-15
0.00610.52%开放开放
0.12%
72025491平安中证卫星产业指数C估值图基金吧1.1058
12-16
1.1058
12-16
1.0997
12-15
1.0997
12-15
0.00610.55%开放开放
0.00%
73025490平安中证卫星产业指数A估值图基金吧1.1065
12-16
1.1065
12-16
1.1004
12-15
1.1004
12-15
0.00610.55%开放开放
0.10%
74021687鹏华北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.1579
12-16
1.1579
12-16
1.1519
12-15
1.1519
12-15
0.00600.52%限大额开放
0.10%
75021688鹏华北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.1549
12-16
1.1549
12-16
1.1489
12-15
1.1489
12-15
0.00600.52%限大额开放
0.00%
76021690招商资管北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1098
12-16
1.1098
12-16
1.1041
12-15
1.1041
12-15
0.00570.52%限大额开放
0.12%
77021691招商资管北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1060
12-16
1.1060
12-16
1.1004
12-15
1.1004
12-15
0.00560.51%限大额开放
0.00%
78023395宝盈北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.0648
12-16
1.0648
12-16
1.0592
12-15
1.0592
12-15
0.00560.53%开放开放
0.10%
79023396宝盈北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.0622
12-16
1.0622
12-16
1.0566
12-15
1.0566
12-15
0.00560.53%开放开放
0.00%
80004854广发中证全指汽车指数A估值图基金吧1.7774
12-16
1.7774
12-16
1.7720
12-15
1.7720
12-15
0.00540.30%开放开放
0.10%
81004855广发中证全指汽车指数C估值图基金吧1.7562
12-16
1.7562
12-16
1.7509
12-15
1.7509
12-15
0.00530.30%开放开放
0.00%
82023661华泰柏瑞北证50成份指数I估值图基金吧1.0194
12-16
1.0194
12-16
1.0142
12-15
1.0142
12-15
0.00520.51%限大额开放
0.00%
83023659华泰柏瑞北证50成份指数A估值图基金吧1.0200
12-16
1.0200
12-16
1.0148
12-15
1.0148
12-15
0.00520.51%限大额开放
0.10%
84023660华泰柏瑞北证50成份指数C估值图基金吧1.0179
12-16
1.0179
12-16
1.0128
12-15
1.0128
12-15
0.00510.50%限大额开放
0.00%
85024828建信北证50成份指数发起A估值图基金吧0.9900
12-16
0.9900
12-16
0.9849
12-15
0.9849
12-15
0.00510.52%开放开放
0.12%
86024244鹏华北证50成份指数发起式I估值图基金吧0.9783
12-16
0.9783
12-16
0.9732
12-15
0.9732
12-15
0.00510.52%限大额开放
---
87021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C估值图基金吧1.3040
12-16
1.3040
12-16
1.2990
12-15
1.2990
12-15
0.00500.38%开放开放
0.00%
88021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A估值图基金吧1.3096
12-16
1.3096
12-16
1.3046
12-15
1.3046
12-15
0.00500.38%开放开放
0.10%
89024161大成北证50成份指数发起式A估值图基金吧0.9913
12-16
0.9913
12-16
0.9863
12-15
0.9863
12-15
0.00500.51%开放开放
0.12%
90024162大成北证50成份指数发起式C估值图基金吧0.9899
12-16
0.9899
12-16
0.9849
12-15
0.9849
12-15
0.00500.51%开放开放
0.00%
91024744浦银安盛北证50成份指数C估值图基金吧0.9980
12-16
0.9980
12-16
0.9930
12-15
0.9930
12-15
0.00500.50%开放开放
0.00%
92024743浦银安盛北证50成份指数A估值图基金吧0.9990
12-16
0.9990
12-16
0.9940
12-15
0.9940
12-15
0.00500.50%开放开放
0.10%
93024829建信北证50成份指数发起C估值图基金吧0.9885
12-16
0.9885
12-16
0.9835
12-15
0.9835
12-15
0.00500.51%开放开放
0.00%
94025455国投瑞银北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.0087
12-16
1.0087
12-16
1.0040
12-15
1.0040
12-15
0.00470.47%开放开放
0.12%
95025456国投瑞银北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.0085
12-16
1.0085
12-16
1.0038
12-15
1.0038
12-15
0.00470.47%开放开放
0.00%
96023886永赢北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0547
12-16
1.0547
12-16
1.0502
12-15
1.0502
12-15
0.00450.43%开放开放
0.12%
97023887永赢北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0526
12-16
1.0526
12-16
1.0481
12-15
1.0481
12-15
0.00450.43%开放开放
0.00%
98021770南方中证全指汽车指数发起A估值图基金吧1.3485
12-16
1.3485
12-16
1.3441
12-15
1.3441
12-15
0.00440.33%开放开放
0.12%
99021771南方中证全指汽车指数发起C估值图基金吧1.3468
12-16
1.3468
12-16
1.3424
12-15
1.3424
12-15
0.00440.33%开放开放
0.00%
100025665中金北证50指数增强发起C估值图基金吧0.9451
12-16
0.9451
12-16
0.9408
12-15
0.9408
12-15
0.00430.46%开放开放
0.00%
101025664中金北证50指数增强发起A估值图基金吧0.9454
12-16
0.9454
12-16
0.9412
12-15
0.9412
12-15
0.00420.45%开放开放
0.12%
102010955天弘中证智能汽车指数发起式A估值图基金吧1.0659
12-16
1.0659
12-16
1.0618
12-15
1.0618
12-15
0.00410.39%开放开放
0.10%
103010956天弘中证智能汽车指数发起式C估值图基金吧1.0555
12-16
1.0555
12-16
1.0514
12-15
1.0514
12-15
0.00410.39%开放开放
0.00%
104022885鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I估值图基金吧1.0702
12-16
1.0702
12-16
1.0661
12-15
1.0661
12-15
0.00410.38%开放开放
---
105025383中加北证50成份指数增强A估值图基金吧0.9924
12-16
0.9924
12-16
0.9884
12-15
0.9884
12-15
0.00400.40%开放开放
0.12%
106000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3609
12-15
0.3778
12-15
0.3570
12-12
0.3739
12-12
0.00391.09%限大额开放
---
107000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4716
12-15
0.4716
12-15
0.4677
12-12
0.4677
12-12
0.00390.83%暂停开放
0.12%
108025384中加北证50成份指数增强C估值图基金吧0.9921
12-16
0.9921
12-16
0.9882
12-15
0.9882
12-15
0.00390.39%开放开放
0.00%
109016281广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3559
12-15
0.3559
12-15
0.3521
12-12
0.3521
12-12
0.00381.08%限大额开放
---
110000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧2.0255
12-15
2.0255
12-15
2.0219
12-12
2.0219
12-12
0.00360.18%限大额开放
0.12%
111015016华安德国(DAX)联接(QDII)C估值图基金吧2.0110
12-15
2.0110
12-15
2.0074
12-12
2.0074
12-12
0.00360.18%限大额开放
0.00%
112096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7148
12-15
3.3245
12-15
2.7113
12-12
3.3210
12-12
0.00350.13%限大额开放
0.15%
113008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7041
12-15
2.8469
12-15
2.7007
12-12
2.8435
12-12
0.00340.13%限大额开放
0.00%
114002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.4403
12-15
0.4403
12-15
0.4370
12-12
0.4370
12-12
0.00330.76%限大额开放
---
115012865易方达标普医疗保健美元汇C估值图基金吧0.2719
12-15
0.2719
12-15
0.2702
12-12
0.2702
12-12
0.00170.63%暂停开放
0.00%
116003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2764
12-15
0.2764
12-15
0.2748
12-12
0.2748
12-12
0.00160.58%暂停开放
0.12%
117008707建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧0.1992
12-15
0.1992
12-15
0.1976
12-12
0.1976
12-12
0.00160.81%暂停开放
---
118008708建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧0.1955
12-15
0.1955
12-15
0.1940
12-12
0.1940
12-12
0.00150.77%暂停开放
---
119000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1694
12-15
0.2617
12-15
0.1682
12-12
0.2605
12-12
0.00120.71%限大额开放
---
120016279广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1690
12-15
0.1842
12-15
0.1678
12-12
0.1830
12-12
0.00120.72%限大额开放
---
121005614摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.1982
12-15
0.1982
12-15
0.1971
12-12
0.1971
12-12
0.00110.56%限大额开放
---
122005615摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.1982
12-15
0.1982
12-15
0.1971
12-12
0.1971
12-12
0.00110.56%限大额开放
---
123019956国联中债0-3年政金债指数C估值图基金吧1.0513
12-16
1.0613
12-16
1.0502
12-15
1.0602
12-15
0.00110.10%限大额开放
0.00%
124007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C估值图基金吧1.6788
12-16
1.6788
12-16
1.6781
12-15
1.6781
12-15
0.00070.04%暂停开放
0.00%
125007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A估值图基金吧1.7089
12-16
1.7089
12-16
1.7082
12-15
1.7082
12-15
0.00070.04%暂停开放
0.06%
126168702合煦智远金融科技指数(LOF)C估值图基金吧1.1416
12-16
1.1416
12-16
1.1410
12-15
1.1410
12-15
0.00060.05%开放开放
0.00%
127168701合煦智远金融科技指数(LOF)A估值图基金吧1.1745
12-16
1.1745
12-16
1.1739
12-15
1.1739
12-15
0.00060.05%开放开放
0.15%
128003358易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3106
12-16
1.4027
12-16
1.3101
12-15
1.4022
12-15
0.00050.04%开放开放
0.05%
129006962南方中债7-10年国开行债券指数C估值图基金吧1.3417
12-16
1.3917
12-16
1.3412
12-15
1.3912
12-15
0.00050.04%开放开放
0.00%
130006961南方中债7-10年国开行债券指数A估值图基金吧1.3505
12-16
1.4005
12-16
1.3500
12-15
1.4000
12-15
0.00050.04%开放开放
0.06%
131007229华安中债7-10年国开债C估值图基金吧1.3414
12-16
2.0307
12-16
1.3409
12-15
2.0302
12-15
0.00050.04%限大额开放
0.00%
132008054汇添富中债7-10年国开债A估值图基金吧1.2258
12-16
1.2508
12-16
1.2253
12-15
1.2503
12-15
0.00050.04%开放开放
0.05%
133008257南方中债1-5年国开行债券指数C估值图基金吧1.0541
12-16
1.1691
12-16
1.0536
12-15
1.1686
12-15
0.00050.05%开放开放
0.00%
134009803易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3036
12-16
1.3957
12-16
1.3031
12-15
1.3952
12-15
0.00050.04%开放开放
0.00%
135014459南方中债1-5年国开行债券指数E估值图基金吧1.1154
12-16
1.1714
12-16
1.1149
12-15
1.1709
12-15
0.00050.04%开放开放
0.00%
136018266富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧1.1159
12-16
1.1499
12-16
1.1154
12-15
1.1494
12-15
0.00050.04%开放开放
0.05%
137018267富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧1.1138
12-16
1.1478
12-16
1.1133
12-15
1.1473
12-15
0.00050.04%暂停开放
0.00%
138019596富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧1.1155
12-16
1.1495
12-16
1.1150
12-15
1.1490
12-15
0.00050.04%开放开放
0.00%
139021037南方中债7-10年国开行债券指数I估值图基金吧1.3488
12-16
1.3988
12-16
1.3483
12-15
1.3983
12-15
0.00050.04%开放开放
---
140022025汇添富中债7-10年国开债D估值图基金吧1.2267
12-16
1.2457
12-16
1.2262
12-15
1.2452
12-15
0.00050.04%开放开放
---
141022102富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧1.1027
12-16
1.1367
12-16
1.1022
12-15
1.1362
12-15
0.00050.05%开放开放
---
142022359易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3289
12-16
1.3359
12-16
1.3284
12-15
1.3354
12-15
0.00050.04%暂停开放
0.06%
143022609南方中债1-5年国开行债券指数I估值图基金吧1.0536
12-16
1.1716
12-16
1.0531
12-15
1.1711
12-15
0.00050.05%开放开放
---
144022724南方中债7-10年国开行债券指数D估值图基金吧1.3593
12-16
1.4093
12-16
1.3588
12-15
1.4088
12-15
0.00050.04%开放开放
0.07%
145022780南方中债1-5年国开行债券指数D估值图基金吧1.0540
12-16
1.1720
12-16
1.0535
12-15
1.1715
12-15
0.00050.05%暂停开放
0.07%
146003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.3321
12-16
1.4509
12-16
1.3317
12-15
1.4505
12-15
0.00040.03%开放开放
0.05%
147006849博时中债5-10农发行C估值图基金吧1.1177
12-16
1.3216
12-16
1.1173
12-15
1.3212
12-15
0.00040.04%开放开放
0.00%
148006848博时中债5-10农发行A估值图基金吧1.1196
12-16
1.3284
12-16
1.1192
12-15
1.3280
12-15
0.00040.04%开放开放
0.05%
149007228华安中债7-10年国开债A估值图基金吧1.1782
12-16
1.2580
12-16
1.1778
12-15
1.2576
12-15
0.00040.03%限大额开放
0.06%
150008055汇添富中债7-10年国开债C估值图基金吧1.2189
12-16
1.2439
12-16
1.2185
12-15
1.2435
12-15
0.00040.03%开放开放
0.00%
151008256南方中债1-5年国开行债券指数A估值图基金吧1.0534
12-16
1.1714
12-16
1.0530
12-15
1.1710
12-15
0.00040.04%开放开放
0.06%
152011062广发中债7-10年国开债指数E估值图基金吧1.3255
12-16
1.4330
12-16
1.3251
12-15
1.4326
12-15
0.00040.03%开放开放
0.00%
153013404大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧0.3842
12-15
0.4044
12-15
0.3838
12-12
0.4040
12-12
0.00040.10%限大额开放
---
154013594南方中债7-10年国开行债券指数E估值图基金吧1.3467
12-16
1.3967
12-16
1.3463
12-15
1.3963
12-15
0.00040.03%开放开放
0.00%
155015545大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧0.3827
12-15
0.4026
12-15
0.3823
12-12
0.4022
12-12
0.00040.10%限大额开放
---
156020591汇添富中债7-10年国开债E估值图基金吧1.2236
12-16
1.2486
12-16
1.2232
12-15
1.2482
12-15
0.00040.03%开放开放
0.00%
157020992华安中债7-10年国开债E估值图基金吧1.3900
12-16
1.4636
12-16
1.3896
12-15
1.4632
12-15
0.00040.03%限大额开放
0.00%
158021609广发中债7-10年国开债指数D估值图基金吧1.3320
12-16
1.3320
12-16
1.3316
12-15
1.3316
12-15
0.00040.03%开放开放
0.055%
159023156博时中债5-10农发行E估值图基金吧1.1193
12-16
1.1394
12-16
1.1189
12-15
1.1390
12-15
0.00040.04%开放开放
0.00%
160025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A估值图基金吧1.0487
12-16
1.0487
12-16
1.0483
12-15
1.0483
12-15
0.00040.04%开放开放
0.12%
161025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C估值图基金吧1.0484
12-16
1.0484
12-16
1.0480
12-15
1.0480
12-15
0.00040.04%开放开放
0.00%
162023514宝盈中证A500指数增强A估值图基金吧1.0004
12-12
1.0004
12-12
1.0000
12-11
1.0000
12-11
0.00040.04%暂停暂停
0.50%
163023515宝盈中证A500指数增强C估值图基金吧1.0004
12-12
1.0004
12-12
1.0000
12-11
1.0000
12-11
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
164001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.2274
12-16
1.5752
12-16
1.2271
12-15
1.5749
12-15
0.00030.02%限大额开放
0.00%
165003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.2879
12-16
1.4039
12-16
1.2876
12-15
1.4036
12-15
0.00030.02%开放开放
0.00%
166007027建信中债1-3年国开债C估值图基金吧1.0322
12-16
1.1982
12-16
1.0319
12-15
1.1979
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
167007181华安中债1-3年政策金融债C估值图基金吧1.0377
12-16
1.1849
12-16
1.0374
12-15
1.1846
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
168007766前海开源1-3年国开债C估值图基金吧1.0326
12-16
1.1156
12-16
1.0323
12-15
1.1153
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
169008126创金合信中债1-3年国开债C估值图基金吧1.0660
12-16
1.1760
12-16
1.0657
12-15
1.1757
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
170008125创金合信中债1-3年国开债A估值图基金吧1.0709
12-16
1.1819
12-16
1.0706
12-15
1.1816
12-15
0.00030.03%开放开放
0.05%
171008845摩根中债1-3年国开债指数C估值图基金吧1.0212
12-16
1.1092
12-16
1.0209
12-15
1.1089
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
172008844摩根中债1-3年国开债指数A估值图基金吧1.0198
12-16
1.1138
12-16
1.0195
12-15
1.1135
12-15
0.00030.03%开放开放
0.05%
173008933天弘中债1-3年国开债指数发起A估值图基金吧1.0184
12-16
1.1400
12-16
1.0181
12-15
1.1397
12-15
0.00030.03%开放开放
0.05%
174009315交银中债1-3年政金债指数A估值图基金吧1.0703
12-16
1.1613
12-16
1.0700
12-15
1.1610
12-15
0.00030.03%开放开放
0.08%
175009594国泰中债1-3年国开债C估值图基金吧1.0250
12-16
1.1732
12-16
1.0247
12-15
1.1729
12-15
0.00030.03%暂停开放
---
176010509中银彭博政策性银行债券1-5年估值图基金吧1.0321
12-16
1.2503
12-16
1.0318
12-15
1.2500
12-15
0.00030.03%开放开放
0.05%
177010604长城中债5-10年国开债指数C估值图基金吧1.1780
12-16
1.1780
12-16
1.1777
12-15
1.1777
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
178010603长城中债5-10年国开债指数A估值图基金吧1.1653
12-16
1.1853
12-16
1.1650
12-15
1.1850
12-15
0.00030.03%开放开放
0.04%
179012129汇添富彭博政金债1-3年C估值图基金吧1.0685
12-16
1.1135
12-16
1.0682
12-15
1.1132
12-15
0.00030.03%开放开放
---
180012128汇添富彭博政金债1-3年A估值图基金吧1.0738
12-16
1.1188
12-16
1.0735
12-15
1.1185
12-15
0.00030.03%开放开放
---
181013138上银中债5-10年国开行债券指数A估值图基金吧1.0830
12-16
1.1960
12-16
1.0827
12-15
1.1957
12-15
0.00030.03%开放开放
0.08%
182013592南方中债1-3年国开行债券指数E估值图基金吧1.0630
12-16
1.2070
12-16
1.0627
12-15
1.2067
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
183015791天弘中债1-3年国开债指数发起C估值图基金吧1.0176
12-16
1.1366
12-16
1.0173
12-15
1.1363
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
184016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A估值图基金吧1.0847
12-16
1.0947
12-16
1.0844
12-15
1.0944
12-15
0.00030.03%开放开放
0.05%
185017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3804
12-15
1.3804
12-15
1.3801
12-12
1.3801
12-12
0.00030.02%限大额开放
0.12%
186017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.3718
12-15
1.3718
12-15
1.3715
12-12
1.3715
12-12
0.00030.02%限大额开放
0.00%
187020154华宝0-3年政金债指数C估值图基金吧1.0566
12-16
1.0566
12-16
1.0563
12-15
1.0563
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
188020153华宝0-3年政金债指数A估值图基金吧1.0559
12-16
1.0559
12-16
1.0556
12-15
1.0556
12-15
0.00030.03%开放开放
0.05%
189019081山证资管中债1-3年国开债指数A估值图基金吧1.0584
12-16
1.0904
12-16
1.0581
12-15
1.0901
12-15
0.00030.03%开放开放
0.03%
190019082山证资管中债1-3年国开债指数C估值图基金吧1.0603
12-16
1.0953
12-16
1.0600
12-15
1.0950
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
191020643国泰中债1-3年国开债E估值图基金吧1.0268
12-16
1.0630
12-16
1.0265
12-15
1.0627
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
192020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A估值图基金吧1.0149
12-16
1.0459
12-16
1.0146
12-15
1.0456
12-15
0.00030.03%开放开放
0.04%
193021011上银中债5-10年国开行债券指数C估值图基金吧1.0797
12-16
1.1177
12-16
1.0794
12-15
1.1174
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
194021157华安中债1-3年政策金融债E估值图基金吧1.0460
12-16
1.0860
12-16
1.0457
12-15
1.0857
12-15
0.00030.03%开放开放
---
195021392中信建投中债0-3年政金债指数A估值图基金吧1.0086
12-16
1.0286
12-16
1.0083
12-15
1.0283
12-15
0.00030.03%开放开放
0.05%
196021393中信建投中债0-3年政金债指数C估值图基金吧1.0071
12-16
1.0271
12-16
1.0068
12-15
1.0268
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
197021568银河CFETS0-3年期政金债指数C估值图基金吧1.0087
12-16
1.0237
12-16
1.0084
12-15
1.0234
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
198020531汇安中债0-3年政金债指数C估值图基金吧1.0191
12-16
1.0191
12-16
1.0188
12-15
1.0188
12-15
0.00030.03%开放开放
0.00%
199021519长盛中债0-3年政金债指数A估值图基金吧1.0069
12-16
1.0069
12-16
1.0066
12-15
1.0066
12-15
0.00030.03%开放开放
0.04%
200022253前海开源1-3年国开债D估值图基金吧1.0326
12-16
1.0806
12-16
1.0323
12-15
1.0803
12-15
0.00030.03%开放开放
---
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