开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：

安联基金安信基金博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金国海富兰克林基金国投瑞银基金国泰君安资管广发资产管理国信证券资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联民生国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金凯石基金路博迈基金(中国)联博基金摩根资产管理摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺德基金南京证券南方基金农银汇理基金南华基金诺安基金平安证券平安基金浦银安盛基金鹏扬基金鹏华基金前海联合前海开源基金泉果基金瑞达基金融通基金人保资产睿远基金申万菱信基金上海证券苏新基金申万宏源证券上海海通证券资产管理上银基金尚正基金上海光大证券资产管理申万宏源证券资产管理施罗德基金(中国)山证(上海)资产管理山西证券太平基金天风证券天弘基金泰信基金太平洋泰康基金天治基金同泰基金天风(上海)证券资产管理万家基金万联资管鑫元基金西部利得基金湘财证券信达澳亚基金新华基金兴银基金管理新沃基金兴证资管兴华基金兴证全球基金先锋基金兴合基金湘财基金信达证券西南证券兴业基金西部证券益民基金易方达基金永赢基金圆信永丰基金银河金汇证券银河基金粤开证券银华基金英大基金易米基金中信保诚基金中海基金中信证券资产管理中原证券朱雀基金招商证券资管中科沃土基金中金基金中加基金中信建投基金中信建投中银证券浙商证券资管中邮基金中欧基金中金公司中庚基金中航基金中信证券中银基金中金财富中泰证券(上海)资管招商基金浙商基金

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧7.2960
04-02
8.7960
04-02
7.2390
04-01
8.7390
04-01
0.05700.79%暂停开放
0.15%
2270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.8669
04-02
6.1369
04-02
5.8234
04-01
6.0934
04-01
0.04350.75%限大额开放
0.13%
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.9687
04-02
5.9687
04-02
5.9227
04-01
5.9227
04-01
0.04600.78%暂停开放
0.12%
4014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8620
04-02
5.8620
04-02
5.8168
04-01
5.8168
04-01
0.04520.78%暂停开放
0.00%
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧5.8607
04-02
5.8607
04-02
5.8173
04-01
5.8173
04-01
0.04340.75%限大额开放
---
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.7797
04-02
5.7797
04-02
5.7369
04-01
5.7369
04-01
0.04280.75%限大额开放
0.00%
7000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.5677
04-02
4.5677
04-02
4.5314
04-01
4.5314
04-01
0.03630.80%限大额开放
0.12%
8200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.6971
04-03
4.5571
04-03
1.7119
04-02
4.5719
04-02
-0.0148-0.86%开放开放
0.15%
9008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.5440
04-02
4.5440
04-02
4.5079
04-01
4.5079
04-01
0.03610.80%限大额开放
0.00%
10050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.3986
04-02
4.4576
04-02
4.3697
04-01
4.4287
04-01
0.02890.66%暂停开放
0.12%
11018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.3978
04-02
4.3978
04-02
4.3690
04-01
4.3690
04-01
0.02880.66%限大额开放
---
12161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.3367
04-02
4.3367
04-02
4.3128
04-01
4.3128
04-01
0.02390.55%限大额开放
0.12%
13006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.2801
04-02
4.2801
04-02
4.2520
04-01
4.2520
04-01
0.02810.66%暂停开放
0.00%
14012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.2768
04-02
4.2768
04-02
4.2532
04-01
4.2532
04-01
0.02360.55%限大额开放
0.00%
15040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.7299
04-03
3.9921
04-03
0.7342
04-02
4.0062
04-02
-0.0043-0.59%限大额开放
0.15%
16110003易方达上证50增强A估值图基金吧1.8367
04-03
3.8267
04-03
1.8424
04-02
3.8324
04-02
-0.0057-0.31%开放开放
0.15%
17050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.6335
04-03
3.6844
04-03
1.6454
04-02
3.6963
04-02
-0.0119-0.72%开放开放
0.15%
18310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧2.8290
04-03
3.6215
04-03
2.8489
04-02
3.6414
04-02
-0.0199-0.70%开放开放
0.12%
19519180万家180指数A估值图基金吧0.9853
04-03
3.3508
04-03
0.9877
04-02
3.3532
04-02
-0.0024-0.24%开放开放
0.15%
20180003银华-道琼斯88指数估值图基金吧1.0765
04-03
3.3198
04-03
1.0830
04-02
3.3263
04-02
-0.0065-0.60%开放开放
0.15%
21161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.2004
04-02
3.2004
04-02
3.1774
04-01
3.1774
04-01
0.02300.72%限大额开放
0.12%
22100032富国中证红利指数增强A估值图基金吧0.9640
04-03
3.1980
04-03
0.9640
04-02
3.1980
04-02
0.00000.00%开放开放
0.15%
23161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧0.9850
04-03
3.1600
04-03
0.9890
04-02
3.1640
04-02
-0.0040-0.40%开放开放
0.15%
24012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.1578
04-02
3.1578
04-02
3.1351
04-01
3.1351
04-01
0.02270.72%限大额开放
0.00%
25160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧0.9985
04-03
3.1327
04-03
1.0041
04-02
3.1383
04-02
-0.0056-0.56%开放开放
0.15%
26096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.4954
04-02
3.1051
04-02
2.4749
04-01
3.0846
04-01
0.02050.83%限大额开放
0.15%
27000929博时黄金D估值图基金吧7.1947
04-03
3.0718
04-03
7.1325
04-02
3.0459
04-02
0.06220.87%暂停开放
---
28510080长盛全债指数增强债券A估值图基金吧1.6901
04-03
3.0606
04-03
1.6832
04-02
3.0537
04-02
0.00690.41%限大额开放
0.10%
29217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.0037
04-03
3.0037
04-03
3.0048
04-02
3.0048
04-02
-0.0011-0.04%开放开放
0.12%
30519677银河定投宝估值图基金吧2.9910
04-03
2.9910
04-03
3.0260
04-02
3.0260
04-02
-0.0350-1.16%开放开放
0.00%
31000930博时黄金I估值图基金吧7.0639
04-03
2.9398
04-03
7.0028
04-02
2.9144
04-02
0.06110.87%暂停开放
---
32161604融通深证100指数A估值图基金吧1.2980
04-03
2.9370
04-03
1.3170
04-02
2.9560
04-02
-0.0190-1.44%开放开放
0.15%
33004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.9113
04-03
2.9113
04-03
2.9124
04-02
2.9124
04-02
-0.0011-0.04%开放开放
0.00%
34519300大成沪深300指数A估值图基金吧0.9878
04-03
2.8208
04-03
0.9934
04-02
2.8264
04-02
-0.0056-0.56%开放开放
0.12%
35118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.8170
04-02
2.8170
04-02
2.7990
04-01
2.7990
04-01
0.01800.64%开放开放
0.12%
36005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.7680
04-02
2.7680
04-02
2.7500
04-01
2.7500
04-01
0.01800.65%开放开放
0.00%
37000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧2.7532
04-03
2.7532
04-03
2.7570
04-02
2.7570
04-02
-0.0038-0.14%开放开放
0.12%
38010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧2.7164
04-03
2.7164
04-03
2.7202
04-02
2.7202
04-02
-0.0038-0.14%开放开放
0.00%
39240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.6590
04-03
2.6890
04-03
2.6570
04-02
2.6870
04-02
0.00200.08%开放开放
0.15%
40000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.6813
04-03
2.6813
04-03
2.6592
04-02
2.6592
04-02
0.02210.83%开放开放
0.07%
41022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧2.6784
04-03
2.6784
04-03
2.6563
04-02
2.6563
04-02
0.02210.83%限大额开放
0.00%
42090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.5191
04-03
2.6751
04-03
2.5162
04-02
2.6722
04-02
0.00290.12%开放开放
0.12%
43022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.6590
04-03
2.6590
04-03
2.6570
04-02
2.6570
04-02
0.00200.08%开放开放
0.00%
44162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.6560
04-02
2.6560
04-02
2.6090
04-01
2.6090
04-01
0.04701.80%限大额开放
0.12%
45519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.1250
04-02
2.6420
04-02
2.1140
04-01
2.6310
04-01
0.01100.52%限大额开放
0.14%
46022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧2.6356
04-03
2.6356
04-03
2.6646
04-02
2.6646
04-02
-0.0290-1.09%开放开放
0.00%
47008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.4912
04-02
2.6340
04-02
2.4708
04-01
2.6136
04-01
0.02040.83%限大额开放
0.00%
48161907万家中证红利ETF联接A估值图基金吧1.6604
04-03
2.6332
04-03
1.6584
04-02
2.6312
04-02
0.00200.12%开放开放
0.10%
49004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.6307
04-03
2.6307
04-03
2.6090
04-02
2.6090
04-02
0.02170.83%开放开放
0.00%
50000478建信中证500指数增强A估值图基金吧2.6306
04-03
2.6306
04-03
2.6596
04-02
2.6596
04-02
-0.0290-1.09%开放开放
0.15%
51530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.6195
04-03
2.6195
04-03
2.6273
04-02
2.6273
04-02
-0.0078-0.30%开放开放
0.15%
52160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A估值图基金吧0.8392
04-03
2.6122
04-03
0.8301
04-02
2.6031
04-02
0.00911.10%开放开放
0.00%
53009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.6020
04-02
2.6020
04-02
2.5550
04-01
2.5550
04-01
0.04701.84%限大额开放
0.00%
54015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.6353
04-03
2.5996
04-03
1.6334
04-02
2.5977
04-02
0.00190.12%开放开放
0.00%
55000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.5769
04-03
2.5769
04-03
2.5563
04-02
2.5563
04-02
0.02060.81%开放开放
0.06%
56022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧2.5767
04-03
2.5767
04-03
2.5561
04-02
2.5561
04-02
0.02060.81%开放开放
---
57161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧1.9690
04-03
2.5750
04-03
1.9860
04-02
2.5920
04-02
-0.0170-0.86%开放开放
0.15%
58012404东方中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.1866
04-03
2.5616
04-03
1.1797
04-02
2.5547
04-02
0.00690.58%开放开放
0.00%
59002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧2.5512
04-03
2.5512
04-03
2.5840
04-02
2.5840
04-02
-0.0328-1.27%开放开放
0.12%
60161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧0.8326
04-03
2.5487
04-03
0.8203
04-02
2.5364
04-02
0.01231.50%限大额开放
0.10%
61021852建信中证500指数增强E估值图基金吧2.5413
04-03
2.5413
04-03
2.5693
04-02
2.5693
04-02
-0.0280-1.09%开放开放
---
62005633建信中证500指数增强C估值图基金吧2.5381
04-03
2.5381
04-03
2.5660
04-02
2.5660
04-02
-0.0279-1.09%开放开放
0.00%
63162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧1.3546
04-03
2.5329
04-03
1.3722
04-02
2.5505
04-02
-0.0176-1.28%开放开放
0.12%
64110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.5244
04-03
2.5244
04-03
2.5450
04-02
2.5450
04-02
-0.0206-0.81%开放开放
0.15%
65022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.5238
04-03
2.5238
04-03
2.5210
04-02
2.5210
04-02
0.00280.11%开放开放
0.00%
66000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.5177
04-03
2.5177
04-03
2.4975
04-02
2.4975
04-02
0.02020.81%开放开放
0.00%
67022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.5169
04-03
2.5169
04-03
2.5141
04-02
2.5141
04-02
0.00280.11%开放开放
---
68000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.1760
04-03
2.5160
04-03
2.1900
04-02
2.5300
04-02
-0.0140-0.64%开放开放
0.12%
69539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.5054
04-02
2.5054
04-02
2.4874
04-01
2.4874
04-01
0.01800.72%限大额开放
0.12%
70007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.5013
04-03
2.5013
04-03
2.4985
04-02
2.4985
04-02
0.00280.11%开放开放
0.00%
71161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.4897
04-02
2.4897
04-02
2.4735
04-01
2.4735
04-01
0.01620.65%限大额开放
0.12%
72000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3720
04-02
2.4820
04-02
2.3690
04-01
2.4790
04-01
0.00300.13%限大额开放
0.13%
73012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.4575
04-02
2.4575
04-02
2.4414
04-01
2.4414
04-01
0.01610.66%限大额开放
0.00%
74540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧1.8743
04-03
2.4543
04-03
1.8837
04-02
2.4637
04-02
-0.0094-0.50%开放开放
0.12%
75165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧1.2464
04-03
2.4529
04-03
1.2469
04-02
2.4534
04-02
-0.0005-0.04%开放开放
0.12%
76000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.4476
04-03
2.4476
04-03
2.4275
04-02
2.4275
04-02
0.02010.83%开放开放
0.07%
77002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.4435
04-03
2.4435
04-03
2.4241
04-02
2.4241
04-02
0.01940.80%开放开放
0.06%
78021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.4432
04-03
2.4432
04-03
2.4238
04-02
2.4238
04-02
0.01940.80%开放开放
---
79023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.4360
04-02
2.4360
04-02
2.4185
04-01
2.4185
04-01
0.01750.72%限大额开放
---
80012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.4346
04-02
2.4346
04-02
2.4171
04-01
2.4171
04-01
0.01750.72%限大额开放
0.00%
81003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧2.4319
04-03
2.4319
04-03
2.4632
04-02
2.4632
04-02
-0.0313-1.27%开放开放
0.00%
82519100长盛中证A100指数估值图基金吧1.2295
04-03
2.4268
04-03
1.2374
04-02
2.4347
04-02
-0.0079-0.64%开放开放
0.15%
83530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.4235
04-03
2.4235
04-03
2.4440
04-02
2.4440
04-02
-0.0205-0.84%开放开放
0.15%
84000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.0630
04-03
2.4230
04-03
2.0768
04-02
2.4368
04-02
-0.0138-0.66%开放开放
0.12%
85022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.3951
04-03
2.3951
04-03
2.4040
04-02
2.4040
04-02
-0.0089-0.37%限大额开放
0.00%
86162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3928
04-02
2.3928
04-02
2.3758
04-01
2.3758
04-01
0.01700.72%限大额开放
0.12%
87163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.3915
04-03
2.3915
04-03
2.4005
04-02
2.4005
04-02
-0.0090-0.37%限大额开放
0.12%
88000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.9013
04-03
2.3901
04-03
1.9123
04-02
2.4011
04-02
-0.0110-0.58%开放开放
0.12%
89002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.3830
04-03
2.3830
04-03
2.3634
04-02
2.3634
04-02
0.01960.83%开放开放
0.00%
90162213宏利沪深300指数A估值图基金吧1.5755
04-03
2.3820
04-03
1.5885
04-02
2.3950
04-02
-0.0130-0.82%开放开放
0.12%
91019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.3767
04-02
2.3767
04-02
2.3599
04-01
2.3599
04-01
0.01680.71%限大额开放
---
92001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧1.8246
04-03
2.3746
04-03
1.8338
04-02
2.3838
04-02
-0.0092-0.50%开放开放
0.00%
93006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.3667
04-03
2.3667
04-03
2.3868
04-02
2.3868
04-02
-0.0201-0.84%开放开放
0.00%
94002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.3666
04-03
2.3666
04-03
2.3479
04-02
2.3479
04-02
0.01870.80%开放开放
0.00%
95161613融通创业板指数A估值图基金吧0.7530
04-03
2.3650
04-03
0.7670
04-02
2.3790
04-02
-0.0140-1.83%开放开放
0.12%
96004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.3623
04-02
2.3623
04-02
2.3456
04-01
2.3456
04-01
0.01670.71%限大额开放
0.00%
97001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2741
04-03
2.3522
04-03
2.2486
04-02
2.3267
04-02
0.02551.13%开放开放
0.10%
98016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3460
04-02
2.3460
04-02
2.3430
04-01
2.3430
04-01
0.00300.13%限大额开放
0.00%
99007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.3419
04-03
2.3419
04-03
2.3506
04-02
2.3506
04-02
-0.0087-0.37%限大额开放
0.00%
100000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧1.8215
04-03
2.3295
04-03
1.8322
04-02
2.3402
04-02
-0.0107-0.58%开放开放
0.12%
101018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧1.8090
04-03
2.3170
04-03
1.8196
04-02
2.3276
04-02
-0.0106-0.58%开放开放
0.00%
102001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2280
04-03
2.3056
04-03
2.2031
04-02
2.2807
04-02
0.02491.13%开放开放
0.00%
103000313华安沪深300增强C估值图基金吧1.9417
04-03
2.3017
04-03
1.9547
04-02
2.3147
04-02
-0.0130-0.67%开放开放
0.00%
104270010广发沪深300ETF联接A估值图基金吧1.4668
04-03
2.2971
04-03
1.4751
04-02
2.3054
04-02
-0.0083-0.56%开放开放
0.12%
105161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.1950
04-03
2.2604
04-03
1.2120
04-02
2.2926
04-02
-0.0170-1.40%开放开放
0.12%
106000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2419
04-03
2.2419
04-03
2.2166
04-02
2.2166
04-02
0.02531.14%开放开放
0.10%
107160632鹏华酒A估值图基金吧0.3870
04-03
2.2279
04-03
0.3817
04-02
2.2244
04-02
0.00531.39%限大额开放
0.12%
108012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.2213
04-03
2.2213
04-03
2.1962
04-02
2.1962
04-02
0.02511.14%开放开放
0.00%
109008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.8415
04-03
2.2165
04-03
1.8421
04-02
2.2171
04-02
-0.0006-0.03%开放开放
0.10%
110501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.0100
04-03
2.2060
04-03
2.0068
04-02
2.2028
04-02
0.00320.16%开放开放
0.12%
111013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧1.9550
04-03
2.1920
04-03
1.9720
04-02
2.2090
04-02
-0.0170-0.86%开放开放
0.00%
112008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.8141
04-03
2.1851
04-03
1.8147
04-02
2.1857
04-02
-0.0006-0.03%开放开放
0.00%
113161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.1810
04-03
2.1810
04-03
2.1804
04-02
2.1804
04-02
0.00060.03%开放开放
0.12%
114006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧1.6376
04-03
2.1690
04-03
1.6604
04-02
2.1918
04-02
-0.0228-1.37%开放开放
0.15%
115015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.1630
04-03
2.1630
04-03
2.1770
04-02
2.1770
04-02
-0.0140-0.64%开放开放
0.00%
116160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.1477
04-03
2.1589
04-03
1.1540
04-02
2.1652
04-02
-0.0063-0.55%开放开放
0.12%
117000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.2058
04-03
2.1587
04-03
1.2109
04-02
2.1638
04-02
-0.0051-0.42%开放开放
0.10%
118700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.0710
04-03
2.1510
04-03
2.1030
04-02
2.1830
04-02
-0.0320-1.52%开放开放
0.12%
119009439西部利得国企红利指数增强C估值图基金吧1.9454
04-03
2.1414
04-03
1.9422
04-02
2.1382
04-02
0.00320.16%开放开放
0.00%
120100038富国沪深300指数增强A估值图基金吧1.5490
04-03
2.1350
04-03
1.5610
04-02
2.1470
04-02
-0.0120-0.77%开放开放
0.12%
121000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.3883
04-03
2.1283
04-03
1.3957
04-02
2.1357
04-02
-0.0074-0.53%开放开放
0.12%
122002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.1789
04-03
2.1279
04-03
1.1838
04-02
2.1328
04-02
-0.0049-0.41%开放开放
0.00%
123022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.1238
04-03
2.1238
04-03
2.1480
04-02
2.1480
04-02
-0.0242-1.13%开放开放
0.00%
124110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧2.1231
04-03
2.1231
04-03
2.1613
04-02
2.1613
04-02
-0.0382-1.77%开放开放
0.12%
125022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧2.1231
04-03
2.1231
04-03
2.1613
04-02
2.1613
04-02
-0.0382-1.77%开放开放
0.00%
126006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧1.8327
04-03
2.1230
04-03
1.8527
04-02
2.1430
04-02
-0.0200-1.08%开放开放
0.12%
127022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧1.8312
04-03
2.1214
04-03
1.8512
04-02
2.1414
04-02
-0.0200-1.08%开放开放
---
128006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧1.5947
04-03
2.1208
04-03
1.6170
04-02
2.1431
04-02
-0.0223-1.38%开放开放
0.00%
129005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.1197
04-03
2.1197
04-03
2.1439
04-02
2.1439
04-02
-0.0242-1.13%开放开放
0.12%
130240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5330
04-03
2.0978
04-03
1.5293
04-02
2.0941
04-02
0.00370.24%开放开放
0.10%
131007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.0833
04-03
2.0833
04-03
2.0951
04-02
2.0951
04-02
-0.0118-0.56%开放开放
0.08%
132004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.0831
04-03
2.0831
04-03
2.1206
04-02
2.1206
04-02
-0.0375-1.77%开放开放
0.00%
133519671银河沪深300价值指数A估值图基金吧1.8490
04-03
2.0740
04-03
1.8520
04-02
2.0770
04-02
-0.0030-0.16%开放开放
0.12%
134007191富国中证价值ETF联接C估值图基金吧1.7880
04-03
2.0715
04-03
1.8075
04-02
2.0910
04-02
-0.0195-1.08%开放开放
0.00%
135213010宝盈中证A100指数增强A估值图基金吧1.7260
04-03
2.0710
04-03
1.7370
04-02
2.0820
04-02
-0.0110-0.63%开放开放
0.12%
136007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.0687
04-03
2.0687
04-03
2.0923
04-02
2.0923
04-02
-0.0236-1.13%开放开放
0.00%
137530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.0645
04-03
2.0645
04-03
2.0956
04-02
2.0956
04-02
-0.0311-1.48%开放开放
0.15%
138022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.0627
04-03
2.0627
04-03
2.0583
04-02
2.0583
04-02
0.00440.21%开放开放
0.00%
139165310建信沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧1.2057
04-03
2.0617
04-03
1.2143
04-02
2.0703
04-02
-0.0086-0.71%开放开放
0.15%
140005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.0608
04-03
2.0608
04-03
2.0565
04-02
2.0565
04-02
0.00430.21%开放开放
0.15%
141006593博道中证500增强A估值图基金吧1.7705
04-03
2.0505
04-03
1.7874
04-02
2.0674
04-02
-0.0169-0.95%开放开放
0.12%
142007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.0485
04-03
2.0485
04-03
2.0601
04-02
2.0601
04-02
-0.0116-0.56%开放开放
0.00%
143160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.0434
04-03
2.0434
04-03
2.0421
04-02
2.0421
04-02
0.00130.06%开放开放
0.12%
144070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.0427
04-03
2.0427
04-03
2.0605
04-02
2.0605
04-02
-0.0178-0.86%开放开放
0.12%
145007229华安中债7-10年国开债C估值图基金吧1.3631
04-03
2.0404
04-03
1.3549
04-02
2.0322
04-02
0.00820.61%限大额开放
0.00%
146501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.0379
04-03
2.0379
04-03
2.0404
04-02
2.0404
04-02
-0.0025-0.12%开放开放
0.10%
147023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.0379
04-03
2.0379
04-03
2.0405
04-02
2.0405
04-02
-0.0026-0.13%开放开放
0.08%
148005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.0330
04-03
2.0330
04-03
2.0288
04-02
2.0288
04-02
0.00420.21%开放开放
0.00%
149013442建信中证1000指数增强E估值图基金吧1.5952
04-03
2.0203
04-03
1.6175
04-02
2.0426
04-02
-0.0223-1.38%开放开放
0.00%
150006594博道中证500增强C估值图基金吧1.7350
04-03
2.0150
04-03
1.7516
04-02
2.0316
04-02
-0.0166-0.95%开放开放
0.00%
151165511中信保诚中证500指数(LOF)A估值图基金吧1.6229
04-03
2.0150
04-03
1.6379
04-02
2.0228
04-02
-0.0150-0.92%开放开放
0.12%
152021737广发沪深300ETF联接F估值图基金吧1.3862
04-03
2.0087
04-03
1.3940
04-02
2.0165
04-02
-0.0078-0.56%开放开放
---
153006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.0052
04-03
2.0052
04-03
2.0203
04-02
2.0203
04-02
-0.0151-0.75%开放开放
0.12%
154501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.0009
04-03
2.0009
04-03
2.0035
04-02
2.0035
04-02
-0.0026-0.13%开放开放
0.00%
155014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧1.9995
04-03
1.9995
04-03
2.0146
04-02
2.0146
04-02
-0.0151-0.75%开放开放
0.00%
156519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧1.9990
04-03
1.9990
04-03
2.0190
04-02
2.0190
04-02
-0.0200-0.99%开放开放
0.15%
157161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧1.9932
04-03
1.9932
04-03
2.0149
04-02
2.0149
04-02
-0.0217-1.08%开放开放
0.12%
158004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧1.9909
04-03
1.9909
04-03
1.9998
04-02
1.9998
04-02
-0.0089-0.45%开放开放
0.00%
159007580宝盈中证A100指数增强C估值图基金吧1.6620
04-03
1.9880
04-03
1.6730
04-02
1.9990
04-02
-0.0110-0.66%开放开放
0.00%
160217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧1.9827
04-03
1.9827
04-03
1.9918
04-02
1.9918
04-02
-0.0091-0.46%开放开放
0.15%
161013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧1.9789
04-03
1.9789
04-03
2.0004
04-02
2.0004
04-02
-0.0215-1.07%开放开放
0.00%
162022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧1.9730
04-03
1.9730
04-03
1.9900
04-02
1.9900
04-02
-0.0170-0.85%开放开放
0.00%
163163113申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧0.9295
04-03
1.9684
04-03
0.9312
04-02
1.9701
04-02
-0.0017-0.18%开放开放
0.12%
164002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.4438
04-03
1.9668
04-03
1.4520
04-02
1.9750
04-02
-0.0082-0.56%开放开放
0.00%
165110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧1.9663
04-03
1.9663
04-03
1.9751
04-02
1.9751
04-02
-0.0088-0.45%开放开放
0.12%
166519116浦银安盛沪深300指数增强A估值图基金吧1.1096
04-03
1.9636
04-03
1.1194
04-02
1.9734
04-02
-0.0098-0.88%开放开放
0.12%
167165521中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧1.2074
04-03
1.9594
04-03
1.2077
04-02
1.9597
04-02
-0.0003-0.02%开放开放
0.12%
168310398申万菱信沪深300价值指数A估值图基金吧1.0564
04-03
1.9526
04-03
1.0586
04-02
1.9548
04-02
-0.0022-0.21%开放开放
0.12%
169163111申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧1.1499
04-03
1.9488
04-03
1.1676
04-02
1.9665
04-02
-0.0177-1.52%开放开放
0.12%
170320010诺安中证A100指数A估值图基金吧1.8270
04-03
1.9470
04-03
1.8380
04-02
1.9580
04-02
-0.0110-0.60%开放开放
0.12%
171004746易方达上证50增强C估值图基金吧1.7997
04-03
1.9397
04-03
1.8054
04-02
1.9454
04-02
-0.0057-0.32%开放开放
0.00%
172166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧1.7840
04-03
1.9390
04-03
1.7943
04-02
1.9493
04-02
-0.0103-0.57%开放开放
0.15%
173160626鹏华信息A估值图基金吧0.9505
04-03
1.9366
04-03
0.9695
04-02
1.9470
04-02
-0.0190-1.96%开放开放
0.12%
174160219国泰国证医药卫生行业指数A估值图基金吧0.5488
04-03
1.9338
04-03
0.5513
04-02
1.9363
04-02
-0.0025-0.45%开放开放
0.10%
175020021国泰上证180金融ETF联接A估值图基金吧1.4011
04-03
1.9311
04-03
1.4013
04-02
1.9313
04-02
-0.0002-0.01%开放开放
0.12%
176160517博时中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.7089
04-03
1.9232
04-03
1.7046
04-02
1.9184
04-02
0.00430.25%开放开放
0.10%
177003548宏利沪深300指数C估值图基金吧1.5538
04-03
1.9196
04-03
1.5667
04-02
1.9325
04-02
-0.0129-0.82%开放开放
0.00%
178004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.9174
04-03
1.9174
04-03
1.9263
04-02
1.9263
04-02
-0.0089-0.46%开放开放
0.00%
179202211南方中证A100ETF联接A估值图基金吧1.4358
04-03
1.9113
04-03
1.4449
04-02
1.9204
04-02
-0.0091-0.63%开放开放
0.12%
180022614南方中证A100ETF联接I估值图基金吧1.4357
04-03
1.9112
04-03
1.4449
04-02
1.9204
04-02
-0.0092-0.64%开放开放
---
181001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧1.6382
04-03
1.9032
04-03
1.6536
04-02
1.9186
04-02
-0.0154-0.93%开放开放
0.15%
182202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧1.8946
04-03
1.8946
04-03
1.9155
04-02
1.9155
04-02
-0.0209-1.09%开放开放
0.12%
183007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A估值图基金吧1.6502
04-03
1.8902
04-03
1.6467
04-02
1.8867
04-02
0.00350.21%开放开放
0.12%
184160625鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧0.8235
04-03
1.8872
04-03
0.8258
04-02
1.8885
04-02
-0.0023-0.28%开放开放
0.12%
185160807长盛沪深300指数(LOF)A估值图基金吧1.5369
04-03
1.8865
04-03
1.5453
04-02
1.8949
04-02
-0.0084-0.54%开放开放
0.12%
186016854汇添富中证500指数增强C估值图基金吧1.6210
04-03
1.8860
04-03
1.6362
04-02
1.9012
04-02
-0.0152-0.93%开放开放
0.00%
187022933易方达上证50增强Y估值图基金吧1.8409
04-03
1.8809
04-03
1.8467
04-02
1.8867
04-02
-0.0058-0.31%开放开放
0.00%
188022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧1.8760
04-03
1.8760
04-03
1.8882
04-02
1.8882
04-02
-0.0122-0.65%开放开放
0.00%
189202015南方沪深300ETF联接A估值图基金吧1.3569
04-03
1.8749
04-03
1.3648
04-02
1.8828
04-02
-0.0079-0.58%开放开放
0.12%
190021022南方沪深300ETF联接I估值图基金吧1.3567
04-03
1.8747
04-03
1.3647
04-02
1.8827
04-02
-0.0080-0.59%开放开放
---
191022924南方沪深300ETF联接Y估值图基金吧1.4262
04-03
1.8742
04-03
1.4345
04-02
1.8825
04-02
-0.0083-0.58%开放开放
0.00%
192007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧1.8733
04-03
1.8733
04-03
1.8855
04-02
1.8855
04-02
-0.0122-0.65%限大额开放
0.12%
193005691南方中证A100ETF联接C估值图基金吧1.3960
04-03
1.8712
04-03
1.4049
04-02
1.8802
04-02
-0.0089-0.63%开放开放
0.00%
194006912长城久泰沪深300指数C估值图基金吧0.9176
04-03
1.8662
04-03
0.9256
04-02
1.8742
04-02
-0.0080-0.86%开放开放
0.00%
195460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A估值图基金吧0.9521
04-03
1.8651
04-03
0.9574
04-02
1.8704
04-02
-0.0053-0.55%开放开放
0.10%
196022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧1.8630
04-03
1.8630
04-03
1.8750
04-02
1.8750
04-02
-0.0120-0.64%开放开放
0.00%
197007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C估值图基金吧1.6209
04-03
1.8609
04-03
1.6175
04-02
1.8575
04-02
0.00340.21%开放开放
0.00%
198410008华富中证A100ETF联接A估值图基金吧1.1899
04-03
1.8599
04-03
1.1974
04-02
1.8674
04-02
-0.0075-0.63%开放开放
0.12%
199001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧1.8590
04-03
1.8590
04-03
1.8710
04-02
1.8710
04-02
-0.0120-0.64%开放开放
0.12%
200481012工银深证红利ETF联接A估值图基金吧1.0443
04-03
1.8586
04-03
1.0515
04-02
1.8658
04-02
-0.0072-0.68%开放开放
0.10%
上一页12345...下一页共19页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部