开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧9.0799
10-24
3.8549
10-24
9.1344
10-23
3.8775
10-23
-0.0545-0.60%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧8.9145
10-24
3.7085
10-24
8.9680
10-23
3.7307
10-23
-0.0535-0.60%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3729
10-23
7.3729
10-23
7.3141
10-22
7.3141
10-22
0.05880.80%限大额开放
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3546
10-23
7.6246
10-23
7.2973
10-22
7.5673
10-22
0.05730.79%限大额开放
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3394
10-23
7.3394
10-23
7.2823
10-22
7.2823
10-22
0.05710.78%限大额开放
---
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2375
10-23
7.2375
10-23
7.1812
10-22
7.1812
10-22
0.05630.78%限大额开放
7014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2331
10-23
7.2331
10-23
7.1753
10-22
7.1753
10-22
0.05780.81%限大额开放
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8542
10-23
5.8542
10-23
5.8044
10-22
5.8044
10-22
0.04980.86%限大额开放
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7642
10-23
5.7642
10-23
5.7153
10-22
5.7153
10-22
0.04890.86%限大额开放
10000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6867
10-23
5.6867
10-23
5.6403
10-22
5.6403
10-22
0.04640.82%限大额开放
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6479
10-23
5.6479
10-23
5.6018
10-22
5.6018
10-22
0.04610.82%限大额开放
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1311
10-23
5.1901
10-23
5.1055
10-22
5.1645
10-22
0.02560.50%暂停开放
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1299
10-23
5.1299
10-23
5.1043
10-22
5.1043
10-22
0.02560.50%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9831
10-23
4.9831
10-23
4.9582
10-22
4.9582
10-22
0.02490.50%暂停开放
15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.8870
10-23
10.2870
10-23
4.8460
10-22
10.2460
10-22
0.04100.85%暂停开放
16161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9914
10-23
3.9914
10-23
3.9605
10-22
3.9605
10-22
0.03090.78%限大额开放
17012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9318
10-23
3.9318
10-23
3.9014
10-22
3.9014
10-22
0.03040.78%限大额开放
18310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.6597
10-24
4.4522
10-24
3.6105
10-23
4.4030
10-23
0.04921.36%开放开放
19519677银河定投宝估值图基金吧3.6300
10-24
3.6300
10-24
3.6070
10-23
3.6070
10-23
0.02300.64%开放开放
20000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.3853
10-24
3.3853
10-24
3.4028
10-23
3.4028
10-23
-0.0175-0.51%开放开放
21022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.3760
10-24
3.3760
10-24
3.3935
10-23
3.3935
10-23
-0.0175-0.52%限大额开放
22217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3423
10-24
3.3423
10-24
3.3301
10-23
3.3301
10-23
0.01220.37%开放开放
23118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.3320
10-23
3.3320
10-23
3.3140
10-22
3.3140
10-22
0.01800.54%开放开放
24004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.3149
10-24
3.3149
10-24
3.3321
10-23
3.3321
10-23
-0.0172-0.52%开放开放
25022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.3026
10-24
3.3026
10-24
3.2550
10-23
3.2550
10-23
0.04761.46%开放开放
26000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.2852
10-24
3.2852
10-24
3.2379
10-23
3.2379
10-23
0.04731.46%开放开放
27005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2680
10-23
3.2680
10-23
3.2500
10-22
3.2500
10-22
0.01800.55%开放开放
28000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧3.2558
10-24
3.2558
10-24
3.2720
10-23
3.2720
10-23
-0.0162-0.50%开放开放
29022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧3.2554
10-24
3.2554
10-24
3.2716
10-23
3.2716
10-23
-0.0162-0.50%开放开放
30002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.2506
10-24
3.2506
10-24
3.2195
10-23
3.2195
10-23
0.03110.97%开放开放
31000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2389
10-24
3.2389
10-24
3.1996
10-23
3.1996
10-23
0.03931.23%开放开放
32004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2322
10-24
3.2322
10-24
3.2204
10-23
3.2204
10-23
0.01180.37%开放开放
33022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.2283
10-24
3.2283
10-24
3.1227
10-23
3.1227
10-23
0.10563.38%开放开放
34110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.2282
10-24
3.2282
10-24
3.1226
10-23
3.1226
10-23
0.10563.38%开放开放
35010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.1900
10-24
3.1900
10-24
3.1514
10-23
3.1514
10-23
0.03861.22%开放开放
36000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧3.1747
10-24
3.1747
10-24
3.1906
10-23
3.1906
10-23
-0.0159-0.50%开放开放
37021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.1651
10-24
3.1651
10-24
3.1196
10-23
3.1196
10-23
0.04551.46%开放开放
38004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.1630
10-24
3.1630
10-24
3.0596
10-23
3.0596
10-23
0.10343.38%开放开放
39005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.1600
10-24
3.1600
10-24
3.1146
10-23
3.1146
10-23
0.04541.46%开放开放
40539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.1085
10-23
3.1085
10-23
3.0861
10-22
3.0861
10-22
0.02240.73%限大额开放
41110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.0921
10-24
3.0921
10-24
3.0546
10-23
3.0546
10-23
0.03751.23%开放开放
42003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.0882
10-24
3.0882
10-24
3.0587
10-23
3.0587
10-23
0.02950.96%开放开放
43000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.0835
10-24
3.0835
10-24
3.0987
10-23
3.0987
10-23
-0.0152-0.49%开放开放
44162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.0670
10-23
3.0670
10-23
3.0550
10-22
3.0550
10-22
0.01200.39%限大额开放
45002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.0652
10-24
3.0652
10-24
3.0811
10-23
3.0811
10-23
-0.0159-0.52%开放开放
46021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.0646
10-24
3.0646
10-24
3.0806
10-23
3.0806
10-23
-0.0160-0.52%开放开放
---
47023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0296
10-23
3.0296
10-23
3.0078
10-22
3.0078
10-22
0.02180.72%限大额开放
48012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0154
10-23
3.0154
10-23
2.9937
10-22
2.9937
10-22
0.02170.72%限大额开放
49007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.9973
10-24
2.9973
10-24
2.8603
10-23
2.8603
10-23
0.13704.79%开放开放
50009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.9970
10-23
2.9970
10-23
2.9850
10-22
2.9850
10-22
0.01200.40%限大额开放
51002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.9962
10-24
2.9962
10-24
3.0110
10-23
3.0110
10-23
-0.0148-0.49%开放开放
52002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.9629
10-24
2.9629
10-24
2.9784
10-23
2.9784
10-23
-0.0155-0.52%开放开放
53007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.9431
10-24
2.9431
10-24
2.8087
10-23
2.8087
10-23
0.13444.79%开放开放
54217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.9043
10-24
2.9043
10-24
2.7855
10-23
2.7855
10-23
0.11884.26%开放开放
55240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.9000
10-24
2.9300
10-24
2.9050
10-23
2.9350
10-23
-0.0050-0.17%开放开放
56161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.8980
10-23
2.8980
10-23
2.8835
10-22
2.8835
10-22
0.01450.50%限大额开放
57022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8960
10-24
2.8960
10-24
2.9020
10-23
2.9020
10-23
-0.0060-0.21%开放开放
58012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8562
10-23
2.8562
10-23
2.8419
10-22
2.8419
10-22
0.01430.50%限大额开放
59004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.8149
10-24
2.8149
10-24
2.6998
10-23
2.6998
10-23
0.11514.26%开放开放
60530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8093
10-24
2.8093
10-24
2.8068
10-23
2.8068
10-23
0.00250.09%开放开放
61022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.7108
10-24
2.7108
10-24
2.6234
10-23
2.6234
10-23
0.08743.33%开放开放
62050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.7103
10-24
2.7103
10-24
2.6229
10-23
2.6229
10-23
0.08743.33%开放开放
63019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.7092
10-24
2.7092
10-24
2.6218
10-23
2.6218
10-23
0.08743.33%开放开放
---
64022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7078
10-24
2.7078
10-24
2.7210
10-23
2.7210
10-23
-0.0132-0.49%开放开放
65006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.7064
10-24
2.7064
10-24
2.6192
10-23
2.6192
10-23
0.08723.33%开放开放
66530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.7003
10-24
2.7003
10-24
2.6935
10-23
2.6935
10-23
0.00680.25%开放开放
67022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.6950
10-24
2.6950
10-24
2.6834
10-23
2.6834
10-23
0.01160.43%限大额开放
68090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.6921
10-24
2.8481
10-24
2.7053
10-23
2.8613
10-23
-0.0132-0.49%开放开放
69700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.6900
10-24
2.7700
10-24
2.6260
10-23
2.7060
10-23
0.06402.44%开放开放
70096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6889
10-23
3.2986
10-23
2.6783
10-22
3.2880
10-22
0.01060.40%限大额开放
71022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.6875
10-24
2.6875
10-24
2.7006
10-23
2.7006
10-23
-0.0131-0.49%开放开放
---
72163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.6839
10-24
2.6839
10-24
2.6723
10-23
2.6723
10-23
0.01160.43%限大额开放
73008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6794
10-23
2.8222
10-23
2.6689
10-22
2.8117
10-22
0.01050.39%限大额开放
74530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.6737
10-24
2.6737
10-24
2.6217
10-23
2.6217
10-23
0.05201.98%开放开放
75007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.6716
10-24
2.6716
10-24
2.6847
10-23
2.6847
10-23
-0.0131-0.49%开放开放
76022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.6601
10-24
2.6601
10-24
2.6235
10-23
2.6235
10-23
0.03661.40%开放开放
77005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.6464
10-24
2.6464
10-24
2.6100
10-23
2.6100
10-23
0.03641.39%开放开放
78021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.6462
10-24
2.6462
10-24
2.5139
10-23
2.5139
10-23
0.13235.26%开放开放
79021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.6398
10-24
2.6398
10-24
2.5079
10-23
2.5079
10-23
0.13195.26%开放开放
80007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.6324
10-24
2.6324
10-24
2.4972
10-23
2.4972
10-23
0.13525.41%开放开放
81006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6293
10-24
2.6293
10-24
2.6227
10-23
2.6227
10-23
0.00660.25%开放开放
82000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6280
10-24
2.9680
10-24
2.5990
10-23
2.9390
10-23
0.02901.12%开放开放
83022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.6253
10-24
2.6253
10-24
2.4906
10-23
2.4906
10-23
0.13475.41%开放开放
84007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6222
10-24
2.6222
10-24
2.6110
10-23
2.6110
10-23
0.01120.43%限大额开放
85015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.6100
10-24
2.6100
10-24
2.5810
10-23
2.5810
10-23
0.02901.12%开放开放
86160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧2.6019
10-24
1.1440
10-24
2.5669
10-23
1.1293
10-23
0.03501.36%开放开放
87165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5861
10-24
2.2059
10-24
2.5453
10-23
2.1809
10-23
0.04081.60%开放开放
88023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5858
10-24
2.5858
10-24
2.5450
10-23
2.5450
10-23
0.04081.60%开放开放
89007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.5819
10-24
2.5819
10-24
2.4494
10-23
2.4494
10-23
0.13255.41%开放开放
90007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.5768
10-24
2.5768
10-24
2.5415
10-23
2.5415
10-23
0.03531.39%开放开放
91021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.5540
10-24
2.5540
10-24
2.4258
10-23
2.4258
10-23
0.12825.28%开放开放
92021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.5509
10-24
2.5509
10-24
2.4229
10-23
2.4229
10-23
0.12805.28%开放开放
93013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5441
10-24
2.5441
10-24
2.5039
10-23
2.5039
10-23
0.04021.61%开放开放
94000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5415
10-24
2.9015
10-24
2.5135
10-23
2.8735
10-23
0.02801.11%开放开放
95020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.5301
10-24
2.5301
10-24
2.4029
10-23
2.4029
10-23
0.12725.29%开放开放
96020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.5173
10-24
2.5173
10-24
2.3907
10-23
2.3907
10-23
0.12665.30%开放开放
97160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.4943
10-24
1.7334
10-24
2.4750
10-23
1.7208
10-23
0.01930.78%开放开放
98008326东财通信A估值图基金吧2.4931
10-24
2.4931
10-24
2.3635
10-23
2.3635
10-23
0.12965.48%开放开放
99020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.4830
10-24
2.4830
10-24
2.3596
10-23
2.3596
10-23
0.12345.23%开放开放
100161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4827
10-24
2.4827
10-24
2.4473
10-23
2.4473
10-23
0.03541.45%开放开放
101022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.4776
10-24
2.4776
10-24
2.3863
10-23
2.3863
10-23
0.09133.83%开放开放
102160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.4770
10-24
1.9443
10-24
2.3857
10-23
1.8799
10-23
0.09133.83%开放开放
103022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.4769
10-24
2.4769
10-24
2.3857
10-23
2.3857
10-23
0.09123.82%开放开放
104020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.4750
10-24
2.4750
10-24
2.3520
10-23
2.3520
10-23
0.12305.23%开放开放
105006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.4632
10-24
2.4632
10-24
2.4322
10-23
2.4322
10-23
0.03101.27%开放开放
106013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4620
10-24
2.4620
10-24
2.4269
10-23
2.4269
10-23
0.03511.45%开放开放
107008327东财通信C估值图基金吧2.4573
10-24
2.4573
10-24
2.3296
10-23
2.3296
10-23
0.12775.48%开放开放
108014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.4535
10-24
2.4535
10-24
2.4226
10-23
2.4226
10-23
0.03091.28%开放开放
109022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.4460
10-24
2.4460
10-24
2.4060
10-23
2.4060
10-23
0.04001.66%开放开放
110160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.4372
10-24
2.7172
10-24
2.3474
10-23
2.6274
10-23
0.08983.83%开放开放
111161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4340
10-24
3.0400
10-24
2.3950
10-23
3.0010
10-23
0.03901.63%开放开放
112000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4270
10-23
2.5370
10-23
2.4310
10-22
2.5410
10-22
-0.0040-0.16%限大额开放
113501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.4189
10-24
2.4189
10-24
2.3821
10-23
2.3821
10-23
0.03681.54%开放开放
114161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.4136
10-24
2.4136
10-24
2.4123
10-23
2.4123
10-23
0.00130.05%开放开放
115013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4130
10-24
2.6500
10-24
2.3750
10-23
2.6120
10-23
0.03801.60%开放开放
116161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.4071
10-24
2.4071
10-24
2.2943
10-23
2.2943
10-23
0.11284.92%开放开放
117004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3985
10-24
2.3985
10-24
2.3806
10-23
2.3806
10-23
0.01790.75%开放开放
118016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3950
10-23
2.3950
10-23
2.3990
10-22
2.3990
10-22
-0.0040-0.17%限大额开放
119023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.3932
10-24
2.3932
10-24
2.3837
10-23
2.3837
10-23
0.00950.40%开放开放
120501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.3930
10-24
2.3930
10-24
2.3835
10-23
2.3835
10-23
0.00950.40%开放开放
121000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3869
10-24
2.7469
10-24
2.3606
10-23
2.7206
10-23
0.02631.11%开放开放
122161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3865
10-24
2.3865
10-24
2.3263
10-23
2.3263
10-23
0.06022.59%开放开放
123001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.3836
10-24
2.3836
10-24
2.3048
10-23
2.3048
10-23
0.07883.42%开放开放
124001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3774
10-24
2.3774
10-24
2.3325
10-23
2.3325
10-23
0.04491.92%开放开放
125110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.3722
10-24
2.3722
10-24
2.3545
10-23
2.3545
10-23
0.01770.75%开放开放
126501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.3717
10-24
2.3717
10-24
2.3357
10-23
2.3357
10-23
0.03601.54%开放开放
127004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.3690
10-24
2.3690
10-24
2.3195
10-23
2.3195
10-23
0.04952.13%开放开放
128005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3685
10-24
2.3685
10-24
2.3087
10-23
2.3087
10-23
0.05982.59%开放开放
129009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.3550
10-24
2.3550
10-24
2.2447
10-23
2.2447
10-23
0.11034.91%开放开放
130004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.3500
10-24
2.3500
10-24
2.3008
10-23
2.3008
10-23
0.04922.14%开放开放
131020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.3492
10-24
2.3492
10-24
2.2416
10-23
2.2416
10-23
0.10764.80%开放开放
132519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3480
10-23
2.8650
10-23
2.3410
10-22
2.8580
10-22
0.00700.30%限大额开放
133022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.3468
10-24
2.3468
10-24
2.3185
10-23
2.3185
10-23
0.02831.22%开放开放
134017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3465
10-23
2.3465
10-23
2.3276
10-22
2.3276
10-22
0.01890.81%限大额开放
135501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.3464
10-24
2.3464
10-24
2.3371
10-23
2.3371
10-23
0.00930.40%开放开放
136070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.3424
10-24
2.3424
10-24
2.3339
10-23
2.3339
10-23
0.00850.36%开放开放
137020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.3421
10-24
2.3421
10-24
2.2183
10-23
2.2183
10-23
0.12385.58%开放开放
138020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.3394
10-24
2.3394
10-24
2.2322
10-23
2.2322
10-23
0.10724.80%开放开放
139007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.3374
10-24
2.3374
10-24
2.3092
10-23
2.3092
10-23
0.02821.22%限大额开放
140020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.3353
10-24
2.3353
10-24
2.2118
10-23
2.2118
10-23
0.12355.58%开放开放
141019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3342
10-23
2.3342
10-23
2.3154
10-22
2.3154
10-22
0.01880.81%限大额开放
142006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.3230
10-24
2.3230
10-24
2.2462
10-23
2.2462
10-23
0.07683.42%开放开放
143021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.3204
10-24
2.3204
10-24
2.1933
10-23
2.1933
10-23
0.12715.79%开放开放
144017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3174
10-23
2.3174
10-23
2.2988
10-22
2.2988
10-22
0.01860.81%限大额开放
145021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.3149
10-24
2.3149
10-24
2.1881
10-23
2.1881
10-23
0.12685.79%开放开放
146000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.3104
10-24
2.8184
10-24
2.2797
10-23
2.7877
10-23
0.03071.35%开放开放
147021924汇添富沪深300安中指数B估值图基金吧2.3101
10-24
2.3101
10-24
2.2794
10-23
2.2794
10-23
0.03071.35%开放开放
---
148022626诺安中证A100指数D估值图基金吧2.2940
10-24
2.2940
10-24
2.2610
10-23
2.2610
10-23
0.03301.46%开放开放
---
149018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.2893
10-24
2.7973
10-24
2.2589
10-23
2.7669
10-23
0.03041.35%开放开放
150007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.2861
10-24
2.2861
10-24
2.2585
10-23
2.2585
10-23
0.02761.22%限大额开放
151167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.2817
10-24
1.1900
10-24
2.2515
10-23
1.1703
10-23
0.03021.34%开放开放
152017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.2785
10-24
2.2785
10-24
2.1660
10-23
2.1660
10-23
0.11255.19%开放开放
153025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.2785
10-24
2.2785
10-24
2.2507
10-23
2.2507
10-23
0.02781.24%开放开放
154023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.2782
10-24
2.2782
10-24
2.2480
10-23
2.2480
10-23
0.03021.34%开放开放
155320010诺安中证A100指数A估值图基金吧2.2770
10-24
2.3970
10-24
2.2450
10-23
2.3650
10-23
0.03201.43%开放开放
156006593博道中证500增强A估值图基金吧2.2761
10-24
2.5561
10-24
2.2483
10-23
2.5283
10-23
0.02781.24%开放开放
157007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.2708
10-24
2.2708
10-24
2.2430
10-23
2.2430
10-23
0.02781.24%开放开放
158217016招商深证100指数A估值图基金吧2.2706
10-24
2.2706
10-24
2.2246
10-23
2.2246
10-23
0.04602.07%开放开放
159005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.2688
10-24
2.2688
10-24
2.2289
10-23
2.2289
10-23
0.03991.79%开放开放
160020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.2668
10-24
2.2668
10-24
2.1478
10-23
2.1478
10-23
0.11905.54%开放开放
161017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.2657
10-24
2.2657
10-24
2.1539
10-23
2.1539
10-23
0.11185.19%开放开放
162019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.2610
10-24
2.2610
10-24
2.2333
10-23
2.2333
10-23
0.02771.24%开放开放
163020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.2607
10-24
2.2607
10-24
2.1420
10-23
2.1420
10-23
0.11875.54%开放开放
164202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.2471
10-24
2.2471
10-24
2.2208
10-23
2.2208
10-23
0.02631.18%开放开放
165162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.2469
10-23
2.2469
10-23
2.1849
10-22
2.1849
10-22
0.06202.84%限大额开放
166022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.2468
10-24
2.2468
10-24
2.1643
10-23
2.1643
10-23
0.08253.81%开放开放
---
167009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.2441
10-24
2.2441
10-24
2.2099
10-23
2.2099
10-23
0.03421.55%开放开放
168000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2429
10-24
2.2429
10-24
2.2636
10-23
2.2636
10-23
-0.0207-0.91%开放开放
169022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.2387
10-24
2.2387
10-24
2.2047
10-23
2.2047
10-23
0.03401.54%开放开放
170025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.2350
10-24
2.2350
10-24
2.2037
10-23
2.2037
10-23
0.03131.42%开放开放
171003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.2332
10-24
2.2332
10-24
2.2019
10-23
2.2019
10-23
0.03131.42%开放开放
172010351诺安中证A100指数C估值图基金吧2.2290
10-24
2.2290
10-24
2.1970
10-23
2.1970
10-23
0.03201.46%开放开放
173001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2267
10-24
2.3048
10-24
2.2529
10-23
2.3310
10-23
-0.0262-1.16%开放开放
174006594博道中证500增强C估值图基金吧2.2267
10-24
2.5067
10-24
2.1996
10-23
2.4796
10-23
0.02711.23%开放开放
175022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.2263
10-24
2.2263
10-24
2.1873
10-23
2.1873
10-23
0.03901.78%开放开放
176540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.2232
10-24
2.8032
10-24
2.2078
10-23
2.7878
10-23
0.01540.70%开放开放
177019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2219
10-23
2.2219
10-23
2.1607
10-22
2.1607
10-22
0.06122.83%限大额开放
178012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.2192
10-24
2.2192
10-24
2.2397
10-23
2.2397
10-23
-0.0205-0.92%开放开放
179160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.2172
10-24
2.2172
10-24
2.2179
10-23
2.2179
10-23
-0.0007-0.03%开放开放
180009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.2150
10-24
2.2150
10-24
2.2235
10-23
2.2235
10-23
-0.0085-0.38%开放开放
181233010大摩深证300指数增强估值图基金吧2.2150
10-24
2.2150
10-24
2.1840
10-23
2.1840
10-23
0.03101.42%开放开放
182004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2136
10-23
2.2136
10-23
2.1526
10-22
2.1526
10-22
0.06102.83%限大额开放
183020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.2134
10-24
2.2134
10-24
2.1107
10-23
2.1107
10-23
0.10274.87%开放开放
184163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.2120
10-24
1.8831
10-24
2.1370
10-23
1.8580
10-23
0.07503.51%开放开放
185022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧2.2080
10-24
2.2080
10-24
2.1890
10-23
2.1890
10-23
0.01900.87%开放开放
186501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.2077
10-24
2.4037
10-24
2.2241
10-23
2.4201
10-23
-0.0164-0.74%开放开放
187009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.2073
10-24
2.2073
10-24
2.1737
10-23
2.1737
10-23
0.03361.55%开放开放
188005966安信中证500指数增强C估值图基金吧2.2065
10-24
2.2065
10-24
2.1678
10-23
2.1678
10-23
0.03871.79%开放开放
189163808中银中证A100指数增强估值图基金吧2.2060
10-24
2.2160
10-24
2.1740
10-23
2.1840
10-23
0.03201.47%开放开放
190006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.2012
10-24
2.2012
10-24
2.1673
10-23
2.1673
10-23
0.03391.56%开放开放
191004408招商深证100指数C估值图基金吧2.1986
10-24
2.1986
10-24
2.1541
10-23
2.1541
10-23
0.04452.07%开放开放
192020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.1984
10-24
2.1984
10-24
2.0964
10-23
2.0964
10-23
0.10204.87%开放开放
193022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.1976
10-24
2.1976
10-24
2.2097
10-23
2.2097
10-23
-0.0121-0.55%开放开放
194001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.1960
10-24
2.1960
10-24
2.1770
10-23
2.1770
10-23
0.01900.87%开放开放
195000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1938
10-24
2.6826
10-24
2.1728
10-23
2.6616
10-23
0.02100.97%开放开放
196007571南方上证380ETF联接C估值图基金吧2.1922
10-24
2.1922
10-24
2.1665
10-23
2.1665
10-23
0.02571.19%开放开放
197005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.1919
10-24
2.1919
10-24
2.2040
10-23
2.2040
10-23
-0.0121-0.55%开放开放
198161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.1911
10-24
1.5400
10-24
2.2619
10-23
1.5871
10-23
-0.0708-3.13%开放开放
199021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.1909
10-24
2.1909
10-24
2.0897
10-23
2.0897
10-23
0.10124.84%限大额开放
200003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.1885
10-24
2.2765
10-24
2.1502
10-23
2.2382
10-23
0.03831.78%开放开放
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