开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧9.4705
12-15
4.0172
12-15
9.3493
12-12
3.9668
12-12
0.12121.30%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧9.2978
12-15
3.8677
12-15
9.1789
12-12
3.8183
12-12
0.11891.30%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3497
12-12
7.3497
12-12
7.4976
12-11
7.4976
12-11
-0.1479-1.97%限大额开放
0.12%
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3340
12-12
7.6040
12-12
7.4824
12-11
7.7524
12-11
-0.1484-1.98%限大额开放
0.13%
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3171
12-12
7.3171
12-12
7.4651
12-11
7.4651
12-11
-0.1480-1.98%限大额开放
---
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2153
12-12
7.2153
12-12
7.3612
12-11
7.3612
12-11
-0.1459-1.98%限大额开放
0.00%
7014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2083
12-12
7.2083
12-12
7.3535
12-11
7.3535
12-11
-0.1452-1.97%限大额开放
0.00%
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7899
12-12
5.7899
12-12
5.9502
12-11
5.9502
12-11
-0.1603-2.69%限大额开放
0.12%
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6981
12-12
5.6981
12-12
5.8559
12-11
5.8559
12-11
-0.1578-2.69%限大额开放
0.00%
10000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6785
12-12
5.6785
12-12
5.7913
12-11
5.7913
12-11
-0.1128-1.95%限大额开放
0.12%
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6374
12-12
5.6374
12-12
5.7494
12-11
5.7494
12-11
-0.1120-1.95%限大额开放
0.00%
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1883
12-12
5.2473
12-12
5.2451
12-11
5.3041
12-11
-0.0568-1.08%暂停开放
0.12%
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1871
12-12
5.1871
12-12
5.2438
12-11
5.2438
12-11
-0.0567-1.08%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.0363
12-12
5.0363
12-12
5.0914
12-11
5.0914
12-11
-0.0551-1.08%暂停开放
0.00%
15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.9770
12-12
10.2770
12-12
4.0590
12-11
10.3590
12-11
-0.0820-2.02%暂停开放
0.15%
16161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9665
12-12
3.9665
12-12
4.0424
12-11
4.0424
12-11
-0.0759-1.88%限大额开放
0.12%
17012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9055
12-12
3.9055
12-12
3.9802
12-11
3.9802
12-11
-0.0747-1.88%限大额开放
0.00%
18310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.6092
12-15
4.4017
12-15
3.6246
12-12
4.4171
12-12
-0.0154-0.42%开放开放
0.12%
19519677银河定投宝估值图基金吧3.5680
12-15
3.5680
12-15
3.5770
12-12
3.5770
12-12
-0.0090-0.25%开放开放
0.00%
20000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.5285
12-15
3.5285
12-15
3.4829
12-12
3.4829
12-12
0.04561.31%开放开放
0.07%
21022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.5173
12-15
3.5173
12-15
3.4720
12-12
3.4720
12-12
0.04531.30%限大额开放
0.00%
22004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.4534
12-15
3.4534
12-15
3.4089
12-12
3.4089
12-12
0.04451.31%开放开放
0.00%
23000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.3948
12-15
3.3948
12-15
3.3510
12-12
3.3510
12-12
0.04381.31%开放开放
0.06%
24022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.3943
12-15
3.3943
12-15
3.3505
12-12
3.3505
12-12
0.04381.31%开放开放
0.00%
25217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3178
12-15
3.3178
12-15
3.3167
12-12
3.3167
12-12
0.00110.03%开放开放
0.12%
26000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.3086
12-15
3.3086
12-15
3.2660
12-12
3.2660
12-12
0.04261.30%开放开放
0.00%
27118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.3040
12-12
3.3040
12-12
3.2890
12-11
3.2890
12-11
0.01500.46%开放开放
0.12%
28022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.2445
12-15
3.2445
12-15
3.2624
12-12
3.2624
12-12
-0.0179-0.55%开放开放
0.00%
29005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2390
12-12
3.2390
12-12
3.2250
12-11
3.2250
12-11
0.01400.43%开放开放
0.00%
30000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.2247
12-15
3.2247
12-15
3.2426
12-12
3.2426
12-12
-0.0179-0.55%开放开放
0.15%
31000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.2129
12-15
3.2129
12-15
3.1715
12-12
3.1715
12-12
0.04141.31%开放开放
0.07%
32004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2067
12-15
3.2067
12-15
3.2057
12-12
3.2057
12-12
0.00100.03%开放开放
0.00%
33002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.2063
12-15
3.2063
12-15
3.2132
12-12
3.2132
12-12
-0.0069-0.21%开放开放
0.12%
34110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.2027
12-15
3.2027
12-15
3.2569
12-12
3.2569
12-12
-0.0542-1.66%开放开放
0.12%
35022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.2027
12-15
3.2027
12-15
3.2570
12-12
3.2570
12-12
-0.0543-1.67%开放开放
0.00%
36002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.1907
12-15
3.1907
12-15
3.1510
12-12
3.1510
12-12
0.03971.26%开放开放
0.06%
37021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.1900
12-15
3.1900
12-15
3.1504
12-12
3.1504
12-12
0.03961.26%开放开放
---
38000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1815
12-15
3.1815
12-15
3.1965
12-12
3.1965
12-12
-0.0150-0.47%开放开放
0.12%
39004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.1369
12-15
3.1369
12-15
3.1901
12-12
3.1901
12-12
-0.0532-1.67%开放开放
0.00%
40010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.1322
12-15
3.1322
12-15
3.1470
12-12
3.1470
12-12
-0.0148-0.47%开放开放
0.00%
41002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.1204
12-15
3.1204
12-15
3.0803
12-12
3.0803
12-12
0.04011.30%开放开放
0.00%
42539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.1079
12-12
3.1079
12-12
3.1631
12-11
3.1631
12-11
-0.0552-1.75%暂停开放
0.12%
43021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.1046
12-15
3.1046
12-15
3.1220
12-12
3.1220
12-12
-0.0174-0.56%开放开放
0.00%
44005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.0996
12-15
3.0996
12-15
3.1170
12-12
3.1170
12-12
-0.0174-0.56%开放开放
0.00%
45162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.0870
12-12
3.0870
12-12
3.0770
12-11
3.0770
12-11
0.01000.32%限大额开放
0.12%
46002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.0827
12-15
3.0827
12-15
3.0445
12-12
3.0445
12-12
0.03821.25%开放开放
0.00%
47110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.0444
12-15
3.0444
12-15
3.0587
12-12
3.0587
12-12
-0.0143-0.47%开放开放
0.15%
48003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.0435
12-15
3.0435
12-15
3.0502
12-12
3.0502
12-12
-0.0067-0.22%开放开放
0.00%
49023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0278
12-12
3.0278
12-12
3.0816
12-11
3.0816
12-11
-0.0538-1.75%暂停开放
0.00%
50009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧3.0150
12-12
3.0150
12-12
3.0050
12-11
3.0050
12-11
0.01000.33%限大额开放
0.00%
51012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0136
12-12
3.0136
12-12
3.0672
12-11
3.0672
12-11
-0.0536-1.75%暂停开放
0.00%
52161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.9240
12-12
2.9240
12-12
2.9557
12-11
2.9557
12-11
-0.0317-1.07%限大额开放
0.12%
53240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.9090
12-15
2.9390
12-15
2.8910
12-12
2.9210
12-12
0.01800.62%开放开放
0.15%
54022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.9050
12-15
2.9050
12-15
2.8870
12-12
2.8870
12-12
0.01800.62%开放开放
0.00%
55012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8804
12-12
2.8804
12-12
2.9116
12-11
2.9116
12-11
-0.0312-1.07%限大额开放
0.00%
56217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.8590
12-15
2.8590
12-15
2.9154
12-12
2.9154
12-12
-0.0564-1.93%开放开放
0.15%
57530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8307
12-15
2.8307
12-15
2.8127
12-12
2.8127
12-12
0.01800.64%开放开放
0.15%
58007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.7701
12-15
2.7701
12-15
2.8348
12-12
2.8348
12-12
-0.0647-2.28%开放开放
0.08%
59004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.7695
12-15
2.7695
12-15
2.8242
12-12
2.8242
12-12
-0.0547-1.94%开放开放
0.00%
60007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.7598
12-15
2.7598
12-15
2.8251
12-12
2.8251
12-12
-0.0653-2.31%开放开放
0.10%
61022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.7512
12-15
2.7512
12-15
2.8164
12-12
2.8164
12-12
-0.0652-2.32%开放开放
0.00%
62007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.7191
12-15
2.7191
12-15
2.7826
12-12
2.7826
12-12
-0.0635-2.28%开放开放
0.00%
63096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7113
12-12
3.3210
12-12
2.7297
12-11
3.3394
12-11
-0.0184-0.67%限大额开放
0.15%
64007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.7057
12-15
2.7057
12-15
2.7698
12-12
2.7698
12-12
-0.0641-2.31%开放开放
0.00%
65008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7007
12-12
2.8435
12-12
2.7190
12-11
2.8618
12-11
-0.0183-0.67%限大额开放
0.00%
66022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.6855
12-15
2.6855
12-15
2.7307
12-12
2.7307
12-12
-0.0452-1.66%开放开放
0.00%
67050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.6850
12-15
2.6850
12-15
2.7301
12-12
2.7301
12-12
-0.0451-1.65%开放开放
0.08%
68019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.6838
12-15
2.6838
12-15
2.7290
12-12
2.7290
12-12
-0.0452-1.66%开放开放
---
69006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.6811
12-15
2.6811
12-15
2.7262
12-12
2.7262
12-12
-0.0451-1.65%开放开放
0.00%
70022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.6796
12-15
2.6796
12-15
2.6802
12-12
2.6802
12-12
-0.0006-0.02%限大额开放
0.00%
71163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.6667
12-15
2.6667
12-15
2.6673
12-12
2.6673
12-12
-0.0006-0.02%限大额开放
0.12%
72160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧2.6606
12-15
1.1686
12-15
2.6729
12-12
1.1738
12-12
-0.0123-0.46%开放开放
0.12%
73165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6571
12-15
2.2494
12-15
2.6782
12-12
2.2623
12-12
-0.0211-0.79%开放开放
0.12%
74023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6564
12-15
2.6564
12-15
2.6775
12-12
2.6775
12-12
-0.0211-0.79%开放开放
0.00%
75700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.6460
12-15
2.7260
12-15
2.6770
12-12
2.7570
12-12
-0.0310-1.16%开放开放
0.12%
76530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.6274
12-15
2.6274
12-15
2.6507
12-12
2.6507
12-12
-0.0233-0.88%开放开放
0.15%
77530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6261
12-15
2.6261
12-15
2.6329
12-12
2.6329
12-12
-0.0068-0.26%开放开放
0.15%
78008326东财通信A估值图基金吧2.6239
12-15
2.6239
12-15
2.6893
12-12
2.6893
12-12
-0.0654-2.43%开放开放
0.10%
79022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.6210
12-15
2.6210
12-15
2.6072
12-12
2.6072
12-12
0.01380.53%开放开放
0.00%
80022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.6187
12-15
2.6187
12-15
2.6394
12-12
2.6394
12-12
-0.0207-0.78%开放开放
0.00%
81013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6124
12-15
2.6124
12-15
2.6332
12-12
2.6332
12-12
-0.0208-0.79%开放开放
0.00%
82000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6060
12-15
2.9460
12-15
2.6160
12-12
2.9560
12-12
-0.0100-0.38%开放开放
0.12%
83007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6039
12-15
2.6039
12-15
2.6047
12-12
2.6047
12-12
-0.0008-0.03%限大额开放
0.00%
84090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.6032
12-15
2.7592
12-15
2.5896
12-12
2.7456
12-12
0.01360.53%开放开放
0.12%
85005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.6031
12-15
2.6031
12-15
2.6237
12-12
2.6237
12-12
-0.0206-0.79%开放开放
0.12%
86022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.5981
12-15
2.5981
12-15
2.5846
12-12
2.5846
12-12
0.01350.52%开放开放
---
87015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.5870
12-15
2.5870
12-15
2.5980
12-12
2.5980
12-12
-0.0110-0.42%开放开放
0.00%
88008327东财通信C估值图基金吧2.5853
12-15
2.5853
12-15
2.6499
12-12
2.6499
12-12
-0.0646-2.44%开放开放
0.00%
89007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.5830
12-15
2.5830
12-15
2.5696
12-12
2.5696
12-12
0.01340.52%开放开放
0.00%
90006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.5552
12-15
2.5552
12-15
2.5619
12-12
2.5619
12-12
-0.0067-0.26%开放开放
0.00%
91160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.5366
12-15
1.7610
12-15
2.5453
12-12
1.7667
12-12
-0.0087-0.34%开放开放
0.12%
92007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.5332
12-15
2.5332
12-15
2.5534
12-12
2.5534
12-12
-0.0202-0.79%开放开放
0.00%
93000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5220
12-12
2.6320
12-12
2.5210
12-11
2.6310
12-11
0.00100.04%限大额开放
0.13%
94000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5011
12-15
2.8611
12-15
2.5150
12-12
2.8750
12-12
-0.0139-0.55%开放开放
0.12%
95161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5004
12-15
2.5004
12-15
2.5202
12-12
2.5202
12-12
-0.0198-0.79%开放开放
0.12%
96016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4870
12-12
2.4870
12-12
2.4860
12-11
2.4860
12-11
0.00100.04%限大额开放
0.00%
97021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.4804
12-15
2.4804
12-15
2.5202
12-12
2.5202
12-12
-0.0398-1.58%开放开放
0.12%
98013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4789
12-15
2.4789
12-15
2.4986
12-12
2.4986
12-12
-0.0197-0.79%开放开放
0.00%
99021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.4738
12-15
2.4738
12-15
2.5136
12-12
2.5136
12-12
-0.0398-1.58%开放开放
0.00%
100020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.4724
12-15
2.4724
12-15
2.5301
12-12
2.5301
12-12
-0.0577-2.28%开放开放
0.10%
101020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.4645
12-15
2.4645
12-15
2.5220
12-12
2.5220
12-12
-0.0575-2.28%开放开放
0.00%
102006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.4582
12-15
2.4582
12-15
2.4714
12-12
2.4714
12-12
-0.0132-0.53%开放开放
0.12%
103022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.4582
12-15
2.4582
12-15
2.5025
12-12
2.5025
12-12
-0.0443-1.77%开放开放
0.00%
104160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.4575
12-15
1.9306
12-15
2.5018
12-12
1.9618
12-12
-0.0443-1.77%开放开放
0.12%
105022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.4574
12-15
2.4574
12-15
2.5017
12-12
2.5017
12-12
-0.0443-1.77%开放开放
0.00%
106014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.4478
12-15
2.4478
12-15
2.4610
12-12
2.4610
12-12
-0.0132-0.54%开放开放
0.00%
107022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.4220
12-15
2.4220
12-15
2.4400
12-12
2.4400
12-12
-0.0180-0.74%开放开放
0.00%
108160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.4172
12-15
2.6972
12-15
2.4608
12-12
2.7408
12-12
-0.0436-1.77%开放开放
0.00%
109161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4080
12-15
3.0140
12-15
2.4270
12-12
3.0330
12-12
-0.0190-0.78%开放开放
0.15%
110021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.4034
12-15
2.4034
12-15
2.4808
12-12
2.4808
12-12
-0.0774-3.12%开放开放
0.05%
111161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.4024
12-15
2.4024
12-15
2.3834
12-12
2.3834
12-12
0.01900.80%开放开放
0.12%
112021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.3969
12-15
2.3969
12-15
2.4742
12-12
2.4742
12-12
-0.0773-3.12%开放开放
0.00%
113020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.3967
12-15
2.3967
12-15
2.4534
12-12
2.4534
12-12
-0.0567-2.31%开放开放
0.00%
114020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.3895
12-15
2.3895
12-15
2.4461
12-12
2.4461
12-12
-0.0566-2.31%开放开放
0.00%
115013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.3870
12-15
2.6240
12-15
2.4050
12-12
2.6420
12-12
-0.0180-0.75%开放开放
0.00%
116023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.3828
12-15
2.3828
12-15
2.3726
12-12
2.3726
12-12
0.01020.43%开放开放
0.08%
117501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.3826
12-15
2.3826
12-15
2.3725
12-12
2.3725
12-12
0.01010.43%开放开放
0.10%
118001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3642
12-15
2.3642
12-15
2.3798
12-12
2.3798
12-12
-0.0156-0.66%开放开放
0.15%
119017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3621
12-12
2.3621
12-12
2.4255
12-11
2.4255
12-11
-0.0634-2.61%限大额开放
0.12%
120519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3610
12-12
2.8780
12-12
2.3710
12-11
2.8880
12-11
-0.0100-0.42%开放开放
0.14%
121001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.3546
12-15
2.3546
12-15
2.3962
12-12
2.3962
12-12
-0.0416-1.74%开放开放
0.15%
122019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3491
12-12
2.3491
12-12
2.4121
12-11
2.4121
12-11
-0.0630-2.61%限大额开放
0.00%
123000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3477
12-15
2.7077
12-15
2.3608
12-12
2.7208
12-12
-0.0131-0.55%开放开放
0.00%
124004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.3400
12-15
2.3400
12-15
2.3530
12-12
2.3530
12-12
-0.0130-0.55%开放开放
0.12%
125022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.3360
12-15
2.3360
12-15
2.3386
12-12
2.3386
12-12
-0.0026-0.11%开放开放
0.00%
126501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.3353
12-15
2.3353
12-15
2.3254
12-12
2.3254
12-12
0.00990.43%开放开放
0.00%
127501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.3321
12-15
2.3321
12-15
2.3801
12-12
2.3801
12-12
-0.0480-2.02%开放开放
0.12%
128167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.3316
12-15
1.2226
12-15
2.3439
12-12
1.2306
12-12
-0.0123-0.52%开放开放
0.05%
129017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3316
12-12
2.3316
12-12
2.3942
12-11
2.3942
12-11
-0.0626-2.61%限大额开放
0.00%
130161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.3304
12-15
2.3304
12-15
2.3745
12-12
2.3745
12-12
-0.0441-1.86%开放开放
0.12%
131004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3296
12-15
2.3296
12-15
2.3397
12-12
2.3397
12-12
-0.0101-0.43%开放开放
0.00%
132023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.3273
12-15
2.3273
12-15
2.3397
12-12
2.3397
12-12
-0.0124-0.53%开放开放
0.00%
133161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3263
12-15
2.3263
12-15
2.3697
12-12
2.3697
12-12
-0.0434-1.83%开放开放
0.12%
134007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.3251
12-15
2.3251
12-15
2.3278
12-12
2.3278
12-12
-0.0027-0.12%限大额开放
0.12%
135004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.3209
12-15
2.3209
12-15
2.3338
12-12
2.3338
12-12
-0.0129-0.55%开放开放
0.00%
136009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.3088
12-15
2.3088
12-15
2.2788
12-12
2.2788
12-12
0.03001.32%开放开放
0.15%
137005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3081
12-15
2.3081
12-15
2.3512
12-12
2.3512
12-12
-0.0431-1.83%开放开放
0.00%
138110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.3049
12-15
2.3049
12-15
2.3149
12-12
2.3149
12-12
-0.0100-0.43%开放开放
0.12%
139021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.3028
12-15
2.3028
12-15
2.3774
12-12
2.3774
12-12
-0.0746-3.14%开放开放
0.12%
140021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.2997
12-15
2.2997
12-15
2.3742
12-12
2.3742
12-12
-0.0745-3.14%开放开放
0.00%
141162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.2994
12-12
2.2994
12-12
2.3264
12-11
2.3264
12-11
-0.0270-1.16%限大额开放
0.12%
142006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.2938
12-15
2.2938
12-15
2.3343
12-12
2.3343
12-12
-0.0405-1.73%开放开放
0.00%
143070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.2926
12-15
2.2926
12-15
2.2996
12-12
2.2996
12-12
-0.0070-0.30%开放开放
0.12%
144020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.2912
12-15
2.2912
12-15
2.3654
12-12
2.3654
12-12
-0.0742-3.14%开放开放
0.12%
145501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.2858
12-15
2.2858
12-15
2.3330
12-12
2.3330
12-12
-0.0472-2.02%开放开放
0.00%
146009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.2787
12-15
2.2787
12-15
2.3219
12-12
2.3219
12-12
-0.0432-1.86%开放开放
0.00%
147020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.2786
12-15
2.2786
12-15
2.3525
12-12
2.3525
12-12
-0.0739-3.14%开放开放
0.00%
148007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.2727
12-15
2.2727
12-15
2.2754
12-12
2.2754
12-12
-0.0027-0.12%限大额开放
0.00%
149019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2726
12-12
2.2726
12-12
2.2993
12-11
2.2993
12-11
-0.0267-1.16%限大额开放
0.00%
150000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.2714
12-15
2.7794
12-15
2.2814
12-12
2.7894
12-12
-0.0100-0.44%开放开放
0.12%
151021924汇添富沪深300安中指数B估值图基金吧2.2710
12-15
2.2710
12-15
2.2811
12-12
2.2811
12-12
-0.0101-0.44%开放开放
---
152004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2644
12-12
2.2644
12-12
2.2910
12-11
2.2910
12-11
-0.0266-1.16%限大额开放
0.00%
153009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.2642
12-15
2.2642
12-15
2.2349
12-12
2.2349
12-12
0.02931.31%开放开放
0.06%
154023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.2615
12-15
2.2615
12-15
2.2322
12-12
2.2322
12-12
0.02931.31%开放开放
0.00%
155009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.2599
12-15
2.2599
12-15
2.2307
12-12
2.2307
12-12
0.02921.31%开放开放
0.00%
156022626诺安中证A100指数D估值图基金吧2.2590
12-15
2.2590
12-15
2.2740
12-12
2.2740
12-12
-0.0150-0.66%开放开放
---
157021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.2527
12-15
2.2527
12-15
2.2236
12-12
2.2236
12-12
0.02911.31%开放开放
0.00%
158018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.2494
12-15
2.7574
12-15
2.2594
12-12
2.7674
12-12
-0.0100-0.44%开放开放
0.00%
159005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.2450
12-15
2.2450
12-15
2.2581
12-12
2.2581
12-12
-0.0131-0.58%开放开放
0.12%
160020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.2435
12-15
2.2435
12-15
2.3152
12-12
2.3152
12-12
-0.0717-3.10%开放开放
0.08%
161320010诺安中证A100指数A估值图基金吧2.2430
12-15
2.3630
12-15
2.2580
12-12
2.3780
12-12
-0.0150-0.66%开放开放
0.12%
162007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.2387
12-15
2.2387
12-15
2.2473
12-12
2.2473
12-12
-0.0086-0.38%开放开放
0.08%
163020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.2356
12-15
2.2356
12-15
2.3071
12-12
2.3071
12-12
-0.0715-3.10%开放开放
0.00%
164008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.2320
12-15
2.2320
12-15
2.2032
12-12
2.2032
12-12
0.02881.31%开放开放
0.06%
165022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.2316
12-15
2.2316
12-15
2.2715
12-12
2.2715
12-12
-0.0399-1.76%开放开放
---
166019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.2285
12-15
2.2285
12-15
2.2371
12-12
2.2371
12-12
-0.0086-0.38%开放开放
0.00%
167217016招商深证100指数A估值图基金吧2.2228
12-15
2.2228
12-15
2.2470
12-12
2.2470
12-12
-0.0242-1.08%开放开放
0.12%
168025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.2208
12-15
2.2208
12-15
2.2406
12-12
2.2406
12-12
-0.0198-0.88%开放开放
0.00%
169006593博道中证500增强A估值图基金吧2.2171
12-15
2.4971
12-15
2.2369
12-12
2.5169
12-12
-0.0198-0.89%开放开放
0.12%
170020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.2170
12-15
2.2170
12-15
2.1885
12-12
2.1885
12-12
0.02851.30%开放开放
0.00%
171014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.2115
12-15
2.2115
12-15
2.1825
12-12
2.1825
12-12
0.02901.33%开放开放
0.10%
172009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.2103
12-15
2.2103
12-15
2.1829
12-12
2.1829
12-12
0.02741.26%开放开放
0.06%
173022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.2009
12-15
2.2009
12-15
2.1737
12-12
2.1737
12-12
0.02721.25%限大额开放
0.00%
174025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.1977
12-15
2.1977
12-15
2.2095
12-12
2.2095
12-12
-0.0118-0.53%开放开放
0.15%
175003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.1959
12-15
2.1959
12-15
2.2077
12-12
2.2077
12-12
-0.0118-0.53%开放开放
0.10%
176010351诺安中证A100指数C估值图基金吧2.1940
12-15
2.1940
12-15
2.2090
12-12
2.2090
12-12
-0.0150-0.68%开放开放
0.00%
177202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.1933
12-15
2.1933
12-15
2.2040
12-12
2.2040
12-12
-0.0107-0.49%开放开放
0.12%
178233010大摩深证300指数增强估值图基金吧2.1930
12-15
2.1930
12-15
2.2160
12-12
2.2160
12-12
-0.0230-1.04%开放开放
0.12%
179540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.1891
12-15
2.7691
12-15
2.1989
12-12
2.7789
12-12
-0.0098-0.45%开放开放
0.12%
180008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.1890
12-15
2.1890
12-15
2.1608
12-12
2.1608
12-12
0.02821.31%开放开放
0.00%
181014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.1824
12-15
2.1824
12-15
2.1539
12-12
2.1539
12-12
0.02851.32%开放开放
0.00%
182005966安信中证500指数增强C估值图基金吧2.1821
12-15
2.1821
12-15
2.1950
12-12
2.1950
12-12
-0.0129-0.59%开放开放
0.00%
183022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧2.1800
12-15
2.1800
12-15
2.1920
12-12
2.1920
12-12
-0.0120-0.55%开放开放
0.00%
184160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.1797
12-15
2.1797
12-15
2.1734
12-12
2.1734
12-12
0.00630.29%开放开放
0.12%
185000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.1788
12-15
2.1788
12-15
2.1671
12-12
2.1671
12-12
0.01170.54%开放开放
0.10%
186022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.1786
12-15
2.1786
12-15
2.1977
12-12
2.1977
12-12
-0.0191-0.87%开放开放
0.00%
187020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.1772
12-15
2.1772
12-15
2.2075
12-12
2.2075
12-12
-0.0303-1.37%开放开放
0.12%
188163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.1747
12-15
1.8706
12-15
2.2149
12-12
1.8841
12-12
-0.0402-1.81%开放开放
0.12%
189001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.1739
12-15
2.2520
12-15
2.1567
12-12
2.2348
12-12
0.01720.80%开放开放
0.10%
190009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.1739
12-15
2.1739
12-15
2.2171
12-12
2.2171
12-12
-0.0432-1.95%开放开放
0.10%
191163808中银中证A100指数增强估值图基金吧2.1730
12-15
2.1830
12-15
2.1900
12-12
2.2000
12-12
-0.0170-0.78%开放开放
0.15%
192519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧2.1720
12-15
2.1720
12-15
2.1710
12-12
2.1710
12-12
0.00100.05%开放开放
0.15%
193009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧2.1705
12-15
2.1705
12-15
2.1437
12-12
2.1437
12-12
0.02681.25%开放开放
0.00%
194006594博道中证500增强C估值图基金吧2.1681
12-15
2.4481
12-15
2.1875
12-12
2.4675
12-12
-0.0194-0.89%开放开放
0.00%
195022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.1678
12-15
2.1678
12-15
2.2109
12-12
2.2109
12-12
-0.0431-1.95%开放开放
0.00%
196001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.1660
12-15
2.1660
12-15
2.1780
12-12
2.1780
12-12
-0.0120-0.55%开放开放
0.12%
197020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.1645
12-15
2.1645
12-15
2.2172
12-12
2.2172
12-12
-0.0527-2.38%开放开放
0.10%
198006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.1624
12-15
2.1624
12-15
2.1787
12-12
2.1787
12-12
-0.0163-0.75%开放开放
0.00%
199020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.1612
12-15
2.1612
12-15
2.1913
12-12
2.1913
12-12
-0.0301-1.37%开放开放
0.00%
200008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.1596
12-15
2.1596
12-15
2.1318
12-12
2.1318
12-12
0.02781.30%限大额开放
0.06%
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