开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧9.1963
11-14
3.9033
11-14
9.3039
11-13
3.9479
11-13
-0.1076-1.16%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧9.0288
11-14
3.7560
11-14
9.1344
11-13
3.7999
11-13
-0.1056-1.16%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3189
11-13
7.3189
11-13
7.4689
11-12
7.4689
11-12
-0.1500-2.01%限大额开放
0.12%
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2910
11-13
7.5610
11-13
7.4417
11-12
7.7117
11-12
-0.1507-2.03%限大额开放
0.13%
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.2752
11-13
7.2752
11-13
7.4256
11-12
7.4256
11-12
-0.1504-2.03%限大额开放
---
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1792
11-13
7.1792
11-13
7.3264
11-12
7.3264
11-12
-0.1472-2.01%限大额开放
0.00%
7006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1741
11-13
7.1741
11-13
7.3224
11-12
7.3224
11-12
-0.1483-2.03%限大额开放
0.00%
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8474
11-13
5.8474
11-13
5.9757
11-12
5.9757
11-12
-0.1283-2.15%限大额开放
0.12%
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7563
11-13
5.7563
11-13
5.8827
11-12
5.8827
11-12
-0.1264-2.15%限大额开放
0.00%
10000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6552
11-13
5.6552
11-13
5.7699
11-12
5.7699
11-12
-0.1147-1.99%限大额开放
0.12%
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6156
11-13
5.6156
11-13
5.7295
11-12
5.7295
11-12
-0.1139-1.99%限大额开放
0.00%
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1300
11-13
5.1890
11-13
5.2094
11-12
5.2684
11-12
-0.0794-1.52%暂停开放
0.12%
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1288
11-13
5.1288
11-13
5.2082
11-12
5.2082
11-12
-0.0794-1.52%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9810
11-13
4.9810
11-13
5.0582
11-12
5.0582
11-12
-0.0772-1.53%暂停开放
0.00%
15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.8600
11-13
10.2600
11-13
4.9600
11-12
10.3600
11-12
-0.1000-2.02%暂停开放
0.15%
16161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9619
11-13
3.9619
11-13
4.0398
11-12
4.0398
11-12
-0.0779-1.93%限大额开放
0.12%
17012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9019
11-13
3.9019
11-13
3.9787
11-12
3.9787
11-12
-0.0768-1.93%限大额开放
0.00%
18519677银河定投宝估值图基金吧3.6380
11-14
3.6380
11-14
3.6810
11-13
3.6810
11-13
-0.0430-1.17%开放开放
0.00%
19310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.5880
11-14
4.3805
11-14
3.6448
11-13
4.4373
11-13
-0.0568-1.56%开放开放
0.12%
20000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.4280
11-14
3.4280
11-14
3.4656
11-13
3.4656
11-13
-0.0376-1.08%开放开放
0.07%
21022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.4180
11-14
3.4180
11-14
3.4556
11-13
3.4556
11-13
-0.0376-1.09%限大额开放
0.00%
22217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3590
11-14
3.3590
11-14
3.3959
11-13
3.3959
11-13
-0.0369-1.09%开放开放
0.12%
23004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.3561
11-14
3.3561
11-14
3.3930
11-13
3.3930
11-13
-0.0369-1.09%开放开放
0.00%
24002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.3020
11-14
3.3020
11-14
3.3091
11-13
3.3091
11-13
-0.0071-0.21%开放开放
0.12%
25000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.2985
11-14
3.2985
11-14
3.3338
11-13
3.3338
11-13
-0.0353-1.06%开放开放
0.06%
26022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.2981
11-14
3.2981
11-14
3.3334
11-13
3.3334
11-13
-0.0353-1.06%开放开放
0.00%
27022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.2679
11-14
3.2679
11-14
3.3095
11-13
3.3095
11-13
-0.0416-1.26%开放开放
0.00%
28118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2640
11-13
3.2640
11-13
3.3160
11-12
3.3160
11-12
-0.0520-1.57%开放开放
0.12%
29000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.2496
11-14
3.2496
11-14
3.2909
11-13
3.2909
11-13
-0.0413-1.25%开放开放
0.15%
30004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2476
11-14
3.2476
11-14
3.2833
11-13
3.2833
11-13
-0.0357-1.09%开放开放
0.00%
31000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.2157
11-14
3.2157
11-14
3.2501
11-13
3.2501
11-13
-0.0344-1.06%开放开放
0.00%
32000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2112
11-14
3.2112
11-14
3.2526
11-13
3.2526
11-13
-0.0414-1.27%开放开放
0.12%
33005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2010
11-13
3.2010
11-13
3.2520
11-12
3.2520
11-12
-0.0510-1.57%开放开放
0.00%
34022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.1732
11-14
3.1732
11-14
3.2606
11-13
3.2606
11-13
-0.0874-2.68%开放开放
0.00%
35110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.1731
11-14
3.1731
11-14
3.2605
11-13
3.2605
11-13
-0.0874-2.68%开放开放
0.12%
36010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.1622
11-14
3.1622
11-14
3.2030
11-13
3.2030
11-13
-0.0408-1.27%开放开放
0.00%
37003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1360
11-14
3.1360
11-14
3.1428
11-13
3.1428
11-13
-0.0068-0.22%开放开放
0.00%
38021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.1298
11-14
3.1298
11-14
3.1698
11-13
3.1698
11-13
-0.0400-1.26%开放开放
0.00%
39005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.1248
11-14
3.1248
11-14
3.1647
11-13
3.1647
11-13
-0.0399-1.26%开放开放
0.00%
40000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.1223
11-14
3.1223
11-14
3.1557
11-13
3.1557
11-13
-0.0334-1.06%开放开放
0.07%
41004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.1086
11-14
3.1086
11-14
3.1942
11-13
3.1942
11-13
-0.0856-2.68%开放开放
0.00%
42002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.1029
11-14
3.1029
11-14
3.1364
11-13
3.1364
11-13
-0.0335-1.07%开放开放
0.06%
43021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.1023
11-14
3.1023
11-14
3.1358
11-13
3.1358
11-13
-0.0335-1.07%开放开放
---
44539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0991
11-13
3.0991
11-13
3.1514
11-12
3.1514
11-12
-0.0523-1.66%限大额开放
0.12%
45110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.0852
11-14
3.0852
11-14
3.1259
11-13
3.1259
11-13
-0.0407-1.30%开放开放
0.15%
46002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.0333
11-14
3.0333
11-14
3.0658
11-13
3.0658
11-13
-0.0325-1.06%开放开放
0.00%
47023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0200
11-13
3.0200
11-13
3.0710
11-12
3.0710
11-12
-0.0510-1.66%限大额开放
0.00%
48012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0059
11-13
3.0059
11-13
3.0566
11-12
3.0566
11-12
-0.0507-1.66%限大额开放
0.00%
49002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.9988
11-14
2.9988
11-14
3.0312
11-13
3.0312
11-13
-0.0324-1.07%开放开放
0.00%
50162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.9910
11-13
2.9910
11-13
3.0570
11-12
3.0570
11-12
-0.0660-2.16%限大额开放
0.12%
51240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.9550
11-14
2.9850
11-14
2.9650
11-13
2.9950
11-13
-0.0100-0.34%开放开放
0.15%
52022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.9510
11-14
2.9510
11-14
2.9610
11-13
2.9610
11-13
-0.0100-0.34%开放开放
0.00%
53009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.9220
11-13
2.9220
11-13
2.9860
11-12
2.9860
11-12
-0.0640-2.14%限大额开放
0.00%
54161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.8953
11-13
2.8953
11-13
2.9397
11-12
2.9397
11-12
-0.0444-1.51%限大额开放
0.12%
55012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8530
11-13
2.8530
11-13
2.8967
11-12
2.8967
11-12
-0.0437-1.51%限大额开放
0.00%
56530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8427
11-14
2.8427
11-14
2.8599
11-13
2.8599
11-13
-0.0172-0.60%开放开放
0.15%
57022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7605
11-14
2.7605
11-14
2.7760
11-13
2.7760
11-13
-0.0155-0.56%开放开放
0.00%
58007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.7536
11-14
2.7536
11-14
2.8434
11-13
2.8434
11-13
-0.0898-3.16%开放开放
0.08%
59090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7434
11-14
2.8994
11-14
2.7588
11-13
2.9148
11-13
-0.0154-0.56%开放开放
0.12%
60022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7384
11-14
2.7384
11-14
2.7538
11-13
2.7538
11-13
-0.0154-0.56%开放开放
---
61022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7299
11-14
2.7299
11-14
2.7629
11-13
2.7629
11-13
-0.0330-1.19%限大额开放
0.00%
62007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7224
11-14
2.7224
11-14
2.7377
11-13
2.7377
11-13
-0.0153-0.56%开放开放
0.00%
63163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7178
11-14
2.7178
11-14
2.7508
11-13
2.7508
11-13
-0.0330-1.20%限大额开放
0.12%
64530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.7178
11-14
2.7178
11-14
2.7540
11-13
2.7540
11-13
-0.0362-1.31%开放开放
0.15%
65007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.7034
11-14
2.7034
11-14
2.7916
11-13
2.7916
11-13
-0.0882-3.16%开放开放
0.00%
66217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.6863
11-14
2.6863
11-14
2.7621
11-13
2.7621
11-13
-0.0758-2.74%开放开放
0.15%
67700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.6660
11-14
2.7460
11-14
2.7250
11-13
2.8050
11-13
-0.0590-2.17%开放开放
0.12%
68022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.6624
11-14
2.6624
11-14
2.7344
11-13
2.7344
11-13
-0.0720-2.63%开放开放
0.00%
69050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.6619
11-14
2.6619
11-14
2.7339
11-13
2.7339
11-13
-0.0720-2.63%开放开放
0.08%
70019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.6608
11-14
2.6608
11-14
2.7328
11-13
2.7328
11-13
-0.0720-2.63%开放开放
---
71006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.6581
11-14
2.6581
11-14
2.7300
11-13
2.7300
11-13
-0.0719-2.63%开放开放
0.00%
72007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6548
11-14
2.6548
11-14
2.6870
11-13
2.6870
11-13
-0.0322-1.20%限大额开放
0.00%
73165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6511
11-14
2.2457
11-14
2.7080
11-13
2.2805
11-13
-0.0569-2.10%开放开放
0.12%
74023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6507
11-14
2.6507
11-14
2.7075
11-13
2.7075
11-13
-0.0568-2.10%开放开放
0.00%
75096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6487
11-13
3.2584
11-13
2.6763
11-12
3.2860
11-12
-0.0276-1.03%限大额开放
0.15%
76006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6455
11-14
2.6455
11-14
2.6808
11-13
2.6808
11-13
-0.0353-1.32%开放开放
0.00%
77022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.6418
11-14
2.6418
11-14
2.6778
11-13
2.6778
11-13
-0.0360-1.34%开放开放
0.00%
78008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6390
11-13
2.7818
11-13
2.6664
11-12
2.8092
11-12
-0.0274-1.03%限大额开放
0.00%
79530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.6306
11-14
2.6306
11-14
2.6787
11-13
2.6787
11-13
-0.0481-1.80%开放开放
0.15%
80005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.6273
11-14
2.6273
11-14
2.6631
11-13
2.6631
11-13
-0.0358-1.34%开放开放
0.12%
81000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6220
11-14
2.9620
11-14
2.6580
11-13
2.9980
11-13
-0.0360-1.35%开放开放
0.12%
82160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧2.6159
11-14
1.1499
11-14
2.6612
11-13
1.1689
11-13
-0.0453-1.70%开放开放
0.12%
83013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6074
11-14
2.6074
11-14
2.6634
11-13
2.6634
11-13
-0.0560-2.10%开放开放
0.00%
84015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.6040
11-14
2.6040
11-14
2.6400
11-13
2.6400
11-13
-0.0360-1.36%开放开放
0.00%
85004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.6030
11-14
2.6030
11-14
2.6765
11-13
2.6765
11-13
-0.0735-2.75%开放开放
0.00%
86160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.5735
11-14
1.7851
11-14
2.6178
11-13
1.8140
11-13
-0.0443-1.69%开放开放
0.12%
87501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5612
11-14
2.5612
11-14
2.6107
11-13
2.6107
11-13
-0.0495-1.90%开放开放
0.12%
88007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.5577
11-14
2.5577
11-14
2.5926
11-13
2.5926
11-13
-0.0349-1.35%开放开放
0.00%
89000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5513
11-14
2.9113
11-14
2.5875
11-13
2.9475
11-13
-0.0362-1.40%开放开放
0.12%
90000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5150
11-13
2.6250
11-13
2.5140
11-12
2.6240
11-12
0.00100.04%限大额开放
0.13%
91161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5131
11-14
2.5131
11-14
2.5381
11-13
2.5381
11-13
-0.0250-0.98%开放开放
0.12%
92501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5109
11-14
2.5109
11-14
2.5595
11-13
2.5595
11-13
-0.0486-1.90%开放开放
0.00%
93013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4919
11-14
2.4919
11-14
2.5168
11-13
2.5168
11-13
-0.0249-0.99%开放开放
0.00%
94016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4810
11-13
2.4810
11-13
2.4800
11-12
2.4800
11-12
0.00100.04%限大额开放
0.00%
95006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.4681
11-14
2.4681
11-14
2.5056
11-13
2.5056
11-13
-0.0375-1.50%开放开放
0.12%
96014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.4580
11-14
2.4580
11-14
2.4954
11-13
2.4954
11-13
-0.0374-1.50%开放开放
0.00%
97161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.4379
11-14
2.4379
11-14
2.4475
11-13
2.4475
11-13
-0.0096-0.39%开放开放
0.12%
98022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.4330
11-14
2.4330
11-14
2.4680
11-13
2.4680
11-13
-0.0350-1.42%开放开放
0.00%
99007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.4244
11-14
2.4244
11-14
2.5011
11-13
2.5011
11-13
-0.0767-3.07%开放开放
0.10%
100161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4200
11-14
3.0260
11-14
2.4550
11-13
3.0610
11-13
-0.0350-1.43%开放开放
0.15%
101022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.4175
11-14
2.4175
11-14
2.4940
11-13
2.4940
11-13
-0.0765-3.07%开放开放
0.00%
102023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.4163
11-14
2.4163
11-14
2.4328
11-13
2.4328
11-13
-0.0165-0.68%开放开放
0.08%
103501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.4162
11-14
2.4162
11-14
2.4327
11-13
2.4327
11-13
-0.0165-0.68%开放开放
0.10%
104022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.4146
11-14
2.4146
11-14
2.4844
11-13
2.4844
11-13
-0.0698-2.81%开放开放
0.00%
105160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.4140
11-14
1.8999
11-14
2.4838
11-13
1.9491
11-13
-0.0698-2.81%开放开放
0.12%
106022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.4139
11-14
2.4139
11-14
2.4837
11-13
2.4837
11-13
-0.0698-2.81%开放开放
0.00%
107021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.4072
11-14
2.4072
11-14
2.4831
11-13
2.4831
11-13
-0.0759-3.06%开放开放
0.05%
108021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.4011
11-14
2.4011
11-14
2.4769
11-13
2.4769
11-13
-0.0758-3.06%开放开放
0.00%
109013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4000
11-14
2.6370
11-14
2.4340
11-13
2.6710
11-13
-0.0340-1.40%开放开放
0.00%
110000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3956
11-14
2.7556
11-14
2.4296
11-13
2.7896
11-13
-0.0340-1.40%开放开放
0.00%
111004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3934
11-14
2.3934
11-14
2.4284
11-13
2.4284
11-13
-0.0350-1.44%开放开放
0.00%
112009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.3823
11-14
2.3823
11-14
2.4287
11-13
2.4287
11-13
-0.0464-1.91%开放开放
0.10%
113007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.3775
11-14
2.3775
11-14
2.4527
11-13
2.4527
11-13
-0.0752-3.07%开放开放
0.00%
114022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.3761
11-14
2.3761
11-14
2.4225
11-13
2.4225
11-13
-0.0464-1.92%开放开放
0.00%
115070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.3754
11-14
2.3754
11-14
2.4069
11-13
2.4069
11-13
-0.0315-1.31%开放开放
0.12%
116160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.3748
11-14
2.6548
11-14
2.4435
11-13
2.7235
11-13
-0.0687-2.81%开放开放
0.00%
117001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3704
11-14
2.3704
11-14
2.4008
11-13
2.4008
11-13
-0.0304-1.27%开放开放
0.15%
118022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.3692
11-14
2.3692
11-14
2.3932
11-13
2.3932
11-13
-0.0240-1.00%开放开放
0.00%
119501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.3687
11-14
2.3687
11-14
2.3849
11-13
2.3849
11-13
-0.0162-0.68%开放开放
0.00%
120110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.3676
11-14
2.3676
11-14
2.4022
11-13
2.4022
11-13
-0.0346-1.44%开放开放
0.12%
121007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.3591
11-14
2.3591
11-14
2.3830
11-13
2.3830
11-13
-0.0239-1.00%限大额开放
0.12%
122519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3450
11-13
2.8620
11-13
2.3690
11-12
2.8860
11-12
-0.0240-1.01%限大额开放
0.14%
123009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.3428
11-14
2.3428
11-14
2.3885
11-13
2.3885
11-13
-0.0457-1.91%开放开放
0.00%
124001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.3320
11-14
2.3320
11-14
2.3922
11-13
2.3922
11-13
-0.0602-2.52%开放开放
0.15%
125004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.3287
11-14
2.3287
11-14
2.3702
11-13
2.3702
11-13
-0.0415-1.75%开放开放
0.12%
126017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3262
11-13
2.3262
11-13
2.3786
11-12
2.3786
11-12
-0.0524-2.20%限大额开放
0.12%
127161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3213
11-14
2.3213
11-14
2.3611
11-13
2.3611
11-13
-0.0398-1.69%开放开放
0.12%
128021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.3204
11-14
2.3204
11-14
2.3940
11-13
2.3940
11-13
-0.0736-3.07%开放开放
0.12%
129021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.3174
11-14
2.3174
11-14
2.3910
11-13
2.3910
11-13
-0.0736-3.08%开放开放
0.00%
130019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3137
11-13
2.3137
11-13
2.3658
11-12
2.3658
11-12
-0.0521-2.20%限大额开放
0.00%
131004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.3099
11-14
2.3099
11-14
2.3510
11-13
2.3510
11-13
-0.0411-1.75%开放开放
0.00%
132000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.3090
11-14
2.8170
11-14
2.3386
11-13
2.8466
11-13
-0.0296-1.27%开放开放
0.12%
133021924汇添富沪深300安中指数B估值图基金吧2.3087
11-14
2.3087
11-14
2.3383
11-13
2.3383
11-13
-0.0296-1.27%开放开放
---
134007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.3068
11-14
2.3068
11-14
2.3301
11-13
2.3301
11-13
-0.0233-1.00%限大额开放
0.00%
135005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.3035
11-14
2.3035
11-14
2.3431
11-13
2.3431
11-13
-0.0396-1.69%开放开放
0.00%
136020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.2992
11-14
2.2992
11-14
2.3718
11-13
2.3718
11-13
-0.0726-3.06%开放开放
0.12%
137017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.2969
11-13
2.2969
11-13
2.3486
11-12
2.3486
11-12
-0.0517-2.20%限大额开放
0.00%
138167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.2936
11-14
1.1978
11-14
2.3329
11-13
1.2234
11-13
-0.0393-1.68%开放开放
0.05%
139001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2927
11-14
2.3708
11-14
2.3201
11-13
2.3982
11-13
-0.0274-1.18%开放开放
0.10%
140162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.2909
11-13
2.2909
11-13
2.2919
11-12
2.2919
11-12
-0.0010-0.04%限大额开放
0.12%
141023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.2898
11-14
2.2898
11-14
2.3290
11-13
2.3290
11-13
-0.0392-1.68%开放开放
0.00%
142018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.2874
11-14
2.7954
11-14
2.3168
11-13
2.8248
11-13
-0.0294-1.27%开放开放
0.00%
143020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.2872
11-14
2.2872
11-14
2.3594
11-13
2.3594
11-13
-0.0722-3.06%开放开放
0.00%
144000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2858
11-14
2.2858
11-14
2.3113
11-13
2.3113
11-13
-0.0255-1.10%开放开放
0.10%
145022626诺安中证A100指数D估值图基金吧2.2850
11-14
2.2850
11-14
2.3220
11-13
2.3220
11-13
-0.0370-1.59%开放开放
---
146005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.2803
11-14
2.2803
11-14
2.3123
11-13
2.3123
11-13
-0.0320-1.38%开放开放
0.12%
147008326东财通信A估值图基金吧2.2788
11-14
2.2788
11-14
2.3556
11-13
2.3556
11-13
-0.0768-3.26%开放开放
0.10%
148161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.2780
11-14
1.5978
11-14
2.2709
11-13
1.5930
11-13
0.00710.31%开放开放
0.10%
149007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.2738
11-14
2.2738
11-14
2.2975
11-13
2.2975
11-13
-0.0237-1.03%开放开放
0.08%
150006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.2723
11-14
2.2723
11-14
2.3310
11-13
2.3310
11-13
-0.0587-2.52%开放开放
0.00%
151320010诺安中证A100指数A估值图基金吧2.2690
11-14
2.3890
11-14
2.3050
11-13
2.4250
11-13
-0.0360-1.56%开放开放
0.12%
152013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.2686
11-14
2.2686
11-14
2.2615
11-13
2.2615
11-13
0.00710.31%开放开放
0.00%
153501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.2656
11-14
2.4616
11-14
2.2817
11-13
2.4777
11-13
-0.0161-0.71%开放开放
0.12%
154019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2649
11-13
2.2649
11-13
2.2660
11-12
2.2660
11-12
-0.0011-0.05%限大额开放
0.00%
155019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.2638
11-14
2.2638
11-14
2.2874
11-13
2.2874
11-13
-0.0236-1.03%开放开放
0.00%
156022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.2616
11-14
2.2616
11-14
2.2687
11-13
2.2687
11-13
-0.0071-0.31%开放开放
0.00%
157012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.2614
11-14
2.2614
11-14
2.2866
11-13
2.2866
11-13
-0.0252-1.10%开放开放
0.00%
158020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.2599
11-14
2.2599
11-14
2.3304
11-13
2.3304
11-13
-0.0705-3.03%开放开放
0.08%
159004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2566
11-13
2.2566
11-13
2.2576
11-12
2.2576
11-12
-0.0010-0.04%限大额开放
0.00%
160016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.2562
11-14
2.2562
11-14
2.2492
11-13
2.2492
11-13
0.00700.31%开放开放
---
161005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.2553
11-14
2.2553
11-14
2.2625
11-13
2.2625
11-13
-0.0072-0.32%开放开放
0.15%
162202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.2539
11-14
2.2539
11-14
2.2753
11-13
2.2753
11-13
-0.0214-0.94%开放开放
0.12%
163020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.2524
11-14
2.2524
11-14
2.3226
11-13
2.3226
11-13
-0.0702-3.02%开放开放
0.00%
164025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.2506
11-14
2.2506
11-14
2.2786
11-13
2.2786
11-13
-0.0280-1.23%开放开放
0.00%
165009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.2477
11-14
2.2477
11-14
2.2641
11-13
2.2641
11-13
-0.0164-0.72%开放开放
0.15%
166006593博道中证500增强A估值图基金吧2.2476
11-14
2.5276
11-14
2.2756
11-13
2.5556
11-13
-0.0280-1.23%开放开放
0.12%
167008327东财通信C估值图基金吧2.2458
11-14
2.2458
11-14
2.3215
11-13
2.3215
11-13
-0.0757-3.26%开放开放
0.00%
168001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2435
11-14
2.3211
11-14
2.2704
11-13
2.3480
11-13
-0.0269-1.18%开放开放
0.00%
169160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.2396
11-14
2.2396
11-14
2.2510
11-13
2.2510
11-13
-0.0114-0.51%开放开放
0.12%
170217016招商深证100指数A估值图基金吧2.2301
11-14
2.2301
11-14
2.2764
11-13
2.2764
11-13
-0.0463-2.03%开放开放
0.12%
171540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.2295
11-14
2.8095
11-14
2.2589
11-13
2.8389
11-13
-0.0294-1.30%开放开放
0.12%
172005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.2222
11-14
2.2222
11-14
2.2292
11-13
2.2292
11-13
-0.0070-0.31%开放开放
0.00%
173025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.2208
11-14
2.2208
11-14
2.2522
11-13
2.2522
11-13
-0.0314-1.39%开放开放
0.15%
174010351诺安中证A100指数C估值图基金吧2.2200
11-14
2.2200
11-14
2.2560
11-13
2.2560
11-13
-0.0360-1.60%开放开放
0.00%
175003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.2190
11-14
2.2190
11-14
2.2504
11-13
2.2504
11-13
-0.0314-1.40%开放开放
0.10%
176005966安信中证500指数增强C估值图基金吧2.2172
11-14
2.2172
11-14
2.2483
11-13
2.2483
11-13
-0.0311-1.38%开放开放
0.00%
177000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2117
11-14
2.7005
11-14
2.2438
11-13
2.7326
11-13
-0.0321-1.43%开放开放
0.12%
178519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧2.2070
11-14
2.2070
11-14
2.2310
11-13
2.2310
11-13
-0.0240-1.08%开放开放
0.15%
179022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧2.2040
11-14
2.2040
11-14
2.2350
11-13
2.2350
11-13
-0.0310-1.39%开放开放
0.00%
180161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.2032
11-14
2.2032
11-14
2.2728
11-13
2.2728
11-13
-0.0696-3.06%开放开放
0.12%
181023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.2024
11-14
2.2024
11-14
2.2186
11-13
2.2186
11-13
-0.0162-0.73%开放开放
0.00%
182009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.2009
11-14
2.2009
11-14
2.2171
11-13
2.2171
11-13
-0.0162-0.73%开放开放
0.00%
183009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.2002
11-14
2.2002
11-14
2.2240
11-13
2.2240
11-13
-0.0238-1.07%开放开放
0.06%
184006594博道中证500增强C估值图基金吧2.1985
11-14
2.4785
11-14
2.2259
11-13
2.5059
11-13
-0.0274-1.23%开放开放
0.00%
185007571南方上证380ETF联接C估值图基金吧2.1983
11-14
2.1983
11-14
2.2192
11-13
2.2192
11-13
-0.0209-0.94%开放开放
0.00%
186163808中银中证A100指数增强估值图基金吧2.1980
11-14
2.2080
11-14
2.2330
11-13
2.2430
11-13
-0.0350-1.57%开放开放
0.15%
187022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.1966
11-14
2.1966
11-14
2.2262
11-13
2.2262
11-13
-0.0296-1.33%开放开放
0.00%
188006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.1962
11-14
2.1962
11-14
2.2308
11-13
2.2308
11-13
-0.0346-1.55%开放开放
0.00%
189006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧2.1943
11-14
2.4846
11-14
2.2185
11-13
2.5088
11-13
-0.0242-1.09%开放开放
0.12%
190233010大摩深证300指数增强估值图基金吧2.1940
11-14
2.1940
11-14
2.2370
11-13
2.2370
11-13
-0.0430-1.92%开放开放
0.12%
191022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.1914
11-14
2.1914
11-14
2.2540
11-13
2.2540
11-13
-0.0626-2.78%开放开放
---
192001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.1910
11-14
2.1910
11-14
2.2220
11-13
2.2220
11-13
-0.0310-1.40%开放开放
0.12%
193022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧2.1909
11-14
2.4811
11-14
2.2150
11-13
2.5052
11-13
-0.0241-1.09%开放开放
---
194021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.1897
11-14
2.1897
11-14
2.2135
11-13
2.2135
11-13
-0.0238-1.08%开放开放
0.00%
195009439西部利得国企红利指数增强C估值图基金吧2.1887
11-14
2.3847
11-14
2.2043
11-13
2.4003
11-13
-0.0156-0.71%开放开放
0.00%
196166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧2.1843
11-14
2.3393
11-14
2.2073
11-13
2.3623
11-13
-0.0230-1.04%开放开放
0.15%
197519034海富通中证500增强A估值图基金吧2.1739
11-14
2.1739
11-14
2.2024
11-13
2.2024
11-13
-0.0285-1.29%开放开放
0.12%
198003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.1711
11-14
2.1711
11-14
2.2017
11-13
2.2017
11-13
-0.0306-1.39%开放开放
0.00%
199008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.1689
11-14
2.1689
11-14
2.1925
11-13
2.1925
11-13
-0.0236-1.08%开放开放
0.06%
200163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.1674
11-14
1.8682
11-14
2.2314
11-13
1.8896
11-13
-0.0640-2.87%开放开放
0.12%
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