开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧7.9782
09-08
3.3973
09-08
7.8848
09-05
3.3585
09-05
0.09341.18%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧7.8329
09-08
3.2592
09-08
7.7412
09-05
3.2211
09-05
0.09171.18%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.9777
09-05
6.9777
09-05
6.9706
09-04
6.9706
09-04
0.00710.10%限大额开放
0.12%
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.9652
09-05
7.2352
09-05
6.9577
09-04
7.2277
09-04
0.00750.11%限大额开放
0.13%
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.9526
09-05
6.9526
09-05
6.9451
09-04
6.9451
09-04
0.00750.11%限大额开放
---
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.8561
09-05
6.8561
09-05
6.8488
09-04
6.8488
09-04
0.00730.11%限大额开放
0.00%
7014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.8471
09-05
6.8471
09-05
6.8402
09-04
6.8402
09-04
0.00690.10%限大额开放
0.00%
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.4362
09-05
5.4362
09-05
5.4460
09-04
5.4460
09-04
-0.0098-0.18%限大额开放
0.12%
9000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3849
09-05
5.3849
09-05
5.3797
09-04
5.3797
09-04
0.00520.10%限大额开放
0.12%
10012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.3546
09-05
5.3546
09-05
5.3643
09-04
5.3643
09-04
-0.0097-0.18%限大额开放
0.00%
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3503
09-05
5.3503
09-05
5.3451
09-04
5.3451
09-04
0.00520.10%限大额开放
0.00%
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.9567
09-05
5.0157
09-05
4.9703
09-04
5.0293
09-04
-0.0136-0.27%限大额开放
0.12%
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.9556
09-05
4.9556
09-05
4.9692
09-04
4.9692
09-04
-0.0136-0.27%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.8159
09-05
4.8159
09-05
4.8292
09-04
4.8292
09-04
-0.0133-0.28%限大额开放
0.00%
15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.6370
09-05
10.0370
09-05
4.6330
09-04
10.0330
09-04
0.00400.09%暂停开放
0.15%
16161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.7863
09-05
3.7863
09-05
3.7825
09-04
3.7825
09-04
0.00380.10%限大额开放
0.12%
17012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.7312
09-05
3.7312
09-05
3.7275
09-04
3.7275
09-04
0.00370.10%限大额开放
0.00%
18519677银河定投宝估值图基金吧3.5780
09-08
3.5780
09-08
3.5370
09-05
3.5370
09-05
0.04101.16%开放开放
0.00%
19310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.4781
09-08
4.2706
09-08
3.4834
09-05
4.2759
09-05
-0.0053-0.15%开放开放
0.12%
20217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3314
09-08
3.3314
09-08
3.3012
09-05
3.3012
09-05
0.03020.91%开放开放
0.12%
21004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2234
09-08
3.2234
09-08
3.1942
09-05
3.1942
09-05
0.02920.91%开放开放
0.00%
22118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2080
09-05
3.2080
09-05
3.2140
09-04
3.2140
09-04
-0.0060-0.19%开放开放
0.12%
23022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.1922
09-08
3.1922
09-08
3.1664
09-05
3.1664
09-05
0.02580.81%开放开放
0.00%
24000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.1778
09-08
3.1778
09-08
3.1522
09-05
3.1522
09-05
0.02560.81%开放开放
0.15%
25005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.1480
09-05
3.1480
09-05
3.1530
09-04
3.1530
09-04
-0.0050-0.16%开放开放
0.00%
26002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.1168
09-08
3.1168
09-08
3.0858
09-05
3.0858
09-05
0.03101.00%开放开放
0.12%
27000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.0998
09-08
3.0998
09-08
3.1031
09-05
3.1031
09-05
-0.0033-0.11%开放开放
0.12%
28021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.0635
09-08
3.0635
09-08
3.0390
09-05
3.0390
09-05
0.02450.81%开放开放
0.00%
29005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.0594
09-08
3.0594
09-08
3.0349
09-05
3.0349
09-05
0.02450.81%开放开放
0.00%
30010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.0542
09-08
3.0542
09-08
3.0575
09-05
3.0575
09-05
-0.0033-0.11%开放开放
0.00%
31162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.0320
09-05
3.0320
09-05
3.0320
09-04
3.0320
09-04
0.00000.00%限大额开放
0.12%
32022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧2.9915
09-08
2.9915
09-08
3.0159
09-05
3.0159
09-05
-0.0244-0.81%开放开放
0.00%
33110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧2.9914
09-08
2.9914
09-08
3.0158
09-05
3.0158
09-05
-0.0244-0.81%开放开放
0.12%
34000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.9782
09-08
2.9782
09-08
2.9440
09-05
2.9440
09-05
0.03421.16%开放开放
0.07%
35110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.9779
09-08
2.9779
09-08
2.9714
09-05
2.9714
09-05
0.00650.22%开放开放
0.15%
36022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧2.9712
09-08
2.9712
09-08
2.9371
09-05
2.9371
09-05
0.03411.16%限大额开放
0.00%
37009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.9650
09-05
2.9650
09-05
2.9650
09-04
2.9650
09-04
0.00000.00%限大额开放
0.00%
38003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧2.9633
09-08
2.9633
09-08
2.9341
09-05
2.9341
09-05
0.02921.00%开放开放
0.00%
39539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9565
09-05
2.9565
09-05
2.9538
09-04
2.9538
09-04
0.00270.09%限大额开放
0.12%
40004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.9319
09-08
2.9319
09-08
2.9560
09-05
2.9560
09-05
-0.0241-0.82%开放开放
0.00%
41004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.9176
09-08
2.9176
09-08
2.8841
09-05
2.8841
09-05
0.03351.16%开放开放
0.00%
42023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.8829
09-05
2.8829
09-05
2.8803
09-04
2.8803
09-04
0.00260.09%限大额开放
0.00%
43240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8720
09-08
2.9020
09-08
2.8820
09-05
2.9120
09-05
-0.0100-0.35%开放开放
0.15%
44022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8700
09-08
2.8700
09-08
2.8800
09-05
2.8800
09-05
-0.0100-0.35%开放开放
0.00%
45012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.8693
09-05
2.8693
09-05
2.8667
09-04
2.8667
09-04
0.00260.09%限大额开放
0.00%
46000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.8602
09-08
2.8602
09-08
2.8276
09-05
2.8276
09-05
0.03261.15%开放开放
0.06%
47022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧2.8598
09-08
2.8598
09-08
2.8273
09-05
2.8273
09-05
0.03251.15%开放开放
0.00%
48530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8133
09-08
2.8133
09-08
2.8028
09-05
2.8028
09-05
0.01050.37%开放开放
0.15%
49161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.8008
09-05
2.8008
09-05
2.8087
09-04
2.8087
09-04
-0.0079-0.28%限大额开放
0.12%
50000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.7902
09-08
2.7902
09-08
2.7584
09-05
2.7584
09-05
0.03181.15%开放开放
0.00%
51012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.7617
09-05
2.7617
09-05
2.7695
09-04
2.7695
09-04
-0.0078-0.28%限大额开放
0.00%
52000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.7114
09-08
2.7114
09-08
2.6803
09-05
2.6803
09-05
0.03111.16%开放开放
0.07%
53002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.6981
09-08
2.6981
09-08
2.6673
09-05
2.6673
09-05
0.03081.15%开放开放
0.06%
54021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.6976
09-08
2.6976
09-08
2.6668
09-05
2.6668
09-05
0.03081.15%开放开放
---
55096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6587
09-05
3.2684
09-05
2.6556
09-04
3.2653
09-04
0.00310.12%限大额开放
0.15%
56530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6565
09-08
2.6565
09-08
2.6286
09-05
2.6286
09-05
0.02791.06%开放开放
0.15%
57008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6504
09-05
2.7932
09-05
2.6474
09-04
2.7902
09-04
0.00300.11%限大额开放
0.00%
58022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.6499
09-08
2.6499
09-08
2.6511
09-05
2.6511
09-05
-0.0012-0.05%限大额开放
0.00%
59022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.6487
09-08
2.6487
09-08
2.6296
09-05
2.6296
09-05
0.01910.73%开放开放
0.00%
60163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.6405
09-08
2.6405
09-08
2.6418
09-05
2.6418
09-05
-0.0013-0.05%限大额开放
0.12%
61002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.6358
09-08
2.6358
09-08
2.6056
09-05
2.6056
09-05
0.03021.16%开放开放
0.00%
62090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.6357
09-08
2.7917
09-08
2.6168
09-05
2.7728
09-05
0.01890.72%开放开放
0.12%
63022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.6316
09-08
2.6316
09-08
2.6128
09-05
2.6128
09-05
0.01880.72%开放开放
---
64217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.6161
09-08
2.6161
09-08
2.6595
09-05
2.6595
09-05
-0.0434-1.63%开放开放
0.15%
65007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.6159
09-08
2.6159
09-08
2.5972
09-05
2.5972
09-05
0.01870.72%开放开放
0.00%
66002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.6092
09-08
2.6092
09-08
2.5796
09-05
2.5796
09-05
0.02961.15%开放开放
0.00%
67006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.5883
09-08
2.5883
09-08
2.5612
09-05
2.5612
09-05
0.02711.06%开放开放
0.00%
68007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.5812
09-08
2.5812
09-08
2.5825
09-05
2.5825
09-05
-0.0013-0.05%限大额开放
0.00%
69022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.5555
09-08
2.5555
09-08
2.5364
09-05
2.5364
09-05
0.01910.75%开放开放
0.00%
70005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.5442
09-08
2.5442
09-08
2.5253
09-05
2.5253
09-05
0.01890.75%开放开放
0.12%
71004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.5369
09-08
2.5369
09-08
2.5790
09-05
2.5790
09-05
-0.0421-1.63%开放开放
0.00%
72700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.5360
09-08
2.6160
09-08
2.5360
09-05
2.6160
09-05
0.00000.00%开放开放
0.12%
73007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.5297
09-08
2.5297
09-08
2.5225
09-05
2.5225
09-05
0.00720.29%开放开放
0.08%
74530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.5282
09-08
2.5282
09-08
2.5251
09-05
2.5251
09-05
0.00310.12%开放开放
0.15%
75000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.5270
09-08
2.8670
09-08
2.5240
09-05
2.8640
09-05
0.00300.12%开放开放
0.12%
76022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.5202
09-08
2.5202
09-08
2.5413
09-05
2.5413
09-05
-0.0211-0.83%开放开放
0.00%
77050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.5197
09-08
2.5197
09-08
2.5408
09-05
2.5408
09-05
-0.0211-0.83%开放开放
0.08%
78019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.5187
09-08
2.5187
09-08
2.5398
09-05
2.5398
09-05
-0.0211-0.83%开放开放
---
79006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.5161
09-08
2.5161
09-08
2.5372
09-05
2.5372
09-05
-0.0211-0.83%开放开放
0.00%
80015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.5100
09-08
2.5100
09-08
2.5080
09-05
2.5080
09-05
0.00200.08%开放开放
0.00%
81007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.4848
09-08
2.4848
09-08
2.4777
09-05
2.4777
09-05
0.00710.29%开放开放
0.00%
82007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.4786
09-08
2.4786
09-08
2.4603
09-05
2.4603
09-05
0.01830.74%开放开放
0.00%
83000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.4181
09-08
2.7781
09-08
2.4145
09-05
2.7745
09-05
0.00360.15%开放开放
0.12%
84161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4135
09-08
2.4135
09-08
2.3887
09-05
2.3887
09-05
0.02481.04%开放开放
0.12%
85013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.3941
09-08
2.3941
09-08
2.3694
09-05
2.3694
09-05
0.02471.04%开放开放
0.00%
86161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.3917
09-08
2.3917
09-08
2.4060
09-05
2.4060
09-05
-0.0143-0.59%开放开放
0.12%
87160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧2.3902
09-08
1.0553
09-08
2.4190
09-05
1.0673
09-05
-0.0288-1.19%开放开放
0.12%
88006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.3844
09-08
2.3844
09-08
2.3799
09-05
2.3799
09-05
0.00450.19%开放开放
0.12%
89000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.3803
09-08
2.3803
09-08
2.3390
09-05
2.3390
09-05
0.04131.77%开放开放
0.10%
90014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.3755
09-08
2.3755
09-08
2.3711
09-05
2.3711
09-05
0.00440.19%开放开放
0.00%
91001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.3601
09-08
2.4382
09-08
2.3295
09-05
2.4076
09-05
0.03061.31%开放开放
0.10%
92022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.3570
09-08
2.3570
09-08
2.3370
09-05
2.3370
09-05
0.02000.86%开放开放
0.00%
93012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.3559
09-08
2.3559
09-08
2.3151
09-05
2.3151
09-05
0.04081.76%开放开放
0.00%
94161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.3470
09-08
2.9530
09-08
2.3270
09-05
2.9330
09-05
0.02000.86%开放开放
0.15%
95013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.3280
09-08
2.5650
09-08
2.3080
09-05
2.5450
09-05
0.02000.87%开放开放
0.00%
96023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.3252
09-08
2.3252
09-08
2.3231
09-05
2.3231
09-05
0.00210.09%开放开放
0.08%
97501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.3251
09-08
2.3251
09-08
2.3230
09-05
2.3230
09-05
0.00210.09%开放开放
0.10%
98004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3212
09-08
2.3212
09-08
2.3130
09-05
2.3130
09-05
0.00820.35%开放开放
0.00%
99000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3210
09-05
2.4310
09-05
2.3130
09-04
2.4230
09-04
0.00800.35%限大额开放
0.13%
100001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.3103
09-08
2.3879
09-08
2.2804
09-05
2.3580
09-05
0.02991.31%开放开放
0.00%
101110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.2951
09-08
2.2951
09-08
2.2870
09-05
2.2870
09-05
0.00810.35%开放开放
0.12%
102016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.2920
09-05
2.2920
09-05
2.2830
09-04
2.2830
09-04
0.00900.39%限大额开放
0.00%
103070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.2858
09-08
2.2858
09-08
2.2594
09-05
2.2594
09-05
0.02641.17%开放开放
0.12%
104501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.2805
09-08
2.2805
09-08
2.2785
09-05
2.2785
09-05
0.00200.09%开放开放
0.00%
105519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.2800
09-05
2.7970
09-05
2.2790
09-04
2.7960
09-04
0.00100.04%限大额开放
0.14%
106007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.2781
09-08
2.2781
09-08
2.3941
09-05
2.3941
09-05
-0.1160-4.85%开放开放
0.10%
107217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧2.2728
09-08
2.2728
09-08
2.2428
09-05
2.2428
09-05
0.03001.34%开放开放
0.15%
108022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.2728
09-08
2.2728
09-08
2.3887
09-05
2.3887
09-05
-0.1159-4.85%开放开放
0.00%
109000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.2721
09-08
2.6321
09-08
2.2689
09-05
2.6289
09-05
0.00320.14%开放开放
0.00%
110022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.2546
09-08
2.2546
09-08
2.2832
09-05
2.2832
09-05
-0.0286-1.25%开放开放
0.00%
111160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.2541
09-08
1.7871
09-08
2.2827
09-05
1.8073
09-05
-0.0286-1.25%开放开放
0.12%
112022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.2540
09-08
2.2540
09-08
2.2826
09-05
2.2826
09-05
-0.0286-1.25%开放开放
0.00%
113004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.2529
09-08
2.2529
09-08
2.2762
09-05
2.2762
09-05
-0.0233-1.02%开放开放
0.12%
114165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.2528
09-08
2.0019
09-08
2.2598
09-05
2.0062
09-05
-0.0070-0.31%开放开放
0.12%
115023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.2528
09-08
2.2528
09-08
2.2598
09-05
2.2598
09-05
-0.0070-0.31%开放开放
0.00%
116160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.2470
09-08
1.5720
09-08
2.2438
09-05
1.5699
09-05
0.00320.14%开放开放
0.12%
117022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.2436
09-08
2.2436
09-08
2.2242
09-05
2.2242
09-05
0.01940.87%开放开放
0.00%
118021172华安北证50成份指数发起式A估值图基金吧2.2378
09-08
2.2378
09-08
2.2005
09-05
2.2005
09-05
0.03731.70%限大额开放
0.06%
119021298中欧北证50成份指数发起A估值图基金吧2.2368
09-08
2.2368
09-08
2.1997
09-05
2.1997
09-05
0.03711.69%限大额开放
0.10%
120007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.2359
09-08
2.2359
09-08
2.2166
09-05
2.2166
09-05
0.01930.87%限大额开放
0.12%
121007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.2352
09-08
2.2352
09-08
2.3492
09-05
2.3492
09-05
-0.1140-4.85%开放开放
0.00%
122004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.2351
09-08
2.2351
09-08
2.2583
09-05
2.2583
09-05
-0.0232-1.03%开放开放
0.00%
123021173华安北证50成份指数发起式C估值图基金吧2.2329
09-08
2.2329
09-08
2.1958
09-05
2.1958
09-05
0.03711.69%限大额开放
0.00%
124162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.2314
09-05
2.2314
09-05
2.2710
09-04
2.2710
09-04
-0.0396-1.74%限大额开放
0.12%
125021299中欧北证50成份指数发起C估值图基金吧2.2294
09-08
2.2294
09-08
2.1924
09-05
2.1924
09-05
0.03701.69%限大额开放
0.00%
126021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧2.2292
09-08
2.2292
09-08
2.2264
09-05
2.2264
09-05
0.00280.13%开放开放
0.08%
127501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.2290
09-08
2.2290
09-08
2.1572
09-05
2.1572
09-05
0.07183.33%开放开放
0.12%
128001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.2255
09-08
2.2255
09-08
2.2237
09-05
2.2237
09-05
0.00180.08%开放开放
0.15%
129161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.2232
09-08
2.2232
09-08
2.2169
09-05
2.2169
09-05
0.00630.28%开放开放
0.12%
130021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧2.2231
09-08
2.2231
09-08
2.2204
09-05
2.2204
09-05
0.00270.12%开放开放
0.00%
131017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.2205
09-05
2.2205
09-05
2.2107
09-04
2.2107
09-04
0.00980.44%限大额开放
0.12%
132160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.2186
09-08
2.4986
09-08
2.2467
09-05
2.5267
09-05
-0.0281-1.25%开放开放
0.00%
133013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.2172
09-08
2.2172
09-08
2.2242
09-05
2.2242
09-05
-0.0070-0.31%开放开放
0.00%
134019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.2095
09-05
2.2095
09-05
2.1996
09-04
2.1996
09-04
0.00990.45%限大额开放
0.00%
135019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2078
09-05
2.2078
09-05
2.2470
09-04
2.2470
09-04
-0.0392-1.74%限大额开放
0.00%
136005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.2070
09-08
2.2070
09-08
2.2008
09-05
2.2008
09-05
0.00620.28%开放开放
0.00%
137000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.2013
09-08
2.7093
09-08
2.1977
09-05
2.7057
09-05
0.00360.16%开放开放
0.12%
138021924汇添富沪深300安中指数B估值图基金吧2.2010
09-08
2.2010
09-08
2.1974
09-05
2.1974
09-05
0.00360.16%开放开放
---
139004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.1993
09-05
2.1993
09-05
2.2383
09-04
2.2383
09-04
-0.0390-1.74%限大额开放
0.00%
140160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.1985
09-08
2.1985
09-08
2.2025
09-05
2.2025
09-05
-0.0040-0.18%开放开放
0.12%
141202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.1976
09-08
2.1976
09-08
2.1678
09-05
2.1678
09-05
0.02981.37%开放开放
0.12%
142004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧2.1942
09-08
2.1942
09-08
2.1653
09-05
2.1653
09-05
0.02891.33%开放开放
0.00%
143017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.1942
09-05
2.1942
09-05
2.1844
09-04
2.1844
09-04
0.00980.45%限大额开放
0.00%
144001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.1915
09-08
2.1915
09-08
2.2019
09-05
2.2019
09-05
-0.0104-0.47%开放开放
0.15%
145007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.1879
09-08
2.1879
09-08
2.1691
09-05
2.1691
09-05
0.01880.87%限大额开放
0.00%
146501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.1863
09-08
2.1863
09-08
2.1159
09-05
2.1159
09-05
0.07043.33%开放开放
0.00%
147018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.1822
09-08
2.6902
09-08
2.1787
09-05
2.6867
09-05
0.00350.16%开放开放
0.00%
148025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.1756
09-08
2.1756
09-08
2.1512
09-05
2.1512
09-05
0.02441.13%开放开放
0.00%
149022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.1755
09-08
2.1755
09-08
2.1730
09-05
2.1730
09-05
0.00250.12%开放开放
0.00%
150006593博道中证500增强A估值图基金吧2.1745
09-08
2.4545
09-08
2.1502
09-05
2.4302
09-05
0.02431.13%开放开放
0.12%
151519706交银深证300价值ETF联接估值图基金吧2.1710
09-08
2.1710
09-08
2.1570
09-05
2.1570
09-05
0.01400.65%开放开放
0.15%
152005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.1706
09-08
2.1706
09-08
2.1682
09-05
2.1682
09-05
0.00240.11%开放开放
0.15%
153008326东财通信A估值图基金吧2.1706
09-08
2.1706
09-08
2.2598
09-05
2.2598
09-05
-0.0892-3.95%开放开放
0.10%
154022626诺安中证A100指数D估值图基金吧2.1690
09-08
2.1690
09-08
2.1630
09-05
2.1630
09-05
0.00600.28%开放开放
---
155005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.1668
09-08
2.1668
09-08
2.1451
09-05
2.1451
09-05
0.02171.01%开放开放
0.12%
156320010诺安中证A100指数A估值图基金吧2.1540
09-08
2.2740
09-08
2.1470
09-05
2.2670
09-05
0.00700.33%开放开放
0.12%
157007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.1455
09-08
2.1455
09-08
2.1073
09-05
2.1073
09-05
0.03821.81%开放开放
0.08%
158007571南方上证380ETF联接C估值图基金吧2.1450
09-08
2.1450
09-08
2.1159
09-05
2.1159
09-05
0.02911.38%开放开放
0.00%
159217016招商深证100指数A估值图基金吧2.1442
09-08
2.1442
09-08
2.1401
09-05
2.1401
09-05
0.00410.19%开放开放
0.12%
160025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.1422
09-08
2.1422
09-08
2.1230
09-05
2.1230
09-05
0.01920.90%开放开放
0.15%
161003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.1405
09-08
2.1405
09-08
2.1213
09-05
2.1213
09-05
0.01920.91%开放开放
0.10%
162000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1402
09-08
2.6290
09-08
2.1215
09-05
2.6103
09-05
0.01870.88%开放开放
0.12%
163008327东财通信C估值图基金吧2.1402
09-08
2.1402
09-08
2.2282
09-05
2.2282
09-05
-0.0880-3.95%开放开放
0.00%
164501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.1401
09-08
2.3361
09-08
2.1311
09-05
2.3271
09-05
0.00900.42%开放开放
0.12%
165005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.1396
09-08
2.1396
09-08
2.1372
09-05
2.1372
09-05
0.00240.11%开放开放
0.00%
166161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.1387
09-08
2.1387
09-08
2.1783
09-05
2.1783
09-05
-0.0396-1.82%开放开放
0.12%
167540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.1378
09-08
2.7178
09-08
2.1291
09-05
2.7091
09-05
0.00870.41%开放开放
0.12%
168019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.1368
09-08
2.1368
09-08
2.0988
09-05
2.0988
09-05
0.03801.81%开放开放
0.00%
169006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.1366
09-08
2.1366
09-08
2.1468
09-05
2.1468
09-05
-0.0102-0.48%开放开放
0.00%
170021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.1342
09-08
2.1342
09-08
2.1465
09-05
2.1465
09-05
-0.0123-0.57%限大额开放
0.05%
171021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.1296
09-08
2.1296
09-08
2.1419
09-05
2.1419
09-05
-0.0123-0.57%限大额开放
0.00%
172006594博道中证500增强C估值图基金吧2.1280
09-08
2.4080
09-08
2.1043
09-05
2.3843
09-05
0.02371.13%开放开放
0.00%
173022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.1271
09-08
2.1271
09-08
2.1133
09-05
2.1133
09-05
0.01380.65%开放开放
0.00%
174006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.1208
09-08
2.1208
09-08
2.0983
09-05
2.0983
09-05
0.02251.07%开放开放
0.00%
175022933易方达上证50增强Y估值图基金吧2.1160
09-08
2.1560
09-08
2.1180
09-05
2.1580
09-05
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
176010351诺安中证A100指数C估值图基金吧2.1090
09-08
2.1090
09-08
2.1030
09-05
2.1030
09-05
0.00600.29%开放开放
0.00%
177005966安信中证500指数增强C估值图基金吧2.1084
09-08
2.1084
09-08
2.0874
09-05
2.0874
09-05
0.02101.01%开放开放
0.00%
178110003易方达上证50增强A估值图基金吧2.1046
09-08
4.0946
09-08
2.1067
09-05
4.0967
09-05
-0.0021-0.10%开放开放
0.15%
179022954华夏沪深300指数增强Y估值图基金吧2.1030
09-08
2.1030
09-08
2.0920
09-05
2.0920
09-05
0.01100.53%开放开放
0.00%
180167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.1009
09-08
1.0720
09-08
2.1264
09-05
1.0886
09-05
-0.0255-1.20%开放开放
0.05%
181070030嘉实中创400ETF联接A估值图基金吧2.0989
09-08
2.0989
09-08
2.0732
09-05
2.0732
09-05
0.02571.24%开放开放
0.12%
182023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.0981
09-08
2.0981
09-08
2.1236
09-05
2.1236
09-05
-0.0255-1.20%开放开放
0.00%
183233010大摩深证300指数增强估值图基金吧2.0960
09-08
2.0960
09-08
2.0850
09-05
2.0850
09-05
0.01100.53%开放开放
0.12%
184003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.0958
09-08
2.0958
09-08
2.0770
09-05
2.0770
09-05
0.01880.91%开放开放
0.00%
185020828东财北证50A估值图基金吧2.0942
09-08
2.0942
09-08
2.0593
09-05
2.0593
09-05
0.03491.69%限大额开放
0.12%
186001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.0940
09-08
2.0940
09-08
2.0830
09-05
2.0830
09-05
0.01100.53%开放开放
0.12%
187009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.0935
09-08
2.0935
09-08
2.1323
09-05
2.1323
09-05
-0.0388-1.82%开放开放
0.00%
188003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.0928
09-08
2.1808
09-08
2.0794
09-05
2.1674
09-05
0.01340.64%开放开放
0.12%
189163808中银中证A100指数增强估值图基金吧2.0910
09-08
2.1010
09-08
2.0830
09-05
2.0930
09-05
0.00800.38%开放开放
0.15%
190519034海富通中证500增强A估值图基金吧2.0869
09-08
2.0869
09-08
2.0647
09-05
2.0647
09-05
0.02221.08%开放开放
0.12%
191020829东财北证50C估值图基金吧2.0845
09-08
2.0845
09-08
2.0498
09-05
2.0498
09-05
0.03471.69%限大额开放
0.00%
192004408招商深证100指数C估值图基金吧2.0772
09-08
2.0772
09-08
2.0733
09-05
2.0733
09-05
0.00390.19%开放开放
0.00%
193001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.0766
09-08
2.6266
09-08
2.0683
09-05
2.6183
09-05
0.00830.40%开放开放
0.00%
194163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.0749
09-08
1.8373
09-08
2.0968
09-05
1.8446
09-05
-0.0219-1.04%开放开放
0.12%
195009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.0714
09-08
2.0714
09-08
2.0051
09-05
2.0051
09-05
0.06633.31%开放开放
0.10%
196009439西部利得国企红利指数增强C估值图基金吧2.0686
09-08
2.2646
09-08
2.0599
09-05
2.2559
09-05
0.00870.42%开放开放
0.00%
197022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.0673
09-08
2.0673
09-08
2.0011
09-05
2.0011
09-05
0.06623.31%开放开放
0.00%
198021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.0613
09-08
2.0613
09-08
2.0725
09-05
2.0725
09-05
-0.0112-0.54%开放开放
0.12%
199004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.0600
09-08
2.2000
09-08
2.0622
09-05
2.2022
09-05
-0.0022-0.11%开放开放
0.00%
200021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.0591
09-08
2.0591
09-08
2.0702
09-05
2.0702
09-05
-0.0111-0.54%开放开放
0.00%
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