开放式基金净值

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.7012
04-03
1.7672
04-03
1.7159
04-02
1.7819
04-02
-0.0147-0.86%开放开放
0.12%
2000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧1.9013
04-03
2.3901
04-03
1.9123
04-02
2.4011
04-02
-0.0110-0.58%开放开放
0.12%
3000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.4295
04-03
1.4295
04-03
1.4375
04-02
1.4375
04-02
-0.0080-0.56%开放开放
0.12%
4000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧0.8172
04-02
0.8571
04-02
0.8113
04-01
0.8512
04-01
0.00590.73%限大额开放
---
5000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9782
04-03
1.5382
04-03
0.9799
04-02
1.5399
04-02
-0.0017-0.17%开放开放
0.12%
6000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.4098
04-03
1.4098
04-03
1.4299
04-02
1.4299
04-02
-0.0201-1.41%开放开放
0.12%
7000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.1961
04-03
0.1961
04-03
0.1992
04-02
0.1992
04-02
-0.0031-1.56%开放开放
---
8000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.1961
04-03
0.1961
04-03
0.1992
04-02
0.1992
04-02
-0.0031-1.56%开放开放
---
9000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.4638
04-03
1.4638
04-03
1.4762
04-02
1.4762
04-02
-0.0124-0.84%开放开放
0.10%
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2170
04-02
1.8220
04-02
1.2110
04-01
1.8160
04-01
0.00600.50%限大额开放
0.13%
11000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1695
04-02
0.2604
04-02
0.1687
04-01
0.2596
04-01
0.00080.47%限大额开放
---
12000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧2.5769
04-03
2.5769
04-03
2.5563
04-02
2.5563
04-02
0.02060.81%开放开放
0.06%
13000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.5177
04-03
2.5177
04-03
2.4975
04-02
2.4975
04-02
0.02020.81%开放开放
0.00%
14000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧2.6813
04-03
2.6813
04-03
2.6592
04-02
2.6592
04-02
0.02210.83%开放开放
0.07%
15000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2419
04-03
2.2419
04-03
2.2166
04-02
2.2166
04-02
0.02531.14%开放开放
0.10%
16000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.4476
04-03
2.4476
04-03
2.4275
04-02
2.4275
04-02
0.02010.83%开放开放
0.07%
17000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.1760
04-03
2.5160
04-03
2.1900
04-02
2.5300
04-02
-0.0140-0.64%开放开放
0.12%
18000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.0630
04-03
2.4230
04-03
2.0768
04-02
2.4368
04-02
-0.0138-0.66%开放开放
0.12%
19000313华安沪深300增强C估值图基金吧1.9417
04-03
2.3017
04-03
1.9547
04-02
2.3147
04-02
-0.0130-0.67%开放开放
0.00%
20000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧1.8215
04-03
2.3295
04-03
1.8322
04-02
2.3402
04-02
-0.0107-0.58%开放开放
0.12%
21000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3720
04-02
2.4820
04-02
2.3690
04-01
2.4790
04-01
0.00300.13%限大额开放
0.13%
22000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3304
04-02
0.3473
04-02
0.3301
04-01
0.3470
04-01
0.00030.09%限大额开放
---
23000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧1.1488
04-03
1.1488
04-03
1.1528
04-02
1.1528
04-02
-0.0040-0.35%开放开放
0.12%
24000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.1010
04-03
1.1010
04-03
1.1049
04-02
1.1049
04-02
-0.0039-0.35%开放开放
0.00%
25000478建信中证500指数增强A估值图基金吧2.6306
04-03
2.6306
04-03
2.6596
04-02
2.6596
04-02
-0.0290-1.09%开放开放
0.15%
26000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.2058
04-03
2.1587
04-03
1.2109
04-02
2.1638
04-02
-0.0051-0.42%开放开放
0.10%
27000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.3924
04-02
0.3924
04-02
0.3900
04-01
0.3900
04-01
0.00240.62%暂停开放
0.12%
28000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.5410
04-03
1.5410
04-03
1.5470
04-02
1.5470
04-02
-0.0060-0.39%开放开放
0.12%
29000613国寿安保沪深300ETF联接A估值图基金吧1.0702
04-03
1.8272
04-03
1.0762
04-02
1.8332
04-02
-0.0060-0.56%开放开放
0.10%
30000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧1.8070
04-02
1.8070
04-02
1.8202
04-01
1.8202
04-01
-0.0132-0.73%暂停开放
0.12%
31000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.3883
04-03
2.1283
04-03
1.3957
04-02
2.1357
04-02
-0.0074-0.53%开放开放
0.12%
32000826广发百发100指数A估值图基金吧1.2300
04-03
1.5900
04-03
1.2470
04-02
1.6070
04-02
-0.0170-1.36%开放开放
0.12%
33000827广发百发100指数E估值图基金吧1.2280
04-03
1.5880
04-03
1.2440
04-02
1.6040
04-02
-0.0160-1.29%开放开放
0.06%
34000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.5677
04-02
4.5677
04-02
4.5314
04-01
4.5314
04-01
0.03630.80%限大额开放
0.12%
35000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧2.7532
04-03
2.7532
04-03
2.7570
04-02
2.7570
04-02
-0.0038-0.14%开放开放
0.12%
36000929博时黄金D估值图基金吧7.1947
04-03
3.0718
04-03
7.1325
04-02
3.0459
04-02
0.06220.87%暂停开放
---
37000930博时黄金I估值图基金吧7.0639
04-03
2.9398
04-03
7.0028
04-02
2.9144
04-02
0.06110.87%暂停开放
---
38000942广发信息技术联接A估值图基金吧1.1712
04-03
1.1712
04-03
1.1943
04-02
1.1943
04-02
-0.0231-1.93%开放开放
0.12%
39000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.3232
04-03
1.3232
04-03
1.3405
04-02
1.3405
04-02
-0.0173-1.29%开放开放
0.12%
40000950易方达沪深300非银联接A估值图基金吧1.0323
04-03
1.0323
04-03
1.0359
04-02
1.0359
04-02
-0.0036-0.35%开放开放
0.10%
41000961天弘沪深300ETF联接A估值图基金吧1.3463
04-03
1.3463
04-03
1.3538
04-02
1.3538
04-02
-0.0075-0.55%开放开放
0.10%
42000962天弘中证500ETF联接A估值图基金吧1.1357
04-03
1.1357
04-03
1.1456
04-02
1.1456
04-02
-0.0099-0.86%开放开放
0.10%
43000968广发养老指数A估值图基金吧0.8966
04-03
0.8966
04-03
0.8993
04-02
0.8993
04-02
-0.0027-0.30%开放开放
0.12%
44000975MSCI中国A股国际通联接A估值图基金吧1.2520
04-03
1.4178
04-03
1.2591
04-02
1.4249
04-02
-0.0071-0.56%开放开放
0.12%
45001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧1.8590
04-03
1.8590
04-03
1.8710
04-02
1.8710
04-02
-0.0120-0.64%开放开放
0.12%
46001016华夏沪深300指数增强C估值图基金吧1.7670
04-03
1.7670
04-03
1.7780
04-02
1.7780
04-02
-0.0110-0.62%开放开放
0.00%
47001021华夏亚债中国指数A估值图基金吧1.2922
04-03
1.6607
04-03
1.2866
04-02
1.6551
04-02
0.00560.44%开放开放
0.08%
48001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.2329
04-03
1.5807
04-03
1.2275
04-02
1.5753
04-02
0.00540.44%开放开放
0.00%
49001027前海开源中证大农业指数增强A估值图基金吧0.9300
04-03
0.9300
04-03
0.9206
04-02
0.9206
04-02
0.00941.02%开放开放
0.12%
50001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧1.6382
04-03
1.9032
04-03
1.6536
04-02
1.9186
04-02
-0.0154-0.93%开放开放
0.15%
51001051华夏上证50ETF联接A估值图基金吧0.9574
04-03
1.0132
04-03
0.9561
04-02
1.0119
04-02
0.00130.14%开放开放
0.12%
52001052华夏中证500ETF联接A估值图基金吧0.6972
04-03
0.6972
04-03
0.7032
04-02
0.7032
04-02
-0.0060-0.85%限大额开放
0.12%
53001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧0.6973
04-03
0.6973
04-03
0.7033
04-02
0.7033
04-02
-0.0060-0.85%开放开放
0.12%
54001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.1390
04-02
1.1390
04-02
1.1200
04-01
1.1200
04-01
0.01901.70%限大额开放
0.13%
55001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.1587
04-02
0.1587
04-02
0.1560
04-01
0.1560
04-01
0.00271.73%限大额开放
---
56001113南方大数据100A估值图基金吧0.7257
04-03
0.7257
04-03
0.7415
04-02
0.7415
04-02
-0.0158-2.13%开放开放
0.12%
57001133广发中证全指可选消费联接A估值图基金吧1.0202
04-03
1.0202
04-03
1.0399
04-02
1.0399
04-02
-0.0197-1.89%开放开放
0.12%
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧1.8246
04-03
2.3746
04-03
1.8338
04-02
2.3838
04-02
-0.0092-0.50%开放开放
0.00%
59001180广发医药卫生联接A估值图基金吧0.7882
04-03
0.7882
04-03
0.7915
04-02
0.7915
04-02
-0.0033-0.42%开放开放
0.12%
60001214华泰柏瑞中证500ETF联接A估值图基金吧0.8291
04-03
0.8291
04-03
0.8363
04-02
0.8363
04-02
-0.0072-0.86%限大额开放
0.10%
61001237博时上证50ETF联接A估值图基金吧1.1682
04-03
1.1682
04-03
1.1667
04-02
1.1667
04-02
0.00150.13%开放开放
0.12%
62001241国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧0.6250
04-03
0.6250
04-03
0.6304
04-02
0.6304
04-02
-0.0054-0.86%开放开放
0.12%
63001242博时中证淘金大数据100A估值图基金吧1.0507
04-03
1.0507
04-03
1.0631
04-02
1.0631
04-02
-0.0124-1.17%开放开放
0.12%
64001243博时中证淘金大数据100I估值图基金吧1.0510
04-03
1.0510
04-03
1.0635
04-02
1.0635
04-02
-0.0125-1.18%开放开放
---
65001344易方达医药ETF联接A估值图基金吧0.8997
04-03
0.8997
04-03
0.9050
04-02
0.9050
04-02
-0.0053-0.59%开放开放
0.10%
66001351诺安中证500指数增强A估值图基金吧0.8582
04-03
0.8582
04-03
0.8658
04-02
0.8658
04-02
-0.0076-0.88%开放开放
0.12%
67001361景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧0.7090
04-03
0.7090
04-03
0.7270
04-02
0.7270
04-02
-0.0180-2.48%开放开放
0.12%
68001397建信精工制造指数增强估值图基金吧1.7657
04-03
1.7657
04-03
1.7838
04-02
1.7838
04-02
-0.0181-1.01%开放开放
0.15%
69001420南方大数据300A估值图基金吧1.4571
04-03
1.4571
04-03
1.4718
04-02
1.4718
04-02
-0.0147-1.00%开放开放
0.12%
70001426南方大数据300C估值图基金吧1.4043
04-03
1.4043
04-03
1.4185
04-02
1.4185
04-02
-0.0142-1.00%开放开放
0.00%
71001455景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧0.8760
04-03
0.8760
04-03
0.8840
04-02
0.8840
04-02
-0.0080-0.90%开放开放
0.12%
72001469广发中证全指金融地产联接A估值图基金吧1.1980
04-03
1.1980
04-03
1.1974
04-02
1.1974
04-02
0.00060.05%开放开放
0.12%
73001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1051
04-02
0.1051
04-02
0.1041
04-01
0.1041
04-01
0.00100.96%限大额开放
---
74001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.3561
04-03
1.3561
04-03
1.3523
04-02
1.3523
04-02
0.00380.28%开放开放
0.08%
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A估值图基金吧1.4541
04-03
1.4541
04-03
1.4534
04-02
1.4534
04-02
0.00070.05%开放开放
0.12%
76001548天弘上证50ETF联接A估值图基金吧1.2969
04-03
1.2969
04-03
1.2952
04-02
1.2952
04-02
0.00170.13%开放开放
0.10%
77001549天弘上证50ETF联接C估值图基金吧1.2690
04-03
1.2690
04-03
1.2674
04-02
1.2674
04-02
0.00160.13%开放开放
0.00%
78001550天弘中证医药100A估值图基金吧0.7757
04-03
0.7757
04-03
0.7772
04-02
0.7772
04-02
-0.0015-0.19%开放开放
0.10%
79001551天弘中证医药100C估值图基金吧0.7598
04-03
0.7598
04-03
0.7612
04-02
0.7612
04-02
-0.0014-0.18%开放开放
0.00%
80001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.0151
04-03
1.0151
04-03
1.0179
04-02
1.0179
04-02
-0.0028-0.28%开放开放
0.10%
81001553天弘中证证券保险C估值图基金吧0.9937
04-03
0.9937
04-03
0.9965
04-02
0.9965
04-02
-0.0028-0.28%开放开放
0.00%
82001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.2108
04-03
1.2108
04-03
1.2236
04-02
1.2236
04-02
-0.0128-1.05%开放开放
0.15%
83001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.1746
04-03
1.1746
04-03
1.1870
04-02
1.1870
04-02
-0.0124-1.04%开放开放
0.00%
84001588天弘中证800指数A估值图基金吧1.1874
04-03
1.1874
04-03
1.1955
04-02
1.1955
04-02
-0.0081-0.68%开放开放
0.10%
85001589天弘中证800指数C估值图基金吧1.1627
04-03
1.1627
04-03
1.1708
04-02
1.1708
04-02
-0.0081-0.69%开放开放
0.00%
86001592天弘创业板ETF联接A估值图基金吧0.8466
04-03
0.8466
04-03
0.8618
04-02
0.8618
04-02
-0.0152-1.76%开放开放
0.10%
87001593天弘创业板ETF联接C估值图基金吧0.8270
04-03
0.8270
04-03
0.8419
04-02
0.8419
04-02
-0.0149-1.77%开放开放
0.00%
88001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6722
04-03
1.6722
04-03
1.6679
04-02
1.6679
04-02
0.00430.26%开放开放
0.10%
89001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6365
04-03
1.6365
04-03
1.6323
04-02
1.6323
04-02
0.00420.26%开放开放
0.00%
90001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧1.3523
04-03
1.3523
04-03
1.3845
04-02
1.3845
04-02
-0.0322-2.33%开放开放
0.10%
91001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧1.3236
04-03
1.3236
04-03
1.3552
04-02
1.3552
04-02
-0.0316-2.33%开放开放
0.00%
92001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.7591
04-03
0.7591
04-03
0.7644
04-02
0.7644
04-02
-0.0053-0.69%开放开放
0.10%
93001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.7436
04-03
0.7436
04-03
0.7488
04-02
0.7488
04-02
-0.0052-0.69%开放开放
0.00%
94001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2741
04-03
2.3522
04-03
2.2486
04-02
2.3267
04-02
0.02551.13%开放开放
0.10%
95001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2280
04-03
2.3056
04-03
2.2031
04-02
2.2807
04-02
0.02491.13%开放开放
0.00%
96001879长城创业板指数增强A估值图基金吧1.5375
04-03
1.5375
04-03
1.5657
04-02
1.5657
04-02
-0.0282-1.80%开放开放
0.15%
97001899东海社会安全估值图基金吧0.4900
04-03
0.4900
04-03
0.4940
04-02
0.4940
04-02
-0.0040-0.81%开放开放
0.12%
98002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.1789
04-03
2.1279
04-03
1.1838
04-02
2.1328
04-02
-0.0049-0.41%开放开放
0.00%
99002076浙商中证500增强A估值图基金吧1.5362
04-03
1.5362
04-03
1.5497
04-02
1.5497
04-02
-0.0135-0.87%开放开放
0.15%
100002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧0.7770
04-03
1.7370
04-03
0.7800
04-02
1.7400
04-02
-0.0030-0.38%开放开放
0.12%
101002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧2.5512
04-03
2.5512
04-03
2.5840
04-02
2.5840
04-02
-0.0328-1.27%开放开放
0.12%
102002310创金合信沪深300指数增强A估值图基金吧1.4320
04-03
1.5700
04-03
1.4379
04-02
1.5759
04-02
-0.0059-0.41%开放开放
0.15%
103002311创金合信中证500指数增强A估值图基金吧1.1630
04-03
1.3836
04-03
1.1724
04-02
1.3930
04-02
-0.0094-0.80%开放开放
0.15%
104002315创金合信沪深300指数增强C估值图基金吧1.4256
04-03
1.5706
04-03
1.4315
04-02
1.5765
04-02
-0.0059-0.41%开放开放
0.00%
105002316创金合信中证500指数增强C估值图基金吧1.1595
04-03
1.3803
04-03
1.1689
04-02
1.3897
04-02
-0.0094-0.80%开放开放
0.00%
106002385博时沪深300指数C估值图基金吧1.5971
04-03
1.6298
04-03
1.6087
04-02
1.6414
04-02
-0.0116-0.72%开放开放
0.00%
107002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.3700
04-02
0.3700
04-02
0.3635
04-01
0.3635
04-01
0.00651.79%限大额开放
---
108002510申万菱信中证500指数增强A估值图基金吧1.5082
04-03
1.5082
04-03
1.5167
04-02
1.5167
04-02
-0.0085-0.56%开放开放
0.12%
109002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.4435
04-03
2.4435
04-03
2.4241
04-02
2.4241
04-02
0.01940.80%开放开放
0.06%
110002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.3666
04-03
2.3666
04-03
2.3479
04-02
2.3479
04-02
0.01870.80%开放开放
0.00%
111002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧1.0728
04-03
1.0728
04-03
1.0921
04-02
1.0921
04-02
-0.0193-1.77%开放开放
0.12%
112002659兴业中债1-3年政金债A估值图基金吧1.1277
04-03
1.3277
04-03
1.1253
04-02
1.3253
04-02
0.00240.21%开放开放
0.05%
113002670万家沪深300指数增强A估值图基金吧1.2412
04-03
1.3992
04-03
1.2504
04-02
1.4084
04-02
-0.0092-0.74%开放开放
0.10%
114002671万家沪深300指数增强C估值图基金吧1.5373
04-03
1.7373
04-03
1.5487
04-02
1.7487
04-02
-0.0114-0.74%开放开放
0.00%
115002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧1.1597
04-03
1.1597
04-03
1.1869
04-02
1.1869
04-02
-0.0272-2.29%开放开放
0.12%
116002903广发中证500ETF联接C估值图基金吧1.0850
04-03
1.0850
04-03
1.0943
04-02
1.0943
04-02
-0.0093-0.85%开放开放
0.00%
117002906南方中证500量化增强A估值图基金吧1.0419
04-03
1.0419
04-03
1.0526
04-02
1.0526
04-02
-0.0107-1.02%开放开放
0.15%
118002907南方中证500量化增强C估值图基金吧1.0131
04-03
1.0131
04-03
1.0235
04-02
1.0235
04-02
-0.0104-1.02%开放开放
0.00%
119002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.3830
04-03
2.3830
04-03
2.3634
04-02
2.3634
04-02
0.01960.83%开放开放
0.00%
120002974广发信息技术联接C估值图基金吧1.1530
04-03
1.1530
04-03
1.1757
04-02
1.1757
04-02
-0.0227-1.93%开放开放
0.00%
121002977广发中证全指可选消费联接C估值图基金吧1.0057
04-03
1.0057
04-03
1.0252
04-02
1.0252
04-02
-0.0195-1.90%开放开放
0.00%
122002978广发医药卫生联接C估值图基金吧0.7745
04-03
0.7745
04-03
0.7778
04-02
0.7778
04-02
-0.0033-0.42%开放开放
0.00%
123002979广发中证全指金融地产联接C估值图基金吧1.1767
04-03
1.1767
04-03
1.1761
04-02
1.1761
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
124002982广发养老指数C估值图基金吧0.8794
04-03
0.8794
04-03
0.8821
04-02
0.8821
04-02
-0.0027-0.31%开放开放
0.00%
125002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧0.6840
04-03
0.6840
04-03
0.6899
04-02
0.6899
04-02
-0.0059-0.86%开放开放
0.00%
126002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.4438
04-03
1.9668
04-03
1.4520
04-02
1.9750
04-02
-0.0082-0.56%开放开放
0.00%
127003015中金沪深300A估值图基金吧1.6466
04-03
1.6466
04-03
1.6598
04-02
1.6598
04-02
-0.0132-0.80%开放开放
0.10%
128003016中金中证500A估值图基金吧1.7409
04-03
1.7409
04-03
1.7632
04-02
1.7632
04-02
-0.0223-1.26%开放开放
0.10%
129003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.0004
04-03
1.0004
04-03
1.0048
04-02
1.0048
04-02
-0.0044-0.44%开放开放
0.12%
130003081国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1397
04-03
1.2647
04-03
1.1384
04-02
1.2634
04-02
0.00130.11%限大额开放
0.04%
131003082国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1110
04-03
1.2360
04-03
1.1097
04-02
1.2347
04-02
0.00130.12%限大额开放
0.00%
132003184财通中证ESG100指数增强C估值图基金吧1.0000
04-03
1.0000
04-03
1.0000
04-02
1.0000
04-02
0.00000.00%开放开放
---
133003194汇添富中证上海国企ETF联接A估值图基金吧0.8891
04-03
0.8891
04-03
0.8880
04-02
0.8880
04-02
0.00110.12%开放开放
0.12%
134003318景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧1.4437
04-03
1.4437
04-03
1.4512
04-02
1.4512
04-02
-0.0075-0.52%开放开放
0.12%
135003358易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3231
04-03
1.4082
04-03
1.3156
04-02
1.4007
04-02
0.00750.57%开放开放
0.05%
136003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧2.4319
04-03
2.4319
04-03
2.4632
04-02
2.4632
04-02
-0.0313-1.27%开放开放
0.00%
137003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.3350
04-03
1.4538
04-03
1.3262
04-02
1.4450
04-02
0.00880.66%开放开放
0.05%
138003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.2939
04-03
1.4099
04-03
1.2854
04-02
1.4014
04-02
0.00850.66%开放开放
0.00%
139003429中证兴业中高等级信用债指数A估值图基金吧1.1780
04-03
1.4080
04-03
1.1752
04-02
1.4052
04-02
0.00280.24%限大额开放
0.06%
140003548宏利沪深300指数C估值图基金吧1.5538
04-03
1.9196
04-03
1.5667
04-02
1.9325
04-02
-0.0129-0.82%开放开放
0.00%
141003578中金中证500C估值图基金吧1.7075
04-03
1.7075
04-03
1.7294
04-02
1.7294
04-02
-0.0219-1.27%开放开放
0.00%
142003579中金沪深300C估值图基金吧1.6514
04-03
1.6514
04-03
1.6647
04-02
1.6647
04-02
-0.0133-0.80%开放开放
0.00%
143003646创金合信中证1000指数增强A估值图基金吧1.6462
04-03
1.6462
04-03
1.6659
04-02
1.6659
04-02
-0.0197-1.18%开放开放
0.15%
144003647创金合信中证1000指数增强C估值图基金吧1.6165
04-03
1.6165
04-03
1.6359
04-02
1.6359
04-02
-0.0194-1.19%开放开放
0.00%
145003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.3468
04-02
0.3468
04-02
0.3446
04-01
0.3446
04-01
0.00220.64%暂停开放
0.12%
146003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2575
04-02
0.2575
04-02
0.2556
04-01
0.2556
04-01
0.00190.74%暂停开放
0.12%
147003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.1655
04-02
0.1655
04-02
0.1606
04-01
0.1606
04-01
0.00493.05%暂停开放
0.12%
148003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.6041
04-02
0.6041
04-02
0.6009
04-01
0.6009
04-01
0.00320.53%暂停开放
0.12%
149003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.4458
04-02
0.4458
04-02
0.4427
04-01
0.4427
04-01
0.00310.70%暂停开放
0.12%
150003760国泰中证500指数增强A估值图基金吧1.1135
04-03
1.1773
04-03
1.1198
04-02
1.1836
04-02
-0.0063-0.56%开放开放
0.10%
151003761国泰中证500指数增强C估值图基金吧1.0985
04-03
1.1614
04-03
1.1047
04-02
1.1676
04-02
-0.0062-0.56%开放开放
0.00%
152003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.1338
04-03
1.1338
04-03
1.1547
04-02
1.1547
04-02
-0.0209-1.81%开放开放
0.12%
153003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.1226
04-03
1.1226
04-03
1.1433
04-02
1.1433
04-02
-0.0207-1.81%开放开放
0.00%
154003876华宝沪深300指数增强A估值图基金吧1.4162
04-03
1.6552
04-03
1.4277
04-02
1.6667
04-02
-0.0115-0.81%开放开放
0.12%
155003884汇安沪深300指数增强A估值图基金吧1.3524
04-03
1.3524
04-03
1.3617
04-02
1.3617
04-02
-0.0093-0.68%开放开放
0.12%
156003885汇安沪深300指数增强C估值图基金吧1.2310
04-03
1.2310
04-03
1.2395
04-02
1.2395
04-02
-0.0085-0.69%开放开放
0.00%
157003957安信量化精选沪深300增强A估值图基金吧1.6275
04-03
1.6275
04-03
1.6316
04-02
1.6316
04-02
-0.0041-0.25%开放开放
0.08%
158003958安信量化精选沪深300增强C估值图基金吧1.5953
04-03
1.5953
04-03
1.5993
04-02
1.5993
04-02
-0.0040-0.25%开放开放
0.00%
159003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧1.7486
04-03
1.8366
04-03
1.7753
04-02
1.8633
04-02
-0.0267-1.50%开放开放
0.12%
160004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1699
04-03
1.1699
04-03
1.1719
04-02
1.1719
04-02
-0.0020-0.17%开放开放
0.12%
161004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.1326
04-03
1.1326
04-03
1.1345
04-02
1.1345
04-02
-0.0019-0.17%开放开放
0.00%
162004190招商沪深300指数增强A估值图基金吧1.5248
04-03
1.5248
04-03
1.5347
04-02
1.5347
04-02
-0.0099-0.65%开放开放
0.12%
163004191招商沪深300指数增强C估值图基金吧1.4801
04-03
1.4801
04-03
1.4897
04-02
1.4897
04-02
-0.0096-0.64%开放开放
0.00%
164004192招商中证500指数增强A估值图基金吧1.4219
04-03
1.4219
04-03
1.4364
04-02
1.4364
04-02
-0.0145-1.01%开放开放
0.12%
165004193招商中证500指数增强C估值图基金吧1.3894
04-03
1.3894
04-03
1.4036
04-02
1.4036
04-02
-0.0142-1.01%开放开放
0.00%
166004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧1.6382
04-03
1.6382
04-03
1.6599
04-02
1.6599
04-02
-0.0217-1.31%开放开放
0.12%
167004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧1.6041
04-03
1.6041
04-03
1.6254
04-02
1.6254
04-02
-0.0213-1.31%开放开放
0.00%
168004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.3623
04-02
2.3623
04-02
2.3456
04-01
2.3456
04-01
0.01670.71%限大额开放
0.00%
169004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧2.6307
04-03
2.6307
04-03
2.6090
04-02
2.6090
04-02
0.02170.83%开放开放
0.00%
170004342南方沪深300ETF联接C估值图基金吧1.3235
04-03
1.8415
04-03
1.3312
04-02
1.8492
04-02
-0.0077-0.58%开放开放
0.00%
171004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.0602
04-03
1.0602
04-03
1.0793
04-02
1.0793
04-02
-0.0191-1.77%开放开放
0.00%
172004344南方大数据100C估值图基金吧0.7033
04-03
0.7033
04-03
0.7186
04-02
0.7186
04-02
-0.0153-2.13%开放开放
0.00%
173004345南方深证成份ETF联接C估值图基金吧0.9252
04-03
0.9252
04-03
0.9377
04-02
0.9377
04-02
-0.0125-1.33%开放开放
0.00%
174004346南方小康ETF联接C估值图基金吧1.7388
04-03
1.7588
04-03
1.7416
04-02
1.7616
04-02
-0.0028-0.16%开放开放
0.00%
175004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧1.1256
04-03
1.1256
04-03
1.1520
04-02
1.1520
04-02
-0.0264-2.29%开放开放
0.00%
176004348南方中证500ETF联接(LOF)C估值图基金吧1.5892
04-03
1.6892
04-03
1.6031
04-02
1.7031
04-02
-0.0139-0.87%开放开放
0.00%
177004371景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧0.7110
04-03
0.7110
04-03
0.7290
04-02
0.7290
04-02
-0.0180-2.47%暂停暂停
---
178004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.9174
04-03
1.9174
04-03
1.9263
04-02
1.9263
04-02
-0.0089-0.46%开放开放
0.00%
179004408招商深证100指数C估值图基金吧1.6893
04-03
1.6893
04-03
1.7136
04-02
1.7136
04-02
-0.0243-1.42%开放开放
0.00%
180004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧1.7728
04-03
1.7728
04-03
1.8211
04-02
1.8211
04-02
-0.0483-2.65%开放开放
0.00%
181004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.9113
04-03
2.9113
04-03
2.9124
04-02
2.9124
04-02
-0.0011-0.04%开放开放
0.00%
182004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A估值图基金吧1.0812
04-03
1.0812
04-03
1.0966
04-02
1.0966
04-02
-0.0154-1.40%开放开放
0.12%
183004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C估值图基金吧1.0491
04-03
1.0491
04-03
1.0640
04-02
1.0640
04-02
-0.0149-1.40%开放开放
0.00%
184004488嘉实富时中国A50ETF联接A估值图基金吧1.4343
04-03
1.4343
04-03
1.4361
04-02
1.4361
04-02
-0.0018-0.13%开放开放
0.12%
185004512海富通沪深300指数增强C估值图基金吧1.2375
04-03
1.5205
04-03
1.2479
04-02
1.5309
04-02
-0.0104-0.83%开放开放
0.00%
186004513海富通沪深300指数增强A估值图基金吧1.1873
04-03
1.4573
04-03
1.1974
04-02
1.4674
04-02
-0.0101-0.84%开放开放
0.10%
187004532民生加银港股通高股息A估值图基金吧1.0773
04-03
1.0773
04-03
1.0844
04-02
1.0844
04-02
-0.0071-0.65%开放开放
0.12%
188004533民生加银港股通高股息C估值图基金吧1.0566
04-03
1.0566
04-03
1.0636
04-02
1.0636
04-02
-0.0070-0.66%开放开放
0.00%
189004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.6315
04-03
1.6995
04-03
1.6274
04-02
1.6954
04-02
0.00410.25%开放开放
0.12%
190004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.5793
04-03
1.6473
04-03
1.5753
04-02
1.6433
04-02
0.00400.25%开放开放
0.00%
191004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.5308
04-03
0.5308
04-03
0.5253
04-02
0.5253
04-02
0.00551.05%开放开放
0.12%
192004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.5150
04-03
0.5150
04-03
0.5096
04-02
0.5096
04-02
0.00541.06%开放开放
0.00%
193004742易方达深证100ETF联接C估值图基金吧1.3401
04-03
1.3401
04-03
1.3591
04-02
1.3591
04-02
-0.0190-1.40%开放开放
0.00%
194004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧1.9909
04-03
1.9909
04-03
1.9998
04-02
1.9998
04-02
-0.0089-0.45%开放开放
0.00%
195004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧2.0831
04-03
2.0831
04-03
2.1206
04-02
2.1206
04-02
-0.0375-1.77%开放开放
0.00%
196004746易方达上证50增强C估值图基金吧1.7997
04-03
1.9397
04-03
1.8054
04-02
1.9454
04-02
-0.0057-0.32%开放开放
0.00%
197004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧0.8317
04-03
0.8317
04-03
0.8307
04-02
0.8307
04-02
0.00100.12%开放开放
0.12%
198004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧0.8257
04-03
0.8257
04-03
0.8247
04-02
0.8247
04-02
0.00100.12%开放开放
0.00%
199004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧1.7998
04-03
1.7998
04-03
1.8251
04-02
1.8251
04-02
-0.0253-1.39%开放开放
0.12%
200004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧1.7864
04-03
1.7864
04-03
1.8115
04-02
1.8115
04-02
-0.0251-1.39%开放开放
0.00%
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