每日指数型基金收益 _指数基金净值

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.1173 10-24	2.1833 10-24	2.0852 10-23	2.1512 10-23	0.0321	1.54%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.1938 10-24	2.6826 10-24	2.1728 10-23	2.6616 10-23	0.0210	0.97%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7447 10-24	1.7447 10-24	1.7241 10-23	1.7241 10-23	0.0206	1.19%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.0371 10-23	1.0770 10-23	1.0285 10-22	1.0684 10-22	0.0086	0.84%	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0564 10-24	1.6164 10-24	1.0564 10-23	1.6164 10-23	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.6075 10-24	1.6075 10-24	1.5959 10-23	1.5959 10-23	0.0116	0.73%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2266 10-24	0.2266 10-24	0.2250 10-23	0.2250 10-23	0.0016	0.71%	开放	开放	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2266 10-24	0.2266 10-24	0.2250 10-23	0.2250 10-23	0.0016	0.71%	开放	开放	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.7742 10-24	1.7742 10-24	1.7554 10-23	1.7554 10-23	0.0188	1.07%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2270 10-23	1.8420 10-23	1.2300 10-22	1.8450 10-22	-0.0030	-0.24%	限大额	开放	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1730 10-23	0.2653 10-23	0.1734 10-22	0.2657 10-22	-0.0004	-0.23%	限大额	开放	---
		12	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	3.2558 10-24	3.2558 10-24	3.2720 10-23	3.2720 10-23	-0.0162	-0.50%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	3.1747 10-24	3.1747 10-24	3.1906 10-23	3.1906 10-23	-0.0159	-0.50%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.3853 10-24	3.3853 10-24	3.4028 10-23	3.4028 10-23	-0.0175	-0.51%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.2429 10-24	2.2429 10-24	2.2636 10-23	2.2636 10-23	-0.0207	-0.91%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.0835 10-24	3.0835 10-24	3.0987 10-23	3.0987 10-23	-0.0152	-0.49%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.6280 10-24	2.9680 10-24	2.5990 10-23	2.9390 10-23	0.0290	1.12%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.5415 10-24	2.9015 10-24	2.5135 10-23	2.8735 10-23	0.0280	1.11%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.3869 10-24	2.7469 10-24	2.3606 10-23	2.7206 10-23	0.0263	1.11%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	2.3104 10-24	2.8184 10-24	2.2797 10-23	2.7877 10-23	0.0307	1.35%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.4270 10-23	2.5370 10-23	2.4310 10-22	2.5410 10-22	-0.0040	-0.16%	限大额	开放	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3422 10-23	0.3591 10-23	0.3426 10-22	0.3595 10-22	-0.0004	-0.12%	限大额	开放	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.3081 10-24	1.3081 10-24	1.3038 10-23	1.3038 10-23	0.0043	0.33%	开放	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.2509 10-24	1.2509 10-24	1.2468 10-23	1.2468 10-23	0.0041	0.33%	开放	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	3.2852 10-24	3.2852 10-24	3.2379 10-23	3.2379 10-23	0.0473	1.46%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3860 10-24	2.3389 10-24	1.3776 10-23	2.3305 10-23	0.0084	0.61%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4698 10-23	0.4698 10-23	0.4671 10-22	0.4671 10-22	0.0027	0.58%	暂停	开放	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.8110 10-24	1.8110 10-24	1.7710 10-23	1.7710 10-23	0.0400	2.26%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3025 10-24	2.0595 10-24	1.2873 10-23	2.0443 10-23	0.0152	1.18%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	2.0231 10-23	2.0231 10-23	2.0192 10-22	2.0192 10-22	0.0039	0.19%	限大额	开放	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.6848 10-24	2.4248 10-24	1.6654 10-23	2.4054 10-23	0.0194	1.16%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.6350 10-24	1.9950 10-24	1.6170 10-23	1.9770 10-23	0.0180	1.11%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.6320 10-24	1.9920 10-24	1.6140 10-23	1.9740 10-23	0.0180	1.12%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.6867 10-23	5.6867 10-23	5.6403 10-22	5.6403 10-22	0.0464	0.82%	限大额	开放	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	3.2389 10-24	3.2389 10-24	3.1996 10-23	3.1996 10-23	0.0393	1.23%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	9.0799 10-24	3.8549 10-24	9.1344 10-23	3.8775 10-23	-0.0545	-0.60%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	8.9145 10-24	3.7085 10-24	8.9680 10-23	3.7307 10-23	-0.0535	-0.60%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.6670 10-24	1.6670 10-24	1.6038 10-23	1.6038 10-23	0.0632	3.94%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5191 10-24	1.5191 10-24	1.5086 10-23	1.5086 10-23	0.0105	0.70%	开放	开放	0.12%
		40	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	1.1958 10-24	1.1958 10-24	1.1888 10-23	1.1888 10-23	0.0070	0.59%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6411 10-24	1.6411 10-24	1.6217 10-23	1.6217 10-23	0.0194	1.20%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.4159 10-24	1.4159 10-24	1.3943 10-23	1.3943 10-23	0.0216	1.55%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.9648 10-24	0.9648 10-24	0.9684 10-23	0.9684 10-23	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.5223 10-24	1.6881 10-24	1.5049 10-23	1.6707 10-23	0.0174	1.16%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.1960 10-24	2.1960 10-24	2.1770 10-23	2.1770 10-23	0.0190	0.87%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.0810 10-24	2.0810 10-24	2.0630 10-23	2.0630 10-23	0.0180	0.87%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2915 10-24	1.6600 10-24	1.2921 10-23	1.6606 10-23	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2295 10-24	1.5773 10-24	1.2301 10-23	1.5779 10-23	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	1.0096 10-24	1.0096 10-24	1.0116 10-23	1.0116 10-23	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	2.0077 10-24	2.2727 10-24	1.9872 10-23	2.2522 10-23	0.0205	1.03%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1131 10-24	1.1689 10-24	1.1048 10-23	1.1606 10-23	0.0083	0.75%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.8692 10-24	0.8692 10-24	0.8560 10-23	0.8560 10-23	0.0132	1.54%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.9277 10-24	0.9277 10-24	0.9136 10-23	0.9136 10-23	0.0141	1.54%	开放	开放	0.12%
		54	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.3460 10-23	1.3460 10-23	1.3460 10-22	1.3460 10-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.13%
		55	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.1898 10-23	0.1898 10-23	0.1897 10-22	0.1897 10-22	0.0001	0.05%	限大额	开放	---
		56	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.8776 10-24	0.8776 10-24	0.8732 10-23	0.8732 10-23	0.0044	0.50%	开放	开放	0.12%
		57	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	1.0985 10-24	1.0985 10-24	1.0912 10-23	1.0912 10-23	0.0073	0.67%	开放	开放	0.12%
		58	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	2.1582 10-24	2.7082 10-24	2.1433 10-23	2.6933 10-23	0.0149	0.70%	开放	开放	0.00%
		59	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.8764 10-24	0.8764 10-24	0.8737 10-23	0.8737 10-23	0.0027	0.31%	开放	开放	0.12%
		60	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0379 10-24	1.0379 10-24	1.0215 10-23	1.0215 10-23	0.0164	1.61%	限大额	开放	0.10%
		61	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3606 10-24	1.3606 10-24	1.3502 10-23	1.3502 10-23	0.0104	0.77%	开放	开放	0.12%
		62	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.7819 10-24	0.7819 10-24	0.7703 10-23	0.7703 10-23	0.0116	1.51%	开放	开放	0.12%
		63	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.2954 10-24	1.2954 10-24	1.2751 10-23	1.2751 10-23	0.0203	1.59%	开放	开放	0.12%
		64	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.2958 10-24	1.2958 10-24	1.2755 10-23	1.2755 10-23	0.0203	1.59%	开放	开放	---
		65	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	1.0195 10-24	1.0195 10-24	1.0144 10-23	1.0144 10-23	0.0051	0.50%	开放	开放	0.10%
		66	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0548 10-24	1.0548 10-24	1.0449 10-23	1.0449 10-23	0.0099	0.95%	开放	开放	0.12%
		67	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.1520 10-24	1.1520 10-24	1.1000 10-23	1.1000 10-23	0.0520	4.73%	开放	开放	0.12%
		68	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	2.3774 10-24	2.3774 10-24	2.3325 10-23	2.3325 10-23	0.0449	1.92%	开放	开放	0.15%
		69	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.8638 10-24	1.8638 10-24	1.8377 10-23	1.8377 10-23	0.0261	1.42%	开放	开放	0.12%
		70	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.7923 10-24	1.7923 10-24	1.7672 10-23	1.7672 10-23	0.0251	1.42%	开放	开放	0.00%
		71	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	1.0820 10-24	1.0820 10-24	1.0660 10-23	1.0660 10-23	0.0160	1.50%	开放	开放	0.12%
		72	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.3345 10-24	1.3345 10-24	1.3339 10-23	1.3339 10-23	0.0006	0.04%	开放	开放	0.12%
		73	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1023 10-23	0.1023 10-23	0.0988 10-22	0.0988 10-22	0.0035	3.54%	限大额	开放	---
		74	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3667 10-24	1.3667 10-24	1.3670 10-23	1.3670 10-23	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		75	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.6101 10-24	1.6101 10-24	1.6093 10-23	1.6093 10-23	0.0008	0.05%	开放	开放	0.12%
		76	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.5077 10-24	1.5077 10-24	1.4963 10-23	1.4963 10-23	0.0114	0.76%	开放	开放	0.10%
		77	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.4736 10-24	1.4736 10-24	1.4625 10-23	1.4625 10-23	0.0111	0.76%	开放	开放	0.00%
		78	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.8305 10-24	0.8305 10-24	0.8305 10-23	0.8305 10-23	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		79	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.8125 10-24	0.8125 10-24	0.8125 10-23	0.8125 10-23	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		80	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.1786 10-24	1.1786 10-24	1.1709 10-23	1.1709 10-23	0.0077	0.66%	开放	开放	0.10%
		81	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.1525 10-24	1.1525 10-24	1.1450 10-23	1.1450 10-23	0.0075	0.66%	开放	开放	0.00%
		82	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5716 10-24	1.5716 10-24	1.5436 10-23	1.5436 10-23	0.0280	1.81%	开放	开放	0.15%
		83	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5221 10-24	1.5221 10-24	1.4950 10-23	1.4950 10-23	0.0271	1.81%	开放	开放	0.00%
		84	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.4426 10-24	1.4426 10-24	1.4270 10-23	1.4270 10-23	0.0156	1.09%	开放	开放	0.10%
		85	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.4111 10-24	1.4111 10-24	1.3959 10-23	1.3959 10-23	0.0152	1.09%	开放	开放	0.00%
		86	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.2874 10-24	1.2874 10-24	1.2453 10-23	1.2453 10-23	0.0421	3.38%	开放	开放	0.10%
		87	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.2562 10-24	1.2562 10-24	1.2151 10-23	1.2151 10-23	0.0411	3.38%	开放	开放	0.00%
		88	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.8096 10-24	1.8096 10-24	1.8172 10-23	1.8172 10-23	-0.0076	-0.42%	开放	开放	0.10%
		89	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7691 10-24	1.7691 10-24	1.7765 10-23	1.7765 10-23	-0.0074	-0.42%	开放	开放	0.00%
		90	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	2.0427 10-24	2.0427 10-24	1.9577 10-23	1.9577 10-23	0.0850	4.34%	开放	开放	0.10%
		91	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.9972 10-24	1.9972 10-24	1.9141 10-23	1.9141 10-23	0.0831	4.34%	开放	开放	0.00%
		92	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.8834 10-24	0.8834 10-24	0.8658 10-23	0.8658 10-23	0.0176	2.03%	开放	开放	0.10%
		93	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.8644 10-24	0.8644 10-24	0.8472 10-23	0.8472 10-23	0.0172	2.03%	开放	开放	0.00%
		94	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.2267 10-24	2.3048 10-24	2.2529 10-23	2.3310 10-23	-0.0262	-1.16%	开放	开放	0.10%
		95	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.1791 10-24	2.2567 10-24	2.2048 10-23	2.2824 10-23	-0.0257	-1.17%	开放	开放	0.00%
		96	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	2.3836 10-24	2.3836 10-24	2.3048 10-23	2.3048 10-23	0.0788	3.42%	开放	开放	0.15%
		97	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.5680 10-24	0.5680 10-24	0.5610 10-23	0.5610 10-23	0.0070	1.25%	开放	开放	0.12%
		98	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3542 10-24	2.3032 10-24	1.3459 10-23	2.2949 10-23	0.0083	0.62%	开放	开放	0.00%
		99	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	1.8651 10-24	1.8651 10-24	1.8267 10-23	1.8267 10-23	0.0384	2.10%	开放	开放	0.15%
		100	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.9110 10-24	1.8710 10-24	0.8910 10-23	1.8510 10-23	0.0200	2.24%	开放	开放	0.12%
		101	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	3.2506 10-24	3.2506 10-24	3.2195 10-23	3.2195 10-23	0.0311	0.97%	开放	开放	0.12%
		102	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7183 10-24	1.8563 10-24	1.7010 10-23	1.8390 10-23	0.0173	1.02%	开放	开放	0.15%
		103	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4692 10-24	1.6898 10-24	1.4469 10-23	1.6675 10-23	0.0223	1.54%	开放	开放	0.15%
		104	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7097 10-24	1.8547 10-24	1.6925 10-23	1.8375 10-23	0.0172	1.02%	开放	开放	0.00%
		105	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4639 10-24	1.6847 10-24	1.4417 10-23	1.6625 10-23	0.0222	1.54%	开放	开放	0.00%
		106	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.9340 10-24	1.9667 10-24	1.9086 10-23	1.9413 10-23	0.0254	1.33%	开放	开放	0.00%
		107	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.4325 10-23	0.4325 10-23	0.4306 10-22	0.4306 10-22	0.0019	0.44%	限大额	开放	---
		108	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7061 10-24	1.7061 10-24	1.7059 10-23	1.7059 10-23	0.0002	0.01%	开放	开放	0.12%
		109	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.0652 10-24	3.0652 10-24	3.0811 10-23	3.0811 10-23	-0.0159	-0.52%	开放	开放	0.06%
		110	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.9629 10-24	2.9629 10-24	2.9784 10-23	2.9784 10-23	-0.0155	-0.52%	开放	开放	0.00%
		111	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.6343 10-24	1.6343 10-24	1.5811 10-23	1.5811 10-23	0.0532	3.36%	开放	开放	0.12%
		112	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.0927 10-24	1.3327 10-24	1.0929 10-23	1.3329 10-23	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.05%
		113	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4880 10-24	1.6460 10-24	1.4740 10-23	1.6320 10-23	0.0140	0.95%	开放	开放	0.10%
		114	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.8387 10-24	2.0387 10-24	1.8215 10-23	2.0215 10-23	0.0172	0.94%	开放	开放	0.00%
		115	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.6231 10-24	1.6231 10-24	1.5607 10-23	1.5607 10-23	0.0624	4.00%	开放	开放	0.12%
		116	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.3497 10-24	1.3497 10-24	1.3290 10-23	1.3290 10-23	0.0207	1.56%	开放	开放	0.00%
		117	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.3200 10-24	1.3200 10-24	1.3006 10-23	1.3006 10-23	0.0194	1.49%	开放	开放	0.15%
		118	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.2808 10-24	1.2808 10-24	1.2620 10-23	1.2620 10-23	0.0188	1.49%	开放	开放	0.00%
		119	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.9962 10-24	2.9962 10-24	3.0110 10-23	3.0110 10-23	-0.0148	-0.49%	开放	开放	0.00%
		120	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.6393 10-24	1.6393 10-24	1.5771 10-23	1.5771 10-23	0.0622	3.94%	开放	开放	0.00%
		121	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	1.0817 10-24	1.0817 10-24	1.0745 10-23	1.0745 10-23	0.0072	0.67%	开放	开放	0.00%
		122	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.8603 10-24	0.8603 10-24	0.8577 10-23	0.8577 10-23	0.0026	0.30%	开放	开放	0.00%
		123	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.3093 10-24	1.3093 10-24	1.3087 10-23	1.3087 10-23	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		124	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.9453 10-24	0.9453 10-24	0.9488 10-23	0.9488 10-23	-0.0035	-0.37%	开放	开放	0.00%
		125	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.9089 10-24	0.9089 10-24	0.8952 10-23	0.8952 10-23	0.0137	1.53%	开放	开放	0.00%
		126	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7502 10-24	2.2732 10-24	1.7295 10-23	2.2525 10-23	0.0207	1.20%	开放	开放	0.00%
		127	003015	中金沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.0290 10-24	2.0290 10-24	2.0048 10-23	2.0048 10-23	0.0242	1.21%	开放	开放	0.10%
		128	003016	中金中证500指数增强A 估值图基金吧	2.2332 10-24	2.2332 10-24	2.2019 10-23	2.2019 10-23	0.0313	1.42%	开放	开放	0.10%
		129	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.1725 10-24	1.1725 10-24	1.1468 10-23	1.1468 10-23	0.0257	2.24%	开放	开放	0.12%
		130	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1459 10-24	1.2709 10-24	1.1457 10-23	1.2707 10-23	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%
		131	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1152 10-24	1.2402 10-24	1.1151 10-23	1.2401 10-23	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		132	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 10-24	1.0000 10-24	1.0000 10-23	1.0000 10-23	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		133	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	1.0355 10-24	1.0355 10-24	1.0319 10-23	1.0319 10-23	0.0036	0.35%	开放	开放	0.12%
		134	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.6573 10-24	1.6752 10-24	1.6423 10-23	1.6602 10-23	0.0150	0.91%	开放	开放	0.12%
		135	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3094 10-24	1.4015 10-24	1.3100 10-23	1.4021 10-23	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.05%
		136	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	3.0882 10-24	3.0882 10-24	3.0587 10-23	3.0587 10-23	0.0295	0.96%	开放	开放	0.00%
		137	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3287 10-24	1.4475 10-24	1.3292 10-23	1.4480 10-23	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.05%
		138	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2853 10-24	1.4013 10-24	1.2858 10-23	1.4018 10-23	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		139	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1880 10-24	1.4180 10-24	1.1879 10-23	1.4179 10-23	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%
		140	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.8252 10-24	2.1910 10-24	1.8027 10-23	2.1685 10-23	0.0225	1.25%	开放	开放	0.00%
		141	003578	中金中证500指数增强C 估值图基金吧	2.1854 10-24	2.1854 10-24	2.1548 10-23	2.1548 10-23	0.0306	1.42%	开放	开放	0.00%
		142	003579	中金沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.0306 10-24	2.0306 10-24	2.0064 10-23	2.0064 10-23	0.0242	1.21%	开放	开放	0.00%
		143	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.0229 10-24	2.0229 10-24	2.0000 10-23	2.0000 10-23	0.0229	1.14%	开放	开放	0.15%
		144	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.9842 10-24	1.9842 10-24	1.9618 10-23	1.9618 10-23	0.0224	1.14%	开放	开放	0.00%
		145	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.4086 10-23	0.4086 10-23	0.4064 10-22	0.4064 10-22	0.0022	0.54%	暂停	开放	0.12%
		146	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.2660 10-23	0.2660 10-23	0.2660 10-22	0.2660 10-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%
		147	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.2164 10-23	0.2164 10-23	0.2157 10-22	0.2157 10-22	0.0007	0.32%	暂停	开放	0.12%
		148	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.8255 10-23	0.8255 10-23	0.8181 10-22	0.8181 10-22	0.0074	0.90%	暂停	开放	0.12%
		149	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.5628 10-23	0.5628 10-23	0.5582 10-22	0.5582 10-22	0.0046	0.82%	暂停	开放	0.12%
		150	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3946 10-24	1.4584 10-24	1.3809 10-23	1.4447 10-23	0.0137	0.99%	开放	开放	0.10%
		151	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3757 10-24	1.4386 10-24	1.3623 10-23	1.4252 10-23	0.0134	0.98%	开放	开放	0.00%
		152	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.7289 10-24	1.7289 10-24	1.6714 10-23	1.6714 10-23	0.0575	3.44%	开放	开放	0.12%
		153	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.7099 10-24	1.7099 10-24	1.6530 10-23	1.6530 10-23	0.0569	3.44%	开放	开放	0.00%
		154	003876	华宝沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7116 10-24	1.9506 10-24	1.6939 10-23	1.9329 10-23	0.0177	1.04%	限大额	开放	0.12%
		155	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6754 10-24	1.6754 10-24	1.6531 10-23	1.6531 10-23	0.0223	1.35%	开放	开放	0.12%
		156	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5215 10-24	1.5215 10-24	1.5013 10-23	1.5013 10-23	0.0202	1.35%	开放	开放	0.00%
		157	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	1.9879 10-24	1.9879 10-24	1.9695 10-23	1.9695 10-23	0.0184	0.93%	开放	开放	0.08%
		158	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	1.9465 10-24	1.9465 10-24	1.9285 10-23	1.9285 10-23	0.0180	0.93%	开放	开放	0.00%
		159	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	2.1885 10-24	2.2765 10-24	2.1502 10-23	2.2382 10-23	0.0383	1.78%	开放	开放	0.12%
		160	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.3462 10-24	1.3462 10-24	1.3347 10-23	1.3347 10-23	0.0115	0.86%	开放	开放	0.12%
		161	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.3003 10-24	1.3003 10-24	1.2892 10-23	1.2892 10-23	0.0111	0.86%	开放	开放	0.00%
		162	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8340 10-24	1.8340 10-24	1.8054 10-23	1.8054 10-23	0.0286	1.58%	开放	开放	0.12%
		163	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7761 10-24	1.7761 10-24	1.7485 10-23	1.7485 10-23	0.0276	1.58%	开放	开放	0.00%
		164	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8053 10-24	1.8053 10-24	1.7862 10-23	1.7862 10-23	0.0191	1.07%	开放	开放	0.12%
		165	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7601 10-24	1.7601 10-24	1.7416 10-23	1.7416 10-23	0.0185	1.06%	开放	开放	0.00%
		166	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.0594 10-24	2.0594 10-24	2.0275 10-23	2.0275 10-23	0.0319	1.57%	开放	开放	0.12%
		167	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.0120 10-24	2.0120 10-24	1.9809 10-23	1.9809 10-23	0.0311	1.57%	开放	开放	0.00%
		168	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.2136 10-23	2.2136 10-23	2.1526 10-22	2.1526 10-22	0.0610	2.83%	限大额	开放	0.00%
		169	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.3149 10-24	3.3149 10-24	3.3321 10-23	3.3321 10-23	-0.0172	-0.52%	开放	开放	0.00%
		170	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.6043 10-24	2.1223 10-24	1.5854 10-23	2.1034 10-23	0.0189	1.19%	开放	开放	0.00%
		171	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.6115 10-24	1.6115 10-24	1.5590 10-23	1.5590 10-23	0.0525	3.37%	开放	开放	0.00%
		172	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.8486 10-24	0.8486 10-24	0.8444 10-23	0.8444 10-23	0.0042	0.50%	开放	开放	0.00%
		173	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	1.1833 10-24	1.1833 10-24	1.1609 10-23	1.1609 10-23	0.0224	1.93%	开放	开放	0.00%
		174	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.9518 10-24	1.9718 10-24	1.9514 10-23	1.9714 10-23	0.0004	0.02%	开放	开放	0.00%
		175	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.5718 10-24	1.5718 10-24	1.5114 10-23	1.5114 10-23	0.0604	4.00%	开放	开放	0.00%
		176	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.9756 10-24	2.0756 10-24	1.9453 10-23	2.0453 10-23	0.0303	1.56%	开放	开放	0.00%
		177	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.1520 10-24	1.1520 10-24	1.1000 10-23	1.1000 10-23	0.0520	4.73%	开放	开放	0.00%
		178	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	2.0879 10-24	2.0879 10-24	2.0842 10-23	2.0842 10-23	0.0037	0.18%	开放	开放	0.00%
		179	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	2.1986 10-24	2.1986 10-24	2.1541 10-23	2.1541 10-23	0.0445	2.07%	开放	开放	0.00%
		180	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	2.8149 10-24	2.8149 10-24	2.6998 10-23	2.6998 10-23	0.1151	4.26%	开放	开放	0.00%
		181	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.2322 10-24	3.2322 10-24	3.2204 10-23	3.2204 10-23	0.0118	0.37%	开放	开放	0.00%
		182	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.7040 10-24	1.7190 10-24	1.6770 10-23	1.6920 10-23	0.0270	1.61%	开放	开放	0.12%
		183	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	1.6492 10-24	1.6642 10-24	1.6231 10-23	1.6381 10-23	0.0261	1.61%	开放	开放	0.00%
		184	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.7035 10-24	1.7035 10-24	1.6823 10-23	1.6823 10-23	0.0212	1.26%	开放	开放	0.12%
		185	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4703 10-24	1.7533 10-24	1.4562 10-23	1.7392 10-23	0.0141	0.97%	开放	开放	0.00%
		186	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4115 10-24	1.6815 10-24	1.3979 10-23	1.6679 10-23	0.0136	0.97%	开放	开放	0.10%
		187	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.2701 10-24	1.2701 10-24	1.2625 10-23	1.2625 10-23	0.0076	0.60%	开放	开放	0.12%
		188	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.2439 10-24	1.2439 10-24	1.2364 10-23	1.2364 10-23	0.0075	0.61%	开放	开放	0.00%
		189	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.7001 10-24	1.8281 10-24	1.7077 10-23	1.8357 10-23	-0.0076	-0.45%	开放	开放	0.12%
		190	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.6399 10-24	1.7679 10-24	1.6473 10-23	1.7753 10-23	-0.0074	-0.45%	开放	开放	0.00%
		191	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6115 10-24	0.6115 10-24	0.6172 10-23	0.6172 10-23	-0.0057	-0.92%	开放	开放	0.12%
		192	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5918 10-24	0.5918 10-24	0.5974 10-23	0.5974 10-23	-0.0056	-0.94%	开放	开放	0.00%
		193	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.7442 10-24	1.7442 10-24	1.7090 10-23	1.7090 10-23	0.0352	2.06%	开放	开放	0.00%
		194	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.3985 10-24	2.3985 10-24	2.3806 10-23	2.3806 10-23	0.0179	0.75%	开放	开放	0.00%
		195	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	3.1630 10-24	3.1630 10-24	3.0596 10-23	3.0596 10-23	0.1034	3.38%	开放	开放	0.00%
		196	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	2.0881 10-24	2.2281 10-24	2.0659 10-23	2.2059 10-23	0.0222	1.07%	开放	开放	0.00%
		197	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.9829 10-24	0.9829 10-24	0.9782 10-23	0.9782 10-23	0.0047	0.48%	开放	开放	0.12%
		198	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.9747 10-24	0.9747 10-24	0.9700 10-23	0.9700 10-23	0.0047	0.48%	开放	开放	0.00%
		199	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.3690 10-24	2.3690 10-24	2.3195 10-23	2.3195 10-23	0.0495	2.13%	开放	开放	0.12%
		200	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.3500 10-24	2.3500 10-24	2.3008 10-23	2.3008 10-23	0.0492	2.14%	开放	开放	0.00%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值