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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.0218 09-05	2.0878 09-05	1.9610 09-04	2.0270 09-04	0.0608	3.10%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.1215 09-05	2.6103 09-05	2.0766 09-04	2.5654 09-04	0.0449	2.16%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6691 09-05	1.6691 09-05	1.6344 09-04	1.6344 09-04	0.0347	2.12%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	0.9792 09-04	1.0191 09-04	0.9703 09-03	1.0102 09-03	0.0089	0.92%	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.1244 09-05	1.6844 09-05	1.0978 09-04	1.6578 09-04	0.0266	2.42%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5601 09-05	1.5601 09-05	1.5384 09-04	1.5384 09-04	0.0217	1.41%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2195 09-05	0.2195 09-05	0.2165 09-04	0.2165 09-04	0.0030	1.39%	开放	开放	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2195 09-05	0.2195 09-05	0.2165 09-04	0.2165 09-04	0.0030	1.39%	开放	开放	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.6975 09-05	1.6975 09-05	1.6625 09-04	1.6625 09-04	0.0350	2.11%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2010 09-04	1.8160 09-04	1.1920 09-03	1.8070 09-03	0.0090	0.76%	限大额	开放	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1690 09-04	0.2613 09-04	0.1676 09-03	0.2599 09-03	0.0014	0.84%	限大额	开放	---
		12	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.8276 09-05	2.8276 09-05	2.8200 09-04	2.8200 09-04	0.0076	0.27%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.7584 09-05	2.7584 09-05	2.7511 09-04	2.7511 09-04	0.0073	0.27%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.9440 09-05	2.9440 09-05	2.9360 09-04	2.9360 09-04	0.0080	0.27%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.3390 09-05	2.3390 09-05	2.3205 09-04	2.3205 09-04	0.0185	0.80%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.6803 09-05	2.6803 09-05	2.6735 09-04	2.6735 09-04	0.0068	0.25%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.5240 09-05	2.8640 09-05	2.4720 09-04	2.8120 09-04	0.0520	2.10%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.4145 09-05	2.7745 09-05	2.3621 09-04	2.7221 09-04	0.0524	2.22%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.2689 09-05	2.6289 09-05	2.2197 09-04	2.5797 09-04	0.0492	2.22%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	2.1977 09-05	2.7057 09-05	2.1441 09-04	2.6521 09-04	0.0536	2.50%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.3130 09-04	2.4230 09-04	2.3050 09-03	2.4150 09-03	0.0080	0.35%	限大额	开放	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3255 09-04	0.3424 09-04	0.3242 09-03	0.3411 09-03	0.0013	0.40%	限大额	开放	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.4001 09-05	1.4001 09-05	1.3560 09-04	1.3560 09-04	0.0441	3.25%	开放	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.3396 09-05	1.3396 09-05	1.2974 09-04	1.2974 09-04	0.0422	3.25%	开放	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	3.1522 09-05	3.1522 09-05	3.0640 09-04	3.0640 09-04	0.0882	2.88%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3593 09-05	2.3122 09-05	1.3402 09-04	2.2931 09-04	0.0191	1.43%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4523 09-04	0.4523 09-04	0.4523 09-03	0.4523 09-03	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.7790 09-05	1.7790 09-05	1.7550 09-04	1.7550 09-04	0.0240	1.37%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2473 09-05	2.0043 09-05	1.2222 09-04	1.9792 09-04	0.0251	2.05%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	2.0071 09-04	2.0071 09-04	1.9910 09-03	1.9910 09-03	0.0161	0.81%	限大额	开放	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.6154 09-05	2.3554 09-05	1.5825 09-04	2.3225 09-04	0.0329	2.08%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.5420 09-05	1.9020 09-05	1.5010 09-04	1.8610 09-04	0.0410	2.73%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.5400 09-05	1.9000 09-05	1.4980 09-04	1.8580 09-04	0.0420	2.80%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.3797 09-04	5.3797 09-04	5.3340 09-03	5.3340 09-03	0.0457	0.86%	限大额	开放	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	3.1031 09-05	3.1031 09-05	3.0605 09-04	3.0605 09-04	0.0426	1.39%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	7.8848 09-05	3.3585 09-05	7.8627 09-04	3.3493 09-04	0.0221	0.28%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	7.7412 09-05	3.2211 09-05	7.7195 09-04	3.2121 09-04	0.0217	0.28%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.4697 09-05	1.4697 09-05	1.4157 09-04	1.4157 09-04	0.0540	3.81%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4755 09-05	1.4755 09-05	1.4550 09-04	1.4550 09-04	0.0205	1.41%	开放	开放	0.12%
		40	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	1.1892 09-05	1.1892 09-05	1.1809 09-04	1.1809 09-04	0.0083	0.70%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.5714 09-05	1.5714 09-05	1.5390 09-04	1.5390 09-04	0.0324	2.11%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3501 09-05	1.3501 09-05	1.3093 09-04	1.3093 09-04	0.0408	3.12%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	1.0019 09-05	1.0019 09-05	0.9898 09-04	0.9898 09-04	0.0121	1.22%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.4609 09-05	1.6267 09-05	1.4299 09-04	1.5957 09-04	0.0310	2.17%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.0830 09-05	2.0830 09-05	2.0490 09-04	2.0490 09-04	0.0340	1.66%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9750 09-05	1.9750 09-05	1.9430 09-04	1.9430 09-04	0.0320	1.65%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2942 09-05	1.6627 09-05	1.2963 09-04	1.6648 09-04	-0.0021	-0.16%	开放	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2326 09-05	1.5804 09-05	1.2346 09-04	1.5824 09-04	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	1.0278 09-05	1.0278 09-05	1.0177 09-04	1.0177 09-04	0.0101	0.99%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	1.9130 09-05	2.1780 09-05	1.8689 09-04	2.1339 09-04	0.0441	2.36%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.0739 09-05	1.1297 09-05	1.0616 09-04	1.1174 09-04	0.0123	1.16%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.8276 09-05	0.8276 09-05	0.8028 09-04	0.8028 09-04	0.0248	3.09%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.8707 09-05	0.8707 09-05	0.8183 09-04	0.8183 09-04	0.0524	6.40%	开放	开放	0.12%
		54	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.2520 09-04	1.2520 09-04	1.2570 09-03	1.2570 09-03	-0.0050	-0.40%	限大额	开放	0.13%
		55	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.1762 09-04	0.1762 09-04	0.1768 09-03	0.1768 09-03	-0.0006	-0.34%	限大额	开放	---
		56	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.8589 09-05	0.8589 09-05	0.8413 09-04	0.8413 09-04	0.0176	2.09%	开放	开放	0.12%
		57	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	1.0940 09-05	1.0940 09-05	1.0737 09-04	1.0737 09-04	0.0203	1.89%	开放	开放	0.12%
		58	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	2.0683 09-05	2.6183 09-05	2.0320 09-04	2.5820 09-04	0.0363	1.79%	开放	开放	0.00%
		59	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.9349 09-05	0.9349 09-05	0.9076 09-04	0.9076 09-04	0.0273	3.01%	开放	开放	0.12%
		60	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9878 09-05	0.9878 09-05	0.9582 09-04	0.9582 09-04	0.0296	3.09%	限大额	开放	0.10%
		61	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3136 09-05	1.3136 09-05	1.3001 09-04	1.3001 09-04	0.0135	1.04%	开放	开放	0.12%
		62	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.7450 09-05	0.7450 09-05	0.7229 09-04	0.7229 09-04	0.0221	3.06%	开放	开放	0.12%
		63	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.2327 09-05	1.2327 09-05	1.2061 09-04	1.2061 09-04	0.0266	2.21%	开放	开放	0.12%
		64	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.2331 09-05	1.2331 09-05	1.2065 09-04	1.2065 09-04	0.0266	2.20%	开放	开放	---
		65	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	1.0845 09-05	1.0845 09-05	1.0503 09-04	1.0503 09-04	0.0342	3.26%	开放	开放	0.10%
		66	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0026 09-05	1.0026 09-05	0.9803 09-04	0.9803 09-04	0.0223	2.27%	开放	开放	0.12%
		67	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.0120 09-05	1.0120 09-05	0.9640 09-04	0.9640 09-04	0.0480	4.98%	开放	开放	0.12%
		68	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	2.2237 09-05	2.2237 09-05	2.1438 09-04	2.1438 09-04	0.0799	3.73%	开放	开放	0.15%
		69	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.7785 09-05	1.7785 09-05	1.7317 09-04	1.7317 09-04	0.0468	2.70%	开放	开放	0.12%
		70	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.7112 09-05	1.7112 09-05	1.6663 09-04	1.6663 09-04	0.0449	2.69%	开放	开放	0.00%
		71	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	1.0340 09-05	1.0340 09-05	1.0040 09-04	1.0040 09-04	0.0300	2.99%	开放	开放	0.12%
		72	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.3249 09-05	1.3249 09-05	1.3262 09-04	1.3262 09-04	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.12%
		73	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1020 09-05	0.1020 09-05	0.1040 09-04	0.1040 09-04	-0.0020	-1.92%	限大额	开放	---
		74	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3650 09-05	1.3650 09-05	1.3661 09-04	1.3661 09-04	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.08%
		75	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.6054 09-05	1.6054 09-05	1.6071 09-04	1.6071 09-04	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.12%
		76	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.4557 09-05	1.4557 09-05	1.4406 09-04	1.4406 09-04	0.0151	1.05%	开放	开放	0.10%
		77	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.4232 09-05	1.4232 09-05	1.4085 09-04	1.4085 09-04	0.0147	1.04%	开放	开放	0.00%
		78	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.8848 09-05	0.8848 09-05	0.8642 09-04	0.8642 09-04	0.0206	2.38%	开放	开放	0.10%
		79	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.8659 09-05	0.8659 09-05	0.8457 09-04	0.8457 09-04	0.0202	2.39%	开放	开放	0.00%
		80	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.1709 09-05	1.1709 09-05	1.1633 09-04	1.1633 09-04	0.0076	0.65%	开放	开放	0.10%
		81	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.1453 09-05	1.1453 09-05	1.1379 09-04	1.1379 09-04	0.0074	0.65%	开放	开放	0.00%
		82	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4627 09-05	1.4627 09-05	1.4225 09-04	1.4225 09-04	0.0402	2.83%	开放	开放	0.15%
		83	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4171 09-05	1.4171 09-05	1.3782 09-04	1.3782 09-04	0.0389	2.82%	开放	开放	0.00%
		84	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.3840 09-05	1.3840 09-05	1.3517 09-04	1.3517 09-04	0.0323	2.39%	开放	开放	0.10%
		85	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.3541 09-05	1.3541 09-05	1.3226 09-04	1.3226 09-04	0.0315	2.38%	开放	开放	0.00%
		86	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.2053 09-05	1.2053 09-05	1.1339 09-04	1.1339 09-04	0.0714	6.30%	开放	开放	0.10%
		87	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.1764 09-05	1.1764 09-05	1.1068 09-04	1.1068 09-04	0.0696	6.29%	开放	开放	0.00%
		88	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.8047 09-05	1.8047 09-05	1.8215 09-04	1.8215 09-04	-0.0168	-0.92%	开放	开放	0.10%
		89	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7648 09-05	1.7648 09-05	1.7811 09-04	1.7811 09-04	-0.0163	-0.92%	开放	开放	0.00%
		90	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.7604 09-05	1.7604 09-05	1.6902 09-04	1.6902 09-04	0.0702	4.15%	开放	开放	0.10%
		91	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.7216 09-05	1.7216 09-05	1.6530 09-04	1.6530 09-04	0.0686	4.15%	开放	开放	0.00%
		92	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.8310 09-05	0.8310 09-05	0.8136 09-04	0.8136 09-04	0.0174	2.14%	开放	开放	0.10%
		93	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.8133 09-05	0.8133 09-05	0.7963 09-04	0.7963 09-04	0.0170	2.13%	开放	开放	0.00%
		94	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.3295 09-05	2.4076 09-05	2.3174 09-04	2.3955 09-04	0.0121	0.52%	开放	开放	0.10%
		95	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.2804 09-05	2.3580 09-05	2.2685 09-04	2.3461 09-04	0.0119	0.52%	开放	开放	0.00%
		96	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	2.2019 09-05	2.2019 09-05	2.0831 09-04	2.0831 09-04	0.1188	5.70%	开放	开放	0.15%
		97	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.5350 09-05	0.5350 09-05	0.5250 09-04	0.5250 09-04	0.0100	1.90%	开放	开放	0.12%
		98	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3284 09-05	2.2774 09-05	1.3097 09-04	2.2587 09-04	0.0187	1.43%	开放	开放	0.00%
		99	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	1.7875 09-05	1.7875 09-05	1.7356 09-04	1.7356 09-04	0.0519	2.99%	开放	开放	0.15%
		100	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.8960 09-05	1.8560 09-05	0.8830 09-04	1.8430 09-04	0.0130	1.47%	开放	开放	0.12%
		101	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	3.0858 09-05	3.0858 09-05	3.0097 09-04	3.0097 09-04	0.0761	2.53%	开放	开放	0.12%
		102	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6368 09-05	1.7748 09-05	1.6097 09-04	1.7477 09-04	0.0271	1.68%	开放	开放	0.15%
		103	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3834 09-05	1.6040 09-05	1.3461 09-04	1.5667 09-04	0.0373	2.77%	开放	开放	0.15%
		104	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6288 09-05	1.7738 09-05	1.6018 09-04	1.7468 09-04	0.0270	1.69%	开放	开放	0.00%
		105	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3787 09-05	1.5995 09-05	1.3415 09-04	1.5623 09-04	0.0372	2.77%	开放	开放	0.00%
		106	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.8471 09-05	1.8798 09-05	1.8096 09-04	1.8423 09-04	0.0375	2.07%	开放	开放	0.00%
		107	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.4267 09-05	0.4267 09-05	0.4267 09-04	0.4267 09-04	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		108	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6600 09-05	1.6600 09-05	1.6367 09-04	1.6367 09-04	0.0233	1.42%	开放	开放	0.12%
		109	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.6673 09-05	2.6673 09-05	2.6601 09-04	2.6601 09-04	0.0072	0.27%	开放	开放	0.06%
		110	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.5796 09-05	2.5796 09-05	2.5726 09-04	2.5726 09-04	0.0070	0.27%	开放	开放	0.00%
		111	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.5279 09-05	1.5279 09-05	1.4381 09-04	1.4381 09-04	0.0898	6.24%	开放	开放	0.12%
		112	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.1040 09-05	1.3340 09-05	1.1045 09-04	1.3345 09-04	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.05%
		113	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4347 09-05	1.5927 09-05	1.4093 09-04	1.5673 09-04	0.0254	1.80%	开放	开放	0.10%
		114	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7738 09-05	1.9738 09-05	1.7425 09-04	1.9425 09-04	0.0313	1.80%	开放	开放	0.00%
		115	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.4515 09-05	1.4515 09-05	1.3891 09-04	1.3891 09-04	0.0624	4.49%	开放	开放	0.12%
		116	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.2868 09-05	1.2868 09-05	1.2476 09-04	1.2476 09-04	0.0392	3.14%	开放	开放	0.00%
		117	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.2453 09-05	1.2453 09-05	1.2164 09-04	1.2164 09-04	0.0289	2.38%	开放	开放	0.15%
		118	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.2090 09-05	1.2090 09-05	1.1809 09-04	1.1809 09-04	0.0281	2.38%	开放	开放	0.00%
		119	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.6056 09-05	2.6056 09-05	2.5990 09-04	2.5990 09-04	0.0066	0.25%	开放	开放	0.00%
		120	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.4456 09-05	1.4456 09-05	1.3925 09-04	1.3925 09-04	0.0531	3.81%	开放	开放	0.00%
		121	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	1.0776 09-05	1.0776 09-05	1.0576 09-04	1.0576 09-04	0.0200	1.89%	开放	开放	0.00%
		122	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.9180 09-05	0.9180 09-05	0.8911 09-04	0.8911 09-04	0.0269	3.02%	开放	开放	0.00%
		123	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.3002 09-05	1.3002 09-05	1.3015 09-04	1.3015 09-04	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.00%
		124	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.9819 09-05	0.9819 09-05	0.9701 09-04	0.9701 09-04	0.0118	1.22%	开放	开放	0.00%
		125	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.8533 09-05	0.8533 09-05	0.8020 09-04	0.8020 09-04	0.0513	6.40%	开放	开放	0.00%
		126	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.6784 09-05	2.2014 09-05	1.6434 09-04	2.1664 09-04	0.0350	2.13%	开放	开放	0.00%
		127	003015	中金沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9433 09-05	1.9433 09-05	1.9020 09-04	1.9020 09-04	0.0413	2.17%	开放	开放	0.10%
		128	003016	中金中证500指数增强A 估值图基金吧	2.1213 09-05	2.1213 09-05	2.0581 09-04	2.0581 09-04	0.0632	3.07%	开放	开放	0.10%
		129	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.1547 09-05	1.1547 09-05	1.1384 09-04	1.1384 09-04	0.0163	1.43%	开放	开放	0.12%
		130	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1463 09-05	1.2713 09-05	1.1468 09-04	1.2718 09-04	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.04%
		131	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1160 09-05	1.2410 09-05	1.1165 09-04	1.2415 09-04	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		132	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 09-05	1.0000 09-05	1.0000 09-04	1.0000 09-04	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		133	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.9832 09-05	0.9832 09-05	0.9733 09-04	0.9733 09-04	0.0099	1.02%	开放	开放	0.12%
		134	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.5818 09-05	1.5874 09-05	1.5495 09-04	1.5551 09-04	0.0323	2.08%	开放	开放	0.12%
		135	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3110 09-05	1.4031 09-05	1.3126 09-04	1.4047 09-04	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.05%
		136	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	2.9341 09-05	2.9341 09-05	2.8617 09-04	2.8617 09-04	0.0724	2.53%	开放	开放	0.00%
		137	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3304 09-05	1.4492 09-05	1.3323 09-04	1.4511 09-04	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.05%
		138	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2875 09-05	1.4035 09-05	1.2894 09-04	1.4054 09-04	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.00%
		139	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1870 09-05	1.4170 09-05	1.1874 09-04	1.4174 09-04	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.06%
		140	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.7569 09-05	2.1227 09-05	1.7239 09-04	2.0897 09-04	0.0330	1.91%	开放	开放	0.00%
		141	003578	中金中证500指数增强C 估值图基金吧	2.0770 09-05	2.0770 09-05	2.0152 09-04	2.0152 09-04	0.0618	3.07%	开放	开放	0.00%
		142	003579	中金沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9458 09-05	1.9458 09-05	1.9045 09-04	1.9045 09-04	0.0413	2.17%	开放	开放	0.00%
		143	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.9363 09-05	1.9363 09-05	1.8909 09-04	1.8909 09-04	0.0454	2.40%	开放	开放	0.15%
		144	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.8997 09-05	1.8997 09-05	1.8552 09-04	1.8552 09-04	0.0445	2.40%	开放	开放	0.00%
		145	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.3953 09-04	0.3953 09-04	0.3922 09-03	0.3922 09-03	0.0031	0.79%	暂停	开放	0.12%
		146	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.2533 09-04	0.2533 09-04	0.2525 09-03	0.2525 09-03	0.0008	0.32%	暂停	开放	0.12%
		147	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.1932 09-05	0.1932 09-05	0.1894 09-04	0.1894 09-04	0.0038	2.01%	暂停	开放	0.12%
		148	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.7650 09-05	0.7650 09-05	0.7665 09-04	0.7665 09-04	-0.0015	-0.20%	暂停	开放	0.12%
		149	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.5328 09-05	0.5328 09-05	0.5324 09-04	0.5324 09-04	0.0004	0.08%	暂停	开放	0.12%
		150	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3212 09-05	1.3850 09-05	1.2857 09-04	1.3495 09-04	0.0355	2.76%	开放	开放	0.10%
		151	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3034 09-05	1.3663 09-05	1.2684 09-04	1.3313 09-04	0.0350	2.76%	开放	开放	0.00%
		152	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.6182 09-05	1.6182 09-05	1.5193 09-04	1.5193 09-04	0.0989	6.51%	开放	开放	0.12%
		153	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.6009 09-05	1.6009 09-05	1.5030 09-04	1.5030 09-04	0.0979	6.51%	开放	开放	0.00%
		154	003876	华宝沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6362 09-05	1.8752 09-05	1.6043 09-04	1.8433 09-04	0.0319	1.99%	开放	开放	0.12%
		155	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5935 09-05	1.5935 09-05	1.5589 09-04	1.5589 09-04	0.0346	2.22%	开放	开放	0.12%
		156	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4480 09-05	1.4480 09-05	1.4165 09-04	1.4165 09-04	0.0315	2.22%	开放	开放	0.00%
		157	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	1.9068 09-05	1.9068 09-05	1.8728 09-04	1.8728 09-04	0.0340	1.82%	开放	开放	0.08%
		158	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	1.8675 09-05	1.8675 09-05	1.8342 09-04	1.8342 09-04	0.0333	1.82%	开放	开放	0.00%
		159	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	2.0794 09-05	2.1674 09-05	2.0237 09-04	2.1117 09-04	0.0557	2.75%	开放	开放	0.12%
		160	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.3451 09-05	1.3451 09-05	1.3352 09-04	1.3352 09-04	0.0099	0.74%	开放	开放	0.12%
		161	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2999 09-05	1.2999 09-05	1.2904 09-04	1.2904 09-04	0.0095	0.74%	开放	开放	0.00%
		162	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7460 09-05	1.7460 09-05	1.7101 09-04	1.7101 09-04	0.0359	2.10%	开放	开放	0.12%
		163	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6918 09-05	1.6918 09-05	1.6570 09-04	1.6570 09-04	0.0348	2.10%	开放	开放	0.00%
		164	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7207 09-05	1.7207 09-05	1.6784 09-04	1.6784 09-04	0.0423	2.52%	开放	开放	0.12%
		165	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6786 09-05	1.6786 09-05	1.6373 09-04	1.6373 09-04	0.0413	2.52%	开放	开放	0.00%
		166	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.9939 09-05	1.9939 09-05	1.9345 09-04	1.9345 09-04	0.0594	3.07%	开放	开放	0.12%
		167	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.9491 09-05	1.9491 09-05	1.8910 09-04	1.8910 09-04	0.0581	3.07%	开放	开放	0.00%
		168	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.2383 09-04	2.2383 09-04	2.2189 09-03	2.2189 09-03	0.0194	0.87%	限大额	开放	0.00%
		169	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.8841 09-05	2.8841 09-05	2.8764 09-04	2.8764 09-04	0.0077	0.27%	开放	开放	0.00%
		170	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.5397 09-05	2.0577 09-05	1.5084 09-04	2.0264 09-04	0.0313	2.08%	开放	开放	0.00%
		171	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.5074 09-05	1.5074 09-05	1.4188 09-04	1.4188 09-04	0.0886	6.24%	开放	开放	0.00%
		172	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.8310 09-05	0.8310 09-05	0.8140 09-04	0.8140 09-04	0.0170	2.09%	开放	开放	0.00%
		173	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	1.1238 09-05	1.1238 09-05	1.0836 09-04	1.0836 09-04	0.0402	3.71%	开放	开放	0.00%
		174	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.9089 09-05	1.9289 09-05	1.8892 09-04	1.9092 09-04	0.0197	1.04%	开放	开放	0.00%
		175	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.4064 09-05	1.4064 09-05	1.3460 09-04	1.3460 09-04	0.0604	4.49%	开放	开放	0.00%
		176	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.8847 09-05	1.9847 09-05	1.8281 09-04	1.9281 09-04	0.0566	3.10%	开放	开放	0.00%
		177	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.0120 09-05	1.0120 09-05	0.9650 09-04	0.9650 09-04	0.0470	4.87%	开放	开放	0.00%
		178	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	2.1653 09-05	2.1653 09-05	2.1241 09-04	2.1241 09-04	0.0412	1.94%	开放	开放	0.00%
		179	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	2.0733 09-05	2.0733 09-05	1.9990 09-04	1.9990 09-04	0.0743	3.72%	开放	开放	0.00%
		180	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	2.5790 09-05	2.5790 09-05	2.4518 09-04	2.4518 09-04	0.1272	5.19%	开放	开放	0.00%
		181	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.1942 09-05	3.1942 09-05	3.1553 09-04	3.1553 09-04	0.0389	1.23%	开放	开放	0.00%
		182	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5160 09-05	1.5160 09-05	1.4549 09-04	1.4549 09-04	0.0611	4.20%	开放	开放	0.12%
		183	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4684 09-05	1.4684 09-05	1.4093 09-04	1.4093 09-04	0.0591	4.19%	开放	开放	0.00%
		184	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.6295 09-05	1.6295 09-05	1.6084 09-04	1.6084 09-04	0.0211	1.31%	开放	开放	0.12%
		185	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4271 09-05	1.7101 09-05	1.4012 09-04	1.6842 09-04	0.0259	1.85%	开放	开放	0.00%
		186	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3699 09-05	1.6399 09-05	1.3450 09-04	1.6150 09-04	0.0249	1.85%	开放	开放	0.10%
		187	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.2449 09-05	1.2449 09-05	1.2273 09-04	1.2273 09-04	0.0176	1.43%	开放	开放	0.12%
		188	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.2196 09-05	1.2196 09-05	1.2023 09-04	1.2023 09-04	0.0173	1.44%	开放	开放	0.00%
		189	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.7292 09-05	1.8272 09-05	1.7755 09-04	1.8435 09-04	-0.0163	-0.92%	开放	开放	0.12%
		190	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.6700 09-05	1.7680 09-05	1.7158 09-04	1.7838 09-04	-0.0158	-0.92%	开放	开放	0.00%
		191	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5672 09-05	0.5672 09-05	0.5619 09-04	0.5619 09-04	0.0053	0.94%	开放	开放	0.12%
		192	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5493 09-05	0.5493 09-05	0.5442 09-04	0.5442 09-04	0.0051	0.94%	开放	开放	0.00%
		193	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.6449 09-05	1.6449 09-05	1.5862 09-04	1.5862 09-04	0.0587	3.70%	开放	开放	0.00%
		194	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.3130 09-05	2.3130 09-05	2.2833 09-04	2.2833 09-04	0.0297	1.30%	开放	开放	0.00%
		195	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	2.9560 09-05	2.9560 09-05	2.7822 09-04	2.7822 09-04	0.1738	6.25%	开放	开放	0.00%
		196	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	2.0622 09-05	2.2022 09-05	2.0163 09-04	2.1563 09-04	0.0459	2.28%	开放	开放	0.00%
		197	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.9991 09-05	0.9991 09-05	0.9778 09-04	0.9778 09-04	0.0213	2.18%	开放	开放	0.12%
		198	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.9910 09-05	0.9910 09-05	0.9699 09-04	0.9699 09-04	0.0211	2.18%	开放	开放	0.00%
		199	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2762 09-05	2.2762 09-05	2.1984 09-04	2.1984 09-04	0.0778	3.54%	开放	开放	0.12%
		200	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.2583 09-05	2.2583 09-05	2.1811 09-04	2.1811 09-04	0.0772	3.54%	开放	开放	0.00%

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