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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-20		2024-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.7207	1.7867	1.7164	1.7824	0.0043	0.25%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.9483	2.4371	1.9579	2.4467	-0.0096	-0.49%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4491	1.4491	1.4540	1.4540	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8866	0.9265	---	---	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9611	1.5211	0.9581	1.5181	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.2236	1.2236	1.2258	1.2258	-0.0022	-0.18%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1702	0.1702	0.1705	0.1705	-0.0003	-0.18%	开放	开放	---
		8	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.4644	1.4644	1.4701	1.4701	-0.0057	-0.39%	开放	开放	0.10%
		9	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.2100	1.7880	---	---	限大额	开放	0.13%
		10	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1683	0.2554	---	---	限大额	开放	---
		11	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.1441	2.1441	2.1528	2.1528	-0.0087	-0.40%	开放	开放	0.06%
		12	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.0969	2.0969	2.1054	2.1054	-0.0085	-0.40%	开放	开放	0.00%
		13	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.2294	2.2294	2.2386	2.2386	-0.0092	-0.41%	开放	开放	0.07%
		14	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.2399	2.2399	2.2432	2.2432	-0.0033	-0.15%	开放	开放	0.10%
		15	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0488	2.0488	2.0571	2.0571	-0.0083	-0.40%	开放	开放	0.07%
		16	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.1920	2.5320	2.1990	2.5390	-0.0070	-0.32%	开放	开放	0.12%
		17	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.0629	2.4229	2.0713	2.4313	-0.0084	-0.41%	开放	开放	0.12%
		18	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.9438	2.3038	1.9517	2.3117	-0.0079	-0.40%	开放	开放	0.00%
		19	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	1.8755	2.3835	1.8842	2.3922	-0.0087	-0.46%	开放	开放	0.12%
		20	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.2520	2.3620	---	---	限大额	开放	0.13%
		21	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.3132	0.3301	---	---	限大额	开放	---
		22	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.1310	1.1310	1.1300	1.1300	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%
		23	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		24	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	2.6278	2.6278	2.6172	2.6172	0.0106	0.41%	开放	开放	0.15%
		25	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2065	2.1594	1.2106	2.1635	-0.0041	-0.34%	开放	开放	0.10%
		26	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.4108	0.4108	---	---	暂停	开放	0.12%
		27	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.6220	1.6220	1.6110	1.6110	0.0110	0.68%	开放	开放	0.12%
		28	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0848	1.8418	1.0885	1.8455	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.10%
		29	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5744	1.5744	---	---	限大额	开放	0.12%
		30	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.7729	2.1429	1.7799	2.1499	-0.0070	-0.39%	限大额	开放	0.12%
		31	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.1980	1.5580	1.1890	1.5490	0.0090	0.76%	开放	开放	0.12%
		32	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.1960	1.5560	1.1870	1.5470	0.0090	0.76%	开放	开放	0.06%
		33	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.9874	4.9874	---	---	限大额	开放	0.12%
		34	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	2.7512	2.7512	2.7691	2.7691	-0.0179	-0.65%	开放	开放	0.12%
		35	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.9726	2.5641	5.9990	2.5751	-0.0264	-0.44%	暂停	开放	---
		36	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.8640	2.4413	5.8899	2.4521	-0.0259	-0.44%	暂停	开放	---
		37	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.2096	1.2096	1.1916	1.1916	0.0180	1.51%	开放	开放	0.12%
		38	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.1423	1.1423	1.1426	1.1426	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		39	000950	易方达沪深300非银联接A 估值图基金吧	1.1083	1.1083	1.1074	1.1074	0.0009	0.08%	开放	开放	0.10%
		40	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3659	1.3659	1.3707	1.3707	-0.0048	-0.35%	开放	开放	0.10%
		41	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1484	1.1484	1.1454	1.1454	0.0030	0.26%	开放	开放	0.10%
		42	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.9116	0.9116	0.9072	0.9072	0.0044	0.49%	开放	开放	0.12%
		43	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.2678	1.4336	1.2721	1.4379	-0.0043	-0.34%	开放	开放	0.12%
		44	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8340	1.8340	1.8410	1.8410	-0.0070	-0.38%	开放	开放	0.12%
		45	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7450	1.7450	1.7520	1.7520	-0.0070	-0.40%	开放	开放	0.00%
		46	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2922	1.6607	1.2881	1.6566	0.0041	0.32%	开放	开放	0.08%
		47	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2342	1.5820	1.2304	1.5782	0.0038	0.31%	开放	开放	0.00%
		48	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	0.9475	0.9475	0.9509	0.9509	-0.0034	-0.36%	开放	开放	0.12%
		49	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6565	1.9215	1.6528	1.9178	0.0037	0.22%	开放	开放	0.15%
		50	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	0.9505	1.0063	0.9531	1.0089	-0.0026	-0.27%	开放	开放	0.12%
		51	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.7046	0.7046	0.7028	0.7028	0.0018	0.26%	限大额	开放	0.12%
		52	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.7414	0.7414	0.7460	0.7460	-0.0046	-0.62%	开放	开放	0.12%
		53	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1670	1.1670	---	---	限大额	开放	0.13%
		54	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.1623	0.1623	---	---	限大额	开放	---
		55	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.7215	0.7215	0.7177	0.7177	0.0038	0.53%	开放	开放	0.12%
		56	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.9941	0.9941	0.9983	0.9983	-0.0042	-0.42%	开放	开放	0.12%
		57	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	1.8370	2.3870	1.8501	2.4001	-0.0131	-0.71%	开放	开放	0.00%
		58	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.7821	0.7821	0.7819	0.7819	0.0002	0.03%	开放	开放	0.12%
		59	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.8358	0.8358	0.8336	0.8336	0.0022	0.26%	限大额	开放	0.10%
		60	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1597	1.1597	1.1627	1.1627	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.12%
		61	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.6271	0.6271	0.6252	0.6252	0.0019	0.30%	开放	开放	0.12%
		62	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.0215	1.0215	1.0189	1.0189	0.0026	0.26%	开放	开放	0.12%
		63	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.0218	1.0218	1.0192	1.0192	0.0026	0.26%	开放	开放	---
		64	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9022	0.9022	0.9045	0.9045	-0.0023	-0.25%	开放	开放	0.10%
		65	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8652	0.8652	0.8631	0.8631	0.0021	0.24%	开放	开放	0.12%
		66	001361	景顺中证科技传媒通信150ETF联接估值图基金吧	0.7300	0.7300	0.7170	0.7170	0.0130	1.81%	开放	开放	0.12%
		67	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	1.7990	1.7990	1.8040	1.8040	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.15%
		68	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.3811	1.3811	1.3608	1.3608	0.0203	1.49%	开放	开放	0.12%
		69	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.3326	1.3326	1.3130	1.3130	0.0196	1.49%	开放	开放	0.00%
		70	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	0.8880	0.8880	0.8860	0.8860	0.0020	0.23%	开放	开放	0.12%
		71	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.2082	1.2082	1.2080	1.2080	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		72	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	---	---	0.0985	0.0985	---	---	限大额	开放	---
		73	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3602	1.3602	1.3582	1.3582	0.0020	0.15%	开放	开放	0.08%
		74	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.4654	1.4654	1.4651	1.4651	0.0003	0.02%	开放	开放	0.12%
		75	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2888	1.2888	1.2924	1.2924	-0.0036	-0.28%	开放	开放	0.10%
		76	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.2618	1.2618	1.2653	1.2653	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.00%
		77	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.7698	0.7698	0.7680	0.7680	0.0018	0.23%	开放	开放	0.10%
		78	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.7544	0.7544	0.7527	0.7527	0.0017	0.23%	开放	开放	0.00%
		79	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.0971	1.0971	1.0954	1.0954	0.0017	0.16%	开放	开放	0.10%
		80	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.0747	1.0747	1.0730	1.0730	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		81	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1986	1.1986	1.1940	1.1940	0.0046	0.39%	开放	开放	0.15%
		82	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1637	1.1637	1.1593	1.1593	0.0044	0.38%	开放	开放	0.00%
		83	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.2014	1.2014	1.2052	1.2052	-0.0038	-0.32%	开放	开放	0.10%
		84	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.1771	1.1771	1.1809	1.1809	-0.0038	-0.32%	开放	开放	0.00%
		85	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9033	0.9033	0.9048	0.9048	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.10%
		86	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.8829	0.8829	0.8844	0.8844	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.00%
		87	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.5605	1.5605	1.5623	1.5623	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.10%
		88	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.5281	1.5281	1.5299	1.5299	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.00%
		89	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.3983	1.3983	1.3771	1.3771	0.0212	1.54%	开放	开放	0.10%
		90	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.3694	1.3694	1.3487	1.3487	0.0207	1.53%	开放	开放	0.00%
		91	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.7718	0.7718	0.7702	0.7702	0.0016	0.21%	开放	开放	0.10%
		92	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.7565	0.7565	0.7550	0.7550	0.0015	0.20%	开放	开放	0.00%
		93	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.3082	2.3863	2.3005	2.3786	0.0077	0.33%	开放	开放	0.10%
		94	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.2628	2.3404	2.2552	2.3328	0.0076	0.34%	开放	开放	0.00%
		95	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	1.6257	1.6257	1.6255	1.6255	0.0002	0.01%	开放	开放	0.15%
		96	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.4970	0.4970	0.4970	0.4970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		97	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1799	2.1289	1.1839	2.1329	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.00%
		98	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	1.5305	1.5305	1.5258	1.5258	0.0047	0.31%	开放	开放	0.15%
		99	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.8180	1.7780	0.8130	1.7730	0.0050	0.62%	开放	开放	0.12%
		100	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	2.5072	2.5072	2.4674	2.4674	0.0398	1.61%	限大额	开放	0.12%
		101	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4414	1.5794	1.4470	1.5850	-0.0056	-0.39%	开放	开放	0.15%
		102	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1490	1.3696	1.1474	1.3680	0.0016	0.14%	开放	开放	0.15%
		103	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4354	1.5804	1.4409	1.5859	-0.0055	-0.38%	开放	开放	0.00%
		104	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1458	1.3666	1.1443	1.3651	0.0015	0.13%	开放	开放	0.00%
		105	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.6113	1.6295	1.6178	1.6360	-0.0065	-0.40%	开放	开放	0.00%
		106	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	---	---	0.4118	0.4118	---	---	限大额	开放	---
		107	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4942	1.4942	1.5009	1.5009	-0.0067	-0.45%	开放	开放	0.12%
		108	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0498	2.0498	2.0579	2.0579	-0.0081	-0.39%	开放	开放	0.06%
		109	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.9872	1.9872	1.9951	1.9951	-0.0079	-0.40%	开放	开放	0.00%
		110	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.1423	1.1423	1.1442	1.1442	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.12%
		111	002659	兴业中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.1484	1.3284	1.1469	1.3269	0.0015	0.13%	开放	开放	0.05%
		112	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2528	1.4108	1.2573	1.4153	-0.0045	-0.36%	开放	开放	0.10%
		113	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5534	1.7534	1.5590	1.7590	-0.0056	-0.36%	开放	开放	0.00%
		114	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.1530	1.1530	1.1368	1.1368	0.0162	1.43%	开放	开放	0.12%
		115	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0993	1.0993	1.0966	1.0966	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		116	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		117	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.0058	1.0058	1.0060	1.0060	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		118	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.9966	1.9966	2.0048	2.0048	-0.0082	-0.41%	开放	开放	0.00%
		119	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.1914	1.1914	1.1738	1.1738	0.0176	1.50%	开放	开放	0.00%
		120	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.9806	0.9806	0.9847	0.9847	-0.0041	-0.42%	开放	开放	0.00%
		121	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.7690	0.7690	0.7688	0.7688	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		122	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.1874	1.1874	1.1872	1.1872	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		123	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.8946	0.8946	0.8903	0.8903	0.0043	0.48%	开放	开放	0.00%
		124	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.7276	0.7276	0.7322	0.7322	-0.0046	-0.63%	开放	开放	0.00%
		125	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7359	1.9873	1.7421	1.9935	-0.0062	-0.36%	开放	开放	0.00%
		126	003015	中金沪深300A 估值图基金吧	1.6618	1.6618	1.6701	1.6701	-0.0083	-0.50%	开放	开放	0.10%
		127	003016	中金中证500A 估值图基金吧	1.7065	1.7065	1.7013	1.7013	0.0052	0.31%	开放	开放	0.10%
		128	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0283	1.0283	0.0099	0.96%	开放	开放	0.12%
		129	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1422	1.2672	1.1409	1.2659	0.0013	0.11%	限大额	开放	0.04%
		130	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1148	1.2398	1.1134	1.2384	0.0014	0.13%	限大额	开放	0.00%
		131	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		132	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.9403	0.9403	0.9429	0.9429	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.12%
		133	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.4832	1.4832	1.4843	1.4843	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.12%
		134	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3215	1.4066	1.3175	1.4026	0.0040	0.30%	开放	开放	0.05%
		135	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	2.3940	2.3940	2.3561	2.3561	0.0379	1.61%	限大额	开放	0.00%
		136	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3331	1.4519	1.3278	1.4466	0.0053	0.40%	开放	开放	0.05%
		137	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2934	1.4094	1.2882	1.4042	0.0052	0.40%	开放	开放	0.00%
		138	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1681	1.3981	1.1672	1.3972	0.0009	0.08%	限大额	开放	0.06%
		139	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.5948	1.8876	1.6042	1.8970	-0.0094	-0.59%	限大额	开放	0.00%
		140	003578	中金中证500C 估值图基金吧	1.6757	1.6757	1.6705	1.6705	0.0052	0.31%	开放	开放	0.00%
		141	003579	中金沪深300C 估值图基金吧	1.6686	1.6686	1.6770	1.6770	-0.0084	-0.50%	开放	开放	0.00%
		142	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.6069	1.6069	1.5964	1.5964	0.0105	0.66%	开放	开放	0.15%
		143	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.5788	1.5788	1.5685	1.5685	0.0103	0.66%	开放	开放	0.00%
		144	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.3589	0.3589	---	---	暂停	开放	0.12%
		145	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.2539	0.2539	---	---	暂停	开放	0.12%
		146	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	---	---	0.1838	0.1838	---	---	暂停	开放	0.12%
		147	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.6774	0.6774	---	---	暂停	开放	0.12%
		148	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.4808	0.4808	---	---	暂停	开放	0.12%
		149	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1032	1.1670	1.1027	1.1665	0.0005	0.05%	开放	开放	0.10%
		150	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0884	1.1513	1.0879	1.1508	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		151	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2129	1.2129	1.2150	1.2150	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.12%
		152	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2016	1.2016	1.2036	1.2036	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%
		153	003876	华宝沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4228	1.6618	1.4303	1.6693	-0.0075	-0.52%	开放	开放	0.12%
		154	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3617	1.3617	1.3668	1.3668	-0.0051	-0.37%	开放	开放	0.12%
		155	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2409	1.2409	1.2455	1.2455	-0.0046	-0.37%	开放	开放	0.00%
		156	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	1.5714	1.5714	1.5799	1.5799	-0.0085	-0.54%	开放	开放	0.08%
		157	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	1.5412	1.5412	1.5495	1.5495	-0.0083	-0.54%	开放	开放	0.00%
		158	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	1.7135	1.8015	1.7111	1.7991	0.0024	0.14%	开放	开放	0.12%
		159	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.2866	1.2866	1.2809	1.2809	0.0057	0.44%	开放	开放	0.12%
		160	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2469	1.2469	1.2414	1.2414	0.0055	0.44%	开放	开放	0.00%
		161	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5355	1.5355	1.5435	1.5435	-0.0080	-0.52%	开放	开放	0.12%
		162	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4921	1.4921	1.4999	1.4999	-0.0078	-0.52%	开放	开放	0.00%
		163	004192	招商中证500指数A 估值图基金吧	1.4044	1.4044	1.4009	1.4009	0.0035	0.25%	开放	开放	0.12%
		164	004193	招商中证500指数C 估值图基金吧	1.3739	1.3739	1.3705	1.3705	0.0034	0.25%	开放	开放	0.00%
		165	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.6234	1.6234	1.6096	1.6096	0.0138	0.86%	开放	开放	0.12%
		166	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.5914	1.5914	1.5779	1.5779	0.0135	0.86%	开放	开放	0.00%
		167	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	---	---	2.1260	2.1260	---	---	限大额	开放	0.00%
		168	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.1894	2.1894	2.1985	2.1985	-0.0091	-0.41%	开放	开放	0.00%
		169	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.3451	1.8631	1.3498	1.8678	-0.0047	-0.35%	开放	开放	0.00%
		170	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.1302	1.1302	1.1320	1.1320	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.00%
		171	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.7000	0.7000	0.6964	0.6964	0.0036	0.52%	开放	开放	0.00%
		172	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	0.9497	0.9497	0.9499	0.9499	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		173	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.7920	1.8120	1.8095	1.8295	-0.0175	-0.97%	开放	开放	0.00%
		174	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.1203	1.1203	1.1047	1.1047	0.0156	1.41%	开放	开放	0.00%
		175	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.6103	1.7103	1.6063	1.7063	0.0040	0.25%	开放	开放	0.00%
		176	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.9248	1.9248	1.9307	1.9307	-0.0059	-0.31%	开放	开放	0.00%
		177	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	1.7393	1.7393	1.7480	1.7480	-0.0087	-0.50%	开放	开放	0.00%
		178	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	1.8974	1.8974	1.8909	1.8909	0.0065	0.34%	开放	开放	0.00%
		179	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	2.8793	2.8793	2.8842	2.8842	-0.0049	-0.17%	开放	开放	0.00%
		180	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0323	1.0323	-0.0068	-0.66%	开放	开放	0.12%
		181	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9962	0.9962	1.0027	1.0027	-0.0065	-0.65%	开放	开放	0.00%
		182	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.4290	1.4290	1.4382	1.4382	-0.0092	-0.64%	开放	开放	0.12%
		183	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2345	1.5175	1.2392	1.5222	-0.0047	-0.38%	开放	开放	0.00%
		184	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1841	1.4541	1.1887	1.4587	-0.0046	-0.39%	开放	开放	0.10%
		185	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.0272	1.0272	1.0319	1.0319	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.12%
		186	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.0081	1.0081	1.0128	1.0128	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.00%
		187	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5228	1.5908	1.5246	1.5926	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.12%
		188	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4757	1.5437	1.4775	1.5455	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.00%
		189	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5949	0.5949	0.5936	0.5936	0.0013	0.22%	开放	开放	0.12%
		190	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5778	0.5778	0.5766	0.5766	0.0012	0.21%	开放	开放	0.00%
		191	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.3833	1.3833	1.3904	1.3904	-0.0071	-0.51%	开放	开放	0.00%
		192	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.0321	2.0321	2.0382	2.0382	-0.0061	-0.30%	开放	开放	0.00%
		193	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	2.2214	2.2214	2.2252	2.2252	-0.0038	-0.17%	开放	开放	0.00%
		194	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	1.8414	1.9414	1.8539	1.9539	-0.0125	-0.67%	开放	开放	0.00%
		195	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.8638	0.8638	0.8592	0.8592	0.0046	0.54%	开放	开放	0.12%
		196	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.8581	0.8581	0.8535	0.8535	0.0046	0.54%	开放	开放	0.00%
		197	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8248	1.8248	1.8339	1.8339	-0.0091	-0.50%	开放	开放	0.12%
		198	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.8117	1.8117	1.8208	1.8208	-0.0091	-0.50%	开放	开放	0.00%
		199	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.7315	1.7315	1.7447	1.7447	-0.0132	-0.76%	开放	开放	0.10%
		200	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.7142	1.7142	1.7273	1.7273	-0.0131	-0.76%	开放	开放	0.00%
		201	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	0.9162	0.9162	0.9210	0.9210	-0.0048	-0.52%	开放	开放	0.10%
		202	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	0.9133	0.9133	0.9181	0.9181	-0.0048	-0.52%	开放	开放	0.00%
		203	004870	融通创业板指数C 估值图基金吧	0.7470	1.1390	0.7480	1.1400	-0.0010	-0.13%	开放	开放	0.00%
		204	004874	融通巨潮100指数C 估值图基金吧	0.8590	1.5840	0.8650	1.5900	-0.0060	-0.69%	开放	开放	0.00%
		205	004875	融通深证成份指数C 估值图基金吧	1.0290	1.0500	1.0280	1.0490	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		206	004876	融通深证100指数C 估值图基金吧	1.3050	1.5630	1.3120	1.5700	-0.0070	-0.53%	开放	开放	0.00%
		207	004881	中银沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1488	1.2483	1.1537	1.2532	-0.0049	-0.42%	开放	开放	0.12%
		208	004945	长信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4662	1.4662	1.4640	1.4640	0.0022	0.15%	开放	开放	0.15%
		209	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	0.7975	0.7975	0.8040	0.8040	-0.0065	-0.81%	暂停	开放	0.00%
		210	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.9988	0.9988	1.0031	1.0031	-0.0043	-0.43%	开放	开放	0.10%
		211	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.9660	0.9660	0.9702	0.9702	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.00%
		212	005062	博时中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3159	1.3159	1.3103	1.3103	0.0056	0.43%	开放	开放	0.12%
		213	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.4429	1.4429	1.4393	1.4393	0.0036	0.25%	开放	开放	0.12%
		214	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.4255	1.4255	1.4220	1.4220	0.0035	0.25%	开放	开放	0.00%
		215	005102	工银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8339	1.0709	0.8367	1.0737	-0.0028	-0.33%	开放	开放	0.10%
		216	005103	工银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8359	1.0559	0.8387	1.0587	-0.0028	-0.33%	开放	开放	0.00%
		217	005112	银华中证全指医药卫生估值图基金吧	1.2150	1.2150	1.2062	1.2062	0.0088	0.73%	开放	开放	0.12%
		218	005113	平安沪深300指数量化A 估值图基金吧	1.2633	1.2633	1.2662	1.2662	-0.0029	-0.23%	限大额	开放	0.12%
		219	005114	平安沪深300指数量化C 估值图基金吧	1.2147	1.2147	1.2175	1.2175	-0.0028	-0.23%	限大额	开放	0.00%
		220	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 估值图基金吧	1.6028	1.6532	1.6065	1.6569	-0.0037	-0.23%	开放	开放	0.00%
		221	005137	长信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1609	1.4415	1.1671	1.4477	-0.0062	-0.53%	开放	开放	0.08%
		222	005152	农银沪深300指数C 估值图基金吧	1.4710	1.4710	1.4762	1.4762	-0.0052	-0.35%	开放	开放	0.00%
		223	005223	广发中证基建工程ETF联接A 估值图基金吧	0.8315	0.8315	0.8374	0.8374	-0.0059	-0.70%	开放	开放	0.10%
		224	005224	广发中证基建工程ETF联接C 估值图基金吧	0.8222	0.8222	0.8280	0.8280	-0.0058	-0.70%	开放	开放	0.00%
		225	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C 估值图基金吧	1.2553	1.2553	1.2634	1.2634	-0.0081	-0.64%	开放	开放	0.00%
		226	005248	新华沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2326	1.2326	1.2381	1.2381	-0.0055	-0.44%	开放	开放	0.15%
		227	005287	海富通创业板增强C 估值图基金吧	1.2140	1.5036	1.2082	1.4978	0.0058	0.48%	限大额	开放	0.00%
		228	005288	海富通创业板增强A 估值图基金吧	1.2530	1.5426	1.2469	1.5365	0.0061	0.49%	限大额	开放	0.15%
		229	005313	万家中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1662	1.8380	1.1560	1.8278	0.0102	0.88%	开放	开放	0.15%
		230	005314	万家中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.1528	1.7968	1.1427	1.7867	0.0101	0.88%	开放	开放	0.00%
		231	005390	工银创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.2681	1.2681	1.2698	1.2698	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.10%
		232	005391	工银创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.2319	1.2319	1.2336	1.2336	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		233	005530	汇添富沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3517	1.5616	1.3567	1.5666	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.15%
		234	005554	南方恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.8091	0.8091	0.8080	0.8080	0.0011	0.14%	开放	开放	0.12%
		235	005555	南方恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7872	0.7872	0.7861	0.7861	0.0011	0.14%	开放	开放	0.00%
		236	005561	创金合信中证红利低波动指数A 估值图基金吧	2.0217	2.0217	2.0357	2.0357	-0.0140	-0.69%	开放	开放	0.15%
		237	005562	创金合信中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.9956	1.9956	2.0095	2.0095	-0.0139	-0.69%	开放	开放	0.00%
		238	005607	华宝中证500增强A 估值图基金吧	1.1540	1.1540	1.1518	1.1518	0.0022	0.19%	开放	开放	0.12%
		239	005608	华宝中证500增强C 估值图基金吧	1.1235	1.1235	1.1214	1.1214	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		240	005613	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.3222	1.3222	---	---	限大额	开放	0.10%
		241	005614	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1839	0.1839	---	---	限大额	开放	---
		242	005615	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1839	0.1839	---	---	限大额	开放	---
		243	005623	广发中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0779	1.2538	1.0764	1.2523	0.0015	0.14%	开放	开放	0.05%
		244	005624	广发中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0830	1.2898	1.0815	1.2883	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		245	005626	富国中证医药主题指数增强C 估值图基金吧	1.0770	1.2660	1.0730	1.2620	0.0040	0.37%	开放	开放	0.00%
		246	005627	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.7066	1.7066	1.7034	1.7034	0.0032	0.19%	开放	开放	0.00%
		247	005633	建信中证500指数增强C 估值图基金吧	2.5390	2.5390	2.5288	2.5288	0.0102	0.40%	开放	开放	0.00%
		248	005639	平安300ETF联接A 估值图基金吧	1.2079	1.2079	1.2120	1.2120	-0.0041	-0.34%	开放	开放	0.10%
		249	005640	平安300ETF联接C 估值图基金吧	1.1757	1.1757	1.1798	1.1798	-0.0041	-0.35%	开放	开放	0.00%
		250	005658	华夏沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.4187	1.4187	1.4234	1.4234	-0.0047	-0.33%	开放	开放	0.00%
		251	005659	南方恒生指数ETF联接C 估值图基金吧	0.9057	0.9057	0.9065	0.9065	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.00%
		252	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.9314	0.9314	0.9325	0.9325	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.00%
		253	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	2.9040	2.9040	---	---	开放	开放	0.00%
		254	005691	南方中证A100指数C 估值图基金吧	1.4048	1.8801	1.4100	1.8853	-0.0052	-0.37%	开放	开放	0.00%
		255	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	1.0281	1.0281	1.0182	1.0182	0.0099	0.97%	开放	开放	0.00%
		256	005727	嘉实中创400ETF联接C 估值图基金吧	1.0613	1.0613	1.0516	1.0516	0.0097	0.92%	开放	开放	0.00%
		257	005733	华夏上证50ETF联接C 估值图基金吧	0.9342	0.9895	0.9368	0.9921	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.00%
		258	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		259	005735	MSCI中国A股国际通联接C 估值图基金吧	1.2482	1.4139	1.2524	1.4181	-0.0042	-0.34%	开放	开放	0.00%
		260	005737	博时上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.1519	1.1519	1.1549	1.1549	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.00%
		261	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A 估值图基金吧	1.3887	1.3887	1.3933	1.3933	-0.0046	-0.33%	开放	开放	0.12%
		262	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C 估值图基金吧	1.3429	1.3429	1.3475	1.3475	-0.0046	-0.34%	开放	开放	0.00%
		263	005788	南方MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.5902	1.5902	1.5955	1.5955	-0.0053	-0.33%	开放	开放	0.12%
		264	005789	南方MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.5490	1.5490	1.5541	1.5541	-0.0051	-0.33%	开放	开放	0.00%
		265	005795	博时中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2812	1.2812	1.2758	1.2758	0.0054	0.42%	开放	开放	0.00%
		266	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	0.7981	0.7981	0.7990	0.7990	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.12%
		267	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	0.7933	0.7933	0.7942	0.7942	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.00%
		268	005829	建信MSCI联接A 估值图基金吧	1.4935	1.4935	1.4987	1.4987	-0.0052	-0.35%	开放	开放	0.15%
		269	005830	建信MSCI联接C 估值图基金吧	1.4532	1.4532	1.4582	1.4582	-0.0050	-0.34%	开放	开放	0.00%
		270	005838	创金合信中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0559	1.1519	1.0543	1.1503	0.0016	0.15%	限大额	开放	0.05%
		271	005839	创金合信中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0590	1.1400	1.0574	1.1384	0.0016	0.15%	限大额	开放	0.00%
		272	005850	财通沪深300指数增强估值图基金吧	1.4614	1.4614	1.4643	1.4643	-0.0029	-0.20%	开放	开放	0.15%
		273	005867	国泰沪深300指数C 估值图基金吧	1.0299	1.0299	1.0334	1.0334	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.00%
		274	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	1.4779	1.4779	1.4830	1.4830	-0.0051	-0.34%	限大额	开放	0.10%
		275	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	1.4670	1.4670	1.4720	1.4720	-0.0050	-0.34%	限大额	开放	0.00%
		276	005870	鹏华沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3359	1.3359	1.3435	1.3435	-0.0076	-0.57%	限大额	开放	0.12%
		277	005873	建信创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.4772	1.4772	1.4789	1.4789	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.15%
		278	005874	建信创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.4465	1.4465	1.4482	1.4482	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		279	005880	建信上证50ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2390	1.3310	1.2415	1.3335	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.15%
		280	005881	建信上证50ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2188	1.3058	1.2214	1.3084	-0.0026	-0.21%	开放	开放	0.00%
		281	005918	天弘沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.1986	1.1986	1.2028	1.2028	-0.0042	-0.35%	开放	开放	0.00%
		282	005919	天弘中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1614	1.1614	1.1584	1.1584	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		283	005965	安信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8284	1.8284	1.8234	1.8234	0.0050	0.27%	开放	开放	0.12%
		284	005966	安信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7847	1.7847	1.7798	1.7798	0.0049	0.28%	开放	开放	0.00%
		285	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A 估值图基金吧	2.0783	2.0783	2.0738	2.0738	0.0045	0.22%	开放	开放	0.12%
		286	005998	嘉实深证基本面120联接C 估值图基金吧	1.2767	1.2767	1.2863	1.2863	-0.0096	-0.75%	开放	开放	0.00%
		287	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C 估值图基金吧	1.3328	1.3328	1.3326	1.3326	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		288	006020	广发沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4370	1.4370	1.4444	1.4444	-0.0074	-0.51%	开放	开放	0.15%
		289	006021	广发沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4017	1.4017	1.4089	1.4089	-0.0072	-0.51%	开放	开放	0.00%
		290	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A 估值图基金吧	2.0147	2.0147	2.0217	2.0217	-0.0070	-0.35%	开放	开放	0.12%
		291	006048	长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6182	1.6182	1.6158	1.6158	0.0024	0.15%	开放	开放	0.12%
		292	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.3670	1.3670	1.3723	1.3723	-0.0053	-0.39%	开放	开放	0.15%
		293	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.4314	4.4314	---	---	暂停	开放	0.00%
		294	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.8318	0.8318	0.8297	0.8297	0.0021	0.25%	限大额	开放	0.00%
		295	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.6742	1.6742	1.6670	1.6670	0.0072	0.43%	开放	开放	0.10%
		296	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.1051	1.1051	1.1097	1.1097	-0.0046	-0.41%	开放	开放	0.00%
		297	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9484	1.7814	0.9516	1.7846	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		298	006165	建信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.6166	2.1480	1.6045	2.1359	0.0121	0.75%	开放	开放	0.15%
		299	006166	建信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.5760	2.1021	1.5643	2.0904	0.0117	0.75%	开放	开放	0.00%
		300	006196	华夏中证央企ETF联接A 估值图基金吧	1.4119	1.4119	1.4147	1.4147	-0.0028	-0.20%	限大额	开放	0.12%
		301	006197	华夏中证央企ETF联接C 估值图基金吧	1.3863	1.3863	1.3891	1.3891	-0.0028	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		302	006214	平安500ETF联接A 估值图基金吧	1.1147	1.3727	1.1115	1.3695	0.0032	0.29%	开放	开放	0.10%
		303	006215	平安500ETF联接C 估值图基金吧	1.1083	1.3643	1.1052	1.3612	0.0031	0.28%	开放	开放	0.00%
		304	006220	工银上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2527	1.2527	1.2559	1.2559	-0.0032	-0.25%	开放	开放	0.10%
		305	006221	工银上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.2310	1.2310	1.2341	1.2341	-0.0031	-0.25%	开放	开放	0.00%
		306	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A 估值图基金吧	1.1126	1.2724	1.1102	1.2700	0.0024	0.22%	开放	开放	0.08%
		307	006248	华夏创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.4166	1.5936	1.4189	1.5959	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.12%
		308	006249	华夏创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.3899	1.5638	1.3922	1.5661	-0.0023	-0.17%	开放	开放	0.00%
		309	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	0.8821	0.8821	0.8821	0.8821	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		310	006286	华泰MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.3274	1.7214	1.3316	1.7256	-0.0042	-0.32%	限大额	开放	0.12%
		311	006293	华泰MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.2999	1.6939	1.3040	1.6980	-0.0041	-0.31%	限大额	开放	0.00%
		312	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9122	0.9122	---	---	限大额	开放	0.12%
		313	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C 估值图基金吧	---	---	0.8867	0.8867	---	---	限大额	开放	0.00%
		314	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A 估值图基金吧	---	---	0.1269	0.1269	---	---	暂停	开放	0.12%
		315	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C 估值图基金吧	---	---	0.1233	0.1233	---	---	暂停	开放	0.00%
		316	006341	中金MSCI质量A 估值图基金吧	1.6801	1.6801	1.6874	1.6874	-0.0073	-0.43%	开放	开放	0.10%
		317	006342	中金MSCI质量C 估值图基金吧	1.6588	1.6588	1.6660	1.6660	-0.0072	-0.43%	开放	开放	0.00%
		318	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		319	006363	建信深证基本面60ETF联接C 估值图基金吧	2.4246	2.4246	2.4442	2.4442	-0.0196	-0.80%	开放	开放	0.00%
		320	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.2015	1.2015	1.2037	1.2037	-0.0022	-0.18%	开放	开放	0.00%
		321	006382	华夏中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.6875	0.6875	0.6858	0.6858	0.0017	0.25%	限大额	开放	0.00%
		322	006395	华夏上证50AH优选指数C 估值图基金吧	1.3460	1.3460	1.3510	1.3510	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.00%
		323	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.1014	1.2174	1.0993	1.2153	0.0021	0.19%	限大额	开放	0.05%
		324	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0908	1.2068	1.0888	1.2048	0.0020	0.18%	暂停	开放	0.00%
		325	006438	博时央调ETF联接A 估值图基金吧	1.4008	1.4008	1.4036	1.4036	-0.0028	-0.20%	开放	开放	0.12%
		326	006439	博时央调ETF联接C 估值图基金吧	1.3693	1.3693	1.3719	1.3719	-0.0026	-0.19%	开放	开放	0.00%
		327	006440	中信建投中证500增强A 估值图基金吧	1.4364	1.4364	1.4368	1.4368	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.10%
		328	006441	中信建投中证500增强C 估值图基金吧	1.4167	1.4167	1.4171	1.4171	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		329	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A 估值图基金吧	1.0736	1.2626	1.0717	1.2607	0.0019	0.18%	开放	开放	0.05%
		330	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C 估值图基金吧	1.0676	1.2556	1.0657	1.2537	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		331	006473	招商中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0608	1.1808	1.0591	1.1791	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.05%
		332	006474	招商中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0568	1.1621	1.0551	1.1604	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.00%
		333	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.2844	6.2844	---	---	限大额	开放	0.00%
		334	006480	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8739	0.8739	---	---	限大额	开放	---
		335	006481	海富通上清所短融债券A 估值图基金吧	1.0769	1.1387	1.0767	1.1385	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.10%
		336	006484	广发中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0744	1.2216	1.0727	1.2199	0.0017	0.16%	开放	开放	0.05%
		337	006485	广发中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0711	1.2148	1.0695	1.2132	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		338	006486	广发中证1000ETF联接A 估值图基金吧	1.3186	1.3186	1.3060	1.3060	0.0126	0.96%	开放	开放	0.10%
		339	006487	广发中证1000ETF联接C 估值图基金吧	1.2924	1.2924	1.2800	1.2800	0.0124	0.97%	开放	开放	0.00%
		340	006491	南方1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0459	1.2059	1.0445	1.2045	0.0014	0.13%	开放	开放	0.06%
		341	006492	南方1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0448	1.1988	1.0435	1.1975	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		342	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.1119	1.2649	1.1096	1.2626	0.0023	0.21%	开放	开放	0.06%
		343	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.1117	1.2647	1.1094	1.2624	0.0023	0.21%	开放	开放	0.00%
		344	006524	前海开源MSCI中国A股指数A 估值图基金吧	1.3106	1.4106	1.3153	1.4153	-0.0047	-0.36%	开放	开放	0.12%
		345	006525	前海开源MSCI中国A股指数C 估值图基金吧	1.2945	1.3945	1.2992	1.3992	-0.0047	-0.36%	开放	开放	0.00%
		346	006569	国联安中证医药100C 估值图基金吧	0.9662	0.9662	0.9632	0.9632	0.0030	0.31%	开放	开放	0.00%
		347	006593	博道中证500增强A 估值图基金吧	1.7236	2.0036	1.7196	1.9996	0.0040	0.23%	开放	开放	0.12%
		348	006594	博道中证500增强C 估值图基金吧	1.6904	1.9704	1.6865	1.9665	0.0039	0.23%	开放	开放	0.00%
		349	006600	人保沪深300A 估值图基金吧	1.3352	1.3352	1.3396	1.3396	-0.0044	-0.33%	限大额	开放	0.06%
		350	006611	人保中证500指数估值图基金吧	1.4999	1.4999	1.4961	1.4961	0.0038	0.25%	开放	开放	0.06%
		351	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	0.8928	0.8928	0.8917	0.8917	0.0011	0.12%	开放	开放	0.00%
		352	006633	博时中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0627	1.1962	1.0607	1.1942	0.0020	0.19%	开放	开放	0.06%
		353	006634	博时中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0614	1.1882	1.0594	1.1862	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		354	006656	方正富邦中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1705	1.1705	1.1677	1.1677	0.0028	0.24%	开放	开放	0.12%
		355	006657	方正富邦中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1412	1.1412	1.1385	1.1385	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		356	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.2992	0.2992	---	---	限大额	开放	---
		357	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.2956	0.2956	---	---	限大额	开放	---
		358	006682	景顺长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3792	1.3792	1.3756	1.3756	0.0036	0.26%	开放	开放	0.15%
		359	006687	方正富邦深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.3912	1.3912	1.3983	1.3983	-0.0071	-0.51%	开放	开放	0.12%
		360	006688	方正富邦深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.3388	1.3388	1.3456	1.3456	-0.0068	-0.51%	开放	开放	0.00%
		361	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4132	1.4132	1.4149	1.4149	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		362	006704	易方达MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.4462	1.4462	1.4510	1.4510	-0.0048	-0.33%	开放	开放	0.10%
		363	006705	易方达MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.4346	1.4346	1.4393	1.4393	-0.0047	-0.33%	开放	开放	0.00%
		364	006712	前海开源MSCI中国A股消费A 估值图基金吧	1.7036	1.7036	1.7102	1.7102	-0.0066	-0.39%	开放	开放	0.12%
		365	006713	前海开源MSCI中国A股消费C 估值图基金吧	1.6834	1.6834	1.6899	1.6899	-0.0065	-0.38%	开放	开放	0.00%
		366	006724	工银深证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0352	1.6458	1.0393	1.6499	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.00%
		367	006729	万家中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2052	1.7705	1.2022	1.7675	0.0030	0.25%	开放	开放	0.10%
		368	006730	万家中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1770	1.7320	1.1740	1.7290	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		369	006733	博时创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.9047	1.9047	1.9079	1.9079	-0.0032	-0.17%	开放	开放	0.00%
		370	006743	国联央视财经50ETF联接A 估值图基金吧	1.4068	1.4068	1.4093	1.4093	-0.0025	-0.18%	开放	开放	0.12%
		371	006744	国联央视财经50ETF联接C 估值图基金吧	1.3830	1.3830	1.3855	1.3855	-0.0025	-0.18%	开放	开放	0.00%
		372	006745	交银中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0459	1.1949	1.0439	1.1929	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%
		373	006746	交银中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0612	1.0772	1.0591	1.0751	0.0021	0.20%	限大额	开放	0.00%
		374	006748	富国中证价值ETF联接A 估值图基金吧	1.8554	2.1457	1.8618	2.1521	-0.0064	-0.34%	开放	开放	0.12%
		375	006756	国泰中证生物医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9436	0.9436	0.9464	0.9464	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.10%
		376	006757	国泰中证生物医药ETF联接C 估值图基金吧	0.9243	0.9243	0.9270	0.9270	-0.0027	-0.29%	开放	开放	0.00%
		377	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	0.9375	0.9375	0.9428	0.9428	-0.0053	-0.56%	开放	开放	0.10%
		378	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	0.9159	0.9159	0.9211	0.9211	-0.0052	-0.56%	开放	开放	0.00%
		379	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.1939	1.1939	1.1978	1.1978	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.10%
		380	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.1742	1.1742	1.1780	1.1780	-0.0038	-0.32%	开放	开放	0.00%
		381	006848	博时中债5-10农发行A 估值图基金吧	1.1556	1.3368	1.1500	1.3312	0.0056	0.49%	限大额	开放	0.05%
		382	006849	博时中债5-10农发行C 估值图基金吧	1.1540	1.3311	1.1484	1.3255	0.0056	0.49%	限大额	开放	0.00%
		383	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A 估值图基金吧	1.3688	1.3688	1.3667	1.3667	0.0021	0.15%	开放	开放	0.12%
		384	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C 估值图基金吧	1.3462	1.3462	1.3442	1.3442	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		385	006912	长城久泰沪深300指数C 估值图基金吧	0.9182	1.8668	0.9196	1.8682	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.00%
		386	006925	永赢中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0887	1.2017	1.0871	1.2001	0.0016	0.15%	开放	开放	0.05%
		387	006928	长城创业板指数增强C 估值图基金吧	1.5884	1.5884	1.5882	1.5882	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		388	006937	工银沪深300指数C 估值图基金吧	1.0130	1.2333	1.0165	1.2368	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.00%
		389	006938	鹏华中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.7770	1.7770	1.7721	1.7721	0.0049	0.28%	开放	开放	0.00%
		390	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.0984	1.6024	1.1022	1.6062	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.00%
		391	006959	浦银中债3-5年农发债指数A 估值图基金吧	1.1018	1.1968	1.0997	1.1947	0.0021	0.19%	开放	开放	0.05%
		392	006960	浦银中债3-5年农发债指数C 估值图基金吧	1.0995	1.1925	1.0974	1.1904	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		393	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.3503	1.4003	1.3453	1.3953	0.0050	0.37%	开放	开放	0.06%
		394	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.3427	1.3927	1.3378	1.3878	0.0049	0.37%	开放	开放	0.00%
		395	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0754	1.1985	1.0734	1.1965	0.0020	0.19%	开放	开放	0.06%
		396	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0734	1.1983	1.0714	1.1963	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		397	007010	国寿安保中债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0659	1.1869	1.0650	1.1860	0.0009	0.08%	开放	开放	0.05%
		398	007011	国寿安保中债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0639	1.1849	1.0630	1.1840	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		399	007021	嘉实中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0358	1.1791	1.0346	1.1779	0.0012	0.12%	开放	开放	0.05%
		400	007022	嘉实中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0348	1.1712	1.0336	1.1700	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		401	007026	建信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0709	1.1979	1.0698	1.1968	0.0011	0.10%	开放	开放	0.05%
		402	007027	建信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0666	1.1926	1.0655	1.1915	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		403	007028	易方达中证500ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.3843	1.3843	1.3807	1.3807	0.0036	0.26%	开放	开放	0.05%
		404	007029	易方达中证500ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.3760	1.3760	1.3723	1.3723	0.0037	0.27%	开放	开放	0.00%
		405	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0668	1.1630	1.0658	1.1620	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.05%
		406	007044	博道沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4379	1.4379	1.4438	1.4438	-0.0059	-0.41%	开放	开放	0.12%
		407	007045	博道沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4058	1.4058	1.4116	1.4116	-0.0058	-0.41%	开放	开放	0.00%
		408	007064	浦银安盛上清所优选短融A 估值图基金吧	1.0931	1.1431	1.0917	1.1417	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.05%
		409	007065	浦银安盛上清所优选短融C 估值图基金吧	1.0832	1.1332	1.0818	1.1318	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.00%
		410	007073	海富通上清所短融债券C 估值图基金吧	1.0716	1.1329	1.0715	1.1328	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		411	007076	汇添富中证医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9016	0.9016	0.9018	0.9018	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.10%
		412	007077	汇添富中证医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8812	0.8812	0.8815	0.8815	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		413	007078	工银3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1425	1.2573	1.1393	1.2541	0.0032	0.28%	开放	开放	0.04%
		414	007079	工银3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1399	1.2519	1.1368	1.2488	0.0031	0.27%	开放	开放	0.00%
		415	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C 估值图基金吧	2.0305	2.0305	2.0262	2.0262	0.0043	0.21%	开放	开放	0.00%
		416	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1016	1.2129	1.0992	1.2105	0.0024	0.22%	开放	开放	0.06%
		417	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1339	1.2060	1.1314	1.2035	0.0025	0.22%	开放	开放	0.00%
		418	007094	建信中债国开行债A 估值图基金吧	1.0787	1.2387	1.0766	1.2366	0.0021	0.20%	开放	开放	0.05%
		419	007095	建信中债国开行债C 估值图基金吧	1.0757	1.2327	1.0737	1.2307	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		420	007096	大成沪深300指数C 估值图基金吧	0.9990	1.2383	1.0024	1.2417	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.00%
		421	007097	汇添富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0402	1.1944	1.0385	1.1927	0.0017	0.16%	开放	开放	0.05%
		422	007098	汇添富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0398	1.1885	1.0381	1.1868	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		423	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.2386	1.2386	1.2463	1.2463	-0.0077	-0.62%	暂停	开放	0.12%
		424	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.2084	1.2084	1.2159	1.2159	-0.0075	-0.62%	暂停	开放	0.00%
		425	007122	工银1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0473	1.1776	1.0460	1.1763	0.0013	0.12%	开放	开放	0.04%
		426	007123	工银1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0452	1.1718	1.0439	1.1705	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		427	007124	工银1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0487	1.1808	1.0471	1.1792	0.0016	0.15%	开放	开放	0.04%
		428	007125	工银1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0515	1.1910	1.0499	1.1894	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		429	007135	广发中证A100ETF联接A 估值图基金吧	1.1103	1.1103	1.1148	1.1148	-0.0045	-0.40%	开放	开放	0.12%
		430	007136	广发中证A100ETF联接C 估值图基金吧	1.1031	1.1031	1.1076	1.1076	-0.0045	-0.41%	开放	开放	0.00%
		431	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A 估值图基金吧	1.2553	1.3343	1.2611	1.3401	-0.0058	-0.46%	开放	开放	0.12%
		432	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C 估值图基金吧	1.2300	1.3055	1.2357	1.3112	-0.0057	-0.46%	开放	开放	0.00%
		433	007147	博时中债1-3年国开行A 估值图基金吧	1.0581	1.1831	1.0563	1.1813	0.0018	0.17%	开放	开放	0.05%
		434	007148	博时中债1-3年国开行C 估值图基金吧	1.0565	1.1755	1.0548	1.1738	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		435	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2977	1.2977	1.2993	1.2993	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.10%
		436	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2913	1.2913	1.2929	1.2929	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.00%
		437	007155	银河中债央企20债券指数估值图基金吧	1.0297	1.1887	1.0290	1.1880	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		438	007165	华夏中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0259	1.1879	1.0244	1.1864	0.0015	0.15%	开放	开放	0.06%
		439	007166	华夏中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0731	1.1915	1.0714	1.1898	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		440	007169	易方达中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0172	1.1862	1.0164	1.1854	0.0008	0.08%	开放	开放	0.04%
		441	007170	易方达中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0166	1.1801	1.0159	1.1794	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		442	007171	易方达中债3-5年国开行债A 估值图基金吧	1.0243	1.2283	1.0226	1.2266	0.0017	0.17%	开放	开放	0.04%
		443	007172	易方达中债3-5年国开行债C 估值图基金吧	1.0241	1.2285	1.0224	1.2268	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%
		444	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.0165	1.0165	1.0231	1.0231	-0.0066	-0.65%	开放	开放	0.12%
		445	007180	华安中债1-3年政策金融债A 估值图基金吧	1.0501	1.1873	1.0486	1.1858	0.0015	0.14%	开放	开放	0.06%
		446	007181	华安中债1-3年政策金融债C 估值图基金吧	1.0489	1.1811	1.0474	1.1796	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		447	007186	华夏中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0982	1.1867	1.0965	1.1850	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.06%
		448	007187	华夏中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0939	1.1797	1.0922	1.1780	0.0017	0.16%	限大额	开放	0.00%
		449	007191	富国中证价值ETF联接C 估值图基金吧	1.8123	2.0958	1.8186	2.1021	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.00%
		450	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0870	1.2280	1.0849	1.2259	0.0021	0.19%	开放	开放	0.05%
		451	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0781	1.2191	1.0760	1.2170	0.0021	0.20%	暂停	开放	---
		452	007208	中邮中债1-3年久期央企20A 估值图基金吧	1.0519	1.1849	1.0511	1.1841	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.50%
		453	007209	中邮中债1-3年久期央企20C 估值图基金吧	1.0496	1.1736	1.0488	1.1728	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.00%
		454	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	0.9986	0.9986	1.0051	1.0051	-0.0065	-0.65%	开放	开放	0.00%
		455	007223	工银中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1082	1.1082	1.1055	1.1055	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		456	007228	华安中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1916	1.2649	1.1870	1.2603	0.0046	0.39%	限大额	开放	0.06%
		457	007229	华安中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.3624	2.0397	1.3572	2.0345	0.0052	0.38%	限大额	开放	0.00%
		458	007230	兴全沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	2.3779	2.3779	2.3960	2.3960	-0.0181	-0.76%	限大额	开放	0.00%
		459	007252	广发中债农发债总指数A 估值图基金吧	1.0955	1.2268	1.0928	1.2241	0.0027	0.25%	开放	开放	0.05%
		460	007253	广发中债农发债总指数C 估值图基金吧	1.0948	1.2251	1.0922	1.2225	0.0026	0.24%	开放	开放	0.00%
		461	007259	民生加银1-3年农发行债估值图基金吧	1.0629	1.1744	1.0614	1.1729	0.0015	0.14%	开放	开放	0.04%
		462	007275	银河沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3808	1.4428	1.3829	1.4449	-0.0021	-0.15%	开放	开放	0.15%
		463	007276	银河沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3442	1.4052	1.3462	1.4072	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.00%
		464	007284	工银中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0822	1.1827	1.0795	1.1800	0.0027	0.25%	开放	开放	0.04%
		465	007285	工银中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0805	1.1770	1.0777	1.1742	0.0028	0.26%	开放	开放	0.00%
		466	007289	汇添富中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0400	1.1938	1.0385	1.1923	0.0015	0.14%	开放	开放	0.05%
		467	007290	汇添富中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0361	1.1889	1.0343	1.1871	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		468	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	2.1060	2.1060	2.0374	2.0374	0.0686	3.37%	开放	开放	0.08%
		469	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	2.0723	2.0723	2.0048	2.0048	0.0675	3.37%	开放	开放	0.00%
		470	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.1562	1.1772	1.1545	1.1755	0.0017	0.15%	开放	开放	0.06%
		471	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.1493	1.1703	1.1476	1.1686	0.0017	0.15%	开放	开放	0.00%
		472	007335	中银中债1-3年期农发行债估值图基金吧	1.0423	1.1682	1.0409	1.1668	0.0014	0.13%	开放	开放	0.04%
		473	007339	易方达沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.5322	1.5322	1.5375	1.5375	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.00%
		474	007364	易方达中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0132	1.1605	1.0123	1.1596	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%
		475	007365	易方达中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0127	1.1566	1.0118	1.1557	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		476	007379	易方达上证50ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1532	1.1532	1.1563	1.1563	-0.0031	-0.27%	开放	开放	0.05%
		477	007380	易方达上证50ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1468	1.1468	1.1499	1.1499	-0.0031	-0.27%	开放	开放	0.00%
		478	007386	浙商中证500增强C 估值图基金吧	1.5023	1.5023	1.4978	1.4978	0.0045	0.30%	开放	开放	0.00%
		479	007390	上银中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0698	1.1433	1.0695	1.1430	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		480	007397	华宝沪港深价值指数C 估值图基金吧	1.0898	1.0898	1.0940	1.0940	-0.0042	-0.38%	开放	开放	0.00%
		481	007404	华宝沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3868	1.6258	1.3941	1.6331	-0.0073	-0.52%	开放	开放	0.00%
		482	007405	华宝中证A100ETF联接C 估值图基金吧	1.2988	1.5688	1.3044	1.5744	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.00%
		483	007413	长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3215	1.5615	1.3196	1.5596	0.0019	0.14%	开放	开放	0.00%
		484	007431	浙商之江凤凰联接A 估值图基金吧	1.7287	1.7287	1.7214	1.7214	0.0073	0.42%	开放	开放	0.08%
		485	007448	长信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1333	1.4105	1.1394	1.4166	-0.0061	-0.54%	开放	开放	0.00%
		486	007464	交银创业板50指数A 估值图基金吧	1.4986	1.5306	1.5028	1.5348	-0.0042	-0.28%	限大额	开放	0.12%
		487	007465	交银创业板50指数C 估值图基金吧	1.4417	1.4957	1.4458	1.4998	-0.0041	-0.28%	限大额	开放	0.00%
		488	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.6474	1.8574	1.6579	1.8679	-0.0105	-0.63%	开放	开放	0.12%
		489	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.6198	1.8298	1.6302	1.8402	-0.0104	-0.64%	开放	开放	0.00%
		490	007472	华夏创业板价值ETF联接A 估值图基金吧	1.3864	1.3864	1.3901	1.3901	-0.0037	-0.27%	开放	开放	0.12%
		491	007473	华夏创业板价值ETF联接C 估值图基金吧	1.3563	1.3563	1.3600	1.3600	-0.0037	-0.27%	开放	开放	0.00%
		492	007474	华夏创业板成长ETF联接A 估值图基金吧	1.5977	1.5977	1.5922	1.5922	0.0055	0.35%	开放	开放	0.12%
		493	007475	华夏创业板成长ETF联接C 估值图基金吧	1.5632	1.5632	1.5579	1.5579	0.0053	0.34%	开放	开放	0.00%
		494	007485	博时中债3-5年国开行A 估值图基金吧	1.0988	1.2249	1.0963	1.2224	0.0025	0.23%	开放	开放	0.05%
		495	007486	博时中债3-5年国开行C 估值图基金吧	1.0975	1.2199	1.0950	1.2174	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		496	007495	兴业中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.1361	1.3161	1.1347	1.3147	0.0014	0.12%	开放	开放	0.00%
		497	007505	华夏AH经济蓝筹股票A 估值图基金吧	1.3535	1.3535	1.3607	1.3607	-0.0072	-0.53%	开放	开放	0.12%
		498	007506	华夏AH经济蓝筹股票C 估值图基金吧	1.3313	1.3313	1.3384	1.3384	-0.0071	-0.53%	开放	开放	0.00%
		499	007507	大成中债3-5年国开债A 估值图基金吧	1.1516	1.2326	1.1488	1.2298	0.0028	0.24%	限大额	开放	0.05%
		500	007508	大成中债3-5年国开债C 估值图基金吧	1.1474	1.2254	1.1447	1.2227	0.0027	0.24%	限大额	开放	0.00%
		501	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.6381	1.6381	1.6311	1.6311	0.0070	0.43%	开放	开放	0.00%
		502	007538	永赢沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1835	1.3335	1.1874	1.3374	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.10%
		503	007539	永赢沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1763	1.3263	1.1802	1.3302	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.00%
		504	007571	南方上证380ETF联接C 估值图基金吧	1.8445	1.8445	1.8398	1.8398	0.0047	0.26%	开放	开放	0.00%
		505	007580	宝盈中证A100指数增强C 估值图基金吧	1.6530	1.9790	1.6590	1.9850	-0.0060	-0.36%	开放	开放	0.00%
		506	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A 估值图基金吧	1.6331	1.6331	1.6297	1.6297	0.0034	0.21%	开放	开放	0.12%
		507	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C 估值图基金吧	1.5967	1.5967	1.5933	1.5933	0.0034	0.21%	开放	开放	0.00%
		508	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估值图基金吧	1.3927	1.5200	1.4021	1.5294	-0.0094	-0.67%	开放	开放	0.12%
		509	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估值图基金吧	1.3791	1.4914	1.3885	1.5008	-0.0094	-0.68%	开放	开放	0.00%
		510	007657	东方红中证竞争力指数A 估值图基金吧	1.1579	1.1579	1.1629	1.1629	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.12%
		511	007658	东方红中证竞争力指数C 估值图基金吧	1.1329	1.1329	1.1377	1.1377	-0.0048	-0.42%	开放	开放	0.00%
		512	007664	永赢创业板指数发起式A 估值图基金吧	1.2091	1.4291	1.2109	1.4309	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.10%
		513	007665	永赢创业板指数发起式C 估值图基金吧	1.2141	1.4241	1.2159	1.4259	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.00%
		514	007671	建信中证红利潜力指数A 估值图基金吧	1.3783	1.3783	1.3901	1.3901	-0.0118	-0.85%	开放	开放	0.12%
		515	007672	建信中证红利潜力指数C 估值图基金吧	1.3490	1.3490	1.3606	1.3606	-0.0116	-0.85%	开放	开放	0.00%
		516	007737	诺德研发创新100 估值图基金吧	1.0592	1.2192	1.0564	1.2164	0.0028	0.27%	开放	开放	0.15%
		517	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A 估值图基金吧	1.2312	1.4705	1.2348	1.4741	-0.0036	-0.29%	开放	开放	0.12%
		518	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C 估值图基金吧	1.2247	1.4527	1.2284	1.4564	-0.0037	-0.30%	开放	开放	0.00%
		519	007765	前海开源1-3年国开债A 估值图基金吧	1.1036	1.1436	1.1031	1.1431	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		520	007766	前海开源1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0688	1.1038	1.0683	1.1033	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		521	007784	广发央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.6126	1.6126	1.6213	1.6213	-0.0087	-0.54%	开放	开放	0.12%
		522	007785	广发央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.6042	1.6042	1.6129	1.6129	-0.0087	-0.54%	开放	开放	0.00%
		523	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.3076	1.3076	1.3141	1.3141	-0.0065	-0.49%	开放	开放	0.12%
		524	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2817	1.2817	1.2881	1.2881	-0.0064	-0.50%	开放	开放	0.00%
		525	007788	易方达中证国企带路发起式联接A 估值图基金吧	1.4239	1.4239	1.4308	1.4308	-0.0069	-0.48%	开放	开放	0.06%
		526	007789	易方达中证国企带路发起式联接C 估值图基金吧	1.4152	1.4152	1.4221	1.4221	-0.0069	-0.49%	开放	开放	0.00%
		527	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.4940	1.4940	1.5022	1.5022	-0.0082	-0.55%	开放	开放	0.12%
		528	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.4790	1.4790	1.4871	1.4871	-0.0081	-0.54%	开放	开放	0.00%
		529	007794	申万菱信中证500指数优选增强C 估值图基金吧	1.5289	1.5289	1.5267	1.5267	0.0022	0.14%	开放	开放	0.00%
		530	007795	申万菱信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5808	1.5808	1.5879	1.5879	-0.0071	-0.45%	开放	开放	0.00%
		531	007796	博时央创ETF联接A 估值图基金吧	1.5613	1.5613	1.5698	1.5698	-0.0085	-0.54%	开放	开放	0.12%
		532	007797	博时央创ETF联接C 估值图基金吧	1.5299	1.5299	1.5382	1.5382	-0.0083	-0.54%	开放	开放	0.00%
		533	007799	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.2938	1.2938	1.2932	1.2932	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		534	007800	申万菱信沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.0289	1.2658	1.0360	1.2729	-0.0071	-0.69%	开放	开放	0.00%
		535	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.4940	2.4940	2.5136	2.5136	-0.0196	-0.78%	开放	开放	0.00%
		536	007804	申万菱信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2086	1.2086	1.2138	1.2138	-0.0052	-0.43%	开放	开放	0.00%
		537	007806	建信MSCI中国A股指数增强A 估值图基金吧	1.1790	1.4400	1.1816	1.4426	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.15%
		538	007807	建信MSCI中国A股指数增强C 估值图基金吧	1.1667	1.4147	1.1693	1.4173	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.00%
		539	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.6242	1.6242	1.6321	1.6321	-0.0079	-0.48%	开放	开放	0.12%
		540	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.5918	1.5918	1.5996	1.5996	-0.0078	-0.49%	开放	开放	0.00%
		541	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A 估值图基金吧	1.1104	1.1104	1.1045	1.1045	0.0059	0.53%	开放	开放	0.12%
		542	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C 估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0932	1.0932	0.0058	0.53%	开放	开放	0.00%
		543	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.3909	1.3909	1.3884	1.3884	0.0025	0.18%	开放	开放	0.10%
		544	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	1.3677	1.3677	1.3652	1.3652	0.0025	0.18%	开放	开放	0.00%
		545	007839	汇添富中证长三角ETF联接A 估值图基金吧	0.9917	0.9917	0.9942	0.9942	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.12%
		546	007840	汇添富中证长三角ETF联接C 估值图基金吧	0.9772	0.9772	0.9797	0.9797	-0.0025	-0.26%	开放	开放	0.00%
		547	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A 估值图基金吧	0.8863	0.8863	0.8855	0.8855	0.0008	0.09%	开放	开放	0.12%
		548	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C 估值图基金吧	0.8699	0.8699	0.8691	0.8691	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%
		549	007844	华宝标普油气上游股票人民币C 估值图基金吧	---	---	0.6932	0.6932	---	---	限大额	开放	0.00%
		550	007856	易方达中证800ETF联接A 估值图基金吧	1.2972	1.2972	1.2992	1.2992	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.06%
		551	007857	易方达中证800ETF联接C 估值图基金吧	1.2904	1.2904	1.2924	1.2924	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.00%
		552	007873	华宝科技ETF联接A 估值图基金吧	1.1813	1.1813	1.1711	1.1711	0.0102	0.87%	开放	开放	0.10%
		553	007874	华宝科技ETF联接C 估值图基金吧	1.1566	1.1566	1.1466	1.1466	0.0100	0.87%	开放	开放	0.00%
		554	007882	易方达沪深300非银联接C 估值图基金吧	1.1022	1.1022	1.1013	1.1013	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		555	007883	易方达医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8972	0.8972	0.8996	0.8996	-0.0024	-0.27%	开放	开放	0.00%
		556	007885	国联中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1891	1.1891	1.1863	1.1863	0.0028	0.24%	限大额	开放	0.10%
		557	007886	国联中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1781	1.1781	1.1754	1.1754	0.0027	0.23%	限大额	开放	0.00%
		558	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	0.9420	0.9420	0.9442	0.9442	-0.0022	-0.23%	限大额	开放	0.12%
		559	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	0.9226	0.9226	0.9248	0.9248	-0.0022	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		560	007932	鹏华中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3089	1.3589	1.3051	1.3551	0.0038	0.29%	开放	开放	0.12%
		561	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.5850	1.5850	1.5649	1.5649	0.0201	1.28%	限大额	开放	0.06%
		562	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.5617	1.5617	1.5418	1.5418	0.0199	1.29%	暂停	开放	0.00%
		563	007943	富安达中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3250	1.3250	1.3218	1.3218	0.0032	0.24%	开放	开放	0.12%
		564	007946	大成中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.1268	1.1735	1.1245	1.1712	0.0023	0.20%	限大额	开放	0.05%
		565	007947	大成中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.1280	1.1727	1.1257	1.1704	0.0023	0.20%	限大额	开放	0.00%
		566	007962	博时中债3-5政金融债指数A 估值图基金吧	1.1188	1.2055	1.1163	1.2030	0.0025	0.22%	开放	开放	0.05%
		567	007963	博时中债3-5政金融债指数C 估值图基金吧	1.1189	1.2011	1.1164	1.1986	0.0025	0.22%	开放	开放	0.00%
		568	007983	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.4175	1.4175	1.4159	1.4159	0.0016	0.11%	开放	开放	0.12%
		569	007984	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.3960	1.3960	1.3944	1.3944	0.0016	0.11%	开放	开放	0.00%
		570	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.3338	1.3338	1.3280	1.3280	0.0058	0.44%	开放	开放	0.12%
		571	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.3151	1.3151	1.3094	1.3094	0.0057	0.44%	开放	开放	0.00%
		572	007994	华夏中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8978	1.8978	1.8934	1.8934	0.0044	0.23%	限大额	开放	0.12%
		573	007995	华夏中证500指数增强C 估值图基金吧	1.8624	1.8624	1.8581	1.8581	0.0043	0.23%	限大额	开放	0.00%
		574	008001	鹏华中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1480	1.3330	1.1448	1.3298	0.0032	0.28%	开放	开放	0.00%
		575	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0655	1.1932	1.0631	1.1908	0.0024	0.23%	开放	开放	0.05%
		576	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0636	1.1885	1.0612	1.1861	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%
		577	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A 估值图基金吧	0.8959	0.8959	0.8906	0.8906	0.0053	0.60%	开放	开放	0.10%
		578	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C 估值图基金吧	0.8834	0.8834	0.8782	0.8782	0.0052	0.59%	开放	开放	0.00%
		579	008042	兴业中证银行50金融债指数A 估值图基金吧	1.0920	1.1910	1.0905	1.1895	0.0015	0.14%	开放	开放	0.05%
		580	008043	兴业中证银行50金融债指数C 估值图基金吧	1.0858	1.1848	1.0843	1.1833	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		581	008052	工银湾创100ETF联接A 估值图基金吧	0.9734	0.9734	0.9738	0.9738	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.10%
		582	008053	工银湾创100ETF联接C 估值图基金吧	0.9541	0.9541	0.9545	0.9545	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		583	008054	汇添富中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2472	1.2532	1.2427	1.2487	0.0045	0.36%	开放	开放	0.05%
		584	008055	汇添富中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2415	1.2475	1.2371	1.2431	0.0044	0.36%	开放	开放	0.00%
		585	008056	南方上证50增强A 估值图基金吧	0.9550	0.9550	0.9581	0.9581	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.15%
		586	008057	南方上证50增强C 估值图基金吧	0.9374	0.9374	0.9404	0.9404	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.00%
		587	008072	景顺长城创业板综指增强A 估值图基金吧	1.4950	1.4950	1.4846	1.4846	0.0104	0.70%	开放	开放	0.15%
		588	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1710	1.1710	1.1691	1.1691	0.0019	0.16%	开放	开放	0.12%
		589	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1536	1.1536	1.1517	1.1517	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		590	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.7248	0.7248	0.7232	0.7232	0.0016	0.22%	开放	开放	0.12%
		591	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.7139	0.7139	0.7124	0.7124	0.0015	0.21%	开放	开放	0.00%
		592	008112	中泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2981	1.2981	1.2945	1.2945	0.0036	0.28%	开放	开放	0.10%
		593	008113	中泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2723	1.2723	1.2687	1.2687	0.0036	0.28%	开放	开放	0.00%
		594	008114	天弘中证红利低波动100联接A 估值图基金吧	1.6876	1.6876	1.6992	1.6992	-0.0116	-0.68%	开放	开放	0.10%
		595	008115	天弘中证红利低波动100联接C 估值图基金吧	1.6704	1.6704	1.6819	1.6819	-0.0115	-0.68%	开放	开放	0.00%
		596	008124	中邮中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2029	1.2029	1.2068	1.2068	-0.0039	-0.32%	开放	开放	0.00%
		597	008125	创金合信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0628	1.1738	1.0610	1.1720	0.0018	0.17%	开放	开放	0.05%
		598	008126	创金合信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0592	1.1692	1.0574	1.1674	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		599	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4134	1.4134	1.4190	1.4190	-0.0056	-0.39%	开放	开放	0.06%
		600	008143	工银黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3909	1.3909	1.3964	1.3964	-0.0055	-0.39%	开放	开放	0.00%
		601	008154	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.5318	0.5318	0.5313	0.5313	0.0005	0.09%	开放	开放	0.12%
		602	008155	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.5279	0.5279	0.5275	0.5275	0.0004	0.08%	开放	开放	0.00%
		603	008163	南方红利低波50ETF联接A 估值图基金吧	1.2413	1.6923	1.2532	1.7042	-0.0119	-0.95%	开放	开放	0.12%
		604	008164	南方红利低波50ETF联接C 估值图基金吧	1.2089	1.6599	1.2206	1.6716	-0.0117	-0.96%	开放	开放	0.00%
		605	008184	新华沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2141	1.2141	1.2195	1.2195	-0.0054	-0.44%	开放	开放	0.00%
		606	008189	国泰中证钢铁ETF联接A 估值图基金吧	1.1929	1.3929	1.2073	1.4073	-0.0144	-1.19%	开放	开放	0.10%
		607	008190	国泰中证钢铁ETF联接C 估值图基金吧	1.1746	1.3746	1.1888	1.3888	-0.0142	-1.19%	开放	开放	0.00%
		608	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数估值图基金吧	1.0142	1.1692	1.0127	1.1677	0.0015	0.15%	限大额	开放	0.05%
		609	008238	中泰沪深300增强A 估值图基金吧	1.4043	1.4043	1.4093	1.4093	-0.0050	-0.35%	开放	开放	0.10%
		610	008239	中泰沪深300增强C 估值图基金吧	1.3780	1.3780	1.3829	1.3829	-0.0049	-0.35%	开放	开放	0.00%
		611	008240	东财上证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1888	1.1888	1.1919	1.1919	-0.0031	-0.26%	开放	开放	0.10%
		612	008241	东财上证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1740	1.1740	1.1770	1.1770	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.00%
		613	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0641	1.1721	1.0616	1.1696	0.0025	0.24%	开放	开放	0.06%
		614	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0648	1.1698	1.0623	1.1673	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		615	008258	中银证券中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1852	1.1852	1.1823	1.1823	0.0029	0.25%	开放	开放	0.12%
		616	008259	中银证券中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1754	1.1754	1.1725	1.1725	0.0029	0.25%	开放	开放	0.00%
		617	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	2.0236	2.3986	2.0628	2.4378	-0.0392	-1.90%	开放	开放	0.10%
		618	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	1.9952	2.3662	2.0338	2.4048	-0.0386	-1.90%	开放	开放	0.00%
		619	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	1.3752	1.5362	1.3344	1.4954	0.0408	3.06%	开放	开放	0.10%
		620	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	1.3523	1.5133	1.3121	1.4731	0.0402	3.06%	开放	开放	0.00%
		621	008291	民生加银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2126	1.2126	1.2166	1.2166	-0.0040	-0.33%	暂停	开放	0.10%
		622	008292	民生加银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.2005	1.2005	1.2045	1.2045	-0.0040	-0.33%	暂停	开放	0.00%
		623	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4351	1.4351	1.4368	1.4368	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.12%
		624	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4137	1.4137	1.4154	1.4154	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		625	008326	东财通信A 估值图基金吧	1.3393	1.3393	1.3341	1.3341	0.0052	0.39%	开放	开放	0.10%
		626	008327	东财通信C 估值图基金吧	1.3228	1.3228	1.3177	1.3177	0.0051	0.39%	开放	开放	0.00%
		627	008340	华富中债-安徽信用债A 估值图基金吧	1.0674	1.1924	1.0671	1.1921	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.05%
		628	008341	华富中债-安徽信用债C 估值图基金吧	1.0617	1.1867	1.0615	1.1865	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		629	008390	国联安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0338	1.1358	1.0374	1.1394	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.08%
		630	008391	国联安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0248	1.1268	1.0283	1.1303	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.00%
		631	008396	博时中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3376	1.3376	1.3342	1.3342	0.0034	0.25%	开放	开放	0.12%
		632	008397	博时中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.3178	1.3178	1.3145	1.3145	0.0033	0.25%	开放	开放	0.00%
		633	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估值图基金吧	1.3812	1.4487	1.3786	1.4461	0.0026	0.19%	开放	开放	0.10%
		634	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C 估值图基金吧	1.3641	1.4316	1.3615	1.4290	0.0026	0.19%	开放	开放	0.00%
		635	008401	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	2.5654	2.6346	---	---	限大额	开放	0.00%
		636	008482	广发央企80债券指数A 估值图基金吧	1.0844	1.1425	1.0838	1.1419	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		637	008483	广发央企80债券指数C 估值图基金吧	1.0881	1.1604	1.0876	1.1599	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		638	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A 估值图基金吧	1.1544	1.1544	1.1522	1.1522	0.0022	0.19%	开放	开放	0.10%
		639	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C 估值图基金吧	1.1394	1.1394	1.1371	1.1371	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		640	008549	汇安中债-广西信用债A 估值图基金吧	1.0198	1.1789	1.0190	1.1781	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.08%
		641	008550	汇安中债-广西信用债C 估值图基金吧	1.0195	1.1442	1.0187	1.1434	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.00%
		642	008551	东财医药A 估值图基金吧	0.8467	0.8467	0.8470	0.8470	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.10%
		643	008552	东财医药C 估值图基金吧	0.8368	0.8368	0.8371	0.8371	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.00%
		644	008574	中加1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0866	1.1366	1.0851	1.1351	0.0015	0.14%	开放	开放	0.04%
		645	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0510	1.1410	1.0500	1.1400	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		646	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0481	1.1251	1.0471	1.1241	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		647	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9065	0.9065	0.8981	0.8981	0.0084	0.94%	开放	开放	0.12%
		648	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8943	0.8943	0.8861	0.8861	0.0082	0.93%	开放	开放	0.00%
		649	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.3268	1.3268	1.3210	1.3210	0.0058	0.44%	开放	开放	0.10%
		650	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.3135	1.3135	1.3078	1.3078	0.0057	0.44%	开放	开放	0.00%
		651	008592	天弘沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	1.2280	1.2280	1.2340	1.2340	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.15%
		652	008593	天弘沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	1.2099	1.2099	1.2158	1.2158	-0.0059	-0.49%	开放	开放	0.00%
		653	008626	南方0-5年江苏城投债A 估值图基金吧	1.1094	1.1394	1.1091	1.1391	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		654	008627	南方0-5年江苏城投债C 估值图基金吧	1.1274	1.1374	1.1271	1.1371	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		655	008652	长城中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0575	1.6118	1.0563	1.6106	0.0012	0.11%	开放	开放	0.04%
		656	008653	长城中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.5684	1.6399	1.5666	1.6381	0.0018	0.11%	开放	开放	0.00%
		657	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0649	1.1639	1.0633	1.1623	0.0016	0.15%	开放	开放	0.04%
		658	008682	富国中证红利指数增强C 估值图基金吧	1.0110	1.4180	1.0180	1.4250	-0.0070	-0.69%	开放	开放	0.00%
		659	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3818	1.3818	1.3871	1.3871	-0.0053	-0.38%	限大额	开放	0.06%
		660	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3605	1.3605	1.3658	1.3658	-0.0053	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		661	008706	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1126	1.1126	---	---	限大额	开放	0.00%
		662	008707	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1570	0.1570	---	---	限大额	开放	---
		663	008708	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1547	0.1547	---	---	限大额	开放	---
		664	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.3692	1.3692	1.3660	1.3660	0.0032	0.23%	开放	开放	0.10%
		665	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.3502	1.3502	1.3470	1.3470	0.0032	0.24%	开放	开放	0.00%
		666	008749	富国中证科技50策略ETF联接A 估值图基金吧	1.0471	1.0471	1.0450	1.0450	0.0021	0.20%	开放	开放	0.12%
		667	008750	富国中证科技50策略ETF联接C 估值图基金吧	1.0270	1.0270	1.0250	1.0250	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		668	008776	华安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9369	0.9369	0.9401	0.9401	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.05%
		669	008777	华安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9286	0.9286	0.9318	0.9318	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		670	008778	嘉实中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2083	1.2083	1.2058	1.2058	0.0025	0.21%	开放	开放	0.10%
		671	008779	嘉实中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1848	1.1848	1.1823	1.1823	0.0025	0.21%	开放	开放	0.00%
		672	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.6480	0.6480	0.6510	0.6510	-0.0030	-0.46%	限大额	开放	0.15%
		673	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.6371	0.6371	0.6401	0.6401	-0.0030	-0.47%	限大额	开放	0.00%
		674	008844	摩根中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0596	1.1086	1.0584	1.1074	0.0012	0.11%	开放	开放	0.50%
		675	008845	摩根中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0615	1.1045	1.0604	1.1034	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		676	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	1.1224	1.1224	1.0897	1.0897	0.0327	3.00%	开放	开放	0.12%
		677	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	1.1072	1.1072	1.0750	1.0750	0.0322	3.00%	开放	开放	0.00%
		678	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9117	0.9117	0.9101	0.9101	0.0016	0.18%	开放	开放	0.12%
		679	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	1.1275	1.1275	1.1122	1.1122	0.0153	1.38%	开放	开放	0.12%
		680	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	1.1120	1.1120	1.0969	1.0969	0.0151	1.38%	开放	开放	0.00%
		681	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.3700	1.3700	1.3770	1.3770	-0.0070	-0.51%	开放	开放	0.12%
		682	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.3505	1.3505	1.3574	1.3574	-0.0069	-0.51%	开放	开放	0.00%
		683	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 估值图基金吧	1.1667	1.1667	1.1673	1.1673	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.12%
		684	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 估值图基金吧	1.1520	1.1520	1.1526	1.1526	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		685	008926	泰康沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9593	0.9593	0.9626	0.9626	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.10%
		686	008927	泰康沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9424	0.9424	0.9456	0.9456	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		687	008928	宏利消费红利指数A 估值图基金吧	1.5681	1.5681	1.5578	1.5578	0.0103	0.66%	开放	开放	0.12%
		688	008929	宏利消费红利指数C 估值图基金吧	1.5497	1.5497	1.5395	1.5395	0.0102	0.66%	开放	开放	0.00%
		689	008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A 估值图基金吧	1.0215	1.1307	1.0205	1.1297	0.0010	0.10%	开放	开放	0.05%
		690	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.9706	0.9706	0.9742	0.9742	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.12%
		691	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.9663	0.9663	0.9699	0.9699	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.00%
		692	008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.1241	1.1952	1.1211	1.1922	0.0030	0.27%	开放	开放	0.06%
		693	008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.1289	1.2054	1.1259	1.2024	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%
		694	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1390	1.1606	1.1374	1.1590	0.0016	0.14%	暂停	开放	0.40%
		695	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.2659	1.3193	1.2641	1.3175	0.0018	0.14%	暂停	开放	0.00%
		696	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.9658	4.9658	---	---	限大额	开放	0.00%
		697	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0788	1.0788	1.0815	1.0815	-0.0027	-0.25%	开放	开放	0.00%
		698	008975	富国中证消费50ETF联接A 估值图基金吧	1.2476	1.2476	1.2523	1.2523	-0.0047	-0.38%	开放	开放	0.12%
		699	008976	富国中证消费50ETF联接C 估值图基金吧	1.2241	1.2241	1.2287	1.2287	-0.0046	-0.37%	开放	开放	0.00%
		700	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3287	1.3287	1.3280	1.3280	0.0007	0.05%	开放	开放	0.06%
		701	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3085	1.3085	1.3078	1.3078	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		702	009004	海富通中证500增强C 估值图基金吧	1.6933	1.6933	1.6869	1.6869	0.0064	0.38%	开放	开放	0.00%
		703	009012	平安创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.2261	1.2261	1.2278	1.2278	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.06%
		704	009013	平安创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.2031	1.2031	1.2048	1.2048	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		705	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.4572	1.4572	1.4564	1.4564	0.0008	0.05%	开放	开放	0.15%
		706	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.4320	1.4320	1.4312	1.4312	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		707	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0373	1.1423	1.0358	1.1408	0.0015	0.14%	开放	开放	0.05%
		708	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0369	1.1429	1.0354	1.1414	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		709	009046	东财创业板A 估值图基金吧	1.3306	1.3306	1.3325	1.3325	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.12%
		710	009047	东财创业板C 估值图基金吧	1.3149	1.3149	1.3168	1.3168	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.00%
		711	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.2239	1.4239	1.2336	1.4336	-0.0097	-0.79%	开放	开放	0.06%
		712	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.2178	1.4178	1.2274	1.4274	-0.0096	-0.78%	开放	开放	0.00%
		713	009059	南方沪深300增强A 估值图基金吧	1.1825	1.1825	1.1872	1.1872	-0.0047	-0.40%	开放	开放	0.12%
		714	009060	南方沪深300增强C 估值图基金吧	1.1607	1.1607	1.1654	1.1654	-0.0047	-0.40%	开放	开放	0.00%
		715	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A 估值图基金吧	1.5486	1.5486	1.5519	1.5519	-0.0033	-0.21%	开放	开放	0.10%
		716	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C 估值图基金吧	1.5271	1.5271	1.5303	1.5303	-0.0032	-0.21%	开放	开放	0.00%
		717	009087	太平中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0547	1.1539	1.0540	1.1532	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.06%
		718	009088	太平中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0398	1.1330	1.0391	1.1323	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.00%
		719	009116	东兴中证消费50A 估值图基金吧	1.1595	1.1595	1.1637	1.1637	-0.0042	-0.36%	开放	开放	0.06%
		720	009117	东兴中证消费50C 估值图基金吧	1.1540	1.1540	1.1583	1.1583	-0.0043	-0.37%	开放	开放	0.00%
		721	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0972	1.1772	1.1352	1.1752	0.0020	0.18%	开放	开放	0.05%
		722	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0888	1.1688	1.1269	1.1669	0.0019	0.17%	开放	开放	0.00%
		723	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0432	1.0432	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.12%
		724	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0319	1.0319	1.0336	1.0336	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.00%
		725	009198	前海开源黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4398	1.4398	1.4455	1.4455	-0.0057	-0.39%	开放	开放	0.06%
		726	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.1953	1.1953	1.2006	1.2006	-0.0053	-0.44%	开放	开放	0.00%
		727	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0546	1.1528	1.0531	1.1513	0.0015	0.14%	开放	开放	0.05%
		728	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0514	1.1478	1.0500	1.1464	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		729	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3743	1.3743	---	---	限大额	开放	0.10%
		730	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3586	1.3586	---	---	限大额	开放	0.00%
		731	009239	融通人工智能指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5002	1.5002	1.4862	1.4862	0.0140	0.94%	开放	开放	0.00%
		732	009300	西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧	1.5821	1.5821	1.5795	1.5795	0.0026	0.16%	开放	开放	0.00%
		733	009315	交银中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0620	1.1530	1.0603	1.1513	0.0017	0.16%	开放	开放	0.08%
		734	009316	交银中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.1005	1.1255	1.0987	1.1237	0.0018	0.16%	开放	开放	0.00%
		735	009324	长城中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1181	1.1836	1.1150	1.1805	0.0031	0.28%	开放	开放	0.04%
		736	009325	长城中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1887	1.1887	1.1855	1.1855	0.0032	0.27%	开放	开放	0.00%
		737	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2040	1.2040	1.2102	1.2102	-0.0062	-0.51%	开放	开放	0.00%
		738	009336	平安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0593	1.0593	1.0625	1.0625	-0.0032	-0.30%	开放	开放	0.12%
		739	009337	平安中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0352	1.0352	1.0384	1.0384	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.00%
		740	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.8702	0.9802	0.8727	0.9827	-0.0025	-0.29%	开放	开放	0.12%
		741	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.8587	0.9687	0.8612	0.9712	-0.0025	-0.29%	开放	开放	0.00%
		742	009421	工银彭博国开债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0897	1.1652	1.0875	1.1630	0.0022	0.20%	开放	开放	0.04%
		743	009422	工银彭博国开债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0849	1.1604	1.0827	1.1582	0.0022	0.20%	开放	开放	0.00%
		744	009439	西部利得国企红利指数增强C 估值图基金吧	1.9365	2.1325	1.9514	2.1474	-0.0149	-0.76%	开放	开放	0.00%
		745	009472	广发深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.2197	1.2238	1.2253	1.2294	-0.0056	-0.46%	开放	开放	0.00%
		746	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.4270	1.4270	1.4259	1.4259	0.0011	0.08%	开放	开放	0.06%
		747	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.4062	1.4062	1.4051	1.4051	0.0011	0.08%	开放	开放	0.00%
		748	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3310	1.3310	1.3301	1.3301	0.0009	0.07%	开放	开放	0.06%
		749	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3105	1.3105	1.3096	1.3096	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		750	009529	国联中债1-5年国开行A 估值图基金吧	1.0726	1.1826	1.0700	1.1800	0.0026	0.24%	开放	开放	0.05%
		751	009530	国联中债1-5年国开行C 估值图基金吧	1.0681	1.1781	1.0655	1.1755	0.0026	0.24%	开放	开放	0.00%
		752	009541	银华中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0743	1.1563	1.0727	1.1547	0.0016	0.15%	开放	开放	0.04%
		753	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0893	1.1666	1.0883	1.1656	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		754	009581	国寿中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.1075	1.1785	1.1054	1.1764	0.0021	0.19%	限大额	开放	0.05%
		755	009582	国寿中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1435	1.2145	1.1413	1.2123	0.0022	0.19%	限大额	开放	0.00%
		756	009593	国泰中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0412	1.1479	1.0401	1.1468	0.0011	0.11%	开放	开放	0.06%
		757	009594	国泰中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0398	1.1618	1.0386	1.1606	0.0012	0.12%	暂停	开放	---
		758	009608	广发中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0285	1.0285	1.0256	1.0256	0.0029	0.28%	开放	开放	0.15%
		759	009609	广发中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0086	1.0086	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%
		760	009613	上银中证500指数增强型A 估值图基金吧	1.0226	1.0226	1.0186	1.0186	0.0040	0.39%	开放	开放	0.12%
		761	009614	上银中证500指数增强型C 估值图基金吧	1.0092	1.0092	1.0052	1.0052	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		762	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0270	1.1220	1.0262	1.1212	0.0008	0.08%	开放	开放	0.06%
		763	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0272	1.1172	1.0265	1.1165	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		764	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指...估值图基金吧	1.0408	1.2019	1.0380	1.1991	0.0028	0.27%	限大额	开放	0.05%
		765	009656	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.1041	1.1661	1.1028	1.1648	0.0013	0.12%	开放	开放	0.06%
		766	009657	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0991	1.1611	1.0977	1.1597	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		767	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0837	1.1550	1.0821	1.1534	0.0016	0.15%	暂停	开放	0.06%
		768	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0766	1.7203	1.0750	1.7187	0.0016	0.15%	暂停	开放	0.00%
		769	009721	平安中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0842	1.1812	1.1050	1.1790	0.0022	0.20%	限大额	开放	0.05%
		770	009722	平安中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0980	1.1830	1.1188	1.1808	0.0022	0.20%	限大额	开放	0.00%
		771	009726	招商中证500等权重指数增强A 估值图基金吧	1.3370	1.3370	1.3311	1.3311	0.0059	0.44%	开放	开放	0.15%
		772	009727	招商中证500等权重指数增强C 估值图基金吧	1.2952	1.2952	1.2895	1.2895	0.0057	0.44%	开放	开放	0.00%
		773	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 估值图基金吧	1.0121	1.0844	1.0109	1.0832	0.0012	0.12%	开放	开放	0.06%
		774	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 估值图基金吧	1.0433	1.0773	1.0420	1.0760	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		775	009757	华宝1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0575	1.1365	1.0568	1.1358	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		776	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A 估值图基金吧	1.0701	1.1573	1.0682	1.1554	0.0019	0.18%	开放	开放	0.05%
		777	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C 估值图基金吧	1.0656	1.1525	1.0638	1.1507	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		778	009803	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3149	1.4000	1.3110	1.3961	0.0039	0.30%	开放	开放	0.00%
		779	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.4048	1.4048	1.4064	1.4064	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.00%
		780	009881	广发中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.6555	0.6555	0.6563	0.6563	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.00%
		781	009924	中银中债1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0910	1.1580	1.0886	1.1556	0.0024	0.22%	开放	开放	0.04%
		782	009975	华宝标普美国消费人民币C 估值图基金吧	---	---	2.9040	2.9040	---	---	限大额	开放	0.00%
		783	009981	万家创业板指数增强A 估值图基金吧	0.8068	0.8068	0.8051	0.8051	0.0017	0.21%	开放	开放	0.15%
		784	009982	万家创业板指数增强C 估值图基金吧	0.7943	0.7943	0.7926	0.7926	0.0017	0.21%	开放	开放	0.00%
		785	010144	国泰国证医药卫生行业指数C 估值图基金吧	0.5413	0.5413	0.5414	0.5414	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.00%
		786	010153	中加中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9700	0.9700	0.9687	0.9687	0.0013	0.13%	开放	开放	0.10%
		787	010154	中加中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9575	0.9575	0.9562	0.9562	0.0013	0.14%	开放	开放	0.00%
		788	010157	汇安中证500增强A 估值图基金吧	0.9064	0.9064	0.9034	0.9034	0.0030	0.33%	开放	开放	0.12%
		789	010158	汇安中证500增强C 估值图基金吧	0.8917	0.8917	0.8887	0.8887	0.0030	0.34%	开放	开放	0.00%
		790	010183	南方创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.1248	1.1248	1.1267	1.1267	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.00%
		791	010202	天弘中证科技100指数增强发起A 估值图基金吧	1.1391	1.1391	1.1379	1.1379	0.0012	0.11%	开放	开放	0.15%
		792	010203	天弘中证科技100指数增强发起C 估值图基金吧	1.1250	1.1250	1.1239	1.1239	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		793	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8098	0.8098	0.8082	0.8082	0.0016	0.20%	开放	开放	0.00%
		794	010224	海富通中证A100指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2615	1.2615	1.2680	1.2680	-0.0065	-0.51%	开放	开放	0.00%
		795	010253	兴银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9201	0.9201	0.9194	0.9194	0.0007	0.08%	开放	开放	0.15%
		796	010262	海富通中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0716	1.1356	1.0698	1.1338	0.0018	0.17%	开放	开放	0.04%
		797	010263	海富通中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0658	1.1298	1.0640	1.1280	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		798	010311	中银沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1290	1.2285	1.1338	1.2333	-0.0048	-0.42%	开放	开放	0.00%
		799	010351	诺安中证A100指数C 估值图基金吧	1.7840	1.7840	1.7910	1.7910	-0.0070	-0.39%	开放	开放	0.00%
		800	010352	诺安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5307	1.5307	1.5374	1.5374	-0.0067	-0.44%	开放	开放	0.00%
		801	010355	诺安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8511	0.8511	0.8491	0.8491	0.0020	0.24%	开放	开放	0.00%
		802	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.5384	1.5384	1.5372	1.5372	0.0012	0.08%	开放	开放	0.00%
		803	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8916	0.8916	0.8834	0.8834	0.0082	0.93%	开放	开放	0.00%
		804	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5107	1.5107	1.5166	1.5166	-0.0059	-0.39%	开放	开放	0.00%
		805	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C 估值图基金吧	0.5891	0.5891	0.5893	0.5893	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.00%
		806	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9936	0.9936	0.9995	0.9995	-0.0059	-0.59%	开放	开放	0.00%
		807	010432	广发国证2000ETF联接C 估值图基金吧	1.2889	1.2889	1.2756	1.2756	0.0133	1.04%	开放	开放	0.00%
		808	010497	光大保德信中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0356	1.1517	1.0335	1.1496	0.0021	0.20%	开放	开放	0.05%
		809	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年估值图基金吧	1.0666	1.2498	1.0653	1.2485	0.0013	0.12%	限大额	开放	0.05%
		810	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9012	0.9012	0.8996	0.8996	0.0016	0.18%	开放	开放	0.00%
		811	010529	广发中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0818	1.1528	1.0797	1.1507	0.0021	0.19%	开放	开放	0.05%
		812	010530	广发中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0873	1.1632	1.0853	1.1612	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		813	010531	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	1.0065	1.0065	0.9880	0.9880	0.0185	1.87%	开放	开放	0.00%
		814	010556	汇添富沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3281	1.5380	1.3330	1.5429	-0.0049	-0.37%	开放	开放	0.00%
		815	010572	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.5012	0.5012	0.4997	0.4997	0.0015	0.30%	开放	开放	0.00%
		816	010573	华润元大富时中国A50指数C 估值图基金吧	2.7168	2.7168	2.7344	2.7344	-0.0176	-0.64%	开放	开放	0.00%
		817	010581	中信建投中债3-5年政金债A 估值图基金吧	1.0511	1.1681	1.0483	1.1653	0.0028	0.27%	开放	开放	0.05%
		818	010582	中信建投中债3-5年政金债C 估值图基金吧	1.0515	1.1615	1.0486	1.1586	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%
		819	010603	长城中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.1959	1.1959	1.1911	1.1911	0.0048	0.40%	开放	开放	0.04%
		820	010604	长城中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.1896	1.1896	1.1848	1.1848	0.0048	0.41%	开放	开放	0.00%
		821	010673	兴全中证800六个月持有指数A 估值图基金吧	1.0795	1.0795	1.0820	1.0820	-0.0025	-0.23%	限大额	开放	0.12%
		822	010674	兴全中证800六个月持有指数C 估值图基金吧	1.0629	1.0629	1.0654	1.0654	-0.0025	-0.23%	限大额	开放	0.00%
		823	010677	工银传媒指数C 估值图基金吧	1.0527	1.0527	1.0474	1.0474	0.0053	0.51%	开放	开放	0.00%
		824	010736	易方达沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.7808	0.7808	0.7824	0.7824	-0.0016	-0.20%	开放	开放	0.15%
		825	010737	易方达沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.7712	0.7712	0.7728	0.7728	-0.0016	-0.21%	开放	开放	0.00%
		826	010769	天弘中证农业主题A 估值图基金吧	0.6830	0.6830	0.6867	0.6867	-0.0037	-0.54%	开放	开放	0.10%
		827	010770	天弘中证农业主题C 估值图基金吧	0.6777	0.6777	0.6813	0.6813	-0.0036	-0.53%	开放	开放	0.00%
		828	010771	天弘国证消费100指数增强发起A 估值图基金吧	0.7281	0.7281	0.7273	0.7273	0.0008	0.11%	开放	开放	0.15%
		829	010772	天弘国证消费100指数增强发起C 估值图基金吧	0.7195	0.7195	0.7187	0.7187	0.0008	0.11%	开放	开放	0.00%
		830	010785	博时创业板指数A 估值图基金吧	0.7700	0.7700	0.7712	0.7712	-0.0012	-0.16%	开放	开放	0.08%
		831	010786	博时创业板指数C 估值图基金吧	0.7579	0.7579	0.7592	0.7592	-0.0013	-0.17%	开放	开放	0.00%
		832	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.9308	0.9308	0.9321	0.9321	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		833	010805	东财新能源车A 估值图基金吧	0.8443	0.8443	0.8460	0.8460	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.12%
		834	010806	东财新能源车C 估值图基金吧	0.8309	0.8309	0.8326	0.8326	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.00%
		835	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A 估值图基金吧	0.6220	0.6220	0.6242	0.6242	-0.0022	-0.35%	开放	开放	0.15%
		836	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C 估值图基金吧	0.6028	0.6028	0.6049	0.6049	-0.0021	-0.35%	开放	开放	0.00%
		837	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0320	1.1220	1.0308	1.1208	0.0012	0.12%	开放	开放	0.05%
		838	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0300	1.1200	1.0288	1.1188	0.0012	0.12%	暂停	开放	---
		839	010872	博时沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.7367	0.7367	0.7405	0.7405	-0.0038	-0.51%	开放	开放	0.12%
		840	010873	博时沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.7280	0.7280	0.7317	0.7317	-0.0037	-0.51%	开放	开放	0.00%
		841	010908	大成沪深300增强发起式A 估值图基金吧	0.8289	0.8289	0.8326	0.8326	-0.0037	-0.44%	开放	开放	0.15%
		842	010909	大成沪深300增强发起式C 估值图基金吧	0.8163	0.8163	0.8199	0.8199	-0.0036	-0.44%	开放	开放	0.00%
		843	010953	天弘国证A50指数A 估值图基金吧	0.8282	0.8282	0.8343	0.8343	-0.0061	-0.73%	开放	开放	0.10%
		844	010954	天弘国证A50指数C 估值图基金吧	0.8219	0.8219	0.8279	0.8279	-0.0060	-0.72%	开放	开放	0.00%
		845	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A 估值图基金吧	0.9482	0.9482	0.9434	0.9434	0.0048	0.51%	开放	开放	0.10%
		846	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C 估值图基金吧	0.9408	0.9408	0.9360	0.9360	0.0048	0.51%	开放	开放	0.00%
		847	010989	南方中证房地产ETF发起联接E 估值图基金吧	0.5788	0.5788	0.5775	0.5775	0.0013	0.23%	开放	开放	0.00%
		848	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	1.0110	1.0110	1.0176	1.0176	-0.0066	-0.65%	开放	开放	0.00%
		849	010992	东财中证500A 估值图基金吧	1.0613	1.0613	1.0586	1.0586	0.0027	0.26%	开放	开放	0.12%
		850	010993	东财中证500C 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0421	1.0421	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%
		851	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	0.7601	0.7601	0.7589	0.7589	0.0012	0.16%	开放	开放	0.10%
		852	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	0.7576	0.7576	0.7564	0.7564	0.0012	0.16%	开放	开放	0.00%
		853	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4142	0.4142	0.4141	0.4141	0.0001	0.02%	开放	开放	0.10%
		854	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4110	0.4110	0.4109	0.4109	0.0001	0.02%	开放	开放	0.00%
		855	011062	广发中债7-10年国开债指数E 估值图基金吧	1.3278	1.4353	1.3225	1.4300	0.0053	0.40%	开放	开放	0.00%
		856	011102	天弘中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.6638	0.6638	0.6675	0.6675	-0.0037	-0.55%	开放	开放	0.10%
		857	011103	天弘中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.6587	0.6587	0.6623	0.6623	-0.0036	-0.54%	开放	开放	0.00%
		858	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A 估值图基金吧	1.0142	1.0142	1.0223	1.0223	-0.0081	-0.79%	开放	开放	0.12%
		859	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C 估值图基金吧	0.9999	0.9999	1.0079	1.0079	-0.0080	-0.79%	开放	开放	0.00%
		860	011205	兴银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9126	0.9126	0.9120	0.9120	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		861	011234	宏利中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0536	1.1252	1.0524	1.1240	0.0012	0.11%	开放	开放	0.05%
		862	011235	宏利中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0512	1.1211	1.0501	1.1200	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		863	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8216	0.8216	0.8184	0.8184	0.0032	0.39%	开放	开放	0.10%
		864	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8155	0.8155	0.8123	0.8123	0.0032	0.39%	开放	开放	0.00%
		865	011319	国泰上证综合ETF联接A 估值图基金吧	1.1573	1.1573	1.1571	1.1571	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		866	011320	国泰上证综合ETF联接C 估值图基金吧	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		867	011512	天弘中证新能源车A 估值图基金吧	0.8109	0.8109	0.8126	0.8126	-0.0017	-0.21%	开放	开放	0.10%
		868	011513	天弘中证新能源车C 估值图基金吧	0.8049	0.8049	0.8066	0.8066	-0.0017	-0.21%	开放	开放	0.00%
		869	011545	长江沪深300指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7952	0.7952	0.7995	0.7995	-0.0043	-0.54%	开放	开放	0.15%
		870	011546	长江沪深300指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7837	0.7837	0.7880	0.7880	-0.0043	-0.55%	开放	开放	0.00%
		871	011607	民生中证内地资源主题指数C 估值图基金吧	1.0230	1.0230	1.0360	1.0360	-0.0130	-1.25%	开放	开放	0.00%
		872	011608	易方达上证科创50联接A 估值图基金吧	0.7890	0.7890	0.7753	0.7753	0.0137	1.77%	开放	开放	0.06%
		873	011609	易方达上证科创50联接C 估值图基金吧	0.7860	0.7860	0.7724	0.7724	0.0136	1.76%	开放	开放	0.00%
		874	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	0.8079	0.8079	0.7942	0.7942	0.0137	1.73%	开放	开放	0.10%
		875	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	0.8002	0.8002	0.7866	0.7866	0.0136	1.73%	开放	开放	0.00%
		876	011612	华夏科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.8176	0.8176	0.8028	0.8028	0.0148	1.84%	限大额	开放	0.12%
		877	011613	华夏科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.8099	0.8099	0.7952	0.7952	0.0147	1.85%	限大额	开放	0.00%
		878	011614	工银科创ETF联接A 估值图基金吧	0.8038	0.8038	0.7901	0.7901	0.0137	1.73%	开放	开放	0.10%
		879	011615	工银科创ETF联接C 估值图基金吧	0.7948	0.7948	0.7812	0.7812	0.0136	1.74%	开放	开放	0.00%
		880	011630	东财有色增强A 估值图基金吧	1.1928	1.1928	1.1998	1.1998	-0.0070	-0.58%	开放	开放	0.15%
		881	011631	东财有色增强C 估值图基金吧	1.1794	1.1794	1.1864	1.1864	-0.0070	-0.59%	开放	开放	0.00%
		882	011661	华富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0673	1.1123	1.0665	1.1115	0.0008	0.08%	开放	开放	0.05%
		883	011662	华富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0640	1.1090	1.0632	1.1082	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		884	011667	东财高端制造增强A 估值图基金吧	0.8774	0.8774	0.8767	0.8767	0.0007	0.08%	开放	开放	0.15%
		885	011668	东财高端制造增强C 估值图基金吧	0.8676	0.8676	0.8670	0.8670	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		886	011706	长信标普100等权重指数美元估值图基金吧	---	---	0.2930	0.2930	---	---	暂停	开放	0.01%
		887	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0168	1.0168	1.0152	1.0152	0.0016	0.16%	开放	开放	0.05%
		888	011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0166	1.0166	1.0150	1.0150	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%
		889	011832	西部利得人工智能主题指数增强A 估值图基金吧	0.9896	0.9896	0.9804	0.9804	0.0092	0.94%	开放	开放	0.12%
		890	011833	西部利得人工智能主题指数增强C 估值图基金吧	0.9758	0.9758	0.9668	0.9668	0.0090	0.93%	开放	开放	0.00%
		891	011839	天弘中证人工智能A 估值图基金吧	0.9934	0.9934	0.9841	0.9841	0.0093	0.95%	开放	开放	0.10%
		892	011840	天弘中证人工智能C 估值图基金吧	0.9867	0.9867	0.9776	0.9776	0.0091	0.93%	开放	开放	0.00%
		893	011853	招商中证消费龙头指数增强A 估值图基金吧	0.7902	0.7902	0.7916	0.7916	-0.0014	-0.18%	开放	开放	0.12%
		894	011854	招商中证消费龙头指数增强C 估值图基金吧	0.7790	0.7790	0.7804	0.7804	-0.0014	-0.18%	开放	开放	0.00%
		895	011860	南方中证1000ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8479	0.8479	0.8397	0.8397	0.0082	0.98%	开放	开放	0.12%
		896	011861	南方中证1000ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8452	0.8452	0.8370	0.8370	0.0082	0.98%	开放	开放	0.00%
		897	011880	国泰中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0897	1.1215	1.0877	1.1195	0.0020	0.18%	开放	开放	0.06%
		898	011881	国泰中债1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0865	1.1181	1.0844	1.1160	0.0021	0.19%	暂停	开放	0.00%
		899	011964	泰康中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9416	0.9416	0.9391	0.9391	0.0025	0.27%	开放	开放	0.10%
		900	011965	泰康中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9350	0.9350	0.9325	0.9325	0.0025	0.27%	开放	开放	0.00%
		901	011966	招商中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5418	0.5418	0.5447	0.5447	-0.0029	-0.53%	开放	开放	0.12%
		902	011967	招商中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5342	0.5342	0.5370	0.5370	-0.0028	-0.52%	开放	开放	0.00%
		903	011971	东财银行A 估值图基金吧	1.1648	1.1648	1.1662	1.1662	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.12%
		904	011972	东财银行C 估值图基金吧	1.1479	1.1479	1.1494	1.1494	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.00%
		905	011973	新华中债1-5年农发行A 估值图基金吧	1.0516	1.1136	1.0497	1.1117	0.0019	0.18%	开放	开放	0.05%
		906	011974	新华中债1-5年农发行C 估值图基金吧	1.0642	1.1262	1.0622	1.1242	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		907	011979	中邮中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.1015	1.1255	1.0995	1.1235	0.0020	0.18%	开放	开放	0.05%
		908	011983	永赢中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.1130	1.1780	1.1105	1.1755	0.0025	0.23%	开放	开放	0.05%
		909	011984	永赢中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1649	1.1699	1.1623	1.1673	0.0026	0.22%	开放	开放	0.00%
		910	011993	中邮中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1009	1.1219	1.0989	1.1199	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		911	012039	中加1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0841	1.1321	1.0821	1.1301	0.0020	0.18%	开放	开放	0.04%
		912	012040	鹏华信息C 估值图基金吧	1.0026	1.0026	0.9895	0.9895	0.0131	1.32%	开放	开放	0.00%
		913	012041	鹏华国防C 估值图基金吧	0.8260	0.8260	0.8182	0.8182	0.0078	0.95%	开放	开放	0.00%
		914	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.1802	1.1802	1.1816	1.1816	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.00%
		915	012043	鹏华酒C 估值图基金吧	0.6396	0.7196	0.6378	0.7178	0.0018	0.28%	限大额	开放	0.00%
		916	012044	鹏华券商C 估值图基金吧	1.1426	1.1426	1.1376	1.1376	0.0050	0.44%	开放	开放	0.00%
		917	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指...估值图基金吧	1.0628	1.1446	1.0601	1.1419	0.0027	0.25%	开放	开放	0.04%
		918	012080	易方达中证500指数量化增强A 估值图基金吧	0.9293	0.9293	0.9246	0.9246	0.0047	0.51%	开放	开放	0.15%
		919	012081	易方达中证500指数量化增强C 估值图基金吧	0.9195	0.9195	0.9149	0.9149	0.0046	0.50%	开放	开放	0.00%
		920	012128	汇添富彭博政金债1-3年A 估值图基金吧	1.0732	1.1132	1.0715	1.1115	0.0017	0.16%	开放	开放	---
		921	012129	汇添富彭博政金债1-3年C 估值图基金吧	1.0689	1.1089	1.0673	1.1073	0.0016	0.15%	开放	开放	---
		922	012157	汇添富上证50基本面增强指数A 估值图基金吧	0.8684	0.8684	0.8745	0.8745	-0.0061	-0.70%	开放	开放	0.15%
		923	012158	汇添富上证50基本面增强指数C 估值图基金吧	0.8577	0.8577	0.8636	0.8636	-0.0059	-0.68%	开放	开放	0.00%
		924	012165	工银彭博国开债1-3年指数E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		925	012166	工银1-3年农发债指数E 估值图基金吧	1.0483	1.1085	1.0467	1.1069	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		926	012168	工银中债1-5年进出口行E 估值图基金吧	1.0819	1.0900	1.0791	1.0872	0.0028	0.26%	开放	开放	0.00%
		927	012169	工银3-5年国开债指数E 估值图基金吧	1.1417	1.1472	1.1385	1.1440	0.0032	0.28%	开放	开放	0.00%
		928	012172	工银1-3年国开债指数E 估值图基金吧	1.0455	1.1213	1.0442	1.1200	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		929	012179	浦银安盛创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.6957	0.6957	0.6969	0.6969	-0.0012	-0.17%	开放	开放	0.12%
		930	012180	浦银安盛创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.6894	0.6894	0.6905	0.6905	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.00%
		931	012206	中泰沪深300量化优选增强A 估值图基金吧	0.8399	0.8399	0.8430	0.8430	-0.0031	-0.37%	开放	开放	0.10%
		932	012207	中泰沪深300量化优选增强C 估值图基金吧	0.8283	0.8283	0.8314	0.8314	-0.0031	-0.37%	开放	开放	0.00%
		933	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A 估值图基金吧	0.8515	0.8515	0.8498	0.8498	0.0017	0.20%	开放	开放	0.15%
		934	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C 估值图基金吧	0.8440	0.8440	0.8423	0.8423	0.0017	0.20%	开放	开放	0.00%
		935	012275	富国中证沪港深500ETF联接A 估值图基金吧	0.8926	0.8926	0.8943	0.8943	-0.0017	-0.19%	开放	开放	0.12%
		936	012276	富国中证沪港深500ETF联接C 估值图基金吧	0.8804	0.8804	0.8821	0.8821	-0.0017	-0.19%	开放	开放	0.00%
		937	012310	民生加银中债3-5年政金债指数估值图基金吧	1.1182	1.1402	1.1153	1.1373	0.0029	0.26%	限大额	开放	0.04%
		938	012319	东财消费电子增强A 估值图基金吧	0.8502	0.8502	0.8435	0.8435	0.0067	0.79%	开放	开放	0.15%
		939	012320	东财消费电子增强C 估值图基金吧	0.8421	0.8421	0.8355	0.8355	0.0066	0.79%	开放	开放	0.00%
		940	012321	东财云计算增强A 估值图基金吧	1.0797	1.0797	1.0774	1.0774	0.0023	0.21%	开放	开放	0.15%
		941	012322	东财云计算增强C 估值图基金吧	1.0689	1.0689	1.0666	1.0666	0.0023	0.22%	开放	开放	0.00%
		942	012323	华宝医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.5853	0.5853	0.5860	0.5860	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.00%
		943	012328	天弘中证新能源指数增强A 估值图基金吧	0.5092	0.5092	0.5120	0.5120	-0.0028	-0.55%	开放	开放	0.12%
		944	012329	天弘中证新能源指数增强C 估值图基金吧	0.5055	0.5055	0.5082	0.5082	-0.0027	-0.53%	开放	开放	0.00%
		945	012340	东财食品饮料指数增强A 估值图基金吧	0.6339	0.6339	0.6311	0.6311	0.0028	0.44%	开放	开放	0.15%
		946	012341	东财食品饮料指数增强C 估值图基金吧	0.6280	0.6280	0.6252	0.6252	0.0028	0.45%	开放	开放	0.00%
		947	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.6527	0.6527	0.6520	0.6520	0.0007	0.11%	限大额	开放	0.10%
		948	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.6448	0.6448	0.6441	0.6441	0.0007	0.11%	限大额	开放	0.00%
		949	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.1516	1.1516	1.1467	1.1467	0.0049	0.43%	开放	开放	0.10%
		950	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.1394	1.1394	1.1345	1.1345	0.0049	0.43%	开放	开放	0.00%
		951	012364	广发中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5837	0.5837	0.5868	0.5868	-0.0031	-0.53%	开放	开放	0.12%
		952	012365	广发中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5796	0.5796	0.5827	0.5827	-0.0031	-0.53%	开放	开放	0.00%
		953	012371	东财互联网A 估值图基金吧	0.7390	0.7390	0.7394	0.7394	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.12%
		954	012372	东财互联网C 估值图基金吧	0.7268	0.7268	0.7272	0.7272	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.00%
		955	012394	农银中证新华社民族品牌指数估值图基金吧	0.7671	0.7671	0.7672	0.7672	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		956	012401	天弘中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	0.6725	0.6725	0.6707	0.6707	0.0018	0.27%	开放	开放	0.15%
		957	012402	天弘中证医药主题指数增强C 估值图基金吧	0.6658	0.6658	0.6641	0.6641	0.0017	0.26%	开放	开放	0.00%
		958	012403	东方中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.1161	1.1919	1.1130	1.1888	0.0031	0.28%	开放	开放	0.06%
		959	012404	东方中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.2514	2.5674	1.2479	2.5639	0.0035	0.28%	开放	开放	0.00%
		960	012414	招商中证白酒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8279	0.9129	0.8267	0.9117	0.0012	0.15%	限大额	开放	0.00%
		961	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3907	0.3907	0.3906	0.3906	0.0001	0.03%	开放	开放	0.00%
		962	012461	东财龙头家电指数A 估值图基金吧	1.0167	1.0167	1.0222	1.0222	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.12%
		963	012462	东财龙头家电指数C 估值图基金吧	1.0028	1.0028	1.0082	1.0082	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.00%
		964	012498	汇添富中证500基本面增强指数A 估值图基金吧	0.8090	0.8090	0.8059	0.8059	0.0031	0.38%	开放	开放	0.15%
		965	012499	汇添富中证500基本面增强指数C 估值图基金吧	0.7882	0.7882	0.7852	0.7852	0.0030	0.38%	开放	开放	0.00%
		966	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6902	0.6902	0.6950	0.6950	-0.0048	-0.69%	开放	开放	0.10%
		967	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6830	0.6830	0.6878	0.6878	-0.0048	-0.70%	开放	开放	0.00%
		968	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5869	0.5869	0.5895	0.5895	-0.0026	-0.44%	开放	开放	0.10%
		969	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5829	0.5829	0.5854	0.5854	-0.0025	-0.43%	开放	开放	0.00%
		970	012543	嘉实中证新能源汽车指数A 估值图基金吧	0.5239	0.5239	0.5250	0.5250	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.10%
		971	012544	嘉实中证新能源汽车指数C 估值图基金吧	0.5195	0.5195	0.5206	0.5206	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.00%
		972	012547	南方中证银行ETF发起联接E 估值图基金吧	1.5031	1.5711	1.5049	1.5729	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.00%
		973	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6689	0.6689	0.6684	0.6684	0.0005	0.07%	开放	开放	0.10%
		974	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6642	0.6642	0.6637	0.6637	0.0005	0.08%	开放	开放	0.00%
		975	012550	华宝中证电子50ETF联接A 估值图基金吧	0.8785	0.8785	0.8658	0.8658	0.0127	1.47%	开放	开放	0.10%
		976	012551	华宝中证电子50ETF联接C 估值图基金吧	0.8726	0.8726	0.8599	0.8599	0.0127	1.48%	开放	开放	0.00%
		977	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8135	0.8135	0.7883	0.7883	0.0252	3.20%	开放	开放	0.10%
		978	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8080	0.8080	0.7830	0.7830	0.0250	3.19%	开放	开放	0.00%
		979	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A 估值图基金吧	0.6787	0.6787	0.6791	0.6791	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.10%
		980	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C 估值图基金吧	0.6725	0.6725	0.6729	0.6729	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.00%
		981	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	1.3132	1.3132	1.3123	1.3123	0.0009	0.07%	开放	开放	0.12%
		982	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	1.3192	1.3192	1.3183	1.3183	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		983	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.2315	1.2315	1.2260	1.2260	0.0055	0.45%	开放	开放	0.06%
		984	012596	汇添富中证800ETF联接A 估值图基金吧	0.9129	0.9129	0.9147	0.9147	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.05%
		985	012597	汇添富中证800ETF联接C 估值图基金吧	0.9097	0.9097	0.9116	0.9116	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.00%
		986	012605	东财证券保险A 估值图基金吧	1.1715	1.1715	1.1695	1.1695	0.0020	0.17%	开放	开放	0.12%
		987	012606	东财证券保险C 估值图基金吧	1.1556	1.1556	1.1537	1.1537	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		988	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A 估值图基金吧	0.7577	0.7577	0.7547	0.7547	0.0030	0.40%	开放	开放	0.10%
		989	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C 估值图基金吧	0.7519	0.7519	0.7489	0.7489	0.0030	0.40%	开放	开放	0.00%
		990	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.7671	0.7671	0.7451	0.7451	0.0220	2.95%	开放	开放	0.12%
		991	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.7594	0.7594	0.7376	0.7376	0.0218	2.96%	开放	开放	0.00%
		992	012634	国泰中证医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.4276	0.4276	0.4280	0.4280	-0.0004	-0.09%	开放	开放	0.10%
		993	012635	国泰中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.4231	0.4231	0.4236	0.4236	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.00%
		994	012636	国泰中证全指软件ETF联接A 估值图基金吧	0.8586	0.8586	0.8534	0.8534	0.0052	0.61%	开放	开放	0.10%
		995	012637	国泰中证全指软件ETF联接C 估值图基金吧	0.8497	0.8497	0.8446	0.8446	0.0051	0.60%	开放	开放	0.00%
		996	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0986	1.1406	1.1072	1.1492	-0.0086	-0.78%	开放	开放	0.06%
		997	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0955	1.1375	1.1041	1.1461	-0.0086	-0.78%	开放	开放	0.00%
		998	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0325	1.0325	1.0355	1.0355	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.12%
		999	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0283	1.0283	1.0312	1.0312	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1000	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A 估值图基金吧	0.4782	0.4782	0.4808	0.4808	-0.0026	-0.54%	开放	开放	0.12%
		1001	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C 估值图基金吧	0.4766	0.4766	0.4792	0.4792	-0.0026	-0.54%	开放	开放	0.00%
		1002	012692	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0812	1.1380	1.0793	1.1361	0.0019	0.18%	开放	开放	0.05%
		1003	012693	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0790	1.1336	1.0771	1.1317	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		1004	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5831	0.5831	0.5844	0.5844	-0.0013	-0.22%	开放	开放	0.10%
		1005	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5750	0.5750	0.5763	0.5763	-0.0013	-0.23%	开放	开放	0.00%
		1006	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2276	1.2276	1.2221	1.2221	0.0055	0.45%	开放	开放	0.00%
		1007	012708	东方红中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.2959	1.3739	1.3004	1.3784	-0.0045	-0.35%	开放	开放	0.12%
		1008	012709	东方红中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.2914	1.3604	1.2959	1.3649	-0.0045	-0.35%	开放	开放	0.00%
		1009	012712	建信沪深300红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1799	1.1799	1.1898	1.1898	-0.0099	-0.83%	开放	开放	0.15%
		1010	012713	建信沪深300红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1684	1.1684	1.1782	1.1782	-0.0098	-0.83%	开放	开放	0.00%
		1011	012717	易方达中证科技50ETF联接A 估值图基金吧	0.8116	0.8116	0.8070	0.8070	0.0046	0.57%	开放	开放	0.06%
		1012	012718	易方达中证科技50ETF联接C 估值图基金吧	0.8048	0.8048	0.8003	0.8003	0.0045	0.56%	开放	开放	0.00%
		1013	012722	平安中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5460	0.5460	0.5489	0.5489	-0.0029	-0.53%	开放	开放	0.12%
		1014	012723	平安中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5413	0.5413	0.5442	0.5442	-0.0029	-0.53%	开放	开放	0.00%
		1015	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.7261	0.7261	0.7292	0.7292	-0.0031	-0.43%	开放	开放	0.10%
		1016	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.7186	0.7186	0.7217	0.7217	-0.0031	-0.43%	开放	开放	0.00%
		1017	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	1.1759	1.1759	1.1757	1.1757	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		1018	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	1.1637	1.1637	1.1635	1.1635	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1019	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1357	1.1357	1.1253	1.1253	0.0104	0.92%	开放	开放	0.06%
		1020	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1327	1.1327	1.1223	1.1223	0.0104	0.93%	开放	开放	0.00%
		1021	012735	财通资管中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0399	1.1179	1.0383	1.1163	0.0016	0.15%	开放	开放	0.06%
		1022	012736	财通资管中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0474	1.1914	1.0458	1.1898	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		1023	012737	广发创新药ETF联接A 估值图基金吧	0.5120	0.5120	0.5123	0.5123	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.12%
		1024	012738	广发创新药ETF联接C 估值图基金吧	0.5085	0.5085	0.5088	0.5088	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1025	012751	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.3777	0.3777	---	---	限大额	开放	---
		1026	012752	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	2.6416	2.6416	---	---	限大额	开放	0.00%
		1027	012753	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.3673	0.3673	---	---	限大额	开放	---
		1028	012754	鹏华内地低碳联接A 估值图基金吧	0.6485	0.6485	0.6546	0.6546	-0.0061	-0.93%	开放	开放	0.10%
		1029	012755	鹏华内地低碳联接C 估值图基金吧	0.6440	0.6440	0.6501	0.6501	-0.0061	-0.94%	开放	开放	0.00%
		1030	012756	易方达中证龙头企业指数A 估值图基金吧	0.9479	0.9479	0.9542	0.9542	-0.0063	-0.66%	开放	开放	0.10%
		1031	012757	易方达中证龙头企业指数C 估值图基金吧	0.9372	0.9372	0.9434	0.9434	-0.0062	-0.66%	开放	开放	0.00%
		1032	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0828	1.2328	1.0915	1.2415	-0.0087	-0.80%	限大额	开放	0.12%
		1033	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0790	1.2290	1.0877	1.2377	-0.0087	-0.80%	限大额	开放	0.00%
		1034	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		1035	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	1.1696	1.1696	1.1696	1.1696	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1036	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5972	0.5972	0.5977	0.5977	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.12%
		1037	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5955	0.5955	0.5960	0.5960	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.00%
		1038	012801	富国中证医药50ETF联接A 估值图基金吧	0.7440	0.7440	0.7442	0.7442	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.12%
		1039	012802	富国中证医药50ETF联接C 估值图基金吧	0.7417	0.7417	0.7419	0.7419	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.00%
		1040	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	0.7766	0.7766	0.7760	0.7760	0.0006	0.08%	限大额	开放	0.12%
		1041	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	0.7711	0.7711	0.7706	0.7706	0.0005	0.06%	限大额	开放	0.00%
		1042	012808	鹏华资源C 估值图基金吧	1.1184	1.1184	1.1314	1.1314	-0.0130	-1.15%	开放	开放	0.00%
		1043	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.8039	0.8039	0.8017	0.8017	0.0022	0.27%	开放	开放	0.00%
		1044	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8179	0.8179	0.8272	0.8272	-0.0093	-1.12%	开放	开放	0.00%
		1045	012831	南方中证新能源ETF联接A 估值图基金吧	0.4898	0.4898	0.4923	0.4923	-0.0025	-0.51%	开放	开放	0.12%
		1046	012832	南方中证新能源ETF联接C 估值图基金吧	0.4850	0.4850	0.4875	0.4875	-0.0025	-0.51%	开放	开放	0.00%
		1047	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	0.7017	0.7017	0.6808	0.6808	0.0209	3.07%	开放	开放	0.05%
		1048	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	0.6947	0.6947	0.6740	0.6740	0.0207	3.07%	开放	开放	0.00%
		1049	012842	易方达中证军工(LOF)C 估值图基金吧	1.2586	1.2586	1.2463	1.2463	0.0123	0.99%	开放	开放	0.00%
		1050	012854	英大中证ESG120策略指数A 估值图基金吧	0.9753	0.9753	0.9803	0.9803	-0.0050	-0.51%	开放	开放	0.08%
		1051	012855	英大中证ESG120策略指数C 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0192	1.0192	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.00%
		1052	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	2.2209	2.2209	2.2242	2.2242	-0.0033	-0.15%	开放	开放	0.00%
		1053	012860	易方达标普500指数人民币C 估值图基金吧	---	---	2.5496	2.5496	---	---	限大额	开放	0.00%
		1054	012861	易方达标普500指数美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.3545	0.3545	---	---	暂停	开放	0.00%
		1055	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5100	0.5100	0.5115	0.5115	-0.0015	-0.29%	开放	开放	0.10%
		1056	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5058	0.5058	0.5072	0.5072	-0.0014	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1057	012864	易方达标普医疗保健人民币C 估值图基金吧	---	---	1.8021	1.8021	---	---	限大额	开放	0.00%
		1058	012865	易方达标普医疗保健美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.2506	0.2506	---	---	暂停	开放	0.00%
		1059	012866	易方达标普生物科技人民币C 估值图基金吧	---	---	1.3063	1.3063	---	---	限大额	开放	0.00%
		1060	012867	易方达标普生物科技美元汇C 估值图基金吧	---	---	0.1817	0.1817	---	---	暂停	开放	0.00%
		1061	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.8087	4.8087	---	---	限大额	开放	0.00%
		1062	012869	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.6687	0.6687	---	---	暂停	开放	0.00%
		1063	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.4141	3.4141	---	---	限大额	开放	0.00%
		1064	012871	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.4748	0.4748	---	---	暂停	开放	0.00%
		1065	012872	易方达中小企业100(LOF)C 估值图基金吧	1.1477	1.1477	1.1472	1.1472	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		1066	012873	易方达中证国企改革(LOF)C 估值图基金吧	1.3598	1.3598	1.3662	1.3662	-0.0064	-0.47%	开放	开放	0.00%
		1067	012874	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.3607	1.3607	1.3546	1.3546	0.0061	0.45%	开放	开放	0.00%
		1068	012875	易方达上证50指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0608	1.0608	1.0636	1.0636	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.00%
		1069	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.4893	0.4893	0.4919	0.4919	-0.0026	-0.53%	开放	开放	0.12%
		1070	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.4851	0.4851	0.4877	0.4877	-0.0026	-0.53%	开放	开放	0.00%
		1071	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6454	0.6454	0.6404	0.6404	0.0050	0.78%	开放	开放	0.10%
		1072	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6410	0.6410	0.6361	0.6361	0.0049	0.77%	开放	开放	0.00%
		1073	012898	兴银中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.6679	0.6679	0.6629	0.6629	0.0050	0.75%	开放	开放	0.12%
		1074	012899	兴银中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.6656	0.6656	0.6606	0.6606	0.0050	0.76%	开放	开放	0.00%
		1075	012900	招商创业板指数增强A 估值图基金吧	0.6040	0.6040	0.6036	0.6036	0.0004	0.07%	开放	开放	0.12%
		1076	012901	招商创业板指数增强C 估值图基金吧	0.5966	0.5966	0.5962	0.5962	0.0004	0.07%	开放	开放	0.00%
		1077	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6702	0.6702	0.6650	0.6650	0.0052	0.78%	开放	开放	0.10%
		1078	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6610	0.6610	0.6559	0.6559	0.0051	0.78%	开放	开放	0.00%
		1079	012911	同泰沪深300量化增强A 估值图基金吧	0.6996	0.6996	0.7027	0.7027	-0.0031	-0.44%	开放	开放	0.12%
		1080	012912	同泰沪深300量化增强C 估值图基金吧	0.6926	0.6926	0.6956	0.6956	-0.0030	-0.43%	开放	开放	0.00%
		1081	012926	民生加银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.7457	0.7457	0.7439	0.7439	0.0018	0.24%	开放	开放	0.15%
		1082	012927	民生加银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.7382	0.7382	0.7365	0.7365	0.0017	0.23%	开放	开放	0.00%
		1083	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6911	0.6911	0.6948	0.6948	-0.0037	-0.53%	开放	开放	0.12%
		1084	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6866	0.6866	0.6903	0.6903	-0.0037	-0.54%	开放	开放	0.00%
		1085	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.7930	0.7930	0.7698	0.7698	0.0232	3.01%	开放	开放	0.12%
		1086	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.7878	0.7878	0.7647	0.7647	0.0231	3.02%	开放	开放	0.00%
		1087	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A 估值图基金吧	1.0361	1.0361	1.0422	1.0422	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.10%
		1088	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C 估值图基金吧	1.0260	1.0260	1.0321	1.0321	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.00%
		1089	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7733	0.7733	0.7725	0.7725	0.0008	0.10%	开放	开放	0.12%
		1090	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7658	0.7658	0.7650	0.7650	0.0008	0.10%	开放	开放	0.00%
		1091	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6759	0.6759	0.6763	0.6763	-0.0004	-0.06%	暂停	开放	0.10%
		1092	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6739	0.6739	0.6743	0.6743	-0.0004	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		1093	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5221	0.5221	0.5232	0.5232	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.12%
		1094	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5169	0.5169	0.5180	0.5180	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1095	013035	富国中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0260	1.0260	0.0100	0.97%	开放	开放	0.00%
		1096	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7830	0.7830	0.7850	0.7850	-0.0020	-0.25%	开放	开放	0.00%
		1097	013053	天弘国证龙头家电指数A 估值图基金吧	1.1737	1.1737	1.1799	1.1799	-0.0062	-0.53%	开放	开放	0.10%
		1098	013054	天弘国证龙头家电指数C 估值图基金吧	1.1622	1.1622	1.1684	1.1684	-0.0062	-0.53%	开放	开放	0.00%
		1099	013070	华夏彭博政金债1-5年A 估值图基金吧	1.0740	1.1290	1.0717	1.1267	0.0023	0.21%	开放	开放	0.04%
		1100	013071	华夏彭博政金债1-5年C 估值图基金吧	1.0950	1.1301	1.0926	1.1277	0.0024	0.22%	开放	开放	0.00%
		1101	013074	银河沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.2020	1.2020	1.2110	1.2110	-0.0090	-0.74%	开放	开放	0.00%
		1102	013080	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.8909	0.8909	0.8896	0.8896	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		1103	013081	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.5039	1.5039	1.5146	1.5146	-0.0107	-0.71%	开放	开放	0.00%
		1104	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7417	0.7417	0.7470	0.7470	-0.0053	-0.71%	开放	开放	0.00%
		1105	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7930	0.7930	0.7897	0.7897	0.0033	0.42%	开放	开放	0.00%
		1106	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9624	0.9624	0.9445	0.9445	0.0179	1.90%	开放	开放	0.00%
		1107	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6250	1.6250	1.6204	1.6204	0.0046	0.28%	开放	开放	0.00%
		1108	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0409	1.0409	1.0446	1.0446	-0.0037	-0.35%	开放	开放	0.00%
		1109	013121	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.1971	1.1971	1.1970	1.1970	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1110	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C 估值图基金吧	0.8392	0.8392	0.8317	0.8317	0.0075	0.90%	开放	开放	0.00%
		1111	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.7178	0.7178	0.7173	0.7173	0.0005	0.07%	开放	开放	0.12%
		1112	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.7109	0.7109	0.7105	0.7105	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		1113	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.7504	0.7504	0.7494	0.7494	0.0010	0.13%	开放	开放	0.10%
		1114	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.7451	0.7451	0.7442	0.7442	0.0009	0.12%	开放	开放	0.00%
		1115	013134	南方MSCI中国A股联接E 估值图基金吧	1.5689	1.5689	1.5741	1.5741	-0.0052	-0.33%	开放	开放	0.00%
		1116	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.1229	1.2059	1.1197	1.2027	0.0032	0.29%	开放	开放	0.08%
		1117	013169	建信彭博1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0316	1.1166	1.0298	1.1148	0.0018	0.17%	开放	开放	0.05%
		1118	013170	建信彭博1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0285	1.1135	1.0268	1.1118	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%
		1119	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.6654	0.6654	0.6720	0.6720	-0.0066	-0.98%	限大额	开放	0.12%
		1120	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.6587	0.6587	0.6653	0.6653	-0.0066	-0.99%	限大额	开放	0.00%
		1121	013174	银华华证ESG领先指数估值图基金吧	0.9361	0.9361	0.9402	0.9402	-0.0041	-0.44%	开放	开放	0.12%
		1122	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.5539	0.5539	0.5562	0.5562	-0.0023	-0.41%	开放	开放	0.12%
		1123	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.5503	0.5503	0.5525	0.5525	-0.0022	-0.40%	开放	开放	0.00%
		1124	013195	招商中证新能源汽车指数A 估值图基金吧	0.5394	0.5394	0.5405	0.5405	-0.0011	-0.20%	开放	开放	0.12%
		1125	013196	招商中证新能源汽车指数C 估值图基金吧	0.5323	0.5323	0.5334	0.5334	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1126	013233	华夏中证500指数智选增强A 估值图基金吧	1.0527	1.0527	1.0500	1.0500	0.0027	0.26%	限大额	开放	0.12%
		1127	013234	华夏中证500指数智选增强C 估值图基金吧	1.0387	1.0387	1.0360	1.0360	0.0027	0.26%	限大额	开放	0.00%
		1128	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.3731	0.3731	0.3715	0.3715	0.0016	0.43%	开放	开放	0.00%
		1129	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.9940	1.9940	2.0330	2.0330	-0.0390	-1.92%	开放	开放	0.00%
		1130	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1310	1.1310	1.1260	1.1260	0.0050	0.44%	开放	开放	0.00%
		1131	013277	富国创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.7991	0.9161	0.8004	0.9174	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.00%
		1132	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9620	0.9620	-0.0050	-0.52%	开放	开放	0.00%
		1133	013286	富国上证指数ETF联接C 估值图基金吧	1.6120	1.6120	1.6120	1.6120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1134	013291	富国沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5540	1.7840	1.5590	1.7890	-0.0050	-0.32%	开放	开放	0.00%
		1135	013292	富国中证智能汽车(LOF)C 估值图基金吧	1.7500	1.7500	1.7410	1.7410	0.0090	0.52%	开放	开放	0.00%
		1136	013298	南方中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6918	0.6918	0.6864	0.6864	0.0054	0.79%	开放	开放	0.12%
		1137	013299	南方中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6849	0.6849	0.6795	0.6795	0.0054	0.79%	开放	开放	0.00%
		1138	013302	招商中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.7325	0.7325	0.7265	0.7265	0.0060	0.83%	开放	开放	0.12%
		1139	013303	招商中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.7229	0.7229	0.7169	0.7169	0.0060	0.84%	开放	开放	0.00%
		1140	013304	易方达中证科创创业50联接A 估值图基金吧	0.7012	0.7012	0.6959	0.6959	0.0053	0.76%	开放	开放	0.06%
		1141	013305	易方达中证科创创业50联接C 估值图基金吧	0.6943	0.6943	0.6891	0.6891	0.0052	0.75%	开放	开放	0.00%
		1142	013308	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	1.1332	1.1332	1.1321	1.1321	0.0011	0.10%	开放	开放	0.06%
		1143	013309	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	1.1221	1.1221	1.1210	1.1210	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		1144	013310	华夏科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6698	0.6698	0.6647	0.6647	0.0051	0.77%	开放	开放	0.12%
		1145	013311	华夏科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6632	0.6632	0.6581	0.6581	0.0051	0.77%	开放	开放	0.00%
		1146	013313	富国中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6987	0.6987	0.6933	0.6933	0.0054	0.78%	开放	开放	0.12%
		1147	013314	富国中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6963	0.6963	0.6910	0.6910	0.0053	0.77%	开放	开放	0.00%
		1148	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6545	0.6545	0.6494	0.6494	0.0051	0.79%	开放	开放	0.10%
		1149	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6492	0.6492	0.6441	0.6441	0.0051	0.79%	开放	开放	0.00%
		1150	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6947	0.6947	0.6893	0.6893	0.0054	0.78%	开放	开放	0.10%
		1151	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6877	0.6877	0.6824	0.6824	0.0053	0.78%	开放	开放	0.00%
		1152	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4903	0.4903	0.4913	0.4913	-0.0010	-0.20%	开放	开放	0.05%
		1153	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4872	0.4872	0.4882	0.4882	-0.0010	-0.20%	开放	开放	0.00%
		1154	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5570	1.5570	1.5580	1.5580	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1155	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.9793	1.9793	1.9670	1.9670	0.0123	0.63%	开放	开放	0.00%
		1156	013332	富国中证500指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.9730	2.2100	1.9670	2.2040	0.0060	0.31%	开放	开放	0.00%
		1157	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7944	0.7944	0.7936	0.7936	0.0008	0.10%	限大额	开放	0.12%
		1158	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7867	0.7867	0.7859	0.7859	0.0008	0.10%	限大额	开放	0.00%
		1159	013404	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	0.3573	0.3671	---	---	限大额	开放	---
		1160	013413	交银中证环境治理(LOF)C 估值图基金吧	0.4264	0.4264	0.4262	0.4262	0.0002	0.05%	开放	开放	0.00%
		1161	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6331	0.6331	0.6327	0.6327	0.0004	0.06%	开放	开放	0.10%
		1162	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6292	0.6292	0.6288	0.6288	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		1163	013425	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.6327	0.6327	---	---	暂停	开放	---
		1164	013442	建信中证1000指数增强E 估值图基金吧	1.5765	2.0016	1.5648	1.9899	0.0117	0.75%	开放	开放	0.00%
		1165	013443	建信创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.4467	1.4467	1.4484	1.4484	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		1166	013444	建信上证50ETF发起联接E 估值图基金吧	1.2190	1.2880	1.2215	1.2905	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.00%
		1167	013445	东财芯片A 估值图基金吧	0.8872	0.8872	0.8599	0.8599	0.0273	3.17%	开放	开放	0.12%
		1168	013446	东财芯片C 估值图基金吧	0.8757	0.8757	0.8488	0.8488	0.0269	3.17%	开放	开放	0.00%
		1169	013453	交银国证新能源指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9333	0.9333	0.9426	0.9426	-0.0093	-0.99%	开放	开放	0.00%
		1170	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A 估值图基金吧	0.7443	0.7443	0.7476	0.7476	-0.0033	-0.44%	开放	开放	0.10%
		1171	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C 估值图基金吧	0.7377	0.7377	0.7409	0.7409	-0.0032	-0.43%	开放	开放	0.00%
		1172	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.5825	0.5825	0.5858	0.5858	-0.0033	-0.56%	开放	开放	0.10%
		1173	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.5770	0.5770	0.5803	0.5803	-0.0033	-0.57%	开放	开放	0.00%
		1174	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	1.0363	1.0363	1.0243	1.0243	0.0120	1.17%	开放	开放	0.10%
		1175	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	1.0271	1.0271	1.0151	1.0151	0.0120	1.18%	开放	开放	0.00%
		1176	013499	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.6162	0.6162	---	---	暂停	开放	---
		1177	013502	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.8097	0.8097	0.8170	0.8170	-0.0073	-0.89%	开放	开放	0.12%
		1178	013503	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.8024	0.8024	0.8096	0.8096	-0.0072	-0.89%	开放	开放	0.00%
		1179	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 估值图基金吧	0.7163	0.7163	0.7195	0.7195	-0.0032	-0.44%	开放	开放	0.10%
		1180	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 估值图基金吧	0.7125	0.7125	0.7157	0.7157	-0.0032	-0.45%	开放	开放	0.00%
		1181	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0857	1.1997	1.0843	1.1983	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		1182	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E 估值图基金吧	1.1671	1.2711	1.1647	1.2687	0.0024	0.21%	开放	开放	0.00%
		1183	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.3485	1.3985	1.3436	1.3936	0.0049	0.36%	开放	开放	0.00%
		1184	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8879	1.8879	1.9160	1.9160	-0.0281	-1.47%	开放	开放	0.00%
		1185	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2671	1.2671	1.2615	1.2615	0.0056	0.44%	开放	开放	0.00%
		1186	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4771	0.4771	0.4796	0.4796	-0.0025	-0.52%	开放	开放	0.10%
		1187	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4727	0.4727	0.4751	0.4751	-0.0024	-0.51%	开放	开放	0.00%
		1188	013609	光大中债1-5年政金债D 估值图基金吧	1.0362	1.1186	1.0342	1.1166	0.0020	0.19%	开放	开放	---
		1189	013639	光大中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9668	0.9668	0.9633	0.9633	0.0035	0.36%	开放	开放	0.12%
		1190	013640	光大中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9538	0.9538	0.9504	0.9504	0.0034	0.36%	开放	开放	0.00%
		1191	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数估值图基金吧	1.0264	1.1174	1.0243	1.1153	0.0021	0.21%	开放	开放	0.04%
		1192	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7241	0.7241	0.7116	0.7116	0.0125	1.76%	开放	开放	0.12%
		1193	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7173	0.7173	0.7049	0.7049	0.0124	1.76%	开放	开放	0.00%
		1194	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.4710	0.4710	0.4752	0.4752	-0.0042	-0.88%	开放	开放	0.12%
		1195	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.4673	0.4673	0.4715	0.4715	-0.0042	-0.89%	开放	开放	0.00%
		1196	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧	0.5646	0.5646	0.5665	0.5665	-0.0019	-0.34%	开放	开放	0.12%
		1197	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧	0.5584	0.5584	0.5603	0.5603	-0.0019	-0.34%	开放	开放	0.00%
		1198	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.8246	0.8246	0.8235	0.8235	0.0011	0.13%	开放	开放	0.12%
		1199	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.8170	0.8170	0.8160	0.8160	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		1200	013881	长信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4469	1.4469	1.4447	1.4447	0.0022	0.15%	开放	开放	0.00%
		1201	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 估值图基金吧	0.9486	0.9486	0.9465	0.9465	0.0021	0.22%	开放	开放	1.00%
		1202	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 估值图基金吧	0.9445	0.9445	0.9424	0.9424	0.0021	0.22%	开放	开放	0.00%
		1203	013893	国联安上证科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.9146	0.9146	0.8990	0.8990	0.0156	1.74%	开放	开放	0.10%
		1204	013894	国联安上证科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.9049	0.9049	0.8895	0.8895	0.0154	1.73%	开放	开放	0.00%
		1205	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8978	0.8978	0.8891	0.8891	0.0087	0.98%	开放	开放	0.12%
		1206	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8902	0.8902	0.8815	0.8815	0.0087	0.99%	开放	开放	0.00%
		1207	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	0.5844	0.5844	0.5826	0.5826	0.0018	0.31%	开放	开放	0.10%
		1208	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	0.5791	0.5791	0.5773	0.5773	0.0018	0.31%	开放	开放	0.00%
		1209	013945	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	1.0663	1.0663	---	---	开放	开放	0.00%
		1210	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0284	1.0934	1.0269	1.0919	0.0015	0.15%	暂停	开放	0.05%
		1211	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0267	1.0867	1.0252	1.0852	0.0015	0.15%	暂停	开放	0.00%
		1212	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.4647	1.4647	1.4664	1.4664	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		1213	014081	平安中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0740	1.1060	1.0719	1.1039	0.0021	0.20%	限大额	开放	0.05%
		1214	014082	平安中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0924	1.1244	1.0902	1.1222	0.0022	0.20%	限大额	开放	0.00%
		1215	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0431	1.1261	1.0752	1.1232	0.0029	0.27%	开放	开放	0.04%
		1216	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0425	1.1235	1.0746	1.1206	0.0029	0.27%	开放	开放	0.00%
		1217	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5370	0.5370	0.5358	0.5358	0.0012	0.22%	开放	开放	0.10%
		1218	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5330	0.5330	0.5318	0.5318	0.0012	0.23%	开放	开放	0.00%
		1219	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5712	0.5712	0.5731	0.5731	-0.0019	-0.33%	开放	开放	0.10%
		1220	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5659	0.5659	0.5678	0.5678	-0.0019	-0.33%	开放	开放	0.00%
		1221	014125	华夏中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9499	0.9499	0.0083	0.87%	开放	开放	0.12%
		1222	014126	华夏中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9467	0.9467	0.9385	0.9385	0.0082	0.87%	开放	开放	0.00%
		1223	014130	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.2601	1.2601	1.2593	1.2593	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		1224	014133	工银中证500六个月持有指数增强A 估值图基金吧	0.8960	0.8960	0.8931	0.8931	0.0029	0.32%	开放	开放	0.15%
		1225	014134	工银中证500六个月持有指数增强C 估值图基金吧	0.8852	0.8852	0.8824	0.8824	0.0028	0.32%	开放	开放	0.00%
		1226	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A 估值图基金吧	0.8872	0.8872	0.8858	0.8858	0.0014	0.16%	开放	开放	0.10%
		1227	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C 估值图基金吧	0.8806	0.8806	0.8792	0.8792	0.0014	0.16%	开放	开放	0.00%
		1228	014155	国泰君安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0095	1.0095	1.0079	1.0079	0.0016	0.16%	开放	开放	0.15%
		1229	014156	国泰君安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9973	0.9973	0.9958	0.9958	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		1230	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C 估值图基金吧	2.0101	2.0101	2.0171	2.0171	-0.0070	-0.35%	开放	开放	0.00%
		1231	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9670	0.9670	0.9600	0.9600	0.0070	0.73%	开放	开放	0.00%
		1232	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9410	0.9410	0.9350	0.9350	0.0060	0.64%	开放	开放	0.00%
		1233	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0200	1.0200	1.0250	1.0250	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.00%
		1234	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8494	0.8494	0.8231	0.8231	0.0263	3.20%	开放	开放	0.15%
		1235	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8417	0.8417	0.8157	0.8157	0.0260	3.19%	开放	开放	0.00%
		1236	014201	天弘中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0742	1.0742	1.0640	1.0640	0.0102	0.96%	开放	开放	0.15%
		1237	014202	天弘中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0648	1.0648	1.0547	1.0547	0.0101	0.96%	开放	开放	0.00%
		1238	014218	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.9165	0.9165	0.9081	0.9081	0.0084	0.93%	开放	开放	0.12%
		1239	014219	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.9104	0.9104	0.9020	0.9020	0.0084	0.93%	开放	开放	0.00%
		1240	014237	东财新能源增强A 估值图基金吧	0.4995	0.4995	0.5023	0.5023	-0.0028	-0.56%	开放	开放	0.15%
		1241	014238	东财新能源增强C 估值图基金吧	0.4950	0.4950	0.4978	0.4978	-0.0028	-0.56%	开放	开放	0.00%
		1242	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 估值图基金吧	0.7071	0.7071	0.7066	0.7066	0.0005	0.07%	开放	开放	0.00%
		1243	014303	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4832	0.4832	0.4872	0.4872	-0.0040	-0.82%	暂停	开放	0.05%
		1244	014304	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4804	0.4804	0.4843	0.4843	-0.0039	-0.81%	暂停	开放	0.00%
		1245	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0284	1.0284	1.0266	1.0266	0.0018	0.18%	开放	开放	0.15%
		1246	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0176	1.0176	1.0158	1.0158	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		1247	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.7339	0.7339	0.7324	0.7324	0.0015	0.20%	限大额	开放	0.12%
		1248	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.7284	0.7284	0.7269	0.7269	0.0015	0.21%	限大额	开放	0.00%
		1249	014344	鹏华中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0406	1.0406	1.0365	1.0365	0.0041	0.40%	开放	开放	0.12%
		1250	014345	鹏华中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0285	1.0285	1.0244	1.0244	0.0041	0.40%	开放	开放	0.00%
		1251	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.7698	1.7698	1.7765	1.7765	-0.0067	-0.38%	开放	开放	0.00%
		1252	014406	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.9803	0.9803	0.9804	0.9804	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		1253	014407	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.9776	0.9776	0.9777	0.9777	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		1254	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.8090	0.8090	0.8124	0.8124	-0.0034	-0.42%	开放	开放	0.12%
		1255	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.7997	0.7997	0.8031	0.8031	-0.0034	-0.42%	开放	开放	0.00%
		1256	014418	西部利得CES芯片指数增强A 估值图基金吧	0.8219	0.8219	0.7982	0.7982	0.0237	2.97%	开放	开放	0.12%
		1257	014419	西部利得CES芯片指数增强C 估值图基金吧	0.8121	0.8121	0.7887	0.7887	0.0234	2.97%	开放	开放	0.00%
		1258	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.6130	0.6130	0.6170	0.6170	-0.0040	-0.65%	开放	开放	0.12%
		1259	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.6100	0.6100	0.6140	0.6140	-0.0040	-0.65%	开放	开放	0.00%
		1260	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0682	1.0742	1.0677	1.0737	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1261	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1262	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1263	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1264	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1265	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5919	0.5919	0.5918	0.5918	0.0001	0.02%	开放	开放	0.12%
		1266	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5867	0.5867	0.5866	0.5866	0.0001	0.02%	开放	开放	0.00%
		1267	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1268	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8766	0.8766	0.8757	0.8757	0.0009	0.10%	开放	开放	0.12%
		1269	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8659	0.8659	0.8650	0.8650	0.0009	0.10%	开放	开放	0.00%
		1270	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0607	1.1197	1.0599	1.1189	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		1271	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.1476	1.1736	1.1449	1.1709	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		1272	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0952	1.1002	1.0946	1.0996	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.05%
		1273	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0931	1.0981	1.0924	1.0974	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.00%
		1274	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9715	0.9715	0.9773	0.9773	-0.0058	-0.59%	开放	开放	0.12%
		1275	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9599	0.9599	0.9657	0.9657	-0.0058	-0.60%	开放	开放	0.00%
		1276	014528	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8631	0.8631	0.8686	0.8686	-0.0055	-0.63%	开放	开放	0.10%
		1277	014529	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8573	0.8573	0.8627	0.8627	-0.0054	-0.63%	开放	开放	0.00%
		1278	014530	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8338	0.8338	0.8391	0.8391	-0.0053	-0.63%	限大额	开放	0.12%
		1279	014531	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8264	0.8264	0.8316	0.8316	-0.0052	-0.63%	限大额	开放	0.00%
		1280	014532	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8563	0.8563	-0.0053	-0.62%	开放	开放	0.12%
		1281	014533	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8433	0.8433	0.8486	0.8486	-0.0053	-0.62%	开放	开放	0.00%
		1282	014534	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.9131	0.9131	0.9186	0.9186	-0.0055	-0.60%	开放	开放	0.12%
		1283	014535	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.9057	0.9057	0.9111	0.9111	-0.0054	-0.59%	开放	开放	0.00%
		1284	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		1285	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1286	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.8216	0.8216	0.8250	0.8250	-0.0034	-0.41%	开放	开放	0.10%
		1287	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.8162	0.8162	0.8197	0.8197	-0.0035	-0.43%	开放	开放	0.00%
		1288	014587	华安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8894	0.8894	0.8885	0.8885	0.0009	0.10%	开放	开放	0.12%
		1289	014588	华安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8802	0.8802	0.8793	0.8793	0.0009	0.10%	开放	开放	0.00%
		1290	014602	嘉实中证医疗指数发起式A 估值图基金吧	0.5728	0.5728	0.5735	0.5735	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.10%
		1291	014603	嘉实中证医疗指数发起式C 估值图基金吧	0.5686	0.5686	0.5693	0.5693	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.00%
		1292	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.5664	0.5664	0.5696	0.5696	-0.0032	-0.56%	开放	开放	0.10%
		1293	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.5624	0.5624	0.5655	0.5655	-0.0031	-0.55%	开放	开放	0.00%
		1294	014623	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.1820	1.1820	1.1894	1.1894	-0.0074	-0.62%	开放	开放	0.15%
		1295	014624	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.1769	1.1769	1.1843	1.1843	-0.0074	-0.62%	开放	开放	0.00%
		1296	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1511	1.1511	1.1350	1.1350	0.0161	1.42%	开放	开放	0.05%
		1297	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1453	1.1453	1.1293	1.1293	0.0160	1.42%	开放	开放	0.00%
		1298	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.4065	1.4065	1.4055	1.4055	0.0010	0.07%	开放	开放	0.10%
		1299	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3928	1.3928	1.3918	1.3918	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		1300	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7942	0.7942	0.7942	0.7942	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		1301	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7896	0.7896	0.7896	0.7896	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1302	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.10%
		1303	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0215	1.0215	1.0221	1.0221	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		1304	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9118	0.9118	0.8834	0.8834	0.0284	3.21%	开放	开放	0.12%
		1305	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9065	0.9065	0.8783	0.8783	0.0282	3.21%	开放	开放	0.00%
		1306	014831	兴银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9096	0.9096	0.9006	0.9006	0.0090	1.00%	开放	开放	0.15%
		1307	014832	兴银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9044	0.9044	0.8955	0.8955	0.0089	0.99%	开放	开放	0.00%
		1308	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A 估值图基金吧	1.2670	1.2670	1.2315	1.2315	0.0355	2.88%	开放	开放	0.10%
		1309	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C 估值图基金吧	1.2587	1.2587	1.2235	1.2235	0.0352	2.88%	开放	开放	0.00%
		1310	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9915	0.9915	0.9781	0.9781	0.0134	1.37%	开放	开放	0.10%
		1311	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9887	0.9887	0.9753	0.9753	0.0134	1.37%	开放	开放	0.00%
		1312	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9562	0.9562	0.9400	0.9400	0.0162	1.72%	开放	开放	0.10%
		1313	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9482	0.9482	0.9323	0.9323	0.0159	1.71%	开放	开放	0.00%
		1314	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6178	0.6178	0.6174	0.6174	0.0004	0.06%	开放	开放	0.10%
		1315	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6127	0.6127	0.6124	0.6124	0.0003	0.05%	开放	开放	0.00%
		1316	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6700	0.6700	0.6730	0.6730	-0.0030	-0.45%	开放	开放	0.10%
		1317	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6643	0.6643	0.6673	0.6673	-0.0030	-0.45%	开放	开放	0.00%
		1318	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.3559	6.3559	---	---	限大额	开放	0.00%
		1319	014979	华安上证180ETF联接C 估值图基金吧	1.6191	1.6191	1.6238	1.6238	-0.0047	-0.29%	开放	开放	0.00%
		1320	014980	华安上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.3823	1.3823	1.3859	1.3859	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.00%
		1321	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.5407	1.5407	---	---	限大额	开放	0.00%
		1322	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1513	1.1513	1.1526	1.1526	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.00%
		1323	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2233	1.2233	1.2181	1.2181	0.0052	0.43%	开放	开放	0.00%
		1324	014985	华安创业板50指数C 估值图基金吧	1.1721	1.1721	1.1753	1.1753	-0.0032	-0.27%	开放	开放	0.00%
		1325	014994	国泰上证180金融ETF联接C 估值图基金吧	1.3634	1.3634	1.3649	1.3649	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.00%
		1326	014997	国泰国证新能源汽车指数C 估值图基金吧	1.3473	1.3473	1.3536	1.3536	-0.0063	-0.47%	开放	开放	0.00%
		1327	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.5662	1.5662	---	---	限大额	开放	0.00%
		1328	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A 估值图基金吧	0.9657	0.9657	0.9719	0.9719	-0.0062	-0.64%	开放	开放	0.10%
		1329	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C 估值图基金吧	0.9589	0.9589	0.9651	0.9651	-0.0062	-0.64%	开放	开放	0.00%
		1330	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C 估值图基金吧	0.8452	0.8452	0.8442	0.8442	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		1331	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.7180	0.7180	0.7159	0.7159	0.0021	0.29%	开放	开放	0.00%
		1332	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	0.9167	0.9167	0.9089	0.9089	0.0078	0.86%	开放	开放	0.00%
		1333	015061	中信建投沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0089	1.0089	1.0145	1.0145	-0.0056	-0.55%	开放	开放	0.15%
		1334	015062	中信建投沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9992	0.9992	1.0048	1.0048	-0.0056	-0.56%	开放	开放	0.00%
		1335	015148	华安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8974	0.8974	0.8918	0.8918	0.0056	0.63%	开放	开放	0.12%
		1336	015149	华安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8887	0.8887	0.8832	0.8832	0.0055	0.62%	开放	开放	0.00%
		1337	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6248	0.6248	0.6245	0.6245	0.0003	0.05%	开放	开放	0.00%
		1338	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5786	0.5786	0.5784	0.5784	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		1339	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0097	1.0097	0.0043	0.43%	开放	开放	0.00%
		1340	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧	0.7800	0.7800	0.7822	0.7822	-0.0022	-0.28%	开放	开放	0.12%
		1341	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧	0.7747	0.7747	0.7768	0.7768	-0.0021	-0.27%	开放	开放	0.00%
		1342	015278	东财沪深300A 估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0149	1.0149	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.12%
		1343	015279	东财沪深300C 估值图基金吧	1.0002	1.0002	1.0037	1.0037	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.00%
		1344	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.1528	1.1528	1.1521	1.1521	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.50%
		1345	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.1443	1.1443	1.1435	1.1435	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.00%
		1346	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.6117	1.6117	---	---	暂停	开放	0.12%
		1347	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.5988	1.5988	---	---	暂停	开放	0.00%
		1348	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	1.0973	1.0973	1.0968	1.0968	0.0005	0.05%	开放	开放	0.12%
		1349	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0745	1.0745	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1350	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A 估值图基金吧	0.7006	0.7006	0.7037	0.7037	-0.0031	-0.44%	开放	开放	0.06%
		1351	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C 估值图基金吧	0.6986	0.6986	0.7017	0.7017	-0.0031	-0.44%	开放	开放	0.00%
		1352	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	0.9488	0.9488	0.9196	0.9196	0.0292	3.18%	开放	开放	0.10%
		1353	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	0.9423	0.9423	0.9133	0.9133	0.0290	3.18%	开放	开放	0.00%
		1354	015387	中欧沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.9365	0.9365	0.9401	0.9401	-0.0036	-0.38%	开放	开放	0.15%
		1355	015388	中欧沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9213	0.9213	0.9248	0.9248	-0.0035	-0.38%	开放	开放	0.00%
		1356	015453	中欧中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0041	1.0041	0.9983	0.9983	0.0058	0.58%	开放	开放	0.15%
		1357	015454	中欧中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9884	0.9884	0.9827	0.9827	0.0057	0.58%	开放	开放	0.00%
		1358	015466	太平中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1981	1.1981	1.1867	1.1867	0.0114	0.96%	开放	开放	0.12%
		1359	015467	太平中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.1852	1.1852	1.1740	1.1740	0.0112	0.95%	开放	开放	0.00%
		1360	015484	前海开源中证大农业指数增强C 估值图基金吧	0.9373	0.9373	0.9407	0.9407	-0.0034	-0.36%	开放	开放	0.00%
		1361	015495	景顺长城中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0992	1.0992	1.0884	1.0884	0.0108	0.99%	开放	开放	0.12%
		1362	015496	景顺长城中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0876	1.0876	1.0769	1.0769	0.0107	0.99%	开放	开放	0.00%
		1363	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A 估值图基金吧	0.8205	0.8205	0.8207	0.8207	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		1364	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C 估值图基金吧	0.8183	0.8183	0.8186	0.8186	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.00%
		1365	015507	兴业中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		1366	015508	兴业中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		1367	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.2208	0.2208	---	---	暂停	开放	---
		1368	015545	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	0.3568	0.3665	---	---	限大额	开放	---
		1369	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.8119	0.8119	0.8123	0.8123	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.00%
		1370	015558	万家中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.6432	2.5913	1.6560	2.6041	-0.0128	-0.77%	开放	开放	0.00%
		1371	015577	国联安上证商品ETF联接C 估值图基金吧	1.0886	1.0886	1.1026	1.1026	-0.0140	-1.27%	开放	开放	0.00%
		1372	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2302	1.2302	1.2392	1.2392	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.00%
		1373	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2979	1.2979	1.2924	1.2924	0.0055	0.43%	开放	开放	0.00%
		1374	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2094	1.2094	1.2000	1.2000	0.0094	0.78%	开放	开放	0.00%
		1375	015600	国泰创业板指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2174	1.2174	1.2190	1.2190	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.00%
		1376	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1377	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1378	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1379	015646	中金中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1380	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1381	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1382	015671	前海开源沪深300指数C 估值图基金吧	1.7550	1.7550	1.7620	1.7620	-0.0070	-0.40%	限大额	开放	0.00%
		1383	015673	鹏华创业板指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9959	0.9959	0.9972	0.9972	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.00%
		1384	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6386	0.6386	0.6365	0.6365	0.0021	0.33%	开放	开放	0.00%
		1385	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4451	1.4451	1.4371	1.4371	0.0080	0.56%	开放	开放	0.00%
		1386	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2773	1.2773	1.2700	1.2700	0.0073	0.57%	开放	开放	0.00%
		1387	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1743	1.1743	1.1868	1.1868	-0.0125	-1.05%	开放	开放	0.00%
		1388	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1896	1.1896	1.1959	1.1959	-0.0063	-0.53%	开放	开放	0.00%
		1389	015679	景顺长城沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.1800	2.1800	2.1880	2.1880	-0.0080	-0.37%	开放	开放	0.00%
		1390	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7697	0.7697	0.7743	0.7743	-0.0046	-0.59%	开放	开放	0.00%
		1391	015693	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	1.3346	1.3346	1.3325	1.3325	0.0021	0.16%	开放	开放	0.00%
		1392	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9448	0.9448	0.9425	0.9425	0.0023	0.24%	开放	开放	0.10%
		1393	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9408	0.9408	0.0022	0.23%	开放	开放	0.00%
		1394	015761	银华中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0562	1.0562	1.0686	1.0686	-0.0124	-1.16%	开放	开放	0.12%
		1395	015762	银华中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0482	1.0482	1.0604	1.0604	-0.0122	-1.15%	开放	开放	0.00%
		1396	015784	中信建投中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0731	1.0731	1.0668	1.0668	0.0063	0.59%	开放	开放	0.15%
		1397	015785	中信建投中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0625	1.0625	1.0563	1.0563	0.0062	0.59%	开放	开放	0.00%
		1398	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2165	1.2165	1.1977	1.1977	0.0188	1.57%	开放	开放	0.12%
		1399	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2058	1.2058	1.1872	1.1872	0.0186	1.57%	开放	开放	0.00%
		1400	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C 估值图基金吧	1.0214	1.1283	1.0205	1.1274	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		1401	015794	天弘创业板指数增强A 估值图基金吧	0.8450	0.8450	0.8451	0.8451	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		1402	015795	天弘创业板指数增强C 估值图基金吧	0.8391	0.8391	0.8393	0.8393	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		1403	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估值图基金吧	0.5049	0.5049	0.5063	0.5063	-0.0014	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1404	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 估值图基金吧	1.1263	1.1263	1.1231	1.1231	0.0032	0.28%	开放	开放	0.10%
		1405	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 估值图基金吧	1.1208	1.1208	1.1176	1.1176	0.0032	0.29%	开放	开放	0.00%
		1406	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1407	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1408	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1409	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1410	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1411	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0556	1.1056	1.0536	1.1036	0.0020	0.19%	开放	开放	0.05%
		1412	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0686	1.1036	1.0665	1.1015	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		1413	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A 估值图基金吧	1.2915	1.2915	1.2873	1.2873	0.0042	0.33%	开放	开放	0.10%
		1414	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C 估值图基金吧	1.2837	1.2837	1.2796	1.2796	0.0041	0.32%	开放	开放	0.00%
		1415	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1416	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1417	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1418	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1419	015867	国泰君安中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1049	1.1049	1.0970	1.0970	0.0079	0.72%	开放	开放	0.15%
		1420	015868	国泰君安中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0946	1.0946	1.0868	1.0868	0.0078	0.72%	开放	开放	0.00%
		1421	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.6029	0.6029	0.6052	0.6052	-0.0023	-0.38%	开放	开放	0.12%
		1422	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.6013	0.6013	0.6036	0.6036	-0.0023	-0.38%	开放	开放	0.00%
		1423	015873	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.5874	0.5874	0.5898	0.5898	-0.0024	-0.41%	开放	开放	0.10%
		1424	015874	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.5831	0.5831	0.5854	0.5854	-0.0023	-0.39%	开放	开放	0.00%
		1425	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1426	015876	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.1126	1.1126	1.0940	1.0940	0.0186	1.70%	开放	开放	0.12%
		1427	015877	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.1071	1.1071	1.0886	1.0886	0.0185	1.70%	开放	开放	0.00%
		1428	015878	富国中证农业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7033	0.7033	0.7071	0.7071	-0.0038	-0.54%	开放	开放	0.12%
		1429	015879	富国中证农业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7001	0.7001	0.7039	0.7039	-0.0038	-0.54%	开放	开放	0.00%
		1430	015894	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.1057	1.1057	1.0879	1.0879	0.0178	1.64%	开放	开放	0.10%
		1431	015895	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.0950	1.0950	1.0773	1.0773	0.0177	1.64%	开放	开放	0.00%
		1432	015896	天弘中证细分化工指数发起A 估值图基金吧	0.6377	0.6377	0.6406	0.6406	-0.0029	-0.45%	开放	开放	0.10%
		1433	015897	天弘中证细分化工指数发起C 估值图基金吧	0.6345	0.6345	0.6374	0.6374	-0.0029	-0.45%	开放	开放	0.00%
		1434	015906	兴业沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0329	1.0329	1.0366	1.0366	-0.0037	-0.36%	开放	开放	0.10%
		1435	015907	兴业沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0282	1.0282	1.0318	1.0318	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.00%
		1436	015921	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	1.0072	1.0072	0.9996	0.9996	0.0076	0.76%	开放	开放	0.12%
		1437	015922	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.9975	0.9975	0.9900	0.9900	0.0075	0.76%	开放	开放	0.00%
		1438	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1439	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1440	015956	国联安中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1441	015960	创金合信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1442	015966	淳厚中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0542	1.0842	1.0523	1.0823	0.0019	0.18%	开放	开放	0.60%
		1443	015993	博时中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.4798	0.4798	0.4823	0.4823	-0.0025	-0.52%	开放	开放	0.10%
		1444	015994	博时中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.4763	0.4763	0.4789	0.4789	-0.0026	-0.54%	开放	开放	0.00%
		1445	015997	大成中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.5496	0.5496	0.5508	0.5508	-0.0012	-0.22%	开放	开放	0.15%
		1446	015998	大成中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.5456	0.5456	0.5468	0.5468	-0.0012	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1447	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1776	1.1776	1.1576	1.1576	0.0200	1.73%	开放	开放	0.12%
		1448	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1734	1.1734	1.1535	1.1535	0.0199	1.73%	开放	开放	0.00%
		1449	016010	兴银中证科创创业50指数E 估值图基金吧	0.6639	0.6639	0.6589	0.6589	0.0050	0.76%	开放	开放	0.00%
		1450	016019	招商中证电池主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5532	0.5532	0.5545	0.5545	-0.0013	-0.23%	开放	开放	0.12%
		1451	016020	招商中证电池主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5477	0.5477	0.5490	0.5490	-0.0013	-0.24%	开放	开放	0.00%
		1452	016033	华宝中证1000指数C 估值图基金吧	0.9420	0.9420	0.9328	0.9328	0.0092	0.99%	暂停	开放	0.00%
		1453	016043	东财证券30A 估值图基金吧	1.2907	1.2907	1.2857	1.2857	0.0050	0.39%	开放	开放	0.12%
		1454	016044	东财证券30C 估值图基金吧	1.2802	1.2802	1.2752	1.2752	0.0050	0.39%	开放	开放	0.00%
		1455	016055	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.6194	1.6194	---	---	暂停	开放	0.10%
		1456	016056	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.2252	0.2252	---	---	暂停	开放	---
		1457	016057	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.6065	1.6065	---	---	限大额	开放	0.00%
		1458	016058	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.2234	0.2234	---	---	限大额	开放	---
		1459	016063	华安中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1460	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1461	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7124	0.7124	0.7162	0.7162	-0.0038	-0.53%	开放	开放	0.12%
		1462	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7074	0.7074	0.7112	0.7112	-0.0038	-0.53%	开放	开放	0.00%
		1463	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1464	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1465	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A 估值图基金吧	0.9798	0.9798	0.9853	0.9853	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.12%
		1466	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C 估值图基金吧	0.9720	0.9720	0.9775	0.9775	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.00%
		1467	016122	华富中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.8881	0.8881	0.8789	0.8789	0.0092	1.05%	开放	开放	0.12%
		1468	016123	华富中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.8799	0.8799	0.8708	0.8708	0.0091	1.05%	开放	开放	0.00%
		1469	016128	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.3010	1.3010	1.3098	1.3098	-0.0088	-0.67%	开放	开放	0.12%
		1470	016129	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.2980	1.2980	1.3068	1.3068	-0.0088	-0.67%	开放	开放	0.00%
		1471	016134	嘉实沪深300指数研究增强C 估值图基金吧	0.8433	0.8433	0.8467	0.8467	-0.0034	-0.40%	开放	开放	0.00%
		1472	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0435	1.0435	1.0530	1.0530	-0.0095	-0.90%	开放	开放	0.12%
		1473	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0454	1.0454	-0.0094	-0.90%	开放	开放	0.00%
		1474	016204	东方沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0584	1.0584	1.0630	1.0630	-0.0046	-0.43%	开放	开放	0.15%
		1475	016205	东方沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0472	1.0472	1.0518	1.0518	-0.0046	-0.44%	开放	开放	0.00%
		1476	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0111	1.0111	0.0099	0.98%	开放	开放	0.00%
		1477	016225	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.6091	0.6091	0.6138	0.6138	-0.0047	-0.77%	开放	开放	0.12%
		1478	016226	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.6049	0.6049	0.6096	0.6096	-0.0047	-0.77%	开放	开放	0.00%
		1479	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0857	1.0957	1.0830	1.0930	0.0027	0.25%	开放	开放	0.05%
		1480	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0832	1.0932	1.0805	1.0905	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		1481	016267	建信中证500指数量化增强发起A 估值图基金吧	1.0353	1.0353	1.0326	1.0326	0.0027	0.26%	开放	开放	0.12%
		1482	016268	建信中证500指数量化增强发起C 估值图基金吧	1.0292	1.0292	1.0266	1.0266	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%
		1483	016276	招商中证800指数增强A 估值图基金吧	1.0060	1.0060	1.0086	1.0086	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.12%
		1484	016277	招商中证800指数增强C 估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9970	0.9970	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.00%
		1485	016278	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.2070	1.2820	---	---	限大额	开放	0.00%
		1486	016279	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1678	0.1786	---	---	限大额	开放	---
		1487	016280	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.2300	2.2300	---	---	限大额	开放	0.00%
		1488	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.3101	0.3101	---	---	限大额	开放	---
		1489	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.4590	1.4590	1.4606	1.4606	-0.0016	-0.11%	开放	开放	---
		1490	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	1.8809	1.8809	1.9088	1.9088	-0.0279	-1.46%	开放	开放	---
		1491	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 估值图基金吧	0.5973	0.5973	0.5996	0.5996	-0.0023	-0.38%	开放	开放	---
		1492	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 估值图基金吧	0.6835	0.6835	0.6829	0.6829	0.0006	0.09%	开放	开放	0.12%
		1493	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 估值图基金吧	0.6788	0.6788	0.6783	0.6783	0.0005	0.07%	开放	开放	0.00%
		1494	016357	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.9653	0.9653	0.9663	0.9663	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%
		1495	016358	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.9603	0.9603	0.9613	0.9613	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		1496	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1497	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	1.0887	1.1307	1.0972	1.1392	-0.0085	-0.77%	开放	开放	---
		1498	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1499	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A 估值图基金吧	0.9504	0.9504	0.9426	0.9426	0.0078	0.83%	开放	开放	1.20%
		1500	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C 估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9353	0.9353	0.0077	0.82%	开放	开放	0.00%
		1501	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1502	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1503	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0567	1.0567	1.0582	1.0582	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.12%
		1504	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0495	1.0495	1.0510	1.0510	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.00%
		1505	016452	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.7799	1.7799	---	---	限大额	开放	0.12%
		1506	016453	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.7753	1.7753	---	---	限大额	开放	0.00%
		1507	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0783	1.0983	1.0763	1.0963	0.0020	0.19%	开放	开放	0.05%
		1508	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0877	1.0977	1.0857	1.0957	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		1509	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1520	1.1520	---	---	限大额	开放	0.00%
		1510	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.1602	0.1602	---	---	限大额	开放	---
		1511	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0783	1.0783	0.0027	0.25%	开放	开放	0.12%
		1512	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	1.0722	1.0722	1.0696	1.0696	0.0026	0.24%	开放	开放	0.00%
		1513	016498	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8547	0.8547	0.8593	0.8593	-0.0046	-0.54%	开放	开放	0.15%
		1514	016499	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8470	0.8470	0.8516	0.8516	-0.0046	-0.54%	开放	开放	0.00%
		1515	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.6880	1.6880	---	---	限大额	开放	0.10%
		1516	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.6761	1.6761	---	---	限大额	开放	0.00%
		1517	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	0.2347	0.2347	---	---	暂停	开放	0.10%
		1518	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	0.2331	0.2331	---	---	暂停	开放	0.00%
		1519	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6244	0.6244	0.6261	0.6261	-0.0017	-0.27%	开放	开放	0.10%
		1520	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6209	0.6209	0.6226	0.6226	-0.0017	-0.27%	开放	开放	0.00%
		1521	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.2313	1.2343	1.2331	1.2361	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.12%
		1522	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.2241	1.2271	1.2258	1.2288	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		1523	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.3191	1.3191	1.3180	1.3180	0.0011	0.08%	限大额	开放	0.10%
		1524	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3141	1.3141	1.3131	1.3131	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		1525	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		1526	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1527	016630	易方达中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.8833	0.8833	0.8746	0.8746	0.0087	0.99%	开放	开放	0.12%
		1528	016631	易方达中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.8784	0.8784	0.8697	0.8697	0.0087	1.00%	开放	开放	0.00%
		1529	016633	富国中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.9218	0.9218	0.9128	0.9128	0.0090	0.99%	开放	开放	0.12%
		1530	016634	富国中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.9180	0.9180	0.9090	0.9090	0.0090	0.99%	开放	开放	0.00%
		1531	016643	南方中证1000ETF发起联接E 估值图基金吧	0.8422	0.8422	0.8341	0.8341	0.0081	0.97%	开放	开放	0.00%
		1532	016680	中金中证500ESG指数增强A 估值图基金吧	0.9674	0.9674	0.9654	0.9654	0.0020	0.21%	开放	开放	0.10%
		1533	016681	中金中证500ESG指数增强C 估值图基金吧	0.9590	0.9590	0.9571	0.9571	0.0019	0.20%	开放	开放	0.00%
		1534	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1535	016687	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0827	1.0827	1.0822	1.0822	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.05%
		1536	016688	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.00%
		1537	016690	鹏华沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9684	0.9684	0.9739	0.9739	-0.0055	-0.56%	限大额	开放	0.00%
		1538	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A 估值图基金吧	1.0317	1.0317	1.0346	1.0346	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.15%
		1539	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C 估值图基金吧	1.0244	1.0244	1.0273	1.0273	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1540	016707	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9764	0.9764	0.9834	0.9834	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.12%
		1541	016708	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9701	0.9701	0.9771	0.9771	-0.0070	-0.72%	开放	开放	0.00%
		1542	016729	长信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	1.0249	1.0249	1.0128	1.0128	0.0121	1.19%	开放	开放	0.12%
		1543	016730	长信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	1.0159	1.0159	1.0040	1.0040	0.0119	1.19%	开放	开放	0.00%
		1544	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1545	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 估值图基金吧	0.8980	0.8980	0.9073	0.9073	-0.0093	-1.03%	开放	开放	0.05%
		1546	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 估值图基金吧	0.8941	0.8941	0.9034	0.9034	-0.0093	-1.03%	开放	开放	0.00%
		1547	016776	嘉实中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.9753	0.9753	0.9674	0.9674	0.0079	0.82%	开放	开放	0.10%
		1548	016777	嘉实中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.9703	0.9703	0.9625	0.9625	0.0078	0.81%	开放	开放	0.00%
		1549	016785	鹏华中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1182	1.1182	1.1099	1.1099	0.0083	0.75%	开放	开放	0.12%
		1550	016786	鹏华中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.1092	1.1092	1.1010	1.1010	0.0082	0.74%	开放	开放	0.00%
		1551	016788	万家国证2000ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0705	1.0705	1.0579	1.0579	0.0126	1.19%	开放	开放	0.10%
		1552	016789	万家国证2000ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0635	1.0635	1.0510	1.0510	0.0125	1.19%	开放	开放	0.00%
		1553	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8070	1.8070	1.8420	1.8420	-0.0350	-1.90%	开放	开放	0.00%
		1554	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0950	1.0950	1.1070	1.1070	-0.0120	-1.08%	开放	开放	0.00%
		1555	016836	国泰中证基建ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1546	1.1546	1.1655	1.1655	-0.0109	-0.94%	开放	开放	0.10%
		1556	016837	国泰中证基建ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1496	1.1496	1.1604	1.1604	-0.0108	-0.93%	开放	开放	0.00%
		1557	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A 估值图基金吧	1.2799	1.2799	1.2743	1.2743	0.0056	0.44%	开放	开放	0.10%
		1558	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C 估值图基金吧	1.2741	1.2741	1.2685	1.2685	0.0056	0.44%	开放	开放	0.00%
		1559	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1560	016854	汇添富中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6410	1.9060	1.6373	1.9023	0.0037	0.23%	开放	开放	0.00%
		1561	016859	中加中债-新综合债券指数发起估值图基金吧	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%	开放	开放	---
		1562	016860	民生加银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1563	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.9843	0.9843	0.9824	0.9824	0.0019	0.19%	开放	开放	0.10%
		1564	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.9771	0.9771	0.9753	0.9753	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		1565	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	1.0339	1.0339	1.0369	1.0369	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.10%
		1566	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0285	1.0285	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.00%
		1567	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.1587	1.1587	1.1702	1.1702	-0.0115	-0.98%	开放	开放	0.12%
		1568	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.1541	1.1541	1.1656	1.1656	-0.0115	-0.99%	开放	开放	0.00%
		1569	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.9440	0.9440	0.9537	0.9537	-0.0097	-1.02%	开放	开放	0.12%
		1570	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.9409	0.9409	0.9506	0.9506	-0.0097	-1.02%	开放	开放	0.00%
		1571	016891	鹏华中证中药ETF联接A 估值图基金吧	0.8952	0.8952	0.8848	0.8848	0.0104	1.18%	开放	开放	0.10%
		1572	016892	鹏华中证中药ETF联接C 估值图基金吧	0.8914	0.8914	0.8811	0.8811	0.0103	1.17%	开放	开放	0.00%
		1573	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.9150	0.9150	0.9239	0.9239	-0.0089	-0.96%	开放	开放	0.12%
		1574	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.9102	0.9102	0.9191	0.9191	-0.0089	-0.97%	开放	开放	0.00%
		1575	016899	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.9010	0.9010	0.9103	0.9103	-0.0093	-1.02%	开放	开放	0.12%
		1576	016900	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8963	0.8963	0.9056	0.9056	-0.0093	-1.03%	开放	开放	0.00%
		1577	016908	华安中证基建指数发起A 估值图基金吧	1.1195	1.1195	1.1329	1.1329	-0.0134	-1.18%	开放	开放	0.05%
		1578	016909	华安中证基建指数发起C 估值图基金吧	1.1149	1.1149	1.1282	1.1282	-0.0133	-1.18%	开放	开放	0.00%
		1579	016915	中金华证清洁能源指数发起A 估值图基金吧	0.5098	0.5098	0.5118	0.5118	-0.0020	-0.39%	开放	开放	0.10%
		1580	016916	中金华证清洁能源指数发起C 估值图基金吧	0.5071	0.5071	0.5091	0.5091	-0.0020	-0.39%	开放	开放	0.00%
		1581	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.9994	0.9994	1.0097	1.0097	-0.0103	-1.02%	开放	开放	0.12%
		1582	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.9942	0.9942	1.0045	1.0045	-0.0103	-1.03%	开放	开放	0.00%
		1583	016935	景顺长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3678	1.3678	1.3643	1.3643	0.0035	0.26%	开放	开放	0.00%
		1584	016936	博时中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1508	1.1508	1.1417	1.1417	0.0091	0.80%	开放	开放	0.10%
		1585	016937	博时中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.1449	1.1449	1.1359	1.1359	0.0090	0.79%	开放	开放	0.00%
		1586	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9517	0.9517	0.9527	0.9527	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%
		1587	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9460	0.9460	0.9470	0.9470	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.00%
		1588	016942	工银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9806	0.9806	0.9717	0.9717	0.0089	0.92%	开放	开放	0.15%
		1589	016943	工银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9738	0.9738	0.9649	0.9649	0.0089	0.92%	开放	开放	0.00%
		1590	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A 估值图基金吧	1.0286	1.0286	1.0252	1.0252	0.0034	0.33%	开放	开放	0.10%
		1591	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C 估值图基金吧	1.0242	1.0242	1.0208	1.0208	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		1592	016962	国联安中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0096	1.0096	0.9993	0.9993	0.0103	1.03%	开放	开放	1.00%
		1593	016963	国联安中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0054	1.0054	0.9951	0.9951	0.0103	1.04%	开放	开放	0.00%
		1594	016968	兴业中证500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9557	0.9557	0.9535	0.9535	0.0022	0.23%	开放	开放	0.10%
		1595	016969	兴业中证500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9525	0.9525	0.9503	0.9503	0.0022	0.23%	开放	开放	0.00%
		1596	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧	0.7156	0.7156	0.7204	0.7204	-0.0048	-0.67%	开放	开放	0.12%
		1597	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧	0.7112	0.7112	0.7160	0.7160	-0.0048	-0.67%	开放	开放	0.00%
		1598	017019	博时中证农业主题指数发起式A 估值图基金吧	0.7979	0.7979	0.8023	0.8023	-0.0044	-0.55%	开放	开放	0.10%
		1599	017020	博时中证农业主题指数发起式C 估值图基金吧	0.7931	0.7931	0.7975	0.7975	-0.0044	-0.55%	开放	开放	0.00%
		1600	017028	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.4177	1.4177	---	---	限大额	开放	0.10%
		1601	017030	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.4089	1.4089	---	---	限大额	开放	0.00%
		1602	017040	长安沪深300非周期C 估值图基金吧	1.2190	1.2190	1.2220	1.2220	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.00%
		1603	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0759	1.0759	1.0822	1.0822	-0.0063	-0.58%	开放	开放	0.10%
		1604	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0703	1.0703	1.0765	1.0765	-0.0062	-0.58%	开放	开放	0.00%
		1605	017067	申万菱信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9924	0.9924	0.9801	0.9801	0.0123	1.25%	开放	开放	0.12%
		1606	017068	申万菱信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9850	0.9850	0.9729	0.9729	0.0121	1.24%	开放	开放	0.00%
		1607	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.9480	1.9480	---	---	限大额	开放	0.12%
		1608	017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.2708	0.2708	---	---	暂停	开放	---
		1609	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.9303	1.9303	---	---	限大额	开放	0.00%
		1610	017094	易方达中证1000量化增强A 估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0477	1.0477	0.0123	1.17%	开放	开放	0.15%
		1611	017095	易方达中证1000量化增强C 估值图基金吧	1.0530	1.0530	1.0408	1.0408	0.0122	1.17%	开放	开放	0.00%
		1612	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1613	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1614	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9611	0.9611	0.9606	0.9606	0.0005	0.05%	开放	开放	0.10%
		1615	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9553	0.9553	0.9548	0.9548	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		1616	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1617	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9269	0.9269	0.9325	0.9325	-0.0056	-0.60%	开放	开放	0.10%
		1618	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9214	0.9214	0.9270	0.9270	-0.0056	-0.60%	开放	开放	0.00%
		1619	017161	汇添富中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.9364	0.9364	0.9274	0.9274	0.0090	0.97%	开放	开放	0.10%
		1620	017162	汇添富中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.9304	0.9304	0.9214	0.9214	0.0090	0.98%	开放	开放	0.00%
		1621	017174	天弘国证绿色电力指数发起A 估值图基金吧	1.0337	1.0337	1.0399	1.0399	-0.0062	-0.60%	开放	开放	0.10%
		1622	017175	天弘国证绿色电力指数发起C 估值图基金吧	1.0307	1.0307	1.0369	1.0369	-0.0062	-0.60%	开放	开放	0.00%
		1623	017183	中信建投中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1624	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.6503	0.6503	0.6498	0.6498	0.0005	0.08%	开放	开放	0.10%
		1625	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.6484	0.6484	0.6479	0.6479	0.0005	0.08%	开放	开放	0.00%
		1626	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A 估值图基金吧	1.0637	1.0637	1.0473	1.0473	0.0164	1.57%	开放	开放	0.10%
		1627	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C 估值图基金吧	1.0586	1.0586	1.0422	1.0422	0.0164	1.57%	开放	开放	0.00%
		1628	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	1.1135	1.1135	1.1062	1.1062	0.0073	0.66%	开放	开放	0.12%
		1629	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	1.1043	1.1043	1.0970	1.0970	0.0073	0.67%	开放	开放	0.00%
		1630	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	0.9337	0.9337	0.9442	0.9442	-0.0105	-1.11%	开放	开放	0.10%
		1631	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	0.9301	0.9301	0.9406	0.9406	-0.0105	-1.12%	开放	开放	0.00%
		1632	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6809	0.6809	0.6827	0.6827	-0.0018	-0.26%	开放	开放	0.12%
		1633	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6781	0.6781	0.6799	0.6799	-0.0018	-0.26%	开放	开放	0.00%
		1634	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.3130	1.3130	1.3094	1.3094	0.0036	0.27%	开放	开放	0.12%
		1635	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.3077	1.3077	1.3041	1.3041	0.0036	0.28%	开放	开放	0.00%
		1636	017323	农银中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0609	1.0609	1.0531	1.0531	0.0078	0.74%	开放	开放	0.12%
		1637	017324	农银中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0548	1.0548	1.0472	1.0472	0.0076	0.73%	开放	开放	0.00%
		1638	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.9145	0.9145	0.9047	0.9047	0.0098	1.08%	开放	开放	0.12%
		1639	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.9104	0.9104	0.9007	0.9007	0.0097	1.08%	开放	开放	0.00%
		1640	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1641	017434	华宝中证沪港深新消费指数A 估值图基金吧	1.0782	1.0782	1.0760	1.0760	0.0022	0.20%	开放	开放	0.10%
		1642	017435	华宝中证沪港深新消费指数C 估值图基金吧	1.0720	1.0720	1.0698	1.0698	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		1643	017445	摩根沪深300指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9790	0.9790	0.9816	0.9816	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.12%
		1644	017446	摩根沪深300指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9734	0.9734	0.9759	0.9759	-0.0025	-0.26%	开放	开放	0.00%
		1645	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2989	1.2989	1.2522	1.2522	0.0467	3.73%	开放	开放	0.10%
		1646	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2923	1.2923	1.2459	1.2459	0.0464	3.72%	开放	开放	0.00%
		1647	017471	国泰中证机床ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0903	1.0903	1.0746	1.0746	0.0157	1.46%	开放	开放	0.10%
		1648	017472	国泰中证机床ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0862	1.0862	1.0706	1.0706	0.0156	1.46%	开放	开放	0.00%
		1649	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1105	1.1105	1.1205	1.1205	-0.0100	-0.89%	开放	开放	0.10%
		1650	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1041	1.1041	1.1140	1.1140	-0.0099	-0.89%	开放	开放	0.00%
		1651	017495	泰康中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.9980	0.9980	0.9904	0.9904	0.0076	0.77%	开放	开放	0.10%
		1652	017496	泰康中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9843	0.9843	0.0077	0.78%	开放	开放	0.00%
		1653	017505	明亚中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0119	1.0119	1.0072	1.0072	0.0047	0.47%	开放	开放	0.12%
		1654	017506	明亚中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0055	1.0055	1.0008	1.0008	0.0047	0.47%	开放	开放	0.00%
		1655	017512	广发北证50成份指数A 估值图基金吧	1.3721	1.3721	1.3698	1.3698	0.0023	0.17%	限大额	开放	0.12%
		1656	017513	广发北证50成份指数C 估值图基金吧	1.3642	1.3642	1.3619	1.3619	0.0023	0.17%	限大额	开放	0.00%
		1657	017515	易方达北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1951	1.1951	1.1932	1.1932	0.0019	0.16%	限大额	开放	0.12%
		1658	017516	易方达北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1881	1.1881	1.1862	1.1862	0.0019	0.16%	限大额	开放	0.00%
		1659	017517	招商北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.2490	1.2490	1.2472	1.2472	0.0018	0.14%	限大额	开放	0.12%
		1660	017518	招商北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.2416	1.2416	1.2398	1.2398	0.0018	0.15%	限大额	开放	0.00%
		1661	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1684	1.1684	1.1665	1.1665	0.0019	0.16%	限大额	开放	0.10%
		1662	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1593	1.1593	1.1574	1.1574	0.0019	0.16%	限大额	开放	0.00%
		1663	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1284	1.1284	1.1266	1.1266	0.0018	0.16%	限大额	开放	0.12%
		1664	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1237	1.1237	1.1220	1.1220	0.0017	0.15%	限大额	开放	0.00%
		1665	017523	南方北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.1233	1.1233	1.1214	1.1214	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.12%
		1666	017524	南方北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.1167	1.1167	1.1147	1.1147	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.00%
		1667	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1353	1.1353	1.1334	1.1334	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.12%
		1668	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1287	1.1287	1.1269	1.1269	0.0018	0.16%	限大额	开放	0.00%
		1669	017527	嘉实北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1648	1.1648	1.1629	1.1629	0.0019	0.16%	限大额	开放	0.10%
		1670	017528	嘉实北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1589	1.1589	1.1570	1.1570	0.0019	0.16%	限大额	开放	0.00%
		1671	017547	天弘国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9707	0.9707	0.9603	0.9603	0.0104	1.08%	开放	开放	0.15%
		1672	017548	天弘国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9656	0.9656	0.9553	0.9553	0.0103	1.08%	开放	开放	0.00%
		1673	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1674	017557	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	1.0078	1.0078	1.0097	1.0097	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.12%
		1675	017558	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	1.0019	1.0019	1.0038	1.0038	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.00%
		1676	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4181	1.4181	1.3675	1.3675	0.0506	3.70%	开放	开放	0.05%
		1677	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4125	1.4125	1.3621	1.3621	0.0504	3.70%	开放	开放	0.00%
		1678	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A 估值图基金吧	1.0197	1.0547	1.0193	1.0543	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.05%
		1679	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C 估值图基金吧	1.0572	1.0572	1.0568	1.0568	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.00%
		1680	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1681	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0365	1.0665	1.0346	1.0646	0.0019	0.18%	开放	开放	0.05%
		1682	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0449	1.0649	1.0430	1.0630	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		1683	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6238	0.6238	0.6269	0.6269	-0.0031	-0.49%	开放	开放	0.12%
		1684	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6201	0.6201	0.6232	0.6232	-0.0031	-0.50%	开放	开放	0.00%
		1685	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1016	1.1016	1.0856	1.0856	0.0160	1.47%	开放	开放	0.12%
		1686	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0963	1.0963	1.0804	1.0804	0.0159	1.47%	开放	开放	0.00%
		1687	017577	南方中证政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.1047	1.1147	1.1017	1.1117	0.0030	0.27%	开放	开放	0.06%
		1688	017578	南方中证政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.1166	1.1166	1.1136	1.1136	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%
		1689	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7663	0.7663	0.7675	0.7675	-0.0012	-0.16%	开放	开放	0.12%
		1690	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7623	0.7623	0.7635	0.7635	-0.0012	-0.16%	开放	开放	0.00%
		1691	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.1111	1.1111	1.1177	1.1177	-0.0066	-0.59%	开放	开放	0.12%
		1692	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.1049	1.1049	1.1115	1.1115	-0.0066	-0.59%	开放	开放	0.00%
		1693	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7724	0.7724	0.7719	0.7719	0.0005	0.06%	开放	开放	0.10%
		1694	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7664	0.7664	0.7659	0.7659	0.0005	0.07%	开放	开放	---
		1695	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7686	0.7686	0.7680	0.7680	0.0006	0.08%	开放	开放	0.00%
		1696	017637	华安深证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1900	1.1900	1.1960	1.1960	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.12%
		1697	017638	华安深证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1851	1.1851	1.1911	1.1911	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.00%
		1698	017641	摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.3871	1.3871	---	---	限大额	开放	0.12%
		1699	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞估值图基金吧	---	---	0.1929	0.1929	---	---	限大额	开放	---
		1700	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇估值图基金吧	---	---	0.1929	0.1929	---	---	限大额	开放	---
		1701	017644	博道中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1013	1.1013	1.0961	1.0961	0.0052	0.47%	开放	开放	0.12%
		1702	017645	博道中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0953	1.0953	1.0901	1.0901	0.0052	0.48%	开放	开放	0.00%
		1703	017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.6062	0.6062	0.6102	0.6102	-0.0040	-0.66%	开放	开放	0.12%
		1704	017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.6031	0.6031	0.6071	0.6071	-0.0040	-0.66%	开放	开放	0.00%
		1705	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	0.9098	0.9098	0.8998	0.8998	0.0100	1.11%	开放	开放	0.10%
		1706	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	0.9057	0.9057	0.8957	0.8957	0.0100	1.12%	开放	开放	0.00%
		1707	017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1708	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9283	0.9283	0.9394	0.9394	-0.0111	-1.18%	开放	开放	0.12%
		1709	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9238	0.9238	0.9349	0.9349	-0.0111	-1.19%	开放	开放	0.00%
		1710	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1711	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0358	1.0358	1.0353	1.0353	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		1712	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1713	017733	中金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	1.0011	1.0011	0.9915	0.9915	0.0096	0.97%	开放	开放	0.10%
		1714	017734	中金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.9940	0.9940	0.9845	0.9845	0.0095	0.96%	开放	开放	0.00%
		1715	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1716	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 估值图基金吧	1.1628	1.1628	1.1582	1.1582	0.0046	0.40%	开放	开放	0.12%
		1717	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 估值图基金吧	1.1568	1.1568	1.1522	1.1522	0.0046	0.40%	开放	开放	0.00%
		1718	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0487	1.0723	1.0469	1.0705	0.0018	0.17%	开放	开放	0.05%
		1719	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0468	1.0704	1.0450	1.0686	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		1720	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	1.0445	1.0445	1.0441	1.0441	0.0004	0.04%	开放	开放	0.12%
		1721	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		1722	017837	博时中债7-10政金债指数A 估值图基金吧	1.1613	1.1613	1.1567	1.1567	0.0046	0.40%	开放	开放	0.05%
		1723	017838	博时中债7-10政金债指数C 估值图基金吧	1.1592	1.1592	1.1546	1.1546	0.0046	0.40%	开放	开放	0.00%
		1724	017846	国金中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9489	0.9489	0.9442	0.9442	0.0047	0.50%	开放	开放	1.20%
		1725	017847	国金中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9423	0.9423	0.9376	0.9376	0.0047	0.50%	开放	开放	0.00%
		1726	017853	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	1.1292	1.1292	1.1261	1.1261	0.0031	0.28%	开放	开放	0.12%
		1727	017854	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	1.1233	1.1233	1.1202	1.1202	0.0031	0.28%	开放	开放	0.00%
		1728	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8975	0.8975	-0.0048	-0.53%	开放	开放	0.12%
		1729	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8880	0.8880	0.8928	0.8928	-0.0048	-0.54%	开放	开放	0.00%
		1730	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9726	0.9726	0.9768	0.9768	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.12%
		1731	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9673	0.9673	0.9715	0.9715	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.00%
		1732	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1733	017892	鹏华国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.0865	1.0865	1.0751	1.0751	0.0114	1.06%	开放	开放	0.12%
		1734	017893	鹏华国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.0786	1.0786	1.0673	1.0673	0.0113	1.06%	开放	开放	0.00%
		1735	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0837	1.0837	---	---	限大额	开放	0.12%
		1736	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0796	1.0796	---	---	限大额	开放	0.00%
		1737	017896	汇添富中证800指数增强A 估值图基金吧	1.0899	1.0899	1.0921	1.0921	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.12%
		1738	017897	汇添富中证800指数增强C 估值图基金吧	1.0831	1.0831	1.0853	1.0853	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.00%
		1739	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.9174	0.9174	0.9270	0.9270	-0.0096	-1.04%	开放	开放	0.10%
		1740	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.9139	0.9139	0.9235	0.9235	-0.0096	-1.04%	开放	开放	0.00%
		1741	017919	中欧中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0244	1.0244	1.0169	1.0169	0.0075	0.74%	开放	开放	0.15%
		1742	017920	中欧中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0060	1.0060	0.0073	0.73%	开放	开放	0.00%
		1743	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1744	017925	国金300指数增强C 估值图基金吧	0.9507	0.9507	0.9538	0.9538	-0.0031	-0.33%	开放	开放	0.00%
		1745	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.7351	0.7351	0.7360	0.7360	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.12%
		1746	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.7312	0.7312	0.7321	0.7321	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.00%
		1747	017949	景顺长城创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.9073	0.9073	0.9099	0.9099	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.10%
		1748	017950	景顺长城创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.9028	0.9028	0.9053	0.9053	-0.0025	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1749	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0408	1.0408	---	---	暂停	开放	0.12%
		1750	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		1751	017953	汇添富中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0845	1.0845	1.0761	1.0761	0.0084	0.78%	开放	开放	0.12%
		1752	017954	汇添富中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0800	1.0800	1.0717	1.0717	0.0083	0.77%	开放	开放	0.00%
		1753	017985	华夏中证800指数增强A 估值图基金吧	0.9814	0.9814	0.9817	0.9817	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		1754	017986	华夏中证800指数增强C 估值图基金吧	0.9746	0.9746	0.9749	0.9749	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		1755	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8752	0.8752	0.8804	0.8804	-0.0052	-0.59%	开放	开放	0.10%
		1756	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8721	0.8721	0.8773	0.8773	-0.0052	-0.59%	开放	开放	0.00%
		1757	018013	长信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0451	1.0451	1.0362	1.0362	0.0089	0.86%	开放	开放	0.12%
		1758	018014	长信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0294	1.0294	0.0088	0.85%	开放	开放	0.00%
		1759	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.8732	0.8732	0.8648	0.8648	0.0084	0.97%	开放	开放	0.10%
		1760	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.8694	0.8694	0.8610	0.8610	0.0084	0.98%	开放	开放	0.00%
		1761	018031	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.9432	0.9432	0.9289	0.9289	0.0143	1.54%	开放	开放	0.05%
		1762	018032	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9258	0.9258	0.0142	1.53%	开放	开放	0.00%
		1763	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0627	1.0627	1.0680	1.0680	-0.0053	-0.50%	开放	开放	0.10%
		1764	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0593	1.0593	1.0646	1.0646	-0.0053	-0.50%	开放	开放	0.00%
		1765	018043	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.5675	1.5675	---	---	限大额	开放	0.10%
		1766	018044	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.5619	1.5619	---	---	限大额	开放	0.00%
		1767	018058	汇添富深证300ETF联接C 估值图基金吧	1.4753	1.4753	1.4782	1.4782	-0.0029	-0.20%	开放	开放	0.00%
		1768	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C 估值图基金吧	0.9337	0.9337	0.9363	0.9363	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1769	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0373	1.0373	0.0060	0.58%	开放	开放	0.10%
		1770	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	1.0369	1.0369	1.0309	1.0309	0.0060	0.58%	开放	开放	0.00%
		1771	018064	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.4250	1.4250	---	---	限大额	开放	0.12%
		1772	018065	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.4181	1.4181	---	---	限大额	开放	0.00%
		1773	018066	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	0.1952	0.1952	---	---	限大额	开放	---
		1774	018067	国金中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0756	1.0756	1.0734	1.0734	0.0022	0.20%	开放	开放	0.06%
		1775	018068	国金中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0734	1.0734	1.0712	1.0712	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		1776	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数估值图基金吧	1.0609	1.0718	1.0587	1.0696	0.0022	0.21%	开放	开放	0.04%
		1777	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	0.7803	0.7803	0.7856	0.7856	-0.0053	-0.67%	开放	开放	0.12%
		1778	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	0.7768	0.7768	0.7820	0.7820	-0.0052	-0.66%	开放	开放	0.00%
		1779	018094	博时中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.0163	1.0163	1.0025	1.0025	0.0138	1.38%	开放	开放	0.10%
		1780	018095	博时中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.0111	1.0111	0.9974	0.9974	0.0137	1.37%	开放	开放	0.00%
		1781	018099	方正富邦中证保险C 估值图基金吧	0.9960	0.9960	1.0020	1.0020	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.00%
		1782	018103	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		1783	018104	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1784	018112	工银北证50成份指数A 估值图基金吧	1.3156	1.3156	1.3137	1.3137	0.0019	0.14%	限大额	开放	0.10%
		1785	018113	工银北证50成份指数C 估值图基金吧	1.3090	1.3090	1.3070	1.3070	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.00%
		1786	018114	鹏扬北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1897	1.1897	1.1873	1.1873	0.0024	0.20%	限大额	开放	0.12%
		1787	018115	鹏扬北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1818	1.1818	1.1795	1.1795	0.0023	0.19%	限大额	开放	0.00%
		1788	018116	泰康中证500指数增强发起A 估值图基金吧	1.0664	1.0664	1.0625	1.0625	0.0039	0.37%	开放	开放	0.12%
		1789	018117	泰康中证500指数增强发起C 估值图基金吧	1.0607	1.0607	1.0568	1.0568	0.0039	0.37%	开放	开放	0.00%
		1790	018120	万家北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.2555	1.2555	1.2534	1.2534	0.0021	0.17%	限大额	开放	0.12%
		1791	018121	万家北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.2513	1.2513	1.2492	1.2492	0.0021	0.17%	限大额	开放	0.00%
		1792	018128	博时北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.3658	1.3658	1.3635	1.3635	0.0023	0.17%	限大额	开放	0.10%
		1793	018129	博时北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.3554	1.3554	1.3532	1.3532	0.0022	0.16%	限大额	开放	0.00%
		1794	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A 估值图基金吧	0.9074	0.9074	0.9122	0.9122	-0.0048	-0.53%	开放	开放	0.10%
		1795	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C 估值图基金吧	0.9029	0.9029	0.9077	0.9077	-0.0048	-0.53%	开放	开放	0.00%
		1796	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8194	0.8194	0.8174	0.8174	0.0020	0.24%	开放	开放	0.12%
		1797	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8165	0.8165	0.8145	0.8145	0.0020	0.25%	开放	开放	0.00%
		1798	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0493	1.0687	1.0472	1.0666	0.0021	0.20%	开放	开放	0.05%
		1799	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0545	1.0740	1.0523	1.0718	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		1800	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.9659	0.9659	0.9495	0.9495	0.0164	1.73%	开放	开放	0.10%
		1801	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.9614	0.9614	0.9450	0.9450	0.0164	1.74%	开放	开放	0.00%
		1802	018157	西部利得中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0369	1.0469	1.0280	1.0380	0.0089	0.87%	开放	开放	0.10%
		1803	018158	西部利得中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0300	1.0400	1.0212	1.0312	0.0088	0.86%	开放	开放	0.00%
		1804	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1805	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9590	0.9590	0.9641	0.9641	-0.0051	-0.53%	开放	开放	0.10%
		1806	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9565	0.9565	0.9616	0.9616	-0.0051	-0.53%	开放	开放	0.00%
		1807	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.0813	1.0813	1.0906	1.0906	-0.0093	-0.85%	限大额	开放	0.12%
		1808	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.0769	1.0769	1.0863	1.0863	-0.0094	-0.87%	限大额	开放	0.00%
		1809	018177	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	1.1072	1.1072	1.0886	1.0886	0.0186	1.71%	限大额	开放	0.12%
		1810	018178	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	1.1011	1.1011	1.0826	1.0826	0.0185	1.71%	限大额	开放	0.00%
		1811	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7057	0.7057	0.7029	0.7029	0.0028	0.40%	开放	开放	0.10%
		1812	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7033	0.7033	0.7005	0.7005	0.0028	0.40%	开放	开放	0.00%
		1813	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.8632	0.8632	0.8649	0.8649	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.10%
		1814	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.8599	0.8599	0.8616	0.8616	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.00%
		1815	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题...估值图基金吧	1.1811	1.1811	1.1708	1.1708	0.0103	0.88%	开放	开放	0.12%
		1816	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题...估值图基金吧	1.1569	1.1569	1.1468	1.1468	0.0101	0.88%	开放	开放	0.00%
		1817	018219	红土创新中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1818	018233	浙商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0510	1.0510	1.0416	1.0416	0.0094	0.90%	开放	开放	0.15%
		1819	018234	浙商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0365	1.0365	0.0093	0.90%	开放	开放	0.00%
		1820	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E 估值图基金吧	0.8145	0.8145	0.8211	0.8211	-0.0066	-0.80%	开放	开放	0.00%
		1821	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	1.0535	1.0535	1.0575	1.0575	-0.0040	-0.38%	开放	开放	0.15%
		1822	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	1.0465	1.0465	1.0505	1.0505	-0.0040	-0.38%	开放	开放	0.00%
		1823	018266	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.1523	1.1553	1.1477	1.1507	0.0046	0.40%	开放	开放	0.05%
		1824	018267	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.1502	1.1532	1.1457	1.1487	0.0045	0.39%	暂停	开放	0.00%
		1825	018292	华夏国证2000指数增强发起式A 估值图基金吧	1.0101	1.0101	0.9952	0.9952	0.0149	1.50%	开放	开放	0.10%
		1826	018293	华夏国证2000指数增强发起式C 估值图基金吧	1.0038	1.0038	0.9890	0.9890	0.0148	1.50%	开放	开放	0.00%
		1827	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.2342	1.2342	1.2253	1.2253	0.0089	0.73%	开放	开放	0.10%
		1828	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.2304	1.2304	1.2216	1.2216	0.0088	0.72%	开放	开放	0.00%
		1829	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.9111	0.9111	0.9163	0.9163	-0.0052	-0.57%	开放	开放	0.12%
		1830	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.9072	0.9072	0.9124	0.9124	-0.0052	-0.57%	开放	开放	0.00%
		1831	018334	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.9538	0.9538	0.9363	0.9363	0.0175	1.87%	开放	开放	0.12%
		1832	018335	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.9493	0.9493	0.9320	0.9320	0.0173	1.86%	开放	开放	0.00%
		1833	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	1.0863	1.0863	1.0876	1.0876	-0.0013	-0.12%	限大额	开放	0.12%
		1834	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	1.0818	1.0818	1.0830	1.0830	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		1835	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1836	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0002	1.0002	0.0138	1.38%	开放	开放	0.12%
		1837	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0093	1.0093	0.9956	0.9956	0.0137	1.38%	开放	开放	0.00%
		1838	018348	富安达中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1839	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1840	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1841	018370	华夏创业板指数增强A 估值图基金吧	1.0874	1.0874	1.0819	1.0819	0.0055	0.51%	限大额	开放	0.12%
		1842	018371	华夏创业板指数增强C 估值图基金吧	1.0819	1.0819	1.0764	1.0764	0.0055	0.51%	限大额	开放	0.00%
		1843	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A 估值图基金吧	0.8014	0.8014	0.8047	0.8047	-0.0033	-0.41%	开放	开放	0.10%
		1844	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C 估值图基金吧	0.7998	0.7998	0.8031	0.8031	-0.0033	-0.41%	开放	开放	0.00%
		1845	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8469	0.8469	0.8416	0.8416	0.0053	0.63%	开放	开放	0.12%
		1846	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8417	0.8417	0.8365	0.8365	0.0052	0.62%	开放	开放	0.00%
		1847	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1568	1.1568	1.1681	1.1681	-0.0113	-0.97%	限大额	开放	0.12%
		1848	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1480	1.1480	1.1593	1.1593	-0.0113	-0.97%	限大额	开放	0.00%
		1849	018391	南方上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2923	1.2923	1.2914	1.2914	0.0009	0.07%	开放	开放	0.12%
		1850	018392	南方上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2869	1.2869	1.2861	1.2861	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		1851	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8791	0.8791	0.8778	0.8778	0.0013	0.15%	开放	开放	0.12%
		1852	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8738	0.8738	0.8725	0.8725	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		1853	018397	博时中证医疗指数发起式A 估值图基金吧	0.8439	0.8439	0.8449	0.8449	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.10%
		1854	018398	博时中证医疗指数发起式C 估值图基金吧	0.8410	0.8410	0.8421	0.8421	-0.0011	-0.13%	开放	开放	0.00%
		1855	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1209	1.1209	1.0864	1.0864	0.0345	3.18%	开放	开放	0.12%
		1856	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1158	1.1158	1.0814	1.0814	0.0344	3.18%	开放	开放	0.00%
		1857	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧	0.6964	0.6964	0.7009	0.7009	-0.0045	-0.64%	开放	开放	0.10%
		1858	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧	0.6967	0.6967	0.7013	0.7013	-0.0046	-0.66%	开放	开放	0.00%
		1859	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1860	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1861	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.9620	0.9620	0.9716	0.9716	-0.0096	-0.99%	限大额	开放	0.10%
		1862	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.9211	0.9211	0.9303	0.9303	-0.0092	-0.99%	限大额	开放	0.00%
		1863	018482	鹏华创业板50ETF联接A 估值图基金吧	1.1301	1.1301	1.1333	1.1333	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.10%
		1864	018483	鹏华创业板50ETF联接C 估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1302	1.1302	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1865	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.8691	0.8691	0.8757	0.8757	-0.0066	-0.75%	开放	开放	0.10%
		1866	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.8664	0.8664	0.8730	0.8730	-0.0066	-0.76%	开放	开放	0.00%
		1867	018502	东财光伏A 估值图基金吧	0.7791	0.7791	0.7835	0.7835	-0.0044	-0.56%	开放	开放	0.12%
		1868	018503	东财光伏C 估值图基金吧	0.7751	0.7751	0.7794	0.7794	-0.0043	-0.55%	开放	开放	0.00%
		1869	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.9328	0.9328	0.9420	0.9420	-0.0092	-0.98%	开放	开放	0.10%
		1870	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.9154	0.9154	0.9244	0.9244	-0.0090	-0.97%	开放	开放	0.00%
		1871	018533	南方中证互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0068	1.0068	1.0055	1.0055	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		1872	018536	汇添富上证综合指数C 估值图基金吧	1.1230	1.1340	1.1230	1.1340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1873	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7886	0.7886	0.7937	0.7937	-0.0051	-0.64%	开放	开放	0.12%
		1874	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7851	0.7851	0.7901	0.7901	-0.0050	-0.63%	开放	开放	0.00%
		1875	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A 估值图基金吧	1.1816	1.1816	1.1788	1.1788	0.0028	0.24%	开放	开放	0.10%
		1876	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C 估值图基金吧	1.1771	1.1771	1.1744	1.1744	0.0027	0.23%	开放	开放	0.00%
		1877	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%
		1878	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0571	1.0571	1.0561	1.0561	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		1879	018579	鑫元国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.0747	1.0747	1.0606	1.0606	0.0141	1.33%	开放	开放	0.12%
		1880	018580	鑫元国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.0688	1.0688	1.0548	1.0548	0.0140	1.33%	开放	开放	0.00%
		1881	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5875	1.5875	1.5895	1.5895	-0.0020	-0.13%	开放	开放	---
		1882	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1883	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1884	018633	财通中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9906	0.9906	0.9874	0.9874	0.0032	0.32%	开放	开放	0.15%
		1885	018634	财通中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9850	0.9850	0.9818	0.9818	0.0032	0.33%	开放	开放	0.00%
		1886	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1978	1.1978	1.1950	1.1950	0.0028	0.23%	开放	开放	0.12%
		1887	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1934	1.1934	1.1906	1.1906	0.0028	0.24%	开放	开放	0.00%
		1888	018653	万家国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.0487	1.0487	1.0376	1.0376	0.0111	1.07%	开放	开放	0.12%
		1889	018654	万家国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.0435	1.0435	1.0325	1.0325	0.0110	1.07%	开放	开放	0.00%
		1890	018661	大成中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	1.0742	1.0742	1.0667	1.0667	0.0075	0.70%	开放	开放	0.15%
		1891	018662	大成中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	1.0682	1.0682	1.0608	1.0608	0.0074	0.70%	开放	开放	0.00%
		1892	018663	中欧国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.0764	1.0988	1.0678	1.0902	0.0086	0.81%	开放	开放	0.15%
		1893	018664	中欧国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.0673	1.0895	1.0588	1.0810	0.0085	0.80%	开放	开放	0.00%
		1894	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1895	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0678	1.0988	1.0661	1.0971	0.0017	0.16%	开放	开放	0.05%
		1896	018686	博时证券公司指数C 估值图基金吧	1.4587	1.4587	1.4523	1.4523	0.0064	0.44%	开放	开放	0.00%
		1897	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0801	1.0801	1.0816	1.0816	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.10%
		1898	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0784	1.0784	1.0800	1.0800	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.00%
		1899	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1900	018732	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		1901	018733	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1902	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0351	1.0351	1.0441	1.0441	-0.0090	-0.86%	开放	开放	0.10%
		1903	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0315	1.0315	1.0404	1.0404	-0.0089	-0.86%	开放	开放	0.00%
		1904	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.5490	4.5490	---	---	限大额	开放	---
		1905	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C 估值图基金吧	1.0316	1.0536	1.0305	1.0525	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.00%
		1906	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A 估值图基金吧	0.8570	0.8570	0.8372	0.8372	0.0198	2.37%	开放	开放	0.10%
		1907	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C 估值图基金吧	0.8539	0.8539	0.8342	0.8342	0.0197	2.36%	开放	开放	0.00%
		1908	018786	招商国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.1071	1.1071	1.1019	1.1019	0.0052	0.47%	开放	开放	0.12%
		1909	018787	招商国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.1009	1.1009	1.0958	1.0958	0.0051	0.47%	开放	开放	0.00%
		1910	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1911	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		1912	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.8630	0.8630	---	---	限大额	开放	0.10%
		1913	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.1200	0.1200	---	---	限大额	开放	---
		1914	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.8557	0.8557	---	---	限大额	开放	0.00%
		1915	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.1190	0.1190	---	---	限大额	开放	---
		1916	018864	广发中证传媒ETF联接E 估值图基金吧	0.8582	0.8582	0.8536	0.8536	0.0046	0.54%	开放	开放	0.00%
		1917	018896	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	1.3171	1.3171	1.2956	1.2956	0.0215	1.66%	开放	开放	0.12%
		1918	018897	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	1.3125	1.3125	1.2911	1.2911	0.0214	1.66%	开放	开放	0.00%
		1919	018903	建信中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0459	1.0459	1.0447	1.0447	0.0012	0.11%	开放	开放	0.05%
		1920	018904	建信中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0454	1.0454	1.0442	1.0442	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		1921	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0107	1.0107	1.0225	1.0225	-0.0118	-1.15%	开放	开放	0.10%
		1922	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0084	1.0084	1.0201	1.0201	-0.0117	-1.15%	开放	开放	0.00%
		1923	018920	东方红中证优势成长指数发起A 估值图基金吧	1.1705	1.1705	1.1668	1.1668	0.0037	0.32%	开放	开放	0.12%
		1924	018921	东方红中证优势成长指数发起C 估值图基金吧	1.1647	1.1647	1.1611	1.1611	0.0036	0.31%	开放	开放	0.00%
		1925	018926	南方中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.9989	0.9989	1.0016	1.0016	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.12%
		1926	018927	南方中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.9958	0.9958	0.9986	0.9986	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1927	018947	汇添富沪深300安中指数C 估值图基金吧	1.8646	2.3726	1.8734	2.3814	-0.0088	-0.47%	开放	开放	0.00%
		1928	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.3110	1.3110	---	---	限大额	开放	0.12%
		1929	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.3040	1.3040	---	---	限大额	开放	0.00%
		1930	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.3093	1.3093	---	---	暂停	开放	0.12%
		1931	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		1932	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A 估值图基金吧	1.0320	1.0550	1.0310	1.0540	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.06%
		1933	019001	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	1.0818	1.0818	1.0857	1.0857	-0.0039	-0.36%	开放	开放	0.12%
		1934	019002	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	1.0782	1.0782	1.0821	1.0821	-0.0039	-0.36%	开放	开放	0.00%
		1935	019013	景顺长城国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.1093	1.1093	1.0966	1.0966	0.0127	1.16%	开放	开放	0.12%
		1936	019014	景顺长城国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.1036	1.1036	1.0909	1.0909	0.0127	1.16%	开放	开放	0.00%
		1937	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1938	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1939	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0853	1.0853	1.0946	1.0946	-0.0093	-0.85%	开放	开放	0.12%
		1940	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0812	1.0812	1.0905	1.0905	-0.0093	-0.85%	开放	开放	0.00%
		1941	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0231	1.0231	1.0190	1.0190	0.0041	0.40%	开放	开放	0.12%
		1942	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0195	1.0195	1.0155	1.0155	0.0040	0.39%	开放	开放	0.00%
		1943	019066	博时央创ETF联接E 估值图基金吧	1.5614	1.5614	1.5699	1.5699	-0.0085	-0.54%	开放	开放	---
		1944	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2346	1.2346	1.2334	1.2334	0.0012	0.10%	开放	开放	0.10%
		1945	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2307	1.2307	1.2295	1.2295	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		1946	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0723	1.0723	1.0685	1.0685	0.0038	0.36%	开放	开放	0.03%
		1947	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0781	1.0781	1.0743	1.0743	0.0038	0.35%	开放	开放	0.00%
		1948	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9688	0.9688	0.9665	0.9665	0.0023	0.24%	开放	开放	0.10%
		1949	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9675	0.9675	0.9652	0.9652	0.0023	0.24%	开放	开放	0.00%
		1950	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0514	1.0514	1.0534	1.0534	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.10%
		1951	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0482	1.0482	1.0502	1.0502	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		1952	019098	中银证券中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1953	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	1.0354	1.0354	1.0378	1.0378	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.12%
		1954	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	1.0324	1.0324	1.0348	1.0348	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.00%
		1955	019105	博时创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.9058	1.9058	1.9090	1.9090	-0.0032	-0.17%	开放	开放	---
		1956	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.9411	1.9411	---	---	限大额	开放	0.00%
		1957	019121	国寿安保中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0222	1.0222	1.0219	1.0219	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		1958	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B 估值图基金吧	1.0671	1.0761	1.0661	1.0751	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%
		1959	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.3300	1.3300	1.3355	1.3355	-0.0055	-0.41%	开放	开放	0.12%
		1960	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.3251	1.3251	1.3306	1.3306	-0.0055	-0.41%	开放	开放	0.00%
		1961	019162	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.1913	1.1913	1.1994	1.1994	-0.0081	-0.68%	开放	开放	0.10%
		1962	019163	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.1860	1.1860	1.1941	1.1941	-0.0081	-0.68%	开放	开放	0.00%
		1963	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.1070	1.1070	-0.0080	-0.72%	开放	开放	0.10%
		1964	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.0944	1.0944	1.1023	1.1023	-0.0079	-0.72%	开放	开放	0.00%
		1965	019167	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	1.1638	1.1638	1.1591	1.1591	0.0047	0.41%	开放	开放	0.12%
		1966	019168	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	1.1591	1.1591	1.1545	1.1545	0.0046	0.40%	开放	开放	0.00%
		1967	019169	博时中证淘金大数据100C 估值图基金吧	1.0177	1.0177	1.0152	1.0152	0.0025	0.25%	开放	开放	0.00%
		1968	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	1.2328	1.2328	1.2327	1.2327	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1969	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	1.2359	1.2359	1.2358	1.2358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%
		1970	019172	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3491	1.3491	---	---	限大额	开放	0.12%
		1971	019173	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3434	1.3434	---	---	限大额	开放	0.00%
		1972	019174	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3463	1.3463	---	---	限大额	开放	---
		1973	019175	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.3413	1.3413	---	---	限大额	开放	---
		1974	019185	泰康中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	1.0767	1.0767	1.0671	1.0671	0.0096	0.90%	开放	开放	0.12%
		1975	019186	泰康中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	1.0718	1.0718	1.0622	1.0622	0.0096	0.90%	开放	开放	0.00%
		1976	019192	人保中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0599	1.0599	1.0579	1.0579	0.0020	0.19%	开放	开放	0.05%
		1977	019193	人保中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0422	1.0422	1.0402	1.0402	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		1978	019202	长盛全债指数增强债券C 估值图基金吧	1.6852	1.6952	1.6799	1.6899	0.0053	0.32%	限大额	开放	0.00%
		1979	019203	长盛全债指数增强债券D 估值图基金吧	1.6659	1.6759	1.6607	1.6707	0.0052	0.31%	限大额	开放	0.03%
		1980	019210	浦银安盛沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1092	1.1092	1.1139	1.1139	-0.0047	-0.42%	开放	开放	0.00%
		1981	019236	广发国证通信ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2967	1.2967	1.2958	1.2958	0.0009	0.07%	开放	开放	0.12%
		1982	019237	广发国证通信ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2922	1.2922	1.2913	1.2913	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		1983	019239	景顺长城创业板综指增强C 估值图基金吧	1.4868	1.4868	1.4765	1.4765	0.0103	0.70%	开放	开放	0.00%
		1984	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0977	1.0977	1.0895	1.0895	0.0082	0.75%	开放	开放	0.15%
		1985	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0922	1.0922	1.0841	1.0841	0.0081	0.75%	开放	开放	0.00%
		1986	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.3757	1.3757	1.3811	1.3811	-0.0054	-0.39%	开放	开放	0.00%
		1987	019254	大成深证成长40ETF联接C 估值图基金吧	0.9256	0.9256	0.9272	0.9272	-0.0016	-0.17%	开放	开放	---
		1988	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E 估值图基金吧	1.0639	1.1289	1.0629	1.1279	0.0010	0.09%	开放	开放	---
		1989	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1157	1.1157	1.1271	1.1271	-0.0114	-1.01%	开放	开放	0.10%
		1990	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1852	1.2197	1.1921	1.2266	-0.0069	-0.58%	开放	开放	0.12%
		1991	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1821	1.2166	1.1890	1.2235	-0.0069	-0.58%	开放	开放	0.00%
		1992	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1127	1.1127	1.1241	1.1241	-0.0114	-1.01%	开放	开放	0.00%
		1993	019270	财通中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0377	1.0377	0.0081	0.78%	开放	开放	0.15%
		1994	019271	财通中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0412	1.0412	1.0331	1.0331	0.0081	0.78%	开放	开放	0.00%
		1995	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9804	0.9804	0.9840	0.9840	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.10%
		1996	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9776	0.9776	0.9813	0.9813	-0.0037	-0.38%	开放	开放	0.00%
		1997	019292	浙商之江凤凰联接C 估值图基金吧	1.7241	1.7241	1.7169	1.7169	0.0072	0.42%	开放	开放	0.00%
		1998	019305	摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.3810	1.3810	---	---	限大额	开放	0.00%
		1999	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2515	1.2515	1.2646	1.2646	-0.0131	-1.04%	开放	开放	0.12%
		2000	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2474	1.2474	1.2605	1.2605	-0.0131	-1.04%	开放	开放	0.00%
		2001	019313	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		2002	019314	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2003	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.8900	0.8900	0.8943	0.8943	-0.0043	-0.48%	开放	开放	0.12%
		2004	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.8867	0.8867	0.8910	0.8910	-0.0043	-0.48%	开放	开放	0.00%
		2005	019318	汇添富国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.1676	1.1676	1.1560	1.1560	0.0116	1.00%	开放	开放	0.12%
		2006	019319	汇添富国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.1623	1.1623	1.1508	1.1508	0.0115	1.00%	开放	开放	0.00%
		2007	019320	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	1.1321	1.1321	1.1295	1.1295	0.0026	0.23%	开放	开放	0.12%
		2008	019321	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	1.1280	1.1280	1.1255	1.1255	0.0025	0.22%	开放	开放	0.00%
		2009	019324	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.8769	0.8769	0.8782	0.8782	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.12%
		2010	019325	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.8737	0.8737	0.8750	0.8750	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.00%
		2011	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	1.2297	1.2297	1.2296	1.2296	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.12%
		2012	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	1.2262	1.2262	1.2261	1.2261	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2013	019359	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.4796	1.4796	1.4807	1.4807	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.00%
		2014	019365	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0751	1.0921	1.0872	1.1042	-0.0121	-1.11%	开放	开放	0.10%
		2015	019366	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0735	1.0885	1.0856	1.1006	-0.0121	-1.11%	开放	开放	0.00%
		2016	019385	东财科创50A 估值图基金吧	1.1228	1.1228	1.1037	1.1037	0.0191	1.73%	开放	开放	0.12%
		2017	019386	东财科创50C 估值图基金吧	1.1180	1.1180	1.0989	1.0989	0.0191	1.74%	开放	开放	0.00%
		2018	019402	财通资管中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.1587	1.1587	1.1464	1.1464	0.0123	1.07%	开放	开放	0.15%
		2019	019403	财通资管中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.1553	1.1553	1.1431	1.1431	0.0122	1.07%	开放	开放	0.00%
		2020	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1090	1.1090	1.1181	1.1181	-0.0091	-0.81%	开放	开放	0.10%
		2021	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1049	1.1049	1.1141	1.1141	-0.0092	-0.83%	开放	开放	0.00%
		2022	019408	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.2525	1.2525	1.2542	1.2542	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.12%
		2023	019409	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.2493	1.2493	1.2510	1.2510	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		2024	019428	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1721	1.1779	1.1848	1.1906	-0.0127	-1.07%	开放	开放	0.12%
		2025	019429	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1684	1.1742	1.1810	1.1868	-0.0126	-1.07%	开放	开放	0.00%
		2026	019441	万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧	---	---	1.2993	1.2993	---	---	限大额	开放	0.10%
		2027	019442	万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧	---	---	1.2957	1.2957	---	---	限大额	开放	0.00%
		2028	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2029	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8461	0.8461	0.8446	0.8446	0.0015	0.18%	开放	开放	0.12%
		2030	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8431	0.8431	0.8416	0.8416	0.0015	0.18%	开放	开放	0.00%
		2031	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.2002	1.2002	1.1923	1.1923	0.0079	0.66%	限大额	开放	0.12%
		2032	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.1966	1.1966	1.1888	1.1888	0.0078	0.66%	限大额	开放	0.00%
		2033	019493	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	1.1412	1.1412	1.1237	1.1237	0.0175	1.56%	开放	开放	0.12%
		2034	019494	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	1.1385	1.1385	1.1210	1.1210	0.0175	1.56%	开放	开放	0.00%
		2035	019495	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.3192	1.3192	---	---	限大额	开放	0.00%
		2036	019503	博时中证软件服务指数发起式A 估值图基金吧	1.1331	1.1331	1.1284	1.1284	0.0047	0.42%	开放	开放	0.10%
		2037	019504	博时中证软件服务指数发起式C 估值图基金吧	1.1280	1.1280	1.1233	1.1233	0.0047	0.42%	开放	开放	0.00%
		2038	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.1863	1.1863	1.1681	1.1681	0.0182	1.56%	开放	开放	0.12%
		2039	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.1836	1.1836	1.1654	1.1654	0.0182	1.56%	开放	开放	0.00%
		2040	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.3160	1.3160	---	---	限大额	开放	0.12%
		2041	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.3106	1.3106	---	---	限大额	开放	0.00%
		2042	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.1390	1.1390	1.1215	1.1215	0.0175	1.56%	开放	开放	0.12%
		2043	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.1356	1.1356	1.1182	1.1182	0.0174	1.56%	开放	开放	0.00%
		2044	019531	南方中证光伏产业指数发起A 估值图基金吧	0.9104	0.9104	0.9155	0.9155	-0.0051	-0.56%	开放	开放	0.12%
		2045	019532	南方中证光伏产业指数发起C 估值图基金吧	0.9092	0.9092	0.9143	0.9143	-0.0051	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2046	019544	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1640	1.1760	1.1770	1.1890	-0.0130	-1.10%	开放	开放	0.12%
		2047	019545	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1596	1.1716	1.1725	1.1845	-0.0129	-1.10%	开放	开放	0.00%
		2048	019546	汇添富上证50基本面增强指数D 估值图基金吧	0.8600	0.8600	0.8660	0.8660	-0.0060	-0.69%	开放	开放	---
		2049	019547	招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.2306	1.2306	---	---	限大额	开放	0.12%
		2050	019548	招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.2255	1.2255	---	---	限大额	开放	0.00%
		2051	019553	中银中证500指数增强型发起A 估值图基金吧	1.1297	1.1297	1.1256	1.1256	0.0041	0.36%	开放	开放	0.12%
		2052	019554	中银中证500指数增强型发起C 估值图基金吧	1.1253	1.1253	1.1212	1.1212	0.0041	0.37%	开放	开放	0.00%
		2053	019555	中银中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.2298	1.2298	1.2183	1.2183	0.0115	0.94%	开放	开放	0.12%
		2054	019556	中银中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.2252	1.2252	1.2137	1.2137	0.0115	0.95%	开放	开放	0.00%
		2055	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A 估值图基金吧	1.0493	1.0493	1.0484	1.0484	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.04%
		2056	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C 估值图基金吧	1.0503	1.0503	1.0493	1.0493	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.00%
		2057	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2058	019589	东财化工A 估值图基金吧	0.9927	0.9927	0.9972	0.9972	-0.0045	-0.45%	开放	开放	0.12%
		2059	019590	东财化工C 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9937	0.9937	-0.0045	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2060	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 估值图基金吧	1.1040	1.1040	1.1155	1.1155	-0.0115	-1.03%	开放	开放	0.10%
		2061	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 估值图基金吧	1.1019	1.1019	1.1134	1.1134	-0.0115	-1.03%	开放	开放	0.00%
		2062	019596	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.1520	1.1550	1.1474	1.1504	0.0046	0.40%	开放	开放	0.00%
		2063	019598	平安中证港股医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7588	0.7588	0.7634	0.7634	-0.0046	-0.60%	开放	开放	0.12%
		2064	019599	平安中证港股医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7562	0.7562	0.7608	0.7608	-0.0046	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2065	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2066	019632	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.1472	1.1472	1.1220	1.1220	0.0252	2.25%	开放	开放	0.10%
		2067	019633	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.1447	1.1447	1.1195	1.1195	0.0252	2.25%	开放	开放	0.00%
		2068	019656	中欧沪深300指数增强E 估值图基金吧	0.9315	0.9315	0.9350	0.9350	-0.0035	-0.37%	开放	开放	0.00%
		2069	019666	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.8385	0.8385	0.8386	0.8386	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		2070	019667	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.8357	0.8357	0.8359	0.8359	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		2071	019670	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.7824	0.7824	0.7886	0.7886	-0.0062	-0.79%	开放	开放	0.12%
		2072	019671	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.7798	0.7798	0.7859	0.7859	-0.0061	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2073	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2074	019686	广发中债1-3年国开债指数D 估值图基金吧	1.0756	1.0881	1.0739	1.0864	0.0017	0.16%	开放	开放	0.06%
		2075	019694	中欧中证500指数增强E 估值图基金吧	0.9986	0.9986	0.9929	0.9929	0.0057	0.57%	开放	开放	0.00%
		2076	019702	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	1.2828	1.2828	1.2456	1.2456	0.0372	2.99%	开放	开放	0.12%
		2077	019703	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	1.2792	1.2792	1.2420	1.2420	0.0372	3.00%	开放	开放	0.00%
		2078	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	---	---	2.1396	2.1396	---	---	限大额	开放	---
		2079	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.2975	0.2975	---	---	限大额	开放	---
		2080	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.1523	1.1523	---	---	限大额	开放	0.12%
		2081	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.1492	1.1492	---	---	限大额	开放	0.00%
		2082	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2083	019767	景顺长城科创50指数增强A 估值图基金吧	1.3820	1.3820	1.3544	1.3544	0.0276	2.04%	开放	开放	0.12%
		2084	019768	景顺长城科创50指数增强C 估值图基金吧	1.3800	1.3800	1.3524	1.3524	0.0276	2.04%	开放	开放	0.00%
		2085	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1066	1.1066	1.0749	1.0749	0.0317	2.95%	开放	开放	0.12%
		2086	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1030	1.1030	1.0714	1.0714	0.0316	2.95%	开放	开放	0.00%
		2087	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0256	1.0456	1.0241	1.0441	0.0015	0.15%	开放	开放	0.05%
		2088	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0255	1.0455	1.0240	1.0440	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		2089	019808	富安达中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3209	1.3209	1.3176	1.3176	0.0033	0.25%	开放	开放	0.00%
		2090	019814	民生加银国证2000指数增强A 估值图基金吧	1.2369	1.2369	1.2255	1.2255	0.0114	0.93%	开放	开放	0.15%
		2091	019815	民生加银国证2000指数增强C 估值图基金吧	1.2333	1.2333	1.2219	1.2219	0.0114	0.93%	开放	开放	0.00%
		2092	019817	广发创业板ETF发起式联接E 估值图基金吧	1.2097	1.2097	1.2117	1.2117	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%
		2093	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A 估值图基金吧	0.9778	0.9778	0.9833	0.9833	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.10%
		2094	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C 估值图基金吧	0.9766	0.9766	0.9821	0.9821	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2095	019831	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1856	1.1856	-0.0084	-0.71%	开放	开放	0.12%
		2096	019832	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.1759	1.1759	1.1843	1.1843	-0.0084	-0.71%	开放	开放	0.00%
		2097	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0209	1.0429	1.0198	1.0418	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		2098	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0192	1.0412	1.0181	1.0401	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		2099	019853	博时中证红利低波动100指数发起式A 估值图基金吧	1.1467	1.1467	1.1545	1.1545	-0.0078	-0.68%	开放	开放	0.10%
		2100	019854	博时中证红利低波动100指数发起式C 估值图基金吧	1.1449	1.1449	1.1528	1.1528	-0.0079	-0.69%	开放	开放	0.00%
		2101	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9949	0.9949	0.9998	0.9998	-0.0049	-0.49%	开放	开放	0.10%
		2102	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9917	0.9917	0.9966	0.9966	-0.0049	-0.49%	开放	开放	0.00%
		2103	019857	博时上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.9469	0.9469	0.9310	0.9310	0.0159	1.71%	开放	开放	0.10%
		2104	019858	博时上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.9450	0.9450	0.9291	0.9291	0.0159	1.71%	开放	开放	0.00%
		2105	019859	银华上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.9328	0.9328	0.9172	0.9172	0.0156	1.70%	开放	开放	0.10%
		2106	019860	银华上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.9305	0.9305	0.9149	0.9149	0.0156	1.71%	开放	开放	0.00%
		2107	019861	鹏华上证科创100ETF联接A 估值图基金吧	0.9358	0.9358	0.9199	0.9199	0.0159	1.73%	开放	开放	0.10%
		2108	019862	鹏华上证科创100ETF联接C 估值图基金吧	0.9339	0.9339	0.9180	0.9180	0.0159	1.73%	开放	开放	0.00%
		2109	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9482	0.9482	0.9319	0.9319	0.0163	1.75%	开放	开放	0.10%
		2110	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9461	0.9461	0.9299	0.9299	0.0162	1.74%	开放	开放	0.00%
		2111	019868	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.1936	1.1936	1.1902	1.1902	0.0034	0.29%	开放	开放	0.12%
		2112	019869	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.1896	1.1896	1.1863	1.1863	0.0033	0.28%	开放	开放	0.00%
		2113	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	1.0414	1.0414	1.0286	1.0286	0.0128	1.24%	限大额	开放	0.12%
		2114	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	1.0386	1.0386	1.0258	1.0258	0.0128	1.25%	限大额	开放	0.00%
		2115	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0006	1.0006	0.0029	0.29%	开放	开放	0.12%
		2116	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0006	1.0006	0.9978	0.9978	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%
		2117	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1616	1.1616	1.1730	1.1730	-0.0114	-0.97%	开放	开放	0.12%
		2118	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1578	1.1578	1.1692	1.1692	-0.0114	-0.98%	开放	开放	0.00%
		2119	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0743	1.0743	0.0117	1.09%	开放	开放	0.12%
		2120	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0824	1.0824	1.0708	1.0708	0.0116	1.08%	开放	开放	0.00%
		2121	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.8033	0.8033	0.8064	0.8064	-0.0031	-0.38%	开放	开放	0.12%
		2122	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.8015	0.8015	0.8045	0.8045	-0.0030	-0.37%	开放	开放	0.00%
		2123	019910	博时上证自然资源ETF联接C 估值图基金吧	1.1826	1.1826	1.1981	1.1981	-0.0155	-1.29%	开放	开放	0.00%
		2124	019911	华安中证红利低波动指数发起式A 估值图基金吧	1.0630	1.0630	1.0705	1.0705	-0.0075	-0.70%	开放	开放	0.12%
		2125	019912	华安中证红利低波动指数发起式C 估值图基金吧	1.0617	1.0617	1.0692	1.0692	-0.0075	-0.70%	开放	开放	0.00%
		2126	019918	招商中证2000指数增强A 估值图基金吧	1.2224	1.2224	1.2072	1.2072	0.0152	1.26%	开放	开放	0.12%
		2127	019919	招商中证2000指数增强C 估值图基金吧	1.2190	1.2190	1.2039	1.2039	0.0151	1.25%	开放	开放	0.00%
		2128	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A 估值图基金吧	1.2412	1.2412	1.2280	1.2280	0.0132	1.07%	开放	开放	0.15%
		2129	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C 估值图基金吧	1.2366	1.2366	1.2235	1.2235	0.0131	1.07%	开放	开放	0.00%
		2130	019929	广发中债0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0330	1.0433	1.0318	1.0421	0.0012	0.12%	开放	开放	0.05%
		2131	019930	广发中债0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0320	1.0423	1.0308	1.0411	0.0012	0.12%	限大额	开放	0.00%
		2132	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2105	1.2105	1.2039	1.2039	0.0066	0.55%	开放	开放	0.10%
		2133	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2099	1.2099	1.2033	1.2033	0.0066	0.55%	开放	开放	0.00%
		2134	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.2440	1.2440	1.2554	1.2554	-0.0114	-0.91%	开放	开放	0.05%
		2135	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.2417	1.2417	1.2530	1.2530	-0.0113	-0.90%	开放	开放	0.00%
		2136	019955	国联中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0354	1.0454	1.0336	1.0436	0.0018	0.17%	开放	开放	0.05%
		2137	019956	国联中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0391	1.0491	1.0373	1.0473	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		2138	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2139	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2140	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1723	1.1723	0.0049	0.42%	开放	开放	0.12%
		2141	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1733	1.1733	1.1684	1.1684	0.0049	0.42%	开放	开放	0.00%
		2142	019984	南华同业存单指数7天持有估值图基金吧	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2143	019989	华安中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.0139	1.0139	1.0112	1.0112	0.0027	0.27%	开放	开放	0.10%
		2144	019990	华安中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.0137	1.0137	1.0111	1.0111	0.0026	0.26%	开放	开放	0.00%
		2145	019993	创金合信北证50成份指数增强A 估值图基金吧	1.3350	1.3350	1.3295	1.3295	0.0055	0.41%	开放	开放	0.12%
		2146	019994	创金合信北证50成份指数增强C 估值图基金吧	1.3312	1.3312	1.3257	1.3257	0.0055	0.41%	开放	开放	0.00%
		2147	020011	国泰沪深300指数A 估值图基金吧	0.9185	1.5545	0.9216	1.5590	-0.0031	-0.34%	开放	开放	0.15%
		2148	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A 估值图基金吧	1.3107	1.3107	1.3160	1.3160	-0.0053	-0.40%	开放	开放	0.10%
		2149	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C 估值图基金吧	1.3096	1.3096	1.3149	1.3149	-0.0053	-0.40%	开放	开放	0.00%
		2150	020017	广发中债1-3年农发债指数D 估值图基金吧	1.0777	1.1191	1.0762	1.1176	0.0015	0.14%	开放	开放	0.06%
		2151	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	1.3749	1.9049	1.3763	1.9063	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2152	020044	东方红中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0403	1.0403	1.0387	1.0387	0.0016	0.15%	开放	开放	0.50%
		2153	020045	东方红中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		2154	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0304	1.0304	1.0293	1.0293	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		2155	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0273	1.0273	1.0262	1.0262	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		2156	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9999	0.9999	1.0009	1.0009	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.10%
		2157	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9966	0.9966	0.9977	0.9977	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2158	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1248	1.1248	1.1346	1.1346	-0.0098	-0.86%	开放	开放	0.12%
		2159	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1225	1.1225	1.1322	1.1322	-0.0097	-0.86%	开放	开放	0.00%
		2160	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1914	1.1914	1.1967	1.1967	-0.0053	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2161	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1880	1.1880	1.1933	1.1933	-0.0053	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2162	020102	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.1723	1.1723	1.1757	1.1757	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.12%
		2163	020103	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.1691	1.1691	1.1725	1.1725	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.00%
		2164	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0934	1.0934	1.0995	1.0995	-0.0061	-0.55%	开放	开放	0.12%
		2165	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0904	1.0904	1.0965	1.0965	-0.0061	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2166	020108	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	1.2576	1.2576	1.2409	1.2409	0.0167	1.35%	开放	开放	0.12%
		2167	020109	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	1.2550	1.2550	1.2384	1.2384	0.0166	1.34%	开放	开放	0.00%
		2168	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.8627	0.8627	0.8681	0.8681	-0.0054	-0.62%	开放	开放	0.12%
		2169	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.8608	0.8608	0.8662	0.8662	-0.0054	-0.62%	开放	开放	0.00%
		2170	020113	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.2046	1.2046	1.2072	1.2072	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.12%
		2171	020114	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.2012	1.2012	1.2037	1.2037	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2172	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0595	1.0595	1.0690	1.0690	-0.0095	-0.89%	开放	开放	0.12%
		2173	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0563	1.0563	1.0657	1.0657	-0.0094	-0.88%	开放	开放	0.00%
		2174	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A 估值图基金吧	1.1409	1.1559	1.1499	1.1649	-0.0090	-0.78%	开放	开放	0.10%
		2175	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C 估值图基金吧	1.1381	1.1531	1.1471	1.1621	-0.0090	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2176	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0477	1.0477	1.0459	1.0459	0.0018	0.17%	开放	开放	0.05%
		2177	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0466	1.0466	1.0448	1.0448	0.0018	0.17%	暂停	暂停	0.00%
		2178	020153	华宝0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0459	1.0459	1.0433	1.0433	0.0026	0.25%	开放	开放	0.05%
		2179	020154	华宝0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0466	1.0466	1.0441	1.0441	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		2180	020156	交银中证红利低波动100指数A 估值图基金吧	1.0883	1.0883	1.0958	1.0958	-0.0075	-0.68%	开放	开放	0.12%
		2181	020157	交银中证红利低波动100指数C 估值图基金吧	1.0862	1.0862	1.0936	1.0936	-0.0074	-0.68%	开放	开放	0.00%
		2182	020160	中信保诚沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1765	1.1765	1.1814	1.1814	-0.0049	-0.41%	开放	开放	0.12%
		2183	020161	中信保诚沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1716	1.1716	1.1765	1.1765	-0.0049	-0.42%	开放	开放	0.00%
		2184	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0305	1.0315	1.0299	1.0309	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		2185	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0190	1.0320	1.0184	1.0314	0.0006	0.06%	开放	开放	0.05%
		2186	020170	万家CFETS0-3年期山东省...估值图基金吧	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.05%
		2187	020171	万家CFETS0-3年期山东省...估值图基金吧	1.0224	1.0224	1.0217	1.0217	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.00%
		2188	020183	博时中证传媒指数发起式A 估值图基金吧	1.1283	1.1283	1.1222	1.1222	0.0061	0.54%	开放	开放	0.10%
		2189	020184	博时中证传媒指数发起式C 估值图基金吧	1.1259	1.1259	1.1198	1.1198	0.0061	0.54%	开放	开放	0.00%
		2190	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0826	1.1156	1.0912	1.1242	-0.0086	-0.79%	限大额	开放	0.06%
		2191	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0806	1.1136	1.0892	1.1222	-0.0086	-0.79%	限大额	开放	0.00%
		2192	020207	华安中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0316	1.0416	1.0301	1.0401	0.0015	0.15%	开放	开放	0.05%
		2193	020208	华安中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0339	1.0439	1.0324	1.0424	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		2194	020215	国联中债1-5年国开行B 估值图基金吧	1.0718	1.1268	1.0692	1.1242	0.0026	0.24%	开放	开放	---
		2195	020220	国联安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1997	1.1997	1.2033	1.2033	-0.0036	-0.30%	开放	开放	0.10%
		2196	020221	国联安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1975	1.1975	1.2011	1.2011	-0.0036	-0.30%	开放	开放	0.00%
		2197	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2547	1.2547	1.2182	1.2182	0.0365	3.00%	开放	开放	0.10%
		2198	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2520	1.2520	1.2156	1.2156	0.0364	2.99%	开放	开放	0.00%
		2199	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0379	1.0379	1.0354	1.0354	0.0025	0.24%	开放	开放	0.04%
		2200	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0369	1.0369	1.0344	1.0344	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		2201	020248	惠升中债7-10年政金债指数估值图基金吧	1.0705	1.0805	1.0669	1.0769	0.0036	0.34%	开放	开放	---
		2202	020250	中银中证央企红利50指数C 估值图基金吧	1.0535	1.0535	1.0650	1.0650	-0.0115	-1.08%	开放	开放	0.00%
		2203	020251	中银中证央企红利50指数A 估值图基金吧	1.0558	1.0558	1.0673	1.0673	-0.0115	-1.08%	开放	开放	0.10%
		2204	020252	银河中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.1877	1.1877	1.1852	1.1852	0.0025	0.21%	开放	开放	0.04%
		2205	020253	银河中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.1940	1.1940	1.1916	1.1916	0.0024	0.20%	开放	开放	0.00%
		2206	020255	中欧中证机器人指数发起A 估值图基金吧	1.2680	1.2680	1.2503	1.2503	0.0177	1.42%	开放	开放	0.10%
		2207	020256	中欧中证机器人指数发起C 估值图基金吧	1.2656	1.2656	1.2479	1.2479	0.0177	1.42%	开放	开放	0.00%
		2208	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3259	1.3259	1.3159	1.3159	0.0100	0.76%	开放	开放	0.10%
		2209	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3238	1.3238	1.3138	1.3138	0.0100	0.76%	开放	开放	0.00%
		2210	020273	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	1.0122	1.0122	1.0160	1.0160	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.12%
		2211	020274	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0141	1.0141	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.00%
		2212	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	1.2611	1.2611	1.2458	1.2458	0.0153	1.23%	开放	开放	0.10%
		2213	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	1.2585	1.2585	1.2432	1.2432	0.0153	1.23%	开放	开放	0.00%
		2214	020286	中证兴业中高等级信用债指数C 估值图基金吧	1.1678	1.1678	1.1669	1.1669	0.0009	0.08%	限大额	开放	0.00%
		2215	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1346	1.1346	1.1191	1.1191	0.0155	1.39%	开放	开放	0.10%
		2216	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1323	1.1323	1.1168	1.1168	0.0155	1.39%	开放	开放	0.00%
		2217	020291	华夏上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	1.1344	1.1344	1.1151	1.1151	0.0193	1.73%	限大额	开放	0.10%
		2218	020292	华夏上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	1.1323	1.1323	1.1131	1.1131	0.0192	1.72%	限大额	开放	0.00%
		2219	020293	易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧	1.2841	1.2841	1.2622	1.2622	0.0219	1.74%	开放	开放	0.12%
		2220	020294	易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧	1.2828	1.2828	1.2609	1.2609	0.0219	1.74%	开放	开放	0.00%
		2221	020295	易方达中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0066	1.0228	1.0059	1.0221	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		2222	020296	易方达中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0065	1.0217	1.0058	1.0210	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		2223	020309	海富通中债0-2年政金债A 估值图基金吧	1.0078	1.0177	1.0072	1.0171	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.05%
		2224	020310	海富通中债0-2年政金债C 估值图基金吧	1.0069	1.0168	1.0063	1.0162	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.00%
		2225	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	1.2001	1.2001	1.1798	1.1798	0.0203	1.72%	开放	开放	0.12%
		2226	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	1.1973	1.1973	1.1770	1.1770	0.0203	1.72%	开放	开放	0.00%
		2227	020323	博时中证基建工程指数发起式A 估值图基金吧	1.0865	1.0865	1.0942	1.0942	-0.0077	-0.70%	开放	开放	0.10%
		2228	020324	博时中证基建工程指数发起式C 估值图基金吧	1.0839	1.0839	1.0916	1.0916	-0.0077	-0.71%	开放	开放	0.00%
		2229	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3875	1.3875	1.3832	1.3832	0.0043	0.31%	开放	开放	0.12%
		2230	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3838	1.3838	1.3796	1.3796	0.0042	0.30%	开放	开放	0.00%
		2231	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.4087	1.4087	1.4143	1.4143	-0.0056	-0.40%	开放	开放	0.00%
		2232	020342	交银中债1-3年农发债指数D 估值图基金吧	1.0578	1.0578	1.0557	1.0557	0.0021	0.20%	限大额	开放	---
		2233	020352	国富沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4384	1.4384	1.4456	1.4456	-0.0072	-0.50%	开放	开放	0.00%
		2234	020356	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.3661	1.3661	1.3358	1.3358	0.0303	2.27%	开放	开放	0.12%
		2235	020357	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.3625	1.3625	1.3322	1.3322	0.0303	2.27%	开放	开放	0.00%
		2236	020372	中欧中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0514	1.0514	1.0492	1.0492	0.0022	0.21%	开放	开放	0.05%
		2237	020373	中欧中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0498	1.0498	1.0477	1.0477	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		2238	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D 估值图基金吧	1.0545	1.0545	1.0531	1.0531	0.0014	0.13%	开放	开放	---
		2239	020393	广发央企80债券指数D 估值图基金吧	1.0886	1.1070	1.0880	1.1064	0.0006	0.06%	限大额	开放	---
		2240	020394	大成中债1-3年国开债指数D 估值图基金吧	1.1266	1.1316	1.1244	1.1294	0.0022	0.20%	开放	开放	---
		2241	020403	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	1.4242	1.4242	1.4053	1.4053	0.0189	1.34%	开放	开放	0.12%
		2242	020404	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	1.4203	1.4203	1.4015	1.4015	0.0188	1.34%	开放	开放	0.00%
		2243	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0740	1.0740	-0.0083	-0.77%	开放	开放	0.10%
		2244	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0636	1.0636	1.0720	1.0720	-0.0084	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2245	020407	工银传媒指数E 估值图基金吧	1.0611	1.0611	1.0559	1.0559	0.0052	0.49%	开放	开放	0.00%
		2246	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.0781	1.0781	1.0890	1.0890	-0.0109	-1.00%	开放	开放	0.10%
		2247	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.0752	1.0752	1.0861	1.0861	-0.0109	-1.00%	开放	开放	0.00%
		2248	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.3557	1.3557	1.3590	1.3590	-0.0033	-0.24%	开放	开放	0.10%
		2249	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.3519	1.3519	1.3552	1.3552	-0.0033	-0.24%	开放	开放	0.00%
		2250	020456	平安上证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.0394	1.0394	1.0485	1.0485	-0.0091	-0.87%	开放	开放	0.10%
		2251	020457	平安上证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.0366	1.0366	1.0457	1.0457	-0.0091	-0.87%	开放	开放	0.00%
		2252	020461	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.1022	1.1022	1.1117	1.1117	-0.0095	-0.85%	开放	开放	0.06%
		2253	020462	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0998	1.0998	1.1093	1.1093	-0.0095	-0.86%	开放	开放	0.00%
		2254	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4720	1.4720	1.4274	1.4274	0.0446	3.12%	开放	开放	0.12%
		2255	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4670	1.4670	1.4225	1.4225	0.0445	3.13%	开放	开放	0.00%
		2256	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.2116	1.2116	1.2215	1.2215	-0.0099	-0.81%	限大额	开放	0.12%
		2257	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.2088	1.2088	1.2187	1.2187	-0.0099	-0.81%	限大额	开放	0.00%
		2258	020478	中欧中证芯片产业指数发起A 估值图基金吧	1.6132	1.6132	1.5635	1.5635	0.0497	3.18%	开放	开放	0.10%
		2259	020481	招商中证机器人指数型发起式A 估值图基金吧	1.2685	1.2685	1.2514	1.2514	0.0171	1.37%	开放	开放	0.12%
		2260	020482	招商中证机器人指数型发起式C 估值图基金吧	1.2651	1.2651	1.2481	1.2481	0.0170	1.36%	开放	开放	0.00%
		2261	020483	中欧中证芯片产业指数发起C 估值图基金吧	1.6099	1.6099	1.5603	1.5603	0.0496	3.18%	开放	开放	0.00%
		2262	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A 估值图基金吧	1.1920	1.1920	1.1825	1.1825	0.0095	0.80%	开放	开放	0.10%
		2263	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C 估值图基金吧	1.1897	1.1897	1.1802	1.1802	0.0095	0.80%	开放	开放	0.00%
		2264	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2033	1.2033	1.2095	1.2095	-0.0062	-0.51%	开放	开放	0.12%
		2265	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2002	1.2002	1.2064	1.2064	-0.0062	-0.51%	开放	开放	0.00%
		2266	020505	大成中债3-5年国开债指数D 估值图基金吧	1.1516	1.1766	1.1488	1.1738	0.0028	0.24%	限大额	开放	---
		2267	020513	富国深证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2289	1.2289	1.2360	1.2360	-0.0071	-0.57%	开放	开放	0.12%
		2268	020514	富国深证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2267	1.2267	1.2337	1.2337	-0.0070	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2269	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.2492	1.2492	---	---	限大额	开放	0.12%
		2270	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.2447	1.2447	---	---	限大额	开放	0.00%
		2271	020517	易方达深证50ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.2075	1.2075	1.2141	1.2141	-0.0066	-0.54%	开放	开放	0.12%
		2272	020518	易方达深证50ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.2042	1.2042	1.2108	1.2108	-0.0066	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2273	020530	汇安中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0121	1.0121	1.0112	1.0112	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		2274	020531	汇安中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		2275	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0271	1.0321	1.0262	1.0312	0.0009	0.09%	开放	开放	0.04%
		2276	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0346	1.0396	1.0337	1.0387	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		2277	020544	财通资管中债1-3年国开债E 估值图基金吧	1.0287	1.0487	1.0271	1.0471	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%
		2278	020585	东海中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0171	1.0171	0.0020	0.20%	开放	开放	0.04%
		2279	020586	东海中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0184	1.0184	1.0164	1.0164	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		2280	020591	汇添富中债7-10年国开债E 估值图基金吧	1.2468	1.2528	1.2423	1.2483	0.0045	0.36%	开放	开放	0.00%
		2281	020602	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0681	1.0961	1.0755	1.1035	-0.0074	-0.69%	开放	开放	0.12%
		2282	020603	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0656	1.0936	1.0730	1.1010	-0.0074	-0.69%	开放	开放	0.00%
		2283	020607	南方中证机器人指数发起A 估值图基金吧	1.1636	1.1636	1.1480	1.1480	0.0156	1.36%	开放	开放	0.12%
		2284	020608	南方中证机器人指数发起C 估值图基金吧	1.1619	1.1619	1.1463	1.1463	0.0156	1.36%	开放	开放	0.00%
		2285	020613	尚正中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		2286	020614	尚正中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		2287	020619	汇添富投资级信用债指数A 估值图基金吧	1.0289	1.0289	1.0277	1.0277	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.05%
		2288	020620	汇添富投资级信用债指数C 估值图基金吧	1.0209	1.0209	1.0198	1.0198	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.00%
		2289	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1700	1.1700	1.1724	1.1724	-0.0024	-0.20%	开放	开放	0.12%
		2290	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1659	1.1659	1.1683	1.1683	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2291	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	1.5583	1.5583	1.5023	1.5023	0.0560	3.73%	开放	开放	0.08%
		2292	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	1.5559	1.5559	1.5000	1.5000	0.0559	3.73%	开放	开放	0.00%
		2293	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3629	1.3629	1.3214	1.3214	0.0415	3.14%	开放	开放	0.06%
		2294	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3615	1.3615	1.3200	1.3200	0.0415	3.14%	开放	开放	0.00%
		2295	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3431	1.3431	1.3487	1.3487	-0.0056	-0.42%	开放	开放	0.06%
		2296	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3411	1.3411	1.3467	1.3467	-0.0056	-0.42%	开放	开放	0.00%
		2297	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧	1.0068	1.0068	1.0130	1.0130	-0.0062	-0.61%	开放	开放	0.10%
		2298	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧	1.0050	1.0050	1.0112	1.0112	-0.0062	-0.61%	开放	开放	0.00%
		2299	020639	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	1.3000	1.3000	1.2709	1.2709	0.0291	2.29%	开放	开放	0.12%
		2300	020640	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	1.2970	1.2970	1.2679	1.2679	0.0291	2.30%	开放	开放	0.00%
		2301	020643	国泰中债1-3年国开债E 估值图基金吧	1.0407	1.0507	1.0396	1.0496	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		2302	020644	国泰中债1-5年政金债E 估值图基金吧	1.0909	1.1009	1.0888	1.0988	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		2303	020647	诺安沪深300增强D 估值图基金吧	1.5546	1.5546	1.5614	1.5614	-0.0068	-0.44%	开放	开放	---
		2304	020650	博时国证粮食产业指数发起式A 估值图基金吧	1.0377	1.0377	1.0412	1.0412	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.10%
		2305	020651	博时国证粮食产业指数发起式C 估值图基金吧	1.0355	1.0355	1.0390	1.0390	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.00%
		2306	020667	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	1.2899	1.2899	1.2722	1.2722	0.0177	1.39%	开放	开放	0.12%
		2307	020668	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	1.2879	1.2879	1.2703	1.2703	0.0176	1.39%	开放	开放	0.00%
		2308	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A 估值图基金吧	1.5686	1.5686	1.5120	1.5120	0.0566	3.74%	开放	开放	0.12%
		2309	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C 估值图基金吧	1.5646	1.5646	1.5081	1.5081	0.0565	3.75%	开放	开放	0.00%
		2310	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A 估值图基金吧	1.0817	1.0817	1.0892	1.0892	-0.0075	-0.69%	开放	开放	0.12%
		2311	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C 估值图基金吧	1.0793	1.0793	1.0868	1.0868	-0.0075	-0.69%	开放	开放	0.00%
		2312	020674	招商中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0333	1.0333	1.0319	1.0319	0.0014	0.14%	开放	开放	0.04%
		2313	020675	招商中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0347	1.0347	1.0333	1.0333	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		2314	020683	南方上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	1.3636	1.3636	1.3402	1.3402	0.0234	1.75%	开放	开放	0.12%
		2315	020684	南方上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	1.3626	1.3626	1.3392	1.3392	0.0234	1.75%	开放	开放	0.00%
		2316	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1562	1.1562	1.1443	1.1443	0.0119	1.04%	开放	开放	0.12%
		2317	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1535	1.1535	1.1417	1.1417	0.0118	1.03%	开放	开放	0.00%
		2318	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0160	1.0160	0.0012	0.12%	开放	开放	0.05%
		2319	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0163	1.0163	1.0151	1.0151	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		2320	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A 估值图基金吧	1.1964	1.1964	1.1942	1.1942	0.0022	0.18%	开放	开放	0.10%
		2321	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C 估值图基金吧	1.1952	1.1952	1.1929	1.1929	0.0023	0.19%	开放	开放	0.00%
		2322	020700	广发中债农发债总指数D 估值图基金吧	1.0954	1.1173	1.0927	1.1146	0.0027	0.25%	开放	开放	0.06%
		2323	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2209	1.2209	1.2237	1.2237	-0.0028	-0.23%	开放	开放	0.12%
		2324	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2194	1.2194	1.2222	1.2222	-0.0028	-0.23%	开放	开放	0.00%
		2325	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9170	0.9170	0.9360	0.9360	-0.0190	-2.03%	限大额	开放	0.06%
		2326	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9151	0.9151	0.9341	0.9341	-0.0190	-2.03%	限大额	开放	0.00%
		2327	020714	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	1.2036	1.2036	1.1834	1.1834	0.0202	1.71%	开放	开放	0.06%
		2328	020715	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	1.2013	1.2013	1.1811	1.1811	0.0202	1.71%	开放	开放	0.00%
		2329	020729	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	1.2251	1.2251	1.2160	1.2160	0.0091	0.75%	开放	开放	0.06%
		2330	020730	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	1.2229	1.2229	1.2138	1.2138	0.0091	0.75%	开放	开放	0.00%
		2331	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A 估值图基金吧	1.6680	1.6680	1.6444	1.6444	0.0236	1.44%	开放	开放	0.12%
		2332	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C 估值图基金吧	1.6656	1.6656	1.6419	1.6419	0.0237	1.44%	开放	开放	0.00%
		2333	020735	东财有色增强E 估值图基金吧	1.1902	1.1902	1.1972	1.1972	-0.0070	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2334	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0408	1.0408	1.0430	1.0430	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.12%
		2335	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0386	1.0386	1.0408	1.0408	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2336	020750	工银科创ETF联接E 估值图基金吧	0.8033	0.8033	0.7896	0.7896	0.0137	1.74%	开放	开放	0.00%
		2337	020753	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	1.1008	1.1008	1.1046	1.1046	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.12%
		2338	020754	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	1.0982	1.0982	1.1020	1.1020	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.00%
		2339	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0335	1.0335	1.0314	1.0314	0.0021	0.20%	限大额	开放	---
		2340	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0327	1.0327	1.0306	1.0306	0.0021	0.20%	限大额	开放	---
		2341	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1610	1.1610	1.1663	1.1663	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.10%
		2342	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1603	1.1603	1.1656	1.1656	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2343	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指...估值图基金吧	1.0369	1.0778	1.0341	1.0750	0.0028	0.27%	限大额	开放	0.00%
		2344	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	1.0303	1.0303	1.0407	1.0407	-0.0104	-1.00%	开放	开放	0.10%
		2345	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	1.0288	1.0288	1.0392	1.0392	-0.0104	-1.00%	开放	开放	0.00%
		2346	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指...估值图基金吧	1.0633	1.0743	1.0606	1.0716	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		2347	020828	东财北证50A 估值图基金吧	1.5399	1.5399	1.5386	1.5386	0.0013	0.08%	开放	开放	0.12%
		2348	020829	东财北证50C 估值图基金吧	1.5372	1.5372	1.5359	1.5359	0.0013	0.08%	开放	开放	0.00%
		2349	020837	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	1.2787	1.2787	1.2607	1.2607	0.0180	1.43%	开放	开放	0.12%
		2350	020838	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	1.2754	1.2754	1.2575	1.2575	0.0179	1.42%	开放	开放	0.00%
		2351	020839	南方中证半导体产业指数发起A 估值图基金吧	1.4105	1.4105	1.3673	1.3673	0.0432	3.16%	开放	开放	0.12%
		2352	020840	南方中证半导体产业指数发起C 估值图基金吧	1.4073	1.4073	1.3643	1.3643	0.0430	3.15%	开放	开放	0.00%
		2353	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0240	1.0240	1.0224	1.0224	0.0016	0.16%	开放	开放	0.05%
		2354	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0225	1.0225	1.0209	1.0209	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%
		2355	020853	大成中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	1.4828	1.4828	1.4374	1.4374	0.0454	3.16%	开放	开放	0.15%
		2356	020854	大成中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	1.4802	1.4802	1.4350	1.4350	0.0452	3.15%	开放	开放	0.00%
		2357	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.1289	1.1289	1.1362	1.1362	-0.0073	-0.64%	开放	开放	0.06%
		2358	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.1271	1.1271	1.1343	1.1343	-0.0072	-0.63%	开放	开放	0.00%
		2359	020868	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.1050	1.1050	1.1099	1.1099	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2360	020869	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.1028	1.1028	1.1077	1.1077	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2361	020870	华夏创业板指数发起式A 估值图基金吧	1.1633	1.1633	1.1653	1.1653	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.10%
		2362	020871	华夏创业板指数发起式C 估值图基金吧	1.1600	1.1600	1.1620	1.1620	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%
		2363	020872	华夏创业板指数发起式E 估值图基金吧	1.1626	1.1626	1.1645	1.1645	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2364	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A 估值图基金吧	1.2144	1.2144	1.1936	1.1936	0.0208	1.74%	开放	开放	0.06%
		2365	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C 估值图基金吧	1.2125	1.2125	1.1917	1.1917	0.0208	1.75%	开放	开放	0.00%
		2366	020886	交银中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0308	1.0308	1.0290	1.0290	0.0018	0.17%	开放	开放	0.08%
		2367	020887	交银中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0302	1.0302	1.0284	1.0284	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		2368	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A 估值图基金吧	1.1345	1.1345	1.1188	1.1188	0.0157	1.40%	开放	开放	0.10%
		2369	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C 估值图基金吧	1.1329	1.1329	1.1172	1.1172	0.0157	1.41%	开放	开放	0.00%
		2370	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A 估值图基金吧	1.2331	1.2331	1.2310	1.2310	0.0021	0.17%	开放	开放	0.10%
		2371	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C 估值图基金吧	1.2315	1.2315	1.2294	1.2294	0.0021	0.17%	开放	开放	0.00%
		2372	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0727	1.0727	1.0893	1.0893	-0.0166	-1.52%	开放	开放	0.12%
		2373	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0703	1.0703	1.0868	1.0868	-0.0165	-1.52%	开放	开放	0.00%
		2374	020905	建信中债0-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0303	1.0303	1.0278	1.0278	0.0025	0.24%	开放	开放	0.05%
		2375	020906	建信中债0-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0319	1.0319	1.0294	1.0294	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		2376	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0377	1.0377	1.0355	1.0355	0.0022	0.21%	开放	开放	0.04%
		2377	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0389	1.0389	1.0367	1.0367	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		2378	020972	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	1.2095	1.2095	1.1935	1.1935	0.0160	1.34%	开放	开放	0.12%
		2379	020973	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	1.2075	1.2075	1.1914	1.1914	0.0161	1.35%	开放	开放	0.00%
		2380	020981	华安国证机器人产业指数发起式A 估值图基金吧	1.1586	1.1586	1.1434	1.1434	0.0152	1.33%	开放	开放	0.06%
		2381	020982	华安国证机器人产业指数发起式C 估值图基金吧	1.1565	1.1565	1.1413	1.1413	0.0152	1.33%	开放	开放	0.00%
		2382	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A 估值图基金吧	1.2970	1.2970	1.2875	1.2875	0.0095	0.74%	开放	开放	0.10%
		2383	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C 估值图基金吧	1.2953	1.2953	1.2859	1.2859	0.0094	0.73%	开放	开放	0.00%
		2384	020987	东财高端制造增强E 估值图基金吧	0.8758	0.8758	0.8751	0.8751	0.0007	0.08%	开放	开放	0.00%
		2385	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	1.1647	1.1647	1.1636	1.1636	0.0011	0.09%	开放	开放	0.12%
		2386	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	1.1336	1.1336	1.1324	1.1324	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		2387	020992	华安中债7-10年国开债E 估值图基金吧	1.4121	1.4716	1.4066	1.4661	0.0055	0.39%	限大额	开放	0.00%
		2388	020996	富达中债0-2年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0093	1.0093	0.0015	0.15%	开放	开放	0.05%
		2389	020997	富达中债0-2年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0101	1.0101	1.0085	1.0085	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%
		2390	020999	南方中证机器人指数发起I 估值图基金吧	1.1635	1.1635	1.1480	1.1480	0.0155	1.35%	开放	开放	---
		2391	021000	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.7804	1.7804	---	---	限大额	开放	---
		2392	021002	南方中证房地产ETF发起联接I 估值图基金吧	0.5951	0.5951	0.5937	0.5937	0.0014	0.24%	开放	开放	---
		2393	021004	南方上海金ETF联接I 估值图基金吧	1.2921	1.2921	1.2912	1.2912	0.0009	0.07%	开放	开放	---
		2394	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2512	1.2512	1.2643	1.2643	-0.0131	-1.04%	开放	开放	---
		2395	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8459	0.8459	0.8444	0.8444	0.0015	0.18%	开放	开放	---
		2396	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.1207	1.1287	1.1175	1.1255	0.0032	0.29%	开放	开放	0.00%
		2397	021013	南方中证银行ETF发起联接I 估值图基金吧	1.5224	1.5904	1.5242	1.5922	-0.0018	-0.12%	开放	开放	---
		2398	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0254	1.0254	1.0321	1.0321	-0.0067	-0.65%	开放	开放	---
		2399	021022	南方沪深300ETF联接I 估值图基金吧	1.3773	1.8953	1.3821	1.9001	-0.0048	-0.35%	开放	开放	---
		2400	021023	南方恒生指数ETF联接I 估值图基金吧	0.9305	0.9305	0.9314	0.9314	-0.0009	-0.10%	开放	开放	---
		2401	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I 估值图基金吧	1.2865	1.2865	1.2809	1.2809	0.0056	0.44%	开放	开放	---
		2402	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	1.0829	1.0829	1.0927	1.0927	-0.0098	-0.90%	开放	开放	0.08%
		2403	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	1.0815	1.0815	1.0913	1.0913	-0.0098	-0.90%	开放	开放	0.00%
		2404	021032	南方创业板ETF联接I 估值图基金吧	1.1422	1.1422	1.1441	1.1441	-0.0019	-0.17%	开放	开放	---
		2405	021033	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.1198	1.1198	-0.0042	-0.38%	开放	开放	---
		2406	021034	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	1.1134	1.1134	1.1176	1.1176	-0.0042	-0.38%	开放	开放	---
		2407	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A 估值图基金吧	1.1641	1.1641	1.1623	1.1623	0.0018	0.15%	开放	开放	0.10%
		2408	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C 估值图基金吧	1.1628	1.1628	1.1609	1.1609	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		2409	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I 估值图基金吧	1.3487	1.3987	1.3437	1.3937	0.0050	0.37%	开放	开放	---
		2410	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0593	1.0593	1.0614	1.0614	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.10%
		2411	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0579	1.0579	1.0600	1.0600	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.00%
		2412	021051	国联中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1978	1.1978	1.1973	1.1973	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		2413	021052	国联中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1958	1.1958	1.1953	1.1953	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		2414	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧	0.7824	0.7824	0.7877	0.7877	-0.0053	-0.67%	开放	开放	---
		2415	021056	南方标普中国A股大盘红利低波5...估值图基金吧	1.2411	1.6921	1.2531	1.7041	-0.0120	-0.96%	开放	开放	---
		2416	021057	南方中证新能源ETF联接I 估值图基金吧	0.4902	0.4902	0.4927	0.4927	-0.0025	-0.51%	开放	开放	---
		2417	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	1.6533	1.7533	1.6491	1.7491	0.0042	0.25%	开放	开放	---
		2418	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.9992	0.9992	1.0059	1.0059	-0.0067	-0.67%	开放	开放	0.10%
		2419	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.9980	0.9980	1.0048	1.0048	-0.0068	-0.68%	开放	开放	0.00%
		2420	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0219	1.0270	1.0203	1.0254	0.0016	0.16%	开放	开放	0.40%
		2421	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0259	1.0259	1.0243	1.0243	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%
		2422	021072	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	1.0893	1.0893	1.0861	1.0861	0.0032	0.29%	限大额	开放	0.12%
		2423	021073	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	1.0870	1.0870	1.0839	1.0839	0.0031	0.29%	限大额	开放	0.00%
		2424	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8459	0.8459	0.8545	0.8545	-0.0086	-1.01%	开放	开放	0.12%
		2425	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8450	0.8450	0.8535	0.8535	-0.0085	-1.00%	开放	开放	0.00%
		2426	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2344	1.2344	1.2319	1.2319	0.0025	0.20%	开放	开放	0.10%
		2427	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2322	1.2322	1.2296	1.2296	0.0026	0.21%	开放	开放	0.00%
		2428	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	1.2185	1.2185	1.2141	1.2141	0.0044	0.36%	开放	开放	0.10%
		2429	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	1.2171	1.2171	1.2127	1.2127	0.0044	0.36%	开放	开放	0.00%
		2430	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8929	0.8929	0.8979	0.8979	-0.0050	-0.56%	开放	开放	0.10%
		2431	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8976	0.8976	-0.0049	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2432	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0339	1.0339	1.0369	1.0369	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.10%
		2433	021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0332	1.0332	1.0362	1.0362	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.00%
		2434	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.0525	1.0525	1.0589	1.0589	-0.0064	-0.60%	开放	开放	0.10%
		2435	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.0517	1.0517	1.0581	1.0581	-0.0064	-0.60%	开放	开放	0.00%
		2436	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.5576	1.5576	1.5528	1.5528	0.0048	0.31%	开放	开放	0.10%
		2437	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.5566	1.5566	1.5519	1.5519	0.0047	0.30%	开放	开放	0.00%
		2438	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A 估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.10%
		2439	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C 估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2440	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0464	1.0464	1.0469	1.0469	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.12%
		2441	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0451	1.0451	1.0456	1.0456	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2442	021099	博时中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0244	1.0244	1.0325	1.0325	-0.0081	-0.78%	开放	开放	1.00%
		2443	021100	博时中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0231	1.0231	1.0311	1.0311	-0.0080	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2444	021101	国泰北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.10%
		2445	021102	国泰北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		2446	021103	国寿安保沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.1334	1.1334	1.1373	1.1373	-0.0039	-0.34%	开放	开放	---
		2447	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数估值图基金吧	1.0322	1.0402	1.0301	1.0381	0.0021	0.20%	开放	开放	---
		2448	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0265	1.0265	1.0251	1.0251	0.0014	0.14%	开放	开放	0.03%
		2449	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0742	1.0742	1.0727	1.0727	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		2450	021115	南方北证50成份指数发起I 估值图基金吧	1.1233	1.1233	1.1214	1.1214	0.0019	0.17%	限大额	开放	---
		2451	021116	南方中证1000ETF发起联接I 估值图基金吧	0.8478	0.8478	0.8395	0.8395	0.0083	0.99%	开放	开放	---
		2452	021117	南方中证科创创业50ETF联接I 估值图基金吧	0.6919	0.6919	0.6864	0.6864	0.0055	0.80%	开放	开放	---
		2453	021125	博时上证超大盘ETF联接C 估值图基金吧	1.1003	1.1003	1.1050	1.1050	-0.0047	-0.43%	开放	开放	---
		2454	021129	东财银行E 估值图基金吧	1.1641	1.1641	1.1655	1.1655	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2455	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0878	1.1038	1.0869	1.1029	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		2456	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	1.0934	1.0934	1.0918	1.0918	0.0016	0.15%	开放	开放	0.12%
		2457	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	1.0913	1.0913	1.0897	1.0897	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		2458	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.1738	1.1738	1.1857	1.1857	-0.0119	-1.00%	开放	开放	0.12%
		2459	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.1715	1.1715	1.1833	1.1833	-0.0118	-1.00%	开放	开放	0.00%
		2460	021156	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.1042	1.1512	1.1028	1.1498	0.0014	0.13%	开放	开放	---
		2461	021157	华安中债1-3年政策金融债E 估值图基金吧	1.0553	1.0803	1.0538	1.0788	0.0015	0.14%	开放	开放	---
		2462	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.2524	1.2524	1.2482	1.2482	0.0042	0.34%	开放	开放	0.10%
		2463	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.2507	1.2507	1.2465	1.2465	0.0042	0.34%	开放	开放	0.00%
		2464	021161	天弘北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.0506	1.0506	1.0490	1.0490	0.0016	0.15%	开放	开放	0.10%
		2465	021162	天弘北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.0503	1.0503	1.0487	1.0487	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		2466	021170	大成中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1703	1.1703	1.1672	1.1672	0.0031	0.27%	开放	开放	0.15%
		2467	021171	大成中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1683	1.1683	1.1653	1.1653	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		2468	021172	华安北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.6679	1.6679	1.6652	1.6652	0.0027	0.16%	限大额	开放	0.06%
		2469	021173	华安北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.6667	1.6667	1.6640	1.6640	0.0027	0.16%	限大额	开放	0.00%
		2470	021175	东方红中证500指数增强发起A 估值图基金吧	1.1653	1.1653	1.1590	1.1590	0.0063	0.54%	开放	开放	0.12%
		2471	021176	东方红中证500指数增强发起C 估值图基金吧	1.1632	1.1632	1.1569	1.1569	0.0063	0.54%	开放	开放	0.00%
		2472	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1066	1.1066	1.1130	1.1130	-0.0064	-0.58%	开放	开放	0.10%
		2473	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1051	1.1051	1.1115	1.1115	-0.0064	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2474	021183	平安中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1238	1.1238	1.1301	1.1301	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.12%
		2475	021184	平安中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1216	1.1216	1.1279	1.1279	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2476	021185	中信保诚中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2503	1.2503	1.2466	1.2466	0.0037	0.30%	开放	开放	0.12%
		2477	021186	中信保诚中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2478	1.2478	1.2441	1.2441	0.0037	0.30%	开放	开放	0.00%
		2478	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9978	0.9978	---	---	限大额	开放	0.12%
		2479	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起...估值图基金吧	---	---	0.9966	0.9966	---	---	限大额	开放	0.00%
		2480	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0829	1.0829	1.0890	1.0890	-0.0061	-0.56%	开放	开放	0.12%
		2481	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0872	1.0872	-0.0062	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2482	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0903	1.0903	1.0965	1.0965	-0.0062	-0.57%	开放	开放	0.10%
		2483	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0889	1.0889	1.0950	1.0950	-0.0061	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2484	021208	银华中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1211	1.1211	1.1274	1.1274	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.10%
		2485	021209	银华中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1195	1.1195	1.1258	1.1258	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2486	021210	富国中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1035	1.1035	1.1098	1.1098	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.12%
		2487	021211	富国中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1021	1.1021	1.1083	1.1083	-0.0062	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2488	021212	大成中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1037	1.1037	1.1100	1.1100	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.10%
		2489	021213	大成中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1019	1.1019	1.1082	1.1082	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2490	021214	嘉实中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1298	1.1298	1.1363	1.1363	-0.0065	-0.57%	开放	开放	0.10%
		2491	021215	嘉实中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1279	1.1279	1.1344	1.1344	-0.0065	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2492	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1317	1.1317	1.1380	1.1380	-0.0063	-0.55%	开放	开放	0.10%
		2493	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1301	1.1301	1.1364	1.1364	-0.0063	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2494	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E 估值图基金吧	1.0869	1.1279	1.0848	1.1258	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		2495	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0777	1.0777	1.0836	1.0836	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.12%
		2496	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0759	1.0759	1.0818	1.0818	-0.0059	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2497	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	1.6167	1.6167	1.5587	1.5587	0.0580	3.72%	开放	开放	0.05%
		2498	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	1.6156	1.6156	1.5575	1.5575	0.0581	3.73%	开放	开放	0.00%
		2499	021229	国联安中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0216	1.0216	1.0203	1.0203	0.0013	0.13%	开放	开放	0.04%
		2500	021230	国联安中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0217	1.0217	1.0204	1.0204	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		2501	021231	工银中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1359	1.1359	1.1422	1.1422	-0.0063	-0.55%	开放	开放	0.10%
		2502	021232	工银中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1343	1.1343	1.1407	1.1407	-0.0064	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2503	021233	博时中证A50指数发起式A 估值图基金吧	1.1408	1.1878	1.1472	1.1942	-0.0064	-0.56%	开放	开放	0.10%
		2504	021234	博时中证A50指数发起式C 估值图基金吧	1.1403	1.1871	1.1468	1.1936	-0.0065	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2505	021243	富国中证中央企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0194	1.0194	1.0290	1.0290	-0.0096	-0.93%	开放	开放	0.12%
		2506	021244	富国中证中央企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0286	1.0286	-0.0096	-0.93%	开放	开放	0.00%
		2507	021245	富国中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1472	1.1472	1.1522	1.1522	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.12%
		2508	021246	富国中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1461	1.1461	1.1512	1.1512	-0.0051	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2509	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.9247	0.9247	0.9240	0.9240	0.0007	0.08%	开放	开放	0.10%
		2510	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.9236	0.9236	0.9229	0.9229	0.0007	0.08%	开放	开放	0.00%
		2511	021252	华安中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧	1.1775	1.1775	1.1637	1.1637	0.0138	1.19%	开放	开放	---
		2512	021253	华安中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧	1.1769	1.1769	1.1632	1.1632	0.0137	1.18%	开放	开放	---
		2513	021254	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.0918	1.0918	1.0967	1.0967	-0.0049	-0.45%	开放	开放	0.12%
		2514	021255	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.0904	1.0904	1.0953	1.0953	-0.0049	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2515	021256	浦银安盛中证A50指数增强A 估值图基金吧	1.1275	1.1275	1.1335	1.1335	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.12%
		2516	021257	浦银安盛中证A50指数增强C 估值图基金吧	1.1250	1.1250	1.1310	1.1310	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.00%
		2517	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.1017	1.1057	1.0997	1.1037	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.00%
		2518	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0300	1.0500	1.0288	1.0488	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		2519	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 估值图基金吧	1.0092	1.0182	1.0085	1.0175	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.05%
		2520	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 估值图基金吧	1.0095	1.0185	1.0088	1.0178	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.00%
		2521	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9825	0.9825	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2522	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9816	0.9816	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2523	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A 估值图基金吧	1.1645	1.1645	1.1452	1.1452	0.0193	1.69%	开放	开放	0.12%
		2524	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C 估值图基金吧	1.1618	1.1618	1.1425	1.1425	0.0193	1.69%	开放	开放	0.00%
		2525	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.9493	0.9493	0.9485	0.9485	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		2526	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9462	0.9462	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		2527	021284	浦银安盛科创板100指数增强A 估值图基金吧	0.9703	0.9703	0.9579	0.9579	0.0124	1.29%	开放	开放	0.12%
		2528	021285	浦银安盛科创板100指数增强C 估值图基金吧	0.9694	0.9694	0.9570	0.9570	0.0124	1.30%	开放	开放	0.00%
		2529	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9460	0.9460	0.0010	0.11%	开放	开放	0.10%
		2530	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.9467	0.9467	0.9456	0.9456	0.0011	0.12%	开放	开放	0.00%
		2531	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1869	1.1869	1.1812	1.1812	0.0057	0.48%	开放	开放	0.10%
		2532	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1858	1.1858	1.1800	1.1800	0.0058	0.49%	开放	开放	0.00%
		2533	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	0.9422	0.9422	0.9490	0.9490	-0.0068	-0.72%	开放	开放	0.10%
		2534	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	0.9416	0.9416	0.9485	0.9485	-0.0069	-0.73%	开放	开放	0.00%
		2535	021298	中欧北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.6554	1.6554	1.6525	1.6525	0.0029	0.18%	限大额	开放	0.10%
		2536	021299	中欧北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.6528	1.6528	1.6500	1.6500	0.0028	0.17%	限大额	开放	0.00%
		2537	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2538	021301	银河中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.2757	1.2757	1.2584	1.2584	0.0173	1.37%	开放	开放	0.10%
		2539	021302	银河中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.2755	1.2755	1.2583	1.2583	0.0172	1.37%	开放	开放	0.00%
		2540	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0152	1.0242	1.0133	1.0223	0.0019	0.19%	暂停	开放	0.05%
		2541	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0153	1.0243	1.0134	1.0224	0.0019	0.19%	暂停	开放	0.00%
		2542	021314	博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧	1.3688	1.3688	1.3523	1.3523	0.0165	1.22%	开放	开放	0.10%
		2543	021315	博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧	1.3668	1.3668	1.3503	1.3503	0.0165	1.22%	开放	开放	0.00%
		2544	021325	易方达中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0119	1.0239	1.0106	1.0226	0.0013	0.13%	暂停	开放	0.04%
		2545	021326	易方达中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0117	1.0230	1.0105	1.0218	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.00%
		2546	021327	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	1.0406	1.0406	1.0540	1.0540	-0.0134	-1.27%	开放	开放	0.12%
		2547	021328	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	1.0393	1.0393	1.0527	1.0527	-0.0134	-1.27%	开放	开放	0.00%
		2548	021329	富国上证科创板100指数发起式A 估值图基金吧	1.0060	1.0060	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2549	021330	富国上证科创板100指数发起式C 估值图基金吧	1.0060	1.0060	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2550	021340	华宝0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0148	1.0148	1.0137	1.0137	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		2551	021341	华宝0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0154	1.0154	1.0143	1.0143	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		2552	021344	东财芯片E 估值图基金吧	0.8850	0.8850	0.8578	0.8578	0.0272	3.17%	开放	开放	0.00%
		2553	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0159	1.0159	1.0147	1.0147	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.06%
		2554	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0151	1.0151	1.0139	1.0139	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.00%
		2555	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0218	1.0218	1.0205	1.0205	0.0013	0.13%	开放	开放	0.05%
		2556	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0213	1.0213	1.0200	1.0200	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		2557	021358	东财互联网E 估值图基金吧	0.7297	0.7297	0.7301	0.7301	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2558	021359	大成中证A50ETF联接E 估值图基金吧	1.1035	1.1035	1.1098	1.1098	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2559	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	0.9338	0.9338	0.9433	0.9433	-0.0095	-1.01%	开放	开放	0.12%
		2560	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧	0.9333	0.9333	0.9429	0.9429	-0.0096	-1.02%	开放	开放	0.00%
		2561	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	1.1219	1.1219	1.1269	1.1269	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2562	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	1.1207	1.1207	1.1257	1.1257	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2563	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1941	1.1941	1.1846	1.1846	0.0095	0.80%	开放	开放	0.10%
		2564	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1926	1.1926	1.1831	1.1831	0.0095	0.80%	开放	开放	0.00%
		2565	021371	华宝1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0586	1.0586	1.0579	1.0579	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		2566	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A 估值图基金吧	1.1437	1.1635	1.1516	1.1714	-0.0079	-0.69%	开放	开放	0.10%
		2567	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C 估值图基金吧	1.1430	1.1625	1.1509	1.1704	-0.0079	-0.69%	开放	开放	0.00%
		2568	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A 估值图基金吧	1.2768	1.2768	1.2758	1.2758	0.0010	0.08%	开放	开放	0.12%
		2569	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C 估值图基金吧	1.2443	1.2443	1.2434	1.2434	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		2570	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A 估值图基金吧	1.1362	1.1362	1.1141	1.1141	0.0221	1.98%	开放	开放	0.15%
		2571	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C 估值图基金吧	1.1342	1.1342	1.1122	1.1122	0.0220	1.98%	开放	开放	0.00%
		2572	021388	银河中证红利低波动100指数A 估值图基金吧	1.0732	1.0732	1.0806	1.0806	-0.0074	-0.68%	开放	开放	0.10%
		2573	021389	银河中证红利低波动100指数C 估值图基金吧	1.0726	1.0726	1.0801	1.0801	-0.0075	-0.69%	开放	开放	0.00%
		2574	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0286	1.0286	1.0268	1.0268	0.0018	0.18%	开放	开放	0.05%
		2575	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0281	1.0281	1.0262	1.0262	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		2576	021397	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	1.2870	1.2870	1.2839	1.2839	0.0031	0.24%	开放	开放	0.12%
		2577	021398	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	1.2851	1.2851	1.2820	1.2820	0.0031	0.24%	开放	开放	0.00%
		2578	021399	广发中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1399	1.1399	1.1489	1.1489	-0.0090	-0.78%	开放	开放	0.12%
		2579	021400	广发中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1389	1.1389	1.1479	1.1479	-0.0090	-0.78%	开放	开放	0.00%
		2580	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A 估值图基金吧	1.0167	1.0218	1.0160	1.0211	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.05%
		2581	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C 估值图基金吧	1.0868	1.0914	1.0861	1.0907	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.00%
		2582	021420	广发国证信创ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3779	1.3779	1.3609	1.3609	0.0170	1.25%	开放	开放	0.12%
		2583	021421	广发国证信创ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3761	1.3761	1.3590	1.3590	0.0171	1.26%	开放	开放	0.00%
		2584	021457	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	1.0734	1.0894	1.0799	1.0959	-0.0065	-0.60%	开放	开放	0.12%
		2585	021458	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	1.0719	1.0879	1.0783	1.0943	-0.0064	-0.59%	开放	开放	0.00%
		2586	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3423	1.3423	1.3608	1.3608	-0.0185	-1.36%	开放	开放	0.00%
		2587	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2061	1.2061	1.2027	1.2027	0.0034	0.28%	开放	开放	0.10%
		2588	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1979	1.1979	1.1946	1.1946	0.0033	0.28%	开放	开放	0.00%
		2589	021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A 估值图基金吧	0.9347	0.9347	0.9342	0.9342	0.0005	0.05%	开放	开放	0.10%
		2590	021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C 估值图基金吧	0.9344	0.9344	0.9339	0.9339	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		2591	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起...估值图基金吧	1.0824	1.0824	1.0665	1.0665	0.0159	1.49%	开放	开放	0.10%
		2592	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起...估值图基金吧	1.0820	1.0820	1.0661	1.0661	0.0159	1.49%	开放	开放	0.00%
		2593	021474	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	1.4780	1.4780	1.4406	1.4406	0.0374	2.60%	开放	开放	0.06%
		2594	021475	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	1.4764	1.4764	1.4391	1.4391	0.0373	2.59%	开放	开放	0.00%
		2595	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0067	1.0067	1.0124	1.0124	-0.0057	-0.56%	开放	开放	0.12%
		2596	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0061	1.0061	1.0119	1.0119	-0.0058	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2597	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0362	1.0362	1.0435	1.0435	-0.0073	-0.70%	开放	开放	0.12%
		2598	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0352	1.0352	1.0425	1.0425	-0.0073	-0.70%	开放	开放	0.00%
		2599	021484	景顺长城科创50指数A 估值图基金吧	1.3196	1.3196	1.2973	1.2973	0.0223	1.72%	开放	开放	0.10%
		2600	021485	景顺长城科创50指数C 估值图基金吧	1.3180	1.3180	1.2957	1.2957	0.0223	1.72%	开放	开放	0.00%
		2601	021494	长盛沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5550	1.5550	1.5596	1.5596	-0.0046	-0.29%	开放	开放	0.00%
		2602	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.0495	2.0495	2.0576	2.0576	-0.0081	-0.39%	开放	开放	---
		2603	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0279	1.0279	1.0261	1.0261	0.0018	0.18%	开放	开放	0.05%
		2604	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0269	1.0269	1.0250	1.0250	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		2605	021519	长盛中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		2606	021520	长盛中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2607	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2608	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 估值图基金吧	1.2771	1.2771	1.2483	1.2483	0.0288	2.31%	开放	开放	0.10%
		2609	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 估值图基金吧	1.2757	1.2757	1.2470	1.2470	0.0287	2.30%	开放	开放	0.00%
		2610	021534	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9702	0.9702	0.9772	0.9772	-0.0070	-0.72%	开放	开放	0.00%
		2611	021535	天弘中证软件服务指数发起A 估值图基金吧	1.4616	1.4616	1.4556	1.4556	0.0060	0.41%	开放	开放	0.06%
		2612	021536	天弘中证软件服务指数发起C 估值图基金吧	1.4604	1.4604	1.4544	1.4544	0.0060	0.41%	开放	开放	0.00%
		2613	021539	华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.9064	0.9064	---	---	限大额	开放	0.06%
		2614	021540	华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.9052	0.9052	---	---	限大额	开放	0.00%
		2615	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A 估值图基金吧	1.1212	1.1212	1.1289	1.1289	-0.0077	-0.68%	开放	开放	0.10%
		2616	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C 估值图基金吧	1.1197	1.1197	1.1274	1.1274	-0.0077	-0.68%	开放	开放	0.00%
		2617	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1739	1.1739	1.1684	1.1684	0.0055	0.47%	开放	开放	0.00%
		2618	021561	天弘中证央企红利50指数发起A 估值图基金吧	1.0658	1.0658	1.0781	1.0781	-0.0123	-1.14%	开放	开放	0.06%
		2619	021562	天弘中证央企红利50指数发起C 估值图基金吧	1.0647	1.0647	1.0771	1.0771	-0.0124	-1.15%	开放	开放	0.00%
		2620	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0214	1.0214	1.0203	1.0203	0.0011	0.11%	开放	开放	0.05%
		2621	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0209	1.0209	1.0198	1.0198	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		2622	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0189	1.0189	1.0175	1.0175	0.0014	0.14%	开放	开放	---
		2623	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0186	1.0186	1.0172	1.0172	0.0014	0.14%	开放	开放	---
		2624	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0176	1.0176	1.0157	1.0157	0.0019	0.19%	开放	开放	0.04%
		2625	021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0165	1.0165	1.0147	1.0147	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		2626	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D 估值图基金吧	0.8945	0.8945	0.8863	0.8863	0.0082	0.93%	开放	开放	0.00%
		2627	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	1.0405	1.0405	1.0500	1.0500	-0.0095	-0.90%	开放	开放	0.12%
		2628	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0390	1.0390	-0.0093	-0.90%	开放	开放	0.00%
		2629	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2630	021597	太平中债1-3年政策性金融债D 估值图基金吧	1.0547	1.0547	1.0540	1.0540	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.06%
		2631	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	1.3957	1.3957	1.3791	1.3791	0.0166	1.20%	暂停	暂停	---
		2632	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	1.3949	1.3949	1.3784	1.3784	0.0165	1.20%	暂停	暂停	---
		2633	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D 估值图基金吧	1.7436	1.7436	1.7396	1.7396	0.0040	0.23%	暂停	开放	0.08%
		2634	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5890	1.5890	1.5316	1.5316	0.0574	3.75%	开放	开放	0.12%
		2635	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5884	1.5884	1.5310	1.5310	0.0574	3.75%	开放	开放	0.00%
		2636	021609	广发中债7-10年国开债指数D 估值图基金吧	1.3330	1.3330	1.3277	1.3277	0.0053	0.40%	开放	开放	0.055%
		2637	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E 估值图基金吧	0.6886	0.6886	0.6934	0.6934	-0.0048	-0.69%	开放	开放	0.00%
		2638	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A 估值图基金吧	1.5176	1.5176	1.5089	1.5089	0.0087	0.58%	开放	开放	0.06%
		2639	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C 估值图基金吧	1.5165	1.5165	1.5079	1.5079	0.0086	0.57%	开放	开放	0.00%
		2640	021619	天弘中证油气产业指数发起A 估值图基金吧	0.9811	0.9811	0.9901	0.9901	-0.0090	-0.91%	开放	开放	0.10%
		2641	021620	天弘中证油气产业指数发起C 估值图基金吧	0.9802	0.9802	0.9891	0.9891	-0.0089	-0.90%	开放	开放	0.00%
		2642	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A 估值图基金吧	1.2002	1.2002	1.1985	1.1985	0.0017	0.14%	开放	开放	0.10%
		2643	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C 估值图基金吧	1.1990	1.1990	1.1974	1.1974	0.0016	0.13%	开放	开放	0.00%
		2644	021633	招商中证香港科技ETF发起式联...估值图基金吧	1.2409	1.2409	1.2414	1.2414	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.12%
		2645	021634	招商中证香港科技ETF发起式联...估值图基金吧	1.2395	1.2395	1.2400	1.2400	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.00%
		2646	021635	人保沪深300C 估值图基金吧	1.3329	1.3329	1.3373	1.3373	-0.0044	-0.33%	限大额	开放	0.00%
		2647	021652	东财龙头家电指数E 估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0188	1.0188	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.00%
		2648	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5628	1.5628	1.5493	1.5493	0.0135	0.87%	开放	开放	0.12%
		2649	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5618	1.5618	1.5483	1.5483	0.0135	0.87%	开放	开放	0.00%
		2650	021658	华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9636	0.9636	-0.0054	-0.56%	开放	开放	0.10%
		2651	021659	华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧	0.9580	0.9580	0.9634	0.9634	-0.0054	-0.56%	开放	开放	0.00%
		2652	021660	中欧上证科创板100指数发起A 估值图基金吧	1.2852	1.2852	1.2633	1.2633	0.0219	1.73%	开放	开放	0.10%
		2653	021661	中欧上证科创板100指数发起C 估值图基金吧	1.2842	1.2842	1.2623	1.2623	0.0219	1.73%	开放	开放	0.00%
		2654	021672	国泰中证全指软件ETF联接E 估值图基金吧	0.8572	0.8572	0.8520	0.8520	0.0052	0.61%	开放	开放	0.00%
		2655	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8492	0.8492	0.8576	0.8576	-0.0084	-0.98%	开放	开放	0.10%
		2656	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8484	0.8484	0.8569	0.8569	-0.0085	-0.99%	开放	开放	0.00%
		2657	021681	国泰中证医疗ETF联接E 估值图基金吧	0.4268	0.4268	0.4273	0.4273	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2658	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2628	1.2628	1.2618	1.2618	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.12%
		2659	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2623	1.2623	1.2614	1.2614	0.0009	0.07%	限大额	开放	0.00%
		2660	021687	鹏华北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.9830	0.9830	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		2661	021688	鹏华北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.9828	0.9828	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2662	021689	国泰中证800汽车与零部件ET...估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0421	1.0421	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.00%
		2663	021690	招商资管北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.9322	0.9322	0.9307	0.9307	0.0015	0.16%	限大额	开放	0.12%
		2664	021691	招商资管北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.9318	0.9318	0.9303	0.9303	0.0015	0.16%	限大额	开放	0.00%
		2665	021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E 估值图基金吧	0.4769	0.4769	0.4794	0.4794	-0.0025	-0.52%	开放	开放	0.00%
		2666	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9921	1.0018	1.0024	1.0121	-0.0103	-1.03%	开放	开放	0.10%
		2667	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9911	1.0008	1.0014	1.0111	-0.0103	-1.03%	开放	开放	0.00%
		2668	021705	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1422	1.1422	1.1409	1.1409	0.0013	0.11%	限大额	开放	---
		2669	021706	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1403	1.1403	1.1389	1.1389	0.0014	0.12%	限大额	开放	---
		2670	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0058	1.0058	1.0130	1.0130	-0.0072	-0.71%	开放	开放	0.12%
		2671	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0127	1.0127	-0.0071	-0.70%	开放	开放	0.00%
		2672	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		2673	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	1.1068	1.1068	1.1049	1.1049	0.0019	0.17%	开放	开放	0.10%
		2674	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	1.1058	1.1058	1.1040	1.1040	0.0018	0.16%	开放	开放	0.00%
		2675	021716	招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.5189	1.5189	1.5142	1.5142	0.0047	0.31%	开放	开放	0.12%
		2676	021717	招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.5178	1.5178	1.5131	1.5131	0.0047	0.31%	开放	开放	0.00%
		2677	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 估值图基金吧	1.3318	1.3318	1.2910	1.2910	0.0408	3.16%	开放	开放	0.06%
		2678	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 估值图基金吧	1.3309	1.3309	1.2902	1.2902	0.0407	3.15%	开放	开放	0.00%
		2679	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0120	1.0120	0.0023	0.23%	暂停	暂停	0.06%
		2680	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0149	1.0149	1.0126	1.0126	0.0023	0.23%	暂停	暂停	0.00%
		2681	021722	广发上证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9975	0.9975	0.9993	0.9993	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.05%
		2682	021723	广发上证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9975	0.9975	0.9992	0.9992	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.00%
		2683	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E 估值图基金吧	1.2287	1.2758	1.2324	1.2795	-0.0037	-0.30%	开放	开放	0.00%
		2684	021737	广发沪深300ETF联接F 估值图基金吧	1.7707	2.0269	1.7770	2.0332	-0.0063	-0.35%	限大额	开放	---
		2685	021738	广发上海金ETF联接F 估值图基金吧	1.3287	1.3287	1.3280	1.3280	0.0007	0.05%	开放	开放	---
		2686	021739	广发创业板ETF发起式联接F 估值图基金吧	1.2130	1.2130	1.2150	1.2150	-0.0020	-0.16%	开放	开放	---
		2687	021740	前海开源黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.4375	1.4375	1.4432	1.4432	-0.0057	-0.39%	开放	开放	0.00%
		2688	021745	广发中证1000ETF联接F 估值图基金吧	1.3181	1.3181	1.3054	1.3054	0.0127	0.97%	限大额	开放	---
		2689	021748	西部利得同业存单指数7天持有估值图基金吧	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2690	021752	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	0.9478	0.9478	0.9566	0.9566	-0.0088	-0.92%	开放	开放	0.12%
		2691	021753	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	0.9472	0.9472	0.9560	0.9560	-0.0088	-0.92%	开放	开放	0.00%
		2692	021757	中欧沪深300指数量化增强A 估值图基金吧	0.9999	0.9999	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		2693	021758	中欧沪深300指数量化增强C 估值图基金吧	0.9997	0.9997	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2694	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A 估值图基金吧	0.9261	0.9261	0.9341	0.9341	-0.0080	-0.86%	开放	开放	0.10%
		2695	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C 估值图基金吧	0.8395	0.8395	0.8467	0.8467	-0.0072	-0.85%	开放	开放	0.00%
		2696	021765	长盛北证50成份指数增强A 估值图基金吧	0.9773	0.9773	0.9761	0.9761	0.0012	0.12%	开放	开放	0.12%
		2697	021766	长盛北证50成份指数增强C 估值图基金吧	0.9769	0.9769	0.9757	0.9757	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		2698	021768	广发科创50ETF发起式联接F 估值图基金吧	0.7240	0.7240	0.7115	0.7115	0.0125	1.76%	限大额	开放	---
		2699	021770	南方中证全指汽车指数发起A 估值图基金吧	1.3017	1.3017	1.3121	1.3121	-0.0104	-0.79%	开放	开放	0.12%
		2700	021771	南方中证全指汽车指数发起C 估值图基金吧	1.3014	1.3014	1.3117	1.3117	-0.0103	-0.79%	开放	开放	0.00%
		2701	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.3105	1.3105	---	---	限大额	开放	0.00%
		2702	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	---	---	6.3720	6.3720	---	---	限大额	开放	---
		2703	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2642	1.2642	1.2631	1.2631	0.0011	0.09%	开放	开放	0.00%
		2704	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2652	1.2652	1.2641	1.2641	0.0011	0.09%	开放	开放	0.12%
		2705	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0505	1.0505	-0.0057	-0.54%	开放	开放	0.10%
		2706	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	1.0439	1.0439	1.0496	1.0496	-0.0057	-0.54%	开放	开放	0.00%
		2707	021828	招商中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9990	0.9990	1.0034	1.0034	-0.0044	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2708	021829	招商中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9981	0.9981	1.0025	1.0025	-0.0044	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2709	021832	富国沪深300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9485	0.9485	0.9516	0.9516	-0.0031	-0.33%	开放	开放	0.12%
		2710	021833	富国沪深300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9481	0.9481	0.9512	0.9512	-0.0031	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2711	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.6783	1.6783	---	---	限大额	开放	---
		2712	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0351	1.0351	1.0317	1.0317	0.0034	0.33%	开放	开放	0.05%
		2713	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0351	1.0351	1.0317	1.0317	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		2714	021844	东财证券保险E 估值图基金吧	1.1596	1.1596	1.1577	1.1577	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		2715	021847	国泰沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.0102	1.0102	1.0149	1.0149	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.10%
		2716	021848	国泰沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0144	1.0144	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2717	021849	财通资管中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0008	1.0008	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2718	021851	中银沪深300指数增强E 估值图基金吧	1.1468	1.1468	1.1516	1.1516	-0.0048	-0.42%	限大额	开放	---
		2719	021852	建信中证500指数增强E 估值图基金吧	2.5422	2.5422	2.5320	2.5320	0.0102	0.40%	开放	开放	---
		2720	021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9431	0.9431	0.9496	0.9496	-0.0065	-0.68%	开放	开放	0.10%
		2721	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9426	0.9426	0.9491	0.9491	-0.0065	-0.68%	开放	开放	0.00%
		2722	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I 估值图基金吧	0.7524	0.7524	0.7494	0.7494	0.0030	0.40%	开放	开放	---
		2723	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I 估值图基金吧	1.4804	1.4804	1.4885	1.4885	-0.0081	-0.54%	开放	开放	---
		2724	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 估值图基金吧	1.3806	1.4427	1.3900	1.4521	-0.0094	-0.68%	开放	开放	---
		2725	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 估值图基金吧	0.6497	0.6497	0.6447	0.6447	0.0050	0.78%	开放	开放	---
		2726	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 估值图基金吧	1.2933	1.2933	1.2468	1.2468	0.0465	3.73%	开放	开放	---
		2727	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	0.9102	0.9102	0.9197	0.9197	-0.0095	-1.03%	开放	开放	0.10%
		2728	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	0.9097	0.9097	0.9192	0.9192	-0.0095	-1.03%	开放	开放	0.00%
		2729	021877	中欧沪深300指数发起A 估值图基金吧	1.0010	1.0010	1.0045	1.0045	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.10%
		2730	021878	中欧沪深300指数发起C 估值图基金吧	1.0008	1.0008	1.0044	1.0044	-0.0036	-0.36%	开放	开放	0.00%
		2731	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0323	1.0323	1.0340	1.0340	-0.0017	-0.16%	开放	开放	---
		2732	021880	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.5281	0.5281	0.5277	0.5277	0.0004	0.08%	开放	开放	---
		2733	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A 估值图基金吧	0.9931	0.9931	1.0027	1.0027	-0.0096	-0.96%	开放	开放	0.12%
		2734	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C 估值图基金吧	0.9923	0.9923	1.0019	1.0019	-0.0096	-0.96%	开放	开放	0.00%
		2735	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	0.9415	0.9415	0.9447	0.9447	-0.0032	-0.34%	开放	开放	---
		2736	021887	嘉实中证500ETF联接I 估值图基金吧	1.3347	1.3347	1.3313	1.3313	0.0034	0.26%	开放	开放	---
		2737	021889	中欧中证A50指数A 估值图基金吧	1.2094	1.2094	1.2164	1.2164	-0.0070	-0.58%	开放	开放	0.10%
		2738	021890	中欧中证A50指数C 估值图基金吧	1.2084	1.2084	1.2154	1.2154	-0.0070	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2739	021891	融通中证港股通科技指数A 估值图基金吧	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		2740	021892	融通中证港股通科技指数C 估值图基金吧	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		2741	021893	易方达中证半导体材料设备主题E...估值图基金吧	0.9911	0.9911	0.9723	0.9723	0.0188	1.93%	开放	开放	0.12%
		2742	021894	易方达中证半导体材料设备主题E...估值图基金吧	0.9909	0.9909	0.9721	0.9721	0.0188	1.93%	开放	开放	0.00%
		2743	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.0428	1.0428	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		2744	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.0426	1.0426	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2745	021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		2746	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	1.4295	1.4295	1.4018	1.4018	0.0277	1.98%	开放	开放	0.10%
		2747	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	1.4285	1.4285	1.4008	1.4008	0.0277	1.98%	开放	开放	0.00%
		2748	021922	博时中证国新央企现代能源ETF...估值图基金吧	0.9902	0.9902	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.10%
		2749	021923	博时中证国新央企现代能源ETF...估值图基金吧	0.9901	0.9901	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2750	021924	汇添富沪深300安中指数B 估值图基金吧	1.8754	1.8754	1.8842	1.8842	-0.0088	-0.47%	开放	开放	---
		2751	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	---	---	0.9976	0.9976	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2752	021931	兴业华证沪港深红利100指数A 估值图基金吧	0.9988	0.9988	---	---	---	---	暂停	暂停	0.10%
		2753	021932	兴业华证沪港深红利100指数C 估值图基金吧	0.9987	0.9987	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2754	021933	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.3158	1.3158	1.3134	1.3134	0.0024	0.18%	开放	开放	0.12%
		2755	021934	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.3149	1.3149	1.3125	1.3125	0.0024	0.18%	开放	开放	0.00%
		2756	021944	广发中证基建工程ETF联接F 估值图基金吧	0.8314	0.8314	0.8373	0.8373	-0.0059	-0.70%	限大额	开放	---
		2757	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F 估值图基金吧	0.7670	0.7670	0.7450	0.7450	0.0220	2.95%	限大额	开放	---
		2758	021946	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1723	1.1781	1.1849	1.1907	-0.0126	-1.06%	开放	开放	---
		2759	021947	广发中证光伏产业指数F 估值图基金吧	0.5837	0.5837	0.5868	0.5868	-0.0031	-0.53%	限大额	开放	---
		2760	021948	广发中证军工ETF联接F 估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0282	1.0282	0.0100	0.97%	限大额	开放	---
		2761	021949	南方深证主板50ETF联接A 估值图基金吧	0.9929	0.9929	0.9995	0.9995	-0.0066	-0.66%	开放	开放	0.12%
		2762	021950	南方深证主板50ETF联接C 估值图基金吧	0.9924	0.9924	0.9989	0.9989	-0.0065	-0.65%	开放	开放	0.00%
		2763	021952	广发中证传媒ETF联接F 估值图基金吧	0.8638	0.8638	0.8592	0.8592	0.0046	0.54%	限大额	开放	---
		2764	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 估值图基金吧	0.9508	0.9508	0.9608	0.9608	-0.0100	-1.04%	开放	开放	0.12%
		2765	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 估值图基金吧	0.9507	0.9507	0.9607	0.9607	-0.0100	-1.04%	开放	开放	0.00%
		2766	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧	0.9449	0.9449	0.9561	0.9561	-0.0112	-1.17%	开放	开放	0.12%
		2767	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧	0.9445	0.9445	0.9557	0.9557	-0.0112	-1.17%	开放	开放	0.00%
		2768	021963	天弘国证新能源电池指数发起A 估值图基金吧	0.9857	0.9857	0.9890	0.9890	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.10%
		2769	021964	天弘国证新能源电池指数发起C 估值图基金吧	0.9854	0.9854	0.9887	0.9887	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2770	021971	南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	1.0407	1.0407	1.0528	1.0528	-0.0121	-1.15%	开放	开放	0.12%
		2771	021972	南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	1.0404	1.0404	1.0525	1.0525	-0.0121	-1.15%	开放	开放	0.00%
		2772	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A 估值图基金吧	1.1622	1.1622	1.1674	1.1674	-0.0052	-0.45%	开放	开放	0.10%
		2773	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C 估值图基金吧	1.1618	1.1618	1.1671	1.1671	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2774	021988	银河中证通信设备主题指数发起式A 估值图基金吧	1.0225	1.0225	1.0209	1.0209	0.0016	0.16%	开放	开放	0.10%
		2775	021989	银河中证通信设备主题指数发起式C 估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0204	1.0204	0.0016	0.16%	开放	开放	0.00%
		2776	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D 估值图基金吧	1.1092	1.1142	1.1068	1.1118	0.0024	0.22%	开放	开放	---
		2777	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F 估值图基金吧	0.7756	0.7756	0.7751	0.7751	0.0005	0.06%	限大额	开放	---
		2778	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0084	1.0084	1.0070	1.0070	0.0014	0.14%	开放	开放	0.05%
		2779	022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		2780	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0082	1.0082	1.0068	1.0068	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		2781	022025	汇添富中债7-10年国开债D 估值图基金吧	1.2479	1.2479	1.2435	1.2435	0.0044	0.35%	开放	开放	---
		2782	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0168	1.0168	1.0147	1.0147	0.0021	0.21%	开放	开放	0.05%
		2783	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0161	1.0161	1.0140	1.0140	0.0021	0.21%	开放	开放	0.00%
		2784	022050	富国中证医药50ETF联接E 估值图基金吧	0.7438	0.7438	0.7440	0.7440	-0.0002	-0.03%	开放	开放	---
		2785	022052	富国中证科创创业50ETF联接E 估值图基金吧	0.6984	0.6984	0.6931	0.6931	0.0053	0.76%	开放	开放	---
		2786	022053	富国中证价值ETF联接E 估值图基金吧	1.8545	2.1447	1.8609	2.1511	-0.0064	-0.34%	开放	开放	---
		2787	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E 估值图基金吧	1.6239	1.6239	1.6318	1.6318	-0.0079	-0.48%	开放	开放	---
		2788	022055	富国中证消费50ETF联接E 估值图基金吧	1.2473	1.2473	1.2520	1.2520	-0.0047	-0.38%	开放	开放	---
		2789	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D 估值图基金吧	1.0977	1.1197	1.0957	1.1177	0.0020	0.18%	开放	开放	0.05%
		2790	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A 估值图基金吧	0.9394	0.9394	0.9551	0.9551	-0.0157	-1.64%	开放	开放	0.10%
		2791	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C 估值图基金吧	0.9391	0.9391	0.9548	0.9548	-0.0157	-1.64%	开放	开放	0.00%
		2792	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A 估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0223	1.0223	-0.0109	-1.07%	开放	开放	0.10%
		2793	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C 估值图基金吧	1.0109	1.0109	1.0218	1.0218	-0.0109	-1.07%	开放	开放	0.00%
		2794	022077	富国中证沪港深500ETF联接E 估值图基金吧	0.8923	0.8923	0.8941	0.8941	-0.0018	-0.20%	开放	开放	---
		2795	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0007	1.0007	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2796	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 估值图基金吧	0.9784	0.9784	0.9831	0.9831	-0.0047	-0.48%	开放	开放	---
		2797	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 估值图基金吧	0.9778	0.9778	0.9826	0.9826	-0.0048	-0.49%	开放	开放	---
		2798	022085	富国中证科技50策略ETF联接E 估值图基金吧	1.0468	1.0468	1.0447	1.0447	0.0021	0.20%	开放	开放	---
		2799	022087	富国上证指数ETF联接E 估值图基金吧	1.6210	1.6210	1.6210	1.6210	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2800	022090	富安达沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.9999	0.9999	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2801	022091	富安达沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9997	0.9997	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2802	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E 估值图基金吧	1.3074	1.3074	1.3139	1.3139	-0.0065	-0.49%	开放	开放	---
		2803	022097	长城中证红利低波100指数A 估值图基金吧	1.0004	1.0004	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2804	022098	长城中证红利低波100指数C 估值图基金吧	1.0002	1.0002	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2805	022102	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.1403	1.1433	1.1358	1.1388	0.0045	0.40%	开放	开放	---
		2806	022104	广发创新药ETF联接F 估值图基金吧	0.5120	0.5120	0.5123	0.5123	-0.0003	-0.06%	限大额	开放	---
		2807	022106	广发信息技术联接F 估值图基金吧	1.2097	1.2097	1.1917	1.1917	0.0180	1.51%	限大额	开放	---
		2808	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E 估值图基金吧	1.1056	1.1056	1.1120	1.1120	-0.0064	-0.58%	开放	开放	0.00%
		2809	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧	---	---	0.9448	0.9448	---	---	限大额	开放	0.12%
		2810	022122	国泰君安中证香港科技指数发起(...估值图基金吧	---	---	0.9443	0.9443	---	---	限大额	开放	0.00%
		2811	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0266	1.0273	1.0239	1.0246	0.0027	0.26%	暂停	开放	0.07%
		2812	022137	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.1821	1.1821	1.1895	1.1895	-0.0074	-0.62%	限大额	开放	0.00%
		2813	022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9847	0.9847	0.9964	0.9964	-0.0117	-1.17%	开放	开放	0.12%
		2814	022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9846	0.9846	0.9963	0.9963	-0.0117	-1.17%	开放	开放	0.00%
		2815	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数...估值图基金吧	0.9919	0.9919	---	---	---	---	暂停	暂停	0.60%
		2816	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数...估值图基金吧	0.9917	0.9917	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2817	022169	大成中证红利指数E 估值图基金吧	2.5100	2.5100	2.5297	2.5297	-0.0197	-0.78%	开放	开放	---
		2818	022177	东财消费电子指数增强E 估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8444	0.8444	0.0066	0.78%	开放	开放	0.00%
		2819	022178	东财食品饮料指数增强E 估值图基金吧	0.6272	0.6272	0.6243	0.6243	0.0029	0.46%	开放	开放	0.00%
		2820	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0036	1.0036	1.0031	1.0031	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		2821	022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	0.9536	0.9536	0.9532	0.9532	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		2822	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0162	1.0166	1.0143	1.0147	0.0019	0.19%	开放	开放	0.07%
		2823	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D 估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0175	1.0175	0.0015	0.15%	暂停	开放	0.07%
		2824	022204	永赢中证A50指数增强发起A 估值图基金吧	0.9995	0.9995	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2825	022205	永赢中证A50指数增强发起C 估值图基金吧	0.9995	0.9995	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2826	022253	前海开源1-3年国开债D 估值图基金吧	1.0688	1.0688	1.0683	1.0683	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		2827	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.1563	1.1563	1.1546	1.1546	0.0017	0.15%	限大额	开放	0.08%
		2828	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 估值图基金吧	1.0775	1.0775	1.0834	1.0834	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.00%
		2829	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信...估值图基金吧	1.0153	1.0155	1.0141	1.0143	0.0012	0.12%	开放	开放	---
		2830	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	0.9605	0.9605	0.9704	0.9704	-0.0099	-1.02%	开放	开放	0.10%
		2831	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	0.9601	0.9601	0.9700	0.9700	-0.0099	-1.02%	开放	开放	0.00%
		2832	022309	国联沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0004	1.0004	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2833	022310	国联沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2834	022330	鑫元中证800红利低波动指数A 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2835	022331	鑫元中证800红利低波动指数C 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2836	022340	融通创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9952	0.9952	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2837	022341	融通创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9950	0.9950	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2838	022347	中银上海金ETF联接E 估值图基金吧	1.4265	1.4265	1.4254	1.4254	0.0011	0.08%	限大额	开放	0.00%
		2839	022359	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3399	1.3399	1.3359	1.3359	0.0040	0.30%	暂停	开放	0.06%
		2840	022366	贝莱德沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0296	1.0296	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.12%
		2841	022367	贝莱德沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0293	1.0293	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2842	022384	华夏中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧	1.0073	1.0073	0.9952	0.9952	0.0121	1.22%	开放	开放	0.12%
		2843	022385	华夏中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧	1.0071	1.0071	0.9950	0.9950	0.0121	1.22%	开放	开放	0.00%
		2844	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧	1.0223	1.0223	1.0208	1.0208	0.0015	0.15%	开放	开放	0.12%
		2845	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0205	1.0205	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		2846	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0043	1.0043	1.0033	1.0033	0.0010	0.10%	开放	开放	---
		2847	022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0043	1.0043	1.0033	1.0033	0.0010	0.10%	开放	开放	---
		2848	022421	大成中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9913	0.9913	0.9933	0.9933	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.10%
		2849	022422	大成中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9911	0.9911	0.9931	0.9931	-0.0020	-0.20%	开放	开放	---
		2850	022423	大成中证A500ETF发起式联接E 估值图基金吧	0.9912	0.9912	0.9932	0.9932	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.00%
		2851	022424	广发中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9592	0.9592	0.9612	0.9612	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.10%
		2852	022425	广发中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9589	0.9589	0.9610	0.9610	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2853	022426	泰康中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9714	0.9714	0.9736	0.9736	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.10%
		2854	022427	泰康中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9712	0.9712	0.9733	0.9733	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2855	022428	天弘中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9930	0.9930	0.9947	0.9947	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.10%
		2856	022429	天弘中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9927	0.9927	0.9945	0.9945	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2857	022430	华夏中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9707	0.9707	0.9727	0.9727	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.12%
		2858	022431	华夏中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9703	0.9703	0.9724	0.9724	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2859	022432	中欧中证A500指数发起A 估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9966	0.9966	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.10%
		2860	022433	中欧中证A500指数发起C 估值图基金吧	0.9941	0.9941	0.9963	0.9963	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2861	022434	南方中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9875	0.9875	0.9897	0.9897	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.10%
		2862	022435	南方中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9873	0.9873	0.9895	0.9895	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2863	022436	摩根中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9587	0.9587	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.10%
		2864	022437	摩根中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9564	0.9564	0.9585	0.9585	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2865	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9913	0.9913	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.06%
		2866	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9911	0.9911	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2867	022440	万家中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9932	0.9932	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	0.10%
		2868	022441	万家中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9918	0.9918	0.9930	0.9930	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	0.00%
		2869	022442	工银中证A500ETF联接A 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0021	1.0021	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.10%
		2870	022443	工银中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9998	0.9998	1.0019	1.0019	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2871	022444	景顺长城中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9567	0.9567	0.9587	0.9587	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.10%
		2872	022445	景顺长城中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9565	0.9565	0.9585	0.9585	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2873	022448	国泰中证A500ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9957	0.9957	0.9978	0.9978	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.10%
		2874	022449	国泰中证A500ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9976	0.9976	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2875	022450	银华中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9877	0.9877	0.9899	0.9899	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.12%
		2876	022451	银华中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9875	0.9875	0.9897	0.9897	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2877	022452	银华中证A500ETF发起式联接I 估值图基金吧	0.9876	0.9876	0.9898	0.9898	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2878	022453	嘉实中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9802	0.9802	0.9824	0.9824	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.10%
		2879	022454	嘉实中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9800	0.9800	0.9822	0.9822	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2880	022455	招商中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9627	0.9627	0.9649	0.9649	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.10%
		2881	022456	招商中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9624	0.9624	0.9646	0.9646	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.00%
		2882	022457	博时中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9857	0.9857	0.9878	0.9878	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.10%
		2883	022458	博时中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9854	0.9854	0.9876	0.9876	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2884	022459	易方达中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9985	0.9985	1.0006	1.0006	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.10%
		2885	022460	易方达中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9982	0.9982	1.0003	1.0003	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2886	022461	华商中证A500指数增强A 估值图基金吧	0.9754	0.9754	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2887	022462	华商中证A500指数增强C 估值图基金吧	0.9749	0.9749	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2888	022463	富国中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9826	0.9826	0.9845	0.9845	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.12%
		2889	022464	富国中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9824	0.9824	0.9843	0.9843	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.00%
		2890	022465	华安中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9921	0.9921	0.9942	0.9942	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.12%
		2891	022466	华安中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9919	0.9919	0.9940	0.9940	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2892	022467	国泰君安中证A500指数增强A 估值图基金吧	0.9999	0.9999	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2893	022468	国泰君安中证A500指数增强C 估值图基金吧	0.9999	0.9999	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2894	022469	汇添富中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9977	0.9977	1.0001	1.0001	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.10%
		2895	022470	汇添富中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.00%
		2896	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E 估值图基金吧	0.7262	0.7262	0.7294	0.7294	-0.0032	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2897	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E 估值图基金吧	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2898	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E 估值图基金吧	1.5485	1.5485	1.5518	1.5518	-0.0033	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2899	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E 估值图基金吧	1.3695	1.3695	1.3663	1.3663	0.0032	0.23%	开放	开放	0.00%
		2900	022485	国金中证A500指数增强A 估值图基金吧	1.0052	1.0052	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2901	022486	国金中证A500指数增强C 估值图基金吧	1.0049	1.0049	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2902	022494	国泰上证综合ETF联接E 估值图基金吧	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		2903	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 估值图基金吧	1.3748	1.3748	1.3340	1.3340	0.0408	3.06%	开放	开放	0.00%
		2904	022498	国泰中证生物医药ETF联接E 估值图基金吧	0.9434	0.9434	0.9462	0.9462	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.00%
		2905	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E 估值图基金吧	1.3906	1.3906	1.3881	1.3881	0.0025	0.18%	开放	开放	0.00%
		2906	022501	国泰中证煤炭ETF联接E 估值图基金吧	2.0230	2.0230	2.0622	2.0622	-0.0392	-1.90%	开放	开放	0.00%
		2907	022502	国泰黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.2288	2.2288	2.2380	2.2380	-0.0092	-0.41%	开放	开放	0.00%
		2908	022504	招商沪深300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9977	0.9977	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.12%
		2909	022505	招商沪深300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9942	0.9942	0.9975	0.9975	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.00%
		2910	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E 估值图基金吧	1.1514	1.1514	1.1464	1.1464	0.0050	0.44%	开放	开放	0.00%
		2911	022525	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.5625	1.5625	---	---	限大额	开放	---
		2912	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指...估值图基金吧	1.0626	1.0638	1.0599	1.0611	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		2913	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E 估值图基金吧	1.0212	1.0223	1.0203	1.0214	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		2914	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指...估值图基金吧	1.0406	1.0723	1.0378	1.0695	0.0028	0.27%	限大额	开放	0.00%
		2915	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E 估值图基金吧	0.8196	0.8196	0.8180	0.8180	0.0016	0.20%	开放	开放	0.00%
		2916	022543	天弘沪深300指数增强发起E 估值图基金吧	1.2276	1.2276	1.2336	1.2336	-0.0060	-0.49%	开放	开放	---
		2917	022544	天弘中证科技100指数增强发起E 估值图基金吧	1.1393	1.1393	1.1381	1.1381	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		2918	022545	天弘国证消费100指数增强发起E 估值图基金吧	0.7279	0.7279	0.7271	0.7271	0.0008	0.11%	开放	开放	---
		2919	022558	天弘中证医药主题指数增强E 估值图基金吧	0.6722	0.6722	0.6705	0.6705	0.0017	0.25%	开放	开放	0.00%
		2920	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E 估值图基金吧	0.8513	0.8513	0.8496	0.8496	0.0017	0.20%	开放	开放	0.00%
		2921	022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0004	1.0004	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2922	022567	天弘中证500指数增强E 估值图基金吧	1.1982	1.1982	1.1936	1.1936	0.0046	0.39%	开放	开放	0.00%
		2923	022569	银华上证科创板100ETF联接I 估值图基金吧	0.9307	0.9307	0.9151	0.9151	0.0156	1.70%	开放	开放	---
		2924	022586	国泰中证钢铁ETF联接E 估值图基金吧	1.1929	1.1929	1.2073	1.2073	-0.0144	-1.19%	开放	开放	0.00%
		2925	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I 估值图基金吧	1.1118	1.2648	1.1095	1.2625	0.0023	0.21%	开放	开放	---
		2926	022606	银华中证A50ETF联接I 估值图基金吧	1.1198	1.1198	1.1260	1.1260	-0.0062	-0.55%	开放	开放	---
		2927	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I 估值图基金吧	1.0639	1.1719	1.0614	1.1694	0.0025	0.24%	开放	开放	---
		2928	022610	国泰中证A500ETF发起联接I 估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9976	0.9976	-0.0021	-0.21%	限大额	开放	0.00%
		2929	022614	南方中证A100指数I 估值图基金吧	1.4432	1.9187	1.4486	1.9242	-0.0054	-0.37%	开放	开放	---
		2930	022626	诺安中证A100指数D 估值图基金吧	1.8300	1.8300	1.8370	1.8370	-0.0070	-0.38%	开放	开放	---
		2931	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I 估值图基金吧	1.0270	1.1220	1.0263	1.1213	0.0007	0.07%	开放	开放	---
		2932	022641	富达中债0-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		2933	022642	富达中债0-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		2934	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A 估值图基金吧	1.0369	1.0369	1.0295	1.0295	0.0074	0.72%	开放	开放	0.10%
		2935	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C 估值图基金吧	1.0368	1.0368	1.0294	1.0294	0.0074	0.72%	开放	开放	0.00%
		2936	022646	华安上证180ETF联接I 估值图基金吧	1.6283	1.6283	1.6330	1.6330	-0.0047	-0.29%	开放	开放	---
		2937	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.1529	1.1529	1.1521	1.1521	0.0008	0.07%	开放	开放	---
		2938	022653	华安黄金易ETF联接I 估值图基金吧	2.1441	2.1441	2.1528	2.1528	-0.0087	-0.40%	开放	开放	---
		2939	022654	华安创业板50ETF联接I 估值图基金吧	1.6511	1.6511	1.6556	1.6556	-0.0045	-0.27%	开放	开放	---
		2940	022661	华富中证A100指数C 估值图基金吧	1.1955	1.1955	1.2008	1.2008	-0.0053	-0.44%	开放	开放	0.00%
		2941	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 估值图基金吧	1.1572	1.1572	1.1685	1.1685	-0.0113	-0.97%	限大额	开放	---
		2942	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.3153	1.3153	---	---	限大额	开放	---
		2943	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 估值图基金吧	1.6471	1.6571	1.6576	1.6676	-0.0105	-0.63%	开放	开放	---
		2944	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	0.8078	0.8078	0.7941	0.7941	0.0137	1.73%	开放	开放	---
		2945	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	1.0937	1.0937	1.0931	1.0931	0.0006	0.05%	开放	开放	---
		2946	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.2002	1.2002	1.1924	1.1924	0.0078	0.65%	限大额	开放	---
		2947	022685	中银中证1000指数增强E 估值图基金吧	1.2295	1.2295	1.2180	1.2180	0.0115	0.94%	限大额	开放	0.00%
		2948	022688	申万菱信中证A500指数增强A 估值图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2949	022689	申万菱信中证A500指数增强C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2950	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I 估值图基金吧	0.9652	0.9652	0.9685	0.9685	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.00%
		2951	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I 估值图基金吧	1.0458	1.2058	1.0445	1.2045	0.0013	0.12%	开放	开放	---
		2952	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.3592	1.4092	1.3542	1.4042	0.0050	0.37%	开放	开放	---
		2953	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D 估值图基金吧	1.1120	1.2650	1.1096	1.2626	0.0024	0.22%	开放	开放	---
		2954	022741	万家180指数C 估值图基金吧	1.0242	1.0242	1.0271	1.0271	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.00%
		2955	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9913	0.9913	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2956	022759	摩根中证A500ETF联接I 估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9587	0.9587	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2957	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A 估值图基金吧	1.0002	1.0002	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		2958	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C 估值图基金吧	1.0002	1.0002	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		2959	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 估值图基金吧	0.9915	0.9915	0.9949	0.9949	-0.0034	-0.34%	开放	开放	---
		2960	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0642	1.1722	1.0617	1.1697	0.0025	0.24%	开放	开放	---
		2961	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 估值图基金吧	0.9960	0.9960	1.0000	1.0000	-0.0040	-0.40%	开放	开放	---
		2962	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I 估值图基金吧	0.9760	0.9760	0.9730	0.9730	0.0030	0.31%	开放	开放	---
		2963	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%	开放	开放	---
		2964	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I 估值图基金吧	0.9960	0.9960	1.0000	1.0000	-0.0040	-0.40%	开放	开放	---
		2965	022796	鹏华国证2000指数增强I 估值图基金吧	1.0110	1.0110	1.0000	1.0000	0.0110	1.10%	开放	开放	---
		2966	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 估值图基金吧	0.9910	0.9910	1.0000	1.0000	-0.0090	-0.90%	开放	开放	---
		2967	022819	鹏华中证500指数增强I 估值图基金吧	1.0110	1.0110	1.0070	1.0070	0.0040	0.40%	开放	开放	---
		2968	022822	鹏华中证1000指数增强I 估值图基金吧	1.0180	1.0180	1.0110	1.0110	0.0070	0.69%	开放	开放	---
		2969	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 估值图基金吧	0.9930	0.9930	0.9980	0.9980	-0.0050	-0.50%	开放	开放	---
		2970	022824	鹏华沪深300指数增强I 估值图基金吧	0.9960	0.9960	1.0020	1.0020	-0.0060	-0.60%	开放	开放	---
		2971	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 估值图基金吧	0.9910	0.9910	1.0020	1.0020	-0.0110	-1.10%	开放	开放	---
		2972	022826	华宝上证180价值ETF联接C 估值图基金吧	2.6390	2.6390	2.6540	2.6540	-0.0150	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2973	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0458	1.2058	1.0445	1.2045	0.0013	0.12%	开放	开放	---
		2974	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2975	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2976	022845	鹏华上证科创100ETF联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2977	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2978	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I 估值图基金吧	0.9940	0.9940	1.0000	1.0000	-0.0060	-0.60%	开放	开放	---
		2979	022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9980	0.9980	-0.0060	-0.60%	开放	开放	---
		2980	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I 估值图基金吧	1.0530	1.0530	1.0220	1.0220	0.0310	3.03%	开放	开放	---
		2981	022881	鹏华中证中药ETF联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2982	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2983	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2984	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2985	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2986	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		2987	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	1.0281	1.0281	1.0316	1.0316	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.00%
		2988	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y 估值图基金吧	1.0903	1.0903	1.0965	1.0965	-0.0062	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2989	022893	汇添富中证500指数增强Y 估值图基金吧	1.6568	1.6568	1.6530	1.6530	0.0038	0.23%	开放	开放	0.00%
		2990	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9586	0.9586	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.00%
		2991	022895	易方达上证科创50联接Y 估值图基金吧	0.7890	0.7890	0.7754	0.7754	0.0136	1.75%	开放	开放	0.00%
		2992	022896	广发创业板ETF发起式联接Y 估值图基金吧	1.2130	1.2130	1.2150	1.2150	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2993	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 估值图基金吧	1.3926	1.3926	1.4020	1.4020	-0.0094	-0.67%	开放	开放	0.00%
		2994	022898	中欧中证A500指数发起Y 估值图基金吧	0.9945	0.9945	0.9967	0.9967	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2995	022899	中欧沪深300指数发起Y 估值图基金吧	1.0011	1.0011	1.0046	1.0046	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.00%
		2996	022900	创金合信中证红利低波动指数Y 估值图基金吧	2.0218	2.0218	2.0358	2.0358	-0.0140	-0.69%	开放	开放	0.00%
		2997	022902	富国中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9825	0.9825	0.9845	0.9845	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.00%
		2998	022903	富国中证红利指数增强Y 估值图基金吧	1.0280	1.0280	1.0350	1.0350	-0.0070	-0.68%	开放	开放	0.00%
		2999	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9915	0.9915	0.9935	0.9935	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.00%
		3000	022905	嘉实中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9796	0.9796	0.9818	0.9818	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		3001	022906	富国沪深300指数增强Y 估值图基金吧	1.5640	1.5640	1.5700	1.5700	-0.0060	-0.38%	开放	开放	0.00%
		3002	022907	易方达创业板ETF联接Y 估值图基金吧	2.2625	2.2625	2.2663	2.2663	-0.0038	-0.17%	开放	开放	0.00%
		3003	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y 估值图基金吧	1.2555	1.2555	1.2613	1.2613	-0.0058	-0.46%	开放	开放	0.00%
		3004	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y 估值图基金吧	2.0787	2.0787	2.0742	2.0742	0.0045	0.22%	开放	开放	0.00%
		3005	022910	易方达中证科创创业50联接Y 估值图基金吧	0.7012	0.7012	0.6959	0.6959	0.0053	0.76%	开放	开放	0.00%
		3006	022911	摩根中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9567	0.9567	0.9588	0.9588	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		3007	022912	南方创业板ETF联接Y 估值图基金吧	1.1423	1.1423	1.1442	1.1442	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.00%
		3008	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y 估值图基金吧	1.3843	1.3843	1.3807	1.3807	0.0036	0.26%	开放	开放	0.00%
		3009	022914	易方达沪深300精选增强Y 估值图基金吧	0.7810	0.7810	0.7825	0.7825	-0.0015	-0.19%	开放	开放	0.00%
		3010	022915	嘉实中证500ETF联接Y 估值图基金吧	1.7297	1.7297	1.7254	1.7254	0.0043	0.25%	开放	开放	0.00%
		3011	022916	博时中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9852	0.9852	0.9873	0.9873	-0.0021	-0.21%	暂停	暂停	---
		3012	022917	万家沪深300指数增强Y 估值图基金吧	1.2529	1.2529	1.2574	1.2574	-0.0045	-0.36%	开放	开放	0.00%
		3013	022918	南方中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9874	0.9874	0.9896	0.9896	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		3014	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y 估值图基金吧	1.7326	1.7326	1.7301	1.7301	0.0025	0.14%	开放	开放	0.00%
		3015	022920	博时创业板ETF联接Y 估值图基金吧	1.9077	1.9077	1.9109	1.9109	-0.0032	-0.17%	暂停	暂停	---
		3016	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	1.6533	1.7533	1.6491	1.7491	0.0042	0.25%	开放	开放	0.00%
		3017	022922	博时沪深300指数Y 估值图基金吧	1.6473	1.6473	1.6553	1.6553	-0.0080	-0.48%	暂停	暂停	---
		3018	022923	易方达深证100ETF联接Y 估值图基金吧	1.3973	1.3973	1.4045	1.4045	-0.0072	-0.51%	开放	开放	0.00%
		3019	022924	南方沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.4476	1.8956	1.4527	1.9007	-0.0051	-0.35%	开放	开放	0.00%
		3020	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y 估值图基金吧	1.2239	1.2239	1.2336	1.2336	-0.0097	-0.79%	开放	开放	0.00%
		3021	022926	华宝中证A100ETF联接Y 估值图基金吧	1.3028	1.3028	1.3084	1.3084	-0.0056	-0.43%	暂停	暂停	---
		3022	022927	大成中证红利指数Y 估值图基金吧	2.5111	2.5111	2.5308	2.5308	-0.0197	-0.78%	开放	开放	0.00%
		3023	022928	易方达沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.5497	1.5497	1.5550	1.5550	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.00%
		3024	022929	华安创业板50指数Y 估值图基金吧	1.1787	1.1787	1.1819	1.1819	-0.0032	-0.27%	开放	开放	0.00%
		3025	022930	易方达中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9984	0.9984	1.0005	1.0005	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		3026	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9921	0.9921	0.9942	0.9942	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		3027	022932	工银科创ETF联接Y 估值图基金吧	0.8031	0.8031	0.7894	0.7894	0.0137	1.74%	开放	开放	0.00%
		3028	022933	易方达上证50增强Y 估值图基金吧	1.8775	1.8775	1.8902	1.8902	-0.0127	-0.67%	开放	开放	0.00%
		3029	022934	交银创业板50指数Y 估值图基金吧	1.4987	1.4987	1.5029	1.5029	-0.0042	-0.28%	限大额	开放	---
		3030	022935	工银沪深300指数Y 估值图基金吧	1.0330	1.0330	1.0365	1.0365	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.00%
		3031	022936	国泰沪深300指数Y 估值图基金吧	0.9186	0.9186	0.9217	0.9217	-0.0031	-0.34%	开放	开放	0.00%
		3032	022937	西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧	1.6117	1.6117	1.6090	1.6090	0.0027	0.17%	开放	开放	0.00%
		3033	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9627	0.9627	0.9649	0.9649	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.00%
		3034	022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.6698	0.6698	0.6647	0.6647	0.0051	0.77%	开放	开放	0.00%
		3035	022940	天弘沪深300指数增强发起Y 估值图基金吧	1.2281	1.2281	1.2341	1.2341	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.00%
		3036	022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 估值图基金吧	0.6703	0.6703	0.6652	0.6652	0.0051	0.77%	开放	开放	---
		3037	022942	泰康中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9760	0.9760	0.9781	0.9781	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		3038	022943	华夏中证500指数智选增强Y 估值图基金吧	1.0529	1.0529	1.0502	1.0502	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%
		3039	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9914	0.9914	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		3040	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y 估值图基金吧	0.8177	0.8177	0.8028	0.8028	0.0149	1.86%	开放	开放	0.00%
		3041	022946	建信中证500指数增强Y 估值图基金吧	2.6282	2.6282	2.6176	2.6176	0.0106	0.40%	开放	开放	0.00%
		3042	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9891	0.9891	0.9912	0.9912	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		3043	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	0.9651	0.9651	0.9684	0.9684	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.00%
		3044	022949	汇添富沪深300指数增强Y 估值图基金吧	1.3520	1.3520	1.3570	1.3570	-0.0050	-0.37%	开放	开放	0.00%
		3045	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	0.8078	0.8078	0.7941	0.7941	0.0137	1.73%	开放	开放	0.00%
		3046	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 估值图基金吧	1.6474	1.6474	1.6579	1.6579	-0.0105	-0.63%	开放	开放	0.00%
		3047	022952	富国创业板ETF联接Y 估值图基金吧	0.8041	0.8041	0.8054	0.8054	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.00%
		3048	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y 估值图基金吧	1.9860	1.9860	1.9800	1.9800	0.0060	0.30%	开放	开放	0.00%
		3049	022954	华夏沪深300指数增强Y 估值图基金吧	1.8350	1.8350	1.8420	1.8420	-0.0070	-0.38%	开放	开放	0.00%
		3050	022955	天弘沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.3660	1.3660	1.3708	1.3708	-0.0048	-0.35%	开放	开放	0.00%
		3051	022956	天弘上证50ETF联接Y 估值图基金吧	1.2888	1.2888	1.2923	1.2923	-0.0035	-0.27%	开放	开放	0.00%
		3052	022957	华夏中证500指数增强Y 估值图基金吧	1.8981	1.8981	1.8937	1.8937	0.0044	0.23%	开放	开放	0.00%
		3053	022958	华夏中证500ETF联接Y 估值图基金吧	0.7047	0.7047	0.7029	0.7029	0.0018	0.26%	开放	开放	0.00%
		3054	022959	华夏上证50ETF联接Y 估值图基金吧	0.9505	0.9505	0.9531	0.9531	-0.0026	-0.27%	开放	开放	0.00%
		3055	022960	天弘创业板ETF联接Y 估值图基金吧	0.9034	0.9034	0.9049	0.9049	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.00%
		3056	022961	天弘中证500ETF联接Y 估值图基金吧	1.1483	1.1483	1.1453	1.1453	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		3057	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y 估值图基金吧	2.4257	2.4257	2.4441	2.4441	-0.0184	-0.75%	开放	开放	0.00%
		3058	022963	兴全中证800六个月持有指数Y 估值图基金吧	1.0796	1.0796	1.0821	1.0821	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.00%
		3059	022964	广发沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.7706	1.7706	1.7769	1.7769	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.00%
		3060	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	1.3899	1.3899	1.3863	1.3863	0.0036	0.26%	开放	开放	0.00%
		3061	022966	天弘中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9929	0.9929	0.9947	0.9947	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.00%
		3062	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9919	0.9919	0.9931	0.9931	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	0.00%
		3063	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	1.0340	1.0340	1.0140	1.0140	0.0200	1.97%	开放	开放	---
		3064	022971	广发中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9591	0.9591	0.9612	0.9612	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		3065	022973	大成沪深300指数Y 估值图基金吧	1.0050	1.0050	1.0084	1.0084	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.00%
		3066	022975	工银中证A50ETF联接Y 估值图基金吧	1.1359	1.1359	1.1422	1.1422	-0.0063	-0.55%	开放	开放	0.00%
		3067	022976	华安创业板50ETF联接Y 估值图基金吧	1.6511	1.6511	1.6556	1.6556	-0.0045	-0.27%	开放	开放	0.00%
		3068	022979	华夏中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9706	0.9706	0.9727	0.9727	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		3069	022980	天弘中证红利低波动100联接Y 估值图基金吧	1.6876	1.6876	1.6993	1.6993	-0.0117	-0.69%	开放	开放	0.00%
		3070	022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y 估值图基金吧	0.6453	0.6453	0.6404	0.6404	0.0049	0.77%	开放	开放	0.00%
		3071	022982	工银中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0021	1.0021	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		3072	022983	华夏沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.4491	1.4491	1.4540	1.4540	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.00%
		3073	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	0.9966	0.9966	1.0000	1.0000	-0.0034	-0.34%	开放	开放	---
		3074	022988	鹏华中证500ETF联接I 估值图基金吧	1.0028	1.0028	1.0000	1.0000	0.0028	0.28%	开放	开放	---
		3075	022992	鹏华中证500指数(LOF)I 估值图基金吧	1.0028	1.0028	1.0000	1.0000	0.0028	0.28%	开放	开放	---
		3076	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.7372	4.0161	0.7401	4.0256	-0.0029	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		3077	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.4679	6.4679	---	---	限大额	开放	0.12%
		3078	040047	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.8994	0.8994	---	---	限大额	开放	---
		3079	040048	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.8994	0.8994	---	---	限大额	开放	---
		3080	040180	华安上证180ETF联接A 估值图基金吧	1.6283	1.6283	1.6330	1.6330	-0.0047	-0.29%	开放	开放	0.12%
		3081	040190	华安上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3831	1.3831	1.3867	1.3867	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.05%
		3082	050002	博时沪深300指数A 估值图基金吧	1.6484	3.6823	1.6551	3.6890	-0.0067	-0.40%	开放	开放	0.15%
		3083	050013	博时上证超大盘ETF联接A 估值图基金吧	1.1002	1.1002	1.1049	1.1049	-0.0047	-0.43%	开放	开放	0.12%
		3084	050021	博时创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.9074	1.9074	1.9105	1.9105	-0.0031	-0.16%	开放	开放	0.08%
		3085	050024	博时上证自然资源ETF联接A 估值图基金吧	1.1862	1.1862	1.2017	1.2017	-0.0155	-1.29%	开放	开放	0.12%
		3086	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.5496	4.6086	---	---	暂停	开放	0.12%
		3087	070023	嘉实深证基本面120联接A 估值图基金吧	2.0907	2.0907	2.1063	2.1063	-0.0156	-0.74%	开放	开放	0.12%
		3088	070030	嘉实中创400ETF联接A 估值图基金吧	1.7834	1.7834	1.7671	1.7671	0.0163	0.92%	开放	开放	0.12%
		3089	070039	嘉实中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.3321	1.3321	1.3288	1.3288	0.0033	0.25%	开放	开放	0.00%
		3090	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.5109	2.6669	2.5307	2.6867	-0.0198	-0.78%	开放	开放	0.12%
		3091	090012	大成深证成长40ETF联接A 估值图基金吧	0.9291	0.9291	0.9307	0.9307	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.12%
		3092	096001	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	2.5695	3.1047	---	---	限大额	开放	0.15%
		3093	100032	富国中证红利指数增强A 估值图基金吧	1.0270	3.1950	1.0340	3.2030	-0.0070	-0.68%	开放	开放	0.15%
		3094	100038	富国沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5640	2.1500	1.5700	2.1560	-0.0060	-0.38%	开放	开放	0.12%
		3095	100053	富国上证指数ETF联接A 估值图基金吧	1.6230	1.6230	1.6230	1.6230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		3096	110003	易方达上证50增强A 估值图基金吧	1.8770	3.8270	1.8898	3.8398	-0.0128	-0.68%	开放	开放	0.15%
		3097	110019	易方达深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.3973	1.3973	1.4045	1.4045	-0.0072	-0.51%	开放	开放	0.12%
		3098	110020	易方达沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.5497	1.5497	1.5550	1.5550	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.12%
		3099	110021	易方达上证中盘ETF联接A 估值图基金吧	2.0056	2.0056	2.0116	2.0116	-0.0060	-0.30%	开放	开放	0.12%
		3100	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	2.2624	2.2624	2.2662	2.2662	-0.0038	-0.17%	开放	开放	0.12%
		3101	110030	易方达沪深300量化增强估值图基金吧	2.5449	2.5449	2.5460	2.5460	-0.0011	-0.04%	开放	开放	0.15%
		3102	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.9212	0.9212	0.9223	0.9223	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.12%
		3103	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	0.1281	0.1281	0.1283	0.1283	-0.0002	-0.16%	暂停	开放	0.12%
		3104	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	0.1281	0.1281	0.1283	0.1283	-0.0002	-0.16%	开放	开放	---
		3105	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	2.9540	2.9540	---	---	开放	开放	0.12%
		3106	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.6534	1.7534	1.6492	1.7492	0.0042	0.25%	开放	开放	0.12%
		3107	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.1567	1.1567	1.1629	1.1629	-0.0062	-0.53%	限大额	开放	0.06%
		3108	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0096	1.0096	1.0083	1.0083	0.0013	0.13%	开放	开放	0.12%
		3109	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.2583	1.2783	---	---	限大额	开放	0.12%
		3110	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.2267	1.2467	---	---	限大额	开放	0.00%
		3111	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	8.8870	9.3870	---	---	暂停	开放	0.15%
		3112	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.7241	1.5798	0.7220	1.5777	0.0021	0.29%	开放	开放	0.10%
		3113	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5462	1.9312	0.5463	1.9313	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.10%
		3114	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2358	0.8999	1.2448	0.9059	-0.0090	-0.72%	开放	开放	0.00%
		3115	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.8523	2.6253	0.8513	2.6243	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		3116	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2227	1.2227	1.2243	1.2243	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.12%
		3117	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8197	0.9545	0.8181	0.9535	0.0016	0.20%	开放	开放	0.10%
		3118	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.3586	1.3586	1.3649	1.3649	-0.0063	-0.46%	开放	开放	0.12%
		3119	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5525	1.5925	---	---	限大额	开放	0.12%
		3120	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1575	1.3115	1.1588	1.3128	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.12%
		3121	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.2305	0.8287	1.2252	0.8251	0.0053	0.43%	开放	开放	0.12%
		3122	160420	华安创业板50指数A 估值图基金吧	1.1785	0.4497	1.1817	0.4509	-0.0032	-0.27%	开放	开放	0.12%
		3123	160422	华安创业板50ETF联接A 估值图基金吧	1.6510	1.3618	1.6555	1.3650	-0.0045	-0.27%	开放	开放	0.12%
		3124	160424	华安创业板50ETF联接C 估值图基金吧	1.6279	1.9079	1.6324	1.9124	-0.0045	-0.28%	开放	开放	0.00%
		3125	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.4656	1.0144	1.4591	1.0099	0.0065	0.45%	开放	开放	0.10%
		3126	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5956	1.7957	1.5975	1.7978	-0.0019	-0.12%	开放	开放	0.10%
		3127	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1667	2.1779	1.1707	2.1819	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.12%
		3128	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6996	1.6996	1.6949	1.6949	0.0047	0.28%	开放	开放	0.12%
		3129	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.7881	1.2724	1.8087	1.2858	-0.0206	-1.14%	开放	开放	0.12%
		3130	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.8909	1.9247	0.8895	1.9239	0.0014	0.16%	开放	开放	0.12%
		3131	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.9750	1.9500	0.9622	1.9430	0.0128	1.33%	开放	开放	0.12%
		3132	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6498	1.5176	0.6476	1.5162	0.0022	0.34%	开放	开放	0.12%
		3133	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0837	1.2357	1.0776	1.2340	0.0061	0.57%	开放	开放	0.12%
		3134	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.9118	1.1889	0.9031	1.1858	0.0087	0.96%	开放	开放	0.12%
		3135	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.2140	1.3414	1.2155	1.3429	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.12%
		3136	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3876	2.2282	0.3865	2.2275	0.0011	0.28%	限大额	开放	0.12%
		3137	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	1.1835	0.6748	1.1783	0.6728	0.0052	0.44%	开放	开放	0.12%
		3138	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0343	0.7709	1.0404	0.7750	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.12%
		3139	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8840	0.8028	0.8842	0.8030	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		3140	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8856	0.9626	0.8806	0.9596	0.0050	0.57%	开放	开放	0.12%
		3141	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0285	0.6734	1.0299	0.6740	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.12%
		3142	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9122	0.8549	1.9325	0.8634	-0.0203	-1.05%	开放	开放	0.12%
		3143	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9949	0.4282	1.0002	0.4302	-0.0053	-0.53%	开放	开放	0.12%
		3144	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1153	1.1153	1.1050	1.1050	0.0103	0.93%	开放	开放	0.12%
		3145	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.8135	0.8135	0.8112	0.8112	0.0023	0.28%	开放	开放	0.12%
		3146	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0281	3.1473	1.0316	3.1508	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.15%
		3147	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0505	2.0505	2.0637	2.0637	-0.0132	-0.64%	开放	开放	0.12%
		3148	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.6424	0.6424	0.6429	0.6429	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.15%
		3149	160724	嘉实沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9409	1.3185	0.9441	1.3217	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		3150	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4111	1.4111	1.4202	1.4202	-0.0091	-0.64%	开放	开放	0.00%
		3151	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.5900	1.7950	1.5940	1.7990	-0.0040	-0.25%	开放	开放	0.12%
		3152	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5563	1.9059	1.5609	1.9105	-0.0046	-0.29%	开放	开放	0.12%
		3153	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.8266	0.8266	0.8269	0.8269	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.12%
		3154	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0839	1.0839	1.0867	1.0867	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.12%
		3155	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.9860	2.5920	1.9810	2.5870	0.0050	0.25%	开放	开放	0.15%
		3156	161022	富国创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.8041	1.7216	0.8054	1.7221	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.12%
		3157	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0440	1.7310	1.0340	1.7270	0.0100	0.97%	开放	开放	0.12%
		3158	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9460	1.6630	0.9400	1.6610	0.0060	0.64%	开放	开放	0.12%
		3159	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0280	1.3430	1.0330	1.3460	-0.0050	-0.48%	开放	开放	0.12%
		3160	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1390	0.6660	1.1340	0.6640	0.0050	0.44%	开放	开放	0.12%
		3161	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7880	1.1760	0.7900	1.1770	-0.0020	-0.25%	开放	开放	0.12%
		3162	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5670	1.6530	1.5680	1.6540	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.12%
		3163	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9620	0.6600	0.9670	0.6620	-0.0050	-0.52%	开放	开放	0.12%
		3164	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9720	0.7810	0.9650	0.7780	0.0070	0.73%	开放	开放	0.12%
		3165	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0070	1.3980	2.0460	1.4260	-0.0390	-1.91%	开放	开放	0.00%
		3166	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.7610	1.7610	1.7530	1.7530	0.0080	0.46%	开放	开放	0.12%
		3167	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0840	1.2730	1.0810	1.2700	0.0030	0.28%	开放	开放	0.12%
		3168	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.7111	0.7111	0.7107	0.7107	0.0004	0.06%	开放	开放	0.12%
		3169	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.7167	1.7167	1.7135	1.7135	0.0032	0.19%	开放	开放	0.12%
		3170	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.9926	1.9926	1.9801	1.9801	0.0125	0.63%	开放	开放	0.12%
		3171	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.1593	1.1593	1.1588	1.1588	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		3172	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.7453	1.7453	1.7413	1.7413	0.0040	0.23%	开放	开放	0.08%
		3173	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C 估值图基金吧	1.6838	1.6838	1.6799	1.6799	0.0039	0.23%	开放	开放	0.00%
		3174	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.4234	1.5396	1.4250	1.5412	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.10%
		3175	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.5073	0.7480	0.5057	0.7458	0.0016	0.32%	开放	开放	0.10%
		3176	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.2742	0.5146	1.2631	0.5106	0.0111	0.88%	开放	开放	0.10%
		3177	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	0.8903	0.8903	0.8903	0.8903	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.12%
		3178	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.5807	2.5807	---	---	限大额	开放	0.12%
		3179	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	---	---	1.8258	1.8258	---	---	限大额	开放	0.12%
		3180	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	---	---	1.3218	1.3218	---	---	限大额	开放	0.12%
		3181	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.8714	4.8714	---	---	限大额	开放	0.12%
		3182	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	3.4575	3.4575	---	---	限大额	开放	0.12%
		3183	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	2.1775	2.1775	2.1778	2.1778	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.12%
		3184	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3426	1.3426	1.3611	1.3611	-0.0185	-1.36%	开放	开放	0.12%
		3185	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.2364	2.3387	1.2428	2.3508	-0.0064	-0.51%	开放	开放	0.12%
		3186	161604	融通深证100指数A 估值图基金吧	1.3450	2.9810	1.3510	2.9870	-0.0060	-0.44%	开放	开放	0.15%
		3187	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.9860	3.1610	0.9920	3.1670	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.15%
		3188	161612	融通深证成份指数A 估值图基金吧	1.0240	1.1070	1.0240	1.1070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		3189	161613	融通创业板指数A 估值图基金吧	0.8000	2.4120	0.8010	2.4130	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.12%
		3190	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.2755	0.9173	1.2747	0.9168	0.0008	0.06%	开放	开放	0.12%
		3191	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5282	1.5282	1.5139	1.5139	0.0143	0.94%	开放	开放	0.12%
		3192	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.4907	1.6292	1.5052	1.6437	-0.0145	-0.96%	开放	开放	0.12%
		3193	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2709	0.7818	1.2652	0.7799	0.0057	0.45%	开放	开放	0.10%
		3194	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.3743	1.1674	0.3727	1.1664	0.0016	0.43%	开放	开放	0.10%
		3195	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.4692	1.5969	1.4708	1.5985	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.10%
		3196	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8940	1.3423	1.9222	1.3611	-0.0282	-1.47%	开放	开放	0.10%
		3197	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8307	2.5468	0.8296	2.5457	0.0011	0.13%	限大额	开放	0.10%
		3198	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3920	0.9574	0.3920	0.9574	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		3199	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.8688	0.8688	0.8732	0.8732	-0.0044	-0.50%	开放	开放	0.12%
		3200	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	1.0780	1.0780	1.0830	1.0830	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.12%
		3201	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.7973	0.7973	0.8001	0.8001	-0.0028	-0.35%	开放	开放	0.12%
		3202	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.6594	0.6594	0.6597	0.6597	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.12%
		3203	161907	万家中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.6677	2.6242	1.6807	2.6372	-0.0130	-0.77%	开放	开放	0.10%
		3204	162213	宏利沪深300指数A 估值图基金吧	1.6137	2.3482	1.6232	2.3577	-0.0095	-0.59%	限大额	开放	0.12%
		3205	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.3143	2.4926	1.3092	2.4875	0.0051	0.39%	开放	开放	0.12%
		3206	162307	海富通中证A100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2634	1.6074	1.2699	1.6139	-0.0065	-0.51%	开放	开放	0.12%
		3207	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7083	0.7083	---	---	限大额	开放	0.15%
		3208	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5895	0.4598	0.5901	0.4600	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.12%
		3209	162413	华宝中证1000指数A 估值图基金吧	0.9491	0.3986	0.9398	0.3953	0.0093	0.99%	暂停	开放	0.10%
		3210	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	2.9610	2.9610	---	---	限大额	开放	0.12%
		3211	162509	国联安中证A100指数(LOF)估值图基金吧	0.8183	0.8183	0.8220	0.8220	-0.0037	-0.45%	开放	开放	0.12%
		3212	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3899	1.3899	1.3863	1.3863	0.0036	0.26%	开放	开放	0.12%
		3213	162714	广发深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.2307	1.4540	1.2363	1.4596	-0.0056	-0.45%	开放	开放	0.12%
		3214	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.1517	2.1517	---	---	限大额	开放	0.12%
		3215	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5834	0.8017	0.5831	0.8014	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		3216	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.1510	1.9499	1.1505	1.9494	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		3217	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	1.0232	2.0621	1.0189	2.0578	0.0043	0.42%	开放	开放	0.12%
		3218	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0317	1.8956	1.0378	1.9046	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.12%
		3219	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0343	1.8530	1.0243	1.8430	0.0100	0.98%	开放	开放	0.10%
		3220	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.9635	1.1235	0.9458	1.1028	0.0177	1.87%	开放	开放	0.12%
		3221	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6299	1.0240	0.6296	1.0235	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		3222	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5643	1.6664	1.5631	1.6660	0.0012	0.08%	开放	开放	0.12%
		3223	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.4255	2.4255	2.4439	2.4439	-0.0184	-0.75%	限大额	开放	0.12%
		3224	163808	中银中证A100指数增强估值图基金吧	1.7830	1.7930	1.7910	1.8010	-0.0080	-0.45%	开放	开放	0.15%
		3225	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.7890	1.7890	1.7940	1.7940	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.12%
		3226	164304	新华中证环保产业指数估值图基金吧	0.9647	0.9647	0.9710	0.9710	-0.0063	-0.65%	开放	开放	0.10%
		3227	164401	前海开源中证健康产业指数估值图基金吧	0.7268	0.7268	0.7255	0.7255	0.0013	0.18%	开放	开放	0.12%
		3228	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	0.9272	0.9272	0.9193	0.9193	0.0079	0.86%	开放	开放	0.12%
		3229	164508	国富中证A100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0540	1.1770	1.0600	1.1830	-0.0060	-0.57%	开放	开放	0.12%
		3230	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.9330	1.0780	0.9343	1.0793	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	0.12%
		3231	164809	工银中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1216	1.4538	1.1189	1.4511	0.0027	0.24%	开放	开放	0.10%
		3232	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	1.0633	0.3162	1.0580	0.3149	0.0053	0.50%	开放	开放	0.10%
		3233	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9390	0.9862	0.9483	0.9960	-0.0093	-0.98%	开放	开放	0.12%
		3234	164906	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	1.0685	1.0685	---	---	开放	开放	0.12%
		3235	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.4278	0.4278	0.4276	0.4276	0.0002	0.05%	开放	开放	0.12%
		3236	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.6015	1.6015	1.6071	1.6071	-0.0056	-0.35%	开放	开放	0.12%
		3237	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2175	2.0735	1.2229	2.0789	-0.0054	-0.44%	开放	开放	0.15%
		3238	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.2359	2.4424	1.2377	2.4442	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.12%
		3239	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6476	2.0278	1.6429	2.0254	0.0047	0.29%	限大额	开放	0.12%
		3240	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0548	1.6895	1.0585	1.6918	-0.0037	-0.35%	开放	开放	0.12%
		3241	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.9026	1.6076	0.9013	1.6063	0.0013	0.14%	开放	开放	0.12%
		3242	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.5237	1.5557	1.5345	1.5623	-0.0108	-0.70%	开放	开放	0.12%
		3243	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.2130	1.9650	1.2129	1.9649	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		3244	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	0.8502	1.5835	0.8426	1.5807	0.0076	0.90%	开放	开放	0.10%
		3245	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8033	0.5695	0.8000	0.5682	0.0033	0.41%	开放	开放	0.10%
		3246	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9751	0.6450	0.9570	0.6379	0.0181	1.89%	开放	开放	0.10%
		3247	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7515	0.7595	0.7568	0.7648	-0.0053	-0.70%	开放	开放	0.10%
		3248	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7932	1.9482	1.8000	1.9550	-0.0068	-0.38%	开放	开放	0.15%
		3249	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	1.0020	1.6730	1.0080	1.6830	-0.0060	-0.60%	开放	开放	0.08%
		3250	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.8687	0.8687	0.8682	0.8682	0.0005	0.06%	开放	开放	0.10%
		3251	167503	安信中证一带一路主题指数估值图基金吧	1.7001	0.8103	1.7189	0.8226	-0.0188	-1.09%	开放	开放	0.05%
		3252	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1965	1.1965	1.1890	1.1890	0.0075	0.63%	开放	开放	0.12%
		3253	167507	安信深圳科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1815	1.1815	1.1741	1.1741	0.0074	0.63%	开放	开放	0.00%
		3254	167601	国金300指数增强A 估值图基金吧	0.9571	0.9571	0.9602	0.9602	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.12%
		3255	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1020	1.1020	1.1140	1.1140	-0.0120	-1.08%	开放	开放	0.00%
		3256	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8180	1.8180	1.8530	1.8530	-0.0350	-1.89%	开放	开放	0.00%
		3257	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1369	1.1369	1.1297	1.1297	0.0072	0.64%	开放	开放	0.15%
		3258	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1105	1.1105	1.1035	1.1035	0.0070	0.63%	开放	开放	0.00%
		3259	180003	银华-道琼斯88指数估值图基金吧	1.0825	3.3158	1.0864	3.3197	-0.0039	-0.36%	开放	开放	0.15%
		3260	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.6967	4.5567	1.6993	4.5593	-0.0026	-0.15%	开放	开放	0.15%
		3261	202015	南方沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3775	1.8955	1.3822	1.9002	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.12%
		3262	202017	南方深证成份ETF联接A 估值图基金吧	0.9783	0.9783	0.9786	0.9786	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		3263	202021	南方小康ETF联接A 估值图基金吧	1.8445	1.8645	1.8625	1.8825	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.12%
		3264	202025	南方上证380ETF联接A 估值图基金吧	1.8844	1.8844	1.8796	1.8796	0.0048	0.26%	开放	开放	0.12%
		3265	202211	南方中证A100指数A 估值图基金吧	1.4432	1.9187	1.4486	1.9242	-0.0054	-0.37%	开放	开放	0.12%
		3266	213010	宝盈中证A100指数增强A 估值图基金吧	1.7150	2.0600	1.7210	2.0660	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.12%
		3267	217016	招商深证100指数A 估值图基金吧	1.7903	1.7903	1.7991	1.7991	-0.0088	-0.49%	开放	开放	0.12%
		3268	217017	招商上证消费80ETF联接A 估值图基金吧	1.9881	1.9881	1.9941	1.9941	-0.0060	-0.30%	开放	开放	0.15%
		3269	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	1.9510	1.9510	1.9444	1.9444	0.0066	0.34%	开放	开放	0.15%
		3270	217027	招商央视财经50指数A 估值图基金吧	2.9673	2.9673	2.9723	2.9723	-0.0050	-0.17%	开放	开放	0.12%
		3271	233010	大摩深证300指数增强估值图基金吧	1.7700	1.7700	1.7760	1.7760	-0.0060	-0.34%	开放	开放	0.12%
		3272	240014	华宝中证A100ETF联接A 估值图基金吧	1.3028	1.6328	1.3084	1.6384	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.08%
		3273	240016	华宝上证180价值ETF联接A 估值图基金吧	2.6370	2.6670	2.6520	2.6820	-0.0150	-0.57%	开放	开放	0.15%
		3274	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4348	1.9996	1.4365	2.0013	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.10%
		3275	257060	国联安上证商品ETF联接A 估值图基金吧	1.0944	1.0944	1.1084	1.1084	-0.0140	-1.26%	开放	开放	0.15%
		3276	270010	广发沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7707	2.3169	1.7770	2.3232	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.12%
		3277	270026	广发国证2000ETF联接A 估值图基金吧	1.3001	1.3001	1.2867	1.2867	0.0134	1.04%	开放	开放	0.12%
		3278	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.3755	6.6455	---	---	限大额	开放	0.13%
		3279	290010	泰信中证200指数估值图基金吧	1.1420	1.1620	1.1400	1.1600	0.0020	0.18%	开放	开放	0.12%
		3280	310318	申万菱信沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.8479	3.6404	2.8602	3.6527	-0.0123	-0.43%	开放	开放	0.12%
		3281	310398	申万菱信沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.0527	1.9489	1.0599	1.9561	-0.0072	-0.68%	开放	开放	0.12%
		3282	320010	诺安中证A100指数A 估值图基金吧	1.8170	1.9370	1.8240	1.9440	-0.0070	-0.38%	开放	开放	0.12%
		3283	320014	诺安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5547	1.5923	1.5615	1.5993	-0.0068	-0.44%	开放	开放	0.12%
		3284	399001	中海上证50指数增强估值图基金吧	1.2130	1.4970	1.2160	1.5000	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.12%
		3285	410008	华富中证A100指数A 估值图基金吧	1.1958	1.8658	1.2010	1.8710	-0.0052	-0.43%	开放	开放	0.12%
		3286	410010	华富中小企业100指数增强估值图基金吧	1.0795	1.0795	1.0820	1.0820	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.12%
		3287	450008	国富沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4440	1.7871	1.4513	1.7944	-0.0073	-0.50%	开放	开放	0.12%
		3288	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9651	1.8781	0.9684	1.8814	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.10%
		3289	470007	汇添富上证综合指数A 估值图基金吧	1.1310	1.4660	1.1310	1.4660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		3290	470068	汇添富深证300ETF联接A 估值图基金吧	1.4857	1.4857	1.4886	1.4886	-0.0029	-0.19%	开放	开放	0.10%
		3291	481009	工银沪深300指数A 估值图基金吧	1.0328	1.8211	1.0363	1.8246	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.12%
		3292	481012	工银深证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0392	1.8535	1.0433	1.8576	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.10%
		3293	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7880	0.7880	0.7913	0.7913	-0.0033	-0.42%	开放	开放	0.08%
		3294	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7616	0.7616	0.7648	0.7648	-0.0032	-0.42%	开放	开放	0.00%
		3295	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9260	0.9260	0.9213	0.9213	0.0047	0.51%	开放	开放	0.08%
		3296	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9010	0.9010	0.8965	0.8965	0.0045	0.50%	开放	开放	0.00%
		3297	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1656	1.1656	1.1673	1.1673	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.10%
		3298	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1459	1.1459	1.1475	1.1475	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.00%
		3299	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1813	1.1813	1.1673	1.1673	0.0140	1.20%	开放	开放	0.10%
		3300	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1501	1.1501	1.1365	1.1365	0.0136	1.20%	开放	开放	0.00%
		3301	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3034	1.3034	1.2978	1.2978	0.0056	0.43%	开放	开放	0.12%
		3302	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2154	1.2154	1.2060	1.2060	0.0094	0.78%	开放	开放	0.12%
		3303	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.1333	1.1333	1.1380	1.1380	-0.0047	-0.41%	开放	开放	0.10%
		3304	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2974	1.3474	1.3025	1.3525	-0.0051	-0.39%	开放	开放	0.12%
		3305	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF...估值图基金吧	1.6512	1.7016	1.6549	1.7053	-0.0037	-0.22%	开放	开放	0.10%
		3306	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5018	0.5018	0.5015	0.5015	0.0003	0.06%	开放	开放	0.12%
		3307	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4915	0.4915	0.4912	0.4912	0.0003	0.06%	开放	开放	0.00%
		3308	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1185	1.1185	1.1156	1.1156	0.0029	0.26%	开放	开放	0.08%
		3309	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0999	1.0999	1.0971	1.0971	0.0028	0.26%	开放	开放	0.00%
		3310	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.3223	1.3223	1.3268	1.3268	-0.0045	-0.34%	开放	开放	0.08%
		3311	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.3028	1.3028	1.3073	1.3073	-0.0045	-0.34%	开放	开放	0.00%
		3312	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	1.2234	1.2234	1.2180	1.2180	0.0054	0.44%	开放	开放	0.08%
		3313	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	1.2157	1.2157	1.2104	1.2104	0.0053	0.44%	开放	开放	0.00%
		3314	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.3840	1.3840	1.3890	1.3890	-0.0050	-0.36%	开放	开放	0.15%
		3315	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.6708	1.6708	1.6752	1.6752	-0.0044	-0.26%	开放	开放	0.12%
		3316	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.6417	1.6417	1.6460	1.6460	-0.0043	-0.26%	开放	开放	0.00%
		3317	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.9991	2.1951	2.0146	2.2106	-0.0155	-0.77%	开放	开放	0.12%
		3318	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0085	2.0085	2.0186	2.0186	-0.0101	-0.50%	开放	开放	0.10%
		3319	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.9735	1.9735	1.9834	1.9834	-0.0099	-0.50%	开放	开放	0.00%
		3320	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.2028	1.2028	1.1953	1.1953	0.0075	0.63%	开放	开放	0.12%
		3321	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2177	1.2177	1.2240	1.2240	-0.0063	-0.51%	开放	开放	0.10%
		3322	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%	开放	开放	0.10%
		3323	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.9306	0.9306	0.9315	0.9315	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.12%
		3324	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8265	0.8265	0.8332	0.8332	-0.0067	-0.80%	开放	开放	0.12%
		3325	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0412	1.0412	1.0521	1.0521	-0.0109	-1.04%	开放	开放	0.10%
		3326	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0219	1.0219	-0.0105	-1.03%	开放	开放	0.00%
		3327	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	1.0419	1.0419	1.0485	1.0485	-0.0066	-0.63%	开放	开放	0.10%
		3328	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	1.0250	1.0250	1.0314	1.0314	-0.0064	-0.62%	开放	开放	0.00%
		3329	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.1172	1.1172	1.1215	1.1215	-0.0043	-0.38%	开放	开放	0.12%
		3330	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.9097	0.9097	0.9085	0.9085	0.0012	0.13%	开放	开放	0.10%
		3331	502000	西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧	1.6116	1.0354	1.6089	1.0338	0.0027	0.17%	开放	开放	0.10%
		3332	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.2692	0.8189	1.2568	0.8113	0.0124	0.99%	开放	开放	0.10%
		3333	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.3712	0.8589	1.3777	0.8627	-0.0065	-0.47%	开放	开放	0.10%
		3334	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.3793	0.9210	1.3731	0.9171	0.0062	0.45%	开放	开放	0.10%
		3335	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1524	1.1524	1.1590	1.1590	-0.0066	-0.57%	开放	开放	0.12%
		3336	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4901	1.0479	1.5069	1.0586	-0.0168	-1.11%	开放	开放	0.12%
		3337	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0751	1.0981	1.0779	1.1008	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.12%
		3338	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1746	1.1746	1.1691	1.1691	0.0055	0.47%	开放	开放	0.12%
		3339	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6610	0.7081	0.6618	0.7089	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.05%
		3340	510080	长盛全债指数增强债券A 估值图基金吧	1.6872	3.0527	1.6819	3.0474	0.0053	0.32%	限大额	开放	0.10%
		3341	519034	海富通中证500增强A 估值图基金吧	1.7135	1.7135	1.7070	1.7070	0.0065	0.38%	开放	开放	0.12%
		3342	519100	长盛中证A100指数估值图基金吧	1.2705	2.4265	1.2768	2.4328	-0.0063	-0.49%	开放	开放	0.15%
		3343	519116	浦银安盛沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1146	1.9686	1.1193	1.9733	-0.0047	-0.42%	开放	开放	0.12%
		3344	519180	万家180指数A 估值图基金吧	1.0242	3.3642	1.0272	3.3672	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.15%
		3345	519300	大成沪深300指数A 估值图基金吧	1.0049	2.8345	1.0083	2.8379	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.12%
		3346	519671	银河沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.8380	2.0630	1.8500	2.0750	-0.0120	-0.65%	开放	开放	0.12%
		3347	519677	银河定投宝估值图基金吧	2.9410	2.9410	2.9430	2.9430	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.00%
		3348	519686	交银上证180公司治理联接估值图基金吧	1.7150	1.7150	1.7260	1.7260	-0.0110	-0.64%	开放	开放	0.15%
		3349	519706	交银深证300价值ETF联接估值图基金吧	1.9760	1.9760	1.9890	1.9890	-0.0130	-0.65%	开放	开放	0.15%
		3350	519981	长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧	---	---	2.1050	2.6220	---	---	限大额	开放	0.14%
		3351	530010	建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧	2.6317	2.6317	2.6426	2.6426	-0.0109	-0.41%	开放	开放	0.15%
		3352	530015	建信深证基本面60ETF联接A 估值图基金吧	2.4792	2.4792	2.4993	2.4993	-0.0201	-0.80%	开放	开放	0.15%
		3353	530018	建信深证100指数增强估值图基金吧	2.1033	2.1033	2.1137	2.1137	-0.0104	-0.49%	开放	开放	0.15%
		3354	539001	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	2.7162	2.7162	---	---	限大额	开放	0.12%
		3355	539003	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1290	1.1610	---	---	限大额	开放	0.12%
		3356	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A 估值图基金吧	1.8843	2.4643	1.8977	2.4777	-0.0134	-0.71%	开放	开放	0.12%
		3357	585001	东吴中证新兴指数估值图基金吧	1.3768	1.3768	1.3804	1.3804	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.12%
		3358	590007	中邮中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2038	1.7138	1.2077	1.7177	-0.0039	-0.32%	开放	开放	0.15%
		3359	660008	农银沪深300指数A 估值图基金吧	1.5090	1.5090	1.5143	1.5143	-0.0053	-0.35%	开放	开放	0.12%
		3360	660011	农银中证500指数估值图基金吧	1.5258	1.5258	1.5217	1.5217	0.0041	0.27%	开放	开放	0.15%
		3361	673100	西部利得沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7348	1.8548	1.7440	1.8640	-0.0092	-0.53%	开放	开放	0.08%
		3362	673101	西部利得沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6981	1.6981	1.7071	1.7071	-0.0090	-0.53%	开放	开放	0.00%
		3363	690008	民生中证内地资源主题指数A 估值图基金吧	1.0350	1.0350	1.0480	1.0480	-0.0130	-1.24%	开放	开放	0.12%
		3364	700002	平安深证300指数增强估值图基金吧	2.1290	2.2090	2.1320	2.2120	-0.0030	-0.14%	开放	开放	0.12%
		3365	740101	长安沪深300非周期A 估值图基金吧	1.2210	1.7250	1.2250	1.7290	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.15%
		3366	952003	国泰君安中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0136	1.5603	1.0122	1.5589	0.0014	0.14%	开放	开放	0.04%
		3367	952303	国泰君安中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0133	1.1209	1.0118	1.1194	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%

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