开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.1123
11-14
2.1783
11-14
2.1450
11-13
2.2110
11-13
-0.0327-1.52%开放开放
0.12%
2000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2117
11-14
2.7005
11-14
2.2438
11-13
2.7326
11-13
-0.0321-1.43%开放开放
0.12%
3000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7344
11-14
1.7344
11-14
1.7607
11-13
1.7607
11-13
-0.0263-1.49%开放开放
0.12%
4000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0289
11-13
1.0688
11-13
1.0506
11-12
1.0905
11-12
-0.0217-2.07%限大额开放
---
5000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0760
11-14
1.6360
11-14
1.0795
11-13
1.6395
11-13
-0.0035-0.32%开放开放
0.12%
6000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.6299
11-14
1.6299
11-14
1.6601
11-13
1.6601
11-13
-0.0302-1.82%开放开放
0.12%
7000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2301
11-14
0.2301
11-14
0.2343
11-13
0.2343
11-13
-0.0042-1.79%开放开放
---
8000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2301
11-14
0.2301
11-14
0.2343
11-13
0.2343
11-13
-0.0042-1.79%开放开放
---
9000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7451
11-14
1.7451
11-14
1.7712
11-13
1.7712
11-13
-0.0261-1.47%开放开放
0.10%
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.1960
11-13
1.8110
11-13
1.2070
11-12
1.8220
11-12
-0.0110-0.91%限大额开放
0.13%
11000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1688
11-13
0.2611
11-13
0.1704
11-12
0.2627
11-12
-0.0016-0.94%限大额开放
---
12000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.2985
11-14
3.2985
11-14
3.3338
11-13
3.3338
11-13
-0.0353-1.06%开放开放
0.06%
13000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.2157
11-14
3.2157
11-14
3.2501
11-13
3.2501
11-13
-0.0344-1.06%开放开放
0.00%
14000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.4280
11-14
3.4280
11-14
3.4656
11-13
3.4656
11-13
-0.0376-1.08%开放开放
0.07%
15000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2858
11-14
2.2858
11-14
2.3113
11-13
2.3113
11-13
-0.0255-1.10%开放开放
0.10%
16000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.1223
11-14
3.1223
11-14
3.1557
11-13
3.1557
11-13
-0.0334-1.06%开放开放
0.07%
17000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6220
11-14
2.9620
11-14
2.6580
11-13
2.9980
11-13
-0.0360-1.35%开放开放
0.12%
18000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5513
11-14
2.9113
11-14
2.5875
11-13
2.9475
11-13
-0.0362-1.40%开放开放
0.12%
19000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3956
11-14
2.7556
11-14
2.4296
11-13
2.7896
11-13
-0.0340-1.40%开放开放
0.00%
20000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.3090
11-14
2.8170
11-14
2.3386
11-13
2.8466
11-13
-0.0296-1.27%开放开放
0.12%
21000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5150
11-13
2.6250
11-13
2.5140
11-12
2.6240
11-12
0.00100.04%限大额开放
0.13%
22000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3549
11-13
0.3718
11-13
0.3549
11-12
0.3718
11-12
0.00000.00%限大额开放
---
23000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧1.3027
11-14
1.3027
11-14
1.3101
11-13
1.3101
11-13
-0.0074-0.56%开放开放
0.12%
24000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.2454
11-14
1.2454
11-14
1.2526
11-13
1.2526
11-13
-0.0072-0.57%开放开放
0.00%
25000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.2496
11-14
3.2496
11-14
3.2909
11-13
3.2909
11-13
-0.0413-1.25%开放开放
0.15%
26000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.3770
11-14
2.3299
11-14
1.3937
11-13
2.3466
11-13
-0.0167-1.20%开放开放
0.10%
27000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4606
11-13
0.4606
11-13
0.4681
11-12
0.4681
11-12
-0.0075-1.60%暂停开放
0.12%
28000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.7630
11-14
1.7630
11-14
1.7740
11-13
1.7740
11-13
-0.0110-0.62%开放开放
0.12%
29000613国寿安保沪深300ETF联接A估值图基金吧1.2942
11-14
2.0512
11-14
1.3137
11-13
2.0707
11-13
-0.0195-1.48%开放开放
0.10%
30000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧2.0016
11-13
2.0016
11-13
2.0262
11-12
2.0262
11-12
-0.0246-1.21%限大额开放
0.12%
31000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.6718
11-14
2.4118
11-14
1.6974
11-13
2.4374
11-13
-0.0256-1.51%开放开放
0.12%
32000826广发百发100指数A估值图基金吧1.6790
11-14
2.0390
11-14
1.6870
11-13
2.0470
11-13
-0.0080-0.47%开放开放
0.12%
33000827广发百发100指数E估值图基金吧1.6760
11-14
2.0360
11-14
1.6840
11-13
2.0440
11-13
-0.0080-0.48%开放开放
0.06%
34000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6552
11-13
5.6552
11-13
5.7699
11-12
5.7699
11-12
-0.1147-1.99%限大额开放
0.12%
35000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2112
11-14
3.2112
11-14
3.2526
11-13
3.2526
11-13
-0.0414-1.27%开放开放
0.12%
36000929博时黄金D估值图基金吧9.1963
11-14
3.9033
11-14
9.3039
11-13
3.9479
11-13
-0.1076-1.16%暂停开放
---
37000930博时黄金I估值图基金吧9.0288
11-14
3.7560
11-14
9.1344
11-13
3.7999
11-13
-0.1056-1.16%暂停开放
---
38000942广发信息技术联接A估值图基金吧1.5507
11-14
1.5507
11-14
1.5972
11-13
1.5972
11-13
-0.0465-2.91%开放开放
0.12%
39000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.5425
11-14
1.5425
11-14
1.5696
11-13
1.5696
11-13
-0.0271-1.73%开放开放
0.12%
40000950易方达证券保险ETF联接A估值图基金吧1.1916
11-14
1.1916
11-14
1.2065
11-13
1.2065
11-13
-0.0149-1.23%开放开放
0.10%
41000961天弘沪深300ETF联接A估值图基金吧1.6313
11-14
1.6313
11-14
1.6559
11-13
1.6559
11-13
-0.0246-1.49%开放开放
0.10%
42000962天弘中证500ETF联接A估值图基金吧1.4135
11-14
1.4135
11-14
1.4356
11-13
1.4356
11-13
-0.0221-1.54%开放开放
0.10%
43000968广发养老指数A估值图基金吧0.9823
11-14
0.9823
11-14
0.9883
11-13
0.9883
11-13
-0.0060-0.61%开放开放
0.12%
44000975MSCI中国A股国际通联接A估值图基金吧1.5152
11-14
1.6810
11-14
1.5369
11-13
1.7027
11-13
-0.0217-1.41%开放开放
0.12%
45001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.1910
11-14
2.1910
11-14
2.2220
11-13
2.2220
11-13
-0.0310-1.40%开放开放
0.12%
46001016华夏沪深300指数增强C估值图基金吧2.0760
11-14
2.0760
11-14
2.1050
11-13
2.1050
11-13
-0.0290-1.38%开放开放
0.00%
47001021华夏亚债中国指数A估值图基金吧1.2971
11-14
1.6656
11-14
1.2971
11-13
1.6656
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
48001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.2346
11-14
1.5824
11-14
1.2346
11-13
1.5824
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
49001027前海开源中证大农业指数增强A估值图基金吧1.0594
11-14
1.0594
11-14
1.0739
11-13
1.0739
11-13
-0.0145-1.35%开放开放
0.12%
50001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧2.0077
11-14
2.2727
11-14
2.0307
11-13
2.2957
11-13
-0.0230-1.13%开放开放
0.15%
51001051华夏上证50ETF联接A估值图基金吧1.1112
11-14
1.1670
11-14
1.1233
11-13
1.1791
11-13
-0.0121-1.08%开放开放
0.12%
52001052华夏中证500ETF联接A估值图基金吧0.8673
11-14
0.8673
11-14
0.8807
11-13
0.8807
11-13
-0.0134-1.52%限大额开放
0.12%
53001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧1.0025
11-14
1.0025
11-14
1.0159
11-13
1.0159
11-13
-0.0134-1.32%开放开放
0.12%
54001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.4260
11-13
1.4260
11-13
1.4380
11-12
1.4380
11-12
-0.0120-0.83%限大额开放
0.13%
55001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.2012
11-13
0.2012
11-13
0.2030
11-12
0.2030
11-12
-0.0018-0.89%限大额开放
---
56001113南方大数据100A估值图基金吧0.8724
11-14
0.8724
11-14
0.8850
11-13
0.8850
11-13
-0.0126-1.42%开放开放
0.12%
57001133广发中证全指可选消费联接A估值图基金吧1.0845
11-14
1.0845
11-14
1.0978
11-13
1.0978
11-13
-0.0133-1.21%开放开放
0.12%
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1638
11-14
2.7138
11-14
2.1923
11-13
2.7423
11-13
-0.0285-1.30%开放开放
0.00%
59001180广发医药卫生联接A估值图基金吧0.8733
11-14
0.8733
11-14
0.8778
11-13
0.8778
11-13
-0.0045-0.51%开放开放
0.12%
60001214华泰柏瑞中证500ETF联接A估值图基金吧1.0367
11-14
1.0367
11-14
1.0526
11-13
1.0526
11-13
-0.0159-1.51%限大额开放
0.10%
61001237博时上证50ETF联接A估值图基金吧1.3585
11-14
1.3585
11-14
1.3731
11-13
1.3731
11-13
-0.0146-1.06%开放开放
0.12%
62001241国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧0.7802
11-14
0.7802
11-14
0.7924
11-13
0.7924
11-13
-0.0122-1.54%开放开放
0.12%
63001242博时中证淘金大数据100A估值图基金吧1.2627
11-14
1.2627
11-14
1.2823
11-13
1.2823
11-13
-0.0196-1.53%开放开放
0.12%
64001243博时中证淘金大数据100I估值图基金吧1.2631
11-14
1.2631
11-14
1.2827
11-13
1.2827
11-13
-0.0196-1.53%开放开放
---
65001344易方达医药ETF联接A估值图基金吧0.9963
11-14
0.9963
11-14
1.0042
11-13
1.0042
11-13
-0.0079-0.79%开放开放
0.10%
66001351诺安中证500指数增强A估值图基金吧1.0702
11-14
1.0702
11-14
1.0802
11-13
1.0802
11-13
-0.0100-0.93%开放开放
0.12%
67001361景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.0570
11-14
1.0570
11-14
1.0900
11-13
1.0900
11-13
-0.0330-3.03%开放开放
0.12%
68001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3704
11-14
2.3704
11-14
2.4008
11-13
2.4008
11-13
-0.0304-1.27%开放开放
0.15%
69001420南方大数据300A估值图基金吧1.8782
11-14
1.8782
11-14
1.8994
11-13
1.8994
11-13
-0.0212-1.12%开放开放
0.12%
70001426南方大数据300C估值图基金吧1.8057
11-14
1.8057
11-14
1.8262
11-13
1.8262
11-13
-0.0205-1.12%开放开放
0.00%
71001455景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧1.0790
11-14
1.0790
11-14
1.0950
11-13
1.0950
11-13
-0.0160-1.46%开放开放
0.12%
72001469广发中证全指金融地产联接A估值图基金吧1.3443
11-14
1.3443
11-14
1.3499
11-13
1.3499
11-13
-0.0056-0.41%开放开放
0.12%
73001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1038
11-13
0.1038
11-13
0.1039
11-12
0.1039
11-12
-0.0001-0.10%限大额开放
---
74001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.3709
11-14
1.3709
11-14
1.3710
11-13
1.3710
11-13
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A估值图基金吧1.6211
11-14
1.6211
11-14
1.6277
11-13
1.6277
11-13
-0.0066-0.41%开放开放
0.12%
76001548天弘上证50ETF联接A估值图基金吧1.5074
11-14
1.5074
11-14
1.5239
11-13
1.5239
11-13
-0.0165-1.08%开放开放
0.10%
77001549天弘上证50ETF联接C估值图基金吧1.4731
11-14
1.4731
11-14
1.4893
11-13
1.4893
11-13
-0.0162-1.09%开放开放
0.00%
78001550天弘中证医药100A估值图基金吧0.8457
11-14
0.8457
11-14
0.8484
11-13
0.8484
11-13
-0.0027-0.32%开放开放
0.10%
79001551天弘中证医药100C估值图基金吧0.8273
11-14
0.8273
11-14
0.8299
11-13
0.8299
11-13
-0.0026-0.31%开放开放
0.00%
80001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.1669
11-14
1.1669
11-14
1.1820
11-13
1.1820
11-13
-0.0151-1.28%开放开放
0.10%
81001553天弘中证证券保险C估值图基金吧1.1410
11-14
1.1410
11-14
1.1558
11-13
1.1558
11-13
-0.0148-1.28%开放开放
0.00%
82001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.5684
11-14
1.5684
11-14
1.5974
11-13
1.5974
11-13
-0.0290-1.82%开放开放
0.15%
83001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.5187
11-14
1.5187
11-14
1.5468
11-13
1.5468
11-13
-0.0281-1.82%开放开放
0.00%
84001588天弘中证800指数A估值图基金吧1.4421
11-14
1.4421
11-14
1.4645
11-13
1.4645
11-13
-0.0224-1.53%开放开放
0.10%
85001589天弘中证800指数C估值图基金吧1.4104
11-14
1.4104
11-14
1.4324
11-13
1.4324
11-13
-0.0220-1.54%开放开放
0.00%
86001592天弘创业板ETF联接A估值图基金吧1.2654
11-14
1.2654
11-14
1.3006
11-13
1.3006
11-13
-0.0352-2.71%开放开放
0.10%
87001593天弘创业板ETF联接C估值图基金吧1.2346
11-14
1.2346
11-14
1.2690
11-13
1.2690
11-13
-0.0344-2.71%开放开放
0.00%
88001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.8461
11-14
1.8461
11-14
1.8417
11-13
1.8417
11-13
0.00440.24%开放开放
0.10%
89001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.8045
11-14
1.8045
11-14
1.8002
11-13
1.8002
11-13
0.00430.24%开放开放
0.00%
90001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧1.8885
11-14
1.8885
11-14
1.9494
11-13
1.9494
11-13
-0.0609-3.12%开放开放
0.10%
91001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧1.8462
11-14
1.8462
11-14
1.9057
11-13
1.9057
11-13
-0.0595-3.12%开放开放
0.00%
92001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.8413
11-14
0.8413
11-14
0.8635
11-13
0.8635
11-13
-0.0222-2.57%开放开放
0.10%
93001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.8231
11-14
0.8231
11-14
0.8448
11-13
0.8448
11-13
-0.0217-2.57%开放开放
0.00%
94001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2927
11-14
2.3708
11-14
2.3201
11-13
2.3982
11-13
-0.0274-1.18%开放开放
0.10%
95001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2435
11-14
2.3211
11-14
2.2704
11-13
2.3480
11-13
-0.0269-1.18%开放开放
0.00%
96001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.3320
11-14
2.3320
11-14
2.3922
11-13
2.3922
11-13
-0.0602-2.52%开放开放
0.15%
97001899东海社会安全估值图基金吧0.5610
11-14
0.5610
11-14
0.5700
11-13
0.5700
11-13
-0.0090-1.58%开放开放
0.12%
98002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.3453
11-14
2.2943
11-14
1.3616
11-13
2.3106
11-13
-0.0163-1.20%开放开放
0.00%
99002076浙商中证500增强A估值图基金吧1.8794
11-14
1.8794
11-14
1.8952
11-13
1.8952
11-13
-0.0158-0.83%开放开放
0.15%
100002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧0.8870
11-14
1.8470
11-14
0.8920
11-13
1.8520
11-13
-0.0050-0.56%开放开放
0.12%
101002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.3020
11-14
3.3020
11-14
3.3091
11-13
3.3091
11-13
-0.0071-0.21%开放开放
0.12%
102002310创金合信沪深300指数增强A估值图基金吧1.7155
11-14
1.8535
11-14
1.7363
11-13
1.8743
11-13
-0.0208-1.20%开放开放
0.15%
103002311创金合信中证500指数增强A估值图基金吧1.4496
11-14
1.6702
11-14
1.4694
11-13
1.6900
11-13
-0.0198-1.35%开放开放
0.15%
104002315创金合信沪深300指数增强C估值图基金吧1.7068
11-14
1.8518
11-14
1.7274
11-13
1.8724
11-13
-0.0206-1.19%开放开放
0.00%
105002316创金合信中证500指数增强C估值图基金吧1.4443
11-14
1.6651
11-14
1.4641
11-13
1.6849
11-13
-0.0198-1.35%开放开放
0.00%
106002385博时沪深300指数C估值图基金吧1.9048
11-14
1.9375
11-14
1.9323
11-13
1.9650
11-13
-0.0275-1.42%开放开放
0.00%
107002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.4221
11-13
0.4221
11-13
0.4316
11-12
0.4316
11-12
-0.0095-2.20%限大额开放
---
108002510申万菱信中证500指数增强A估值图基金吧1.7320
11-14
1.7320
11-14
1.7415
11-13
1.7415
11-13
-0.0095-0.55%开放开放
0.12%
109002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.1029
11-14
3.1029
11-14
3.1364
11-13
3.1364
11-13
-0.0335-1.07%开放开放
0.06%
110002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.9988
11-14
2.9988
11-14
3.0312
11-13
3.0312
11-13
-0.0324-1.07%开放开放
0.00%
111002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧1.6063
11-14
1.6063
11-14
1.6509
11-13
1.6509
11-13
-0.0446-2.70%开放开放
0.12%
112002659兴业中债1-3政策性金融债A估值图基金吧1.0952
11-14
1.3352
11-14
1.0951
11-13
1.3351
11-13
0.00010.01%开放开放
0.05%
113002670万家沪深300指数增强A估值图基金吧1.4802
11-14
1.6382
11-14
1.4988
11-13
1.6568
11-13
-0.0186-1.24%开放开放
0.10%
114002671万家沪深300指数增强C估值图基金吧1.8287
11-14
2.0287
11-14
1.8516
11-13
2.0516
11-13
-0.0229-1.24%开放开放
0.00%
115002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧1.5235
11-14
1.5235
11-14
1.5655
11-13
1.5655
11-13
-0.0420-2.68%开放开放
0.12%
116002903广发中证500ETF联接C估值图基金吧1.3465
11-14
1.3465
11-14
1.3673
11-13
1.3673
11-13
-0.0208-1.52%开放开放
0.00%
117002906南方中证500量化增强A估值图基金吧1.3111
11-14
1.3111
11-14
1.3268
11-13
1.3268
11-13
-0.0157-1.18%开放开放
0.15%
118002907南方中证500量化增强C估值图基金吧1.2719
11-14
1.2719
11-14
1.2871
11-13
1.2871
11-13
-0.0152-1.18%开放开放
0.00%
119002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.0333
11-14
3.0333
11-14
3.0658
11-13
3.0658
11-13
-0.0325-1.06%开放开放
0.00%
120002974广发信息技术联接C估值图基金吧1.5247
11-14
1.5247
11-14
1.5705
11-13
1.5705
11-13
-0.0458-2.92%开放开放
0.00%
121002977广发中证全指可选消费联接C估值图基金吧1.0679
11-14
1.0679
11-14
1.0810
11-13
1.0810
11-13
-0.0131-1.21%开放开放
0.00%
122002978广发医药卫生联接C估值图基金吧0.8571
11-14
0.8571
11-14
0.8615
11-13
0.8615
11-13
-0.0044-0.51%开放开放
0.00%
123002979广发中证全指金融地产联接C估值图基金吧1.3188
11-14
1.3188
11-14
1.3242
11-13
1.3242
11-13
-0.0054-0.41%开放开放
0.00%
124002982广发养老指数C估值图基金吧0.9623
11-14
0.9623
11-14
0.9682
11-13
0.9682
11-13
-0.0059-0.61%开放开放
0.00%
125002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧0.9822
11-14
0.9822
11-14
0.9953
11-13
0.9953
11-13
-0.0131-1.32%开放开放
0.00%
126002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.7381
11-14
2.2611
11-14
1.7643
11-13
2.2873
11-13
-0.0262-1.49%开放开放
0.00%
127003015中金沪深300指数增强A估值图基金吧2.0176
11-14
2.0176
11-14
2.0480
11-13
2.0480
11-13
-0.0304-1.48%开放开放
0.10%
128003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.2190
11-14
2.2190
11-14
2.2504
11-13
2.2504
11-13
-0.0314-1.40%开放开放
0.10%
129003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.1417
11-14
1.1417
11-14
1.1485
11-13
1.1485
11-13
-0.0068-0.59%开放开放
0.12%
130003081国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1484
11-14
1.2734
11-14
1.1483
11-13
1.2733
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.04%
131003082国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1175
11-14
1.2425
11-14
1.1174
11-13
1.2424
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
132003184财通中证ESG100指数增强C估值图基金吧1.0000
11-14
1.0000
11-14
1.0000
11-13
1.0000
11-13
0.00000.00%开放开放
---
133003194汇添富中证上海国企ETF联接A估值图基金吧1.0301
11-14
1.0301
11-14
1.0375
11-13
1.0375
11-13
-0.0074-0.71%开放开放
0.12%
134003318景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧1.6821
11-14
1.7000
11-14
1.7005
11-13
1.7184
11-13
-0.0184-1.08%开放开放
0.12%
135003358易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3164
11-14
1.4085
11-14
1.3162
11-13
1.4083
11-13
0.00020.02%开放开放
0.05%
136003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1360
11-14
3.1360
11-14
3.1428
11-13
3.1428
11-13
-0.0068-0.22%开放开放
0.00%
137003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.3368
11-14
1.4556
11-14
1.3366
11-13
1.4554
11-13
0.00020.01%开放开放
0.05%
138003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.2929
11-14
1.4089
11-14
1.2927
11-13
1.4087
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
139003429中证兴业中高等级信用债指数A估值图基金吧1.1913
11-14
1.4213
11-14
1.1914
11-13
1.4214
11-13
-0.0001-0.01%限大额开放
0.06%
140003548宏利沪深300指数C估值图基金吧1.8058
11-14
2.1716
11-14
1.8324
11-13
2.1982
11-13
-0.0266-1.45%开放开放
0.00%
141003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.1711
11-14
2.1711
11-14
2.2017
11-13
2.2017
11-13
-0.0306-1.39%开放开放
0.00%
142003579中金沪深300指数增强C估值图基金吧2.0187
11-14
2.0187
11-14
2.0492
11-13
2.0492
11-13
-0.0305-1.49%开放开放
0.00%
143003646创金合信中证1000指数增强A估值图基金吧2.0388
11-14
2.0388
11-14
2.0601
11-13
2.0601
11-13
-0.0213-1.03%开放开放
0.15%
144003647创金合信中证1000指数增强C估值图基金吧1.9996
11-14
1.9996
11-14
2.0204
11-13
2.0204
11-13
-0.0208-1.03%开放开放
0.00%
145003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.4086
11-13
0.4086
11-13
0.4150
11-12
0.4150
11-12
-0.0064-1.54%暂停开放
0.12%
146003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2693
11-13
0.2693
11-13
0.2704
11-12
0.2704
11-12
-0.0011-0.41%暂停开放
0.12%
147003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2245
11-13
0.2245
11-13
0.2285
11-12
0.2285
11-12
-0.0040-1.75%暂停开放
0.12%
148003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.8251
11-13
0.8251
11-13
0.8436
11-12
0.8436
11-12
-0.0185-2.19%暂停开放
0.12%
149003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.5591
11-13
0.5591
11-13
0.5703
11-12
0.5703
11-12
-0.0112-1.96%暂停开放
0.12%
150003760国泰中证500指数增强A估值图基金吧1.3914
11-14
1.4552
11-14
1.4043
11-13
1.4681
11-13
-0.0129-0.92%开放开放
0.10%
151003761国泰中证500指数增强C估值图基金吧1.3726
11-14
1.4355
11-14
1.3853
11-13
1.4482
11-13
-0.0127-0.92%开放开放
0.00%
152003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.7010
11-14
1.7010
11-14
1.7493
11-13
1.7493
11-13
-0.0483-2.76%开放开放
0.12%
153003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.6821
11-14
1.6821
11-14
1.7298
11-13
1.7298
11-13
-0.0477-2.76%开放开放
0.00%
154003876华宝沪深300指数增强A估值图基金吧1.7091
11-14
1.9481
11-14
1.7330
11-13
1.9720
11-13
-0.0239-1.38%限大额开放
0.12%
155003884汇安沪深300指数增强A估值图基金吧1.6615
11-14
1.6615
11-14
1.6880
11-13
1.6880
11-13
-0.0265-1.57%开放开放
0.12%
156003885汇安沪深300指数增强C估值图基金吧1.5086
11-14
1.5086
11-14
1.5327
11-13
1.5327
11-13
-0.0241-1.57%开放开放
0.00%
157003957安信量化精选沪深300增强A估值图基金吧1.9840
11-14
1.9840
11-14
2.0086
11-13
2.0086
11-13
-0.0246-1.22%开放开放
0.08%
158003958安信量化精选沪深300增强C估值图基金吧1.9424
11-14
1.9424
11-14
1.9665
11-13
1.9665
11-13
-0.0241-1.23%开放开放
0.00%
159003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.1585
11-14
2.2465
11-14
2.1876
11-13
2.2756
11-13
-0.0291-1.33%开放开放
0.12%
160004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.3201
11-14
1.3201
11-14
1.3385
11-13
1.3385
11-13
-0.0184-1.37%开放开放
0.12%
161004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.2748
11-14
1.2748
11-14
1.2926
11-13
1.2926
11-13
-0.0178-1.38%开放开放
0.00%
162004190招商沪深300指数增强A估值图基金吧1.8116
11-14
1.8116
11-14
1.8381
11-13
1.8381
11-13
-0.0265-1.44%开放开放
0.12%
163004191招商沪深300指数增强C估值图基金吧1.7540
11-14
1.7540
11-14
1.7798
11-13
1.7798
11-13
-0.0258-1.45%开放开放
0.00%
164004192招商中证500指数增强A估值图基金吧1.8090
11-14
1.8090
11-14
1.8284
11-13
1.8284
11-13
-0.0194-1.06%开放开放
0.12%
165004193招商中证500指数增强C估值图基金吧1.7633
11-14
1.7633
11-14
1.7823
11-13
1.7823
11-13
-0.0190-1.07%开放开放
0.00%
166004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧2.0482
11-14
2.0482
11-14
2.0727
11-13
2.0727
11-13
-0.0245-1.18%开放开放
0.12%
167004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧2.0006
11-14
2.0006
11-14
2.0246
11-13
2.0246
11-13
-0.0240-1.19%开放开放
0.00%
168004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2566
11-13
2.2566
11-13
2.2576
11-12
2.2576
11-12
-0.0010-0.04%限大额开放
0.00%
169004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.3561
11-14
3.3561
11-14
3.3930
11-13
3.3930
11-13
-0.0369-1.09%开放开放
0.00%
170004342南方沪深300ETF联接C估值图基金吧1.5212
11-14
2.1122
11-14
1.5443
11-13
2.1353
11-13
-0.0231-1.50%开放开放
0.00%
171004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.5835
11-14
1.5835
11-14
1.6274
11-13
1.6274
11-13
-0.0439-2.70%开放开放
0.00%
172004344南方大数据100C估值图基金吧0.8434
11-14
0.8434
11-14
0.8556
11-13
0.8556
11-13
-0.0122-1.43%开放开放
0.00%
173004345南方深证成份ETF联接C估值图基金吧1.1775
11-14
1.1775
11-14
1.1996
11-13
1.1996
11-13
-0.0221-1.84%开放开放
0.00%
174004346南方小康ETF联接C估值图基金吧1.9886
11-14
2.0086
11-14
2.0111
11-13
2.0311
11-13
-0.0225-1.12%开放开放
0.00%
175004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧1.4750
11-14
1.4750
11-14
1.5157
11-13
1.5157
11-13
-0.0407-2.69%开放开放
0.00%
176004348南方中证500ETF联接(LOF)C估值图基金吧1.9706
11-14
2.0706
11-14
2.0013
11-13
2.1013
11-13
-0.0307-1.53%开放开放
0.00%
177004371景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.0570
11-14
1.0570
11-14
1.0900
11-13
1.0900
11-13
-0.0330-3.03%开放开放
0.00%
178004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧2.0634
11-14
2.0634
11-14
2.0821
11-13
2.0821
11-13
-0.0187-0.90%开放开放
0.00%
179004408招商深证100指数C估值图基金吧2.1589
11-14
2.1589
11-14
2.2037
11-13
2.2037
11-13
-0.0448-2.03%开放开放
0.00%
180004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.6030
11-14
2.6030
11-14
2.6765
11-13
2.6765
11-13
-0.0735-2.75%开放开放
0.00%
181004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2476
11-14
3.2476
11-14
3.2833
11-13
3.2833
11-13
-0.0357-1.09%开放开放
0.00%
182004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A估值图基金吧1.7582
11-14
1.7732
11-14
1.7936
11-13
1.8086
11-13
-0.0354-1.97%开放开放
0.12%
183004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C估值图基金吧1.7012
11-14
1.7162
11-14
1.7355
11-13
1.7505
11-13
-0.0343-1.98%开放开放
0.00%
184004488嘉实富时中国A50ETF联接A估值图基金吧1.6903
11-14
1.6903
11-14
1.7133
11-13
1.7133
11-13
-0.0230-1.34%开放开放
0.12%
185004512海富通沪深300指数增强C估值图基金吧1.4718
11-14
1.7548
11-14
1.4911
11-13
1.7741
11-13
-0.0193-1.29%开放开放
0.00%
186004513海富通沪深300指数增强A估值图基金吧1.4130
11-14
1.6830
11-14
1.4315
11-13
1.7015
11-13
-0.0185-1.29%开放开放
0.10%
187004532民生加银港股通高股息A估值图基金吧1.3166
11-14
1.3166
11-14
1.3313
11-13
1.3313
11-13
-0.0147-1.10%开放开放
0.12%
188004533民生加银港股通高股息C估值图基金吧1.2893
11-14
1.2893
11-14
1.3037
11-13
1.3037
11-13
-0.0144-1.10%开放开放
0.00%
189004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.7036
11-14
1.8616
11-14
1.6995
11-13
1.8575
11-13
0.00410.24%开放开放
0.12%
190004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.6419
11-14
1.7999
11-14
1.6379
11-13
1.7959
11-13
0.00400.24%开放开放
0.00%
191004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.6165
11-14
0.6165
11-14
0.6149
11-13
0.6149
11-13
0.00160.26%开放开放
0.12%
192004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.5966
11-14
0.5966
11-14
0.5951
11-13
0.5951
11-13
0.00150.25%开放开放
0.00%
193004742易方达深证100ETF联接C估值图基金吧1.7138
11-14
1.7138
11-14
1.7492
11-13
1.7492
11-13
-0.0354-2.02%开放开放
0.00%
194004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3934
11-14
2.3934
11-14
2.4284
11-13
2.4284
11-13
-0.0350-1.44%开放开放
0.00%
195004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.1086
11-14
3.1086
11-14
3.1942
11-13
3.1942
11-13
-0.0856-2.68%开放开放
0.00%
196004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.0536
11-14
2.1936
11-14
2.0875
11-13
2.2275
11-13
-0.0339-1.62%开放开放
0.00%
197004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧0.9685
11-14
0.9685
11-14
0.9879
11-13
0.9879
11-13
-0.0194-1.96%开放开放
0.12%
198004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧0.9603
11-14
0.9603
11-14
0.9795
11-13
0.9795
11-13
-0.0192-1.96%开放开放
0.00%
199004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.3287
11-14
2.3287
11-14
2.3702
11-13
2.3702
11-13
-0.0415-1.75%开放开放
0.12%
200004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.3099
11-14
2.3099
11-14
2.3510
11-13
2.3510
11-13
-0.0411-1.75%开放开放
0.00%
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