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数据日期：2024-11-21

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-21		2024-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.4809	16.1519	15.4956	16.1666	-0.0147	-0.09%	暂停	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.3170	22.4730	15.3680	22.5240	-0.0510	-0.33%	限大额	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.9330	15.2830	14.9830	15.3330	-0.0500	-0.33%	限大额	开放	0.00%
		4	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	10.0920	10.0920	10.0520	10.0520	0.0400	0.40%	开放	开放	0.15%
		5	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.2535	9.8065	9.2513	9.8043	0.0022	0.02%	暂停	暂停	---
		6	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.8189	8.8189	8.8172	8.8172	0.0017	0.02%	暂停	开放	1.20%
		7	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.1320	10.0080	8.1610	10.0370	-0.0290	-0.36%	限大额	开放	0.15%
		8	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.3463	7.3463	7.3817	7.3817	-0.0354	-0.48%	开放	开放	0.15%
		9	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.2310	7.2310	7.2660	7.2660	-0.0350	-0.48%	开放	开放	0.00%
		10	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.9370	8.7420	6.9590	8.7640	-0.0220	-0.32%	开放	开放	0.15%
		11	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.8502	6.9502	6.8567	6.9567	-0.0065	-0.09%	开放	开放	0.15%
		12	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.8218	6.8218	6.8436	6.8436	-0.0218	-0.32%	开放	开放	0.00%
		13	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.7808	6.7808	6.7873	6.7873	-0.0065	-0.10%	开放	开放	0.00%
		14	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.0422	6.0422	5.9618	5.9618	0.0804	1.35%	开放	开放	0.15%
		15	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.9810	7.3810	6.0050	7.4050	-0.0240	-0.40%	开放	开放	0.15%
		16	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	5.9358	5.9358	5.8569	5.8569	0.0789	1.35%	开放	开放	0.00%
		17	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.8950	6.4350	5.9090	6.4490	-0.0140	-0.24%	开放	开放	0.15%
		18	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.7291	5.7291	5.7799	5.7799	-0.0508	-0.88%	开放	开放	0.15%
		19	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.4851	7.1401	5.4707	7.1257	0.0144	0.26%	开放	开放	0.15%
		20	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.3880	5.8880	5.3590	5.8590	0.0290	0.54%	开放	开放	0.15%
		21	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.3710	6.1580	5.3590	6.1460	0.0120	0.22%	开放	开放	0.15%
		22	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.3520	5.7320	5.3200	5.7000	0.0320	0.60%	开放	开放	0.15%
		23	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.3500	5.3500	5.3210	5.3210	0.0290	0.55%	开放	开放	0.00%
		24	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.2890	5.2890	5.2780	5.2780	0.0110	0.21%	开放	开放	0.00%
		25	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.2540	5.2540	5.2230	5.2230	0.0310	0.59%	开放	开放	0.00%
		26	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1974	5.8174	5.1925	5.8125	0.0049	0.09%	开放	开放	0.15%
		27	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.1281	5.1281	5.1234	5.1234	0.0047	0.09%	开放	开放	0.00%
		28	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.0770	5.0770	5.0900	5.0900	-0.0130	-0.26%	开放	开放	0.15%
		29	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.0605	5.0605	5.0520	5.0520	0.0085	0.17%	开放	开放	---
		30	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.0536	5.0536	5.0451	5.0451	0.0085	0.17%	开放	开放	0.15%
		31	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.9831	4.9831	4.9748	4.9748	0.0083	0.17%	开放	开放	0.00%
		32	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	4.8980	4.8980	4.9120	4.9120	-0.0140	-0.29%	开放	开放	0.15%
		33	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	4.8980	4.8980	4.9120	4.9120	-0.0140	-0.29%	开放	开放	0.00%
		34	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.8440	4.8440	4.8650	4.8650	-0.0210	-0.43%	开放	开放	0.15%
		35	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.8027	5.9417	4.8159	5.9549	-0.0132	-0.27%	开放	开放	0.15%
		36	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.7900	4.7900	4.8110	4.8110	-0.0210	-0.44%	开放	开放	0.00%
		37	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.7840	4.7840	4.7880	4.7880	-0.0040	-0.08%	开放	开放	0.15%
		38	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.7704	4.7704	4.7572	4.7572	0.0132	0.28%	开放	开放	0.15%
		39	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.7516	4.7516	4.7572	4.7572	-0.0056	-0.12%	开放	开放	0.00%
		40	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.7209	4.7209	4.7340	4.7340	-0.0131	-0.28%	限大额	开放	0.00%
		41	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.7040	5.3040	4.6910	5.2910	0.0130	0.28%	开放	开放	0.15%
		42	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.7000	4.7880	4.7010	4.7890	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		43	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.6966	4.6966	4.6837	4.6837	0.0129	0.28%	开放	开放	0.00%
		44	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.6660	4.6660	4.6870	4.6870	-0.0210	-0.45%	开放	开放	0.15%
		45	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.6530	4.6530	4.6540	4.6540	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.00%
		46	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.6036	4.6036	4.5742	4.5742	0.0294	0.64%	暂停	开放	0.15%
		47	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.5402	4.8082	4.5572	4.8252	-0.0170	-0.37%	开放	开放	0.15%
		48	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5270	4.8810	4.5240	4.8780	0.0030	0.07%	限大额	开放	0.15%
		49	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.5191	4.8691	4.5362	4.8862	-0.0171	-0.38%	开放	开放	0.15%
		50	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4502	4.4502	4.4468	4.4468	0.0034	0.08%	开放	开放	0.15%
		51	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4440	4.4440	4.4420	4.4420	0.0020	0.05%	限大额	开放	0.00%
		52	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	4.4312	4.4312	4.4385	4.4385	-0.0073	-0.16%	开放	开放	0.15%
		53	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.4202	4.5992	4.4351	4.6141	-0.0149	-0.34%	开放	开放	---
		54	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.3695	4.3695	4.3768	4.3768	-0.0073	-0.17%	开放	开放	0.00%
		55	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.3690	4.6190	4.3820	4.6320	-0.0130	-0.30%	开放	开放	0.15%
		56	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.3342	5.4432	4.3488	5.4578	-0.0146	-0.34%	开放	开放	0.15%
		57	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3340	5.6790	4.3460	5.6910	-0.0120	-0.28%	开放	开放	0.15%
		58	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3070	4.5170	4.2970	4.5070	0.0100	0.23%	开放	开放	0.15%
		59	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.2489	4.8169	4.2677	4.8357	-0.0188	-0.44%	开放	开放	0.60%
		60	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	4.2310	4.7020	4.2500	4.7210	-0.0190	-0.45%	开放	开放	0.15%
		61	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.2252	4.2252	4.2440	4.2440	-0.0188	-0.44%	开放	开放	0.00%
		62	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1913	4.9743	4.1867	4.9697	0.0046	0.11%	限大额	开放	0.15%
		63	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.1607	4.1607	4.1653	4.1653	-0.0046	-0.11%	暂停	开放	1.50%
		64	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.1230	4.9800	4.1380	4.9950	-0.0150	-0.36%	开放	开放	0.15%
		65	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.1114	4.3944	4.1069	4.3899	0.0045	0.11%	限大额	开放	0.00%
		66	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.1108	4.1108	4.1154	4.1154	-0.0046	-0.11%	暂停	开放	0.00%
		67	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.0949	4.4149	4.1105	4.4305	-0.0156	-0.38%	开放	开放	0.15%
		68	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.0742	5.0272	4.0712	5.0242	0.0030	0.07%	开放	开放	0.15%
		69	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.0599	5.9799	4.0585	5.9785	0.0014	0.03%	开放	开放	0.15%
		70	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.0550	4.9050	4.0700	4.9200	-0.0150	-0.37%	开放	开放	0.00%
		71	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.0490	4.1490	4.0990	4.1990	-0.0500	-1.22%	开放	开放	0.15%
		72	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.0403	4.0403	4.0374	4.0374	0.0029	0.07%	开放	开放	0.00%
		73	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	4.0370	4.0370	4.0390	4.0390	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.15%
		74	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.0050	4.0050	4.0130	4.0130	-0.0080	-0.20%	开放	开放	0.15%
		75	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	4.0002	4.0002	3.9988	3.9988	0.0014	0.04%	开放	开放	0.00%
		76	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.9970	10.6350	4.0110	10.6540	-0.0140	-0.35%	开放	开放	0.15%
		77	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.9650	5.0150	3.9510	5.0010	0.0140	0.35%	开放	开放	0.15%
		78	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.9590	3.9590	3.9610	3.9610	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.00%
		79	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8920	3.4050	3.8950	3.4070	-0.0030	-0.08%	开放	开放	0.15%
		80	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8530	3.8530	3.8560	3.8560	-0.0030	-0.08%	开放	开放	0.00%
		81	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.8103	3.8103	3.8248	3.8248	-0.0145	-0.38%	开放	开放	0.00%
		82	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.7784	3.7784	3.7880	3.7880	-0.0096	-0.25%	开放	开放	1.50%
		83	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.7782	4.1692	3.7878	4.1788	-0.0096	-0.25%	暂停	开放	0.00%
		84	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.7642	5.2152	3.7525	5.2035	0.0117	0.31%	开放	开放	0.15%
		85	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.7490	3.7490	3.7680	3.7680	-0.0190	-0.50%	开放	开放	0.15%
		86	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.7440	3.7440	3.7630	3.7630	-0.0190	-0.50%	开放	开放	---
		87	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.7240	3.7240	3.7430	3.7430	-0.0190	-0.51%	开放	开放	0.00%
		88	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.7231	3.7681	3.7108	3.7558	0.0123	0.33%	开放	开放	0.15%
		89	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.7227	3.7227	3.7112	3.7112	0.0115	0.31%	开放	开放	0.00%
		90	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.7225	3.9375	3.7231	3.9381	-0.0006	-0.02%	开放	开放	0.15%
		91	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.7120	4.0120	3.7190	4.0190	-0.0070	-0.19%	开放	开放	0.15%
		92	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.7061	3.7061	3.7121	3.7121	-0.0060	-0.16%	开放	开放	0.15%
		93	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6770	5.2780	3.6770	5.2780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		94	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.6634	3.6634	3.6513	3.6513	0.0121	0.33%	开放	开放	0.00%
		95	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.6617	3.6617	3.6624	3.6624	-0.0007	-0.02%	开放	开放	0.00%
		96	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.6602	6.3368	3.6706	6.3472	-0.0104	-0.28%	限大额	开放	0.15%
		97	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.6484	3.6484	3.6544	3.6544	-0.0060	-0.16%	开放	开放	0.00%
		98	002943	广发多因子混合估值图基金吧	3.6336	3.8739	3.6318	3.8721	0.0018	0.05%	开放	开放	0.15%
		99	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.6300	3.7050	3.6420	3.7170	-0.0120	-0.33%	开放	开放	0.15%
		100	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.6133	4.5133	3.6109	4.5109	0.0024	0.07%	开放	开放	0.15%
		101	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.6122	3.6122	3.5924	3.5924	0.0198	0.55%	开放	开放	0.15%
		102	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.6031	4.1991	3.6076	4.2036	-0.0045	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		103	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.6010	3.6010	3.5941	3.5941	0.0069	0.19%	开放	开放	0.15%
		104	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5900	4.6250	3.5900	4.6250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		105	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.5740	3.5740	3.5850	3.5850	-0.0110	-0.31%	开放	开放	0.00%
		106	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5710	4.6010	3.5710	4.6010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		107	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.5500	3.5500	3.5470	3.5470	0.0030	0.08%	开放	开放	0.15%
		108	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.5478	4.5398	3.5555	4.5475	-0.0077	-0.22%	暂停	暂停	---
		109	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.5471	5.6425	3.5535	5.6489	-0.0064	-0.18%	开放	开放	0.15%
		110	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.5416	3.5416	3.5255	3.5255	0.0161	0.46%	开放	开放	0.15%
		111	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.5312	3.5312	3.5390	3.5390	-0.0078	-0.22%	开放	封闭期	---
		112	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.5297	3.6447	3.5560	3.6710	-0.0263	-0.74%	开放	开放	0.15%
		113	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.5177	4.1577	3.5168	4.1568	0.0009	0.03%	开放	开放	0.15%
		114	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5110	4.1240	3.5010	4.1140	0.0100	0.29%	开放	开放	0.15%
		115	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	3.4970	5.6690	3.4560	5.6310	0.0410	1.19%	开放	开放	0.15%
		116	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.4870	3.4870	3.4840	3.4840	0.0030	0.09%	开放	开放	0.00%
		117	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.4860	3.8470	3.4720	3.8330	0.0140	0.40%	开放	开放	0.15%
		118	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.4790	3.5290	3.4690	3.5190	0.0100	0.29%	开放	开放	0.15%
		119	016335	汇丰晋信动态策略混合C 估值图基金吧	3.4777	3.4777	3.4769	3.4769	0.0008	0.02%	开放	开放	0.00%
		120	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.4720	3.5720	3.4790	3.5790	-0.0070	-0.20%	开放	开放	0.15%
		121	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.4700	3.4700	3.4780	3.4780	-0.0080	-0.23%	开放	开放	0.15%
		122	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.4613	3.4613	3.4872	3.4872	-0.0259	-0.74%	开放	开放	0.00%
		123	017766	华夏兴和混合C 估值图基金吧	3.4610	3.4610	3.4210	3.4210	0.0400	1.17%	开放	开放	0.00%
		124	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.4540	3.4540	3.4620	3.4620	-0.0080	-0.23%	开放	开放	0.00%
		125	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.4511	4.1481	3.4646	4.1616	-0.0135	-0.39%	暂停	开放	0.00%
		126	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.4490	4.3090	3.4430	4.3030	0.0060	0.17%	开放	开放	0.15%
		127	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4460	3.4460	3.4370	3.4370	0.0090	0.26%	开放	开放	0.00%
		128	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4380	2.9780	3.4480	2.9860	-0.0100	-0.29%	开放	开放	0.15%
		129	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.4340	3.4340	3.4410	3.4410	-0.0070	-0.20%	开放	开放	0.00%
		130	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.4300	3.4300	3.4200	3.4200	0.0100	0.29%	开放	开放	0.00%
		131	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.4291	3.9831	3.4422	3.9962	-0.0131	-0.38%	暂停	开放	0.00%
		132	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	3.4280	3.9280	3.4118	3.9118	0.0162	0.47%	开放	开放	0.15%
		133	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.4224	5.4024	3.4276	5.4076	-0.0052	-0.15%	开放	开放	0.12%
		134	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.4140	3.4140	3.4000	3.4000	0.0140	0.41%	开放	开放	0.00%
		135	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3900	3.3900	3.3990	3.3990	-0.0090	-0.26%	开放	开放	0.00%
		136	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.3862	3.3862	3.3995	3.3995	-0.0133	-0.39%	限大额	开放	1.50%
		137	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.3830	3.4920	3.3630	3.4720	0.0200	0.59%	开放	开放	0.15%
		138	014061	浦银安盛新兴产业混合C 估值图基金吧	3.3788	3.8788	3.3629	3.8629	0.0159	0.47%	开放	开放	0.00%
		139	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.3785	3.5285	3.3724	3.5224	0.0061	0.18%	限大额	开放	0.15%
		140	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.3680	3.4360	3.3740	3.4420	-0.0060	-0.18%	开放	开放	0.15%
		141	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3460	3.4660	3.3470	3.4670	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		142	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.3337	3.3337	3.3277	3.3277	0.0060	0.18%	限大额	开放	0.00%
		143	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.3320	3.3320	3.3130	3.3130	0.0190	0.57%	开放	开放	0.00%
		144	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	3.3290	3.3290	3.2940	3.2940	0.0350	1.06%	开放	开放	0.15%
		145	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.3256	3.3256	3.3106	3.3106	0.0150	0.45%	开放	开放	0.00%
		146	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3200	3.3200	3.3020	3.3020	0.0180	0.55%	开放	开放	0.15%
		147	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3080	3.3080	3.3100	3.3100	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.00%
		148	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.3052	3.8682	3.3101	3.8731	-0.0049	-0.15%	暂停	开放	0.00%
		149	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3010	3.3010	3.2840	3.2840	0.0170	0.52%	开放	开放	0.00%
		150	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.2920	3.2920	3.2882	3.2882	0.0038	0.12%	开放	开放	0.15%
		151	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2917	3.2917	3.2972	3.2972	-0.0055	-0.17%	开放	开放	0.15%
		152	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	3.2780	3.2780	3.2430	3.2430	0.0350	1.08%	开放	开放	0.00%
		153	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2760	3.5560	3.2880	3.5690	-0.0120	-0.36%	开放	开放	0.15%
		154	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.2590	3.2590	3.2730	3.2730	-0.0140	-0.43%	开放	开放	0.15%
		155	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.2570	3.2570	3.2710	3.2710	-0.0140	-0.43%	开放	开放	0.15%
		156	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2510	3.2510	3.2630	3.2630	-0.0120	-0.37%	开放	开放	0.00%
		157	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.2479	3.2479	3.2550	3.2550	-0.0071	-0.22%	限大额	开放	0.15%
		158	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.2420	3.2420	3.2468	3.2468	-0.0048	-0.15%	开放	开放	0.15%
		159	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.2400	3.2400	3.2540	3.2540	-0.0140	-0.43%	开放	开放	0.00%
		160	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.2331	3.8531	3.2288	3.8488	0.0043	0.13%	开放	开放	0.075%
		161	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	3.2197	3.2197	3.2611	3.2611	-0.0414	-1.27%	开放	开放	0.15%
		162	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	3.2120	3.4120	3.2390	3.4390	-0.0270	-0.83%	开放	开放	0.15%
		163	519736	交银新成长混合估值图基金吧	3.2000	3.6000	3.2020	3.6020	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.15%
		164	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1967	3.4549	3.1985	3.4567	-0.0018	-0.06%	开放	开放	0.15%
		165	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	3.1916	3.1916	3.2327	3.2327	-0.0411	-1.27%	开放	开放	0.00%
		166	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.1770	3.8650	3.1720	3.8600	0.0050	0.16%	限大额	开放	0.15%
		167	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	3.1700	3.1700	3.1970	3.1970	-0.0270	-0.84%	开放	开放	0.00%
		168	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.1690	5.1320	3.1860	5.1490	-0.0170	-0.53%	开放	开放	0.15%
		169	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1641	3.1641	3.1660	3.1660	-0.0019	-0.06%	开放	开放	0.00%
		170	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.1600	3.1600	3.1670	3.1670	-0.0070	-0.22%	开放	开放	0.15%
		171	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1481	3.1481	3.1412	3.1412	0.0069	0.22%	开放	开放	0.15%
		172	550016	中信保诚至远动力混合C 估值图基金吧	3.1334	3.1334	3.1422	3.1422	-0.0088	-0.28%	开放	开放	0.00%
		173	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	3.1330	3.7110	3.1220	3.7000	0.0110	0.35%	开放	开放	0.15%
		174	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	3.1320	3.3920	3.0800	3.3400	0.0520	1.69%	开放	开放	0.15%
		175	005094	万家臻选混合估值图基金吧	3.1222	3.1222	3.0941	3.0941	0.0281	0.91%	开放	开放	0.15%
		176	003567	华夏行业景气混合估值图基金吧	3.1202	3.1202	3.1287	3.1287	-0.0085	-0.27%	开放	开放	0.15%
		177	001532	华安文体健康混合A 估值图基金吧	3.1180	3.1180	3.1250	3.1250	-0.0070	-0.22%	限大额	开放	0.15%
		178	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	3.1154	3.1954	3.1176	3.1976	-0.0022	-0.07%	开放	开放	0.15%
		179	470098	汇添富逆向投资混合A 估值图基金吧	3.1110	3.6800	3.1160	3.6850	-0.0050	-0.16%	开放	开放	0.15%
		180	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	3.1030	3.5910	3.1000	3.5880	0.0030	0.10%	开放	开放	0.15%
		181	550009	中信保诚中小盘混合A 估值图基金吧	3.1017	3.9977	3.1114	4.0074	-0.0097	-0.31%	开放	开放	0.15%
		182	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	3.0970	3.1770	3.1320	3.2120	-0.0350	-1.12%	开放	开放	0.15%
		183	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.0960	3.0960	3.1020	3.1020	-0.0060	-0.19%	开放	开放	0.00%
		184	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	3.0941	3.0941	3.1200	3.1200	-0.0259	-0.83%	开放	开放	0.15%
		185	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.0810	4.4110	3.0690	4.3990	0.0120	0.39%	开放	开放	0.15%
		186	015182	汇添富逆向投资混合D 估值图基金吧	3.0790	3.0790	3.0830	3.0830	-0.0040	-0.13%	开放	开放	---
		187	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	3.0790	3.0790	3.1049	3.1049	-0.0259	-0.83%	开放	开放	0.00%
		188	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	3.0690	3.5570	3.0660	3.5540	0.0030	0.10%	开放	开放	0.00%
		189	013116	华安文体健康混合C 估值图基金吧	3.0680	3.0680	3.0750	3.0750	-0.0070	-0.23%	限大额	开放	0.00%
		190	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.0647	5.1097	3.0611	5.1061	0.0036	0.12%	开放	开放	0.15%
		191	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.0600	4.2400	3.0480	4.2280	0.0120	0.39%	开放	开放	---
		192	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.0584	3.0584	3.0678	3.0678	-0.0094	-0.31%	开放	开放	0.15%
		193	015181	汇添富逆向投资混合C 估值图基金吧	3.0570	3.0570	3.0610	3.0610	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.00%
		194	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.0570	3.8270	3.0450	3.8150	0.0120	0.39%	开放	开放	0.00%
		195	016256	中信保诚中小盘混合C 估值图基金吧	3.0553	3.8173	3.0649	3.8269	-0.0096	-0.31%	开放	开放	0.00%
		196	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	3.0547	3.4727	3.0288	3.4468	0.0259	0.86%	开放	开放	0.15%
		197	007574	宝盈新价值混合C 估值图基金吧	3.0370	3.0370	3.0320	3.0320	0.0050	0.16%	限大额	开放	0.00%
		198	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.0350	3.0350	3.0420	3.0420	-0.0070	-0.23%	开放	开放	0.15%
		199	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	3.0240	3.0240	3.0180	3.0180	0.0060	0.20%	开放	开放	0.15%
		200	016600	万家品质生活混合C 估值图基金吧	3.0225	3.0225	2.9969	2.9969	0.0256	0.85%	开放	开放	0.00%

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