开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-01-162020-01-15日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合估值图基金吧14.856019.796014.909019.8490-0.0530-0.36%开放开放购买
2070002嘉实增长混合估值图基金吧13.592014.253013.455014.11600.13701.02%暂停开放

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3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.56309.42907.55709.41300.01600.21%限大额开放购买
4070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.72006.25005.72406.24400.00600.10%暂停开放

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5240008华宝收益增长混合估值图基金吧5.46835.46835.48605.4860-0.0177-0.32%开放开放购买
6040005华安宏利混合估值图基金吧5.33925.95925.35895.9789-0.0197-0.37%开放开放购买
7288002华夏收入混合估值图基金吧5.05406.45405.07806.4780-0.0240-0.47%开放开放购买
8110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.01815.90815.00175.89170.01640.33%限大额开放购买
9519692交银成长混合A估值图基金吧4.93185.73784.83695.64290.09491.96%开放开放购买
10000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.83804.83804.84304.8430-0.0050-0.10%开放开放购买
11519674银河创新成长混合估值图基金吧4.62064.62064.59834.59830.02230.49%开放开放购买
12519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.37104.39104.36804.38800.00300.07%限大额开放购买
13519697交银优势行业混合估值图基金吧4.30104.70704.28404.69000.01700.40%限大额开放购买
14162204泰达宏利行业混合估值图基金吧4.27566.08064.26626.07120.00940.22%开放开放购买
15590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.23704.23704.21904.21900.01800.43%开放开放购买
16002031华夏策略混合估值图基金吧4.13004.73004.13904.7390-0.0090-0.22%开放开放购买
17000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.09604.09604.07804.07800.01800.44%限大额开放购买
18519679银河主题混合估值图基金吧4.05404.62204.03204.60000.02200.55%开放开放购买
19163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.04505.10904.03605.10000.00900.22%限大额开放购买
20006279中金瑞祥A估值图基金吧3.97773.97773.98663.9866-0.0089-0.22%限大额开放购买
21519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧3.97503.97503.96003.96000.01500.38%限大额开放购买
22166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.88503.88503.86503.86500.02000.52%开放开放购买
23340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.83304.02303.78703.97700.04601.21%开放开放购买
24180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.76414.71713.70774.66070.05641.52%开放开放购买
25007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.75973.75973.75423.75420.00550.15%暂停暂停

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26910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.75744.26943.75194.26390.00550.15%暂停开放

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27003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.68673.68673.66833.66830.01840.50%开放开放
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28519091新华泛资源优势混合估值图基金吧3.65703.65703.65403.65400.00300.08%开放开放购买
29470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.65503.90503.65903.9090-0.0040-0.11%开放开放购买
30040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.64004.02003.63504.01500.00500.14%限大额开放购买
31377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.56555.48553.58375.5037-0.0182-0.51%开放开放购买
32377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧3.54403.54403.54603.5460-0.0020-0.06%开放开放购买
33460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧3.53644.58263.51094.55710.02550.73%开放开放购买
34040025华安科技动力混合估值图基金吧3.52504.31203.51704.30400.00800.23%开放开放购买
35660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.51803.61803.51223.61220.00580.17%开放开放购买
36240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.51793.78593.50353.77150.01440.41%开放开放购买
37000929博时黄金D估值图基金吧3.46231.52133.45761.51940.00470.14%暂停开放
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38110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.43605.28903.43605.28900.00000.00%开放开放购买
39003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.42103.67203.42603.6770-0.0050-0.15%限大额开放购买
40003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.41703.66803.42103.6720-0.0040-0.12%限大额开放购买
41000930博时黄金I估值图基金吧3.40081.41813.39611.41620.00470.14%暂停开放
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42110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.36804.69303.38104.6960-0.0030-0.09%开放开放购买
43690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.31103.31103.31103.31100.00000.00%开放开放购买
44110013易方达科翔混合估值图基金吧3.29808.76003.37908.7620-0.0010-0.03%开放开放购买
45000308建信创新中国混合估值图基金吧3.24703.24703.24703.24700.00000.00%开放开放购买
46519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.22503.22503.22803.2280-0.0030-0.09%开放开放购买
47270008广发核心精选混合估值图基金吧3.22303.43303.22203.43200.00100.03%开放开放购买
48000410益民服务领先混合估值图基金吧3.22203.22203.17003.17000.05201.64%开放开放购买
49270028广发制造业精选混合估值图基金吧3.21603.21603.23003.2300-0.0140-0.43%开放开放购买
50270041广发消费品精选混合估值图基金吧3.21403.21403.19803.19800.01600.50%开放开放购买
51020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧3.18603.18603.16803.16800.01800.57%开放开放购买
52000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.17203.17203.18803.1880-0.0160-0.50%开放开放购买
53202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.17003.17003.15803.15800.01200.38%开放开放购买
54000547建信健康民生混合估值图基金吧3.15103.15103.15703.1570-0.0060-0.19%开放开放购买
55090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.14903.14903.14503.14500.00400.13%开放开放购买
56260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.14503.70503.15303.7130-0.0080-0.25%开放开放购买
57370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.13903.35403.13903.35400.00000.00%开放开放购买
58398061中海消费混合估值图基金吧3.12903.33903.12003.33000.00900.29%开放开放购买
59000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.10503.10503.10103.10100.00400.13%开放开放购买
60005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.09503.09503.08203.08200.01300.42%开放开放购买
61020015国泰区位优势混合估值图基金吧3.09403.13903.10103.1460-0.0070-0.23%开放开放购买
62006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.08203.08203.07703.07700.00500.16%开放开放购买
63400007东方策略成长混合估值图基金吧3.07723.07723.05753.05750.01970.64%开放开放购买
64519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.07017.20033.07687.2070-0.0067-0.22%开放开放购买
65240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.05468.71443.04158.68180.01310.43%开放开放购买
66000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.05403.41503.02503.38600.02900.96%开放开放购买
67110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.95203.26802.95703.2730-0.0050-0.17%开放开放购买
68630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.93544.59042.93124.58620.00420.14%开放开放购买
69270021广发聚瑞混合估值图基金吧2.92502.92502.93202.9320-0.0070-0.24%开放开放购买
70000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.92402.92402.88402.88400.04001.39%开放开放购买
71206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.90402.90402.89502.89500.00900.31%开放开放购买
72000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.89902.51202.88902.50300.01000.35%开放开放购买
73000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧2.88402.88402.87902.87900.00500.17%开放开放购买
74233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.85923.23122.86183.2338-0.0026-0.09%开放开放购买
75710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.85602.89602.86112.9011-0.0051-0.18%开放开放购买
76519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.81204.39902.81504.4020-0.0030-0.11%开放开放购买
77002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.81002.81002.81002.81000.00000.00%限大额开放
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购买

78020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.80903.33102.82403.3460-0.0150-0.53%开放开放购买
79000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.80007.31302.78407.29700.01600.57%开放开放购买
80160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.79902.57102.78402.55900.01500.54%开放开放购买
81519736交银新成长混合估值图基金吧2.79003.19002.78003.18000.01000.36%限大额开放购买
82519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.76903.60202.76003.59300.00900.33%限大额开放购买
83660012农银消费主题混合A估值图基金吧2.76712.84712.74572.82570.02140.78%开放开放购买
84180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.76002.84002.75302.83300.00700.25%开放开放购买
85206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.75103.12802.73303.11000.01800.66%开放开放购买
86720001财通价值动量混合估值图基金吧2.74203.21302.74603.2170-0.0040-0.15%开放开放购买
87000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.73202.90002.73102.89900.00100.04%开放开放购买
88519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.73103.81002.73303.8120-0.0020-0.07%开放开放购买
89000259农银区间收益混合估值图基金吧2.72012.72012.70912.70910.01100.41%开放开放购买
90340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.71903.53902.71433.53430.00470.17%开放开放购买
91260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.69315.33972.69785.3444-0.0047-0.17%开放开放购买
92180031银华中小盘混合估值图基金吧2.68004.46002.68604.4660-0.0060-0.22%限大额开放购买
93519704交银先进制造混合估值图基金吧2.64903.77602.63903.76600.01000.38%开放开放购买
94160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.63402.63402.61402.61400.02000.77%开放开放购买
95270050广发新经济混合估值图基金吧2.63302.63302.60502.60500.02801.07%开放开放购买
96160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.62603.73902.60803.71700.01800.69%开放开放购买
97001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.62082.97082.61352.96350.00730.28%开放开放
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购买

98000480东方红新动力混合估值图基金吧2.62002.70802.61502.70300.00500.19%开放开放购买
99530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.60602.70602.54802.64800.05802.28%开放开放购买
100165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.60203.11602.60103.11500.00100.04%开放开放购买
101100060富国高新技术产业混合估值图基金吧2.59603.24702.57803.22900.01800.70%开放开放购买
102379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.55102.67902.55802.6860-0.0070-0.27%开放开放购买
103000294华安生态优先混合估值图基金吧2.53503.02302.51203.00000.02300.92%开放开放购买
104003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.53492.57992.52622.57120.00870.34%限大额开放购买
105100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.51302.51302.52702.5270-0.0140-0.55%开放开放购买
106377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.51202.51202.50102.50100.01100.44%开放开放购买
107003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.51062.51062.50742.50740.00320.13%限大额开放
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购买

108161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.50805.29602.49945.28740.00860.34%限大额开放购买
109519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.50702.97302.50402.97000.00300.12%开放开放购买
110530012建信积极配置混合估值图基金吧2.50002.56802.49902.56700.00100.04%开放开放购买
111100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧2.49502.54502.46902.51900.02601.05%限大额开放购买
112002011华夏红利混合估值图基金吧2.49104.96402.49704.9700-0.0060-0.24%开放开放购买
113233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.48102.96102.48202.9620-0.0010-0.04%开放开放购买
114002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.47502.63202.47202.62900.00300.12%限大额开放
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购买

115160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.47202.29802.46102.28800.01100.45%开放开放购买
116217021招商优势企业混合估值图基金吧2.46702.46702.45202.45200.01500.61%开放开放购买
117350005天治中国制造2025估值图基金吧2.46472.46472.45252.45250.01220.50%开放开放购买
118240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.45702.74602.44302.73200.01400.57%开放开放购买
119003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.45672.45672.45352.45350.00320.13%限大额开放
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购买

120000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.45612.45612.43372.43370.02240.92%开放开放购买
121700003平安策略先锋混合估值图基金吧2.43502.53502.43302.53300.00200.08%开放开放购买
122000127农银行业领先混合估值图基金吧2.42842.82292.41502.80950.01340.55%开放开放购买
123320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.41702.51702.40602.50600.01100.46%开放开放购买
124001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.41002.41002.37502.37500.03501.47%限大额开放购买
125000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.40802.66002.41302.6650-0.0050-0.21%开放开放购买
126003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.40512.46512.39962.45960.00550.23%限大额开放购买
127050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.40302.54202.37302.51200.03001.26%开放开放购买
128660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.39812.99812.39512.99510.00300.13%开放开放购买
129660005农银中小盘混合估值图基金吧2.39502.75702.38472.74670.01030.43%开放开放购买
130000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.39202.39202.39102.39100.00100.04%开放开放购买
131160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.39005.55502.35505.52000.03501.49%开放开放购买
132519001银华价值优选混合估值图基金吧2.38257.92172.38347.9246-0.0009-0.04%开放开放购买
133200015长城优化升级混合估值图基金吧2.38212.49712.37292.48790.00920.39%开放开放购买
134519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧2.38002.38002.34802.34800.03201.36%开放开放购买
135519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.37902.37902.36302.36300.01600.68%开放开放购买
136166019中欧价值智选混合A估值图基金吧2.37462.69462.36802.68800.00660.28%开放开放购买
137001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.37202.37202.33802.33800.03401.45%限大额开放购买
138240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.36854.19852.36624.19620.00230.10%开放开放购买
139000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.36802.56802.36702.56700.00100.04%开放开放购买
140660004农银策略价值混合估值图基金吧2.36732.36732.36082.36080.00650.28%开放开放购买
141000031华夏复兴混合估值图基金吧2.36102.36102.36402.3640-0.0030-0.13%开放开放购买
142710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.35372.35372.36222.3622-0.0085-0.36%开放开放购买
143005911广发双擎升级混合估值图基金吧2.35102.35102.33112.33110.01990.85%限大额开放购买
144000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.34403.05002.34503.0510-0.0010-0.04%开放开放购买
145161810银华内需精选混合(LOF估值图基金吧2.34302.22802.35702.2410-0.0140-0.59%开放开放购买
146000039农银高增长混合估值图基金吧2.33782.33782.33332.33330.00450.19%开放开放购买
147320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.33702.91702.35102.9310-0.0140-0.60%开放开放购买
148630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.31802.67802.31202.67200.00600.26%开放开放购买
149163411兴全精选混合估值图基金吧2.31352.68552.30192.67200.01160.50%开放开放购买
150110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.31302.31302.29202.29200.02100.92%开放开放购买
151481017工银量化策略混合估值图基金吧2.30902.75402.29502.74000.01400.61%开放开放购买
152070027嘉实周期优选混合估值图基金吧2.30902.36902.30702.36700.00200.09%开放开放购买
153163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.30803.16802.30003.16000.00800.35%开放开放购买
154000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.29902.49402.29102.48600.00800.35%开放开放购买
155004235中欧价值智选混合C估值图基金吧2.29662.29662.29032.29030.00630.28%开放开放
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购买

156519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧2.28703.18702.29803.1980-0.0110-0.48%开放开放购买
157000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.28702.28702.28602.28600.00100.04%开放开放购买
158000251工银金融地产混合估值图基金吧2.28303.32702.29603.3400-0.0130-0.57%开放开放购买
159000056建信消费升级混合估值图基金吧2.27802.27802.27602.27600.00200.09%开放开放购买
160257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.27752.57852.25612.55710.02140.95%开放开放购买
161070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧2.27202.27202.26902.26900.00300.13%开放开放购买
162360005光大红利混合估值图基金吧2.27094.81342.27614.8186-0.0052-0.23%开放开放购买
163290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.26502.52502.27402.5340-0.0090-0.40%开放开放购买
164001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧2.26402.33902.24802.32300.01600.71%开放开放购买
165001315易方达新益混合E估值图基金吧2.26002.26002.24802.24800.01200.53%限大额开放
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购买

166001387中融新经济混合A估值图基金吧2.26002.69202.24802.68000.01200.53%开放开放购买
167481015工银主题策略混合估值图基金吧2.25102.25102.23302.23300.01800.81%开放开放购买
168233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.24822.24822.25422.2542-0.0060-0.27%开放开放购买
169050010博时特许价值混合A估值图基金吧2.24402.68402.21202.65200.03201.45%开放开放购买
170519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.24302.24302.24202.24200.00100.04%开放开放购买
171002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.24302.24302.23802.23800.00500.22%开放开放购买
172000529广发竞争优势混合估值图基金吧2.24002.24002.22702.22700.01300.58%开放开放购买
173470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧2.23902.80802.24402.8130-0.0050-0.22%开放开放购买
174050014博时创业成长混合A估值图基金吧2.23402.30602.22902.30100.00500.22%开放开放购买
175000698宝盈科技30混合估值图基金吧2.22502.22502.21102.21100.01400.63%开放开放购买
176540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧2.22352.86352.22902.8690-0.0055-0.25%开放开放购买
177519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.22063.49762.22253.4995-0.0019-0.09%开放开放购买
178162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.21024.54822.20784.54580.00240.11%开放开放购买
179001883中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧2.20943.25142.21283.2548-0.0034-0.15%开放开放
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购买

180690009民生加银红利回报混合估值图基金吧2.20602.50402.18702.48500.01900.87%开放开放购买
181373020上投摩根双核平衡混合估值图基金吧2.19662.81672.17882.79890.01780.82%限大额开放购买
182000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.19002.49002.17002.47000.02000.92%开放开放购买
183166009中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧2.18913.23112.19243.2344-0.0033-0.15%开放开放购买
184040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧2.18702.80002.17202.78500.01500.69%开放开放购买
185550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.18503.57502.20233.5923-0.0173-0.79%开放开放购买
186580008东吴新产业精选混合估值图基金吧2.18202.18202.19802.1980-0.0160-0.73%开放开放购买
187519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧2.18202.18202.17802.17800.00400.18%开放开放购买
188004236中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧2.17512.71612.17852.7195-0.0034-0.16%开放开放购买
189550009信诚中小盘混合估值图基金吧2.17102.30102.15002.28000.02100.98%开放开放购买
190240011华宝大盘精选混合估值图基金吧2.17032.48872.13292.45130.03741.75%开放开放购买
191320018诺安新动力混合估值图基金吧2.16802.28802.16602.28600.00200.09%开放开放购买
192519657银河灵活配置混合C估值图基金吧2.16802.16802.16702.16700.00100.05%开放开放购买
193519002华安安信消费混合估值图基金吧2.16802.48202.14802.46200.02000.93%开放开放购买
194000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧2.16802.38302.14402.35900.02401.12%开放开放购买
195470008汇添富策略回报混合估值图基金吧2.16502.29502.16002.29000.00500.23%开放开放购买
196540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧2.16052.78052.16192.7819-0.0014-0.06%开放开放购买
197377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧2.15302.50802.15502.5100-0.0020-0.09%开放开放购买
198001071华安媒体互联网混合估值图基金吧2.15302.15302.16602.1660-0.0130-0.60%限大额开放购买
199519778交银经济新动力混合估值图基金吧2.15182.15182.14302.14300.00880.41%开放开放购买
200163822中银主题策略混合估值图基金吧2.15102.25102.14302.24300.00800.37%开放开放购买
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