开放式基金每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值

对比 序号 基金代码 基金简称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案10.415010.995010.386010.96600.02900.28%暂停申购开放赎回---
2 070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案4.39905.00004.37204.97300.02700.62%暂停申购开放赎回---
3 070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案3.63004.01003.61303.99300.01700.47%开放申购开放赎回---
4 110002 易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案3.34704.21703.34404.21400.00300.09%开放申购开放赎回---
5 240008 华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案2.55812.55812.54852.54850.00960.38%开放申购开放赎回---
6 002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案2.18302.18302.17802.17800.00500.23%暂停申购开放赎回---
7 375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案1.80734.87731.77664.84660.03071.73%限制大额开放赎回---
8 002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案1.40503.87801.39903.87200.00600.43%暂停申购开放赎回---
9 540001 汇丰晋信2016周期基金 估值图 基金吧 档案1.40362.05361.40392.0539-0.0003-0.02%开放申购开放赎回---
10 270002 广发稳健增长基金 估值图 基金吧 档案1.26143.01641.25833.01330.00310.25%开放申购开放赎回---
11 519029 华夏平稳增长基金 估值图 基金吧 档案1.25301.95801.25001.95500.00300.24%暂停申购开放赎回---
12 112002 易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案1.24502.80001.24402.79900.00100.08%开放申购开放赎回---
13 240002 华宝宝康灵活配置基金 估值图 基金吧 档案1.21062.90061.20772.89770.00290.24%开放申购开放赎回---
14 002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案1.21003.32701.20903.32600.00100.08%开放申购开放赎回---
15 519690 交银稳健配置基金 估值图 基金吧 档案1.18832.64331.18252.63750.00580.49%开放申购开放赎回---
16 050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案1.18672.69171.18292.68790.00380.32%开放申购开放赎回---
17 270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案1.18282.44281.17702.43700.00580.49%开放申购开放赎回---
18 110001 易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案1.17402.43401.17202.43200.00200.17%开放申购开放赎回---
19 070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案1.16402.67701.16702.6800-0.0030-0.26%暂停申购开放赎回---
20 110010 易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案1.15681.24681.15541.24540.00140.12%开放申购开放赎回---
21 571002 诺德主题灵活配置基金 估值图 基金吧 档案1.13181.13181.12761.12760.00420.37%开放申购开放赎回---
22 100029 富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案1.12351.33451.11991.33090.00360.32%开放申购开放赎回---
23 519066 汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案1.10401.42401.10401.42400.00000.00%开放申购开放赎回---
24 200001 长城久恒平衡基金 估值图 基金吧 档案1.09802.25801.09402.25400.00400.37%开放申购开放赎回---
25 519697 交银行业灵活配置基金 估值图 基金吧 档案1.07901.11901.07801.11800.00100.09%开放申购开放赎回---
26 340008 兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案1.07811.07811.07691.07690.00120.11%开放申购开放赎回---
27 720001 财通价值动量基金 估值图 基金吧 档案1.06401.06401.06201.06200.00200.19%开放申购开放赎回---
28 340001 兴全可转债基金 估值图 基金吧 档案1.04912.79111.05102.7930-0.0019-0.18%开放申购开放赎回---
29 110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案1.04005.17901.03405.17200.00600.58%开放申购开放赎回---
30 530016 建信恒稳价值基金 估值图 基金吧 档案1.03801.03801.03901.0390-0.0010-0.10%开放申购开放赎回---
31 002021 华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案1.03102.34601.03002.34500.00100.10%开放申购开放赎回---
32 270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案1.02813.33811.02563.33560.00250.24%开放申购开放赎回---
33 162205 泰达宏利风险预算基金 估值图 基金吧 档案1.02652.35151.02512.35010.00140.14%开放申购开放赎回---
34 400015 东方增长中小盘基金 估值图 基金吧 档案1.00571.00571.00461.00460.00110.11%开放申购开放赎回---
35 080002 长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案1.00551.37551.00321.37320.00230.23%开放申购开放赎回---
36 050022 博时回报灵活配置基金 估值图 基金吧 档案1.00401.00401.00301.00300.00100.10%开放申购开放赎回---
37 162211 泰达宏利品质生活基金 估值图 基金吧 档案1.00301.21301.00201.21200.00100.10%开放申购开放赎回---
38 040004 华安宝利配置基金 估值图 基金吧 档案1.00303.32801.00203.32700.00100.10%开放申购开放赎回---
39 217021 招商优企灵活配置基金 估值图 基金吧 档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%封闭期封闭期---
40 180001 银华优势企业基金 估值图 基金吧 档案0.99742.65740.99602.65600.00140.14%开放申购开放赎回---
41 217002 招商安泰平衡基金 估值图 基金吧 档案0.99692.41190.99632.41130.00060.06%开放申购开放赎回---
42 070011 嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案0.99101.39300.98601.38800.00500.51%暂停申购开放赎回---
43 610002 信达澳银精华配置基金 估值图 基金吧 档案0.98401.40400.98401.40400.00000.00%开放申购开放赎回---
44 161605 融通蓝筹成长基金 估值图 基金吧 档案0.97802.25800.97602.25600.00200.20%开放申购开放赎回---
45 540004 汇丰晋信2026周期基金 估值图 基金吧 档案0.97261.29260.96531.28530.00730.76%开放申购开放赎回---
46 373020 上投双核平衡基金 估值图 基金吧 档案0.96971.07070.97001.0710-0.0003-0.03%开放申购开放赎回---
47 310318 申万盛利强化基金 估值图 基金吧 档案0.96931.76030.96851.75950.00080.08%开放申购开放赎回---
48 660003 农银平衡双利基金 估值图 基金吧 档案0.96101.07100.96191.0719-0.0009-0.09%开放申购开放赎回---
49 180018 银华和谐主题基金 估值图 基金吧 档案0.95501.03500.95401.03400.00100.10%开放申购开放赎回---
50 400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案0.94093.14270.94113.1432-0.0002-0.02%开放申购开放赎回---
51 540003 汇丰晋信动态策略基金 估值图 基金吧 档案0.92821.04820.92711.04710.00110.12%开放申购开放赎回---
52 350007 天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案0.92600.92600.92600.92600.00000.00%开放申购开放赎回---
53 150103 银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案0.92203.46200.92393.4639-0.0019-0.21%开放申购开放赎回---
54 288001 华夏经典配置基金 估值图 基金吧 档案0.92103.06100.91603.05600.00500.55%开放申购开放赎回---
55 320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案0.91901.49900.91501.49500.00400.44%开放申购开放赎回---
56 630001 华商领先企业基金 估值图 基金吧 档案0.91851.02350.91241.01740.00610.67%开放申购开放赎回---
57 200011 长城景气行业龙头基金 估值图 基金吧 档案0.91800.94300.91800.94300.00000.00%开放申购开放赎回---
58 163807 中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案0.91721.10720.91461.10460.00260.28%开放申购开放赎回---
59 000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案0.91503.01600.91203.01300.00300.33%限制大额开放赎回---
60 690001 民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案0.91400.94400.91200.94200.00200.22%开放申购开放赎回---
61 519091 新华泛资源优势基金 估值图 基金吧 档案0.91400.91400.91100.91100.00300.33%开放申购开放赎回---
62 510081 长盛动态精选基金 估值图 基金吧 档案0.91212.81210.91022.81020.00190.21%开放申购开放赎回---
63 673010 纽银新动向基金 估值图 基金吧 档案0.89800.89800.89900.8990-0.0010-0.11%开放申购开放赎回---
64 121006 国投瑞银稳健增长基金 估值图 基金吧 档案0.89101.48100.88701.47700.00400.45%开放申购开放赎回---
65 100016 富国天源平衡基金 估值图 基金吧 档案0.88202.34560.87922.34280.00280.32%开放申购开放赎回---
66 070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案0.87100.90800.86800.90500.00300.35%开放申购开放赎回---
67 519700 交银主题优选基金 估值图 基金吧 档案0.86100.87600.85500.87000.00600.70%开放申购开放赎回---
68 210002 金鹰红利价值基金 估值图 基金吧 档案0.86021.24820.85741.24540.00280.33%开放申购开放赎回---
69 580005 东吴进取策略基金 估值图 基金吧 档案0.85870.92870.85490.92490.00380.44%开放申购开放赎回---
70 166002 中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案0.85631.43630.85651.4365-0.0002-0.02%开放申购开放赎回---
71 040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案0.85600.85600.85700.8570-0.0010-0.12%开放申购开放赎回---
72 360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案0.85400.98400.85200.98200.00200.23%开放申购开放赎回---
73 630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案0.85300.85300.85200.85200.00100.12%开放申购开放赎回---
74 206001 鹏华行业成长基金 估值图 基金吧 档案0.85293.45950.84983.44830.00310.36%开放申购开放赎回---
75 163809 中银蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案0.84200.86200.83900.85900.00300.36%开放申购开放赎回---
76 202023 南方优选成长基金 估值图 基金吧 档案0.84000.84000.84100.8410-0.0010-0.12%开放申购开放赎回---
77 020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案0.83901.83500.83801.83400.00100.12%开放申购开放赎回---
78 590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案0.83701.01700.83501.01500.00200.24%开放申购开放赎回---
79 590006 中邮中小盘配置基金 估值图 基金吧 档案0.83700.83700.83700.83700.00000.00%开放申购开放赎回---
80 450010 国海策略回报配置基金 估值图 基金吧 档案0.83200.83200.83000.83000.00200.24%开放申购开放赎回---
81 255010 国联安稳健基金 估值图 基金吧 档案0.82702.26700.82802.2680-0.0010-0.12%开放申购开放赎回---
82 398031 中海蓝筹灵活基金 估值图 基金吧 档案0.81601.21100.81391.20890.00210.26%开放申购开放赎回---
83 519113 浦银精致生活基金 估值图 基金吧 档案0.81500.87500.81300.87300.00200.25%开放申购开放赎回---
84 270022 广发内需增长基金 估值图 基金吧 档案0.81200.91200.80800.90800.00400.50%开放申购开放赎回---
85 163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案0.80932.00930.80672.00670.00260.32%开放申购开放赎回---
86 519183 万家双引擎灵活配置基金 估值图 基金吧 档案0.80721.29720.80441.29440.00280.35%开放申购开放赎回---
87 290005 泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案0.80701.24700.80701.24700.00000.00%开放申购开放赎回---
88 202001 南方稳健成长基金 估值图 基金吧 档案0.80462.63960.80232.63730.00230.29%开放申购开放赎回---
89 080001 长盛成长价值基金 估值图 基金吧 档案0.80202.74600.80002.74400.00200.25%开放申购开放赎回---
90 620002 金元比联成长动力基金 估值图 基金吧 档案0.80201.02200.80401.0240-0.0020-0.25%开放申购开放赎回---
91 050012 博时策略配置基金 估值图 基金吧 档案0.80000.82400.79800.82200.00200.25%开放申购开放赎回---
92 180020 银华成长先锋基金 估值图 基金吧 档案0.79900.82400.79900.82400.00000.00%开放申购开放赎回---
93 121002 国投瑞银景气行业基金 估值图 基金吧 档案0.79862.76760.79822.76720.00040.05%开放申购开放赎回---
94 050007 博时平衡配置基金 估值图 基金吧 档案0.79502.21000.79302.20800.00200.25%开放申购开放赎回---
95 217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 档案0.79380.91380.79240.91240.00140.18%开放申购开放赎回---
96 398051 中海环保新能源基金 估值图 基金吧 档案0.78100.78100.77900.77900.00200.26%开放申购开放赎回---
97 110005 易方达积极成长基金 估值图 基金吧 档案0.78083.84220.77783.83460.00300.39%开放申购开放赎回---
98 350002 天治品质优选基金 估值图 基金吧 档案0.77683.30180.77683.30180.00000.00%开放申购开放赎回---
99 233008 大摩消费领航基金 估值图 基金吧 档案0.77470.77470.77530.7753-0.0006-0.08%开放申购开放赎回---
100 310308 申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案0.77262.42460.77072.42270.00190.25%开放申购开放赎回---
101 163810 中银价值精选基金 估值图 基金吧 档案0.77100.79100.77000.79000.00100.13%开放申购开放赎回---
102 519991 长信双利优选基金 估值图 基金吧 档案0.76701.06700.76601.06600.00100.13%开放申购开放赎回---
103 460002 华泰柏瑞积极成长基金 估值图 基金吧 档案0.75960.80960.75840.80840.00120.16%开放申购开放赎回---
104 410006 华富策略精选基金 估值图 基金吧 档案0.75900.91900.75640.91640.00260.34%限制大额开放赎回---
105 519087 新华优选分红基金 估值图 基金吧 档案0.75832.41080.75512.40570.00320.42%开放申购开放赎回---
106 070003 嘉实理财稳健基金 估值图 基金吧 档案0.75502.31200.75402.31000.00100.13%开放申购开放赎回---
107 560003 益民创新优势基金 估值图 基金吧 档案0.75420.77420.75260.77260.00160.21%开放申购开放赎回---
108 160603 鹏华普天收益基金 估值图 基金吧 档案0.74703.19300.74503.19100.00200.27%开放申购开放赎回---
109 530005 建信优化配置基金 估值图 基金吧 档案0.74051.29050.73821.28820.00230.31%开放申购开放赎回---
110 630008 华商策略精选基金 估值图 基金吧 档案0.73500.73500.73600.7360-0.0010-0.14%暂停申购开放赎回---
111 373010 上投双息平衡基金 估值图 基金吧 档案0.72992.15910.72792.15710.00200.27%开放申购开放赎回---
112 050001 博时价值增长基金 估值图 基金吧 档案0.72903.23100.72703.22900.00200.28%开放申购开放赎回---
113 100022 富国天瑞强势基金 估值图 基金吧 档案0.72803.15850.72063.14100.00741.03%开放申购开放赎回---
114 550001 信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案0.72621.93820.72621.93820.00000.00%开放申购开放赎回---
115 213006 宝盈核心优势基金 估值图 基金吧 档案0.70840.90840.70800.90800.00040.06%开放申购开放赎回---
116 020005 国泰金马稳健基金 估值图 基金吧 档案0.70802.95400.70902.9580-0.0010-0.14%开放申购开放赎回---
117 410007 华富价值增长基金 估值图 基金吧 档案0.69480.69480.69500.6950-0.0002-0.03%开放申购开放赎回---
118 398011 中海分红增利基金 估值图 基金吧 档案0.68342.08340.68162.08160.00180.26%开放申购开放赎回---
119 253010 国联安德盛安心成长基金 估值图 基金吧 档案0.68301.54600.68301.54600.00000.00%开放申购开放赎回---
120 519003 海富通收益增长基金 估值图 基金吧 档案0.67402.28900.67302.28800.00100.15%开放申购开放赎回---
121 161606 融通行业景气基金 估值图 基金吧 档案0.66602.60600.66202.60200.00400.60%开放申购开放赎回---
122 050201 博时价值增长二号基金 估值图 基金吧 档案0.66402.11900.66302.11800.00100.15%开放申购开放赎回---
123 070001 嘉实成长收益基金 估值图 基金吧 档案0.64882.96640.64692.96320.00190.29%开放申购开放赎回---
124 270007 广发大盘成长基金 估值图 基金吧 档案0.64290.64290.64240.64240.00050.08%开放申购开放赎回---
125 400001 东方龙基金 估值图 基金吧 档案0.64052.40200.63892.40040.00160.25%开放申购开放赎回---
126 519015 海富通精选二号基金 估值图 基金吧 档案0.63300.95300.63300.95300.00000.00%开放申购开放赎回---
127 350001 天治财富增长基金 估值图 基金吧 档案0.63232.17760.63162.17690.00070.11%开放申购开放赎回---
128 090003 大成蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案0.63103.20100.63153.2015-0.0005-0.08%开放申购开放赎回---
129 519007 海富通强化回报基金 估值图 基金吧 档案0.63102.12700.63002.12600.00100.16%开放申购开放赎回---
130 090006 大成2020生命周期基金 估值图 基金吧 档案0.62302.44500.62102.44300.00200.32%开放申购开放赎回---
131 320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案0.61682.87680.61522.87520.00160.26%开放申购开放赎回---
132 398021 中海能源策略基金 估值图 基金吧 档案0.60650.91650.60610.91610.00040.07%开放申购开放赎回---
133 040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案0.60202.98900.60002.98000.00200.33%开放申购开放赎回---
134 200007 长城安心回报基金 估值图 基金吧 档案0.59551.65060.59611.6520-0.0006-0.10%开放申购开放赎回---
135 217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案0.59162.54160.59102.54100.00060.10%开放申购开放赎回---
136 519021 国泰金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案0.58701.76300.58801.7650-0.0010-0.17%开放申购开放赎回---
137 260103 景顺长城动力平衡基金 估值图 基金吧 档案0.58082.87080.58132.8713-0.0005-0.09%开放申购开放赎回---
138 210001 金鹰成份优选基金 估值图 基金吧 档案0.57632.25150.57482.24920.00150.26%开放申购开放赎回---
139 310358 申万新经济基金 估值图 基金吧 档案0.54851.88040.54821.88010.00030.05%开放申购开放赎回---
140 483003 工银精选平衡基金 估值图 基金吧 档案0.54071.77270.53741.76680.00330.61%开放申购开放赎回---
141 420001 天弘精选基金 估值图 基金吧 档案0.51461.55910.51521.5604-0.0006-0.12%开放申购开放赎回---
142 450001 国富中国收益基金 估值图 基金吧 档案0.47642.00910.47642.00910.00000.00%开放申购开放赎回---
143 240005 华宝多策略增长基金 估值图 基金吧 档案0.47003.82500.46843.82140.00160.34%开放申购开放赎回---
144 398001 中海优质成长基金 估值图 基金吧 档案0.46912.65010.46942.6508-0.0003-0.06%开放申购开放赎回---
145 020003 国泰金龙行业精选基金 估值图 基金吧 档案0.46803.50600.46803.50600.00000.00%开放申购开放赎回---
146 519181 万家和谐增长基金 估值图 基金吧 档案0.46711.09130.46731.0916-0.0002-0.04%开放申购开放赎回---
147 560002 益民红利成长基金 估值图 基金吧 档案0.46451.42100.46431.42060.00020.04%开放申购开放赎回---
148 290002 泰信先行策略基金 估值图 基金吧 档案0.46362.07790.46402.0788-0.0004-0.09%开放申购开放赎回---
149 213001 宝盈鸿利收益基金 估值图 基金吧 档案0.46192.27060.46072.26900.00120.26%开放申购开放赎回---
150 320018 诺安新动力灵活配置基金 估值图 基金吧 档案------------------认购期认购期---
151 166801 浙商聚潮新思维基金 估值图 基金吧 档案------------------认购期认购期---
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