每日开放式基金净值表

东方财富网
|
基金首页
|
财经
|
股票
|
行情
|
权证
|
外汇
|
期货
|
港股
|
债券
|
银行
|
保险
|
专题
|
博客
|
股吧
|
论坛

设为首页加入收藏

开放式基金净值一览
封闭式基金净值一览
货币型基金收益一览

我的基金
|
全部
|
股票型
|
混合型
|
债券型
|
LOF
|
ETF
|
QDII

开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-12

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-51716377

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明关于我们征稿启事广告服务联系我们友情链接服务条款法律声明

意见与建议

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-12		备注	2008-5-9		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	6.3550	6.6350	----	6.3040	6.5840	0.0510	0.81%	暂停申购
	2	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	3.9457	4.3757	----	3.9202	4.3502	0.0255	0.65%	打开申购
	3	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.8750	4.4160	分红(红利发放)	3.8200	4.3610	0.0550	1.44%	打开申购
	4	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.3669	3.3669	----	3.3288	3.3288	0.0381	1.14%	打开申购
	5	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.3320	3.6520	分红(红利发放)	3.3180	3.6380	0.0140	0.42%	打开申购
	6	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.9884	5.6084	----	2.9444	5.5644	0.0440	1.49%	暂停申购
	7	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.7320	3.5650	----	2.7190	3.5520	0.0130	0.48%	打开申购
	8	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	2.3008	2.6308	----	2.2913	2.6213	0.0095	0.41%	打开申购
	9	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.2916	2.8356	----	2.2833	2.8273	0.0083	0.36%	暂停申购
	10	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.9800	2.0800	----	1.9711	2.0711	0.0089	0.45%	打开申购
	11	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.9623	2.9623	----	1.9414	2.9414	0.0209	1.08%	打开申购
	12	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9474	2.5624	----	1.9259	2.5409	0.0215	1.12%	打开申购
	13	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.9290	2.5490	----	1.9260	2.5460	0.0030	0.16%	打开申购
	14	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.8627	2.6927	----	1.8488	2.6788	0.0139	0.75%	打开申购
	15	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.7540	2.4590	----	1.7370	2.4420	0.0170	0.98%	打开申购
	16	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.6580	3.2480	----	1.6451	3.2351	0.0129	0.78%	打开申购
	17	163302	巨田资源基金估值图基金吧档案	1.6118	2.8468	----	1.5914	2.8264	0.0204	1.28%	打开申购
	18	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.6110	2.8410	----	1.6010	2.8310	0.0100	0.62%	打开申购
	19	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.6090	1.7090	----	1.5860	1.6860	0.0230	1.45%	打开申购
	20	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.5602	3.1802	----	1.5580	3.1780	0.0022	0.14%	打开申购
	21	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.5600	2.9900	----	1.5461	2.9761	0.0139	0.90%	打开申购
	22	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5240	2.6340	----	1.5020	2.6120	0.0220	1.46%	打开申购
	23	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	1.4850	1.5100	----	1.4850	1.5100	0.0000	0.00	打开申购
	24	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4610	2.9960	----	1.4490	2.9840	0.0120	0.83%	打开申购
	25	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.4517	2.9517	----	1.4478	2.9478	0.0039	0.27%	打开申购
	26	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.4268	2.0468	----	1.4153	2.0353	0.0115	0.81%	打开申购
	27	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4130	2.5430	----	1.4010	2.5310	0.0120	0.86%	打开申购
	28	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.3940	3.2017	----	1.3882	3.1959	0.0058	0.42%	打开申购
	29	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.3759	2.1259	----	1.3756	2.1256	0.0003	0.02%	打开申购
	30	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.3471	1.3471	----	1.3331	1.3331	0.0140	1.05%	打开申购
	31	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.3438	1.4038	----	1.3404	1.4004	0.0034	0.25%	打开申购
	32	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.3418	3.6518	----	1.3323	3.6423	0.0095	0.71%	打开申购
	33	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.3398	2.7038	----	1.3285	2.6925	0.0113	0.85%	打开申购
	34	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.3303	3.1253	----	1.3182	3.1132	0.0121	0.92%	打开申购
	35	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	1.2856	1.3656	----	1.2736	1.3536	0.0120	0.94%	打开申购
	36	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.2510	3.2630	----	1.2460	3.2580	0.0050	0.40%	打开申购
	37	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2140	3.5420	----	1.2110	3.5350	0.0030	0.25%	打开申购
	38	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.1790	1.3690	分红(红利发放)	1.1640	1.3540	0.0150	1.29%	打开申购
	39	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	1.1750	3.1420	----	1.1760	3.1440	-0.0010	-0.09%	打开申购
	40	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.1726	2.8726	----	1.1631	2.8631	0.0095	0.82%	打开申购
	41	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1634	5.2657	----	1.1597	5.2509	0.0037	0.32%	打开申购
	42	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.1630	2.6710	----	1.1400	2.6480	0.0230	2.02%	打开申购
	43	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	1.1590	1.1590	----	1.1560	1.1560	0.0030	0.26%	打开申购
	44	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.1589	1.1589	----	1.1568	1.1568	0.0021	0.18%	打开申购
	45	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.1526	1.2576	----	1.1443	1.2493	0.0083	0.73%	打开申购
	46	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.1508	1.1508	----	1.1456	1.1456	0.0052	0.45%	打开申购
	47	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	1.1419	2.4269	----	1.1313	2.4043	0.0106	0.94%	打开申购
	48	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.1388	2.6048	----	1.1307	2.5967	0.0081	0.72%	暂停申购
	49	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.1380	1.7830	----	1.1280	1.7730	0.0100	0.89%	打开申购
	50	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.1210	2.1820	----	1.1140	2.1750	0.0070	0.63%	打开申购
	51	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1177	2.7377	----	1.1142	2.7342	0.0035	0.31%	打开申购
	52	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	1.1129	2.2268	----	1.1043	2.2120	0.0086	0.78%	打开申购
	53	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.0860	1.9710	----	1.0790	1.9640	0.0070	0.65%	打开申购
	54	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0756	1.0756	----	1.0702	1.0702	0.0054	0.50%	打开申购
	55	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0699	2.3305	----	1.0709	2.3315	-0.0010	-0.09%	打开申购
	56	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0552	2.9557	----	1.0344	2.9349	0.0208	2.01%	打开申购
	57	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	1.0233	2.6153	----	1.0084	2.5879	0.0149	1.48%	打开申购
	58	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.0200	2.3080	----	1.0150	2.3030	0.0050	0.49%	打开申购
	59	310318	盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0143	1.7503	----	1.0128	1.7488	0.0015	0.15%	打开申购
	60	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0120	2.9520	----	1.0120	2.9520	0.0000	0.00	打开申购
	61	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	1.0071	2.0979	----	0.9908	2.0685	0.0163	1.65%	打开申购
	62	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	1.0053	2.4345	----	0.9959	2.4251	0.0094	0.94%	打开申购
	63	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	1.0031	2.3443	----	1.0005	2.3417	0.0026	0.26%	打开申购
	64	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9994	2.5714	----	0.9959	2.5679	0.0035	0.35%	打开申购
	65	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9892	1.0092	----	0.9827	1.0027	0.0065	0.66%	打开申购
	66	233001	巨田基础基金估值图基金吧档案	0.9841	2.5291	----	0.9957	2.5407	-0.0116	-1.17%	打开申购
	67	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	0.9798	0.9798	----	0.9790	0.9790	0.0008	0.08%	打开申购
	68	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.9673	3.2146	----	0.9522	3.1735	0.0151	1.59%	打开申购
	69	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.9640	3.2440	----	0.9630	3.2430	0.0010	0.10%	打开申购
	70	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9589	1.5089	----	0.9494	1.4994	0.0095	1.00%	打开申购
	71	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.9581	2.1614	----	0.9507	2.1481	0.0074	0.78%	打开申购
	72	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9517	3.9630	----	0.9494	3.9607	0.0023	0.24%	打开申购
	73	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9475	2.1085	----	0.9412	2.1022	0.0063	0.67%	打开申购
	74	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9457	0.9457	----	0.9404	0.9404	0.0053	0.56%	暂停申购
	75	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9410	2.7850	----	0.9290	2.7730	0.0120	1.29%	打开申购
	76	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9410	2.1520	----	0.9370	2.1480	0.0040	0.43%	打开申购
	77	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.9310	3.0610	----	0.9280	3.0580	0.0030	0.32%	打开申购
	78	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.9260	1.9750	----	0.9230	1.9690	0.0030	0.33%	打开申购
	79	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9250	2.1050	----	0.9173	2.0973	0.0077	0.84%	打开申购
	80	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.9190	3.4290	----	0.9118	3.4218	0.0072	0.79%	打开申购
	81	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.9020	3.7280	----	0.8910	3.6840	0.0110	1.23%	打开申购
	82	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9013	2.1121	----	0.8953	2.0988	0.0060	0.67%	打开申购
	83	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.8986	3.4077	----	0.8879	3.3689	0.0107	1.21%	打开申购
	84	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.8871	3.0251	----	0.8806	3.0161	0.0065	0.74%	打开申购
	85	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8863	3.4263	----	0.8817	3.4217	0.0046	0.52%	打开申购
	86	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8820	3.5690	----	0.8750	3.5470	0.0070	0.80%	打开申购
	87	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8781	3.7942	----	0.8741	3.7810	0.0040	0.46%	打开申购
	88	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8729	3.0240	----	0.8658	3.0120	0.0071	0.82%	打开申购
	89	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.8680	2.4830	----	0.8600	2.4750	0.0080	0.93%	打开申购
	90	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.8662	2.6277	----	0.8527	2.6142	0.0135	1.58%	打开申购
	91	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.8565	2.5494	----	0.8495	2.5388	0.0070	0.82%	打开申购
	92	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.8544	3.1444	----	0.8489	3.1389	0.0055	0.65%	打开申购
	93	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.8539	2.8229	----	0.8470	2.8160	0.0069	0.81%	打开申购
	94	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.8522	2.2522	----	0.8465	2.2465	0.0057	0.67%	打开申购
	95	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.8495	2.7995	----	0.8410	2.7910	0.0085	1.01%	打开申购
	96	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8423	3.4123	----	0.8344	3.4044	0.0079	0.95%	打开申购
	97	310358	新经济基金估值图基金吧档案	0.8401	2.1720	----	0.8335	2.1654	0.0066	0.79%	打开申购
	98	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.8296	2.7726	----	0.8251	2.7665	0.0045	0.55%	打开申购
	99	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8266	3.1315	----	0.8133	3.0999	0.0133	1.64%	打开申购
	100	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.8246	1.9833	----	0.8241	1.9821	0.0005	0.06%	打开申购
	101	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8178	3.1128	----	0.8142	3.1092	0.0036	0.44%	打开申购
	102	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8170	3.2630	----	0.8050	3.2510	0.0120	1.49%	打开申购
	103	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8160	3.3180	----	0.8170	3.3190	-0.0010	-0.12%	打开申购
	104	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.8124	2.3577	----	0.8109	2.3562	0.0015	0.18%	打开申购
	105	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.8100	3.7110	----	0.8060	3.6940	0.0040	0.50%	打开申购
	106	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.8090	2.3050	----	0.8040	2.3000	0.0050	0.62%	打开申购
	107	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.8070	2.2620	----	0.8060	2.2610	0.0010	0.12%	打开申购
	108	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8047	3.4647	----	0.7961	3.4561	0.0086	1.08%	打开申购
	109	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.7999	2.1108	----	0.7922	2.0934	0.0077	0.97%	打开申购
	110	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7966	3.0566	----	0.7900	3.0500	0.0066	0.84%	打开申购
	111	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7952	2.5152	----	0.7884	2.5084	0.0068	0.86%	打开申购
	112	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.7853	1.6475	----	0.7752	1.6298	0.0101	1.30%	打开申购
	113	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7849	2.7833	----	0.7764	2.7647	0.0085	1.09%	打开申购
	114	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.7644	2.7927	----	0.7599	2.7815	0.0045	0.59%	暂停申购
	115	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7640	2.5860	----	0.7580	2.5800	0.0060	0.79%	打开申购
	116	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	0.7564	2.4077	----	0.7518	2.4003	0.0046	0.61%	打开申购
	117	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.7181	2.0155	----	0.7139	2.0061	0.0042	0.59%	打开申购
	118	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.6986	4.2280	----	0.6893	4.2066	0.0093	1.35%	打开申购
	119	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	120	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	121	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	122	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	123	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	124	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	125	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	126	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	127	519183	万家灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----