开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-03-272020-03-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧104.08601.2870------------暂停暂停

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2070002嘉实增长混合估值图基金吧13.573014.234013.628014.2890-0.0550-0.40%暂停开放

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3000011华夏大盘精选混合估值图基金吧12.650017.590012.601017.54100.04900.39%开放开放购买
4260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧6.89508.76106.88708.75300.00800.12%限大额开放购买
5070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.47406.00405.48706.0170-0.0130-0.24%暂停开放

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6519692交银成长混合A估值图基金吧5.05445.86045.08315.8891-0.0287-0.56%开放开放购买
7240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.95544.95544.89694.89690.05851.19%开放开放购买
8040005华安宏利混合估值图基金吧4.91225.53224.91625.5362-0.0040-0.08%开放开放购买
9288002华夏收入混合估值图基金吧4.71306.11304.73906.1390-0.0260-0.55%开放开放购买
10110011易方达中小盘混合估值图基金吧4.70915.59914.70315.59310.00600.13%限大额开放购买
11519674银河创新成长混合估值图基金吧4.67924.67924.72664.7266-0.0474-1.00%限大额开放购买
12000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.58304.58304.56004.56000.02300.50%开放开放购买
13519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.41304.43304.40904.42900.00400.09%限大额开放购买
14590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.21204.21204.20704.20700.00500.12%开放开放购买
15519697交银优势行业混合估值图基金吧4.13504.54104.12604.53200.00900.22%限大额开放购买
16519679银河主题混合估值图基金吧4.11704.68504.15504.7230-0.0380-0.91%开放开放购买
17519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.04004.04004.06604.0660-0.0260-0.64%限大额开放购买
18162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.99835.80333.96345.76840.03490.88%开放开放购买
19002031华夏策略混合估值图基金吧3.98104.58103.99704.5970-0.0160-0.40%开放开放购买
20166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.89903.89903.96503.9650-0.0660-1.66%开放开放购买
21163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.88804.95203.88304.94700.00500.13%开放开放购买
22006279中金瑞祥A估值图基金吧3.84153.84153.82573.82570.01580.41%限大额开放购买
23519091新华泛资源优势混合估值图基金吧3.80603.80603.84903.8490-0.0430-1.12%开放开放购买
24000929博时黄金D估值图基金吧3.65861.60293.62411.58850.03450.95%暂停开放
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25180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.60964.56263.60004.55300.00960.27%开放开放购买
26000930博时黄金I估值图基金吧3.59341.49813.55961.48410.03380.95%暂停开放
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27340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.57603.76603.57703.7670-0.0010-0.03%开放开放购买
28240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.56843.83643.59523.8632-0.0268-0.75%开放开放购买
29040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.56303.94303.55403.93400.00900.25%限大额开放购买
30470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.56103.81103.59903.8490-0.0380-1.06%开放开放购买
31460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧3.53364.71893.53644.7217-0.0028-0.08%开放开放购买
32000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.51603.51603.49903.49900.01700.49%开放开放购买
33377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧3.47503.47503.48503.4850-0.0100-0.29%开放开放购买
34660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.47213.57213.51863.6186-0.0465-1.32%开放开放购买
35003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.44073.44073.42873.42870.01200.35%开放开放
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36003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.40203.65303.39503.64600.00700.21%限大额开放购买
37003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.39703.64803.38903.64000.00800.24%限大额开放购买
38007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧3.38743.38743.40513.4051-0.0177-0.52%暂停暂停

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39910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.38383.89583.40153.9135-0.0177-0.52%暂停开放

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40110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.35304.67803.36404.6890-0.0110-0.33%开放开放购买
41377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.30555.22553.28045.20040.02510.77%开放开放购买
42040025华安科技动力混合估值图基金吧3.28704.07403.30004.0870-0.0130-0.39%开放开放购买
43110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.26605.11903.26905.1220-0.0030-0.09%开放开放购买
44110013易方达科翔混合估值图基金吧3.26308.71303.27508.7300-0.0120-0.37%开放开放购买
45000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.21603.21603.22303.2230-0.0070-0.22%开放开放购买
46202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.18103.18103.18503.1850-0.0040-0.13%开放开放购买
47519672银河蓝筹混合估值图基金吧3.17803.17803.21403.2140-0.0360-1.12%开放开放购买
48690007民生加银景气行业混合估值图基金吧3.12503.12503.11103.11100.01400.45%开放开放购买
49270008广发核心精选混合估值图基金吧3.10803.31803.07703.28700.03101.01%开放开放购买
50270041广发消费品精选混合估值图基金吧3.10403.10403.08603.08600.01800.58%开放开放购买
51005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.10003.10003.10503.1050-0.0050-0.16%开放开放购买
52000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.08603.08603.10403.1040-0.0180-0.58%开放开放购买
53270028广发制造业精选混合估值图基金吧3.08003.08003.08303.0830-0.0030-0.10%开放开放购买
54000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.07903.44003.14503.5060-0.0660-2.10%开放开放购买
55020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧3.06903.06903.09803.0980-0.0290-0.94%开放开放购买
56370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.05803.27303.05503.27000.00300.10%开放开放购买
57006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.05803.05803.07603.0760-0.0180-0.59%开放开放购买
58020015国泰区位优势混合估值图基金吧3.04003.08503.03603.08100.00400.13%开放开放购买
59000410益民服务领先混合估值图基金吧3.03103.03103.03403.0340-0.0030-0.10%开放开放购买
60240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.02988.65273.04858.6992-0.0187-0.61%开放开放购买
61000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.02803.02803.07003.0700-0.0420-1.37%开放开放购买
62000308建信创新中国混合估值图基金吧3.01303.01303.03103.0310-0.0180-0.59%开放开放购买
63090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.01203.01203.02203.0220-0.0100-0.33%开放开放购买
64000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧2.98602.98603.02003.0200-0.0340-1.13%开放开放购买
65260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧2.97903.53902.97703.53700.00200.07%开放开放购买
66000547建信健康民生混合估值图基金吧2.97302.97302.98302.9830-0.0100-0.34%开放开放购买
67270050广发新经济混合估值图基金吧2.94302.94302.96802.9680-0.0250-0.84%开放开放购买
68020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.85403.37602.83103.35300.02300.81%开放开放购买
69400007东方策略成长混合估值图基金吧2.85172.85172.85442.8544-0.0027-0.09%开放开放购买
70270021广发聚瑞混合估值图基金吧2.83502.83502.81502.81500.02000.71%开放开放购买
71519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.82516.95532.84366.9738-0.0185-0.65%开放开放购买
72206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.82403.20102.82703.2040-0.0030-0.11%开放开放购买
73398061中海消费混合估值图基金吧2.81703.02702.85403.0640-0.0370-1.30%开放开放购买
74002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.80202.80202.80402.8040-0.0020-0.07%限大额开放
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75710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.77722.81722.80582.8458-0.0286-1.02%开放开放购买
76000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.75807.26902.77007.2820-0.0120-0.43%限大额开放购买
77160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.75502.53702.75702.5390-0.0020-0.07%开放开放购买
78000259农银区间收益混合估值图基金吧2.74082.74082.75792.7579-0.0171-0.62%开放开放购买
79000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.73902.37302.71802.35500.02100.77%开放开放购买
80519736交银新成长混合估值图基金吧2.71903.11902.71403.11400.00500.18%限大额开放购买
81630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.70564.36062.74264.3976-0.0370-1.35%开放开放购买
82000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.69702.86502.69702.86500.00000.00%开放开放购买
83660012农银消费主题混合A估值图基金吧2.67062.75062.65872.73870.01190.45%开放开放购买
84233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.67013.04212.67953.0515-0.0094-0.35%开放开放购买
85000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.66662.66662.69052.6905-0.0239-0.89%开放开放购买
86260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.66105.30762.67745.3240-0.0164-0.61%开放开放购买
87720001财通价值动量混合估值图基金吧2.66003.13102.69503.1660-0.0350-1.30%开放开放购买
88001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.65753.00752.63342.98340.02410.92%开放开放
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89206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.64402.64402.61502.61500.02901.11%开放开放购买
90519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.64003.47302.63403.46700.00600.23%限大额开放购买
91340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.62923.44922.62153.44150.00770.29%开放开放购买
92050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.61702.75602.61902.7580-0.0020-0.08%开放开放购买
93240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.61002.89902.60802.89700.00200.08%开放开放购买
94180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.60802.68802.61702.6970-0.0090-0.34%开放开放购买
95000294华安生态优先混合估值图基金吧2.59203.08002.59503.0830-0.0030-0.12%开放开放购买
96320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.58902.68902.58502.68500.00400.15%开放开放购买
97519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.57303.65202.56503.64400.00800.31%开放开放购买
98000970东方红睿元混合估值图基金吧2.57002.5700------------暂停暂停

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99110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.55702.99302.54702.98300.01000.39%开放开放购买
100160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.54903.64702.59003.6960-0.0410-1.58%开放开放购买
101519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.54704.13402.55304.1400-0.0060-0.24%开放开放购买
102160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.54302.54302.58302.5830-0.0400-1.55%开放开放购买
103530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.53602.63602.54002.6400-0.0040-0.16%开放开放购买
104001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.52102.52102.52502.5250-0.0040-0.16%限大额开放购买
105110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.51402.51402.51802.5180-0.0040-0.16%开放开放购买
106165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.50303.01702.51403.0280-0.0110-0.44%开放开放购买
107180031银华中小盘混合估值图基金吧2.49904.27902.51804.2980-0.0190-0.75%开放开放购买
108377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.49802.49802.51902.5190-0.0210-0.83%开放开放购买
109519704交银先进制造混合估值图基金吧2.49403.62102.48503.61200.00900.36%开放开放购买
110530012建信积极配置混合估值图基金吧2.48902.55702.50002.5680-0.0110-0.44%开放开放购买
111001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.47902.47902.48302.4830-0.0040-0.16%限大额开放购买
112002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.46402.62102.46102.61800.00300.12%限大额开放
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购买

113217021招商优势企业混合估值图基金吧2.43702.43702.43802.4380-0.0010-0.04%开放开放购买
114160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.42905.59402.46305.6280-0.0340-1.38%开放开放购买
115003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.42772.42772.43522.4352-0.0075-0.31%限大额开放
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购买

116161810银华内需精选混合(LOF估值图基金吧2.41502.29602.44202.3220-0.0270-1.11%开放开放购买
117100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧2.41002.46002.41002.46000.00000.00%限大额开放购买
118166019中欧价值智选混合A估值图基金吧2.40782.72782.38602.70600.02180.91%开放开放购买
119000127农银行业领先混合估值图基金吧2.40222.79672.40602.8005-0.0038-0.16%开放开放购买
120160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.39902.23002.40902.2390-0.0100-0.42%开放开放购买
121003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.39622.45622.39312.45310.00310.13%限大额开放购买
122379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.38802.51602.40902.5370-0.0210-0.87%开放开放购买
123009132广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.38252.38252.41592.4159-0.0334-1.38%开放开放
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购买

124162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.38244.72042.41584.7538-0.0334-1.38%限大额开放购买
125100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.38102.38102.36602.36600.01500.63%开放开放购买
126660005农银中小盘混合估值图基金吧2.37872.74072.38932.7513-0.0106-0.44%开放开放购买
127003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.37542.37542.38272.3827-0.0073-0.31%限大额开放
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购买

128519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.35802.82402.37102.8370-0.0130-0.55%开放开放购买
129660004农银策略价值混合估值图基金吧2.35412.35412.36642.3664-0.0123-0.52%开放开放购买
130000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.34902.54402.35702.5520-0.0080-0.34%开放开放购买
131100060富国高新技术产业混合估值图基金吧2.33502.98602.39203.0430-0.0570-2.38%开放开放购买
132350005天治中国制造2025估值图基金吧2.33502.33502.32922.32920.00580.25%开放开放购买
133257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.32902.63002.34782.6488-0.0188-0.80%开放开放购买
134000480东方红新动力混合估值图基金吧2.32802.41602.31402.40200.01400.61%开放开放购买
135004235中欧价值智选混合C估值图基金吧2.32522.32522.30422.30420.02100.91%开放开放
---

购买

136240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.31714.14712.32054.1505-0.0034-0.15%开放开放购买
137005911广发双擎升级混合估值图基金吧2.30962.44252.33492.4678-0.0253-1.08%限大额开放购买
138630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.30602.66602.32802.6880-0.0220-0.95%开放开放购买
139001315易方达新益混合E估值图基金吧2.30202.30202.30602.3060-0.0040-0.17%限大额开放
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购买

140001387中融新经济混合A估值图基金吧2.30102.73302.31302.7450-0.0120-0.52%开放开放购买
141290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.30002.56002.33502.5950-0.0350-1.50%开放开放购买
142000039农银高增长混合估值图基金吧2.29862.29862.33502.3350-0.0364-1.56%开放开放购买
143000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.29402.29402.32002.3200-0.0260-1.12%开放开放购买
144710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.29142.29142.27972.27970.01170.51%开放开放购买
145000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.28302.28302.27802.27800.00500.22%开放开放购买
146002011华夏红利混合估值图基金吧2.28204.75502.27604.74900.00600.26%开放开放购买
147000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧2.28202.49702.28902.5040-0.0070-0.31%开放开放购买
148000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.27602.98202.27802.9840-0.0020-0.09%开放开放购买
149700003平安策略先锋混合估值图基金吧2.26302.36302.29702.3970-0.0340-1.48%开放开放购买
150002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.26002.26002.25102.25100.00900.40%开放开放购买
151200015长城优化升级混合估值图基金吧2.25812.37312.26152.3765-0.0034-0.15%开放开放购买
152519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.25702.25702.25902.2590-0.0020-0.09%开放开放购买
153163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.25503.11502.24203.10200.01300.58%开放开放购买
154050014博时创业成长混合A估值图基金吧2.25302.32502.24402.31600.00900.40%开放开放购买
155320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.24702.82702.25902.8390-0.0120-0.53%开放开放购买
156233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.24102.83902.24602.8440-0.0050-0.22%开放开放购买
157460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧2.23402.23402.27602.2760-0.0420-1.85%开放开放购买
158003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.22902.38402.22962.3846-0.0006-0.03%限大额开放购买
159519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧2.22302.22302.25802.2580-0.0350-1.55%开放开放购买
160519002华安安信消费混合估值图基金吧2.21902.53402.23002.5450-0.0110-0.49%开放开放购买
161001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧2.20802.28302.20202.27700.00600.27%开放开放购买
162161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.20785.10582.20845.1064-0.0006-0.03%限大额开放购买
163233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.20672.20672.22292.2229-0.0162-0.73%开放开放购买
164481017工银量化策略混合估值图基金吧2.20402.64902.19502.64000.00900.41%开放开放购买
165519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.20302.20302.19702.19700.00600.27%开放开放购买
166000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.18802.44002.19902.4510-0.0110-0.50%开放开放购买
167519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧2.18403.08402.18303.08300.00100.05%开放开放购买
168000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.18102.38102.18902.3890-0.0080-0.37%开放开放购买
169519772交银新生活力灵活配置混合估值图基金吧2.17602.17602.19202.1920-0.0160-0.73%限大额开放购买
170519001银华价值优选混合估值图基金吧2.17557.25252.18947.2974-0.0139-0.63%开放开放购买
171360005光大红利混合估值图基金吧2.16784.71032.16024.70270.00760.35%开放开放购买
172481015工银主题策略混合估值图基金吧2.16502.16502.17002.1700-0.0050-0.23%开放开放购买
173001883中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧2.16303.20502.16163.20360.00140.06%开放开放
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购买

174070027嘉实周期优选混合估值图基金吧2.15502.21502.15602.2160-0.0010-0.05%开放开放购买
175540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧2.14682.76682.15732.7773-0.0105-0.49%开放开放购买
176519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧2.14502.14502.16902.1690-0.0240-1.11%开放开放购买
177166009中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧2.14313.18512.14173.18370.00140.07%开放开放购买
178070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧2.14002.14002.16502.1650-0.0250-1.15%开放开放购买
179163411兴全精选混合估值图基金吧2.13582.47922.15692.5037-0.0211-0.98%限大额开放购买
180005176富国精准医疗混合估值图基金吧2.13222.13222.13862.1386-0.0064-0.30%限大额开放购买
181470008汇添富策略回报混合估值图基金吧2.12802.25802.14202.2720-0.0140-0.65%开放开放购买
182004236中欧新动力混合(LOF)估值图基金吧2.12612.66712.12472.66570.00140.07%开放开放购买
183519657银河灵活配置混合C估值图基金吧2.12602.12602.12002.12000.00600.28%开放开放购买
184050010博时特许价值混合A估值图基金吧2.12602.56602.16402.6040-0.0380-1.76%开放开放购买
185660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.12262.72262.12752.7275-0.0049-0.23%开放开放购买
186000056建信消费升级混合估值图基金吧2.10802.10802.09802.09800.01000.48%开放开放购买
187000031华夏复兴混合估值图基金吧2.10702.10702.14002.1400-0.0330-1.54%开放开放购买
188002939广发创新升级混合估值图基金吧2.10662.15162.12562.1706-0.0190-0.89%限大额开放购买
189163822中银主题策略混合估值图基金吧2.09702.19702.10902.2090-0.0120-0.57%开放开放购买
190377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧2.08602.44102.09002.4450-0.0040-0.19%开放开放购买
191690009民生加银红利回报混合估值图基金吧2.08402.38202.07502.37300.00900.43%开放开放购买
192002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧2.08402.14902.08702.1520-0.0030-0.14%开放开放
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购买

193001018易方达新经济混合估值图基金吧2.08402.08402.09202.0920-0.0080-0.38%开放开放购买
194570005诺德成长优势混合估值图基金吧2.08103.00102.08103.00100.00000.00%开放开放购买
195006109富荣价值精选混合A估值图基金吧2.07762.07762.07762.07760.00000.00%开放开放购买
196550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.07663.46662.07523.46520.00140.07%开放开放购买
197550009信诚中小盘混合估值图基金吧2.06402.19402.08802.2180-0.0240-1.15%开放开放购买
198580008东吴新产业精选混合估值图基金吧2.06302.06302.05602.05600.00700.34%开放开放购买
199320018诺安新动力混合估值图基金吧2.06202.18202.06502.1850-0.0030-0.15%开放开放购买
200519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.06013.33712.05843.33540.00170.08%开放开放购买
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