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数据日期：2024-12-31

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-31		2024-12-30		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.1219	7.1219	7.1849	7.1849	-0.0630	-0.88%	开放	开放	0.15%
		2	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.0056	7.0056	7.0677	7.0677	-0.0621	-0.88%	开放	开放	0.00%
		3	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.6730	4.6730	4.7540	4.7540	-0.0810	-1.70%	开放	开放	0.15%
		4	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.2521	4.5201	4.3701	4.6381	-0.1180	-2.70%	开放	开放	0.15%
		5	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.2040	3.3130	3.2390	3.3480	-0.0350	-1.08%	开放	开放	0.15%
		6	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.1550	3.1550	3.1890	3.1890	-0.0340	-1.07%	开放	开放	0.00%
		7	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	3.0730	3.1530	3.1690	3.2490	-0.0960	-3.03%	开放	开放	0.15%
		8	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	3.0420	3.2420	3.0960	3.2960	-0.0540	-1.74%	开放	开放	0.15%
		9	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	3.0000	3.0000	3.0530	3.0530	-0.0530	-1.74%	开放	开放	0.00%
		10	000529	广发竞争优势混合A 估值图基金吧	2.9082	2.9082	2.9291	2.9291	-0.0209	-0.71%	开放	开放	0.15%
		11	519778	交银经济新动力混合A 估值图基金吧	2.8925	2.8925	2.8974	2.8974	-0.0049	-0.17%	开放	开放	0.15%
		12	011755	广发竞争优势混合C 估值图基金吧	2.8653	2.8653	2.8860	2.8860	-0.0207	-0.72%	开放	开放	0.00%
		13	014096	交银经济新动力混合C 估值图基金吧	2.8390	2.8390	2.8438	2.8438	-0.0048	-0.17%	开放	开放	0.00%
		14	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	2.3230	2.8298	2.3737	2.8805	-0.0507	-2.14%	开放	开放	0.15%
		15	240020	华宝医药生物混合A 估值图基金吧	2.2070	3.1070	2.2370	3.1370	-0.0300	-1.34%	开放	开放	0.15%
		16	019029	华宝医药生物混合C 估值图基金吧	2.2060	2.6670	2.2360	2.6970	-0.0300	-1.34%	开放	开放	0.00%
		17	002152	华宝核心优势混合A 估值图基金吧	2.1430	2.1430	2.1890	2.1890	-0.0460	-2.10%	限大额	开放	0.15%
		18	016461	华宝核心优势混合C 估值图基金吧	2.1210	2.1210	2.1680	2.1680	-0.0470	-2.17%	开放	开放	0.00%
		19	004335	华宝新飞跃灵活配置混合估值图基金吧	2.1014	2.1014	2.1159	2.1159	-0.0145	-0.69%	开放	开放	0.00%
		20	240017	华宝新兴产业混合估值图基金吧	2.0570	2.5050	2.1122	2.5602	-0.0552	-2.61%	开放	开放	0.15%
		21	001607	英大策略优选A 估值图基金吧	1.9208	2.1008	1.9717	2.1517	-0.0509	-2.58%	开放	开放	0.08%
		22	005911	广发双擎升级混合A 估值图基金吧	1.9148	2.0477	1.9692	2.1021	-0.0544	-2.76%	开放	开放	0.15%
		23	009314	广发双擎升级混合C 估值图基金吧	1.8810	1.8810	1.9345	1.9345	-0.0535	-2.77%	开放	开放	0.00%
		24	006223	交银创新成长混合估值图基金吧	1.8745	1.8745	1.8821	1.8821	-0.0076	-0.40%	暂停	暂停	0.15%
		25	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.8196	2.1576	1.8409	2.1789	-0.0213	-1.16%	暂停	暂停	1.50%
		26	006136	广发估值优势混合A 估值图基金吧	1.8159	1.8159	1.8345	1.8345	-0.0186	-1.01%	开放	开放	0.15%
		27	519698	交银先锋混合A 估值图基金吧	1.8075	2.3375	1.8434	2.3734	-0.0359	-1.95%	开放	开放	0.15%
		28	013950	交银先锋混合C 估值图基金吧	1.8064	1.8084	1.8423	1.8443	-0.0359	-1.95%	开放	开放	0.00%
		29	001608	英大策略优选C 估值图基金吧	1.8055	1.9855	1.8533	2.0333	-0.0478	-2.58%	开放	开放	0.00%
		30	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A 估值图基金吧	1.7976	1.8926	1.8679	1.9629	-0.0703	-3.76%	开放	开放	0.15%
		31	002657	招商安裕灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7910	1.7910	1.7967	1.7967	-0.0057	-0.32%	开放	开放	0.10%
		32	011430	广发估值优势混合C 估值图基金吧	1.7757	1.7757	1.7940	1.7940	-0.0183	-1.02%	开放	开放	0.00%
		33	003446	英大睿鑫A 估值图基金吧	1.7713	1.8713	1.8369	1.9369	-0.0656	-3.57%	开放	开放	0.08%
		34	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C 估值图基金吧	1.7668	1.8618	1.8359	1.9309	-0.0691	-3.76%	开放	开放	0.00%
		35	003447	英大睿鑫C 估值图基金吧	1.7227	1.8227	1.7865	1.8865	-0.0638	-3.57%	开放	开放	0.00%
		36	270025	广发行业领先混合A 估值图基金吧	1.7220	2.3740	1.7430	2.3950	-0.0210	-1.20%	开放	开放	0.15%
		37	519756	交银国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7043	2.0043	1.7153	2.0153	-0.0110	-0.64%	开放	开放	0.15%
		38	002658	招商安裕灵活配置混合C 估值图基金吧	1.7005	1.7005	1.7059	1.7059	-0.0054	-0.32%	开放	开放	0.00%
		39	005014	泰康景泰回报混合A 估值图基金吧	1.6895	1.6895	1.6935	1.6935	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.12%
		40	017979	交银国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6860	1.6860	1.6969	1.6969	-0.0109	-0.64%	开放	开放	0.00%
		41	002767	泰康宏泰回报混合A 估值图基金吧	1.6660	1.6660	1.6640	1.6640	0.0020	0.12%	开放	开放	0.10%
		42	005015	泰康景泰回报混合C 估值图基金吧	1.6604	1.6604	1.6644	1.6644	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.00%
		43	018037	泰康宏泰回报混合C 估值图基金吧	1.6571	1.6571	1.6552	1.6552	0.0019	0.11%	开放	开放	0.00%
		44	004932	招商丰拓灵活混合A 估值图基金吧	1.6544	1.6544	1.6681	1.6681	-0.0137	-0.82%	开放	开放	0.15%
		45	006904	泰康产业升级混合A 估值图基金吧	1.6480	1.8182	1.6757	1.8459	-0.0277	-1.65%	开放	开放	0.15%
		46	002025	广发聚盛混合A 估值图基金吧	1.5970	1.7320	1.6000	1.7350	-0.0030	-0.19%	限大额	开放	0.12%
		47	006905	泰康产业升级混合C 估值图基金吧	1.5940	1.7620	1.6208	1.7888	-0.0268	-1.65%	开放	开放	0.00%
		48	004933	招商丰拓灵活混合C 估值图基金吧	1.5832	1.5832	1.5963	1.5963	-0.0131	-0.82%	开放	开放	0.00%
		49	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A 估值图基金吧	1.5621	1.5621	1.5598	1.5598	0.0023	0.15%	开放	开放	0.10%
		50	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.5570	2.0431	1.5623	2.0484	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.15%
		51	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C 估值图基金吧	1.5562	1.5562	1.5539	1.5539	0.0023	0.15%	开放	开放	0.00%
		52	002331	泰康安泰回报混合估值图基金吧	1.5390	1.5390	1.5387	1.5387	0.0003	0.02%	开放	开放	0.12%
		53	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C 估值图基金吧	1.5377	1.5377	1.5430	1.5430	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.00%
		54	005445	华宝价值发现混合A 估值图基金吧	1.5239	1.5239	1.5448	1.5448	-0.0209	-1.35%	开放	开放	0.15%
		55	005474	泰康均衡优选混合A 估值图基金吧	1.5038	1.5038	1.5196	1.5196	-0.0158	-1.04%	开放	开放	0.15%
		56	015614	华宝价值发现混合C 估值图基金吧	1.5005	1.5005	1.5211	1.5211	-0.0206	-1.35%	开放	开放	0.00%
		57	002026	广发聚盛混合C 估值图基金吧	1.4920	1.6230	1.4950	1.6260	-0.0030	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		58	006881	华宝大健康混合A 估值图基金吧	1.4854	1.4854	1.5046	1.5046	-0.0192	-1.28%	开放	开放	0.15%
		59	005475	泰康均衡优选混合C 估值图基金吧	1.4753	1.4753	1.4908	1.4908	-0.0155	-1.04%	开放	开放	0.00%
		60	018529	华宝大健康混合C 估值图基金吧	1.4698	1.4698	1.4888	1.4888	-0.0190	-1.28%	开放	开放	0.00%
		61	000590	华安新活力灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4670	1.7280	1.4720	1.7330	-0.0050	-0.34%	开放	开放	0.15%
		62	016179	华安新活力灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4540	1.4540	1.4590	1.4590	-0.0050	-0.34%	开放	开放	0.00%
		63	007385	华泰保兴安盈定开混合估值图基金吧	1.3729	1.3729	1.3746	1.3746	-0.0017	-0.12%	暂停	暂停	0.08%
		64	000993	华宝稳健回报混合估值图基金吧	1.3660	1.3660	1.3800	1.3800	-0.0140	-1.01%	开放	开放	0.15%
		65	240010	华宝行业精选混合估值图基金吧	1.3617	1.3617	1.3950	1.3950	-0.0333	-2.39%	开放	开放	0.15%
		66	005823	泰康颐享混合A 估值图基金吧	1.3608	1.3608	1.3626	1.3626	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.12%
		67	005523	泰康颐年混合A 估值图基金吧	1.3419	1.3419	1.3413	1.3413	0.0006	0.04%	开放	开放	0.12%
		68	005824	泰康颐享混合C 估值图基金吧	1.3327	1.3327	1.3346	1.3346	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.00%
		69	005524	泰康颐年混合C 估值图基金吧	1.3127	1.3127	1.3122	1.3122	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		70	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.3084	1.3084	1.3224	1.3224	-0.0140	-1.06%	开放	开放	0.15%
		71	001808	银华互联网主题灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3010	1.3010	1.3370	1.3370	-0.0360	-2.69%	开放	开放	0.15%
		72	002161	银华万物互联灵活配置混合估值图基金吧	1.2969	1.2969	1.2981	1.2981	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.15%
		73	015772	银华互联网主题灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2880	1.2880	1.3240	1.3240	-0.0360	-2.72%	开放	开放	0.00%
		74	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.2786	1.2786	1.3276	1.3276	-0.0490	-3.69%	开放	开放	0.12%
		75	180001	银华优势企业混合估值图基金吧	1.2765	3.4273	1.2844	3.4352	-0.0079	-0.62%	开放	开放	0.15%
		76	009263	华宝红利精选混合A 估值图基金吧	1.2610	1.4610	1.2622	1.4622	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.15%
		77	002819	招商丰美混合A 估值图基金吧	1.2450	1.6310	1.2550	1.6410	-0.0100	-0.80%	开放	开放	0.15%
		78	002820	招商丰美混合C 估值图基金吧	1.2420	1.6180	1.2520	1.6280	-0.0100	-0.80%	开放	开放	0.15%
		79	010841	华宝红利精选混合C 估值图基金吧	1.2408	1.4408	1.2420	1.4420	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.00%
		80	003580	泰康沪港深价值优选混合估值图基金吧	1.2249	1.2249	1.2354	1.2354	-0.0105	-0.85%	开放	开放	0.15%
		81	006227	华宝科技先锋混合A 估值图基金吧	1.1941	1.1941	1.2336	1.2336	-0.0395	-3.20%	开放	开放	0.15%
		82	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	1.1931	1.1931	1.1925	1.1925	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.15%
		83	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	1.1783	1.1783	1.1778	1.1778	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.00%
		84	010842	华宝科技先锋混合C 估值图基金吧	1.1753	1.1753	1.2141	1.2141	-0.0388	-3.20%	开放	开放	0.00%
		85	001910	泰康新机遇混合估值图基金吧	1.1708	1.5378	1.1681	1.5351	0.0027	0.23%	开放	开放	0.15%
		86	001270	英大灵活配置混合型发起式A 估值图基金吧	1.1692	1.4192	1.1978	1.4478	-0.0286	-2.39%	开放	开放	0.10%
		87	000753	华宝量化对冲混合A 估值图基金吧	1.1579	1.3879	1.1558	1.3858	0.0021	0.18%	开放	开放	0.08%
		88	021381	华宝量化对冲混合D 估值图基金吧	1.1567	1.1567	1.1547	1.1547	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		89	011376	华宝安享混合A 估值图基金吧	1.1495	1.1495	1.1471	1.1471	0.0024	0.21%	开放	开放	0.15%
		90	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.1478	1.2613	1.1803	1.2938	-0.0325	-2.75%	开放	开放	0.15%
		91	021312	华宝安享混合C 估值图基金吧	1.1474	1.1474	1.1451	1.1451	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		92	022298	永赢鑫享混合D 估值图基金吧	1.1450	1.1450	1.1373	1.1373	0.0077	0.68%	限大额	开放	---
		93	008723	永赢鑫享混合A 估值图基金吧	1.1438	1.1953	1.1375	1.1890	0.0063	0.55%	限大额	开放	0.08%
		94	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A 估值图基金吧	1.1406	1.1406	1.1397	1.1397	0.0009	0.08%	开放	开放	---
		95	018648	永赢鑫享混合C 估值图基金吧	1.1370	1.1370	1.1308	1.1308	0.0062	0.55%	限大额	开放	0.00%
		96	008734	交银科锐科技创新混合A 估值图基金吧	1.1351	1.1351	1.1609	1.1609	-0.0258	-2.22%	开放	开放	0.15%
		97	002653	泰康沪港深精选混合估值图基金吧	1.1328	1.2588	1.1393	1.2653	-0.0065	-0.57%	开放	开放	0.15%
		98	001534	华宝万物互联混合A 估值图基金吧	1.1300	1.1300	1.1750	1.1750	-0.0450	-3.83%	开放	开放	0.15%
		99	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C 估值图基金吧	1.1250	1.1250	1.1241	1.1241	0.0009	0.08%	开放	开放	---
		100	000754	华宝量化对冲混合C 估值图基金吧	1.1224	1.3524	1.1205	1.3505	0.0019	0.17%	暂停	开放	0.00%
		101	010874	泰康品质生活混合A 估值图基金吧	1.1213	1.1213	1.1308	1.1308	-0.0095	-0.84%	开放	开放	0.15%
		102	016463	华宝万物互联混合C 估值图基金吧	1.1150	1.1150	1.1590	1.1590	-0.0440	-3.80%	开放	开放	0.00%
		103	013949	交银科锐科技创新混合C 估值图基金吧	1.1138	1.1138	1.1392	1.1392	-0.0254	-2.23%	开放	开放	0.00%
		104	009448	泰康申润一年持有期混合A 估值图基金吧	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		105	005522	华泰保兴吉年福定开混合估值图基金吧	1.1017	1.3697	1.1224	1.3904	-0.0207	-1.84%	暂停	暂停	0.15%
		106	010875	泰康品质生活混合C 估值图基金吧	1.0992	1.0992	1.1085	1.1085	-0.0093	-0.84%	开放	开放	0.00%
		107	001271	英大灵活配置混合型发起式B 估值图基金吧	1.0984	1.3484	1.1253	1.3753	-0.0269	-2.39%	开放	开放	0.00%
		108	002935	泰康恒泰回报混合C 估值图基金吧	1.0920	1.4453	1.0957	1.4490	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.00%
		109	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A 估值图基金吧	1.0863	1.0863	1.0879	1.0879	-0.0016	-0.15%	开放	开放	---
		110	009449	泰康申润一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		111	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C 估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0765	1.0765	-0.0015	-0.14%	开放	开放	---
		112	011208	泰康招享混合A 估值图基金吧	1.0729	1.0729	1.0718	1.0718	0.0011	0.10%	开放	开放	1.20%
		113	011767	泰康合润混合A 估值图基金吧	1.0683	1.0683	1.0696	1.0696	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.10%
		114	017715	华宝量化选股混合发起式A 估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0897	1.0897	-0.0240	-2.20%	开放	开放	0.15%
		115	010114	华宝新兴成长混合A 估值图基金吧	1.0655	1.0655	1.0924	1.0924	-0.0269	-2.46%	开放	开放	0.15%
		116	011209	泰康招享混合C 估值图基金吧	1.0645	1.0645	1.0634	1.0634	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		117	017716	华宝量化选股混合发起式C 估值图基金吧	1.0577	1.0577	1.0816	1.0816	-0.0239	-2.21%	开放	开放	0.00%
		118	010081	泰康浩泽混合A 估值图基金吧	1.0562	1.0562	1.0564	1.0564	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.20%
		119	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0526	1.0526	1.0519	1.0519	0.0007	0.07%	开放	开放	0.12%
		120	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	1.0505	1.0505	1.0593	1.0593	-0.0088	-0.83%	开放	开放	0.15%
		121	017197	华宝新兴成长混合C 估值图基金吧	1.0504	1.0504	1.0770	1.0770	-0.0266	-2.47%	开放	开放	0.00%
		122	002934	泰康恒泰回报混合A 估值图基金吧	1.0496	1.3876	1.0532	1.3912	-0.0036	-0.34%	开放	开放	0.12%
		123	011768	泰康合润混合C 估值图基金吧	1.0446	1.0446	1.0459	1.0459	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.00%
		124	010082	泰康浩泽混合C 估值图基金吧	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		125	020803	东方红量化选股混合发起A 估值图基金吧	1.0400	1.0400	1.0599	1.0599	-0.0199	-1.88%	开放	开放	0.15%
		126	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C 估值图基金吧	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		127	020804	东方红量化选股混合发起C 估值图基金吧	1.0368	1.0368	1.0567	1.0567	-0.0199	-1.88%	开放	开放	0.00%
		128	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0344	1.0344	1.0331	1.0331	0.0013	0.13%	开放	开放	1.00%
		129	009671	平安恒泽混合A 估值图基金吧	1.0331	1.0331	1.0383	1.0383	-0.0052	-0.50%	开放	开放	0.10%
		130	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0219	1.0219	1.0206	1.0206	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		131	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A 估值图基金吧	1.0205	1.0205	1.0268	1.0268	-0.0063	-0.61%	开放	开放	0.10%
		132	960001	广发行业领先混合H 估值图基金吧	1.0170	1.0170	1.0300	1.0300	-0.0130	-1.26%	开放	开放	---
		133	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估值图基金吧	1.0126	1.0126	---	---	---	---	暂停	暂停	0.15%
		134	009672	平安恒泽混合C 估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0154	1.0154	-0.0051	-0.50%	开放	开放	0.00%
		135	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C 估值图基金吧	1.0081	1.0081	1.0143	1.0143	-0.0062	-0.61%	开放	开放	0.00%
		136	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		137	021647	东方红动力领航混合A 估值图基金吧	1.0066	1.0066	1.0070	1.0070	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.15%
		138	021648	东方红动力领航混合C 估值图基金吧	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		139	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A 估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0061	1.0061	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.07%
		140	002136	广发鑫源混合C 估值图基金吧	1.0038	1.0038	1.0208	1.0208	-0.0170	-1.67%	开放	开放	0.00%
		141	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C 估值图基金吧	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		142	002135	广发鑫源混合A 估值图基金吧	0.9971	0.9971	1.0140	1.0140	-0.0169	-1.67%	开放	开放	0.12%
		143	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C 估值图基金吧	0.9951	0.9951	0.9950	0.9950	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		144	018554	交银启嘉混合A 估值图基金吧	0.9798	0.9798	0.9991	0.9991	-0.0193	-1.93%	开放	开放	1.50%
		145	008983	财通科技创新混合A 估值图基金吧	0.9767	0.9767	1.0056	1.0056	-0.0289	-2.87%	开放	开放	0.15%
		146	018555	交银启嘉混合C 估值图基金吧	0.9688	0.9688	0.9879	0.9879	-0.0191	-1.93%	开放	开放	0.00%
		147	011175	平安恒鑫混合A 估值图基金吧	0.9596	0.9596	0.9587	0.9587	0.0009	0.09%	开放	开放	0.10%
		148	017848	东方红先进制造混合A 估值图基金吧	0.9497	0.9497	0.9572	0.9572	-0.0075	-0.78%	开放	开放	1.50%
		149	017849	东方红先进制造混合C 估值图基金吧	0.9426	0.9426	0.9500	0.9500	-0.0074	-0.78%	开放	开放	0.00%
		150	008984	财通科技创新混合C 估值图基金吧	0.9423	0.9423	0.9702	0.9702	-0.0279	-2.88%	开放	开放	0.00%
		151	011176	平安恒鑫混合C 估值图基金吧	0.9410	0.9410	0.9401	0.9401	0.0009	0.10%	开放	开放	0.00%
		152	016541	交银启衡混合A 估值图基金吧	0.9093	0.9093	0.9484	0.9484	-0.0391	-4.12%	开放	开放	1.50%
		153	018118	华宝ESG责任投资混合A 估值图基金吧	0.9080	0.9080	0.9171	0.9171	-0.0091	-0.99%	开放	开放	0.15%
		154	018119	华宝ESG责任投资混合C 估值图基金吧	0.9027	0.9027	0.9118	0.9118	-0.0091	-1.00%	开放	开放	0.00%
		155	016542	交银启衡混合C 估值图基金吧	0.8942	0.8942	0.9327	0.9327	-0.0385	-4.13%	开放	开放	0.00%
		156	009596	泰康创新成长混合A 估值图基金吧	0.8891	0.8891	0.9041	0.9041	-0.0150	-1.66%	开放	开放	0.15%
		157	011866	广发价值增长混合A 估值图基金吧	0.8868	0.8868	0.8971	0.8971	-0.0103	-1.15%	开放	开放	0.15%
		158	014840	招商裕华混合估值图基金吧	0.8766	0.8766	0.8889	0.8889	-0.0123	-1.38%	开放	开放	0.15%
		159	002269	银华大数据灵活配置定开混合估值图基金吧	0.8750	0.8750	---	---	---	---	暂停	暂停	1.50%
		160	011867	广发价值增长混合C 估值图基金吧	0.8742	0.8742	0.8844	0.8844	-0.0102	-1.15%	开放	开放	0.00%
		161	009597	泰康创新成长混合C 估值图基金吧	0.8698	0.8698	0.8845	0.8845	-0.0147	-1.66%	开放	开放	0.00%
		162	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C 估值图基金吧	0.8628	0.8628	0.8721	0.8721	-0.0093	-1.07%	开放	开放	---
		163	001468	广发改革混合估值图基金吧	0.8620	0.8620	0.8860	0.8860	-0.0240	-2.71%	开放	开放	0.15%
		164	014628	财通福盛混合发起(LOF)C 估值图基金吧	0.8588	0.8588	0.8832	0.8832	-0.0244	-2.76%	开放	开放	0.00%
		165	017723	银华心质混合A 估值图基金吧	0.8490	0.8490	0.8734	0.8734	-0.0244	-2.79%	开放	开放	0.15%
		166	017724	银华心质混合C 估值图基金吧	0.8430	0.8430	0.8673	0.8673	-0.0243	-2.80%	开放	开放	0.00%
		167	015724	英大碳中和混合A 估值图基金吧	0.8319	0.8319	0.8575	0.8575	-0.0256	-2.99%	开放	开放	0.12%
		168	015725	英大碳中和混合C 估值图基金吧	0.8252	0.8252	0.8507	0.8507	-0.0255	-3.00%	开放	开放	0.00%
		169	009989	华宝研究精选混合估值图基金吧	0.8160	0.8160	0.8281	0.8281	-0.0121	-1.46%	开放	开放	0.15%
		170	015102	东方红ESG可持续投资混合A 估值图基金吧	0.7869	0.7869	0.7907	0.7907	-0.0038	-0.48%	开放	开放	0.15%
		171	008135	华宸未来价值先锋估值图基金吧	0.7846	0.7846	0.7986	0.7986	-0.0140	-1.75%	开放	开放	0.15%
		172	012294	泰康优势精选三年持有期混合估值图基金吧	0.7805	0.7805	0.7932	0.7932	-0.0127	-1.60%	开放	开放	1.50%
		173	015103	东方红ESG可持续投资混合C 估值图基金吧	0.7758	0.7758	0.7795	0.7795	-0.0037	-0.47%	开放	开放	0.00%
		174	011690	招商品质发现混合A 估值图基金吧	0.7693	0.7693	0.7714	0.7714	-0.0021	-0.27%	开放	开放	0.15%
		175	011691	招商品质发现混合C 估值图基金吧	0.7484	0.7484	0.7504	0.7504	-0.0020	-0.27%	开放	开放	0.00%
		176	008507	交银内核驱动混合估值图基金吧	0.7472	0.7472	0.7612	0.7612	-0.0140	-1.84%	开放	开放	0.15%
		177	016380	华宝专精特新混合发起A 估值图基金吧	0.7327	0.7327	0.7558	0.7558	-0.0231	-3.06%	开放	开放	0.15%
		178	016381	华宝专精特新混合发起C 估值图基金吧	0.7277	0.7277	0.7507	0.7507	-0.0230	-3.06%	开放	开放	0.00%
		179	012434	银华多元回报一年持有期混合估值图基金吧	0.7019	0.7019	0.7087	0.7087	-0.0068	-0.96%	开放	开放	0.15%
		180	001118	华宝事件驱动混合A 估值图基金吧	0.7010	0.7010	0.7120	0.7120	-0.0110	-1.54%	开放	开放	0.15%
		181	017995	华宝事件驱动混合C 估值图基金吧	0.6990	0.6990	0.7100	0.7100	-0.0110	-1.55%	开放	开放	0.00%
		182	010536	泰康优势企业混合A 估值图基金吧	0.6586	0.6586	0.6589	0.6589	-0.0003	-0.05%	开放	开放	1.50%
		183	011238	华安聚恒精选混合A 估值图基金吧	0.6470	0.6470	0.6511	0.6511	-0.0041	-0.63%	开放	开放	0.15%
		184	010537	泰康优势企业混合C 估值图基金吧	0.6455	0.6455	0.6458	0.6458	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.00%
		185	014999	华泰保兴吉年盈混合A 估值图基金吧	0.6424	0.6424	0.6482	0.6482	-0.0058	-0.89%	开放	开放	0.15%
		186	011239	华安聚恒精选混合C 估值图基金吧	0.6325	0.6325	0.6365	0.6365	-0.0040	-0.63%	开放	开放	0.00%
		187	015000	华泰保兴吉年盈混合C 估值图基金吧	0.6316	0.6316	0.6373	0.6373	-0.0057	-0.89%	开放	开放	0.00%
		188	002020	国都创新驱动估值图基金吧	0.5760	0.6160	0.5910	0.6310	-0.0150	-2.54%	开放	开放	0.15%
		189	010335	华宝竞争优势混合A 估值图基金吧	0.5635	0.5635	0.5810	0.5810	-0.0175	-3.01%	开放	开放	0.15%
		190	019925	华宝竞争优势混合C 估值图基金吧	0.5623	0.5623	0.5798	0.5798	-0.0175	-3.02%	开放	开放	0.00%
		191	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.4955	4.8757	0.5060	4.9233	-0.0105	-2.08%	开放	开放	0.15%
		192	011389	国都聚成混合估值图基金吧	0.4945	0.4945	0.4996	0.4996	-0.0051	-1.02%	开放	开放	0.10%
		193	010025	广发聚丰混合C 估值图基金吧	0.4873	0.8856	0.4978	0.8961	-0.0105	-2.11%	开放	开放	0.00%
		194	270007	广发大盘成长混合估值图基金吧	---	---	1.4874	1.6588	---	---	开放	开放	0.15%
		195	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	---	---	4.1460	5.0030	---	---	开放	开放	0.15%
		196	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	---	---	5.3193	6.9743	---	---	开放	开放	0.15%
		197	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	---	---	2.8840	2.8840	---	---	开放	开放	0.15%
		198	206009	鹏华新兴产业混合估值图基金吧	---	---	2.6090	2.9860	---	---	开放	开放	0.15%
		199	460007	华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧	---	---	2.1680	2.1680	---	---	开放	开放	0.15%
		200	002021	华夏回报二号混合估值图基金吧	---	---	1.0080	3.6230	---	---	限大额	开放	0.20%

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