开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8097
09-09
84.5825
09-09
1.8305
09-08
85.5546
09-08
-0.0208-1.14%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.0600
09-09
25.3160
09-09
18.2540
09-08
25.5100
09-08
-0.1940-1.06%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧17.5320
09-09
17.9820
09-09
17.7200
09-08
18.1700
09-08
-0.1880-1.06%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧16.8836
09-09
17.5646
09-09
17.0672
09-08
17.7482
09-08
-0.1836-1.08%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧5.5440
09-09
12.7090
09-09
5.5740
09-08
12.7490
09-08
-0.0300-0.54%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.3380
09-09
12.3380
09-09
12.4830
09-08
12.4830
09-08
-0.1450-1.16%开放开放
0.15%
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1947
09-09
11.7477
09-09
11.2539
09-08
11.8069
09-08
-0.0592-0.53%暂停暂停
---
8110029易方达科讯混合估值图基金吧2.5645
09-09
10.8756
09-09
2.5949
09-08
10.9615
09-08
-0.0304-1.17%开放开放
0.15%
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.5670
09-09
10.5670
09-09
10.6232
09-08
10.6232
09-08
-0.0562-0.53%暂停开放
1.20%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.6366
09-09
10.3947
09-09
0.6464
09-08
10.4338
09-08
-0.0098-1.52%开放开放
0.15%
11260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.3900
09-09
10.2660
09-09
8.4250
09-08
10.3010
09-08
-0.0350-0.42%限大额开放
0.15%
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.4229
09-09
10.2279
09-09
8.5034
09-08
10.3084
09-08
-0.0805-0.95%开放开放
0.15%
13240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.2161
09-09
9.3649
09-09
3.2289
09-08
9.3968
09-08
-0.0128-0.40%开放开放
0.12%
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧8.7140
09-09
8.8140
09-09
8.8166
09-08
8.9166
09-08
-0.1026-1.16%开放开放
0.15%
15519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.0761
09-09
8.6682
09-09
2.1007
09-08
8.7340
09-08
-0.0246-1.17%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧8.5979
09-09
8.5979
09-09
8.6993
09-08
8.6993
09-08
-0.1014-1.17%开放开放
0.00%
17023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.3830
09-09
8.3830
09-09
8.4170
09-08
8.4170
09-08
-0.0340-0.40%限大额开放
0.00%
18630002华商盛世成长混合估值图基金吧6.7038
09-09
8.3588
09-09
6.7225
09-08
8.3775
09-08
-0.0187-0.28%开放开放
0.15%
19015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.2576
09-09
8.2576
09-09
8.3366
09-08
8.3366
09-08
-0.0790-0.95%开放开放
0.00%
20240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.2296
09-09
8.2296
09-09
8.2446
09-08
8.2446
09-08
-0.0150-0.18%开放开放
0.15%
21519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.6511
09-09
8.1813
09-09
2.6510
09-08
8.1812
09-08
0.00010.00%开放开放
0.15%
22015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.0617
09-09
8.0617
09-09
8.0766
09-08
8.0766
09-08
-0.0149-0.18%开放开放
0.00%
23960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.0017
09-09
8.0017
09-09
8.1344
09-08
8.1344
09-08
-0.1327-1.63%开放开放
---
24377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.9958
09-09
7.9958
09-09
8.1284
09-08
8.1284
09-08
-0.1326-1.63%开放开放
0.15%
25288002华夏收入混合估值图基金吧6.5490
09-09
7.9490
09-09
6.5250
09-08
7.9250
09-08
0.02400.37%开放开放
0.15%
26014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧7.8499
09-09
7.8499
09-09
7.9802
09-08
7.9802
09-08
-0.1303-1.63%开放开放
0.00%
27519674银河创新成长混合A估值图基金吧7.7466
09-09
7.7466
09-09
7.9591
09-08
7.9591
09-08
-0.2125-2.67%开放开放
0.15%
28040025华安科技动力混合A估值图基金吧6.8110
09-09
7.5980
09-09
6.9480
09-08
7.7350
09-08
-0.1370-1.97%开放开放
0.15%
29110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.6210
09-09
7.5740
09-09
2.6330
09-08
7.5870
09-08
-0.0120-0.46%开放开放
0.15%
30014143银河创新成长混合C估值图基金吧7.5737
09-09
7.5737
09-09
7.7816
09-08
7.7816
09-08
-0.2079-2.67%开放开放
0.00%
31000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.0280
09-09
7.5550
09-09
3.0700
09-08
7.5990
09-08
-0.0420-1.37%开放开放
0.15%
32377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.6283
09-09
7.5483
09-09
5.7030
09-08
7.6230
09-08
-0.0747-1.31%开放开放
0.15%
33519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.9280
09-09
7.4150
09-09
2.9430
09-08
7.4310
09-08
-0.0150-0.51%开放开放
0.15%
34960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.9280
09-09
7.4150
09-09
2.9430
09-08
7.4310
09-08
-0.0150-0.51%开放开放
---
35020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.2488
09-09
7.3799
09-09
1.2512
09-08
7.3895
09-08
-0.0024-0.19%开放开放
0.15%
36165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.1859
09-09
7.3249
09-09
6.2795
09-08
7.4185
09-08
-0.0936-1.49%开放开放
0.15%
37163406兴全合润混合A估值图基金吧1.9153
09-09
7.2839
09-09
1.9518
09-08
7.4227
09-08
-0.0365-1.87%开放开放
0.12%
38023875兴全合润混合C估值图基金吧1.9108
09-09
7.2668
09-09
1.9473
09-08
7.4056
09-08
-0.0365-1.87%开放开放
0.00%
39260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5539
09-09
7.2405
09-09
4.6194
09-08
7.3060
09-08
-0.0655-1.42%限大额开放
0.15%
40160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.2920
09-09
7.1390
09-09
1.3080
09-08
7.1970
09-08
-0.0160-1.22%开放开放
0.15%
41090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.5690
09-09
7.0690
09-09
6.4850
09-08
6.9850
09-08
0.08401.30%开放开放
0.15%
42110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.6680
09-09
7.0130
09-09
5.7010
09-08
7.0460
09-08
-0.0330-0.58%开放开放
0.15%
43375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.0656
09-09
6.8403
09-09
2.0987
09-08
6.8734
09-08
-0.0331-1.58%开放开放
0.15%
44070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2080
09-09
6.7480
09-09
6.2510
09-08
6.7910
09-08
-0.0430-0.69%开放开放
0.15%
45014975华安科技动力混合C估值图基金吧6.6750
09-09
6.6750
09-09
6.8100
09-08
6.8100
09-08
-0.1350-1.98%开放开放
0.00%
46720001财通价值动量混合A估值图基金吧6.1990
09-09
6.6700
09-09
6.3650
09-08
6.8360
09-08
-0.1660-2.61%开放开放
0.15%
47110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.6230
09-09
6.6260
09-09
4.6800
09-08
6.6830
09-08
-0.0570-1.22%开放开放
0.15%
48018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.4970
09-09
6.4970
09-09
6.4140
09-08
6.4140
09-08
0.08301.29%开放开放
0.00%
49519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.0348
09-09
6.4858
09-09
5.0760
09-08
6.5270
09-08
-0.0412-0.81%开放开放
0.15%
50519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.2578
09-09
6.4697
09-09
2.2978
09-08
6.5844
09-08
-0.0400-1.74%开放开放
0.15%
51700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.3420
09-09
6.4420
09-09
6.4580
09-08
6.5580
09-08
-0.1160-1.80%开放开放
0.15%
52270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.5650
09-09
6.4220
09-09
5.6480
09-08
6.5050
09-08
-0.0830-1.47%开放开放
0.15%
53160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.7021
09-09
6.4065
09-09
2.6892
09-08
6.3936
09-08
0.01290.48%开放开放
0.15%
54470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.1470
09-09
6.3970
09-09
6.2470
09-08
6.4970
09-08
-0.1000-1.60%开放开放
0.15%
55040005华安宏利混合A估值图基金吧5.7738
09-09
6.3938
09-09
5.8473
09-08
6.4673
09-08
-0.0735-1.26%开放开放
0.15%
56519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.3906
09-09
6.3906
09-09
6.3969
09-08
6.3969
09-08
-0.0063-0.10%开放开放
0.15%
57590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.3100
09-09
6.3100
09-09
6.3740
09-08
6.3740
09-08
-0.0640-1.00%开放开放
0.15%
58010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.4550
09-09
6.3050
09-09
5.5370
09-08
6.3870
09-08
-0.0820-1.48%开放开放
0.00%
59022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.2880
09-09
6.2880
09-09
6.3520
09-08
6.3520
09-08
-0.0640-1.01%开放开放
0.00%
60001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8578
09-09
6.2078
09-09
5.8309
09-08
6.1809
09-08
0.02690.46%开放开放
0.15%
61519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8491
09-09
6.1974
09-09
1.8505
09-08
6.2019
09-08
-0.0014-0.08%开放开放
0.15%
62161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.0990
09-09
6.1944
09-09
4.1043
09-08
6.1997
09-08
-0.0053-0.13%开放开放
0.15%
63206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2425
09-09
6.0907
09-09
1.2426
09-08
6.0911
09-08
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
64100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.0270
09-09
6.0770
09-09
6.0910
09-08
6.1410
09-08
-0.0640-1.05%开放开放
0.15%
65004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.0732
09-09
6.0732
09-09
6.0813
09-08
6.0813
09-08
-0.0081-0.13%暂停开放
0.15%
66014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.0514
09-09
6.0514
09-09
6.1431
09-08
6.1431
09-08
-0.0917-1.49%开放开放
0.00%
67100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.8870
09-09
6.0274
09-09
0.8989
09-08
6.0556
09-08
-0.0119-1.32%开放开放
0.15%
68151001银河稳健混合估值图基金吧2.2357
09-09
5.9939
09-09
2.2768
09-08
6.0504
09-08
-0.0411-1.81%开放开放
0.15%
69217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.9880
09-09
5.9880
09-09
5.9268
09-08
5.9268
09-08
0.06121.03%限大额开放
0.15%
70050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.4410
09-09
5.9760
09-09
1.4640
09-08
6.0630
09-08
-0.0230-1.57%开放开放
0.15%
71040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.5770
09-09
5.9570
09-09
5.6300
09-08
6.0100
09-08
-0.0530-0.94%开放开放
0.15%
72519697交银优势行业混合估值图基金吧4.7590
09-09
5.9480
09-09
4.7460
09-08
5.9350
09-08
0.01300.27%开放开放
0.15%
73015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧5.9150
09-09
5.9150
09-09
5.9790
09-08
5.9790
09-08
-0.0640-1.07%开放开放
0.00%
74000308建信创新中国混合估值图基金吧5.8850
09-09
5.8850
09-09
5.9940
09-08
5.9940
09-08
-0.1090-1.82%开放开放
0.15%
75017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.8764
09-09
5.8764
09-09
5.8165
09-08
5.8165
09-08
0.05991.03%限大额开放
0.00%
76910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.3205
09-09
5.8745
09-09
5.3506
09-08
5.9046
09-08
-0.0301-0.56%暂停开放
0.00%
77519692交银成长混合A估值图基金吧4.7447
09-09
5.8537
09-09
4.8007
09-08
5.9097
09-08
-0.0560-1.17%开放开放
0.15%
78000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.8480
09-09
5.8480
09-09
5.9650
09-08
5.9650
09-08
-0.1170-1.96%开放开放
0.15%
79161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.7819
09-09
5.8299
09-09
2.7775
09-08
5.8255
09-08
0.00440.16%限大额开放
0.15%
80160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.1130
09-09
5.8080
09-09
1.1170
09-08
5.8120
09-08
-0.0040-0.36%开放开放
0.15%
81110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.6563
09-09
5.8025
09-09
0.6728
09-08
5.8441
09-08
-0.0165-2.45%开放开放
0.15%
82020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3556
09-09
5.7691
09-09
0.3621
09-08
5.7893
09-08
-0.0065-1.80%开放开放
0.12%
83000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.7580
09-09
5.7580
09-09
5.8620
09-08
5.8620
09-08
-0.1040-1.77%开放开放
0.15%
84020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.7475
09-09
5.7475
09-09
5.8347
09-08
5.8347
09-08
-0.0872-1.49%开放开放
0.15%
85519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.7210
09-09
5.7210
09-09
5.7470
09-08
5.7470
09-08
-0.0260-0.45%开放开放
0.15%
86460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.7194
09-09
5.7178
09-09
3.7393
09-08
5.7377
09-08
-0.0199-0.53%开放开放
0.15%
87519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.3330
09-09
5.7010
09-09
5.3320
09-08
5.7000
09-08
0.00100.02%限大额开放
0.15%
88519702交银趋势混合A估值图基金吧4.9165
09-09
5.6995
09-09
4.9094
09-08
5.6924
09-08
0.00710.14%限大额开放
0.15%
89014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.6760
09-09
5.6760
09-09
5.7780
09-08
5.7780
09-08
-0.1020-1.77%开放开放
0.00%
90016294华安宏利混合C估值图基金吧5.6694
09-09
5.6694
09-09
5.7417
09-08
5.7417
09-08
-0.0723-1.26%开放开放
0.00%
91000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.5700
09-09
5.6580
09-09
5.6250
09-08
5.7130
09-08
-0.0550-0.98%开放开放
0.15%
92240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.6427
09-09
5.6427
09-09
3.6565
09-08
5.6565
09-08
-0.0138-0.38%开放开放
0.12%
93015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.6311
09-09
5.6311
09-09
5.7166
09-08
5.7166
09-08
-0.0855-1.50%开放开放
0.00%
94166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3084
09-09
5.6284
09-09
5.2841
09-08
5.6041
09-08
0.02430.46%开放开放
0.15%
95240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.1097
09-09
5.6197
09-09
3.1687
09-08
5.6787
09-08
-0.0590-1.86%开放开放
0.15%
96002031华夏策略混合估值图基金吧5.0170
09-09
5.6170
09-09
5.0470
09-08
5.6470
09-08
-0.0300-0.59%开放开放
0.15%
97160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.2880
09-09
5.6030
09-09
2.3220
09-08
5.6370
09-08
-0.0340-1.46%开放开放
0.15%
98162202宏利周期混合估值图基金吧3.5125
09-09
5.5575
09-09
3.5202
09-08
5.5652
09-08
-0.0077-0.22%开放开放
0.15%
99270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6408
09-09
5.5335
09-09
0.6426
09-08
5.5416
09-08
-0.0018-0.28%开放开放
0.15%
100162201宏利成长混合估值图基金吧3.1322
09-09
5.5287
09-09
3.2051
09-08
5.6016
09-08
-0.0729-2.27%开放开放
0.15%
101003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.0160
09-09
5.5230
09-09
2.0262
09-08
5.5332
09-08
-0.0102-0.50%开放开放
0.15%
102015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.5198
09-09
5.5198
09-09
5.5931
09-08
5.5931
09-08
-0.0733-1.31%开放开放
0.00%
103017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.4920
09-09
5.4920
09-09
5.5460
09-08
5.5460
09-08
-0.0540-0.97%开放开放
0.00%
104519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.3010
09-09
5.4870
09-09
3.3560
09-08
5.5380
09-08
-0.0550-1.64%开放开放
0.15%
105013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.4490
09-09
5.4490
09-09
5.5010
09-08
5.5010
09-08
-0.0520-0.95%开放开放
0.00%
106519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7936
09-09
5.3946
09-09
3.7948
09-08
5.3958
09-08
-0.0012-0.03%开放开放
0.00%
107001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.3779
09-09
5.3779
09-09
5.5147
09-08
5.5147
09-08
-0.1368-2.48%限大额开放
0.06%
108481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3070
09-09
5.3738
09-09
0.3118
09-08
5.3912
09-08
-0.0048-1.54%开放开放
0.15%
109160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7670
09-09
5.3730
09-09
0.7750
09-08
5.3960
09-08
-0.0080-1.03%开放开放
0.15%
110360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9177
09-09
5.3653
09-09
1.9295
09-08
5.3771
09-08
-0.0118-0.61%开放开放
0.15%
111020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.4374
09-09
5.3622
09-09
1.4560
09-08
5.3808
09-08
-0.0186-1.28%开放开放
0.15%
112910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.9682
09-09
5.3592
09-09
4.9932
09-08
5.3842
09-08
-0.0250-0.50%暂停开放
0.00%
113519679银河主题混合A估值图基金吧4.7860
09-09
5.3540
09-09
4.8719
09-08
5.4399
09-08
-0.0859-1.76%开放开放
0.15%
114400003东方精选混合估值图基金吧1.7488
09-09
5.3432
09-09
1.7605
09-08
5.3750
09-08
-0.0117-0.66%开放开放
0.15%
115100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.5693
09-09
5.3356
09-09
1.5803
09-08
5.3466
09-08
-0.0110-0.70%开放开放
0.15%
116163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.7660
09-09
5.3300
09-09
2.8030
09-08
5.3670
09-08
-0.0370-1.32%开放开放
0.15%
117180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.3631
09-09
5.3161
09-09
4.3301
09-08
5.2831
09-08
0.03300.76%开放开放
0.15%
118920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.2910
09-09
5.2910
09-09
5.2852
09-08
5.2852
09-08
0.00580.11%暂停开放
0.15%
119180031银华中小盘混合估值图基金吧2.9780
09-09
5.2900
09-09
3.0300
09-08
5.3420
09-08
-0.0520-1.72%开放开放
0.15%
120000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2720
09-09
5.2720
09-09
5.2610
09-08
5.2610
09-08
0.01100.21%开放开放
0.15%
121910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.2525
09-09
5.2445
09-09
4.2295
09-08
5.2215
09-08
0.02300.54%暂停暂停
---
122004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.0669
09-09
5.2369
09-09
2.0600
09-08
5.2301
09-08
0.00690.33%开放开放
0.15%
123050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.7840
09-09
5.2240
09-09
4.8720
09-08
5.3120
09-08
-0.0880-1.81%开放开放
0.15%
124013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2100
09-09
5.2100
09-09
5.2090
09-08
5.2090
09-08
0.00100.02%限大额开放
0.00%
125163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.3470
09-09
5.2070
09-09
4.4460
09-08
5.3060
09-08
-0.0990-2.23%开放开放
0.15%
126040001华安创新混合估值图基金吧1.0860
09-09
5.2060
09-09
1.0830
09-08
5.1930
09-08
0.00300.28%开放开放
0.15%
127970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.2033
09-09
5.2033
09-09
5.1976
09-08
5.1976
09-08
0.00570.11%暂停开放
0.00%
128023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.3370
09-09
5.1970
09-09
4.4360
09-08
5.2960
09-08
-0.0990-2.23%开放开放
0.00%
129519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.2869
09-09
5.1869
09-09
4.2257
09-08
5.1257
09-08
0.06121.45%开放开放
0.15%
130000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.1860
09-09
5.1860
09-09
5.2950
09-08
5.2950
09-08
-0.1090-2.06%开放开放
0.15%
131240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9010
09-09
5.1690
09-09
4.9444
09-08
5.2124
09-08
-0.0434-0.88%开放开放
0.15%
132001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.1620
09-09
5.1620
09-09
5.2828
09-08
5.2828
09-08
-0.1208-2.29%开放开放
0.15%
133160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.5140
09-09
5.1570
09-09
2.5540
09-08
5.1970
09-08
-0.0400-1.57%开放开放
0.14%
134006533易方达科融混合估值图基金吧5.1305
09-09
5.1305
09-09
5.1901
09-08
5.1901
09-08
-0.0596-1.15%限大额开放
0.15%
135002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.1087
09-09
5.1087
09-09
5.2283
09-08
5.2283
09-08
-0.1196-2.29%开放开放
0.00%
136162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.4617
09-09
5.0991
09-09
1.4872
09-08
5.1246
09-08
-0.0255-1.71%开放开放
0.15%
137001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.0120
09-09
5.0870
09-09
5.0340
09-08
5.1090
09-08
-0.0220-0.44%开放开放
0.15%
138013430交银趋势混合C估值图基金吧4.7995
09-09
5.0825
09-09
4.7927
09-08
5.0757
09-08
0.00680.14%限大额开放
0.00%
139288001华夏经典混合估值图基金吧2.2730
09-09
5.0490
09-09
2.2110
09-08
4.9870
09-08
0.06202.80%开放开放
0.15%
140519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.4299
09-09
5.0391
09-09
2.4813
09-08
5.1289
09-08
-0.0514-2.07%限大额开放
0.15%
141960016交银成长混合H估值图基金吧4.8563
09-09
5.0353
09-09
4.9135
09-08
5.0925
09-08
-0.0572-1.16%开放开放
---
142550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.1097
09-09
5.0057
09-09
4.1812
09-08
5.0772
09-08
-0.0715-1.71%开放开放
0.15%
143161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.3538
09-09
4.9981
09-09
1.3631
09-08
5.0146
09-08
-0.0093-0.68%开放开放
0.15%
144320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.1110
09-09
4.9945
09-09
3.1559
09-08
5.0394
09-08
-0.0449-1.42%开放开放
0.15%
145000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.9810
09-09
4.9810
09-09
4.9706
09-08
4.9706
09-08
0.01040.21%开放开放
0.00%
146002011华夏红利混合估值图基金吧2.5010
09-09
4.9740
09-09
2.4940
09-08
4.9670
09-08
0.00700.28%开放开放
0.15%
147270008广发核心精选混合估值图基金吧4.7610
09-09
4.9710
09-09
4.7070
09-08
4.9170
09-08
0.05401.15%开放开放
0.15%
148010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.9682
09-09
4.9682
09-09
4.9931
09-08
4.9931
09-08
-0.0249-0.50%开放开放
1.50%
149014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.9631
09-09
4.9631
09-09
5.0038
09-08
5.0038
09-08
-0.0407-0.81%开放开放
0.00%
150002001华夏回报混合A估值图基金吧1.3370
09-09
4.9360
09-09
1.3410
09-08
4.9400
09-08
-0.0040-0.30%限大额开放
0.15%
151960002华夏回报混合H估值图基金吧1.3370
09-09
4.9360
09-09
1.3410
09-08
4.9400
09-08
-0.0040-0.30%限大额开放
---
152000259农银区间收益混合估值图基金吧4.9230
09-09
4.9230
09-09
4.9655
09-08
4.9655
09-08
-0.0425-0.86%开放开放
0.15%
153162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.5405
09-09
4.9116
09-09
1.5580
09-08
4.9291
09-08
-0.0175-1.12%开放开放
0.15%
154004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9080
09-09
4.9080
09-09
4.8856
09-08
4.8856
09-08
0.02240.46%开放开放
0.00%
155014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧4.9080
09-09
4.9080
09-09
4.9300
09-08
4.9300
09-08
-0.0220-0.45%开放开放
0.00%
156162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.9620
09-09
4.9030
09-09
1.9660
09-08
4.9070
09-08
-0.0040-0.20%开放开放
0.15%
157519011海富通精选混合估值图基金吧0.5705
09-09
4.8972
09-09
0.5755
09-08
4.9137
09-08
-0.0050-0.87%限大额开放
0.15%
158260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.5370
09-09
4.8670
09-09
3.5540
09-08
4.8840
09-08
-0.0170-0.48%开放开放
0.15%
159910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.3384
09-09
4.8504
09-09
4.3675
09-08
4.8795
09-08
-0.0291-0.67%暂停开放
0.00%
160540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.2092
09-09
4.8492
09-09
4.2856
09-08
4.9256
09-08
-0.0764-1.78%开放开放
0.15%
161040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.2220
09-09
4.8350
09-09
4.2110
09-08
4.8240
09-08
0.01100.26%开放开放
0.15%
162160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.6588
09-09
4.8318
09-09
1.6907
09-08
4.8637
09-08
-0.0319-1.89%开放开放
0.15%
163150103银河银泰混合估值图基金吧0.7246
09-09
4.8216
09-09
0.7332
09-08
4.8302
09-08
-0.0086-1.17%暂停开放
1.00%
164160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.4220
09-09
4.8200
09-09
1.4460
09-08
4.8760
09-08
-0.0240-1.66%开放开放
0.15%
165240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.4587
09-09
4.8177
09-09
0.4640
09-08
4.8299
09-08
-0.0053-1.14%开放开放
0.15%
166257020国联安精选混合估值图基金吧0.8800
09-09
4.8120
09-09
0.8880
09-08
4.8250
09-08
-0.0080-0.90%开放开放
0.15%
167000039农银高增长混合估值图基金吧4.8001
09-09
4.8001
09-09
4.8580
09-08
4.8580
09-08
-0.0579-1.19%开放开放
0.15%
168016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.0290
09-09
4.7910
09-09
4.0992
09-08
4.8612
09-08
-0.0702-1.71%开放开放
0.00%
169003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.7530
09-09
4.7880
09-09
3.7440
09-08
4.7790
09-08
0.00900.24%开放开放
0.08%
170020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.7368
09-09
4.7818
09-09
4.7833
09-08
4.8283
09-08
-0.0465-0.97%开放开放
0.15%
171519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.8043
09-09
4.7748
09-09
0.8154
09-08
4.7859
09-08
-0.0111-1.36%开放开放
0.15%
172003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.7390
09-09
4.7690
09-09
3.7300
09-08
4.7600
09-08
0.00900.24%开放开放
0.00%
173018888银河主题混合C估值图基金吧4.7363
09-09
4.7363
09-09
4.8214
09-08
4.8214
09-08
-0.0851-1.77%开放开放
0.00%
174002943广发多因子混合估值图基金吧4.4878
09-09
4.7281
09-09
4.5037
09-08
4.7440
09-08
-0.0159-0.35%开放开放
0.15%
175910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.0208
09-09
4.7178
09-09
4.0459
09-08
4.7429
09-08
-0.0251-0.62%暂停开放
0.00%
176000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.2180
09-09
4.7060
09-09
4.2860
09-08
4.7740
09-08
-0.0680-1.59%开放开放
0.15%
177163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.9715
09-09
4.6934
09-09
0.9713
09-08
4.6932
09-08
0.00020.02%开放开放
0.15%
178240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.7930
09-09
4.6930
09-09
3.8890
09-08
4.7890
09-08
-0.0960-2.47%开放开放
0.15%
179960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.5110
09-09
4.6910
09-09
3.5280
09-08
4.7080
09-08
-0.0170-0.48%开放开放
---
180003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.6460
09-09
4.6760
09-09
4.6570
09-08
4.6870
09-08
-0.0110-0.24%开放开放
0.15%
181270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.6105
09-09
4.6705
09-09
1.6037
09-08
4.6637
09-08
0.00680.42%开放开放
0.15%
182000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.7021
09-09
4.6603
09-09
1.7053
09-08
4.6635
09-08
-0.0032-0.19%开放开放
0.15%
183519087新华优选分红混合A估值图基金吧0.9439
09-09
4.6587
09-09
0.9648
09-08
4.6923
09-08
-0.0209-2.17%开放开放
0.12%
184090019大成景恒混合A估值图基金吧3.4797
09-09
4.6583
09-09
3.4885
09-08
4.6701
09-08
-0.0088-0.25%限大额开放
0.15%
185270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.6504
09-09
4.6504
09-09
4.7070
09-08
4.7070
09-08
-0.0566-1.20%开放开放
0.15%
186100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.6570
09-09
4.6480
09-09
2.6690
09-08
4.6600
09-08
-0.0120-0.45%开放开放
0.15%
187017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.1530
09-09
4.6410
09-09
4.2200
09-08
4.7080
09-08
-0.0670-1.59%开放开放
0.00%
188015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.6389
09-09
4.6389
09-09
4.6846
09-08
4.6846
09-08
-0.0457-0.98%开放开放
0.00%
189519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.9400
09-09
4.6370
09-09
2.9460
09-08
4.6430
09-08
-0.0060-0.20%开放开放
0.15%
190040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.8690
09-09
4.6360
09-09
0.8740
09-08
4.6410
09-08
-0.0050-0.57%开放开放
0.12%
191080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.7960
09-09
4.6303
09-09
1.7937
09-08
4.6280
09-08
0.00230.13%开放开放
0.15%
192003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.6000
09-09
4.6300
09-09
4.6100
09-08
4.6400
09-08
-0.0100-0.22%开放开放
0.15%
193110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.6200
09-09
4.6200
09-09
4.6810
09-08
4.6810
09-08
-0.0610-1.30%开放开放
0.15%
194370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.4024
09-09
4.6174
09-09
4.4128
09-08
4.6278
09-08
-0.0104-0.24%开放开放
0.15%
195240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.1083
09-09
4.6151
09-09
4.1611
09-08
4.6679
09-08
-0.0528-1.27%开放开放
0.15%
196180010银华优质增长混合估值图基金吧1.4891
09-09
4.5966
09-09
1.4963
09-08
4.6038
09-08
-0.0072-0.48%开放开放
0.15%
197163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.4930
09-09
4.5930
09-09
4.5440
09-08
4.6440
09-08
-0.0510-1.12%开放开放
0.15%
198019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.5780
09-09
4.5780
09-09
4.6380
09-08
4.6380
09-08
-0.0600-1.29%开放开放
0.00%
199010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.5632
09-09
4.5632
09-09
4.6187
09-08
4.6187
09-08
-0.0555-1.20%开放开放
0.00%
200910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.9615
09-09
4.5575
09-09
3.9476
09-08
4.5436
09-08
0.01390.35%暂停开放
0.00%
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