每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-10-06

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意见与建议

对比	序号	基金代码	基金简称	2008-10-06		备注	2008-09-26		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	4.6290	4.9090	----	4.7350	5.0150	-0.1060	-2.24%	暂停申购
	2	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	1.7217	4.3417	----	1.8101	4.4301	-0.0884	-4.88%	打开申购
	3	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	0.8559	4.0376	----	0.8852	4.1546	-0.0293	-3.31%	打开申购
	4	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.4670	3.6965	----	0.4813	3.7293	-0.0143	-2.97%	打开申购
	5	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.6572	3.6685	----	0.6780	3.6893	-0.0208	-3.07%	打开申购
	6	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	1.9553	3.5153	----	1.9899	3.5499	-0.0346	-1.74%	打开申购
	7	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	2.6890	3.2300	----	2.7560	3.2970	-0.0670	-2.43%	打开申购
	8	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	0.8824	3.1924	----	0.9167	3.2267	-0.0343	-3.74%	打开申购
	9	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.5257	3.1857	----	0.5450	3.2050	-0.0193	-3.54%	打开申购
	10	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.6228	3.1628	----	0.6369	3.1769	-0.0141	-2.21%	打开申购
	11	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.5774	3.0874	----	0.5939	3.1039	-0.0165	-2.78%	打开申购
	12	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.5138	3.0838	----	0.5314	3.1014	-0.0176	-3.31%	打开申购
	13	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.5660	3.0680	----	0.5870	3.0890	-0.0210	-3.58%	打开申购
	14	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.0270	3.0390	----	1.0480	3.0600	-0.0210	-2.00%	打开申购
	15	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.7130	2.9930	----	0.7430	3.0230	-0.0300	-4.04%	打开申购
	16	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.5220	2.9680	----	0.5400	2.9860	-0.0180	-3.33%	打开申购
	17	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6120	2.9070	----	0.6243	2.9193	-0.0123	-1.97%	打开申购
	18	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.6039	2.8939	----	0.6219	2.9119	-0.0180	-2.89%	打开申购
	19	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	0.9402	2.8821	----	0.9628	2.9384	-0.0226	-2.35%	打开申购
	20	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.5670	2.8270	----	0.5842	2.8442	-0.0172	-2.94%	打开申购
	21	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	1.9550	2.7880	----	2.0120	2.8450	-0.0570	-2.83%	暂停申购
	22	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.5704	2.7801	----	0.5894	2.8427	-0.0190	-3.22%	打开申购
	23	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.6010	2.7310	----	0.6200	2.7500	-0.0190	-3.06%	打开申购
	24	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.5740	2.6970	----	0.5940	2.7826	-0.0200	-3.37%	打开申购
	25	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.0941	2.6841	----	1.1353	2.7253	-0.0412	-3.63%	打开申购
	26	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	0.8763	2.6713	----	0.8953	2.6903	-0.0190	-2.12%	打开申购
	27	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8370	2.6630	----	0.8600	2.7160	-0.0230	-2.67%	打开申购
	28	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.6205	2.6584	----	0.6373	2.6815	-0.0168	-2.64%	打开申购
	29	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.6346	2.6216	----	0.6541	2.6545	-0.0195	-2.98%	打开申购
	30	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	0.9786	2.5986	----	1.0143	2.6343	-0.0357	-3.52%	打开申购
	31	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.6290	2.5690	----	0.6590	2.5990	-0.0300	-4.55%	打开申购
	32	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.6651	2.5656	----	0.6888	2.5893	-0.0237	-3.44%	打开申购
	33	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	2.2410	2.5610	----	2.3180	2.6380	-0.0770	-3.32%	打开申购
	34	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.6630	2.5535	----	0.6795	2.6134	-0.0165	-2.43%	打开申购
	35	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.1180	2.5480	----	1.1434	2.5734	-0.0254	-2.22%	打开申购
	36	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.0090	2.5440	----	1.0470	2.5820	-0.0380	-3.63%	打开申购
	37	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.6740	2.5180	----	0.6940	2.5380	-0.0200	-2.88%	打开申购
	38	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.5674	2.5174	----	0.5839	2.5339	-0.0165	-2.83%	打开申购
	39	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.5370	2.4980	----	0.5620	2.5760	-0.0250	-4.45%	打开申购
	40	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.2640	2.4940	----	1.2970	2.5270	-0.0330	-2.54%	打开申购
	41	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.0180	2.4840	----	1.0285	2.4945	-0.0105	-1.02%	打开申购
	42	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	0.9386	2.4386	----	0.9710	2.4710	-0.0324	-3.34%	打开申购
	43	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	0.8083	2.4283	----	0.8292	2.4492	-0.0209	-2.52%	打开申购
	44	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	0.7233	2.4233	----	0.7450	2.4450	-0.0217	-2.91%	打开申购
	45	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5734	2.4228	----	0.5872	2.4417	-0.0138	-2.35%	打开申购
	46	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.1833	2.4183	----	1.2056	2.4406	-0.0223	-1.85%	打开申购
	47	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.5123	2.3857	----	0.5333	2.4355	-0.0210	-3.94%	打开申购
	48	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.3835	2.3835	----	1.4159	2.4159	-0.0324	-2.29%	打开申购
	49	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.4730	2.2950	----	0.4910	2.3130	-0.0180	-3.67%	打开申购
	50	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.7500	2.2820	----	0.7770	2.3370	-0.0270	-3.47%	打开申购
	51	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.5537	2.2737	----	0.5680	2.2880	-0.0143	-2.52%	打开申购
	52	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	0.9063	2.2703	----	0.9374	2.3014	-0.0311	-3.32%	打开申购
	53	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.5061	2.2676	----	0.5272	2.2887	-0.0211	-4.00%	打开申购
	54	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.6743	2.2463	----	0.6954	2.2674	-0.0211	-3.03%	打开申购
	55	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.1330	2.2430	----	1.1540	2.2640	-0.0210	-1.82%	打开申购
	56	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.5338	2.2187	----	0.5434	2.2426	-0.0096	-1.77%	打开申购
	57	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.6026	2.2176	----	1.6324	2.2474	-0.0298	-1.83%	打开申购
	58	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.5267	2.2164	----	0.5423	2.2507	-0.0156	-2.88%	打开申购
	59	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	0.6890	2.1970	----	0.7150	2.2230	-0.0260	-3.64%	打开申购
	60	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.6356	2.1809	----	0.6371	2.1824	-0.0015	-0.24%	打开申购
	61	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.5320	2.1470	----	0.5470	2.1620	-0.0150	-2.74%	打开申购
	62	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.3169	2.1469	----	1.3802	2.2102	-0.0633	-4.59%	打开申购
	63	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.7114	2.1406	----	0.7272	2.1564	-0.0158	-2.17%	打开申购
	64	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.5020	2.1330	----	0.5310	2.2480	-0.0290	-5.46%	打开申购
	65	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	0.8270	2.1150	----	0.8440	2.1320	-0.0170	-2.01%	打开申购
	66	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9830	2.1130	----	1.0020	2.1320	-0.0190	-1.90%	打开申购
	67	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.5499	2.0777	----	0.5754	2.1472	-0.0255	-4.43%	打开申购
	68	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.5276	2.0474	----	0.5477	2.0781	-0.0201	-3.67%	打开申购
	69	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.4966	2.0416	----	0.5323	2.0773	-0.0357	-6.71%	打开申购
	70	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	0.9720	2.0330	----	0.9910	2.0520	-0.0190	-1.92%	打开申购
	71	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.6894	2.0306	----	0.7104	2.0516	-0.0210	-2.96%	打开申购
	72	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.2694	2.0194	----	1.2800	2.0300	-0.0106	-0.83%	打开申购
	73	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.7528	2.0134	----	0.7730	2.0336	-0.0202	-2.61%	打开申购
	74	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.5170	2.0130	----	0.5370	2.0330	-0.0200	-3.72%	打开申购
	75	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.5540	2.0090	----	0.5700	2.0250	-0.0160	-2.81%	打开申购
	76	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.3520	1.9720	----	1.3890	2.0090	-0.0370	-2.66%	打开申购
	77	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	1.9608	1.9608	----	2.0598	2.0598	-0.0990	-4.81%	打开申购
	78	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.5117	1.9117	----	0.5286	1.9286	-0.0169	-3.20%	打开申购
	79	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	0.4396	1.8981	----	0.4486	1.9126	-0.0090	-2.01%	打开申购
	80	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.1860	1.8910	----	1.2230	1.9280	-0.0370	-3.03%	打开申购
	81	310358	新经济基金估值图基金吧档案	0.5298	1.8617	----	0.5498	1.8817	-0.0200	-3.64%	打开申购
	82	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.5990	1.8377	----	0.6248	1.8850	-0.0258	-4.13%	打开申购
	83	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.6090	1.8200	----	0.6290	1.8400	-0.0200	-3.18%	打开申购
	84	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.2820	1.8120	----	1.3192	1.8492	-0.0372	-2.82%	打开申购
	85	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.6435	1.8045	----	0.6655	1.8265	-0.0220	-3.31%	打开申购
	86	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.7018	1.8018	----	1.7187	1.8187	-0.0169	-0.98%	打开申购
	87	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.6138	1.7938	----	0.6318	1.8118	-0.0180	-2.85%	打开申购
	88	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.7770	1.7000	----	0.7820	1.7090	-0.0050	-0.64%	打开申购
	89	310318	盛利配置基金估值图基金吧档案	0.9550	1.6910	----	0.9562	1.6922	-0.0012	-0.13%	打开申购
	90	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.7916	1.6740	----	0.8091	1.7041	-0.0175	-2.16%	打开申购
	91	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.7535	1.6014	----	0.7705	1.6375	-0.0170	-2.21%	打开申购
	92	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.6205	1.5578	----	0.6436	1.5991	-0.0231	-3.59%	打开申购
	93	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	0.6720	1.5570	----	0.7040	1.5890	-0.0320	-4.55%	打开申购
	94	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	0.8737	1.5537	----	0.8939	1.5739	-0.0202	-2.26%	打开申购
	95	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.5649	1.4795	----	0.5798	1.5064	-0.0149	-2.57%	打开申购
	96	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.4645	1.4467	----	0.4775	1.4759	-0.0130	-2.72%	打开申购
	97	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.5730	1.3865	----	0.5992	1.4444	-0.0262	-4.37%	打开申购
	98	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.4762	1.3820	----	0.5015	1.4390	-0.0253	-5.04%	打开申购
	99	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.5661	1.3616	----	0.5811	1.3976	-0.0150	-2.58%	打开申购
	100	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	0.6970	1.3420	----	0.7310	1.3760	-0.0340	-4.65%	打开申购
	101	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0118	1.1518	----	1.0128	1.1528	-0.0010	-0.10%	打开申购
	102	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.5865	1.1365	----	0.6080	1.1580	-0.0215	-3.54%	打开申购
	103	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.4914	1.1338	----	0.5094	1.1652	-0.0180	-3.53%	打开申购
	104	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	0.8940	1.0940	----	0.9330	1.1330	-0.0390	-4.18%	打开申购
	105	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0140	1.0140	----	1.0130	1.0130	0.0010	0.10%	打开申购
	106	519183	万家灵活配置基金估值图基金吧档案	1.0096	1.0096	----	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%	打开申购
	107	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0120	1.0120	-0.0040	-0.40%	打开申购
	108	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0100	1.0100	-0.0070	-0.69%	打开申购
	109	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	1.0050	1.0050	-0.0060	-0.60%	打开申购
	110	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	0.9970	0.9970	----	0.9990	0.9990	-0.0020	-0.20%	封闭期内
	111	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9960	0.9960	----	0.9960	0.9960	0.0000	0.00	打开申购
	112	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	0.9797	0.9797	----	0.9792	0.9792	0.0005	0.05%	打开申购
	113	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	0.7580	0.9480	----	0.7850	0.9750	-0.0270	-3.44%	打开申购
	114	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	0.9383	0.9383	----	0.9520	0.9520	-0.0137	-1.44%	打开申购
	115	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.8406	0.9206	----	0.8610	0.9410	-0.0204	-2.37%	打开申购
	116	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	0.9130	0.9130	----	0.9260	0.9260	-0.0130	-1.40%	打开申购
	117	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.9080	0.9080	----	0.9270	0.9270	-0.0190	-2.05%	打开申购
	118	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	0.8958	0.8958	----	0.9096	0.9096	-0.0138	-1.52%	打开申购
	119	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	0.8087	0.8687	----	0.8463	0.9063	-0.0376	-4.44%	打开申购
	120	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	0.8486	0.8486	----	0.8734	0.8734	-0.0248	-2.84%	打开申购
	121	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	0.8485	0.8485	----	0.8819	0.8819	-0.0334	-3.79%	打开申购
	122	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	0.8341	0.8341	----	0.8557	0.8557	-0.0216	-2.52%	打开申购
	123	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.8070	0.8070	----	0.8320	0.8320	-0.0250	-3.00%	打开申购
	124	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	0.7920	0.7920	----	0.8116	0.8116	-0.0196	-2.41%	打开申购
	125	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	0.6561	0.7611	----	0.6925	0.7975	-0.0364	-5.26%	打开申购
	126	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.6202	0.6402	----	0.6459	0.6659	-0.0257	-3.98%	打开申购
	127	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.5720	0.5720	----	0.5910	0.5910	-0.0190	-3.21%	暂停申购
	128	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9700	0.9700	---	---	打开申购
	129	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	130	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	131	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	132	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	133	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9864	0.9864	---	---	封闭期内
	134	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	135	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6472	2.6162	---	---	打开申购
	136	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	---	---	----	2.0827	2.6267	---	---	暂停申购