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数据日期：2024-04-25

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-25		2024-04-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	14.4583	15.1293	14.5010	15.1720	-0.0427	-0.29%	暂停	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	13.0660	20.2220	13.1540	20.3100	-0.0880	-0.67%	限大额	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.7750	13.1250	12.8610	13.2110	-0.0860	-0.67%	限大额	开放	0.00%
		4	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.2920	9.2920	9.2670	9.2670	0.0250	0.27%	开放	开放	0.15%
		5	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.2637	9.8167	9.2237	9.7767	0.0400	0.43%	暂停	暂停	---
		6	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.8890	8.8890	8.8509	8.8509	0.0381	0.43%	暂停	暂停	1.20%
		7	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.2510	10.1270	8.2620	10.1380	-0.0110	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		8	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.5076	8.3126	6.4947	8.2997	0.0129	0.20%	开放	开放	0.15%
		9	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.4144	6.4144	6.4017	6.4017	0.0127	0.20%	开放	开放	0.00%
		10	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.4005	6.4005	6.3408	6.3408	0.0597	0.94%	开放	开放	0.15%
		11	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.3217	6.3217	6.2628	6.2628	0.0589	0.94%	开放	开放	0.00%
		12	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.0630	6.1630	6.0665	6.1665	-0.0035	-0.06%	开放	开放	0.15%
		13	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.0179	6.0179	6.0214	6.0214	-0.0035	-0.06%	开放	开放	0.00%
		14	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.6410	6.1810	5.6320	6.1720	0.0090	0.16%	开放	开放	0.15%
		15	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.5290	6.0290	5.4970	5.9970	0.0320	0.58%	开放	开放	0.15%
		16	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.5060	5.5060	5.4740	5.4740	0.0320	0.58%	开放	开放	0.00%
		17	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.4180	5.4180	5.4350	5.4350	-0.0170	-0.31%	开放	开放	0.15%
		18	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.3370	5.7170	5.3400	5.7200	-0.0030	-0.06%	开放	开放	0.15%
		19	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.2580	5.2580	5.2610	5.2610	-0.0030	-0.06%	开放	开放	0.00%
		20	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1831	5.8031	5.2208	5.8408	-0.0377	-0.72%	开放	开放	0.15%
		21	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.1314	5.1314	5.1689	5.1689	-0.0375	-0.73%	开放	开放	0.00%
		22	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.1640	6.5640	5.1520	6.5520	0.0120	0.23%	开放	开放	0.15%
		23	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.1497	6.8047	5.1372	6.7922	0.0125	0.24%	限大额	开放	0.15%
		24	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.1394	5.1394	5.1365	5.1365	0.0029	0.06%	开放	开放	0.15%
		25	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.6690	4.6690	4.6550	4.6550	0.0140	0.30%	开放	开放	0.15%
		26	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.6280	4.6280	4.6150	4.6150	0.0130	0.28%	开放	开放	0.00%
		27	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5670	4.9220	4.5880	4.9430	-0.0210	-0.46%	限大额	开放	0.15%
		28	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4990	4.4990	4.5200	4.5200	-0.0210	-0.46%	限大额	开放	0.00%
		29	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.4850	5.0850	4.5040	5.1040	-0.0190	-0.42%	开放	开放	0.15%
		30	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.4490	4.4490	4.4840	4.4840	-0.0350	-0.78%	开放	开放	0.15%
		31	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.4682	4.4682	4.4522	4.4522	0.0160	0.36%	开放	开放	1.50%
		32	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.3350	4.3350	4.4180	4.4180	-0.0830	-1.88%	开放	开放	0.15%
		33	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.4301	4.4301	4.4142	4.4142	0.0159	0.36%	开放	开放	0.00%
		34	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.3806	4.3806	4.3842	4.3842	-0.0036	-0.08%	开放	开放	---
		35	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.3727	4.3727	4.3764	4.3764	-0.0037	-0.08%	开放	开放	0.15%
		36	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.3669	5.3199	4.3698	5.3228	-0.0029	-0.07%	开放	开放	0.15%
		37	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.3456	4.3456	4.3486	4.3486	-0.0030	-0.07%	开放	开放	0.00%
		38	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	4.3330	4.5840	4.3310	4.5820	0.0020	0.05%	开放	开放	0.08%
		39	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.3254	4.3254	4.3291	4.3291	-0.0037	-0.09%	开放	开放	0.00%
		40	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.2880	5.0750	4.3180	5.1050	-0.0300	-0.69%	开放	开放	0.15%
		41	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.3048	4.4838	4.3094	4.4884	-0.0046	-0.11%	开放	开放	---
		42	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	4.3090	4.5600	4.3070	4.5580	0.0020	0.05%	开放	开放	0.00%
		43	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.2780	4.2780	4.2840	4.2840	-0.0060	-0.14%	开放	开放	0.15%
		44	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.2794	5.0624	4.2761	5.0591	0.0033	0.08%	限大额	开放	0.15%
		45	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.2380	4.2380	4.2680	4.2680	-0.0300	-0.70%	开放	开放	0.00%
		46	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.2670	4.4770	4.2550	4.4650	0.0120	0.28%	开放	开放	0.15%
		47	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.2420	4.3420	4.2510	4.3510	-0.0090	-0.21%	开放	开放	0.15%
		48	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.2420	5.5870	4.2440	5.5890	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.15%
		49	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.2074	5.3164	4.2119	5.3209	-0.0045	-0.11%	开放	开放	0.15%
		50	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.2123	4.4953	4.2091	4.4921	0.0032	0.08%	限大额	开放	0.00%
		51	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.2034	4.2034	4.2034	4.2034	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		52	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.1791	5.3181	4.2019	5.3409	-0.0228	-0.54%	开放	开放	0.15%
		53	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.1532	4.1532	4.1656	4.1656	-0.0124	-0.30%	开放	开放	0.15%
		54	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.1765	4.1765	4.1567	4.1567	0.0198	0.48%	暂停	开放	0.15%
		55	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.1220	4.1220	4.1447	4.1447	-0.0227	-0.55%	限大额	开放	0.00%
		56	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.1032	4.1032	4.1155	4.1155	-0.0123	-0.30%	开放	开放	0.00%
		57	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.0925	4.6605	4.1024	4.6704	-0.0099	-0.24%	开放	开放	0.60%
		58	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.0830	4.0830	4.0929	4.0929	-0.0099	-0.24%	开放	开放	0.00%
		59	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.9606	3.9606	3.9540	3.9540	0.0066	0.17%	开放	开放	0.15%
		60	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.9210	5.2380	3.9210	5.2380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		61	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.8754	4.1434	3.8812	4.1492	-0.0058	-0.15%	开放	开放	0.15%
		62	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.8780	3.9660	3.8550	3.9430	0.0230	0.60%	开放	开放	0.15%
		63	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.8610	4.9110	3.8450	4.8950	0.0160	0.42%	限大额	开放	0.15%
		64	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	3.8470	4.0970	3.8360	4.0860	0.0110	0.29%	开放	开放	0.15%
		65	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.8500	3.8500	3.8270	3.8270	0.0230	0.60%	开放	开放	0.00%
		66	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	3.7987	3.7987	3.8160	3.8160	-0.0173	-0.45%	开放	开放	0.15%
		67	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	3.7446	3.7446	3.7617	3.7617	-0.0171	-0.45%	开放	开放	0.00%
		68	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.7556	4.6556	3.7607	4.6607	-0.0051	-0.14%	开放	开放	0.15%
		69	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.7660	10.3260	3.7590	10.3160	0.0070	0.19%	开放	开放	0.15%
		70	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.7270	3.7270	3.7460	3.7460	-0.0190	-0.51%	开放	开放	0.15%
		71	720001	财通价值动量混合估值图基金吧	3.6390	4.1100	3.6820	4.1530	-0.0430	-1.17%	开放	开放	0.15%
		72	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.6720	3.6720	3.6530	3.6530	0.0190	0.52%	开放	开放	0.15%
		73	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.6700	3.6700	3.6500	3.6500	0.0200	0.55%	开放	开放	---
		74	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.6600	3.6600	3.6400	3.6400	0.0200	0.55%	开放	开放	---
		75	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.6240	3.6240	3.6220	3.6220	0.0020	0.06%	开放	开放	0.15%
		76	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.6340	3.2080	3.6170	3.1950	0.0170	0.47%	开放	开放	0.15%
		77	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.5730	4.4300	3.6050	4.4620	-0.0320	-0.89%	开放	开放	0.15%
		78	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.6090	3.6090	3.5930	3.5930	0.0160	0.45%	开放	开放	0.00%
		79	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.5713	3.7863	3.5872	3.8022	-0.0159	-0.44%	开放	开放	0.15%
		80	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.5830	3.9330	3.5788	3.9288	0.0042	0.12%	开放	开放	0.15%
		81	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5563	4.1523	3.5549	4.1509	0.0014	0.04%	暂停	开放	0.00%
		82	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.5220	4.3720	3.5540	4.4040	-0.0320	-0.90%	开放	开放	0.00%
		83	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.5251	3.5251	3.5409	3.5409	-0.0158	-0.45%	开放	开放	0.00%
		84	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.5150	3.5150	3.5185	3.5185	-0.0035	-0.10%	开放	开放	1.50%
		85	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.5149	3.9059	3.5184	3.9094	-0.0035	-0.10%	暂停	开放	0.00%
		86	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.4989	4.0529	3.5020	4.0560	-0.0031	-0.09%	暂停	开放	0.00%
		87	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.4855	3.4855	3.4873	3.4873	-0.0018	-0.05%	开放	开放	0.15%
		88	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.4884	3.4884	3.4851	3.4851	0.0033	0.09%	开放	开放	0.15%
		89	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.4760	5.3960	3.4690	5.3890	0.0070	0.20%	开放	开放	0.15%
		90	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.4483	3.4483	3.4598	3.4598	-0.0115	-0.33%	开放	开放	0.15%
		91	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.4522	3.4522	3.4490	3.4490	0.0032	0.09%	开放	开放	0.00%
		92	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.4580	3.5670	3.4470	3.5560	0.0110	0.32%	开放	开放	0.15%
		93	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.4363	3.4363	3.4294	3.4294	0.0069	0.20%	开放	开放	0.00%
		94	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.4150	3.4150	3.4040	3.4040	0.0110	0.32%	开放	开放	0.00%
		95	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.3815	3.3815	3.3955	3.3955	-0.0140	-0.41%	开放	开放	0.15%
		96	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.3426	4.7936	3.3855	4.8365	-0.0429	-1.27%	开放	开放	0.15%
		97	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.3520	3.3520	3.3659	3.3659	-0.0139	-0.41%	开放	开放	0.00%
		98	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.3130	3.3130	3.3556	3.3556	-0.0426	-1.27%	开放	开放	0.00%
		99	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.3210	3.6820	3.3400	3.7010	-0.0190	-0.57%	开放	开放	0.15%
		100	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3530	3.3530	3.3330	3.3330	0.0200	0.60%	开放	开放	0.15%
		101	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3440	3.3440	3.3240	3.3240	0.0200	0.60%	开放	开放	0.00%
		102	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.3240	3.3240	3.3210	3.3210	0.0030	0.09%	开放	开放	0.00%
		103	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.3170	3.3170	3.3120	3.3120	0.0050	0.15%	开放	开放	0.15%
		104	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.2960	3.3960	3.3060	3.4060	-0.0100	-0.30%	开放	开放	0.15%
		105	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.3110	3.3110	3.3060	3.3060	0.0050	0.15%	开放	开放	0.00%
		106	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.2925	3.9895	3.2902	3.9872	0.0023	0.07%	暂停	开放	0.00%
		107	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.2926	4.2846	3.2878	4.2798	0.0048	0.15%	暂停	暂停	---
		108	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.2922	3.2922	3.2874	3.2874	0.0048	0.15%	开放	封闭期	---
		109	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.2620	3.2620	3.2800	3.2800	-0.0180	-0.55%	开放	开放	0.00%
		110	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.2690	3.2690	3.2780	3.2780	-0.0090	-0.27%	开放	开放	0.00%
		111	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.2528	3.2528	3.2638	3.2638	-0.0110	-0.34%	开放	开放	0.00%
		112	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.2561	3.8191	3.2546	3.8176	0.0015	0.05%	暂停	开放	0.00%
		113	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2466	3.2466	3.2511	3.2511	-0.0045	-0.14%	开放	开放	0.15%
		114	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2540	3.3740	3.2510	3.3710	0.0030	0.09%	开放	开放	0.15%
		115	519736	交银新成长混合估值图基金吧	3.2430	3.6430	3.2450	3.6450	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.15%
		116	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.2468	3.5668	3.2430	3.5630	0.0038	0.12%	开放	开放	0.15%
		117	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.2379	3.2379	3.2356	3.2356	0.0023	0.07%	限大额	暂停	1.50%
		118	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.2151	3.3301	3.2236	3.3386	-0.0085	-0.26%	开放	开放	0.15%
		119	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2250	3.2250	3.2220	3.2220	0.0030	0.09%	开放	开放	0.00%
		120	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.2122	3.2572	3.2169	3.2619	-0.0047	-0.15%	开放	开放	0.15%
		121	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.2190	3.2870	3.2150	3.2830	0.0040	0.12%	开放	开放	0.15%
		122	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.2082	3.3582	3.2139	3.3639	-0.0057	-0.18%	开放	开放	0.15%
		123	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.2012	3.2012	3.1997	3.1997	0.0015	0.05%	开放	暂停	0.15%
		124	398061	中海消费混合A 估值图基金吧	3.1880	3.3980	3.1980	3.4080	-0.0100	-0.31%	开放	开放	0.15%
		125	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1774	3.1774	3.1960	3.1960	-0.0186	-0.58%	开放	开放	0.15%
		126	017915	中海消费混合C 估值图基金吧	3.1820	3.1820	3.1920	3.1920	-0.0100	-0.31%	开放	开放	0.00%
		127	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1945	5.1745	3.1879	5.1679	0.0066	0.21%	开放	开放	0.12%
		128	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.1729	3.1729	3.1787	3.1787	-0.0058	-0.18%	开放	开放	0.00%
		129	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.1718	3.1718	3.1766	3.1766	-0.0048	-0.15%	开放	开放	0.00%
		130	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.1638	3.1638	3.1723	3.1723	-0.0085	-0.27%	开放	开放	0.00%
		131	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	3.1710	3.2510	3.1709	3.2509	0.0001	0.00%	开放	开放	0.15%
		132	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.1781	3.1781	3.1679	3.1679	0.0102	0.32%	限大额	开放	0.15%
		133	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.1776	5.2226	3.1661	5.2111	0.0115	0.36%	开放	开放	0.15%
		134	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.1730	3.1730	3.1630	3.1630	0.0100	0.32%	开放	开放	0.15%
		135	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.1470	5.0900	3.1590	5.1020	-0.0120	-0.38%	开放	开放	0.15%
		136	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.1369	9.1679	3.1466	9.1920	-0.0097	-0.31%	开放	开放	0.12%
		137	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.1620	3.1620	3.1370	3.1370	0.0250	0.80%	开放	开放	0.15%
		138	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.1780	3.1780	3.1360	3.1360	0.0420	1.34%	开放	开放	0.15%
		139	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.1540	3.1540	3.1290	3.1290	0.0250	0.80%	开放	开放	0.00%
		140	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.1134	3.1134	3.1233	3.1233	-0.0099	-0.32%	开放	开放	0.15%
		141	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1130	4.4430	3.1170	4.4470	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.15%
		142	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	3.0990	3.0990	3.1070	3.1070	-0.0080	-0.26%	开放	开放	0.15%
		143	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.1160	3.1160	3.1070	3.1070	0.0090	0.29%	开放	开放	0.00%
		144	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.0970	4.2770	3.1010	4.2810	-0.0040	-0.13%	开放	开放	---
		145	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.0950	3.8650	3.0990	3.8690	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.00%
		146	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.1300	3.1300	3.0890	3.0890	0.0410	1.33%	开放	开放	0.00%
		147	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0830	3.1580	3.0870	3.1620	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.15%
		148	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.0683	3.0683	3.0827	3.0827	-0.0144	-0.47%	开放	开放	0.15%
		149	017170	景顺长城优势企业混合C 估值图基金吧	3.0720	3.0720	3.0800	3.0800	-0.0080	-0.26%	开放	开放	0.00%
		150	006590	南方新优享灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0481	3.0481	3.0660	3.0660	-0.0179	-0.58%	开放	开放	0.00%
		151	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0660	3.3237	3.0625	3.3201	0.0035	0.11%	开放	开放	0.15%
		152	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.0670	3.0670	3.0610	3.0610	0.0060	0.20%	开放	开放	0.15%
		153	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.0606	3.6806	3.0590	3.6790	0.0016	0.05%	开放	开放	0.075%
		154	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0470	2.6400	3.0520	2.6440	-0.0050	-0.16%	开放	开放	0.15%
		155	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0480	3.0480	3.0510	3.0510	-0.0030	-0.10%	开放	开放	0.00%
		156	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0440	5.1394	3.0415	5.1369	0.0025	0.08%	开放	开放	0.15%
		157	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0180	3.2760	3.0410	3.3010	-0.0230	-0.76%	开放	开放	0.15%
		158	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0418	3.0418	3.0384	3.0384	0.0034	0.11%	开放	开放	0.00%
		159	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.0310	3.7190	3.0370	3.7250	-0.0060	-0.20%	开放	开放	0.15%
		160	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.0350	3.0350	3.0315	3.0315	0.0035	0.12%	开放	开放	0.00%
		161	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	3.0070	3.5850	3.0300	3.6080	-0.0230	-0.76%	开放	开放	0.15%
		162	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	2.9980	2.9980	3.0200	3.0200	-0.0220	-0.73%	开放	开放	0.00%
		163	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0100	3.0100	3.0160	3.0160	-0.0060	-0.20%	开放	开放	0.00%
		164	000529	广发竞争优势混合A 估值图基金吧	3.0192	3.0192	3.0077	3.0077	0.0115	0.38%	开放	开放	0.15%
		165	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.0230	3.3230	3.0000	3.3000	0.0230	0.77%	开放	开放	0.15%
		166	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	2.9980	3.0480	2.9900	3.0400	0.0080	0.27%	开放	开放	0.15%
		167	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9810	3.5940	2.9810	3.5940	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		168	011755	广发竞争优势混合C 估值图基金吧	2.9828	2.9828	2.9715	2.9715	0.0113	0.38%	开放	开放	0.00%
		169	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.0098	5.6864	2.9711	5.6477	0.0387	1.30%	限大额	开放	0.15%
		170	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	2.9580	3.8040	2.9610	3.8070	-0.0030	-0.10%	开放	开放	0.15%
		171	470098	汇添富逆向投资混合A 估值图基金吧	2.9690	3.5380	2.9590	3.5280	0.0100	0.34%	开放	开放	0.15%
		172	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	2.9650	2.9650	2.9580	2.9580	0.0070	0.24%	开放	开放	0.00%
		173	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	2.9670	3.8270	2.9550	3.8150	0.0120	0.41%	开放	开放	0.15%
		174	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.9780	2.9780	2.9380	2.9380	0.0400	1.36%	开放	开放	0.15%
		175	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	2.9050	2.9850	2.9380	3.0180	-0.0330	-1.12%	开放	开放	0.15%
		176	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	2.9370	2.9370	2.9360	2.9360	0.0010	0.03%	开放	开放	0.00%
		177	015182	汇添富逆向投资混合D 估值图基金吧	2.9440	2.9440	2.9340	2.9340	0.0100	0.34%	开放	开放	---
		178	001315	易方达新益混合E 估值图基金吧	2.9290	3.0410	2.9290	3.0410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		179	015181	汇添富逆向投资混合C 估值图基金吧	2.9270	2.9270	2.9170	2.9170	0.0100	0.34%	开放	开放	0.00%
		180	007574	宝盈新价值混合C 估值图基金吧	2.9110	2.9110	2.9160	2.9160	-0.0050	-0.17%	开放	开放	0.00%
		181	000747	广发逆向策略混合A 估值图基金吧	2.9035	2.9035	2.9138	2.9138	-0.0103	-0.35%	开放	开放	0.15%
		182	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	2.9014	2.9014	2.9039	2.9039	-0.0025	-0.09%	暂停	开放	1.50%
		183	011151	富国医疗保健行业混合C 估值图基金吧	2.9200	2.9200	2.8820	2.8820	0.0380	1.32%	开放	开放	0.00%
		184	270041	广发消费品精选混合A 估值图基金吧	2.8790	2.8790	2.8780	2.8780	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		185	011758	广发逆向策略混合C 估值图基金吧	2.8673	2.8673	2.8776	2.8776	-0.0103	-0.36%	开放	开放	0.00%
		186	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	2.8739	3.5139	2.8711	3.5111	0.0028	0.10%	开放	开放	0.15%
		187	340007	兴全社会责任混合估值图基金吧	2.8800	3.0700	2.8700	3.0600	0.0100	0.35%	开放	开放	0.15%
		188	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	2.8632	3.3752	2.8657	3.3777	-0.0025	-0.09%	暂停	开放	0.00%
		189	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	2.8864	2.8864	2.8576	2.8576	0.0288	1.01%	开放	开放	0.15%
		190	002943	广发多因子混合估值图基金吧	2.8572	3.0975	2.8476	3.0879	0.0096	0.34%	开放	开放	0.15%
		191	016335	汇丰晋信动态策略混合C 估值图基金吧	2.8482	2.8482	2.8454	2.8454	0.0028	0.10%	开放	开放	0.00%
		192	010022	广发消费品精选混合C 估值图基金吧	2.8390	2.8390	2.8390	2.8390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		193	020649	诺安中小盘精选混合D 估值图基金吧	2.8340	2.8340	2.8390	2.8390	-0.0050	-0.18%	开放	开放	---
		194	320011	诺安中小盘精选混合A 估值图基金吧	2.8330	3.8630	2.8380	3.8680	-0.0050	-0.18%	开放	开放	0.15%
		195	020648	诺安中小盘精选混合C 估值图基金吧	2.8320	2.8320	2.8370	2.8370	-0.0050	-0.18%	开放	开放	0.00%
		196	206007	鹏华消费优选混合估值图基金吧	2.8340	2.8340	2.8320	2.8320	0.0020	0.07%	开放	开放	0.15%
		197	161611	融通内需驱动混合A 估值图基金吧	2.8240	2.9440	2.8320	2.9520	-0.0080	-0.28%	限大额	开放	0.15%
		198	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	2.8242	3.3242	2.8272	3.3272	-0.0030	-0.11%	开放	开放	0.15%
		199	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	2.8170	3.0940	2.8260	3.1030	-0.0090	-0.32%	开放	开放	0.15%
		200	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	2.8474	2.8474	2.8190	2.8190	0.0284	1.01%	开放	开放	0.00%

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