每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-8-20

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纠错电话：021-51716377

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-8-20		备注	2008-8-19		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	5.1560	5.4360	----	4.9240	5.2040	0.2320	4.71%	暂停申购
	2	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.1610	3.7020	----	3.0370	3.5780	0.1240	4.08%	打开申购
	3	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	2.5770	2.8970	----	2.4610	2.7810	0.1160	4.71%	打开申购
	4	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	2.4277	2.4277	----	2.2750	2.2750	0.1527	6.71%	打开申购
	5	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.2707	3.8307	----	2.1923	3.7523	0.0784	3.58%	打开申购
	6	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.2440	3.0770	----	2.1450	2.9780	0.0990	4.62%	打开申购
	7	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.0936	2.6376	----	2.0707	2.6147	0.0229	1.11%	暂停申购
	8	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.0789	4.6989	----	1.9536	4.5736	0.1253	6.41%	打开申购
	9	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.7722	1.8722	----	1.7543	1.8543	0.0179	1.02%	打开申购
	10	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.7265	2.3415	----	1.6907	2.3057	0.0358	2.12%	打开申购
	11	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.5276	2.5276	----	1.4621	2.4621	0.0655	4.48%	打开申购
	12	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.5010	2.1210	----	1.4570	2.0770	0.0440	3.02%	打开申购
	13	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.4908	2.3208	----	1.4292	2.2592	0.0616	4.31%	打开申购
	14	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.4804	2.0104	分红(红利发放)	1.4098	1.9398	0.0706	5.01%	打开申购
	15	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.3830	2.0880	----	1.3190	2.0240	0.0640	4.85%	打开申购
	16	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.3480	2.5780	----	1.3070	2.5370	0.0410	3.14%	打开申购
	17	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.2788	2.0288	----	1.2593	2.0093	0.0195	1.55%	打开申购
	18	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.2710	2.3810	----	1.2300	2.3400	0.0410	3.33%	打开申购
	19	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.2534	2.6834	----	1.2148	2.6448	0.0386	3.18%	打开申购
	20	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.2420	2.4770	----	1.2144	2.4494	0.0276	2.27%	打开申购
	21	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.2571	2.8471	----	1.1926	2.7826	0.0645	5.41%	打开申购
	22	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.1640	2.6990	----	1.1120	2.6470	0.0520	4.68%	打开申购
	23	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.1210	3.1330	----	1.0940	3.1060	0.0270	2.47%	打开申购
	24	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.1371	2.7571	----	1.0836	2.7036	0.0535	4.94%	打开申购
	25	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.1385	2.6385	----	1.0773	2.5773	0.0612	5.68%	打开申购
	26	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1010	2.2310	----	1.0620	2.1920	0.0390	3.67%	打开申购
	27	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.0518	2.5178	----	1.0443	2.5103	0.0075	0.72%	打开申购
	28	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.0320	2.0930	----	1.0120	2.0730	0.0200	1.98%	打开申购
	29	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0088	1.1488	----	1.0081	1.1481	0.0007	0.07%	打开申购
	30	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0050	1.0050	0.0000	0.00	打开申购
	31	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0050	1.0050	0.0000	0.00	打开申购
	32	519183	万家灵活配置基金估值图基金吧档案	1.0045	1.0045	----	1.0045	1.0045	0.0000	0.00	打开申购
	33	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.0620	1.2620	----	1.0000	1.2000	0.0620	6.20%	打开申购
	34	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9990	0.9990	---	---	封闭期内
	35	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%	打开申购
	36	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.0454	3.1438	----	0.9887	3.0028	0.0567	5.73%	打开申购
	37	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.0342	1.0342	----	0.9854	0.9854	0.0488	4.95%	打开申购
	38	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.0210	2.3850	----	0.9811	2.3451	0.0399	4.07%	打开申购
	39	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	0.9860	0.9860	----	0.9750	0.9750	0.0110	1.13%	打开申购
	40	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	0.9889	0.9889	----	0.9730	0.9730	0.0159	1.63%	打开申购
	41	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	0.9687	0.9687	----	0.9684	0.9684	0.0003	0.03%	打开申购
	42	310318	盛利配置基金估值图基金吧档案	0.9715	1.7075	----	0.9671	1.7031	0.0044	0.45%	打开申购
	43	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.0051	3.3151	----	0.9570	3.2670	0.0481	5.03%	打开申购
	44	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.9700	0.9700	----	0.9410	0.9410	0.0290	3.08%	打开申购
	45	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9370	0.9370	---	---	打开申购
	46	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9700	2.9730	----	0.9320	2.8840	0.0380	4.08%	打开申购
	47	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	0.9483	0.9483	----	0.9299	0.9299	0.0184	1.98%	打开申购
	48	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	0.9805	2.7755	----	0.9282	2.7232	0.0523	5.63%	打开申购
	49	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	0.9691	1.6491	----	0.9272	1.6072	0.0419	4.52%	打开申购
	50	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	0.9731	1.0331	----	0.9247	0.9847	0.0484	5.23%	打开申购
	51	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	0.9529	4.4250	----	0.9225	4.3036	0.0304	3.30%	打开申购
	52	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.9445	1.0245	----	0.9053	0.9853	0.0392	4.33%	打开申购
	53	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	0.9291	2.5491	----	0.9034	2.5234	0.0257	2.84%	打开申购
	54	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	0.9241	0.9241	----	0.9033	0.9033	0.0208	2.30%	打开申购
	55	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	0.9246	0.9246	----	0.8934	0.8934	0.0312	3.49%	打开申购
	56	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.9160	0.9160	----	0.8820	0.8820	0.0340	3.85%	打开申购
	57	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	0.9020	2.1900	----	0.8790	2.1670	0.0230	2.62%	打开申购
	58	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	0.9007	0.9007	----	0.8725	0.8725	0.0282	3.23%	打开申购
	59	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.8995	1.8596	----	0.8661	1.8022	0.0334	3.86%	打开申购
	60	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	0.9060	1.0960	----	0.8620	1.0520	0.0440	5.10%	打开申购
	61	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.8660	2.5170	----	0.8350	2.4540	0.0310	3.71%	打开申购
	62	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.8428	2.1034	----	0.8154	2.0760	0.0274	3.36%	打开申购
	63	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	0.8610	2.3690	----	0.8140	2.3220	0.0470	5.77%	打开申购
	64	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.8220	1.7830	----	0.8120	1.7650	0.0100	1.23%	打开申购
	65	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.8554	1.8180	----	0.8110	1.7236	0.0444	5.47%	打开申购
	66	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	0.8360	2.5360	----	0.7946	2.4946	0.0414	5.21%	打开申购
	67	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	0.8260	1.4710	----	0.7800	1.4250	0.0460	5.90%	打开申购
	68	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.7988	2.3708	----	0.7716	2.3436	0.0272	3.53%	打开申购
	69	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	0.8128	0.9178	----	0.7671	0.8721	0.0457	5.96%	打开申购
	70	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.7914	2.2206	----	0.7657	2.1949	0.0257	3.36%	打开申购
	71	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.7900	3.0700	----	0.7580	3.0380	0.0320	4.22%	打开申购
	72	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.7884	2.1296	----	0.7537	2.0949	0.0347	4.60%	打开申购
	73	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	0.7940	1.6790	----	0.7490	1.6340	0.0450	6.01%	打开申购
	74	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.7749	2.6754	----	0.7355	2.6360	0.0394	5.36%	打开申购
	75	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.7608	3.7721	----	0.7285	3.7398	0.0323	4.43%	打开申购
	76	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7518	1.7926	----	0.7194	1.7346	0.0324	4.50%	打开申购
	77	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.7420	2.5860	----	0.7070	2.5510	0.0350	4.95%	打开申购
	78	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.7370	1.8980	----	0.7046	1.8656	0.0324	4.60%	打开申购
	79	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.7380	2.6780	----	0.6950	2.6350	0.0430	6.19%	打开申购
	80	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.7191	2.7569	----	0.6923	2.6598	0.0268	3.87%	打开申购
	81	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.7150	1.9260	----	0.6830	1.8940	0.0320	4.69%	打开申购
	82	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.7047	2.7400	----	0.6800	2.6982	0.0247	3.63%	打开申购
	83	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.7251	2.0688	----	0.6795	1.9852	0.0456	6.71%	打开申购
	84	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.6990	1.8790	----	0.6742	1.8542	0.0248	3.68%	打开申购
	85	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.7136	0.7336	----	0.6723	0.6923	0.0413	6.14%	打开申购
	86	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.6984	3.2384	----	0.6663	3.2063	0.0321	4.82%	打开申购
	87	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.7003	2.7682	----	0.6663	2.7214	0.0340	5.10%	打开申购
	88	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.7046	1.2546	----	0.6648	1.2148	0.0398	5.99%	打开申购
	89	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.6901	2.9801	----	0.6623	2.9523	0.0278	4.20%	打开申购
	90	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.6896	2.6586	----	0.6616	2.6306	0.0280	4.23%	打开申购
	91	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.6714	2.2167	----	0.6602	2.2055	0.0112	1.70%	打开申购
	92	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6712	2.9662	----	0.6501	2.9451	0.0211	3.25%	打开申购
	93	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.6732	0.6732	----	0.6416	0.6416	0.0316	4.93%	暂停申购
	94	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.6700	2.6200	----	0.6404	2.5904	0.0296	4.62%	打开申购
	95	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.6770	2.8070	----	0.6400	2.7700	0.0370	5.78%	打开申购
	96	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.6697	3.1797	----	0.6400	3.1500	0.0297	4.64%	打开申购
	97	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.6714	1.6039	----	0.6376	1.5292	0.0338	5.30%	打开申购
	98	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.6573	2.5374	----	0.6351	2.5071	0.0222	3.50%	打开申购
	99	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.6551	1.5756	----	0.6349	1.5270	0.0202	3.18%	打开申购
	100	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.6642	3.0893	----	0.6314	2.9812	0.0328	5.19%	打开申购
	101	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.6450	3.0018	----	0.6200	2.8944	0.0250	4.03%	打开申购
	102	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.6380	3.1400	----	0.6130	3.1150	0.0250	4.08%	打开申购
	103	310358	新经济基金估值图基金吧档案	0.6396	1.9715	----	0.6094	1.9413	0.0302	4.96%	打开申购
	104	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6354	3.2054	----	0.6088	3.1788	0.0266	4.37%	打开申购
	105	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.6447	2.3360	----	0.6055	2.2292	0.0392	6.47%	打开申购
	106	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.6395	1.6143	----	0.6052	1.5523	0.0343	5.67%	打开申购
	107	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.6271	2.1721	----	0.5982	2.1432	0.0289	4.83%	打开申购
	108	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.6310	2.7900	----	0.5980	2.6880	0.0330	5.52%	打开申购
	109	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.6280	2.2430	----	0.5980	2.2130	0.0300	5.02%	打开申购
	110	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.5949	2.8549	---	---	打开申购
	111	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.6130	2.0680	----	0.5890	2.0440	0.0240	4.07%	打开申购
	112	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.6069	2.3269	----	0.5845	2.3045	0.0224	3.83%	打开申购
	113	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.6117	3.2717	----	0.5828	3.2428	0.0289	4.96%	打开申购
	114	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.6110	3.0570	----	0.5810	3.0270	0.0300	5.16%	打开申购
	115	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.5970	2.3708	----	0.5751	2.3227	0.0219	3.81%	打开申购
	116	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.5885	2.3549	----	0.5738	2.3183	0.0147	2.56%	打开申购
	117	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6090	2.1050	----	0.5720	2.0680	0.0370	6.47%	打开申购
	118	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.5973	1.9973	----	0.5719	1.9719	0.0254	4.44%	打开申购
	119	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.6130	2.5750	----	0.5700	2.4040	0.0430	7.54%	打开申购
	120	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.5881	2.1398	----	0.5631	2.1016	0.0250	4.44%	打开申购
	121	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.6019	2.5983	----	0.5600	2.4988	0.0419	7.48%	打开申购
	122	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.5907	1.6398	----	0.5566	1.5630	0.0341	6.13%	打开申购
	123	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.5805	2.3420	----	0.5521	2.3136	0.0284	5.14%	打开申购
	124	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.5791	1.2870	----	0.5503	1.2367	0.0288	5.23%	打开申购
	125	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.5510	2.3730	----	0.5250	2.3470	0.0260	4.95%	打开申购
	126	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.5359	3.8546	----	0.5132	3.8025	0.0227	4.42%	打开申购
	127	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.5226	1.5770	----	0.5051	1.5378	0.0175	3.46%	打开申购
	128	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	0.5190	2.0259	----	0.4886	1.9770	0.0304	6.22%	打开申购
	129	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	130	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	131	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	132	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	133	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购