开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-12-232024-12-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧------15.225515.8965------暂停开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------15.012022.1680------限大额开放
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧------14.630014.9800------限大额开放
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------9.84309.8430------开放开放
5910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧------9.32719.8801------暂停暂停
---
6011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧------8.88068.8806------暂停开放
7260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------7.92109.7970------限大额开放
8240008华宝收益增长混合A估值图基金吧------7.20427.2042------开放开放
9015573华宝收益增长混合C估值图基金吧------7.08787.0878------开放开放
10660015农银行业轮动混合A估值图基金吧------6.99457.0945------开放开放
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧------6.96518.7701------开放开放
12015850农银行业轮动混合C估值图基金吧------6.92156.9215------开放开放
13015601宏利行业精选混合C估值图基金吧------6.84736.8473------开放开放
14519674银河创新成长混合A估值图基金吧------6.41786.4178------开放开放
15014143银河创新成长混合C估值图基金吧------6.30186.3018------开放开放
16288002华夏收入混合估值图基金吧------5.82907.2290------开放开放
17070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.78706.3270------开放开放
18040025华安科技动力混合A估值图基金吧------5.50606.2930------开放开放
19519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------5.50385.5038------开放开放
20014975华安科技动力混合C估值图基金吧------5.42005.4200------开放开放
21630002华商盛世成长混合估值图基金吧------5.36177.0167------开放开放
22040035华安逆向策略混合A估值图基金吧------5.23305.6130------开放开放
23040005华安宏利混合A估值图基金吧------5.16115.7811------开放开放
24090018大成新锐产业混合A估值图基金吧------5.13905.6390------开放开放
25013638华安逆向策略混合C估值图基金吧------5.13505.1350------开放开放
26018460大成新锐产业混合C估值图基金吧------5.10105.1010------开放开放
27016294华安宏利混合C估值图基金吧------5.08985.0898------开放开放
28590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧------5.07505.0750------开放开放
29022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧------5.07305.0730------开放开放
30000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------4.99604.9960------开放开放
31960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧------4.94564.9456------开放开放
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32377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧------4.93894.9389------开放开放
33014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧------4.86804.8680------开放开放
34020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧------4.82534.8253------开放开放
35002031华夏策略混合估值图基金吧------4.77805.3780------开放开放
36015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧------4.74814.7481------开放开放
37519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------4.74204.7420------开放开放
38000547建信健康民生混合A估值图基金吧------4.72604.7260------开放开放
39004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧------4.72024.7202------暂停开放
40165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧------4.71015.8491------开放开放
41217021招商优势企业混合A估值图基金吧------4.69284.6928------限大额开放
42014849建信健康民生混合C估值图基金吧------4.67204.6720------开放开放
43700003平安策略先锋混合估值图基金吧------4.65704.7570------开放开放
44000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧------4.64604.6460------开放开放
45000480东方红新动力混合A估值图基金吧------4.64304.7310------开放开放
46014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧------4.62774.6277------限大额开放
47017821招商优势企业混合C估值图基金吧------4.62534.6253------限大额开放
48720001财通价值动量混合A估值图基金吧------4.60805.0790------开放开放
49017493东方红新动力混合C估值图基金吧------4.59504.5950------开放开放
50000308建信创新中国混合估值图基金吧------4.56004.5600------开放开放
51519002华安安信消费混合A估值图基金吧------4.55004.9040------限大额开放
52240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.36654.63454.49654.7645-0.1300-2.89%开放开放
53013686华安安信消费混合C估值图基金吧------4.46404.4640------限大额开放
54000259农银区间收益混合估值图基金吧------4.42184.4218------开放开放
55001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------4.42014.7701------开放开放
56470009汇添富民营活力混合估值图基金吧------4.41504.6650------开放开放
57110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------4.38305.7280------开放开放
58960016交银成长混合H估值图基金吧------4.24984.4288------开放开放
---
59270008广发核心精选混合估值图基金吧------4.23804.4480------开放开放
60519692交银成长混合A估值图基金吧------4.16675.2757------开放开放
61180012银华富裕主题混合A估值图基金吧------4.15975.1127------开放开放
62270028广发制造业精选混合A估值图基金吧------4.13104.9880------开放开放
63015233银华富裕主题混合C估值图基金吧------4.12314.1231------开放开放
64920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧------4.11354.1135------暂停开放
65519702交银趋势混合A估值图基金吧------4.11124.8942------限大额开放
66519679银河主题混合A估值图基金吧------4.10564.6736------开放开放
67018888银河主题混合C估值图基金吧------4.08084.0808------开放开放
68000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------4.06604.0660------开放开放
69970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧------4.06224.0622------暂停开放
70010023广发制造业精选混合C估值图基金吧------4.06204.9120------开放开放
71110013易方达科翔混合估值图基金吧------4.043010.6970------开放开放
72377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧------4.04195.9619------开放开放
73013430交银趋势混合C估值图基金吧------4.03094.3139------限大额开放
74166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------4.00534.3253------开放开放
75015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧------3.98063.9806------开放开放
76519697交银优势行业混合估值图基金吧------3.96505.0150------开放开放
77519672银河蓝筹混合A估值图基金吧------3.94803.9480------开放开放
78015669银河蓝筹混合C估值图基金吧------3.86903.8690------开放开放
79160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧------3.84503.3690------开放开放
80020015国泰区位优势混合A估值图基金吧------3.83483.8798------开放开放
81018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧------3.80503.8050------开放开放
82010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧------3.80253.8025------开放开放
83910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧------3.80244.1934------暂停开放
84090015大成内需增长混合A估值图基金吧------3.77403.7740------开放开放
85015594国泰区位优势混合C估值图基金吧------3.77163.7716------开放开放
86960018大成内需增长混合H估值图基金吧------3.76903.7690------开放开放
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87270021广发聚瑞混合A估值图基金吧------3.75483.7548------开放开放
88019255大成内需增长混合C估值图基金吧------3.74703.7470------开放开放
89004235中欧价值智选混合C估值图基金吧------3.72453.7245------开放开放
90001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧------3.71603.7910------暂停暂停
91000124华宝服务优选混合估值图基金吧------3.70204.0020------开放开放
92519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------3.69705.2980------限大额开放
93010026广发聚瑞混合C估值图基金吧------3.69513.6951------开放开放
94519704交银先进制造混合A估值图基金吧------3.69075.1417------开放开放
95000039农银高增长混合估值图基金吧------3.68933.6893------开放开放
96260101景顺长城优选混合估值图基金吧------3.67026.3468------限大额开放
97001606农银工业4.0混合估值图基金吧------3.66243.6624------开放开放
98014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧------3.65703.6570------暂停暂停
99014963交银先进制造混合C估值图基金吧------3.64893.6489------开放开放
100370024摩根核心优选混合A估值图基金吧------3.64793.8629------开放开放
101002943广发多因子混合估值图基金吧------3.59173.8320------开放开放
102100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧------3.58903.6390------开放开放
103015057摩根核心优选混合C估值图基金吧------3.58673.5867------开放开放
104000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------3.56003.9210------开放开放
105163822中银主题策略混合A估值图基金吧------3.55103.6510------开放开放
106910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧------3.54514.1411------暂停开放
107015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧------3.53703.5370------开放开放
108161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧------3.53515.6305------开放开放
109000619东方红产业升级混合估值图基金吧------3.52503.5250------开放开放
110202023南方优选成长混合A估值图基金吧------3.52233.5223------开放开放
111003105光大永鑫混合A估值图基金吧------3.52204.5570------开放开放
112002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧------3.52103.5210------开放暂停
113015386中银主题策略混合C估值图基金吧------3.51203.5120------开放开放
114003106光大永鑫混合C估值图基金吧------3.50304.5330------开放开放
115519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧------3.50174.4017------开放开放
116290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧------3.49903.7590------开放开放
117163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧------3.49104.3510------开放开放
118009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧------3.48503.4850------开放开放
119910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧------3.48444.4764------暂停暂停
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120010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧------3.46593.4659------开放封闭期
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121519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧------3.46543.9654------开放开放
122910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧------3.45714.0111------暂停开放
123200015长城优化升级混合A估值图基金吧------3.43163.5466------开放开放
124014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧------3.41473.9147------开放开放
125910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧------3.41254.1095------暂停开放
126040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧------3.41204.0250------开放开放
127000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧------3.40302.9470------开放开放
128240002华宝宝康配置混合估值图基金吧------3.39805.3780------限大额开放
129013274长城优化升级混合C估值图基金吧------3.36353.3635------开放开放
130001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧------3.35833.5083------限大额开放
131013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧------3.35403.3540------开放开放
132013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧------3.34803.3480------开放开放
133011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧------3.34723.3472------限大额开放
134001856易方达环保主题混合A估值图基金吧------3.34303.3430------开放开放
135540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧------3.33793.9779------开放开放
136019032易方达环保主题混合C估值图基金吧------3.32603.3260------开放开放
137001323东吴移动互联混合A估值图基金吧------3.31413.3141------开放开放
138012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧------3.31273.3127------限大额开放
139005206南方优选成长混合C估值图基金吧------3.30543.3054------开放开放
140530012建信积极配置混合估值图基金吧------3.30503.3730------开放开放
141001018易方达新经济混合估值图基金吧------3.30303.3030------开放开放
142016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧------3.29873.2987------开放开放
143002170东吴移动互联混合C估值图基金吧------3.28473.2847------开放开放
144481015工银主题策略混合A估值图基金吧------3.26803.2680------开放开放
145400007东方策略成长混合估值图基金吧------3.26793.2679------开放开放
146660004农银策略价值混合估值图基金吧------3.26323.2632------开放开放
147910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧------3.26203.8250------暂停开放
148000534长盛高端装备混合A估值图基金吧------3.25203.7400------开放开放
149540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧------3.22413.8441------开放开放
150519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧------3.21703.4920------开放开放
151013312工银主题策略混合C估值图基金吧------3.21603.2160------开放开放
152017485长盛高端装备混合C估值图基金吧------3.21603.7040------开放开放
153240022华宝资源优选混合A估值图基金吧------3.21303.3220------开放开放
154000336农银研究精选混合估值图基金吧------3.20993.2099------限大额开放
155010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧------3.19863.1986------开放开放
156016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧------3.19103.1910------开放开放
157000612华宝生态中国混合A估值图基金吧------3.18403.3840------开放开放
158050010博时特许价值混合A估值图基金吧------3.18203.6220------开放开放
159660012农银消费主题混合A估值图基金吧------3.18083.2608------开放开放
160000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧------3.18023.1802------开放开放
161519736交银新成长混合估值图基金吧------3.17603.5760------开放开放
162003567华夏行业景气混合估值图基金吧------3.17453.1745------开放开放
163320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧------3.17303.2930------开放开放
164519918华夏兴和混合A估值图基金吧------3.17105.3670------开放开放
165002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧------3.16703.1670------开放开放
166011068华宝资源优选混合C估值图基金吧------3.16503.1650------开放开放
167019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧------3.16373.1637------开放开放
168000574宝盈新价值混合A估值图基金吧------3.16203.8500------限大额开放
169180018银华和谐主题混合估值图基金吧------3.15003.2300------开放开放
170690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧------3.14703.1470------开放开放
171019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧------3.14703.1470------开放开放
172121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A估值图基金吧------3.14433.4023------开放开放
173016462华宝生态中国混合C估值图基金吧------3.14103.1410------开放开放
174014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧------3.13703.1370------开放开放
175017766华夏兴和混合C估值图基金吧------3.13703.1370------开放开放
176550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧------3.12123.1212------开放开放
177110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.11805.0810------开放开放
178110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧------3.11703.1170------开放开放
179001071华安媒体互联网混合A估值图基金吧------3.11603.1160------开放开放
180015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C估值图基金吧------3.11133.1113------开放开放
181000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------3.10313.1031------开放开放
182019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧------3.09903.0990------开放开放
183001532华安文体健康混合A估值图基金吧------3.09003.0900------开放开放
184550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧------3.08543.9814------开放开放
185009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧------3.08203.0820------开放开放
186240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.06028.97713.07409.0114-0.0138-0.45%开放开放
187000598长盛生态环境混合估值图基金吧------3.06403.0640------开放开放
188000698宝盈科技30混合估值图基金吧------3.06303.0630------开放开放
189001437易方达瑞享混合I估值图基金吧------3.06163.0616------开放开放
190013620华安媒体互联网混合C估值图基金吧------3.05903.0590------开放开放
191001387国联新经济混合A估值图基金吧------3.05803.6360------开放开放
192260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------3.04704.3770------开放开放
193000263工银信息产业混合A估值图基金吧------3.04103.3180------开放开放
194013116华安文体健康混合C估值图基金吧------3.04003.0400------开放开放
195016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧------3.03783.7998------开放开放
196960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧------3.02604.2060------开放开放
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197015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧------3.02303.7930------开放开放
198519150新华优选消费混合估值图基金吧------3.02183.9578------开放开放
199470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧------3.02003.5890------开放开放
200007574宝盈新价值混合C估值图基金吧------3.02003.0200------限大额开放
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