开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-03-272020-03-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.09803.55901.09703.55800.00100.09%开放开放购买
2000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.26741.26741.26781.2678-0.0004-0.03%开放开放购买
3000011华夏大盘精选混合估值图基金吧12.650017.590012.601017.54100.04900.39%开放开放购买
4000017财通可持续混合估值图基金吧1.68502.61501.69902.6290-0.0140-0.82%开放开放购买
5000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.69702.86502.69702.86500.00000.00%开放开放购买
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.85403.02401.87703.0470-0.0230-1.23%开放开放购买
7000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.34902.54402.35702.5520-0.0080-0.34%开放开放购买
8000030长城核心优选混合估值图基金吧1.17622.17751.16842.16310.00780.67%开放开放购买
9000031华夏复兴混合估值图基金吧2.10702.10702.14002.1400-0.0330-1.54%开放开放购买
10000039农银高增长混合估值图基金吧2.29862.29862.33502.3350-0.0364-1.56%开放开放购买
11000056建信消费升级混合估值图基金吧2.10802.10802.09802.09800.01000.48%开放开放购买
12000057中银消费主题混合估值图基金吧1.52401.52401.53101.5310-0.0070-0.46%开放开放购买
13000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.16531.36521.16191.36120.00340.29%限大额开放购买
14000061华夏盛世混合估值图基金吧0.78000.78000.78600.7860-0.0060-0.76%开放开放购买
15000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.62301.62301.63701.6370-0.0140-0.86%开放开放购买
16000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.61301.77801.61201.77700.00100.06%开放开放购买
17000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.17061.65211.16741.64760.00320.27%开放开放购买
18000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.12161.97091.12321.9737-0.0016-0.14%开放开放购买
19000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.50401.50401.51601.5160-0.0120-0.79%开放开放购买
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.58304.58304.56004.56000.02300.50%开放开放购买
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.20691.51671.20441.51360.00250.21%限大额开放购买
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.94701.94701.94601.94600.00100.05%开放开放购买
23000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.47401.50901.48001.5150-0.0060-0.41%开放开放购买
24000121华夏永福混合A估值图基金吧1.84901.84901.85301.8530-0.0040-0.22%限大额开放购买
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.01602.31602.02902.3290-0.0130-0.64%开放开放购买
26000126招商安润混合估值图基金吧1.48531.82931.49081.8348-0.0055-0.37%开放开放购买
27000127农银行业领先混合估值图基金吧2.40222.79672.40602.8005-0.0038-0.16%开放开放购买
28000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.07903.44003.14503.5060-0.0660-2.10%开放开放购买
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.78002.52401.78102.5250-0.0010-0.06%开放开放购买
30000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.47682.04981.50672.0913-0.0299-1.98%开放开放购买
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.68501.89501.67801.88800.00700.42%开放开放购买
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.34102.35301.33802.35000.00300.22%开放开放购买
33000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.18802.44002.19902.4510-0.0110-0.50%开放开放购买
34000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.49701.81701.48901.80900.00800.54%开放开放购买
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.17801.60301.17701.60100.00100.09%开放开放购买
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.15001.53401.14801.53200.00200.17%开放开放购买
37000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.25571.48611.24981.47910.00590.47%开放开放购买
38000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.36101.36101.36001.36000.00100.07%开放开放购买
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.41201.54101.41201.54100.00000.00%限大额开放购买
40000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.58041.90241.57841.90040.00200.13%开放开放购买
41000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.33761.33761.32481.32480.01280.97%开放开放购买
42000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.33001.33001.31721.31720.01280.97%开放开放购买
43000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.36901.36901.35631.35630.01270.94%开放开放购买
44000219博时裕益混合估值图基金吧1.56501.81701.57901.8310-0.0140-0.89%开放开放购买
45000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧3.21603.21603.22303.2230-0.0070-0.22%开放开放购买
46000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.06842.27541.07932.2863-0.0109-1.01%限大额开放
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购买

47000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.29901.84901.29201.84200.00700.54%开放开放购买
48000251工银金融地产混合估值图基金吧2.02303.06702.01403.05800.00900.45%开放开放购买
49000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.02901.37101.02901.37100.00000.00%开放开放购买
50000259农银区间收益混合估值图基金吧2.74082.74082.75792.7579-0.0171-0.62%开放开放购买
51000263工银信息产业混合估值图基金吧2.00502.28202.01902.2960-0.0140-0.69%开放开放购买
52000264博时内需增长混合估值图基金吧1.11500.97401.11100.97100.00400.36%开放开放购买
53000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.07571.64311.07531.64250.00040.04%限大额开放购买
54000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.30062.02261.29622.01820.00440.34%限大额开放购买
55000279华商红利优选混合估值图基金吧0.97602.00700.97202.00300.00400.41%开放开放购买
56000294华安生态优先混合估值图基金吧2.59203.08002.59503.0830-0.0030-0.12%开放开放购买
57000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.27451.27451.26241.26240.01210.96%开放开放购买
58000308建信创新中国混合估值图基金吧3.01303.01303.03103.0310-0.0180-0.59%开放开放购买
59000314招商瑞丰灵活配置混合发起估值图基金吧1.44601.65901.44401.65700.00200.14%限大额开放购买
60000327南方新蓝筹混合估值图基金吧1.44971.44971.44971.44970.00000.00%开放开放购买
61000328上投摩根转型动力灵活配置估值图基金吧1.73801.73801.73901.7390-0.0010-0.06%开放开放购买
62000336农银研究精选混合估值图基金吧1.49341.49341.49901.4990-0.0056-0.37%开放开放购买
63000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.66662.66662.69052.6905-0.0239-0.89%开放开放购买
64000354长盛城镇化主题混合估值图基金吧1.31801.96601.33901.9870-0.0210-1.57%开放开放购买
65000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧1.85702.85501.84902.84700.00800.43%开放开放购买
66000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧1.87402.86801.86502.85900.00900.48%开放开放购买
67000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧1.54901.54901.55001.5500-0.0010-0.06%限大额开放购买
68000390华商优势行业混合估值图基金吧1.21302.55101.23302.5710-0.0200-1.62%开放开放购买
69000398华富灵活配置混合估值图基金吧1.02001.24501.02301.2480-0.0030-0.29%限大额开放购买
70000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.02803.02803.07003.0700-0.0420-1.37%开放开放购买
71000408民生加银城镇化混合估值图基金吧1.96002.85501.94202.83700.01800.93%开放开放购买
72000410益民服务领先混合估值图基金吧3.03103.03103.03403.0340-0.0030-0.10%开放开放购买
73000414嘉实绝对收益策略定期混合估值图基金吧1.23701.23701.23901.2390-0.0020-0.16%暂停暂停

购买

74000417国联安新精选混合估值图基金吧1.11001.34801.10761.34560.00240.22%开放开放购买
75000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧1.87701.87701.87301.87300.00400.21%开放开放购买
76000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧1.73101.81301.74101.8230-0.0100-0.57%开放开放购买
77000432中银优秀企业混合估值图基金吧1.87101.87101.89201.8920-0.0210-1.11%开放开放购买
78000433安信鑫发优选混合估值图基金吧1.24601.24601.25001.2500-0.0040-0.32%开放开放购买
79000436易方达裕惠定开混合发起式估值图基金吧1.63102.04401.63002.04300.00100.06%暂停暂停
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购买

80000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧2.28202.49702.28902.5040-0.0070-0.31%开放开放购买
81000458英大领先回报混合发起式估值图基金吧0.94321.60320.94951.6095-0.0063-0.66%开放开放购买
82000462农银主题轮动混合估值图基金吧1.37321.37321.37601.3760-0.0028-0.20%开放开放购买
83000477广发主题领先混合估值图基金吧1.53701.53701.53601.53600.00100.07%开放开放购买
84000480东方红新动力混合估值图基金吧2.32802.41602.31402.40200.01400.61%开放开放购买
85000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.20031.44031.21691.4569-0.0166-1.36%开放开放购买
86000507泰达宏利宏达混合A估值图基金吧1.27801.46801.27701.46700.00100.08%开放开放购买
87000508泰达宏利宏达混合B估值图基金吧1.23701.42701.23601.42600.00100.08%开放开放购买
88000511国泰国策驱动灵活配置混合估值图基金吧1.51801.51801.51701.51700.00100.07%限大额开放购买
89000520上银新兴价值成长混合估值图基金吧1.21501.92001.21201.91700.00300.25%开放开放购买
90000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧1.95301.95301.98401.9840-0.0310-1.56%开放开放购买
91000523国投瑞银医疗保健混合估值图基金吧1.58802.20901.60602.2270-0.0180-1.12%开放开放购买
92000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.29501.37801.29301.37600.00200.15%限大额开放购买
93000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.08603.08603.10403.1040-0.0180-0.58%开放开放购买
94000529广发竞争优势混合估值图基金吧2.03502.03502.02602.02600.00900.44%开放开放购买
95000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.41801.41801.43501.4350-0.0170-1.18%限大额开放购买
96000531东吴阿尔法灵活配置混合估值图基金吧1.23201.23201.23101.23100.00100.08%开放开放购买
97000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.28302.28302.27802.27800.00500.22%开放开放购买
98000534长盛高端装备混合估值图基金吧1.92601.92601.96401.9640-0.0380-1.93%开放开放购买
99000535长盛航天海工装备灵活配置估值图基金吧0.92301.43800.91901.43400.00400.44%开放开放购买
100000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.35301.35301.35401.3540-0.0010-0.07%开放开放购买
101000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧1.62601.88101.62101.87600.00500.31%开放开放购买
102000545中邮核心竞争力灵活配置混估值图基金吧1.18601.18601.18201.18200.00400.34%开放开放购买
103000547建信健康民生混合估值图基金吧2.97302.97302.98302.9830-0.0100-0.34%开放开放购买
104000550广发新动力混合估值图基金吧1.90001.90001.90101.9010-0.0010-0.05%开放开放购买
105000551信诚幸福消费混合估值图基金吧1.91202.15801.91902.1650-0.0070-0.36%开放开放购买
106000554中国梦灵活配置混合估值图基金吧1.40901.40901.41401.4140-0.0050-0.35%开放开放购买
107000556国投瑞银新机遇灵活配置混估值图基金吧1.80502.05101.81102.0570-0.0060-0.33%限大额开放购买
108000557国投瑞银新机遇灵活配置混估值图基金吧1.75901.99501.76502.0010-0.0060-0.34%限大额开放购买
109000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.27602.98202.27802.9840-0.0020-0.09%开放开放购买
110000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.79801.79801.80101.8010-0.0030-0.17%开放开放购买
111000572中银多策略混合估值图基金吧1.17101.60201.16501.59600.00600.52%开放开放购买
112000573天弘通利混合估值图基金吧1.35201.42101.35101.42000.00100.07%限大额开放购买
113000574宝盈新价值混合A估值图基金吧1.56502.25301.56202.25000.00300.19%开放开放购买
114000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧2.98602.98603.02003.0200-0.0340-1.13%开放开放购买
115000585嘉实对冲套利定期混合估值图基金吧1.15201.15201.15301.1530-0.0010-0.09%暂停暂停

购买

116000587大成灵活配置混合估值图基金吧1.85502.25501.86702.2670-0.0120-0.64%开放开放购买
117000589光大银发商机混合估值图基金吧2.04802.29802.05902.3090-0.0110-0.53%开放开放购买
118000590华安新活力混合估值图基金吧1.26801.52901.26601.52700.00200.16%限大额开放购买
119000591中银健康生活混合估值图基金吧1.60101.60101.60501.6050-0.0040-0.25%开放开放购买
120000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.75807.26902.77007.2820-0.0120-0.43%限大额开放购买
121000597中海积极收益混合估值图基金吧1.19601.45501.19401.45300.00200.17%开放开放购买
122000598长盛生态环境混合估值图基金吧1.86801.86801.91101.9110-0.0430-2.25%开放开放购买
123000601华宝创新优选混合估值图基金吧1.38401.72401.40101.7410-0.0170-1.21%开放开放购买
124000603易方达创新驱动灵活配置混估值图基金吧0.89600.89600.89400.89400.00200.22%开放开放购买
125000609华商新量化混合估值图基金吧1.56702.11701.57402.1240-0.0070-0.44%开放开放购买
126000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.18102.38102.18902.3890-0.0080-0.37%开放开放购买
127000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.51603.51603.49903.49900.01700.49%开放开放购买
128000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧1.35502.12901.35702.1310-0.0020-0.15%开放开放购买
129000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.10301.42901.10301.42900.00000.00%开放开放购买
130000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧1.20781.20781.20371.20370.00410.34%限大额开放购买
131000649长城久鑫灵活配置估值图基金吧1.27191.55711.27231.5576-0.0004-0.03%开放开放购买
132000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.73902.37302.71802.35500.02100.77%开放开放购买
133000654华商新锐产业混合估值图基金吧1.25301.27301.26401.2840-0.0110-0.87%开放开放购买
134000663国投瑞银美丽中国混合估值图基金吧1.71602.38701.72302.3940-0.0070-0.41%开放开放购买
135000664国联安通盈混合A估值图基金吧1.14411.43611.14411.43610.00000.00%开放开放购买
136000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.22601.22601.22701.2270-0.0010-0.08%开放开放购买
137000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.15901.15901.15901.15900.00000.00%开放开放购买
138000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.22301.22301.22901.2290-0.0060-0.49%开放开放购买
139000684长盛养老健康产业灵活配置估值图基金吧1.36401.36401.35401.35400.01000.74%开放开放购买
140000689前海开源新经济混合估值图基金吧1.02701.13701.01901.12900.00800.79%开放开放购买
141000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.07501.07501.07001.07000.00500.47%开放开放购买
142000695大成景益平稳收益混合A估值图基金吧1.43001.43001.43001.43000.00000.00%开放开放购买
143000698宝盈科技30混合估值图基金吧2.03202.03202.04602.0460-0.0140-0.68%开放开放购买
144000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.20601.46901.20601.46900.00000.00%开放开放购买
145000708华安安享混合估值图基金吧1.22601.22601.22701.2270-0.0010-0.08%限大额开放购买
146000714诺安稳健回报灵活配置混合估值图基金吧1.35601.52401.35701.5250-0.0010-0.07%限大额开放购买
147000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.29402.29402.32002.3200-0.0260-1.12%开放开放购买
148000727融通健康产业灵活配置混合估值图基金吧1.95301.95301.95801.9580-0.0050-0.26%开放开放购买
149000739平安新鑫先锋A估值图基金吧1.25701.25701.26501.2650-0.0080-0.63%开放开放购买
150000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧1.54902.45501.57002.4760-0.0210-1.34%开放开放购买
151000743红塔红土盛世普益混合发起估值图基金吧1.08591.24591.09121.2512-0.0053-0.49%限大额开放购买
152000747广发逆向策略混合估值图基金吧1.98201.98201.96001.96000.02201.12%开放开放购买
153000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.16281.34281.16411.3441-0.0013-0.11%限大额开放购买
154000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.14951.32951.15091.3309-0.0014-0.12%限大额开放购买
155000755富安达新兴成长混合估值图基金吧1.25281.25281.28441.2844-0.0316-2.46%开放开放购买
156000757华富智慧城市灵活配置混合估值图基金吧1.00501.20501.01801.2180-0.0130-1.28%开放开放购买
157000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.29701.29701.30101.3010-0.0040-0.31%暂停暂停

购买

158000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧1.86701.86701.86901.8690-0.0020-0.11%限大额开放购买
159000767华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧1.09801.14801.10401.1540-0.0060-0.54%开放开放购买
160000772景顺长城中国回报灵活配置估值图基金吧1.40901.40901.40601.40600.00300.21%开放开放购买
161000788前海开源中国成长混合估值图基金吧1.30901.38901.31101.3910-0.0020-0.15%开放开放购买
162000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧1.75801.75801.77101.7710-0.0130-0.73%开放开放购买
163000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧1.58401.58401.59601.5960-0.0120-0.75%开放开放购买
164000800华商未来主题混合估值图基金吧0.75300.75300.76200.7620-0.0090-1.18%开放开放购买
165000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.08961.32971.08481.32490.00480.44%开放开放购买
166000805中银新经济灵活配置混合估值图基金吧1.19501.19501.19801.1980-0.0030-0.25%开放开放购买
167000822东海美丽中国灵活配置混合估值图基金吧1.00401.00401.00601.0060-0.0020-0.20%开放开放购买
168000823银华高端制造业混合估值图基金吧0.93000.93000.93100.9310-0.0010-0.11%开放开放购买
169000824圆信永丰双利A估值图基金吧1.15302.19801.14802.19300.00500.44%开放开放购买
170000825圆信永丰双利C估值图基金吧1.14302.11601.13902.11200.00400.35%开放开放购买
171000841富国新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.27901.27901.28401.2840-0.0050-0.39%暂停开放

购买

172000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.25201.25201.25701.2570-0.0050-0.40%暂停开放

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173000844南方绝对收益估值图基金吧1.38491.41491.38691.4169-0.0020-0.14%暂停暂停

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174000845国投瑞银信息消费混合估值图基金吧1.10801.80001.10501.79700.00300.27%开放开放购买
175000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧1.09231.93531.09841.9414-0.0061-0.56%开放开放购买
176000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧1.07971.92271.08571.9287-0.0060-0.55%开放开放购买
177000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.46401.77701.46801.7810-0.0040-0.27%开放开放购买
178000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.27281.71471.27021.71210.00260.20%开放开放购买
179000878中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.82902.12701.88902.1290-0.0020-0.11%开放开放购买
180000879中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.75502.05301.81502.0550-0.0020-0.11%开放开放购买
181000880富国研究精选灵活配置混合估值图基金吧1.43401.43401.43301.43300.00100.07%开放开放购买
182000887上投摩根稳进回报混合估值图基金吧1.01101.24501.01001.24400.00100.10%开放开放购买
183000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧1.33701.47401.33201.46900.00500.38%开放开放购买
184000894中欧睿达定期开放混合估值图基金吧1.28801.2880------------暂停暂停

购买

185000904银华回报定开混合估值图基金吧1.08301.40301.07701.39700.00600.56%限大额开放购买
186000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧1.67701.91501.68901.9270-0.0120-0.71%限大额开放购买
187000926中信建投睿信灵活配置混合估值图基金吧0.67880.67880.67460.67460.00420.62%限大额开放购买
188000928中融国企改革混合估值图基金吧1.07601.07601.08001.0800-0.0040-0.37%开放开放购买
189000929博时黄金D估值图基金吧3.65861.60293.62411.58850.03450.95%暂停开放
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购买

190000930博时黄金I估值图基金吧3.59341.49813.55961.48410.03380.95%暂停开放
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购买

191000932前海开源睿远稳健增利混合估值图基金吧1.19801.45301.19901.4540-0.0010-0.08%开放开放购买
192000933前海开源睿远稳健增利混合估值图基金吧1.15001.39501.15001.39500.00000.00%开放开放购买
193000935浙商汇金转型成长估值图基金吧0.85101.00100.85101.00100.00000.00%开放开放购买
194000936博时产业新动力混合A估值图基金吧1.88201.90801.87401.90000.00800.43%开放开放购买
195000939中银研究精选灵活配置混合估值图基金吧1.00901.21901.01701.2270-0.0080-0.79%开放开放购买
196000940富国中小盘精选混合估值图基金吧1.79801.79801.79801.79800.00000.00%开放开放购买
197000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.92201.92201.93801.9380-0.0160-0.83%开放开放购买
198000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.87301.87301.88901.8890-0.0160-0.85%开放开放购买
199000953国泰睿吉灵活配置混合A估值图基金吧0.93501.10100.93501.10100.00000.00%限大额开放购买
200000954国泰睿吉灵活配置混合C估值图基金吧0.92801.03900.92801.03900.00000.00%限大额开放购买
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