开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-01-162020-01-15日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.14803.60901.15303.6140-0.0050-0.43%开放开放购买
2000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.28931.28931.28511.28510.00420.33%开放开放购买
3000011华夏大盘精选混合估值图基金吧14.856019.796014.909019.8490-0.0530-0.36%开放开放购买
4000017财通可持续混合估值图基金吧1.81502.74501.81302.74300.00200.11%开放开放购买
5000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.73202.90002.73102.89900.00100.04%开放开放购买
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.01403.18402.01903.1890-0.0050-0.25%开放开放购买
7000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧2.29902.49402.29102.48600.00800.35%开放开放购买
8000030长城核心优选混合估值图基金吧1.24252.30021.24722.3089-0.0047-0.38%开放开放购买
9000031华夏复兴混合估值图基金吧2.36102.36102.36402.3640-0.0030-0.13%开放开放购买
10000039农银高增长混合估值图基金吧2.33782.33782.33332.33330.00450.19%开放开放购买
11000056建信消费升级混合估值图基金吧2.27802.27802.27602.27600.00200.09%开放开放购买
12000057中银消费主题混合估值图基金吧1.56901.56901.56301.56300.00600.38%开放开放购买
13000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.22291.43271.22641.4368-0.0035-0.29%限大额开放购买
14000061华夏盛世混合估值图基金吧0.78100.78100.78300.7830-0.0020-0.26%开放开放购买
15000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.63001.63001.62701.62700.00300.18%开放开放购买
16000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.63701.80201.63701.80200.00000.00%开放开放购买
17000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.21771.71861.22081.7230-0.0031-0.25%开放开放购买
18000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.11411.95771.10871.94820.00540.49%开放开放购买
19000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.61301.61301.60901.60900.00400.25%开放开放购买
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.83804.83804.84304.8430-0.0050-0.10%开放开放购买
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.24821.56871.25041.5714-0.0022-0.18%限大额开放购买
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.06802.06802.05502.05500.01300.63%开放开放购买
23000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.54501.58001.54601.5810-0.0010-0.06%开放开放购买
24000121华夏永福混合A估值图基金吧1.87801.87801.88201.8820-0.0040-0.21%限大额开放购买
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧2.19002.49002.17002.47000.02000.92%开放开放购买
26000126招商安润混合估值图基金吧1.50991.85391.50141.84540.00850.57%开放开放购买
27000127农银行业领先混合估值图基金吧2.42842.82292.41502.80950.01340.55%开放开放购买
28000136民生加银策略精选混合估值图基金吧3.05403.41503.02503.38600.02900.96%开放开放购买
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.77202.51601.77602.5200-0.0040-0.23%开放开放购买
30000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.51062.09671.49992.08190.01070.71%开放开放购买
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.76001.97001.76101.9710-0.0010-0.06%开放开放购买
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.47002.48201.47802.4900-0.0080-0.54%开放开放购买
33000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.40802.66002.41302.6650-0.0050-0.21%开放开放购买
34000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.46901.78901.46801.78800.00100.07%开放开放购买
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.19401.62401.19401.62400.00000.00%开放开放购买
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.16601.55601.16701.5570-0.0010-0.09%开放开放购买
37000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.35791.60711.36641.6171-0.0085-0.62%开放开放购买
38000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.54301.54301.54601.5460-0.0030-0.19%开放开放购买
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.43601.56501.43901.5680-0.0030-0.21%限大额开放购买
40000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.57131.89331.57211.8941-0.0008-0.05%开放开放购买
41000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.26351.26351.26161.26160.00190.15%开放开放购买
42000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.25711.25711.25531.25530.00180.14%开放开放购买
43000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.29531.29531.29321.29320.00210.16%开放开放购买
44000219博时裕益混合估值图基金吧1.66801.92001.65801.91000.01000.60%开放开放购买
45000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.92402.92402.88402.88400.04001.39%开放开放购买
46000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.23012.23711.22982.23680.00030.02%限大额开放
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购买

47000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.40201.95201.40301.9530-0.0010-0.07%开放开放购买
48000251工银金融地产混合估值图基金吧2.28303.32702.29603.3400-0.0130-0.57%开放开放购买
49000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧1.05201.39401.05301.3950-0.0010-0.10%开放开放购买
50000259农银区间收益混合估值图基金吧2.72012.72012.70912.70910.01100.41%开放开放购买
51000263工银信息产业混合估值图基金吧2.09802.37502.09602.37300.00200.10%限大额开放购买
52000264博时内需增长混合估值图基金吧1.15101.00601.15001.00500.00100.09%开放开放购买
53000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.06651.62901.06571.62780.00080.08%限大额开放购买
54000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.38652.10851.36492.08690.02161.58%限大额开放购买
55000279华商红利优选混合估值图基金吧1.07602.02901.07902.0320-0.0030-0.28%限大额开放购买
56000294华安生态优先混合估值图基金吧2.53503.02302.51203.00000.02300.92%开放开放购买
57000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.20001.20001.19831.19830.00170.14%开放开放购买
58000308建信创新中国混合估值图基金吧3.24703.24703.24703.24700.00000.00%开放开放购买
59000314招商瑞丰灵活配置混合发起估值图基金吧1.44101.65401.44301.6560-0.0020-0.14%限大额开放购买
60000327南方新蓝筹混合估值图基金吧1.58581.58581.58941.5894-0.0036-0.23%开放开放购买
61000328上投摩根转型动力灵活配置估值图基金吧1.81801.81801.81801.81800.00000.00%开放开放购买
62000336农银研究精选混合估值图基金吧1.55661.55661.55281.55280.00380.24%开放开放购买
63000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.45612.45612.43372.43370.02240.92%开放开放购买
64000354长盛城镇化主题混合估值图基金吧1.47502.12301.47802.1260-0.0030-0.20%开放开放购买
65000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧1.68502.68301.67502.67300.01000.60%开放开放购买
66000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧1.70202.69601.69102.68500.01100.65%开放开放购买
67000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧1.55401.55401.55401.55400.00000.00%限大额开放购买
68000390华商优势行业混合估值图基金吧1.22102.55901.21702.55500.00400.33%开放开放购买
69000398华富灵活配置混合估值图基金吧1.06401.28901.06101.28600.00300.28%限大额开放购买
70000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.17203.17203.18803.1880-0.0160-0.50%开放开放购买
71000408民生加银城镇化混合估值图基金吧2.04902.94402.04002.93500.00900.44%开放开放购买
72000410益民服务领先混合估值图基金吧3.22203.22203.17003.17000.05201.64%开放开放购买
73000414嘉实绝对收益策略定期混合估值图基金吧1.23101.23101.23101.23100.00000.00%暂停暂停

购买

74000417国联安新精选混合估值图基金吧1.14591.38391.15081.3888-0.0049-0.43%开放开放购买
75000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧1.68501.68501.68001.68000.00500.30%开放开放购买
76000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧1.83701.91901.83201.91400.00500.27%开放开放购买
77000432中银优秀企业混合估值图基金吧1.91501.91501.91901.9190-0.0040-0.21%开放开放购买
78000433安信鑫发优选混合估值图基金吧1.33601.33601.33701.3370-0.0010-0.07%开放开放购买
79000436易方达裕惠定开混合发起式估值图基金吧1.61802.03101.61902.0320-0.0010-0.06%暂停暂停
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购买

80000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧2.16802.38302.14402.35900.02401.12%开放开放购买
81000458英大领先回报混合发起式估值图基金吧0.98751.64750.99061.6506-0.0031-0.31%开放开放购买
82000462农银主题轮动混合估值图基金吧1.36931.36931.36661.36660.00270.20%开放开放购买
83000477广发主题领先混合估值图基金吧1.64101.64101.63201.63200.00900.55%开放开放购买
84000480东方红新动力混合估值图基金吧2.62002.70802.61502.70300.00500.19%开放开放购买
85000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.33951.57951.32911.56910.01040.78%开放开放购买
86000507泰达宏利宏达混合A估值图基金吧1.30201.49201.30401.4940-0.0020-0.15%开放开放购买
87000508泰达宏利宏达混合B估值图基金吧1.26001.45001.26201.4520-0.0020-0.16%开放开放购买
88000511国泰国策驱动灵活配置混合估值图基金吧1.52701.52701.52501.52500.00200.13%限大额开放购买
89000520上银新兴价值成长混合估值图基金吧1.34602.05101.34802.0530-0.0020-0.15%开放开放购买
90000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧1.93401.93401.88401.88400.05002.65%开放开放购买
91000523国投瑞银医疗保健混合估值图基金吧1.40502.02601.40402.02500.00100.07%开放开放购买
92000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.30001.38301.29801.38100.00200.15%限大额开放购买
93000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.10503.10503.10103.10100.00400.13%开放开放购买
94000529广发竞争优势混合估值图基金吧2.24002.24002.22702.22700.01300.58%开放开放购买
95000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.51601.51601.51001.51000.00600.40%限大额开放购买
96000531东吴阿尔法灵活配置混合估值图基金吧1.31501.31501.32601.3260-0.0110-0.83%开放开放购买
97000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.39202.39202.39102.39100.00100.04%开放开放购买
98000534长盛高端装备混合估值图基金吧1.90701.90701.89601.89600.01100.58%开放开放购买
99000535长盛航天海工装备灵活配置估值图基金吧0.97001.48500.96901.48400.00100.10%开放开放购买
100000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.36401.36401.36001.36000.00400.29%开放开放购买
101000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧1.56301.81801.55301.80800.01000.64%开放开放购买
102000545中邮核心竞争力灵活配置混估值图基金吧1.21501.21501.21801.2180-0.0030-0.25%开放开放购买
103000547建信健康民生混合估值图基金吧3.15103.15103.15703.1570-0.0060-0.19%开放开放购买
104000550广发新动力混合估值图基金吧1.94601.94601.94501.94500.00100.05%开放开放购买
105000551信诚幸福消费混合估值图基金吧1.86502.11101.86602.1120-0.0010-0.05%限大额开放购买
106000554中国梦灵活配置混合估值图基金吧1.56201.56201.56701.5670-0.0050-0.32%开放开放购买
107000556国投瑞银新机遇灵活配置混估值图基金吧1.78302.02901.79002.0360-0.0070-0.39%限大额开放购买
108000557国投瑞银新机遇灵活配置混估值图基金吧1.73901.97501.74601.9820-0.0070-0.40%限大额开放购买
109000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.34403.05002.34503.0510-0.0010-0.04%开放开放购买
110000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.91501.91501.92101.9210-0.0060-0.31%开放开放购买
111000572中银多策略混合估值图基金吧1.14601.57701.14601.57700.00000.00%开放开放购买
112000573天弘通利混合估值图基金吧1.34801.41701.34301.41200.00500.37%限大额开放购买
113000574宝盈新价值混合A估值图基金吧1.59302.28101.60002.2880-0.0070-0.44%开放开放购买
114000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧2.88402.88402.87902.87900.00500.17%开放开放购买
115000585嘉实对冲套利定期混合估值图基金吧1.14201.14201.14301.1430-0.0010-0.09%暂停暂停

购买

116000587大成灵活配置混合估值图基金吧1.92702.32701.92502.32500.00200.10%开放开放购买
117000589光大银发商机混合估值图基金吧2.07402.32402.08202.3320-0.0080-0.38%开放开放购买
118000590华安新活力混合估值图基金吧1.28501.54601.27901.54000.00600.47%限大额开放购买
119000591中银健康生活混合估值图基金吧1.72201.72201.73301.7330-0.0110-0.63%开放开放购买
120000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.80007.31302.78407.29700.01600.57%开放开放购买
121000597中海积极收益混合估值图基金吧1.22001.47901.22301.4820-0.0030-0.25%开放开放购买
122000598长盛生态环境混合估值图基金吧1.80701.80701.80001.80000.00700.39%开放开放购买
123000601华宝创新优选混合估值图基金吧1.46401.80401.46201.80200.00200.14%开放开放购买
124000603易方达创新驱动灵活配置混估值图基金吧1.00201.00201.00301.0030-0.0010-0.10%开放开放购买
125000609华商新量化混合估值图基金吧1.54102.09101.53702.08700.00400.26%开放开放购买
126000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.36802.56802.36702.56700.00100.04%开放开放购买
127000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.09604.09604.07804.07800.01800.44%限大额开放购买
128000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧1.42002.19501.40902.18400.01100.78%开放开放购买
129000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.14601.47201.14801.4740-0.0020-0.17%开放开放购买
130000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧1.30941.30941.29641.29640.01301.00%限大额开放购买
131000649长城久鑫灵活配置估值图基金吧1.26521.54891.26141.54420.00380.30%开放开放购买
132000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.89902.51202.88902.50300.01000.35%开放开放购买
133000654华商新锐产业混合估值图基金吧1.33601.35601.32601.34600.01000.75%开放开放购买
134000663国投瑞银美丽中国混合估值图基金吧1.71602.38701.71302.38400.00300.18%开放开放购买
135000664国联安通盈混合A估值图基金吧1.18531.42731.18511.42710.00020.02%开放开放购买
136000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.18901.18901.18701.18700.00200.17%开放开放购买
137000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.12501.12501.12401.12400.00100.09%开放开放购买
138000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.33101.33101.32601.32600.00500.38%开放开放购买
139000684长盛养老健康产业灵活配置估值图基金吧1.34901.34901.33701.33700.01200.90%开放开放购买
140000689前海开源新经济混合估值图基金吧1.06901.17901.07201.1820-0.0030-0.28%开放开放购买
141000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.23201.23201.23201.23200.00000.00%开放开放购买
142000695大成景益平稳收益混合A估值图基金吧1.43301.43301.43301.43300.00000.00%开放开放购买
143000698宝盈科技30混合估值图基金吧2.22502.22502.21102.21100.01400.63%开放开放购买
144000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.17101.43401.16701.43000.00400.34%开放开放购买
145000708华安安享混合估值图基金吧1.22901.22901.22801.22800.00100.08%限大额开放购买
146000714诺安稳健回报灵活配置混合估值图基金吧1.34801.51601.34501.51300.00300.22%限大额开放购买
147000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧2.28702.28702.28602.28600.00100.04%开放开放购买
148000727融通健康产业灵活配置混合估值图基金吧1.71901.71901.71501.71500.00400.23%开放开放购买
149000739平安新鑫先锋A估值图基金吧1.33101.33101.32701.32700.00400.30%开放开放购买
150000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧1.68102.58701.68002.58600.00100.06%开放开放购买
151000743红塔红土盛世普益混合发起估值图基金吧1.13351.29351.12131.28130.01221.09%开放开放购买
152000747广发逆向策略混合估值图基金吧2.04802.04802.04702.04700.00100.05%开放开放购买
153000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.12901.30901.12961.3096-0.0006-0.05%限大额开放购买
154000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.11701.29701.11761.2976-0.0006-0.05%限大额开放购买
155000755富安达新兴成长混合估值图基金吧1.37291.37291.37281.37280.00010.01%开放开放购买
156000757华富智慧城市灵活配置混合估值图基金吧1.01001.21001.01101.2110-0.0010-0.10%开放开放购买
157000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.28901.28901.28901.28900.00000.00%暂停暂停

购买

158000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧1.89801.89801.89201.89200.00600.32%限大额开放购买
159000767华富国泰民安灵活配置混合估值图基金吧1.18701.18701.18901.1890-0.0020-0.17%开放开放购买
160000772景顺长城中国回报灵活配置估值图基金吧1.41801.41801.41801.41800.00000.00%开放开放购买
161000788前海开源中国成长混合估值图基金吧1.37701.45701.37601.45600.00100.07%开放开放购买
162000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧1.72901.72901.71301.71300.01600.93%开放开放购买
163000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧1.56001.56001.54601.54600.01400.91%开放开放购买
164000800华商未来主题混合估值图基金吧0.74800.74800.75200.7520-0.0040-0.53%开放开放购买
165000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.11531.35541.11791.3580-0.0026-0.23%开放开放购买
166000805中银新经济灵活配置混合估值图基金吧1.24101.24101.23901.23900.00200.16%开放开放购买
167000822东海美丽中国灵活配置混合估值图基金吧1.02401.02401.02401.02400.00000.00%开放开放购买
168000823银华高端制造业混合估值图基金吧0.96900.96900.97000.9700-0.0010-0.10%开放开放购买
169000824圆信永丰双利A估值图基金吧1.36702.30601.37002.3090-0.0030-0.22%限大额开放购买
170000825圆信永丰双利C估值图基金吧1.33402.22601.33702.2290-0.0030-0.22%限大额开放购买
171000841富国新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.32801.32801.32601.32600.00200.15%暂停开放

购买

172000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.30101.30101.29901.29900.00200.15%暂停开放

购买

173000844南方绝对收益估值图基金吧1.35421.38421.35451.3845-0.0003-0.02%暂停暂停

购买

174000845国投瑞银信息消费混合估值图基金吧1.22001.91201.22501.9170-0.0050-0.41%开放开放购买
175000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧1.20362.04661.20552.0485-0.0019-0.16%开放开放购买
176000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧1.19082.03381.19272.0357-0.0019-0.16%开放开放购买
177000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.51401.82701.52001.8330-0.0060-0.39%开放开放购买
178000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.38071.82261.38931.8312-0.0086-0.62%开放开放购买
179000878中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.87602.11601.86102.10100.01500.81%开放开放购买
180000879中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.80602.04601.79202.03200.01400.78%开放开放购买
181000880富国研究精选灵活配置混合估值图基金吧1.55301.55301.55301.55300.00000.00%开放开放购买
182000887上投摩根稳进回报混合估值图基金吧1.05801.27101.05901.2720-0.0010-0.09%开放开放购买
183000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧1.29001.42701.28901.42600.00100.08%开放开放购买
184000894中欧睿达定期开放混合估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

185000904银华回报定开混合估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

186000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧1.59501.83301.58101.81900.01400.89%开放开放购买
187000926中信建投睿信灵活配置混合估值图基金吧0.77460.77460.77570.7757-0.0011-0.14%限大额开放购买
188000928中融国企改革混合估值图基金吧1.17601.17601.17801.1780-0.0020-0.17%开放开放购买
189000929博时黄金D估值图基金吧3.46231.52133.45761.51940.00470.14%暂停开放
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购买

190000930博时黄金I估值图基金吧3.40081.41813.39611.41620.00470.14%暂停开放
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购买

191000932前海开源睿远稳健增利混合估值图基金吧1.19401.44901.19301.44800.00100.08%开放开放购买
192000933前海开源睿远稳健增利混合估值图基金吧1.14701.39201.14601.39100.00100.09%开放开放购买
193000935浙商汇金转型成长估值图基金吧0.88001.03000.88001.03000.00000.00%开放开放购买
194000936博时产业新动力混合A估值图基金吧1.93501.96101.93201.95800.00300.16%开放开放购买
195000939中银研究精选灵活配置混合估值图基金吧1.01501.22501.00701.21700.00800.79%开放开放购买
196000940富国中小盘精选混合估值图基金吧1.77101.77101.74801.74800.02301.32%开放开放购买
197000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.76401.76401.75801.75800.00600.34%开放开放购买
198000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.72001.72001.71501.71500.00500.29%开放开放购买
199000953国泰睿吉灵活配置混合A估值图基金吧0.94301.10900.94201.10800.00100.11%限大额开放购买
200000954国泰睿吉灵活配置混合C估值图基金吧0.93701.04800.93501.04600.00200.21%限大额开放购买
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