开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧0.73903.30200.73103.29400.00801.09%开放开放
2000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧1.61231.94031.59261.92060.01971.24%开放开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.094020.250012.916020.07200.17801.38%限大额开放
4000017财通可持续混合估值图基金吧1.10502.92101.09702.91300.00800.73%开放开放
5000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧2.71702.88502.68602.85400.03101.15%开放开放
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧2.03703.20702.01503.18500.02201.09%开放开放
7000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧1.98302.17801.97102.16600.01200.61%开放开放
8000030长城核心优选混合A估值图基金吧0.99751.84670.98771.82850.00980.99%开放开放
9000031华夏复兴混合A估值图基金吧1.79001.79001.76201.76200.02801.59%开放开放
10000039农银高增长混合估值图基金吧3.17373.17373.11663.11660.05711.83%开放开放
11000056建信消费升级混合估值图基金吧2.09902.09902.09202.09200.00700.33%开放开放
12000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.83201.83201.82101.82100.01100.60%开放开放
13000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.37911.75981.37731.75770.00180.13%开放开放
14000061华夏盛世混合估值图基金吧1.14301.14301.13001.13000.01301.15%开放开放
15000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.38001.38001.37401.37400.00600.44%开放开放
16000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.00032.27001.99832.26800.00200.10%开放开放
17000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.32411.86881.29951.83400.02461.89%开放开放
18000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.27422.23911.27212.23540.00210.17%开放开放
19000073摩根成长动力混合A估值图基金吧1.79491.79491.78711.78710.00780.44%开放开放
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.38805.38805.36305.36300.02500.47%开放开放
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.26371.76661.25981.76170.00390.31%开放开放
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.00502.00501.99801.99800.00700.35%开放开放
23000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.99702.03201.99002.02500.00700.35%开放开放
24000121华夏永福混合A估值图基金吧2.23202.23202.22502.22500.00700.31%开放开放
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.05803.35803.05703.35700.00100.03%开放开放
26000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.02272.36672.00302.34700.01970.98%开放开放
27000127农银行业领先混合估值图基金吧2.41272.80722.40462.79910.00810.34%开放开放
28000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.42503.78603.38203.74300.04301.27%开放开放
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.97003.48101.94903.46000.02101.08%开放开放
30000166中海信息产业混合A估值图基金吧0.87551.29570.85481.26700.02072.42%开放开放
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.96602.17601.95002.16000.01600.82%开放开放
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.21902.48101.21402.47600.00500.41%开放开放
33000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧2.44802.70002.43102.68300.01700.70%开放开放
34000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.66901.98901.67001.9900-0.0010-0.06%开放开放
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.45101.97401.44701.96900.00400.28%限大额开放
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.38301.84501.37901.84000.00400.29%限大额开放
37000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.44061.70491.43281.69570.00780.54%开放开放
38000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.04712.04712.03162.03160.01550.76%开放开放
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.20001.83001.19301.82300.00700.59%限大额开放
40000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.62742.02641.62492.02390.00250.15%开放开放
41000219博时裕益混合估值图基金吧2.01902.27102.00902.26100.01000.50%开放开放
42000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧2.93002.93002.93302.9330-0.0030-0.10%开放开放
43000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.65782.22480.64172.20870.01612.51%开放开放
44000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧2.73303.28302.70003.25000.03301.22%开放开放
45000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.10603.15002.11603.1600-0.0100-0.47%开放开放
46000259农银区间收益混合估值图基金吧4.01964.01963.97903.97900.04061.02%开放开放
47000263工银信息产业混合A估值图基金吧2.82603.10302.80503.08200.02100.75%开放开放
48000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.91500.80000.89800.78500.01701.89%开放开放
49000270建信灵活配置混合A估值图基金吧0.87881.34230.85871.31160.02012.34%开放开放
50000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.56952.29151.56952.29150.00000.00%开放开放
51000279华商红利优选混合估值图基金吧0.73202.28900.72802.28500.00400.55%开放开放
52000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.55503.04302.54303.03100.01200.47%开放开放
53000308建信创新中国混合估值图基金吧4.53204.53204.45904.45900.07301.64%开放开放
54000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.78902.00201.76201.97500.02701.53%开放开放
55000327南方潜力新蓝筹混合A估值图基金吧1.66991.90001.64811.87820.02181.32%开放开放
56000328摩根转型动力混合A估值图基金吧1.69731.69731.67651.67650.02081.24%开放开放
57000336农银研究精选混合估值图基金吧3.20413.20413.17563.17560.02850.90%限大额开放
58000339长城医疗保健混合A估值图基金吧2.46142.46142.44052.44050.02090.86%开放开放
59000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧1.12471.77271.09301.74100.03172.90%开放开放
60000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧1.91102.90901.88802.88600.02301.22%开放开放
61000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧1.89002.88401.86702.86100.02301.23%开放开放
62000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧1.82601.82601.82401.82400.00200.11%开放开放
63000390华商优势行业混合估值图基金吧1.01803.34801.00003.33000.01801.80%开放开放
64000398华富灵活配置混合A估值图基金吧0.83281.27780.82051.26550.01231.50%开放开放
65000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.75603.75603.69903.69900.05701.54%开放开放
66000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧1.73203.09701.72503.09000.00700.41%开放开放
67000410益民服务领先混合A估值图基金吧2.17124.24202.17114.24190.00010.00%开放开放
68000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.39401.39401.39001.39000.00400.29%暂停暂停
69000417国联安新精选混合估值图基金吧1.16511.67711.16051.67250.00460.40%开放开放
70000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧1.84101.84101.85101.8510-0.0100-0.54%开放开放
71000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧2.15102.23302.17202.2540-0.0210-0.97%开放开放
72000432中银优秀企业混合估值图基金吧1.60801.60801.59301.59300.01500.94%开放开放
73000433安信鑫发优选混合A估值图基金吧1.90931.90931.89881.89880.01050.55%开放开放
74000436易方达裕惠定开混合发起式A估值图基金吧1.65702.34501.65102.33900.00600.36%暂停暂停
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75000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧2.01902.23402.01002.22500.00900.45%开放开放
76000458英大领先回报混合发起式估值图基金吧1.04211.70211.02421.68420.01791.75%开放开放
77000462农银主题轮动混合A估值图基金吧2.33842.33842.29642.29640.04201.83%开放开放
78000477广发主题领先混合估值图基金吧1.78101.78101.77601.77600.00500.28%开放开放
79000480东方红新动力混合A估值图基金吧3.77203.86003.73703.82500.03500.94%开放开放
80000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.09201.33201.07351.31350.01851.72%开放开放
81000507宏利宏达混合A估值图基金吧1.08301.57401.08201.57300.00100.09%限大额开放
82000508宏利宏达混合B估值图基金吧1.07001.51301.07001.51300.00000.00%限大额开放
83000511国泰国策驱动灵活配置混合A估值图基金吧1.71901.85301.71801.85200.00100.06%开放开放
84000520上银新兴价值成长混合估值图基金吧0.96902.44700.96302.44100.00600.62%开放开放
85000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧2.47472.47472.45012.45010.02461.00%开放开放
86000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧0.84602.17100.83802.16300.00800.95%开放开放
87000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.26001.66701.25901.66600.00100.08%开放开放
88000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.07303.07303.04003.04000.03301.09%开放开放
89000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.01323.01323.00303.00300.01020.34%开放开放
90000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.23301.23301.22901.22900.00400.33%开放开放
91000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧0.98720.98720.96790.96790.01931.99%开放开放
92000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.07303.07303.06403.06400.00900.29%开放开放
93000534长盛高端装备混合A估值图基金吧2.37602.86402.37102.85900.00500.21%开放开放
94000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.30511.84911.26871.81270.03642.87%开放开放
95000538诺安优势行业混合A估值图基金吧0.76700.76700.75900.75900.00801.05%开放开放
96000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧1.80302.05801.77802.03300.02501.41%开放开放
97000545中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧1.45401.45401.44001.44000.01400.97%开放开放
98000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.68304.68304.62004.62000.06301.36%开放开放
99000550广发新动力混合估值图基金吧1.88501.88501.87801.87800.00700.37%开放开放
100000551中信保诚幸福消费混合估值图基金吧1.51402.27101.50602.26300.00800.53%开放开放
101000554南方中国梦灵活配置混合A估值图基金吧1.95801.95801.94101.94100.01700.88%开放开放
102000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A估值图基金吧2.31403.03702.31203.03500.00200.09%开放开放
103000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C估值图基金吧2.21802.90602.21602.90400.00200.09%开放开放
104000566华泰柏瑞创新升级混合A估值图基金吧2.18003.39502.17503.39000.00500.23%开放开放
105000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.85401.85401.84301.84300.01100.60%开放开放
106000572中银多策略混合A估值图基金吧1.34301.77401.34401.7750-0.0010-0.07%开放开放
107000573天弘通利混合A估值图基金吧1.92401.99301.90101.97000.02301.21%开放开放
108000574宝盈新价值混合A估值图基金吧2.96003.64802.95203.64000.00800.27%开放开放
109000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.25734.25734.19884.19880.05851.39%开放开放
110000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.13801.13801.13701.13700.00100.09%暂停暂停
111000587大成灵活配置混合A估值图基金吧2.49602.89602.46002.86000.03601.46%开放开放
112000589光大保德信银发商机混合A估值图基金吧2.30502.55502.29202.54200.01300.57%开放开放
113000590华安新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.35801.61901.35501.61600.00300.22%开放开放
114000591中银健康生活混合估值图基金吧1.78201.78201.77501.77500.00700.39%开放开放
115000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.48806.98302.46706.96100.02100.85%开放开放
116000597中海积极收益混合估值图基金吧1.34101.60001.33301.59200.00800.60%开放开放
117000598长盛生态环境混合估值图基金吧2.35902.35902.35302.35300.00600.25%开放开放
118000601华宝创新优选混合估值图基金吧1.82102.16101.80702.14700.01400.77%开放开放
119000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧1.47701.47701.46201.46200.01501.03%开放开放
120000609华商新量化混合A估值图基金吧1.75202.30201.72702.27700.02501.45%开放开放
121000612华宝生态中国混合A估值图基金吧2.89603.09602.87303.07300.02300.80%开放开放
122000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.75003.75003.71303.71300.03701.00%开放开放
123000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧0.96102.48400.95402.47700.00700.73%开放开放
124000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.12151.44751.12041.44640.00110.10%开放开放
125000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧1.29851.29851.28711.28710.01140.89%开放开放
126000649长城久鑫混合A估值图基金吧1.28131.56861.27341.55890.00790.62%开放开放
127000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧2.99702.59602.97902.58100.01800.60%开放开放
128000654华商新锐产业混合估值图基金吧1.33901.35901.31601.33600.02301.75%开放开放
129000663国投瑞银美丽中国混合A估值图基金吧1.02603.34901.01103.33400.01501.48%开放开放
130000664国联安通盈混合A估值图基金吧1.20211.54411.19951.54150.00260.22%开放开放
131000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.27601.27601.27301.27300.00300.24%开放开放
132000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.16701.16701.16501.16500.00200.17%开放开放
133000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.22601.22601.21101.21100.01501.24%开放开放
134000684长盛养老健康混合估值图基金吧1.76201.76201.76101.76100.00100.06%开放开放
135000689前海开源新经济混合A估值图基金吧1.95732.06731.92412.03410.03321.73%开放开放
136000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.43501.43501.38801.38800.04703.39%开放开放
137000698宝盈科技30混合估值图基金吧2.42402.42402.35102.35100.07303.11%开放开放
138000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.24801.51101.24201.50500.00600.48%开放开放
139000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧0.94101.10900.91501.08300.02602.84%开放开放
140000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧2.20102.20102.18002.18000.02100.96%开放开放
141000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.70902.70902.68402.68400.02500.93%开放开放
142000739平安新鑫先锋A估值图基金吧2.17802.29402.26402.26400.02971.31%开放开放
143000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧1.80802.71401.81002.7160-0.0020-0.11%开放开放
144000743红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧1.20491.91291.20071.90870.00420.35%开放开放
145000747广发逆向策略混合A估值图基金吧2.79982.79982.78082.78080.01900.68%开放开放
146000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.15611.38611.15181.38180.00430.37%开放开放
147000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.12411.35411.12001.35000.00410.37%开放开放
148000755富安达新兴成长混合A估值图基金吧0.67460.67460.66950.66950.00510.76%开放开放
149000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.88351.08350.86371.06370.01982.29%开放开放
150000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.23301.23301.23001.23000.00300.24%暂停暂停
151000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧1.82401.82401.82001.82000.00400.22%限大额开放
152000767华富国泰民安灵活配置混合A估值图基金吧0.97451.02450.95861.00860.01591.66%开放开放
153000772景顺长城中国回报混合A估值图基金吧1.14101.57801.13701.57400.00400.35%开放开放
154000788前海开源中国成长混合估值图基金吧0.90501.35500.88401.33400.02102.38%限大额开放
155000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.08502.08502.02102.02100.06403.17%开放开放
156000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧1.81901.81901.76401.76400.05503.12%开放开放
157000800华商未来主题混合估值图基金吧0.74200.74200.72700.72700.01502.06%开放开放
158000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.19941.43951.19531.43540.00410.34%开放开放
159000805中银新经济灵活配置混合A估值图基金吧1.59401.59401.58701.58700.00700.44%开放开放
160000822东海美丽中国灵活配置混合估值图基金吧1.03401.03401.03301.03300.00100.10%开放开放
161000823银华高端制造业混合A估值图基金吧0.96201.09700.95301.08800.00900.94%开放开放
162000824圆信永丰双利A估值图基金吧0.74852.52450.74482.52080.00370.50%开放开放
163000825圆信永丰双利C估值图基金吧0.73492.40760.73132.40400.00360.49%开放开放
164000841富国新回报灵活配置混合A/B估值图基金吧1.70201.79301.69701.78800.00500.29%开放开放
165000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.66001.74801.65601.74400.00400.24%开放开放
166000844南方绝对收益估值图基金吧1.32631.35631.32181.35180.00450.34%暂停暂停
167000845国投瑞银信息消费混合估值图基金吧0.78701.86400.78401.86100.00300.38%开放开放
168000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧1.04231.88531.01731.86030.02502.46%开放开放
169000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧1.00981.85280.98561.82860.02422.46%开放开放
170000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.11201.42501.09301.40600.01901.74%开放开放
171000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.32971.87361.32441.86830.00530.40%开放开放
172000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.13002.18301.13002.18300.00000.00%开放开放
173000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.01402.06701.01502.0680-0.0010-0.10%开放开放
174000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.51102.51102.49202.49200.01900.76%暂停开放
175000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.68300.82000.68300.82000.00000.00%开放开放
176000894中欧睿达6个月持有混合A估值图基金吧1.58921.58921.58791.58790.00130.08%开放开放
177000904银华回报定开混合估值图基金吧1.27601.59601.26601.58600.01000.79%限大额开放
178000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧1.67301.98501.65101.96300.02201.33%开放开放
179000926中信建投睿信灵活配置混合A估值图基金吧0.58800.58800.58250.58250.00550.94%开放开放
180000928国联国企改革混合A估值图基金吧1.62601.62601.61301.61300.01300.81%开放开放
181000932前海开源睿远稳健增利混合A估值图基金吧1.37741.63241.37791.6329-0.0005-0.04%开放开放
182000933前海开源睿远稳健增利混合C估值图基金吧1.30131.54631.30191.5469-0.0006-0.05%开放开放
183000935浙商汇金转型成长估值图基金吧0.83000.98000.81700.96700.01301.59%开放开放
184000936博时产业新动力混合A估值图基金吧2.42802.45402.40002.42600.02801.17%开放开放
185000939中银研究精选灵活配置混合A估值图基金吧0.60201.64900.58901.63600.01302.21%开放开放
186000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧2.24002.24002.21502.21500.02501.13%开放开放
187000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.57701.57701.57501.57500.00200.13%开放开放
188000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.50601.50601.50501.50500.00100.07%开放开放
189000963兴业多策略混合估值图基金吧1.35601.35601.33801.33800.01801.35%开放开放
190000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧1.44981.44981.43021.43020.01961.37%开放开放
191000966中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.13401.13401.10301.10300.03102.81%开放开放
192000967华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧2.61402.61402.58702.58700.02701.04%限大额开放
193000969前海开源大安全混合估值图基金吧1.58001.58001.56101.56100.01901.22%开放开放
194000970东方红睿元混合估值图基金吧2.12802.12802.10402.10400.02401.14%开放开放
195000976长城新兴产业混合A估值图基金吧1.95381.95381.93691.93690.01690.87%限大额开放
196000977长城环保主题混合A估值图基金吧1.82581.82581.80581.80580.02001.11%开放开放
197000986太平灵活配置估值图基金吧0.47300.47300.46700.46700.00601.28%开放开放
198000992广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧------------------暂停暂停
199000993华宝稳健回报混合估值图基金吧1.30101.30101.29601.29600.00500.39%开放开放
200000994建信睿盈灵活配置混合A估值图基金吧1.22701.22701.21701.21700.01000.82%开放开放
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