开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-28

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0310
11-28
3.6040
11-28
1.0220
11-27
3.5950
11-27
0.00900.88%开放开放
0.15%
2000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.5285
11-28
2.8565
11-28
2.5047
11-27
2.8327
11-27
0.02380.95%开放开放
0.15%
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.6990
11-28
25.9550
11-28
18.5620
11-27
25.8180
11-27
0.13700.74%限大额开放
0.15%
4000017财通可持续混合估值图基金吧2.1480
11-28
3.9670
11-28
2.1230
11-27
3.9420
11-27
0.02501.18%限大额开放
0.15%
5000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.0540
11-28
4.2220
11-28
4.0220
11-27
4.1900
11-27
0.03200.80%开放开放
0.15%
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.0220
11-28
4.1920
11-28
2.9930
11-27
4.1630
11-27
0.02900.97%开放开放
0.15%
7000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.9370
11-28
3.1320
11-28
2.9020
11-27
3.0970
11-27
0.03501.21%开放开放
0.15%
8000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2088
11-28
2.2378
11-28
1.2044
11-27
2.2297
11-27
0.00440.37%开放开放
0.15%
9000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.5130
11-28
2.5130
11-28
2.4780
11-27
2.4780
11-27
0.03501.41%开放开放
0.15%
10000039农银高增长混合估值图基金吧4.9214
11-28
4.9214
11-28
4.8958
11-27
4.8958
11-27
0.02560.52%开放开放
0.15%
11000056建信消费升级混合估值图基金吧2.1360
11-28
2.1360
11-28
2.1270
11-27
2.1270
11-27
0.00900.42%开放开放
0.15%
12000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.6610
11-28
1.6610
11-28
1.6440
11-27
1.6440
11-27
0.01701.03%开放开放
0.15%
13000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6009
11-28
2.0196
11-28
1.5988
11-27
2.0172
11-27
0.00210.13%开放开放
0.10%
14000061华夏盛世混合估值图基金吧1.7220
11-28
1.7220
11-28
1.7030
11-27
1.7030
11-27
0.01901.12%开放开放
0.15%
15000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.6710
11-28
1.6710
11-28
1.6680
11-27
1.6680
11-27
0.00300.18%开放开放
0.15%
16000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1541
11-28
2.4238
11-28
2.1463
11-27
2.4160
11-27
0.00780.36%开放开放
0.15%
17000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.1230
11-28
2.9963
11-28
2.0987
11-27
2.9620
11-27
0.02431.16%开放开放
0.15%
18000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3665
11-28
2.4012
11-28
1.3654
11-27
2.3993
11-27
0.00110.08%开放开放
0.15%
19000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.3890
11-28
2.3890
11-28
2.3725
11-27
2.3725
11-27
0.01650.70%开放开放
0.15%
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.1630
11-28
5.1630
11-28
5.1430
11-27
5.1430
11-27
0.02000.39%开放开放
0.15%
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.4912
11-28
2.0525
11-28
1.4881
11-27
2.0486
11-27
0.00310.21%开放开放
0.08%
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.1670
11-28
2.1670
11-28
2.1510
11-27
2.1510
11-27
0.01600.74%开放开放
0.15%
23000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.4920
11-28
2.5270
11-28
2.4810
11-27
2.5160
11-27
0.01100.44%开放开放
0.15%
24000121华夏永福混合A估值图基金吧2.7410
11-28
2.7410
11-28
2.7290
11-27
2.7290
11-27
0.01200.44%开放开放
0.08%
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8900
11-28
4.1900
11-28
3.8790
11-27
4.1790
11-27
0.01100.28%开放开放
0.15%
26000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.1803
11-28
2.5243
11-28
2.1608
11-27
2.5048
11-27
0.01950.90%开放开放
0.15%
27000127农银行业领先混合估值图基金吧2.8363
11-28
3.2308
11-28
2.8318
11-27
3.2263
11-27
0.00450.16%开放开放
0.15%
28000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.0653
11-28
4.4263
11-28
4.0500
11-27
4.4110
11-27
0.01530.38%开放开放
0.15%
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.2485
11-28
4.0625
11-28
2.2295
11-27
4.0435
11-27
0.01900.85%限大额开放
0.15%
30000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.3682
11-28
1.9796
11-28
1.3554
11-27
1.9618
11-27
0.01280.94%开放开放
0.15%
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.3780
11-28
2.5880
11-28
2.3460
11-27
2.5560
11-27
0.03201.36%开放开放
0.15%
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6410
11-28
2.9030
11-28
1.6370
11-27
2.8990
11-27
0.00400.24%限大额开放
0.12%
33000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.2550
11-28
3.5070
11-28
3.2150
11-27
3.4670
11-27
0.04001.24%开放开放
0.15%
34000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.7860
11-28
2.1060
11-28
1.7860
11-27
2.1060
11-27
0.00000.00%开放开放
0.12%
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7550
11-28
2.3880
11-28
1.7500
11-27
2.3810
11-27
0.00500.29%开放开放
0.12%
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6550
11-28
2.2080
11-28
1.6510
11-27
2.2030
11-27
0.00400.24%开放开放
0.00%
37000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.6994
11-28
2.2661
11-28
1.6867
11-27
2.2511
11-27
0.01270.75%开放开放
0.12%
38000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.6118
11-28
2.6118
11-28
2.5932
11-27
2.5932
11-27
0.01860.72%开放开放
0.15%
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.5950
11-28
2.2250
11-28
1.5910
11-27
2.2210
11-27
0.00400.25%限大额开放
0.15%
40000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7250
11-28
2.1240
11-28
1.7220
11-27
2.1210
11-27
0.00300.17%开放开放
0.15%
41000219博时裕益混合A估值图基金吧3.0175
11-28
3.2695
11-28
2.9836
11-27
3.2356
11-27
0.03391.14%开放开放
0.15%
42000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.5980
11-28
3.5980
11-28
3.5890
11-27
3.5890
11-27
0.00900.25%开放开放
0.15%
43000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7390
11-28
2.3060
11-28
0.7352
11-27
2.3022
11-27
0.00380.52%开放开放
0.00%
44000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.3320
11-28
3.8820
11-28
3.2930
11-27
3.8430
11-27
0.03901.18%开放开放
0.15%
45000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8590
11-28
3.9030
11-28
2.8690
11-27
3.9130
11-27
-0.0100-0.35%开放开放
0.15%
46000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0694
11-28
5.0694
11-28
5.0448
11-27
5.0448
11-27
0.02460.49%开放开放
0.15%
47000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.6950
11-28
3.9720
11-28
3.6580
11-27
3.9350
11-27
0.03701.01%开放开放
0.15%
48000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8760
11-28
0.7660
11-28
0.8790
11-27
0.7680
11-27
-0.0030-0.34%开放开放
0.15%
49000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.7556
11-28
2.6816
11-28
1.7372
11-27
2.6535
11-27
0.01841.06%限大额开放
0.12%
50000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.8413
11-28
2.5633
11-28
1.8209
11-27
2.5429
11-27
0.02041.12%开放开放
0.12%
51000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7820
11-28
2.3390
11-28
0.7820
11-27
2.3390
11-27
0.00000.00%开放开放
0.15%
52000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.7280
11-28
3.2160
11-28
2.7080
11-27
3.1960
11-27
0.02000.74%开放开放
0.15%
53000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0860
11-28
6.0860
11-28
6.0340
11-27
6.0340
11-27
0.05200.86%开放开放
0.15%
54000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.0970
11-28
2.3100
11-28
2.0900
11-27
2.3030
11-27
0.00700.33%开放开放
0.15%
55000327南方潜力新蓝筹混合A估值图基金吧2.4830
11-28
2.7131
11-28
2.4714
11-27
2.7015
11-27
0.01160.47%开放开放
0.15%
56000328摩根转型动力混合A估值图基金吧2.1789
11-28
2.1789
11-28
2.1460
11-27
2.1460
11-27
0.03291.53%开放开放
0.15%
57000336农银研究精选混合估值图基金吧3.6169
11-28
3.6169
11-28
3.6020
11-27
3.6020
11-27
0.01490.41%限大额开放
0.15%
58000339长城医疗保健混合A估值图基金吧3.1239
11-28
3.1239
11-28
3.1059
11-27
3.1059
11-27
0.01800.58%开放开放
0.15%
59000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧2.6932
11-28
3.3412
11-28
2.6659
11-27
3.3139
11-27
0.02731.02%开放开放
0.15%
60000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧2.4490
11-28
3.4470
11-28
2.4190
11-27
3.4170
11-27
0.03001.24%开放开放
0.15%
61000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧2.4010
11-28
3.3950
11-28
2.3720
11-27
3.3660
11-27
0.02901.22%开放开放
0.00%
62000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧2.0130
11-28
2.0130
11-28
2.0120
11-27
2.0120
11-27
0.00100.05%开放开放
0.06%
63000390华商优势行业混合A估值图基金吧1.9080
11-28
4.2880
11-28
1.9080
11-27
4.2880
11-27
0.00000.00%开放开放
0.15%
64000398华富灵活配置混合A估值图基金吧0.8189
11-28
1.2639
11-28
0.8171
11-27
1.2621
11-27
0.00180.22%开放开放
0.15%
65000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.5140
11-28
6.5140
11-28
6.4830
11-27
6.4830
11-27
0.03100.48%开放开放
0.15%
66000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧2.3839
11-28
3.7489
11-28
2.3613
11-27
3.7263
11-27
0.02260.96%开放开放
0.15%
67000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.7015
11-28
4.6597
11-28
1.7015
11-27
4.6597
11-27
0.00000.00%开放开放
0.15%
68000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.3880
11-28
1.3880
11-28
1.3880
11-27
1.3880
11-27
0.00000.00%暂停暂停
0.15%
69000417国联安新精选混合A估值图基金吧1.3341
11-28
1.8561
11-28
1.3314
11-27
1.8534
11-27
0.00270.20%开放开放
0.15%
70000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧2.1370
11-28
2.1370
11-28
2.1190
11-27
2.1190
11-27
0.01800.85%开放开放
0.15%
71000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧3.1680
11-28
3.2500
11-28
3.1500
11-27
3.2320
11-27
0.01800.57%开放开放
0.15%
72000432中银优秀企业混合估值图基金吧1.8630
11-28
1.8630
11-28
1.8480
11-27
1.8480
11-27
0.01500.81%开放开放
0.15%
73000433安信鑫发优选混合A估值图基金吧2.4751
11-28
2.4751
11-28
2.4690
11-27
2.4690
11-27
0.00610.25%开放开放
0.10%
74000436易方达裕惠定开混合A估值图基金吧1.8417
11-28
2.5997
11-28
1.8398
11-27
2.5978
11-27
0.00190.10%暂停暂停
0.10%
75000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧2.7055
11-28
2.9205
11-28
2.6861
11-27
2.9011
11-27
0.01940.72%开放开放
0.15%
76000458英大领先回报A估值图基金吧1.4323
11-28
2.0923
11-28
1.4192
11-27
2.0792
11-27
0.01310.92%开放开放
0.12%
77000459英大领先回报B估值图基金吧1.4323
11-28
2.0923
11-28
1.4192
11-27
2.0792
11-27
0.01310.92%暂停开放
1.50%
78000462农银主题轮动混合A估值图基金吧3.6582
11-28
3.6582
11-28
3.6385
11-27
3.6385
11-27
0.01970.54%开放开放
0.15%
79000477广发主题领先混合A估值图基金吧2.0836
11-28
2.0836
11-28
2.0748
11-27
2.0748
11-27
0.00880.42%开放开放
0.15%
80000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.6950
11-28
5.7830
11-28
5.6640
11-27
5.7520
11-27
0.03100.55%开放开放
0.15%
81000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.3169
11-28
1.5569
11-28
1.3072
11-27
1.5472
11-27
0.00970.74%开放开放
0.15%
82000507宏利宏达混合A估值图基金吧1.2270
11-28
1.7180
11-28
1.2250
11-27
1.7160
11-27
0.00200.16%开放开放
0.12%
83000508宏利宏达混合B估值图基金吧1.2070
11-28
1.6500
11-28
1.2040
11-27
1.6470
11-27
0.00300.25%开放开放
0.00%
84000511国泰国策驱动灵活配置混合A估值图基金吧1.7770
11-28
1.9110
11-28
1.7710
11-27
1.9050
11-27
0.00600.34%开放开放
0.06%
85000520上银新兴价值成长混合A估值图基金吧1.1900
11-28
2.6680
11-28
1.1870
11-27
2.6650
11-27
0.00300.25%开放开放
0.15%
86000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.7769
11-28
4.7769
11-28
4.7698
11-27
4.7698
11-27
0.00710.15%开放开放
0.15%
87000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.0644
11-28
2.3894
11-28
1.0606
11-27
2.3856
11-27
0.00380.36%开放开放
0.15%
88000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.5260
11-28
1.9330
11-28
1.5230
11-27
1.9300
11-27
0.00300.20%开放开放
0.08%
89000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.1094
11-28
4.1094
11-28
4.0715
11-27
4.0715
11-27
0.03790.93%开放开放
0.15%
90000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.2158
11-28
3.2158
11-28
3.1916
11-27
3.1916
11-27
0.02420.76%开放开放
0.15%
91000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.4310
11-28
1.4310
11-28
1.4300
11-27
1.4300
11-27
0.00100.07%开放开放
0.15%
92000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧2.0844
11-28
2.0844
11-28
2.0690
11-27
2.0690
11-27
0.01540.74%开放开放
0.15%
93000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.1850
11-28
3.1850
11-28
3.1650
11-27
3.1650
11-27
0.02000.63%开放开放
0.15%
94000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.3550
11-28
4.8430
11-28
4.3200
11-27
4.8080
11-27
0.03500.81%开放开放
0.15%
95000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.7006
11-28
2.2446
11-28
1.6737
11-27
2.2177
11-27
0.02691.61%开放开放
0.15%
96000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.0420
11-28
1.0420
11-28
1.0260
11-27
1.0260
11-27
0.01601.56%开放开放
0.15%
97000541华商创新成长混合发起式A估值图基金吧2.9610
11-28
3.2160
11-28
2.9290
11-27
3.1840
11-27
0.03201.09%开放开放
0.15%
98000545中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧1.9130
11-28
1.9130
11-28
1.8810
11-27
1.8810
11-27
0.03201.70%开放开放
0.15%
99000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.7180
11-28
5.7180
11-28
5.6770
11-27
5.6770
11-27
0.04100.72%开放开放
0.15%
100000550广发新动力混合A估值图基金吧1.9870
11-28
1.9870
11-28
1.9453
11-27
1.9453
11-27
0.04172.14%开放开放
0.15%
101000551中信保诚幸福消费混合A估值图基金吧1.5703
11-28
2.3273
11-28
1.5643
11-27
2.3213
11-27
0.00600.38%开放开放
0.15%
102000554南方中国梦灵活配置混合A估值图基金吧2.5897
11-28
2.5897
11-28
2.5828
11-27
2.5828
11-27
0.00690.27%开放开放
0.15%
103000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A估值图基金吧2.2655
11-28
3.0865
11-28
2.2625
11-27
3.0835
11-27
0.00300.13%开放开放
0.06%
104000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C估值图基金吧2.1483
11-28
2.9343
11-28
2.1455
11-27
2.9315
11-27
0.00280.13%开放开放
0.00%
105000566华泰柏瑞创新升级混合A估值图基金吧2.5060
11-28
3.7210
11-28
2.4760
11-27
3.6910
11-27
0.03001.21%开放开放
0.12%
106000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.8620
11-28
1.8620
11-28
1.8620
11-27
1.8620
11-27
0.00000.00%开放开放
0.15%
107000572中银多策略混合A估值图基金吧1.4150
11-28
1.8460
11-28
1.4150
11-27
1.8460
11-27
0.00000.00%开放开放
0.15%
108000573天弘通利混合A估值图基金吧2.3650
11-28
2.4340
11-28
2.3540
11-27
2.4230
11-27
0.01100.47%开放开放
0.10%
109000574宝盈新价值混合A估值图基金吧3.3660
11-28
4.0540
11-28
3.3360
11-27
4.0240
11-27
0.03000.90%开放开放
0.15%
110000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.8676
11-28
4.8676
11-28
4.8335
11-27
4.8335
11-27
0.03410.71%开放开放
0.00%
111000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.1010
11-28
1.1010
11-28
1.1020
11-27
1.1020
11-27
-0.0010-0.09%暂停暂停
0.13%
112000587大成灵活配置混合A估值图基金吧3.5520
11-28
3.9520
11-28
3.5260
11-27
3.9260
11-27
0.02600.74%开放开放
0.15%
113000589光大保德信银发商机混合A估值图基金吧3.0440
11-28
3.2940
11-28
3.0380
11-27
3.2880
11-27
0.00600.20%开放开放
0.15%
114000590华安新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.5370
11-28
1.7980
11-28
1.5360
11-27
1.7970
11-27
0.00100.07%开放开放
0.15%
115000591中银健康生活混合估值图基金吧2.2560
11-28
2.2560
11-28
2.2460
11-27
2.2460
11-27
0.01000.45%开放开放
0.15%
116000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.0410
11-28
7.5680
11-28
2.9970
11-27
7.5220
11-27
0.04401.47%开放开放
0.15%
117000597中海积极收益混合估值图基金吧1.4010
11-28
1.6600
11-28
1.3970
11-27
1.6560
11-27
0.00400.29%开放开放
0.08%
118000598长盛生态环境混合估值图基金吧3.9870
11-28
3.9870
11-28
3.9580
11-27
3.9580
11-27
0.02900.73%开放开放
0.15%
119000601华宝创新优选混合估值图基金吧2.6690
11-28
3.0090
11-28
2.6380
11-27
2.9780
11-27
0.03101.18%开放开放
0.15%
120000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.0490
11-28
2.0490
11-28
2.0310
11-27
2.0310
11-27
0.01800.89%开放开放
0.15%
121000609华商新量化混合A估值图基金吧2.3930
11-28
2.9430
11-28
2.3790
11-27
2.9290
11-27
0.01400.59%开放开放
0.15%
122000612华宝生态中国混合A估值图基金吧4.4690
11-28
4.6690
11-28
4.4090
11-27
4.6090
11-27
0.06001.36%开放开放
0.15%
123000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.4350
11-28
4.4350
11-28
4.3770
11-27
4.3770
11-27
0.05801.33%开放开放
0.15%
124000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧1.3260
11-28
2.8550
11-28
1.3180
11-27
2.8470
11-27
0.00800.61%开放开放
0.15%
125000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.1683
11-28
1.4943
11-28
1.1678
11-27
1.4938
11-27
0.00050.04%开放开放
0.12%
126000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧1.7696
11-28
1.7696
11-28
1.7504
11-27
1.7504
11-27
0.01921.10%开放开放
0.15%
127000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.1958
11-28
2.6882
11-28
2.1553
11-27
2.6386
11-27
0.04051.88%开放开放
0.15%
128000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.6690
11-28
4.0420
11-28
4.6120
11-27
3.9930
11-27
0.05701.24%开放开放
0.15%
129000654华商新锐产业混合估值图基金吧2.1260
11-28
2.1460
11-28
2.1110
11-27
2.1310
11-27
0.01500.71%开放开放
0.15%
130000663国投瑞银美丽中国混合A估值图基金吧1.4030
11-28
3.7260
11-28
1.4012
11-27
3.7242
11-27
0.00180.13%开放开放
0.15%
131000664国联安通盈混合A估值图基金吧1.3198
11-28
1.6618
11-28
1.3194
11-27
1.6614
11-27
0.00040.03%开放开放
0.07%
132000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.2920
11-28
1.2920
11-28
1.2910
11-27
1.2910
11-27
0.00100.08%开放开放
0.15%
133000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.1670
11-28
1.1670
11-28
1.1660
11-27
1.1660
11-27
0.00100.09%开放开放
0.00%
134000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.5820
11-28
1.5820
11-28
1.5700
11-27
1.5700
11-27
0.01200.76%开放开放
0.15%
135000684长盛养老健康混合A估值图基金吧2.0282
11-28
2.0282
11-28
2.0161
11-27
2.0161
11-27
0.01210.60%开放开放
0.15%
136000689前海开源新经济混合A估值图基金吧2.5629
11-28
2.6729
11-28
2.5476
11-27
2.6576
11-27
0.01530.60%开放开放
0.15%
137000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.5660
11-28
1.5660
11-28
1.5470
11-27
1.5470
11-27
0.01901.23%开放开放
0.15%
138000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.1240
11-28
5.1240
11-28
5.0450
11-27
5.0450
11-27
0.07901.57%开放开放
0.15%
139000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.1180
11-28
1.5390
11-28
1.1070
11-27
1.5280
11-27
0.01100.99%开放开放
0.15%
140000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.0410
11-28
2.2090
11-28
2.0390
11-27
2.2070
11-27
0.00200.10%开放开放
0.08%
141000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧3.3830
11-28
3.3830
11-28
3.3700
11-27
3.3700
11-27
0.01300.39%开放开放
0.15%
142000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.6940
11-28
2.6940
11-28
2.6870
11-27
2.6870
11-27
0.00700.26%开放开放
0.15%
143000739平安新鑫先锋A估值图基金吧2.5540
11-28
3.1000
11-28
2.5300
11-27
3.0760
11-27
0.02400.95%开放开放
0.12%
144000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.7970
11-28
3.7030
11-28
2.7510
11-27
3.6570
11-27
0.04601.67%开放开放
0.15%
145000743红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧1.5645
11-28
2.2725
11-28
1.5604
11-27
2.2684
11-27
0.00410.26%开放开放
0.08%
146000747广发逆向策略混合A估值图基金吧3.3110
11-28
3.3110
11-28
3.2943
11-27
3.2943
11-27
0.01670.51%开放开放
0.15%
147000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.1710
11-28
1.4010
11-28
1.1707
11-27
1.4007
11-27
0.00030.03%开放开放
0.08%
148000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.1311
11-28
1.3611
11-28
1.1307
11-27
1.3607
11-27
0.00040.04%暂停开放
0.00%
149000755富安达新兴成长混合A估值图基金吧0.7997
11-28
0.7997
11-28
0.7946
11-27
0.7946
11-27
0.00510.64%开放开放
0.15%
150000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.9401
11-28
1.1401
11-28
0.9340
11-27
1.1340
11-27
0.00610.65%开放开放
0.15%
151000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.2360
11-28
1.2360
11-28
1.2330
11-27
1.2330
11-27
0.00300.24%暂停暂停
0.15%
152000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧2.2880
11-28
2.2880
11-28
2.2910
11-27
2.2910
11-27
-0.0030-0.13%开放开放
0.15%
153000767华富国泰民安灵活配置混合A估值图基金吧1.4017
11-28
1.4517
11-28
1.3834
11-27
1.4334
11-27
0.01831.32%开放开放
0.15%
154000772景顺长城中国回报混合A估值图基金吧1.6180
11-28
2.0550
11-28
1.6150
11-27
2.0520
11-27
0.00300.19%开放开放
0.15%
155000788前海开源中国成长混合估值图基金吧1.0510
11-28
1.5010
11-28
1.0440
11-27
1.4940
11-27
0.00700.67%开放开放
0.15%
156000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.8530
11-28
2.8530
11-28
2.8130
11-27
2.8130
11-27
0.04001.42%开放开放
0.12%
157000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.4570
11-28
2.4570
11-28
2.4220
11-27
2.4220
11-27
0.03501.45%开放开放
0.00%
158000800华商未来主题混合估值图基金吧1.0560
11-28
1.0560
11-28
1.0470
11-27
1.0470
11-27
0.00900.86%开放开放
0.15%
159000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.4350
11-28
1.6751
11-28
1.4284
11-27
1.6685
11-27
0.00660.46%开放开放
0.08%
160000805中银新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.3280
11-28
2.3280
11-28
2.3000
11-27
2.3000
11-27
0.02801.22%开放开放
0.15%
161000822东海美丽中国A估值图基金吧1.2522
11-28
1.2522
11-28
1.2490
11-27
1.2490
11-27
0.00320.26%开放开放
0.08%
162000823银华高端制造业混合A估值图基金吧1.6290
11-28
1.7640
11-28
1.6220
11-27
1.7570
11-27
0.00700.43%开放开放
0.15%
163000824圆信永丰双利A估值图基金吧0.9486
11-28
2.7246
11-28
0.9438
11-27
2.7198
11-27
0.00480.51%开放开放
0.15%
164000825圆信永丰双利C估值图基金吧0.9176
11-28
2.5903
11-28
0.9130
11-27
2.5857
11-27
0.00460.50%开放开放
0.00%
165000841富国新回报灵活配置混合A/B估值图基金吧1.7730
11-28
1.8640
11-28
1.7660
11-27
1.8570
11-27
0.00700.40%开放开放
0.10%
166000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.7170
11-28
1.8050
11-28
1.7100
11-27
1.7980
11-27
0.00700.41%开放开放
0.00%
167000844南方绝对收益估值图基金吧1.2982
11-28
1.3282
11-28
1.2969
11-27
1.3269
11-27
0.00130.10%暂停暂停
0.15%
168000845国投瑞银信息消费混合A估值图基金吧1.0769
11-28
2.1539
11-28
1.0736
11-27
2.1506
11-27
0.00330.31%开放开放
0.15%
169000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧1.7490
11-28
2.5920
11-28
1.7255
11-27
2.5685
11-27
0.02351.36%开放开放
0.15%
170000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧1.6805
11-28
2.5235
11-28
1.6579
11-27
2.5009
11-27
0.02261.36%开放开放
0.00%
171000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.3420
11-28
1.6550
11-28
1.3360
11-27
1.6490
11-27
0.00600.45%开放开放
0.06%
172000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.7901
11-28
2.3340
11-28
1.7854
11-27
2.3293
11-27
0.00470.26%开放开放
0.15%
173000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.2180
11-28
2.2710
11-28
1.2120
11-27
2.2650
11-27
0.00600.50%开放开放
0.15%
174000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.0750
11-28
2.1280
11-28
1.0700
11-27
2.1230
11-27
0.00500.47%开放开放
0.00%
175000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.9150
11-28
2.9150
11-28
2.9230
11-27
2.9230
11-27
-0.0080-0.27%暂停开放
0.15%
176000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.6849
11-28
0.8219
11-28
0.6849
11-27
0.8219
11-27
0.00000.00%开放开放
0.15%
177000894中欧睿达6个月持有混合A估值图基金吧1.7106
11-28
1.7106
11-28
1.7087
11-27
1.7087
11-27
0.00190.11%开放开放
0.08%
178000904银华回报定开混合估值图基金吧1.6330
11-28
1.9530
11-28
1.6310
11-21
1.9510
11-21
------暂停暂停
0.15%
179000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.3930
11-28
2.7050
11-28
2.3340
11-27
2.6460
11-27
0.05902.53%开放开放
0.15%
180000926中信建投睿信灵活配置混合A估值图基金吧0.7498
11-28
0.7498
11-28
0.7444
11-27
0.7444
11-27
0.00540.73%开放开放
0.12%
181000928国联国企改革混合A估值图基金吧1.7500
11-28
2.1400
11-28
1.7460
11-27
2.1360
11-27
0.00400.23%限大额开放
0.15%
182000932前海开源睿远稳健增利混合A估值图基金吧1.5683
11-28
1.8233
11-28
1.5666
11-27
1.8216
11-27
0.00170.11%开放开放
0.12%
183000933前海开源睿远稳健增利混合C估值图基金吧1.4793
11-28
1.7243
11-28
1.4777
11-27
1.7227
11-27
0.00160.11%开放开放
0.00%
184000935浙商汇金转型成长估值图基金吧1.2610
11-28
1.4110
11-28
1.2440
11-27
1.3940
11-27
0.01701.37%开放开放
0.15%
185000936博时产业新动力混合A估值图基金吧3.1010
11-28
3.1270
11-28
3.0860
11-27
3.1120
11-27
0.01500.49%开放开放
0.15%
186000939中银研究精选灵活配置混合A估值图基金吧0.8560
11-28
1.9030
11-28
0.8460
11-27
1.8930
11-27
0.01001.18%开放开放
0.15%
187000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.7370
11-28
4.7370
11-28
4.7390
11-27
4.7390
11-27
-0.0020-0.04%限大额开放
0.15%
188000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.8370
11-28
1.8370
11-28
1.8260
11-27
1.8260
11-27
0.01100.60%开放开放
0.12%
189000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.7400
11-28
1.7400
11-28
1.7290
11-27
1.7290
11-27
0.01100.64%开放开放
0.00%
190000963兴业多策略混合估值图基金吧2.3100
11-28
2.3100
11-28
2.2820
11-27
2.2820
11-27
0.02801.23%开放开放
0.15%
191000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧2.0970
11-28
2.0970
11-28
2.0853
11-27
2.0853
11-27
0.01170.56%开放开放
0.15%
192000966中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.5480
11-28
1.5480
11-28
1.5380
11-27
1.5380
11-27
0.01000.65%开放开放
0.15%
193000967华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧3.0470
11-28
3.0470
11-28
3.0170
11-27
3.0170
11-27
0.03000.99%限大额开放
0.15%
194000969前海开源大安全混合估值图基金吧2.9650
11-28
2.9650
11-28
2.9630
11-27
2.9630
11-27
0.00200.07%开放开放
0.15%
195000970东方红睿元混合估值图基金吧3.4120
11-28
3.4120
11-28
3.3430
11-21
3.3430
11-21
------暂停暂停
1.50%
196000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.3689
11-28
2.3689
11-28
2.3091
11-27
2.3091
11-27
0.05982.59%开放开放
0.15%
197000977长城环保主题混合A估值图基金吧2.4506
11-28
2.4506
11-28
2.4100
11-27
2.4100
11-27
0.04061.68%开放开放
0.15%
198000986太平灵活配置估值图基金吧0.4380
11-28
0.4380
11-28
0.4370
11-27
0.4370
11-27
0.00100.23%开放开放
0.15%
199000992广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧1.1870
11-28
1.2130
11-28
1.1860
11-27
1.2120
11-27
0.00100.08%暂停暂停
0.15%
200000993华宝稳健回报混合估值图基金吧1.6160
11-28
1.6160
11-28
1.6120
11-27
1.6120
11-27
0.00400.25%开放开放
0.15%
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