每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～24:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-7-4

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-7-4		备注	2008-7-3		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	5.3340	5.6140	----	5.3280	5.6080	0.0060	0.11%	暂停申购
	2	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.1290	3.1410	----	1.1310	3.1430	-0.0020	-0.18%	打开申购
	3	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.3320	3.1650	----	2.3390	3.1720	-0.0070	-0.30%	打开申购
	4	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	0.9110	2.1990	----	0.9130	2.2010	-0.0020	-0.22%	打开申购
	5	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.6830	2.9510	----	0.6910	2.9760	-0.0080	-1.16%	打开申购
	6	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.6840	2.8590	----	0.6860	2.8670	-0.0020	-0.29%	打开申购
	7	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	8	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	0.8380	1.7230	----	0.8430	1.7280	-0.0050	-0.59%	打开申购
	9	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	10	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.6680	3.1006	----	0.6740	3.1264	-0.0060	-0.89%	打开申购
	11	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.8150	3.0950	----	0.8190	3.0990	-0.0040	-0.49%	打开申购
	12	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.6650	3.1670	----	0.6700	3.1720	-0.0050	-0.75%	打开申购
	13	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.0340	2.0950	----	1.0330	2.0940	0.0010	0.10%	打开申购
	14	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.6510	2.1060	----	0.6600	2.1150	-0.0090	-1.36%	打开申购
	15	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.6942	2.7222	----	0.6990	2.7303	-0.0048	-0.69%	打开申购
	16	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.2350	3.7760	----	3.2580	3.7990	-0.0230	-0.71%	打开申购
	17	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9390	2.6650	----	0.9560	2.6990	-0.0170	-1.78%	打开申购
	18	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	2.6270	2.9470	----	2.6560	2.9760	-0.0290	-1.09%	打开申购
	19	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	0.9150	2.4230	----	0.9220	2.4300	-0.0070	-0.76%	打开申购
	20	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	0.9300	1.1200	----	0.9360	1.1260	-0.0060	-0.64%	打开申购
	21	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.7770	2.6210	----	0.7810	2.6250	-0.0040	-0.51%	打开申购
	22	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.0003	1.0003	----	---	---	---	---	打开申购
	23	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.6333	3.2933	----	0.6350	3.2950	-0.0017	-0.27%	打开申购
	24	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.6688	3.2388	----	0.6697	3.2397	-0.0009	-0.13%	打开申购
	25	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.8113	2.7118	----	0.8122	2.7127	-0.0009	-0.11%	打开申购
	26	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.5750	2.3970	----	0.5770	2.3990	-0.0020	-0.35%	打开申购
	27	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.8693	2.1299	----	0.8785	2.1391	-0.0092	-1.05%	打开申购
	28	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.7759	3.7872	----	0.7790	3.7903	-0.0031	-0.40%	打开申购
	29	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.6117	2.6215	----	0.6124	2.6232	-0.0007	-0.11%	打开申购
	30	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	0.9491	0.9491	----	0.9535	0.9535	-0.0044	-0.46%	打开申购
	31	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.3680	2.5980	----	1.3730	2.6030	-0.0050	-0.36%	打开申购
	32	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.0574	1.1174	----	1.0740	1.1340	-0.0166	-1.55%	打开申购
	33	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.1930	2.7280	----	1.1960	2.7310	-0.0030	-0.25%	打开申购
	34	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.7165	2.6855	----	0.7183	2.6873	-0.0018	-0.25%	打开申购
	35	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	0.9980	0.9980	----	---	---	---	---	封闭期内
	36	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	37	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.7093	3.2493	----	0.7112	3.2512	-0.0019	-0.27%	打开申购
	38	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.7169	2.7910	----	0.7179	2.7924	-0.0010	-0.14%	打开申购
	39	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.0809	2.4449	----	1.0829	2.4469	-0.0020	-0.18%	打开申购
	40	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0020	3.0480	----	1.0080	3.0620	-0.0060	-0.60%	打开申购
	41	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.6320	3.0780	----	0.6340	3.0800	-0.0020	-0.32%	打开申购
	42	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.2290	1.3290	----	1.2310	1.3310	-0.0020	-0.16%	打开申购
	43	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.8027	2.1439	----	0.8090	2.1502	-0.0063	-0.78%	打开申购
	44	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.7440	1.9550	----	0.7500	1.9610	-0.0060	-0.80%	打开申购
	45	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.1655	2.6655	----	1.1707	2.6707	-0.0052	-0.44%	打开申购
	46	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7027	2.9977	----	0.7086	3.0036	-0.0059	-0.83%	打开申购
	47	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1210	2.2510	----	1.1190	2.2490	0.0020	0.18%	打开申购
	48	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.7520	2.6920	----	0.7530	2.6930	-0.0010	-0.13%	打开申购
	49	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.1450	1.8250	----	1.1547	1.8347	-0.0097	-0.84%	打开申购
	50	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.2756	2.0256	----	1.2776	2.0276	-0.0020	-0.16%	打开申购
	51	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.6881	1.6550	----	0.6933	1.6675	-0.0052	-0.75%	打开申购
	52	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.3085	2.5435	----	1.3172	2.5522	-0.0087	-0.66%	打开申购
	53	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	0.9583	4.4466	----	0.9630	4.4653	-0.0047	-0.49%	打开申购
	54	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.2603	2.6903	----	1.2671	2.6971	-0.0068	-0.54%	打开申购
	55	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.7288	1.9088	----	0.7326	1.9126	-0.0038	-0.52%	打开申购
	56	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	57	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	0.9451	2.5651	----	0.9471	2.5671	-0.0020	-0.21%	打开申购
	58	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0076	1.1476	----	1.0088	1.1488	-0.0012	-0.12%	打开申购
	59	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.2840	2.3940	----	1.2810	2.3910	0.0030	0.23%	打开申购
	60	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6021	1.6655	----	0.6033	1.6682	-0.0012	-0.20%	打开申购
	61	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.0569	2.8519	----	1.0545	2.8495	0.0024	0.23%	打开申购
	62	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9148	1.9442	----	0.9134	1.9412	0.0014	0.15%	打开申购
	63	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.0928	2.6368	----	2.0933	2.6373	-0.0005	-0.02%	暂停申购
	64	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.7286	2.7914	----	0.7239	2.7743	0.0047	0.65%	打开申购
	65	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.6728	2.2691	----	0.6779	2.2768	-0.0051	-0.75%	打开申购
	66	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.6976	2.5924	----	0.6966	2.5910	0.0010	0.14%	打开申购
	67	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.7516	2.3666	----	1.7508	2.3658	0.0008	0.05%	打开申购
	68	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.6941	2.6441	----	0.6960	2.6460	-0.0019	-0.27%	打开申购
	69	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.0695	1.0695	----	1.0758	1.0758	-0.0063	-0.59%	打开申购
	70	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.8258	2.3708	----	0.8606	2.4056	-0.0348	-4.04%	打开申购
	71	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.1005	3.2809	----	1.1033	3.2879	-0.0028	-0.25%	打开申购
	72	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.3002	2.8902	----	1.3025	2.8925	-0.0023	-0.18%	打开申购
	73	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.5646	3.9205	----	0.5675	3.9271	-0.0029	-0.51%	打开申购
	74	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	2.4919	2.4919	----	2.4997	2.4997	-0.0078	-0.31%	打开申购
	75	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.8580	1.8490	----	0.8610	1.8550	-0.0030	-0.35%	打开申购
	76	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.5950	2.2150	----	1.6170	2.2370	-0.0220	-1.36%	打开申购
	77	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.7270	2.8570	----	0.7350	2.8650	-0.0080	-1.09%	打开申购
	78	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7071	2.9971	----	0.7090	2.9990	-0.0019	-0.27%	打开申购
	79	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.0516	3.3616	----	1.0606	3.3706	-0.0090	-0.85%	打开申购
	80	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.2337	2.8537	----	1.2411	2.8611	-0.0074	-0.60%	打开申购
	81	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.7407	2.0707	----	1.7490	2.0790	-0.0083	-0.47%	打开申购
	82	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.7188	0.7188	----	0.7241	0.7241	-0.0053	-0.73%	暂停申购
	83	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.6110	2.6110	----	1.6213	2.6213	-0.0103	-0.64%	打开申购
	84	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.6144	2.4090	----	0.6182	2.4173	-0.0038	-0.61%	打开申购
	85	290005	泰信灵活配置基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	打开申购
	86	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.8282	2.4002	----	0.8329	2.4049	-0.0047	-0.56%	打开申购
	87	310318	盛利配置基金估值图基金吧档案	0.9721	1.7081	----	0.9723	1.7083	-0.0002	-0.02%	打开申购
	88	310358	新经济基金估值图基金吧档案	0.6741	2.0060	----	0.6822	2.0141	-0.0081	-1.19%	打开申购
	89	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.6504	2.9104	----	0.6533	2.9133	-0.0029	-0.44%	打开申购
	90	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	0.9550	0.9550	----	---	---	---	---	封闭期内
	91	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.0577	2.5237	----	1.0608	2.5268	-0.0031	-0.29%	暂停申购
	92	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7013	2.2466	----	0.7035	2.2488	-0.0022	-0.31%	打开申购
	93	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.7400	3.2500	----	0.7454	3.2554	-0.0054	-0.72%	打开申购
	94	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.8192	2.2484	----	0.8218	2.2510	-0.0026	-0.32%	打开申购
	95	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	0.9637	0.9637	----	0.9659	0.9659	-0.0022	-0.23%	打开申购
	96	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.2362	4.8562	----	2.2500	4.8700	-0.0138	-0.61%	打开申购
	97	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.6260	2.4482	----	0.6324	2.4641	-0.0064	-1.01%	暂停申购
	98	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.6537	2.0537	----	0.6615	2.0615	-0.0078	-1.18%	打开申购
	99	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	1.0153	1.0953	----	1.0265	1.1065	-0.0112	-1.09%	打开申购
	100	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6641	2.4256	----	0.6660	2.4275	-0.0019	-0.29%	打开申购
	101	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.7126	2.5209	----	0.7156	2.5291	-0.0030	-0.42%	打开申购
	102	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.7862	2.1808	----	0.7816	2.1723	0.0046	0.59%	打开申购
	103	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.5474	1.6327	----	0.5500	1.6385	-0.0026	-0.47%	打开申购
	104	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.9466	1.9407	----	0.9515	1.9491	-0.0049	-0.51%	打开申购
	105	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	0.9350	0.9350	----	0.9386	0.9386	-0.0036	-0.38%	打开申购
	106	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7834	1.8491	----	0.7910	1.8626	-0.0076	-0.96%	打开申购
	107	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	0.9192	2.6192	----	0.9288	2.6288	-0.0096	-1.03%	打开申购
	108	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.6920	2.3070	----	0.6990	2.3140	-0.0070	-1.00%	打开申购
	109	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6610	2.1570	----	0.6660	2.1620	-0.0050	-0.75%	打开申购
	110	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.2932	3.8532	----	2.3043	3.8643	-0.0111	-0.48%	打开申购
	111	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.7197	3.2722	----	0.7278	3.2989	-0.0081	-1.11%	打开申购
	112	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.9740	0.9740	----	0.9840	0.9840	-0.0100	-1.02%	打开申购
	113	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	0.8800	1.5250	----	0.8850	1.5300	-0.0050	-0.56%	打开申购
	114	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.4440	2.1490	----	1.4490	2.1540	-0.0050	-0.35%	打开申购
	115	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	116	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	0.5675	2.1039	----	0.5725	2.1119	-0.0050	-0.87%	打开申购
	117	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.5992	1.3222	----	0.6053	1.3328	-0.0061	-1.01%	打开申购
	118	519183	万家灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	119	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.5847	2.4147	----	1.6023	2.4323	-0.0176	-1.10%	打开申购
	120	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.9980	0.9980	----	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%	打开申购
	121	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.7311	1.2811	----	0.7343	1.2843	-0.0032	-0.44%	打开申购
	122	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.7913	1.8913	----	1.7932	1.8932	-0.0019	-0.11%	打开申购
	123	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	0.9590	0.9590	----	0.9651	0.9651	-0.0061	-0.63%	打开申购
	124	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	125	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.7719	1.9329	----	0.7760	1.9370	-0.0041	-0.53%	打开申购
	126	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.7023	1.6722	----	0.7039	1.6758	-0.0016	-0.23%	打开申购
	127	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.6908	1.7070	----	0.6971	1.7184	-0.0063	-0.90%	打开申购
	128	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.7725	0.7925	----	0.7757	0.7957	-0.0032	-0.41%	打开申购
	129	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.6277	2.3477	----	0.6314	2.3514	-0.0037	-0.59%	打开申购
	130	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	131	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	0.9646	0.9646	----	0.9651	0.9651	-0.0005	-0.05%	打开申购
	132	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	0.9228	1.0278	----	0.9335	1.0385	-0.0107	-1.15%	打开申购