开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0980
10-10
3.6710
10-10
1.1380
10-09
3.7110
10-09
-0.0400-3.51%开放开放
0.15%
2000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.4699
10-10
2.7979
10-10
2.4751
10-09
2.8031
10-09
-0.0052-0.21%开放开放
0.15%
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4840
10-10
26.7400
10-10
20.1330
10-09
27.3890
10-09
-0.6490-3.22%限大额开放
0.15%
4000017财通可持续混合估值图基金吧2.0570
10-10
3.8760
10-10
2.1130
10-09
3.9320
10-09
-0.0560-2.65%限大额开放
0.15%
5000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.0860
10-10
4.2540
10-10
4.2100
10-09
4.3780
10-09
-0.1240-2.95%开放开放
0.15%
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.1820
10-10
4.3520
10-10
3.3050
10-09
4.4750
10-09
-0.1230-3.72%开放开放
0.15%
7000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.0130
10-10
3.2080
10-10
3.1100
10-09
3.3050
10-09
-0.0970-3.12%开放开放
0.15%
8000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.2587
10-10
2.3302
10-10
1.2820
10-09
2.3734
10-09
-0.0233-1.82%开放开放
0.15%
9000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.6230
10-10
2.6230
10-10
2.6770
10-09
2.6770
10-09
-0.0540-2.02%开放开放
0.15%
10000039农银高增长混合估值图基金吧5.1452
10-10
5.1452
10-10
5.3525
10-09
5.3525
10-09
-0.2073-3.87%开放开放
0.15%
11000056建信消费升级混合估值图基金吧2.2780
10-10
2.2780
10-10
2.3520
10-09
2.3520
10-09
-0.0740-3.15%开放开放
0.15%
12000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.7660
10-10
1.7660
10-10
1.7750
10-09
1.7750
10-09
-0.0090-0.51%开放开放
0.15%
13000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.5986
10-10
2.0169
10-10
1.6033
10-09
2.0224
10-09
-0.0047-0.29%开放开放
0.10%
14000061华夏盛世混合估值图基金吧1.7770
10-10
1.7770
10-10
1.8500
10-09
1.8500
10-09
-0.0730-3.95%开放开放
0.15%
15000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧1.8120
10-10
1.8120
10-10
1.9130
10-09
1.9130
10-09
-0.1010-5.28%开放开放
0.15%
16000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.1615
10-10
2.4312
10-10
2.1727
10-09
2.4424
10-09
-0.0112-0.52%开放开放
0.15%
17000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.0705
10-10
2.9222
10-10
2.1266
10-09
3.0014
10-09
-0.0561-2.64%开放开放
0.15%
18000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3722
10-10
2.4113
10-10
1.3776
10-09
2.4208
10-09
-0.0054-0.39%开放开放
0.15%
19000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.4277
10-10
2.4277
10-10
2.5120
10-09
2.5120
10-09
-0.0843-3.36%开放开放
0.15%
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2640
10-10
5.2640
10-10
5.2940
10-09
5.2940
10-09
-0.0300-0.57%开放开放
0.15%
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.4905
10-10
2.0516
10-10
1.4983
10-09
2.0614
10-09
-0.0078-0.52%开放开放
0.08%
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2720
10-10
2.2720
10-10
2.3450
10-09
2.3450
10-09
-0.0730-3.11%开放开放
0.15%
23000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.5850
10-10
2.6200
10-10
2.6530
10-09
2.6880
10-09
-0.0680-2.56%开放开放
0.15%
24000121华夏永福混合A估值图基金吧2.7770
10-10
2.7770
10-10
2.8160
10-09
2.8160
10-09
-0.0390-1.38%开放开放
0.08%
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8960
10-10
4.1960
10-10
3.8780
10-09
4.1780
10-09
0.01800.46%开放开放
0.15%
26000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.3168
10-10
2.6608
10-10
2.4307
10-09
2.7747
10-09
-0.1139-4.69%开放开放
0.15%
27000127农银行业领先混合估值图基金吧2.8609
10-10
3.2554
10-10
2.8717
10-09
3.2662
10-09
-0.0108-0.38%开放开放
0.15%
28000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.0937
10-10
4.4547
10-10
4.1592
10-09
4.5202
10-09
-0.0655-1.57%开放开放
0.15%
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3164
10-10
4.1304
10-10
2.3757
10-09
4.1897
10-09
-0.0593-2.50%开放开放
0.15%
30000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.3333
10-10
1.9311
10-10
1.3937
10-09
2.0150
10-09
-0.0604-4.33%开放开放
0.15%
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.4240
10-10
2.6340
10-10
2.4730
10-09
2.6830
10-09
-0.0490-1.98%开放开放
0.15%
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.6760
10-10
2.9380
10-10
1.7090
10-09
2.9710
10-09
-0.0330-1.93%开放开放
0.12%
33000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.3800
10-10
3.6320
10-10
3.5200
10-09
3.7720
10-09
-0.1400-3.98%开放开放
0.15%
34000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.7830
10-10
2.1030
10-10
1.7870
10-09
2.1070
10-09
-0.0040-0.22%开放开放
0.12%
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.8290
10-10
2.4880
10-10
1.8630
10-09
2.5350
10-09
-0.0340-1.83%开放开放
0.12%
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.7260
10-10
2.3030
10-10
1.7590
10-09
2.3470
10-09
-0.0330-1.88%开放开放
0.00%
37000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.7282
10-10
2.3002
10-10
1.7386
10-09
2.3125
10-09
-0.0104-0.60%开放开放
0.12%
38000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧2.8234
10-10
2.8234
10-10
2.8804
10-09
2.8804
10-09
-0.0570-1.98%开放开放
0.15%
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6170
10-10
2.2470
10-10
1.6470
10-09
2.2770
10-09
-0.0300-1.82%限大额开放
0.15%
40000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7347
10-10
2.1337
10-10
1.7345
10-09
2.1335
10-09
0.00020.01%开放开放
0.15%
41000219博时裕益混合A估值图基金吧2.9088
10-10
3.1608
10-10
2.9457
10-09
3.1977
10-09
-0.0369-1.25%开放开放
0.15%
42000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.6990
10-10
3.6990
10-10
3.7590
10-09
3.7590
10-09
-0.0600-1.60%开放开放
0.15%
43000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.7627
10-10
2.3297
10-10
0.7706
10-09
2.3376
10-09
-0.0079-1.03%开放开放
0.00%
44000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.3830
10-10
3.9330
10-10
3.4350
10-09
3.9850
10-09
-0.0520-1.51%开放开放
0.15%
45000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8120
10-10
3.8560
10-10
2.7950
10-09
3.8390
10-09
0.01700.61%开放开放
0.15%
46000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1015
10-10
5.1015
10-10
5.1956
10-09
5.1956
10-09
-0.0941-1.81%开放开放
0.15%
47000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.8770
10-10
4.1540
10-10
3.9860
10-09
4.2630
10-09
-0.1090-2.73%开放开放
0.15%
48000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.8650
10-10
0.7560
10-10
0.8600
10-09
0.7520
10-09
0.00500.58%开放开放
0.15%
49000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.6697
10-10
2.5504
10-10
1.6673
10-09
2.5467
10-09
0.00240.14%限大额开放
0.12%
50000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.8380
10-10
2.5600
10-10
1.8702
10-09
2.5922
10-09
-0.0322-1.72%开放开放
0.12%
51000279华商红利优选混合估值图基金吧0.7700
10-10
2.3270
10-10
0.7710
10-09
2.3280
10-09
-0.0010-0.13%开放开放
0.15%
52000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.9460
10-10
3.4340
10-10
3.0430
10-09
3.5310
10-09
-0.0970-3.19%开放开放
0.15%
53000308建信创新中国混合估值图基金吧6.2210
10-10
6.2210
10-10
6.4430
10-09
6.4430
10-09
-0.2220-3.45%开放开放
0.15%
54000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.2280
10-10
2.4410
10-10
2.2450
10-09
2.4580
10-09
-0.0170-0.76%开放开放
0.15%
55000327南方潜力新蓝筹混合A估值图基金吧2.5590
10-10
2.7891
10-10
2.6596
10-09
2.8897
10-09
-0.1006-3.78%开放开放
0.15%
56000328摩根转型动力混合A估值图基金吧2.2250
10-10
2.2250
10-10
2.3210
10-09
2.3210
10-09
-0.0960-4.14%开放开放
0.15%
57000336农银研究精选混合估值图基金吧3.7403
10-10
3.7403
10-10
3.8431
10-09
3.8431
10-09
-0.1028-2.67%限大额开放
0.15%
58000339长城医疗保健混合A估值图基金吧3.0873
10-10
3.0873
10-10
3.1383
10-09
3.1383
10-09
-0.0510-1.63%开放开放
0.15%
59000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧2.6250
10-10
3.2730
10-10
2.7206
10-09
3.3686
10-09
-0.0956-3.51%开放开放
0.15%
60000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧2.6520
10-10
3.6500
10-10
2.6830
10-09
3.6810
10-09
-0.0310-1.16%开放开放
0.15%
61000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧2.6020
10-10
3.5960
10-10
2.6330
10-09
3.6270
10-09
-0.0310-1.18%开放开放
0.00%
62000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧2.0110
10-10
2.0110
10-10
2.0140
10-09
2.0140
10-09
-0.0030-0.15%开放开放
0.06%
63000390华商优势行业混合A估值图基金吧1.8130
10-10
4.1930
10-10
1.8750
10-09
4.2550
10-09
-0.0620-3.31%开放开放
0.15%
64000398华富灵活配置混合A估值图基金吧0.8348
10-10
1.2798
10-10
0.8524
10-09
1.2974
10-09
-0.0176-2.06%开放开放
0.15%
65000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.7550
10-10
6.7550
10-10
7.0190
10-09
7.0190
10-09
-0.2640-3.76%开放开放
0.15%
66000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧2.3015
10-10
3.6665
10-10
2.3366
10-09
3.7016
10-09
-0.0351-1.50%开放开放
0.15%
67000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.7194
10-10
4.6776
10-10
1.7259
10-09
4.6841
10-09
-0.0065-0.38%开放开放
0.15%
68000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.4070
10-10
1.4070
10-10
1.4090
10-09
1.4090
10-09
-0.0020-0.14%暂停暂停
0.15%
69000417国联安新精选混合A估值图基金吧1.3470
10-10
1.8690
10-10
1.3498
10-09
1.8718
10-09
-0.0028-0.21%开放开放
0.15%
70000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧2.1230
10-10
2.1230
10-10
2.1210
10-09
2.1210
10-09
0.00200.09%开放开放
0.15%
71000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧3.2560
10-10
3.3380
10-10
3.3530
10-09
3.4350
10-09
-0.0970-2.89%开放开放
0.15%
72000432中银优秀企业混合估值图基金吧1.9380
10-10
1.9380
10-10
1.9880
10-09
1.9880
10-09
-0.0500-2.52%开放开放
0.15%
73000433安信鑫发优选混合A估值图基金吧2.5879
10-10
2.5879
10-10
2.6823
10-09
2.6823
10-09
-0.0944-3.52%开放开放
0.10%
74000436易方达裕惠定开混合A估值图基金吧1.8404
10-10
2.5984
10-10
1.8432
10-09
2.6012
10-09
-0.0028-0.15%暂停暂停
0.10%
75000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧2.8202
10-10
3.0352
10-10
2.8799
10-09
3.0949
10-09
-0.0597-2.07%开放开放
0.15%
76000458英大领先回报A估值图基金吧1.5008
10-10
2.1608
10-10
1.5504
10-09
2.2104
10-09
-0.0496-3.20%开放开放
0.12%
77000459英大领先回报B估值图基金吧1.5008
10-10
2.1608
10-10
1.5503
10-09
2.2103
10-09
-0.0495-3.19%暂停开放
1.50%
78000462农银主题轮动混合A估值图基金吧3.8242
10-10
3.8242
10-10
3.9779
10-09
3.9779
10-09
-0.1537-3.86%开放开放
0.15%
79000477广发主题领先混合A估值图基金吧2.1635
10-10
2.1635
10-10
2.1924
10-09
2.1924
10-09
-0.0289-1.32%开放开放
0.15%
80000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.7860
10-10
5.8740
10-10
5.8440
10-09
5.9320
10-09
-0.0580-0.99%开放开放
0.15%
81000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.3756
10-10
1.6156
10-10
1.4067
10-09
1.6467
10-09
-0.0311-2.21%开放开放
0.15%
82000507宏利宏达混合A估值图基金吧1.2280
10-10
1.7190
10-10
1.2360
10-09
1.7270
10-09
-0.0080-0.65%开放开放
0.12%
83000508宏利宏达混合B估值图基金吧1.2080
10-10
1.6510
10-10
1.2160
10-09
1.6590
10-09
-0.0080-0.66%开放开放
0.00%
84000511国泰国策驱动灵活配置混合A估值图基金吧1.8050
10-10
1.9390
10-10
1.8140
10-09
1.9480
10-09
-0.0090-0.50%开放开放
0.06%
85000520上银新兴价值成长混合A估值图基金吧1.1960
10-10
2.6740
10-10
1.2050
10-09
2.6830
10-09
-0.0090-0.75%开放开放
0.15%
86000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.7048
10-10
4.7048
10-10
4.8958
10-09
4.8958
10-09
-0.1910-3.90%开放开放
0.15%
87000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.1048
10-10
2.4298
10-10
1.1331
10-09
2.4581
10-09
-0.0283-2.50%开放开放
0.15%
88000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.4640
10-10
1.8710
10-10
1.4610
10-09
1.8680
10-09
0.00300.21%开放开放
0.08%
89000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.2342
10-10
4.2342
10-10
4.3417
10-09
4.3417
10-09
-0.1075-2.48%开放开放
0.15%
90000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.3717
10-10
3.3717
10-10
3.4836
10-09
3.4836
10-09
-0.1119-3.21%开放开放
0.15%
91000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.4230
10-10
1.4230
10-10
1.4280
10-09
1.4280
10-09
-0.0050-0.35%开放开放
0.15%
92000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧2.1632
10-10
2.1632
10-10
2.2561
10-09
2.2561
10-09
-0.0929-4.12%开放开放
0.15%
93000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.2170
10-10
3.2170
10-10
3.2440
10-09
3.2440
10-09
-0.0270-0.83%开放开放
0.15%
94000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.7200
10-10
5.2080
10-10
4.8590
10-09
5.3470
10-09
-0.1390-2.86%开放开放
0.15%
95000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.7592
10-10
2.3032
10-10
1.7921
10-09
2.3361
10-09
-0.0329-1.84%开放开放
0.15%
96000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.1660
10-10
1.1660
10-10
1.2060
10-09
1.2060
10-09
-0.0400-3.32%开放开放
0.15%
97000541华商创新成长混合发起式A估值图基金吧2.8840
10-10
3.1390
10-10
2.9840
10-09
3.2390
10-09
-0.1000-3.35%开放开放
0.15%
98000545中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧1.9540
10-10
1.9540
10-10
2.0000
10-09
2.0000
10-09
-0.0460-2.30%开放开放
0.15%
99000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.8450
10-10
5.8450
10-10
6.0260
10-09
6.0260
10-09
-0.1810-3.00%开放开放
0.15%
100000550广发新动力混合估值图基金吧2.2370
10-10
2.2370
10-10
2.3030
10-09
2.3030
10-09
-0.0660-2.87%开放开放
0.15%
101000551中信保诚幸福消费混合A估值图基金吧1.6049
10-10
2.3619
10-10
1.6235
10-09
2.3805
10-09
-0.0186-1.15%开放开放
0.15%
102000554南方中国梦灵活配置混合A估值图基金吧2.8557
10-10
2.8557
10-10
2.9552
10-09
2.9552
10-09
-0.0995-3.37%开放开放
0.15%
103000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A估值图基金吧2.3137
10-10
3.1347
10-10
2.3157
10-09
3.1367
10-09
-0.0020-0.09%开放开放
0.06%
104000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C估值图基金吧2.1955
10-10
2.9815
10-10
2.1974
10-09
2.9834
10-09
-0.0019-0.09%开放开放
0.00%
105000566华泰柏瑞创新升级混合A估值图基金吧2.5810
10-10
3.7960
10-10
2.5800
10-09
3.7950
10-09
0.00100.04%开放开放
0.12%
106000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.8550
10-10
1.8550
10-10
1.8620
10-09
1.8620
10-09
-0.0070-0.38%开放开放
0.15%
107000572中银多策略混合A估值图基金吧1.4130
10-10
1.8440
10-10
1.4140
10-09
1.8450
10-09
-0.0010-0.07%开放开放
0.15%
108000573天弘通利混合A估值图基金吧2.5380
10-10
2.6070
10-10
2.5600
10-09
2.6290
10-09
-0.0220-0.86%开放开放
0.10%
109000574宝盈新价值混合A估值图基金吧3.2990
10-10
3.9870
10-10
3.3290
10-09
4.0170
10-09
-0.0300-0.90%开放开放
0.15%
110000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.9807
10-10
4.9807
10-10
4.9589
10-09
4.9589
10-09
0.02180.44%开放开放
0.00%
111000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.1080
10-10
1.1080
10-10
1.1080
10-09
1.1080
10-09
0.00000.00%暂停暂停
0.13%
112000587大成灵活配置混合A估值图基金吧3.7690
10-10
4.1690
10-10
3.8340
10-09
4.2340
10-09
-0.0650-1.70%开放开放
0.15%
113000589光大保德信银发商机混合A估值图基金吧3.1120
10-10
3.3620
10-10
3.1900
10-09
3.4400
10-09
-0.0780-2.45%开放开放
0.15%
114000590华安新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.5680
10-10
1.8290
10-10
1.5760
10-09
1.8370
10-09
-0.0080-0.51%开放开放
0.15%
115000591中银健康生活混合估值图基金吧2.3270
10-10
2.3270
10-10
2.3940
10-09
2.3940
10-09
-0.0670-2.80%开放开放
0.15%
116000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.2430
10-10
7.7820
10-10
3.3310
10-09
7.8750
10-09
-0.0880-2.64%开放开放
0.15%
117000597中海积极收益混合估值图基金吧1.4100
10-10
1.6690
10-10
1.4210
10-09
1.6800
10-09
-0.0110-0.77%开放开放
0.08%
118000598长盛生态环境混合估值图基金吧4.3540
10-10
4.3540
10-10
4.4950
10-09
4.4950
10-09
-0.1410-3.14%开放开放
0.15%
119000601华宝创新优选混合估值图基金吧2.7850
10-10
3.1250
10-10
2.8700
10-09
3.2100
10-09
-0.0850-2.96%开放开放
0.15%
120000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.0740
10-10
2.0740
10-10
2.1610
10-09
2.1610
10-09
-0.0870-4.03%开放开放
0.15%
121000609华商新量化混合A估值图基金吧2.4560
10-10
3.0060
10-10
2.5470
10-09
3.0970
10-09
-0.0910-3.57%开放开放
0.15%
122000612华宝生态中国混合A估值图基金吧4.2440
10-10
4.4440
10-10
4.3700
10-09
4.5700
10-09
-0.1260-2.88%开放开放
0.15%
123000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.5180
10-10
4.5180
10-10
4.6310
10-09
4.6310
10-09
-0.1130-2.44%开放开放
0.15%
124000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧1.3510
10-10
2.8800
10-10
1.3840
10-09
2.9140
10-09
-0.0330-2.38%开放开放
0.15%
125000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.1700
10-10
1.4960
10-10
1.1701
10-09
1.4961
10-09
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
126000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧1.8790
10-10
1.8790
10-10
1.9458
10-09
1.9458
10-09
-0.0668-3.43%开放开放
0.15%
127000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.4220
10-10
2.9651
10-10
2.4705
10-09
3.0244
10-09
-0.0485-1.96%开放开放
0.15%
128000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.5170
10-10
3.9100
10-10
4.6600
10-09
4.0340
10-09
-0.1430-3.07%开放开放
0.15%
129000654华商新锐产业混合估值图基金吧2.1640
10-10
2.1840
10-10
2.2470
10-09
2.2670
10-09
-0.0830-3.69%开放开放
0.15%
130000663国投瑞银美丽中国混合A估值图基金吧1.4894
10-10
3.8124
10-10
1.4911
10-09
3.8141
10-09
-0.0017-0.11%开放开放
0.15%
131000664国联安通盈混合A估值图基金吧1.3189
10-10
1.6609
10-10
1.3192
10-09
1.6612
10-09
-0.0003-0.02%开放开放
0.07%
132000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.2830
10-10
1.2830
10-10
1.2800
10-09
1.2800
10-09
0.00300.23%开放开放
0.15%
133000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.1600
10-10
1.1600
10-10
1.1570
10-09
1.1570
10-09
0.00300.26%开放开放
0.00%
134000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.6510
10-10
1.6510
10-10
1.6620
10-09
1.6620
10-09
-0.0110-0.66%开放开放
0.15%
135000684长盛养老健康混合A估值图基金吧2.2063
10-10
2.2063
10-10
2.2562
10-09
2.2562
10-09
-0.0499-2.21%开放开放
0.15%
136000689前海开源新经济混合A估值图基金吧2.7065
10-10
2.8165
10-10
2.7703
10-09
2.8803
10-09
-0.0638-2.30%开放开放
0.15%
137000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.6610
10-10
1.6610
10-10
1.6870
10-09
1.6870
10-09
-0.0260-1.54%开放开放
0.15%
138000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.4720
10-10
5.4720
10-10
5.6060
10-09
5.6060
10-09
-0.1340-2.39%开放开放
0.15%
139000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.1530
10-10
1.5740
10-10
1.1750
10-09
1.5960
10-09
-0.0220-1.87%开放开放
0.15%
140000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.1250
10-10
2.2930
10-10
2.2130
10-09
2.3810
10-09
-0.0880-3.98%开放开放
0.08%
141000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧3.2690
10-10
3.2690
10-10
3.3830
10-09
3.3830
10-09
-0.1140-3.37%开放开放
0.15%
142000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.8480
10-10
2.8480
10-10
2.8480
10-09
2.8480
10-09
0.00000.00%开放开放
0.15%
143000739平安新鑫先锋A估值图基金吧2.6700
10-10
3.2160
10-10
2.7550
10-09
3.3010
10-09
-0.0850-3.09%开放开放
0.12%
144000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.9260
10-10
3.8320
10-10
3.1080
10-09
4.0140
10-09
-0.1820-5.86%开放开放
0.15%
145000743红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧1.5730
10-10
2.2810
10-10
1.5870
10-09
2.2950
10-09
-0.0140-0.88%开放开放
0.08%
146000747广发逆向策略混合A估值图基金吧3.3459
10-10
3.3459
10-10
3.3755
10-09
3.3755
10-09
-0.0296-0.88%开放开放
0.15%
147000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.1690
10-10
1.3990
10-10
1.1655
10-09
1.3955
10-09
0.00350.30%开放开放
0.08%
148000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.1297
10-10
1.3597
10-10
1.1263
10-09
1.3563
10-09
0.00340.30%暂停开放
0.00%
149000755富安达新兴成长混合A估值图基金吧0.8591
10-10
0.8591
10-10
0.9059
10-09
0.9059
10-09
-0.0468-5.17%开放开放
0.15%
150000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.9789
10-10
1.1789
10-10
1.0210
10-09
1.2210
10-09
-0.0421-4.12%开放开放
0.15%
151000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.2360
10-10
1.2360
10-10
1.2410
10-09
1.2410
10-09
-0.0050-0.40%开放开放
0.15%
152000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧2.3820
10-10
2.3820
10-10
2.4050
10-09
2.4050
10-09
-0.0230-0.96%开放开放
0.15%
153000767华富国泰民安灵活配置混合A估值图基金吧1.4706
10-10
1.5206
10-10
1.4924
10-09
1.5424
10-09
-0.0218-1.46%开放开放
0.15%
154000772景顺长城中国回报混合A估值图基金吧1.5900
10-10
2.0270
10-10
1.5870
10-09
2.0240
10-09
0.00300.19%开放开放
0.15%
155000788前海开源中国成长混合估值图基金吧1.0960
10-10
1.5460
10-10
1.1050
10-09
1.5550
10-09
-0.0090-0.81%开放开放
0.15%
156000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.2340
10-10
3.2340
10-10
3.3180
10-09
3.3180
10-09
-0.0840-2.53%开放开放
0.12%
157000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.7880
10-10
2.7880
10-10
2.8600
10-09
2.8600
10-09
-0.0720-2.52%开放开放
0.00%
158000800华商未来主题混合估值图基金吧1.0990
10-10
1.0990
10-10
1.1310
10-09
1.1310
10-09
-0.0320-2.83%开放开放
0.15%
159000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.4619
10-10
1.7020
10-10
1.4619
10-09
1.7020
10-09
0.00000.00%开放开放
0.08%
160000805中银新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.2520
10-10
2.2520
10-10
2.3100
10-09
2.3100
10-09
-0.0580-2.51%开放开放
0.15%
161000822东海美丽中国A估值图基金吧1.2301
10-10
1.2301
10-10
1.2320
10-09
1.2320
10-09
-0.0019-0.15%开放开放
0.08%
162000823银华高端制造业混合A估值图基金吧1.6800
10-10
1.8150
10-10
1.7390
10-09
1.8740
10-09
-0.0590-3.39%开放开放
0.15%
163000824圆信永丰双利A估值图基金吧0.9611
10-10
2.7371
10-10
0.9741
10-09
2.7501
10-09
-0.0130-1.33%开放开放
0.15%
164000825圆信永丰双利C估值图基金吧0.9307
10-10
2.6034
10-10
0.9433
10-09
2.6160
10-09
-0.0126-1.34%开放开放
0.00%
165000841富国新回报灵活配置混合A/B估值图基金吧1.8170
10-10
1.9080
10-10
1.8420
10-09
1.9330
10-09
-0.0250-1.36%开放开放
0.10%
166000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.7610
10-10
1.8490
10-10
1.7850
10-09
1.8730
10-09
-0.0240-1.34%开放开放
0.00%
167000844南方绝对收益估值图基金吧1.3061
10-10
1.3361
10-10
1.3052
10-09
1.3352
10-09
0.00090.07%暂停暂停
0.15%
168000845国投瑞银信息消费混合A估值图基金吧1.1089
10-10
2.1859
10-10
1.1576
10-09
2.2346
10-09
-0.0487-4.21%开放开放
0.15%
169000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧1.8074
10-10
2.6504
10-10
1.8333
10-09
2.6763
10-09
-0.0259-1.41%开放开放
0.15%
170000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧1.7378
10-10
2.5808
10-10
1.7626
10-09
2.6056
10-09
-0.0248-1.41%开放开放
0.00%
171000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.3460
10-10
1.6590
10-10
1.3630
10-09
1.6760
10-09
-0.0170-1.25%开放开放
0.06%
172000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.8164
10-10
2.3603
10-10
1.8489
10-09
2.3928
10-09
-0.0325-1.76%开放开放
0.15%
173000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.2820
10-10
2.3350
10-10
1.3300
10-09
2.3830
10-09
-0.0480-3.61%开放开放
0.15%
174000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.1330
10-10
2.1860
10-10
1.1760
10-09
2.2290
10-09
-0.0430-3.66%开放开放
0.00%
175000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.9830
10-10
2.9830
10-10
2.9400
10-09
2.9400
10-09
0.04301.46%暂停开放
0.15%
176000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.6812
10-10
0.8182
10-10
0.6812
10-09
0.8182
10-09
0.00000.00%开放开放
0.15%
177000894中欧睿达6个月持有混合A估值图基金吧1.7066
10-10
1.7066
10-10
1.7070
10-09
1.7070
10-09
-0.0004-0.02%开放开放
0.08%
178000904银华回报定开混合估值图基金吧1.7430
10-10
2.0630
10-10
1.7340
09-30
2.0540
09-30
------暂停暂停
0.15%
179000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.4220
10-10
2.7340
10-10
2.5170
10-09
2.8290
10-09
-0.0950-3.77%开放开放
0.15%
180000926中信建投睿信灵活配置混合A估值图基金吧0.7625
10-10
0.7625
10-10
0.7568
10-09
0.7568
10-09
0.00570.75%开放开放
0.12%
181000928国联国企改革混合A估值图基金吧1.8370
10-10
2.1260
10-10
1.8280
10-09
2.1170
10-09
0.00900.49%限大额开放
0.15%
182000932前海开源睿远稳健增利混合A估值图基金吧1.5627
10-10
1.8177
10-10
1.5679
10-09
1.8229
10-09
-0.0052-0.33%开放开放
0.12%
183000933前海开源睿远稳健增利混合C估值图基金吧1.4742
10-10
1.7192
10-10
1.4792
10-09
1.7242
10-09
-0.0050-0.34%开放开放
0.00%
184000935浙商汇金转型成长估值图基金吧1.2620
10-10
1.4120
10-10
1.3210
10-09
1.4710
10-09
-0.0590-4.47%开放开放
0.15%
185000936博时产业新动力混合A估值图基金吧3.1730
10-10
3.1990
10-10
3.2510
10-09
3.2770
10-09
-0.0780-2.40%开放开放
0.15%
186000939中银研究精选灵活配置混合A估值图基金吧0.8280
10-10
1.8750
10-10
0.8490
10-09
1.8960
10-09
-0.0210-2.47%开放开放
0.15%
187000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.8780
10-10
4.8780
10-10
5.0520
10-09
5.0520
10-09
-0.1740-3.44%限大额开放
0.15%
188000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.8950
10-10
1.8950
10-10
1.9550
10-09
1.9550
10-09
-0.0600-3.07%开放开放
0.12%
189000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.7960
10-10
1.7960
10-10
1.8530
10-09
1.8530
10-09
-0.0570-3.08%开放开放
0.00%
190000963兴业多策略混合估值图基金吧2.4160
10-10
2.4160
10-10
2.4960
10-09
2.4960
10-09
-0.0800-3.21%开放开放
0.15%
191000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧2.0661
10-10
2.0661
10-10
2.0528
10-09
2.0528
10-09
0.01330.65%开放开放
0.15%
192000966中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.6640
10-10
1.6640
10-10
1.7240
10-09
1.7240
10-09
-0.0600-3.48%开放开放
0.15%
193000967华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧3.2390
10-10
3.2390
10-10
3.2420
10-09
3.2420
10-09
-0.0030-0.09%限大额开放
0.15%
194000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.2350
10-10
3.2350
10-10
3.3650
10-09
3.3650
10-09
-0.1300-3.86%开放开放
0.15%
195000970东方红睿元混合估值图基金吧3.5140
10-10
3.5140
10-10
3.6050
09-30
3.6050
09-30
------暂停暂停
1.50%
196000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.7738
10-10
2.7738
10-10
2.8576
10-09
2.8576
10-09
-0.0838-2.93%限大额开放
0.15%
197000977长城环保主题混合A估值图基金吧2.5396
10-10
2.5396
10-10
2.6199
10-09
2.6199
10-09
-0.0803-3.07%开放开放
0.15%
198000986太平灵活配置估值图基金吧0.4360
10-10
0.4360
10-10
0.4350
10-09
0.4350
10-09
0.00100.23%开放开放
0.15%
199000992广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧1.1790
10-10
1.2050
10-10
1.1810
10-09
1.2070
10-09
-0.0020-0.17%暂停暂停
0.15%
200000993华宝稳健回报混合估值图基金吧1.6490
10-10
1.6490
10-10
1.6750
10-09
1.6750
10-09
-0.0260-1.55%开放开放
0.15%
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