开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8786
10-10
87.8027
10-10
1.9215
10-09
89.8078
10-09
-0.0429-2.23%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4840
10-10
26.7400
10-10
20.1330
10-09
27.3890
10-09
-0.6490-3.22%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.9060
10-10
19.3560
10-10
19.5360
10-09
19.9860
10-09
-0.6300-3.22%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.9097
10-10
18.5907
10-10
18.3049
10-09
18.9859
10-09
-0.3952-2.16%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.4590
10-10
13.9350
10-10
6.5910
10-09
14.1120
10-09
-0.1320-2.00%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.6010
10-10
13.6010
10-10
14.0840
10-09
14.0840
10-09
-0.4830-3.43%开放开放
0.15%
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.3767
10-10
11.9297
10-10
11.6507
10-09
12.2037
10-09
-0.2740-2.35%暂停暂停
---
8110029易方达科讯混合估值图基金吧2.8875
10-10
11.7882
10-10
2.9732
10-09
12.0303
10-09
-0.0857-2.88%开放开放
0.15%
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.7278
10-10
10.7278
10-10
10.9865
10-09
10.9865
10-09
-0.2587-2.35%暂停开放
1.20%
10162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.9139
10-10
10.7189
10-10
9.0411
10-09
10.8461
10-09
-0.1272-1.41%开放开放
0.15%
11163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.7142
10-10
10.7046
10-10
0.7424
10-09
10.8172
10-09
-0.0282-3.80%开放开放
0.15%
12260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.2910
10-10
10.1670
10-10
8.4350
10-09
10.3110
10-09
-0.1440-1.71%限大额开放
0.15%
13519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.4837
10-10
9.4837
10-10
10.1751
10-09
10.1751
10-09
-0.6914-6.80%开放开放
0.15%
14014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.2673
10-10
9.2673
10-10
9.9431
10-09
9.9431
10-09
-0.6758-6.80%开放开放
0.00%
15660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.4204
10-10
9.5204
10-10
9.6563
10-09
9.7563
10-09
-0.2359-2.44%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.2918
10-10
9.2918
10-10
9.5246
10-09
9.5246
10-09
-0.2328-2.44%开放开放
0.00%
17630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.4022
10-10
9.0572
10-10
7.6103
10-09
9.2653
10-09
-0.2081-2.73%开放开放
0.15%
18040025华安科技动力混合A估值图基金吧8.0390
10-10
8.8260
10-10
8.4080
10-09
9.1950
10-09
-0.3690-4.39%开放开放
0.15%
19240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.1026
10-10
9.0826
10-10
3.0888
10-09
9.0482
10-09
0.01380.45%开放开放
0.12%
20960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.5370
10-10
8.5370
10-10
8.9305
10-09
8.9305
10-09
-0.3935-4.41%开放开放
---
21377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.5307
10-10
8.5307
10-10
8.9239
10-09
8.9239
10-09
-0.3932-4.41%开放开放
0.15%
22015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.7359
10-10
8.7359
10-10
8.8606
10-09
8.8606
10-09
-0.1247-1.41%开放开放
0.00%
23519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.0960
10-10
8.7214
10-10
2.1189
10-09
8.7827
10-09
-0.0229-1.08%开放开放
0.15%
24014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.3718
10-10
8.3718
10-10
8.7578
10-09
8.7578
10-09
-0.3860-4.41%开放开放
0.00%
25519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.8906
10-10
8.4208
10-10
3.0118
10-09
8.5420
10-09
-0.1212-4.02%开放开放
0.15%
26240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.4100
10-10
8.4100
10-10
8.5399
10-09
8.5399
10-09
-0.1299-1.52%开放开放
0.15%
27023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.2800
10-10
8.2800
10-10
8.4240
10-09
8.4240
10-09
-0.1440-1.71%限大额开放
0.00%
28015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.2343
10-10
8.2343
10-10
8.3616
10-09
8.3616
10-09
-0.1273-1.52%开放开放
0.00%
29163406兴全合润混合A估值图基金吧2.1067
10-10
8.0118
10-10
2.1782
10-09
8.2837
10-09
-0.0715-3.28%开放开放
0.12%
30023875兴全合润混合C估值图基金吧2.1007
10-10
7.9890
10-10
2.1721
10-09
8.2605
10-09
-0.0714-3.29%开放开放
0.00%
31014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.8760
10-10
7.8760
10-10
8.2370
10-09
8.2370
10-09
-0.3610-4.38%开放开放
0.00%
32377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.0329
10-10
7.9529
10-10
6.2432
10-09
8.1632
10-09
-0.2103-3.37%开放开放
0.15%
33288002华夏收入混合估值图基金吧6.7490
10-10
8.1490
10-10
6.7420
10-09
8.1420
10-09
0.00700.10%开放开放
0.15%
34110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.9110
10-10
7.8740
10-10
3.0020
10-09
7.9680
10-09
-0.0910-3.03%开放开放
0.15%
35165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.6327
10-10
7.7717
10-10
6.7800
10-09
7.9190
10-09
-0.1473-2.17%开放开放
0.15%
36000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.2430
10-10
7.7820
10-10
3.3310
10-09
7.8750
10-09
-0.0880-2.64%开放开放
0.15%
37110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.3970
10-10
7.7420
10-10
6.5100
10-09
7.8550
10-09
-0.1130-1.74%开放开放
0.15%
38020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.3323
10-10
7.7130
10-10
1.3594
10-09
7.8211
10-09
-0.0271-1.99%开放开放
0.15%
39090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.2900
10-10
7.7900
10-10
7.2740
10-09
7.7740
10-09
0.01600.22%开放开放
0.15%
40519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.1210
10-10
7.6190
10-10
3.2440
10-09
7.7480
10-09
-0.1230-3.79%开放开放
0.15%
41960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.1210
10-10
7.6190
10-10
3.2440
10-09
7.7480
10-09
-0.1230-3.79%开放开放
---
42160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3620
10-10
7.3940
10-10
1.4150
10-09
7.5870
10-09
-0.0530-3.75%开放开放
0.15%
43720001财通价值动量混合A估值图基金吧6.9580
10-10
7.4290
10-10
7.1160
10-09
7.5870
10-09
-0.1580-2.22%开放开放
0.15%
44260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.7496
10-10
7.4362
10-10
4.8641
10-09
7.5507
10-09
-0.1145-2.35%限大额开放
0.15%
45110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.2800
10-10
7.2830
10-10
5.4350
10-09
7.4380
10-09
-0.1550-2.85%开放开放
0.15%
46470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.8850
10-10
7.1350
10-10
7.1170
10-09
7.3670
10-09
-0.2320-3.26%开放开放
0.15%
47700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.8560
10-10
6.9560
10-10
7.1610
10-09
7.2610
10-09
-0.3050-4.26%开放开放
0.15%
48018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.2070
10-10
7.2070
10-10
7.1910
10-09
7.1910
10-09
0.01600.22%开放开放
0.00%
49270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.9750
10-10
6.8320
10-10
6.2450
10-09
7.1020
10-09
-0.2700-4.32%开放开放
0.15%
50040005华安宏利混合A估值图基金吧6.1564
10-10
6.7764
10-10
6.4509
10-09
7.0709
10-09
-0.2945-4.57%开放开放
0.15%
51375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.1943
10-10
6.9690
10-10
2.2944
10-09
7.0691
10-09
-0.1001-4.36%开放开放
0.15%
52000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.7550
10-10
6.7550
10-10
7.0190
10-09
7.0190
10-09
-0.2640-3.76%开放开放
0.15%
53010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.8560
10-10
6.7060
10-10
6.1200
10-09
6.9700
10-09
-0.2640-4.31%开放开放
0.00%
54100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.6890
10-10
6.7390
10-10
6.9190
10-09
6.9690
10-09
-0.2300-3.32%开放开放
0.15%
55519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3542
10-10
6.7460
10-10
2.4199
10-09
6.9342
10-09
-0.0657-2.71%开放开放
0.15%
56070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2250
10-10
6.7650
10-10
6.3130
10-09
6.8530
10-09
-0.0880-1.39%开放开放
0.15%
57590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.6740
10-10
6.6740
10-10
6.8350
10-09
6.8350
10-09
-0.1610-2.36%开放开放
0.15%
58519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.2760
10-10
6.7270
10-10
5.3634
10-09
6.8144
10-09
-0.0874-1.63%开放开放
0.15%
59022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.6480
10-10
6.6480
10-10
6.8080
10-09
6.8080
10-09
-0.1600-2.35%开放开放
0.00%
60015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.5630
10-10
6.5630
10-10
6.7880
10-09
6.7880
10-09
-0.2250-3.31%开放开放
0.00%
61014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.4852
10-10
6.4852
10-10
6.6294
10-09
6.6294
10-09
-0.1442-2.18%开放开放
0.00%
62519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4606
10-10
6.4606
10-10
6.5518
10-09
6.5518
10-09
-0.0912-1.39%开放开放
0.15%
63050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.5270
10-10
6.2990
10-10
1.5890
10-09
6.5320
10-09
-0.0620-3.90%开放开放
0.15%
64001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.1181
10-10
6.4681
10-10
6.1637
10-09
6.5137
10-09
-0.0456-0.74%开放开放
0.15%
65040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9050
10-10
6.2850
10-10
6.1300
10-09
6.5100
10-09
-0.2250-3.67%开放开放
0.15%
66910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.7459
10-10
6.2999
10-10
5.9018
10-09
6.4558
10-09
-0.1559-2.64%暂停开放
0.00%
67000308建信创新中国混合估值图基金吧6.2210
10-10
6.2210
10-10
6.4430
10-09
6.4430
10-09
-0.2220-3.45%开放开放
0.15%
68160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.7062
10-10
6.4106
10-10
2.7011
10-09
6.4055
10-09
0.00510.19%开放开放
0.15%
69151001银河稳健混合估值图基金吧2.4043
10-10
6.2258
10-10
2.5190
10-09
6.3835
10-09
-0.1147-4.55%开放开放
0.15%
70519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8885
10-10
6.3247
10-10
1.9029
10-09
6.3713
10-09
-0.0144-0.76%开放开放
0.15%
71016294华安宏利混合C估值图基金吧6.0422
10-10
6.0422
10-10
6.3313
10-09
6.3313
10-09
-0.2891-4.57%开放开放
0.00%
72100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.9725
10-10
6.2303
10-10
1.0110
10-09
6.3217
10-09
-0.0385-3.81%开放开放
0.15%
73519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.1460
10-10
6.1460
10-10
6.2930
10-09
6.2930
10-09
-0.1470-2.34%开放开放
0.15%
74519692交银成长混合A估值图基金吧5.0669
10-10
6.1759
10-10
5.1732
10-09
6.2822
10-09
-0.1063-2.05%开放开放
0.15%
75161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1737
10-10
6.2691
10-10
4.1744
10-09
6.2698
10-09
-0.0007-0.02%开放开放
0.15%
76240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.6508
10-10
6.1608
10-10
3.7516
10-09
6.2616
10-09
-0.1008-2.69%开放开放
0.15%
77519697交银优势行业混合估值图基金吧4.9290
10-10
6.1180
10-10
5.0290
10-09
6.2180
10-09
-0.1000-1.99%开放开放
0.15%
78180031银华中小盘混合估值图基金吧3.7640
10-10
6.0760
10-10
3.9030
10-09
6.2150
10-09
-0.1390-3.56%开放开放
0.15%
79110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.7783
10-10
6.1101
10-10
0.8038
10-09
6.1743
10-09
-0.0255-3.17%开放开放
0.15%
80001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.8707
10-10
5.8707
10-10
6.1599
10-09
6.1599
10-09
-0.2892-4.69%开放开放
0.15%
81519679银河主题混合A估值图基金吧5.3221
10-10
5.8901
10-10
5.5833
10-09
6.1513
10-09
-0.2612-4.68%开放开放
0.15%
82015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.9136
10-10
5.9136
10-10
6.1199
10-09
6.1199
10-09
-0.2063-3.37%开放开放
0.00%
83002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8091
10-10
5.8091
10-10
6.0953
10-09
6.0953
10-09
-0.2862-4.70%开放开放
0.00%
84020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.9576
10-10
5.9576
10-10
6.0942
10-09
6.0942
10-09
-0.1366-2.24%开放开放
0.15%
85206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2427
10-10
6.0916
10-10
1.2429
10-09
6.0924
10-09
-0.0002-0.02%开放开放
0.15%
86004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.1212
10-10
6.1212
10-10
6.0511
10-09
6.0511
10-09
0.07011.16%暂停开放
0.15%
87000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.8450
10-10
5.8450
10-10
6.0260
10-09
6.0260
10-09
-0.1810-3.00%开放开放
0.15%
88013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7660
10-10
5.7660
10-10
5.9870
10-09
5.9870
10-09
-0.2210-3.69%开放开放
0.00%
89006533易方达科融混合估值图基金吧5.8022
10-10
5.8022
10-10
5.9713
10-09
5.9713
10-09
-0.1691-2.83%限大额开放
0.15%
90015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.8339
10-10
5.8339
10-10
5.9677
10-09
5.9677
10-09
-0.1338-2.24%开放开放
0.00%
91001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.7566
10-10
5.7566
10-10
5.9673
10-09
5.9673
10-09
-0.2107-3.53%限大额开放
0.06%
92161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.8472
10-10
5.8952
10-10
2.8923
10-09
5.9403
10-09
-0.0451-1.56%限大额开放
0.15%
93014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.7600
10-10
5.7600
10-10
5.9380
10-09
5.9380
10-09
-0.1780-3.00%开放开放
0.00%
94162201宏利成长混合估值图基金吧3.4424
10-10
5.8389
10-10
3.5380
10-09
5.9345
10-09
-0.0956-2.70%开放开放
0.15%
95000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.7860
10-10
5.8740
10-10
5.8440
10-09
5.9320
10-09
-0.0580-0.99%开放开放
0.15%
96162202宏利周期混合估值图基金吧3.7903
10-10
5.8353
10-10
3.8726
10-09
5.9176
10-09
-0.0823-2.13%开放开放
0.15%
97166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.5443
10-10
5.8643
10-10
5.5857
10-09
5.9057
10-09
-0.0414-0.74%开放开放
0.15%
98160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.1740
10-10
5.8690
10-10
1.1900
10-09
5.8850
10-09
-0.0160-1.34%开放开放
0.15%
99519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4780
10-10
5.8480
10-10
5.5120
10-09
5.8830
10-09
-0.0340-0.62%限大额开放
0.15%
100217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.8360
10-10
5.8360
10-10
5.8772
10-09
5.8772
10-09
-0.0412-0.70%限大额开放
0.15%
101020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3745
10-10
5.8277
10-10
0.3875
10-09
5.8681
10-09
-0.0130-3.35%开放开放
0.12%
102460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.7866
10-10
5.7850
10-10
3.8490
10-09
5.8474
10-09
-0.0624-1.62%开放开放
0.15%
103519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.8390
10-10
5.7390
10-10
4.9380
10-09
5.8380
10-09
-0.0990-2.00%开放开放
0.15%
104519702交银趋势混合A估值图基金吧5.0777
10-10
5.8607
10-10
5.0442
10-09
5.8272
10-09
0.03350.66%限大额开放
0.15%
105160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.4250
10-10
5.7400
10-10
2.5100
10-09
5.8250
10-09
-0.0850-3.39%开放开放
0.15%
106519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.5010
10-10
5.6720
10-10
3.6530
10-09
5.8130
10-09
-0.1520-4.16%开放开放
0.15%
107270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6876
10-10
5.7454
10-10
0.6991
10-09
5.7974
10-09
-0.0115-1.64%开放开放
0.15%
108240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.7468
10-10
5.7468
10-10
3.7799
10-09
5.7799
10-09
-0.0331-0.88%开放开放
0.12%
109002031华夏策略混合估值图基金吧5.1680
10-10
5.7680
10-10
5.1710
10-09
5.7710
10-09
-0.0030-0.06%开放开放
0.15%
110017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.7243
10-10
5.7243
10-10
5.7648
10-09
5.7648
10-09
-0.0405-0.70%限大额开放
0.00%
111017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7030
10-10
5.7030
10-10
5.7600
10-09
5.7600
10-09
-0.0570-0.99%开放开放
0.00%
112050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.1210
10-10
5.5610
10-10
5.3170
10-09
5.7570
10-09
-0.1960-3.69%开放开放
0.15%
113163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.0360
10-10
5.6000
10-10
3.1820
10-09
5.7460
10-09
-0.1460-4.59%开放开放
0.15%
114003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.1784
10-10
5.6854
10-10
2.2319
10-09
5.7389
10-09
-0.0535-2.40%开放开放
0.15%
115001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.4770
10-10
5.5520
10-10
5.6490
10-09
5.7240
10-09
-0.1720-3.04%开放开放
0.15%
116163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.7040
10-10
5.5640
10-10
4.8390
10-09
5.6990
10-09
-0.1350-2.79%开放开放
0.15%
117519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.7236
10-10
5.5524
10-10
2.8025
10-09
5.6904
10-09
-0.0789-2.82%限大额开放
0.15%
118023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.6910
10-10
5.5510
10-10
4.8260
10-09
5.6860
10-09
-0.1350-2.80%开放开放
0.00%
119400003东方精选混合估值图基金吧1.8134
10-10
5.5191
10-10
1.8625
10-09
5.6528
10-09
-0.0491-2.64%开放开放
0.15%
120000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.4720
10-10
5.4720
10-10
5.6060
10-09
5.6060
10-09
-0.1340-2.39%开放开放
0.15%
121910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.0993
10-10
5.4903
10-10
5.2096
10-09
5.6006
10-09
-0.1103-2.12%暂停开放
0.00%
122025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.4968
10-10
5.4968
10-10
5.5903
10-09
5.5903
10-09
-0.0935-1.67%开放开放
0.15%
123020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.5723
10-10
5.4971
10-10
1.6322
10-09
5.5570
10-09
-0.0599-3.67%开放开放
0.15%
124160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8050
10-10
5.4830
10-10
0.8240
10-09
5.5380
10-09
-0.0190-2.31%开放开放
0.15%
125014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.3600
10-10
5.3600
10-10
5.5290
10-09
5.5290
10-09
-0.1690-3.06%开放开放
0.00%
126481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3355
10-10
5.4773
10-10
0.3493
10-09
5.5274
10-09
-0.0138-3.95%开放开放
0.15%
127018888银河主题混合C估值图基金吧5.2645
10-10
5.2645
10-10
5.5230
10-09
5.5230
10-09
-0.2585-4.68%开放开放
0.00%
128025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.4033
10-10
5.4033
10-10
5.4953
10-09
5.4953
10-09
-0.0920-1.67%开放开放
0.00%
129960016交银成长混合H估值图基金吧5.1864
10-10
5.3654
10-10
5.2951
10-09
5.4741
10-09
-0.1087-2.05%开放开放
---
130100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.6355
10-10
5.4018
10-10
1.6868
10-09
5.4531
10-09
-0.0513-3.04%开放开放
0.15%
131240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.0209
10-10
5.2889
10-10
5.1710
10-09
5.4390
10-09
-0.1501-2.90%开放开放
0.15%
132910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.3870
10-10
5.3790
10-10
4.4449
10-09
5.4369
10-09
-0.0579-1.30%暂停暂停
---
133160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.6970
10-10
5.3400
10-10
2.7730
10-09
5.4160
10-09
-0.0760-2.74%开放开放
0.14%
134519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7989
10-10
5.3999
10-10
3.8109
10-09
5.4119
10-09
-0.0120-0.31%开放开放
0.00%
135360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9120
10-10
5.3596
10-10
1.9511
10-09
5.3987
10-09
-0.0391-2.00%开放开放
0.15%
136013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3490
10-10
5.3490
10-10
5.3830
10-09
5.3830
10-09
-0.0340-0.63%限大额开放
0.00%
137320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.4216
10-10
5.3051
10-10
3.4910
10-09
5.3745
10-09
-0.0694-1.99%开放开放
0.15%
138001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.1670
10-10
5.1670
10-10
5.3710
10-09
5.3710
10-09
-0.2040-3.80%开放开放
0.15%
139001018易方达新经济混合估值图基金吧5.2580
10-10
5.2580
10-10
5.3660
10-09
5.3660
10-09
-0.1080-2.01%限大额开放
0.15%
140550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.3714
10-10
5.2674
10-10
4.4682
10-09
5.3642
10-09
-0.0968-2.17%开放开放
0.15%
141004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.1543
10-10
5.3231
10-10
2.1850
10-09
5.3534
10-09
-0.0307-1.41%开放开放
0.15%
142000039农银高增长混合估值图基金吧5.1452
10-10
5.1452
10-10
5.3525
10-09
5.3525
10-09
-0.2073-3.87%开放开放
0.15%
143000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.7200
10-10
5.2080
10-10
4.8590
10-09
5.3470
10-09
-0.1390-2.86%开放开放
0.15%
144162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.6584
10-10
5.2958
10-10
1.7084
10-09
5.3458
10-09
-0.0500-2.93%开放开放
0.15%
145019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.1160
10-10
5.1160
10-10
5.3180
10-09
5.3180
10-09
-0.2020-3.80%开放开放
0.00%
146910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.6768
10-10
5.1888
10-10
4.8045
10-09
5.3165
10-09
-0.1277-2.66%暂停开放
0.00%
147519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.0400
10-10
5.0400
10-10
5.3140
10-09
5.3140
10-09
-0.2740-5.16%开放开放
0.15%
148040001华安创新混合估值图基金吧1.1080
10-10
5.3010
10-10
1.1080
10-09
5.3010
10-09
0.00000.00%开放开放
0.15%
149000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2640
10-10
5.2640
10-10
5.2940
10-09
5.2940
10-09
-0.0300-0.57%开放开放
0.15%
150014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1991
10-10
5.1991
10-10
5.2853
10-09
5.2853
10-09
-0.0862-1.63%开放开放
0.00%
151161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.4197
10-10
5.1151
10-10
1.5149
10-09
5.2839
10-09
-0.0952-6.28%开放开放
0.15%
152017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.6450
10-10
5.1330
10-10
4.7820
10-09
5.2700
10-09
-0.1370-2.86%开放开放
0.00%
153180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.3104
10-10
5.2634
10-10
4.2854
10-09
5.2384
10-09
0.02500.58%开放开放
0.15%
154270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0903
10-10
5.0903
10-10
5.2309
10-09
5.2309
10-09
-0.1406-2.69%开放开放
0.15%
155003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.0340
10-10
5.0640
10-10
5.1800
10-09
5.2100
10-09
-0.1460-2.82%开放开放
0.15%
156240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.5879
10-10
5.0947
10-10
4.7032
10-09
5.2100
10-09
-0.1153-2.45%开放开放
0.15%
157010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.0994
10-10
5.0994
10-10
5.2096
10-09
5.2096
10-09
-0.1102-2.12%开放开放
1.50%
158013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9544
10-10
5.2374
10-10
4.9218
10-09
5.2048
10-09
0.03260.66%限大额开放
0.00%
159000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1015
10-10
5.1015
10-10
5.1956
10-09
5.1956
10-09
-0.0941-1.81%开放开放
0.15%
160288001华夏经典混合估值图基金吧2.3570
10-10
5.1330
10-10
2.4090
10-09
5.1850
10-09
-0.0520-2.16%开放开放
0.15%
161015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.9080
10-10
4.9080
10-10
5.1750
10-09
5.1750
10-09
-0.2670-5.16%开放开放
0.00%
162270008广发核心精选混合估值图基金吧4.9150
10-10
5.1250
10-10
4.9620
10-09
5.1720
10-09
-0.0470-0.95%开放开放
0.15%
163160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.5050
10-10
5.0130
10-10
1.5700
10-09
5.1650
10-09
-0.0650-4.14%开放开放
0.15%
164004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.1226
10-10
5.1226
10-10
5.1610
10-09
5.1610
10-09
-0.0384-0.74%开放开放
0.00%
165003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.9840
10-10
5.0140
10-10
5.1280
10-09
5.1580
10-09
-0.1440-2.81%开放开放
0.15%
166016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.2839
10-10
5.0459
10-10
4.3788
10-09
5.1408
10-09
-0.0949-2.17%开放开放
0.00%
167010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9931
10-10
4.9931
10-10
5.1310
10-09
5.1310
10-09
-0.1379-2.69%开放开放
0.00%
168001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.9144
10-10
4.9144
10-10
5.1206
10-09
5.1206
10-09
-0.2062-4.03%开放开放
0.15%
169260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.6660
10-10
4.9960
10-10
3.7650
10-09
5.0950
10-09
-0.0990-2.63%开放开放
0.15%
170240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.8360
10-10
4.9450
10-10
4.9850
10-09
5.0940
10-09
-0.1490-2.99%开放开放
0.15%
171162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.6705
10-10
5.0416
10-10
1.7145
10-09
5.0856
10-09
-0.0440-2.57%开放开放
0.15%
172290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.5810
10-10
4.8410
10-10
4.8240
10-09
5.0840
10-09
-0.2430-5.04%开放开放
0.15%
173002943广发多因子混合估值图基金吧4.7967
10-10
5.0370
10-10
4.8248
10-09
5.0651
10-09
-0.0281-0.58%开放开放
0.15%
174257020国联安精选混合估值图基金吧1.0080
10-10
5.0090
10-10
1.0400
10-09
5.0580
10-09
-0.0320-3.08%开放开放
0.15%
175000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.8780
10-10
4.8780
10-10
5.0520
10-09
5.0520
10-09
-0.1740-3.44%限大额开放
0.15%
176910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.4295
10-10
4.8765
10-10
4.5622
10-09
5.0092
10-09
-0.1327-2.91%暂停开放
0.00%
177519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.4588
10-10
4.8768
10-10
4.5868
10-09
5.0048
10-09
-0.1280-2.79%限大额开放
0.15%
178540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.2065
10-10
4.8465
10-10
4.3631
10-09
5.0031
10-09
-0.1566-3.59%开放开放
0.15%
179002011华夏红利混合估值图基金吧2.5310
10-10
5.0040
10-10
2.5270
10-09
5.0000
10-09
0.00400.16%开放开放
0.15%
180002001华夏回报混合A估值图基金吧1.3740
10-10
4.9730
10-10
1.3910
10-09
4.9900
10-09
-0.0170-1.22%限大额开放
0.15%
181960002华夏回报混合H估值图基金吧1.3740
10-10
4.9730
10-10
1.3910
10-09
4.9900
10-09
-0.0170-1.22%限大额开放
---
182519011海富通精选混合估值图基金吧0.5934
10-10
4.9727
10-10
0.5986
10-09
4.9898
10-09
-0.0052-0.87%限大额开放
0.15%
183519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.4440
10-10
4.8240
10-10
4.5940
10-09
4.9870
10-09
-0.1500-3.27%开放开放
0.15%
184160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.7473
10-10
4.9203
10-10
1.8084
10-09
4.9814
10-09
-0.0611-3.38%开放开放
0.15%
185000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.9807
10-10
4.9807
10-10
4.9589
10-09
4.9589
10-09
0.02180.44%开放开放
0.00%
186001387国联新经济混合A估值图基金吧4.2620
10-10
4.8400
10-10
4.3780
10-09
4.9560
10-09
-0.1160-2.65%开放开放
0.15%
187015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.7840
10-10
4.7840
10-10
4.9550
10-09
4.9550
10-09
-0.1710-3.45%限大额开放
0.00%
188370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.5940
10-10
4.8090
10-10
4.7157
10-09
4.9307
10-09
-0.1217-2.58%开放开放
0.15%
189910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.1760
10-10
4.8730
10-10
4.2285
10-09
4.9255
10-09
-0.0525-1.24%暂停开放
0.00%
190040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.3110
10-10
4.9240
10-10
4.3090
10-09
4.9220
10-09
0.00200.05%开放开放
0.15%
191960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.6400
10-10
4.8200
10-10
3.7380
10-09
4.9180
10-09
-0.0980-2.62%开放开放
---
192020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.7977
10-10
4.8427
10-10
4.8680
10-09
4.9130
10-09
-0.0703-1.44%开放开放
0.15%
193240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.4879
10-10
4.8848
10-10
0.4999
10-09
4.9123
10-09
-0.0120-2.40%开放开放
0.15%
194000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.7048
10-10
4.7048
10-10
4.8958
10-09
4.8958
10-09
-0.1910-3.90%开放开放
0.15%
195011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.7490
10-10
4.7490
10-10
4.8950
10-09
4.8950
10-09
-0.1460-2.98%开放开放
0.00%
196007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.7598
10-10
4.7598
10-10
4.8896
10-09
4.8896
10-09
-0.1298-2.65%暂停开放
1.50%
197150103银河银泰混合估值图基金吧0.7582
10-10
4.8552
10-10
0.7722
10-09
4.8692
10-09
-0.0140-1.81%暂停开放
1.00%
198025542华夏行业景气混合C估值图基金吧4.7678
10-10
4.7678
10-10
4.8650
10-09
4.8650
10-09
-0.0972-2.00%开放开放
0.00%
199003567华夏行业景气混合A估值图基金吧4.7664
10-10
4.7664
10-10
4.8636
10-09
4.8636
10-09
-0.0972-2.00%开放开放
0.15%
200019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.6652
10-10
4.6652
10-10
4.8546
10-09
4.8546
10-09
-0.1894-3.90%开放开放
0.00%
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