开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-21

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8032
11-21
84.2787
11-21
1.8367
11-20
85.8444
11-20
-0.0335-1.82%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.0200
11-21
25.2760
11-21
18.4770
11-20
25.7330
11-20
-0.4570-2.47%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧17.4760
11-21
17.9260
11-21
17.9190
11-20
18.3690
11-20
-0.4430-2.47%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧16.7518
11-21
17.4328
11-21
17.2640
11-20
17.9450
11-20
-0.5122-2.97%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧5.9690
11-21
13.4930
11-21
6.2160
11-20
13.8240
11-20
-0.2470-3.97%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.9430
11-21
12.9430
11-21
13.2560
11-20
13.2560
11-20
-0.3130-2.36%开放开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧2.7321
11-21
11.6034
11-21
2.8518
11-20
11.9416
11-20
-0.1197-4.20%开放开放
0.15%
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.2912
11-21
10.8442
11-21
10.6300
11-20
11.1830
11-20
-0.3388-3.19%暂停暂停
---
9163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.6568
11-21
10.4754
11-21
0.6779
11-20
10.5596
11-20
-0.0211-3.11%开放开放
0.15%
10162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.4865
11-21
10.2915
11-21
8.6824
11-20
10.4874
11-20
-0.1959-2.26%开放开放
0.15%
11260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.1220
11-21
9.9980
11-21
8.1870
11-20
10.0630
11-20
-0.0650-0.79%限大额开放
0.15%
12011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.6911
11-21
9.6911
11-21
10.0105
11-20
10.0105
11-20
-0.3194-3.19%暂停开放
1.20%
13660015农银行业轮动混合A估值图基金吧8.7526
11-21
8.8526
11-21
9.0751
11-20
9.1751
11-20
-0.3225-3.55%开放开放
0.15%
14240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.0944
11-21
9.0622
11-21
3.1258
11-20
9.1403
11-20
-0.0314-1.00%开放开放
0.12%
15015850农银行业轮动混合C估值图基金吧8.6292
11-21
8.6292
11-21
8.9472
11-20
8.9472
11-20
-0.3180-3.55%开放开放
0.00%
16960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.3669
11-21
8.3669
11-21
8.8962
11-20
8.8962
11-20
-0.5293-5.95%开放开放
---
17377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.3605
11-21
8.3605
11-21
8.8893
11-20
8.8893
11-20
-0.5288-5.95%开放开放
0.15%
18014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.2006
11-21
8.2006
11-21
8.7195
11-20
8.7195
11-20
-0.5189-5.95%开放开放
0.00%
19519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.0106
11-21
8.4929
11-21
2.0904
11-20
8.7064
11-20
-0.0798-3.82%开放开放
0.15%
20630002华商盛世成长混合估值图基金吧6.8249
11-21
8.4799
11-21
7.0398
11-20
8.6948
11-20
-0.2149-3.05%开放开放
0.15%
21240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5490
11-21
8.5490
11-21
8.6837
11-20
8.6837
11-20
-0.1347-1.55%开放开放
0.15%
22519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.1815
11-21
8.1815
11-21
8.5978
11-20
8.5978
11-20
-0.4163-4.84%开放开放
0.15%
23015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.3132
11-21
8.3132
11-21
8.5051
11-20
8.5051
11-20
-0.1919-2.26%开放开放
0.00%
24015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3646
11-21
8.3646
11-21
8.4965
11-20
8.4965
11-20
-0.1319-1.55%开放开放
0.00%
25040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.3310
11-21
8.1180
11-21
7.6550
11-20
8.4420
11-20
-0.3240-4.23%开放开放
0.15%
26014143银河创新成长混合C估值图基金吧7.9893
11-21
7.9893
11-21
8.3960
11-20
8.3960
11-20
-0.4067-4.84%开放开放
0.00%
27288002华夏收入混合估值图基金吧6.8240
11-21
8.2240
11-21
6.9500
11-20
8.3500
11-20
-0.1260-1.81%开放开放
0.15%
28519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.6984
11-21
8.2286
11-21
2.8031
11-20
8.3333
11-20
-0.1047-3.74%开放开放
0.15%
29023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.1050
11-21
8.1050
11-21
8.1700
11-20
8.1700
11-20
-0.0650-0.80%限大额开放
0.00%
30377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.9666
11-21
7.8866
11-21
6.1931
11-20
8.1131
11-20
-0.2265-3.66%开放开放
0.15%
31720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.0120
11-21
7.4830
11-21
7.4260
11-20
7.8970
11-20
-0.4140-5.58%开放开放
0.15%
32110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.7550
11-21
7.8000
11-21
2.8440
11-20
7.8920
11-20
-0.0890-3.13%开放开放
0.15%
33090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.1100
11-21
7.6100
11-21
7.3760
11-20
7.8760
11-20
-0.2660-3.61%开放开放
0.15%
34110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.0760
11-21
7.4910
11-21
6.2780
11-20
7.6930
11-20
-0.2020-3.22%开放开放
0.15%
35000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.9530
11-21
7.4750
11-21
3.0520
11-20
7.5800
11-20
-0.0990-3.24%开放开放
0.15%
36163406兴全合润混合A估值图基金吧1.9058
11-21
7.2478
11-21
1.9774
11-20
7.5201
11-20
-0.0716-3.62%开放开放
0.12%
37014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.1770
11-21
7.1770
11-21
7.4940
11-20
7.4940
11-20
-0.3170-4.23%开放开放
0.00%
38023875兴全合润混合C估值图基金吧1.8992
11-21
7.2227
11-21
1.9705
11-20
7.4938
11-20
-0.0713-3.62%开放开放
0.00%
39519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.8980
11-21
7.3840
11-21
2.9790
11-20
7.4690
11-20
-0.0810-2.72%开放开放
0.15%
40960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.8980
11-21
7.3840
11-21
2.9790
11-20
7.4690
11-20
-0.0810-2.72%开放开放
---
41018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.0250
11-21
7.0250
11-21
7.2880
11-20
7.2880
11-20
-0.2630-3.61%开放开放
0.00%
42165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧5.8315
11-21
6.9705
11-21
5.9878
11-20
7.1268
11-20
-0.1563-2.61%开放开放
0.15%
43260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.3254
11-21
7.0120
11-21
4.3985
11-20
7.0851
11-20
-0.0731-1.66%限大额开放
0.15%
44020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.1762
11-21
7.0903
11-21
1.1730
11-20
7.0776
11-20
0.00320.27%开放开放
0.15%
45470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.4680
11-21
6.7180
11-21
6.8210
11-20
7.0710
11-20
-0.3530-5.18%开放开放
0.15%
46160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.2330
11-21
6.9240
11-21
1.2690
11-20
7.0550
11-20
-0.0360-2.84%开放开放
0.15%
47375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.1347
11-21
6.9094
11-21
2.2688
11-20
7.0435
11-20
-0.1341-5.91%开放开放
0.15%
48110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.6390
11-21
6.7220
11-21
4.9170
11-20
7.0000
11-20
-0.2780-5.65%开放开放
0.15%
49004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.5633
11-21
6.5633
11-21
6.7587
11-20
6.7587
11-20
-0.1954-2.89%暂停开放
0.15%
50070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0540
11-21
6.5940
11-21
6.1290
11-20
6.6690
11-20
-0.0750-1.22%开放开放
0.15%
51519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.0262
11-21
6.4772
11-21
5.1619
11-20
6.6129
11-20
-0.1357-2.63%开放开放
0.15%
52700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.1790
11-21
6.2790
11-21
6.4970
11-20
6.5970
11-20
-0.3180-4.89%开放开放
0.15%
53100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.2480
11-21
6.2980
11-21
6.5330
11-20
6.5830
11-20
-0.2850-4.36%开放开放
0.15%
54270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.4640
11-21
6.3210
11-21
5.7130
11-20
6.5700
11-20
-0.2490-4.36%开放开放
0.15%
55040005华安宏利混合A估值图基金吧5.6547
11-21
6.2747
11-21
5.8932
11-20
6.5132
11-20
-0.2385-4.05%开放开放
0.15%
56000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.2050
11-21
6.2050
11-21
6.5120
11-20
6.5120
11-20
-0.3070-4.71%开放开放
0.15%
57519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.1747
11-21
6.1747
11-21
6.4651
11-20
6.4651
11-20
-0.2904-4.49%开放开放
0.15%
58010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.3530
11-21
6.2030
11-21
5.5960
11-20
6.4460
11-20
-0.2430-4.34%开放开放
0.00%
59015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.1250
11-21
6.1250
11-21
6.4050
11-20
6.4050
11-20
-0.2800-4.37%开放开放
0.00%
60160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6447
11-21
6.3491
11-21
2.6851
11-20
6.3895
11-20
-0.0404-1.50%开放开放
0.15%
61001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.9173
11-21
6.2673
11-21
5.9518
11-20
6.3018
11-20
-0.0345-0.58%开放开放
0.15%
62161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1152
11-21
6.2106
11-21
4.1722
11-20
6.2676
11-20
-0.0570-1.37%开放开放
0.15%
63590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.1610
11-21
6.1610
11-21
6.2220
11-20
6.2220
11-20
-0.0610-0.98%开放开放
0.15%
64100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.9198
11-21
6.1052
11-21
0.9577
11-20
6.1952
11-20
-0.0379-3.96%开放开放
0.15%
65022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.1320
11-21
6.1320
11-21
6.1940
11-20
6.1940
11-20
-0.0620-1.00%开放开放
0.00%
66519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.0872
11-21
5.9809
11-21
2.1477
11-20
6.1543
11-20
-0.0605-2.82%开放开放
0.15%
67519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8064
11-21
6.0594
11-21
1.8264
11-20
6.1240
11-20
-0.0200-1.10%开放开放
0.15%
68206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2483
11-21
6.1159
11-21
1.2488
11-20
6.1181
11-20
-0.0005-0.04%开放开放
0.15%
69240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.5201
11-21
6.0301
11-21
3.5929
11-20
6.1029
11-20
-0.0728-2.03%开放开放
0.15%
70910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.3272
11-21
5.8812
11-21
5.5473
11-20
6.1013
11-20
-0.2201-3.97%暂停开放
0.00%
71519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.8550
11-21
5.8550
11-21
6.0820
11-20
6.0820
11-20
-0.2270-3.73%开放开放
0.15%
72151001银河稳健混合估值图基金吧2.2271
11-21
5.9820
11-21
2.2942
11-20
6.0743
11-20
-0.0671-2.92%开放开放
0.15%
73015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.8446
11-21
5.8446
11-21
6.0666
11-20
6.0666
11-20
-0.2220-3.66%开放开放
0.00%
74162201宏利成长混合估值图基金吧3.4151
11-21
5.8116
11-21
3.6606
11-20
6.0571
11-20
-0.2455-6.71%开放开放
0.15%
75519697交银优势行业混合估值图基金吧4.8030
11-21
5.9920
11-21
4.8370
11-20
6.0260
11-20
-0.0340-0.70%开放开放
0.15%
76050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.3820
11-21
5.7550
11-21
1.4500
11-20
6.0100
11-20
-0.0680-4.69%开放开放
0.15%
77020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.7697
11-21
5.7697
11-21
5.9864
11-20
5.9864
11-20
-0.2167-3.62%开放开放
0.15%
78000308建信创新中国混合估值图基金吧5.7720
11-21
5.7720
11-21
5.9750
11-20
5.9750
11-20
-0.2030-3.40%开放开放
0.15%
79110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.6962
11-21
5.9031
11-21
0.7225
11-20
5.9694
11-20
-0.0263-3.64%开放开放
0.15%
80006533易方达科融混合估值图基金吧5.6914
11-21
5.6914
11-21
5.9397
11-20
5.9397
11-20
-0.2483-4.18%限大额开放
0.15%
81519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.6540
11-21
5.8140
11-21
3.7780
11-20
5.9290
11-20
-0.1240-3.28%开放开放
0.15%
82040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.3480
11-21
5.7280
11-21
5.5210
11-20
5.9010
11-20
-0.1730-3.13%开放开放
0.15%
83240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.8204
11-21
5.8304
11-21
3.8815
11-20
5.8915
11-20
-0.0611-1.57%开放开放
0.12%
84160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.1650
11-21
5.8600
11-21
1.1870
11-20
5.8820
11-20
-0.0220-1.85%开放开放
0.15%
85162202宏利周期混合估值图基金吧3.7324
11-21
5.7774
11-21
3.8304
11-20
5.8754
11-20
-0.0980-2.56%开放开放
0.15%
86015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.6458
11-21
5.6458
11-21
5.8580
11-20
5.8580
11-20
-0.2122-3.62%开放开放
0.00%
87014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧5.6979
11-21
5.6979
11-21
5.8507
11-20
5.8507
11-20
-0.1528-2.61%开放开放
0.00%
88020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3611
11-21
5.7862
11-21
0.3767
11-20
5.8346
11-20
-0.0156-4.14%开放开放
0.12%
89519702交银趋势混合A估值图基金吧4.9799
11-21
5.7629
11-21
5.0485
11-20
5.8315
11-20
-0.0686-1.36%限大额开放
0.15%
90161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.7159
11-21
5.7639
11-21
2.7753
11-20
5.8233
11-20
-0.0594-2.14%限大额开放
0.15%
91000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.6100
11-21
5.6980
11-21
5.7160
11-20
5.8040
11-20
-0.1060-1.85%开放开放
0.15%
92016294华安宏利混合C估值图基金吧5.5459
11-21
5.5459
11-21
5.7800
11-20
5.7800
11-20
-0.2341-4.05%开放开放
0.00%
93001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.4590
11-21
5.4590
11-21
5.7654
11-20
5.7654
11-20
-0.3064-5.31%开放开放
0.06%
94180031银华中小盘混合估值图基金吧3.2460
11-21
5.5580
11-21
3.4380
11-20
5.7500
11-20
-0.1920-5.58%开放开放
0.15%
95519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.6486
11-21
5.5486
11-21
4.8365
11-20
5.7365
11-20
-0.1879-3.89%开放开放
0.15%
96166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3621
11-21
5.6821
11-21
5.3934
11-20
5.7134
11-20
-0.0313-0.58%开放开放
0.15%
97519692交银成长混合A估值图基金吧4.4818
11-21
5.5908
11-21
4.5702
11-20
5.6792
11-20
-0.0884-1.93%开放开放
0.15%
98460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.5552
11-21
5.5536
11-21
3.6800
11-20
5.6784
11-20
-0.1248-3.39%开放开放
0.15%
99270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6455
11-21
5.5548
11-21
0.6725
11-20
5.6770
11-20
-0.0270-4.01%开放开放
0.15%
100519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.1670
11-21
5.5320
11-21
5.2860
11-20
5.6530
11-20
-0.1190-2.25%限大额开放
0.15%
101017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.5260
11-21
5.5260
11-21
5.6310
11-20
5.6310
11-20
-0.1050-1.86%开放开放
0.00%
102003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.0511
11-21
5.5581
11-21
2.1162
11-20
5.6232
11-20
-0.0651-3.08%开放开放
0.15%
103000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.4620
11-21
5.4620
11-21
5.6210
11-20
5.6210
11-20
-0.1590-2.83%开放开放
0.15%
104217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.5083
11-21
5.5083
11-21
5.5903
11-20
5.5903
11-20
-0.0820-1.47%限大额开放
0.15%
105160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.2000
11-21
5.5150
11-21
2.2610
11-20
5.5760
11-20
-0.0610-2.70%开放开放
0.15%
106002031华夏策略混合估值图基金吧4.8100
11-21
5.4100
11-21
4.9520
11-20
5.5520
11-20
-0.1420-2.87%开放开放
0.15%
107014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.3800
11-21
5.3800
11-21
5.5360
11-20
5.5360
11-20
-0.1560-2.82%开放开放
0.00%
108519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.6411
11-21
5.4082
11-21
2.7002
11-20
5.5115
11-20
-0.0591-2.19%限大额开放
0.15%
109163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.8400
11-21
5.4040
11-21
2.9360
11-20
5.5000
11-20
-0.0960-3.27%开放开放
0.15%
110519679银河主题混合A估值图基金吧4.7870
11-21
5.3550
11-21
4.9279
11-20
5.4959
11-20
-0.1409-2.86%开放开放
0.15%
111017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.3991
11-21
5.3991
11-21
5.4796
11-20
5.4796
11-20
-0.0805-1.47%限大额开放
0.00%
112481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3131
11-21
5.3959
11-21
0.3260
11-20
5.4428
11-20
-0.0129-3.96%开放开放
0.15%
113400003东方精选混合估值图基金吧1.7262
11-21
5.2816
11-21
1.7835
11-20
5.4377
11-20
-0.0573-3.21%开放开放
0.15%
114180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4295
11-21
5.3825
11-21
4.4798
11-20
5.4328
11-20
-0.0503-1.12%开放开放
0.15%
115025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.2204
11-21
5.2204
11-21
5.3996
11-20
5.3996
11-20
-0.1792-3.32%开放开放
0.15%
116519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7864
11-21
5.3874
11-21
3.7971
11-20
5.3981
11-20
-0.0107-0.28%开放开放
0.00%
117013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.2190
11-21
5.2190
11-21
5.3880
11-20
5.3880
11-20
-0.1690-3.14%开放开放
0.00%
118001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.1421
11-21
5.1421
11-21
5.3675
11-20
5.3675
11-20
-0.2254-4.20%开放开放
0.15%
119160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7380
11-21
5.2890
11-21
0.7620
11-20
5.3590
11-20
-0.0240-3.15%开放开放
0.15%
120163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.3310
11-21
5.1910
11-21
4.4840
11-20
5.3440
11-20
-0.1530-3.41%开放开放
0.15%
121050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.6710
11-21
5.1110
11-21
4.9030
11-20
5.3430
11-20
-0.2320-4.73%开放开放
0.15%
122360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.8613
11-21
5.3089
11-21
1.8882
11-20
5.3358
11-20
-0.0269-1.42%开放开放
0.15%
123100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.5188
11-21
5.2851
11-21
1.5641
11-20
5.3304
11-20
-0.0453-2.90%开放开放
0.15%
124023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.3160
11-21
5.1760
11-21
4.4680
11-20
5.3280
11-20
-0.1520-3.40%开放开放
0.00%
125020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.3761
11-21
5.3009
11-21
1.3988
11-20
5.3236
11-20
-0.0227-1.62%开放开放
0.15%
126002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.0869
11-21
5.0869
11-21
5.3100
11-20
5.3100
11-20
-0.2231-4.20%开放开放
0.00%
127025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.1281
11-21
5.1281
11-21
5.3042
11-20
5.3042
11-20
-0.1761-3.32%开放开放
0.00%
128160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.5760
11-21
5.1790
11-21
1.6290
11-20
5.3020
11-20
-0.0530-3.25%开放开放
0.15%
129910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.1880
11-21
5.1800
11-21
4.2773
11-20
5.2693
11-20
-0.0893-2.09%暂停暂停
---
130040001华安创新混合估值图基金吧1.0600
11-21
5.0950
11-21
1.0980
11-20
5.2580
11-20
-0.0380-3.46%开放开放
0.15%
131004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.0023
11-21
5.1732
11-21
2.0409
11-20
5.2113
11-20
-0.0386-1.89%开放开放
0.15%
132013430交银趋势混合C估值图基金吧4.8558
11-21
5.1388
11-21
4.9227
11-20
5.2057
11-20
-0.0669-1.36%限大额开放
0.00%
133001018易方达新经济混合估值图基金吧4.9760
11-21
4.9760
11-21
5.1870
11-20
5.1870
11-20
-0.2110-4.07%限大额开放
0.15%
134240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.8680
11-21
4.9770
11-21
5.0780
11-20
5.1870
11-20
-0.2100-4.14%开放开放
0.15%
135910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.6069
11-21
4.9979
11-21
4.7921
11-20
5.1831
11-20
-0.1852-3.86%暂停开放
0.00%
136162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.4855
11-21
5.1229
11-21
1.5294
11-20
5.1668
11-20
-0.0439-2.87%开放开放
0.15%
137001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧4.9810
11-21
5.0560
11-21
5.0880
11-20
5.1630
11-20
-0.1070-2.10%开放开放
0.15%
138013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.0420
11-21
5.0420
11-21
5.1580
11-20
5.1580
11-20
-0.1160-2.25%限大额开放
0.00%
139160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.4370
11-21
5.0800
11-21
2.5070
11-20
5.1500
11-20
-0.0700-2.79%限大额开放
0.14%
140000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.0870
11-21
5.0870
11-21
5.1350
11-20
5.1350
11-20
-0.0480-0.93%开放开放
0.15%
141240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.3707
11-21
4.8775
11-21
4.6011
11-20
5.1079
11-20
-0.2304-5.01%开放开放
0.15%
142270008广发核心精选混合估值图基金吧4.8180
11-21
5.0280
11-21
4.8880
11-20
5.0980
11-20
-0.0700-1.43%开放开放
0.15%
143014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.9507
11-21
4.9507
11-21
5.0844
11-20
5.0844
11-20
-0.1337-2.63%开放开放
0.00%
144002011华夏红利混合估值图基金吧2.5310
11-21
5.0040
11-21
2.5750
11-20
5.0480
11-20
-0.0440-1.71%开放开放
0.15%
145288001华夏经典混合估值图基金吧2.2320
11-21
5.0080
11-21
2.2650
11-20
5.0410
11-20
-0.0330-1.46%开放开放
0.15%
146001513易方达信息产业混合A估值图基金吧4.8070
11-21
4.8070
11-21
5.0340
11-20
5.0340
11-20
-0.2270-4.51%开放开放
0.15%
147320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.0496
11-21
4.9331
11-21
3.1466
11-20
5.0301
11-20
-0.0970-3.08%开放开放
0.15%
148000259农银区间收益混合估值图基金吧4.9464
11-21
4.9464
11-21
5.0299
11-20
5.0299
11-20
-0.0835-1.66%开放开放
0.15%
149270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.9566
11-21
4.9566
11-21
5.0261
11-20
5.0261
11-20
-0.0695-1.38%开放开放
0.15%
150910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.3404
11-21
4.8524
11-21
4.5127
11-20
5.0247
11-20
-0.1723-3.82%暂停开放
0.00%
151011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.7780
11-21
4.7780
11-21
4.9840
11-20
4.9840
11-20
-0.2060-4.13%开放开放
0.00%
152019018易方达信息产业混合C估值图基金吧4.7560
11-21
4.7560
11-21
4.9820
11-20
4.9820
11-20
-0.2260-4.54%开放开放
0.00%
153004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9496
11-21
4.9496
11-21
4.9786
11-20
4.9786
11-20
-0.0290-0.58%开放开放
0.00%
154240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.5646
11-21
4.8326
11-21
4.7093
11-20
4.9773
11-20
-0.1447-3.07%开放开放
0.15%
155370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.5850
11-21
4.8000
11-21
4.7621
11-20
4.9771
11-20
-0.1771-3.72%开放开放
0.15%
156014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧4.8720
11-21
4.8720
11-21
4.9760
11-20
4.9760
11-20
-0.1040-2.09%开放开放
0.00%
157162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.5388
11-21
4.9099
11-21
1.5992
11-20
4.9703
11-20
-0.0604-3.78%开放开放
0.15%
158200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.6943
11-21
4.8093
11-21
4.8549
11-20
4.9699
11-20
-0.1606-3.31%开放开放
0.15%
159002001华夏回报混合A估值图基金吧1.3320
11-21
4.9310
11-21
1.3460
11-20
4.9450
11-20
-0.0140-1.04%限大额开放
0.15%
160960002华夏回报混合H估值图基金吧1.3320
11-21
4.9310
11-21
1.3460
11-20
4.9450
11-20
-0.0140-1.04%限大额开放
---
161161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.2883
11-21
4.8819
11-21
1.3231
11-20
4.9437
11-20
-0.0348-2.63%开放开放
0.15%
162000698宝盈科技30混合估值图基金吧4.7390
11-21
4.7390
11-21
4.9280
11-20
4.9280
11-20
-0.1890-3.84%开放开放
0.15%
163010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.8597
11-21
4.8597
11-21
4.9280
11-20
4.9280
11-20
-0.0683-1.39%开放开放
0.00%
164000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.7968
11-21
4.7968
11-21
4.9262
11-20
4.9262
11-20
-0.1294-2.63%开放开放
0.00%
165257020国联安精选混合估值图基金吧0.9180
11-21
4.8710
11-21
0.9480
11-20
4.9170
11-20
-0.0300-3.16%开放开放
0.15%
166002943广发多因子混合估值图基金吧4.5087
11-21
4.7490
11-21
4.6496
11-20
4.8899
11-20
-0.1409-3.03%开放开放
0.15%
167519011海富通精选混合估值图基金吧0.5502
11-21
4.8303
11-21
0.5641
11-20
4.8761
11-20
-0.0139-2.46%限大额开放
0.15%
168040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.1110
11-21
4.7240
11-21
4.2610
11-20
4.8740
11-20
-0.1500-3.52%开放开放
0.15%
169240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.4691
11-21
4.8416
11-21
0.4825
11-20
4.8724
11-20
-0.0134-2.78%开放开放
0.15%
170018888银河主题混合C估值图基金吧4.7319
11-21
4.7319
11-21
4.8712
11-20
4.8712
11-20
-0.1393-2.86%开放开放
0.00%
171260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.4200
11-21
4.7500
11-21
3.5310
11-20
4.8610
11-20
-0.1110-3.14%开放开放
0.15%
172519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.3592
11-21
4.7772
11-21
4.4378
11-20
4.8558
11-20
-0.0786-1.77%限大额开放
0.15%
173960016交银成长混合H估值图基金吧4.5855
11-21
4.7645
11-21
4.6760
11-20
4.8550
11-20
-0.0905-1.94%开放开放
---
174000039农银高增长混合估值图基金吧4.7346
11-21
4.7346
11-21
4.8504
11-20
4.8504
11-20
-0.1158-2.39%开放开放
0.15%
175150103银河银泰混合估值图基金吧0.7298
11-21
4.8268
11-21
0.7427
11-20
4.8397
11-20
-0.0129-1.74%暂停开放
1.00%
176090019大成景恒混合A估值图基金吧3.5164
11-21
4.7075
11-21
3.6142
11-20
4.8384
11-20
-0.0978-2.71%限大额开放
0.15%
177550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧3.8421
11-21
4.7381
11-21
3.9401
11-20
4.8361
11-20
-0.0980-2.49%开放开放
0.15%
178162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.8550
11-21
4.7960
11-21
1.8670
11-20
4.8080
11-20
-0.0120-0.64%开放开放
0.15%
179010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.6069
11-21
4.6069
11-21
4.7922
11-20
4.7922
11-20
-0.1853-3.87%开放开放
1.50%
180540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.9308
11-21
4.5708
11-21
4.1516
11-20
4.7916
11-20
-0.2208-5.32%开放开放
0.15%
181910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.0162
11-21
4.7132
11-21
4.0873
11-20
4.7843
11-20
-0.0711-1.74%暂停开放
0.00%
182160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.5494
11-21
4.7224
11-21
1.5892
11-20
4.7622
11-20
-0.0398-2.50%开放开放
0.15%
183020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.6334
11-21
4.6784
11-21
4.7140
11-20
4.7590
11-20
-0.0806-1.71%开放开放
0.15%
184000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.1450
11-21
4.6330
11-21
4.2700
11-20
4.7580
11-20
-0.1250-2.93%开放开放
0.15%
185519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.7635
11-21
4.7340
11-21
0.7858
11-20
4.7563
11-20
-0.0223-2.84%开放开放
0.15%
186163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.0064
11-21
4.7283
11-21
1.0331
11-20
4.7550
11-20
-0.0267-2.58%开放开放
0.15%
187003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.6530
11-21
4.6880
11-21
3.7090
11-20
4.7440
11-20
-0.0560-1.51%开放开放
0.08%
188519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.5660
11-21
4.5660
11-21
4.7360
11-20
4.7360
11-20
-0.1700-3.59%开放开放
0.15%
189013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.5760
11-21
4.5760
11-21
4.7326
11-20
4.7326
11-20
-0.1566-3.31%开放开放
0.00%
190003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.6380
11-21
4.6680
11-21
3.6940
11-20
4.7240
11-20
-0.0560-1.52%开放开放
0.00%
191001387国联新经济混合A估值图基金吧3.9370
11-21
4.5150
11-21
4.1240
11-20
4.7020
11-20
-0.1870-4.53%开放开放
0.15%
192160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.2440
11-21
4.6140
11-21
2.3270
11-20
4.6970
11-20
-0.0830-3.57%开放开放
0.15%
193519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.1710
11-21
4.5280
11-21
4.3260
11-20
4.6960
11-20
-0.1550-3.58%开放开放
0.15%
194017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.0770
11-21
4.5650
11-21
4.2000
11-20
4.6880
11-20
-0.1230-2.93%开放开放
0.00%
195871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.4149
11-21
4.6264
11-21
1.4529
11-20
4.6868
11-20
-0.0380-2.62%暂停开放
0.10%
196960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.3960
11-21
4.5760
11-21
3.5060
11-20
4.6860
11-20
-0.1100-3.14%开放开放
---
197270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.5967
11-21
4.6567
11-21
1.6197
11-20
4.6797
11-20
-0.0230-1.42%开放开放
0.15%
198100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.6100
11-21
4.6010
11-21
2.6870
11-20
4.6780
11-20
-0.0770-2.87%开放开放
0.15%
199910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.9724
11-21
4.5684
11-21
4.0751
11-20
4.6711
11-20
-0.1027-2.52%暂停开放
0.00%
200001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.4197
11-21
4.4197
11-21
4.6678
11-20
4.6678
11-20
-0.2481-5.32%开放开放
0.00%
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