开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.8170
11-03
5.9650
11-03
3.7280
10-31
5.8820
10-31
0.08902.39%开放开放
0.15%
2519029华夏稳增混合估值图基金吧3.5050
11-03
4.3100
11-03
3.4170
10-31
4.2220
10-31
0.08802.58%开放开放
0.15%
3017766华夏兴和混合C估值图基金吧3.7570
11-03
3.7570
11-03
3.6700
10-31
3.6700
10-31
0.08702.37%开放开放
0.00%
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.3500
11-03
13.3500
11-03
13.2650
10-31
13.2650
10-31
0.08500.64%开放开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.5700
11-03
14.0840
11-03
6.4900
10-31
13.9770
10-31
0.08001.23%限大额开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1962
11-03
11.7492
11-03
11.1192
10-31
11.6722
10-31
0.07700.69%暂停暂停
---
7000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.9730
11-03
6.9730
11-03
6.8970
10-31
6.8970
10-31
0.07601.10%开放开放
0.15%
8005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧3.1687
11-03
3.1687
11-03
3.0939
10-31
3.0939
10-31
0.07482.42%开放开放
0.15%
9110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.2980
11-03
7.3810
11-03
5.2250
10-31
7.3080
10-31
0.07301.40%开放开放
0.15%
10540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.4192
11-03
5.0592
11-03
4.3475
10-31
4.9875
10-31
0.07171.65%开放开放
0.15%
11011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.5496
11-03
10.5496
11-03
10.4780
10-31
10.4780
10-31
0.07160.68%暂停开放
1.20%
12005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧3.0314
11-03
3.0314
11-03
2.9600
10-31
2.9600
10-31
0.07142.41%开放开放
0.00%
13016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧4.3488
11-03
4.3488
11-03
4.2784
10-31
4.2784
10-31
0.07041.65%开放开放
0.00%
14910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.8309
11-03
6.3849
11-03
5.7615
10-31
6.3155
10-31
0.06941.20%暂停开放
0.00%
15006533易方达科融混合估值图基金吧6.2440
11-03
6.2440
11-03
6.1764
10-31
6.1764
10-31
0.06761.09%限大额开放
0.15%
16001018易方达新经济混合估值图基金吧5.3460
11-03
5.3460
11-03
5.2790
10-31
5.2790
10-31
0.06701.27%限大额开放
0.15%
17005775中加转型动力混合A估值图基金吧4.6794
11-03
4.6794
11-03
4.6142
10-31
4.6142
10-31
0.06521.41%开放开放
0.15%
18519212万家宏观择时多策略混合A估值图基金吧2.5804
11-03
2.5804
11-03
2.5153
10-31
2.5153
10-31
0.06512.59%限大额开放
0.15%
19017787万家宏观择时多策略混合C估值图基金吧2.5455
11-03
2.5455
11-03
2.4813
10-31
2.4813
10-31
0.06422.59%限大额开放
0.00%
20004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.4920
11-03
6.4920
11-03
6.4297
10-31
6.4297
10-31
0.06230.97%暂停开放
0.15%
21007082平安高端制造混合A估值图基金吧1.9990
11-03
1.9990
11-03
1.9375
10-31
1.9375
10-31
0.06153.17%开放开放
0.15%
22005776中加转型动力混合C估值图基金吧4.4077
11-03
4.4077
11-03
4.3466
10-31
4.3466
10-31
0.06111.41%开放开放
0.00%
23000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.9740
11-03
4.2740
11-03
3.9140
10-31
4.2140
10-31
0.06001.53%开放开放
0.15%
24110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.4610
11-03
7.8060
11-03
6.4010
10-31
7.7460
10-31
0.06000.94%开放开放
0.15%
25007083平安高端制造混合C估值图基金吧1.8898
11-03
1.8898
11-03
1.8317
10-31
1.8317
10-31
0.05813.17%开放开放
0.00%
26001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.3310
11-03
5.3310
11-03
5.2740
10-31
5.2740
10-31
0.05701.08%开放开放
0.15%
27019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.2760
11-03
5.2760
11-03
5.2200
10-31
5.2200
10-31
0.05601.07%开放开放
0.00%
28008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.3716
11-03
1.5446
11-03
1.3157
10-31
1.4887
10-31
0.05594.25%开放开放
0.15%
29008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.3399
11-03
1.5129
11-03
1.2854
10-31
1.4584
10-31
0.05454.24%开放开放
0.00%
30100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.8560
11-03
6.9060
11-03
6.8030
10-31
6.8530
10-31
0.05300.78%开放开放
0.15%
31007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.8190
11-03
4.8190
11-03
4.7661
10-31
4.7661
10-31
0.05291.11%暂停开放
1.50%
32288002华夏收入混合估值图基金吧6.9170
11-03
8.3170
11-03
6.8650
10-31
8.2650
10-31
0.05200.76%开放开放
0.15%
33910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.7340
11-03
5.2460
11-03
4.6821
10-31
5.1941
10-31
0.05191.11%暂停开放
0.00%
34501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧2.6843
11-03
2.6843
11-03
2.6332
10-31
2.6332
10-31
0.05111.94%开放开放
0.12%
35000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.2330
11-03
3.2330
11-03
3.1820
10-31
3.1820
10-31
0.05101.60%开放开放
0.15%
36015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.7230
11-03
6.7230
11-03
6.6720
10-31
6.6720
10-31
0.05100.76%开放开放
0.00%
37320006诺安灵活配置混合估值图基金吧3.4880
11-03
4.0680
11-03
3.4370
10-31
4.0170
10-31
0.05101.48%开放开放
0.18%
38519644银河智联混合A估值图基金吧3.4360
11-03
3.4360
11-03
3.3850
10-31
3.3850
10-31
0.05101.51%开放开放
0.15%
39003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧3.5465
11-03
3.5465
11-03
3.4962
10-31
3.4962
10-31
0.05031.44%限大额开放
0.06%
40015491博时科创主题灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧2.6470
11-03
2.6470
11-03
2.5967
10-31
2.5967
10-31
0.05031.94%开放开放
0.00%
41003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧3.5367
11-03
3.5367
11-03
3.4867
10-31
3.4867
10-31
0.05001.43%限大额开放
0.00%
42003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧3.2283
11-03
3.2283
11-03
3.1783
10-31
3.1783
10-31
0.05001.57%开放开放
0.15%
43017761银河智联混合C估值图基金吧3.3800
11-03
3.3800
11-03
3.3300
10-31
3.3300
10-31
0.05001.50%开放开放
0.00%
44910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.4167
11-03
4.8637
11-03
4.3673
10-31
4.8143
10-31
0.04941.13%暂停开放
0.00%
45003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧3.1847
11-03
3.1847
11-03
3.1355
10-31
3.1355
10-31
0.04921.57%开放开放
0.15%
46012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.3125
11-03
4.3125
11-03
4.2644
10-31
4.2644
10-31
0.04811.13%开放开放
0.15%
47003397银华体育文化灵活配置混合A估值图基金吧1.8870
11-03
1.8870
11-03
1.8390
10-31
1.8390
10-31
0.04802.61%开放开放
0.15%
48519678银河消费混合A估值图基金吧1.7650
11-03
1.7650
11-03
1.7170
10-31
1.7170
10-31
0.04802.80%开放开放
0.15%
49002669华商万众创新混合A估值图基金吧3.0050
11-03
3.0050
11-03
2.9580
10-31
2.9580
10-31
0.04701.59%开放开放
0.15%
50015668银河消费混合C估值图基金吧1.7170
11-03
1.7170
11-03
1.6700
10-31
1.6700
10-31
0.04702.81%开放开放
0.00%
51018590银华体育文化灵活配置混合C估值图基金吧1.8700
11-03
1.8700
11-03
1.8230
10-31
1.8230
10-31
0.04702.58%开放开放
0.00%
52002945大成盛世精选混合A估值图基金吧2.4620
11-03
2.4620
11-03
2.4160
10-31
2.4160
10-31
0.04601.90%开放开放
0.15%
53019201大成盛世精选混合C估值图基金吧2.4480
11-03
2.4480
11-03
2.4020
10-31
2.4020
10-31
0.04601.92%开放开放
0.00%
54002943广发多因子混合估值图基金吧4.7497
11-03
4.9900
11-03
4.7038
10-31
4.9441
10-31
0.04590.98%开放开放
0.15%
55200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.8877
11-03
5.0027
11-03
4.8419
10-31
4.9569
10-31
0.04580.95%开放开放
0.15%
56960003汇丰晋信动态策略混合H估值图基金吧2.8098
11-03
2.8098
11-03
2.7642
10-31
2.7642
10-31
0.04561.65%开放开放
---
57016051华商万众创新混合C估值图基金吧2.9170
11-03
2.9170
11-03
2.8720
10-31
2.8720
10-31
0.04501.57%开放开放
0.00%
58519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.1790
11-03
6.1790
11-03
6.1340
10-31
6.1340
10-31
0.04500.73%开放开放
0.15%
59002770安信新回报混合A估值图基金吧4.5784
11-03
4.6284
11-03
4.5339
10-31
4.5839
10-31
0.04450.98%开放开放
0.08%
60005094万家臻选混合A估值图基金吧4.5538
11-03
4.5538
11-03
4.5094
10-31
4.5094
10-31
0.04440.98%限大额开放
0.15%
61013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.7659
11-03
4.7659
11-03
4.7215
10-31
4.7215
10-31
0.04440.94%开放开放
0.00%
62016243广发成长领航一年持有混合A估值图基金吧2.1516
11-03
2.2016
11-03
2.1072
10-31
2.1572
10-31
0.04442.11%限大额开放
0.15%
63022709万家臻选混合C估值图基金吧4.5344
11-03
4.5344
11-03
4.4903
10-31
4.4903
10-31
0.04410.98%限大额开放
0.00%
64001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.8853
11-03
5.8853
11-03
5.8417
10-31
5.8417
10-31
0.04360.75%开放开放
0.15%
65016244广发成长领航一年持有混合C估值图基金吧2.1212
11-03
2.1712
11-03
2.0776
10-31
2.1276
10-31
0.04362.10%限大额开放
0.00%
66002771安信新回报混合C估值图基金吧4.4878
11-03
4.5378
11-03
4.4443
10-31
4.4943
10-31
0.04350.98%开放开放
0.00%
67519185万家精选混合A估值图基金吧1.8574
11-03
3.2317
11-03
1.8139
10-31
3.1882
10-31
0.04352.40%限大额开放
0.15%
68000039农银高增长混合估值图基金吧5.1392
11-03
5.1392
11-03
5.0961
10-31
5.0961
10-31
0.04310.85%开放开放
0.15%
69002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8228
11-03
5.8228
11-03
5.7798
10-31
5.7798
10-31
0.04300.74%开放开放
0.00%
70015566万家精选混合C估值图基金吧1.8202
11-03
1.9464
11-03
1.7776
10-31
1.9038
10-31
0.04262.40%限大额开放
0.00%
71519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧2.0562
11-03
2.4188
11-03
2.0145
10-31
2.3771
10-31
0.04172.07%限大额开放
0.06%
72519097新华中小市值优选混合估值图基金吧3.3114
11-03
4.0734
11-03
3.2704
10-31
4.0324
10-31
0.04101.25%开放开放
0.15%
73014327格林新兴产业混合A估值图基金吧1.5449
11-03
1.5449
11-03
1.5047
10-31
1.5047
10-31
0.04022.67%开放开放
0.15%
74001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.9075
11-03
4.9075
11-03
4.8675
10-31
4.8675
10-31
0.04000.82%开放开放
0.15%
75240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6662
11-03
8.6662
11-03
8.6263
10-31
8.6263
10-31
0.03990.46%开放开放
0.15%
76018815方正富邦核心优势混合A估值图基金吧1.1638
11-03
1.1638
11-03
1.1241
10-31
1.1241
10-31
0.03973.53%开放开放
0.15%
77014328格林新兴产业混合C估值图基金吧1.5165
11-03
1.5165
11-03
1.4770
10-31
1.4770
10-31
0.03952.67%开放开放
0.00%
78018816方正富邦核心优势混合C估值图基金吧1.1498
11-03
1.1498
11-03
1.1106
10-31
1.1106
10-31
0.03923.53%开放开放
0.00%
79015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4817
11-03
8.4817
11-03
8.4430
10-31
8.4430
10-31
0.03870.46%开放开放
0.00%
80000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.4900
11-03
4.0400
11-03
3.4520
10-31
4.0020
10-31
0.03801.10%开放开放
0.15%
81001076易方达改革红利混合估值图基金吧2.9590
11-03
2.9590
11-03
2.9210
10-31
2.9210
10-31
0.03801.30%限大额开放
0.15%
82017167景顺长城策略精选灵活配置混合C估值图基金吧3.4290
11-03
3.4290
11-03
3.3910
10-31
3.3910
10-31
0.03801.12%开放开放
0.00%
83018835广发成长启航混合A估值图基金吧2.4553
11-03
2.4553
11-03
2.4181
10-31
2.4181
10-31
0.03721.54%开放开放
0.15%
84004357南方智慧混合估值图基金吧2.7482
11-03
2.7482
11-03
2.7111
10-31
2.7111
10-31
0.03711.37%开放开放
0.15%
85910017东方红多元策略混合A估值图基金吧3.4198
11-03
3.5338
11-03
3.3827
10-31
3.4967
10-31
0.03711.10%暂停开放
0.00%
86015950华夏蓝筹混合(LOF)C估值图基金吧1.6090
11-03
1.6090
11-03
1.5720
10-31
1.5720
10-31
0.03702.35%开放开放
0.00%
87160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.6430
11-03
5.3350
11-03
1.6060
10-31
5.2490
10-31
0.03702.30%开放开放
0.15%
88320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.5090
11-03
3.6290
11-03
3.4720
10-31
3.5920
10-31
0.03701.07%开放开放
0.15%
89018836广发成长启航混合C估值图基金吧2.4428
11-03
2.4428
11-03
2.4059
10-31
2.4059
10-31
0.03691.53%开放开放
0.00%
90010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.0269
11-03
5.0269
11-03
4.9905
10-31
4.9905
10-31
0.03640.73%开放开放
1.50%
91910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.0269
11-03
5.4179
11-03
4.9905
10-31
5.3815
10-31
0.03640.73%暂停开放
0.00%
92010821东方红多元策略混合B估值图基金吧3.3304
11-03
3.3304
11-03
3.2944
10-31
3.2944
10-31
0.03601.09%开放开放
0.15%
93014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.4570
11-03
3.4570
11-03
3.4210
10-31
3.4210
10-31
0.03601.05%开放开放
0.00%
94018918华夏清洁能源龙头混合发起式A估值图基金吧1.5343
11-03
1.5343
11-03
1.4984
10-31
1.4984
10-31
0.03592.40%开放开放
0.15%
95019915华夏瑞益混合A3估值图基金吧1.7425
11-03
1.7425
11-03
1.7067
10-31
1.7067
10-31
0.03582.10%暂停开放
0.00%
96005810南方瑞祥一年混合A估值图基金吧2.2581
11-03
2.2581
11-03
2.2224
10-31
2.2224
10-31
0.03571.61%暂停暂停
0.15%
97019914华夏瑞益混合A2估值图基金吧1.7355
11-03
1.7355
11-03
1.6999
10-31
1.6999
10-31
0.03562.09%暂停开放
0.00%
98018919华夏清洁能源龙头混合发起式C估值图基金吧1.5144
11-03
1.5144
11-03
1.4790
10-31
1.4790
10-31
0.03542.39%开放开放
0.00%
99019913华夏瑞益混合A1估值图基金吧1.7226
11-03
1.7226
11-03
1.6872
10-31
1.6872
10-31
0.03542.10%开放开放
0.15%
100021382博时科技驱动混合A估值图基金吧1.9179
11-03
1.9179
11-03
1.8825
10-31
1.8825
10-31
0.03541.88%开放开放
0.15%
101110029易方达科讯混合估值图基金吧3.1022
11-03
12.3947
11-03
3.0669
10-31
12.2950
10-31
0.03531.15%开放开放
0.15%
102017494东方红多元策略混合C估值图基金吧3.2758
11-03
3.2758
11-03
3.2405
10-31
3.2405
10-31
0.03531.09%开放开放
0.00%
103018418广发碳中和主题混合发起式A估值图基金吧1.6944
11-03
1.6944
11-03
1.6592
10-31
1.6592
10-31
0.03522.12%开放开放
0.15%
104040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.8480
11-03
6.2280
11-03
5.8130
10-31
6.1930
10-31
0.03500.60%开放开放
0.15%
105270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.0950
11-03
6.9520
11-03
6.0600
10-31
6.9170
10-31
0.03500.58%开放开放
0.15%
106320016诺安多策略混合A估值图基金吧3.3010
11-03
3.3010
11-03
3.2660
10-31
3.2660
10-31
0.03501.07%限大额开放
0.15%
107021383博时科技驱动混合C估值图基金吧1.9015
11-03
1.9015
11-03
1.8665
10-31
1.8665
10-31
0.03501.88%开放开放
0.00%
108018419广发碳中和主题混合发起式C估值图基金吧1.6837
11-03
1.6837
11-03
1.6487
10-31
1.6487
10-31
0.03502.12%开放开放
0.00%
109001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.1070
11-03
4.1720
11-03
4.0730
10-31
4.1380
10-31
0.03400.83%开放开放
0.10%
110006921南方智诚混合估值图基金吧2.0844
11-03
2.0844
11-03
2.0504
10-31
2.0504
10-31
0.03401.66%开放开放
0.15%
111013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7090
11-03
5.7090
11-03
5.6750
10-31
5.6750
10-31
0.03400.60%开放开放
0.00%
112023350诺安多策略混合C估值图基金吧3.2910
11-03
3.2910
11-03
3.2570
10-31
3.2570
10-31
0.03401.04%限大额开放
0.00%
113519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.5415
11-03
4.9595
11-03
4.5076
10-31
4.9256
10-31
0.03390.75%限大额开放
0.15%
114040007华安中小盘成长混合估值图基金吧3.1003
11-03
4.4152
11-03
3.0665
10-31
4.3814
10-31
0.03381.10%开放开放
0.15%
115014317广发价值领航一年持有混合A估值图基金吧2.0425
11-03
2.0425
11-03
2.0088
10-31
2.0088
10-31
0.03371.68%开放开放
0.15%
116217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6680
11-03
5.6680
11-03
5.6343
10-31
5.6343
10-31
0.03370.60%限大额开放
0.15%
117016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.4721
11-03
4.4721
11-03
4.4389
10-31
4.4389
10-31
0.03320.75%限大额开放
0.00%
118014318广发价值领航一年持有混合C估值图基金吧2.0136
11-03
2.0136
11-03
1.9805
10-31
1.9805
10-31
0.03311.67%开放开放
0.00%
119001224中邮新思路灵活配置混合A估值图基金吧2.9400
11-03
2.9400
11-03
2.9070
10-31
2.9070
10-31
0.03301.14%开放开放
0.15%
120001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧3.9790
11-03
4.0420
11-03
3.9460
10-31
4.0090
10-31
0.03300.84%开放开放
0.00%
121010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.9710
11-03
6.8210
11-03
5.9380
10-31
6.7880
10-31
0.03300.56%开放开放
0.00%
122023095中邮新思路灵活配置混合C估值图基金吧2.9310
11-03
2.9310
11-03
2.8980
10-31
2.8980
10-31
0.03301.14%开放开放
0.00%
123005233广发睿毅领先混合A估值图基金吧2.5209
11-03
2.5209
11-03
2.4880
10-31
2.4880
10-31
0.03291.32%开放开放
0.12%
124017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.5573
11-03
5.5573
11-03
5.5245
10-31
5.5245
10-31
0.03280.59%限大额开放
0.00%
125168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧1.4580
11-03
1.4580
11-03
1.4253
10-31
1.4253
10-31
0.03272.29%开放开放
0.15%
126540002汇丰晋信龙腾混合A估值图基金吧1.3810
11-03
3.8770
11-03
1.3484
10-31
3.8444
10-31
0.03262.42%开放开放
0.15%
127910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.1766
11-03
4.8736
11-03
4.1441
10-31
4.8411
10-31
0.03250.78%暂停开放
0.00%
128005811南方瑞祥一年混合C估值图基金吧2.0637
11-03
2.0637
11-03
2.0314
10-31
2.0314
10-31
0.03231.59%暂停暂停
0.00%
129007346易方达科技创新混合A估值图基金吧4.0889
11-03
4.0889
11-03
4.0567
10-31
4.0567
10-31
0.03220.79%开放开放
0.15%
130012449广发睿毅领先混合C估值图基金吧2.4777
11-03
2.4777
11-03
2.4455
10-31
2.4455
10-31
0.03221.32%开放开放
0.00%
131019244汇丰晋信龙腾混合C估值图基金吧1.3703
11-03
1.3703
11-03
1.3381
10-31
1.3381
10-31
0.03222.41%开放开放
0.00%
132025701易方达科技创新混合C估值图基金吧4.0884
11-03
4.0884
11-03
4.0562
10-31
4.0562
10-31
0.03220.79%开放开放
---
133005585银河文体娱乐混合A估值图基金吧1.1274
11-03
1.1274
11-03
1.0955
10-31
1.0955
10-31
0.03192.91%开放开放
0.15%
134020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.7954
11-03
1.7954
11-03
1.7635
10-31
1.7635
10-31
0.03191.81%限大额开放
0.15%
135000462农银主题轮动混合A估值图基金吧3.8220
11-03
3.8220
11-03
3.7902
10-31
3.7902
10-31
0.03180.84%开放开放
0.15%
136020064西部利得科技创新混合A估值图基金吧1.5416
11-03
1.5416
11-03
1.5099
10-31
1.5099
10-31
0.03172.10%开放开放
0.15%
137011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.0825
11-03
4.0825
11-03
4.0509
10-31
4.0509
10-31
0.03160.78%限大额开放
1.50%
138020065西部利得科技创新混合C估值图基金吧1.5300
11-03
1.5300
11-03
1.4985
10-31
1.4985
10-31
0.03152.10%开放开放
0.00%
139519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧4.2514
11-03
4.7451
11-03
4.2200
10-31
4.7137
10-31
0.03140.74%限大额开放
0.12%
140019485农银主题轮动混合C估值图基金吧3.7858
11-03
3.7858
11-03
3.7544
10-31
3.7544
10-31
0.03140.84%开放开放
0.00%
141020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.7716
11-03
1.7716
11-03
1.7402
10-31
1.7402
10-31
0.03141.80%限大额开放
0.00%
142022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.2324
11-03
4.2324
11-03
4.2013
10-31
4.2013
10-31
0.03110.74%限大额开放
0.00%
143002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧3.1600
11-03
3.1600
11-03
3.1290
10-31
3.1290
10-31
0.03100.99%开放开放
0.15%
144110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.7230
11-03
4.5690
11-03
3.6920
10-31
4.5380
10-31
0.03100.84%开放开放
0.15%
145015667银河文体娱乐混合C估值图基金吧1.0966
11-03
1.0966
11-03
1.0657
10-31
1.0657
10-31
0.03092.90%开放开放
0.00%
146001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.0645
11-03
6.4145
11-03
6.0339
10-31
6.3839
10-31
0.03060.51%开放开放
0.15%
147240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.7402
11-03
5.2470
11-03
4.7096
10-31
5.2164
10-31
0.03060.65%开放开放
0.15%
148020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.7641
11-03
4.8091
11-03
4.7336
10-31
4.7786
10-31
0.03050.64%开放开放
0.15%
149001811中欧明睿新常态混合A估值图基金吧3.4866
11-03
3.7376
11-03
3.4563
10-31
3.7073
10-31
0.03030.88%开放开放
0.15%
150000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.9090
11-03
4.9090
11-03
4.8790
10-31
4.8790
10-31
0.03000.61%限大额开放
0.15%
151001534华宝万物互联混合A估值图基金吧2.0020
11-03
2.0020
11-03
1.9720
10-31
1.9720
10-31
0.03001.52%开放开放
0.15%
152519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.5360
11-03
4.9240
11-03
4.5060
10-31
4.8910
10-31
0.03000.67%开放开放
0.15%
153004351汇丰晋信珠三角区域发展混合估值图基金吧2.8096
11-03
2.8096
11-03
2.7798
10-31
2.7798
10-31
0.02981.07%开放开放
0.15%
154001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧3.4152
11-03
3.5532
11-03
3.3857
10-31
3.5237
10-31
0.02950.87%开放开放
0.15%
155015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.6613
11-03
4.6613
11-03
4.6318
10-31
4.6318
10-31
0.02950.64%开放开放
0.00%
156161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧3.4405
11-03
4.0475
11-03
3.4110
10-31
4.0180
10-31
0.02950.86%暂停暂停
0.15%
157022521中欧农业产业混合发起A估值图基金吧1.3026
11-03
1.3026
11-03
1.2734
10-31
1.2734
10-31
0.02922.29%开放开放
0.15%
158001110中欧瑾泉灵活配置混合A估值图基金吧1.9846
11-03
2.4054
11-03
1.9555
10-31
2.3763
10-31
0.02911.49%开放开放
0.10%
159350005天治中国制造2025估值图基金吧2.4458
11-03
3.2025
11-03
2.4167
10-31
3.1734
10-31
0.02911.20%开放开放
0.15%
160025216永赢资源慧选混合发起A估值图基金吧1.1728
11-03
1.1728
11-03
1.1437
10-31
1.1437
10-31
0.02912.54%开放开放
0.15%
161000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.5790
11-03
4.5790
11-03
4.5500
10-31
4.5500
10-31
0.02900.64%开放开放
0.15%
162000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.1620
11-03
2.1620
11-03
2.1330
10-31
2.1330
10-31
0.02901.36%开放开放
0.15%
163001816汇添富新睿精选混合A估值图基金吧1.2610
11-03
1.6350
11-03
1.2320
10-31
1.6060
10-31
0.02902.35%开放开放
0.15%
164004423华商研究精选灵活配置A估值图基金吧3.5830
11-03
3.5830
11-03
3.5540
10-31
3.5540
10-31
0.02900.82%开放开放
0.15%
165016463华宝万物互联混合C估值图基金吧1.9650
11-03
1.9650
11-03
1.9360
10-31
1.9360
10-31
0.02901.50%开放开放
0.00%
166016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧4.4710
11-03
4.4710
11-03
4.4420
10-31
4.4420
10-31
0.02900.65%开放开放
0.00%
167020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.1270
11-03
3.6490
11-03
3.0980
10-31
3.6200
10-31
0.02900.94%开放开放
0.15%
168320011诺安中小盘精选混合A估值图基金吧3.4930
11-03
4.5230
11-03
3.4640
10-31
4.4940
10-31
0.02900.84%开放开放
0.15%
169519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4500
11-03
5.8200
11-03
5.4210
10-31
5.7900
10-31
0.02900.53%限大额开放
0.15%
170020649诺安中小盘精选混合D估值图基金吧3.4940
11-03
3.4940
11-03
3.4650
10-31
3.4650
10-31
0.02900.84%开放开放
---
171020648诺安中小盘精选混合C估值图基金吧3.4720
11-03
3.4720
11-03
3.4430
10-31
3.4430
10-31
0.02900.84%开放开放
0.00%
172022522中欧农业产业混合发起C估值图基金吧1.2974
11-03
1.2974
11-03
1.2684
10-31
1.2684
10-31
0.02902.29%开放开放
0.00%
173025217永赢资源慧选混合发起C估值图基金吧1.1714
11-03
1.1714
11-03
1.1424
10-31
1.1424
10-31
0.02902.54%开放开放
0.00%
174020661中加科技创新混合发起式A估值图基金吧1.9444
11-03
1.9444
11-03
1.9155
10-31
1.9155
10-31
0.02891.51%开放开放
0.15%
175025208永赢先锋半导体智选混合发起A估值图基金吧1.3677
11-03
1.3677
11-03
1.3389
10-31
1.3389
10-31
0.02882.15%开放开放
0.15%
176025209永赢先锋半导体智选混合发起C估值图基金吧1.3667
11-03
1.3667
11-03
1.3380
10-31
1.3380
10-31
0.02872.14%开放开放
0.00%
177005765中欧明睿新常态混合C估值图基金吧3.3099
11-03
3.4769
11-03
3.2814
10-31
3.4484
10-31
0.02850.87%开放开放
0.00%
178020662中加科技创新混合发起式C估值图基金吧1.9270
11-03
1.9270
11-03
1.8985
10-31
1.8985
10-31
0.02851.50%开放开放
0.00%
179161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧3.3318
11-03
3.9323
11-03
3.3034
10-31
3.9039
10-31
0.02840.86%暂停暂停
0.00%
180001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧2.9449
11-03
2.9699
11-03
2.9166
10-31
2.9416
10-31
0.02830.97%开放开放
0.15%
181002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧3.2827
11-03
3.4307
11-03
3.2544
10-31
3.4024
10-31
0.02830.87%开放开放
0.00%
182000541华商创新成长混合发起式A估值图基金吧2.9730
11-03
3.2280
11-03
2.9450
10-31
3.2000
10-31
0.02800.95%开放开放
0.15%
183002164汇添富新睿精选混合C估值图基金吧1.2350
11-03
1.6090
11-03
1.2070
10-31
1.5810
10-31
0.02802.32%开放开放
0.00%
184008988大成科技创新混合A估值图基金吧2.8812
11-03
2.8812
11-03
2.8532
10-31
2.8532
10-31
0.02800.98%开放开放
0.15%
185013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3200
11-03
5.3200
11-03
5.2920
10-31
5.2920
10-31
0.02800.53%限大额开放
0.00%
186015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.8120
11-03
4.8120
11-03
4.7840
10-31
4.7840
10-31
0.02800.59%限大额开放
0.00%
187016069华商研究精选灵活配置C估值图基金吧3.5350
11-03
3.5350
11-03
3.5070
10-31
3.5070
10-31
0.02800.80%开放开放
0.00%
188180018银华和谐主题混合估值图基金吧3.5070
11-03
3.5870
11-03
3.4790
10-31
3.5590
10-31
0.02800.80%开放开放
0.15%
189350009天治研究驱动混合A估值图基金吧1.7871
11-03
2.5270
11-03
1.7591
10-31
2.4990
10-31
0.02801.59%限大额开放
0.10%
190005634汇安行业龙头混合A估值图基金吧2.5431
11-03
2.5431
11-03
2.5152
10-31
2.5152
10-31
0.02791.11%开放开放
0.15%
191005668融通新能源汽车主题精选混合A估值图基金吧3.0593
11-03
3.0593
11-03
3.0314
10-31
3.0314
10-31
0.02790.92%开放开放
0.15%
192006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.6389
11-03
2.6389
11-03
2.6110
10-31
2.6110
10-31
0.02791.07%开放开放
0.15%
193009661平安研究睿选混合A估值图基金吧0.9227
11-03
0.9227
11-03
0.8948
10-31
0.8948
10-31
0.02793.12%开放开放
0.15%
194240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9742
11-03
5.2422
11-03
4.9463
10-31
5.2143
10-31
0.02790.56%开放开放
0.15%
195257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.8313
11-03
4.1323
11-03
3.8034
10-31
4.1044
10-31
0.02790.73%开放开放
0.15%
196025557华宝大健康混合D估值图基金吧2.6389
11-03
2.6389
11-03
2.6110
10-31
2.6110
10-31
0.02791.07%开放开放
---
197001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.9306
11-03
5.9306
11-03
5.9028
10-31
5.9028
10-31
0.02780.47%开放开放
0.06%
198166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.4955
11-03
5.8155
11-03
5.4678
10-31
5.7878
10-31
0.02770.51%开放开放
0.15%
199022607汇安行业龙头混合C估值图基金吧2.5319
11-03
2.5319
11-03
2.5042
10-31
2.5042
10-31
0.02771.11%开放开放
0.00%
200009855中加新兴成长混合A估值图基金吧1.8927
11-03
1.8927
11-03
1.8651
10-31
1.8651
10-31
0.02761.48%开放开放
0.12%
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