开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-09

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧3.6850
09-09
3.5040
09-09
3.5480
09-08
3.3730
09-08
0.13703.86%开放开放
0.15%
2001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.3050
09-09
2.3050
09-09
2.2040
09-08
2.2040
09-08
0.10104.58%开放开放
0.15%
3002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.2540
09-09
2.2540
09-09
2.1540
09-08
2.1540
09-08
0.10004.64%开放开放
0.00%
4090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.5690
09-09
7.0690
09-09
6.4850
09-08
6.9850
09-08
0.08401.30%开放开放
0.15%
5018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.4970
09-09
6.4970
09-09
6.4140
09-08
6.4140
09-08
0.08301.29%开放开放
0.00%
6001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.6386
09-09
1.6386
09-09
1.5563
09-08
1.5563
09-08
0.08235.29%开放开放
0.15%
7001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.5921
09-09
1.5921
09-09
1.5122
09-08
1.5122
09-08
0.07995.28%开放开放
0.00%
8288001华夏经典混合估值图基金吧2.2730
09-09
5.0490
09-09
2.2110
09-08
4.9870
09-08
0.06202.80%开放开放
0.15%
9217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.9880
09-09
5.9880
09-09
5.9268
09-08
5.9268
09-08
0.06121.03%限大额开放
0.15%
10519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.2869
09-09
5.1869
09-09
4.2257
09-08
5.1257
09-08
0.06121.45%开放开放
0.15%
11017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.8764
09-09
5.8764
09-09
5.8165
09-08
5.8165
09-08
0.05991.03%限大额开放
0.00%
12270008广发核心精选混合估值图基金吧4.7610
09-09
4.9710
09-09
4.7070
09-08
4.9170
09-08
0.05401.15%开放开放
0.15%
13002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧4.0910
09-09
4.0910
09-09
4.0390
09-08
4.0390
09-08
0.05201.29%开放开放
0.15%
14002340富国价值优势混合A估值图基金吧3.5651
09-09
3.5651
09-09
3.5139
09-08
3.5139
09-08
0.05121.46%限大额开放
0.15%
15019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧4.0530
09-09
4.0530
09-09
4.0020
09-08
4.0020
09-08
0.05101.27%开放开放
0.00%
16022206富国价值优势混合C估值图基金吧3.5431
09-09
3.5431
09-09
3.4922
09-08
3.4922
09-08
0.05091.46%限大额开放
0.00%
17007151前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧1.8229
09-09
1.8229
09-09
1.7813
09-08
1.7813
09-08
0.04162.34%开放开放
0.15%
18005847富国沪港深业绩驱动混合型A估值图基金吧2.4649
09-09
2.4649
09-09
2.4239
09-08
2.4239
09-08
0.04101.69%开放开放
0.15%
19009394银华同力精选混合估值图基金吧1.1695
09-09
1.1695
09-09
1.1294
09-08
1.1294
09-08
0.04013.55%开放开放
0.15%
20011117富国沪港深业绩驱动混合型C估值图基金吧2.3944
09-09
2.3944
09-09
2.3546
09-08
2.3546
09-08
0.03981.69%开放开放
0.00%
21070019嘉实价值优势混合A估值图基金吧2.2710
09-09
2.8720
09-09
2.2320
09-08
2.8330
09-08
0.03901.75%限大额开放
0.15%
22015381东方兴瑞趋势领航混合A估值图基金吧1.2829
09-09
1.3329
09-09
1.2448
09-08
1.2948
09-08
0.03813.06%开放开放
0.15%
23180020银华成长先锋混合估值图基金吧1.4310
09-09
1.4560
09-09
1.3930
09-08
1.4180
09-08
0.03802.73%开放开放
0.15%
24018999万家趋势领先混合A估值图基金吧1.5978
09-09
1.5978
09-09
1.5601
09-08
1.5601
09-08
0.03772.42%开放开放
0.15%
25015382东方兴瑞趋势领航混合C估值图基金吧1.2639
09-09
1.3139
09-09
1.2264
09-08
1.2764
09-08
0.03753.06%开放开放
0.00%
26019000万家趋势领先混合C估值图基金吧1.5879
09-09
1.5879
09-09
1.5504
09-08
1.5504
09-08
0.03752.42%开放开放
0.00%
27003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A估值图基金吧1.7662
09-09
1.7662
09-09
1.7305
09-08
1.7305
09-08
0.03572.06%开放开放
0.15%
28006252永赢消费主题A估值图基金吧2.1117
09-09
2.1117
09-09
2.0764
09-08
2.0764
09-08
0.03531.70%开放开放
0.15%
29000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.9580
09-09
2.9580
09-09
2.9230
09-08
2.9230
09-08
0.03501.20%暂停开放
0.15%
30016313富国研究精选灵活配置混合C估值图基金吧2.9040
09-09
2.9040
09-09
2.8690
09-08
2.8690
09-08
0.03501.22%开放开放
0.00%
31019636富国研究精选灵活配置混合D估值图基金吧2.9550
09-09
2.9550
09-09
2.9200
09-08
2.9200
09-08
0.03501.20%开放开放
0.15%
32006253永赢消费主题C估值图基金吧2.0805
09-09
2.0805
09-09
2.0457
09-08
2.0457
09-08
0.03481.70%开放开放
0.00%
33011188信澳星奕混合A估值图基金吧1.6549
09-09
1.6549
09-09
1.6215
09-08
1.6215
09-08
0.03342.06%限大额开放
0.15%
34001300大成睿景灵活配置混合A估值图基金吧2.6270
09-09
2.6270
09-09
2.5940
09-08
2.5940
09-08
0.03301.27%开放开放
0.15%
35180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.3631
09-09
5.3161
09-09
4.3301
09-08
5.2831
09-08
0.03300.76%开放开放
0.15%
36009500国寿安保高股息混合A估值图基金吧1.0381
09-09
1.0381
09-09
1.0052
09-08
1.0052
09-08
0.03293.27%暂停开放
0.15%
37013624嘉实价值创造三年持有期混合A估值图基金吧1.2763
09-09
1.2763
09-09
1.2436
09-08
1.2436
09-08
0.03272.63%开放开放
0.15%
38015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.3061
09-09
4.3061
09-09
4.2735
09-08
4.2735
09-08
0.03260.76%开放开放
0.00%
39009501国寿安保高股息混合C估值图基金吧1.0229
09-09
1.0229
09-09
0.9904
09-08
0.9904
09-08
0.03253.28%暂停开放
0.00%
40017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C估值图基金吧1.6055
09-09
1.6055
09-09
1.5730
09-08
1.5730
09-08
0.03252.07%开放开放
0.00%
41011223信澳星奕混合C估值图基金吧1.5949
09-09
1.5949
09-09
1.5627
09-08
1.5627
09-08
0.03222.06%限大额开放
0.00%
42013625嘉实价值创造三年持有期混合C估值图基金吧1.2584
09-09
1.2584
09-09
1.2262
09-08
1.2262
09-08
0.03222.63%开放开放
0.00%
43000477广发主题领先混合A估值图基金吧2.1032
09-09
2.1032
09-09
2.0728
09-08
2.0728
09-08
0.03041.47%开放开放
0.15%
44519183万家双引擎灵活配置混合A估值图基金吧2.6412
09-09
3.7812
09-09
2.6108
09-08
3.7508
09-08
0.03041.16%开放开放
0.15%
45020199万家双引擎灵活配置混合C估值图基金吧2.6238
09-09
2.6238
09-09
2.5935
09-08
2.5935
09-08
0.03031.17%开放开放
0.00%
46021902广发主题领先混合C估值图基金吧2.0964
09-09
2.0964
09-09
2.0662
09-08
2.0662
09-08
0.03021.46%开放开放
0.00%
47004871中银金融地产混合A估值图基金吧1.7189
09-09
1.7189
09-09
1.6888
09-08
1.6888
09-08
0.03011.78%开放开放
0.15%
48001301大成睿景灵活配置混合C估值图基金吧2.4170
09-09
2.4170
09-09
2.3870
09-08
2.3870
09-08
0.03001.26%开放开放
0.00%
49001623兴业国企改革混合A估值图基金吧2.5510
09-09
2.5510
09-09
2.5210
09-08
2.5210
09-08
0.03001.19%开放开放
0.15%
50015946兴业国企改革混合C估值图基金吧2.5270
09-09
2.5270
09-09
2.4970
09-08
2.4970
09-08
0.03001.20%开放开放
0.00%
51010312中银金融地产混合C估值图基金吧1.6870
09-09
1.6870
09-09
1.6575
09-08
1.6575
09-08
0.02951.78%开放开放
0.00%
52000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.9170
09-09
3.9610
09-09
2.8890
09-08
3.9330
09-08
0.02800.97%开放开放
0.15%
53023570浦银安盛周期优选混合A估值图基金吧1.3039
09-09
1.3039
09-09
1.2762
09-08
1.2762
09-08
0.02772.17%开放开放
0.15%
54023571浦银安盛周期优选混合C估值图基金吧1.3017
09-09
1.3017
09-09
1.2741
09-08
1.2741
09-08
0.02762.17%开放开放
0.00%
55001955中欧养老产业混合A估值图基金吧3.0456
09-09
3.0456
09-09
3.0181
09-08
3.0181
09-08
0.02750.91%开放开放
0.15%
56010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.8040
09-09
2.8040
09-09
2.7770
09-08
2.7770
09-08
0.02700.97%开放开放
0.00%
57001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8578
09-09
6.2078
09-09
5.8309
09-08
6.1809
09-08
0.02690.46%开放开放
0.15%
58010826大成产业趋势混合A估值图基金吧2.0142
09-09
2.0142
09-09
1.9874
09-08
1.9874
09-08
0.02681.35%开放开放
0.15%
59019086工银价值精选混合C估值图基金吧1.1825
09-09
1.1825
09-09
1.1557
09-08
1.1557
09-08
0.02682.32%开放开放
0.00%
60019085工银价值精选混合A估值图基金吧1.1826
09-09
1.1826
09-09
1.1559
09-08
1.1559
09-08
0.02672.31%开放开放
0.15%
61012778中欧养老产业混合C估值图基金吧2.9470
09-09
2.9470
09-09
2.9204
09-08
2.9204
09-08
0.02660.91%开放开放
0.00%
62008116银华沪深股通精选混合A估值图基金吧1.4625
09-09
1.4625
09-09
1.4360
09-08
1.4360
09-08
0.02651.85%开放开放
0.15%
63020124银华沪深股通精选混合C估值图基金吧1.4532
09-09
1.4532
09-09
1.4269
09-08
1.4269
09-08
0.02631.84%开放开放
0.00%
64019888中欧周期优选混合发起A估值图基金吧1.4843
09-09
1.4843
09-09
1.4581
09-08
1.4581
09-08
0.02621.80%开放开放
0.15%
65003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧2.9218
09-09
2.9218
09-09
2.8958
09-08
2.8958
09-08
0.02600.90%开放开放
0.15%
66018246富国研究优选沪港深灵活配置混合C估值图基金吧2.7670
09-09
2.7670
09-09
2.7410
09-08
2.7410
09-08
0.02600.95%开放开放
0.00%
67019889中欧周期优选混合发起C估值图基金吧1.4688
09-09
1.4688
09-09
1.4429
09-08
1.4429
09-08
0.02591.79%开放开放
0.00%
68019336万家国企动力混合A估值图基金吧1.2229
09-09
1.2229
09-09
1.1970
09-08
1.1970
09-08
0.02592.16%开放开放
0.15%
69010827大成产业趋势混合C估值图基金吧1.9413
09-09
1.9413
09-09
1.9155
09-08
1.9155
09-08
0.02581.35%开放开放
0.00%
70019337万家国企动力混合C估值图基金吧1.2137
09-09
1.2137
09-09
1.1880
09-08
1.1880
09-08
0.02572.16%开放开放
0.00%
71003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧2.8828
09-09
2.8828
09-09
2.8572
09-08
2.8572
09-08
0.02560.90%开放开放
0.15%
72519139海富通沪港深混合A估值图基金吧1.7698
09-09
1.7698
09-09
1.7450
09-08
1.7450
09-08
0.02481.42%开放开放
0.15%
73022173海富通沪港深混合C估值图基金吧1.7636
09-09
1.7636
09-09
1.7388
09-08
1.7388
09-08
0.02481.43%开放开放
0.00%
74022174海富通沪港深混合D估值图基金吧1.7698
09-09
1.7698
09-09
1.7450
09-08
1.7450
09-08
0.02481.42%开放开放
0.00%
75006969圆信永丰高端制造A估值图基金吧2.5644
09-09
2.5644
09-09
2.5400
09-08
2.5400
09-08
0.02440.96%开放开放
0.15%
76025395圆信永丰高端制造C估值图基金吧2.5646
09-09
2.5646
09-09
2.5402
09-08
2.5402
09-08
0.02440.96%开放开放
0.00%
77166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3084
09-09
5.6284
09-09
5.2841
09-08
5.6041
09-08
0.02430.46%开放开放
0.15%
78001827富国研究优选沪港深灵活配置混合A估值图基金吧2.5970
09-09
2.5970
09-09
2.5730
09-08
2.5730
09-08
0.02400.93%开放开放
0.15%
79011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.2350
09-09
4.2350
09-09
4.2110
09-08
4.2110
09-08
0.02400.57%开放开放
0.00%
80288002华夏收入混合估值图基金吧6.5490
09-09
7.9490
09-09
6.5250
09-08
7.9250
09-08
0.02400.37%开放开放
0.15%
81260117景顺长城支柱产业混合A估值图基金吧2.1520
09-09
2.6310
09-09
2.1280
09-08
2.6070
09-08
0.02401.13%开放开放
0.15%
82240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.3110
09-09
4.4200
09-09
4.2870
09-08
4.3960
09-08
0.02400.56%开放开放
0.15%
83021512景顺长城支柱产业混合C估值图基金吧2.1410
09-09
2.3400
09-09
2.1170
09-08
2.3160
09-08
0.02401.13%开放开放
0.00%
84012533嘉实价值驱动一年持有期混合A估值图基金吧1.0758
09-09
1.0758
09-09
1.0520
09-08
1.0520
09-08
0.02382.26%限大额开放
0.15%
85004814中欧红利优享混合A估值图基金吧2.1574
09-09
2.4370
09-09
2.1337
09-08
2.4133
09-08
0.02371.11%限大额开放
0.15%
86004477嘉实沪港深回报混合估值图基金吧1.7524
09-09
1.8024
09-09
1.7288
09-08
1.7788
09-08
0.02361.37%开放开放
0.15%
87007713华富科技动能混合A估值图基金吧1.6943
09-09
1.7443
09-09
1.6708
09-08
1.7208
09-08
0.02351.41%开放开放
0.15%
88007775汇安量化先锋混合A估值图基金吧1.2411
09-09
1.2411
09-09
1.2176
09-08
1.2176
09-08
0.02351.93%开放开放
0.15%
89012534嘉实价值驱动一年持有期混合C估值图基金吧1.0495
09-09
1.0495
09-09
1.0264
09-08
1.0264
09-08
0.02312.25%限大额开放
0.00%
90910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.2525
09-09
5.2445
09-09
4.2295
09-08
5.2215
09-08
0.02300.54%暂停暂停
---
91017968华富科技动能混合C估值图基金吧1.6693
09-09
1.6693
09-09
1.6463
09-08
1.6463
09-08
0.02301.40%开放开放
0.00%
92007776汇安量化先锋混合C估值图基金吧1.2051
09-09
1.2051
09-09
1.1823
09-08
1.1823
09-08
0.02281.93%开放开放
0.00%
93018220广发品质优选混合发起式A估值图基金吧1.4431
09-09
1.4431
09-09
1.4203
09-08
1.4203
09-08
0.02281.61%开放开放
0.15%
94018221广发品质优选混合发起式C估值图基金吧1.4344
09-09
1.4344
09-09
1.4117
09-08
1.4117
09-08
0.02271.61%开放开放
0.00%
95010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧4.2056
09-09
4.2056
09-09
4.1829
09-08
4.1829
09-08
0.02270.54%开放封闭期
---
96004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9080
09-09
4.9080
09-09
4.8856
09-08
4.8856
09-08
0.02240.46%开放开放
0.00%
97004815中欧红利优享混合C估值图基金吧2.0355
09-09
2.3080
09-09
2.0132
09-08
2.2857
09-08
0.02231.11%限大额开放
0.00%
98002662前海开源沪港深大消费混合A估值图基金吧2.3300
09-09
2.3300
09-09
2.3080
09-08
2.3080
09-08
0.02200.95%开放开放
0.15%
99002663前海开源沪港深大消费混合C估值图基金吧2.3060
09-09
2.3060
09-09
2.2840
09-08
2.2840
09-08
0.02200.96%开放开放
0.15%
100003378泰康策略优选混合估值图基金吧1.9641
09-09
2.3702
09-09
1.9428
09-08
2.3489
09-08
0.02131.10%开放开放
0.15%
101017598华夏景气驱动混合A估值图基金吧1.0488
09-09
1.0488
09-09
1.0275
09-08
1.0275
09-08
0.02132.07%开放开放
0.15%
102005827易方达蓝筹精选混合估值图基金吧2.0450
09-09
2.0450
09-09
2.0238
09-08
2.0238
09-08
0.02121.05%限大额开放
0.15%
103011518嘉实价值臻选混合A估值图基金吧0.9930
09-09
0.9930
09-09
0.9719
09-08
0.9719
09-08
0.02112.17%限大额开放
0.15%
104023931嘉实价值臻选混合C估值图基金吧0.9937
09-09
0.9937
09-09
0.9726
09-08
0.9726
09-08
0.02112.17%限大额开放
0.00%
105001782九泰久益混合A估值图基金吧2.4130
09-09
2.5470
09-09
2.3920
09-08
2.5260
09-08
0.02100.88%开放开放
0.15%
106160627鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧2.9780
09-09
2.5340
09-09
2.9570
09-08
2.5170
09-08
0.02100.71%开放开放
0.15%
107017599华夏景气驱动混合C估值图基金吧1.0328
09-09
1.0328
09-09
1.0119
09-08
1.0119
09-08
0.02092.07%开放开放
0.00%
108014224大成聚优成长混合A估值图基金吧1.2929
09-09
1.2929
09-09
1.2721
09-08
1.2721
09-08
0.02081.64%开放开放
0.15%
109010273嘉实价值长青混合A估值图基金吧0.9931
09-09
0.9931
09-09
0.9724
09-08
0.9724
09-08
0.02072.13%限大额开放
0.15%
110009688万家鑫动力月月购一年滚动混合估值图基金吧0.8169
09-05
0.8169
09-05
0.7963
09-04
0.7963
09-04
0.02062.59%暂停暂停
0.15%
111014225大成聚优成长混合C估值图基金吧1.2743
09-09
1.2743
09-09
1.2539
09-08
1.2539
09-08
0.02041.63%开放开放
0.00%
112006167德邦乐享生活混合A估值图基金吧1.5787
09-09
1.6318
09-09
1.5585
09-08
1.6116
09-08
0.02021.30%开放开放
0.15%
113010274嘉实价值长青混合C估值图基金吧0.9745
09-09
0.9745
09-09
0.9543
09-08
0.9543
09-08
0.02022.12%限大额开放
0.00%
114001371富国沪港深价值混合A估值图基金吧1.3740
09-09
1.9810
09-09
1.3540
09-08
1.9610
09-08
0.02001.48%开放开放
0.15%
115001445华安国企改革主题灵活配置混合A估值图基金吧2.7470
09-09
2.7470
09-09
2.7270
09-08
2.7270
09-08
0.02000.73%开放开放
0.15%
116001844九泰久益混合C估值图基金吧2.2890
09-09
2.4230
09-09
2.2690
09-08
2.4030
09-08
0.02000.88%开放开放
0.00%
117016502永赢新兴消费智选混合发起A估值图基金吧1.3209
09-09
1.3209
09-09
1.3009
09-08
1.3009
09-08
0.02001.54%开放开放
0.15%
118501062南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧2.0182
09-09
2.4382
09-09
1.9982
09-08
2.4182
09-08
0.02001.00%暂停暂停
0.15%
119006168德邦乐享生活混合C估值图基金吧1.5527
09-09
1.6280
09-09
1.5328
09-08
1.6081
09-08
0.01991.30%开放开放
0.00%
120016503永赢新兴消费智选混合发起C估值图基金吧1.3076
09-09
1.3076
09-09
1.2878
09-08
1.2878
09-08
0.01981.54%开放开放
0.00%
121860001光大阳光混合A估值图基金吧2.2981
09-09
4.0281
09-09
2.2783
09-08
4.0083
09-08
0.01980.87%暂停开放
1.00%
122860036光大阳光混合B估值图基金吧2.2986
09-09
2.2986
09-09
2.2789
09-08
2.2789
09-08
0.01970.86%开放开放
0.15%
123017964招商匠心优选混合A估值图基金吧1.5947
09-09
1.5947
09-09
1.5750
09-08
1.5750
09-08
0.01971.25%限大额开放
0.15%
124003580泰康沪港深价值优选混合估值图基金吧1.8137
09-09
1.8137
09-09
1.7943
09-08
1.7943
09-08
0.01941.08%开放开放
0.15%
125017965招商匠心优选混合C估值图基金吧1.5723
09-09
1.5723
09-09
1.5529
09-08
1.5529
09-08
0.01941.25%限大额开放
0.00%
126021665中银周期优选混合发起A估值图基金吧1.3034
09-09
1.3034
09-09
1.2840
09-08
1.2840
09-08
0.01941.51%开放开放
0.15%
127021666中银周期优选混合发起C估值图基金吧1.2977
09-09
1.2977
09-09
1.2784
09-08
1.2784
09-08
0.01931.51%开放开放
0.00%
128002653泰康沪港深精选混合估值图基金吧1.5787
09-09
1.7047
09-09
1.5595
09-08
1.6855
09-08
0.01921.23%开放开放
0.15%
129501093华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧1.2878
09-09
1.2878
09-09
1.2686
09-08
1.2686
09-08
0.01921.51%暂停暂停
0.12%
130860009光大阳光稳健增长混合A估值图基金吧3.0500
09-09
3.1200
09-09
3.0308
09-08
3.1008
09-08
0.01920.63%暂停开放
0.80%
131012519大成核心趋势混合A估值图基金吧1.3302
09-09
1.3302
09-09
1.3111
09-08
1.3111
09-08
0.01911.46%限大额开放
0.15%
132012520大成核心趋势混合C估值图基金吧1.3252
09-09
1.3252
09-09
1.3061
09-08
1.3061
09-08
0.01911.46%限大额开放
0.00%
133001365大成正向回报灵活配置混合A估值图基金吧1.1910
09-09
1.1910
09-09
1.1720
09-08
1.1720
09-08
0.01901.62%开放开放
0.15%
134011131富国沪港深价值混合C估值图基金吧1.3330
09-09
1.4930
09-09
1.3140
09-08
1.4740
09-08
0.01901.45%开放开放
0.00%
135016290华安国企改革主题灵活配置混合C估值图基金吧2.7000
09-09
2.7000
09-09
2.6810
09-08
2.6810
09-08
0.01900.71%开放开放
0.00%
136070010嘉实主题混合估值图基金吧1.7970
09-09
3.5200
09-09
1.7780
09-08
3.5010
09-08
0.01901.07%开放开放
0.15%
137100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.1500
09-09
2.7450
09-09
2.1310
09-08
2.7260
09-08
0.01900.89%开放开放
0.15%
138519779交银沪港深价值精选混合估值图基金吧2.1790
09-09
2.2740
09-09
2.1600
09-08
2.2550
09-08
0.01900.88%开放开放
0.15%
139018504景顺长城周期优选混合A估值图基金吧1.5960
09-09
1.5960
09-09
1.5770
09-08
1.5770
09-08
0.01901.20%开放开放
0.15%
140019207大成正向回报灵活配置混合C估值图基金吧1.1800
09-09
1.1800
09-09
1.1610
09-08
1.1610
09-08
0.01901.64%开放开放
0.00%
141009334富国融享18个月定开混合A估值图基金吧1.3926
09-09
1.6626
09-09
1.3737
09-08
1.6437
09-08
0.01891.38%暂停暂停
0.15%
142860037光大阳光混合C估值图基金吧2.2045
09-09
2.2045
09-09
2.1856
09-08
2.1856
09-08
0.01890.86%开放开放
0.00%
143018505景顺长城周期优选混合C估值图基金吧1.5840
09-09
1.5840
09-09
1.5652
09-08
1.5652
09-08
0.01881.20%开放开放
0.00%
144005576华泰柏瑞新金融地产混合A估值图基金吧1.8543
09-09
2.0047
09-09
1.8356
09-08
1.9860
09-08
0.01871.02%开放开放
0.15%
145010190嘉实价值发现三个月定开混合估值图基金吧1.0458
09-09
1.1437
09-09
1.0271
09-08
1.1250
09-08
0.01871.82%暂停暂停
---
146003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.4776
09-09
3.0576
09-09
2.4591
09-08
3.0391
09-08
0.01850.75%开放开放
0.15%
147016374华泰柏瑞新金融地产混合C估值图基金吧1.8326
09-09
1.9823
09-09
1.8141
09-08
1.9638
09-08
0.01851.02%开放开放
0.00%
148014164富国融享18个月定开混合C估值图基金吧1.3511
09-09
1.3511
09-09
1.3328
09-08
1.3328
09-08
0.01831.37%暂停暂停
0.00%
149002288中银稳进策略混合A估值图基金吧1.6639
09-09
1.7639
09-09
1.6457
09-08
1.7457
09-08
0.01821.11%开放开放
0.15%
150003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.4300
09-09
2.9800
09-09
2.4118
09-08
2.9618
09-08
0.01820.75%开放开放
0.00%
151005937工银精选金融地产混合A估值图基金吧1.5033
09-09
1.5033
09-09
1.4851
09-08
1.4851
09-08
0.01821.23%开放开放
0.15%
152008271大成优势企业混合A估值图基金吧2.4334
09-09
2.4334
09-09
2.4152
09-08
2.4152
09-08
0.01820.75%开放开放
0.15%
153013435大成景气精选六个月持有混合A估值图基金吧1.1405
09-09
1.1405
09-09
1.1224
09-08
1.1224
09-08
0.01811.61%开放开放
0.15%
154000747广发逆向策略混合A估值图基金吧3.2240
09-09
3.2240
09-09
3.2060
09-08
3.2060
09-08
0.01800.56%开放开放
0.15%
155002601中银证券价值精选混合估值图基金吧1.2652
09-09
1.2652
09-09
1.2472
09-08
1.2472
09-08
0.01801.44%开放开放
0.15%
156016169嘉实价值优势混合C估值图基金吧1.0350
09-09
1.0350
09-09
1.0170
09-08
1.0170
09-08
0.01801.77%限大额开放
0.00%
157016520中银稳进策略混合C估值图基金吧1.6442
09-09
1.6442
09-09
1.6262
09-08
1.6262
09-08
0.01801.11%开放开放
0.00%
158007063长盛研发回报混合A估值图基金吧1.4970
09-09
1.4970
09-09
1.4791
09-08
1.4791
09-08
0.01791.21%开放开放
0.15%
159015188汇添富消费升级混合D估值图基金吧2.4023
09-09
2.4023
09-09
2.3844
09-08
2.3844
09-08
0.01790.75%开放开放
---
160025382长盛研发回报混合C估值图基金吧1.4970
09-09
1.4970
09-09
1.4791
09-08
1.4791
09-08
0.01791.21%开放开放
0.00%
161002624广发优企精选混合A估值图基金吧2.5755
09-09
2.6265
09-09
2.5577
09-08
2.6087
09-08
0.01780.70%开放开放
0.15%
162006223交银创新成长混合估值图基金吧2.2476
09-09
2.2476
09-09
2.2299
09-08
2.2299
09-08
0.01770.79%开放开放
0.15%
163013436大成景气精选六个月持有混合C估值图基金吧1.1144
09-09
1.1144
09-09
1.0967
09-08
1.0967
09-08
0.01771.61%开放开放
0.00%
164011758广发逆向策略混合C估值图基金吧3.1671
09-09
3.1671
09-09
3.1495
09-08
3.1495
09-08
0.01760.56%开放开放
0.00%
165005342长安裕泰混合C估值图基金吧2.2623
09-09
2.2623
09-09
2.2448
09-08
2.2448
09-08
0.01750.78%开放开放
0.00%
166005341长安裕泰混合A估值图基金吧2.2641
09-09
2.2641
09-09
2.2466
09-08
2.2466
09-08
0.01750.78%开放开放
0.12%
167010021广发优企精选混合C估值图基金吧2.5260
09-09
2.5260
09-09
2.5085
09-08
2.5085
09-08
0.01750.70%开放开放
0.00%
168005938工银精选金融地产混合C估值图基金吧1.4464
09-09
1.4464
09-09
1.4290
09-08
1.4290
09-08
0.01741.22%开放开放
0.00%
169005050长安鑫旺价值混合C估值图基金吧2.3023
09-09
2.3023
09-09
2.2850
09-08
2.2850
09-08
0.01730.76%开放开放
0.00%
170005049长安鑫旺价值混合A估值图基金吧2.3092
09-09
2.3092
09-09
2.2919
09-08
2.2919
09-08
0.01730.75%开放开放
0.12%
171008272大成优势企业混合C估值图基金吧2.3244
09-09
2.3244
09-09
2.3071
09-08
2.3071
09-08
0.01730.75%开放开放
0.00%
172018409中欧价值回报混合A估值图基金吧1.6039
09-09
1.6039
09-09
1.5866
09-08
1.5866
09-08
0.01731.09%限大额开放
1.50%
173007132长城港股通价值精选混合A估值图基金吧1.3101
09-09
1.3301
09-09
1.2929
09-08
1.3129
09-08
0.01721.33%开放开放
0.15%
174012241工银量化策略混合C估值图基金吧3.3980
09-09
3.3980
09-09
3.3810
09-08
3.3810
09-08
0.01700.50%开放开放
0.00%
175481017工银量化策略混合A估值图基金吧3.4910
09-09
3.9360
09-09
3.4740
09-08
3.9190
09-08
0.01700.49%开放开放
0.15%
176020168广发信远回报混合A估值图基金吧1.2514
09-09
1.2514
09-09
1.2344
09-08
1.2344
09-08
0.01701.38%开放开放
0.15%
177017627长城港股通价值精选混合C估值图基金吧1.2882
09-09
1.2882
09-09
1.2713
09-08
1.2713
09-08
0.01691.33%开放开放
0.00%
178018410中欧价值回报混合C估值图基金吧1.5740
09-09
1.5740
09-09
1.5571
09-08
1.5571
09-08
0.01691.09%限大额开放
0.00%
179021514富国港股通红利精选混合C估值图基金吧1.4564
09-09
1.4564
09-09
1.4395
09-08
1.4395
09-08
0.01691.17%开放开放
0.00%
180008515国富基本面优选混合A估值图基金吧1.4603
09-09
1.7639
09-09
1.4435
09-08
1.7471
09-08
0.01681.16%开放开放
0.15%
181690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.5907
09-09
3.5907
09-09
3.5739
09-08
3.5739
09-08
0.01680.47%开放开放
0.15%
182020169广发信远回报混合C估值图基金吧1.2389
09-09
1.2389
09-09
1.2221
09-08
1.2221
09-08
0.01681.37%开放开放
0.00%
183019999国泰优质领航混合A估值图基金吧1.2634
09-09
1.2634
09-09
1.2466
09-08
1.2466
09-08
0.01681.35%开放开放
0.15%
184021513富国港股通红利精选混合A估值图基金吧1.4537
09-09
1.4537
09-09
1.4369
09-08
1.4369
09-08
0.01681.17%开放开放
0.15%
185018656新华行业周期轮换混合C估值图基金吧1.1669
09-09
1.1669
09-09
1.1502
09-08
1.1502
09-08
0.01671.45%开放开放
0.00%
186020000国泰优质领航混合C估值图基金吧1.2572
09-09
1.2572
09-09
1.2405
09-08
1.2405
09-08
0.01671.35%开放开放
0.00%
187021734国富基本面优选混合C估值图基金吧1.4525
09-09
1.7550
09-09
1.4358
09-08
1.7383
09-08
0.01671.16%开放开放
0.00%
188007639汇添富竞争优势灵活配置混合估值图基金吧1.2601
09-09
1.2601
09-09
1.2435
09-08
1.2435
09-08
0.01661.33%开放开放
1.50%
189024830西部利得资源鑫选混合发起A估值图基金吧1.1387
09-09
1.1387
09-09
1.1221
09-08
1.1221
09-08
0.01661.48%开放开放
0.15%
190024831西部利得资源鑫选混合发起C估值图基金吧1.1382
09-09
1.1382
09-09
1.1217
09-08
1.1217
09-08
0.01651.47%开放开放
0.00%
191009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧3.5028
09-09
3.5028
09-09
3.4865
09-08
3.4865
09-08
0.01630.47%开放开放
0.00%
192011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A估值图基金吧0.6638
09-09
0.6638
09-09
0.6475
09-08
0.6475
09-08
0.01632.52%开放开放
0.15%
193008477安信价值驱动三年持有混合估值图基金吧2.0030
09-09
2.0530
09-09
1.9868
09-08
2.0368
09-08
0.01620.82%开放开放
0.15%
194004424汇添富文体娱乐混合A估值图基金吧2.3055
09-09
2.3055
09-09
2.2894
09-08
2.2894
09-08
0.01610.70%限大额开放
0.15%
195000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8140
09-09
4.1140
09-09
3.7980
09-08
4.0980
09-08
0.01600.42%开放开放
0.15%
196006121华安双核驱动混合A估值图基金吧2.0086
09-09
2.0086
09-09
1.9926
09-08
1.9926
09-08
0.01600.80%开放开放
0.15%
197260112景顺长城能源基建混合A估值图基金吧2.7040
09-09
3.6750
09-09
2.6880
09-08
3.6590
09-08
0.01600.60%开放开放
0.15%
198023448上银资源精选混合发起式A估值图基金吧1.3044
09-09
1.3044
09-09
1.2884
09-08
1.2884
09-08
0.01601.24%开放开放
0.15%
199023449上银资源精选混合发起式C估值图基金吧1.3020
09-09
1.3020
09-09
1.2860
09-08
1.2860
09-08
0.01601.24%开放开放
0.00%
200006408汇添富消费升级混合A估值图基金吧2.1294
09-09
2.1294
09-09
2.1135
09-08
2.1135
09-08
0.01590.75%开放开放
0.15%
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