开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-12-232024-12-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1002746汇添富多策略定开混合估值图基金吧1.51401.51401.50801.50800.00600.40%暂停暂停
2010841华宝红利精选混合C估值图基金吧1.21491.41491.21021.41020.00470.39%开放开放
3004335华宝新飞跃灵活配置混合估值图基金吧2.08992.08992.08642.08640.00350.17%开放开放
4021198汇添富优选价值混合发起式A估值图基金吧0.98500.98500.98150.98150.00350.36%开放开放
5021199汇添富优选价值混合发起式C估值图基金吧0.98380.98380.98040.98040.00340.35%开放开放
6011376华宝安享混合A估值图基金吧1.14111.14111.13921.13920.00190.17%开放开放
7021312华宝安享混合C估值图基金吧1.13911.13911.13721.13720.00190.17%开放开放
8240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.21403.32303.21303.32200.00100.03%开放开放
9240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.39885.37883.39805.37800.00080.02%限大额开放
10011118汇添富稳健睿选一年持有混合A估值图基金吧1.14141.14141.14091.14090.00050.04%暂停暂停
11011119汇添富稳健睿选一年持有混合C估值图基金吧1.12421.12421.12371.12370.00050.04%暂停暂停
12019651汇添富稳健睿选一年持有混合B估值图基金吧1.14141.14141.14091.14090.00050.04%开放封闭期
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13011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.16503.16503.16503.16500.00000.00%开放开放
14004687汇添富熙和混合A估值图基金吧1.28711.37211.28721.3722-0.0001-0.01%暂停开放
15004688汇添富熙和混合C估值图基金吧1.27721.36221.27761.3626-0.0004-0.03%暂停开放
16009736汇添富稳健收益混合A估值图基金吧0.95960.95960.96040.9604-0.0008-0.08%暂停暂停
17011389国都聚成混合估值图基金吧0.49290.49290.49370.4937-0.0008-0.16%开放开放
18009737汇添富稳健收益混合C估值图基金吧0.94270.94270.94360.9436-0.0009-0.10%暂停暂停
19020623汇添富稳健收益混合B估值图基金吧0.95870.95870.95960.9596-0.0009-0.09%开放开放
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20013367汇添富多元价值发现混合A估值图基金吧0.83280.83280.83410.8341-0.0013-0.16%开放开放
21013368汇添富多元价值发现混合C估值图基金吧0.82280.82280.82420.8242-0.0014-0.17%开放开放
22011272汇添富价值成长均衡投资混合C估值图基金吧0.51010.51010.51290.5129-0.0028-0.55%暂停暂停
23011271汇添富价值成长均衡投资混合A估值图基金吧0.52200.52200.52490.5249-0.0029-0.55%暂停暂停
24002152华宝核心优势混合A估值图基金吧2.16902.16902.17302.1730-0.0040-0.18%限大额开放
25007308华宝消费升级混合估值图基金吧0.99790.99791.00251.0025-0.0046-0.46%开放开放
26018118华宝ESG责任投资混合A估值图基金吧0.91480.91480.91940.9194-0.0046-0.50%开放开放
27018119华宝ESG责任投资混合C估值图基金吧0.90960.90960.91420.9142-0.0046-0.50%开放开放
28016461华宝核心优势混合C估值图基金吧2.14702.14702.15202.1520-0.0050-0.23%开放开放
29003154华宝新活力混合估值图基金吧1.67021.72521.67531.7303-0.0051-0.30%开放开放
30240011华宝大盘精选混合估值图基金吧2.37302.85802.37832.8633-0.0053-0.22%限大额开放
31519766交银荣鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.36561.40261.37651.4135-0.0109-0.79%开放开放
32019514交银荣鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.36361.36361.37451.3745-0.0109-0.79%开放开放
33001088华宝国策导向混合A估值图基金吧0.95100.95100.96200.9620-0.0110-1.14%开放开放
34019108华宝国策导向混合C估值图基金吧0.94400.94400.95500.9550-0.0110-1.15%开放开放
35009715汇添富策略增长灵活配置混合估值图基金吧1.00321.00321.01431.0143-0.0111-1.09%开放开放
36240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.06028.97713.07409.0114-0.0138-0.45%开放开放
37009189华宝成长策略混合A估值图基金吧1.49111.49111.50611.5061-0.0150-1.00%开放开放
38016381华宝专精特新混合发起C估值图基金吧0.74830.74830.76340.7634-0.0151-1.98%开放开放
39016380华宝专精特新混合发起A估值图基金吧0.75330.75330.76850.7685-0.0152-1.98%开放开放
40021448华宝成长策略混合C估值图基金吧1.50671.50671.52191.5219-0.0152-1.00%开放开放
41017995华宝事件驱动混合C估值图基金吧0.71300.71300.73000.7300-0.0170-2.33%开放开放
42001118华宝事件驱动混合A估值图基金吧0.71400.71400.73200.7320-0.0180-2.46%开放开放
43002020国都创新驱动估值图基金吧0.59700.63700.62600.6660-0.0290-4.63%开放开放
44007356汇添富科技创新混合C估值图基金吧1.93171.93171.97451.9745-0.0428-2.17%开放开放
45007355汇添富科技创新混合A估值图基金吧2.02132.02132.06592.0659-0.0446-2.16%开放开放
46016257华宝动力组合混合C估值图基金吧2.60662.60662.65202.6520-0.0454-1.71%开放开放
47240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.64385.15382.68975.1997-0.0459-1.71%开放开放
48240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.36654.63454.49654.7645-0.1300-2.89%开放开放
49270007广发大盘成长混合估值图基金吧------1.47681.6482------开放开放
50270025广发行业领先混合A估值图基金吧------1.74402.3960------开放开放
51270028广发制造业精选混合A估值图基金吧------4.13104.9880------开放开放
52630002华商盛世成长混合估值图基金吧------5.36177.0167------开放开放
53206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------2.92102.9210------开放开放
54206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------2.65903.0360------开放开放
55460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧------2.15502.1550------开放开放
56002021华夏回报二号混合估值图基金吧------1.00503.6200------限大额开放
57481006工银红利混合估值图基金吧------0.71371.6590------限大额开放
58481017工银量化策略混合A估值图基金吧------2.99203.4370------开放开放
59162204宏利行业精选混合A估值图基金吧------6.96518.7701------开放开放
60000121华夏永福混合A估值图基金吧------2.43102.4310------开放开放
61470028汇添富社会责任混合A估值图基金吧------1.31101.3110------开放开放
62002031华夏策略混合估值图基金吧------4.77805.3780------开放开放
63519029华夏稳增混合估值图基金吧------2.57403.3790------开放开放
64350002天治低碳经济混合估值图基金吧------1.14343.6684------开放开放
65560003益民创新优势混合估值图基金吧------1.18681.2068------开放开放
66560006益民核心增长混合估值图基金吧------1.27301.2730------开放开放
67571002诺德灵活配置混合估值图基金吧------1.18382.4538------开放开放
68040020华安升级主题混合A估值图基金吧------1.65202.1520------开放开放
69000057中银消费主题混合A估值图基金吧------1.64701.6470------开放开放
70161818银华消费主题混合A估值图基金吧------1.12141.3263------暂停暂停
71165512中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------1.21442.8037------开放开放
72000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧------2.11052.1105------开放开放
73580005东吴进取策略混合A估值图基金吧------1.34161.8616------开放开放
74580006东吴新经济混合A估值图基金吧------0.76051.1505------开放开放
75580007东吴安享量化混合A估值图基金吧------0.50471.0847------开放开放
76000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧------1.39761.9725------开放开放
77020018国泰金鹿混合估值图基金吧------1.70002.1291------开放开放
78519021国泰金鼎价值混合估值图基金吧------0.32102.5920------开放开放
79519005海富通股票混合估值图基金吧------0.87822.8272------开放开放
80519017大成积极成长混合A估值图基金吧------0.82203.6240------开放开放
81519003海富通收益增长混合估值图基金吧------2.11303.7730------开放开放
82750001安信灵活配置混合估值图基金吧------2.17132.7613------开放开放
83163803中银持续增长混合A估值图基金吧------0.29324.0742------开放开放
84550015中信保诚至远动力混合A估值图基金吧------2.21522.2152------开放开放
85000072华安稳健回报混合A估值图基金吧------1.32832.3341------开放开放
86070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.78706.3270------开放开放
87213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧------0.56712.7456------开放开放
88257010国联安小盘精选混合估值图基金吧------0.97704.2270------开放开放
89257030国联安优势混合估值图基金吧------0.86402.5840------开放开放
90257040国联安红利混合估值图基金吧------1.32002.2730------开放开放
91690005民生加银内需增长混合估值图基金吧------1.57402.7080------开放开放
92690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧------3.14703.1470------开放开放
93002011华夏红利混合估值图基金吧------2.35004.8230------开放开放
94340007兴全社会责任混合估值图基金吧------2.95403.1440------开放开放
95340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.55503.3750------开放开放
96350001天治财富增长混合估值图基金吧------1.16073.0060------开放开放
97161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)A估值图基金吧------2.23773.2917------开放开放
98630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧------2.53902.8990------开放开放
99470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧------3.02003.5890------开放开放
100260112景顺长城能源基建混合A估值图基金吧------2.39903.3700------限大额开放
101260115景顺长城中小盘混合A估值图基金吧------1.43602.3200------开放开放
102270001广发聚富混合估值图基金吧------1.00994.3010------限大额开放
103161601融通新蓝筹混合估值图基金吧------0.80923.1242------开放开放
104570005诺德成长优势混合估值图基金吧------1.06003.0310------开放开放
105163804中银收益混合A估值图基金吧------1.19374.1734------开放开放
106350007天治趋势精选混合估值图基金吧------0.69241.1244------开放开放
107350008天治新消费混合估值图基金吧------0.86170.8617------开放开放
108350009天治研究驱动混合A估值图基金吧------1.70902.4489------开放开放
109360005光大保德信红利混合A估值图基金吧------1.78195.2295------开放开放
110090001大成价值增长混合A估值图基金吧------0.69464.3056------开放开放
111090009大成行业轮动混合A估值图基金吧------2.55402.5540------开放开放
112217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧------2.33803.0510------开放开放
113260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧------1.62943.9594------开放开放
114290012泰信行业精选混合A估值图基金吧------1.56902.3250------开放开放
115090013大成竞争优势混合A估值图基金吧------1.74962.9326------开放开放
116090015大成内需增长混合A估值图基金吧------3.77403.7740------开放开放
117090016大成消费主题混合A估值图基金吧------1.95162.2086------开放开放
118200012长城中小盘成长混合A估值图基金吧------1.63552.0131------开放开放
119202005南方成份精选混合A估值图基金吧------0.58441.9770------开放开放
120519678银河消费混合A估值图基金吧------1.78401.7840------开放开放
121110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.11805.0810------开放开放
122519050海富通安颐收益混合A估值图基金吧------1.28391.8829------开放开放
123519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧------2.46703.7960------开放开放
124519087新华优选分红混合估值图基金吧------0.61854.1265------开放开放
125519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------5.50385.5038------开放开放
126519097新华中小市值优选混合估值图基金吧------2.36673.1287------开放开放
127229002宏利逆向策略混合估值图基金吧------1.95102.8110------开放开放
128233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.43862.8106------开放开放
129233008大摩消费领航混合估值图基金吧------0.75230.7523------开放开放
130161616融通医疗保健行业混合A/B估值图基金吧------1.58701.9510------开放开放
131090020大成健康产业混合A估值图基金吧------1.11701.1170------开放开放
132000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧------2.07482.3445------开放开放
133690011民生加银积极成长混合发起式估值图基金吧------2.42402.4240------开放开放
134180001银华优势企业混合估值图基金吧------1.29293.4437------开放开放
135163822中银主题策略混合A估值图基金吧------3.55103.6510------开放开放
136000061华夏盛世混合估值图基金吧------1.23901.2390------开放开放
137100020富国天益价值混合A估值图基金吧------1.38335.1496------开放开放
138100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧------1.41294.2084------限大额开放
139100029富国天成红利混合估值图基金吧------0.84842.9144------开放开放
140630001华商领先企业混合估值图基金吧------0.51682.0588------开放开放
141630015华商大盘量化精选混合估值图基金吧------2.01702.6970------开放开放
142690009民生加银红利回报混合估值图基金吧------2.45302.7510------开放开放
143040001华安创新混合估值图基金吧------0.90504.4290------开放开放
144590003中邮核心优势灵活配置混合A估值图基金吧------1.90203.2760------开放开放
145100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧------3.58903.6390------开放开放
146100056富国低碳环保混合估值图基金吧------1.74802.3430------开放开放
147000017财通可持续混合估值图基金吧------1.27503.0910------开放开放
148000039农银高增长混合估值图基金吧------3.68933.6893------开放开放
149320006诺安灵活配置混合估值图基金吧------2.58303.1630------开放开放
150320011诺安中小盘精选混合A估值图基金吧------3.00804.0380------开放开放
151320012诺安主题精选混合估值图基金吧------2.33602.4360------开放开放
152590005中邮核心主题混合估值图基金吧------1.81601.9760------开放开放
153610002信澳精华配置混合A估值图基金吧------0.92503.2410------开放开放
154610006信澳产业升级混合估值图基金吧------1.62202.0920------开放开放
155270041广发消费品精选混合A估值图基金吧------2.96402.9640------开放开放
156290002泰信先行策略混合估值图基金吧------0.50942.1785------开放开放
157320016诺安多策略混合估值图基金吧------2.12902.1290------开放开放
158320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧------3.17303.2930------开放开放
159000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧------2.04862.3926------开放开放
160000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.48032.8748------开放开放
161000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------3.56003.9210------开放开放
162000030长城核心优选混合A估值图基金吧------1.05161.9468------开放开放
163020015国泰区位优势混合A估值图基金吧------3.83483.8798------开放开放
164519026海富通中小盘混合估值图基金吧------1.48211.4821------开放开放
165050001博时价值增长混合估值图基金吧------0.99503.5400------开放开放
166400015东方新能源汽车混合估值图基金吧------1.99042.4504------开放开放
167519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧------3.50174.4017------开放开放
168121003国投瑞银核心企业混合估值图基金吧------0.78072.8270------开放开放
169519997长信银利精选混合A估值图基金吧------1.08083.9374------开放开放
170530005建信优化配置混合A估值图基金吧------1.28952.2953------限大额开放
171530011建信内生动力混合A估值图基金吧------1.36402.5220------开放开放
172050012博时策略混合估值图基金吧------1.02801.2970------开放开放
173550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧------3.08543.9814------开放开放
174530016建信恒稳价值混合估值图基金吧------2.71002.8100------开放开放
175620001金元顺安宝石动力混合估值图基金吧------0.98691.3511------开放开放
176400011东方核心动力混合A估值图基金吧------1.25441.8914------开放开放
177080001长盛成长价值混合A估值图基金吧------1.81854.5668------开放开放
178260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------7.92109.7970------限大额开放
179050018博时行业轮动混合估值图基金吧------1.29401.2940------开放开放
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