开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.1212
10-10
6.1212
10-10
6.0511
10-09
6.0511
10-09
0.07011.16%暂停开放
0.15%
2000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.9830
10-10
2.9830
10-10
2.9400
10-09
2.9400
10-09
0.04301.46%暂停开放
0.15%
3019636富国研究精选灵活配置混合D估值图基金吧2.9800
10-10
2.9800
10-10
2.9370
10-09
2.9370
10-09
0.04301.46%开放开放
0.15%
4016313富国研究精选灵活配置混合C估值图基金吧2.9270
10-10
2.9270
10-10
2.8850
10-09
2.8850
10-09
0.04201.46%开放开放
0.00%
5519212万家宏观择时多策略混合A估值图基金吧2.3931
10-10
2.3931
10-10
2.3532
10-09
2.3532
10-09
0.03991.70%限大额开放
0.15%
6017787万家宏观择时多策略混合C估值图基金吧2.3614
10-10
2.3614
10-10
2.3221
10-09
2.3221
10-09
0.03931.69%限大额开放
0.00%
7481013工银消费服务混合A估值图基金吧2.8170
10-10
3.1660
10-10
2.7810
10-09
3.1300
10-09
0.03601.29%开放开放
0.15%
8011475工银消费服务混合C估值图基金吧2.7530
10-10
2.7530
10-10
2.7180
10-09
2.7180
10-09
0.03501.29%开放开放
0.00%
9519702交银趋势混合A估值图基金吧5.0777
10-10
5.8607
10-10
5.0442
10-09
5.8272
10-09
0.03350.66%限大额开放
0.15%
10013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9544
10-10
5.2374
10-10
4.9218
10-09
5.2048
10-09
0.03260.66%限大额开放
0.00%
11320016诺安多策略混合A估值图基金吧3.1220
10-10
3.1220
10-10
3.0940
10-09
3.0940
10-09
0.02800.90%限大额开放
0.15%
12023350诺安多策略混合C估值图基金吧3.1140
10-10
3.1140
10-10
3.0860
10-09
3.0860
10-09
0.02800.91%限大额开放
0.00%
13001320工银丰盈回报灵活配置混合A估值图基金吧2.0160
10-10
2.0160
10-10
1.9890
10-09
1.9890
10-09
0.02701.36%开放开放
0.15%
14013347工银丰盈回报灵活配置混合C估值图基金吧1.9700
10-10
1.9700
10-10
1.9430
10-09
1.9430
10-09
0.02701.39%开放开放
0.00%
15001955中欧养老产业混合A估值图基金吧2.9355
10-10
2.9355
10-10
2.9092
10-09
2.9092
10-09
0.02630.90%开放开放
0.15%
16012778中欧养老产业混合C估值图基金吧2.8386
10-10
2.8386
10-10
2.8132
10-09
2.8132
10-09
0.02540.90%开放开放
0.00%
17160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.3070
10-10
4.6770
10-10
2.2820
10-09
4.6520
10-09
0.02501.10%开放开放
0.15%
18180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.3104
10-10
5.2634
10-10
4.2854
10-09
5.2384
10-09
0.02500.58%开放开放
0.15%
19015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.2520
10-10
4.2520
10-10
4.2274
10-09
4.2274
10-09
0.02460.58%开放开放
0.00%
20001110中欧瑾泉灵活配置混合A估值图基金吧1.8908
10-10
2.3116
10-10
1.8665
10-09
2.2873
10-09
0.02431.30%开放开放
0.10%
21320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.3480
10-10
3.4680
10-10
3.3250
10-09
3.4450
10-09
0.02300.69%开放开放
0.15%
22160921大成多策略混合(LOF)A估值图基金吧1.4359
10-10
1.7931
10-10
1.4131
10-09
1.7703
10-09
0.02281.61%开放开放
0.15%
23016062大成多策略混合(LOF)C估值图基金吧1.4077
10-10
1.4077
10-10
1.3854
10-09
1.3854
10-09
0.02231.61%开放开放
0.00%
24519185万家精选混合A估值图基金吧1.7208
10-10
3.0951
10-10
1.6985
10-09
3.0728
10-09
0.02231.31%限大额开放
0.15%
25001148申万菱信多策略灵活配置混合A估值图基金吧2.3710
10-10
2.5740
10-10
2.3490
10-09
2.5520
10-09
0.02200.94%开放开放
0.07%
26014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.3000
10-10
3.3000
10-10
3.2780
10-09
3.2780
10-09
0.02200.67%开放开放
0.00%
27519959长信多利混合A估值图基金吧2.0021
10-10
2.2121
10-10
1.9802
10-09
2.1902
10-09
0.02191.11%开放开放
0.15%
28000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.9807
10-10
4.9807
10-10
4.9589
10-09
4.9589
10-09
0.02180.44%开放开放
0.00%
29015566万家精选混合C估值图基金吧1.6870
10-10
1.8132
10-10
1.6652
10-09
1.7914
10-09
0.02181.31%限大额开放
0.00%
30015774长信多利混合E估值图基金吧1.9582
10-10
1.9582
10-10
1.9369
10-09
1.9369
10-09
0.02131.10%开放开放
0.00%
31013488长信多利混合C估值图基金吧1.9402
10-10
1.9402
10-10
1.9190
10-09
1.9190
10-09
0.02121.10%开放开放
0.00%
32001724申万菱信多策略灵活配置混合C估值图基金吧2.2920
10-10
2.3980
10-10
2.2710
10-09
2.3770
10-09
0.02100.92%开放开放
0.00%
33005526工银新生代消费混合估值图基金吧1.6835
10-10
1.6835
10-10
1.6634
10-09
1.6634
10-09
0.02011.21%开放开放
0.15%
34008050同泰慧择混合A估值图基金吧0.7004
10-10
0.7004
10-10
0.6806
10-09
0.6806
10-09
0.01982.91%开放开放
0.15%
35008051同泰慧择混合C估值图基金吧0.6842
10-10
0.6842
10-10
0.6648
10-09
0.6648
10-09
0.01942.92%开放开放
0.00%
36017261大成成长领航一年持有混合A估值图基金吧1.1428
10-10
1.1428
10-10
1.1235
10-09
1.1235
10-09
0.01931.72%开放开放
0.15%
37001111中欧瑾泉灵活配置混合C估值图基金吧1.4884
10-10
1.8201
10-10
1.4692
10-09
1.8009
10-09
0.01921.31%开放开放
0.00%
38017262大成成长领航一年持有混合C估值图基金吧1.1361
10-10
1.1361
10-10
1.1170
10-09
1.1170
10-09
0.01911.71%开放开放
0.00%
39005815农银汇理睿选灵活配置混合估值图基金吧2.8591
10-10
2.8591
10-10
2.8406
10-09
2.8406
10-09
0.01850.65%开放开放
0.15%
40024640中欧化工产业混合发起A估值图基金吧1.1005
10-10
1.1005
10-10
1.0821
10-09
1.0821
10-09
0.01841.70%开放开放
0.15%
41024641中欧化工产业混合发起C估值图基金吧1.0996
10-10
1.0996
10-10
1.0812
10-09
1.0812
10-09
0.01841.70%开放开放
0.00%
42519991长信双利优选混合A估值图基金吧1.8239
10-10
2.8715
10-10
1.8057
10-09
2.8533
10-09
0.01821.01%开放开放
0.15%
43000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8960
10-10
4.1960
10-10
3.8780
10-09
4.1780
10-09
0.01800.46%开放开放
0.15%
44006396长信双利优选混合E估值图基金吧1.8053
10-10
2.2043
10-10
1.7873
10-09
2.1863
10-09
0.01801.01%开放开放
0.15%
45018438财通资管品质消费混合发起式A估值图基金吧1.4205
10-10
1.4205
10-10
1.4027
10-09
1.4027
10-09
0.01781.27%开放开放
0.15%
46018439财通资管品质消费混合发起式C估值图基金吧1.4071
10-10
1.4071
10-10
1.3894
10-09
1.3894
10-09
0.01771.27%开放开放
0.00%
47006022富国大盘价值量化精选混合A估值图基金吧1.6812
10-10
1.6812
10-10
1.6637
10-09
1.6637
10-09
0.01751.05%开放开放
0.15%
48014181富国大盘价值量化精选混合C估值图基金吧1.6655
10-10
1.6655
10-10
1.6481
10-09
1.6481
10-09
0.01741.06%开放开放
0.00%
49080005长盛量化红利混合A估值图基金吧2.1843
10-10
3.7563
10-10
2.1669
10-09
3.7389
10-09
0.01740.80%开放开放
0.15%
50690009民生加银红利回报混合估值图基金吧2.4645
10-10
2.7625
10-10
2.4473
10-09
2.7453
10-09
0.01720.70%开放开放
0.15%
51020155长盛量化红利混合C估值图基金吧2.1707
10-10
2.8327
10-10
2.1535
10-09
2.8155
10-09
0.01720.80%开放开放
0.00%
52000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8120
10-10
3.8560
10-10
2.7950
10-09
3.8390
10-09
0.01700.61%开放开放
0.15%
53010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.7020
10-10
2.7020
10-10
2.6850
10-09
2.6850
10-09
0.01700.63%开放开放
0.00%
54019342富国价值发现混合A估值图基金吧1.2683
10-10
1.2683
10-10
1.2516
10-09
1.2516
10-09
0.01671.33%限大额开放
0.15%
55019343富国价值发现混合C估值图基金吧1.2550
10-10
1.2550
10-10
1.2384
10-09
1.2384
10-09
0.01661.34%限大额开放
0.00%
56006624中泰玉衡价值优选混合A估值图基金吧2.5831
10-10
2.5831
10-10
2.5667
10-09
2.5667
10-09
0.01640.64%开放开放
0.15%
57006567中泰星元灵活配置混合A估值图基金吧2.8445
10-10
2.8445
10-10
2.8282
10-09
2.8282
10-09
0.01630.58%开放开放
0.15%
58018890大成锐见未来混合A估值图基金吧1.0288
10-10
1.0288
10-10
1.0125
10-09
1.0125
10-09
0.01631.61%开放开放
0.15%
59016090中泰玉衡价值优选混合C估值图基金吧2.5501
10-10
2.5501
10-10
2.5340
10-09
2.5340
10-09
0.01610.64%开放开放
0.00%
60018891大成锐见未来混合C估值图基金吧1.0203
10-10
1.0203
10-10
1.0042
10-09
1.0042
10-09
0.01611.60%开放开放
0.00%
61090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.2900
10-10
7.7900
10-10
7.2740
10-09
7.7740
10-09
0.01600.22%开放开放
0.15%
62018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.2070
10-10
7.2070
10-10
7.1910
10-09
7.1910
10-09
0.01600.22%开放开放
0.00%
63012940中泰星元灵活配置混合C估值图基金吧2.7975
10-10
2.7975
10-10
2.7816
10-09
2.7816
10-09
0.01590.57%开放开放
0.00%
64001675江信同福A估值图基金吧1.8230
10-10
1.8615
10-10
1.8077
10-09
1.8462
10-09
0.01530.85%开放开放
0.05%
65005576华泰柏瑞新金融地产混合A估值图基金吧1.8090
10-10
1.9594
10-10
1.7943
10-09
1.9447
10-09
0.01470.82%开放开放
0.15%
66001676江信同福C估值图基金吧1.7343
10-10
1.7678
10-10
1.7197
10-09
1.7532
10-09
0.01460.85%开放开放
0.00%
67020117南华丰元量化选股混合A估值图基金吧1.4158
10-10
1.4158
10-10
1.4012
10-09
1.4012
10-09
0.01461.04%开放开放
0.15%
68004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧1.4340
10-10
1.8640
10-10
1.4195
10-09
1.8495
10-09
0.01451.02%开放开放
0.15%
69016374华泰柏瑞新金融地产混合C估值图基金吧1.7869
10-10
1.9366
10-10
1.7724
10-09
1.9221
10-09
0.01450.82%开放开放
0.00%
70020118南华丰元量化选股混合C估值图基金吧1.4038
10-10
1.4038
10-10
1.3893
10-09
1.3893
10-09
0.01451.04%开放开放
0.00%
71018658兴银消费新趋势灵活配置C估值图基金吧2.3908
10-10
2.3908
10-10
2.3766
10-09
2.3766
10-09
0.01420.60%开放开放
0.00%
72003715宝盈消费主题混合估值图基金吧2.0865
10-10
2.0865
10-10
2.0725
10-09
2.0725
10-09
0.01400.68%开放开放
0.15%
73001484天弘新价值混合A估值图基金吧1.4943
10-10
1.7334
10-10
1.4804
10-09
1.7195
10-09
0.01390.94%开放开放
0.10%
74004357南方智慧混合估值图基金吧2.6455
10-10
2.6455
10-10
2.6317
10-09
2.6317
10-09
0.01380.52%开放开放
0.15%
75240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.1026
10-10
9.0826
10-10
3.0888
10-09
9.0482
10-09
0.01380.45%开放开放
0.12%
76016246天弘新价值混合C估值图基金吧1.4773
10-10
1.7116
10-10
1.4636
10-09
1.6979
10-09
0.01370.94%开放开放
0.00%
77008848国联智选对冲3个月定开混合估值图基金吧0.9013
10-10
0.9013
10-10
0.8878
10-09
0.8878
10-09
0.01351.52%开放开放
0.15%
78000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧2.0661
10-10
2.0661
10-10
2.0528
10-09
2.0528
10-09
0.01330.65%开放开放
0.15%
79005812鹏华产业精选混合A估值图基金吧1.7886
10-10
1.7886
10-10
1.7754
10-09
1.7754
10-09
0.01320.74%开放开放
0.15%
80023365南华丰利量化选股混合A估值图基金吧1.1203
10-10
1.1203
10-10
1.1071
10-09
1.1071
10-09
0.01321.19%开放开放
0.15%
81020503汇丰晋信新动力混合C估值图基金吧2.0458
10-10
2.0458
10-10
2.0327
10-09
2.0327
10-09
0.01310.64%开放开放
0.00%
82021990中加专精特新量化选股混合发起式A估值图基金吧1.5331
10-10
1.5331
10-10
1.5200
10-09
1.5200
10-09
0.01310.86%开放开放
0.15%
83022521中欧农业产业混合发起A估值图基金吧1.2792
10-10
1.2792
10-10
1.2661
10-09
1.2661
10-09
0.01311.03%开放开放
0.15%
84023366南华丰利量化选股混合C估值图基金吧1.1169
10-10
1.1169
10-10
1.1038
10-09
1.1038
10-09
0.01311.19%开放开放
0.00%
85001543宝盈新锐混合A估值图基金吧2.9730
10-10
2.9730
10-10
2.9600
10-09
2.9600
10-09
0.01300.44%开放开放
0.15%
86021995南华丰睿量化选股混合A估值图基金吧1.2311
10-10
1.2311
10-10
1.2181
10-09
1.2181
10-09
0.01301.07%开放开放
0.15%
87021991中加专精特新量化选股混合发起式C估值图基金吧1.5277
10-10
1.5277
10-10
1.5147
10-09
1.5147
10-09
0.01300.86%开放开放
0.00%
88022522中欧农业产业混合发起C估值图基金吧1.2744
10-10
1.2744
10-10
1.2614
10-09
1.2614
10-09
0.01301.03%开放开放
0.00%
89021996南华丰睿量化选股混合C估值图基金吧1.2252
10-10
1.2252
10-10
1.2124
10-09
1.2124
10-09
0.01281.06%开放开放
0.00%
90001250天弘新活力混合发起A估值图基金吧1.8993
10-10
1.8993
10-10
1.8866
10-09
1.8866
10-09
0.01270.67%开放开放
0.10%
91019895天弘新活力混合发起C估值图基金吧1.8840
10-10
1.8840
10-10
1.8715
10-09
1.8715
10-09
0.01250.67%开放开放
0.00%
92019015中欧国企红利混合A估值图基金吧1.1309
10-10
1.1752
10-10
1.1186
10-09
1.1629
10-09
0.01231.10%开放开放
0.15%
93001940农银现代农业加估值图基金吧1.3770
10-10
1.3770
10-10
1.3648
10-09
1.3648
10-09
0.01220.89%开放开放
0.15%
94018930湘财均衡甄选混合A估值图基金吧0.8671
10-10
0.8671
10-10
0.8550
10-09
0.8550
10-09
0.01211.42%开放开放
0.15%
95019016中欧国企红利混合C估值图基金吧1.1170
10-10
1.1610
10-10
1.1049
10-09
1.1489
10-09
0.01211.10%开放开放
0.00%
96007578宝盈新锐混合C估值图基金吧2.8320
10-10
2.8320
10-10
2.8200
10-09
2.8200
10-09
0.01200.43%开放开放
0.00%
97018931湘财均衡甄选混合C估值图基金吧0.8598
10-10
0.8598
10-10
0.8478
10-09
0.8478
10-09
0.01201.42%开放开放
0.00%
98020653恒生前海兴泰混合A估值图基金吧1.1537
10-10
1.1537
10-10
1.1417
10-09
1.1417
10-09
0.01201.05%开放开放
0.15%
99020654恒生前海兴泰混合C估值图基金吧1.1408
10-10
1.1408
10-10
1.1289
10-09
1.1289
10-09
0.01191.05%开放开放
0.00%
100019991中欧红利精选混合发起A估值图基金吧1.2309
10-10
1.2420
10-10
1.2191
10-09
1.2302
10-09
0.01180.97%开放开放
0.15%
101019992中欧红利精选混合发起C估值图基金吧1.2220
10-10
1.2330
10-10
1.2103
10-09
1.2213
10-09
0.01170.97%开放开放
0.00%
102016774中信建投红利智选混合A估值图基金吧1.2367
10-10
1.2367
10-10
1.2253
10-09
1.2253
10-09
0.01140.93%开放开放
0.15%
103730002方正富邦红利精选混合A估值图基金吧1.4959
10-10
1.7659
10-10
1.4845
10-09
1.7545
10-09
0.01140.77%开放开放
0.15%
104019729华夏国企红利混合发起式A估值图基金吧1.1455
10-10
1.1455
10-10
1.1341
10-09
1.1341
10-09
0.01141.01%开放开放
0.15%
105022212人保红利智享混合C估值图基金吧1.1139
10-10
1.1139
10-10
1.1025
10-09
1.1025
10-09
0.01141.03%开放开放
0.00%
106022211人保红利智享混合A估值图基金吧1.1183
10-10
1.1183
10-10
1.1069
10-09
1.1069
10-09
0.01141.03%开放开放
0.15%
107007570方正富邦红利精选混合C估值图基金吧1.5017
10-10
1.5017
10-10
1.4904
10-09
1.4904
10-09
0.01130.76%开放开放
0.00%
108673071西部利得新动力混合A估值图基金吧2.0081
10-10
2.2211
10-10
1.9968
10-09
2.2098
10-09
0.01130.57%开放开放
0.12%
109020151中信保诚景气优选混合A估值图基金吧1.7863
10-10
1.7863
10-10
1.7750
10-09
1.7750
10-09
0.01130.64%限大额开放
0.15%
110019730华夏国企红利混合发起式C估值图基金吧1.1344
10-10
1.1344
10-10
1.1231
10-09
1.1231
10-09
0.01131.01%开放开放
0.00%
111016775中信建投红利智选混合C估值图基金吧1.2220
10-10
1.2220
10-10
1.2108
10-09
1.2108
10-09
0.01120.93%开放开放
0.00%
112014772中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧1.4633
10-10
1.4633
10-10
1.4522
10-09
1.4522
10-09
0.01110.76%开放开放
0.08%
113673073西部利得新动力混合C估值图基金吧1.9655
10-10
1.9655
10-10
1.9544
10-09
1.9544
10-09
0.01110.57%开放开放
0.00%
114020152中信保诚景气优选混合C估值图基金吧1.7688
10-10
1.7688
10-10
1.7577
10-09
1.7577
10-09
0.01110.63%限大额开放
0.00%
115001463光大保德信一带一路混合A估值图基金吧1.0740
10-10
1.0740
10-10
1.0630
10-09
1.0630
10-09
0.01101.03%开放开放
0.15%
116019181光大保德信一带一路混合C估值图基金吧1.0610
10-10
1.0610
10-10
1.0500
10-09
1.0500
10-09
0.01101.05%开放开放
---
117022115鑫元致远量化选股混合A估值图基金吧1.1301
10-10
1.1301
10-10
1.1192
10-09
1.1192
10-09
0.01090.97%开放开放
0.15%
118022116鑫元致远量化选股混合C估值图基金吧1.1267
10-10
1.1267
10-10
1.1158
10-09
1.1158
10-09
0.01090.98%开放开放
0.00%
119006836永赢惠泽一年估值图基金吧1.6916
10-10
1.6916
10-10
1.6808
10-09
1.6808
10-09
0.01080.64%暂停暂停
0.15%
120373010摩根双息平衡混合A估值图基金吧0.9021
10-10
3.0034
10-10
0.8913
10-09
2.9926
10-09
0.01081.21%开放开放
0.15%
121960005摩根双息平衡混合H估值图基金吧0.9008
10-10
0.9244
10-10
0.8900
10-09
0.9136
10-09
0.01081.21%开放开放
---
122019086工银价值精选混合C估值图基金吧1.1566
10-10
1.1566
10-10
1.1458
10-09
1.1458
10-09
0.01080.94%开放开放
0.00%
123019085工银价值精选混合A估值图基金吧1.1561
10-10
1.1561
10-10
1.1453
10-09
1.1453
10-09
0.01080.94%开放开放
0.15%
124016803摩根双息平衡混合C估值图基金吧0.8913
10-10
0.8913
10-10
0.8807
10-09
0.8807
10-09
0.01061.20%开放开放
0.00%
125010584渤海汇金新动能主题混合A估值图基金吧1.1963
10-10
1.1963
10-10
1.1858
10-09
1.1858
10-09
0.01050.89%开放开放
0.12%
126005055华泰柏瑞量化阿尔法A估值图基金吧1.6905
10-10
1.6905
10-10
1.6801
10-09
1.6801
10-09
0.01040.62%开放开放
0.15%
127020799天弘红利智选混合A估值图基金吧1.1073
10-10
1.1073
10-10
1.0969
10-09
1.0969
10-09
0.01040.95%开放开放
---
128021364渤海汇金新动能主题混合C估值图基金吧1.1922
10-10
1.1922
10-10
1.1818
10-09
1.1818
10-09
0.01040.88%开放开放
0.00%
129023106光大保德信红利量化混合A估值图基金吧1.0905
10-10
1.0905
10-10
1.0801
10-09
1.0801
10-09
0.01040.96%开放开放
0.15%
130006532华泰柏瑞量化阿尔法C估值图基金吧1.6843
10-10
1.6843
10-10
1.6740
10-09
1.6740
10-09
0.01030.62%开放开放
0.00%
131019777鹏扬消费量化选股混合A估值图基金吧1.3316
10-10
1.3316
10-10
1.3213
10-09
1.3213
10-09
0.01030.78%开放开放
0.15%
132023107光大保德信红利量化混合C估值图基金吧1.0820
10-10
1.0820
10-10
1.0717
10-09
1.0717
10-09
0.01030.96%开放开放
0.00%
133004456兴银消费新趋势灵活配置A估值图基金吧1.7084
10-10
1.7084
10-10
1.6982
10-09
1.6982
10-09
0.01020.60%开放开放
1.50%
134005109汇安多策略混合A估值图基金吧1.5095
10-10
1.8365
10-10
1.4993
10-09
1.8263
10-09
0.01020.68%开放开放
0.15%
135020800天弘红利智选混合C估值图基金吧1.0985
10-10
1.0985
10-10
1.0883
10-09
1.0883
10-09
0.01020.94%开放开放
---
136018381安信红利精选混合A估值图基金吧1.3132
10-10
1.3242
10-10
1.3031
10-09
1.3141
10-09
0.01010.78%开放开放
1.50%
137019778鹏扬消费量化选股混合C估值图基金吧1.3170
10-10
1.3170
10-10
1.3069
10-09
1.3069
10-09
0.01010.77%开放开放
0.00%
138023584中欧红利智选混合A估值图基金吧1.0439
10-10
1.0864
10-10
1.0338
10-09
1.0763
10-09
0.01010.98%开放开放
0.15%
139010715财通资管消费升级一年持有A估值图基金吧0.8985
10-10
0.8985
10-10
0.8885
10-09
0.8885
10-09
0.01001.13%开放开放
0.15%
140050018博时行业轮动混合估值图基金吧1.3640
10-10
1.3640
10-10
1.3540
10-09
1.3540
10-09
0.01000.74%开放开放
0.15%
141023169兴证资管国企红利优选混合发起式A估值图基金吧1.0662
10-10
1.0662
10-10
1.0562
10-09
1.0562
10-09
0.01000.95%开放开放
0.15%
142023585中欧红利智选混合C估值图基金吧1.0426
10-10
1.0832
10-10
1.0326
10-09
1.0732
10-09
0.01000.97%开放开放
0.00%
143005110汇安多策略混合C估值图基金吧1.4626
10-10
1.7736
10-10
1.4527
10-09
1.7637
10-09
0.00990.68%开放开放
0.00%
144017667鹏华新材料混合发起式A估值图基金吧1.1088
10-10
1.1088
10-10
1.0989
10-09
1.0989
10-09
0.00990.90%开放开放
0.15%
145018382安信红利精选混合C估值图基金吧1.2948
10-10
1.3058
10-10
1.2849
10-09
1.2959
10-09
0.00990.77%开放开放
0.00%
146023170兴证资管国企红利优选混合发起式C估值图基金吧1.0630
10-10
1.0630
10-10
1.0531
10-09
1.0531
10-09
0.00990.94%开放开放
0.00%
147004868交银股息优化混合估值图基金吧1.9529
10-10
1.9529
10-10
1.9431
10-09
1.9431
10-09
0.00980.50%开放开放
0.15%
148008704广发高股息优享混合A估值图基金吧1.2566
10-10
1.2566
10-10
1.2468
10-09
1.2468
10-09
0.00980.79%开放开放
0.15%
149010716财通资管消费升级一年持有C估值图基金吧0.8760
10-10
0.8760
10-10
0.8662
10-09
0.8662
10-09
0.00981.13%开放开放
0.00%
150660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.3886
10-10
3.4686
10-10
3.3788
10-09
3.4588
10-09
0.00980.29%开放开放
0.15%
151017668鹏华新材料混合发起式C估值图基金吧1.0920
10-10
1.0920
10-10
1.0823
10-09
1.0823
10-09
0.00970.90%开放开放
0.00%
152021455农银红利甄选混合A估值图基金吧1.2457
10-10
1.2457
10-10
1.2360
10-09
1.2360
10-09
0.00970.78%开放开放
0.15%
153008705广发高股息优享混合C估值图基金吧1.2282
10-10
1.2282
10-10
1.2186
10-09
1.2186
10-09
0.00960.79%开放开放
0.00%
154009649嘉实精选平衡混合A估值图基金吧1.3773
10-10
1.3773
10-10
1.3677
10-09
1.3677
10-09
0.00960.70%限大额开放
0.08%
155018860嘉实产业优选混合(LOF)C估值图基金吧1.0355
10-10
1.0355
10-10
1.0259
10-09
1.0259
10-09
0.00960.94%开放开放
0.00%
156021456农银红利甄选混合C估值图基金吧1.2397
10-10
1.2397
10-10
1.2301
10-09
1.2301
10-09
0.00960.78%开放开放
0.00%
157014283华夏北交所精选两年定开混合发起式估值图基金吧2.5882
10-10
2.5882
10-10
2.5787
10-09
2.5787
10-09
0.00950.37%暂停暂停
0.15%
158009650嘉实精选平衡混合C估值图基金吧1.3465
10-10
1.3465
10-10
1.3371
10-09
1.3371
10-09
0.00940.70%限大额开放
0.00%
159501189嘉实产业优选混合(LOF)A估值图基金吧1.0142
10-10
1.0142
10-10
1.0048
10-09
1.0048
10-09
0.00940.94%开放开放
0.15%
160002054中银新财富混合A估值图基金吧1.1091
10-10
1.6374
10-10
1.0998
10-09
1.6281
10-09
0.00930.85%开放开放
0.10%
161002056中银新财富混合C估值图基金吧1.1067
10-10
1.6170
10-10
1.0974
10-09
1.6077
10-09
0.00930.85%开放开放
0.00%
162005493鑫元价值精选混合A估值图基金吧1.3705
10-10
1.3705
10-10
1.3612
10-09
1.3612
10-09
0.00930.68%开放开放
0.12%
163007894平安估值精选混合C估值图基金吧1.2054
10-10
1.2054
10-10
1.1961
10-09
1.1961
10-09
0.00930.78%开放开放
0.00%
164019776鹏华产业精选混合C估值图基金吧1.2781
10-10
1.2781
10-10
1.2688
10-09
1.2688
10-09
0.00930.73%开放开放
0.00%
165021814华泰柏瑞红利量化选股混合A估值图基金吧1.1109
10-10
1.1131
10-10
1.1016
10-09
1.1038
10-09
0.00930.84%开放开放
0.15%
166005519银华混改红利灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.1609
10-10
1.1609
10-10
1.1517
10-09
1.1517
10-09
0.00920.80%开放开放
0.15%
167007893平安估值精选混合A估值图基金吧1.2017
10-10
1.2507
10-10
1.1925
10-09
1.2415
10-09
0.00920.77%开放开放
0.15%
168017719华夏消费臻选混合发起式A估值图基金吧1.2710
10-10
1.2710
10-10
1.2618
10-09
1.2618
10-09
0.00920.73%开放开放
0.15%
169021372天弘价值驱动混合A估值图基金吧1.1599
10-10
1.1599
10-10
1.1507
10-09
1.1507
10-09
0.00920.80%开放开放
0.12%
170021815华泰柏瑞红利量化选股混合C估值图基金吧1.1061
10-10
1.1083
10-10
1.0969
10-09
1.0991
10-09
0.00920.84%开放开放
0.00%
171017720华夏消费臻选混合发起式C估值图基金吧1.2506
10-10
1.2506
10-10
1.2415
10-09
1.2415
10-09
0.00910.73%开放开放
0.00%
172020339银华混改红利灵活配置混合发起式C估值图基金吧1.1484
10-10
1.1484
10-10
1.1393
10-09
1.1393
10-09
0.00910.80%开放开放
0.00%
173021373天弘价值驱动混合C估值图基金吧1.1536
10-10
1.1536
10-10
1.1445
10-09
1.1445
10-09
0.00910.80%开放开放
0.00%
174022153华泰柏瑞红利精选混合A估值图基金吧1.1637
10-10
1.1637
10-10
1.1546
10-09
1.1546
10-09
0.00910.79%开放开放
0.15%
175022154华泰柏瑞红利精选混合C估值图基金吧1.1611
10-10
1.1611
10-10
1.1520
10-09
1.1520
10-09
0.00910.79%开放开放
0.00%
176024265天弘价值驱动混合D估值图基金吧1.1598
10-10
1.1598
10-10
1.1507
10-09
1.1507
10-09
0.00910.79%开放开放
---
177000928国联国企改革混合A估值图基金吧1.8370
10-10
2.1260
10-10
1.8280
10-09
2.1170
10-09
0.00900.49%限大额开放
0.15%
178005634汇安行业龙头混合A估值图基金吧2.5268
10-10
2.5268
10-10
2.5178
10-09
2.5178
10-09
0.00900.36%开放开放
0.15%
179014771中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧1.5018
10-10
1.5018
10-10
1.4928
10-09
1.4928
10-09
0.00900.60%开放开放
0.08%
180017915中海消费混合C估值图基金吧3.1460
10-10
3.1460
10-10
3.1370
10-09
3.1370
10-09
0.00900.29%开放开放
0.00%
181019150国联国企改革混合C估值图基金吧1.8270
10-10
2.1160
10-10
1.8180
10-09
2.1070
10-09
0.00900.50%限大额开放
0.00%
182022607汇安行业龙头混合C估值图基金吧2.5165
10-10
2.5165
10-10
2.5075
10-09
2.5075
10-09
0.00900.36%开放开放
0.00%
183005494鑫元价值精选混合C估值图基金吧1.3151
10-10
1.3151
10-10
1.3062
10-09
1.3062
10-09
0.00890.68%开放开放
0.00%
184350001天治财富增长混合估值图基金吧1.2350
10-10
3.0803
10-10
1.2262
10-09
3.0715
10-09
0.00880.72%开放开放
0.12%
185020695海富通红利优选混合A估值图基金吧1.3290
10-10
1.3290
10-10
1.3202
10-09
1.3202
10-09
0.00880.67%开放开放
0.15%
186540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧3.4863
10-10
4.1063
10-10
3.4776
10-09
4.0976
10-09
0.00870.25%开放开放
0.075%
187590001中邮核心优选混合A估值图基金吧0.9505
10-10
2.1705
10-10
0.9418
10-09
2.1618
10-09
0.00870.92%开放开放
0.15%
188020696海富通红利优选混合C估值图基金吧1.3199
10-10
1.3199
10-10
1.3112
10-09
1.3112
10-09
0.00870.66%开放开放
0.00%
189165531中信保诚多策略混合(LOF)A估值图基金吧2.1464
10-10
2.2521
10-10
2.1378
10-09
2.2435
10-09
0.00860.40%限大额开放
0.15%
190023549中邮核心优选混合C估值图基金吧0.9493
10-10
0.9493
10-10
0.9407
10-09
0.9407
10-09
0.00860.91%开放开放
0.00%
191013776中泰兴为价值精选混合A估值图基金吧1.1869
10-10
1.1869
10-10
1.1784
10-09
1.1784
10-09
0.00850.72%开放开放
0.15%
192165508中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧2.1415
10-10
2.6255
10-10
2.1330
10-09
2.6170
10-09
0.00850.40%开放开放
0.15%
193005848银华裕利混合发起式估值图基金吧2.0191
10-10
2.0191
10-10
2.0107
10-09
2.0107
10-09
0.00840.42%开放开放
0.15%
194013777中泰兴为价值精选混合C估值图基金吧1.1666
10-10
1.1666
10-10
1.1582
10-09
1.1582
10-09
0.00840.73%开放开放
0.00%
195013767平安价值回报混合A估值图基金吧1.0041
10-10
1.0041
10-10
0.9957
10-09
0.9957
10-09
0.00840.84%开放开放
0.15%
196018561中信保诚多策略混合(LOF)C估值图基金吧2.1166
10-10
2.1166
10-10
2.1082
10-09
2.1082
10-09
0.00840.40%限大额开放
0.00%
197021651东方红红利量化选股混合发起C估值图基金吧1.1240
10-10
1.1240
10-10
1.1156
10-09
1.1156
10-09
0.00840.75%开放开放
0.00%
198021650东方红红利量化选股混合发起A估值图基金吧1.1303
10-10
1.1303
10-10
1.1219
10-09
1.1219
10-09
0.00840.75%开放开放
0.15%
199021181中欧价值精选混合A估值图基金吧1.4104
10-10
1.4213
10-10
1.4021
10-09
1.4130
10-09
0.00830.59%开放开放
0.15%
200021182中欧价值精选混合C估值图基金吧1.4026
10-10
1.4135
10-10
1.3944
10-09
1.4053
10-09
0.00820.59%开放开放
0.00%
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