开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.1065
11-14
1.4741
11-14
103.7793
11-13
1.4808
11-13
-0.6728-0.65%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7619
11-14
5.2853
11-14
4.7619
11-13
5.2853
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
3006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7596
11-14
7.9538
11-14
4.7596
11-13
7.9538
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
4021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7372
11-14
5.2597
11-14
4.7372
11-13
5.2597
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
5050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.7201
11-14
3.8351
11-14
3.7462
11-13
3.8612
11-13
-0.0261-0.70%限大额开放
0.08%
6530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.6050
11-14
3.6050
11-14
3.6370
11-13
3.6370
11-13
-0.0320-0.88%开放开放
0.08%
7006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5856
11-14
4.7896
11-14
3.5855
11-13
4.7895
11-13
0.00010.00%限大额开放
0.08%
8050111博时信用债券C估值图基金吧3.5551
11-14
3.6521
11-14
3.5801
11-13
3.6771
11-13
-0.0250-0.70%限大额开放
0.00%
9163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.4694
11-14
3.4694
11-14
3.4930
11-13
3.4930
11-13
-0.0236-0.68%限大额开放
0.08%
10531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.4340
11-14
3.4340
11-14
3.4650
11-13
3.4650
11-13
-0.0310-0.89%开放开放
0.00%
11163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2910
11-14
3.2910
11-14
3.3134
11-13
3.3134
11-13
-0.0224-0.68%限大额开放
0.00%
12021883南方宝元债券E估值图基金吧2.7922
11-14
4.2742
11-14
2.8025
11-13
4.2845
11-13
-0.0103-0.37%开放开放
0.00%
13202101南方宝元债券A估值图基金吧2.7915
11-14
4.2735
11-14
2.8018
11-13
4.2838
11-13
-0.0103-0.37%开放开放
0.08%
14320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.7410
11-14
2.7410
11-14
2.7470
11-13
2.7470
11-13
-0.0060-0.22%开放开放
0.08%
15006585南方宝元债券C估值图基金吧2.6770
11-14
4.1590
11-14
2.6869
11-13
4.1689
11-13
-0.0099-0.37%开放开放
0.00%
16860005光大阳光添利债券A估值图基金吧2.6197
11-14
2.7797
11-14
2.6235
11-13
2.7835
11-13
-0.0038-0.14%暂停开放
0.08%
17860030光大阳光添利债券C估值图基金吧2.5773
11-14
2.5773
11-14
2.5810
11-13
2.5810
11-13
-0.0037-0.14%暂停开放
0.00%
18485114工银添颐债券A估值图基金吧2.4870
11-14
2.4870
11-14
2.4900
11-13
2.4900
11-13
-0.0030-0.12%开放开放
0.00%
19217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.3552
11-14
2.3552
11-14
2.3774
11-13
2.3774
11-13
-0.0222-0.93%开放开放
0.08%
20019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.3457
11-14
2.3457
11-14
2.3678
11-13
2.3678
11-13
-0.0221-0.93%开放开放
0.00%
21519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3432
11-14
2.5922
11-14
2.3431
11-13
2.5921
11-13
0.00010.00%限大额开放
0.08%
22025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.3275
11-14
2.3275
11-14
2.3521
11-13
2.3521
11-13
-0.0246-1.05%开放开放
0.08%
23470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.3272
11-14
2.6088
11-14
2.3518
11-13
2.6334
11-13
-0.0246-1.05%开放开放
0.08%
24485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3090
11-14
2.3090
11-14
2.3120
11-13
2.3120
11-13
-0.0030-0.13%开放开放
0.00%
25100051富国可转债A估值图基金吧2.2700
11-14
2.2700
11-14
2.2920
11-13
2.2920
11-13
-0.0220-0.96%开放开放
0.08%
26019540富国可转换债券E估值图基金吧2.2670
11-14
2.2670
11-14
2.2890
11-13
2.2890
11-13
-0.0220-0.96%开放开放
---
27009758富国可转债C估值图基金吧2.2470
11-14
2.2470
11-14
2.2690
11-13
2.2690
11-13
-0.0220-0.97%开放开放
0.00%
28050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.2230
11-14
2.2280
11-14
2.2539
11-13
2.2589
11-13
-0.0309-1.37%限大额开放
0.08%
29023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.2227
11-14
2.2227
11-14
2.2536
11-13
2.2536
11-13
-0.0309-1.37%限大额开放
0.00%
30470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2219
11-14
2.3089
11-14
2.2304
11-13
2.3174
11-13
-0.0085-0.38%开放开放
0.08%
31025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2218
11-14
2.2218
11-14
2.2303
11-13
2.2303
11-13
-0.0085-0.38%开放开放
0.08%
32040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2120
11-14
2.2120
11-14
2.2190
11-13
2.2190
11-13
-0.0070-0.32%限大额开放
0.08%
33310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.1940
11-14
2.3440
11-14
2.2260
11-13
2.3760
11-13
-0.0320-1.44%开放开放
0.08%
34470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.1876
11-14
2.4692
11-14
2.2108
11-13
2.4924
11-13
-0.0232-1.05%开放开放
0.00%
35015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.1790
11-14
2.1790
11-14
2.2110
11-13
2.2110
11-13
-0.0320-1.45%开放开放
0.00%
36160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.1713
11-14
2.2463
11-14
2.1742
11-13
2.2492
11-13
-0.0029-0.13%开放开放
0.08%
37025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.1712
11-14
2.1712
11-14
2.1740
11-13
2.1740
11-13
-0.0028-0.13%开放开放
---
38003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.1650
11-14
2.4830
11-14
2.1920
11-13
2.5100
11-13
-0.0270-1.23%暂停暂停
0.08%
39110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.1310
11-14
3.2300
11-14
2.1427
11-13
3.2417
11-13
-0.0117-0.55%开放开放
0.08%
40050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.1239
11-14
2.1279
11-14
2.1535
11-13
2.1575
11-13
-0.0296-1.37%限大额开放
0.00%
41000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1037
11-14
2.1037
11-14
2.1216
11-13
2.1216
11-13
-0.0179-0.84%开放开放
0.06%
42004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1027
11-14
2.2190
11-14
2.1024
11-13
2.2187
11-13
0.00030.01%暂停开放
0.00%
43040023华安可转债债券B估值图基金吧2.0970
11-14
2.0970
11-14
2.1030
11-13
2.1030
11-13
-0.0060-0.29%限大额开放
0.00%
44003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.0860
11-14
2.3980
11-14
2.1120
11-13
2.4240
11-13
-0.0260-1.23%暂停暂停
0.00%
45100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.0790
11-14
2.3940
11-14
2.0870
11-13
2.4020
11-13
-0.0080-0.38%开放开放
0.08%
46530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0750
11-14
2.3880
11-14
2.0760
11-13
2.3890
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
47110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.0741
11-14
3.1211
11-14
2.0855
11-13
3.1325
11-13
-0.0114-0.55%开放开放
0.00%
48000184工银添福债券A估值图基金吧2.0700
11-14
2.2160
11-14
2.0710
11-13
2.2170
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
49017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.0674
11-14
2.0674
11-14
2.0850
11-13
2.0850
11-13
-0.0176-0.84%开放开放
0.00%
50018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.0660
11-14
2.0660
11-14
2.0740
11-13
2.0740
11-13
-0.0080-0.39%开放开放
0.00%
51000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0645
11-14
2.3666
11-14
2.0791
11-13
2.3812
11-13
-0.0146-0.70%开放开放
0.08%
52000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0460
11-14
2.2380
11-14
2.0587
11-13
2.2507
11-13
-0.0127-0.62%开放开放
0.08%
53630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0450
11-14
2.3750
11-14
2.0630
11-13
2.3930
11-13
-0.0180-0.87%开放开放
0.08%
54000185工银添福债券B估值图基金吧2.0170
11-14
2.1620
11-14
2.0180
11-13
2.1630
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
55014035长城悦享增利债券C估值图基金吧2.0100
11-14
2.0100
11-14
2.0108
11-13
2.0108
11-13
-0.0008-0.04%开放开放
0.00%
56000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0035
11-14
2.2952
11-14
2.0177
11-13
2.3094
11-13
-0.0142-0.70%开放开放
0.00%
57019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9901
11-14
2.6506
11-14
1.9900
11-13
2.6505
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
58002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧1.9830
11-14
1.9830
11-14
1.9790
11-07
1.9790
11-07
------暂停暂停
0.08%
59003401工银可转债债券估值图基金吧1.9702
11-14
1.9702
11-14
1.9854
11-13
1.9854
11-13
-0.0152-0.77%限大额开放
0.08%
60690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.9690
11-14
2.6940
11-14
1.9871
11-13
2.7121
11-13
-0.0181-0.91%开放开放
0.08%
61025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧1.9680
11-14
1.9680
11-14
1.9861
11-13
1.9861
11-13
-0.0181-0.91%开放开放
---
62019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9543
11-14
2.6061
11-14
1.9543
11-13
2.6061
11-13
0.00000.00%开放开放
0.04%
63660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9466
11-14
2.0176
11-14
1.9521
11-13
2.0231
11-13
-0.0055-0.28%开放开放
0.08%
64006482广发可转债债券A估值图基金吧1.9443
11-14
1.9443
11-14
1.9713
11-13
1.9713
11-13
-0.0270-1.37%开放开放
0.10%
65022744广发可转债债券D估值图基金吧1.9441
11-14
1.9441
11-14
1.9711
11-13
1.9711
11-13
-0.0270-1.37%限大额开放
0.11%
66008383招商安心收益债券A估值图基金吧1.9440
11-14
1.9440
11-14
1.9439
11-13
1.9439
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.03%
67090017大成可转债增强债券A估值图基金吧1.9354
11-14
1.9454
11-14
1.9521
11-13
1.9621
11-13
-0.0167-0.86%开放开放
0.08%
68000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9352
11-14
2.0222
11-14
1.9426
11-13
2.0296
11-13
-0.0074-0.38%开放开放
0.00%
69006483广发可转债债券C估值图基金吧1.9352
11-14
1.9352
11-14
1.9621
11-13
1.9621
11-13
-0.0269-1.37%开放开放
0.00%
70100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9350
11-14
2.2450
11-14
1.9420
11-13
2.2520
11-13
-0.0070-0.36%暂停开放
0.00%
71005273华商可转债债券A估值图基金吧1.9343
11-14
1.9343
11-14
1.9712
11-13
1.9712
11-13
-0.0369-1.87%开放开放
0.08%
72019152大成可转债增强债券C估值图基金吧1.9298
11-14
1.9298
11-14
1.9464
11-13
1.9464
11-13
-0.0166-0.85%开放开放
0.00%
73010629广发可转债债券E估值图基金吧1.9253
11-14
1.9253
11-14
1.9521
11-13
1.9521
11-13
-0.0268-1.37%开放开放
0.00%
74630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.9210
11-14
2.2410
11-14
1.9380
11-13
2.2580
11-13
-0.0170-0.88%开放开放
0.00%
75485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9200
11-14
2.3420
11-14
1.9220
11-13
2.3440
11-13
-0.0020-0.10%限大额开放
0.08%
76025259华宝可转债债券D估值图基金吧1.9180
11-14
1.9180
11-14
1.9387
11-13
1.9387
11-13
-0.0207-1.07%开放开放
0.08%
77240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.9179
11-14
1.9179
11-14
1.9386
11-13
1.9386
11-13
-0.0207-1.07%开放开放
0.08%
78024765诺安优化收益债券A估值图基金吧1.9118
11-14
1.9118
11-14
1.9120
11-13
1.9120
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.05%
79320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9104
11-14
2.6440
11-14
1.9106
11-13
2.6442
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
80217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9094
11-14
2.2564
11-14
1.9093
11-13
2.2563
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
81519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9072
11-14
2.8672
11-14
1.9325
11-13
2.8925
11-13
-0.0253-1.31%开放开放
0.08%
82690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.9036
11-14
2.5736
11-14
1.9211
11-13
2.5911
11-13
-0.0175-0.91%开放开放
0.00%
83110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9030
11-14
2.4130
11-14
1.9040
11-13
2.4140
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
84202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.8993
11-14
2.1163
11-14
1.9215
11-13
2.1385
11-13
-0.0222-1.16%开放开放
0.00%
85000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8960
11-14
2.3630
11-14
1.9050
11-13
2.3720
11-13
-0.0090-0.47%开放开放
0.10%
86008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.8903
11-14
1.8903
11-14
1.9106
11-13
1.9106
11-13
-0.0203-1.06%开放开放
0.00%
87005284华商可转债债券C估值图基金吧1.8827
11-14
1.8827
11-14
1.9186
11-13
1.9186
11-13
-0.0359-1.87%开放开放
0.00%
88016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧1.8700
11-14
1.8700
11-14
1.8790
11-13
1.8790
11-13
-0.0090-0.48%开放开放
0.00%
89160514博时稳健回报债券(LOF)C估值图基金吧1.8629
11-14
1.9629
11-14
1.8653
11-13
1.9653
11-13
-0.0024-0.13%开放开放
0.00%
90006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧1.8615
11-14
1.8815
11-14
1.8918
11-13
1.9118
11-13
-0.0303-1.60%开放开放
0.08%
91202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.8615
11-14
2.1935
11-14
1.8832
11-13
2.2152
11-13
-0.0217-1.15%开放开放
0.08%
92025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧1.8606
11-14
1.8806
11-14
1.8909
11-13
1.9109
11-13
-0.0303-1.60%开放开放
---
93660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.8559
11-14
1.9269
11-14
1.8611
11-13
1.9321
11-13
-0.0052-0.28%开放开放
0.00%
94100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8527
11-14
2.0467
11-14
1.8525
11-13
2.0465
11-13
0.00020.01%暂停暂停
0.08%
95000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8510
11-14
1.8510
11-14
1.8510
11-13
1.8510
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
96000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8500
11-14
2.1350
11-14
1.8550
11-13
2.1400
11-13
-0.0050-0.27%开放开放
0.08%
97001751华商信用增强债券A估值图基金吧1.8440
11-14
1.8440
11-14
1.8560
11-13
1.8560
11-13
-0.0120-0.65%开放开放
0.08%
98217022招商产业债券A估值图基金吧1.8424
11-14
2.0824
11-14
1.8423
11-13
2.0823
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.08%
99531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8410
11-14
2.2000
11-14
1.8420
11-13
2.2010
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.06%
100022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8410
11-14
2.0278
11-14
1.8466
11-13
2.0334
11-13
-0.0056-0.30%开放开放
0.00%
101022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8408
11-14
2.0288
11-14
1.8464
11-13
2.0344
11-13
-0.0056-0.30%开放开放
0.08%
102014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.8351
11-14
2.0219
11-14
1.8452
11-13
2.0320
11-13
-0.0101-0.55%开放开放
0.05%
103485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8330
11-14
2.2200
11-14
1.8360
11-13
2.2230
11-13
-0.0030-0.16%限大额开放
0.00%
104519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8316
11-14
2.7386
11-14
1.8558
11-13
2.7628
11-13
-0.0242-1.30%开放开放
0.00%
105110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8300
11-14
2.3020
11-14
1.8310
11-13
2.3030
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
106006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧1.8252
11-14
1.8252
11-14
1.8550
11-13
1.8550
11-13
-0.0298-1.61%开放开放
0.00%
107000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8190
11-14
1.8190
11-14
1.8240
11-13
1.8240
11-13
-0.0050-0.27%开放开放
0.08%
108217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8140
11-14
2.6203
11-14
1.8240
11-13
2.6303
11-13
-0.0100-0.55%开放开放
0.00%
109006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.8087
11-14
1.8087
11-14
1.8205
11-13
1.8205
11-13
-0.0118-0.65%开放开放
0.08%
110020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8060
11-14
2.2260
11-14
1.8088
11-13
2.2288
11-13
-0.0028-0.15%限大额开放
0.10%
111000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7954
11-14
1.8304
11-14
1.7966
11-13
1.8316
11-13
-0.0012-0.07%开放开放
0.10%
112007316交银可转债债券A估值图基金吧1.7891
11-14
1.7891
11-14
1.8048
11-13
1.8048
11-13
-0.0157-0.87%开放开放
0.08%
113022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.7797
11-14
1.7797
11-14
1.8261
11-13
1.8261
11-13
-0.0464-2.54%开放开放
0.05%
114210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.7786
11-14
2.1772
11-14
1.8249
11-13
2.2338
11-13
-0.0463-2.54%开放开放
0.06%
115675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.7770
11-14
1.9320
11-14
1.7830
11-13
1.9380
11-13
-0.0060-0.34%开放开放
0.08%
116008566蜂巢添盈纯债A估值图基金吧1.7722
11-14
1.9092
11-14
1.7720
11-13
1.9090
11-13
0.00020.01%开放开放
0.06%
117005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.7711
11-14
1.7711
11-14
1.7840
11-13
1.7840
11-13
-0.0129-0.72%开放开放
0.08%
118022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.7704
11-14
1.7704
11-14
1.7833
11-13
1.7833
11-13
-0.0129-0.72%开放开放
0.00%
119001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.7700
11-14
1.7700
11-14
1.7820
11-13
1.7820
11-13
-0.0120-0.67%开放开放
0.00%
120024077南方希元可转债债券D估值图基金吧1.7672
11-14
1.7672
11-14
1.7834
11-13
1.7834
11-13
-0.0162-0.91%开放开放
---
121005461南方希元可转债债券A估值图基金吧1.7671
11-14
1.7671
11-14
1.7833
11-13
1.7833
11-13
-0.0162-0.91%开放开放
0.08%
122000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7650
11-14
2.0420
11-14
1.7690
11-13
2.0460
11-13
-0.0040-0.23%开放开放
0.00%
123000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7600
11-14
1.7600
11-14
1.7600
11-13
1.7600
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
124003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.7576
11-14
1.8266
11-14
1.7685
11-13
1.8375
11-13
-0.0109-0.62%开放开放
0.10%
125003526农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧1.7557
11-14
1.9176
11-14
1.7552
11-07
1.9171
11-07
------暂停暂停
0.08%
126100073富国强回报定开债C估值图基金吧1.7521
11-14
1.9271
11-14
1.7519
11-13
1.9269
11-13
0.00020.01%暂停暂停
0.00%
127000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7494
11-14
1.8064
11-14
1.7746
11-13
1.8316
11-13
-0.0252-1.42%开放开放
0.08%
128003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.7468
11-14
1.8058
11-14
1.7576
11-13
1.8166
11-13
-0.0108-0.61%开放开放
0.00%
129007317交银可转债债券C估值图基金吧1.7444
11-14
1.7444
11-14
1.7596
11-13
1.7596
11-13
-0.0152-0.86%开放开放
0.00%
130014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.7433
11-14
1.7433
11-14
1.7886
11-13
1.7886
11-13
-0.0453-2.53%开放开放
0.00%
131720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.7422
11-14
2.0912
11-14
1.7548
11-13
2.1038
11-13
-0.0126-0.72%限大额开放
0.08%
132001868招商产业债券C估值图基金吧1.7415
11-14
1.9815
11-14
1.7414
11-13
1.9814
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
133002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.7410
11-14
1.7816
11-14
1.7456
11-13
1.7862
11-13
-0.0046-0.26%限大额开放
0.08%
134050023博时天颐债券A估值图基金吧1.7314
11-14
1.9844
11-14
1.7553
11-13
2.0083
11-13
-0.0239-1.36%开放开放
0.08%
135023972博时天颐债券E估值图基金吧1.7313
11-14
1.7313
11-14
1.7551
11-13
1.7551
11-13
-0.0238-1.36%开放开放
---
136161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7244
11-14
2.6354
11-14
1.7246
11-13
2.6356
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
137675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.7230
11-14
1.8480
11-14
1.7290
11-13
1.8540
11-13
-0.0060-0.35%开放开放
0.00%
138001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧1.7210
11-14
1.7210
11-14
1.7507
11-13
1.7507
11-13
-0.0297-1.70%开放开放
0.08%
139020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7181
11-14
2.1071
11-14
1.7207
11-13
2.1097
11-13
-0.0026-0.15%限大额开放
0.00%
140017156易方达岁丰添利债券(LOF)C估值图基金吧1.7112
11-14
1.7112
11-14
1.7115
11-13
1.7115
11-13
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
141012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.7012
11-14
1.7012
11-14
1.7306
11-13
1.7306
11-13
-0.0294-1.70%开放开放
0.00%
142024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.7004
11-14
1.7004
11-14
1.7191
11-13
1.7191
11-13
-0.0187-1.09%开放开放
0.10%
143003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.7001
11-14
1.7001
11-14
1.7188
11-13
1.7188
11-13
-0.0187-1.09%开放开放
0.08%
144519162新华增怡债券A估值图基金吧1.6989
11-14
1.9259
11-14
1.7068
11-13
1.9338
11-13
-0.0079-0.46%开放开放
0.08%
145519163新华增怡债券C估值图基金吧1.6961
11-14
1.9291
11-14
1.7041
11-13
1.9371
11-13
-0.0080-0.47%暂停开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6863
11-14
1.7863
11-14
1.6848
11-07
1.7848
11-07
------暂停暂停
0.06%
147320008诺安增利债券A估值图基金吧1.6860
11-14
1.8510
11-14
1.6890
11-13
1.8540
11-13
-0.0030-0.18%开放开放
0.08%
148002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.6850
11-14
1.7251
11-14
1.6895
11-13
1.7296
11-13
-0.0045-0.27%限大额开放
0.00%
149165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.6850
11-14
1.8360
11-14
1.6870
11-13
1.8380
11-13
-0.0020-0.12%限大额开放
0.08%
150240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.6802
11-14
2.0602
11-14
1.6987
11-13
2.0787
11-13
-0.0185-1.09%开放开放
0.08%
151530021建信纯债债券A估值图基金吧1.6692
11-14
1.6872
11-14
1.6690
11-13
1.6870
11-13
0.00020.01%开放开放
0.08%
152519660银河增利债券A估值图基金吧1.6686
11-14
1.9786
11-14
1.6749
11-13
1.9849
11-13
-0.0063-0.38%开放开放
0.08%
153164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6679
11-14
2.3524
11-14
1.6654
11-13
2.3499
11-13
0.00250.15%开放开放
0.00%
154022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6673
11-14
1.6673
11-14
1.6648
11-13
1.6648
11-13
0.00250.15%开放开放
0.00%
155021930建信纯债债券F估值图基金吧1.6667
11-14
1.6767
11-14
1.6666
11-13
1.6766
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
156000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6645
11-14
1.9645
11-14
1.6648
11-13
1.9648
11-13
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
157024259大成景兴信用债债券D估值图基金吧1.6644
11-14
1.6644
11-14
1.6647
11-13
1.6647
11-13
-0.0003-0.02%开放开放
---
158000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6591
11-14
1.6591
11-14
1.6590
11-13
1.6590
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
159164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6582
11-14
2.3156
11-14
1.6628
11-13
2.3202
11-13
-0.0046-0.28%开放开放
0.08%
160012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.6576
11-14
1.6576
11-14
1.6682
11-13
1.6682
11-13
-0.0106-0.64%开放开放
0.00%
161000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6569
11-14
1.6919
11-14
1.6581
11-13
1.6931
11-13
-0.0012-0.07%开放开放
0.00%
162372010摩根强化回报债券A估值图基金吧1.6532
11-14
1.7032
11-14
1.6566
11-13
1.7066
11-13
-0.0034-0.21%开放开放
0.08%
163003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.6506
11-14
1.6506
11-14
1.6688
11-13
1.6688
11-13
-0.0182-1.09%开放开放
0.00%
164003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.6500
11-14
1.9270
11-14
1.6620
11-13
1.9390
11-13
-0.0120-0.72%限大额开放
0.00%
165519111浦银安盛优化收益债券A估值图基金吧1.6472
11-14
1.8672
11-14
1.6504
11-13
1.8704
11-13
-0.0032-0.19%限大额开放
0.08%
166002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.6464
11-14
1.6884
11-14
1.6575
11-13
1.6995
11-13
-0.0111-0.67%开放开放
0.08%
167006618长江可转债债券A估值图基金吧1.6456
11-14
1.7156
11-14
1.6584
11-13
1.7284
11-13
-0.0128-0.77%开放开放
0.08%
168022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.6444
11-14
1.6444
11-14
1.6555
11-13
1.6555
11-13
-0.0111-0.67%开放开放
0.00%
169025274华富可转债债券D估值图基金吧1.6439
11-14
1.6439
11-14
1.6564
11-13
1.6564
11-13
-0.0125-0.75%暂停开放
0.08%
170005793华富可转债债券A估值图基金吧1.6438
11-14
1.6438
11-14
1.6563
11-13
1.6563
11-13
-0.0125-0.75%开放开放
0.08%
171003218前海开源祥和债券A估值图基金吧1.6396
11-14
1.7096
11-14
1.6425
11-13
1.7125
11-13
-0.0029-0.18%开放开放
0.08%
172022127华富可转债债券C估值图基金吧1.6384
11-14
1.6384
11-14
1.6509
11-13
1.6509
11-13
-0.0125-0.76%开放开放
0.00%
173519730交银定期支付月月丰债券A估值图基金吧1.6365
11-14
1.6365
11-14
1.6444
11-13
1.6444
11-13
-0.0079-0.48%开放开放
0.08%
174050123博时天颐债券C估值图基金吧1.6359
11-14
1.8789
11-14
1.6584
11-13
1.9014
11-13
-0.0225-1.36%开放开放
0.00%
175025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.6345
11-14
1.6345
11-14
1.6572
11-13
1.6572
11-13
-0.0227-1.37%开放开放
---
176005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.6344
11-14
1.6344
11-14
1.6572
11-13
1.6572
11-13
-0.0228-1.38%开放开放
0.08%
177002351易方达裕祥回报债券A估值图基金吧1.6290
11-14
1.9260
11-14
1.6340
11-13
1.9310
11-13
-0.0050-0.31%开放开放
0.10%
178023702银华可转债债券D估值图基金吧1.6244
11-14
1.6244
11-14
1.6405
11-13
1.6405
11-13
-0.0161-0.98%开放开放
0.09%
179005771银华可转债债券A估值图基金吧1.6241
11-14
1.6241
11-14
1.6403
11-13
1.6403
11-13
-0.0162-0.99%开放开放
0.08%
180006150招商添利两年债券估值图基金吧1.6204
11-14
1.6204
11-14
1.6208
11-07
1.6208
11-07
------暂停暂停
0.06%
181165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6190
11-14
1.6190
11-14
1.6210
11-13
1.6210
11-13
-0.0020-0.12%限大额开放
0.00%
182008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.6177
11-14
1.7177
11-14
1.6218
11-13
1.7218
11-13
-0.0041-0.25%开放开放
0.00%
183020824汇泉安阳纯债C估值图基金吧1.6174
11-14
1.9062
11-14
1.6173
11-13
1.9061
11-13
0.00010.01%暂停开放
0.00%
184340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6156
11-14
2.1706
11-14
1.6177
11-13
2.1727
11-13
-0.0021-0.13%限大额开放
0.08%
185017420易方达裕祥回报债券C估值图基金吧1.6130
11-14
1.7450
11-14
1.6170
11-13
1.7490
11-13
-0.0040-0.25%开放开放
0.00%
186000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6122
11-14
1.7122
11-14
1.6109
11-07
1.7109
11-07
------暂停暂停
0.00%
187161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6122
11-14
1.7512
11-14
1.6122
11-13
1.7512
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
188019391招商双债增强债券(LOF)I估值图基金吧1.6120
11-14
1.6120
11-14
1.6120
11-13
1.6120
11-13
0.00000.00%限大额开放
---
189009580招商双债增强债券(LOF)D估值图基金吧1.6119
11-14
1.6119
11-14
1.6118
11-13
1.6118
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.045%
190000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6107
11-14
2.4324
11-14
1.6162
11-13
2.4379
11-13
-0.0055-0.34%限大额开放
0.08%
191005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.6065
11-14
1.7365
11-14
1.6106
11-13
1.7406
11-13
-0.0041-0.25%开放开放
0.80%
192006619长江可转债债券C估值图基金吧1.6050
11-14
1.6700
11-14
1.6175
11-13
1.6825
11-13
-0.0125-0.77%开放开放
0.00%
193000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6045
11-14
2.3724
11-14
1.6100
11-13
2.3779
11-13
-0.0055-0.34%限大额开放
0.00%
194160618鹏华丰泽债券(LOF)C估值图基金吧1.6030
11-14
1.9680
11-14
1.6039
11-13
1.9689
11-13
-0.0009-0.06%限大额开放
0.00%
195003219前海开源祥和债券C估值图基金吧1.6006
11-14
1.6706
11-14
1.6034
11-13
1.6734
11-13
-0.0028-0.17%开放开放
0.00%
196519661银河增利债券C估值图基金吧1.6006
11-14
1.9006
11-14
1.6066
11-13
1.9066
11-13
-0.0060-0.37%开放开放
0.00%
197630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.5960
11-14
2.1610
11-14
1.6030
11-13
2.1680
11-13
-0.0070-0.44%开放开放
0.08%
198000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5940
11-14
1.5940
11-14
1.5929
11-13
1.5929
11-13
0.00110.07%开放开放
0.08%
199531021建信纯债债券C估值图基金吧1.5912
11-14
1.6082
11-14
1.5911
11-13
1.6081
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
200200113长城积极增利债券C估值图基金吧1.5901
11-14
1.7805
11-14
1.5997
11-13
1.7901
11-13
-0.0096-0.60%开放开放
0.00%
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