每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-9

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-51716377

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意见与建议

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-9		备注	2008-5-8		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.5737	1.8737	----	1.5759	1.8759	-0.0022	-0.14%	打开申购
	2	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2452	1.8352	----	1.2445	1.8345	0.0007	0.06%	打开申购
	3	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2231	1.7331	----	1.2238	1.7338	-0.0007	-0.06%	打开申购
	4	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2020	1.6120	----	1.2020	1.6120	0.0000	0.00	打开申购
	5	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.1907	2.1427	----	1.1935	2.1455	-0.0028	-0.23%	打开申购
	6	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1584	1.5584	----	1.1591	1.5591	-0.0007	-0.06%	打开申购
	7	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1410	1.3660	----	1.1400	1.3650	0.0010	0.09%	打开申购
	8	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1357	1.3722	----	1.1358	1.3723	-0.0001	-0.01%	打开申购
	9	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1297	2.3497	----	1.1331	2.3531	-0.0034	-0.30%	打开申购
	10	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1261	1.3626	----	1.1262	1.3627	-0.0001	-0.01%	打开申购
	11	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1200	1.2490	----	1.1200	1.2490	0.0000	0.00	打开申购
	12	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1094	1.2094	----	1.1096	1.2096	-0.0002	-0.02%	打开申购
	13	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1010	1.2300	----	1.1010	1.2300	0.0000	0.00	打开申购
	14	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1000	1.3900	----	1.1000	1.3900	0.0000	0.00	打开申购
	15	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0966	1.3261	----	1.0963	1.3258	0.0003	0.03%	打开申购
	16	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.0937	1.1137	----	1.0937	1.1137	0.0000	0.00	打开申购
	17	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0920	1.3820	----	1.0920	1.3820	0.0000	0.00	打开申购
	18	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0892	1.1092	----	1.0892	1.1092	0.0000	0.00	暂停申购
	19	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	1.0852	1.1133	----	1.0848	1.1129	0.0004	0.04%	打开申购
	20	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0835	1.3130	----	1.0832	1.3127	0.0003	0.03%	打开申购
	21	050006	博时稳定基金估值图基金吧档案	1.0710	1.1090	----	1.0710	1.1090	0.0000	0.00	打开申购
	22	519666	银河银信基金估值图基金吧档案	1.0690	1.1270	----	1.0690	1.1270	0.0000	0.00	打开申购
	23	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0505	1.0901	----	1.0513	1.0909	-0.0008	-0.08%	打开申购
	24	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0408	1.0651	----	1.0424	1.0667	-0.0016	-0.15%	暂停大额申购
	25	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0396	1.2326	----	1.0387	1.2317	0.0009	0.09%	暂停申购
	26	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.0187	1.0517	----	1.0189	1.0519	-0.0002	-0.02%	打开申购
	27	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0181	1.0547	----	1.0179	1.0545	0.0002	0.02%	打开申购
	28	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0180	1.2670	----	1.0180	1.2670	0.0000	0.00	打开申购
	29	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.0177	1.0507	----	1.0179	1.0509	-0.0002	-0.02%	打开申购
	30	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0167	1.0533	----	1.0165	1.0531	0.0002	0.02%	打开申购
	31	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0143	1.0143	----	1.0147	1.0147	-0.0004	-0.04%	打开申购
	32	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	33	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	34	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	35	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	打开申购
	36	519078	添富增收基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0050	1.0050	0.0000	0.00	打开申购
	37	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0050	1.0050	0.0000	0.00	打开申购
	38	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0035	1.0035	----	---	---	---	---	打开申购
	39	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0034	1.4394	----	1.0027	1.4386	0.0007	0.07%	打开申购
	40	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.0032	1.0032	----	1.0032	1.0032	0.0000	0.00	封闭期内
	41	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0031	1.0031	----	---	---	---	---	打开申购
	42	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	封闭期内
	43	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	---	---	---	---	封闭期内
	44	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0019	1.0019	----	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	打开申购
	45	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0017	1.0638	----	1.0016	1.0637	0.0001	0.01%	打开申购
	46	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0016	1.0016	----	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%	打开申购
	47	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	48	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	49	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	50	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	51	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	52	519681	交银债券B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	53	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	54	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购