开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-25

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.9892
09-25
1.4829
09-25
103.6210
09-24
1.4792
09-24
0.36820.36%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.8896
09-25
5.2560
09-25
4.8878
09-24
5.2542
09-24
0.00180.04%限大额开放
0.08%
3006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.8879
09-25
7.9251
09-25
4.8861
09-24
7.9233
09-24
0.00180.04%限大额开放
0.08%
4021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.8675
09-25
5.2330
09-25
4.8658
09-24
5.2313
09-24
0.00170.03%限大额开放
0.00%
5050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.6243
09-25
3.7393
09-25
3.6052
09-24
3.7202
09-24
0.01910.53%限大额开放
0.08%
6006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5711
09-25
4.7751
09-25
3.5724
09-24
4.7764
09-24
-0.0013-0.04%限大额开放
0.08%
7530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.5290
09-25
3.5290
09-25
3.5190
09-24
3.5190
09-24
0.01000.28%开放开放
0.08%
8050111博时信用债券C估值图基金吧3.4652
09-25
3.5622
09-25
3.4470
09-24
3.5440
09-24
0.01820.53%限大额开放
0.00%
9163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.3892
09-25
3.3892
09-25
3.3863
09-24
3.3863
09-24
0.00290.09%限大额开放
0.08%
10531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.3640
09-25
3.3640
09-25
3.3540
09-24
3.3540
09-24
0.01000.30%开放开放
0.00%
11163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2165
09-25
3.2165
09-25
3.2138
09-24
3.2138
09-24
0.00270.08%限大额开放
0.00%
12021883南方宝元债券E估值图基金吧2.7524
09-25
4.2344
09-25
2.7523
09-24
4.2343
09-24
0.00010.00%开放开放
---
13202101南方宝元债券A估值图基金吧2.7515
09-25
4.2335
09-25
2.7513
09-24
4.2333
09-24
0.00020.01%开放开放
0.08%
14320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.6870
09-25
2.6870
09-25
2.6760
09-24
2.6760
09-24
0.01100.41%开放开放
0.08%
15006585南方宝元债券C估值图基金吧2.6408
09-25
4.1228
09-25
2.6407
09-24
4.1227
09-24
0.00010.00%开放开放
0.00%
16860005光大阳光添利债券A估值图基金吧2.6144
09-25
2.7744
09-25
2.6173
09-24
2.7773
09-24
-0.0029-0.11%暂停开放
0.08%
17860030光大阳光添利债券C估值图基金吧2.5731
09-25
2.5731
09-25
2.5760
09-24
2.5760
09-24
-0.0029-0.11%暂停开放
0.00%
18485114工银添颐债券A估值图基金吧2.4630
09-25
2.4630
09-25
2.4650
09-24
2.4650
09-24
-0.0020-0.08%开放开放
0.00%
19519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3257
09-25
2.5747
09-25
2.3271
09-24
2.5761
09-24
-0.0014-0.06%限大额开放
0.08%
20217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.3171
09-25
2.3171
09-25
2.3064
09-24
2.3064
09-24
0.01070.46%开放开放
0.08%
21019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.3086
09-25
2.3086
09-25
2.2980
09-24
2.2980
09-24
0.01060.46%开放开放
0.00%
22485014工银添颐债券B估值图基金吧2.2880
09-25
2.2880
09-25
2.2900
09-24
2.2900
09-24
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
23025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.2293
09-25
2.2293
09-25
2.2057
09-24
2.2057
09-24
0.02361.07%开放开放
---
24470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.2292
09-25
2.5108
09-25
2.2056
09-24
2.4872
09-24
0.02361.07%开放开放
0.08%
25050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.2123
09-25
2.2173
09-25
2.1980
09-24
2.2030
09-24
0.01430.65%限大额开放
0.08%
26023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.2121
09-25
2.2121
09-25
2.1978
09-24
2.1978
09-24
0.01430.65%限大额开放
0.00%
27100051富国可转债A估值图基金吧2.2090
09-25
2.2090
09-25
2.2000
09-24
2.2000
09-24
0.00900.41%开放开放
0.08%
28019540富国可转换债券E估值图基金吧2.2060
09-25
2.2060
09-25
2.1970
09-24
2.1970
09-24
0.00900.41%开放开放
---
29470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.1982
09-25
2.2852
09-25
2.1905
09-24
2.2775
09-24
0.00770.35%开放开放
0.08%
30025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.1981
09-25
2.1981
09-25
2.1904
09-24
2.1904
09-24
0.00770.35%开放开放
---
31009758富国可转债C估值图基金吧2.1870
09-25
2.1870
09-25
2.1780
09-24
2.1780
09-24
0.00900.41%开放开放
0.00%
32160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.1520
09-25
2.2270
09-25
2.1505
09-24
2.2255
09-24
0.00150.07%开放开放
0.08%
33025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.1519
09-25
2.1519
09-25
2.1504
09-24
2.1504
09-24
0.00150.07%开放开放
---
34040022华安可转债债券A估值图基金吧2.1450
09-25
2.1450
09-25
2.1420
09-24
2.1420
09-24
0.00300.14%限大额开放
0.08%
35110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.1404
09-25
3.2394
09-25
2.1335
09-24
3.2325
09-24
0.00690.32%开放开放
0.08%
36050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.1148
09-25
2.1188
09-25
2.1012
09-24
2.1052
09-24
0.01360.65%限大额开放
0.00%
37004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1002
09-25
2.2007
09-25
2.1011
09-24
2.2016
09-24
-0.0009-0.04%暂停开放
0.00%
38470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.0965
09-25
2.3781
09-25
2.0744
09-24
2.3560
09-24
0.02211.07%开放开放
0.00%
39100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.0950
09-25
2.4100
09-25
2.0930
09-24
2.4080
09-24
0.00200.10%开放开放
0.08%
40110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.0845
09-25
3.1315
09-25
2.0778
09-24
3.1248
09-24
0.00670.32%开放开放
0.00%
41018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.0820
09-25
2.0820
09-25
2.0790
09-24
2.0790
09-24
0.00300.14%开放开放
0.00%
42003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.0790
09-24
2.3970
09-24
2.0470
09-23
2.3650
09-23
0.03201.56%暂停暂停
0.08%
43310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.0780
09-25
2.2280
09-25
2.0680
09-24
2.2180
09-24
0.01000.48%开放开放
0.08%
44000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0756
09-25
2.3777
09-25
2.0719
09-24
2.3740
09-24
0.00370.18%开放开放
0.08%
45000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.0730
09-25
2.0730
09-25
2.0679
09-24
2.0679
09-24
0.00510.25%开放开放
0.06%
46015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.0640
09-25
2.0640
09-25
2.0540
09-24
2.0540
09-24
0.01000.49%开放开放
0.00%
47530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0570
09-25
2.3700
09-25
2.0560
09-24
2.3690
09-24
0.00100.05%开放开放
0.00%
48630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0440
09-25
2.3740
09-25
2.0400
09-24
2.3700
09-24
0.00400.20%开放开放
0.08%
49000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0431
09-25
2.2351
09-25
2.0428
09-24
2.2348
09-24
0.00030.01%开放开放
0.08%
50017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.0381
09-25
2.0381
09-25
2.0330
09-24
2.0330
09-24
0.00510.25%开放开放
0.00%
51000184工银添福债券A估值图基金吧2.0340
09-25
2.1800
09-25
2.0330
09-24
2.1790
09-24
0.00100.05%开放开放
0.08%
52040023华安可转债债券B估值图基金吧2.0340
09-25
2.0340
09-25
2.0310
09-24
2.0310
09-24
0.00300.15%限大额开放
0.00%
53000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0151
09-25
2.3068
09-25
2.0116
09-24
2.3033
09-24
0.00350.17%开放开放
0.00%
54003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.0040
09-24
2.3160
09-24
1.9740
09-23
2.2860
09-23
0.03001.52%暂停暂停
0.00%
55014035长城悦享增利债券C估值图基金吧2.0029
09-25
2.0029
09-25
2.0028
09-24
2.0028
09-24
0.00010.00%开放开放
0.00%
56019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9867
09-25
2.6472
09-25
1.9866
09-24
2.6471
09-24
0.00010.01%开放开放
0.00%
57000185工银添福债券B估值图基金吧1.9830
09-25
2.1280
09-25
1.9830
09-24
2.1280
09-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
58100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9510
09-25
2.2610
09-25
1.9490
09-24
2.2590
09-24
0.00200.10%暂停开放
0.00%
59019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9506
09-25
2.6024
09-25
1.9504
09-24
2.6022
09-24
0.00020.01%开放开放
0.04%
60519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9486
09-25
2.9086
09-25
1.9320
09-24
2.8920
09-24
0.01660.86%开放开放
0.08%
61660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9433
09-25
2.0143
09-25
1.9426
09-24
2.0136
09-24
0.00070.04%开放开放
0.08%
62002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧1.9400
09-19
1.9400
09-19
1.9840
09-12
1.9840
09-12
------暂停暂停
0.08%
63008383招商安心收益债券A估值图基金吧1.9325
09-25
1.9325
09-25
1.9334
09-24
1.9334
09-24
-0.0009-0.05%限大额开放
0.03%
64025259华宝可转债债券D估值图基金吧1.9255
09-25
1.9255
09-25
1.9104
09-24
1.9104
09-24
0.01510.79%开放开放
0.08%
65240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.9254
09-25
1.9254
09-25
1.9103
09-24
1.9103
09-24
0.01510.79%开放开放
0.08%
66202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.9225
09-25
2.1395
09-25
1.9105
09-24
2.1275
09-24
0.01200.63%开放开放
0.00%
67630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.9210
09-25
2.2410
09-25
1.9170
09-24
2.2370
09-24
0.00400.21%开放开放
0.00%
68006482广发可转债债券A估值图基金吧1.9186
09-25
1.9186
09-25
1.9019
09-24
1.9019
09-24
0.01670.88%开放开放
0.10%
69022744广发可转债债券D估值图基金吧1.9184
09-25
1.9184
09-25
1.9017
09-24
1.9017
09-24
0.01670.88%限大额开放
0.11%
70090017大成可转债增强债券A估值图基金吧1.9171
09-25
1.9271
09-25
1.9088
09-24
1.9188
09-24
0.00830.43%开放开放
0.08%
71000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9156
09-25
2.0026
09-25
1.9090
09-24
1.9960
09-24
0.00660.35%开放开放
0.00%
72000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9130
09-25
2.3800
09-25
1.9080
09-24
2.3750
09-24
0.00500.26%开放开放
0.10%
73019152大成可转债增强债券C估值图基金吧1.9118
09-25
1.9118
09-25
1.9036
09-24
1.9036
09-24
0.00820.43%开放开放
0.00%
74005273华商可转债债券A估值图基金吧1.9117
09-25
1.9117
09-25
1.9072
09-24
1.9072
09-24
0.00450.24%开放开放
0.08%
75690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.9117
09-25
2.6367
09-25
1.8905
09-24
2.6155
09-24
0.02121.12%开放开放
0.08%
76025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧1.9115
09-25
1.9115
09-25
1.8903
09-24
1.8903
09-24
0.02121.12%开放开放
---
77006483广发可转债债券C估值图基金吧1.9106
09-25
1.9106
09-25
1.8940
09-24
1.8940
09-24
0.01660.88%开放开放
0.00%
78485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9060
09-25
2.3280
09-25
1.9070
09-24
2.3290
09-24
-0.0010-0.05%限大额开放
0.08%
79010629广发可转债债券E估值图基金吧1.9003
09-25
1.9003
09-25
1.8838
09-24
1.8838
09-24
0.01650.88%开放开放
0.00%
80217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.8989
09-25
2.2459
09-25
1.8998
09-24
2.2468
09-24
-0.0009-0.05%限大额开放
0.00%
81008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.8983
09-25
1.8983
09-25
1.8834
09-24
1.8834
09-24
0.01490.79%开放开放
0.00%
82024765诺安优化收益债券A估值图基金吧1.8893
09-25
1.8893
09-25
1.8903
09-24
1.8903
09-24
-0.0010-0.05%开放开放
0.05%
83320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.8887
09-25
2.6223
09-25
1.8896
09-24
2.6232
09-24
-0.0009-0.05%开放开放
0.00%
84016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧1.8880
09-25
1.8880
09-25
1.8830
09-24
1.8830
09-24
0.00500.27%开放开放
0.00%
85202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.8831
09-25
2.2151
09-25
1.8713
09-24
2.2033
09-24
0.01180.63%开放开放
0.08%
86110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8820
09-25
2.3920
09-25
1.8830
09-24
2.3930
09-24
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
87006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧1.8741
09-25
1.8941
09-25
1.8517
09-24
1.8717
09-24
0.02241.21%开放开放
0.08%
88025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧1.8731
09-25
1.8931
09-25
1.8507
09-24
1.8707
09-24
0.02241.21%开放开放
---
89519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8714
09-25
2.7784
09-25
1.8555
09-24
2.7625
09-24
0.01590.86%开放开放
0.00%
90005284华商可转债债券C估值图基金吧1.8617
09-25
1.8617
09-25
1.8573
09-24
1.8573
09-24
0.00440.24%开放开放
0.00%
91660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.8535
09-25
1.9245
09-25
1.8528
09-24
1.9238
09-24
0.00070.04%开放开放
0.00%
92690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.8492
09-25
2.5192
09-25
1.8288
09-24
2.4988
09-24
0.02041.12%开放开放
0.00%
93160514博时稳健回报债券(LOF)C估值图基金吧1.8472
09-25
1.9472
09-25
1.8459
09-24
1.9459
09-24
0.00130.07%开放开放
0.00%
94022568金鹰元丰债券D估值图基金吧1.8457
09-24
1.8457
09-24
1.8012
09-23
1.8012
09-23
0.04452.47%开放开放
0.05%
95210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.8446
09-24
2.2580
09-24
1.8001
09-23
2.2035
09-23
0.04452.47%开放开放
0.06%
96006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧1.8388
09-25
1.8388
09-25
1.8168
09-24
1.8168
09-24
0.02201.21%开放开放
0.00%
97000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8380
09-25
1.8380
09-25
1.8390
09-24
1.8390
09-24
-0.0010-0.05%暂停暂停
0.06%
98217022招商产业债券A估值图基金吧1.8355
09-25
2.0755
09-25
1.8361
09-24
2.0761
09-24
-0.0006-0.03%限大额开放
0.08%
99100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8353
09-25
2.0293
09-25
1.8365
09-24
2.0305
09-24
-0.0012-0.07%暂停暂停
0.08%
100022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8346
09-25
2.0214
09-25
1.8328
09-24
2.0196
09-24
0.00180.10%开放开放
0.00%
101022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8335
09-25
2.0215
09-25
1.8317
09-24
2.0197
09-24
0.00180.10%开放开放
0.08%
102000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8260
09-25
2.1110
09-25
1.8260
09-24
2.1110
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
103531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8250
09-25
2.1840
09-25
1.8230
09-24
2.1820
09-24
0.00200.11%开放开放
0.06%
104485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8210
09-25
2.2080
09-25
1.8220
09-24
2.2090
09-24
-0.0010-0.05%限大额开放
0.00%
105000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8120
09-25
1.8120
09-25
1.8120
09-24
1.8120
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
106050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8116
09-25
2.0646
09-25
1.8024
09-24
2.0554
09-24
0.00920.51%开放开放
0.08%
107023972博时天颐债券E估值图基金吧1.8114
09-25
1.8114
09-25
1.8022
09-24
1.8022
09-24
0.00920.51%开放开放
---
108110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8110
09-25
2.2830
09-25
1.8120
09-24
2.2840
09-24
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
109001751华商信用增强债券A估值图基金吧1.8090
09-25
1.8090
09-25
1.8010
09-24
1.8010
09-24
0.00800.44%开放开放
0.08%
110014336金鹰元丰债券C估值图基金吧1.8089
09-24
1.8089
09-24
1.7653
09-23
1.7653
09-23
0.04362.47%开放开放
0.00%
111014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.8068
09-25
1.9936
09-25
1.8051
09-24
1.9919
09-24
0.00170.09%开放开放
0.05%
112020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7957
09-25
2.2157
09-25
1.7973
09-24
2.2173
09-24
-0.0016-0.09%限大额开放
0.10%
113217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.7868
09-25
2.5931
09-25
1.7851
09-24
2.5914
09-24
0.00170.10%开放开放
0.00%
114675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.7850
09-25
1.9400
09-25
1.7780
09-24
1.9330
09-24
0.00700.39%开放开放
0.08%
115006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.7789
09-25
1.7789
09-25
1.7770
09-24
1.7770
09-24
0.00190.11%开放开放
0.08%
116000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7767
09-25
1.8117
09-25
1.7754
09-24
1.8104
09-24
0.00130.07%开放开放
0.10%
117005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.7670
09-25
1.7670
09-25
1.7587
09-24
1.7587
09-24
0.00830.47%开放开放
0.08%
118022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.7664
09-25
1.7664
09-25
1.7581
09-24
1.7581
09-24
0.00830.47%开放开放
0.00%
119000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7632
09-25
1.8202
09-25
1.7515
09-24
1.8085
09-24
0.01170.67%开放开放
0.08%
120008566蜂巢添盈纯债A估值图基金吧1.7576
09-25
1.8946
09-25
1.7584
09-24
1.8954
09-24
-0.0008-0.05%开放开放
0.06%
121003526农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧1.7509
09-19
1.9128
09-19
1.7502
09-12
1.9121
09-12
------暂停暂停
0.08%
122000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7490
09-25
1.7490
09-25
1.7500
09-24
1.7500
09-24
-0.0010-0.06%暂停暂停
0.00%
123720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.7484
09-25
2.0974
09-25
1.7392
09-24
2.0882
09-24
0.00920.53%限大额开放
0.08%
124003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.7433
09-25
1.8123
09-25
1.7311
09-24
1.8001
09-24
0.01220.70%开放开放
0.10%
125003401工银可转债债券估值图基金吧1.7431
09-25
1.7431
09-25
1.7338
09-24
1.7338
09-24
0.00930.54%限大额开放
0.08%
126000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7420
09-25
2.0190
09-25
1.7420
09-24
2.0190
09-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
127001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.7380
09-25
1.7380
09-25
1.7300
09-24
1.7300
09-24
0.00800.46%开放开放
0.00%
128007316交银可转债债券A估值图基金吧1.7366
09-25
1.7366
09-25
1.7271
09-24
1.7271
09-24
0.00950.55%开放开放
0.08%
129100073富国强回报定开债C估值图基金吧1.7365
09-25
1.9115
09-25
1.7377
09-24
1.9127
09-24
-0.0012-0.07%暂停暂停
0.00%
130001868招商产业债券C估值图基金吧1.7362
09-25
1.9762
09-25
1.7367
09-24
1.9767
09-24
-0.0005-0.03%限大额开放
0.00%
131003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.7331
09-25
1.7921
09-25
1.7209
09-24
1.7799
09-24
0.01220.71%开放开放
0.00%
132024077南方希元可转债债券D估值图基金吧1.7326
09-25
1.7326
09-25
1.7189
09-24
1.7189
09-24
0.01370.80%开放开放
---
133005461南方希元可转债债券A估值图基金吧1.7325
09-25
1.7325
09-25
1.7188
09-24
1.7188
09-24
0.01370.80%开放开放
0.08%
134675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.7320
09-25
1.8570
09-25
1.7250
09-24
1.8500
09-24
0.00700.41%开放开放
0.00%
135161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7144
09-25
2.6254
09-25
1.7150
09-24
2.6260
09-24
-0.0006-0.03%开放开放
0.08%
136050123博时天颐债券C估值图基金吧1.7125
09-25
1.9555
09-25
1.7038
09-24
1.9468
09-24
0.00870.51%开放开放
0.00%
137001045华夏可转债增强债券A估值图基金吧1.7116
09-25
1.7116
09-25
1.7030
09-24
1.7030
09-24
0.00860.50%开放开放
0.08%
138519162新华增怡债券A估值图基金吧1.7103
09-25
1.9373
09-25
1.7096
09-24
1.9366
09-24
0.00070.04%开放开放
0.08%
139020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7092
09-25
2.0982
09-25
1.7108
09-24
2.0998
09-24
-0.0016-0.09%限大额开放
0.00%
140519163新华增怡债券C估值图基金吧1.7085
09-25
1.9415
09-25
1.7077
09-24
1.9407
09-24
0.00080.05%暂停开放
0.00%
141017156易方达岁丰添利债券(LOF)C估值图基金吧1.7020
09-25
1.7020
09-25
1.7026
09-24
1.7026
09-24
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
142024213嘉实稳宏债券D估值图基金吧1.6948
09-25
1.6948
09-25
1.6774
09-24
1.6774
09-24
0.01741.04%开放开放
0.10%
143003458嘉实稳宏债券A估值图基金吧1.6945
09-25
1.6945
09-25
1.6771
09-24
1.6771
09-24
0.01741.04%开放开放
0.08%
144007317交银可转债债券C估值图基金吧1.6941
09-25
1.6941
09-25
1.6848
09-24
1.6848
09-24
0.00930.55%开放开放
0.00%
145320008诺安增利债券A估值图基金吧1.6940
09-25
1.8590
09-25
1.6940
09-24
1.8590
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
146012887华夏可转债增强债券C估值图基金吧1.6929
09-25
1.6929
09-25
1.6843
09-24
1.6843
09-24
0.00860.51%开放开放
0.00%
147240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.6912
09-25
2.0712
09-25
1.6874
09-24
2.0674
09-24
0.00380.23%开放开放
0.08%
148165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.6830
09-25
1.8340
09-25
1.6820
09-24
1.8330
09-24
0.00100.06%限大额开放
0.08%
149000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6748
09-19
1.7748
09-19
1.6743
09-12
1.7743
09-12
------暂停暂停
0.06%
150519660银河增利债券A估值图基金吧1.6720
09-25
1.9820
09-25
1.6687
09-24
1.9787
09-24
0.00330.20%开放开放
0.08%
151002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.6698
09-25
1.7104
09-25
1.6637
09-24
1.7043
09-24
0.00610.37%限大额开放
0.08%
152530021建信纯债债券A估值图基金吧1.6583
09-25
1.6763
09-25
1.6590
09-24
1.6770
09-24
-0.0007-0.04%开放开放
0.08%
153003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.6568
09-25
1.9338
09-25
1.6482
09-24
1.9252
09-24
0.00860.52%限大额开放
0.00%
154021930建信纯债债券F估值图基金吧1.6559
09-25
1.6659
09-25
1.6566
09-24
1.6666
09-24
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
155005246国泰可转债债券A估值图基金吧1.6531
09-25
1.6531
09-25
1.6350
09-24
1.6350
09-24
0.01811.11%开放开放
0.08%
156025464国泰可转债债券D估值图基金吧1.6531
09-25
1.6531
09-25
1.6350
09-24
1.6350
09-24
0.01811.11%开放开放
---
157012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.6528
09-25
1.6528
09-25
1.6501
09-24
1.6501
09-24
0.00270.16%开放开放
0.00%
158000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6516
09-25
1.9516
09-25
1.6519
09-24
1.9519
09-24
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
159024259大成景兴信用债债券D估值图基金吧1.6515
09-25
1.6515
09-25
1.6518
09-24
1.6518
09-24
-0.0003-0.02%开放开放
---
160000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6484
09-25
1.6484
09-25
1.6492
09-24
1.6492
09-24
-0.0008-0.05%暂停暂停
0.06%
161003459嘉实稳宏债券C估值图基金吧1.6460
09-25
1.6460
09-25
1.6291
09-24
1.6291
09-24
0.01691.04%开放开放
0.00%
162372010摩根强化回报债券A估值图基金吧1.6438
09-25
1.6938
09-25
1.6419
09-24
1.6919
09-24
0.00190.12%开放开放
0.08%
163000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6406
09-25
1.6756
09-25
1.6394
09-24
1.6744
09-24
0.00120.07%开放开放
0.00%
164164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6391
09-25
2.2965
09-25
1.6380
09-24
2.2954
09-24
0.00110.07%开放开放
0.08%
165519111浦银安盛优化收益债券A估值图基金吧1.6375
09-25
1.8575
09-25
1.6358
09-24
1.8558
09-24
0.00170.10%限大额开放
0.08%
166000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6373
09-25
2.4402
09-25
1.6362
09-24
2.4391
09-24
0.00110.07%限大额开放
0.08%
167519730交银定期支付月月丰债券A估值图基金吧1.6309
09-25
1.6309
09-25
1.6308
09-24
1.6308
09-24
0.00010.01%开放开放
0.08%
168000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6286
09-25
2.3810
09-25
1.6275
09-24
2.3799
09-24
0.00110.07%限大额开放
0.00%
169164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6264
09-25
2.3109
09-25
1.6262
09-24
2.3107
09-24
0.00020.01%开放开放
0.00%
170022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.6259
09-25
1.6259
09-25
1.6258
09-24
1.6258
09-24
0.00010.01%开放开放
0.00%
171023702银华可转债债券D估值图基金吧1.6235
09-25
1.6235
09-25
1.6154
09-24
1.6154
09-24
0.00810.50%开放开放
0.09%
172005771银华可转债债券A估值图基金吧1.6233
09-25
1.6233
09-25
1.6151
09-24
1.6151
09-24
0.00820.51%开放开放
0.08%
173008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.6216
09-25
1.7216
09-25
1.6181
09-24
1.7181
09-24
0.00350.22%开放开放
0.00%
174165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6180
09-25
1.6180
09-25
1.6160
09-24
1.6160
09-24
0.00200.12%限大额开放
0.00%
175002406光大中高等级债券C估值图基金吧1.6170
09-25
1.6571
09-25
1.6111
09-24
1.6512
09-24
0.00590.37%限大额开放
0.00%
176002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.6166
09-24
1.6586
09-24
1.6106
09-23
1.6526
09-23
0.00600.37%开放开放
0.08%
177006618长江可转债债券A估值图基金吧1.6160
09-25
1.6860
09-25
1.6087
09-24
1.6787
09-24
0.00730.45%开放开放
0.08%
178022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.6153
09-24
1.6153
09-24
1.6093
09-23
1.6093
09-23
0.00600.37%开放开放
0.00%
179020824汇泉安阳纯债C估值图基金吧1.6102
09-25
1.8990
09-25
1.6099
09-24
1.8987
09-24
0.00030.02%暂停开放
0.00%
180005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.6094
09-25
1.7394
09-25
1.6060
09-24
1.7360
09-24
0.00340.21%开放开放
0.80%
181002351易方达裕祥回报债券A估值图基金吧1.6090
09-25
1.9060
09-25
1.6080
09-24
1.9050
09-24
0.00100.06%开放开放
0.10%
182006150招商添利两年债券估值图基金吧1.6076
09-19
1.6076
09-19
1.6091
09-12
1.6091
09-12
------暂停暂停
0.06%
183519661银河增利债券C估值图基金吧1.6047
09-25
1.9047
09-25
1.6015
09-24
1.9015
09-24
0.00320.20%开放开放
0.00%
184005793华富可转债债券A估值图基金吧1.6031
09-25
1.6031
09-25
1.5962
09-24
1.5962
09-24
0.00690.43%开放开放
0.08%
185025274华富可转债债券D估值图基金吧1.6031
09-25
1.6031
09-25
1.5962
09-24
1.5962
09-24
0.00690.43%暂停开放
0.08%
186000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6022
09-19
1.7022
09-19
1.6018
09-12
1.7018
09-12
------暂停暂停
0.00%
187161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.6012
09-25
1.7402
09-25
1.6021
09-24
1.7411
09-24
-0.0009-0.06%限大额开放
0.08%
188019391招商双债增强债券(LOF)I估值图基金吧1.6010
09-25
1.6010
09-25
1.6019
09-24
1.6019
09-24
-0.0009-0.06%限大额开放
---
189009580招商双债增强债券(LOF)D估值图基金吧1.6008
09-25
1.6008
09-25
1.6018
09-24
1.6018
09-24
-0.0010-0.06%限大额开放
0.045%
190340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.5990
09-25
2.1540
09-25
1.5967
09-24
2.1517
09-24
0.00230.14%限大额开放
0.08%
191630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.5990
09-25
2.1640
09-25
1.5970
09-24
2.1620
09-24
0.00200.13%开放开放
0.08%
192022127华富可转债债券C估值图基金吧1.5985
09-25
1.5985
09-25
1.5916
09-24
1.5916
09-24
0.00690.43%开放开放
0.00%
193017420易方达裕祥回报债券C估值图基金吧1.5930
09-25
1.7250
09-25
1.5930
09-24
1.7250
09-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
194160618鹏华丰泽债券(LOF)C估值图基金吧1.5905
09-25
1.9555
09-25
1.5910
09-24
1.9560
09-24
-0.0005-0.03%限大额开放
0.00%
195003218前海开源祥和债券A估值图基金吧1.5852
09-25
1.6552
09-25
1.5845
09-24
1.6545
09-24
0.00070.04%开放开放
0.08%
196531021建信纯债债券C估值图基金吧1.5816
09-25
1.5986
09-25
1.5823
09-24
1.5993
09-24
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
197630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.5810
09-25
2.0490
09-25
1.5800
09-24
2.0480
09-24
0.00100.06%开放开放
0.00%
198004267金鹰持久增利债券(LOF)E估值图基金吧1.5776
09-24
1.6676
09-24
1.5702
09-23
1.6602
09-23
0.00740.47%开放开放
0.06%
199006619长江可转债债券C估值图基金吧1.5770
09-25
1.6420
09-25
1.5699
09-24
1.6349
09-24
0.00710.45%开放开放
0.00%
200001257兴业收益增强债券A估值图基金吧1.5730
09-25
1.8240
09-25
1.5710
09-24
1.8220
09-24
0.00200.13%限大额开放
0.08%
上一页12345...下一页共35页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部