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关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�5.1124
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04-15
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04-15
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04-15
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04-16
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04-15
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04-16
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04-16
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04-15
2.9072
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16531020建信转债增强债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�2.8720
04-16
2.8720
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04-15
2.8850
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2.7528
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04-15
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04-15
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04-16
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04-16
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04-15
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04-15
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04-16
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04-16
1.0330
04-15
2.7209
04-15
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04-16
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04-16
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04-15
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04-16
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04-15
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04-16
1.6974
04-15
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04-16
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04-16
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32019568明亚久安90天持有期债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�2.1028
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04-15
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04-16
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04-15
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04-15
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04-16
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04-15
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04-15
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04-16
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04-15
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04-16
2.5480
04-15
2.5480
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04-16
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04-16
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04-15
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39110018易方达增强回报债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3470
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04-16
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04-16
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04-15
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2.4798
04-16
2.4798
04-15
2.4798
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0.00000.00%开放申购开放赎回
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04-16
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04-15
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04-15
-0.0109-0.71%开放申购开放赎回
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43410005华富收益增强债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4270
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04-16
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04-15
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04-15
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44240003华宝宝康债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2754
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04-16
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04-15
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45519061海富通纯债债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1855
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04-15
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2.4150
04-16
2.4150
04-15
2.4150
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
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47217008招商安本增利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.6175
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04-16
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04-15
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0.00%
48008729同泰恒利纯债C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2113
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2.3893
04-16
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04-15
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04-15
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49090002大成债券A/B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0836
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04-16
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04-15
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04-15
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50008728同泰恒利纯债A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1136
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04-16
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04-15
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04-15
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0.08%
51010837格林泓景债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0009
04-16
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04-16
1.0009
04-15
2.3669
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
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52021237合煦智远嘉悦利率债A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0758
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2.3654
04-16
1.0758
04-15
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04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
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53021238合煦智远嘉悦利率债C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2435
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04-16
1.2434
04-15
2.3620
04-15
0.00010.01%开放申购开放赎回
0.00%
54519060海富通纯债债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1598
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2.3598
04-16
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04-15
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04-15
-0.0009-0.08%开放申购开放赎回
0.00%
55110035易方达双债增强债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8440
04-16
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04-16
1.8460
04-15
2.3560
04-15
-0.0020-0.11%开放申购开放赎回
0.08%
56050106博时稳定价值债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3254
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04-16
1.3297
04-15
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04-15
-0.0043-0.32%开放申购开放赎回
0.08%
57217003招商安泰债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3363
04-16
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04-16
1.3359
04-15
2.3418
04-15
0.00040.03%限大额开放赎回
0.08%
58161902万家增强收益债券浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1098
04-16
2.3407
04-16
1.1098
04-15
2.3407
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
0.00%
59000118广发聚鑫债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.5400
04-16
2.3292
04-16
1.5448
04-15
2.3340
04-15
-0.0048-0.31%限大额开放赎回
0.08%
60001001华夏债券A/B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3948
04-16
2.3298
04-16
1.3952
04-15
2.3302
04-15
-0.0004-0.03%开放申购开放赎回
0.08%
61003384金鹰添盈纯债债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0151
04-16
2.3252
04-16
1.0150
04-15
2.3251
04-15
0.00010.01%限大额开放赎回
0.08%
62010838格林泓景债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0087
04-16
2.3187
04-16
1.0087
04-15
2.3187
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
0.00%
63092002大成债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1006
04-16
2.3130
04-16
1.1022
04-15
2.3146
04-15
-0.0016-0.15%开放申购开放赎回
0.00%
64530008建信稳定增利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.9950
04-16
2.3080
04-16
1.9990
04-15
2.3120
04-15
-0.0040-0.20%开放申购开放赎回
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8190
04-16
2.2860
04-16
1.8200
04-15
2.2870
04-15
-0.0010-0.05%开放申购开放赎回
0.10%
66161626融通通福债券(LOF)A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0534
04-16
2.2783
04-16
1.0553
04-15
2.2813
04-15
-0.0019-0.18%开放申购开放赎回
0.08%
67485111工银瑞信双利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8580
04-16
2.2800
04-16
1.8580
04-15
2.2800
04-15
0.00000.00%限大额开放赎回
0.08%
68000119广发聚鑫债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.5297
04-16
2.2734
04-16
1.5345
04-15
2.2782
04-15
-0.0048-0.31%限大额开放赎回
0.00%
69217203招商安泰债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3536
04-16
2.2703
04-16
1.3532
04-15
2.2699
04-15
0.00040.03%限大额开放赎回
0.00%
70020710同泰恒利纯债D浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2549
04-16
2.2699
04-16
1.2545
04-15
2.2695
04-15
0.00040.03%开放申购开放赎回
0.04%
71050006博时稳定价值债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3161
04-16
2.2583
04-16
1.3204
04-15
2.2626
04-15
-0.0043-0.33%开放申购开放赎回
0.00%
72001976海富通一年定开债C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1718
04-16
2.2548
04-16
1.1727
04-15
2.2557
04-15
-0.0009-0.08%暂停申购暂停赎回
0.00%
73110036易方达双债增强债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7770
04-16
2.2490
04-16
1.7800
04-15
2.2520
04-15
-0.0030-0.17%开放申购开放赎回
0.00%
74519051海富通一年定开债A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1674
04-16
2.2504
04-16
1.1683
04-15
2.2513
04-15
-0.0009-0.08%暂停申购暂停赎回
0.06%
75001003华夏债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3557
04-16
2.2507
04-16
1.3561
04-15
2.2511
04-15
-0.0004-0.03%开放申购开放赎回
0.00%
76217011招商安心收益债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.9015
04-16
2.2485
04-16
1.9014
04-15
2.2484
04-15
0.00010.01%限大额开放赎回
0.00%
77485014工银添颐债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�2.2460
04-16
2.2460
04-16
2.2450
04-15
2.2450
04-15
0.00100.04%开放申购开放赎回
0.00%
78021467新华安享惠金定期债券E浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1702
04-11
2.2322
04-11
1.3270
04-03
2.2320
04-03
------暂停申购暂停赎回
0.00%
79002881中加丰润纯债债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1157
04-16
2.2295
04-16
1.1155
04-15
2.2293
04-15
0.00020.02%开放申购开放赎回
0.08%
80690002民生增强收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4930
04-16
2.2180
04-16
1.5040
04-15
2.2290
04-15
-0.0110-0.73%开放申购开放赎回
0.08%
81164105华富强化回报债券(LOF)浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.5594
04-16
2.2168
04-16
1.5639
04-15
2.2213
04-15
-0.0045-0.29%开放申购开放赎回
0.08%
82161603融通债券A/B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0918
04-16
2.2108
04-16
1.0916
04-15
2.2106
04-15
0.00020.02%开放申购开放赎回
0.12%
83890011长江聚利债券型A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1006
04-16
2.2078
04-16
1.1030
04-15
2.2102
04-15
-0.0024-0.22%开放申购开放赎回
0.06%
84019682尚正正享债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1617
04-16
2.2062
04-16
1.1617
04-15
2.2062
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
0.00%
85100035富国优化增强债券A/B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8740
04-16
2.1890
04-16
1.8880
04-15
2.2030
04-15
-0.0140-0.74%开放申购开放赎回
0.08%
86121012国投瑞银优化增强债券A/B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2940
04-16
2.2010
04-16
1.2944
04-15
2.2014
04-15
-0.0004-0.03%开放申购开放赎回
0.08%
87004957中银证券安誉债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�2.1141
04-16
2.2015
04-16
2.1136
04-15
2.2010
04-15
0.00050.02%暂停申购开放赎回
0.00%
88040012华安强化收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2841
04-16
2.1905
04-16
1.2910
04-15
2.1974
04-15
-0.0069-0.53%开放申购开放赎回
0.08%
89233005大摩强收益债券浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3343
04-16
2.1968
04-16
1.3341
04-15
2.1966
04-15
0.00020.01%开放申购开放赎回
0.08%
90630009华商稳定增利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8580
04-16
2.1880
04-16
1.8650
04-15
2.1950
04-15
-0.0070-0.38%开放申购开放赎回
0.08%
91164206天弘添利债券(LOF)C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4805
04-16
2.1650
04-16
1.4958
04-15
2.1803
04-15
-0.0153-1.02%开放申购开放赎回
0.00%
92013706同泰泰和三个月定开债A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0928
04-16
2.1768
04-16
1.0928
04-15
2.1768
04-15
0.00000.00%暂停申购暂停赎回
0.03%
93160602鹏华普天债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3781
04-16
2.1751
04-16
1.3781
04-15
2.1751
04-15
0.00000.00%限大额开放赎回
0.08%
94013707同泰泰和三个月定开债C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0887
04-16
2.1727
04-16
1.0887
04-15
2.1727
04-15
0.00000.00%暂停申购暂停赎回
0.00%
95020019国泰双利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7520
04-16
2.1720
04-16
1.7500
04-15
2.1700
04-15
0.00200.11%限大额开放赎回
0.10%
96160513博时稳健回报债券(LOF)A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�2.0893
04-16
2.1643
04-16
2.0927
04-15
2.1677
04-15
-0.0034-0.16%开放申购开放赎回
0.08%
97485011工银瑞信双利债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7790
04-16
2.1660
04-16
1.7790
04-15
2.1660
04-15
0.00000.00%限大额开放赎回
0.00%
98350006天治稳健双盈债券浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1345
04-16
2.1601
04-16
1.1335
04-15
2.1591
04-15
0.00100.09%开放申购开放赎回
0.00%
99161693融通债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0892
04-16
2.1502
04-16
1.0891
04-15
2.1501
04-15
0.00010.01%开放申购开放赎回
0.00%
100485105工银增强收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1408
04-16
2.1461
04-16
1.1402
04-15
2.1455
04-15
0.00060.05%开放申购开放赎回
0.08%
101012623金鹰添盈纯债债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0192
04-16
2.1428
04-16
1.0191
04-15
2.1427
04-15
0.00010.01%限大额开放赎回
0.00%
102213007宝盈增强收益债券A/B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4181
04-16
2.1433
04-16
1.4162
04-15
2.1414
04-15
0.00190.13%开放申购开放赎回
0.08%
103519989长信利丰债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3020
04-16
2.1410
04-16
1.3020
04-15
2.1410
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
0.00%
104162712广发聚利债券(LOF)A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4166
04-16
2.1365
04-16
1.4163
04-15
2.1362
04-15
0.00030.02%限大额开放赎回
0.08%
105470018汇添富双利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�2.0432
04-16
2.1302
04-16
2.0459
04-15
2.1329
04-15
-0.0027-0.13%开放申购开放赎回
0.08%
106531008建信稳定增利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7660
04-16
2.1250
04-16
1.7700
04-15
2.1290
04-15
-0.0040-0.23%开放申购开放赎回
0.06%
107690202民生增强收益债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4460
04-16
2.1160
04-16
1.4570
04-15
2.1270
04-15
-0.0110-0.75%开放申购开放赎回
0.00%
108003092华商丰利增强定开债A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7870
04-15
2.1050
04-15
1.8060
04-14
2.1240
04-14
-0.0190-1.05%暂停申购暂停赎回
0.08%
109128112国投瑞银优化增强债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2778
04-16
2.1208
04-16
1.2782
04-15
2.1212
04-15
-0.0004-0.03%开放申购开放赎回
0.00%
110000047华夏双债债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8084
04-16
2.1105
04-16
1.8165
04-15
2.1186
04-15
-0.0081-0.45%开放申购开放赎回
0.08%
111485107工银添利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3338
04-16
2.1139
04-16
1.3347
04-15
2.1148
04-15
-0.0009-0.07%限大额开放赎回
0.08%
112040013华安强化收益债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2706
04-16
2.0983
04-16
1.2774
04-15
2.1051
04-15
-0.0068-0.53%开放申购开放赎回
0.00%
113161010富国天丰强化债券(LOF)A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2027
04-16
2.0892
04-16
1.2160
04-15
2.1025
04-15
-0.0133-1.09%开放申购开放赎回
0.08%
114161908万家添利债券(LOF)C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1316
04-16
2.0974
04-16
1.1351
04-15
2.1017
04-15
-0.0035-0.31%开放申购开放赎回
0.00%
115018136惠升和风纯债E浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.6480
04-16
2.1010
04-16
1.6475
04-15
2.1005
04-15
0.00050.03%开放申购开放赎回
0.08%
116288102华夏稳定双利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0979
04-16
2.0956
04-16
1.0981
04-15
2.0958
04-15
-0.0002-0.02%开放申购开放赎回
0.00%
117162210宏利集利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1713
04-16
2.0950
04-16
1.1715
04-15
2.0952
04-15
-0.0002-0.02%开放申购开放赎回
0.08%
118000277博时双月薪定期支付债券浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0040
04-11
2.0960
04-11
1.0020
04-03
2.0920
04-03
------封闭期封闭期
0.09%
119470058汇添富可转换债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7953
04-16
2.0769
04-16
1.8071
04-15
2.0887
04-15
-0.0118-0.65%开放申购开放赎回
0.08%
120340009兴全磐稳增利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.5279
04-16
2.0829
04-16
1.5317
04-15
2.0867
04-15
-0.0038-0.25%限大额开放赎回
0.08%
121630109华商稳定增利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7490
04-16
2.0690
04-16
1.7560
04-15
2.0760
04-15
-0.0070-0.40%开放申购开放赎回
0.00%
122100037富国优化增强债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7480
04-16
2.0580
04-16
1.7610
04-15
2.0710
04-15
-0.0130-0.74%暂停申购开放赎回
0.00%
123630007华商稳健双利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.5030
04-16
2.0680
04-16
1.5040
04-15
2.0690
04-15
-0.0010-0.07%开放申购开放赎回
0.08%
124070015嘉实多元债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3030
04-16
2.0680
04-16
1.3030
04-15
2.0680
04-15
0.00000.00%限大额开放赎回
0.08%
125217022招商产业债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8276
04-16
2.0676
04-16
1.8274
04-15
2.0674
04-15
0.00020.01%限大额开放赎回
0.08%
126164208天弘丰利债券(LOF)E浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3427
04-16
2.0611
04-16
1.3444
04-15
2.0628
04-15
-0.0017-0.13%开放申购开放赎回
0.06%
127161014富国汇利回报两年定期开放债券浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3605
04-16
2.0608
04-16
1.3614
04-15
2.0619
04-15
-0.0009-0.07%暂停申购暂停赎回
0.08%
128485005工银增强收益债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1380
04-16
2.0600
04-16
1.1375
04-15
2.0595
04-15
0.00050.04%开放申购开放赎回
0.00%
129020020国泰双利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.6710
04-16
2.0600
04-16
1.6690
04-15
2.0580
04-15
0.00200.12%限大额开放赎回
0.00%
130000048华夏双债债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7580
04-16
2.0497
04-16
1.7659
04-15
2.0576
04-15
-0.0079-0.45%开放申购开放赎回
0.00%
131003093华商丰利增强定开债C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7250
04-15
2.0370
04-15
1.7440
04-14
2.0560
04-14
-0.0190-1.09%暂停申购暂停赎回
0.00%
132000184工银添福债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.9090
04-16
2.0550
04-16
1.9080
04-15
2.0540
04-15
0.00100.05%开放申购开放赎回
0.08%
133160608鹏华普天债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3112
04-16
2.0534
04-16
1.3112
04-15
2.0534
04-15
0.00000.00%限大额开放赎回
0.00%
134019681尚正正享债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0848
04-16
2.0454
04-16
1.0848
04-15
2.0454
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
0.08%
135022217合煦智远嘉悦利率债E浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.5959
04-16
2.0429
04-16
1.5959
04-15
2.0429
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回---
136007398兴全磐稳增利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3553
04-16
2.0393
04-16
1.3587
04-15
2.0427
04-15
-0.0034-0.25%限大额开放赎回
0.00%
137420102天弘永利债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2228
04-16
2.0396
04-16
1.2240
04-15
2.0408
04-15
-0.0012-0.10%开放申购开放赎回
0.08%
138970103华创证券创享一年持有债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7196
04-16
2.0340
04-16
1.7200
04-15
2.0344
04-15
-0.0004-0.02%暂停申购暂停赎回
0.00%
139165509中信保诚增强收益债券(LOF)A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1059
04-16
2.0312
04-16
1.1077
04-15
2.0330
04-15
-0.0018-0.16%开放申购开放赎回
0.08%
140040009华安稳定收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1569
04-16
2.0292
04-16
1.1578
04-15
2.0301
04-15
-0.0009-0.08%开放申购开放赎回
0.08%
141485007工银添利债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3282
04-16
2.0266
04-16
1.3291
04-15
2.0275
04-15
-0.0009-0.07%限大额开放赎回
0.00%
142100072富国强回报定开债A/B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8328
04-16
2.0268
04-16
1.8325
04-15
2.0265
04-15
0.00030.02%暂停申购暂停赎回
0.08%
143213917宝盈增强收益债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3113
04-16
2.0263
04-16
1.3095
04-15
2.0245
04-15
0.00180.14%开放申购开放赎回
0.00%
144970029安信资管瑞元添利A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1521
04-16
2.0207
04-16
1.1524
04-15
2.0210
04-15
-0.0003-0.03%暂停申购开放赎回
0.00%
145161015富国天盈债券(LOF)C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2839
04-16
2.0124
04-16
1.2841
04-15
2.0127
04-15
-0.0002-0.02%开放申购开放赎回
0.00%
146000185工银添福债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.8630
04-16
2.0080
04-16
1.8630
04-15
2.0080
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
0.00%
147121009国投瑞银稳定增利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0353
04-16
2.0069
04-16
1.0362
04-15
2.0078
04-15
-0.0009-0.09%开放申购开放赎回
0.00%
148233012大摩多元收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2112
04-16
2.0041
04-16
1.2132
04-15
2.0061
04-15
-0.0020-0.16%开放申购开放赎回
0.08%
149070016嘉实多元债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2930
04-16
2.0050
04-16
1.2930
04-15
2.0050
04-15
0.00000.00%限大额开放赎回
0.00%
150006471华润元大润鑫债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0834
04-16
2.0035
04-16
1.0832
04-15
2.0033
04-15
0.00020.02%开放申购开放赎回
0.00%
151016295新华利率债债券E浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7201
04-16
2.0011
04-16
1.7196
04-15
2.0006
04-15
0.00050.03%开放申购开放赎回
0.00%
152000345鹏华丰融定开债浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3330
04-11
1.9970
04-11
1.3330
04-03
1.9970
04-03
------暂停申购暂停赎回
0.06%
153530009建信收益增强债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.5320
04-16
1.9970
04-16
1.5320
04-15
1.9970
04-15
0.00000.00%开放申购开放赎回
0.08%
154202103南方多利增强债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1689
04-16
1.9938
04-16
1.1718
04-15
1.9967
04-15
-0.0029-0.25%开放申购开放赎回
0.08%
155000385景顺长城景颐双利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7090
04-16
1.9940
04-16
1.7100
04-15
1.9950
04-15
-0.0010-0.06%开放申购开放赎回
0.08%
156852389海通鑫悦债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0693
04-16
1.9896
04-16
1.0681
04-15
1.9884
04-15
0.00120.11%开放申购开放赎回
0.08%
157470059汇添富可转换债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.6915
04-16
1.9731
04-16
1.7027
04-15
1.9843
04-15
-0.0112-0.66%开放申购开放赎回
0.00%
158000143鹏华双债加利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7852
04-16
1.9772
04-16
1.7920
04-15
1.9840
04-15
-0.0068-0.38%开放申购开放赎回
0.08%
159630003华商收益增强债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4570
04-16
1.9820
04-16
1.4590
04-15
1.9840
04-15
-0.0020-0.14%开放申购开放赎回
0.08%
160162215宏利聚利债券(LOF)浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0450
04-16
1.9810
04-16
1.0460
04-15
1.9820
04-15
-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
0.08%
161360013光大信用添益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0220
04-16
1.9700
04-16
1.0330
04-15
1.9810
04-15
-0.0110-1.06%开放申购开放赎回
0.08%
162161216国投瑞银双债债券(LOF)A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2914
04-16
1.9754
04-16
1.2934
04-15
1.9774
04-15
-0.0020-0.15%开放申购开放赎回
0.08%
163162299宏利集利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2057
04-16
1.9759
04-16
1.2059
04-15
1.9761
04-15
-0.0002-0.02%开放申购开放赎回
0.00%
164852300海通鑫悦债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0542
04-16
1.9745
04-16
1.0531
04-15
1.9734
04-15
0.00110.10%开放申购开放赎回
0.00%
165001868招商产业债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7325
04-16
1.9725
04-16
1.7324
04-15
1.9724
04-15
0.00010.01%限大额开放赎回
0.00%
166022668尚正正达债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.9682
04-16
1.9682
04-16
1.9681
04-15
1.9681
04-15
0.00010.01%暂停申购开放赎回
0.08%
167022669尚正正达债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.9668
04-16
1.9668
04-16
1.9668
04-15
1.9668
04-15
0.00000.00%暂停申购开放赎回
0.00%
168420002天弘永利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2204
04-16
1.9639
04-16
1.2217
04-15
1.9652
04-15
-0.0013-0.11%开放申购开放赎回
0.00%
169470010汇添富多元收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2774
04-16
1.9645
04-16
1.2771
04-15
1.9642
04-15
0.00030.02%开放申购开放赎回
0.08%
170002534华安稳固收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2790
04-16
1.9600
04-16
1.2790
04-15
1.9600
04-15
0.00000.00%限大额开放赎回
0.08%
171630107华商稳健双利债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4890
04-16
1.9570
04-16
1.4900
04-15
1.9580
04-15
-0.0010-0.07%开放申购开放赎回
0.00%
172014035长城悦享增利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.9535
04-16
1.9535
04-16
1.9560
04-15
1.9560
04-15
-0.0025-0.13%开放申购开放赎回
0.00%
173020002国泰金龙债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1582
04-16
1.9493
04-16
1.1602
04-15
1.9513
04-15
-0.0020-0.17%开放申购开放赎回
0.08%
174040010华安稳定收益债券B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1490
04-16
1.9503
04-16
1.1499
04-15
1.9512
04-15
-0.0009-0.08%开放申购开放赎回
0.00%
175180015银华增强收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.2130
04-16
1.9480
04-16
1.2160
04-15
1.9510
04-15
-0.0030-0.25%开放申购开放赎回
0.08%
176040022华安可转债债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.9390
04-16
1.9390
04-16
1.9450
04-15
1.9450
04-15
-0.0060-0.31%开放申购开放赎回
0.08%
177004401金信民兴债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1155
04-16
1.9447
04-16
1.1153
04-15
1.9445
04-15
0.00020.02%开放申购开放赎回
0.00%
178450005国富强化收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0646
04-16
1.9427
04-16
1.0647
04-15
1.9428
04-15
-0.0001-0.01%开放申购开放赎回
0.08%
179202102南方多利增强债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1675
04-16
1.9398
04-16
1.1705
04-15
1.9428
04-15
-0.0030-0.26%开放申购开放赎回
0.00%
180160618鹏华丰泽债券(LOF)C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.5762
04-16
1.9412
04-16
1.5763
04-15
1.9413
04-15
-0.0001-0.01%限大额开放赎回
0.00%
181519680交银增利债券A/B浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0378
04-16
1.9368
04-16
1.0389
04-15
1.9379
04-15
-0.0011-0.11%开放申购开放赎回
0.08%
182008383招商安心收益债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.9326
04-16
1.9326
04-16
1.9324
04-15
1.9324
04-15
0.00020.01%限大额开放赎回
0.03%
183000130大成景兴信用债债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.6297
04-16
1.9297
04-16
1.6302
04-15
1.9302
04-15
-0.0005-0.03%开放申购开放赎回
0.08%
184360014光大信用添益债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0150
04-16
1.9190
04-16
1.0260
04-15
1.9300
04-15
-0.0110-1.07%开放申购开放赎回
0.00%
185519667银河银信债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0300
04-16
1.9266
04-16
1.0301
04-15
1.9267
04-15
-0.0001-0.01%开放申购开放赎回
0.08%
186001296长城悦享增利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.0981
04-16
1.9216
04-16
1.0996
04-15
1.9231
04-15
-0.0015-0.14%开放申购开放赎回
0.08%
187001011华夏希望债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1960
04-16
1.9210
04-16
1.1964
04-15
1.9214
04-15
-0.0004-0.03%开放申购开放赎回
0.10%
188310518申万菱信可转债债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7650
04-16
1.9150
04-16
1.7710
04-15
1.9210
04-15
-0.0060-0.34%开放申购开放赎回
0.08%
189233013大摩多元收益债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.1865
04-16
1.9122
04-16
1.1885
04-15
1.9142
04-15
-0.0020-0.17%开放申购开放赎回
0.00%
190020533湘财鑫睿债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.3517
04-16
1.9139
04-16
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04-15
1.9138
04-15
0.00010.01%开放申购开放赎回
0.00%
191000386景顺长城景颐双利债券C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.6340
04-16
1.9110
04-16
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04-15
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04-15
-0.0010-0.06%开放申购开放赎回
0.00%
192100073富国强回报定开债C浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7373
04-16
1.9123
04-16
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04-15
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04-15
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04-16
1.9103
04-16
1.0799
04-15
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04-15
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04-16
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04-15
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04-15
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04-16
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04-15
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04-15
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0.00%
198163811中银双利债券A浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.4253
04-16
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04-16
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04-15
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04-15
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199003526农银汇理金穗纯债3个月定开债浼板€煎浘鍩洪噾鍚�1.7408
04-16
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04-16
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04-15
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04-16
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04-15
1.8995
04-15
0.00030.02%开放申购开放赎回
0.00%
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