开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-25

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.8861
09-24
7.9233
09-24
4.8932
09-23
7.9304
09-23
-0.0071-0.15%限大额开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.8878
09-24
5.2542
09-24
4.8949
09-23
5.2613
09-23
-0.0071-0.15%限大额开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.8658
09-24
5.2313
09-24
4.8729
09-23
5.2384
09-23
-0.0071-0.15%限大额开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5711
09-25
4.7751
09-25
3.5724
09-24
4.7764
09-24
-0.0013-0.04%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.7524
09-25
4.2344
09-25
2.7523
09-24
4.2343
09-24
0.00010.00%开放开放
---
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.7515
09-25
4.2335
09-25
2.7513
09-24
4.2333
09-24
0.00020.01%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.6408
09-25
4.1228
09-25
2.6407
09-24
4.1227
09-24
0.00010.00%开放开放
0.00%
8050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.6243
09-25
3.7393
09-25
3.6052
09-24
3.7202
09-24
0.01910.53%限大额开放
0.08%
9050111博时信用债券C估值图基金吧3.4652
09-25
3.5622
09-25
3.4470
09-24
3.5440
09-24
0.01820.53%限大额开放
0.00%
10530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.5290
09-25
3.5290
09-25
3.5190
09-24
3.5190
09-24
0.01000.28%开放开放
0.08%
11531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.3640
09-25
3.3640
09-25
3.3540
09-24
3.3540
09-24
0.01000.30%开放开放
0.00%
12163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.3863
09-24
3.3863
09-24
3.3464
09-23
3.3464
09-23
0.03991.19%限大额开放
0.08%
13002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2400
09-24
3.2576
09-24
1.2204
09-23
3.2380
09-23
0.01961.61%开放开放
0.08%
14110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.1404
09-25
3.2394
09-25
2.1335
09-24
3.2325
09-24
0.00690.32%开放开放
0.08%
15163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2138
09-24
3.2138
09-24
3.1759
09-23
3.1759
09-23
0.03791.19%限大额开放
0.00%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.0845
09-25
3.1315
09-25
2.0778
09-24
3.1248
09-24
0.00670.32%开放开放
0.00%
17018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.5527
09-24
2.9425
09-24
1.5554
09-23
2.9452
09-23
-0.0027-0.17%开放开放
0.00%
18100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3533
09-25
2.8853
09-25
1.3533
09-24
2.8853
09-24
0.00000.00%开放开放
0.12%
19519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9320
09-24
2.8920
09-24
1.8984
09-23
2.8584
09-23
0.03361.77%开放开放
0.08%
20018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.5260
09-24
2.8373
09-24
1.5286
09-23
2.8399
09-23
-0.0026-0.17%开放开放
0.08%
21004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0665
09-24
2.8011
09-24
1.0671
09-23
2.8017
09-23
-0.0006-0.06%开放开放
0.08%
22860005光大阳光添利债券A估值图基金吧2.6173
09-24
2.7773
09-24
2.6108
09-23
2.7708
09-23
0.00650.25%暂停开放
0.08%
23015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0380
09-24
2.7406
09-24
1.0380
09-23
2.7406
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
24519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8555
09-24
2.7625
09-24
1.8232
09-23
2.7302
09-23
0.03231.77%开放开放
0.00%
25015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0364
09-24
2.7243
09-24
1.0364
09-23
2.7243
09-23
0.00000.00%开放开放
0.08%
26003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0052
09-24
2.6861
09-24
1.0076
09-23
2.6885
09-23
-0.0024-0.24%开放开放
0.08%
27320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.6870
09-25
2.6870
09-25
2.6760
09-24
2.6760
09-24
0.01100.41%开放开放
0.08%
28006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1435
09-25
2.6758
09-25
1.1432
09-24
2.6755
09-24
0.00030.03%开放开放
0.08%
29019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9867
09-25
2.6472
09-25
1.9866
09-24
2.6471
09-24
0.00010.01%开放开放
0.00%
30110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.3890
09-25
2.6400
09-25
1.3870
09-24
2.6380
09-24
0.00200.14%开放开放
0.08%
31161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7144
09-25
2.6254
09-25
1.7150
09-24
2.6260
09-24
-0.0006-0.03%开放开放
0.08%
32320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.8887
09-25
2.6223
09-25
1.8896
09-24
2.6232
09-24
-0.0009-0.05%开放开放
0.00%
33110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4374
09-25
2.6200
09-25
1.4372
09-24
2.6198
09-24
0.00020.01%开放开放
0.08%
34007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3545
09-24
2.6073
09-24
1.3545
09-23
2.6073
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
35019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9506
09-25
2.6024
09-25
1.9504
09-24
2.6022
09-24
0.00020.01%开放开放
0.04%
36217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.7868
09-25
2.5931
09-25
1.7851
09-24
2.5914
09-24
0.00170.10%开放开放
0.00%
37007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3441
09-24
2.5832
09-24
1.3441
09-23
2.5832
09-23
0.00000.00%开放开放
0.06%
38690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.8905
09-24
2.6155
09-24
1.8580
09-23
2.5830
09-23
0.03251.75%开放开放
0.08%
39410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4308
09-24
2.5803
09-24
1.4270
09-23
2.5765
09-23
0.00380.27%开放开放
0.08%
40519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3257
09-25
2.5747
09-25
2.3271
09-24
2.5761
09-24
-0.0014-0.06%限大额开放
0.08%
41860030光大阳光添利债券C估值图基金吧2.5760
09-24
2.5760
09-24
2.5696
09-23
2.5696
09-23
0.00640.25%暂停开放
0.00%
42070005嘉实债券A估值图基金吧1.2601
09-24
2.5710
09-24
1.2526
09-23
2.5635
09-23
0.00750.60%限大额开放
0.08%
43110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4268
09-25
2.5484
09-25
1.4266
09-24
2.5482
09-24
0.00020.01%开放开放
0.00%
44110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3740
09-25
2.5330
09-25
1.3720
09-24
2.5310
09-24
0.00200.15%开放开放
0.00%
45410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4135
09-24
2.4737
09-24
1.4098
09-23
2.4700
09-23
0.00370.26%开放开放
0.00%
46690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.8288
09-24
2.4988
09-24
1.7973
09-23
2.4673
09-23
0.03151.75%开放开放
0.00%
47485114工银添颐债券A估值图基金吧2.4650
09-24
2.4650
09-24
2.4670
09-23
2.4670
09-23
-0.0020-0.08%开放开放
0.00%
48470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.2056
09-24
2.4872
09-24
2.1734
09-23
2.4550
09-23
0.03221.48%开放开放
0.08%
49519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2127
09-24
2.4477
09-24
1.2113
09-23
2.4463
09-23
0.00140.12%开放开放
0.08%
50240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2930
09-25
2.4460
09-25
1.2927
09-24
2.4457
09-24
0.00030.02%开放开放
0.08%
51000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6373
09-25
2.4402
09-25
1.6362
09-24
2.4391
09-24
0.00110.07%限大额开放
0.08%
52090002大成债券A/B估值图基金吧1.1131
09-25
2.4151
09-25
1.1116
09-24
2.4136
09-24
0.00150.13%开放开放
0.08%
53100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.0950
09-25
2.4100
09-25
2.0930
09-24
2.4080
09-24
0.00200.10%开放开放
0.08%
54050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.3839
09-25
2.4074
09-25
1.3824
09-24
2.4059
09-24
0.00150.11%开放开放
0.08%
55040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4841
09-25
2.4065
09-25
1.4794
09-24
2.4018
09-24
0.00470.32%开放开放
0.08%
56110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8830
09-24
2.3930
09-24
1.8830
09-23
2.3930
09-23
0.00000.00%开放开放
0.08%
57008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0419
09-25
2.3876
09-25
1.0419
09-24
2.3876
09-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
58161902万家增强收益债券估值图基金吧1.1543
09-24
2.3883
09-24
1.1535
09-23
2.3874
09-23
0.00080.07%开放开放
0.00%
59519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.1849
09-24
2.3849
09-24
1.1836
09-23
2.3836
09-23
0.00130.11%开放开放
0.00%
60000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6286
09-25
2.3810
09-25
1.6275
09-24
2.3799
09-24
0.00110.07%限大额开放
0.00%
61000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9130
09-25
2.3800
09-25
1.9080
09-24
2.3750
09-24
0.00500.26%开放开放
0.10%
62008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0342
09-25
2.3749
09-25
1.0342
09-24
2.3749
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
63000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0756
09-25
2.3777
09-25
2.0719
09-24
2.3740
09-24
0.00370.18%开放开放
0.08%
64021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0286
09-24
2.3702
09-24
1.0286
09-23
2.3702
09-23
0.00000.00%开放开放
0.04%
65530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0570
09-25
2.3700
09-25
2.0560
09-24
2.3690
09-24
0.00100.05%开放开放
0.00%
66021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2475
09-24
2.3661
09-24
1.2475
09-23
2.3661
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
67003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.0790
09-24
2.3970
09-24
2.0470
09-23
2.3650
09-23
0.03201.56%暂停暂停
0.08%
68010837格林泓景债券A估值图基金吧0.9988
09-24
2.3648
09-24
0.9988
09-23
2.3648
09-23
0.00000.00%开放开放
0.08%
69630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0400
09-24
2.3700
09-24
2.0160
09-23
2.3460
09-23
0.02401.19%开放开放
0.08%
70001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4069
09-25
2.3419
09-25
1.4075
09-24
2.3425
09-24
-0.0006-0.04%开放开放
0.08%
71092002大成债券C估值图基金吧1.1291
09-25
2.3415
09-25
1.1276
09-24
2.3400
09-24
0.00150.13%开放开放
0.00%
72217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3120
09-25
2.3382
09-25
1.3124
09-24
2.3386
09-24
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
73003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0214
09-24
2.3315
09-24
1.0227
09-23
2.3328
09-23
-0.0013-0.13%开放开放
0.08%
74485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9070
09-24
2.3290
09-24
1.9060
09-23
2.3280
09-23
0.00100.05%限大额开放
0.08%
75470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.0744
09-24
2.3560
09-24
2.0441
09-23
2.3257
09-23
0.03031.48%开放开放
0.00%
76010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0061
09-24
2.3161
09-24
1.0061
09-23
2.3161
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
77050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.3724
09-25
2.3146
09-25
1.3709
09-24
2.3131
09-24
0.00150.11%开放开放
0.00%
78164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6262
09-24
2.3107
09-24
1.6240
09-23
2.3085
09-23
0.00220.14%开放开放
0.00%
79217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.3171
09-25
2.3171
09-25
2.3064
09-24
2.3064
09-24
0.01070.46%开放开放
0.08%
80040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4713
09-25
2.3100
09-25
1.4666
09-24
2.3053
09-24
0.00470.32%开放开放
0.00%
81161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.0708
09-24
2.3060
09-24
1.0693
09-23
2.3036
09-23
0.00150.14%开放开放
0.08%
82000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0151
09-25
2.3068
09-25
2.0116
09-24
2.3033
09-24
0.00350.17%开放开放
0.00%
83019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.3086
09-25
2.3086
09-25
2.2980
09-24
2.2980
09-24
0.01060.46%开放开放
0.00%
84485014工银添颐债券B估值图基金吧2.2900
09-24
2.2900
09-24
2.2920
09-23
2.2920
09-23
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
85164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6380
09-24
2.2954
09-24
1.6305
09-23
2.2879
09-23
0.00750.46%开放开放
0.08%
86003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.0040
09-24
2.3160
09-24
1.9740
09-23
2.2860
09-23
0.03001.52%暂停暂停
0.00%
87890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.1792
09-25
2.2864
09-25
1.1788
09-24
2.2860
09-24
0.00040.03%开放开放
0.06%
88110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8120
09-24
2.2840
09-24
1.8120
09-23
2.2840
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
89470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.1982
09-25
2.2852
09-25
2.1905
09-24
2.2775
09-24
0.00770.35%开放开放
0.08%
90020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1432
09-25
2.2691
09-25
1.1432
09-24
2.2691
09-24
0.00000.00%开放开放
0.04%
91217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3354
09-25
2.2644
09-25
1.3359
09-24
2.2649
09-24
-0.0005-0.04%限大额开放
0.00%
92001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1808
09-24
2.2638
09-24
1.1809
09-23
2.2639
09-23
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
93001003华夏债券C估值图基金吧1.3657
09-25
2.2607
09-25
1.3663
09-24
2.2613
09-24
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
94519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1777
09-24
2.2607
09-24
1.1778
09-23
2.2608
09-23
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.06%
95100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9510
09-25
2.2610
09-25
1.9490
09-24
2.2590
09-24
0.00200.10%暂停开放
0.00%
96121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.3499
09-24
2.2569
09-24
1.3476
09-23
2.2546
09-23
0.00230.17%开放开放
0.08%
97021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.1010
09-19
2.2452
09-19
1.1060
09-12
2.2502
09-12
------暂停暂停
0.00%
98217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.8998
09-24
2.2468
09-24
1.9016
09-23
2.2486
09-23
-0.0018-0.09%限大额开放
0.00%
99002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1061
09-24
2.2339
09-24
1.1071
09-23
2.2349
09-23
-0.0010-0.09%开放开放
0.08%
100161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2679
09-25
2.2394
09-25
1.2619
09-24
2.2334
09-24
0.00600.48%开放开放
0.08%
101160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.1520
09-25
2.2270
09-25
2.1505
09-24
2.2255
09-24
0.00150.07%开放开放
0.08%
102000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0428
09-24
2.2348
09-24
2.0293
09-23
2.2213
09-23
0.01350.67%开放开放
0.08%
103310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.0780
09-25
2.2280
09-25
2.0680
09-24
2.2180
09-24
0.01000.48%开放开放
0.08%
104020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7957
09-25
2.2157
09-25
1.7973
09-24
2.2173
09-24
-0.0016-0.09%限大额开放
0.10%
105630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.9170
09-24
2.2370
09-24
1.8950
09-23
2.2150
09-23
0.02201.16%开放开放
0.00%
106161603融通债券A/B估值图基金吧1.0836
09-24
2.2126
09-24
1.0841
09-23
2.2131
09-23
-0.0005-0.05%开放开放
0.12%
107233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3474
09-25
2.2099
09-25
1.3479
09-24
2.2104
09-24
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
108485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8220
09-24
2.2090
09-24
1.8210
09-23
2.2080
09-23
0.00100.05%限大额开放
0.00%
109019682尚正正享债券C估值图基金吧1.0040
09-24
2.2084
09-24
1.0028
09-23
2.2072
09-23
0.00120.12%开放开放
0.00%
110004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1011
09-24
2.2016
09-24
2.1044
09-23
2.2049
09-23
-0.0033-0.16%暂停开放
0.00%
111210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.8446
09-24
2.2580
09-24
1.8001
09-23
2.2035
09-23
0.04452.47%开放开放
0.06%
112050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.2123
09-25
2.2173
09-25
2.1980
09-24
2.2030
09-24
0.01430.65%限大额开放
0.08%
113100051富国可转债A估值图基金吧2.2090
09-25
2.2090
09-25
2.2000
09-24
2.2000
09-24
0.00900.41%开放开放
0.08%
114023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.2121
09-25
2.2121
09-25
2.1978
09-24
2.1978
09-24
0.01430.65%限大额开放
0.00%
115019540富国可转换债券E估值图基金吧2.2060
09-25
2.2060
09-25
2.1970
09-24
2.1970
09-24
0.00900.41%开放开放
---
116519989长信利丰债券C估值图基金吧1.3610
09-24
2.2000
09-24
1.3550
09-23
2.1940
09-23
0.00600.44%开放开放
0.00%
117025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.1981
09-25
2.1981
09-25
2.1904
09-24
2.1904
09-24
0.00770.35%开放开放
---
118160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.3872
09-24
2.1842
09-24
1.3872
09-23
2.1842
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.08%
119162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2612
09-24
2.1849
09-24
1.2602
09-23
2.1839
09-23
0.00100.08%开放开放
0.08%
120360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.2390
09-25
2.1870
09-25
1.2350
09-24
2.1830
09-24
0.00400.32%开放开放
0.08%
121531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8250
09-25
2.1840
09-25
1.8230
09-24
2.1820
09-24
0.00200.11%开放开放
0.06%
122009758富国可转债C估值图基金吧2.1870
09-25
2.1870
09-25
2.1780
09-24
2.1780
09-24
0.00900.41%开放开放
0.00%
123161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2007
09-24
2.1838
09-24
1.1939
09-23
2.1753
09-23
0.00680.57%限大额开放
0.00%
124202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.8713
09-24
2.2033
09-24
1.8431
09-23
2.1751
09-23
0.02821.53%开放开放
0.08%
125000184工银添福债券A估值图基金吧2.0330
09-24
2.1790
09-24
2.0280
09-23
2.1740
09-23
0.00500.25%开放开放
0.08%
126025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.2057
09-24
2.2057
09-24
2.1735
09-23
2.1735
09-23
0.03221.48%开放开放
---
127128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3306
09-24
2.1736
09-24
1.3283
09-23
2.1713
09-23
0.00230.17%开放开放
0.00%
128485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1589
09-24
2.1642
09-24
1.1582
09-23
2.1635
09-23
0.00070.06%开放开放
0.08%
129013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0566
09-25
2.1586
09-25
1.0566
09-24
2.1586
09-24
0.00000.00%暂停暂停
0.03%
130013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0560
09-25
2.1540
09-25
1.0560
09-24
2.1540
09-24
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
131340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.5990
09-25
2.1540
09-25
1.5967
09-24
2.1517
09-24
0.00230.14%限大额开放
0.08%
132630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.5970
09-24
2.1620
09-24
1.5860
09-23
2.1510
09-23
0.01100.69%开放开放
0.08%
133161693融通债券C估值图基金吧1.0794
09-24
2.1504
09-24
1.0799
09-23
2.1509
09-23
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
134012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0255
09-24
2.1491
09-24
1.0268
09-23
2.1504
09-23
-0.0013-0.13%限大额开放
0.00%
135025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.1519
09-25
2.1519
09-25
2.1504
09-24
2.1504
09-24
0.00150.07%开放开放
---
136162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4181
09-25
2.1380
09-25
1.4285
09-24
2.1484
09-24
-0.0104-0.73%开放开放
0.08%
137040022华安可转债债券A估值图基金吧2.1450
09-25
2.1450
09-25
2.1420
09-24
2.1420
09-24
0.00300.14%限大额开放
0.08%
138350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.1102
09-24
2.1358
09-24
1.1116
09-23
2.1372
09-23
-0.0014-0.13%开放开放
0.00%
139485107工银添利债券A估值图基金吧1.3524
09-24
2.1325
09-24
1.3518
09-23
2.1319
09-23
0.00060.04%限大额开放
0.08%
140360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.2290
09-25
2.1330
09-25
1.2250
09-24
2.1290
09-24
0.00400.33%开放开放
0.00%
141213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4016
09-25
2.1268
09-25
1.4030
09-24
2.1282
09-24
-0.0014-0.10%开放开放
0.08%
142000185工银添福债券B估值图基金吧1.9830
09-24
2.1280
09-24
1.9770
09-23
2.1220
09-23
0.00600.30%开放开放
0.00%
143165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.1989
09-24
2.1242
09-24
1.1963
09-23
2.1216
09-23
0.00260.22%开放开放
0.08%
144161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4035
09-25
2.1139
09-25
1.4034
09-24
2.1138
09-24
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
145000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8260
09-25
2.1110
09-25
1.8260
09-24
2.1110
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
146050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.1148
09-25
2.1188
09-25
2.1012
09-24
2.1052
09-24
0.01360.65%限大额开放
0.00%
147020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7092
09-25
2.0982
09-25
1.7108
09-24
2.0998
09-24
-0.0016-0.09%限大额开放
0.00%
148288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.0980
09-25
2.0977
09-25
1.0992
09-24
2.0989
09-24
-0.0012-0.11%限大额开放
0.00%
149202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.9105
09-24
2.1275
09-24
1.8817
09-23
2.0987
09-23
0.02881.53%开放开放
0.00%
150007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4159
09-25
2.0999
09-25
1.4139
09-24
2.0979
09-24
0.00200.14%限大额开放
0.00%
151164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.3714
09-25
2.0898
09-25
1.3711
09-24
2.0895
09-24
0.00030.02%开放开放
0.06%
152018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.4835
09-24
2.0875
09-24
1.4852
09-23
2.0892
09-23
-0.0017-0.11%开放开放
0.08%
153720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.7484
09-25
2.0974
09-25
1.7392
09-24
2.0882
09-24
0.00920.53%限大额开放
0.08%
154000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.9909
09-19
2.0856
09-19
0.9907
09-12
2.0852
09-12
------封闭期封闭期
0.09%
155420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2434
09-24
2.0809
09-24
1.2422
09-23
2.0797
09-23
0.00120.10%开放开放
0.08%
156070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3150
09-24
2.0800
09-24
1.3140
09-23
2.0790
09-23
0.00100.08%限大额开放
0.08%
157018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.0820
09-25
2.0820
09-25
2.0790
09-24
2.0790
09-24
0.00300.14%开放开放
0.00%
158470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3673
09-25
2.0794
09-25
1.3655
09-24
2.0776
09-24
0.00180.13%开放开放
0.08%
159217022招商产业债券A估值图基金吧1.8355
09-25
2.0755
09-25
1.8361
09-24
2.0761
09-24
-0.0006-0.03%限大额开放
0.08%
160485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1540
09-24
2.0760
09-24
1.1533
09-23
2.0753
09-23
0.00070.06%开放开放
0.00%
161000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.0730
09-25
2.0730
09-25
2.0679
09-24
2.0679
09-24
0.00510.25%开放开放
0.06%
162240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.6912
09-25
2.0712
09-25
1.6874
09-24
2.0674
09-24
0.00380.23%开放开放
0.08%
163162299宏利集利债券C估值图基金吧1.2959
09-24
2.0661
09-24
1.2949
09-23
2.0651
09-23
0.00100.08%开放开放
0.00%
164160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3187
09-24
2.0609
09-24
1.3187
09-23
2.0609
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.00%
165040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1869
09-25
2.0592
09-25
1.1865
09-24
2.0588
09-24
0.00040.03%开放开放
0.08%
166015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.0640
09-25
2.0640
09-25
2.0540
09-24
2.0540
09-24
0.01000.49%开放开放
0.00%
167022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5261
09-24
2.0501
09-24
1.5261
09-23
2.0501
09-23
0.00000.00%开放开放
---
168233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.2566
09-25
2.0495
09-25
1.2561
09-24
2.0490
09-24
0.00050.04%开放开放
0.08%
169019681尚正正享债券A估值图基金吧1.0053
09-24
2.0500
09-24
1.0040
09-23
2.0487
09-23
0.00130.13%开放开放
0.08%
170202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2257
09-25
2.0506
09-25
1.2236
09-24
2.0485
09-24
0.00210.17%开放开放
0.08%
171852389海通鑫悦债券A估值图基金吧1.1292
09-25
2.0495
09-25
1.1271
09-24
2.0474
09-24
0.00210.19%开放开放
0.08%
172180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3121
09-25
2.0475
09-25
1.3107
09-24
2.0461
09-24
0.00140.11%开放开放
0.08%
173485007工银添利债券B估值图基金吧1.3444
09-24
2.0428
09-24
1.3438
09-23
2.0422
09-23
0.00060.04%限大额开放
0.00%
174970029安信资管瑞元添利A估值图基金吧1.1728
09-25
2.0414
09-25
1.1727
09-24
2.0413
09-24
0.00010.01%暂停开放
0.00%
175630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.5800
09-24
2.0480
09-24
1.5690
09-23
2.0370
09-23
0.01100.70%开放开放
0.00%
176530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.5710
09-25
2.0360
09-25
1.5710
09-24
2.0360
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
177017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.0381
09-25
2.0381
09-25
2.0330
09-24
2.0330
09-24
0.00510.25%开放开放
0.00%
178040023华安可转债债券B估值图基金吧2.0340
09-25
2.0340
09-25
2.0310
09-24
2.0310
09-24
0.00300.15%限大额开放
0.00%
179100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8353
09-25
2.0293
09-25
1.8365
09-24
2.0305
09-24
-0.0012-0.07%暂停暂停
0.08%
180852300海通鑫悦债券C估值图基金吧1.1113
09-25
2.0316
09-25
1.1092
09-24
2.0295
09-24
0.00210.19%开放开放
0.00%
181050023博时天颐债券A估值图基金吧1.8024
09-24
2.0554
09-24
1.7744
09-23
2.0274
09-23
0.02801.58%开放开放
0.08%
182161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧1.2939
09-25
2.0250
09-25
1.2941
09-24
2.0252
09-24
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
183121009国投瑞银稳定增利债券C估值图基金吧1.0538
09-24
2.0254
09-24
1.0528
09-23
2.0244
09-23
0.00100.09%开放开放
0.00%
184161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3413
09-24
2.0253
09-24
1.3385
09-23
2.0225
09-23
0.00280.21%开放开放
0.08%
185163811中银双利债券A估值图基金吧1.5526
09-24
2.0276
09-24
1.5459
09-23
2.0209
09-23
0.00670.43%开放开放
0.08%
186000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7420
09-25
2.0190
09-25
1.7420
09-24
2.0190
09-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
187022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8317
09-24
2.0197
09-24
1.8287
09-23
2.0167
09-23
0.00300.16%开放开放
0.08%
188022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8328
09-24
2.0196
09-24
1.8298
09-23
2.0166
09-23
0.00300.16%开放开放
0.00%
189070016嘉实多元债券B估值图基金吧1.3050
09-24
2.0170
09-24
1.3030
09-23
2.0150
09-23
0.00200.15%限大额开放
0.00%
190660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9433
09-25
2.0143
09-25
1.9426
09-24
2.0136
09-24
0.00070.04%开放开放
0.08%
191000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2820
09-19
2.0110
09-19
1.2810
09-12
2.0100
09-12
------暂停暂停
0.06%
192213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.2937
09-25
2.0087
09-25
1.2950
09-24
2.0100
09-24
-0.0013-0.10%开放开放
0.00%
193630003华商收益增强债券A估值图基金吧1.4870
09-24
2.0120
09-24
1.4850
09-23
2.0100
09-23
0.00200.13%开放开放
0.08%
194470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3535
09-25
2.0113
09-25
1.3517
09-24
2.0095
09-24
0.00180.13%开放开放
0.00%
195420002天弘永利债券A估值图基金吧1.2416
09-24
2.0030
09-24
1.2404
09-23
2.0018
09-23
0.00120.10%开放开放
0.00%
196014035长城悦享增利债券C估值图基金吧2.0028
09-24
2.0028
09-24
2.0012
09-23
2.0012
09-23
0.00160.08%开放开放
0.00%
197162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧1.0580
09-25
2.0010
09-25
1.0580
09-24
2.0010
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
198006471华润元大润鑫债券C估值图基金吧1.0797
09-24
1.9998
09-24
1.0806
09-23
2.0007
09-23
-0.0009-0.08%暂停开放
0.00%
199016295新华利率债债券E估值图基金吧1.4952
09-24
1.9961
09-24
1.4958
09-23
1.9967
09-23
-0.0006-0.04%限大额开放
0.00%
200000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9156
09-25
2.0026
09-25
1.9090
09-24
1.9960
09-24
0.00660.35%开放开放
0.00%
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