您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2024-11-25

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-25		2024-11-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2718	7.9430	5.2701	7.9413	0.0017	0.03%	开放	开放	0.08%
		2	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2638	5.2638	5.2623	5.2623	0.0015	0.03%	开放	开放	0.00%
		3	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.6966	4.6236	3.6950	4.6220	0.0016	0.04%	限大额	开放	0.08%
		4	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.6240	4.0860	2.6251	4.0871	-0.0011	-0.04%	开放	开放	---
		5	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.6229	4.0849	2.6240	4.0860	-0.0011	-0.04%	开放	开放	0.08%
		6	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.5307	3.9927	2.5318	3.9938	-0.0011	-0.04%	开放	开放	0.00%
		7	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.0599	3.1749	3.0630	3.1780	-0.0031	-0.10%	限大额	开放	0.08%
		8	002521	永赢双利债券A 估值图基金吧	1.1088	3.1264	1.1094	3.1270	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%
		9	110027	易方达安心回报债券A 估值图基金吧	1.9561	3.0551	1.9562	3.0552	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		10	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	2.9341	3.0311	2.9371	3.0341	-0.0030	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		11	110028	易方达安心回报债券B 估值图基金吧	1.9113	2.9583	1.9115	2.9585	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.00%
		12	018060	兴合锦安利率债C 估值图基金吧	1.8983	2.9324	1.8971	2.9312	0.0012	0.06%	限大额	开放	0.00%
		13	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	2.8940	2.8940	2.8970	2.8970	-0.0030	-0.10%	开放	开放	0.08%
		14	100018	富国天利增长债券A 估值图基金吧	1.3600	2.8470	1.3593	2.8463	0.0007	0.05%	开放	开放	0.12%
		15	018059	兴合锦安利率债A 估值图基金吧	1.8491	2.8231	1.8479	2.8219	0.0012	0.06%	限大额	开放	0.08%
		16	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	2.7874	2.7874	2.7855	2.7855	0.0019	0.07%	限大额	开放	0.08%
		17	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	2.7660	2.7660	2.7690	2.7690	-0.0030	-0.11%	开放	开放	0.00%
		18	004400	金信民兴债券A 估值图基金吧	1.0192	2.7538	1.0182	2.7528	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		19	015107	百嘉百顺纯债债券C 估值图基金吧	1.0820	2.7311	1.1376	2.7304	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		20	015106	百嘉百顺纯债债券A 估值图基金吧	1.0793	2.7138	1.1347	2.7131	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		21	003793	宏利溢利债券A 估值图基金吧	1.0427	2.6923	1.0422	2.6918	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		22	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	2.6530	2.6530	2.6514	2.6514	0.0016	0.06%	限大额	开放	0.00%
		23	860005	光大阳光添利债券A 估值图基金吧	2.4805	2.6405	2.4812	2.6412	-0.0007	-0.03%	开放	开放	0.08%
		24	006761	银河家盈债券估值图基金吧	1.1948	2.6391	1.1933	2.6376	0.0015	0.13%	开放	开放	0.08%
		25	019569	明亚久安90天持有期债券C 估值图基金吧	2.3155	2.6361	2.3148	2.6354	0.0007	0.03%	开放	开放	0.00%
		26	007190	南华价值启航纯债债券C 估值图基金吧	1.3389	2.5917	1.3384	2.5912	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		27	019568	明亚久安90天持有期债券A 估值图基金吧	2.2691	2.5880	2.2684	2.5873	0.0007	0.03%	开放	开放	0.04%
		28	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6693	2.5803	1.6685	2.5795	0.0008	0.05%	开放	开放	0.08%
		29	110017	易方达增强回报债券A 估值图基金吧	1.3920	2.5790	1.3920	2.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		30	320004	诺安优化收益债券估值图基金吧	1.8336	2.5672	1.8327	2.5663	0.0009	0.05%	开放	开放	0.00%
		31	007189	南华价值启航纯债债券A 估值图基金吧	1.3264	2.5655	1.3259	2.5650	0.0005	0.04%	开放	开放	0.60%
		32	320021	诺安双利债券发起估值图基金吧	2.5610	2.5610	2.5640	2.5640	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.08%
		33	110008	易方达稳健收益债券B 估值图基金吧	1.3905	2.5351	1.3900	2.5346	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		34	519746	交银丰享收益债券A 估值图基金吧	2.2847	2.5337	2.2833	2.5323	0.0014	0.06%	限大额	开放	0.08%
		35	070005	嘉实债券A 估值图基金吧	1.2546	2.5090	1.2538	2.5082	0.0008	0.06%	限大额	开放	0.08%
		36	519977	长信可转债债券A 估值图基金吧	1.5316	2.4916	1.5284	2.4884	0.0032	0.21%	开放	开放	0.08%
		37	410004	华富收益增强债券A 估值图基金吧	1.4706	2.4856	1.4700	2.4850	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		38	110018	易方达增强回报债券B 估值图基金吧	1.3720	2.4770	1.3730	2.4780	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		39	110007	易方达稳健收益债券A 估值图基金吧	1.3761	2.4677	1.3756	2.4672	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		40	860030	光大阳光添利债券C 估值图基金吧	2.4475	2.4475	2.4482	2.4482	-0.0007	-0.03%	开放	开放	0.00%
		41	240003	华宝宝康债券A 估值图基金吧	1.2648	2.3978	1.2640	2.3970	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%
		42	485114	工银添颐债券A 估值图基金吧	2.3860	2.3860	2.3860	2.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		43	410005	华富收益增强债券B 估值图基金吧	1.4472	2.3852	1.4465	2.3845	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		44	519061	海富通纯债债券A 估值图基金吧	1.1500	2.3850	1.1486	2.3836	0.0014	0.12%	开放	开放	0.08%
		45	217008	招商安本增利债券C 估值图基金吧	1.6101	2.3741	1.6123	2.3763	-0.0022	-0.14%	开放	开放	0.00%
		46	519976	长信可转债债券C 估值图基金吧	1.4714	2.3784	1.4684	2.3754	0.0030	0.20%	开放	开放	0.00%
		47	008729	同泰恒利纯债C 估值图基金吧	1.3248	2.3698	1.3864	2.3694	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		48	090002	大成债券A/B 估值图基金吧	1.0778	2.3626	1.0776	2.3624	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		49	021237	合煦智远嘉悦利率债A 估值图基金吧	1.7554	2.3610	1.7553	2.3609	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		50	021238	合煦智远嘉悦利率债C 估值图基金吧	1.7531	2.3587	1.7530	2.3586	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		51	008728	同泰恒利纯债A 估值图基金吧	1.3147	2.3557	1.3763	2.3553	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		52	161902	万家增强收益债券估值图基金吧	1.1109	2.3419	1.1109	2.3419	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		53	519060	海富通纯债债券C 估值图基金吧	1.1264	2.3264	1.1251	2.3251	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		54	217003	招商安泰债券A 估值图基金吧	1.3160	2.3219	1.3151	2.3210	0.0009	0.07%	限大额	开放	0.08%
		55	010837	格林泓景债券A 估值图基金吧	0.9488	2.3148	0.9491	2.3151	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.08%
		56	003384	金鹰添盈纯债债券A 估值图基金吧	1.0454	2.3135	1.0451	2.3132	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		57	050106	博时稳定价值债券A 估值图基金吧	1.3446	2.3146	1.3431	2.3131	0.0015	0.11%	开放	开放	0.08%
		58	001001	华夏债券A/B 估值图基金吧	1.3740	2.2990	1.3734	2.2984	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		59	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.7890	2.2990	1.7880	2.2980	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		60	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5045	2.2937	1.5056	2.2948	-0.0011	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		61	092002	大成债券C 估值图基金吧	1.0873	2.2912	1.0871	2.2910	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		62	485111	工银瑞信双利债券A 估值图基金吧	1.8440	2.2660	1.8430	2.2650	0.0010	0.05%	限大额	开放	0.08%
		63	530008	建信稳定增利债券C 估值图基金吧	1.9500	2.2630	1.9480	2.2610	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		64	217203	招商安泰债券B 估值图基金吧	1.3346	2.2513	1.3337	2.2504	0.0009	0.07%	限大额	开放	0.00%
		65	020710	同泰恒利纯债D 估值图基金吧	1.3701	2.2481	1.4337	2.2477	0.0004	0.03%	开放	开放	0.04%
		66	010838	格林泓景债券C 估值图基金吧	0.9353	2.2453	0.9356	2.2456	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.00%
		67	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7780	2.2450	1.7780	2.2450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		68	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4967	2.2404	1.4979	2.2416	-0.0012	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		69	217011	招商安心收益债券C 估值图基金吧	1.8819	2.2289	1.8812	2.2282	0.0007	0.04%	限大额	开放	0.00%
		70	050006	博时稳定价值债券B 估值图基金吧	1.3319	2.2259	1.3304	2.2244	0.0015	0.11%	开放	开放	0.00%
		71	001003	华夏债券C 估值图基金吧	1.3374	2.2224	1.3368	2.2218	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		72	485014	工银添颐债券B 估值图基金吧	2.2220	2.2220	2.2210	2.2210	0.0010	0.05%	开放	开放	0.00%
		73	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1211	2.2157	1.1210	2.2155	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		74	021467	新华安享惠金定期债券E 估值图基金吧	---	---	1.6175	2.2147	---	---	暂停	暂停	0.00%
		75	002881	中加丰润纯债债券A 估值图基金吧	1.1146	2.2084	1.1137	2.2075	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		76	890011	长江聚利债券型A 估值图基金吧	1.0976	2.2048	1.0980	2.2052	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.06%
		77	019682	尚正正享债券C 估值图基金吧	1.4109	2.2024	1.4107	2.2022	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		78	121012	国投瑞银优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.2940	2.2010	1.2930	2.2000	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		79	001976	海富通一年定开债C 估值图基金吧	1.1672	2.2022	1.1647	2.1997	0.0025	0.21%	暂停	暂停	0.00%
		80	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.7280	2.2000	1.7270	2.1990	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		81	519051	海富通一年定开债A 估值图基金吧	1.1619	2.1969	1.1594	2.1944	0.0025	0.22%	暂停	暂停	0.06%
		82	161603	融通债券A/B 估值图基金吧	1.0801	2.1931	1.0796	2.1926	0.0005	0.05%	开放	开放	0.12%
		83	233005	大摩强收益债券估值图基金吧	1.3163	2.1788	1.3155	2.1780	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%
		84	004957	中银证券安誉债券C 估值图基金吧	2.1133	2.1787	2.1115	2.1769	0.0018	0.09%	暂停	开放	0.00%
		85	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.4460	2.1710	1.4430	2.1680	0.0030	0.21%	开放	开放	0.08%
		86	160602	鹏华普天债券A 估值图基金吧	1.3779	2.1680	1.3778	2.1679	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		87	013706	同泰泰和三个月定开债A 估值图基金吧	1.0838	2.1608	1.0835	2.1605	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.03%
		88	013707	同泰泰和三个月定开债C 估值图基金吧	1.0801	2.1571	1.0798	2.1568	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		89	485011	工银瑞信双利债券B 估值图基金吧	1.7680	2.1550	1.7670	2.1540	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.00%
		90	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.7026	2.1536	1.7022	2.1532	0.0004	0.02%	限大额	开放	0.08%
		91	630009	华商稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8220	2.1520	1.8190	2.1490	0.0030	0.16%	开放	开放	0.08%
		92	161693	融通债券C 估值图基金吧	1.0780	2.1340	1.0776	2.1336	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		93	012623	金鹰添盈纯债债券C 估值图基金吧	1.0109	2.1314	1.0105	2.1310	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		94	519989	长信利丰债券C 估值图基金吧	1.2900	2.1290	1.2900	2.1290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		95	350006	天治稳健双盈债券估值图基金吧	1.1032	2.1288	1.1032	2.1288	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		96	213007	宝盈增强收益债券A/B 估值图基金吧	1.4046	2.1298	1.4035	2.1287	0.0011	0.08%	开放	开放	0.08%
		97	128112	国投瑞银优化增强债券C 估值图基金吧	1.2790	2.1220	1.2790	2.1220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		98	485105	工银增强收益债券A 估值图基金吧	1.1399	2.1175	1.1400	2.1176	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		99	040012	华安强化收益债券A 估值图基金吧	1.2201	2.1075	1.2243	2.1117	-0.0042	-0.34%	开放	开放	0.08%
		100	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.4266	2.1111	1.4254	2.1099	0.0012	0.08%	开放	开放	0.00%
		101	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3904	2.1103	1.6340	2.1091	0.0012	0.07%	限大额	开放	0.08%
		102	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	2.0192	2.0942	2.0170	2.0920	0.0022	0.11%	开放	开放	0.08%
		103	162210	宏利集利债券A 估值图基金吧	1.1745	2.0862	1.1744	2.0861	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		104	470018	汇添富双利债券A 估值图基金吧	1.9992	2.0862	1.9989	2.0859	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		105	485107	工银添利债券A 估值图基金吧	1.3249	2.0845	1.3243	2.0839	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%
		106	288102	华夏稳定双利债券C 估值图基金吧	1.0832	2.0809	1.0825	2.0802	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		107	531008	建信稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8090	2.0820	1.8070	2.0800	0.0020	0.11%	开放	开放	0.06%
		108	018136	惠升和风纯债E 估值图基金吧	1.7212	2.0802	1.7197	2.0787	0.0015	0.09%	开放	开放	---
		109	020019	国泰双利债券A 估值图基金吧	1.6510	2.0710	1.6570	2.0770	-0.0060	-0.36%	限大额	开放	0.10%
		110	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧	1.4040	2.0740	1.4010	2.0710	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		111	470058	汇添富可转换债券A 估值图基金吧	1.7886	2.0702	1.7891	2.0707	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.08%
		112	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1088	2.0689	1.1096	2.0699	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.00%
		113	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	1.0010	2.0650	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		114	070015	嘉实多元债券A 估值图基金吧	1.3040	2.0490	1.3040	2.0490	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		115	340009	兴全磐稳增利债券A 估值图基金吧	1.4937	2.0487	1.4935	2.0485	0.0002	0.01%	限大额	开放	0.08%
		116	630007	华商稳健双利债券A 估值图基金吧	1.5500	2.0490	1.5490	2.0480	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		117	160608	鹏华普天债券B 估值图基金吧	1.3125	2.0481	1.3124	2.0480	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		118	217022	招商产业债券A 估值图基金吧	1.8054	2.0454	1.8048	2.0448	0.0006	0.03%	限大额	开放	0.08%
		119	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.7405	2.0426	1.7408	2.0429	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		120	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.3253	2.0437	1.3241	2.0425	0.0012	0.09%	开放	开放	0.06%
		121	019681	尚正正享债券A 估值图基金吧	1.3106	2.0399	1.3105	2.0398	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		122	022217	合煦智远嘉悦利率债E 估值图基金吧	2.0368	2.0368	2.0368	2.0368	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		123	630109	华商稳定增利债券C 估值图基金吧	1.7180	2.0380	1.7160	2.0360	0.0020	0.12%	开放	开放	0.00%
		124	485005	工银增强收益债券B 估值图基金吧	1.1344	2.0333	1.1346	2.0335	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		125	420102	天弘永利债券B 估值图基金吧	1.2258	2.0245	1.2258	2.0245	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		126	040013	华安强化收益债券B 估值图基金吧	1.2019	2.0186	1.2060	2.0227	-0.0041	-0.34%	开放	开放	0.00%
		127	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.2201	2.0186	1.2202	2.0187	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		128	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3261	2.0183	1.3255	2.0176	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		129	213917	宝盈增强收益债券C 估值图基金吧	1.3009	2.0159	1.2998	2.0148	0.0011	0.08%	开放	开放	0.00%
		130	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.7040	2.0190	1.6960	2.0110	0.0080	0.47%	开放	开放	0.08%
		131	007398	兴全磐稳增利债券C 估值图基金吧	1.3270	2.0110	1.3269	2.0109	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		132	970029	安信资管瑞元添利A 估值图基金吧	1.1375	2.0061	1.1376	2.0062	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.00%
		133	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0743	1.9996	1.0745	1.9998	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		134	485007	工银添利债券B 估值图基金吧	1.3164	1.9994	1.3159	1.9989	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.00%
		135	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2714	1.9967	1.2711	1.9964	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		136	970103	华创证券创享一年持有债券A 估值图基金吧	1.6831	1.9975	1.6818	1.9962	0.0013	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		137	006471	华润元大润鑫债券C 估值图基金吧	1.0758	1.9959	1.0755	1.9956	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		138	100072	富国强回报定开债A/B 估值图基金吧	1.8020	1.9960	1.8009	1.9949	0.0011	0.06%	暂停	暂停	0.08%
		139	121009	国投瑞银稳定增利债券C 估值图基金吧	1.0530	1.9946	1.0526	1.9942	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		140	070016	嘉实多元债券B 估值图基金吧	1.2960	1.9880	1.2950	1.9870	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		141	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.6940	1.9857	1.6943	1.9860	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.00%
		142	000385	景顺长城景颐双利债券A 估值图基金吧	1.6990	1.9840	1.6990	1.9840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		143	040009	华安稳定收益债券A 估值图基金吧	1.1618	1.9828	1.1624	1.9834	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.08%
		144	530009	建信收益增强债券A 估值图基金吧	1.5150	1.9800	1.5150	1.9800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		145	000345	鹏华丰融定开债估值图基金吧	---	---	1.3150	1.9790	---	---	暂停	暂停	0.06%
		146	233012	大摩多元收益债券A 估值图基金吧	1.1843	1.9772	1.1850	1.9779	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%
		147	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.5760	1.9650	1.5820	1.9710	-0.0060	-0.38%	限大额	开放	0.00%
		148	470059	汇添富可转换债券C 估值图基金吧	1.6878	1.9694	1.6884	1.9700	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.00%
		149	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.8220	1.9680	1.8240	1.9700	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.08%
		150	162299	宏利集利债券C 估值图基金吧	1.2049	1.9689	1.2048	1.9688	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		151	016295	新华利率债债券E 估值图基金吧	1.9672	1.9672	1.9669	1.9669	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		152	852389	海通鑫悦债券A 估值图基金吧	1.0406	1.9609	1.0415	1.9618	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.08%
		153	202103	南方多利增强债券A 估值图基金吧	1.1431	1.9600	1.1426	1.9595	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		154	001868	招商产业债券C 估值图基金吧	1.7148	1.9548	1.7142	1.9542	0.0006	0.04%	限大额	开放	0.00%
		155	014035	长城悦享增利债券C 估值图基金吧	1.9533	1.9533	1.9527	1.9527	0.0006	0.03%	开放	开放	0.00%
		156	420002	天弘永利债券A 估值图基金吧	1.2212	1.9508	1.2212	1.9508	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		157	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2660	1.9500	1.2650	1.9490	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		158	852300	海通鑫悦债券C 估值图基金吧	1.0278	1.9481	1.0287	1.9490	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.00%
		159	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0240	1.9490	1.0230	1.9470	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		160	002534	华安稳固收益债券A 估值图基金吧	1.2600	1.9410	1.2600	1.9410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		161	630107	华商稳健双利债券B 估值图基金吧	1.4960	1.9410	1.4960	1.9410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		162	360013	光大信用添益债券A 估值图基金吧	0.9890	1.9370	0.9890	1.9370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		163	630003	华商收益增强债券A 估值图基金吧	1.4090	1.9340	1.4080	1.9330	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		164	003092	华商丰利增强定开债A 估值图基金吧	---	---	1.6140	1.9320	---	---	暂停	暂停	0.08%
		165	470010	汇添富多元收益债券A 估值图基金吧	1.2554	1.9284	1.2554	1.9284	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		166	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7800	1.9250	1.7830	1.9280	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.00%
		167	020002	国泰金龙债券A 估值图基金吧	1.1500	1.9220	1.1500	1.9220	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		168	450005	国富强化收益债券A 估值图基金吧	1.0668	1.9217	1.0669	1.9218	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		169	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5569	1.9219	1.5565	1.9215	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		170	001296	长城悦享增利债券A 估值图基金吧	1.0966	1.9201	1.0962	1.9197	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		171	519667	银河银信债券A 估值图基金吧	1.0299	1.9180	1.0313	1.9194	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.08%
		172	519680	交银增利债券A/B 估值图基金吧	1.0191	1.9121	1.0183	1.9113	0.0008	0.08%	开放	开放	0.08%
		173	004401	金信民兴债券C 估值图基金吧	1.0820	1.9112	1.0809	1.9101	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		174	008383	招商安心收益债券A 估值图基金吧	1.9104	1.9104	1.9096	1.9096	0.0008	0.04%	限大额	开放	0.03%
		175	180015	银华增强收益债券估值图基金吧	1.1830	1.9080	1.1840	1.9090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		176	020533	湘财鑫睿债券C 估值图基金吧	1.9085	1.9085	1.9086	1.9086	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		177	202102	南方多利增强债券C 估值图基金吧	1.1387	1.9075	1.1383	1.9071	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		178	040010	华安稳定收益债券B 估值图基金吧	1.1461	1.9063	1.1467	1.9069	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		179	000386	景顺长城景颐双利债券C 估值图基金吧	1.6260	1.9030	1.6270	1.9040	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		180	660009	农银增强收益债券A 估值图基金吧	1.8307	1.9017	1.8325	1.9035	-0.0018	-0.10%	开放	开放	0.08%
		181	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.7091	1.9011	1.7103	1.9023	-0.0012	-0.07%	开放	开放	0.08%
		182	001011	华夏希望债券A 估值图基金吧	1.2316	1.9016	1.2303	1.9003	0.0013	0.11%	开放	开放	0.10%
		183	900007	中信债券优化一年持有债A 估值图基金吧	1.0693	1.8997	1.0697	1.9001	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.08%
		184	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧	1.5920	1.9020	1.5840	1.8940	0.0080	0.51%	开放	开放	0.00%
		185	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5921	1.8921	1.5920	1.8920	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		186	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0514	1.8911	1.0511	1.8908	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		187	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧	---	---	1.7489	1.8897	---	---	暂停	暂停	0.08%
		188	270009	广发增强债券C 估值图基金吧	1.3052	1.8892	1.3051	1.8891	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		189	233013	大摩多元收益债券C 估值图基金吧	1.1619	1.8876	1.1626	1.8883	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.00%
		190	360014	光大信用添益债券C 估值图基金吧	0.9830	1.8870	0.9840	1.8880	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		191	900097	中信债券优化一年持有债C 估值图基金吧	1.0554	1.8858	1.0558	1.8862	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.00%
		192	100073	富国强回报定开债C 估值图基金吧	1.7107	1.8857	1.7097	1.8847	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		193	519660	银河增利债券A 估值图基金吧	1.5691	1.8791	1.5692	1.8792	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		194	519030	海富通稳固收益债券C 估值图基金吧	1.2461	1.8771	1.2452	1.8762	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		195	660002	农银恒久增利债券A 估值图基金吧	1.2177	1.8734	1.2184	1.8741	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%
		196	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8249	1.8746	0.8242	1.8736	0.0007	0.08%	开放	开放	0.08%
		197	160612	鹏华丰收债券估值图基金吧	1.0590	1.8720	1.0600	1.8730	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.08%
		198	003093	华商丰利增强定开债C 估值图基金吧	---	---	1.5610	1.8730	---	---	暂停	暂停	0.00%
		199	531009	建信收益增强债券C 估值图基金吧	1.4240	1.8690	1.4240	1.8690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		200	020012	国泰金龙债券C 估值图基金吧	1.0750	1.8680	1.0740	1.8670	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值