开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-04

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9195
09-04
7.9567
09-04
4.9210
09-03
7.9582
09-03
-0.0015-0.03%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.9212
09-04
5.2876
09-04
4.9227
09-03
5.2891
09-03
-0.0015-0.03%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.8999
09-04
5.2654
09-04
4.9014
09-03
5.2669
09-03
-0.0015-0.03%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5778
09-04
4.7818
09-04
3.5767
09-03
4.7807
09-03
0.00110.03%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.7232
09-04
4.2052
09-04
2.7364
09-03
4.2184
09-03
-0.0132-0.48%开放开放
---
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.7223
09-04
4.2043
09-04
2.7355
09-03
4.2175
09-03
-0.0132-0.48%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.6136
09-04
4.0956
09-04
2.6264
09-03
4.1084
09-03
-0.0128-0.49%开放开放
0.00%
8050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.5374
09-04
3.6524
09-04
3.5496
09-03
3.6646
09-03
-0.0122-0.34%限大额开放
0.08%
9050111博时信用债券C估值图基金吧3.3828
09-04
3.4798
09-04
3.3944
09-03
3.4914
09-03
-0.0116-0.34%限大额开放
0.00%
10530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.3680
09-04
3.3680
09-04
3.3910
09-03
3.3910
09-03
-0.0230-0.68%开放开放
0.08%
11163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.3192
09-04
3.3192
09-04
3.3233
09-03
3.3233
09-03
-0.0041-0.12%限大额开放
0.08%
12531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.2110
09-04
3.2110
09-04
3.2330
09-03
3.2330
09-03
-0.0220-0.68%开放开放
0.00%
13002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2001
09-04
3.2177
09-04
1.2105
09-03
3.2281
09-03
-0.0104-0.86%开放开放
0.08%
14110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.1086
09-04
3.2076
09-04
2.1169
09-03
3.2159
09-03
-0.0083-0.39%开放开放
0.08%
15163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.1507
09-04
3.1507
09-04
3.1546
09-03
3.1546
09-03
-0.0039-0.12%限大额开放
0.00%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.0540
09-04
3.1010
09-04
2.0621
09-03
3.1091
09-03
-0.0081-0.39%开放开放
0.00%
17018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.6339
09-04
2.9565
09-04
1.6337
09-03
2.9563
09-03
0.00020.01%开放开放
0.00%
18100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3599
09-04
2.8919
09-04
1.3584
09-03
2.8904
09-03
0.00150.11%开放开放
0.12%
19018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.6033
09-04
2.8507
09-04
1.6031
09-03
2.8505
09-03
0.00020.01%开放开放
0.08%
20519977长信可转债债券A估值图基金吧1.8320
09-04
2.7920
09-04
1.8578
09-03
2.8178
09-03
-0.0258-1.39%开放开放
0.08%
21004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0683
09-04
2.8029
09-04
1.0676
09-03
2.8022
09-03
0.00070.07%开放开放
0.08%
22860005光大阳光添利债券A估值图基金吧2.5868
09-04
2.7468
09-04
2.5901
09-03
2.7501
09-03
-0.0033-0.13%开放开放
0.08%
23015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0378
09-04
2.7404
09-04
1.0379
09-03
2.7405
09-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
24015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0361
09-04
2.7240
09-04
1.0362
09-03
2.7241
09-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
25003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0133
09-04
2.6942
09-04
1.0140
09-03
2.6949
09-03
-0.0007-0.07%开放开放
0.08%
26519976长信可转债债券C估值图基金吧1.7594
09-04
2.6664
09-04
1.7842
09-03
2.6912
09-03
-0.0248-1.39%开放开放
0.00%
27006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1440
09-04
2.6763
09-04
1.1443
09-03
2.6766
09-03
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
28320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.6530
09-04
2.6530
09-04
2.6740
09-03
2.6740
09-03
-0.0210-0.79%开放开放
0.08%
29019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9865
09-04
2.6470
09-04
1.9865
09-03
2.6470
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
30110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.3910
09-04
2.6420
09-04
1.3920
09-03
2.6430
09-03
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
31320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9034
09-04
2.6370
09-04
1.9021
09-03
2.6357
09-03
0.00130.07%开放开放
0.00%
32161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7207
09-04
2.6317
09-04
1.7195
09-03
2.6305
09-03
0.00120.07%开放开放
0.08%
33110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4397
09-04
2.6223
09-04
1.4436
09-03
2.6262
09-03
-0.0039-0.27%开放开放
0.08%
34007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3628
09-04
2.6156
09-04
1.3642
09-03
2.6170
09-03
-0.0014-0.10%开放开放
0.00%
35019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9501
09-04
2.6019
09-04
1.9501
09-03
2.6019
09-03
0.00000.00%开放开放
0.04%
36007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3522
09-04
2.5913
09-04
1.3536
09-03
2.5927
09-03
-0.0014-0.10%开放开放
0.06%
37519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3314
09-04
2.5804
09-04
2.3307
09-03
2.5797
09-03
0.00070.03%限大额开放
0.08%
38410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4281
09-04
2.5776
09-04
1.4273
09-03
2.5768
09-03
0.00080.06%开放开放
0.08%
39217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.7546
09-04
2.5609
09-04
1.7641
09-03
2.5704
09-03
-0.0095-0.54%开放开放
0.00%
40070005嘉实债券A估值图基金吧1.2523
09-04
2.5632
09-04
1.2542
09-03
2.5651
09-03
-0.0019-0.15%限大额开放
0.08%
41690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.7944
09-04
2.5194
09-04
1.8346
09-03
2.5596
09-03
-0.0402-2.19%开放开放
0.08%
42110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4293
09-04
2.5509
09-04
1.4332
09-03
2.5548
09-03
-0.0039-0.27%开放开放
0.00%
43860030光大阳光添利债券C估值图基金吧2.5463
09-04
2.5463
09-04
2.5497
09-03
2.5497
09-03
-0.0034-0.13%开放开放
0.00%
44110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3770
09-04
2.5360
09-04
1.3780
09-03
2.5370
09-03
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
45410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4112
09-04
2.4714
09-04
1.4104
09-03
2.4706
09-03
0.00080.06%开放开放
0.00%
46485114工银添颐债券A估值图基金吧2.4700
09-04
2.4700
09-04
2.4700
09-03
2.4700
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
47240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2975
09-04
2.4505
09-04
1.2968
09-03
2.4498
09-03
0.00070.05%开放开放
0.08%
48519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2135
09-04
2.4485
09-04
1.2137
09-03
2.4487
09-03
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
49690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.7362
09-04
2.4062
09-04
1.7750
09-03
2.4450
09-03
-0.0388-2.19%开放开放
0.00%
50000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6127
09-04
2.4156
09-04
1.6207
09-03
2.4236
09-03
-0.0080-0.49%限大额开放
0.08%
51100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.0920
09-04
2.4070
09-04
2.0980
09-03
2.4130
09-03
-0.0060-0.29%开放开放
0.08%
52090002大成债券A/B估值图基金吧1.1078
09-04
2.4098
09-04
1.1078
09-03
2.4098
09-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
53003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.0590
09-04
2.3770
09-04
2.0880
09-03
2.4060
09-03
-0.0290-1.39%暂停暂停
0.08%
54110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8920
09-04
2.4020
09-04
1.8900
09-03
2.4000
09-03
0.00200.11%开放开放
0.08%
55050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.3717
09-04
2.3952
09-04
1.3753
09-03
2.3988
09-03
-0.0036-0.26%开放开放
0.08%
56470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.1001
09-04
2.3817
09-04
2.1164
09-03
2.3980
09-03
-0.0163-0.77%开放开放
0.08%
57008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0430
09-04
2.3887
09-04
1.0428
09-03
2.3885
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
58519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.1859
09-04
2.3859
09-04
1.1861
09-03
2.3861
09-03
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
59161902万家增强收益债券估值图基金吧1.1382
09-04
2.3711
09-04
1.1476
09-03
2.3811
09-03
-0.0094-0.82%开放开放
0.00%
60008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0352
09-04
2.3759
09-04
1.0350
09-03
2.3757
09-03
0.00020.02%开放开放
0.08%
61021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0280
09-04
2.3696
09-04
1.0280
09-03
2.3696
09-03
0.00000.00%开放开放
0.04%
62530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0560
09-04
2.3690
09-04
2.0550
09-03
2.3680
09-03
0.00100.05%开放开放
0.00%
63021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2469
09-04
2.3655
09-04
1.2469
09-03
2.3655
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
64010837格林泓景债券A估值图基金吧0.9990
09-04
2.3650
09-04
0.9990
09-03
2.3650
09-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
65000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6045
09-04
2.3569
09-04
1.6125
09-03
2.3649
09-03
-0.0080-0.50%限大额开放
0.00%
66000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8870
09-04
2.3540
09-04
1.8950
09-03
2.3620
09-03
-0.0080-0.42%开放开放
0.10%
67630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0090
09-04
2.3390
09-04
2.0170
09-03
2.3470
09-03
-0.0080-0.40%开放开放
0.08%
68001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4125
09-04
2.3475
09-04
1.4119
09-03
2.3469
09-03
0.00060.04%开放开放
0.08%
69217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3194
09-04
2.3456
09-04
1.3190
09-03
2.3452
09-03
0.00040.03%限大额开放
0.08%
70092002大成债券C估值图基金吧1.1240
09-04
2.3364
09-04
1.1239
09-03
2.3363
09-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
71040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4089
09-04
2.3313
09-04
1.4132
09-03
2.3356
09-03
-0.0043-0.30%开放开放
0.08%
72003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0257
09-04
2.3358
09-04
1.0249
09-03
2.3350
09-03
0.00080.08%开放开放
0.08%
73485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9040
09-04
2.3260
09-04
1.9100
09-03
2.3320
09-03
-0.0060-0.31%限大额开放
0.08%
74003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧1.9850
09-04
2.2970
09-04
2.0140
09-03
2.3260
09-03
-0.0290-1.44%暂停暂停
0.00%
75164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6395
09-04
2.3240
09-04
1.6389
09-03
2.3234
09-03
0.00060.04%开放开放
0.00%
76010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0064
09-04
2.3164
09-04
1.0064
09-03
2.3164
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
77161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.0731
09-04
2.3096
09-04
1.0724
09-03
2.3085
09-03
0.00070.07%开放开放
0.08%
78050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.3605
09-04
2.3027
09-04
1.3641
09-03
2.3063
09-03
-0.0036-0.26%开放开放
0.00%
79000047华夏双债债券A估值图基金吧1.9818
09-04
2.2839
09-04
1.9980
09-03
2.3001
09-03
-0.0162-0.81%开放开放
0.08%
80485014工银添颐债券B估值图基金吧2.2940
09-04
2.2940
09-04
2.2950
09-03
2.2950
09-03
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
81110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8210
09-04
2.2930
09-04
1.8190
09-03
2.2910
09-03
0.00200.11%开放开放
0.00%
82164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6317
09-04
2.2891
09-04
1.6320
09-03
2.2894
09-03
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
83470059汇添富可转换债券C估值图基金吧1.9756
09-04
2.2572
09-04
1.9909
09-03
2.2725
09-03
-0.0153-0.77%开放开放
0.00%
84217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3432
09-04
2.2722
09-04
1.3428
09-03
2.2718
09-03
0.00040.03%限大额开放
0.00%
85001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1881
09-04
2.2711
09-04
1.1870
09-03
2.2700
09-03
0.00110.09%暂停暂停
0.00%
86020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1443
09-04
2.2702
09-04
1.1441
09-03
2.2700
09-03
0.00020.02%开放开放
0.04%
87890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.1544
09-04
2.2616
09-04
1.1597
09-03
2.2669
09-03
-0.0053-0.46%开放开放
0.06%
88519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1848
09-04
2.2678
09-04
1.1837
09-03
2.2667
09-03
0.00110.09%暂停暂停
0.06%
89001003华夏债券C估值图基金吧1.3713
09-04
2.2663
09-04
1.3708
09-03
2.2658
09-03
0.00050.04%开放开放
0.00%
90100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9480
09-04
2.2580
09-04
1.9540
09-03
2.2640
09-03
-0.0060-0.31%暂停开放
0.00%
91217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9066
09-04
2.2536
09-04
1.9061
09-03
2.2531
09-03
0.00050.03%限大额开放
0.00%
92470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.1548
09-04
2.2418
09-04
2.1656
09-03
2.2526
09-03
-0.0108-0.50%开放开放
0.08%
93121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.3440
09-04
2.2510
09-04
1.3439
09-03
2.2509
09-03
0.00010.01%开放开放
0.08%
94021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.1034
09-04
2.2476
09-04
1.1032
09-03
2.2474
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
95217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.2199
09-04
2.2199
09-04
2.2448
09-03
2.2448
09-03
-0.0249-1.11%开放开放
0.08%
96040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.3970
09-04
2.2357
09-04
1.4013
09-03
2.2400
09-03
-0.0043-0.31%开放开放
0.00%
97019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.2122
09-04
2.2122
09-04
2.2370
09-03
2.2370
09-03
-0.0248-1.11%开放开放
0.00%
98002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1094
09-04
2.2372
09-04
1.1089
09-03
2.2367
09-03
0.00050.05%开放开放
0.08%
99000048华夏双债债券C估值图基金吧1.9244
09-04
2.2161
09-04
1.9402
09-03
2.2319
09-03
-0.0158-0.81%开放开放
0.00%
100160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.1496
09-04
2.2246
09-04
2.1529
09-03
2.2279
09-03
-0.0033-0.15%开放开放
0.08%
101020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7971
09-04
2.2171
09-04
1.7982
09-03
2.2182
09-03
-0.0011-0.06%限大额开放
0.10%
102630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.8890
09-04
2.2090
09-04
1.8970
09-03
2.2170
09-03
-0.0080-0.42%开放开放
0.00%
103161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2633
09-04
2.1978
09-04
1.2816
09-03
2.2161
09-03
-0.0183-1.43%开放开放
0.08%
104161603融通债券A/B估值图基金吧1.0863
09-04
2.2153
09-04
1.0861
09-03
2.2151
09-03
0.00020.02%开放开放
0.12%
105233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3521
09-04
2.2146
09-04
1.3511
09-03
2.2136
09-03
0.00100.07%开放开放
0.08%
106485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8200
09-04
2.2070
09-04
1.8250
09-03
2.2120
09-03
-0.0050-0.27%限大额开放
0.00%
107004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1254
09-04
2.2128
09-04
2.1245
09-03
2.2119
09-03
0.00090.04%暂停开放
0.00%
108019682尚正正享债券C估值图基金吧0.9992
09-04
2.2036
09-04
0.9994
09-03
2.2038
09-03
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
109000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.9812
09-04
2.1732
09-04
2.0001
09-03
2.1921
09-03
-0.0189-0.94%开放开放
0.08%
110519989长信利丰债券C估值图基金吧1.3480
09-04
2.1870
09-04
1.3530
09-03
2.1920
09-03
-0.0050-0.37%开放开放
0.00%
111160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.3866
09-04
2.1836
09-04
1.3865
09-03
2.1835
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.08%
112531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8230
09-04
2.1820
09-04
1.8220
09-03
2.1810
09-03
0.00100.05%开放开放
0.06%
113161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1990
09-04
2.1816
09-04
1.1966
09-03
2.1786
09-03
0.00240.20%限大额开放
0.00%
114000184工银添福债券A估值图基金吧2.0260
09-04
2.1720
09-04
2.0260
09-03
2.1720
09-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
115162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2380
09-04
2.1617
09-04
1.2455
09-03
2.1692
09-03
-0.0075-0.60%开放开放
0.08%
116128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3251
09-04
2.1681
09-04
1.3251
09-03
2.1681
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
117013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0637
09-04
2.1657
09-04
1.0632
09-03
2.1652
09-03
0.00050.05%暂停暂停
0.03%
118162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4430
09-04
2.1629
09-04
1.4426
09-03
2.1625
09-03
0.00040.03%开放开放
0.08%
119485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1588
09-04
2.1641
09-04
1.1571
09-03
2.1624
09-03
0.00170.15%开放开放
0.08%
120100051富国可转债A估值图基金吧2.1500
09-04
2.1500
09-04
2.1620
09-03
2.1620
09-03
-0.0120-0.56%开放开放
0.08%
121013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0632
09-04
2.1612
09-04
1.0627
09-03
2.1607
09-03
0.00050.05%暂停暂停
0.00%
122019540富国可转换债券E估值图基金吧2.1470
09-04
2.1470
09-04
2.1590
09-03
2.1590
09-03
-0.0120-0.56%开放开放
---
123360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.2040
09-04
2.1520
09-04
1.2100
09-03
2.1580
09-03
-0.0060-0.50%开放开放
0.08%
124350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.1328
09-04
2.1584
09-04
1.1309
09-03
2.1565
09-03
0.00190.17%开放开放
0.00%
125161693融通债券C估值图基金吧1.0823
09-04
2.1533
09-04
1.0821
09-03
2.1531
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
126025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.1495
09-04
2.1495
09-04
2.1528
09-03
2.1528
09-03
-0.0033-0.15%开放开放
---
127012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0298
09-04
2.1534
09-04
1.0290
09-03
2.1526
09-03
0.00080.08%限大额开放
0.00%
128630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.5810
09-04
2.1460
09-04
1.5860
09-03
2.1510
09-03
-0.0050-0.32%开放开放
0.08%
129213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4216
09-04
2.1468
09-04
1.4203
09-03
2.1455
09-03
0.00130.09%开放开放
0.08%
130340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.5905
09-04
2.1455
09-04
1.5897
09-03
2.1447
09-03
0.00080.05%限大额开放
0.08%
131009758富国可转债C估值图基金吧2.1290
09-04
2.1290
09-04
2.1400
09-03
2.1400
09-03
-0.0110-0.51%开放开放
0.00%
132202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.7646
09-04
2.0966
09-04
1.8067
09-03
2.1387
09-03
-0.0421-2.33%开放开放
0.08%
133485107工银添利债券A估值图基金吧1.3538
09-04
2.1339
09-04
1.3536
09-03
2.1337
09-03
0.00020.01%限大额开放
0.08%
134210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.6895
09-04
2.0681
09-04
1.7339
09-03
2.1225
09-03
-0.0444-2.56%开放开放
0.06%
135000185工银添福债券B估值图基金吧1.9750
09-04
2.1200
09-04
1.9760
09-03
2.1210
09-03
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
136050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.0782
09-04
2.0832
09-04
2.1113
09-03
2.1163
09-03
-0.0331-1.57%限大额开放
0.08%
137165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.1839
09-04
2.1092
09-04
1.1902
09-03
2.1155
09-03
-0.0063-0.53%开放开放
0.08%
138310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧1.9530
09-04
2.1030
09-04
1.9620
09-03
2.1120
09-03
-0.0090-0.46%开放开放
0.08%
139023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.0780
09-04
2.0780
09-04
2.1111
09-03
2.1111
09-03
-0.0331-1.57%限大额开放
0.00%
140040022华安可转债债券A估值图基金吧2.1210
09-04
2.1210
09-04
2.1110
09-03
2.1110
09-03
0.01000.47%限大额开放
0.08%
141161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.3989
09-04
2.1082
09-04
1.3984
09-03
2.1076
09-03
0.00050.04%暂停暂停
0.08%
142360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.1950
09-04
2.0990
09-04
1.2000
09-03
2.1040
09-03
-0.0050-0.42%开放开放
0.00%
143288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.1038
09-04
2.1035
09-04
1.1030
09-03
2.1027
09-03
0.00080.07%开放开放
0.00%
144020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7109
09-04
2.0999
09-04
1.7120
09-03
2.1010
09-03
-0.0011-0.06%限大额开放
0.00%
145070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3310
09-04
2.0960
09-04
1.3310
09-03
2.0960
09-03
0.00000.00%限大额开放
0.08%
146018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.5645
09-04
2.0955
09-04
1.5646
09-03
2.0956
09-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
147000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8010
09-04
2.0860
09-04
1.8070
09-03
2.0920
09-03
-0.0060-0.33%开放开放
0.08%
148007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4087
09-04
2.0927
09-04
1.4080
09-03
2.0920
09-03
0.00070.05%限大额开放
0.00%
149164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.3716
09-04
2.0900
09-04
1.3708
09-03
2.0892
09-03
0.00080.06%开放开放
0.06%
150000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.9927
08-29
2.0894
08-29
0.9923
08-22
2.0886
08-22
------封闭期封闭期
0.09%
151018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.0780
09-04
2.0780
09-04
2.0850
09-03
2.0850
09-03
-0.0070-0.34%开放开放
0.00%
152420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2428
09-04
2.0803
09-04
1.2441
09-03
2.0816
09-03
-0.0013-0.10%开放开放
0.08%
153217022招商产业债券A估值图基金吧1.8379
09-04
2.0779
09-04
1.8376
09-03
2.0776
09-03
0.00030.02%限大额开放
0.08%
154485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1542
09-04
2.0762
09-04
1.1525
09-03
2.0745
09-03
0.00170.15%开放开放
0.00%
155720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.7029
09-04
2.0519
09-04
1.7140
09-03
2.0630
09-03
-0.0111-0.65%开放开放
0.08%
156202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.8019
09-04
2.0189
09-04
1.8449
09-03
2.0619
09-03
-0.0430-2.33%开放开放
0.00%
157160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3182
09-04
2.0604
09-04
1.3181
09-03
2.0603
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
158470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3315
09-04
2.0436
09-04
1.3448
09-03
2.0569
09-03
-0.0133-0.99%开放开放
0.08%
159040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1805
09-04
2.0528
09-04
1.1806
09-03
2.0529
09-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
160202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2200
09-04
2.0449
09-04
1.2257
09-03
2.0506
09-03
-0.0057-0.47%开放开放
0.08%
161162299宏利集利债券C估值图基金吧1.2724
09-04
2.0426
09-04
1.2801
09-03
2.0503
09-03
-0.0077-0.60%开放开放
0.00%
162022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5252
09-04
2.0492
09-04
1.5252
09-03
2.0492
09-03
0.00000.00%开放开放
---
163233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.2496
09-04
2.0425
09-04
1.2552
09-03
2.0481
09-03
-0.0056-0.45%开放开放
0.08%
164019681尚正正享债券A估值图基金吧1.0002
09-04
2.0449
09-04
1.0004
09-03
2.0451
09-03
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
165485007工银添利债券B估值图基金吧1.3461
09-04
2.0445
09-04
1.3459
09-03
2.0443
09-03
0.00020.01%限大额开放
0.00%
166970029安信资管瑞元添利A估值图基金吧1.1725
09-04
2.0411
09-04
1.1726
09-03
2.0412
09-03
-0.0001-0.01%暂停开放
0.00%
167002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧1.9830
08-29
1.9830
08-29
2.0400
08-22
2.0400
08-22
------暂停暂停
0.08%
168100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8462
09-04
2.0402
09-04
1.8448
09-03
2.0388
09-03
0.00140.08%暂停暂停
0.08%
169630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.5640
09-04
2.0320
09-04
1.5690
09-03
2.0370
09-03
-0.0050-0.32%开放开放
0.00%
170530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.5690
09-04
2.0340
09-04
1.5710
09-03
2.0360
09-03
-0.0020-0.13%开放开放
0.08%
171852389海通鑫悦债券A估值图基金吧1.1100
09-04
2.0303
09-04
1.1157
09-03
2.0360
09-03
-0.0057-0.51%开放开放
0.08%
172240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.6349
09-04
2.0149
09-04
1.6548
09-03
2.0348
09-03
-0.0199-1.20%开放开放
0.08%
173180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.2936
09-04
2.0290
09-04
1.2983
09-03
2.0337
09-03
-0.0047-0.36%开放开放
0.08%
174070016嘉实多元债券B估值图基金吧1.3200
09-04
2.0320
09-04
1.3200
09-03
2.0320
09-03
0.00000.00%限大额开放
0.00%
175121009国投瑞银稳定增利债券C估值图基金吧1.0550
09-04
2.0266
09-04
1.0547
09-03
2.0263
09-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
176213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3125
09-04
2.0275
09-04
1.3113
09-03
2.0263
09-03
0.00120.09%开放开放
0.00%
177161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧1.2947
09-04
2.0260
09-04
1.2945
09-03
2.0257
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
178050119博时转债增强债券C估值图基金吧1.9871
09-04
1.9911
09-04
2.0187
09-03
2.0227
09-03
-0.0316-1.57%限大额开放
0.00%
179161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3325
09-04
2.0165
09-04
1.3358
09-03
2.0198
09-03
-0.0033-0.25%开放开放
0.08%
180852300海通鑫悦债券C估值图基金吧1.0926
09-04
2.0129
09-04
1.0983
09-03
2.0186
09-03
-0.0057-0.52%开放开放
0.00%
181000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.9983
09-04
1.9983
09-04
2.0159
09-03
2.0159
09-03
-0.0176-0.87%开放开放
0.06%
182163811中银双利债券A估值图基金吧1.5353
09-04
2.0103
09-04
1.5403
09-03
2.0153
09-03
-0.0050-0.32%开放开放
0.08%
183022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8186
09-04
2.0054
09-04
1.8255
09-03
2.0123
09-03
-0.0069-0.38%开放开放
0.00%
184630003华商收益增强债券A估值图基金吧1.4880
09-04
2.0130
09-04
1.4870
09-03
2.0120
09-03
0.00100.07%开放开放
0.08%
185022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8171
09-04
2.0051
09-04
1.8240
09-03
2.0120
09-03
-0.0069-0.38%开放开放
0.08%
186000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2810
08-29
2.0100
08-29
1.2790
08-22
2.0080
08-22
------暂停暂停
0.06%
187162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧1.0640
09-04
2.0100
09-04
1.0630
09-03
2.0080
09-03
0.00100.09%开放开放
0.08%
188006471华润元大润鑫债券C估值图基金吧1.0838
09-04
2.0039
09-04
1.0840
09-03
2.0041
09-03
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
189420002天弘永利债券A估值图基金吧1.2412
09-04
2.0026
09-04
1.2426
09-03
2.0040
09-03
-0.0014-0.11%开放开放
0.00%
190014035长城悦享增利债券C估值图基金吧2.0052
09-04
2.0052
09-04
2.0037
09-03
2.0037
09-03
0.00150.07%开放开放
0.00%
191040023华安可转债债券B估值图基金吧2.0120
09-04
2.0120
09-04
2.0020
09-03
2.0020
09-03
0.01000.50%限大额开放
0.00%
192000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7190
09-04
1.9960
09-04
1.7240
09-03
2.0010
09-03
-0.0050-0.29%开放开放
0.00%
193016295新华利率债债券E估值图基金吧1.4966
09-04
1.9975
09-04
1.4967
09-03
1.9976
09-03
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
194202102南方多利增强债券C估值图基金吧1.2172
09-04
1.9895
09-04
1.2228
09-03
1.9951
09-03
-0.0056-0.46%开放开放
0.00%
195470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3183
09-04
1.9761
09-04
1.3315
09-03
1.9893
09-03
-0.0132-0.99%开放开放
0.00%
196660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9119
09-04
1.9829
09-04
1.9161
09-03
1.9871
09-03
-0.0042-0.22%开放开放
0.08%
197050023博时天颐债券A估值图基金吧1.7030
09-04
1.9560
09-04
1.7303
09-03
1.9833
09-03
-0.0273-1.58%开放开放
0.08%
198017771华夏聚利债券C估值图基金吧1.9649
09-04
1.9649
09-04
1.9823
09-03
1.9823
09-03
-0.0174-0.88%开放开放
0.00%
199001868招商产业债券C估值图基金吧1.7389
09-04
1.9789
09-04
1.7387
09-03
1.9787
09-03
0.00020.01%限大额开放
0.00%
200450005国富强化收益债券A估值图基金吧1.0962
09-04
1.9743
09-04
1.0998
09-03
1.9779
09-03
-0.0036-0.33%开放开放
0.08%
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