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数据日期：2024-12-26

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-26		2024-12-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.0666	7.9758	5.0668	7.9760	-0.0002	0.00%	开放	开放	0.08%
		2	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	5.0686	5.3070	5.0688	5.3072	-0.0002	0.00%	开放	开放	0.08%
		3	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.0577	5.2952	5.0580	5.2955	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.00%
		4	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5007	4.7047	3.5001	4.7041	0.0006	0.02%	限大额	开放	0.08%
		5	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.6687	4.1307	2.6681	4.1301	0.0006	0.02%	开放	开放	---
		6	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.6676	4.1296	2.6670	4.1290	0.0006	0.02%	开放	开放	0.08%
		7	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.5725	4.0345	2.5719	4.0339	0.0006	0.02%	开放	开放	0.00%
		8	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.1433	3.2583	3.1456	3.2606	-0.0023	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		9	002521	永赢双利债券A 估值图基金吧	1.1159	3.1335	1.1164	3.1340	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.08%
		10	110027	易方达安心回报债券A 估值图基金吧	2.0169	3.1159	2.0147	3.1137	0.0022	0.11%	开放	开放	0.08%
		11	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	3.0132	3.1102	3.0154	3.1124	-0.0022	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		12	110028	易方达安心回报债券B 估值图基金吧	1.9701	3.0171	1.9680	3.0150	0.0021	0.11%	开放	开放	0.00%
		13	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	3.0060	3.0060	2.9880	2.9880	0.0180	0.60%	开放	开放	0.08%
		14	018060	兴合锦安利率债C 估值图基金吧	1.7910	2.9606	1.7900	2.9596	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		15	100018	富国天利增长债券A 估值图基金吧	1.3783	2.8653	1.3778	2.8648	0.0005	0.04%	开放	开放	0.12%
		16	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	2.8694	2.8694	2.8568	2.8568	0.0126	0.44%	限大额	开放	0.08%
		17	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	2.8720	2.8720	2.8560	2.8560	0.0160	0.56%	开放	开放	0.00%
		18	018059	兴合锦安利率债A 估值图基金吧	1.7490	2.8511	1.7480	2.8501	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		19	004400	金信民兴债券A 估值图基金吧	1.0389	2.7735	1.0384	2.7730	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		20	015107	百嘉百顺纯债债券C 估值图基金吧	1.0928	2.7419	1.0923	2.7414	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		21	015106	百嘉百顺纯债债券A 估值图基金吧	1.0904	2.7249	1.0900	2.7245	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%
		22	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	2.7303	2.7303	2.7183	2.7183	0.0120	0.44%	限大额	开放	0.00%
		23	003793	宏利溢利债券A 估值图基金吧	1.0249	2.7058	1.0240	2.7049	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		24	860005	光大阳光添利债券A 估值图基金吧	2.5094	2.6694	2.5087	2.6687	0.0007	0.03%	开放	开放	0.08%
		25	006761	银河家盈债券估值图基金吧	1.1649	2.6612	1.1636	2.6599	0.0013	0.11%	开放	开放	0.08%
		26	019569	明亚久安90天持有期债券C 估值图基金吧	2.3297	2.6503	2.3296	2.6502	0.0001	0.00%	开放	开放	0.00%
		27	007190	南华价值启航纯债债券C 估值图基金吧	1.3529	2.6057	1.3522	2.6050	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		28	019568	明亚久安90天持有期债券A 估值图基金吧	2.2833	2.6022	2.2833	2.6022	0.0000	0.00%	开放	开放	0.04%
		29	110017	易方达增强回报债券A 估值图基金吧	1.3740	2.5970	1.3750	2.5980	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.08%
		30	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6867	2.5977	1.6867	2.5977	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		31	320021	诺安双利债券发起估值图基金吧	2.5890	2.5890	2.5900	2.5900	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.08%
		32	320004	诺安优化收益债券估值图基金吧	1.8567	2.5903	1.8558	2.5894	0.0009	0.05%	开放	开放	0.00%
		33	007189	南华价值启航纯债债券A 估值图基金吧	1.3405	2.5796	1.3398	2.5789	0.0007	0.05%	开放	开放	0.60%
		34	110008	易方达稳健收益债券B 估值图基金吧	1.4204	2.5650	1.4198	2.5644	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		35	519977	长信可转债债券A 估值图基金吧	1.6019	2.5619	1.5932	2.5532	0.0087	0.55%	开放	开放	0.08%
		36	519746	交银丰享收益债券A 估值图基金吧	2.3029	2.5519	2.3033	2.5523	-0.0004	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		37	070005	嘉实债券A 估值图基金吧	1.2137	2.5246	1.2131	2.5240	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%
		38	410004	华富收益增强债券A 估值图基金吧	1.5001	2.5151	1.4995	2.5145	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		39	110007	易方达稳健收益债券A 估值图基金吧	1.4053	2.4969	1.4047	2.4963	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		40	110018	易方达增强回报债券B 估值图基金吧	1.3530	2.4940	1.3540	2.4950	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.00%
		41	860030	光大阳光添利债券C 估值图基金吧	2.4753	2.4753	2.4747	2.4747	0.0006	0.02%	开放	开放	0.00%
		42	519976	长信可转债债券C 估值图基金吧	1.5388	2.4458	1.5305	2.4375	0.0083	0.54%	开放	开放	0.00%
		43	485114	工银添颐债券A 估值图基金吧	2.4220	2.4220	2.4210	2.4210	0.0010	0.04%	开放	开放	0.00%
		44	240003	华宝宝康债券A 估值图基金吧	1.2629	2.4159	1.2616	2.4146	0.0013	0.10%	开放	开放	0.08%
		45	410005	华富收益增强债券B 估值图基金吧	1.4756	2.4136	1.4751	2.4131	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		46	519061	海富通纯债债券A 估值图基金吧	1.1740	2.4090	1.1720	2.4070	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%
		47	217008	招商安本增利债券C 估值图基金吧	1.6426	2.4066	1.6360	2.4000	0.0066	0.40%	开放	开放	0.00%
		48	008729	同泰恒利纯债C 估值图基金吧	1.2814	2.3864	1.2818	2.3868	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.00%
		49	090002	大成债券A/B 估值图基金吧	1.1005	2.3853	1.0993	2.3841	0.0012	0.11%	开放	开放	0.08%
		50	008728	同泰恒利纯债A 估值图基金吧	1.2724	2.3724	1.2727	2.3727	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		51	021237	合煦智远嘉悦利率债A 估值图基金吧	1.5143	2.3619	1.5142	2.3618	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		52	021238	合煦智远嘉悦利率债C 估值图基金吧	1.5116	2.3592	1.5116	2.3592	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		53	010837	格林泓景债券A 估值图基金吧	0.9907	2.3567	0.9862	2.3522	0.0045	0.46%	暂停	开放	0.08%
		54	519060	海富通纯债债券C 估值图基金吧	1.1497	2.3497	1.1477	2.3477	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		55	161902	万家增强收益债券估值图基金吧	1.1192	2.3508	1.1154	2.3467	0.0038	0.34%	开放	开放	0.00%
		56	050106	博时稳定价值债券A 估值图基金吧	1.3190	2.3425	1.3181	2.3416	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		57	217003	招商安泰债券A 估值图基金吧	1.3323	2.3382	1.3317	2.3376	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.08%
		58	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.8210	2.3310	1.8190	2.3290	0.0020	0.11%	开放	开放	0.08%
		59	001001	华夏债券A/B 估值图基金吧	1.3869	2.3219	1.3857	2.3207	0.0012	0.09%	开放	开放	0.08%
		60	003384	金鹰添盈纯债债券A 估值图基金吧	1.0091	2.3192	1.0091	2.3192	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		61	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5273	2.3165	1.5257	2.3149	0.0016	0.10%	限大额	开放	0.08%
		62	092002	大成债券C 估值图基金吧	1.1099	2.3138	1.1087	2.3126	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		63	530008	建信稳定增利债券C 估值图基金吧	1.9820	2.2950	1.9790	2.2920	0.0030	0.15%	开放	开放	0.00%
		64	485111	工银瑞信双利债券A 估值图基金吧	1.8640	2.2860	1.8630	2.2850	0.0010	0.05%	限大额	开放	0.08%
		65	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.8200	2.2870	1.8180	2.2850	0.0020	0.11%	开放	开放	0.10%
		66	010838	格林泓景债券C 估值图基金吧	0.9764	2.2864	0.9720	2.2820	0.0044	0.45%	暂停	开放	0.00%
		67	217203	招商安泰债券B 估值图基金吧	1.3507	2.2674	1.3501	2.2668	0.0006	0.04%	限大额	开放	0.00%
		68	020710	同泰恒利纯债D 估值图基金吧	1.3255	2.2655	1.3259	2.2659	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.04%
		69	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5189	2.2626	1.5174	2.2611	0.0015	0.10%	限大额	开放	0.00%
		70	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1508	2.2630	1.1486	2.2595	0.0022	0.19%	开放	开放	0.08%
		71	485014	工银添颐债券B 估值图基金吧	2.2540	2.2540	2.2540	2.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		72	050006	博时稳定价值债券B 估值图基金吧	1.3109	2.2531	1.3100	2.2522	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		73	001003	华夏债券C 估值图基金吧	1.3494	2.2444	1.3482	2.2432	0.0012	0.09%	开放	开放	0.00%
		74	217011	招商安心收益债券C 估值图基金吧	1.8952	2.2422	1.8954	2.2424	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		75	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.5190	2.2440	1.5100	2.2350	0.0090	0.60%	开放	开放	0.08%
		76	001976	海富通一年定开债C 估值图基金吧	1.1522	2.2352	1.1507	2.2337	0.0015	0.13%	暂停	暂停	0.00%
		77	519051	海富通一年定开债A 估值图基金吧	1.1470	2.2300	1.1454	2.2284	0.0016	0.14%	暂停	暂停	0.06%
		78	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.7580	2.2300	1.7560	2.2280	0.0020	0.11%	开放	开放	0.00%
		79	002881	中加丰润纯债债券A 估值图基金吧	1.1277	2.2215	1.1276	2.2214	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		80	890011	长江聚利债券型A 估值图基金吧	1.1128	2.2200	1.1113	2.2185	0.0015	0.13%	开放	开放	0.06%
		81	121012	国投瑞银优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.3069	2.2139	1.3068	2.2138	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		82	019682	尚正正享债券C 估值图基金吧	1.3484	2.2079	1.3484	2.2079	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		83	161603	融通债券A/B 估值图基金吧	1.0820	2.2010	1.0822	2.2012	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		84	630009	华商稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8740	2.2040	1.8680	2.1980	0.0060	0.32%	开放	开放	0.08%
		85	233005	大摩强收益债券估值图基金吧	1.3328	2.1953	1.3325	2.1950	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		86	004957	中银证券安誉债券C 估值图基金吧	2.1068	2.1942	2.1058	2.1932	0.0010	0.05%	暂停	开放	0.00%
		87	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.5375	2.1949	1.5351	2.1925	0.0024	0.16%	开放	开放	0.08%
		88	013706	同泰泰和三个月定开债A 估值图基金吧	1.0934	2.1774	1.0940	2.1780	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	0.03%
		89	013707	同泰泰和三个月定开债C 估值图基金吧	1.0896	2.1736	1.0902	2.1742	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.00%
		90	485011	工银瑞信双利债券B 估值图基金吧	1.7870	2.1740	1.7860	2.1730	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.00%
		91	160602	鹏华普天债券A 估值图基金吧	1.3737	2.1707	1.3737	2.1707	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		92	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.4808	2.1653	1.4764	2.1609	0.0044	0.30%	开放	开放	0.00%
		93	040012	华安强化收益债券A 估值图基金吧	1.2717	2.1591	1.2616	2.1490	0.0101	0.80%	开放	开放	0.08%
		94	213007	宝盈增强收益债券A/B 估值图基金吧	1.4198	2.1450	1.4217	2.1469	-0.0019	-0.13%	开放	开放	0.08%
		95	519989	长信利丰债券C 估值图基金吧	1.3080	2.1470	1.3060	2.1450	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		96	350006	天治稳健双盈债券估值图基金吧	1.1174	2.1430	1.1169	2.1425	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		97	161693	融通债券C 估值图基金吧	1.0806	2.1416	1.0808	2.1418	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		98	485105	工银增强收益债券A 估值图基金吧	1.1619	2.1395	1.1620	2.1396	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		99	012623	金鹰添盈纯债债券C 估值图基金吧	1.0132	2.1368	1.0133	2.1369	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		100	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	2.0647	2.1397	2.0612	2.1362	0.0035	0.17%	开放	开放	0.08%
		101	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.4152	2.1351	1.4153	2.1352	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		102	128112	国投瑞银优化增强债券C 估值图基金吧	1.2921	2.1351	1.2920	2.1350	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		103	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧	1.4740	2.1440	1.4650	2.1350	0.0090	0.61%	开放	开放	0.00%
		104	470018	汇添富双利债券A 估值图基金吧	2.0441	2.1311	2.0428	2.1298	0.0013	0.06%	开放	开放	0.08%
		105	470058	汇添富可转换债券A 估值图基金吧	1.8411	2.1227	1.8403	2.1219	0.0008	0.04%	开放	开放	0.08%
		106	162210	宏利集利债券A 估值图基金吧	1.1916	2.1153	1.2000	2.1117	0.0036	0.30%	开放	开放	0.08%
		107	531008	建信稳定增利债券A 估值图基金吧	1.7530	2.1120	1.7500	2.1090	0.0030	0.17%	开放	开放	0.06%
		108	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1387	2.1063	1.1375	2.1048	0.0012	0.11%	开放	开放	0.00%
		109	485107	工银添利债券A 估值图基金吧	1.3443	2.1039	1.3436	2.1032	0.0007	0.05%	限大额	开放	0.08%
		110	018136	惠升和风纯债E 估值图基金吧	1.7443	2.1033	1.7426	2.1016	0.0017	0.10%	开放	开放	0.08%
		111	288102	华夏稳定双利债券C 估值图基金吧	1.0968	2.0945	1.0970	2.0947	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		112	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.7962	2.0983	1.7875	2.0896	0.0087	0.49%	开放	开放	0.08%
		113	630109	华商稳定增利债券C 估值图基金吧	1.7670	2.0870	1.7610	2.0810	0.0060	0.34%	开放	开放	0.00%
		114	630007	华商稳健双利债券A 估值图基金吧	1.5150	2.0800	1.5140	2.0790	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		115	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.7790	2.0940	1.7640	2.0790	0.0150	0.85%	开放	开放	0.08%
		116	070015	嘉实多元债券A 估值图基金吧	1.3070	2.0720	1.3070	2.0720	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		117	340009	兴全磐稳增利债券A 估值图基金吧	1.5177	2.0727	1.5154	2.0704	0.0023	0.15%	限大额	开放	0.08%
		118	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.3464	2.0648	1.3456	2.0640	0.0008	0.06%	开放	开放	0.06%
		119	020019	国泰双利债券A 估值图基金吧	1.6470	2.0670	1.6430	2.0630	0.0040	0.24%	限大额	开放	0.10%
		120	040013	华安强化收益债券B 估值图基金吧	1.2523	2.0690	1.2424	2.0591	0.0099	0.80%	开放	开放	0.00%
		121	217022	招商产业债券A 估值图基金吧	1.8187	2.0587	1.8190	2.0590	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		122	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.2527	2.0632	1.2449	2.0554	0.0078	0.63%	开放	开放	0.08%
		123	485005	工银增强收益债券B 估值图基金吧	1.1559	2.0548	1.1560	2.0549	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		124	160608	鹏华普天债券B 估值图基金吧	1.3082	2.0504	1.3082	2.0504	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		125	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3528	2.0513	1.3519	2.0502	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.08%
		126	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.9010	2.0470	1.9030	2.0490	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.08%
		127	019681	尚正正享债券A 估值图基金吧	1.2532	2.0455	1.2532	2.0455	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		128	420102	天弘永利债券B 估值图基金吧	1.2411	2.0398	1.2403	2.0390	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%
		129	022217	合煦智远嘉悦利率债E 估值图基金吧	2.0379	2.0379	2.0381	2.0381	-0.0002	-0.01%	开放	开放	---
		130	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1115	2.0368	1.1105	2.0358	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		131	213917	宝盈增强收益债券C 估值图基金吧	1.3144	2.0294	1.3162	2.0312	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.00%
		132	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.7477	2.0394	1.7393	2.0310	0.0084	0.48%	开放	开放	0.00%
		133	007398	兴全磐稳增利债券C 估值图基金吧	1.3478	2.0318	1.3458	2.0298	0.0020	0.15%	限大额	开放	0.00%
		134	470059	汇添富可转换债券C 估值图基金吧	1.7368	2.0184	1.7361	2.0177	0.0007	0.04%	开放	开放	0.00%
		135	485007	工银添利债券B 估值图基金吧	1.3353	2.0183	1.3346	2.0176	0.0007	0.05%	限大额	开放	0.00%
		136	100072	富国强回报定开债A/B 估值图基金吧	1.8213	2.0153	1.8213	2.0153	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		137	233012	大摩多元收益债券A 估值图基金吧	1.2240	2.0169	1.2223	2.0152	0.0017	0.14%	开放	开放	0.08%
		138	970029	安信资管瑞元添利A 估值图基金吧	1.1450	2.0136	1.1449	2.0135	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		139	970103	华创证券创享一年持有债券A 估值图基金吧	1.6971	2.0115	1.6968	2.0112	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.00%
		140	070016	嘉实多元债券B 估值图基金吧	1.2980	2.0100	1.2980	2.0100	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		141	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2808	2.0085	1.2804	2.0080	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		142	121009	国投瑞银稳定增利债券C 估值图基金吧	1.0633	2.0049	1.0628	2.0044	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		143	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.8570	2.0020	1.8590	2.0040	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.00%
		144	006471	华润元大润鑫债券C 估值图基金吧	1.0837	2.0038	1.0836	2.0037	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		145	040009	华安稳定收益债券A 估值图基金吧	1.1826	2.0036	1.1820	2.0030	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		146	000385	景顺长城景颐双利债券A 估值图基金吧	1.7130	1.9980	1.7140	1.9990	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%
		147	530009	建信收益增强债券A 估值图基金吧	1.5320	1.9970	1.5300	1.9950	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%
		148	162299	宏利集利债券C 估值图基金吧	1.2281	1.9983	1.2306	1.9946	0.0037	0.30%	开放	开放	0.00%
		149	016295	新华利率债债券E 估值图基金吧	1.8007	1.9936	1.7982	1.9911	0.0025	0.14%	限大额	开放	0.00%
		150	630003	华商收益增强债券A 估值图基金吧	1.4560	1.9810	1.4530	1.9780	0.0030	0.21%	开放	开放	0.08%
		151	202103	南方多利增强债券A 估值图基金吧	1.1614	1.9783	1.1593	1.9762	0.0021	0.18%	开放	开放	0.08%
		152	360013	光大信用添益债券A 估值图基金吧	1.0340	1.9820	1.0270	1.9750	0.0070	0.68%	开放	开放	0.08%
		153	630107	华商稳健双利债券B 估值图基金吧	1.5030	1.9710	1.5010	1.9690	0.0020	0.13%	开放	开放	0.00%
		154	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2862	1.9702	1.2844	1.9684	0.0018	0.14%	开放	开放	0.08%
		155	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0360	1.9670	1.0360	1.9670	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		156	001868	招商产业债券C 估值图基金吧	1.7267	1.9667	1.7269	1.9669	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		157	420002	天弘永利债券A 估值图基金吧	1.2360	1.9656	1.2352	1.9648	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		158	852389	海通鑫悦债券A 估值图基金吧	1.0427	1.9630	1.0428	1.9631	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.08%
		159	014035	长城悦享增利债券C 估值图基金吧	1.9631	1.9631	1.9613	1.9613	0.0018	0.09%	开放	开放	0.00%
		160	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧	1.6620	1.9720	1.6480	1.9580	0.0140	0.85%	开放	开放	0.00%
		161	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.5720	1.9610	1.5690	1.9580	0.0030	0.19%	限大额	开放	0.00%
		162	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.7754	1.9674	1.7623	1.9543	0.0131	0.74%	开放	开放	0.08%
		163	002534	华安稳固收益债券A 估值图基金吧	1.2720	1.9530	1.2720	1.9530	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		164	852300	海通鑫悦债券C 估值图基金吧	1.0296	1.9499	1.0296	1.9499	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		165	470010	汇添富多元收益债券A 估值图基金吧	1.2637	1.9508	1.2627	1.9498	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		166	020002	国泰金龙债券A 估值图基金吧	1.1730	1.9450	1.1720	1.9440	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		167	180015	银华增强收益债券估值图基金吧	1.2200	1.9450	1.2180	1.9430	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		168	450005	国富强化收益债券A 估值图基金吧	1.0882	1.9431	1.0881	1.9430	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		169	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5696	1.9346	1.5686	1.9336	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.00%
		170	004401	金信民兴债券C 估值图基金吧	1.1024	1.9316	1.1019	1.9311	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		171	519680	交银增利债券A/B 估值图基金吧	1.0357	1.9287	1.0354	1.9284	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		172	040010	华安稳定收益债券B 估值图基金吧	1.1662	1.9264	1.1656	1.9258	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		173	360014	光大信用添益债券C 估值图基金吧	1.0280	1.9320	1.0210	1.9250	0.0070	0.69%	开放	开放	0.00%
		174	001296	长城悦享增利债券A 估值图基金吧	1.1024	1.9259	1.1014	1.9249	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		175	519667	银河银信债券A 估值图基金吧	1.0370	1.9251	1.0365	1.9246	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		176	008383	招商安心收益债券A 估值图基金吧	1.9243	1.9243	1.9246	1.9246	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.03%
		177	233013	大摩多元收益债券C 估值图基金吧	1.2005	1.9262	1.1988	1.9245	0.0017	0.14%	开放	开放	0.00%
		178	202102	南方多利增强债券C 估值图基金吧	1.1566	1.9254	1.1545	1.9233	0.0021	0.18%	开放	开放	0.00%
		179	310518	申万菱信可转债债券A 估值图基金吧	1.7890	1.9390	1.7730	1.9230	0.0160	0.90%	开放	开放	0.08%
		180	001011	华夏希望债券A 估值图基金吧	1.1947	1.9197	1.2490	1.9190	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.10%
		181	000386	景顺长城景颐双利债券C 估值图基金吧	1.6390	1.9160	1.6400	1.9170	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		182	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6153	1.9153	1.6149	1.9149	0.0004	0.02%	开放	开放	0.08%
		183	900007	中信债券优化一年持有债A 估值图基金吧	1.0846	1.9150	1.0841	1.9145	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.08%
		184	660009	农银增强收益债券A 估值图基金吧	1.8441	1.9151	1.8428	1.9138	0.0013	0.07%	开放	开放	0.08%
		185	020533	湘财鑫睿债券C 估值图基金吧	1.7276	1.9102	1.7275	1.9101	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		186	040022	华安可转债债券A 估值图基金吧	1.9130	1.9130	1.9060	1.9060	0.0070	0.37%	开放	开放	0.08%
		187	270009	广发增强债券C 估值图基金吧	1.3219	1.9059	1.3216	1.9056	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		188	519660	银河增利债券A 估值图基金吧	1.5958	1.9058	1.5952	1.9052	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		189	100073	富国强回报定开债C 估值图基金吧	1.7285	1.9035	1.7284	1.9034	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		190	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0532	1.9018	1.0530	1.9016	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		191	900097	中信债券优化一年持有债C 估值图基金吧	1.0702	1.9006	1.0697	1.9001	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.00%
		192	519030	海富通稳固收益债券C 估值图基金吧	1.2693	1.9003	1.2669	1.8979	0.0024	0.19%	开放	开放	0.00%
		193	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧	1.7564	1.8972	1.7565	1.8973	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.08%
		194	100051	富国可转债A 估值图基金吧	1.9110	1.9110	1.8960	1.8960	0.0150	0.79%	开放	开放	0.08%
		195	160612	鹏华丰收债券B 估值图基金吧	1.0830	1.8960	1.0820	1.8950	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		196	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8388	1.8955	0.8375	1.8935	0.0013	0.16%	开放	开放	0.08%
		197	019540	富国可转换债券E 估值图基金吧	1.9080	1.9080	1.8930	1.8930	0.0150	0.79%	开放	开放	---
		198	020012	国泰金龙债券C 估值图基金吧	1.0960	1.8890	1.0950	1.8880	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		199	360008	光大增利收益债券A 估值图基金吧	1.3660	1.8880	1.3650	1.8870	0.0010	0.07%	开放	开放	0.10%
		200	470011	汇添富多元收益债券C 估值图基金吧	1.2549	1.8877	1.2539	1.8867	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%

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