开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7596
11-14
7.9538
11-14
4.7596
11-13
7.9538
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7619
11-14
5.2853
11-14
4.7619
11-13
5.2853
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7372
11-14
5.2597
11-14
4.7372
11-13
5.2597
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5856
11-14
4.7896
11-14
3.5855
11-13
4.7895
11-13
0.00010.00%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.7922
11-14
4.2742
11-14
2.8025
11-13
4.2845
11-13
-0.0103-0.37%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.7915
11-14
4.2735
11-14
2.8018
11-13
4.2838
11-13
-0.0103-0.37%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.6770
11-14
4.1590
11-14
2.6869
11-13
4.1689
11-13
-0.0099-0.37%开放开放
0.00%
8050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.7201
11-14
3.8351
11-14
3.7462
11-13
3.8612
11-13
-0.0261-0.70%限大额开放
0.08%
9050111博时信用债券C估值图基金吧3.5551
11-14
3.6521
11-14
3.5801
11-13
3.6771
11-13
-0.0250-0.70%限大额开放
0.00%
10530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.6050
11-14
3.6050
11-14
3.6370
11-13
3.6370
11-13
-0.0320-0.88%开放开放
0.08%
11163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.4694
11-14
3.4694
11-14
3.4930
11-13
3.4930
11-13
-0.0236-0.68%限大额开放
0.08%
12531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.4340
11-14
3.4340
11-14
3.4650
11-13
3.4650
11-13
-0.0310-0.89%开放开放
0.00%
13163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2910
11-14
3.2910
11-14
3.3134
11-13
3.3134
11-13
-0.0224-0.68%限大额开放
0.00%
14002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2629
11-14
3.2805
11-14
1.2713
11-13
3.2889
11-13
-0.0084-0.66%开放开放
0.08%
15110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.1310
11-14
3.2300
11-14
2.1427
11-13
3.2417
11-13
-0.0117-0.55%开放开放
0.08%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.0741
11-14
3.1211
11-14
2.0855
11-13
3.1325
11-13
-0.0114-0.55%开放开放
0.00%
17018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.4883
11-14
2.9510
11-14
1.4882
11-13
2.9509
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
18100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3663
11-14
2.8983
11-14
1.3665
11-13
2.8985
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.12%
19519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9072
11-14
2.8672
11-14
1.9325
11-13
2.8925
11-13
-0.0253-1.31%开放开放
0.08%
20018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4655
11-14
2.8462
11-14
1.4654
11-13
2.8461
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
21004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0778
11-14
2.8124
11-14
1.0777
11-13
2.8123
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.08%
22860005光大阳光添利债券A估值图基金吧2.6197
11-14
2.7797
11-14
2.6235
11-13
2.7835
11-13
-0.0038-0.14%暂停开放
0.08%
23519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8316
11-14
2.7386
11-14
1.8558
11-13
2.7628
11-13
-0.0242-1.30%开放开放
0.00%
24320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.7410
11-14
2.7410
11-14
2.7470
11-13
2.7470
11-13
-0.0060-0.22%开放开放
0.08%
25015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0426
11-14
2.7452
11-14
1.0425
11-13
2.7451
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
26015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0414
11-14
2.7293
11-14
1.0413
11-13
2.7292
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
27690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.9690
11-14
2.6940
11-14
1.9871
11-13
2.7121
11-13
-0.0181-0.91%开放开放
0.08%
28003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0140
11-14
2.6949
11-14
1.0140
11-13
2.6949
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
29006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1495
11-14
2.6818
11-14
1.1495
11-13
2.6818
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
30110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.4090
11-14
2.6600
11-14
1.4110
11-13
2.6620
11-13
-0.0020-0.14%开放开放
0.08%
31019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9901
11-14
2.6506
11-14
1.9900
11-13
2.6505
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
32320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9104
11-14
2.6440
11-14
1.9106
11-13
2.6442
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
33161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7244
11-14
2.6354
11-14
1.7246
11-13
2.6356
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
34470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.3272
11-14
2.6088
11-14
2.3518
11-13
2.6334
11-13
-0.0246-1.05%开放开放
0.08%
35110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4457
11-14
2.6283
11-14
1.4499
11-13
2.6325
11-13
-0.0042-0.29%开放开放
0.08%
36217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8140
11-14
2.6203
11-14
1.8240
11-13
2.6303
11-13
-0.0100-0.55%开放开放
0.00%
37007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3597
11-14
2.6125
11-14
1.3599
11-13
2.6127
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
38019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9543
11-14
2.6061
11-14
1.9543
11-13
2.6061
11-13
0.00000.00%开放开放
0.04%
39410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4478
11-14
2.5973
11-14
1.4498
11-13
2.5993
11-13
-0.0020-0.14%开放开放
0.08%
40070005嘉实债券A估值图基金吧1.2809
11-14
2.5918
11-14
1.2845
11-13
2.5954
11-13
-0.0036-0.28%限大额开放
0.08%
41519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3432
11-14
2.5922
11-14
2.3431
11-13
2.5921
11-13
0.00010.00%限大额开放
0.08%
42690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.9036
11-14
2.5736
11-14
1.9211
11-13
2.5911
11-13
-0.0175-0.91%开放开放
0.00%
43007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3497
11-14
2.5888
11-14
1.3499
11-13
2.5890
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.06%
44860030光大阳光添利债券C估值图基金吧2.5773
11-14
2.5773
11-14
2.5810
11-13
2.5810
11-13
-0.0037-0.14%暂停开放
0.00%
45110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4344
11-14
2.5560
11-14
1.4387
11-13
2.5603
11-13
-0.0043-0.30%开放开放
0.00%
46110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3930
11-14
2.5520
11-14
1.3950
11-13
2.5540
11-13
-0.0020-0.14%开放开放
0.00%
47003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.1650
11-14
2.4830
11-14
2.1920
11-13
2.5100
11-13
-0.0270-1.23%暂停暂停
0.08%
48470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.1876
11-14
2.4692
11-14
2.2108
11-13
2.4924
11-13
-0.0232-1.05%开放开放
0.00%
49410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4295
11-14
2.4897
11-14
1.4316
11-13
2.4918
11-13
-0.0021-0.15%开放开放
0.00%
50485114工银添颐债券A估值图基金吧2.4870
11-14
2.4870
11-14
2.4900
11-13
2.4900
11-13
-0.0030-0.12%开放开放
0.00%
51519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2289
11-14
2.4639
11-14
1.2299
11-13
2.4649
11-13
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
52240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.3057
11-14
2.4587
11-14
1.3062
11-13
2.4592
11-13
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
53000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6107
11-14
2.4324
11-14
1.6162
11-13
2.4379
11-13
-0.0055-0.34%限大额开放
0.08%
54090002大成债券A/B估值图基金吧1.1212
11-14
2.4232
11-14
1.1225
11-13
2.4245
11-13
-0.0013-0.12%开放开放
0.08%
55003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.0860
11-14
2.3980
11-14
2.1120
11-13
2.4240
11-13
-0.0260-1.23%暂停暂停
0.00%
56040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4581
11-14
2.4095
11-14
1.4655
11-13
2.4169
11-13
-0.0074-0.50%开放开放
0.08%
57110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9030
11-14
2.4130
11-14
1.9040
11-13
2.4140
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
58050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.3810
11-14
2.4045
11-14
1.3835
11-13
2.4070
11-13
-0.0025-0.18%开放开放
0.08%
59100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.0790
11-14
2.3940
11-14
2.0870
11-13
2.4020
11-13
-0.0080-0.38%开放开放
0.08%
60519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2002
11-14
2.4002
11-14
1.2013
11-13
2.4013
11-13
-0.0011-0.09%开放开放
0.00%
61008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0494
11-14
2.3951
11-14
1.0499
11-13
2.3956
11-13
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
62630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0450
11-14
2.3750
11-14
2.0630
11-13
2.3930
11-13
-0.0180-0.87%开放开放
0.08%
63530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0750
11-14
2.3880
11-14
2.0760
11-13
2.3890
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
64161902万家增强收益债券估值图基金吧1.1491
11-14
2.3827
11-14
1.1529
11-13
2.3868
11-13
-0.0038-0.33%开放开放
0.00%
65008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0420
11-14
2.3827
11-14
1.0425
11-13
2.3832
11-13
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
66000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0645
11-14
2.3666
11-14
2.0791
11-13
2.3812
11-13
-0.0146-0.70%开放开放
0.08%
67021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0367
11-14
2.3783
11-14
1.0366
11-13
2.3782
11-13
0.00010.01%开放开放
0.04%
68000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6045
11-14
2.3724
11-14
1.6100
11-13
2.3779
11-13
-0.0055-0.34%限大额开放
0.00%
69217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.3552
11-14
2.3552
11-14
2.3774
11-13
2.3774
11-13
-0.0222-0.93%开放开放
0.08%
70310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.1940
11-14
2.3440
11-14
2.2260
11-13
2.3760
11-13
-0.0320-1.44%开放开放
0.08%
71021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2570
11-14
2.3756
11-14
1.2569
11-13
2.3755
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
72000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8960
11-14
2.3630
11-14
1.9050
11-13
2.3720
11-13
-0.0090-0.47%开放开放
0.10%
73019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.3457
11-14
2.3457
11-14
2.3678
11-13
2.3678
11-13
-0.0221-0.93%开放开放
0.00%
74010837格林泓景债券A估值图基金吧0.9940
11-14
2.3600
11-14
0.9939
11-13
2.3599
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
75217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3292
11-14
2.3554
11-14
1.3310
11-13
2.3572
11-13
-0.0018-0.14%限大额开放
0.08%
76001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4175
11-14
2.3525
11-14
1.4175
11-13
2.3525
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
77025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.3275
11-14
2.3275
11-14
2.3521
11-13
2.3521
11-13
-0.0246-1.05%开放开放
0.08%
78092002大成债券C估值图基金吧1.1368
11-14
2.3492
11-14
1.1381
11-13
2.3505
11-13
-0.0013-0.11%开放开放
0.00%
79164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6679
11-14
2.3524
11-14
1.6654
11-13
2.3499
11-13
0.00250.15%开放开放
0.00%
80485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9200
11-14
2.3420
11-14
1.9220
11-13
2.3440
11-13
-0.0020-0.10%限大额开放
0.08%
81003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0304
11-14
2.3405
11-14
1.0302
11-13
2.3403
11-13
0.00020.02%开放开放
0.08%
82161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.0782
11-14
2.3178
11-14
1.0812
11-13
2.3225
11-13
-0.0030-0.28%开放开放
0.08%
83164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6582
11-14
2.3156
11-14
1.6628
11-13
2.3202
11-13
-0.0046-0.28%开放开放
0.08%
84040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4485
11-14
2.3122
11-14
1.4558
11-13
2.3195
11-13
-0.0073-0.50%开放开放
0.00%
85470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2219
11-14
2.3089
11-14
2.2304
11-13
2.3174
11-13
-0.0085-0.38%开放开放
0.08%
86050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.3689
11-14
2.3111
11-14
1.3715
11-13
2.3137
11-13
-0.0026-0.19%开放开放
0.00%
87485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3090
11-14
2.3090
11-14
2.3120
11-13
2.3120
11-13
-0.0030-0.13%开放开放
0.00%
88010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0010
11-14
2.3110
11-14
1.0010
11-13
2.3110
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
89000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0035
11-14
2.2952
11-14
2.0177
11-13
2.3094
11-13
-0.0142-0.70%开放开放
0.00%
90110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8300
11-14
2.3020
11-14
1.8310
11-13
2.3030
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
91890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.1850
11-14
2.2922
11-14
1.1894
11-13
2.2966
11-13
-0.0044-0.37%开放开放
0.06%
92100051富国可转债A估值图基金吧2.2700
11-14
2.2700
11-14
2.2920
11-13
2.2920
11-13
-0.0220-0.96%开放开放
0.08%
93019540富国可转换债券E估值图基金吧2.2670
11-14
2.2670
11-14
2.2890
11-13
2.2890
11-13
-0.0220-0.96%开放开放
---
94217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3524
11-14
2.2814
11-14
1.3543
11-13
2.2833
11-13
-0.0019-0.14%限大额开放
0.00%
95001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1982
11-14
2.2812
11-14
1.1998
11-13
2.2828
11-13
-0.0016-0.13%暂停暂停
0.00%
96121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.3717
11-14
2.2787
11-14
1.3746
11-13
2.2816
11-13
-0.0029-0.21%开放开放
0.08%
97519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1954
11-14
2.2784
11-14
1.1970
11-13
2.2800
11-13
-0.0016-0.13%暂停暂停
0.06%
98020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1519
11-14
2.2778
11-14
1.1524
11-13
2.2783
11-13
-0.0005-0.04%开放开放
0.04%
99001003华夏债券C估值图基金吧1.3754
11-14
2.2704
11-14
1.3755
11-13
2.2705
11-13
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
100009758富国可转债C估值图基金吧2.2470
11-14
2.2470
11-14
2.2690
11-13
2.2690
11-13
-0.0220-0.97%开放开放
0.00%
101021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.0771
11-14
2.2682
11-14
1.0735
11-07
2.2646
11-07
------暂停暂停
0.00%
102050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.2230
11-14
2.2280
11-14
2.2539
11-13
2.2589
11-13
-0.0309-1.37%限大额开放
0.08%
103630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.9210
11-14
2.2410
11-14
1.9380
11-13
2.2580
11-13
-0.0170-0.88%开放开放
0.00%
104217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9094
11-14
2.2564
11-14
1.9093
11-13
2.2563
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
105023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.2227
11-14
2.2227
11-14
2.2536
11-13
2.2536
11-13
-0.0309-1.37%限大额开放
0.00%
106100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9350
11-14
2.2450
11-14
1.9420
11-13
2.2520
11-13
-0.0070-0.36%暂停开放
0.00%
107000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0460
11-14
2.2380
11-14
2.0587
11-13
2.2507
11-13
-0.0127-0.62%开放开放
0.08%
108160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.1713
11-14
2.2463
11-14
2.1742
11-13
2.2492
11-13
-0.0029-0.13%开放开放
0.08%
109002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1076
11-14
2.2404
11-14
1.1075
11-13
2.2403
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
110210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.7786
11-14
2.1772
11-14
1.8249
11-13
2.2338
11-13
-0.0463-2.54%开放开放
0.06%
111161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2351
11-14
2.2268
11-14
1.2384
11-13
2.2309
11-13
-0.0033-0.27%限大额开放
0.00%
112025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2218
11-14
2.2218
11-14
2.2303
11-13
2.2303
11-13
-0.0085-0.38%开放开放
0.08%
113233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3655
11-14
2.2280
11-14
1.3667
11-13
2.2292
11-13
-0.0012-0.09%开放开放
0.08%
114020019国泰双利债券A估值图基金吧1.8060
11-14
2.2260
11-14
1.8088
11-13
2.2288
11-13
-0.0028-0.15%限大额开放
0.10%
115019682尚正正享债券C估值图基金吧1.0228
11-14
2.2272
11-14
1.0242
11-13
2.2286
11-13
-0.0014-0.14%开放开放
0.00%
116360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.2690
11-14
2.2170
11-14
1.2800
11-13
2.2280
11-13
-0.0110-0.86%开放开放
0.08%
117485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8330
11-14
2.2200
11-14
1.8360
11-13
2.2230
11-13
-0.0030-0.16%限大额开放
0.00%
118040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2120
11-14
2.2120
11-14
2.2190
11-13
2.2190
11-13
-0.0070-0.32%限大额开放
0.08%
119004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1027
11-14
2.2190
11-14
2.1024
11-13
2.2187
11-13
0.00030.01%暂停开放
0.00%
120161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.2300
11-14
2.2165
11-14
1.2320
11-13
2.2185
11-13
-0.0020-0.16%开放开放
0.08%
121000184工银添福债券A估值图基金吧2.0700
11-14
2.2160
11-14
2.0710
11-13
2.2170
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
122161603融通债券A/B估值图基金吧1.0880
11-14
2.2170
11-14
1.0880
11-13
2.2170
11-13
0.00000.00%开放开放
0.12%
123202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.8615
11-14
2.1935
11-14
1.8832
11-13
2.2152
11-13
-0.0217-1.15%开放开放
0.08%
124015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.1790
11-14
2.1790
11-14
2.2110
11-13
2.2110
11-13
-0.0320-1.45%开放开放
0.00%
125519989长信利丰债券C估值图基金吧1.3640
11-14
2.2030
11-14
1.3680
11-13
2.2070
11-13
-0.0040-0.29%开放开放
0.00%
126531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8410
11-14
2.2000
11-14
1.8420
11-13
2.2010
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.06%
127128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3514
11-14
2.1944
11-14
1.3543
11-13
2.1973
11-13
-0.0029-0.21%开放开放
0.00%
128160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.3903
11-14
2.1873
11-14
1.3903
11-13
2.1873
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
129162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2514
11-14
2.1751
11-14
1.2583
11-13
2.1820
11-13
-0.0069-0.55%开放开放
0.08%
130025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.1712
11-14
2.1712
11-14
2.1740
11-13
2.1740
11-13
-0.0028-0.13%开放开放
---
131013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0716
11-14
2.1736
11-14
1.0718
11-13
2.1738
11-13
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.03%
132360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.2580
11-14
2.1620
11-14
1.2690
11-13
2.1730
11-13
-0.0110-0.87%开放开放
0.00%
133340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6156
11-14
2.1706
11-14
1.6177
11-13
2.1727
11-13
-0.0021-0.13%限大额开放
0.08%
134013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0708
11-14
2.1688
11-14
1.0710
11-13
2.1690
11-13
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.00%
135630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.5960
11-14
2.1610
11-14
1.6030
11-13
2.1680
11-13
-0.0070-0.44%开放开放
0.08%
136485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1622
11-14
2.1675
11-14
1.1625
11-13
2.1678
11-13
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
137350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.1384
11-14
2.1640
11-14
1.1405
11-13
2.1661
11-13
-0.0021-0.18%开放开放
0.00%
138000185工银添福债券B估值图基金吧2.0170
11-14
2.1620
11-14
2.0180
11-13
2.1630
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
139012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0346
11-14
2.1582
11-14
1.0344
11-13
2.1580
11-13
0.00020.02%限大额开放
0.00%
140050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.1239
11-14
2.1279
11-14
2.1535
11-13
2.1575
11-13
-0.0296-1.37%限大额开放
0.00%
141161693融通债券C估值图基金吧1.0833
11-14
2.1543
11-14
1.0833
11-13
2.1543
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
142162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4289
11-14
2.1488
11-14
1.4271
11-13
2.1470
11-13
0.00180.13%开放开放
0.08%
143485107工银添利债券A估值图基金吧1.3659
11-14
2.1460
11-14
1.3664
11-13
2.1465
11-13
-0.0005-0.04%限大额开放
0.08%
144161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4259
11-14
2.1415
11-14
1.4268
11-13
2.1426
11-13
-0.0009-0.06%暂停暂停
0.08%
145000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8500
11-14
2.1350
11-14
1.8550
11-13
2.1400
11-13
-0.0050-0.27%开放开放
0.08%
146213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4119
11-14
2.1371
11-14
1.4136
11-13
2.1388
11-13
-0.0017-0.12%开放开放
0.08%
147202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.8993
11-14
2.1163
11-14
1.9215
11-13
2.1385
11-13
-0.0222-1.16%开放开放
0.00%
148165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.1937
11-14
2.1190
11-14
1.1988
11-13
2.1241
11-13
-0.0051-0.43%开放开放
0.08%
149000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1037
11-14
2.1037
11-14
2.1216
11-13
2.1216
11-13
-0.0179-0.84%开放开放
0.06%
150007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4298
11-14
2.1138
11-14
1.4316
11-13
2.1156
11-13
-0.0018-0.13%限大额开放
0.00%
151288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.1043
11-14
2.1110
11-14
1.1048
11-13
2.1115
11-13
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
152020020国泰双利债券C估值图基金吧1.7181
11-14
2.1071
11-14
1.7207
11-13
2.1097
11-13
-0.0026-0.15%限大额开放
0.00%
153720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.7422
11-14
2.0912
11-14
1.7548
11-13
2.1038
11-13
-0.0126-0.72%限大额开放
0.08%
154040023华安可转债债券B估值图基金吧2.0970
11-14
2.0970
11-14
2.1030
11-13
2.1030
11-13
-0.0060-0.29%限大额开放
0.00%
155164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.3829
11-14
2.1013
11-14
1.3831
11-13
2.1015
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.06%
156070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3330
11-14
2.0980
11-14
1.3350
11-13
2.1000
11-13
-0.0020-0.15%限大额开放
0.08%
157018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.4909
11-14
2.0949
11-14
1.4908
11-13
2.0948
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
158000277博时双月薪债券A估值图基金吧0.9899
11-14
2.0920
11-14
0.9893
11-07
2.0907
11-07
------封闭期封闭期
0.09%
159470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3704
11-14
2.0825
11-14
1.3783
11-13
2.0904
11-13
-0.0079-0.57%开放开放
0.08%
160017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.0674
11-14
2.0674
11-14
2.0850
11-13
2.0850
11-13
-0.0176-0.84%开放开放
0.00%
161420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2261
11-14
2.0826
11-14
1.2281
11-13
2.0846
11-13
-0.0020-0.16%开放开放
0.08%
162217022招商产业债券A估值图基金吧1.8424
11-14
2.0824
11-14
1.8423
11-13
2.0823
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.08%
163485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1567
11-14
2.0787
11-14
1.1571
11-13
2.0791
11-13
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
164240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.6802
11-14
2.0602
11-14
1.6987
11-13
2.0787
11-13
-0.0185-1.09%开放开放
0.08%
165018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.0660
11-14
2.0660
11-14
2.0740
11-13
2.0740
11-13
-0.0080-0.39%开放开放
0.00%
166019681尚正正享债券A估值图基金吧1.0244
11-14
2.0691
11-14
1.0258
11-13
2.0705
11-13
-0.0014-0.14%开放开放
0.08%
167180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3272
11-14
2.0626
11-14
1.3324
11-13
2.0678
11-13
-0.0052-0.39%开放开放
0.08%
168160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3213
11-14
2.0635
11-14
1.3212
11-13
2.0634
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
169162299宏利集利债券C估值图基金吧1.2850
11-14
2.0552
11-14
1.2921
11-13
2.0623
11-13
-0.0071-0.55%开放开放
0.00%
170040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1883
11-14
2.0606
11-14
1.1897
11-13
2.0620
11-13
-0.0014-0.12%开放开放
0.08%
171202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2339
11-14
2.0588
11-14
1.2367
11-13
2.0616
11-13
-0.0028-0.23%开放开放
0.08%
172233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.2657
11-14
2.0586
11-14
1.2687
11-13
2.0616
11-13
-0.0030-0.24%开放开放
0.08%
173022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5350
11-14
2.0590
11-14
1.5348
11-13
2.0588
11-13
0.00020.01%开放开放
---
174485007工银添利债券B估值图基金吧1.3570
11-14
2.0554
11-14
1.3575
11-13
2.0559
11-13
-0.0005-0.04%限大额开放
0.00%
175630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.5780
11-14
2.0460
11-14
1.5850
11-13
2.0530
11-13
-0.0070-0.44%开放开放
0.00%
176100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8527
11-14
2.0467
11-14
1.8525
11-13
2.0465
11-13
0.00020.01%暂停暂停
0.08%
177000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7650
11-14
2.0420
11-14
1.7690
11-13
2.0460
11-13
-0.0040-0.23%开放开放
0.00%
178163811中银双利债券A估值图基金吧1.5625
11-14
2.0375
11-14
1.5687
11-13
2.0437
11-13
-0.0062-0.40%开放开放
0.08%
179161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3532
11-14
2.0372
11-14
1.3565
11-13
2.0405
11-13
-0.0033-0.24%开放开放
0.08%
180530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.5730
11-14
2.0380
11-14
1.5740
11-13
2.0390
11-13
-0.0010-0.06%开放开放
0.08%
181121009国投瑞银稳定增利债券C估值图基金吧1.0636
11-14
2.0352
11-14
1.0647
11-13
2.0363
11-13
-0.0011-0.10%开放开放
0.00%
182070016嘉实多元债券B估值图基金吧1.3220
11-14
2.0340
11-14
1.3240
11-13
2.0360
11-13
-0.0020-0.15%限大额开放
0.00%
183022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8408
11-14
2.0288
11-14
1.8464
11-13
2.0344
11-13
-0.0056-0.30%开放开放
0.08%
184022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8410
11-14
2.0278
11-14
1.8466
11-13
2.0334
11-13
-0.0056-0.30%开放开放
0.00%
185014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.8351
11-14
2.0219
11-14
1.8452
11-13
2.0320
11-13
-0.0101-0.55%开放开放
0.05%
186161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧1.2982
11-14
2.0304
11-14
1.2982
11-13
2.0304
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
187000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9352
11-14
2.0222
11-14
1.9426
11-13
2.0296
11-13
-0.0074-0.38%开放开放
0.00%
188660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.9466
11-14
2.0176
11-14
1.9521
11-13
2.0231
11-13
-0.0055-0.28%开放开放
0.08%
189530017建信双息红利债券A估值图基金吧1.2810
11-14
2.0180
11-14
1.2850
11-13
2.0220
11-13
-0.0040-0.31%开放开放
0.08%
190470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3558
11-14
2.0136
11-14
1.3637
11-13
2.0215
11-13
-0.0079-0.58%开放开放
0.00%
191162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧1.0700
11-14
2.0190
11-14
1.0710
11-13
2.0210
11-13
-0.0010-0.09%开放开放
0.08%
192213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3025
11-14
2.0175
11-14
1.3041
11-13
2.0191
11-13
-0.0016-0.12%开放开放
0.00%
193000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2860
11-14
2.0150
11-14
1.2860
11-07
2.0150
11-07
------暂停暂停
0.06%
194630003华商收益增强债券A估值图基金吧1.4890
11-14
2.0140
11-14
1.4900
11-13
2.0150
11-13
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
195014035长城悦享增利债券C估值图基金吧2.0100
11-14
2.0100
11-14
2.0108
11-13
2.0108
11-13
-0.0008-0.04%开放开放
0.00%
196050023博时天颐债券A估值图基金吧1.7314
11-14
1.9844
11-14
1.7553
11-13
2.0083
11-13
-0.0239-1.36%开放开放
0.08%
197420002天弘永利债券A估值图基金吧1.2250
11-14
2.0040
11-14
1.2271
11-13
2.0061
11-13
-0.0021-0.17%开放开放
0.00%
198202102南方多利增强债券C估值图基金吧1.2305
11-14
2.0028
11-14
1.2333
11-13
2.0056
11-13
-0.0028-0.23%开放开放
0.00%
199006471华润元大润鑫债券C估值图基金吧1.0853
11-14
2.0054
11-14
1.0853
11-13
2.0054
11-13
0.00000.00%暂停开放
0.00%
200450005国富强化收益债券A估值图基金吧1.1237
11-14
2.0018
11-14
1.1271
11-13
2.0052
11-13
-0.0034-0.30%限大额开放
0.08%
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