开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-04

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧0.9550
09-04
1.1650
09-04
0.9730
09-03
1.1830
09-03
-0.0180-1.85%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9330
09-04
1.1430
09-04
0.9510
09-03
1.1610
09-03
-0.0180-1.89%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0272
09-04
1.5537
09-04
1.0269
09-03
1.5534
09-03
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.9983
09-04
1.9983
09-04
2.0159
09-03
2.0159
09-03
-0.0176-0.87%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1761
09-04
1.5667
09-04
1.1759
09-03
1.5665
09-03
0.00020.02%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1680
09-04
1.4988
09-04
1.1678
09-03
1.4986
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2089
09-04
1.6997
09-04
1.2103
09-03
1.7011
09-03
-0.0014-0.12%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1825
09-04
1.6497
09-04
1.1839
09-03
1.6511
09-03
-0.0014-0.12%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0986
09-04
1.6216
09-04
1.1092
09-03
1.6322
09-03
-0.0106-0.96%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1285
09-04
1.6255
09-04
1.1280
09-03
1.6250
09-03
0.00050.04%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1264
09-04
1.5664
09-04
1.1258
09-03
1.5658
09-03
0.00060.05%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1860
09-04
1.2284
09-04
1.1853
09-03
1.2277
09-03
0.00070.06%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5360
09-04
1.9410
09-04
1.5400
09-03
1.9450
09-03
-0.0040-0.26%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.4790
09-04
1.8580
09-04
1.4840
09-03
1.8630
09-03
-0.0050-0.34%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧1.9818
09-04
2.2839
09-04
1.9980
09-03
2.3001
09-03
-0.0162-0.81%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧1.9244
09-04
2.2161
09-04
1.9402
09-03
2.2319
09-03
-0.0158-0.81%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0573
09-04
1.8645
09-04
1.0569
09-03
1.8639
09-03
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3468
09-04
1.7171
09-04
1.3458
09-03
1.7161
09-03
0.00100.07%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0710
08-29
1.7440
08-29
1.0710
08-22
1.7440
08-22
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8063
09-04
1.2063
09-04
0.8038
09-03
1.2038
09-03
0.00250.31%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7748
09-04
1.1648
09-04
0.7724
09-03
1.1624
09-03
0.00240.31%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1577
09-04
1.6904
09-04
1.1588
09-03
1.6915
09-03
-0.0011-0.09%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1556
09-04
1.6465
09-04
1.1567
09-03
1.6476
09-03
-0.0011-0.10%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8420
09-04
1.8420
09-04
1.8420
09-03
1.8420
09-03
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7540
09-04
1.7540
09-04
1.7530
09-03
1.7530
09-03
0.00100.06%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6548
09-04
1.6548
09-04
1.6542
09-03
1.6542
09-03
0.00060.04%暂停暂停
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5780
09-04
1.5780
09-04
1.5774
09-03
1.5774
09-03
0.00060.04%暂停暂停
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5613
09-04
1.5613
09-04
1.5567
09-03
1.5567
09-03
0.00460.30%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4895
09-04
1.4895
09-04
1.4851
09-03
1.4851
09-03
0.00440.30%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2562
09-04
1.4786
09-04
1.2560
09-03
1.4784
09-03
0.00020.02%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2267
09-04
1.4202
09-04
1.2265
09-03
1.4200
09-03
0.00020.02%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1712
09-04
1.5641
09-04
1.1704
09-03
1.5633
09-03
0.00080.07%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1092
09-04
1.1092
09-04
1.1091
09-03
1.1091
09-03
0.00010.01%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1231
09-04
1.1231
09-04
1.1230
09-03
1.1230
09-03
0.00010.01%开放开放
0.06%
35000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2882
09-04
1.5542
09-04
1.2882
09-03
1.5542
09-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0540
09-04
1.5460
09-04
1.0530
09-03
1.5450
09-03
0.00100.09%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0280
09-04
1.4880
09-04
1.0280
09-03
1.4880
09-03
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3240
09-04
1.7490
09-04
1.3250
09-03
1.7500
09-03
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2760
09-04
1.6810
09-04
1.2770
09-03
1.6820
09-03
-0.0010-0.08%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0260
09-04
1.5810
09-04
1.0260
09-03
1.5810
09-03
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0250
09-04
1.5330
09-04
1.0250
09-03
1.5330
09-03
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0118
09-04
1.5576
09-04
1.0112
09-03
1.5570
09-03
0.00060.06%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6127
09-04
2.4156
09-04
1.6207
09-03
2.4236
09-03
-0.0080-0.49%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6045
09-04
2.3569
09-04
1.6125
09-03
2.3649
09-03
-0.0080-0.50%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5330
09-04
1.8070
09-04
1.5305
09-03
1.8045
09-03
0.00250.16%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.4515
09-04
1.7255
09-04
1.4492
09-03
1.7232
09-03
0.00230.16%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3158
09-04
1.5198
09-04
1.3156
09-03
1.5196
09-03
0.00020.02%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3626
09-04
1.5726
09-04
1.3623
09-03
1.5723
09-03
0.00030.02%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6526
09-04
1.9526
09-04
1.6517
09-03
1.9517
09-03
0.00090.05%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5740
09-04
1.8740
09-04
1.5731
09-03
1.8731
09-03
0.00090.06%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0094
09-04
1.1655
09-04
1.0090
09-03
1.1651
09-03
0.00040.04%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
09-04
1.0000
09-04
1.0000
09-03
1.0000
09-03
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1426
09-04
1.6877
09-04
1.1426
09-03
1.6877
09-03
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.1077
09-04
1.6278
09-04
1.1077
09-03
1.6278
09-03
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0034
09-04
1.4849
09-04
1.0034
09-03
1.4849
09-03
0.00000.00%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0039
09-04
1.4504
09-04
1.0038
09-03
1.4503
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1616
09-04
1.7278
09-04
1.1661
09-03
1.7335
09-03
-0.0045-0.39%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.9812
09-04
2.1732
09-04
2.0001
09-03
2.1921
09-03
-0.0189-0.94%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2240
09-04
1.5460
09-04
1.2237
09-03
1.5457
09-03
0.00030.02%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2021
09-04
1.5101
09-04
1.2018
09-03
1.5098
09-03
0.00030.02%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3737
09-04
1.7587
09-04
1.3732
09-03
1.7582
09-03
0.00050.04%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3193
09-04
1.7023
09-04
1.3189
09-03
1.7019
09-03
0.00040.03%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.0996
09-04
1.6039
09-04
1.0994
09-03
1.6037
09-03
0.00020.02%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0924
09-04
1.5514
09-04
1.0923
09-03
1.5513
09-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8870
09-04
2.3540
09-04
1.8950
09-03
2.3620
09-03
-0.0080-0.42%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7816
09-04
1.8166
09-04
1.7802
09-03
1.8152
09-03
0.00140.08%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6455
09-04
1.6805
09-04
1.6442
09-03
1.6792
09-03
0.00130.08%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2560
09-04
1.6370
09-04
1.2550
09-03
1.6360
09-03
0.00100.08%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2340
09-04
1.5760
09-04
1.2330
09-03
1.5750
09-03
0.00100.08%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0085
08-29
1.5773
08-29
1.0119
08-22
1.5807
08-22
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.0260
09-04
2.1720
09-04
2.0260
09-03
2.1720
09-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧1.9750
09-04
2.1200
09-04
1.9760
09-03
2.1210
09-03
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0726
09-04
1.5851
09-04
1.0724
09-03
1.5849
09-03
0.00020.02%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1668
09-04
1.6304
09-04
1.1663
09-03
1.6299
09-03
0.00050.04%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1532
09-04
1.5749
09-04
1.1528
09-03
1.5745
09-03
0.00040.03%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3725
09-04
1.5887
09-04
1.3801
09-03
1.5965
09-03
-0.0076-0.55%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3265
09-04
1.6170
09-04
1.3259
09-03
1.6164
09-03
0.00060.05%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2920
09-04
1.5575
09-04
1.2913
09-03
1.5568
09-03
0.00070.05%开放开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0867
09-04
1.6377
09-04
1.0862
09-03
1.6372
09-03
0.00050.05%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1206
09-04
1.5786
09-04
1.1200
09-03
1.5780
09-03
0.00060.05%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2514
09-04
1.7682
09-04
1.2512
09-03
1.7680
09-03
0.00020.02%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧0.9987
08-29
1.7089
08-29
0.9974
08-22
1.7066
08-22
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1549
09-04
1.6309
09-04
1.1545
09-03
1.6305
09-03
0.00040.03%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1545
09-04
1.5975
09-04
1.1541
09-03
1.5971
09-03
0.00040.03%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2450
09-04
1.5070
09-04
1.2450
09-03
1.5070
09-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2360
09-04
1.4470
09-04
1.2360
09-03
1.4470
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2828
08-29
1.6248
08-29
1.2826
08-22
1.6246
08-22
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2318
08-29
1.5608
08-29
1.2317
08-22
1.5607
08-22
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3356
09-04
1.5336
09-04
1.3355
09-03
1.5335
09-03
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2738
09-04
1.4638
09-04
1.2737
09-03
1.4637
09-03
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0400
08-29
1.6520
08-29
1.0390
08-22
1.6510
08-22
------暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0029
08-29
1.5521
08-29
1.0025
08-22
1.5515
08-22
------暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.7850
09-04
1.7850
09-04
1.7880
09-03
1.7880
09-03
-0.0030-0.17%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0566
08-29
1.3956
08-29
1.0564
08-22
1.3954
08-22
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0484
08-29
1.3624
08-29
1.0481
08-22
1.3621
08-22
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3638
08-29
1.7293
08-29
1.3631
08-22
1.7286
08-22
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3333
08-29
1.6656
08-29
1.3326
08-22
1.6649
08-22
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1967
09-04
1.5546
09-04
1.1962
09-03
1.5541
09-03
0.00050.04%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1850
09-04
1.4947
09-04
1.1845
09-03
1.4942
09-03
0.00050.04%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1168
09-04
1.6914
09-04
1.1164
09-03
1.6910
09-03
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1143
09-04
1.6377
09-04
1.1138
09-03
1.6372
09-03
0.00050.04%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0420
09-04
1.5010
09-04
1.0419
09-03
1.5009
09-03
0.00010.01%开放开放
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0362
09-04
1.4522
09-04
1.0361
09-03
1.4521
09-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.1080
08-29
1.7690
08-29
1.1140
08-22
1.7750
08-22
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.1050
08-29
1.7140
08-29
1.1110
08-22
1.7200
08-22
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1470
08-29
1.6460
08-29
1.1470
08-28
1.6460
08-28
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1360
08-29
1.6030
08-29
1.1350
08-28
1.6020
08-28
0.00100.09%暂停暂停
0.00%
108000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.9927
08-29
2.0894
08-29
0.9923
08-22
2.0886
08-22
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0593
09-04
1.5698
09-04
1.0591
09-03
1.5696
09-03
0.00020.02%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0971
09-04
1.5833
09-04
1.0970
09-03
1.5832
09-03
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1082
09-04
1.5702
09-04
1.1078
09-03
1.5698
09-03
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1231
09-04
1.5193
09-04
1.1227
09-03
1.5189
09-03
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.6519
09-04
1.7089
09-04
1.6850
09-03
1.7420
09-03
-0.0331-1.96%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1670
09-04
1.3940
09-04
1.1660
09-03
1.3930
09-03
0.00100.09%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1450
09-04
1.3630
09-04
1.1450
09-03
1.3630
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1211
09-04
1.6103
09-04
1.1206
09-03
1.6098
09-03
0.00050.04%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1261
09-04
1.5885
09-04
1.1256
09-03
1.5880
09-03
0.00050.04%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5198
09-04
1.8698
09-04
1.5192
09-03
1.8692
09-03
0.00060.04%暂停暂停
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0094
09-04
1.5985
09-04
1.0094
09-03
1.5985
09-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0569
09-04
1.5631
09-04
1.0568
09-03
1.5630
09-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1401
09-04
1.1401
09-04
1.1400
09-03
1.1400
09-03
0.00010.01%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.1012
09-04
1.2652
09-04
1.1010
09-03
1.2650
09-03
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.3891
09-04
1.4091
09-04
1.3880
09-03
1.4080
09-03
0.00110.08%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3333
09-04
1.3533
09-04
1.3322
09-03
1.3522
09-03
0.00110.08%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4799
09-04
1.8049
09-04
1.4793
09-03
1.8043
09-03
0.00060.04%暂停暂停
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.2931
09-04
1.6621
09-04
1.2946
09-03
1.6636
09-03
-0.0015-0.12%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2810
08-29
2.0100
08-29
1.2790
08-22
2.0080
08-22
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0160
09-04
1.5905
09-04
1.0154
09-03
1.5899
09-03
0.00060.06%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0141
09-04
1.5197
09-04
1.0136
09-03
1.5192
09-03
0.00050.05%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1266
09-04
1.6003
09-04
1.1270
09-03
1.6007
09-03
-0.0004-0.04%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1202
09-04
1.5595
09-04
1.1205
09-03
1.5598
09-03
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4191
09-04
1.6512
09-04
1.4186
09-03
1.6507
09-03
0.00050.04%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3661
09-04
1.5864
09-04
1.3657
09-03
1.5860
09-03
0.00040.03%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.1363
09-04
1.5961
09-04
1.1357
09-03
1.5955
09-03
0.00060.05%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.1691
09-04
1.6341
09-04
1.1699
09-03
1.6349
09-03
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.1530
09-04
1.5850
09-04
1.1537
09-03
1.5857
09-03
-0.0007-0.06%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8010
09-04
2.0860
09-04
1.8070
09-03
2.0920
09-03
-0.0060-0.33%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7190
09-04
1.9960
09-04
1.7240
09-03
2.0010
09-03
-0.0050-0.29%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1840
09-04
1.3950
09-04
1.1838
09-03
1.3948
09-03
0.00020.02%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1697
09-04
1.4644
09-04
1.1696
09-03
1.4643
09-03
0.00010.01%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1515
09-04
1.4462
09-04
1.1515
09-03
1.4462
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.1961
09-04
1.5884
09-04
1.1957
09-03
1.5880
09-03
0.00040.03%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1854
09-04
1.5310
09-04
1.1849
09-03
1.5305
09-03
0.00050.04%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.1741
09-04
1.6254
09-04
1.1856
09-03
1.6369
09-03
-0.0115-0.97%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.1463
09-04
1.5976
09-04
1.1575
09-03
1.6088
09-03
-0.0112-0.97%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6747
08-29
1.7747
08-29
1.6741
08-22
1.7741
08-22
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6025
08-29
1.7025
08-29
1.6020
08-22
1.7020
08-22
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1164
09-04
1.4580
09-04
1.1160
09-03
1.4576
09-03
0.00040.04%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.0983
09-04
1.4137
09-04
1.0979
09-03
1.4133
09-03
0.00040.04%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0110
09-04
1.6240
09-04
1.0100
09-03
1.6230
09-03
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1072
09-04
1.5262
09-04
1.1068
09-03
1.5258
09-03
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0126
08-29
1.0520
08-29
1.0129
08-26
1.0523
08-26
------暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0134
08-29
1.0581
08-29
1.0136
08-26
1.0583
08-26
------暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0416
09-04
1.2868
09-04
1.0415
09-03
1.2867
09-03
0.00010.01%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1024
09-04
1.4414
09-04
1.1022
09-03
1.4412
09-03
0.00020.02%开放开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.0975
09-04
1.3885
09-04
1.0973
09-03
1.3883
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.2051
09-04
1.4381
09-04
1.2042
09-03
1.4372
09-03
0.00090.07%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1639
09-04
1.3959
09-04
1.1631
09-03
1.3951
09-03
0.00080.07%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1515
09-04
1.3698
09-04
1.1511
09-03
1.3694
09-03
0.00040.03%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.3220
09-04
1.6920
09-04
1.3324
09-03
1.7024
09-03
-0.0104-0.78%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3210
09-04
1.7130
09-04
1.3190
09-03
1.7110
09-03
0.00200.15%开放开放
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1676
08-29
1.7298
08-29
1.1671
08-22
1.7293
08-22
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1648
08-29
1.6791
08-29
1.1644
08-22
1.6787
08-22
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.1969
09-04
1.4119
09-04
1.1968
09-03
1.4118
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.1881
09-04
1.3601
09-04
1.1880
09-03
1.3600
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0760
09-04
1.5539
09-04
1.0757
09-03
1.5536
09-03
0.00030.03%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0746
09-04
1.5156
09-04
1.0744
09-03
1.5154
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.0933
09-04
1.1733
09-04
1.0980
09-03
1.1780
09-03
-0.0047-0.43%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0454
09-04
1.1254
09-04
1.0500
09-03
1.1300
09-03
-0.0046-0.44%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3035
09-04
1.6435
09-04
1.3002
08-29
1.6402
08-29
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0800
09-04
1.3445
09-04
1.0798
09-03
1.3443
09-03
0.00020.02%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0576
09-04
1.4833
09-04
1.0574
09-03
1.4831
09-03
0.00020.02%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3105
09-04
1.7097
09-04
1.3120
09-03
1.7112
09-03
-0.0015-0.11%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.2843
09-04
1.6836
09-04
1.2857
09-03
1.6850
09-03
-0.0014-0.11%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1086
09-04
1.2556
09-04
1.1084
09-03
1.2554
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9283
09-04
1.2300
09-04
0.9281
09-03
1.2298
09-03
0.00020.02%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.8783
09-04
1.9653
09-04
1.8876
09-03
1.9746
09-03
-0.0093-0.49%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1380
09-04
1.5330
09-04
1.1377
09-03
1.5327
09-03
0.00030.03%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1092
09-04
1.1092
09-04
1.1091
09-03
1.1091
09-03
0.00010.01%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1417
09-04
1.5120
09-04
1.1410
09-03
1.5113
09-03
0.00070.06%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4530
09-04
1.4990
09-04
1.4520
09-03
1.4980
09-03
0.00100.07%暂停暂停
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.3757
09-04
1.4967
09-04
1.3749
09-03
1.4959
09-03
0.00080.06%限大额开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3621
09-04
1.4331
09-04
1.3614
09-03
1.4324
09-03
0.00070.05%限大额开放
0.00%
184000744北信瑞丰稳定收益A估值图基金吧1.3280
09-04
1.5950
09-04
1.3280
09-03
1.5950
09-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
185000745北信瑞丰稳定收益C估值图基金吧1.2900
09-04
1.5490
09-04
1.2900
09-03
1.5490
09-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1612
09-04
1.1867
09-04
1.1611
09-03
1.1866
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1429
09-04
1.1666
09-04
1.1428
09-03
1.1665
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1186
09-04
1.1336
09-04
1.1184
09-03
1.1334
09-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0016
08-29
1.0016
08-29
1.0014
08-22
1.0014
08-22
------暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0063
09-04
1.0809
09-04
1.0063
09-03
1.0809
09-03
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2504
09-04
1.4422
09-04
1.2501
09-03
1.4419
09-03
0.00030.02%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.2003
09-04
1.3820
09-04
1.2000
09-03
1.3817
09-03
0.00030.02%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.0968
09-04
1.0968
09-04
1.0967
09-03
1.0967
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.0968
09-04
1.0968
09-04
1.0967
09-03
1.0967
09-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.3590
09-04
1.5540
09-04
1.3700
09-03
1.5650
09-03
-0.0110-0.80%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.2950
09-04
1.4900
09-04
1.3050
09-03
1.5000
09-03
-0.0100-0.77%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1070
09-04
1.4278
09-04
1.1070
09-03
1.4278
09-03
0.00000.00%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1149
09-04
1.3646
09-04
1.1149
09-03
1.3646
09-03
0.00000.00%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0290
08-29
1.4480
08-29
1.0280
08-22
1.4470
08-22
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0179
09-04
1.1435
09-04
1.0176
09-03
1.1432
09-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
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