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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧0.8590
04-03
1.0690
04-03
0.8650
04-02
1.0750
04-02
-0.0060-0.69%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧0.8410
04-03
1.0510
04-03
0.8460
04-02
1.0560
04-02
-0.0050-0.59%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0266
04-03
1.5436
04-03
1.0242
04-02
1.5412
04-02
0.00240.23%暂停暂停
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.8263
04-03
1.8263
04-03
1.8328
04-02
1.8328
04-02
-0.0065-0.35%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1675
04-03
1.5581
04-03
1.1668
04-02
1.5574
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1614
04-03
1.4922
04-03
1.1608
04-02
1.4916
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.1970
04-03
1.6878
04-03
1.1926
04-02
1.6834
04-02
0.00440.37%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1729
04-03
1.6401
04-03
1.1686
04-02
1.6358
04-02
0.00430.37%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0637
04-03
1.5297
04-03
1.0690
04-02
1.5350
04-02
-0.0053-0.50%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1374
04-03
1.6154
04-03
1.1346
04-02
1.6126
04-02
0.00280.25%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1331
04-03
1.5581
04-03
1.1304
04-02
1.5554
04-02
0.00270.24%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1730
04-03
1.2154
04-03
1.1709
04-02
1.2133
04-02
0.00210.18%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.4820
04-03
1.8870
04-03
1.4830
04-02
1.8880
04-02
-0.0010-0.07%限大额开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.4300
04-03
1.8090
04-03
1.4320
04-02
1.8110
04-02
-0.0020-0.14%限大额开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧1.8375
04-03
2.1396
04-03
1.8473
04-02
2.1494
04-02
-0.0098-0.53%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧1.7865
04-03
2.0782
04-03
1.7961
04-02
2.0878
04-02
-0.0096-0.53%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0482
04-03
1.8513
04-03
1.0462
04-02
1.8484
04-02
0.00200.19%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3179
04-03
1.6882
04-03
1.3166
04-02
1.6869
04-02
0.00130.10%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0810
04-03
1.7290
04-03
1.0750
03-28
1.7230
03-28
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7590
04-03
1.1590
04-03
0.7600
04-02
1.1600
04-02
-0.0010-0.13%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7300
04-03
1.1200
04-03
0.7320
04-02
1.1220
04-02
-0.0020-0.27%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1511
04-03
1.6695
04-03
1.1504
04-02
1.6688
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1489
04-03
1.6271
04-03
1.1482
04-02
1.6264
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8210
04-03
1.8210
04-03
1.8180
04-02
1.8180
04-02
0.00300.17%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7360
04-03
1.7360
04-03
1.7340
04-02
1.7340
04-02
0.00200.12%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6394
04-03
1.6394
04-03
1.6367
04-02
1.6367
04-02
0.00270.16%暂停暂停
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5660
04-03
1.5660
04-03
1.5634
04-02
1.5634
04-02
0.00260.17%暂停暂停
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5186
04-03
1.5186
04-03
1.5130
04-02
1.5130
04-02
0.00560.37%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4512
04-03
1.4512
04-03
1.4459
04-02
1.4459
04-02
0.00530.37%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2561
04-03
1.4695
04-03
1.2552
04-02
1.4686
04-02
0.00090.07%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2272
04-03
1.4129
04-03
1.2263
04-02
1.4120
04-02
0.00090.07%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1631
04-03
1.5560
04-03
1.1603
04-02
1.5532
04-02
0.00280.24%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1014
04-03
1.1014
04-03
1.1007
04-02
1.1007
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1141
04-03
1.1141
04-03
1.1134
04-02
1.1134
04-02
0.00070.06%开放开放
0.06%
35000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2776
04-03
1.5436
04-03
1.2753
04-02
1.5413
04-02
0.00230.18%开放开放
0.08%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0990
04-03
1.5390
04-03
1.0990
04-02
1.5390
04-02
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0730
04-03
1.4830
04-03
1.0730
04-02
1.4830
04-02
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.2930
04-03
1.7180
04-03
1.2970
04-02
1.7220
04-02
-0.0040-0.31%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2490
04-03
1.6540
04-03
1.2520
04-02
1.6570
04-02
-0.0030-0.24%限大额开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0310
04-03
1.5690
04-03
1.0300
04-02
1.5680
04-02
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0300
04-03
1.5230
04-03
1.0290
04-02
1.5220
04-02
0.00100.10%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0194
04-03
1.5490
04-03
1.0160
04-02
1.5456
04-02
0.00340.33%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5573
04-03
2.3465
04-03
1.5579
04-02
2.3471
04-02
-0.0006-0.04%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5471
04-03
2.2908
04-03
1.5477
04-02
2.2914
04-02
-0.0006-0.04%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.4699
04-03
1.7439
04-03
1.4706
04-02
1.7446
04-02
-0.0007-0.05%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.3941
04-03
1.6681
04-03
1.3948
04-02
1.6688
04-02
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3070
04-03
1.5110
04-03
1.3059
04-02
1.5099
04-02
0.00110.08%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3517
04-03
1.5617
04-03
1.3505
04-02
1.5605
04-02
0.00120.09%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6302
04-03
1.9302
04-03
1.6271
04-02
1.9271
04-02
0.00310.19%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5552
04-03
1.8552
04-03
1.5523
04-02
1.8523
04-02
0.00290.19%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0140
04-03
1.1585
04-03
1.0126
04-02
1.1571
04-02
0.00140.14%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
04-03
1.0000
04-03
1.0000
04-02
1.0000
04-02
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1411
04-03
1.6862
04-03
1.1367
04-02
1.6818
04-02
0.00440.39%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.1081
04-03
1.6282
04-03
1.1040
04-02
1.6241
04-02
0.00410.37%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0070
04-03
1.4765
04-03
1.0064
04-02
1.4759
04-02
0.00060.06%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0058
04-03
1.4423
04-03
1.0051
04-02
1.4416
04-02
0.00070.07%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1421
04-03
1.7034
04-03
1.1405
04-02
1.7014
04-02
0.00160.14%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.8020
04-03
1.9940
04-03
1.8073
04-02
1.9993
04-02
-0.0053-0.29%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2133
04-03
1.5353
04-03
1.2118
04-02
1.5338
04-02
0.00150.12%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.1936
04-03
1.5016
04-03
1.1922
04-02
1.5002
04-02
0.00140.12%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3532
04-03
1.7382
04-03
1.3514
04-02
1.7364
04-02
0.00180.13%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3016
04-03
1.6846
04-03
1.2999
04-02
1.6829
04-02
0.00170.13%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.0950
04-03
1.5993
04-03
1.0912
04-02
1.5955
04-02
0.00380.35%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0897
04-03
1.5487
04-03
1.0859
04-02
1.5449
04-02
0.00380.35%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8260
04-03
2.2930
04-03
1.8220
04-02
2.2890
04-02
0.00400.22%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7336
04-03
1.7686
04-03
1.7330
04-02
1.7680
04-02
0.00060.03%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6039
04-03
1.6389
04-03
1.6033
04-02
1.6383
04-02
0.00060.04%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2370
04-03
1.6120
04-03
1.2350
04-02
1.6100
04-02
0.00200.16%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2170
04-03
1.5530
04-03
1.2150
04-02
1.5510
04-02
0.00200.16%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0050
04-03
1.5591
04-03
1.0039
04-02
1.5580
04-02
0.00110.11%开放开放
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧1.9210
04-03
2.0670
04-03
1.9170
04-02
2.0630
04-02
0.00400.21%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧1.8750
04-03
2.0200
04-03
1.8710
04-02
2.0160
04-02
0.00400.21%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0797
04-03
1.5803
04-03
1.0777
04-02
1.5783
04-02
0.00200.19%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1560
04-03
1.6196
04-03
1.1515
04-02
1.6151
04-02
0.00450.39%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1445
04-03
1.5662
04-03
1.1400
04-02
1.5617
04-02
0.00450.39%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3209
04-03
1.5353
04-03
1.3220
04-02
1.5364
04-02
-0.0011-0.08%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3162
04-03
1.6067
04-03
1.3141
04-02
1.6046
04-02
0.00210.16%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2841
04-03
1.5496
04-03
1.2820
04-02
1.5475
04-02
0.00210.16%开放开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0867
04-03
1.6287
04-03
1.0851
04-02
1.6271
04-02
0.00160.15%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1092
04-03
1.5672
04-03
1.1073
04-02
1.5653
04-02
0.00190.17%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2445
04-03
1.7594
04-03
1.2423
04-02
1.7566
04-02
0.00220.18%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0385
04-03
1.6933
04-03
1.0369
03-28
1.6907
03-28
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1619
04-03
1.6219
04-03
1.1610
04-02
1.6210
04-02
0.00090.08%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1610
04-03
1.5900
04-03
1.1601
04-02
1.5891
04-02
0.00090.08%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2070
04-03
1.4690
04-03
1.2100
04-02
1.4720
04-02
-0.0030-0.25%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2000
04-03
1.4110
04-03
1.2030
04-02
1.4140
04-02
-0.0030-0.25%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2727
04-03
1.6147
04-03
1.2684
03-28
1.6104
03-28
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2241
04-03
1.5531
04-03
1.2200
03-28
1.5490
03-28
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3276
04-03
1.5256
04-03
1.3226
04-02
1.5206
04-02
0.00500.38%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2683
04-03
1.4583
04-03
1.2635
04-02
1.4535
04-02
0.00480.38%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0500
04-03
1.6440
04-03
1.0470
03-28
1.6410
03-28
------暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0074
04-03
1.5434
04-03
1.0058
03-28
1.5411
03-28
------暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.7450
04-03
1.7450
04-03
1.7500
04-02
1.7500
04-02
-0.0050-0.29%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0514
04-03
1.3904
04-03
1.0483
03-28
1.3873
03-28
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0442
04-03
1.3582
04-03
1.0411
03-28
1.3551
03-28
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3502
04-03
1.7157
04-03
1.3458
03-28
1.7113
03-28
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3216
04-03
1.6539
04-03
1.3174
03-28
1.6497
03-28
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1887
04-03
1.5466
04-03
1.1851
04-02
1.5430
04-02
0.00360.30%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1789
04-03
1.4886
04-03
1.1754
04-02
1.4851
04-02
0.00350.30%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1312
04-03
1.6725
04-03
1.1293
04-02
1.6706
04-02
0.00190.17%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1280
04-03
1.6206
04-03
1.1262
04-02
1.6188
04-02
0.00180.16%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0338
04-03
1.4928
04-03
1.0324
04-02
1.4914
04-02
0.00140.14%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0298
04-03
1.4458
04-03
1.0284
04-02
1.4444
04-02
0.00140.14%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.1080
04-03
1.7450
04-03
1.1050
03-28
1.7420
03-28
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.1030
04-03
1.6910
04-03
1.1010
03-28
1.6890
03-28
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1380
04-03
1.6370
04-03
1.1360
03-28
1.6350
03-28
------暂停暂停
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1280
04-03
1.5950
04-03
1.1260
03-28
1.5930
03-28
------暂停暂停
0.00%
108000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧1.0020
04-03
2.0920
04-03
1.0030
04-02
2.0860
04-02
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0602
04-03
1.5572
04-03
1.0585
04-02
1.5555
04-02
0.00170.16%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0920
04-03
1.5782
04-03
1.0899
04-02
1.5761
04-02
0.00210.19%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.0992
04-03
1.5612
04-03
1.0961
04-02
1.5581
04-02
0.00310.28%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1156
04-03
1.5118
04-03
1.1124
04-02
1.5086
04-02
0.00320.29%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.4302
04-03
1.4872
04-03
1.4546
04-02
1.5116
04-02
-0.0244-1.68%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1550
04-03
1.3820
04-03
1.1530
04-02
1.3800
04-02
0.00200.17%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1350
04-03
1.3530
04-03
1.1330
04-02
1.3510
04-02
0.00200.18%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1148
04-03
1.6040
04-03
1.1118
04-02
1.6010
04-02
0.00300.27%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1231
04-03
1.5855
04-03
1.1198
04-02
1.5822
04-02
0.00330.29%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5002
04-03
1.8502
04-03
1.5000
04-02
1.8500
04-02
0.00020.01%开放开放
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0475
04-03
1.5944
04-03
1.0453
04-02
1.5922
04-02
0.00220.21%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0593
04-03
1.5600
04-03
1.0571
04-02
1.5578
04-02
0.00220.21%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1350
04-03
1.1350
04-03
1.1342
04-02
1.1342
04-02
0.00080.07%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.0931
04-03
1.2571
04-03
1.0920
04-02
1.2560
04-02
0.00110.10%开放开放
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.3621
04-03
1.3821
04-03
1.3613
04-02
1.3813
04-02
0.00080.06%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3095
04-03
1.3295
04-03
1.3088
04-02
1.3288
04-02
0.00070.05%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4632
04-03
1.7882
04-03
1.4630
04-02
1.7880
04-02
0.00020.01%开放开放
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.2490
04-03
1.6180
04-03
1.2520
04-02
1.6210
04-02
-0.0030-0.24%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.3330
04-03
1.9970
04-03
1.3320
03-28
1.9960
03-28
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0304
04-03
1.5789
04-03
1.0291
04-02
1.5776
04-02
0.00130.13%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0281
04-03
1.5097
04-03
1.0268
04-02
1.5084
04-02
0.00130.13%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1124
04-03
1.5861
04-03
1.1106
04-02
1.5843
04-02
0.00180.16%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1070
04-03
1.5463
04-03
1.1051
04-02
1.5444
04-02
0.00190.17%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4125
04-03
1.6446
04-03
1.4090
04-02
1.6411
04-02
0.00350.25%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3621
04-03
1.5824
04-03
1.3587
04-02
1.5790
04-02
0.00340.25%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.1295
04-03
1.5893
04-03
1.1264
04-02
1.5862
04-02
0.00310.28%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.1064
04-03
1.5714
04-03
1.1072
04-02
1.5722
04-02
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.0929
04-03
1.5249
04-03
1.0937
04-02
1.5257
04-02
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.7180
04-03
2.0030
04-03
1.7190
04-02
2.0040
04-02
-0.0010-0.06%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.6420
04-03
1.9190
04-03
1.6430
04-02
1.9200
04-02
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1763
04-03
1.3873
04-03
1.1759
04-02
1.3869
04-02
0.00040.03%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.2014
04-03
1.4581
04-03
1.1989
04-02
1.4556
04-02
0.00250.21%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1852
04-03
1.4419
04-03
1.1828
04-02
1.4395
04-02
0.00240.20%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.1870
04-03
1.5793
04-03
1.1849
04-02
1.5772
04-02
0.00210.18%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1783
04-03
1.5239
04-03
1.1762
04-02
1.5218
04-02
0.00210.18%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.0834
04-03
1.5347
04-03
1.0837
04-02
1.5350
04-02
-0.0003-0.03%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.0596
04-03
1.5109
04-03
1.0599
04-02
1.5112
04-02
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6617
04-03
1.7617
04-03
1.6527
03-28
1.7527
03-28
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.5926
04-03
1.6926
04-03
1.5841
03-28
1.6841
03-28
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1079
04-03
1.4495
04-03
1.1044
04-02
1.4460
04-02
0.00350.32%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.0917
04-03
1.4071
04-03
1.0883
04-02
1.4037
04-02
0.00340.31%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0010
04-03
1.6080
04-03
0.9990
04-02
1.6050
04-02
0.00200.20%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.0962
04-03
1.5152
04-03
1.0949
04-02
1.5139
04-02
0.00130.12%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0122
04-03
1.0442
04-03
1.0121
03-28
1.0441
03-28
------暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0131
04-03
1.0492
04-03
1.0130
03-28
1.0491
03-28
------暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0332
04-03
1.2784
04-03
1.0326
04-02
1.2778
04-02
0.00060.06%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1262
04-03
1.4352
04-03
1.1258
04-02
1.4348
04-02
0.00040.04%开放开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.1231
04-03
1.3841
04-03
1.1228
04-02
1.3838
04-02
0.00030.03%开放开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.1951
04-03
1.4281
04-03
1.1925
04-02
1.4255
04-02
0.00260.22%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1561
04-03
1.3881
04-03
1.1536
04-02
1.3856
04-02
0.00250.22%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1446
04-03
1.3629
04-03
1.1419
04-02
1.3602
04-02
0.00270.24%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券估值图基金吧1.1930
04-03
1.5630
04-03
1.1940
04-02
1.5640
04-02
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3000
04-03
1.6920
04-03
1.2950
03-28
1.6870
03-28
------暂停暂停
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1614
04-03
1.7236
04-03
1.1581
03-28
1.7203
03-28
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1606
04-03
1.6749
04-03
1.1573
03-28
1.6716
03-28
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.2155
04-03
1.4105
04-03
1.2128
04-02
1.4078
04-02
0.00270.22%限大额开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.2087
04-03
1.3607
04-03
1.2060
04-02
1.3580
04-02
0.00270.22%限大额开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0877
04-03
1.5446
04-03
1.0817
04-02
1.5386
04-02
0.00600.55%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0857
04-03
1.5082
04-03
1.0797
04-02
1.5022
04-02
0.00600.56%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.0439
04-03
1.1239
04-03
1.0441
04-02
1.1241
04-02
-0.0002-0.02%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧0.9999
04-03
1.0799
04-03
1.0001
04-02
1.0801
04-02
-0.0002-0.02%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3202
04-03
1.6602
04-03
1.3177
03-28
1.6577
03-28
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0862
04-03
1.3398
04-03
1.0843
04-02
1.3379
04-02
0.00190.18%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0510
04-03
1.4767
04-03
1.0491
04-02
1.4748
04-02
0.00190.18%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.2872
04-03
1.6864
04-03
1.2843
04-02
1.6835
04-02
0.00290.23%开放开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.2635
04-03
1.6628
04-03
1.2608
04-02
1.6601
04-02
0.00270.21%开放开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1180
04-03
1.2560
04-03
1.1137
04-02
1.2517
04-02
0.00430.39%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9324
04-03
1.2221
04-03
0.9318
04-02
1.2215
04-02
0.00060.06%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.7970
04-03
1.8840
04-03
1.7978
04-02
1.8848
04-02
-0.0008-0.04%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1299
04-03
1.5249
04-03
1.1284
04-02
1.5234
04-02
0.00150.13%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1014
04-03
1.1014
04-03
1.1008
04-02
1.1008
04-02
0.00060.05%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1358
04-03
1.5061
04-03
1.1330
04-02
1.5033
04-02
0.00280.25%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4350
04-03
1.4810
04-03
1.4340
04-02
1.4800
04-02
0.00100.07%暂停暂停
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.3656
04-03
1.4866
04-03
1.3630
04-02
1.4840
04-02
0.00260.19%限大额开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3544
04-03
1.4254
04-03
1.3519
04-02
1.4229
04-02
0.00250.18%限大额开放
0.00%
184000744北信瑞丰稳定收益A估值图基金吧1.3130
04-03
1.5800
04-03
1.3110
04-02
1.5780
04-02
0.00200.15%暂停开放
0.08%
185000745北信瑞丰稳定收益C估值图基金吧1.2770
04-03
1.5360
04-03
1.2760
04-02
1.5350
04-02
0.00100.08%暂停开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1552
04-03
1.1807
04-03
1.1546
04-02
1.1801
04-02
0.00060.05%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1385
04-03
1.1622
04-03
1.1379
04-02
1.1616
04-02
0.00060.05%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1111
04-03
1.1261
04-03
1.1105
04-02
1.1255
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0000
11-15
1.0000
11-15
------0.00000.00%暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0002
04-03
1.0748
04-03
1.0002
04-02
1.0748
04-02
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2430
04-03
1.4348
04-03
1.2411
04-02
1.4329
04-02
0.00190.15%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1953
04-03
1.3770
04-03
1.1935
04-02
1.3752
04-02
0.00180.15%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.0907
04-03
1.0907
04-03
1.0905
04-02
1.0905
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.0907
04-03
1.0907
04-03
1.0905
04-02
1.0905
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.3110
04-03
1.5060
04-03
1.3100
04-02
1.5050
04-02
0.00100.08%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.2510
04-03
1.4460
04-03
1.2510
04-02
1.4460
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1048
04-03
1.4252
04-03
1.1033
04-02
1.4234
04-02
0.00150.14%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1122
04-03
1.3615
04-03
1.1107
04-02
1.3598
04-02
0.00150.14%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0350
04-03
1.4380
04-03
1.0340
04-02
1.4370
04-02
0.00100.10%暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0258
04-03
1.1381
04-03
1.0246
04-02
1.1369
04-02
0.00120.12%开放开放
0.00%
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