开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-192024-03-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧------0.75400.9640------开放开放
2000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.74200.9520------开放开放
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.03031.5045------开放开放
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧------1.65621.6562------开放开放
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.14121.5108------开放开放
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.15701.4498------开放开放
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.14581.6366------开放开放
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.12741.5946------开放开放
9000028华富安鑫债券估值图基金吧------0.95121.4172------开放开放
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.13201.5650------开放开放
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.12951.5125------开放开放
12000037广发景宁债券A估值图基金吧------1.12981.1722------限大额开放
13000045工银产业债债券A估值图基金吧------1.41101.8160------限大额开放
14000046工银产业债债券B估值图基金吧------1.36601.7450------限大额开放
15000047华夏双债债券A估值图基金吧------1.61341.9155------开放开放
16000048华夏双债债券C估值图基金吧------1.57351.8652------开放开放
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.04901.7979------暂停暂停
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧------1.24441.6147------开放开放
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.74801.1480------限大额开放
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.72301.1130------限大额开放
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.13701.6250------开放开放
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.13501.5860------开放开放
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------1.75701.7570------暂停暂停
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.68201.6820------暂停暂停
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧------1.57991.5799------暂停暂停
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧------1.51551.5155------暂停暂停
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧------1.41041.4104------开放开放
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧------1.35351.3535------开放开放
30000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.26281.4422------开放开放
31000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.23371.3900------暂停开放
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧------1.12781.5207------开放开放
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧------1.07741.0774------开放开放
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧------1.08721.0872------开放开放
35000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧------1.23941.5054------开放开放
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.07601.5160------暂停暂停
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.05101.4610------暂停暂停
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.23801.6630------开放开放
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.20101.6060------限大额开放
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------1.05801.5360------暂停暂停
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------1.05401.4940------暂停暂停
42000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.02241.4948------暂停暂停
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.47202.2561------限大额开放
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.46552.2065------限大额开放
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.34291.6169------开放开放
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.27901.5530------开放开放
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧------1.27551.4795------开放开放
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧------1.31521.5252------开放开放
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧------1.54321.8432------开放开放
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧------1.47741.7774------开放开放
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧------1.02361.1296------暂停开放
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧------1.00001.0000------暂停开放
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------1.18631.6393------暂停暂停
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------1.15941.5874------暂停暂停
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧------1.00841.4519------限大额开放
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧------1.00681.4183------限大额开放
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧------1.09671.6464------开放开放
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧------1.60311.7951------开放开放
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧------1.15931.4813------开放开放
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧------1.14521.4532------开放开放
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.30551.6905------开放开放
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.26051.6435------开放开放
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧------1.07941.5519------开放开放
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧------1.07141.5064------开放开放
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧------1.71402.1810------开放开放
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.67571.7107------限大额开放
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.55921.5942------限大额开放
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.16001.5350------限大额开放
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.14601.4820------限大额开放
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
71000184工银添福债券A估值图基金吧------1.74201.8880------开放开放
72000185工银添福债券B估值图基金吧------1.70501.8500------开放开放
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧------1.07781.5392------限大额开放
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.11851.5821------开放开放
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.11201.5337------开放开放
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧------1.26641.4790------开放开放
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧------1.27131.5618------开放开放
78000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.24551.5110------限大额开放
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧------1.09201.5930------开放开放
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧------1.09901.5210------暂停暂停
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧------1.20731.7117------开放开放
82000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.17251.5875------开放开放
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.16991.5589------开放开放
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.22301.4330------开放开放
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.19701.3770------开放开放
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧------1.31951.4755------暂停暂停
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧------1.26761.4156------暂停暂停
91000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧------1.00091.4929------开放开放
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.68301.6830------开放开放
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧------1.17721.5011------开放开放
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧------1.17281.4485------开放开放
100000254长城增强收益定期开放债券A估值图基金吧------1.11291.5925------暂停暂停
101000255长城增强收益定期开放债券C估值图基金吧------1.10911.5455------暂停暂停
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧------1.04001.4570------暂停暂停
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧------1.03701.4150------暂停暂停
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
106000271中邮定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
107000272中邮定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停
108000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧------1.05391.5209------开放开放
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.14671.5279------暂停暂停
111000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.09281.5218------暂停暂停
112000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.08921.4763------暂停暂停
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧------1.30701.3640------开放开放
114000298中海纯债债券A估值图基金吧------1.17001.3450------开放开放
115000299中海纯债债券C估值图基金吧------1.19101.3390------开放开放
116000305中银中高等级A估值图基金吧------1.10621.5466------开放开放
117000306天弘弘利债券估值图基金吧------1.08161.5440------开放开放
118000310安信永利信用A估值图基金吧------1.36991.7199------开放开放
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧------1.26281.5566------开放开放
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧------1.23381.5251------开放开放
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧------1.10611.1061------开放开放
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧------1.12001.2250------暂停暂停
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧------1.26991.2899------开放开放
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧------1.22591.2459------开放开放
125000335安信永利信用C估值图基金吧------1.34171.6667------开放开放
126000338鹏华双债保利债券估值图基金吧------1.17271.5417------开放开放
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧------1.01781.5363------限大额开放
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧------1.01621.4708------限大额开放
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧------1.05601.5297------开放开放
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧------1.05291.4922------开放开放
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧------1.35931.5914------开放开放
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧------1.31621.5365------开放开放
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧------1.16491.5407------暂停暂停
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧------1.02131.4863------开放开放
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧------1.01321.4452------开放开放
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧------1.61801.9030------开放开放
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧------1.55301.8300------开放开放
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧------1.15021.3612------开放开放
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧------1.39971.3997------开放开放
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧------1.39001.3900------开放开放
142000402工银纯债债券A估值图基金吧------1.17871.5373------限大额开放
143000403工银纯债债券B估值图基金吧------1.16831.4872------限大额开放
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧------1.03781.4891------开放开放
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧------1.01891.4702------开放开放
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧------1.05871.4003------开放开放
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧------1.04781.3632------开放开放
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧------1.01801.5480------暂停暂停
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧------1.08301.4730------暂停暂停
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧------------------暂停暂停
154000497财通纯债债券A估值图基金吧------1.04411.2433------暂停开放
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧------1.09621.4052------开放开放
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧------1.09781.3588------开放开放
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧------1.17961.3816------暂停暂停
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧------1.14691.3479------暂停暂停
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧------1.10201.3203------暂停暂停
160000536前海开源可转债债券估值图基金吧------1.15501.5250------开放开放
161000546兴业定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
162000552中加纯债一年A估值图基金吧------------------暂停暂停
163000553中加纯债一年C估值图基金吧------------------暂停暂停
164000561南方启元债券A估值图基金吧------1.17201.3670------限大额开放
165000562南方启元债券C估值图基金吧------1.17001.3220------限大额开放
166000563南方通利债券A估值图基金吧------1.10011.5070------开放开放
167000564南方通利债券C估值图基金吧------1.09771.4752------开放开放
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧------1.01141.0914------开放开放
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧------0.97291.0529------开放开放
170000583江信聚福定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
171000606天弘优选债券估值图基金吧------1.06841.2681------开放开放
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧------1.05691.4426------限大额开放
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧------1.19441.5936------开放开放
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧------1.17751.5768------开放开放
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧------1.11491.2309------开放开放
176000674中海中短债债券A估值图基金吧------0.93681.1975------开放开放
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧------1.69751.7845------开放开放
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧------1.08871.4837------开放开放
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧------1.07751.0775------开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧------1.10591.4762------开放开放
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧------1.37301.4190------暂停暂停
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧------1.36811.4321------限大额开放
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧------1.31991.3779------限大额开放
184000744北信瑞丰稳定收益A估值图基金吧------1.26301.5300------限大额开放
185000745北信瑞丰稳定收益C估值图基金吧------1.23301.4920------限大额开放
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧------1.12821.1537------限大额开放
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧------1.11531.1390------限大额开放
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧------1.08721.1022------开放开放
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧------------------暂停暂停
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧------1.00761.0712------暂停暂停
191000801中金纯债A估值图基金吧------1.27141.3932------限大额开放
192000802中金纯债C估值图基金吧------1.23031.3420------限大额开放
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧------1.07681.0768------限大额开放
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧------1.07681.0768------限大额开放
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧------1.25401.4490------开放开放
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧------1.20201.3970------开放开放
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧------1.07791.3928------限大额开放
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧------1.08401.3292------暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧------1.02801.3970------开放开放
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧------1.02231.1093------开放开放
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