开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0100
11-14
1.2200
11-14
1.0190
11-13
1.2290
11-13
-0.0090-0.88%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9860
11-14
1.1960
11-14
0.9950
11-13
1.2050
11-13
-0.0090-0.90%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0217
11-14
1.5562
11-14
1.0216
11-13
1.5561
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1037
11-14
2.1037
11-14
2.1216
11-13
2.1216
11-13
-0.0179-0.84%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1808
11-14
1.5714
11-14
1.1807
11-13
1.5713
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1718
11-14
1.5026
11-14
1.1717
11-13
1.5025
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2238
11-14
1.7146
11-14
1.2250
11-13
1.7158
11-13
-0.0012-0.10%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1962
11-14
1.6634
11-14
1.1973
11-13
1.6645
11-13
-0.0011-0.09%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1097
11-14
1.6548
11-14
1.1189
11-13
1.6640
11-13
-0.0092-0.82%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1214
11-14
1.6234
11-14
1.1213
11-13
1.6233
11-13
0.00010.01%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1194
11-14
1.5634
11-14
1.1193
11-13
1.5633
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1905
11-14
1.2329
11-14
1.1904
11-13
1.2328
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5700
11-14
1.9750
11-14
1.5750
11-13
1.9800
11-13
-0.0050-0.32%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5120
11-14
1.8910
11-14
1.5160
11-13
1.8950
11-13
-0.0040-0.26%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0645
11-14
2.3666
11-14
2.0791
11-13
2.3812
11-13
-0.0146-0.70%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0035
11-14
2.2952
11-14
2.0177
11-13
2.3094
11-13
-0.0142-0.70%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0631
11-14
1.8730
11-14
1.0629
11-13
1.8727
11-13
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3597
11-14
1.7300
11-14
1.3616
11-13
1.7319
11-13
-0.0019-0.14%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0608
11-14
1.7454
11-14
1.0605
11-07
1.7451
11-07
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8357
11-14
1.2357
11-14
0.8392
11-13
1.2392
11-13
-0.0035-0.42%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.8024
11-14
1.1924
11-14
0.8058
11-13
1.1958
11-13
-0.0034-0.42%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1549
11-14
1.7034
11-14
1.1603
11-13
1.7048
11-13
-0.0014-0.12%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1527
11-14
1.6587
11-14
1.1582
11-13
1.6602
11-13
-0.0015-0.13%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8510
11-14
1.8510
11-14
1.8510
11-13
1.8510
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7600
11-14
1.7600
11-14
1.7600
11-13
1.7600
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6591
11-14
1.6591
11-14
1.6590
11-13
1.6590
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5808
11-14
1.5808
11-14
1.5808
11-13
1.5808
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5940
11-14
1.5940
11-14
1.5929
11-13
1.5929
11-13
0.00110.07%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.5195
11-14
1.5195
11-14
1.5185
11-13
1.5185
11-13
0.00100.07%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2573
11-14
1.4827
11-14
1.2573
11-13
1.4827
11-13
0.00000.00%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2274
11-14
1.4235
11-14
1.2274
11-13
1.4235
11-13
0.00000.00%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1715
11-14
1.5644
11-14
1.1715
11-13
1.5644
11-13
0.00000.00%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1120
11-14
1.1120
11-14
1.1119
11-13
1.1119
11-13
0.00010.01%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1265
11-14
1.1265
11-14
1.1264
11-13
1.1264
11-13
0.00010.01%开放开放
0.06%
35000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2902
11-14
1.5562
11-14
1.2905
11-13
1.5565
11-13
-0.0003-0.02%暂停开放
0.08%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0580
11-14
1.5500
11-14
1.0580
11-13
1.5500
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0320
11-14
1.4920
11-14
1.0320
11-13
1.4920
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3360
11-14
1.7610
11-14
1.3360
11-13
1.7610
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2870
11-14
1.6920
11-14
1.2870
11-13
1.6920
11-13
0.00000.00%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0220
11-14
1.5860
11-14
1.0220
11-13
1.5860
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0210
11-14
1.5370
11-14
1.0210
11-13
1.5370
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0157
11-14
1.5615
11-14
1.0156
11-13
1.5614
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6107
11-14
2.4324
11-14
1.6162
11-13
2.4379
11-13
-0.0055-0.34%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6045
11-14
2.3724
11-14
1.6100
11-13
2.3779
11-13
-0.0055-0.34%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5884
11-14
1.8624
11-14
1.5897
11-13
1.8637
11-13
-0.0013-0.08%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5028
11-14
1.7768
11-14
1.5041
11-13
1.7781
11-13
-0.0013-0.09%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3205
11-14
1.5245
11-14
1.3205
11-13
1.5245
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3682
11-14
1.5782
11-14
1.3682
11-13
1.5782
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6645
11-14
1.9645
11-14
1.6648
11-13
1.9648
11-13
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5841
11-14
1.8841
11-14
1.5843
11-13
1.8843
11-13
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0142
11-14
1.1703
11-14
1.0139
11-13
1.1700
11-13
0.00030.03%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
11-14
1.0000
11-14
1.0000
11-13
1.0000
11-13
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1182
11-14
1.6883
11-14
1.1181
11-13
1.6882
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0825
11-14
1.6276
11-14
1.0824
11-13
1.6275
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0031
11-14
1.4886
11-14
1.0030
11-13
1.4885
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0035
11-14
1.4540
11-14
1.0034
11-13
1.4539
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1866
11-14
1.7592
11-14
1.1900
11-13
1.7635
11-13
-0.0034-0.29%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0460
11-14
2.2380
11-14
2.0587
11-13
2.2507
11-13
-0.0127-0.62%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2287
11-14
1.5507
11-14
1.2285
11-13
1.5505
11-13
0.00020.02%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2057
11-14
1.5137
11-14
1.2056
11-13
1.5136
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3803
11-14
1.7653
11-14
1.3804
11-13
1.7654
11-13
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3248
11-14
1.7078
11-14
1.3249
11-13
1.7079
11-13
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1047
11-14
1.6090
11-14
1.1046
11-13
1.6089
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0966
11-14
1.5556
11-14
1.0966
11-13
1.5556
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8960
11-14
2.3630
11-14
1.9050
11-13
2.3720
11-13
-0.0090-0.47%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7954
11-14
1.8304
11-14
1.7966
11-13
1.8316
11-13
-0.0012-0.07%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6569
11-14
1.6919
11-14
1.6581
11-13
1.6931
11-13
-0.0012-0.07%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2660
11-14
1.6470
11-14
1.2660
11-13
1.6470
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2420
11-14
1.5840
11-14
1.2420
11-13
1.5840
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0105
11-14
1.5917
11-14
1.0088
11-07
1.5900
11-07
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.0700
11-14
2.2160
11-14
2.0710
11-13
2.2170
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧2.0170
11-14
2.1620
11-14
2.0180
11-13
2.1630
11-13
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0716
11-14
1.5895
11-14
1.0717
11-13
1.5896
11-13
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1699
11-14
1.6335
11-14
1.1702
11-13
1.6338
11-13
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1555
11-14
1.5772
11-14
1.1557
11-13
1.5774
11-13
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3907
11-14
1.6075
11-14
1.3960
11-13
1.6130
11-13
-0.0053-0.38%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3303
11-14
1.6208
11-14
1.3301
11-13
1.6206
11-13
0.00020.02%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2946
11-14
1.5601
11-14
1.2945
11-13
1.5600
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0866
11-14
1.6426
11-14
1.0865
11-13
1.6425
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1256
11-14
1.5836
11-14
1.1255
11-13
1.5835
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2539
11-14
1.7714
11-14
1.2538
11-13
1.7713
11-13
0.00010.01%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0018
11-14
1.7142
11-14
1.0015
11-07
1.7137
11-07
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1516
11-14
1.6336
11-14
1.1514
11-13
1.6334
11-13
0.00020.02%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1505
11-14
1.5995
11-14
1.1503
11-13
1.5993
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2570
11-14
1.5190
11-14
1.2580
11-13
1.5200
11-13
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2470
11-14
1.4580
11-14
1.2480
11-13
1.4590
11-13
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2879
11-14
1.6299
11-14
1.2871
11-07
1.6291
11-07
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2357
11-14
1.5647
11-14
1.2350
11-07
1.5640
11-07
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3389
11-14
1.5369
11-14
1.3388
11-13
1.5368
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2759
11-14
1.4659
11-14
1.2759
11-13
1.4659
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0460
11-14
1.6580
11-14
1.0460
11-07
1.6580
11-07
------暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0067
11-14
1.5576
11-14
1.0064
11-07
1.5572
11-07
------暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8190
11-14
1.8190
11-14
1.8240
11-13
1.8240
11-13
-0.0050-0.27%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0551
11-14
1.3941
11-14
1.0578
11-10
1.3968
11-10
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0463
11-14
1.3603
11-14
1.0491
11-10
1.3631
11-10
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3433
11-14
1.7360
11-14
1.3424
11-07
1.7351
11-07
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3256
11-14
1.6713
11-14
1.3248
11-07
1.6705
11-07
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1993
11-14
1.5572
11-14
1.1993
11-13
1.5572
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1867
11-14
1.4964
11-14
1.1866
11-13
1.4963
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1130
11-14
1.6996
11-14
1.1135
11-13
1.7001
11-13
-0.0005-0.04%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1216
11-14
1.6450
11-14
1.1222
11-13
1.6456
11-13
-0.0006-0.05%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0470
11-14
1.5060
11-14
1.0469
11-13
1.5059
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0403
11-14
1.4563
11-14
1.0403
11-13
1.4563
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0890
11-14
1.7590
11-14
1.0860
11-07
1.7560
11-07
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0850
11-14
1.7030
11-14
1.0820
11-07
1.7000
11-07
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1540
11-14
1.6530
11-14
1.1530
11-07
1.6520
11-07
------暂停暂停
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1410
11-14
1.6080
11-14
1.1410
11-07
1.6080
11-07
------暂停暂停
0.00%
108000277博时双月薪债券A估值图基金吧0.9899
11-14
2.0920
11-14
0.9893
11-07
2.0907
11-07
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0554
11-14
1.5739
11-14
1.0555
11-13
1.5740
11-13
-0.0001-0.01%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0999
11-14
1.5861
11-14
1.0998
11-13
1.5860
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1112
11-14
1.5732
11-14
1.1111
11-13
1.5731
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1254
11-14
1.5216
11-14
1.1253
11-13
1.5215
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7494
11-14
1.8064
11-14
1.7746
11-13
1.8316
11-13
-0.0252-1.42%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1740
11-14
1.4010
11-14
1.1740
11-13
1.4010
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1510
11-14
1.3690
11-14
1.1510
11-13
1.3690
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1244
11-14
1.6136
11-14
1.1244
11-13
1.6136
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1312
11-14
1.5936
11-14
1.1311
11-13
1.5935
11-13
0.00010.01%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5259
11-14
1.8759
11-14
1.5256
11-13
1.8756
11-13
0.00030.02%暂停暂停
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0114
11-14
1.6005
11-14
1.0117
11-13
1.6008
11-13
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0584
11-14
1.5646
11-14
1.0587
11-13
1.5649
11-13
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1431
11-14
1.1431
11-14
1.1430
11-13
1.1430
11-13
0.00010.01%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.1051
11-14
1.2691
11-14
1.1052
11-13
1.2692
11-13
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.3984
11-14
1.4184
11-14
1.3992
11-13
1.4192
11-13
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3411
11-14
1.3611
11-14
1.3419
11-13
1.3619
11-13
-0.0008-0.06%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4846
11-14
1.8096
11-14
1.4844
11-13
1.8094
11-13
0.00020.01%暂停暂停
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.3263
11-14
1.6953
11-14
1.3307
11-13
1.6997
11-13
-0.0044-0.33%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2860
11-14
2.0150
11-14
1.2860
11-07
2.0150
11-07
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0062
11-14
1.5967
11-14
1.0061
11-13
1.5966
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0056
11-14
1.5252
11-14
1.0056
11-13
1.5252
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1341
11-14
1.6078
11-14
1.1346
11-13
1.6083
11-13
-0.0005-0.04%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1272
11-14
1.5665
11-14
1.1277
11-13
1.5670
11-13
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4197
11-14
1.6518
11-14
1.4198
11-13
1.6519
11-13
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3657
11-14
1.5860
11-14
1.3658
11-13
1.5861
11-13
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.1399
11-14
1.5997
11-14
1.1397
11-13
1.5995
11-13
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.1910
11-14
1.6560
11-14
1.1934
11-13
1.6584
11-13
-0.0024-0.20%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.1737
11-14
1.6057
11-14
1.1760
11-13
1.6080
11-13
-0.0023-0.20%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8500
11-14
2.1350
11-14
1.8550
11-13
2.1400
11-13
-0.0050-0.27%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7650
11-14
2.0420
11-14
1.7690
11-13
2.0460
11-13
-0.0040-0.23%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1873
11-14
1.3983
11-14
1.1871
11-13
1.3981
11-13
0.00020.02%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1273
11-14
1.4680
11-14
1.1270
11-13
1.4677
11-13
0.00030.03%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1081
11-14
1.4488
11-14
1.1079
11-13
1.4486
11-13
0.00020.02%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.2003
11-14
1.5926
11-14
1.2003
11-13
1.5926
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1886
11-14
1.5342
11-14
1.1886
11-13
1.5342
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.2362
11-14
1.6875
11-14
1.2456
11-13
1.6969
11-13
-0.0094-0.75%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.2060
11-14
1.6573
11-14
1.2152
11-13
1.6665
11-13
-0.0092-0.76%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6863
11-14
1.7863
11-14
1.6848
11-07
1.7848
11-07
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6122
11-14
1.7122
11-14
1.6109
11-07
1.7109
11-07
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1227
11-14
1.4643
11-14
1.1227
11-13
1.4643
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.1036
11-14
1.4190
11-14
1.1036
11-13
1.4190
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0130
11-14
1.6280
11-14
1.0130
11-13
1.6280
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1123
11-14
1.5313
11-14
1.1122
11-13
1.5312
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0139
11-14
1.0533
11-14
1.0129
11-07
1.0523
11-07
------暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0152
11-14
1.0599
11-14
1.0142
11-07
1.0589
11-07
------暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0453
11-14
1.2905
11-14
1.0452
11-13
1.2904
11-13
0.00010.01%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1063
11-14
1.4453
11-14
1.1063
11-13
1.4453
11-13
0.00000.00%开放开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.1005
11-14
1.3915
11-14
1.1005
11-13
1.3915
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.2093
11-14
1.4423
11-14
1.2091
11-13
1.4421
11-13
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1670
11-14
1.3990
11-14
1.1669
11-13
1.3989
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1527
11-14
1.3710
11-14
1.1526
11-13
1.3709
11-13
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.4174
11-14
1.7874
11-14
1.4283
11-13
1.7983
11-13
-0.0109-0.76%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3270
11-14
1.7190
11-14
1.3240
11-07
1.7160
11-07
------暂停暂停
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1711
11-14
1.7333
11-14
1.1704
11-07
1.7326
11-07
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1674
11-14
1.6817
11-14
1.1668
11-07
1.6811
11-07
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.1967
11-14
1.4117
11-14
1.1966
11-13
1.4116
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.1869
11-14
1.3589
11-14
1.1868
11-13
1.3588
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0704
11-14
1.5553
11-14
1.0704
11-13
1.5553
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0692
11-14
1.5162
11-14
1.0692
11-13
1.5162
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.1168
11-14
1.1968
11-14
1.1204
11-13
1.2004
11-13
-0.0036-0.32%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0672
11-14
1.1472
11-14
1.0706
11-13
1.1506
11-13
-0.0034-0.32%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3292
11-14
1.6692
11-14
1.3256
11-07
1.6656
11-07
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0797
11-14
1.3474
11-14
1.0796
11-13
1.3473
11-13
0.00010.01%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0636
11-14
1.4893
11-14
1.0635
11-13
1.4892
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3241
11-14
1.7233
11-14
1.3260
11-13
1.7252
11-13
-0.0019-0.14%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.2965
11-14
1.6958
11-14
1.2984
11-13
1.6977
11-13
-0.0019-0.15%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1116
11-14
1.2586
11-14
1.1115
11-13
1.2585
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9322
11-14
1.2339
11-14
0.9321
11-13
1.2338
11-13
0.00010.01%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9352
11-14
2.0222
11-14
1.9426
11-13
2.0296
11-13
-0.0074-0.38%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1422
11-14
1.5372
11-14
1.1421
11-13
1.5371
11-13
0.00010.01%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1120
11-14
1.1120
11-14
1.1119
11-13
1.1119
11-13
0.00010.01%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1411
11-14
1.5114
11-14
1.1411
11-13
1.5114
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4610
11-14
1.5070
11-14
1.4610
11-13
1.5070
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.3800
11-14
1.5010
11-14
1.3799
11-13
1.5009
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3654
11-14
1.4364
11-14
1.3653
11-13
1.4363
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
184000744北信瑞丰稳定收益A估值图基金吧1.3020
11-14
1.6000
11-14
1.3020
11-13
1.6000
11-13
0.00000.00%开放开放
0.08%
185000745北信瑞丰稳定收益C估值图基金吧1.2800
11-14
1.5530
11-14
1.2800
11-13
1.5530
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1627
11-14
1.1882
11-14
1.1627
11-13
1.1882
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1437
11-14
1.1674
11-14
1.1437
11-13
1.1674
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1216
11-14
1.1366
11-14
1.1216
11-13
1.1366
11-13
0.00000.00%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0036
11-14
1.0036
11-14
1.0034
11-07
1.0034
11-07
------暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0032
11-14
1.0848
11-14
1.0032
11-13
1.0848
11-13
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2344
11-14
1.4462
11-14
1.2343
11-13
1.4461
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1832
11-14
1.3849
11-14
1.1832
11-13
1.3849
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.0984
11-14
1.0984
11-14
1.0983
11-13
1.0983
11-13
0.00010.01%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.0984
11-14
1.0984
11-14
1.0984
11-13
1.0984
11-13
0.00000.00%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.3710
11-14
1.5660
11-14
1.3770
11-13
1.5720
11-13
-0.0060-0.44%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3050
11-14
1.5000
11-14
1.3110
11-13
1.5060
11-13
-0.0060-0.46%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1089
11-14
1.4301
11-14
1.1087
11-13
1.4299
11-13
0.00020.02%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1170
11-14
1.3670
11-14
1.1168
11-13
1.3668
11-13
0.00020.02%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0260
11-14
1.4530
11-14
1.0260
11-07
1.4530
11-07
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0202
11-14
1.1458
11-14
1.0201
11-13
1.1457
11-13
0.00010.01%开放开放
0.00%
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