开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧------0.74900.9590------开放开放
2000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.73700.9470------开放开放
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.02301.5057------暂停暂停
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧------1.62841.6284------开放开放
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.14201.5116------开放开放
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.15771.4505------开放开放
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.14711.6379------开放开放
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.12861.5958------开放开放
9000028华富安鑫债券估值图基金吧------0.93141.3974------开放开放
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.13281.5658------开放开放
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.13021.5132------开放开放
12000037广发景宁债券A估值图基金吧------1.13071.1731------限大额开放
13000045工银产业债债券A估值图基金吧------1.40401.8090------限大额开放
14000046工银产业债债券B估值图基金吧------1.36001.7390------限大额开放
15000047华夏双债债券A估值图基金吧------1.60271.9048------开放开放
16000048华夏双债债券C估值图基金吧------1.56301.8547------开放开放
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.05201.8023------暂停暂停
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧------1.23841.6087------开放开放
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.74401.1440------限大额开放
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.71901.1090------限大额开放
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.13601.6240------开放开放
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.13401.5850------开放开放
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------1.75801.7580------暂停暂停
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.68301.6830------暂停暂停
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧------1.58111.5811------暂停暂停
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧------1.51641.5164------暂停暂停
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧------1.40601.4060------开放开放
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧------1.34911.3491------开放开放
30000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.26351.4429------开放开放
31000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.23421.3905------暂停开放
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧------1.12881.5217------开放开放
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧------1.07791.0779------开放开放
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧------1.08781.0878------开放开放
35000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧------1.24061.5066------开放开放
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.07701.5170------暂停暂停
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.05201.4620------暂停暂停
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.22701.6520------开放开放
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.19001.5950------限大额开放
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------1.05901.5370------暂停暂停
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------1.05501.4950------暂停暂停
42000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.02331.4957------暂停暂停
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.45472.2388------限大额开放
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.44812.1891------限大额开放
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.33991.6139------限大额开放
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.27601.5500------限大额开放
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧------1.27631.4803------开放开放
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧------1.31611.5261------开放开放
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧------1.54381.8438------开放开放
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧------1.47781.7778------开放开放
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧------1.02471.1307------暂停开放
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧------1.00001.0000------暂停开放
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------1.18821.6412------暂停暂停
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------1.16111.5891------暂停暂停
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧------1.00921.4527------限大额开放
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧------1.00761.4191------限大额开放
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧------1.09631.6459------开放开放
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧------1.58621.7782------开放开放
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧------1.16081.4828------开放开放
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧------1.14661.4546------开放开放
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.30371.6887------开放开放
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.25861.6416------开放开放
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧------1.08161.5541------开放开放
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧------1.07351.5085------开放开放
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧------1.70702.1740------开放开放
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.67731.7123------限大额开放
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.56051.5955------限大额开放
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.16001.5350------限大额开放
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.14501.4810------限大额开放
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
71000184工银添福债券A估值图基金吧------1.73401.8800------开放开放
72000185工银添福债券B估值图基金吧------1.69701.8420------开放开放
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧------1.07851.5399------限大额开放
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.11931.5829------开放开放
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.11271.5344------开放开放
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧------1.25581.4680------开放开放
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧------1.27261.5631------开放开放
78000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.24661.5121------限大额开放
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧------1.09301.5940------开放开放
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧------1.09901.5210------暂停暂停
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧------1.20811.7127------开放开放
82000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.17331.5883------开放开放
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.17061.5596------开放开放
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.22401.4340------开放开放
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.19801.3780------开放开放
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧------1.32091.4769------暂停暂停
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧------1.26881.4168------暂停暂停
91000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧------1.00141.4936------开放开放
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.67401.6740------开放开放
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------------------暂停暂停
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧------1.17811.5020------开放开放
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧------1.17351.4492------开放开放
100000254长城增强收益定期开放债券A估值图基金吧------1.11431.5939------暂停暂停
101000255长城增强收益定期开放债券C估值图基金吧------1.11041.5468------暂停暂停
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧------1.04101.4580------暂停暂停
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧------1.03801.4160------暂停暂停
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
106000271中邮定开债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
107000272中邮定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停
108000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧------1.05431.5213------开放开放
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.14701.5282------暂停暂停
111000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.09411.5231------暂停暂停
112000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.09031.4774------暂停暂停
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧------1.28101.3380------开放开放
114000298中海纯债债券A估值图基金吧------1.17101.3460------开放开放
115000299中海纯债债券C估值图基金吧------1.19101.3390------开放开放
116000305中银中高等级A估值图基金吧------1.10741.5478------开放开放
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧------1.08251.5449------开放开放
118000310安信永利信用A估值图基金吧------1.36981.7198------开放开放
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧------1.26531.5591------开放开放
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧------1.23601.5273------开放开放
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧------1.10671.1067------开放开放
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧------1.12101.2260------暂停暂停
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧------1.27241.2924------开放开放
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧------1.22821.2482------开放开放
125000335安信永利信用C估值图基金吧------1.34151.6665------开放开放
126000338鹏华双债保利债券估值图基金吧------1.16171.5307------开放开放
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧------1.01891.5374------暂停暂停
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧------1.01731.4719------暂停暂停
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧------1.05701.5307------开放开放
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧------1.05391.4932------开放开放
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧------1.36011.5922------开放开放
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧------1.31691.5372------开放开放
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧------1.16521.5410------暂停暂停
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧------1.01511.4801------开放开放
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧------1.00691.4389------开放开放
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧------1.61101.8960------开放开放
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧------1.54601.8230------开放开放
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧------1.15051.3615------开放开放
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧------1.40031.4003------开放开放
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧------1.39041.3904------开放开放
142000402工银纯债债券A估值图基金吧------1.17991.5385------限大额开放
143000403工银纯债债券B估值图基金吧------1.16931.4882------限大额开放
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧------1.03461.4859------开放开放
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧------1.01571.4670------开放开放
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧------1.05951.4011------开放开放
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧------1.04851.3639------开放开放
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧------1.01901.5490------暂停暂停
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧------1.08401.4740------暂停暂停
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧------------------暂停暂停
154000497财通纯债债券A估值图基金吧------1.04581.2450------暂停开放
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧------1.09681.4058------开放开放
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧------1.09821.3592------开放开放
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧------1.18051.3825------暂停暂停
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧------1.14771.3487------暂停暂停
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧------1.10341.3217------暂停暂停
160000536前海开源可转债债券估值图基金吧------1.15101.5210------开放开放
161000546兴业定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
162000552中加纯债一年A估值图基金吧------------------暂停暂停
163000553中加纯债一年C估值图基金吧------------------暂停暂停
164000561南方启元债券A估值图基金吧------1.17301.3680------限大额开放
165000562南方启元债券C估值图基金吧------1.17101.3230------限大额开放
166000563南方通利债券A估值图基金吧------1.10201.5089------开放开放
167000564南方通利债券C估值图基金吧------1.09951.4770------开放开放
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧------1.00591.0859------开放开放
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧------0.96751.0475------开放开放
170000583江信聚福定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
171000606天弘优选债券估值图基金吧------1.07131.2710------开放开放
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧------1.05791.4436------限大额开放
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧------1.19141.5906------开放开放
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧------1.17441.5737------开放开放
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧------1.11541.2314------开放开放
176000674中海中短债债券A估值图基金吧------0.93751.1982------开放开放
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧------1.69191.7789------开放开放
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧------1.08961.4846------开放开放
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧------1.07791.0779------开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧------1.10671.4770------开放开放
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧------1.37401.4200------暂停暂停
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧------1.36931.4333------限大额开放
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧------1.32091.3789------限大额开放
184000744北信瑞丰稳定收益A估值图基金吧------1.26401.5310------限大额开放
185000745北信瑞丰稳定收益C估值图基金吧------1.23401.4930------限大额开放
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧------1.12871.1542------限大额开放
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧------1.11581.1395------限大额开放
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧------1.08801.1030------开放开放
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧------------------暂停暂停
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧------1.00811.0717------暂停暂停
191000801中金纯债A估值图基金吧------1.27261.3944------限大额开放
192000802中金纯债C估值图基金吧------1.23131.3430------限大额开放
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧------1.07721.0772------限大额开放
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧------1.07721.0772------限大额开放
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧------1.23501.4300------开放开放
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧------1.18401.3790------开放开放
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧------1.07911.3942------限大额开放
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧------1.08521.3306------暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧------------------暂停暂停
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧------1.02301.1100------开放开放
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