开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-25

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0230
09-24
1.2330
09-24
1.0020
09-23
1.2120
09-23
0.02102.10%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0000
09-24
1.2100
09-24
0.9780
09-23
1.1880
09-23
0.02202.25%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0151
09-24
1.5496
09-24
1.0162
09-23
1.5507
09-23
-0.0011-0.11%暂停暂停
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.0730
09-25
2.0730
09-25
2.0679
09-24
2.0679
09-24
0.00510.25%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1727
09-25
1.5633
09-25
1.1728
09-24
1.5634
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1644
09-25
1.4952
09-25
1.1645
09-24
1.4953
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2179
09-25
1.7087
09-25
1.2179
09-24
1.7087
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.1910
09-25
1.6582
09-25
1.1911
09-24
1.6583
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1290
09-24
1.6520
09-24
1.1191
09-23
1.6421
09-23
0.00990.88%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1220
09-25
1.6190
09-25
1.1225
09-24
1.6195
09-24
-0.0005-0.04%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1196
09-25
1.5596
09-25
1.1201
09-24
1.5601
09-24
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1823
09-24
1.2247
09-24
1.1832
09-23
1.2256
09-23
-0.0009-0.08%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5480
09-24
1.9530
09-24
1.5460
09-23
1.9510
09-23
0.00200.13%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.4910
09-24
1.8700
09-24
1.4890
09-23
1.8680
09-23
0.00200.13%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0756
09-25
2.3777
09-25
2.0719
09-24
2.3740
09-24
0.00370.18%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0151
09-25
2.3068
09-25
2.0116
09-24
2.3033
09-24
0.00350.17%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0553
09-24
1.8616
09-24
1.0560
09-23
1.8626
09-23
-0.0007-0.07%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3403
09-24
1.7106
09-24
1.3380
09-23
1.7083
09-23
0.00230.17%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0680
09-19
1.7410
09-19
1.0690
09-12
1.7420
09-12
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8087
09-25
1.2087
09-25
0.8060
09-24
1.2060
09-24
0.00270.33%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7769
09-25
1.1669
09-25
0.7743
09-24
1.1643
09-24
0.00260.34%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1540
09-24
1.6925
09-24
1.1528
09-23
1.6913
09-23
0.00120.10%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1524
09-24
1.6484
09-24
1.1512
09-23
1.6472
09-23
0.00120.10%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8390
09-24
1.8390
09-24
1.8400
09-23
1.8400
09-23
-0.0010-0.05%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7500
09-24
1.7500
09-24
1.7510
09-23
1.7510
09-23
-0.0010-0.06%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6492
09-24
1.6492
09-24
1.6509
09-23
1.6509
09-23
-0.0017-0.10%暂停暂停
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5723
09-24
1.5723
09-24
1.5739
09-23
1.5739
09-23
-0.0016-0.10%暂停暂停
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5217
09-24
1.5217
09-24
1.5236
09-23
1.5236
09-23
-0.0019-0.12%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4514
09-24
1.4514
09-24
1.4532
09-23
1.4532
09-23
-0.0018-0.12%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2548
09-25
1.4772
09-25
1.2550
09-24
1.4774
09-24
-0.0002-0.02%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2251
09-25
1.4186
09-25
1.2254
09-24
1.4189
09-24
-0.0003-0.02%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1649
09-25
1.5578
09-25
1.1658
09-24
1.5587
09-24
-0.0009-0.08%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1087
09-25
1.1087
09-25
1.1089
09-24
1.1089
09-24
-0.0002-0.02%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1227
09-25
1.1227
09-25
1.1230
09-24
1.1230
09-24
-0.0003-0.03%开放开放
0.06%
35000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.2890
09-25
1.5550
09-25
1.2890
09-24
1.5550
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0510
09-25
1.5430
09-25
1.0520
09-24
1.5440
09-24
-0.0010-0.10%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0260
09-25
1.4860
09-25
1.0270
09-24
1.4870
09-24
-0.0010-0.10%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3260
09-25
1.7510
09-25
1.3270
09-24
1.7520
09-24
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2780
09-25
1.6830
09-25
1.2790
09-24
1.6840
09-24
-0.0010-0.08%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0240
09-25
1.5790
09-25
1.0250
09-24
1.5800
09-24
-0.0010-0.10%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0230
09-25
1.5310
09-25
1.0230
09-24
1.5310
09-24
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0076
09-24
1.5534
09-24
1.0089
09-23
1.5547
09-23
-0.0013-0.13%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6373
09-25
2.4402
09-25
1.6362
09-24
2.4391
09-24
0.00110.07%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6286
09-25
2.3810
09-25
1.6275
09-24
2.3799
09-24
0.00110.07%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5427
09-25
1.8167
09-25
1.5397
09-24
1.8137
09-24
0.00300.19%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.4604
09-25
1.7344
09-25
1.4575
09-24
1.7315
09-24
0.00290.20%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3143
09-25
1.5183
09-25
1.3146
09-24
1.5186
09-24
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3612
09-25
1.5712
09-25
1.3616
09-24
1.5716
09-24
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6516
09-25
1.9516
09-25
1.6519
09-24
1.9519
09-24
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5726
09-25
1.8726
09-25
1.5729
09-24
1.8729
09-24
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0068
09-24
1.1629
09-24
1.0077
09-23
1.1638
09-23
-0.0009-0.09%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
09-24
1.0000
09-24
1.0000
09-23
1.0000
09-23
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1355
09-24
1.6806
09-24
1.1371
09-23
1.6822
09-23
-0.0016-0.14%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.1006
09-24
1.6207
09-24
1.1022
09-23
1.6223
09-23
-0.0016-0.15%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0034
09-25
1.4849
09-25
1.0035
09-24
1.4850
09-24
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0038
09-25
1.4503
09-25
1.0039
09-24
1.4504
09-24
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.1683
09-24
1.7362
09-24
1.1648
09-23
1.7319
09-23
0.00350.30%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.0428
09-24
2.2348
09-24
2.0293
09-23
2.2213
09-23
0.01350.67%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2225
09-25
1.5445
09-25
1.2230
09-24
1.5450
09-24
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2004
09-25
1.5084
09-25
1.2008
09-24
1.5088
09-24
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3727
09-25
1.7577
09-25
1.3725
09-24
1.7575
09-24
0.00020.01%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3182
09-25
1.7012
09-25
1.3180
09-24
1.7010
09-24
0.00020.02%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.0962
09-25
1.6005
09-25
1.0959
09-24
1.6002
09-24
0.00030.03%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0888
09-25
1.5478
09-25
1.0885
09-24
1.5475
09-24
0.00030.03%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9130
09-25
2.3800
09-25
1.9080
09-24
2.3750
09-24
0.00500.26%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7767
09-25
1.8117
09-25
1.7754
09-24
1.8104
09-24
0.00130.07%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6406
09-25
1.6756
09-25
1.6394
09-24
1.6744
09-24
0.00120.07%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2490
09-25
1.6300
09-25
1.2490
09-24
1.6300
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2260
09-25
1.5680
09-25
1.2260
09-24
1.5680
09-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0089
09-19
1.5777
09-19
1.0100
09-12
1.5788
09-12
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.0330
09-24
2.1790
09-24
2.0280
09-23
2.1740
09-23
0.00500.25%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧1.9830
09-24
2.1280
09-24
1.9770
09-23
2.1220
09-23
0.00600.30%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0680
09-25
1.5805
09-25
1.0686
09-24
1.5811
09-24
-0.0006-0.06%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1604
09-25
1.6240
09-25
1.1602
09-24
1.6238
09-24
0.00020.02%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1466
09-25
1.5683
09-25
1.1464
09-24
1.5681
09-24
0.00020.02%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.3878
09-25
1.6045
09-25
1.3871
09-24
1.6038
09-24
0.00070.05%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3197
09-25
1.6102
09-25
1.3206
09-24
1.6111
09-24
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.2850
09-25
1.5505
09-25
1.2860
09-24
1.5515
09-24
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0838
09-25
1.6348
09-25
1.0847
09-24
1.6357
09-24
-0.0009-0.08%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1161
09-25
1.5741
09-25
1.1172
09-24
1.5752
09-24
-0.0011-0.10%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2468
09-24
1.7623
09-24
1.2480
09-23
1.7639
09-23
-0.0012-0.10%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧0.9977
09-19
1.7072
09-19
0.9974
09-12
1.7066
09-12
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1522
09-25
1.6282
09-25
1.1525
09-24
1.6285
09-24
-0.0003-0.03%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1517
09-25
1.5947
09-25
1.1519
09-24
1.5949
09-24
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2450
09-25
1.5070
09-25
1.2440
09-24
1.5060
09-24
0.00100.08%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2360
09-25
1.4470
09-25
1.2350
09-24
1.4460
09-24
0.00100.08%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2817
09-19
1.6237
09-19
1.2817
09-12
1.6237
09-12
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2304
09-19
1.5594
09-19
1.2305
09-12
1.5595
09-12
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3356
09-25
1.5336
09-25
1.3355
09-24
1.5335
09-24
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2735
09-25
1.4635
09-25
1.2734
09-24
1.4634
09-24
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0410
09-22
1.6530
09-22
1.0410
09-19
1.6530
09-19
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0008
09-19
1.5490
09-19
1.0011
09-12
1.5495
09-12
------暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8120
09-24
1.8120
09-24
1.8070
09-23
1.8070
09-23
0.00500.28%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0573
09-19
1.3963
09-19
1.0571
09-12
1.3961
09-12
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0490
09-19
1.3630
09-19
1.0488
09-12
1.3628
09-12
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3492
09-19
1.7284
09-19
1.3625
09-12
1.7280
09-12
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3287
09-19
1.6644
09-19
1.3318
09-12
1.6641
09-12
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.1887
09-25
1.5466
09-25
1.1899
09-24
1.5478
09-24
-0.0012-0.10%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1768
09-25
1.4865
09-25
1.1780
09-24
1.4877
09-24
-0.0012-0.10%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1135
09-24
1.6881
09-24
1.1135
09-23
1.6881
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1107
09-24
1.6341
09-24
1.1107
09-23
1.6341
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0410
09-25
1.5000
09-25
1.0414
09-24
1.5004
09-24
-0.0004-0.04%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0350
09-25
1.4510
09-25
1.0354
09-24
1.4514
09-24
-0.0004-0.04%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0870
09-23
1.7570
09-23
1.0990
09-22
1.7600
09-22
-0.0030-0.27%暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0840
09-23
1.7020
09-23
1.0960
09-22
1.7050
09-22
-0.0030-0.27%暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1480
09-19
1.6470
09-19
1.1470
09-12
1.6460
09-12
------暂停暂停
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1360
09-19
1.6030
09-19
1.1350
09-12
1.6020
09-12
------暂停暂停
0.00%
108000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.9909
09-19
2.0856
09-19
0.9907
09-12
2.0852
09-12
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0562
09-25
1.5667
09-25
1.0563
09-24
1.5668
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0966
09-24
1.5828
09-24
1.0967
09-23
1.5829
09-23
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1054
09-24
1.5674
09-24
1.1062
09-23
1.5682
09-23
-0.0008-0.07%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1200
09-24
1.5162
09-24
1.1208
09-23
1.5170
09-23
-0.0008-0.07%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7515
09-24
1.8085
09-24
1.7192
09-23
1.7762
09-23
0.03231.88%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1650
09-24
1.3920
09-24
1.1660
09-23
1.3930
09-23
-0.0010-0.09%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1430
09-24
1.3610
09-24
1.1440
09-23
1.3620
09-23
-0.0010-0.09%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1173
09-24
1.6065
09-24
1.1185
09-23
1.6077
09-23
-0.0012-0.11%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1221
09-25
1.5845
09-25
1.1224
09-24
1.5848
09-24
-0.0003-0.03%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5178
09-25
1.8678
09-25
1.5181
09-24
1.8681
09-24
-0.0003-0.02%暂停暂停
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0057
09-24
1.5948
09-24
1.0062
09-23
1.5953
09-23
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0528
09-24
1.5590
09-24
1.0534
09-23
1.5596
09-23
-0.0006-0.06%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1398
09-25
1.1398
09-25
1.1399
09-24
1.1399
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.1001
09-24
1.2641
09-24
1.1007
09-23
1.2647
09-23
-0.0006-0.05%暂停暂停
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.3843
09-24
1.4043
09-24
1.3840
09-23
1.4040
09-23
0.00030.02%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3284
09-24
1.3484
09-24
1.3281
09-23
1.3481
09-23
0.00030.02%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4776
09-25
1.8026
09-25
1.4778
09-24
1.8028
09-24
-0.0002-0.01%暂停暂停
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.3011
09-24
1.6701
09-24
1.2958
09-23
1.6648
09-23
0.00530.41%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2820
09-19
2.0110
09-19
1.2810
09-12
2.0100
09-12
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0129
09-25
1.5874
09-25
1.0137
09-24
1.5882
09-24
-0.0008-0.08%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0109
09-25
1.5165
09-25
1.0117
09-24
1.5173
09-24
-0.0008-0.08%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1278
09-24
1.6015
09-24
1.1268
09-23
1.6005
09-23
0.00100.09%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1212
09-24
1.5605
09-24
1.1202
09-23
1.5595
09-23
0.00100.09%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4033
09-25
1.6354
09-25
1.4043
09-24
1.6364
09-24
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3506
09-25
1.5709
09-25
1.3516
09-24
1.5719
09-24
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.1294
09-24
1.5892
09-24
1.1314
09-23
1.5912
09-23
-0.0020-0.18%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.1707
09-25
1.6357
09-25
1.1690
09-24
1.6340
09-24
0.00170.15%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.1543
09-25
1.5863
09-25
1.1527
09-24
1.5847
09-24
0.00160.14%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8260
09-25
2.1110
09-25
1.8260
09-24
2.1110
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7420
09-25
2.0190
09-25
1.7420
09-24
2.0190
09-24
0.00000.00%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1836
09-24
1.3946
09-24
1.1838
09-23
1.3948
09-23
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1221
09-25
1.4628
09-25
1.1222
09-24
1.4629
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1037
09-25
1.4444
09-25
1.1038
09-24
1.4445
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.1922
09-24
1.5845
09-24
1.1934
09-23
1.5857
09-23
-0.0012-0.10%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1812
09-24
1.5268
09-24
1.1824
09-23
1.5280
09-23
-0.0012-0.10%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.2179
09-24
1.6692
09-24
1.2164
09-23
1.6677
09-23
0.00150.12%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.1889
09-24
1.6402
09-24
1.1874
09-23
1.6387
09-23
0.00150.13%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6748
09-19
1.7748
09-19
1.6743
09-12
1.7743
09-12
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6022
09-19
1.7022
09-19
1.6018
09-12
1.7018
09-12
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1117
09-25
1.4533
09-25
1.1127
09-24
1.4543
09-24
-0.0010-0.09%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.0934
09-25
1.4088
09-25
1.0944
09-24
1.4098
09-24
-0.0010-0.09%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0060
09-24
1.6160
09-24
1.0070
09-23
1.6180
09-23
-0.0010-0.10%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1024
09-25
1.5214
09-25
1.1031
09-24
1.5221
09-24
-0.0007-0.06%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0121
09-19
1.0515
09-19
1.0124
09-12
1.0518
09-12
------暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0130
09-19
1.0577
09-19
1.0132
09-12
1.0579
09-12
------暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0409
09-25
1.2861
09-25
1.0412
09-24
1.2864
09-24
-0.0003-0.03%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1023
09-24
1.4413
09-24
1.1025
09-23
1.4415
09-23
-0.0002-0.02%开放开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.0971
09-24
1.3881
09-24
1.0973
09-23
1.3883
09-23
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.1982
09-25
1.4312
09-25
1.1992
09-24
1.4322
09-24
-0.0010-0.08%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1569
09-25
1.3889
09-25
1.1579
09-24
1.3899
09-24
-0.0010-0.09%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1426
09-25
1.3609
09-25
1.1429
09-24
1.3612
09-24
-0.0003-0.03%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.3473
09-24
1.7173
09-24
1.3391
09-23
1.7091
09-23
0.00820.61%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3120
09-19
1.7040
09-19
1.3140
09-18
1.7060
09-18
-0.0020-0.15%暂停暂停
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1659
09-19
1.7281
09-19
1.1659
09-12
1.7281
09-12
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1630
09-19
1.6773
09-19
1.1630
09-12
1.6773
09-12
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.1865
09-25
1.4015
09-25
1.1861
09-24
1.4011
09-24
0.00040.03%限大额开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.1774
09-25
1.3494
09-25
1.1770
09-24
1.3490
09-24
0.00040.03%限大额开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0672
09-25
1.5451
09-25
1.0673
09-24
1.5452
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0656
09-25
1.5066
09-25
1.0658
09-24
1.5068
09-24
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.1083
09-25
1.1883
09-25
1.1063
09-24
1.1863
09-24
0.00200.18%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0596
09-25
1.1396
09-25
1.0577
09-24
1.1377
09-24
0.00190.18%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.2896
09-19
1.6296
09-19
1.2966
09-12
1.6366
09-12
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0756
09-25
1.3433
09-25
1.0757
09-24
1.3434
09-24
-0.0001-0.01%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0557
09-25
1.4814
09-25
1.0561
09-24
1.4818
09-24
-0.0004-0.04%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3092
09-24
1.7084
09-24
1.3078
09-23
1.7070
09-23
0.00140.11%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.2826
09-24
1.6819
09-24
1.2813
09-23
1.6806
09-23
0.00130.10%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1075
09-24
1.2545
09-24
1.1080
09-23
1.2550
09-23
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9275
09-24
1.2292
09-24
0.9278
09-23
1.2295
09-23
-0.0003-0.03%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9156
09-25
2.0026
09-25
1.9090
09-24
1.9960
09-24
0.00660.35%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1362
09-24
1.5312
09-24
1.1368
09-23
1.5318
09-23
-0.0006-0.05%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1087
09-25
1.1087
09-25
1.1090
09-24
1.1090
09-24
-0.0003-0.03%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1353
09-25
1.5056
09-25
1.1361
09-24
1.5064
09-24
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4490
09-24
1.4950
09-24
1.4500
09-23
1.4960
09-23
-0.0010-0.07%暂停暂停
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.3671
09-25
1.4881
09-25
1.3680
09-24
1.4890
09-24
-0.0009-0.07%限大额开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3533
09-25
1.4243
09-25
1.3542
09-24
1.4252
09-24
-0.0009-0.07%限大额开放
0.00%
184000744北信瑞丰稳定收益A估值图基金吧1.2940
09-24
1.5920
09-24
1.3260
09-23
1.5930
09-23
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
185000745北信瑞丰稳定收益C估值图基金吧1.2730
09-24
1.5460
09-24
1.2880
09-23
1.5470
09-23
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1595
09-25
1.1850
09-25
1.1594
09-24
1.1849
09-24
0.00010.01%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1411
09-25
1.1648
09-25
1.1410
09-24
1.1647
09-24
0.00010.01%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1171
09-25
1.1321
09-25
1.1174
09-24
1.1324
09-24
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0021
09-19
1.0021
09-19
1.0019
09-12
1.0019
09-12
------暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0012
09-25
1.0828
09-25
1.0011
09-24
1.0827
09-24
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2276
09-24
1.4394
09-24
1.2285
09-23
1.4403
09-23
-0.0009-0.07%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1774
09-24
1.3791
09-24
1.1782
09-23
1.3799
09-23
-0.0008-0.07%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.0969
09-25
1.0969
09-25
1.0969
09-24
1.0969
09-24
0.00000.00%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.0969
09-25
1.0969
09-25
1.0969
09-24
1.0969
09-24
0.00000.00%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.3670
09-25
1.5620
09-25
1.3670
09-24
1.5620
09-24
0.00000.00%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3030
09-25
1.4980
09-25
1.3020
09-24
1.4970
09-24
0.00100.08%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1038
09-25
1.4240
09-25
1.1038
09-24
1.4240
09-24
0.00000.00%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1117
09-25
1.3609
09-25
1.1117
09-24
1.3609
09-24
0.00000.00%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0300
09-19
1.4490
09-19
1.0290
09-12
1.4480
09-12
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0149
09-25
1.1405
09-25
1.0153
09-24
1.1409
09-24
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
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