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数据日期：2024-11-25

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-25		2024-11-22		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧	1.5920	1.9020	1.5840	1.8940	0.0080	0.51%	开放	开放	0.00%
		2	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.7040	2.0190	1.6960	2.0110	0.0080	0.47%	开放	开放	0.08%
		3	010118	天弘多元收益债券A 估值图基金吧	1.1468	1.1468	1.1388	1.1388	0.0080	0.70%	开放	开放	0.08%
		4	018980	富国优化增强债券E 估值图基金吧	1.6930	1.6930	1.6850	1.6850	0.0080	0.47%	开放	开放	---
		5	022527	天弘多元收益债券E 估值图基金吧	1.1466	1.1466	1.1387	1.1387	0.0079	0.69%	开放	开放	---
		6	010119	天弘多元收益债券C 估值图基金吧	1.1329	1.1329	1.1251	1.1251	0.0078	0.69%	开放	开放	0.00%
		7	015266	中邮睿泽一年持有债券A 估值图基金吧	1.0354	1.0354	1.0282	1.0282	0.0072	0.70%	开放	开放	0.08%
		8	015267	中邮睿泽一年持有债券C 估值图基金吧	1.0247	1.0247	1.0176	1.0176	0.0071	0.70%	开放	开放	0.00%
		9	006147	宝盈融源可转债债券A 估值图基金吧	1.1170	1.1170	1.1102	1.1102	0.0068	0.61%	开放	开放	0.08%
		10	006148	宝盈融源可转债债券C 估值图基金吧	1.0995	1.0995	1.0929	1.0929	0.0066	0.60%	开放	开放	0.00%
		11	100051	富国可转债A 估值图基金吧	1.8590	1.8590	1.8530	1.8530	0.0060	0.32%	开放	开放	0.08%
		12	610108	信澳信用债债券C 估值图基金吧	1.0030	1.4850	0.9970	1.4790	0.0060	0.60%	开放	开放	0.00%
		13	675013	西部利得稳健双利债券C 估值图基金吧	1.4640	1.5890	1.4580	1.5830	0.0060	0.41%	开放	开放	0.00%
		14	610008	信澳信用债债券A 估值图基金吧	1.0100	1.5320	1.0040	1.5260	0.0060	0.60%	开放	开放	0.08%
		15	675011	西部利得稳健双利债券A 估值图基金吧	1.5040	1.6590	1.4980	1.6530	0.0060	0.40%	开放	开放	0.08%
		16	009758	富国可转债C 估值图基金吧	1.8440	1.8440	1.8380	1.8380	0.0060	0.33%	开放	开放	0.00%
		17	019540	富国可转换债券E 估值图基金吧	1.8570	1.8570	1.8510	1.8510	0.0060	0.32%	开放	开放	---
		18	005793	华富可转债债券A 估值图基金吧	1.2748	1.2748	1.2694	1.2694	0.0054	0.43%	开放	开放	0.08%
		19	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式估值图基金吧	1.0321	1.0498	1.0267	1.0444	0.0054	0.53%	开放	开放	---
		20	022127	华富可转债债券C 估值图基金吧	1.2743	1.2743	1.2689	1.2689	0.0054	0.43%	开放	开放	0.00%
		21	161624	融通可转债债券A 估值图基金吧	0.9618	1.0718	0.9567	1.0667	0.0051	0.53%	开放	开放	0.08%
		22	010310	德邦锐裕利率债债券C 估值图基金吧	1.1225	1.1375	1.1174	1.1324	0.0051	0.46%	暂停	开放	0.00%
		23	010309	德邦锐裕利率债债券A 估值图基金吧	1.1159	1.1359	1.1109	1.1309	0.0050	0.45%	暂停	开放	0.08%
		24	161625	融通可转债债券C 估值图基金吧	0.9243	1.0343	0.9194	1.0294	0.0049	0.53%	开放	开放	0.00%
		25	007214	国泰惠丰纯债债券A 估值图基金吧	1.1212	1.2208	1.1171	1.2167	0.0041	0.37%	开放	开放	0.06%
		26	002636	广发集裕债券A 估值图基金吧	1.2220	1.3590	1.2180	1.3550	0.0040	0.33%	开放	开放	0.08%
		27	003382	民生加银鑫享债券A 估值图基金吧	0.9394	0.9474	0.9354	0.9434	0.0040	0.43%	限大额	开放	0.08%
		28	021249	国泰惠丰纯债债券C 估值图基金吧	1.1185	1.1685	1.1145	1.1645	0.0040	0.36%	开放	开放	0.00%
		29	003383	民生加银鑫享债券C 估值图基金吧	0.9155	0.9235	0.9117	0.9197	0.0038	0.42%	限大额	开放	0.00%
		30	006898	天弘弘丰增强回报债券A 估值图基金吧	1.1445	1.1445	1.1407	1.1407	0.0038	0.33%	开放	开放	0.08%
		31	015524	天弘多元增利债券A 估值图基金吧	1.0449	1.0449	1.0411	1.0411	0.0038	0.36%	开放	开放	0.08%
		32	015525	天弘多元增利债券C 估值图基金吧	1.0359	1.0359	1.0322	1.0322	0.0037	0.36%	开放	开放	0.00%
		33	022579	天弘多元增利债券E 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0411	1.0411	0.0037	0.36%	开放	开放	---
		34	006899	天弘弘丰增强回报债券C 估值图基金吧	1.1189	1.1189	1.1153	1.1153	0.0036	0.32%	开放	开放	0.00%
		35	007540	华泰保兴安悦债券A 估值图基金吧	1.0943	1.2469	1.0908	1.2434	0.0035	0.32%	开放	开放	0.08%
		36	020741	华泰保兴安悦债券C 估值图基金吧	1.0916	1.1606	1.0881	1.1571	0.0035	0.32%	开放	开放	0.00%
		37	022109	华泰保兴安悦债券D 估值图基金吧	1.0943	1.0943	1.0908	1.0908	0.0035	0.32%	开放	开放	---
		38	007955	民生加银鑫享债券D 估值图基金吧	0.8000	0.8000	0.7966	0.7966	0.0034	0.43%	开放	开放	0.00%
		39	011416	恒越嘉鑫债券A 估值图基金吧	1.1053	1.1053	1.1019	1.1019	0.0034	0.31%	开放	开放	0.04%
		40	011417	恒越嘉鑫债券C 估值图基金吧	1.0971	1.0971	1.0937	1.0937	0.0034	0.31%	开放	开放	0.00%
		41	014814	格林泓皓纯债估值图基金吧	1.0692	1.1092	1.0658	1.1058	0.0034	0.32%	暂停	开放	0.06%
		42	519977	长信可转债债券A 估值图基金吧	1.5316	2.4916	1.5284	2.4884	0.0032	0.21%	开放	开放	0.08%
		43	001862	东方红收益增强债券A 估值图基金吧	1.1603	1.3903	1.1571	1.3871	0.0032	0.28%	开放	开放	0.08%
		44	013725	信澳鑫益债券C 估值图基金吧	1.0243	1.0243	1.0211	1.0211	0.0032	0.31%	开放	开放	0.00%
		45	013724	信澳鑫益债券A 估值图基金吧	1.0358	1.0358	1.0326	1.0326	0.0032	0.31%	开放	开放	0.08%
		46	001863	东方红收益增强债券C 估值图基金吧	1.1350	1.3490	1.1319	1.3459	0.0031	0.27%	开放	开放	0.00%
		47	002723	江信祺福A 估值图基金吧	1.4541	1.4541	1.4510	1.4510	0.0031	0.21%	开放	开放	0.05%
		48	630009	华商稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8220	2.1520	1.8190	2.1490	0.0030	0.16%	开放	开放	0.08%
		49	519976	长信可转债债券C 估值图基金吧	1.4714	2.3784	1.4684	2.3754	0.0030	0.20%	开放	开放	0.00%
		50	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.4460	2.1710	1.4430	2.1680	0.0030	0.21%	开放	开放	0.08%
		51	002637	广发集裕债券C 估值图基金吧	1.1890	1.3090	1.1860	1.3060	0.0030	0.25%	开放	开放	0.00%
		52	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7860	0.9960	0.7830	0.9930	0.0030	0.38%	开放	开放	0.08%
		53	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧	1.4040	2.0740	1.4010	2.0710	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		54	009730	中信保诚安鑫回报债券A 估值图基金吧	1.0743	1.0743	1.0713	1.0713	0.0030	0.28%	开放	开放	0.08%
		55	015932	金鹰恒润债券发起式C 估值图基金吧	1.0682	1.0682	1.0652	1.0652	0.0030	0.28%	开放	开放	0.00%
		56	015931	金鹰恒润债券发起式A 估值图基金吧	1.0734	1.0734	1.0704	1.0704	0.0030	0.28%	开放	开放	0.04%
		57	002724	江信祺福C 估值图基金吧	1.3995	1.3995	1.3966	1.3966	0.0029	0.21%	开放	开放	0.00%
		58	009731	中信保诚安鑫回报债券C 估值图基金吧	1.0557	1.0557	1.0528	1.0528	0.0029	0.28%	开放	开放	0.00%
		59	016406	格林泓旭利率债估值图基金吧	1.0439	1.0819	1.0410	1.0790	0.0029	0.28%	暂停	开放	---
		60	003327	万家鑫璟纯债A 估值图基金吧	1.2051	1.3978	1.2023	1.3950	0.0028	0.23%	限大额	开放	0.04%
		61	004246	德邦锐乾债券A 估值图基金吧	1.0097	1.3187	1.0069	1.3159	0.0028	0.28%	开放	开放	0.08%
		62	006254	长城久悦债券A 估值图基金吧	0.9926	0.9926	0.9898	0.9898	0.0028	0.28%	开放	开放	0.08%
		63	007647	平安季享裕定开债E 估值图基金吧	1.0572	1.1941	1.0544	1.1913	0.0028	0.27%	暂停	暂停	0.00%
		64	007646	平安季享裕定开债C 估值图基金吧	1.0572	1.0572	1.0544	1.0544	0.0028	0.27%	暂停	暂停	0.00%
		65	007645	平安季享裕定开债A 估值图基金吧	1.0640	1.2087	1.0612	1.2059	0.0028	0.26%	暂停	暂停	0.03%
		66	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D 估值图基金吧	1.0697	1.0697	1.0669	1.0669	0.0028	0.26%	开放	开放	0.12%
		67	050023	博时天颐债券A 估值图基金吧	1.4535	1.7065	1.4508	1.7038	0.0027	0.19%	开放	开放	0.08%
		68	002988	平安鼎信债券A 估值图基金吧	1.0535	1.3302	1.0508	1.3275	0.0027	0.26%	限大额	开放	0.08%
		69	003328	万家鑫璟纯债C 估值图基金吧	1.1897	1.3765	1.1870	1.3738	0.0027	0.23%	限大额	开放	0.00%
		70	004247	德邦锐乾债券C 估值图基金吧	1.0069	1.3039	1.0042	1.3012	0.0027	0.27%	开放	开放	0.00%
		71	015723	长城久悦债券C 估值图基金吧	0.9840	0.9840	0.9813	0.9813	0.0027	0.28%	开放	开放	0.00%
		72	016658	兴华安裕利率债A 估值图基金吧	1.0648	1.1128	1.0621	1.1101	0.0027	0.25%	开放	开放	0.08%
		73	020930	平安鼎信债券C 估值图基金吧	1.0520	1.0820	1.0493	1.0793	0.0027	0.26%	限大额	开放	0.00%
		74	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4472	1.4472	1.4446	1.4446	0.0026	0.18%	开放	开放	0.08%
		75	050123	博时天颐债券C 估值图基金吧	1.3786	1.6216	1.3760	1.6190	0.0026	0.19%	开放	开放	0.00%
		76	016659	兴华安裕利率债C 估值图基金吧	1.0589	1.1069	1.0563	1.1043	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%
		77	019579	易方达安汇120天持有债券A 估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0407	1.0407	0.0026	0.25%	开放	开放	0.03%
		78	019580	易方达安汇120天持有债券C 估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0390	1.0390	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%
		79	001976	海富通一年定开债C 估值图基金吧	1.1672	2.2022	1.1647	2.1997	0.0025	0.21%	暂停	暂停	0.00%
		80	519051	海富通一年定开债A 估值图基金吧	1.1619	2.1969	1.1594	2.1944	0.0025	0.22%	暂停	暂停	0.06%
		81	005212	汇安稳裕债券估值图基金吧	1.1194	1.2564	1.1169	1.2539	0.0025	0.22%	开放	开放	0.08%
		82	009675	国联融慧双欣一年定开债券A 估值图基金吧	1.0864	1.1264	1.0839	1.1239	0.0025	0.23%	暂停	暂停	0.08%
		83	014711	平安惠韵纯债C 估值图基金吧	1.0786	1.0796	1.0761	1.0771	0.0025	0.23%	暂停	开放	---
		84	022058	平安双债添益债券E 估值图基金吧	1.3246	1.3246	1.3221	1.3221	0.0025	0.19%	限大额	开放	0.00%
		85	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3849	1.3849	1.3825	1.3825	0.0024	0.17%	开放	开放	0.00%
		86	050019	博时转债增强债券A 估值图基金吧	1.6578	1.6628	1.6554	1.6604	0.0024	0.14%	开放	开放	0.08%
		87	005751	平安双债添益债券C 估值图基金吧	1.3391	1.3511	1.3367	1.3487	0.0024	0.18%	限大额	开放	0.00%
		88	005750	平安双债添益债券A 估值图基金吧	1.3241	1.3849	1.3217	1.3825	0.0024	0.18%	限大额	开放	0.08%
		89	865040	光大阳光北斗星180天滚动A 估值图基金吧	1.6927	1.6927	1.6903	1.6903	0.0024	0.14%	暂停	开放	0.04%
		90	014710	平安惠韵纯债A 估值图基金吧	1.0450	1.0900	1.0426	1.0876	0.0024	0.23%	暂停	开放	---
		91	009676	国联融慧双欣一年定开债券C 估值图基金吧	1.0673	1.1073	1.0649	1.1049	0.0024	0.23%	暂停	暂停	0.00%
		92	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 估值图基金吧	1.0496	1.0496	1.0472	1.0472	0.0024	0.23%	开放	开放	0.05%
		93	003218	前海开源祥和债券A 估值图基金吧	1.5108	1.5808	1.5085	1.5785	0.0023	0.15%	开放	开放	0.08%
		94	008567	蜂巢添盈纯债C 估值图基金吧	1.6961	1.8362	1.6938	1.8339	0.0023	0.14%	开放	开放	0.00%
		95	008566	蜂巢添盈纯债A 估值图基金吧	1.7045	1.8415	1.7022	1.8392	0.0023	0.14%	开放	开放	0.06%
		96	860051	光大阳光北斗星180天滚动C 估值图基金吧	1.6744	1.6744	1.6721	1.6721	0.0023	0.14%	暂停	开放	0.00%
		97	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A 估值图基金吧	1.0633	1.0633	1.0610	1.0610	0.0023	0.22%	开放	开放	0.08%
		98	015908	方正富邦鸿远债券A 估值图基金吧	1.0914	1.0914	1.0891	1.0891	0.0023	0.21%	开放	开放	0.80%
		99	016539	国泰丰盈纯债债券C 估值图基金吧	1.0412	1.1412	1.0389	1.1389	0.0023	0.22%	限大额	开放	0.00%
		100	018500	兴银收益增强C 估值图基金吧	1.1448	1.3180	1.1425	1.3157	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		101	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 估值图基金吧	1.0481	1.0481	1.0458	1.0458	0.0023	0.22%	开放	开放	0.00%
		102	020211	兴华安启纯债A 估值图基金吧	1.0164	1.0164	1.0141	1.0141	0.0023	0.23%	开放	开放	0.08%
		103	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	2.0192	2.0942	2.0170	2.0920	0.0022	0.11%	开放	开放	0.08%
		104	003219	前海开源祥和债券C 估值图基金吧	1.4805	1.5505	1.4783	1.5483	0.0022	0.15%	开放	开放	0.00%
		105	003628	兴银收益增强A 估值图基金吧	1.0943	1.3442	1.0921	1.3420	0.0022	0.20%	开放	开放	0.08%
		106	003730	博时富华纯债债券A 估值图基金吧	1.0337	1.3170	1.0315	1.3148	0.0022	0.21%	限大额	开放	0.04%
		107	050119	博时转债增强债券C 估值图基金吧	1.5900	1.5940	1.5878	1.5918	0.0022	0.14%	开放	开放	0.00%
		108	006725	国泰丰盈纯债债券A 估值图基金吧	1.0023	1.2247	1.0001	1.2225	0.0022	0.22%	限大额	开放	0.06%
		109	003275	国联安添利增长债A 估值图基金吧	1.3238	1.4518	1.3216	1.4496	0.0022	0.17%	开放	开放	0.07%
		110	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C 估值图基金吧	1.0504	1.0504	1.0482	1.0482	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		111	015909	方正富邦鸿远债券C 估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0635	1.0635	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%
		112	021352	博时富华纯债债券C 估值图基金吧	1.0380	1.0779	1.0358	1.0757	0.0022	0.21%	限大额	开放	0.00%
		113	020212	兴华安启纯债C 估值图基金吧	1.0136	1.0136	1.0114	1.0114	0.0022	0.22%	开放	开放	0.00%
		114	002101	创金合信转债精选债券A 估值图基金吧	1.2279	1.3072	1.2258	1.3049	0.0021	0.17%	开放	开放	0.08%
		115	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A 估值图基金吧	1.0769	1.1334	1.0748	1.1313	0.0021	0.20%	开放	开放	0.04%
		116	016869	景顺长城稳健增益债券A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0679	1.0679	0.0021	0.20%	开放	开放	0.08%
		117	016870	景顺长城稳健增益债券C 估值图基金吧	1.0614	1.0614	1.0593	1.0593	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		118	017473	中信建投景荣债券A 估值图基金吧	1.0651	1.0881	1.0630	1.0860	0.0021	0.20%	开放	开放	0.03%
		119	017474	中信建投景荣债券C 估值图基金吧	1.0577	1.0807	1.0556	1.0786	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%
		120	400027	东方双债添利债券A 估值图基金吧	1.1327	1.6676	1.1306	1.6655	0.0021	0.19%	开放	开放	0.08%
		121	007860	平安5-10年期政策性金融债C 估值图基金吧	1.2020	1.2120	1.1999	1.2099	0.0021	0.18%	限大额	开放	0.00%
		122	019095	东方双债添利债券D 估值图基金吧	1.1328	1.1328	1.1307	1.1307	0.0021	0.19%	开放	开放	0.09%
		123	360008	光大增利收益债券A 估值图基金吧	1.3350	1.8570	1.3330	1.8550	0.0020	0.15%	开放	开放	0.10%
		124	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7700	0.9800	0.7680	0.9780	0.0020	0.26%	开放	开放	0.00%
		125	530017	建信双息红利债券A 估值图基金吧	1.0460	1.7830	1.0440	1.7810	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		126	630109	华商稳定增利债券C 估值图基金吧	1.7180	2.0380	1.7160	2.0360	0.0020	0.12%	开放	开放	0.00%
		127	400029	东方双债添利债券C 估值图基金吧	1.1207	1.6149	1.1187	1.6129	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		128	002102	创金合信转债精选债券C 估值图基金吧	1.2040	1.1759	1.2020	1.1739	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		129	002066	景顺长城景盛双息收益债券C 估值图基金吧	1.0890	1.2380	1.0870	1.2360	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		130	960029	建信双息红利债券H 估值图基金吧	1.0460	1.3390	1.0440	1.3370	0.0020	0.19%	开放	开放	---
		131	003039	广发集富纯债A 估值图基金吧	1.0430	1.4180	1.0410	1.4160	0.0020	0.19%	限大额	开放	0.08%
		132	531008	建信稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8090	2.0820	1.8070	2.0800	0.0020	0.11%	开放	开放	0.06%
		133	006172	万家鑫悦纯债A 估值图基金吧	1.0335	1.2303	1.0315	1.2283	0.0020	0.19%	暂停	开放	0.08%
		134	006173	万家鑫悦纯债C 估值图基金吧	1.0274	1.2054	1.0254	1.2034	0.0020	0.20%	暂停	开放	0.00%
		135	004101	国泰民安增益纯债A 估值图基金吧	1.1381	1.2520	1.1361	1.2500	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.06%
		136	006549	国金惠盈纯债A 估值图基金吧	1.2503	1.2873	1.2483	1.2853	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.06%
		137	007859	平安5-10年期政策性金融债A 估值图基金吧	1.1131	1.2258	1.1111	1.2238	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.03%
		138	008897	上银可转债精选债券A 估值图基金吧	0.7378	0.7378	0.7358	0.7358	0.0020	0.27%	开放	开放	0.08%
		139	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券估值图基金吧	1.0131	1.1929	1.0111	1.1909	0.0020	0.20%	暂停	暂停	---
		140	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C 估值图基金吧	1.0673	1.1190	1.0653	1.1170	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		141	003276	国联安添利增长债C 估值图基金吧	1.2769	1.4009	1.2749	1.3989	0.0020	0.16%	开放	开放	0.00%
		142	009917	格林泓利增强债券C 估值图基金吧	0.9031	0.9031	0.9011	0.9011	0.0020	0.22%	暂停	开放	0.00%
		143	006760	国金惠盈纯债C 估值图基金吧	1.2389	1.2719	1.2369	1.2699	0.0020	0.16%	限大额	开放	0.00%
		144	012145	中欧稳宁9个月持有债券A 估值图基金吧	1.0598	1.0598	1.0578	1.0578	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		145	012451	国寿安保安恒金融债债券估值图基金吧	1.0587	1.1277	1.0567	1.1257	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		146	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E 估值图基金吧	1.1112	1.1112	1.1092	1.1092	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.00%
		147	530008	建信稳定增利债券C 估值图基金吧	1.9500	2.2630	1.9480	2.2610	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		148	022656	国泰民安增益纯债债券E 估值图基金吧	1.1381	1.1381	1.1361	1.1361	0.0020	0.18%	开放	开放	---
		149	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	2.7874	2.7874	2.7855	2.7855	0.0019	0.07%	限大额	开放	0.08%
		150	160514	博时稳健回报债券(LOF)C 估值图基金吧	1.7383	1.8383	1.7364	1.8364	0.0019	0.11%	开放	开放	0.00%
		151	003198	光大安诚债券C 估值图基金吧	1.0744	1.1447	1.0725	1.1428	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		152	004043	华夏鼎茂债券C 估值图基金吧	1.3471	1.3974	1.3452	1.3955	0.0019	0.14%	限大额	开放	0.00%
		153	004993	中欧可转债债券A 估值图基金吧	1.2136	1.2136	1.2117	1.2117	0.0019	0.16%	开放	开放	0.08%
		154	006340	国泰民安增益纯债C 估值图基金吧	1.1412	1.1979	1.1393	1.1960	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.00%
		155	009604	国金惠盈纯债E 估值图基金吧	1.2283	1.2963	1.2264	1.2944	0.0019	0.15%	限大额	开放	0.00%
		156	009916	格林泓利增强债券A 估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.9208	0.9208	0.0019	0.21%	暂停	开放	0.08%
		157	003197	光大安诚债券A 估值图基金吧	1.0817	1.1582	1.0798	1.1563	0.0019	0.18%	开放	开放	0.08%
		158	011864	博时恒泰债券A 估值图基金吧	1.0847	1.0847	1.0828	1.0828	0.0019	0.18%	开放	开放	0.08%
		159	010633	惠升和睿兴利债券C 估值图基金吧	1.0018	1.0018	0.9999	0.9999	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		160	011865	博时恒泰债券C 估值图基金吧	1.0711	1.0711	1.0692	1.0692	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		161	010630	惠升和睿兴利债券A 估值图基金吧	1.0170	1.0170	1.0151	1.0151	0.0019	0.19%	开放	开放	0.08%
		162	014088	永赢稳健增强债券A 估值图基金吧	0.9979	0.9979	0.9960	0.9960	0.0019	0.19%	开放	开放	0.08%
		163	015748	上银可转债精选债券C 估值图基金吧	0.7332	0.7332	0.7313	0.7313	0.0019	0.26%	开放	开放	0.00%
		164	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.4314	1.5214	1.4296	1.5196	0.0018	0.13%	开放	开放	0.06%
		165	004042	华夏鼎茂债券A 估值图基金吧	1.3484	1.4047	1.3466	1.4029	0.0018	0.13%	限大额	开放	0.08%
		166	004994	中欧可转债债券C 估值图基金吧	1.1815	1.1815	1.1797	1.1797	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		167	004957	中银证券安誉债券C 估值图基金吧	2.1133	2.1787	2.1115	2.1769	0.0018	0.09%	暂停	开放	0.00%
		168	005886	华夏鼎沛债券A 估值图基金吧	1.1124	1.2126	1.1106	1.2108	0.0018	0.16%	开放	开放	0.08%
		169	008799	国金惠安利率债C 估值图基金吧	1.1573	1.1781	1.1555	1.1763	0.0018	0.16%	限大额	开放	0.00%
		170	008798	国金惠安利率债A 估值图基金吧	1.1639	1.1847	1.1621	1.1829	0.0018	0.15%	限大额	开放	0.06%
		171	008826	天弘成享一年定开估值图基金吧	1.0726	1.1429	1.0708	1.1411	0.0018	0.17%	暂停	暂停	0.08%
		172	012146	中欧稳宁9个月持有债券C 估值图基金吧	1.0469	1.0469	1.0451	1.0451	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		173	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.0053	1.0053	1.0035	1.0035	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		174	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0115	1.0115	0.0018	0.18%	开放	开放	0.08%
		175	014089	永赢稳健增强债券C 估值图基金吧	0.9864	0.9864	0.9846	0.9846	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		176	008569	中航瑞智纯债A 估值图基金吧	1.0881	1.0881	1.0863	1.0863	0.0018	0.17%	开放	开放	0.03%
		177	008570	中航瑞智纯债C 估值图基金吧	1.0843	1.0843	1.0825	1.0825	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		178	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A 估值图基金吧	1.0555	1.0555	1.0537	1.0537	0.0018	0.17%	开放	开放	0.07%
		179	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C 估值图基金吧	1.0501	1.0501	1.0483	1.0483	0.0018	0.17%	开放	开放	0.00%
		180	020688	长盛利鑫90天持有纯债C 估值图基金吧	1.0063	1.0063	1.0045	1.0045	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		181	020687	长盛利鑫90天持有纯债A 估值图基金吧	1.0064	1.0064	1.0046	1.0046	0.0018	0.18%	开放	开放	0.04%
		182	202108	南方润元纯债债券A/B 估值图基金吧	1.2425	1.6105	1.2408	1.6088	0.0017	0.14%	开放	开放	0.08%
		183	004728	中欧瑾泰债券A 估值图基金吧	1.0472	1.2864	1.0455	1.2847	0.0017	0.16%	开放	开放	0.06%
		184	003302	华夏鼎融债券C 估值图基金吧	1.1401	1.2833	1.1384	1.2816	0.0017	0.15%	开放	开放	0.00%
		185	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2718	7.9430	5.2701	7.9413	0.0017	0.03%	开放	开放	0.08%
		186	005887	华夏鼎沛债券C 估值图基金吧	1.0867	1.1828	1.0850	1.1811	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		187	013333	东兴兴瑞一年定开C 估值图基金吧	1.3250	1.3450	1.3233	1.3433	0.0017	0.13%	开放	开放	0.00%
		188	007769	东兴兴瑞一年定开A 估值图基金吧	1.3291	1.3971	1.3274	1.3954	0.0017	0.13%	开放	开放	0.06%
		189	016759	东吴添利三个月定开债券A 估值图基金吧	1.0739	1.0739	1.0722	1.0722	0.0017	0.16%	暂停	暂停	0.05%
		190	018393	富国稳健添利债券A 估值图基金吧	1.0429	1.0429	1.0412	1.0412	0.0017	0.16%	开放	开放	0.08%
		191	018403	富国稳健添利债券E 估值图基金吧	1.0422	1.0422	1.0405	1.0405	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		192	019123	中欧诚悦债券A 估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0583	1.0583	0.0017	0.16%	开放	开放	0.04%
		193	019068	永赢华嘉信用债E 估值图基金吧	1.1672	1.1672	1.1655	1.1655	0.0017	0.15%	限大额	开放	0.00%
		194	019770	中欧瑾泰债券E 估值图基金吧	1.0461	1.1283	1.0444	1.1266	0.0017	0.16%	开放	开放	0.04%
		195	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 估值图基金吧	1.0117	1.0117	1.0100	1.0100	0.0017	0.17%	开放	开放	0.07%
		196	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0089	1.0089	0.0017	0.17%	开放	开放	0.00%
		197	022265	中欧诚悦债券C 估值图基金吧	1.0598	1.0598	1.0581	1.0581	0.0017	0.16%	开放	开放	0.00%
		198	022592	中加聚鑫纯债一年D 估值图基金吧	1.2390	1.2390	1.2373	1.2373	0.0017	0.14%	开放	开放	---
		199	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	2.6530	2.6530	2.6514	2.6514	0.0016	0.06%	限大额	开放	0.00%
		200	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1397	1.6033	1.1381	1.6017	0.0016	0.14%	开放	开放	0.08%

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