每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-16

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-51716377

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-16		备注	2008-5-15		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.5965	1.8965	----	1.5780	1.8780	0.0185	1.17%	打开申购
	2	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2538	1.8438	----	1.2539	1.8439	-0.0001	-0.01%	打开申购
	3	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2232	1.7332	----	1.2236	1.7336	-0.0004	-0.03%	打开申购
	4	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2090	1.6190	----	1.2060	1.6160	0.0030	0.25%	打开申购
	5	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.1935	2.1455	----	1.1976	2.1496	-0.0041	-0.34%	打开申购
	6	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1589	1.5589	----	1.1589	1.5589	0.0000	0.00	打开申购
	7	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1430	1.3680	----	1.1440	1.3690	-0.0010	-0.09%	打开申购
	8	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1360	1.3725	----	1.1360	1.3725	0.0000	0.00	打开申购
	9	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1359	2.3559	----	1.1342	2.3542	0.0017	0.15%	打开申购
	10	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1263	1.3628	----	1.1264	1.3629	-0.0001	-0.01%	打开申购
	11	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1230	1.2520	----	1.1220	1.2510	0.0010	0.09%	打开申购
	12	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1096	1.2096	----	1.1094	1.2094	0.0002	0.02%	打开申购
	13	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1030	1.2320	----	1.1020	1.2310	0.0010	0.09%	打开申购
	14	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1010	1.3910	----	1.1010	1.3910	0.0000	0.00	打开申购
	15	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0970	1.3265	----	1.0969	1.3264	0.0001	0.01%	打开申购
	16	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.0947	1.1147	----	1.0948	1.1148	-0.0001	-0.01%	打开申购
	17	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0920	1.3820	----	1.0920	1.3820	0.0000	0.00	打开申购
	18	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0901	1.1101	----	1.0902	1.1102	-0.0001	-0.01%	暂停申购
	19	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	1.0862	1.1143	----	1.0878	1.1159	-0.0016	-0.15%	打开申购
	20	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0838	1.3133	----	1.0837	1.3132	0.0001	0.01%	打开申购
	21	050006	博时稳定基金估值图基金吧档案	1.0710	1.1090	----	1.0710	1.1090	0.0000	0.00	打开申购
	22	519666	银河银信基金估值图基金吧档案	1.0688	1.1268	----	1.0683	1.1263	0.0005	0.05%	打开申购
	23	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0504	1.0900	----	1.0510	1.0906	-0.0006	-0.06%	打开申购
	24	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0405	1.2335	----	1.0399	1.2329	0.0006	0.06%	暂停申购
	25	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0400	1.0643	----	1.0394	1.0637	0.0006	0.06%	暂停大额申购
	26	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0200	1.2690	----	1.0200	1.2690	0.0000	0.00	打开申购
	27	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.0197	1.0527	----	1.0198	1.0528	-0.0001	-0.01%	打开申购
	28	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.0187	1.0517	----	1.0188	1.0518	-0.0001	-0.01%	打开申购
	29	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0193	1.0559	----	1.0187	1.0553	0.0006	0.06%	打开申购
	30	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0179	1.0545	----	1.0173	1.0539	0.0006	0.06%	打开申购
	31	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0149	1.0149	----	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%	打开申购
	32	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0080	1.0080	0.0000	0.00	打开申购
	33	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	打开申购
	34	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	35	519078	添富增收基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	打开申购
	36	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0060	1.0060	0.0010	0.10%	打开申购
	37	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	打开申购
	38	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0042	1.0042	----	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	打开申购
	39	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0031	1.4390	----	1.0040	1.4400	-0.0009	-0.09%	打开申购
	40	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0037	1.0037	----	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	打开申购
	41	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.0036	1.0036	----	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%	封闭期内
	42	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.0033	1.0033	----	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%	封闭期内
	43	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0024	1.0024	----	1.0024	1.0024	0.0000	0.00	打开申购
	44	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0025	1.0646	----	1.0024	1.0645	0.0001	0.01%	打开申购
	45	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0021	1.0021	----	1.0021	1.0021	0.0000	0.00	打开申购
	46	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	---	---	---	---	封闭期内
	47	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0008	1.0008	----	---	---	---	---	封闭期内
	48	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.0001	1.0001	----	---	---	---	---	集中认购
	49	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	50	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	51	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	52	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	53	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	54	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.0040	1.0040	----	---	---	---	---	封闭期内
	55	519681	交银债券B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购