您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2024-12-26

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-26		2024-12-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	5.0686	5.3070	5.0688	5.3072	-0.0002	0.00%	开放	开放	0.08%
		2	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.0666	7.9758	5.0668	7.9760	-0.0002	0.00%	开放	开放	0.08%
		3	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.0577	5.2952	5.0580	5.2955	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.00%
		4	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5007	4.7047	3.5001	4.7041	0.0006	0.02%	限大额	开放	0.08%
		5	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.1433	3.2583	3.1456	3.2606	-0.0023	-0.07%	限大额	开放	0.08%
		6	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	3.0132	3.1102	3.0154	3.1124	-0.0022	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		7	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	3.0060	3.0060	2.9880	2.9880	0.0180	0.60%	开放	开放	0.08%
		8	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	2.8694	2.8694	2.8568	2.8568	0.0126	0.44%	限大额	开放	0.08%
		9	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	2.8720	2.8720	2.8560	2.8560	0.0160	0.56%	开放	开放	0.00%
		10	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	2.7303	2.7303	2.7183	2.7183	0.0120	0.44%	限大额	开放	0.00%
		11	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.6687	4.1307	2.6681	4.1301	0.0006	0.02%	开放	开放	---
		12	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.6676	4.1296	2.6670	4.1290	0.0006	0.02%	开放	开放	0.08%
		13	320021	诺安双利债券发起估值图基金吧	2.5890	2.5890	2.5900	2.5900	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.08%
		14	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.5725	4.0345	2.5719	4.0339	0.0006	0.02%	开放	开放	0.00%
		15	860005	光大阳光添利债券A 估值图基金吧	2.5094	2.6694	2.5087	2.6687	0.0007	0.03%	开放	开放	0.08%
		16	860030	光大阳光添利债券C 估值图基金吧	2.4753	2.4753	2.4747	2.4747	0.0006	0.02%	开放	开放	0.00%
		17	485114	工银添颐债券A 估值图基金吧	2.4220	2.4220	2.4210	2.4210	0.0010	0.04%	开放	开放	0.00%
		18	019569	明亚久安90天持有期债券C 估值图基金吧	2.3297	2.6503	2.3296	2.6502	0.0001	0.00%	开放	开放	0.00%
		19	519746	交银丰享收益债券A 估值图基金吧	2.3029	2.5519	2.3033	2.5523	-0.0004	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		20	019568	明亚久安90天持有期债券A 估值图基金吧	2.2833	2.6022	2.2833	2.6022	0.0000	0.00%	开放	开放	0.04%
		21	485014	工银添颐债券B 估值图基金吧	2.2540	2.2540	2.2540	2.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		22	004957	中银证券安誉债券C 估值图基金吧	2.1068	2.1942	2.1058	2.1932	0.0010	0.05%	暂停	开放	0.00%
		23	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	2.0647	2.1397	2.0612	2.1362	0.0035	0.17%	开放	开放	0.08%
		24	470018	汇添富双利债券A 估值图基金吧	2.0441	2.1311	2.0428	2.1298	0.0013	0.06%	开放	开放	0.08%
		25	022217	合煦智远嘉悦利率债E 估值图基金吧	2.0379	2.0379	2.0381	2.0381	-0.0002	-0.01%	开放	开放	---
		26	110027	易方达安心回报债券A 估值图基金吧	2.0169	3.1159	2.0147	3.1137	0.0022	0.11%	开放	开放	0.08%
		27	530008	建信稳定增利债券C 估值图基金吧	1.9820	2.2950	1.9790	2.2920	0.0030	0.15%	开放	开放	0.00%
		28	110028	易方达安心回报债券B 估值图基金吧	1.9701	3.0171	1.9680	3.0150	0.0021	0.11%	开放	开放	0.00%
		29	014035	长城悦享增利债券C 估值图基金吧	1.9631	1.9631	1.9613	1.9613	0.0018	0.09%	开放	开放	0.00%
		30	008383	招商安心收益债券A 估值图基金吧	1.9243	1.9243	1.9246	1.9246	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.03%
		31	040022	华安可转债债券A 估值图基金吧	1.9130	1.9130	1.9060	1.9060	0.0070	0.37%	开放	开放	0.08%
		32	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.9010	2.0470	1.9030	2.0490	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.08%
		33	100051	富国可转债A 估值图基金吧	1.9110	1.9110	1.8960	1.8960	0.0150	0.79%	开放	开放	0.08%
		34	217011	招商安心收益债券C 估值图基金吧	1.8952	2.2422	1.8954	2.2424	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		35	019540	富国可转换债券E 估值图基金吧	1.9080	1.9080	1.8930	1.8930	0.0150	0.79%	开放	开放	---
		36	009758	富国可转债C 估值图基金吧	1.8940	1.8940	1.8800	1.8800	0.0140	0.74%	开放	开放	0.00%
		37	630009	华商稳定增利债券A 估值图基金吧	1.8740	2.2040	1.8680	2.1980	0.0060	0.32%	开放	开放	0.08%
		38	485111	工银瑞信双利债券A 估值图基金吧	1.8640	2.2860	1.8630	2.2850	0.0010	0.05%	限大额	开放	0.08%
		39	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.8570	2.0020	1.8590	2.0040	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.00%
		40	320004	诺安优化收益债券估值图基金吧	1.8567	2.5903	1.8558	2.5894	0.0009	0.05%	开放	开放	0.00%
		41	660009	农银增强收益债券A 估值图基金吧	1.8441	1.9151	1.8428	1.9138	0.0013	0.07%	开放	开放	0.08%
		42	470058	汇添富可转换债券A 估值图基金吧	1.8411	2.1227	1.8403	2.1219	0.0008	0.04%	开放	开放	0.08%
		43	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	1.8461	1.8461	1.8392	1.8392	0.0069	0.38%	开放	开放	0.08%
		44	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	1.8434	1.8434	1.8366	1.8366	0.0068	0.37%	开放	开放	0.00%
		45	100072	富国强回报定开债A/B 估值图基金吧	1.8213	2.0153	1.8213	2.0153	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		46	217022	招商产业债券A 估值图基金吧	1.8187	2.0587	1.8190	2.0590	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		47	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.8210	2.3310	1.8190	2.3290	0.0020	0.11%	开放	开放	0.08%
		48	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.8200	2.2870	1.8180	2.2850	0.0020	0.11%	开放	开放	0.10%
		49	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8160	1.8160	1.8160	1.8160	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		50	040023	华安可转债债券B 估值图基金吧	1.8180	1.8180	1.8120	1.8120	0.0060	0.33%	开放	开放	0.00%
		51	016479	易方达裕丰回报债券C 估值图基金吧	1.8010	1.8010	1.7990	1.7990	0.0020	0.11%	开放	开放	0.00%
		52	016295	新华利率债债券E 估值图基金吧	1.8007	1.9936	1.7982	1.9911	0.0025	0.14%	限大额	开放	0.00%
		53	018060	兴合锦安利率债C 估值图基金吧	1.7910	2.9606	1.7900	2.9596	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		54	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.7962	2.0983	1.7875	2.0896	0.0087	0.49%	开放	开放	0.08%
		55	485011	工银瑞信双利债券B 估值图基金吧	1.7870	2.1740	1.7860	2.1730	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.00%
		56	000692	汇添富双利债券C 估值图基金吧	1.7867	1.8737	1.7856	1.8726	0.0011	0.06%	开放	开放	0.00%
		57	160514	博时稳健回报债券(LOF)C 估值图基金吧	1.7768	1.8768	1.7739	1.8739	0.0029	0.16%	开放	开放	0.00%
		58	310518	申万菱信可转债债券A 估值图基金吧	1.7890	1.9390	1.7730	1.9230	0.0160	0.90%	开放	开放	0.08%
		59	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.7728	1.7728	1.7708	1.7708	0.0020	0.11%	开放	开放	0.06%
		60	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.7790	2.0940	1.7640	2.0790	0.0150	0.85%	开放	开放	0.08%
		61	015167	申万菱信可转债债券C 估值图基金吧	1.7800	1.7800	1.7640	1.7640	0.0160	0.91%	开放	开放	0.00%
		62	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.7754	1.9674	1.7623	1.9543	0.0131	0.74%	开放	开放	0.08%
		63	660109	农银增强收益债券C 估值图基金吧	1.7628	1.8338	1.7615	1.8325	0.0013	0.07%	开放	开放	0.00%
		64	630109	华商稳定增利债券C 估值图基金吧	1.7670	2.0870	1.7610	2.0810	0.0060	0.34%	开放	开放	0.00%
		65	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧	1.7564	1.8972	1.7565	1.8973	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.08%
		66	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.7580	2.2300	1.7560	2.2280	0.0020	0.11%	开放	开放	0.00%
		67	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7570	1.7570	1.7560	1.7560	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		68	018980	富国优化增强债券E 估值图基金吧	1.7680	1.7680	1.7530	1.7530	0.0150	0.86%	开放	开放	---
		69	531008	建信稳定增利债券A 估值图基金吧	1.7530	2.1120	1.7500	2.1090	0.0030	0.17%	开放	开放	0.06%
		70	018059	兴合锦安利率债A 估值图基金吧	1.7490	2.8511	1.7480	2.8501	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		71	017771	华夏聚利债券C 估值图基金吧	1.7468	1.7468	1.7448	1.7448	0.0020	0.11%	开放	开放	0.00%
		72	008566	蜂巢添盈纯债A 估值图基金吧	1.7446	1.8816	1.7436	1.8806	0.0010	0.06%	开放	开放	0.06%
		73	018136	惠升和风纯债E 估值图基金吧	1.7443	2.1033	1.7426	2.1016	0.0017	0.10%	开放	开放	0.08%
		74	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.7477	2.0394	1.7393	2.0310	0.0084	0.48%	开放	开放	0.00%
		75	050019	博时转债增强债券A 估值图基金吧	1.7461	1.7511	1.7379	1.7429	0.0082	0.47%	开放	开放	0.08%
		76	470059	汇添富可转换债券C 估值图基金吧	1.7368	2.0184	1.7361	2.0177	0.0007	0.04%	开放	开放	0.00%
		77	008567	蜂巢添盈纯债C 估值图基金吧	1.7360	1.8761	1.7350	1.8751	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		78	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7330	1.7330	1.7330	1.7330	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		79	100073	富国强回报定开债C 估值图基金吧	1.7285	1.9035	1.7284	1.9034	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		80	020533	湘财鑫睿债券C 估值图基金吧	1.7276	1.9102	1.7275	1.9101	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		81	001868	招商产业债券C 估值图基金吧	1.7267	1.9667	1.7269	1.9669	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		82	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.7166	1.7516	1.7157	1.7507	0.0009	0.05%	限大额	开放	0.10%
		83	000385	景顺长城景颐双利债券A 估值图基金吧	1.7130	1.9980	1.7140	1.9990	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.08%
		84	865040	光大阳光北斗星180天滚动A 估值图基金吧	1.7146	1.7146	1.7133	1.7133	0.0013	0.08%	暂停	开放	0.04%
		85	003401	工银可转债债券估值图基金吧	1.6979	1.6979	1.7076	1.7076	-0.0097	-0.57%	限大额	开放	0.08%
		86	970103	华创证券创享一年持有债券A 估值图基金吧	1.6971	2.0115	1.6968	2.0112	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.00%
		87	860051	光大阳光北斗星180天滚动C 估值图基金吧	1.6957	1.6957	1.6944	1.6944	0.0013	0.08%	暂停	开放	0.00%
		88	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6867	2.5977	1.6867	2.5977	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		89	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.6776	1.6776	1.6776	1.6776	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		90	050119	博时转债增强债券C 估值图基金吧	1.6741	1.6781	1.6663	1.6703	0.0078	0.47%	开放	开放	0.00%
		91	006102	浙商丰利增强债券估值图基金吧	1.6514	1.6514	1.6530	1.6530	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.08%
		92	014775	招商安本增利债券A 估值图基金吧	1.6573	1.8013	1.6507	1.7947	0.0066	0.40%	开放	开放	0.05%
		93	530021	建信纯债债券A 估值图基金吧	1.6486	1.6666	1.6481	1.6661	0.0005	0.03%	开放	开放	0.08%
		94	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧	1.6620	1.9720	1.6480	1.9580	0.0140	0.85%	开放	开放	0.00%
		95	320008	诺安增利债券A 估值图基金吧	1.6630	1.8280	1.6470	1.8120	0.0160	0.97%	开放	开放	0.08%
		96	021930	建信纯债债券F 估值图基金吧	1.6473	1.6573	1.6468	1.6568	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		97	020019	国泰双利债券A 估值图基金吧	1.6470	2.0670	1.6430	2.0630	0.0040	0.24%	限大额	开放	0.10%
		98	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6420	1.7930	1.6420	1.7930	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		99	000386	景顺长城景颐双利债券C 估值图基金吧	1.6390	1.9160	1.6400	1.9170	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.00%
		100	217008	招商安本增利债券C 估值图基金吧	1.6426	2.4066	1.6360	2.4000	0.0066	0.40%	开放	开放	0.00%
		101	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6358	1.6358	1.6359	1.6359	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.06%
		102	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6153	1.9153	1.6149	1.9149	0.0004	0.02%	开放	开放	0.08%
		103	372010	摩根强化回报债券A 估值图基金吧	1.6122	1.6622	1.6115	1.6615	0.0007	0.04%	开放	开放	0.08%
		104	519660	银河增利债券A 估值图基金吧	1.5958	1.9058	1.5952	1.9052	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		105	519977	长信可转债债券A 估值图基金吧	1.6019	2.5619	1.5932	2.5532	0.0087	0.55%	开放	开放	0.08%
		106	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5935	1.7325	1.5926	1.7316	0.0009	0.06%	限大额	开放	0.08%
		107	019391	招商双债增强债券(LOF)I 估值图基金吧	1.5933	1.5933	1.5924	1.5924	0.0009	0.06%	限大额	开放	---
		108	009580	招商双债增强债券(LOF)D 估值图基金吧	1.5931	1.5931	1.5923	1.5923	0.0008	0.05%	限大额	开放	0.045%
		109	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5898	1.6248	1.5890	1.6240	0.0008	0.05%	限大额	开放	0.00%
		110	519111	浦银安盛优化收益债券A 估值图基金吧	1.5919	1.8119	1.5889	1.8089	0.0030	0.19%	限大额	开放	0.08%
		111	002351	易方达裕祥回报债券A 估值图基金吧	1.5830	1.8400	1.5820	1.8390	0.0010	0.06%	开放	开放	0.10%
		112	165314	建信信用增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5820	1.5820	1.5820	1.5820	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		113	531021	建信纯债债券C 估值图基金吧	1.5765	1.5935	1.5760	1.5930	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		114	017420	易方达裕祥回报债券C 估值图基金吧	1.5730	1.6650	1.5720	1.6640	0.0010	0.06%	开放	开放	0.00%
		115	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.5720	1.9610	1.5690	1.9580	0.0030	0.19%	限大额	开放	0.00%
		116	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5696	1.9346	1.5686	1.9336	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.00%
		117	012627	申万菱信汇元宝债券C 估值图基金吧	1.5668	1.5668	1.5668	1.5668	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		118	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5642	1.5642	1.5643	1.5643	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.00%
		119	003297	招商双债增强债券(LOF)E 估值图基金吧	1.5638	1.5638	1.5630	1.5630	0.0008	0.05%	限大额	开放	0.00%
		120	003218	前海开源祥和债券A 估值图基金吧	1.5611	1.6311	1.5578	1.6278	0.0033	0.21%	开放	开放	0.08%
		121	675011	西部利得稳健双利债券A 估值图基金吧	1.5610	1.7160	1.5530	1.7080	0.0080	0.52%	开放	开放	0.08%
		122	005273	华商可转债债券A 估值图基金吧	1.5605	1.5605	1.5528	1.5528	0.0077	0.50%	开放	开放	0.08%
		123	005121	富国兴利增强债券A 估值图基金吧	1.5538	1.5538	1.5486	1.5486	0.0052	0.34%	开放	开放	0.08%
		124	022229	富国兴利增强债券E 估值图基金吧	1.5535	1.5535	1.5482	1.5482	0.0053	0.34%	开放	开放	0.00%
		125	002246	泰康稳健增利债券C 估值图基金吧	1.5466	1.5466	1.5460	1.5460	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		126	022484	金鹰元祺债券C 估值图基金吧	1.5456	1.5456	1.5429	1.5429	0.0027	0.17%	开放	开放	0.00%
		127	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5427	1.8427	1.5423	1.8423	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		128	519730	交银定期支付月月丰债券A 估值图基金吧	1.5404	1.5404	1.5413	1.5413	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.08%
		129	002490	金鹰元祺债券A 估值图基金吧	1.5432	1.5852	1.5406	1.5826	0.0026	0.17%	开放	开放	0.08%
		130	006482	广发可转债债券A 估值图基金吧	1.5488	1.5488	1.5397	1.5397	0.0091	0.59%	开放	开放	0.10%
		131	022744	广发可转债债券D 估值图基金吧	1.5486	1.5486	1.5395	1.5395	0.0091	0.59%	限大额	开放	0.11%
		132	006483	广发可转债债券C 估值图基金吧	1.5470	1.5470	1.5379	1.5379	0.0091	0.59%	开放	开放	0.00%
		133	519661	银河增利债券C 估值图基金吧	1.5361	1.8361	1.5356	1.8356	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		134	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.5375	2.1949	1.5351	2.1925	0.0024	0.16%	开放	开放	0.08%
		135	372110	摩根强化回报债券B 估值图基金吧	1.5324	1.5794	1.5317	1.5787	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		136	519976	长信可转债债券C 估值图基金吧	1.5388	2.4458	1.5305	2.4375	0.0083	0.54%	开放	开放	0.00%
		137	530009	建信收益增强债券A 估值图基金吧	1.5320	1.9970	1.5300	1.9950	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%
		138	519163	新华增怡债券C 估值图基金吧	1.5358	1.7688	1.5296	1.7626	0.0062	0.41%	暂停	开放	0.00%
		139	090017	大成可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5371	1.5471	1.5289	1.5389	0.0082	0.54%	开放	开放	0.08%
		140	010629	广发可转债债券E 估值图基金吧	1.5363	1.5363	1.5273	1.5273	0.0090	0.59%	开放	开放	0.00%
		141	519162	新华增怡债券A 估值图基金吧	1.5329	1.7599	1.5267	1.7537	0.0062	0.41%	开放	开放	0.08%
		142	003219	前海开源祥和债券C 估值图基金吧	1.5293	1.5993	1.5261	1.5961	0.0032	0.21%	开放	开放	0.00%
		143	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5273	2.3165	1.5257	2.3149	0.0016	0.10%	限大额	开放	0.08%
		144	019152	大成可转债增强债券C 估值图基金吧	1.5338	1.5338	1.5257	1.5257	0.0081	0.53%	开放	开放	0.00%
		145	202107	南方广利回报债券C 估值图基金吧	1.5385	1.7555	1.5250	1.7420	0.0135	0.89%	开放	开放	0.00%
		146	240018	华宝可转债债券A 估值图基金吧	1.5382	1.5382	1.5248	1.5248	0.0134	0.88%	开放	开放	0.08%
		147	001751	华商信用增强债券A 估值图基金吧	1.5260	1.5260	1.5240	1.5240	0.0020	0.13%	开放	开放	0.08%
		148	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.5100	1.5100	1.5178	1.5178	-0.0078	-0.51%	开放	开放	0.08%
		149	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5189	2.2626	1.5174	2.2611	0.0015	0.10%	限大额	开放	0.00%
		150	320009	诺安增利债券B 估值图基金吧	1.5320	1.6970	1.5170	1.6820	0.0150	0.99%	开放	开放	0.00%
		151	005284	华商可转债债券C 估值图基金吧	1.5242	1.5242	1.5167	1.5167	0.0075	0.49%	开放	开放	0.00%
		152	340009	兴全磐稳增利债券A 估值图基金吧	1.5177	2.0727	1.5154	2.0704	0.0023	0.15%	限大额	开放	0.08%
		153	021237	合煦智远嘉悦利率债A 估值图基金吧	1.5143	2.3619	1.5142	2.3618	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		154	630007	华商稳健双利债券A 估值图基金吧	1.5150	2.0800	1.5140	2.0790	0.0010	0.07%	开放	开放	0.08%
		155	009083	华夏鼎佳债券C 估值图基金吧	1.5131	1.6104	1.5126	1.6099	0.0005	0.03%	暂停	开放	0.00%
		156	021238	合煦智远嘉悦利率债C 估值图基金吧	1.5116	2.3592	1.5116	2.3592	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		157	675013	西部利得稳健双利债券C 估值图基金吧	1.5190	1.6440	1.5110	1.6360	0.0080	0.53%	开放	开放	0.00%
		158	519112	浦银安盛优化收益债券C 估值图基金吧	1.5135	1.7135	1.5106	1.7106	0.0029	0.19%	限大额	开放	0.00%
		159	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.5190	2.2440	1.5100	2.2350	0.0090	0.60%	开放	开放	0.08%
		160	008817	华宝可转债债券C 估值图基金吧	1.5194	1.5194	1.5061	1.5061	0.0133	0.88%	开放	开放	0.00%
		161	630107	华商稳健双利债券B 估值图基金吧	1.5030	1.9710	1.5010	1.9690	0.0020	0.13%	开放	开放	0.00%
		162	970085	国联汇富债券C 估值图基金吧	1.5001	1.5001	1.5000	1.5000	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		163	410004	华富收益增强债券A 估值图基金吧	1.5001	2.5151	1.4995	2.5145	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		164	008222	兴业机遇债券C 估值图基金吧	1.5060	1.5460	1.4969	1.5369	0.0091	0.61%	开放	开放	0.00%
		165	003133	易方达裕鑫债券A 估值图基金吧	1.4997	1.5687	1.4947	1.5637	0.0050	0.33%	开放	开放	0.10%
		166	202105	南方广利回报债券A/B 估值图基金吧	1.5025	1.8345	1.4893	1.8213	0.0132	0.89%	开放	开放	0.08%
		167	003134	易方达裕鑫债券C 估值图基金吧	1.4931	1.5521	1.4880	1.5470	0.0051	0.34%	开放	开放	0.00%
		168	002723	江信祺福A 估值图基金吧	1.4883	1.4883	1.4854	1.4854	0.0029	0.20%	开放	开放	0.05%
		169	005717	兴业机遇债券A 估值图基金吧	1.4907	1.5607	1.4817	1.5517	0.0090	0.61%	开放	开放	0.80%
		170	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4810	1.8860	1.4810	1.8860	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		171	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.4811	1.8311	1.4802	1.8302	0.0009	0.06%	暂停	暂停	0.07%
		172	001031	华夏安康债券A 估值图基金吧	1.4792	1.6392	1.4796	1.6396	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		173	050023	博时天颐债券A 估值图基金吧	1.4831	1.7361	1.4792	1.7322	0.0039	0.26%	开放	开放	0.08%
		174	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.4808	2.1653	1.4764	2.1609	0.0044	0.30%	开放	开放	0.00%
		175	022583	天弘添利债券(LOF)F 估值图基金吧	1.4808	1.4808	1.4764	1.4764	0.0044	0.30%	开放	开放	0.00%
		176	410005	华富收益增强债券B 估值图基金吧	1.4756	2.4136	1.4751	2.4131	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		177	485119	工银信用纯债债券A 估值图基金吧	1.4726	1.5136	1.4729	1.5139	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		178	006618	长江可转债债券A 估值图基金吧	1.4795	1.4795	1.4725	1.4725	0.0070	0.48%	开放	开放	0.08%
		179	006470	工银目标收益一年定开A 估值图基金吧	1.4710	1.4710	1.4720	1.4720	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	0.06%
		180	519731	交银定期支付月月丰债券C 估值图基金吧	1.4704	1.4704	1.4712	1.4712	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.00%
		181	001752	华商信用增强债券C 估值图基金吧	1.4700	1.4700	1.4680	1.4680	0.0020	0.14%	开放	开放	0.00%
		182	050016	博时宏观回报债券A/B 估值图基金吧	1.4696	1.6376	1.4662	1.6342	0.0034	0.23%	开放	开放	0.08%
		183	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧	1.4740	2.1440	1.4650	2.1350	0.0090	0.61%	开放	开放	0.00%
		184	002405	光大中高等级债券A 估值图基金吧	1.4620	1.5026	1.4574	1.4980	0.0046	0.32%	限大额	开放	0.08%
		185	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.4589	1.5489	1.4557	1.5457	0.0032	0.22%	开放	开放	0.06%
		186	630003	华商收益增强债券A 估值图基金吧	1.4560	1.9810	1.4530	1.9780	0.0030	0.21%	开放	开放	0.08%
		187	000875	建信稳定得利债券A 估值图基金吧	1.4550	1.5750	1.4530	1.5730	0.0020	0.14%	开放	开放	0.08%
		188	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.4445	1.4445	1.4520	1.4520	-0.0075	-0.52%	开放	开放	0.00%
		189	253020	国联安增利债券A 估值图基金吧	1.4502	1.6952	1.4502	1.6952	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		190	000335	安信永利信用C 估值图基金吧	1.4461	1.7711	1.4453	1.7703	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		191	002138	泓德裕泰债券A 估值图基金吧	1.4445	1.5365	1.4443	1.5363	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		192	016376	易米和丰债券A 估值图基金吧	1.4418	1.4418	1.4421	1.4421	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.80%
		193	002344	融通增益债券C 估值图基金吧	1.4414	1.4414	1.4416	1.4416	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.00%
		194	001257	兴业收益增强债券A 估值图基金吧	1.4490	1.7000	1.4410	1.6920	0.0080	0.56%	限大额	开放	0.08%
		195	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.4412	1.7152	1.4398	1.7138	0.0014	0.10%	限大额	开放	0.10%
		196	006619	长江可转债债券C 估值图基金吧	1.4448	1.4448	1.4380	1.4380	0.0068	0.47%	开放	开放	0.00%
		197	531009	建信收益增强债券C 估值图基金吧	1.4390	1.8840	1.4370	1.8820	0.0020	0.14%	开放	开放	0.00%
		198	720003	财通收益增强债券A 估值图基金吧	1.4429	1.7919	1.4369	1.7859	0.0060	0.42%	开放	开放	0.08%
		199	000728	工银目标收益一年定开C 估值图基金吧	1.4340	1.4800	1.4340	1.4800	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		200	050116	博时宏观回报债券C 估值图基金吧	1.4343	1.5843	1.4310	1.5810	0.0033	0.23%	开放	开放	0.00%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值