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关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.1030
04-23
5.3414
04-23
5.1063
04-22
5.3447
04-22
-0.0033-0.06%开放开放
0.08%
2006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.1013
04-23
8.0105
04-23
5.1046
04-22
8.0138
04-22
-0.0033-0.06%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.0871
04-23
5.3246
04-23
5.0904
04-22
5.3279
04-22
-0.0033-0.06%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5435
04-23
4.7475
04-23
3.5453
04-22
4.7493
04-22
-0.0018-0.05%限大额开放
0.08%
5050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.1377
04-23
3.2527
04-23
3.1550
04-22
3.2700
04-22
-0.0173-0.55%限大额开放
0.08%
6530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.0540
04-23
3.0540
04-23
3.0380
04-22
3.0380
04-22
0.01600.53%开放开放
0.08%
7050111博时信用债券C估值图基金吧3.0043
04-23
3.1013
04-23
3.0210
04-22
3.1180
04-22
-0.0167-0.55%限大额开放
0.00%
8163816中银转债增强债券A估值图基金吧2.9350
04-23
2.9350
04-23
2.9277
04-22
2.9277
04-22
0.00730.25%限大额开放
0.08%
9531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.9150
04-23
2.9150
04-23
2.9000
04-22
2.9000
04-22
0.01500.52%开放开放
0.00%
10163817中银转债增强债券B估值图基金吧2.7895
04-23
2.7895
04-23
2.7827
04-22
2.7827
04-22
0.00680.24%限大额开放
0.00%
11021883南方宝元债券E估值图基金吧2.5982
04-23
4.0802
04-23
2.5949
04-22
4.0769
04-22
0.00330.13%开放开放
---
12202101南方宝元债券A估值图基金吧2.5972
04-23
4.0792
04-23
2.5939
04-22
4.0759
04-22
0.00330.13%开放开放
0.08%
13320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.5550
04-23
2.5550
04-23
2.5520
04-22
2.5520
04-22
0.00300.12%开放开放
0.08%
14860005光大阳光添利债券A估值图基金吧2.5220
04-23
2.6820
04-23
2.5208
04-22
2.6808
04-22
0.00120.05%开放开放
0.08%
15006585南方宝元债券C估值图基金吧2.4990
04-23
3.9810
04-23
2.4959
04-22
3.9779
04-22
0.00310.12%开放开放
0.00%
16860030光大阳光添利债券C估值图基金吧2.4854
04-23
2.4854
04-23
2.4841
04-22
2.4841
04-22
0.00130.05%开放开放
0.00%
17485114工银添颐债券A估值图基金吧2.4140
04-23
2.4140
04-23
2.4170
04-22
2.4170
04-22
-0.0030-0.12%开放开放
0.00%
18519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3135
04-23
2.5625
04-23
2.3143
04-22
2.5633
04-22
-0.0008-0.03%限大额开放
0.08%
19485014工银添颐债券B估值图基金吧2.2450
04-23
2.2450
04-23
2.2470
04-22
2.2470
04-22
-0.0020-0.09%开放开放
0.00%
20019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧2.1436
04-23
2.6412
04-23
2.1438
04-22
2.6414
04-22
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
21004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1135
04-23
2.2009
04-23
2.1144
04-22
2.2018
04-22
-0.0009-0.04%暂停开放
0.00%
22019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧2.1029
04-23
2.5948
04-23
2.1031
04-22
2.5950
04-22
-0.0002-0.01%开放开放
0.04%
23160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.0980
04-23
2.1730
04-23
2.0946
04-22
2.1696
04-22
0.00340.16%开放开放
0.08%
24470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.0500
04-23
2.1370
04-23
2.0492
04-22
2.1362
04-22
0.00080.04%开放开放
0.08%
25110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.0221
04-23
3.1211
04-23
2.0232
04-22
3.1222
04-22
-0.0011-0.05%开放开放
0.08%
26530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0030
04-23
2.3160
04-23
2.0000
04-22
2.3130
04-22
0.00300.15%开放开放
0.00%
27110028易方达安心回报债券B估值图基金吧1.9726
04-23
3.0196
04-23
1.9737
04-22
3.0207
04-22
-0.0011-0.06%开放开放
0.00%
28022668尚正正达债券A估值图基金吧1.9683
04-23
1.9683
04-23
1.9683
04-22
1.9683
04-22
0.00000.00%暂停开放
0.08%
29022669尚正正达债券C估值图基金吧1.9668
04-23
1.9668
04-23
1.9668
04-22
1.9668
04-22
0.00000.00%暂停开放
0.00%
30014035长城悦享增利债券C估值图基金吧1.9575
04-23
1.9575
04-23
1.9564
04-22
1.9564
04-22
0.00110.06%开放开放
0.00%
31040022华安可转债债券A估值图基金吧1.9610
04-23
1.9610
04-23
1.9560
04-22
1.9560
04-22
0.00500.26%开放开放
0.08%
32008383招商安心收益债券A估值图基金吧1.9322
04-23
1.9322
04-23
1.9326
04-22
1.9326
04-22
-0.0004-0.02%限大额开放
0.03%
33000184工银添福债券A估值图基金吧1.9160
04-23
2.0620
04-23
1.9180
04-22
2.0640
04-22
-0.0020-0.10%开放开放
0.08%
34100051富国可转债A估值图基金吧1.9250
04-23
1.9250
04-23
1.9090
04-22
1.9090
04-22
0.01600.84%开放开放
0.08%
35019540富国可转换债券E估值图基金吧1.9220
04-23
1.9220
04-23
1.9070
04-22
1.9070
04-22
0.01500.79%开放开放
---
36217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9011
04-23
2.2481
04-23
1.9015
04-22
2.2485
04-22
-0.0004-0.02%限大额开放
0.00%
37009758富国可转债C估值图基金吧1.9070
04-23
1.9070
04-23
1.8920
04-22
1.8920
04-22
0.01500.79%开放开放
0.00%
38100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧1.9020
04-23
2.2170
04-23
1.8900
04-22
2.2050
04-22
0.01200.63%开放开放
0.08%
39018980富国优化增强债券E估值图基金吧1.8900
04-23
1.8900
04-23
1.8770
04-22
1.8770
04-22
0.01300.69%开放开放
0.00%
40320004诺安优化收益债券估值图基金吧1.8760
04-23
2.6096
04-23
1.8765
04-22
2.6101
04-22
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
41217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧1.8800
04-23
1.8800
04-23
1.8762
04-22
1.8762
04-22
0.00380.20%开放开放
0.08%
42000185工银添福债券B估值图基金吧1.8710
04-23
2.0160
04-23
1.8720
04-22
2.0170
04-22
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
43019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧1.8754
04-23
1.8754
04-23
1.8717
04-22
1.8717
04-22
0.00370.20%开放开放
0.00%
44630009华商稳定增利债券A估值图基金吧1.8680
04-23
2.1980
04-23
1.8660
04-22
2.1960
04-22
0.00200.11%开放开放
0.08%
45485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.8580
04-23
2.2800
04-23
1.8600
04-22
2.2820
04-22
-0.0020-0.11%限大额开放
0.08%
46040023华安可转债债券B估值图基金吧1.8620
04-23
1.8620
04-23
1.8580
04-22
1.8580
04-22
0.00400.22%开放开放
0.00%
47110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8520
04-23
2.3620
04-23
1.8500
04-22
2.3600
04-22
0.00200.11%开放开放
0.08%
48100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8311
04-23
2.0251
04-23
1.8319
04-22
2.0259
04-22
-0.0008-0.04%暂停暂停
0.08%
49660009农银增强收益债券A估值图基金吧1.8315
04-23
1.9025
04-23
1.8288
04-22
1.8998
04-22
0.00270.15%开放开放
0.08%
50217022招商产业债券A估值图基金吧1.8274
04-23
2.0674
04-23
1.8277
04-22
2.0677
04-22
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
51000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8240
04-23
1.8240
04-23
1.8240
04-22
1.8240
04-22
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
52000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.8220
04-23
2.2890
04-23
1.8220
04-22
2.2890
04-22
0.00000.00%开放开放
0.10%
53000047华夏双债债券A估值图基金吧1.8306
04-23
2.1327
04-23
1.8196
04-22
2.1217
04-22
0.01100.60%开放开放
0.08%
54470058汇添富可转换债券A估值图基金吧1.8206
04-23
2.1022
04-23
1.8141
04-22
2.0957
04-22
0.00650.36%开放开放
0.08%
55000014华夏聚利债券A估值图基金吧1.8100
04-23
1.8100
04-23
1.8054
04-22
1.8054
04-22
0.00460.25%开放开放
0.06%
56050019博时转债增强债券A估值图基金吧1.8362
04-23
1.8412
04-23
1.8049
04-22
1.8099
04-22
0.03131.73%开放开放
0.08%
57023165博时转债增强债券E估值图基金吧1.8360
04-23
1.8360
04-23
1.8047
04-22
1.8047
04-22
0.03131.73%开放开放
0.00%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.8026
04-23
1.9946
04-23
1.8024
04-22
1.9944
04-22
0.00020.01%开放开放
0.08%
59016479易方达裕丰回报债券C估值图基金吧1.8010
04-23
1.8010
04-23
1.8020
04-22
1.8020
04-22
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
60160514博时稳健回报债券(LOF)C估值图基金吧1.8035
04-23
1.9035
04-23
1.8006
04-22
1.9006
04-22
0.00290.16%开放开放
0.00%
61003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧1.8210
04-23
2.1390
04-23
1.7930
04-22
2.1110
04-22
0.02801.56%暂停暂停
0.08%
62000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.7895
04-23
1.8765
04-23
1.7888
04-22
1.8758
04-22
0.00070.04%开放开放
0.00%
63110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.7850
04-23
2.2570
04-23
1.7830
04-22
2.2550
04-22
0.00200.11%开放开放
0.00%
64310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧1.7870
04-23
1.9370
04-23
1.7800
04-22
1.9300
04-22
0.00700.39%开放开放
0.08%
65485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.7790
04-23
2.1660
04-23
1.7800
04-22
2.1670
04-22
-0.0010-0.06%限大额开放
0.00%
66017771华夏聚利债券C估值图基金吧1.7817
04-23
1.7817
04-23
1.7773
04-22
1.7773
04-22
0.00440.25%开放开放
0.00%
67531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.7740
04-23
2.1330
04-23
1.7710
04-22
2.1300
04-22
0.00300.17%开放开放
0.06%
68015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧1.7760
04-23
1.7760
04-23
1.7690
04-22
1.7690
04-22
0.00700.40%开放开放
0.00%
69000048华夏双债债券C估值图基金吧1.7794
04-23
2.0711
04-23
1.7688
04-22
2.0605
04-22
0.01060.60%开放开放
0.00%
70100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.7740
04-23
2.0840
04-23
1.7630
04-22
2.0730
04-22
0.01100.62%暂停开放
0.00%
71020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7570
04-23
2.1770
04-23
1.7580
04-22
2.1780
04-22
-0.0010-0.06%限大额开放
0.10%
72630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.7590
04-23
2.0790
04-23
1.7570
04-22
2.0770
04-22
0.00200.11%开放开放
0.00%
73008566蜂巢添盈纯债A估值图基金吧1.7540
04-23
1.8910
04-23
1.7547
04-22
1.8917
04-22
-0.0007-0.04%开放开放
0.06%
74660109农银增强收益债券C估值图基金吧1.7491
04-23
1.8201
04-23
1.7465
04-22
1.8175
04-22
0.00260.15%开放开放
0.00%
75000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.7440
04-23
1.7440
04-23
1.7440
04-22
1.7440
04-22
0.00000.00%开放开放
0.08%
76003526农银汇理金穗纯债3个月定开债估值图基金吧1.7410
04-21
1.9029
04-21
1.7409
04-18
1.9028
04-18
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
77000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7380
04-23
1.7380
04-23
1.7390
04-22
1.7390
04-22
-0.0010-0.06%暂停暂停
0.00%
78100073富国强回报定开债C估值图基金吧1.7355
04-23
1.9105
04-23
1.7363
04-22
1.9113
04-22
-0.0008-0.05%暂停暂停
0.00%
79001868招商产业债券C估值图基金吧1.7321
04-23
1.9721
04-23
1.7324
04-22
1.9724
04-22
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
80003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧1.7580
04-23
2.0700
04-23
1.7310
04-22
2.0430
04-22
0.02701.56%暂停暂停
0.00%
81050119博时转债增强债券C估值图基金吧1.7583
04-23
1.7623
04-23
1.7283
04-22
1.7323
04-22
0.03001.74%开放开放
0.00%
82000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.7294
04-23
1.7644
04-23
1.7281
04-22
1.7631
04-22
0.00130.08%开放开放
0.10%
83970103华创证券创享一年持有债券A估值图基金吧1.7204
04-23
2.0348
04-23
1.7199
04-22
2.0343
04-22
0.00050.03%暂停暂停
0.00%
84016295新华利率债债券E估值图基金吧1.7194
04-23
2.0004
04-23
1.7197
04-22
2.0007
04-22
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
85018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.7172
04-23
2.9601
04-23
1.7184
04-22
2.9613
04-22
-0.0012-0.07%开放开放
0.00%
86000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.7170
04-23
2.0020
04-23
1.7180
04-22
2.0030
04-22
-0.0010-0.06%开放开放
0.08%
87003401工银可转债债券估值图基金吧1.7011
04-23
1.7011
04-23
1.7105
04-22
1.7105
04-22
-0.0094-0.55%限大额开放
0.08%
88470059汇添富可转换债券C估值图基金吧1.7152
04-23
1.9968
04-23
1.7091
04-22
1.9907
04-22
0.00610.36%开放开放
0.00%
89002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧1.6900
04-18
1.6900
04-18
1.7010
04-11
1.7010
04-11
------暂停暂停
0.08%
90161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.6982
04-23
2.6092
04-23
1.6983
04-22
2.6093
04-22
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
91017156易方达岁丰添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6876
04-23
1.6876
04-23
1.6878
04-22
1.6878
04-22
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
92018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.6808
04-23
2.8524
04-23
1.6819
04-22
2.8535
04-22
-0.0011-0.07%开放开放
0.08%
93020020国泰双利债券C估值图基金吧1.6750
04-23
2.0640
04-23
1.6760
04-22
2.0650
04-22
-0.0010-0.06%限大额开放
0.00%
94008567蜂巢添盈纯债C估值图基金吧1.6706
04-23
1.8847
04-23
1.6713
04-22
1.8854
04-22
-0.0007-0.04%开放开放
0.00%
95000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6666
04-18
1.7666
04-18
1.6664
04-11
1.7664
04-11
------暂停暂停
0.06%
96530021建信纯债债券A估值图基金吧1.6564
04-23
1.6744
04-23
1.6568
04-22
1.6748
04-22
-0.0004-0.02%开放开放
0.08%
97021930建信纯债债券F估值图基金吧1.6543
04-23
1.6643
04-23
1.6547
04-22
1.6647
04-22
-0.0004-0.02%开放开放
0.00%
98014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.6562
04-23
1.8002
04-23
1.6494
04-22
1.7934
04-22
0.00680.41%开放开放
0.05%
99018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.6469
04-23
2.0999
04-23
1.6477
04-22
2.1007
04-22
-0.0008-0.05%开放开放
0.08%
100165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧1.6470
04-23
1.7980
04-23
1.6460
04-22
1.7970
04-22
0.00100.06%限大额开放
0.08%
101000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6421
04-23
1.6421
04-23
1.6427
04-22
1.6427
04-22
-0.0006-0.04%暂停暂停
0.06%
102000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.6410
04-23
1.9180
04-23
1.6420
04-22
1.9190
04-22
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
103217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.6399
04-23
2.4039
04-23
1.6332
04-22
2.3972
04-22
0.00670.41%开放开放
0.00%
104000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6305
04-23
1.9305
04-23
1.6304
04-22
1.9304
04-22
0.00010.01%开放开放
0.08%
105240018华宝可转债债券A估值图基金吧1.6401
04-23
1.6401
04-23
1.6292
04-22
1.6292
04-22
0.01090.67%开放开放
0.08%
106372010摩根强化回报债券A估值图基金吧1.6090
04-23
1.6590
04-23
1.6083
04-22
1.6583
04-22
0.00070.04%开放开放
0.08%
107008817华宝可转债债券C估值图基金吧1.6187
04-23
1.6187
04-23
1.6079
04-22
1.6079
04-22
0.01080.67%开放开放
0.00%
108519977长信可转债债券A估值图基金吧1.6154
04-23
2.5754
04-23
1.6058
04-22
2.5658
04-22
0.00960.60%开放开放
0.08%
109003218前海开源祥和债券A估值图基金吧1.5975
04-23
1.6675
04-23
1.6019
04-22
1.6719
04-22
-0.0044-0.27%开放开放
0.08%
110161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.5999
04-23
1.7389
04-23
1.6005
04-22
1.7395
04-22
-0.0006-0.04%限大额开放
0.08%
111019391招商双债增强债券(LOF)I估值图基金吧1.5997
04-23
1.5997
04-23
1.6003
04-22
1.6003
04-22
-0.0006-0.04%限大额开放
---
112009580招商双债增强债券(LOF)D估值图基金吧1.5996
04-23
1.5996
04-23
1.6001
04-22
1.6001
04-22
-0.0005-0.03%限大额开放
0.045%
113006102浙商丰利增强债券估值图基金吧1.6030
04-23
1.6030
04-23
1.5986
04-22
1.5986
04-22
0.00440.28%开放开放
0.08%
114000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.5997
04-23
1.6347
04-23
1.5984
04-22
1.6334
04-22
0.00130.08%开放开放
0.00%
115000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.5970
04-18
1.6970
04-18
1.5969
04-11
1.6969
04-11
------暂停暂停
0.00%
116022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5962
04-23
2.0432
04-23
1.5962
04-22
2.0432
04-22
0.00000.00%开放开放
---
117006150招商添利两年债券估值图基金吧1.5962
04-18
1.5962
04-18
1.5961
04-11
1.5961
04-11
------暂停暂停
0.06%
118202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.5959
04-23
1.8129
04-23
1.5875
04-22
1.8045
04-22
0.00840.53%开放开放
0.00%
119165314建信信用增强债券(LOF)C估值图基金吧1.5850
04-23
1.5850
04-23
1.5840
04-22
1.5840
04-22
0.00100.06%限大额开放
0.00%
120519660银河增利债券A估值图基金吧1.5821
04-23
1.8921
04-23
1.5829
04-22
1.8929
04-22
-0.0008-0.05%开放开放
0.08%
121531021建信纯债债券C估值图基金吧1.5821
04-23
1.5991
04-23
1.5826
04-22
1.5996
04-22
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
122519111浦银安盛优化收益债券A估值图基金吧1.5804
04-23
1.8004
04-23
1.5794
04-22
1.7994
04-22
0.00100.06%限大额开放
0.08%
123160618鹏华丰泽债券(LOF)C估值图基金吧1.5764
04-23
1.9414
04-23
1.5767
04-22
1.9417
04-22
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
124001751华商信用增强债券A估值图基金吧1.5870
04-23
1.5870
04-23
1.5730
04-22
1.5730
04-22
0.01400.89%开放开放
0.08%
125005273华商可转债债券A估值图基金吧1.5657
04-23
1.5657
04-23
1.5697
04-22
1.5697
04-22
-0.0040-0.25%开放开放
0.08%
126003297招商双债增强债券(LOF)E估值图基金吧1.5686
04-23
1.5686
04-23
1.5691
04-22
1.5691
04-22
-0.0005-0.03%限大额开放
0.00%
127320008诺安增利债券A估值图基金吧1.5690
04-23
1.7340
04-23
1.5690
04-22
1.7340
04-22
0.00000.00%开放开放
0.08%
128000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5682
04-23
1.5682
04-23
1.5688
04-22
1.5688
04-22
-0.0006-0.04%暂停暂停
0.00%
129003219前海开源祥和债券C估值图基金吧1.5629
04-23
1.6329
04-23
1.5673
04-22
1.6373
04-22
-0.0044-0.28%开放开放
0.00%
130164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.5688
04-23
2.2262
04-23
1.5668
04-22
2.2242
04-22
0.00200.13%开放开放
0.08%
131000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5551
04-23
1.8551
04-23
1.5551
04-22
1.8551
04-22
0.00000.00%开放开放
0.00%
132050023博时天颐债券A估值图基金吧1.5595
04-23
1.8125
04-23
1.5545
04-22
1.8075
04-22
0.00500.32%开放开放
0.08%
133023972博时天颐债券E估值图基金吧1.5595
04-23
1.5595
04-23
1.5544
04-22
1.5544
04-22
0.00510.33%开放开放
---
134675011西部利得稳健双利债券A估值图基金吧1.5670
04-23
1.7220
04-23
1.5540
04-22
1.7090
04-22
0.01300.84%开放开放
0.08%
135022484金鹰元祺债券C估值图基金吧1.5590
04-23
1.5590
04-23
1.5537
04-22
1.5537
04-22
0.00530.34%开放开放
0.00%
136012627申万菱信汇元宝债券C估值图基金吧1.5549
04-23
1.5549
04-23
1.5534
04-22
1.5534
04-22
0.00150.10%开放开放
0.00%
137002490金鹰元祺债券A估值图基金吧1.5582
04-23
1.6002
04-23
1.5529
04-22
1.5949
04-22
0.00530.34%开放开放
0.08%
138002246泰康稳健增利债券C估值图基金吧1.5530
04-23
1.5530
04-23
1.5528
04-22
1.5528
04-22
0.00020.01%开放开放
0.00%
139202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.5606
04-23
1.8926
04-23
1.5524
04-22
1.8844
04-22
0.00820.53%开放开放
0.08%
140519163新华增怡债券C估值图基金吧1.5533
04-23
1.7863
04-23
1.5509
04-22
1.7839
04-22
0.00240.15%暂停开放
0.00%
141519162新华增怡债券A估值图基金吧1.5524
04-23
1.7794
04-23
1.5499
04-22
1.7769
04-22
0.00250.16%开放开放
0.08%
142000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5520
04-23
2.3412
04-23
1.5487
04-22
2.3379
04-22
0.00330.21%限大额开放
0.08%
143090017大成可转债增强债券A估值图基金吧1.5601
04-23
1.5701
04-23
1.5466
04-22
1.5566
04-22
0.01350.87%开放开放
0.08%
144519730交银定期支付月月丰债券A估值图基金吧1.5473
04-23
1.5473
04-23
1.5458
04-22
1.5458
04-22
0.00150.10%开放开放
0.08%
145006482广发可转债债券A估值图基金吧1.5551
04-23
1.5551
04-23
1.5431
04-22
1.5431
04-22
0.01200.78%开放开放
0.10%
146022744广发可转债债券D估值图基金吧1.5549
04-23
1.5549
04-23
1.5430
04-22
1.5430
04-22
0.01190.77%限大额开放
0.11%
147019152大成可转债增强债券C估值图基金吧1.5564
04-23
1.5564
04-23
1.5429
04-22
1.5429
04-22
0.01350.87%开放开放
0.00%
148519976长信可转债债券C估值图基金吧1.5517
04-23
2.4587
04-23
1.5424
04-22
2.4494
04-22
0.00930.60%开放开放
0.00%
149002351易方达裕祥回报债券A估值图基金吧1.5410
04-23
1.8380
04-23
1.5410
04-22
1.8380
04-22
0.00000.00%开放开放
0.10%
150006483广发可转债债券C估值图基金吧1.5512
04-23
1.5512
04-23
1.5394
04-22
1.5394
04-22
0.01180.77%开放开放
0.00%
151000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5415
04-23
2.2852
04-23
1.5382
04-22
2.2819
04-22
0.00330.21%限大额开放
0.00%
152005121富国兴利增强债券A估值图基金吧1.5445
04-23
1.5445
04-23
1.5377
04-22
1.5377
04-22
0.00680.44%开放开放
0.08%
153022229富国兴利增强债券E估值图基金吧1.5440
04-23
1.5440
04-23
1.5372
04-22
1.5372
04-22
0.00680.44%开放开放
0.00%
154530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.5340
04-23
1.9990
04-23
1.5320
04-22
1.9970
04-22
0.00200.13%开放开放
0.08%
155005284华商可转债债券C估值图基金吧1.5273
04-23
1.5273
04-23
1.5313
04-22
1.5313
04-22
-0.0040-0.26%开放开放
0.00%
156010629广发可转债债券E估值图基金吧1.5416
04-23
1.5416
04-23
1.5298
04-22
1.5298
04-22
0.01180.77%开放开放
0.00%
157340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.5327
04-23
2.0877
04-23
1.5298
04-22
2.0848
04-22
0.00290.19%限大额开放
0.08%
158017420易方达裕祥回报债券C估值图基金吧1.5290
04-23
1.6610
04-23
1.5290
04-22
1.6610
04-22
0.00000.00%开放开放
0.00%
159372110摩根强化回报债券B估值图基金吧1.5274
04-23
1.5744
04-23
1.5268
04-22
1.5738
04-22
0.00060.04%开放开放
0.00%
160008222兴业机遇债券C估值图基金吧1.5261
04-23
1.5661
04-23
1.5264
04-22
1.5664
04-22
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
161009083华夏鼎佳债券C估值图基金吧1.5212
04-23
1.6185
04-23
1.5220
04-22
1.6193
04-22
-0.0008-0.05%暂停开放
0.00%
162519661银河增利债券C估值图基金吧1.5210
04-23
1.8210
04-23
1.5217
04-22
1.8217
04-22
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
163001752华商信用增强债券C估值图基金吧1.5270
04-23
1.5270
04-23
1.5130
04-22
1.5130
04-22
0.01400.93%开放开放
0.00%
164005717兴业机遇债券A估值图基金吧1.5124
04-23
1.5824
04-23
1.5128
04-22
1.5828
04-22
-0.0004-0.03%开放开放
0.80%
165970085国联汇富债券C估值图基金吧1.5112
04-23
1.5112
04-23
1.5113
04-22
1.5113
04-22
-0.0001-0.01%暂停开放
0.00%
166690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.5240
04-23
2.2490
04-23
1.5110
04-22
2.2360
04-22
0.01300.86%开放开放
0.08%
167675013西部利得稳健双利债券C估值图基金吧1.5230
04-23
1.6480
04-23
1.5100
04-22
1.6350
04-22
0.01300.86%开放开放
0.00%
168000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5084
04-23
1.5084
04-23
1.5091
04-22
1.5091
04-22
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
169003133易方达裕鑫债券A估值图基金吧1.5153
04-23
1.5843
04-23
1.5090
04-22
1.5780
04-22
0.00630.42%开放开放
0.10%
170022990鹏华丰收债券C估值图基金吧1.5090
04-23
1.5090
04-23
1.5090
04-22
1.5090
04-22
0.00000.00%限大额开放
0.00%
171630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.5070
04-23
2.0720
04-23
1.5070
04-22
2.0720
04-22
0.00000.00%开放开放
0.08%
172003134易方达裕鑫债券C估值图基金吧1.5076
04-23
1.5666
04-23
1.5014
04-22
1.5604
04-22
0.00620.41%开放开放
0.00%
173000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5005
04-23
1.8505
04-23
1.5006
04-22
1.8506
04-22
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.70%
174023867安信永利信用债券D估值图基金吧1.5005
04-23
1.5005
04-23
1.5006
04-22
1.5006
04-22
-0.0001-0.01%暂停暂停
---
175164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.5083
04-23
2.1928
04-23
1.5005
04-22
2.1850
04-22
0.00780.52%开放开放
0.00%
176022583天弘添利债券(LOF)F估值图基金吧1.5080
04-23
1.5080
04-23
1.5003
04-22
1.5003
04-22
0.00770.51%开放开放
0.00%
177519112浦银安盛优化收益债券C估值图基金吧1.5008
04-23
1.7008
04-23
1.5000
04-22
1.7000
04-22
0.00080.05%限大额开放
0.00%
178630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.4930
04-23
1.9610
04-23
1.4930
04-22
1.9610
04-22
0.00000.00%开放开放
0.00%
179006618长江可转债债券A估值图基金吧1.4897
04-23
1.4897
04-23
1.4829
04-22
1.4829
04-22
0.00680.46%开放开放
0.08%
180001031华夏安康债券A估值图基金吧1.4819
04-23
1.6419
04-23
1.4826
04-22
1.6426
04-22
-0.0007-0.05%限大额开放
0.08%
181485119工银信用纯债债券A估值图基金吧1.4814
04-23
1.5224
04-23
1.4818
04-22
1.5228
04-22
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
182002405光大中高等级债券A估值图基金吧1.4820
04-23
1.5226
04-23
1.4768
04-22
1.5174
04-22
0.00520.35%限大额开放
0.08%
183006470工银目标收益一年定开A估值图基金吧1.4750
04-23
1.4750
04-23
1.4760
04-22
1.4760
04-22
-0.0010-0.07%暂停暂停
0.06%
184000045工银产业债债券A估值图基金吧1.4750
04-23
1.8800
04-23
1.4750
04-22
1.8800
04-22
0.00000.00%限大额开放
0.08%
185519731交银定期支付月月丰债券C估值图基金吧1.4750
04-23
1.4750
04-23
1.4736
04-22
1.4736
04-22
0.00140.10%开放开放
0.00%
186050123博时天颐债券C估值图基金吧1.4767
04-23
1.7197
04-23
1.4720
04-22
1.7150
04-22
0.00470.32%开放开放
0.00%
187002723江信祺福A估值图基金吧1.4676
04-23
1.4676
04-23
1.4654
04-22
1.4654
04-22
0.00220.15%开放开放
0.05%
188690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.4770
04-23
2.1470
04-23
1.4640
04-22
2.1340
04-22
0.01300.89%开放开放
0.00%
189000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4632
04-23
1.7882
04-23
1.4633
04-22
1.7883
04-22
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
190002138泓德裕泰债券A估值图基金吧1.4602
04-23
1.5522
04-23
1.4601
04-22
1.5521
04-22
0.00010.01%开放开放
0.08%
191630003华商收益增强债券A估值图基金吧1.4600
04-23
1.9850
04-23
1.4600
04-22
1.9850
04-22
0.00000.00%开放开放
0.08%
192023671华商收益增强债券C估值图基金吧1.4600
04-23
1.4600
04-23
1.4590
04-22
1.4590
04-22
0.00100.07%开放开放
0.00%
193000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.4622
04-23
1.7362
04-23
1.4583
04-22
1.7323
04-22
0.00390.27%开放开放
0.10%
194001257兴业收益增强债券A估值图基金吧1.4550
04-23
1.7060
04-23
1.4560
04-22
1.7070
04-22
-0.0010-0.07%限大额开放
0.08%
195023309博时宏观回报债券E估值图基金吧1.4561
04-23
1.4561
04-23
1.4548
04-22
1.4548
04-22
0.00130.09%开放开放
---
196021928湘财鑫裕纯债A估值图基金吧1.4554
04-23
1.4554
04-23
1.4547
04-22
1.4547
04-22
0.00070.05%开放开放
0.06%
197050016博时宏观回报债券A/B估值图基金吧1.4556
04-23
1.6236
04-23
1.4542
04-22
1.6222
04-22
0.00140.10%开放开放
0.08%
198000875建信稳定得利债券A估值图基金吧1.4530
04-23
1.5730
04-23
1.4530
04-22
1.5730
04-22
0.00000.00%开放开放
0.08%
199002344融通增益债券C估值图基金吧1.4520
04-23
1.4520
04-23
1.4521
04-22
1.4521
04-22
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
200253020国联安增利债券A估值图基金吧1.4476
04-23
1.6926
04-23
1.4478
04-22
1.6928
04-22
-0.0002-0.01%限大额开放
0.08%
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